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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 177.17 亿 -1.6% 182.56 亿 177.63 亿 181.84 亿 174.33 亿 166.78 亿 152.64 亿 127.31 亿
营业收入 177.17 亿 -1.6% 182.56 亿 177.63 亿 181.84 亿 174.33 亿 166.78 亿 152.64 亿 127.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 174.74 亿 -2.4% 180.96 亿 175.78 亿 180.8 亿 174.42 亿 161.17 亿 147.11 亿 122.87 亿
营业成本 134.96 亿 -1.9% 140.01 亿 135.22 亿 139.56 亿 133.78 亿 127.63 亿 119.29 亿 99.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 33.36 亿 -2.4% 33.82 亿 33.48 亿 33.92 亿 33.77 亿 29.44 亿 24.06 亿 20.29 亿
管理费用 3.67 亿 -1.7% 3.64 亿 3.76 亿 3.71 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.19 亿 3.01 亿
财务费用 1.87 亿 -25.4% 2.53 亿 2.42 亿 2.84 亿 2.67 亿 1895.42 万 455.93 万 -5941.05 万
财务费用 - 利息费用 2.03 亿 -11.4% 2.26 亿 2.3 亿 2.69 亿 2.58 亿 1828.41 万 - 363.96 万
财务费用 - 利息收入 5909.19 万 135.6% 2017.15 万 3270.03 万 3082.63 万 3449.69 万 3385.85 万 2473.22 万 8568.52 万
研发费用 233.98 万 -81.5% 1179.57 万 1290.05 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8554.7 万 -3.4% 8432.76 万 7722.01 万 7695.75 万 7316.87 万 5816.7 万 5251.04 万 5672.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -372.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2796.26 万 -22.4% 2743.12 万 4011.68 万 4267.59 万 4531.26 万 3506.84 万 2476.48 万 1821.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -228.62 万 -138.9% 992.74 万 -1072.74 万 -31.28 万 -17.91 万 1320.92 万 2901.75 万 751.6 万
其中:联营公司投资收益 -23.52 万 -105.9% 691.12 万 -761.45 万 -228.7 万 -463.9 万 -144.01 万 -138.51 万 -109.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 19.65 万 172.8% 1.89 万 16.72 万 1.42 万 4.59 万 0.0 37.81 万 -
资产处置收益 -2304.97 万 -147.9% 796.83 万 2258.23 万 3259.57 万 937.69 万 -820.6 万 -87.63 万 3947.17 万
营业利润 2.4 亿 24.4% 1.99 亿 2.27 亿 1.32 亿 -2.67 亿 5.85 亿 6.07 亿 5.13 亿
加：营业外收入 1999.38 万 15.7% 2144.72 万 1932.86 万 2157.75 万 2535.31 万 1402.01 万 1033.47 万 969.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2416.35 万 -31.8% 3339.63 万 3485.02 万 5679.69 万 2033.83 万 1594.31 万 1109.86 万 1079.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.35 亿 35.0% 1.87 亿 2.11 亿 9718.63 万 -2.62 亿 5.83 亿 6.06 亿 5.12 亿
减：所得税 1.01 亿 77.7% 6506.33 万 7564.11 万 7846.7 万 9217.86 万 1.81 亿 1.58 亿 8678.58 万
净利润 1.34 亿 14.2% 1.22 亿 1.36 亿 1871.93 万 -3.54 亿 4.02 亿 4.48 亿 4.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.34 亿 14.2% 1.22 亿 1.36 亿 1871.93 万 -3.54 亿 4.02 亿 4.48 亿 4.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿 28.9% 1.32 亿 1.36 亿 5405.1 万 -2.93 亿 4.28 亿 4.58 亿 4.3 亿
少数股东损益 -1566.16 万 -1369.8% -993.12 万 -53.71 万 -3533.17 万 -6104.29 万 -2538.08 万 -959.67 万 -476.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿 143.5% 1.16 亿 9870.99 万 1416.63 万 -3.42 亿 4.07 亿 4.37 亿 3.82 亿
基本每股收益 0.24 26.3% 0.21 0.22 0.09 -0.49 0.7 0.75 0.71
稀释每股收益 0.25 13.6% 0.23 0.25 0.13 -0.44 0.71 0.75 -
其他综合收益 9.82 万 156.9% 10.58 万 11.84 万 59.12 万 -15.0 万 -45.4 万 11.4 万 33.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 9.82 万 156.9% 10.58 万 11.84 万 59.12 万 -15.0 万 -45.4 万 11.4 万 33.35 万
综合收益总额 1.34 亿 14.4% 1.22 亿 1.36 亿 1931.05 万 -3.55 亿 4.02 亿 4.48 亿 4.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.5 亿 29.1% 1.32 亿 1.37 亿 5464.22 万 -2.94 亿 4.27 亿 4.58 亿 4.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1566.16 万 -1369.8% -993.12 万 -53.71 万 -3533.17 万 -6104.29 万 -2538.08 万 -959.67 万 -476.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 45.81 亿 12.7% 40.66 亿 49.41 亿 41.29 亿 47.65 亿 41.73 亿 51.89 亿 38.84 亿 47.88 亿 41.83 亿 49.08 亿 42.21 亿 45.84 亿 42.72 亿 51.08 亿 42.3 亿 44.02 亿 40.85 亿 47.15 亿 39.03 亿 41.92 亿 36.65 亿 49.18 亿 39.99 亿 40.0 亿 34.61 亿 38.05 亿 31.75 亿 33.29 亿 29.66 亿 32.61 亿
营业收入 45.81 亿 12.7% 40.66 亿 49.41 亿 41.29 亿 47.65 亿 41.73 亿 51.89 亿 38.84 亿 47.88 亿 41.83 亿 49.08 亿 42.21 亿 45.84 亿 42.72 亿 51.08 亿 42.3 亿 44.02 亿 40.85 亿 47.15 亿 39.03 亿 41.92 亿 36.65 亿 49.18 亿 39.99 亿 40.0 亿 34.61 亿 38.05 亿 31.75 亿 33.29 亿 29.66 亿 32.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 45.22 亿 12.2% 40.31 亿 47.47 亿 41.74 亿 47.63 亿 41.54 亿 50.06 亿 39.81 亿 47.47 亿 41.26 亿 47.24 亿 43.4 亿 45.81 亿 42.26 亿 49.33 亿 44.41 亿 43.97 亿 40.45 亿 45.59 亿 38.53 亿 40.61 亿 35.14 亿 46.89 亿 38.94 亿 38.34 亿 33.47 亿 36.37 亿 30.97 亿 31.94 亿 28.81 亿 31.15 亿
营业成本 34.91 亿 12.5% 31.04 亿 37.41 亿 31.6 亿 36.86 亿 32.14 亿 39.42 亿 29.2 亿 37.01 亿 32.03 亿 36.98 亿 32.38 亿 35.65 亿 32.7 亿 38.83 亿 33.21 亿 33.83 亿 31.17 亿 35.58 亿 29.69 亿 31.94 亿 28.16 亿 37.85 亿 30.88 亿 31.41 亿 27.24 亿 29.76 亿 24.66 亿 26.03 亿 23.31 亿 25.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8.68 亿 8.8% 7.98 亿 8.29 亿 8.4 亿 8.95 亿 7.69 亿 8.78 亿 8.75 亿 8.74 亿 7.6 亿 8.39 亿 9.17 亿 8.27 亿 7.82 亿 8.67 亿 9.44 亿 8.37 亿 7.66 亿 8.31 亿 7.88 亿 7.71 亿 6.17 亿 7.69 亿 6.9 亿 6.08 亿 5.39 亿 5.68 亿 5.42 亿 5.3 亿 4.71 亿 4.86 亿
管理费用 9603.87 万 12.9% 8510.24 万 9068.33 万 9474.47 万 9206.74 万 8045.94 万 9625.92 万 1.04 亿 9442.39 万 8116.6 万 9615.41 万 1.01 亿 9356.17 万 8765.86 万 8918.31 万 7935.67 万 8909.84 万 8500.11 万 9287.95 万 7619.51 万 7081.52 万 6283.12 万 1.23 亿 8890.76 万 7776.72 万 7771.34 万 7435.03 万 9213.65 万 6906.09 万 7129.95 万 6893.33 万
财务费用 4349.75 万 90.4% 2284.81 万 5954.33 万 6121.67 万 6228.18 万 6500.11 万 6440.37 万 5919.21 万 5488.58 万 6142.59 万 6691.71 万 6533.33 万 7533.47 万 6938.5 万 7371.39 万 7627.89 万 6933.29 万 6032.5 万 6104.38 万 642.86 万 1062.36 万 643.35 万 -453.15 万 1519.93 万 -515.52 万 -892.03 万 343.54 万 -1553.29 万 -2005.82 万 -1024.68 万 -1357.26 万
财务费用 - 利息费用 4826.48 万 -2.2% 4934.61 万 5059.79 万 5443.93 万 5506.66 万 5860.05 万 5815.01 万 5699.59 万 5591.52 万 5593.51 万 6080.85 万 6561.29 万 6793.86 万 6754.72 万 6776.03 万 7639.18 万 6293.95 万 1.09 亿 913.84 万 679.66 万 686.06 万 352.31 万 110.39 万 - 261.94 万 1109.21 万 3.97 万 78.03 万 -409.01 万 598.58 万 96.36 万
财务费用 - 利息收入 1671.81 万 -53.7% 3608.96 万 304.74 万 323.68 万 513.19 万 506.9 万 673.39 万 814.47 万 1372.96 万 518.3 万 564.3 万 762.78 万 714.6 万 960.83 万 644.42 万 972.76 万 512.32 万 643.07 万 1321.54 万 441.64 万 665.51 万 615.05 万 1663.65 万 -2138.56 万 1558.43 万 1905.51 万 1147.85 万 2219.42 万 2223.01 万 2107.38 万 2018.71 万
研发费用 37.59 万 7.5% 34.98 万 54.54 万 106.87 万 345.2 万 399.35 万 328.14 万 194.28 万 334.34 万 303.66 万 457.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2299.57 万 12.5% 2044.52 万 2551.7 万 1658.92 万 2414.25 万 2129.78 万 2229.8 万 2079.16 万 1946.04 万 1725.45 万 1971.35 万 1883.01 万 2061.21 万 1722.7 万 2028.82 万 2038.12 万 1887.51 万 1762.4 万 1628.84 万 1448.28 万 1522.17 万 1233.76 万 1612.49 万 1169.77 万 1156.62 万 1480.79 万 1443.87 万 1187.34 万 1227.05 万 1741.46 万 1516.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.82 万 -332.53 万 156.73 万 -163.25 万 -32.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1066.86 万 181.5% 379.0 万 407.14 万 943.25 万 581.96 万 354.16 万 863.74 万 1802.66 万 1065.94 万 608.77 万 534.31 万 1587.89 万 1229.18 万 1122.5 万 328.02 万 526.15 万 1315.61 万 1869.13 万 820.37 万 1173.44 万 826.62 万 561.48 万 945.31 万 722.27 万 476.49 万 353.97 万 923.75 万 631.27 万 425.52 万 188.83 万 576.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -94.61 万 30.0% -135.06 万 -154.35 万 155.4 万 694.63 万 314.62 万 -171.92 万 -249.56 万 -788.64 万 -71.97 万 37.42 万 -931.67 万 28.66 万 1071.41 万 -199.68 万 -219.54 万 70.22 万 54.74 万 76.68 万 201.18 万 330.77 万 399.77 万 389.2 万 2967.8 万 -28.23 万 -45.94 万 8.12 万 250.42 万 28.22 万 334.91 万 138.05 万
其中:联营公司投资收益 28.87 万 120.8% -138.63 万 -1.8 万 88.04 万 689.61 万 171.32 万 -257.85 万 -206.05 万 -496.19 万 -66.22 万 7.01 万 -575.96 万 -168.01 万 532.11 万 -16.84 万 -447.06 万 10.6 万 -31.34 万 3.89 万 -85.49 万 -26.6 万 -9643.41 -30.95 万 150.02 万 -99.3 万 -147.36 万 -41.87 万 83.18 万 -86.58 万 -46.33 万 -59.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3.72 万 138.9% -9.56 万 14.43 万 11.07 万 3.9 万 -38.06 万 24.99 万 -17.81 万 35.96 万 -28.91 万 27.49 万 -73.05 万 -17.59 万 67.89 万 24.17 万 -22.24 万 17.45 万 -14.59 万 23.97 万 - 32.41 万 23.87 万 20.68 万 - - - - - - - -
资产处置收益 75.8 万 10.9% 68.38 万 -31.71 万 -2417.44 万 2320.89 万 411.32 万 482.05 万 1599.35 万 94.43 万 135.98 万 428.48 万 1685.04 万 240.45 万 985.42 万 348.67 万 1156.32 万 -51.45 万 -141.58 万 -25.6 万 -316.64 万 -64.53 万 -372.37 万 -67.07 万 -128.21 万 50.37 万 -36.82 万 27.03 万 3998.89 万 -32.81 万 -1.17 万 -17.74 万
营业利润 6757.77 万 78.0% 3796.85 万 1.95 亿 -6085.61 万 3644.7 万 3298.61 万 1.9 亿 -6723.74 万 4475.74 万 5973.87 万 1.9 亿 -1.3 亿 1829.03 万 6814.11 万 1.76 亿 -5.03 亿 1604.34 万 5765.6 万 1.62 亿 5739.3 万 1.38 亿 1.51 亿 2.39 亿 1.47 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.76 亿 1.3 亿 1.38 亿 9183.66 万 1.53 亿
加：营业外收入 621.01 万 74.7% 355.55 万 276.58 万 746.23 万 424.95 万 484.2 万 489.34 万 329.4 万 500.51 万 603.11 万 499.83 万 390.55 万 523.88 万 491.81 万 751.51 万 667.88 万 6.28 万 1154.84 万 706.31 万 378.52 万 330.63 万 143.26 万 549.6 万 322.23 万 301.01 万 217.18 万 193.06 万 301.13 万 338.77 万 175.83 万 153.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 684.19 万 31.2% 521.51 万 326.61 万 884.04 万 1632.91 万 551.86 万 270.82 万 1087.51 万 984.95 万 388.89 万 1023.67 万 3558.9 万 536.93 万 985.22 万 598.64 万 1139.26 万 411.4 万 216.07 万 267.1 万 332.81 万 81.37 万 79.77 万 1100.35 万 529.05 万 270.29 万 215.53 万 94.99 万 379.06 万 157.34 万 367.89 万 175.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0
利润总额 6694.59 万 84.4% 3630.89 万 1.94 亿 -6223.41 万 2436.74 万 3230.95 万 1.93 亿 -7481.85 万 3991.3 万 6188.1 万 1.85 亿 -1.61 亿 1815.99 万 6320.7 万 1.77 亿 -5.08 亿 1199.22 万 6704.36 万 1.67 亿 5785.0 万 1.41 亿 1.52 亿 2.33 亿 1.45 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.4 亿 8991.6 万 1.53 亿
减：所得税 5057.47 万 7864.1% 63.5 万 5046.17 万 -19.5 万 1156.18 万 1386.71 万 3982.94 万 -814.76 万 2183.58 万 1576.77 万 4618.52 万 -2407.48 万 1159.99 万 2946.91 万 5345.07 万 -788.73 万 1773.03 万 2541.82 万 5691.75 万 3046.71 万 4705.25 万 4705.58 万 5642.1 万 4252.03 万 4338.17 万 3309.24 万 3922.98 万 92.86 万 3078.18 万 2215.44 万 3292.11 万
净利润 1637.13 万 -54.1% 3567.39 万 1.44 亿 -6203.91 万 1280.55 万 1844.24 万 1.53 亿 -6667.09 万 1807.72 万 4611.33 万 1.38 亿 -1.37 亿 656.0 万 3373.79 万 1.24 亿 -5.0 亿 -573.81 万 4162.55 万 1.1 亿 2738.29 万 9346.53 万 1.05 亿 1.77 亿 1.03 亿 1.24 亿 8293.7 万 1.38 亿 1.29 亿 1.09 亿 6776.16 万 1.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1637.13 万 -54.1% 3567.39 万 1.44 亿 -6203.91 万 1280.55 万 1844.24 万 1.53 亿 -6667.09 万 1807.72 万 4611.33 万 1.38 亿 -1.37 亿 656.0 万 3373.79 万 1.24 亿 -5.0 亿 -573.81 万 4162.55 万 1.1 亿 2738.29 万 9346.53 万 1.05 亿 1.77 亿 1.03 亿 1.24 亿 8293.7 万 1.38 亿 1.29 亿 1.09 亿 6776.16 万 1.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2276.65 万 -44.5% 4102.1 万 1.42 亿 -5600.17 万 1831.04 万 2246.98 万 1.47 亿 -7179.81 万 2216.71 万 4861.01 万 1.37 亿 -1.27 亿 1420.39 万 4261.56 万 1.31 亿 -4.85 亿 838.85 万 5548.56 万 1.28 亿 3889.34 万 1.01 亿 1.11 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.25 亿 8534.34 万 1.41 亿 1.29 亿 1.07 亿 7221.21 万 1.21 亿
少数股东损益 -639.52 万 -19.6% -534.72 万 211.82 万 -603.74 万 -550.48 万 -402.74 万 563.84 万 512.72 万 -408.99 万 -249.68 万 92.24 万 -991.39 万 -764.39 万 -887.76 万 -689.71 万 -1485.78 万 -1412.66 万 -1386.01 万 -1819.85 万 -1151.05 万 -783.06 万 -670.39 万 66.42 万 -337.8 万 -101.63 万 -240.64 万 -279.61 万 -29.23 万 136.47 万 -445.04 万 -139.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 1588.86 万 -60.7% 4043.21 万 1.41 亿 -4119.61 万 278.96 万 1833.37 万 1.36 亿 -9273.38 万 1319.47 万 4392.04 万 1.34 亿 -1.32 亿 206.4 万 3119.05 万 1.25 亿 -4.92 亿 205.34 万 3384.22 万 1.19 亿 3183.53 万 9283.71 万 1.09 亿 1.73 亿 1.03 亿 1.2 亿 8205.2 万 1.32 亿 9445.76 万 1.02 亿 6927.39 万 1.16 亿
基本每股收益 0.04 -42.9% 0.07 0.22 -0.09 0.03 0.04 0.23 -0.11 0.03 0.07 0.23 -0.21 0.02 0.07 0.22 -0.81 0.01 0.1 0.21 0.06 0.17 0.18 0.29 0.17 0.21 0.14 0.23 0.22 0.17 0.06 0.26
稀释每股收益 0.05 -28.6% 0.07 0.22 -0.09 0.04 0.04 0.24 -0.1 0.04 0.08 0.23 -0.19 0.03 0.08 0.22 -0.78 0.02 0.1 0.22 0.07 0.17 0.18 0.29 0.17 0.21 - - - - - -
其他综合收益 -5.3 万 -170.5% -1.96 万 -1.02 万 18.11 万 -11.95 万 3.19 万 1.23 万 -9.72 万 -4.64 万 35.52 万 -9.32 万 -13.55 万 38.97 万 36.46 万 -2.76 万 -11.02 万 2.54 万 -11.28 万 4.76 万 -28.79 万 -33.0 万 5.34 万 11.06 万 -9.71 万 20.3 万 13.94 万 -13.13 万 -1.61 万 26.62 万 33.32 万 -24.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.3 万 -170.5% -1.96 万 -1.02 万 18.11 万 -11.95 万 3.19 万 1.23 万 -9.72 万 -4.64 万 35.52 万 -9.32 万 -13.55 万 38.97 万 36.46 万 -2.76 万 -11.02 万 2.54 万 -11.28 万 4.76 万 -28.79 万 -33.0 万 5.34 万 11.06 万 -9.71 万 20.3 万 13.94 万 -13.13 万 -1.61 万 26.62 万 33.32 万 -24.97 万
综合收益总额 1631.82 万 -54.2% 3565.42 万 1.44 亿 -6185.8 万 1268.61 万 1847.43 万 1.53 亿 -6676.81 万 1803.08 万 4646.85 万 1.38 亿 -1.37 亿 694.97 万 3410.25 万 1.24 亿 -5.0 亿 -571.26 万 4151.27 万 1.1 亿 2709.5 万 9313.53 万 1.05 亿 1.77 亿 1.03 亿 1.24 亿 8307.64 万 1.38 亿 1.29 亿 1.09 亿 6809.48 万 1.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2271.35 万 -44.6% 4100.14 万 1.42 亿 -5582.06 万 1819.09 万 2250.16 万 1.47 亿 -7189.53 万 2212.07 万 4896.53 万 1.37 亿 -1.27 亿 1459.36 万 4298.02 万 1.31 亿 -4.85 亿 841.39 万 5537.28 万 1.28 亿 3860.55 万 1.01 亿 1.11 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.25 亿 8548.28 万 1.41 亿 1.29 亿 1.08 亿 7254.52 万 1.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -639.52 万 -19.6% -534.72 万 211.82 万 -603.74 万 -550.48 万 -402.74 万 563.84 万 512.72 万 -408.99 万 -249.68 万 92.24 万 -991.39 万 -764.39 万 -887.76 万 -689.71 万 -1485.78 万 -1412.66 万 -1386.01 万 -1819.85 万 -1151.05 万 -783.06 万 -670.39 万 66.42 万 -337.8 万 -101.63 万 -240.64 万 -279.61 万 -29.23 万 136.47 万 -445.04 万 -139.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 138.07 亿 -4.3% 134.22 亿 142.86 亿 143.76 亿 147.02 亿 97.98 亿 85.05 亿 71.55 亿
流动资产合计 56.03 亿 -2.4% 51.86 亿 54.31 亿 51.9 亿 51.23 亿 49.64 亿 45.14 亿 40.96 亿
货币资金 26.26 亿 -0.7% 20.68 亿 25.19 亿 17.12 亿 18.81 亿 20.83 亿 17.03 亿 22.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.45 亿 -16.3% 9501.89 万 1.1 亿 1001.42 万 5011.76 万 - 4037.81 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.78 亿 -3.6% 1.22 亿 9809.86 万 1.72 亿 1.25 亿 6825.82 万 3771.88 万 3832.96 万
应收票据 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 281.76 万 130.0 万 - -
应收账款 1.78 亿 -3.6% 1.22 亿 9809.86 万 1.22 亿 1.23 亿 6695.82 万 3771.88 万 3832.96 万
预付款项 4.37 亿 5.6% 5.47 亿 4.38 亿 3.81 亿 3.58 亿 4.53 亿 3.58 亿 2.89 亿
其他应收款合计 1.55 亿 -5.7% 1.28 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.06 亿
存货 18.79 亿 -5.3% 21.39 亿 20.2 亿 25.74 亿 24.14 亿 20.83 亿 21.18 亿 12.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 23.99 万 - - - - - -
其他流动资产 8376.44 万 40.1% 8642.41 万 1.02 亿 2.2 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.47 亿 8916.52 万
非流动资产合计 82.04 亿 -5.6% 82.36 亿 88.56 亿 91.85 亿 95.79 亿 48.35 亿 39.91 亿 30.59 亿
长期应收款 995.37 万 - 40.17 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 31.02 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.43 亿 -6.3% 1.45 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.74 亿 - - -
长期股权投资 1.35 亿 -21.3% 1.24 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.1 亿 1.19 亿
其他权益工具投资 31.02 万 0.0% 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 31.15 亿 4.2% 33.12 亿 30.32 亿 31.51 亿 31.21 亿 27.25 亿 23.87 亿 17.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.65 亿 -17.7% 8408.75 万 2.16 亿 8025.71 万 1.08 亿 2.94 亿 1.47 亿 2.23 亿
使用权资产 29.39 亿 -11.7% 30.41 亿 33.8 亿 37.05 亿 40.84 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.84 亿 7.9% 4.34 亿 4.59 亿 4.54 亿 4.4 亿 3.92 亿 1.88 亿 1.49 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.53 亿 0.0% 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.83 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿
长期待摊费用 6.89 亿 -12.8% 6.93 亿 8.42 亿 8.32 亿 8.97 亿 7.38 亿 5.52 亿 3.67 亿
递延所得税资产 1.09 亿 15.7% 1.2 亿 1.09 亿 8817.31 万 8012.46 万 1378.07 万 730.51 万 707.59 万
其他非流动资产 1.63 亿 -38.7% 2829.4 万 2.28 亿 2.64 亿 1.83 亿 2.03 亿 2.43 亿 1.59 亿
负债合计 113.14 亿 -4.7% 110.15 亿 117.39 亿 123.2 亿 124.36 亿 65.75 亿 54.35 亿 43.48 亿
流动负债合计 75.38 亿 -2.3% 71.26 亿 75.21 亿 78.21 亿 77.22 亿 59.48 亿 53.6 亿 42.61 亿
短期借款 2.3 亿 -16.4% 2.25 亿 2.58 亿 5.26 亿 7.33 亿 5.26 亿 1.6 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.06 亿 -8.5% 8.22 亿 10.46 亿 8.4 亿 5.43 亿 3.86 亿 5.37 亿 3.84 亿
应付账款 21.96 亿 -6.8% 21.22 亿 23.44 亿 25.37 亿 28.12 亿 23.05 亿 23.68 亿 16.92 亿
预收款项 8376.03 万 5.2% 8402.51 万 8556.43 万 5681.35 万 8307.41 万 5077.32 万 17.17 亿 15.65 亿
应付职工薪酬 1.25 亿 -1.0% 1.2 亿 1.34 亿 2.36 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.12 亿
应交税费 9095.28 万 8.8% 6927.43 万 9568.56 万 8082.68 万 9064.26 万 1.16 亿 7851.88 万 4419.33 万
其他应付款合计 2.11 亿 6.9% 2.2 亿 2.08 亿 1.83 亿 2.38 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动负债 5.42 亿 -1.3% 5.33 亿 5.31 亿 5.93 亿 6.12 亿 - - -
其他流动负债 2.66 亿 1.5% 2.4 亿 2.35 亿 2.26 亿 2.03 亿 4.1 亿 2.13 亿 1.95 亿
非流动负债合计 37.76 亿 -9.1% 38.89 亿 42.18 亿 44.98 亿 47.14 亿 6.28 亿 7464.12 万 8709.31 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
应付债券 6.72 亿 3.9% 6.68 亿 6.42 亿 6.15 亿 5.86 亿 5.58 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 497.01 万 44.6% 422.12 万 667.54 万 83.49 万 4.48 万 11.22 万 36.35 万 42.58 万
长期递延收益 1.46 亿 6.5% 1.44 亿 1.31 亿 1.33 亿 8704.75 万 6997.2 万 7427.77 万 6666.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.93 亿 -2.9% 24.06 亿 25.47 亿 20.56 亿 22.66 亿 32.23 亿 30.71 亿 28.08 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 -0.7% 6.38 亿 6.47 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 4.68 亿
资本公积 11.43 亿 -7.7% 11.45 亿 13.34 亿 9.69 亿 11.33 亿 11.63 亿 11.63 亿 13.03 亿
减：库存股 1.36 亿 -4.5% 8666.91 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.08 亿 - -
其他综合收益 61.34 万 -5.7% 74.54 万 63.96 万 52.12 万 -7.0 万 7.99 万 53.39 万 41.99 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.31 亿 15.1% 2.4 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.32 亿
未分配利润 5.16 亿 -2.0% 3.66 亿 4.41 亿 3.99 亿 3.49 亿 10.91 亿 9.91 亿 8.18 亿
归属母公司股东权益合计 24.85 亿 -2.9% 23.97 亿 25.4 亿 20.5 亿 21.6 亿 30.25 亿 29.17 亿 27.22 亿
少数股东权益 711.12 万 3.1% 951.09 万 753.37 万 561.36 万 1.06 亿 1.98 亿 1.53 亿 8570.49 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 135.33 亿 5.4% 128.45 亿 132.51 亿 134.22 亿 140.8 亿 134.58 亿 143.06 亿 142.86 亿 147.89 亿 137.83 亿 144.24 亿 143.76 亿 147.1 亿 139.35 亿 147.01 亿 147.02 亿 143.39 亿 134.36 亿 136.76 亿 97.98 亿 98.65 亿 93.09 亿 90.35 亿 85.05 亿 82.71 亿 75.01 亿 78.28 亿 71.55 亿 71.56 亿 67.13 亿 75.11 亿
流动资产合计 56.04 亿 13.6% 49.32 亿 51.73 亿 51.86 亿 56.01 亿 46.36 亿 53.69 亿 54.31 亿 58.81 亿 48.79 亿 54.28 亿 51.9 亿 55.36 亿 48.99 亿 53.35 亿 51.23 亿 48.54 亿 42.25 亿 43.99 亿 49.64 亿 54.21 亿 50.64 亿 47.76 亿 45.14 亿 46.4 亿 40.97 亿 46.59 亿 40.96 亿 43.68 亿 41.24 亿 48.79 亿
货币资金 27.29 亿 8.9% 25.06 亿 24.8 亿 20.68 亿 25.22 亿 19.62 亿 23.77 亿 25.19 亿 27.64 亿 21.86 亿 21.72 亿 17.12 亿 23.33 亿 18.89 亿 23.51 亿 18.81 亿 17.73 亿 14.97 亿 15.55 亿 20.83 亿 25.56 亿 26.58 亿 23.79 亿 17.03 亿 24.49 亿 21.92 亿 27.77 亿 22.84 亿 24.85 亿 23.15 亿 27.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.0 亿 73.9% 1.15 亿 1.25 亿 9501.89 万 2.9 亿 1.51 亿 2.2 亿 1.1 亿 2.95 亿 - 1.19 亿 1001.42 万 3.21 亿 4.26 亿 1.6 亿 5011.76 万 2.4 亿 7009.38 万 5023.97 万 - 1.21 亿 1.0 亿 1.4 亿 4037.81 万 - 2100.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.87 亿 31.1% 1.43 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.67 亿 9809.86 万 2.01 亿 1.52 亿 2.33 亿 1.72 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.84 亿 1.25 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.37 亿 6825.82 万 8920.49 万 6665.6 万 5765.35 万 3771.88 万 1.29 亿 7819.7 万 7231.56 万 3832.96 万 3169.28 万 2583.41 万 2982.31 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - 20.0 万 261.76 万 281.76 万 - - 150.0 万 130.0 万 100.0 万 1.5 万 - - - - - - - - 10.0 万
应收账款 1.87 亿 31.1% 1.43 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.67 亿 9809.86 万 2.01 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.22 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.36 亿 6695.82 万 8820.49 万 6664.1 万 5765.35 万 3771.88 万 1.29 亿 7819.7 万 7231.56 万 3832.96 万 3169.28 万 2583.41 万 2972.31 万
预付款项 4.28 亿 2.1% 4.19 亿 4.63 亿 5.47 亿 4.45 亿 4.46 亿 4.5 亿 4.38 亿 3.81 亿 3.87 亿 3.68 亿 3.81 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.31 亿 3.58 亿 4.52 亿 3.44 亿 3.06 亿 4.53 亿 3.92 亿 2.55 亿 2.83 亿 3.58 亿 2.89 亿 2.61 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.48 亿
其他应收款合计 1.04 亿 1.5% 1.03 亿 1.0 亿 1.28 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.53 亿
存货 18.49 亿 21.3% 15.23 亿 17.51 亿 21.39 亿 19.09 亿 17.01 亿 18.87 亿 20.2 亿 20.57 亿 19.43 亿 21.51 亿 25.74 亿 21.12 亿 18.94 亿 20.35 亿 24.14 亿 19.48 亿 18.75 亿 20.29 亿 20.83 亿 20.0 亿 17.32 亿 15.86 亿 21.18 亿 15.33 亿 12.82 亿 12.08 亿 12.9 亿 12.26 亿 11.51 亿 12.13 亿
一年内到期的非流动资产 14.5 万 0.0% 14.5 万 14.5 万 23.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.07 亿 -12.6% 1.23 亿 1.02 亿 8642.41 万 6018.77 万 7248.28 万 9466.8 万 1.02 亿 5936.84 万 8892.55 万 2.55 亿 2.2 亿 6242.85 万 8340.51 万 1.1 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.52 亿 2.08 亿 8916.52 万 1.86 亿 1.85 亿 4.63 亿
非流动资产合计 79.29 亿 0.2% 79.13 亿 80.78 亿 82.36 亿 84.8 亿 88.23 亿 89.37 亿 88.56 亿 89.08 亿 89.04 亿 89.96 亿 91.85 亿 91.75 亿 90.37 亿 93.66 亿 95.79 亿 94.85 亿 92.11 亿 92.77 亿 48.35 亿 44.45 亿 42.45 亿 42.59 亿 39.91 亿 36.31 亿 34.04 亿 31.68 亿 30.59 亿 27.88 亿 25.9 亿 26.32 亿
长期应收款 1927.14 万 -0.4% 1935.22 万 34.71 万 40.17 万 63.6 万 31.47 万 30.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.38 亿 -1.7% 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.74 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.11 亿 0.6% 1.11 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.19 亿
其他权益工具投资 31.02 万 0.0% 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 31.02 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 32.54 亿 1.2% 32.16 亿 32.56 亿 33.12 亿 29.76 亿 29.27 亿 29.81 亿 30.32 亿 30.05 亿 30.43 亿 30.96 亿 31.51 亿 29.79 亿 30.14 亿 30.74 亿 31.21 亿 30.43 亿 29.21 亿 29.62 亿 27.25 亿 26.62 亿 26.73 亿 26.11 亿 23.87 亿 20.28 亿 19.47 亿 18.69 亿 17.78 亿 17.82 亿 16.47 亿 17.09 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1289.25 万 1056.69 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.27 亿 7.0% 1.19 亿 8461.05 万 8408.75 万 2.03 亿 2.9 亿 2.19 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.46 亿 1.11 亿 8025.71 万 2.1 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.08 亿 2.35 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.94 亿 2.15 亿 1.5 亿 1.77 亿 1.47 亿 3.51 亿 3.13 亿 2.58 亿 2.23 亿 1.25 亿 7495.29 万 5265.57 万
使用权资产 26.73 亿 -1.6% 27.17 亿 28.58 亿 30.41 亿 32.05 亿 34.22 亿 35.0 亿 33.8 亿 34.5 亿 34.78 亿 35.47 亿 37.05 亿 37.17 亿 36.97 亿 39.35 亿 40.84 亿 39.95 亿 37.84 亿 38.53 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.27 亿 -0.2% 5.29 亿 5.34 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.52 亿 4.59 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.54 亿 4.56 亿 4.3 亿 4.36 亿 4.4 亿 4.64 亿 4.63 亿 4.56 亿 3.92 亿 3.72 亿 2.56 亿 2.24 亿 1.88 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.03 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.53 亿 0.0% 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.0 亿
长期待摊费用 6.45 亿 0.4% 6.43 亿 6.61 亿 6.93 亿 7.33 亿 7.83 亿 8.2 亿 8.42 亿 8.48 亿 8.02 亿 8.19 亿 8.32 亿 8.85 亿 8.63 亿 8.68 亿 8.97 亿 8.32 亿 8.18 亿 7.97 亿 7.38 亿 6.73 亿 6.43 亿 6.32 亿 5.52 亿 4.88 亿 4.59 亿 4.1 亿 3.67 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.64 亿
递延所得税资产 1.18 亿 -4.2% 1.23 亿 1.17 亿 1.2 亿 9931.62 万 1.06 亿 1.1 亿 1.09 亿 8866.24 万 8879.42 万 8551.49 万 8817.31 万 8231.1 万 7726.91 万 7811.61 万 8012.46 万 1199.88 万 1188.56 万 1347.95 万 1378.07 万 1205.71 万 1003.51 万 707.74 万 730.51 万 867.5 万 702.5 万 787.1 万 707.59 万 754.23 万 728.77 万 629.69 万
其他非流动资产 6210.35 万 48.6% 4178.44 万 4518.81 万 2829.4 万 2.63 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.28 亿 2.67 亿 2.78 亿 2.65 亿 2.64 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.12 亿 8501.37 万 9453.75 万 2.03 亿 4401.52 万 4683.41 万 1.41 亿 2.43 亿 1.37 亿 8201.27 万 6511.96 万 1.59 亿 4030.73 万 6727.19 万 5906.49 万
负债合计 110.83 亿 7.1% 103.51 亿 107.26 亿 110.15 亿 115.46 亿 109.21 亿 116.68 亿 117.39 亿 121.92 亿 112.06 亿 118.27 亿 123.2 亿 122.8 亿 115.12 亿 123.12 亿 124.36 亿 115.52 亿 105.87 亿 105.66 亿 65.75 亿 65.61 亿 60.98 亿 57.18 亿 54.35 亿 53.04 亿 46.58 亿 48.99 亿 43.48 亿 45.25 亿 41.93 亿 47.91 亿
流动负债合计 75.6 亿 11.5% 67.8 亿 70.17 亿 71.26 亿 75.17 亿 66.73 亿 73.33 亿 75.21 亿 79.09 亿 68.72 亿 74.62 亿 78.21 亿 77.98 亿 70.88 亿 77.31 亿 77.22 亿 69.51 亿 63.22 亿 61.83 亿 59.48 亿 59.4 亿 55.21 亿 56.32 亿 53.6 亿 52.06 亿 45.67 亿 48.09 亿 42.61 亿 42.82 亿 39.51 亿 45.36 亿
短期借款 2.25 亿 0.1% 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.35 亿 3.05 亿 3.74 亿 2.58 亿 3.16 亿 5.08 亿 5.06 亿 5.26 亿 6.08 亿 6.03 亿 8.25 亿 7.33 亿 6.53 亿 4.73 亿 2.6 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.02 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 8000.0 万 8000.0 万 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.06 亿 11.5% 8.12 亿 7.33 亿 8.22 亿 7.07 亿 4.24 亿 5.75 亿 10.46 亿 10.55 亿 4.92 亿 7.71 亿 8.4 亿 7.74 亿 7.26 亿 4.97 亿 5.43 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.71 亿 3.27 亿 4.01 亿 5.37 亿 6.7 亿 5.61 亿 - 3.84 亿 - 3.97 亿 5.1 亿
应付账款 20.5 亿 18.4% 17.31 亿 18.45 亿 21.22 亿 23.43 亿 19.58 亿 22.25 亿 23.44 亿 23.7 亿 19.86 亿 21.59 亿 25.37 亿 23.08 亿 20.17 亿 25.58 亿 28.12 亿 22.1 亿 19.94 亿 20.47 亿 23.05 亿 21.23 亿 20.89 亿 21.45 亿 23.68 亿 20.28 亿 17.14 亿 - 16.92 亿 - 14.22 亿 16.0 亿
预收款项 8609.38 万 6.7% 8065.02 万 8349.32 万 8402.51 万 8142.69 万 8467.81 万 8403.1 万 8556.43 万 7774.83 万 7553.19 万 7228.89 万 5681.35 万 7440.77 万 7378.73 万 6443.44 万 8307.41 万 6513.79 万 5976.16 万 5621.28 万 5077.32 万 - - 19.2 亿 17.17 亿 18.52 亿 16.57 亿 17.05 亿 15.65 亿 17.05 亿 15.27 亿 15.53 亿
应付职工薪酬 1.28 亿 10.7% 1.15 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.49 亿 2.36 亿 1.87 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.22 亿 1.12 亿 9786.76 万 8767.66 万 1.02 亿
应交税费 9890.08 万 55.4% 6365.43 万 1.08 亿 6927.43 万 8300.48 万 7690.7 万 1.17 亿 9568.56 万 8414.21 万 8775.4 万 9514.23 万 8082.68 万 8553.98 万 1.02 亿 1.01 亿 9064.26 万 9159.56 万 8710.88 万 1.09 亿 1.16 亿 1.03 亿 8093.78 万 1.22 亿 7851.88 万 7052.45 万 5345.42 万 7664.88 万 4419.33 万 6865.82 万 6852.65 万 8787.26 万
其他应付款合计 2.12 亿 1.1% 2.1 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.98 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.9 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.79 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.6 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.76 亿 3.08 亿
一年内到期的非流动负债 5.21 亿 -4.1% 5.43 亿 5.31 亿 5.33 亿 5.63 亿 5.9 亿 5.68 亿 5.31 亿 5.35 亿 5.43 亿 5.64 亿 5.93 亿 6.05 亿 6.11 亿 6.1 亿 6.12 亿 5.26 亿 6.28 亿 5.36 亿 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.73 亿 11.8% 2.44 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.65 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.48 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.03 亿 2.43 亿 2.1 亿 2.19 亿 4.1 亿 4.28 亿 3.94 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.76 亿
非流动负债合计 35.23 亿 -1.3% 35.7 亿 37.09 亿 38.89 亿 40.28 亿 42.48 亿 43.35 亿 42.18 亿 42.83 亿 43.34 亿 43.66 亿 44.98 亿 44.82 亿 44.24 亿 45.81 亿 47.14 亿 46.01 亿 42.64 亿 43.83 亿 6.28 亿 6.21 亿 5.77 亿 8628.28 万 7464.12 万 9794.2 万 9101.96 万 9044.36 万 8709.31 万 2.43 亿 2.42 亿 2.55 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
应付债券 6.84 亿 1.4% 6.75 亿 6.77 亿 6.68 亿 6.59 亿 6.5 亿 6.51 亿 6.42 亿 6.34 亿 6.25 亿 6.23 亿 6.15 亿 6.06 亿 5.98 亿 5.94 亿 5.86 亿 5.78 亿 5.7 亿 5.65 亿 5.58 亿 5.5 亿 5.43 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 382.03 万 -8.4% 416.92 万 465.85 万 422.12 万 611.99 万 611.98 万 713.09 万 667.54 万 75.37 万 66.8 万 131.12 万 83.49 万 6.26 万 26.67 万 10.11 万 4.48 万 6.17 万 5.73 万 13.3 万 11.22 万 34.38 万 30.2 万 28.15 万 36.35 万 30.82 万 34.74 万 38.66 万 42.58 万 8329.31 万 8430.84 万 9774.82 万
长期递延收益 1.47 亿 -1.6% 1.49 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.09 亿 8704.75 万 7410.75 万 6751.16 万 6892.75 万 6997.2 万 7039.0 万 3373.69 万 8600.13 万 7427.77 万 7763.38 万 7067.22 万 7005.71 万 6666.73 万 6993.46 万 6778.52 万 6703.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.5 亿 -1.8% 24.94 亿 25.25 亿 24.06 亿 25.35 亿 25.37 亿 26.38 亿 25.47 亿 25.97 亿 25.76 亿 25.96 亿 20.56 亿 24.3 亿 24.23 亿 23.89 亿 22.66 亿 27.88 亿 28.49 亿 31.1 亿 32.23 亿 33.04 亿 32.11 亿 33.17 亿 30.71 亿 29.68 亿 28.44 亿 29.29 亿 28.08 亿 26.31 亿 25.21 亿 27.2 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 0.0% 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
资本公积 11.42 亿 0.0% 11.42 亿 11.42 亿 11.45 亿 11.44 亿 11.46 亿 11.45 亿 13.34 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 9.69 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.35 亿 11.33 亿 11.35 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 13.03 亿 13.03 亿 13.03 亿 13.03 亿 13.79 亿
减：库存股 1.86 亿 6.3% 1.75 亿 1.09 亿 8666.91 万 8666.91 万 7197.39 万 6200.0 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.08 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 66.26 万 -7.4% 71.56 万 73.52 万 74.54 万 56.43 万 68.38 万 65.19 万 63.96 万 73.68 万 78.32 万 42.8 万 52.12 万 65.67 万 26.7 万 -9.76 万 -7.0 万 4.02 万 1.48 万 12.75 万 7.99 万 36.79 万 69.79 万 64.45 万 53.39 万 63.1 万 42.8 万 28.86 万 41.99 万 43.6 万 16.99 万 -16.33 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿
未分配利润 5.22 亿 -4.9% 5.49 亿 5.08 亿 3.66 亿 5.09 亿 4.91 亿 5.88 亿 4.41 亿 5.44 亿 5.19 亿 5.37 亿 3.99 亿 5.36 亿 5.22 亿 4.79 亿 3.49 亿 8.45 亿 8.36 亿 10.5 亿 10.91 亿 10.75 亿 9.74 亿 11.67 亿 9.91 亿 9.08 亿 7.83 亿 9.38 亿 8.18 亿 7.0 亿 5.93 亿 7.06 亿
归属母公司股东权益合计 24.5 亿 -1.5% 24.88 亿 25.13 亿 23.97 亿 25.21 亿 25.19 亿 26.25 亿 25.4 亿 25.97 亿 25.73 亿 25.9 亿 20.5 亿 23.51 亿 23.36 亿 22.93 亿 21.6 亿 26.6 亿 26.79 亿 29.08 亿 30.25 亿 30.95 亿 29.94 亿 30.94 亿 29.17 亿 28.11 亿 26.86 亿 28.41 亿 27.22 亿 25.92 亿 24.85 亿 26.74 亿
少数股东权益 -11.33 万 -101.8% 628.19 万 1162.91 万 951.09 万 1433.57 万 1778.05 万 1302.09 万 753.37 万 -54.07 万 330.61 万 653.6 万 561.36 万 7970.41 万 8734.8 万 9622.56 万 1.06 亿 1.28 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.09 亿 2.17 亿 2.24 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.58 亿 8718.14 万 8570.49 万 3918.2 万 3531.74 万 4522.26 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.68 亿 -22.5% 11.51 亿 16.14 亿 13.39 亿 14.22 亿 7.27 亿 6.73 亿 6.13 亿
经营活动现金流入小计 212.01 亿 -7.6% 224.0 亿 222.16 亿 224.42 亿 220.01 亿 210.55 亿 181.25 亿 154.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 210.66 亿 -7.8% 222.94 亿 220.2 亿 222.23 亿 218.59 亿 209.21 亿 180.57 亿 153.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2532.03 万 344.8% 2396.81 万 2055.75 万 5533.12 万 2238.42 万 1360.88 万 677.47 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 17.9% 8214.21 万 1.76 亿 1.64 亿 1.2 亿 1.2 亿 6172.16 万 1.12 亿
经营活动现金流出小计 200.33 亿 -6.5% 212.49 亿 206.02 亿 211.03 亿 205.79 亿 203.27 亿 174.52 亿 148.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 165.29 亿 -7.6% 177.06 亿 170.94 亿 177.59 亿 171.57 亿 168.93 亿 145.34 亿 122.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.76 亿 -0.1% 18.9 亿 19.66 亿 18.03 亿 19.0 亿 17.03 亿 14.32 亿 12.18 亿
支付的各项税款 4.79 亿 14.8% 4.53 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.05 亿 3.98 亿 3.66 亿 3.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 11.49 亿 -7.7% 12.01 亿 11.23 亿 11.23 亿 11.17 亿 13.33 亿 11.21 亿 9.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.82 亿 -36.3% -4.33 亿 -6.41 亿 -6.59 亿 -11.36 亿 -8.6 亿 -10.4 亿 -10.79 亿
投资活动现金流入小计 20.62 亿 23.6% 19.67 亿 9.04 亿 21.45 亿 16.44 亿 15.47 亿 13.66 亿 10.48 亿
收回投资收到的现金 20.22 亿 23.6% 19.36 亿 8.41 亿 21.15 亿 16.38 亿 15.3 亿 13.0 亿 10.38 亿
取得投资收益收到的现金 414.93 万 -16.4% 523.49 万 277.21 万 721.42 万 479.49 万 1502.74 万 3883.9 万 849.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 413.84 万 31.0% 342.02 万 188.09 万 430.65 万 121.01 万 185.7 万 2689.14 万 157.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 11.9 万
收到其他与投资活动有关的现金 3199.91 万 1468.5% 2260.96 万 5804.01 万 1858.36 万 - - - -
投资活动现金流出小计 25.45 亿 25.8% 24.0 亿 15.45 亿 28.04 亿 27.8 亿 24.07 亿 24.06 亿 21.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.24 亿 60.2% 4.77 亿 6.06 亿 7.24 亿 8.5 亿 8.27 亿 7.9 亿 7.64 亿
投资支付的现金 19.2 亿 17.7% 19.21 亿 9.39 亿 20.8 亿 16.89 亿 14.93 亿 15.32 亿 11.45 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 197.78 万 - - 2.41 亿 8690.74 万 8382.73 万 2.18 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.97 亿 80.1% 10.92 亿 16.24 亿 9.93 亿 9.75 亿 12.42 亿 2.73 亿 2.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.02 亿 58.9% -11.08 亿 -1.82 亿 -7.47 亿 -6.08 亿 4.99 亿 -1.66 亿 -2.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1050.0 万 4.04 亿 200.0 万 - - - 250.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 6.36 亿 - -
取得借款收到的现金 2.27 亿 -36.5% 3.7 亿 4.45 亿 6.56 亿 8.76 亿 6.06 亿 2.6 亿 1.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.59 亿 217.6% 7.12 亿 7.75 亿 3.35 亿 9966.5 万 - 1294.24 万 1.35 亿
筹资活动现金流出小计 20.99 亿 -0.4% 22.0 亿 18.06 亿 17.41 亿 15.83 亿 7.43 亿 4.39 亿 5.27 亿
偿还债务所支付的现金 2.35 亿 -46.7% 4.03 亿 7.16 亿 9.16 亿 6.23 亿 3.2 亿 1.68 亿 3.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 -0.4% 2.07 亿 7807.31 万 1609.22 万 2.9 亿 3.12 亿 2.62 亿 1.91 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 17.27 亿 12.9% 15.9 亿 10.12 亿 8.09 亿 6.71 亿 1.11 亿 843.64 万 -
汇率变动对现金的影响 10.48 万 160.3% 9.8 万 10.86 万 60.23 万 -16.43 万 -42.96 万 11.43 万 33.35 万
现金及现金等价物净增加额 1.84 亿 365.9% -3.89 亿 7.91 亿 -6641.94 万 -3.22 亿 3.66 亿 -5.33 亿 -6.95 亿
期初现金及现金等价物余额 93.84 亿 4.2% 23.99 亿 16.08 亿 16.75 亿 19.96 亿 16.3 亿 21.63 亿 28.58 亿
期末现金及现金等价物余额 95.68 亿 7.0% 20.1 亿 23.99 亿 16.08 亿 16.75 亿 19.96 亿 16.3 亿 21.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.21 亿 225.3% 1.91 亿 7.73 亿 -4.16 亿 8.34 亿 3126.13 万 7.02 亿 -6096.73 万 7.32 亿 3.68 亿 5.75 亿 -1.87 亿 6.41 亿 2282.16 万 8.63 亿 -264.38 万 6.94 亿 1.5 亿 5.8 亿 -1.13 亿 1.3 亿 -2717.0 万 7.38 亿 -7317.77 万 4.85 亿 -1.45 亿 4.06 亿 -7479.2 万 4.48 亿 -1.18 亿 3.58 亿
经营活动现金流入小计 56.27 亿 16.2% 48.41 亿 60.27 亿 47.05 亿 60.43 亿 50.42 亿 66.1 亿 52.4 亿 55.82 亿 51.69 亿 62.24 亿 45.44 亿 60.45 亿 53.22 亿 65.32 亿 49.58 亿 58.26 亿 50.76 亿 61.42 亿 48.43 亿 54.86 亿 45.13 亿 62.12 亿 45.96 亿 48.71 亿 40.12 亿 46.46 亿 34.78 亿 42.2 亿 36.64 亿 40.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.92 亿 16.6% 47.98 亿 60.1 亿 46.65 亿 60.3 亿 50.23 亿 65.76 亿 52.07 亿 55.41 亿 50.63 亿 62.08 亿 44.93 亿 59.93 亿 52.44 亿 64.93 亿 49.03 亿 58.01 亿 50.4 亿 61.15 亿 48.14 亿 54.31 亿 44.99 亿 61.76 亿 45.98 亿 48.44 亿 39.9 亿 46.24 亿 35.02 亿 41.85 亿 35.85 亿 40.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 332.56 万 - 0.0 0.0 2199.47 万 0.0 0.0 197.34 万 371.87 万 1362.95 万 87.26 万 233.67 万 397.62 万 885.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3126.9 万 -27.6% 4316.76 万 1671.24 万 1862.94 万 1346.98 万 1851.29 万 3153.0 万 2959.48 万 2738.97 万 1.05 亿 1380.02 万 4649.97 万 4270.97 万 3518.35 万 3932.8 万 3257.94 万 2493.79 万 3525.45 万 2743.77 万 1535.68 万 5488.06 万 1408.5 万 3584.75 万 -870.56 万 2657.84 万 2193.14 万 2191.75 万 -2369.17 万 3539.3 万 7909.33 万 2102.38 万
经营活动现金流出小计 50.06 亿 7.6% 46.51 亿 52.55 亿 51.22 亿 52.09 亿 50.1 亿 59.08 亿 53.01 亿 48.5 亿 48.01 亿 56.5 亿 47.31 亿 54.03 亿 52.99 亿 56.7 亿 49.61 亿 51.31 亿 49.26 亿 55.62 亿 49.57 亿 53.56 亿 45.41 亿 54.74 亿 46.69 亿 43.86 亿 41.57 亿 42.4 亿 35.53 亿 37.73 亿 37.81 亿 37.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.16 亿 9.0% 37.77 亿 43.93 亿 42.44 亿 42.83 亿 41.95 亿 49.84 亿 44.26 亿 39.51 亿 39.98 亿 47.18 亿 39.24 亿 45.58 亿 45.23 亿 47.53 亿 40.56 亿 43.22 亿 41.02 亿 46.78 亿 40.82 亿 44.73 亿 37.64 亿 45.73 亿 38.59 亿 36.78 亿 34.24 亿 35.73 亿 28.71 亿 31.48 亿 31.37 亿 30.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.61 亿 -3.7% 4.79 亿 4.48 亿 4.88 亿 4.59 亿 4.69 亿 4.74 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.77 亿 5.47 亿 4.52 亿 4.21 亿 4.47 亿 4.83 亿 4.79 亿 4.62 亿 4.57 亿 5.01 亿 4.01 亿 4.49 亿 4.17 亿 4.37 亿 3.89 亿 3.47 亿 3.55 亿 3.4 亿 3.24 亿 2.99 亿 3.15 亿 2.8 亿
支付的各项税款 1.04 亿 -22.9% 1.35 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.06 亿 1.2 亿 9872.23 万 9302.14 万 1.19 亿 1.11 亿 9583.93 万 6969.1 万 1.14 亿 1.04 亿 1.31 亿 4923.4 万 1.07 亿 1.12 亿 1.36 亿 6387.88 万 9928.04 万 1.4 亿 9440.49 万 7066.53 万 6898.25 万 1.45 亿 8194.9 万 7161.71 万 8325.44 万 1.47 亿 8205.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 25.0% 2.6 亿 3.03 亿 2.61 亿 3.61 亿 2.27 亿 3.51 亿 3.06 亿 3.13 亿 2.15 亿 2.89 亿 2.85 亿 3.11 亿 2.25 亿 3.02 亿 3.77 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.46 亿 4.1 亿 3.35 亿 2.19 亿 3.69 亿 3.51 亿 2.92 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.86 亿 2.42 亿 1.82 亿 2.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.54 亿 -98.2% -1.28 亿 -1.09 亿 950.93 万 -1.88 亿 1147.04 万 -2.66 亿 8864.83 万 -4.42 亿 2096.33 万 -3.09 亿 -2779.31 万 -1.23 亿 -1.89 亿 -3.19 亿 -7622.73 万 -3.95 亿 -7148.31 万 -5.93 亿 -3.14 亿 -3.03 亿 -5039.85 万 -1.92 亿 -3.99 亿 -2.75 亿 -1.74 亿 -1.91 亿 -2.42 亿 -2.73 亿 8751.95 万 -6.51 亿
投资活动现金流入小计 5.02 亿 46.2% 3.43 亿 5.54 亿 6.63 亿 5.61 亿 5.42 亿 2.01 亿 3.64 亿 1.53 亿 2.42 亿 1.45 亿 8.37 亿 5.77 亿 1.65 亿 5.65 亿 11.63 亿 3922.65 万 1.27 亿 3.15 亿 4.16 亿 3.56 亿 3.55 亿 4.19 亿 12.5 亿 1187.82 万 8125.88 万 2266.59 万 -6.88 亿 4.32 亿 9.43 亿 3.61 亿
收回投资收到的现金 5.0 亿 46.2% 3.42 亿 5.2 亿 6.6 亿 5.36 亿 5.4 亿 2.0 亿 3.6 亿 1.52 亿 1.89 亿 1.4 亿 8.16 亿 5.75 亿 1.64 亿 5.6 亿 11.66 亿 3748.0 万 1.24 亿 3.11 亿 4.3 亿 3.5 亿 3.5 亿 4.0 亿 11.9 亿 1000.0 万 8000.0 万 2000.0 万 -6.9 亿 4.3 亿 9.39 亿 3.59 亿
取得投资收益收到的现金 79.77 万 6.7% 74.73 万 91.74 万 168.69 万 111.48 万 157.4 万 85.93 万 141.33 万 33.24 万 72.23 万 30.42 万 168.29 万 196.67 万 226.16 万 130.31 万 261.02 万 59.62 万 86.07 万 72.78 万 324.48 万 357.37 万 400.73 万 420.16 万 3740.26 万 -3.59 万 97.24 万 50.0 万 155.34 万 114.8 万 381.25 万 197.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 126.29 万 79.4% 70.39 万 94.68 万 122.48 万 124.91 万 60.19 万 34.44 万 96.35 万 31.47 万 -369.11 万 429.38 万 61.13 万 25.0 万 -50.66 万 395.17 万 -550.89 万 115.03 万 193.77 万 363.1 万 -234.19 万 216.4 万 145.31 万 58.18 万 2252.5 万 191.41 万 28.64 万 216.59 万 7.22 万 112.83 万 9589.79 36.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3199.91 万 0.0 - - - 204.01 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1463.26 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.56 亿 60.3% 4.72 亿 6.63 亿 6.53 亿 7.49 亿 5.31 亿 4.67 亿 2.76 亿 5.95 亿 2.21 亿 4.53 亿 8.65 亿 7.01 亿 3.54 亿 8.84 亿 12.39 亿 4.35 亿 1.98 亿 9.08 亿 7.31 亿 6.59 亿 4.06 亿 6.11 亿 16.49 亿 2.87 亿 2.56 亿 2.14 亿 -4.46 亿 7.05 亿 8.56 亿 10.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.71 亿 12.6% 1.52 亿 1.13 亿 1.88 亿 7389.79 万 5772.77 万 1.57 亿 1.01 亿 1.5 亿 1.51 亿 2.04 亿 3.4 亿 2.27 亿 -5557.84 万 2.13 亿 2.73 亿 2.02 亿 5427.59 万 3.2 亿 3.31 亿 2.89 亿 9585.89 万 1.11 亿 2.58 亿 2.47 亿 1.85 亿 1.01 亿 2.24 亿 2.59 亿 1.26 亿 1.55 亿
投资支付的现金 5.85 亿 83.0% 3.2 亿 5.5 亿 4.65 亿 6.75 亿 4.71 亿 3.1 亿 1.75 亿 4.45 亿 7000.0 万 2.49 亿 5.25 亿 4.73 亿 4.1 亿 6.71 亿 9.76 亿 2.08 亿 1.44 亿 3.61 亿 3.13 亿 3.7 亿 3.1 亿 5.0 亿 13.19 亿 4020.0 万 7100.0 万 1.02 亿 -8.88 亿 4.46 亿 7.29 亿 8.57 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -1088.6 万 2437.48 万 5598.86 2.27 亿 - - - - 7241.44 万 0.0 0.0 1141.3 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.93 亿 161.2% 1.89 亿 4.68 亿 4.47 亿 2.93 亿 1.37 亿 2.15 亿 2.41 亿 5.74 亿 2.16 亿 5.92 亿 1.16 亿 2.48 亿 4.37 亿 1.92 亿 2.95 亿 1.98 亿 3.33 亿 1.5 亿 2.5 亿 0.0 7.3 亿 2.62 亿 -2.1 亿 1.01 亿 2.7 亿 1.12 亿 - - - 9583.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -379.4% -3656.72 万 -2.34 亿 -5581.1 万 -1264.0 万 -4.35 亿 -6.04 亿 -1.7 亿 1.28 亿 -3.64 亿 2.24 亿 -3.85 亿 -1.22 亿 -1.84 亿 -5660.0 万 7932.04 万 -3058.76 万 -1.53 亿 -5.03 亿 -610.89 万 -686.06 万 3.51 亿 1.61 亿 -1.95 亿 9868.69 万 -1.73 亿 1.03 亿 7979.32 万 409.01 万 -4.09 亿 9476.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 146.39 万 0.0 -146.39 万 4.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4504.0 万 13.9% 3955.39 万 7000.0 万 7279.78 万 4474.84 万 3779.21 万 2.15 亿 6078.17 万 7751.65 万 1.19 亿 1.88 亿 1.26 亿 2.48 亿 9000.0 万 1.92 亿 2.13 亿 1.8 亿 3.33 亿 1.5 亿 -3.86 亿 0.0 7.3 亿 2.62 亿 -2.1 亿 1.0 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4.48 亿 200.3% 1.49 亿 3.98 亿 3.64 亿 2.49 亿 - - 1.79 亿 4.97 亿 - - -1202.06 万 0.0 - - - - - - - - - - -15.08 万 130.64 万 -1.0 亿 1.12 亿 - - - 9583.0 万
筹资活动现金流出小计 6.69 亿 196.6% 2.25 亿 7.02 亿 5.03 亿 3.06 亿 5.73 亿 8.18 亿 4.11 亿 4.46 亿 5.81 亿 3.68 亿 5.02 亿 3.69 亿 6.2 亿 2.49 亿 2.15 亿 2.28 亿 4.86 亿 6.53 亿 2.56 亿 686.06 万 3.79 亿 1.01 亿 -1531.49 万 261.94 万 4.43 亿 833.97 万 2.17 亿 -409.01 万 3.13 亿 106.32 万
偿还债务所支付的现金 4504.0 万 12.6% 4000.0 万 7000.0 万 8000.0 万 1.15 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.18 亿 2.7 亿 1.18 亿 2.1 亿 2.3 亿 2.23 亿 3.63 亿 9999.81 万 1.33 亿 0.0 7000.0 万 4.2 亿 1.5 亿 0.0 7000.0 万 1.0 亿 -1000.0 万 0.0 1.7 亿 830.0 万 2.17 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4996.99 万 305.0% 1233.85 万 138.9 万 7282.29 万 145.89 万 1.32 亿 72.42 万 322.34 万 227.91 万 7146.43 万 110.64 万 613.57 万 282.92 万 492.59 万 220.14 万 1010.16 万 355.99 万 2.75 亿 160.99 万 -236.22 万 686.06 万 3.06 亿 110.39 万 -1375.13 万 261.94 万 2.73 亿 3.97 万 80.73 万 -409.01 万 1.93 亿 106.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.74 亿 231.4% 1.73 亿 6.31 亿 3.5 亿 1.9 亿 3.33 亿 7.18 亿 2.9 亿 1.74 亿 3.91 亿 1.56 亿 2.66 亿 1.44 亿 2.53 亿 1.47 亿 7238.94 万 2.25 亿 1.41 亿 2.32 亿 1.08 亿 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5.87 万 -688.0% -7452.98 -5093.22 17.61 万 -11.84 万 3.08 万 9559.53 -9.57 万 -5.12 万 35.09 万 -9.54 万 -10.86 万 37.27 万 36.5 万 -2.67 万 -11.7 万 2.3 万 -11.47 万 4.44 万 -24.65 万 -28.71 万 -5634.27 10.96 万 -9.69 万 20.27 万 13.92 万 -13.07 万 -1.61 万 26.6 万 33.33 万 -24.97 万
现金及现金等价物净增加额 1.91 亿 636.9% 2595.5 万 4.29 亿 -4.63 亿 6.34 亿 -3.93 亿 -1.68 亿 -1.42 亿 4.18 亿 2476.96 万 4.9 亿 -6.0 亿 3.96 亿 -3.5 亿 4.87 亿 33.23 万 2.68 亿 -7459.33 万 -5.16 亿 -4.34 亿 -1.8 亿 2.73 亿 7.07 亿 -6.67 亿 3.08 亿 -4.92 亿 3.18 亿 -2.37 亿 1.79 亿 -4.38 亿 -1.99 亿
期初现金及现金等价物余额 24.64 亿 1.1% 24.38 亿 20.1 亿 24.72 亿 18.38 亿 22.31 亿 23.99 亿 25.41 亿 21.23 亿 20.98 亿 16.08 亿 22.09 亿 18.12 亿 21.62 亿 16.75 亿 16.74 亿 14.06 亿 14.81 亿 19.96 亿 24.3 亿 26.1 亿 23.35 亿 16.28 亿 22.97 亿 19.89 亿 24.81 亿 21.63 亿 24.0 亿 22.21 亿 26.6 亿 28.58 亿
期末现金及现金等价物余额 26.56 亿 7.8% 24.64 亿 24.38 亿 20.1 亿 24.72 亿 18.38 亿 22.31 亿 23.99 亿 25.41 亿 21.23 亿 20.98 亿 16.08 亿 22.09 亿 18.12 亿 21.62 亿 16.75 亿 16.74 亿 14.06 亿 14.81 亿 19.96 亿 24.3 亿 26.1 亿 23.35 亿 16.3 亿 22.97 亿 19.89 亿 24.81 亿 21.63 亿 24.0 亿 22.21 亿 26.6 亿