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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.74 亿 25.8% 7.07 亿 6.48 亿 4.92 亿 5.93 亿 6.0 亿 4.76 亿 4.59 亿
营业收入 8.74 亿 25.8% 7.07 亿 6.48 亿 4.92 亿 5.93 亿 6.0 亿 4.76 亿 4.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.34 亿 22.3% 6.88 亿 6.21 亿 4.74 亿 5.6 亿 5.21 亿 4.1 亿 3.98 亿
营业成本 7.59 亿 29.8% 6.1 亿 5.28 亿 3.98 亿 4.76 亿 4.42 亿 3.34 亿 3.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 329.53 万 -88.2% 1242.17 万 2459.34 万 1714.36 万 2121.19 万 1647.68 万 2217.9 万 2065.33 万
管理费用 4573.75 万 2.8% 4240.94 万 4452.34 万 4188.75 万 3801.35 万 4096.7 万 3542.82 万 3905.1 万
财务费用 208.8 万 312.0% -57.77 万 -118.71 万 -496.85 万 -74.16 万 -154.21 万 -125.35 万 -68.62 万
财务费用 - 利息费用 332.71 万 765.5% 97.44 万 3.93 万 7323.79 14.0 万 63.7 万 49.22 万 81.37 万
财务费用 - 利息收入 142.49 万 -15.0% 185.33 万 146.29 万 457.3 万 106.61 万 147.32 万 180.12 万 160.57 万
研发费用 1618.69 万 -20.0% 1837.11 万 1964.14 万 1801.05 万 2103.73 万 1920.77 万 1738.38 万 2110.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 761.56 万 40.4% 614.67 万 478.79 万 437.73 万 468.21 万 424.92 万 205.75 万 330.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 154.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 793.97 万 -9.5% 809.9 万 573.13 万 490.21 万 289.57 万 365.57 万 235.9 万 363.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -37.05 万 -102.9% 1269.23 万 123.57 万 -76.04 万 174.29 万 68.2 万 1096.64 万 784.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 39.78 万 -49.72 万 -8.82 万 -271.85 万 398.01 万 28.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -259.94 万 -241.3% 149.37 万 192.64 万 200.1 万 59.98 万 -90.93 万 - -
资产处置收益 2745.81 万 - 2755.5 万 108.8 万 - 197.48 万 -22.4 万 -11.72 万 5844.6 万
营业利润 5683.15 万 84.0% 6035.96 万 2849.65 万 1968.98 万 3977.88 万 7401.93 万 6536.55 万 1.29 亿
加：营业外收入 198.29 万 - 1.74 万 45.46 万 - 5.72 万 - - 12.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3753.04 -98.1% 5236.93 38.58 万 3.49 万 1.61 万 112.5 万 15.0 万 15.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5881.06 万 91.7% 6037.17 万 2856.53 万 1965.49 万 3981.99 万 7289.43 万 6521.55 万 1.29 亿
减：所得税 165.96 万 20.3% 376.07 万 47.54 万 41.66 万 107.03 万 926.75 万 747.68 万 1831.29 万
净利润 5715.1 万 95.0% 5661.1 万 2808.99 万 1923.82 万 3874.96 万 6362.69 万 5773.87 万 1.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5715.1 万 95.0% 5661.1 万 2808.99 万 1923.82 万 3874.96 万 6362.69 万 5773.87 万 1.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4248.28 万 108.3% 4613.11 万 1995.9 万 1107.61 万 3892.5 万 6348.99 万 5751.36 万 1.11 亿
少数股东损益 1466.82 万 64.6% 1047.98 万 813.08 万 816.21 万 -17.54 万 13.7 万 22.51 万 -30.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 1670.07 万 123.9% 786.42 万 1525.31 万 480.29 万 3144.31 万 5834.78 万 4980.55 万 5194.94 万
基本每股收益 0.16 77.8% 0.18 0.08 0.04 0.15 0.25 0.22 0.56
稀释每股收益 0.16 77.8% 0.18 0.08 0.04 0.15 0.25 0.22 0.56
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5715.1 万 95.0% 5661.1 万 2808.99 万 1923.82 万 3874.96 万 6362.69 万 5773.87 万 1.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4248.28 万 108.3% 4613.11 万 1995.9 万 1107.61 万 3892.5 万 6348.99 万 5751.36 万 1.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1466.82 万 64.6% 1047.98 万 813.08 万 816.21 万 -17.54 万 13.7 万 22.51 万 -30.69 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.4 亿 6.6% 2.26 亿 1.88 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.68 亿 2.08 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.63 亿 8831.71 万 1.4 亿 9970.39 万 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 9744.96 万 1.19 亿 1.22 亿
营业收入 2.4 亿 6.6% 2.26 亿 1.88 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.68 亿 2.08 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.63 亿 8831.71 万 1.4 亿 9970.39 万 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 9744.96 万 1.19 亿 1.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.33 亿 7.7% 2.16 亿 1.78 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.59 亿 2.01 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.0 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.35 亿 7919.95 万 1.19 亿 9121.9 万 9809.67 万 1.02 亿 1.11 亿 8697.69 万 9799.47 万 1.02 亿
营业成本 2.09 亿 6.9% 1.95 亿 1.59 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.03 亿 8763.72 万 9910.58 万 1.16 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.15 亿 6312.68 万 1.0 亿 7044.55 万 8185.44 万 8193.45 万 8147.73 万 6859.42 万 8255.92 万 8240.99 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 301.19 万 53.8% 195.83 万 291.49 万 -458.98 万 672.49 万 695.51 万 333.15 万 1094.35 万 651.65 万 137.13 万 576.22 万 477.97 万 566.16 万 242.03 万 428.21 万 539.82 万 683.69 万 406.4 万 491.28 万 -351.73 万 905.95 万 713.13 万 380.32 万 643.11 万 595.19 万 475.91 万 503.69 万 805.88 万 385.71 万 432.92 万 440.81 万
管理费用 1468.16 万 31.6% 1115.78 万 1004.33 万 985.48 万 1102.2 万 1009.07 万 1144.19 万 1193.59 万 1175.2 万 948.71 万 1134.85 万 1314.09 万 973.14 万 934.99 万 966.53 万 1015.04 万 845.73 万 920.41 万 1020.17 万 1382.6 万 1114.18 万 792.11 万 807.81 万 805.1 万 957.42 万 785.26 万 995.04 万 1390.02 万 784.7 万 871.01 万 859.37 万
财务费用 117.37 万 81.4% 64.7 万 17.81 万 8.92 万 -21.86 万 2.77 万 -47.6 万 -31.78 万 -17.86 万 -29.67 万 -39.4 万 -42.98 万 -68.7 万 -374.95 万 -10.22 万 -14.19 万 -17.16 万 -18.71 万 -24.1 万 -105.57 万 -6.71 万 -18.57 万 -23.37 万 -24.24 万 -22.15 万 -45.94 万 -33.02 万 -24.5 万 -35.28 万 -13.86 万 5.02 万
财务费用 - 利息费用 120.56 万 28.3% 93.94 万 58.45 万 59.75 万 19.64 万 17.37 万 6798.42 7512.55 9030.81 1.96 万 3127.06 - - - 15.95 万 3200.0 1.98 万 4.93 万 6.78 万 14.42 万 7.26 万 15.29 万 26.73 万 13.27 万 14.7 万 11.34 万 9.91 万 16.22 万 21.22 万 13.46 万 30.47 万
财务费用 - 利息收入 15.26 万 -51.0% 31.13 万 43.06 万 53.04 万 50.82 万 29.24 万 52.23 万 35.42 万 31.89 万 39.29 万 39.69 万 36.92 万 44.83 万 343.29 万 32.26 万 20.69 万 20.51 万 26.43 万 38.97 万 41.45 万 17.67 万 35.94 万 52.26 万 39.54 万 37.29 万 58.99 万 44.31 万 46.85 万 57.55 万 28.08 万 28.08 万
研发费用 387.01 万 -18.2% 472.86 万 374.67 万 384.15 万 447.41 万 517.56 万 487.99 万 570.03 万 470.88 万 435.72 万 487.51 万 505.89 万 445.78 万 360.61 万 488.77 万 439.15 万 573.09 万 531.06 万 560.43 万 604.48 万 532.78 万 403.64 万 379.87 万 500.77 万 454.52 万 330.43 万 452.67 万 700.81 万 618.55 万 392.54 万 398.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 122.5 万 -49.2% 240.92 万 247.8 万 150.33 万 142.18 万 155.61 万 166.54 万 78.1 万 147.28 万 92.77 万 160.64 万 127.14 万 108.93 万 93.69 万 107.97 万 126.61 万 100.18 万 128.5 万 112.92 万 118.16 万 130.12 万 114.0 万 62.63 万 -71.12 万 92.36 万 78.58 万 105.92 万 107.3 万 84.59 万 3.57 万 135.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 287.93 万 97.21 万 -67.98 万 -17.35 万 142.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 82.04 万 -71.6% 289.3 万 172.0 万 250.63 万 112.2 万 270.83 万 176.25 万 317.8 万 78.36 万 107.43 万 69.55 万 223.71 万 65.81 万 158.65 万 42.04 万 105.21 万 63.7 万 52.54 万 68.11 万 119.18 万 89.18 万 110.09 万 47.12 万 135.82 万 30.21 万 41.24 万 28.63 万 62.78 万 45.76 万 112.74 万 142.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -6.53 万 58.7% -15.82 万 2.84 万 -17.54 万 -31.7 万 1306.1 万 12.38 万 -17.74 万 9.68 万 63.86 万 67.77 万 -67.47 万 40.48 万 -65.27 万 16.22 万 -14.5 万 37.78 万 43.15 万 107.86 万 -41.73 万 101.72 万 -89.82 万 98.02 万 127.99 万 232.67 万 403.74 万 332.25 万 276.36 万 179.49 万 168.96 万 159.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 -6.4 万 -36.92 万 -6.4 万 -64.27 万 15.09 万 3.77 万 36.6 万 -77.3 万 52.32 万 -215.72 万 -31.15 万 -12.19 万 111.73 万 211.52 万 86.95 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -305.39 万 -2272.4% 14.06 万 7.72 万 23.67 万 11.4 万 64.33 万 49.97 万 58.21 万 40.14 万 34.4 万 59.89 万 -34.71 万 137.67 万 92.91 万 4.23 万 10.1 万 27.92 万 23.48 万 -1.53 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -6.28 万 6124.26 2751.48 万 - - - 0.0 1.39 万 108.68 万 -1.26 万 - -8137.91 - - 203.28 万 -5.34 万 -1.42 万 9654.33 1.91 万 -12.56 万 -6.15 万 -5.59 万 -7821.93 -8.4 万 - - -12.2 万 5870.96 万 -13.07 万 -1.09 万
营业利润 160.75 万 -85.5% 1109.83 万 581.66 万 3830.91 万 138.0 万 1155.24 万 911.81 万 883.19 万 144.66 万 1054.55 万 767.25 万 135.22 万 291.0 万 901.82 万 640.93 万 783.55 万 559.7 万 987.09 万 1647.54 万 1364.42 万 2445.06 万 2483.22 万 1109.23 万 1506.5 万 1179.15 万 2034.07 万 1816.82 万 1157.74 万 7211.46 万 2276.79 万 2240.55 万
加：营业外收入 0.0 100.0% -2.75 万 199.49 万 1.55 万 - - - 0.0 6258.75 7.8 万 37.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 3753.04 - - - 19.63 万 14.48 万 - - -1.07 万 0.0 - - 0.0 0.0 1.0 万 6091.18 12.5 万 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 160.75 万 -85.5% 1107.08 万 781.15 万 3832.09 万 138.04 万 1155.24 万 911.81 万 863.55 万 130.81 万 1057.88 万 804.29 万 136.29 万 291.0 万 897.27 万 640.93 万 789.27 万 559.7 万 986.09 万 1646.93 万 1351.92 万 2445.06 万 2483.22 万 1009.23 万 1506.5 万 1179.15 万 2019.07 万 1816.82 万 1155.13 万 7211.46 万 2276.79 万 2240.55 万
减：所得税 -195.06 万 -281.5% 107.48 万 75.75 万 177.79 万 12.77 万 131.69 万 53.81 万 -60.35 万 14.09 万 27.89 万 65.92 万 -196.26 万 134.62 万 84.96 万 18.34 万 -104.0 万 23.21 万 9.9 万 177.92 万 157.83 万 295.33 万 362.38 万 111.21 万 226.61 万 100.63 万 190.83 万 229.62 万 229.07 万 981.07 万 320.74 万 300.41 万
净利润 355.8 万 -64.4% 999.6 万 705.4 万 3654.29 万 125.27 万 1023.55 万 857.99 万 923.91 万 116.72 万 1029.99 万 738.37 万 332.55 万 156.38 万 812.31 万 622.59 万 893.27 万 536.49 万 976.19 万 1469.01 万 1194.09 万 2149.73 万 2120.84 万 898.02 万 1279.9 万 1078.52 万 1828.24 万 1587.21 万 926.07 万 6230.39 万 1956.04 万 1940.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 355.8 万 -64.4% 999.6 万 705.4 万 3654.29 万 125.27 万 1023.55 万 857.99 万 923.91 万 116.72 万 1029.99 万 738.37 万 332.55 万 156.38 万 812.31 万 622.59 万 893.27 万 536.49 万 976.19 万 1469.01 万 1194.09 万 2149.73 万 2120.84 万 898.02 万 1279.9 万 1078.52 万 1828.24 万 1587.21 万 926.07 万 6230.39 万 1956.04 万 1940.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 111.75 万 -78.6% 522.62 万 471.83 万 3142.07 万 -90.33 万 849.02 万 712.35 万 568.72 万 -67.0 万 820.76 万 673.42 万 -111.33 万 -41.36 万 680.25 万 580.05 万 893.28 万 536.55 万 994.38 万 1468.29 万 1194.72 万 2141.92 万 2122.4 万 889.95 万 1263.79 万 1067.23 万 1833.13 万 1587.22 万 921.82 万 6243.79 万 1972.24 万 1945.47 万
少数股东损益 244.05 万 -48.8% 476.98 万 233.57 万 512.22 万 215.6 万 174.52 万 145.64 万 355.19 万 183.72 万 209.23 万 64.95 万 443.88 万 197.74 万 132.06 万 42.54 万 -54.36 -646.6 -18.19 万 7203.11 -6274.43 7.81 万 -1.56 万 8.07 万 16.11 万 11.29 万 -4.89 万 -144.73 4.24 万 -13.4 万 -16.19 万 -5.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 312.85 万 -19.3% 387.91 万 289.71 万 679.6 万 -98.59 万 -424.5 万 629.9 万 639.13 万 -163.97 万 579.27 万 470.87 万 -279.67 万 -256.22 万 494.3 万 521.88 万 564.31 万 405.4 万 839.12 万 1335.47 万 1042.73 万 2034.81 万 1926.04 万 831.19 万 1030.67 万 945.9 万 1649.59 万 1354.39 万 699.31 万 1062.1 万 1743.9 万 1689.62 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.02 0.02 0.12 0.0 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.0 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.05 0.08 0.09 0.03 0.05 0.04 0.05 0.08 0.05 0.24 0.1 0.17
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.02 0.02 0.12 0.0 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.0 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.05 0.08 0.09 0.03 0.05 0.04 0.05 0.08 0.05 0.24 0.1 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 355.8 万 -64.4% 999.6 万 705.4 万 3654.29 万 125.27 万 1023.55 万 857.99 万 923.91 万 116.72 万 1029.99 万 738.37 万 332.55 万 156.38 万 812.31 万 622.59 万 893.27 万 536.49 万 976.19 万 1469.01 万 1194.09 万 2149.73 万 2120.84 万 898.02 万 1279.9 万 1078.52 万 1828.24 万 1587.21 万 926.07 万 6230.39 万 1956.04 万 1940.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 111.75 万 -78.6% 522.62 万 471.83 万 3142.07 万 -90.33 万 849.02 万 712.35 万 568.72 万 -67.0 万 820.76 万 673.42 万 -111.33 万 -41.36 万 680.25 万 580.05 万 893.28 万 536.55 万 994.38 万 1468.29 万 1194.72 万 2141.92 万 2122.4 万 889.95 万 1263.79 万 1067.23 万 1833.13 万 1587.22 万 921.82 万 6243.79 万 1972.24 万 1945.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 244.05 万 -48.8% 476.98 万 233.57 万 512.22 万 215.6 万 174.52 万 145.64 万 355.19 万 183.72 万 209.23 万 64.95 万 443.88 万 197.74 万 132.06 万 42.54 万 -54.36 -646.6 -18.19 万 7203.11 -6274.43 7.81 万 -1.56 万 8.07 万 16.11 万 11.29 万 -4.89 万 -144.73 4.24 万 -13.4 万 -16.19 万 -5.33 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.84 亿 18.2% 12.83 亿 11.37 亿 10.15 亿 9.59 亿 9.92 亿 9.76 亿 9.1 亿
流动资产合计 7.25 亿 14.3% 7.71 亿 6.92 亿 5.35 亿 5.53 亿 5.8 亿 5.52 亿 5.7 亿
货币资金 1.07 亿 17.5% 1.72 亿 7331.28 万 7580.77 万 1.26 亿 9860.98 万 1.04 亿 8766.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2235.27 万 -47.0% 7347.81 万 6470.69 万 8099.64 万 6559.98 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.91 亿 32.5% 2.54 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.81 亿 1.94 亿
应收票据 507.83 万 301.5% 894.71 万 68.4 万 - 489.0 万 1939.0 万 200.56 万 4742.78 万
应收账款 2.85 亿 30.9% 2.45 亿 2.65 亿 1.72 亿 1.65 亿 2.38 亿 1.79 亿 1.47 亿
预付款项 978.63 万 58.7% 394.08 万 148.86 万 89.45 万 99.21 万 51.01 万 241.01 万 514.18 万
其他应收款合计 15.3 万 -94.0% 23.47 万 476.0 万 76.22 万 33.93 万 32.11 万 155.54 万 29.58 万
存货 1.86 亿 8.3% 1.8 亿 1.78 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.06 亿 7939.45 万 7183.59 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2211.51 万 257.1% 1092.19 万 761.45 万 1030.23 万 1229.19 万 9407.14 万 1.58 亿 2.11 亿
非流动资产合计 5.59 亿 23.5% 5.12 亿 4.45 亿 4.81 亿 4.06 亿 4.13 亿 4.24 亿 3.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3539.18 万 -4.8% 3574.41 万 3759.07 万 3952.46 万 4132.12 万 4324.81 万 3247.32 万 3270.21 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 4849.9 万 4899.62 万 4908.44 万 5180.29 万 4782.29 万
其他权益工具投资 4807.71 万 67.6% 5807.71 万 1927.71 万 1927.71 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.33 亿 26.6% 2.72 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.79 亿 1.95 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2274.26 万 310.1% 3490.5 万 802.78 万 267.29 万 228.68 万 109.38 万 1.06 亿 2257.46 万
使用权资产 22.08 万 -67.6% 33.13 万 77.29 万 125.14 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2770.88 万 -8.3% 2699.62 万 3042.5 万 3058.86 万 3099.1 万 3084.56 万 3174.27 万 3248.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5436.28 万 0.0% 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 - - - -
长期待摊费用 233.28 万 -8.3% 242.11 万 303.65 万 147.28 万 170.17 万 50.76 万 62.79 万 79.17 万
递延所得税资产 2352.28 万 34.9% 2673.21 万 1956.53 万 1312.44 万 824.04 万 670.76 万 572.58 万 502.01 万
其他非流动资产 1164.54 万 -9.7% 56.65 万 818.59 万 798.2 万 4.13 万 167.53 万 84.78 万 1453.42 万
负债合计 4.69 亿 57.5% 4.48 亿 3.48 亿 2.51 亿 2.14 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.14 亿
流动负债合计 3.94 亿 57.9% 3.92 亿 2.98 亿 2.03 亿 1.65 亿 2.24 亿 2.29 亿 1.76 亿
短期借款 4300.96 万 303.7% 7104.33 万 - 473.0 万 - 914.13 万 900.98 万 900.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 90.93 万 - -
应付票据 8242.51 万 28.4% 4602.02 万 4539.93 万 2940.43 万 3169.83 万 3023.37 万 1080.65 万 1439.21 万
应付账款 1.94 亿 50.4% 2.1 亿 1.63 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.66 亿 8567.23 万
预收款项 77.65 万 - 48.06 万 - - - - 150.55 万 158.96 万
应付职工薪酬 839.09 万 9.4% 1252.5 万 1215.86 万 1087.21 万 943.53 万 1007.51 万 924.11 万 792.79 万
应交税费 749.27 万 -11.1% 1220.44 万 1121.0 万 953.86 万 790.93 万 544.62 万 469.51 万 952.04 万
其他应付款合计 695.93 万 -52.0% 1158.46 万 6291.38 万 2466.16 万 611.23 万 1202.58 万 2748.1 万 4782.26 万
一年内到期的非流动负债 4500.89 万 326.1% 2025.16 万 45.0 万 63.89 万 - - - -
其他流动负债 392.69 万 1076.6% 717.46 万 12.04 万 6.24 万 7796.2 4035.68 - -
非流动负债合计 7502.51 万 55.2% 5603.71 万 5011.95 万 4853.86 万 4968.68 万 4914.32 万 4138.32 万 3837.14 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 933.53 万 -0.8% 952.07 万 960.55 万 968.45 万 976.54 万 986.02 万 1001.63 万 1009.42 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1461.33 万 14.4% 1513.71 万 1337.08 万 1143.19 万 1409.02 万 1429.24 万 1128.08 万 1133.43 万
递延所得税负债 1333.43 万 9.8% 1826.49 万 1332.98 万 1141.23 万 984.46 万 734.06 万 495.54 万 247.0 万
长期递延收益 1272.55 万 -7.5% 1311.44 万 1357.89 万 1531.64 万 1598.66 万 1765.0 万 1513.07 万 1447.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.15 亿 3.3% 8.34 亿 7.89 亿 7.64 亿 7.44 亿 7.19 亿 7.05 亿 6.96 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.04 亿 1.46 亿
资本公积 1.11 亿 0.1% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.92 亿 2.53 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 660.12 万 2034.54 万 3997.98 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6902.73 万 3.4% 7077.14 万 6728.33 万 6619.37 万 6619.37 万 6378.98 万 5761.04 万 5167.37 万
未分配利润 3.45 亿 6.4% 3.59 亿 3.23 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.85 亿
归属母公司股东权益合计 7.87 亿 3.0% 8.02 亿 7.62 亿 7.42 亿 7.44 亿 7.19 亿 6.98 亿 6.96 亿
少数股东权益 2866.16 万 13.0% 3253.09 万 2685.11 万 2192.02 万 - 19.26 万 706.77 万 -15.74 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.34 亿 4.0% 13.79 亿 13.31 亿 12.83 亿 11.35 亿 11.32 亿 11.88 亿 11.37 亿 10.39 亿 10.33 亿 10.39 亿 10.15 亿 9.87 亿 9.57 亿 9.95 亿 9.59 亿 9.46 亿 9.91 亿 9.88 亿 9.92 亿 9.55 亿 9.6 亿 9.75 亿 9.76 亿 8.77 亿 8.83 亿 9.44 亿 9.1 亿 8.85 亿 8.79 亿 8.41 亿
流动资产合计 7.87 亿 4.4% 7.54 亿 7.29 亿 7.71 亿 6.64 亿 6.84 亿 7.36 亿 6.92 亿 6.05 亿 6.01 亿 5.62 亿 5.35 亿 5.31 亿 5.02 亿 5.35 亿 5.53 亿 5.41 亿 5.86 亿 5.79 亿 5.8 亿 5.39 亿 5.37 亿 5.54 亿 5.52 亿 5.07 亿 5.17 亿 5.89 亿 5.7 亿 5.99 亿 5.96 亿 5.58 亿
货币资金 9327.21 万 -16.2% 1.11 亿 1.13 亿 1.72 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.01 亿 7331.28 万 6140.15 万 8201.69 万 6759.17 万 7580.77 万 9498.83 万 7890.21 万 9200.24 万 1.26 亿 8515.97 万 9891.48 万 1.2 亿 9860.98 万 1.07 亿 9190.99 万 9602.27 万 1.04 亿 5196.41 万 8329.89 万 8940.33 万 8766.32 万 1.03 亿 7549.58 万 6726.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2222.45 万 51.0% 1472.25 万 2657.72 万 7347.81 万 2248.08 万 6306.52 万 5164.36 万 6470.69 万 6182.05 万 5979.6 万 1.06 亿 8099.64 万 1.04 亿 9069.44 万 5571.95 万 6559.98 万 8101.41 万 6023.48 万 - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.47 亿 16.9% 2.96 亿 2.67 亿 2.54 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.66 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.98 亿 1.7 亿 2.06 亿 2.42 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.21 亿 1.62 亿 1.81 亿 2.04 亿 2.25 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.12 亿
应收票据 863.67 万 -35.0% 1328.5 万 927.09 万 894.71 万 152.0 万 149.15 万 38.0 万 68.4 万 101.0 万 38.0 万 - - - - 489.0 万 489.0 万 - 228.0 万 1296.0 万 1939.0 万 1261.0 万 602.0 万 243.0 万 200.56 万 3201.48 万 2734.5 万 3980.6 万 4742.78 万 5819.85 万 5819.56 万 4365.52 万
应收账款 3.38 亿 19.3% 2.83 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.65 亿 2.03 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.93 亿 1.65 亿 2.06 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.15 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.68 亿
预付款项 965.65 万 -37.8% 1553.46 万 1124.54 万 394.08 万 991.61 万 521.31 万 291.92 万 148.86 万 241.48 万 1856.01 万 150.22 万 89.45 万 250.88 万 269.76 万 98.03 万 99.21 万 240.19 万 115.87 万 83.49 万 51.01 万 158.54 万 169.44 万 335.38 万 241.01 万 325.88 万 411.49 万 508.57 万 514.18 万 826.31 万 456.66 万 617.96 万
其他应收款合计 17.65 万 0.0% 17.65 万 83.58 万 23.47 万 12.95 万 62.42 万 490.0 万 476.0 万 494.45 万 589.55 万 36.82 万 76.22 万 57.25 万 47.67 万 164.1 万 33.93 万 58.67 万 19.49 万 19.01 万 32.11 万 142.74 万 717.82 万 150.46 万 155.54 万 56.95 万 48.54 万 46.51 万 29.58 万 46.43 万 63.27 万 52.5 万
存货 1.98 亿 0.1% 1.98 亿 2.12 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.06 亿 9230.18 万 9238.76 万 9166.93 万 7939.45 万 6166.9 万 6805.45 万 6795.58 万 7183.59 万 7119.36 万 6136.21 万 7068.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3853.14 万 -0.7% 3879.09 万 2361.75 万 1092.19 万 569.88 万 656.11 万 1006.58 万 761.45 万 668.72 万 203.69 万 72.86 万 1030.23 万 8.28 万 643.62 万 1189.58 万 1229.19 万 1170.51 万 1505.32 万 6128.64 万 9407.14 万 6490.11 万 1.11 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.36 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.24 亿 1.86 亿
非流动资产合计 6.47 亿 3.5% 6.25 亿 6.01 亿 5.12 亿 4.71 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.45 亿 4.34 亿 4.32 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.56 亿 4.55 亿 4.6 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.08 亿 4.13 亿 4.16 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.24 亿 3.7 亿 3.66 亿 3.55 亿 3.4 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3448.56 万 -1.1% 3488.23 万 3530.34 万 3574.41 万 3629.8 万 3672.89 万 3715.98 万 3759.07 万 3807.41 万 3855.76 万 3904.11 万 3952.46 万 3987.0 万 4035.37 万 4083.74 万 4132.12 万 4180.49 万 4228.86 万 4276.0 万 4324.81 万 3131.76 万 3170.29 万 3208.81 万 3247.32 万 3285.83 万 3324.35 万 3362.86 万 3270.21 万 1071.85 万 1086.58 万 1101.31 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 4849.9 万 4849.9 万 4849.9 万 4856.31 万 4893.22 万 4899.62 万 4963.89 万 4948.81 万 4945.04 万 4908.44 万 4985.74 万 4933.42 万 5149.14 万 5180.29 万 5192.49 万 5080.76 万 4869.24 万 4782.29 万 - - -
其他权益工具投资 5807.71 万 0.0% 5807.71 万 5807.71 万 5807.71 万 3807.71 万 3807.71 万 2927.71 万 1927.71 万 1927.71 万 1927.71 万 1927.71 万 1927.71 万 427.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.07 亿 3.2% 3.94 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.79 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3784.89 万 28.6% 2944.14 万 1.24 亿 3490.5 万 763.62 万 881.65 万 1575.32 万 802.78 万 345.6 万 900.83 万 565.94 万 267.29 万 436.69 万 279.94 万 181.13 万 228.68 万 303.39 万 381.62 万 145.33 万 109.38 万 1.04 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.06 亿 5588.51 万 4895.45 万 3503.33 万 2257.46 万 1420.06 万 1079.85 万 1309.93 万
使用权资产 0.0 -100.0% 11.04 万 22.08 万 33.13 万 44.17 万 55.21 万 66.25 万 77.29 万 92.02 万 103.06 万 114.1 万 125.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2586.55 万 -1.0% 2611.96 万 2657.91 万 2699.62 万 2955.22 万 2983.44 万 3017.31 万 3042.5 万 3087.67 万 2959.1 万 3015.66 万 3058.86 万 2993.02 万 3032.26 万 3072.0 万 3099.1 万 2987.79 万 3020.02 万 3052.29 万 3084.56 万 3082.43 万 3113.04 万 3143.66 万 3174.27 万 3166.08 万 3189.34 万 3218.55 万 3248.55 万 3601.42 万 3632.3 万 3663.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5436.28 万 0.0% 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 5436.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 200.91 万 -12.0% 228.38 万 259.16 万 242.11 万 265.66 万 278.12 万 300.77 万 303.65 万 243.05 万 121.75 万 129.27 万 147.28 万 174.51 万 174.92 万 200.32 万 170.17 万 374.71 万 114.67 万 46.44 万 50.76 万 50.5 万 54.6 万 58.69 万 62.79 万 66.88 万 70.98 万 75.07 万 79.17 万 - - -
递延所得税资产 2794.94 万 6.7% 2618.37 万 2621.46 万 2673.21 万 1909.61 万 1839.34 万 1999.0 万 1956.53 万 1578.19 万 1477.34 万 1348.82 万 1312.44 万 861.02 万 886.65 万 865.41 万 824.04 万 612.0 万 650.45 万 679.88 万 670.76 万 657.21 万 616.27 万 540.63 万 572.58 万 501.83 万 543.76 万 549.88 万 502.01 万 492.89 万 568.83 万 553.43 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 695.56 万 56.65 万 2329.07 万 237.14 万 96.19 万 818.59 万 251.2 万 462.5 万 684.48 万 798.2 万 19.6 万 14.42 万 6.02 万 4.13 万 21.77 万 13.69 万 139.09 万 167.53 万 141.48 万 73.17 万 80.59 万 84.78 万 154.43 万 52.95 万 1570.67 万 1453.42 万 1519.91 万 1496.48 万 1463.64 万
负债合计 6.02 亿 9.3% 5.5 亿 4.89 亿 4.48 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.9 亿 3.48 亿 2.59 亿 2.55 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.61 亿 2.54 亿 2.73 亿 2.38 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.71 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.68 亿 2.28 亿
流动负债合计 5.0 亿 11.9% 4.47 亿 3.85 亿 3.92 亿 2.89 亿 2.87 亿 3.2 亿 2.98 亿 2.11 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.89 亿 1.65 亿 1.61 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.24 亿 1.94 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.29 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.68 亿 2.26 亿 1.86 亿
短期借款 7501.92 万 -6.3% 8003.13 万 7003.66 万 7104.33 万 1100.0 万 - 760.0 万 - 1030.63 万 421.06 万 - 473.0 万 - - - - - 2000.21 万 920.58 万 914.13 万 998.73 万 998.57 万 2002.18 万 900.98 万 900.0 万 900.0 万 900.0 万 900.0 万 1000.0 万 1500.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 92.46 万 90.93 万 - - - - - - - - - - -
应付票据 8425.3 万 54.2% 5464.98 万 1479.53 万 4602.02 万 8059.73 万 9311.56 万 7771.61 万 4539.93 万 4778.42 万 3871.97 万 2664.07 万 2940.43 万 4403.59 万 4100.6 万 2328.3 万 3169.83 万 4133.33 万 3840.73 万 3424.77 万 3023.37 万 2312.78 万 4699.58 万 4282.07 万 1080.65 万 2282.6 万 2920.22 万 - 1439.21 万 - 2035.53 万 2005.85 万
应付账款 2.41 亿 -0.3% 2.42 亿 2.46 亿 2.1 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.2 亿 9491.36 万 7992.14 万 1.26 亿 1.06 亿 9870.73 万 1.32 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.66 亿 7513.76 万 8929.17 万 - 8567.23 万 - 7947.45 万 9400.83 万
预收款项 113.05 万 3.0% 109.8 万 46.32 万 48.06 万 42.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - 7.37 万 16.44 万 141.04 万 150.55 万 231.73 万 146.66 万 58.73 万 158.96 万 152.52 万 45.04 万 31.91 万
应付职工薪酬 921.02 万 42.3% 647.2 万 422.62 万 1252.5 万 757.17 万 624.81 万 533.67 万 1215.86 万 777.39 万 472.95 万 466.69 万 1087.21 万 530.61 万 508.15 万 474.9 万 943.53 万 934.08 万 692.97 万 668.99 万 1007.51 万 742.22 万 494.0 万 412.78 万 924.11 万 610.85 万 459.84 万 364.44 万 792.79 万 518.45 万 449.56 万 417.81 万
应交税费 724.18 万 -55.9% 1641.34 万 678.43 万 1220.44 万 774.36 万 590.54 万 546.45 万 1121.0 万 910.39 万 680.21 万 748.67 万 953.86 万 724.53 万 609.22 万 873.34 万 790.93 万 400.87 万 626.44 万 973.52 万 544.62 万 614.81 万 664.68 万 218.48 万 469.51 万 423.45 万 267.93 万 1285.71 万 952.04 万 1005.37 万 640.54 万 782.54 万
其他应付款合计 235.47 万 -71.8% 834.99 万 1398.56 万 1158.46 万 1156.4 万 1154.63 万 6142.94 万 6291.38 万 1740.72 万 1800.94 万 5003.77 万 2466.16 万 2387.61 万 2442.49 万 2533.89 万 611.23 万 477.96 万 475.52 万 1205.61 万 1202.58 万 1194.04 万 1166.79 万 2526.47 万 2748.1 万 2906.37 万 3616.72 万 4762.14 万 4782.26 万 5578.62 万 9998.85 万 5920.65 万
一年内到期的非流动负债 6954.89 万 246.9% 2004.73 万 2025.31 万 2025.16 万 2046.9 万 2044.31 万 42.59 万 45.0 万 65.6 万 65.6 万 63.89 万 63.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 777.06 万 -40.0% 1294.06 万 616.67 万 717.46 万 8.33 万 4.37 万 15.25 万 12.04 万 58.42 万 2.02 万 3.38 万 6.24 万 7080.22 1129.35 3.29 万 7796.2 8689.52 4315.34 3.43 万 4035.68 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.02 亿 -1.8% 1.04 亿 1.04 亿 5603.71 万 4820.04 万 4851.46 万 7027.61 万 5011.95 万 4847.02 万 4869.72 万 4907.56 万 4853.86 万 4772.82 万 4843.04 万 4988.07 万 4968.68 万 4940.3 万 4988.59 万 4974.13 万 4914.32 万 4420.23 万 4281.53 万 4086.61 万 4138.32 万 3925.16 万 3958.32 万 3913.03 万 3837.14 万 4098.07 万 4193.26 万 4202.23 万
长期借款 5003.33 万 0.1% 5000.0 万 5000.0 万 0.0 - - 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 929.85 万 -0.9% 938.25 万 940.3 万 952.07 万 937.21 万 946.12 万 948.33 万 960.55 万 944.16 万 953.76 万 955.94 万 968.45 万 952.35 万 961.75 万 963.89 万 976.54 万 978.7 万 970.56 万 972.94 万 986.02 万 989.14 万 994.72 万 997.19 万 1001.63 万 1004.33 万 1001.71 万 1004.5 万 1009.42 万 1012.26 万 1012.32 万 1014.66 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1550.86 万 -1.3% 1570.69 万 1475.25 万 1513.71 万 1371.8 万 1383.53 万 1376.32 万 1337.08 万 1183.72 万 1171.39 万 1185.9 万 1143.19 万 1162.94 万 1262.94 万 1411.83 万 1409.02 万 1442.92 万 1495.39 万 1491.96 万 1429.24 万 1340.54 万 1206.66 万 1075.38 万 1128.08 万 1062.63 万 1111.69 万 1133.53 万 1133.43 万 1581.68 万 1686.08 万 1701.59 万
递延所得税负债 1507.87 万 -7.5% 1630.0 万 1718.17 万 1826.49 万 1158.99 万 1235.77 万 1356.4 万 1332.98 万 1270.95 万 1245.01 万 1208.86 万 1141.23 万 1124.83 万 1102.85 万 1055.27 万 984.46 万 878.43 万 840.82 万 785.81 万 734.06 万 673.42 万 631.03 万 532.95 万 495.54 万 424.47 万 381.94 万 282.77 万 247.0 万 213.81 万 182.1 万 150.77 万
长期递延收益 1193.07 万 -3.1% 1230.86 万 1270.85 万 1311.44 万 1352.04 万 1282.19 万 1320.04 万 1357.89 万 1400.25 万 1441.19 万 1486.42 万 1531.64 万 1532.7 万 1515.49 万 1557.08 万 1598.66 万 1640.24 万 1681.83 万 1723.41 万 1765.0 万 1417.14 万 1449.11 万 1481.09 万 1513.07 万 1433.74 万 1462.98 万 1492.22 万 1447.29 万 1290.33 万 1312.77 万 1335.21 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.33 亿 0.4% 8.29 亿 8.42 亿 8.34 亿 7.98 亿 7.97 亿 7.98 亿 7.89 亿 7.8 亿 7.79 亿 7.72 亿 7.64 亿 7.61 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.44 亿 7.35 亿 7.3 亿 7.34 亿 7.19 亿 7.16 亿 6.95 亿 7.14 亿 7.05 亿 6.89 亿 6.71 亿 7.13 亿 6.96 亿 6.75 亿 6.11 亿 6.13 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.2 亿
资本公积 1.11 亿 0.1% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.49 亿 2.47 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 660.12 万 660.12 万 660.12 万 660.12 万 2034.54 万 2034.54 万 2103.58 万 2763.87 万 3997.98 万 3997.98 万 4848.18 万 4904.86 万 2305.6 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7077.14 万 0.0% 7077.14 万 7077.14 万 7077.14 万 6728.33 万 6728.33 万 6728.33 万 6728.33 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6619.37 万 6378.98 万 6378.98 万 6378.98 万 6378.98 万 5761.04 万 5761.04 万 5761.04 万 5761.04 万 5167.37 万 5167.37 万 5167.37 万 5167.37 万 4025.86 万 4025.86 万 4025.86 万
未分配利润 3.59 亿 0.3% 3.58 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.04 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.11 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.46 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.25 亿 2.29 亿
归属母公司股东权益合计 8.03 亿 0.2% 8.01 亿 8.07 亿 8.02 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.69 亿 7.62 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.49 亿 7.42 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.5 亿 7.44 亿 7.35 亿 7.3 亿 7.34 亿 7.19 亿 7.09 亿 6.88 亿 7.07 亿 6.98 亿 6.89 亿 6.71 亿 7.13 亿 6.96 亿 6.76 亿 6.11 亿 6.13 亿
少数股东权益 2991.44 万 8.2% 2763.64 万 3486.66 万 3253.09 万 2740.87 万 2525.28 万 2830.75 万 2685.11 万 2329.92 万 2146.2 万 2256.97 万 2192.02 万 1748.15 万 750.41 万 618.35 万 - 1.73 万 1.79 万 19.98 万 19.26 万 721.09 万 713.28 万 714.85 万 706.77 万 -9.86 万 -21.15 万 -16.27 万 -15.74 万 -19.98 万 -6.58 万 9.62 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3156.41 万 -180.8% 6742.25 万 -4011.33 万 4199.43 万 5558.98 万 1938.24 万 7567.86 万 6583.6 万
经营活动现金流入小计 5.85 亿 22.6% 5.96 亿 3.39 亿 3.36 亿 4.06 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.73 亿 25.1% 5.74 亿 3.29 亿 3.2 亿 3.94 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 51.2 万 -92.3% 460.84 万 15.02 万 256.88 万 5.85 万 30.85 万 88.52 万 84.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1140.32 万 -7.7% 1721.7 万 934.75 万 1387.51 万 1220.65 万 1575.53 万 1192.04 万 1296.24 万
经营活动现金流出小计 6.16 亿 40.8% 5.28 亿 3.79 亿 2.94 亿 3.51 亿 3.1 亿 2.51 亿 2.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.68 亿 51.4% 4.06 亿 2.55 亿 1.9 亿 2.42 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7567.61 万 7.0% 7184.88 万 6596.57 万 6114.22 万 6262.26 万 5267.99 万 4061.54 万 3801.97 万
支付的各项税款 4740.07 万 71.8% 2766.19 万 2449.44 万 2202.41 万 1686.67 万 2886.52 万 2778.43 万 3779.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2514.96 万 -17.1% 2293.58 万 3352.79 万 2110.57 万 2900.44 万 3712.35 万 3601.88 万 3970.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -1323.1% -4276.73 万 4110.78 万 -9044.13 万 497.46 万 3410.2 万 915.57 万 -5138.53 万
投资活动现金流入小计 2.7 亿 75.7% 1.58 亿 2.4 亿 3.27 亿 3.17 亿 6.27 亿 10.52 亿 11.34 亿
收回投资收到的现金 2.53 亿 83.3% 1.25 亿 2.36 亿 3.22 亿 3.1 亿 6.23 亿 10.44 亿 10.73 亿
取得投资收益收到的现金 -1267.12 万 -180.6% 214.37 万 259.94 万 435.16 万 237.87 万 415.35 万 752.9 万 800.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3004.11 万 29557.1% 3003.13 万 163.36 万 46.38 万 460.19 万 56.48 万 10.24 万 5283.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.06 亿 184.2% 2.0 亿 1.99 亿 4.18 亿 3.13 亿 5.93 亿 10.42 亿 11.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.37 亿 211.9% 3918.19 万 2708.79 万 1903.17 万 2110.6 万 3461.63 万 5047.58 万 3967.83 万
投资支付的现金 2.6 亿 180.1% 1.55 亿 1.66 亿 3.55 亿 2.91 亿 5.59 亿 9.92 亿 11.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 629.99 万 630.0 万 4402.64 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.58 亿 484.1% 1.03 亿 1248.05 万 2022.6 万 2000.0 万 2698.13 万 3400.0 万 5109.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 1079.7% 8293.41 万 -1316.46 万 163.35 万 -3544.22 万 -6076.35 万 -6890.81 万 89.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1119.62 万 - - 700.0 万 2609.24 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.4 亿 488.6% 9860.0 万 1248.05 万 473.0 万 2000.0 万 2098.13 万 2700.0 万 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1630.39 万 389.9% 463.2 万 - 429.98 万 - 600.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.24 亿 277.3% 2029.79 万 2564.51 万 1859.25 万 5544.22 万 8774.48 万 1.03 亿 5019.42 万
偿还债务所支付的现金 9150.0 万 633.1% 760.0 万 1721.05 万 - 3011.95 万 2000.59 万 2700.0 万 2600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2451.73 万 15780.8% 1222.79 万 320.22 万 1767.29 万 1317.17 万 4022.26 万 7219.83 万 2419.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 526.74 万 195.9% 47.0 万 523.24 万 91.96 万 1215.1 万 2751.63 万 370.97 万 -
汇率变动对现金的影响 7.2 万 20.6% 11.26 万 4.17 万 57.09 万 -3.42 万 -3.74 万 6127.66 1861.44
现金及现金等价物净增加额 -3293.85 万 -153.5% 1.08 亿 -1212.83 万 -4624.26 万 2508.8 万 -731.65 万 1593.23 万 1535.07 万
期初现金及现金等价物余额 5.12 亿 54.2% 6299.62 万 7512.45 万 1.21 亿 9627.91 万 1.04 亿 8766.32 万 7231.25 万
期末现金及现金等价物余额 4.79 亿 21.7% 1.71 亿 6299.62 万 7512.45 万 1.21 亿 9627.91 万 1.04 亿 8766.32 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1180.57 万 -187.9% 1342.47 万 -7500.48 万 4182.17 万 -2415.03 万 4569.74 万 405.36 万 1344.87 万 -1936.41 万 -2442.0 万 -977.79 万 -514.56 万 1463.29 万 2795.91 万 454.79 万 2291.46 万 2603.61 万 1216.34 万 -552.43 万 2884.79 万 -2782.04 万 1217.48 万 618.01 万 3000.38 万 3094.45 万 933.95 万 539.08 万 3552.63 万 225.14 万 2186.43 万 619.41 万
经营活动现金流入小计 1.13 亿 -19.3% 1.4 亿 9522.86 万 2.36 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.17 亿 6706.14 万 7970.09 万 7529.89 万 7218.88 万 7584.83 万 1.0 亿 8809.08 万 1.07 亿 1.19 亿 9857.19 万 8207.42 万 1.12 亿 7558.67 万 7395.45 万 6763.07 万 9445.11 万 9096.47 万 7622.09 万 6499.84 万 9921.72 万 7997.54 万 8586.8 万 8771.01 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 -23.3% 1.44 亿 8482.73 万 2.33 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.17 亿 6381.69 万 7798.12 万 7052.8 万 6670.34 万 7258.24 万 9499.81 万 8558.95 万 1.03 亿 1.17 亿 9411.57 万 8006.77 万 1.04 亿 7202.82 万 7145.56 万 6547.24 万 8841.54 万 8968.84 万 7275.1 万 6297.48 万 9556.04 万 7521.06 万 8257.39 万 8561.82 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 59.31 万 -62.4% 157.73 万 50.65 万 -216.49 万 16.13 万 598.83 万 62.37 万 -8.47 万 6.87 万 - - -1.26 万 136.62 万 121.5 万 186.6 0.0 5.69 万 0.0 1560.0 30.57 万 0.0 - - 88.52 万 0.0 - - 9113.62 83.05 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 215.52 万 140.3% -535.09 万 989.47 万 470.42 万 419.53 万 711.15 万 120.61 万 -15.27 万 317.58 万 155.35 万 477.1 万 549.81 万 189.96 万 397.63 万 250.11 万 403.97 万 170.56 万 445.62 万 200.5 万 754.24 万 355.85 万 249.6 万 215.83 万 515.06 万 127.64 万 346.99 万 202.36 万 364.77 万 393.43 万 328.86 万 209.19 万
经营活动现金流出小计 1.25 亿 -1.4% 1.27 亿 1.7 亿 1.94 亿 1.32 亿 9332.29 万 1.09 亿 1.03 亿 8642.55 万 1.04 亿 8507.68 万 7733.44 万 6121.54 万 7223.02 万 8354.29 万 8418.75 万 9248.65 万 8640.84 万 8759.86 万 8311.58 万 1.03 亿 6177.96 万 6145.07 万 6444.73 万 6002.03 万 6688.14 万 5960.76 万 6369.1 万 7772.4 万 6400.37 万 8151.6 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8271.22 万 -11.0% 9293.76 万 1.19 亿 1.73 亿 1.05 亿 6360.05 万 6367.93 万 7655.04 万 5914.74 万 7205.97 万 4726.15 万 5682.85 万 3536.19 万 4721.71 万 5064.34 万 5345.79 万 6906.6 万 5841.98 万 6124.36 万 5354.02 万 7126.38 万 3526.6 万 3101.45 万 4020.74 万 3924.21 万 3850.25 万 2858.62 万 3663.1 万 5009.26 万 3432.58 万 5036.37 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1706.17 万 2.5% 1664.57 万 2573.72 万 1623.15 万 1516.51 万 1516.68 万 2528.54 万 1508.84 万 1474.9 万 1406.1 万 2206.73 万 1430.33 万 1324.83 万 1365.04 万 1994.01 万 1803.74 万 1247.26 万 1249.74 万 1961.52 万 1542.62 万 1168.07 万 1011.11 万 1546.18 万 947.83 万 827.04 万 746.74 万 1539.94 万 845.22 万 812.31 万 882.36 万 1262.07 万
支付的各项税款 1437.16 万 4.2% 1379.35 万 1382.02 万 541.54 万 370.55 万 646.21 万 1207.9 万 533.73 万 518.11 万 438.19 万 959.41 万 609.6 万 550.25 万 550.64 万 491.92 万 176.75 万 661.27 万 749.42 万 99.23 万 842.64 万 1013.19 万 625.98 万 404.71 万 571.79 万 400.91 万 1272.15 万 533.59 万 813.26 万 1015.86 万 1223.13 万 727.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1098.99 万 207.0% 357.98 万 1155.65 万 -97.66 万 816.77 万 809.36 万 765.12 万 640.77 万 734.8 万 1361.83 万 615.39 万 10.66 万 710.26 万 585.63 万 804.02 万 1092.48 万 433.52 万 799.7 万 574.74 万 572.29 万 1033.06 万 1014.27 万 1092.72 万 904.38 万 849.87 万 819.01 万 1028.62 万 1047.52 万 934.98 万 862.3 万 1125.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -4953.89 万 -991.4% -453.89 万 -3120.41 万 -5024.2 万 1563.13 万 -924.56 万 108.91 万 360.59 万 -440.84 万 3646.73 万 544.3 万 -1471.43 万 -729.06 万 -3026.77 万 -3816.87 万 1765.83 万 -1983.63 万 -1944.17 万 2659.43 万 -3205.92 万 3647.98 万 5419.49 万 -2451.36 万 1659.54 万 -6145.7 万 5754.25 万 -352.52 万 -4851.66 万 3135.42 万 -3305.23 万 -117.06 万
投资活动现金流入小计 2382.41 万 -74.8% 9457.73 万 1.12 亿 3971.67 万 4967.12 万 3392.09 万 3430.58 万 3602.16 万 3404.73 万 6358.5 万 1.07 亿 8233.77 万 5110.94 万 1.03 亿 9041.15 万 6649.56 万 562.78 万 1.21 亿 1.25 亿 9529.17 万 1.66 亿 1.87 亿 1.8 亿 2.47 亿 1.96 亿 3.66 亿 2.43 亿 3.57 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.32 亿
收回投资收到的现金 2379.39 万 -74.8% 9440.47 万 1.12 亿 2296.72 万 4808.47 万 2057.45 万 3381.33 万 3559.25 万 3345.45 万 6134.71 万 1.06 亿 8064.39 万 5000.0 万 1.02 亿 8968.75 万 6150.0 万 500.0 万 1.2 亿 1.24 亿 9460.0 万 1.65 亿 1.85 亿 1.78 亿 2.45 亿 1.95 亿 3.64 亿 2.4 亿 3.54 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.2 亿
取得投资收益收到的现金 3.02 万 -77.2% 13.26 万 40.65 万 -1324.06 万 154.53 万 1334.65 万 49.26 万 32.78 万 57.92 万 76.89 万 92.34 万 168.34 万 110.83 万 83.59 万 72.4 万 62.77 万 43.37 万 56.19 万 75.54 万 53.6 万 70.95 万 146.86 万 143.94 万 160.94 万 128.19 万 203.75 万 260.01 万 262.22 万 190.26 万 179.1 万 169.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4.0 万 1.1 万 2999.01 万 - - - 10.13 万 1.36 万 146.9 万 4.97 万 1.04 万 1105.0 - - 436.78 万 19.4 万 0.0 4.0 万 15.57 万 6.41 万 24.5 万 10.0 万 1.3 万 7.24 万 - - 9.66 万 2999.03 万 1253.8 万 1021.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7336.31 万 -26.0% 9911.61 万 1.43 亿 8995.87 万 3403.99 万 4316.65 万 3321.67 万 3241.56 万 3845.58 万 2711.77 万 1.01 亿 9705.2 万 5840.01 万 1.34 亿 1.29 亿 4883.72 万 2546.41 万 1.4 亿 9820.11 万 1.27 亿 1.29 亿 1.33 亿 2.04 亿 2.3 亿 2.58 亿 3.09 亿 2.46 亿 4.05 亿 2.45 亿 3.02 亿 2.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3268.31 万 97.2% 1657.41 万 7822.19 万 942.88 万 2493.99 万 221.65 万 259.67 万 1413.56 万 289.58 万 565.77 万 439.88 万 1075.58 万 147.01 万 155.59 万 524.99 万 293.72 万 496.41 万 600.36 万 720.11 万 335.08 万 969.38 万 1251.88 万 905.29 万 1202.7 万 1281.14 万 1151.21 万 1412.53 万 1068.54 万 753.87 万 838.13 万 1307.29 万
投资支付的现金 3753.0 万 -54.5% 8254.2 万 6525.0 万 7423.0 万 910.0 万 4095.0 万 3062.0 万 1198.0 万 3556.0 万 2146.0 万 9690.0 万 8560.0 万 5693.0 万 1.32 亿 8000.0 万 4590.0 万 2050.0 万 1.34 亿 9100.0 万 1.24 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.95 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.97 亿 2.32 亿 3.95 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 69.62 万 0.0 0.0 4333.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.05 亿 235.7% 3128.22 万 6000.0 万 6130.39 万 1131.95 万 159.0 万 2901.85 万 217.42 万 609.58 万 - - 792.62 万 800.0 万 272.31 万 157.67 万 0.0 0.0 - - 0.0 600.0 万 998.13 万 1100.0 万 1791.6 万 -73.67 万 - - 885.0 万 41.76 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 3830.64 万 409.2% -1238.97 万 4840.18 万 5975.9 万 1176.4 万 -1595.03 万 2736.14 万 -1181.02 万 378.32 万 -37.64 万 -476.12 万 334.44 万 821.12 万 -1147.84 万 155.64 万 -433.21 万 -1995.98 万 -1109.64 万 -5.38 万 -726.06 万 622.57 万 -7048.22 万 1075.36 万 503.77 万 -83.32 万 -7298.35 万 -12.91 万 -249.99 万 -595.23 万 1941.86 万 -1006.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 319.62 万 - - - - - - - - - - - 891.6 万 -73.67 万 - - -15.0 万 -58.24 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9000.0 万 200.0% 3000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 1100.0 万 0.0 2760.0 万 217.42 万 609.58 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 998.13 万 1100.0 万 900.0 万 0.0 - - 900.0 万 100.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1500.0 万 - 0.0 0.0 130.39 万 31.95 万 159.0 万 141.85 万 - - - - 0.0 0.0 272.31 万 157.67 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6669.36 万 52.7% 4367.18 万 1159.82 万 154.5 万 -44.44 万 1754.02 万 165.71 万 1398.43 万 231.25 万 458.7 万 476.12 万 458.19 万 -21.12 万 1420.15 万 2.03 万 433.21 万 1995.98 万 3109.64 万 5.38 万 726.06 万 -22.57 万 8046.35 万 24.64 万 1287.83 万 9.65 万 8980.42 万 12.91 万 1134.99 万 636.99 万 2240.62 万 1006.83 万
偿还债务所支付的现金 6050.0 万 202.5% 2000.0 万 1100.0 万 0.0 0.0 - - 1248.05 万 0.0 0.0 473.0 万 - - - - 0.0 2000.0 万 - - 5920.77 0.0 - - 900.0 万 0.0 - - 1000.0 万 600.0 万 0.0 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114.93 万 -94.6% 2144.8 万 59.82 万 132.18 万 18.36 万 - - -2.92 万 50.63 万 269.39 万 3.12 万 366.85 万 -21.12 万 1419.52 万 2.03 万 6.4 万 -4.02 万 1309.4 万 5.38 万 9.71 万 -22.57 万 4010.48 万 24.64 万 16.86 万 9.65 万 7180.42 万 12.91 万 134.99 万 36.99 万 2240.62 万 6.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 504.42 万 - 0.0 0.0 22.32 万 -62.8 万 -78.23 万 165.71 万 153.31 万 180.63 万 - - 91.33 万 0.0 - - 426.8 万 0.0 - - 715.76 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 832.36 -83.8% 5132.82 1.56 万 5.04 万 1.79 万 3.2 万 1.23 万 -2523.35 1.68 万 3.32 万 -5765.6 12.76 万 26.03 万 18.68 万 -3761.87 -3.34 万 4930.13 -9588.26 3837.07 -2.51 万 -1.9 万 -380.08 7095.63 -5457.56 1.08 万 -2802.76 3546.89 908.68 3461.76 5075.72 -7584.72
现金及现金等价物净增加额 -2303.74 万 -558.5% -349.87 万 -5779.14 万 5138.9 万 326.29 万 2053.35 万 3251.64 万 524.2 万 -1997.26 万 1170.42 万 -910.19 万 -1638.8 万 1581.37 万 -1360.02 万 -3206.81 万 3620.74 万 -1375.51 万 -1838.43 万 2102.0 万 -1049.7 万 1486.62 万 -411.28 万 -757.28 万 5163.15 万 -3133.49 万 -610.43 万 174.01 万 -1548.93 万 2765.67 万 823.56 万 -505.23 万
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 -3.1% 1.13 亿 1.71 亿 1.19 亿 1.16 亿 9551.26 万 6299.62 万 5775.42 万 7772.68 万 6602.26 万 7512.45 万 9151.24 万 7569.87 万 8929.89 万 1.21 亿 8515.97 万 9891.48 万 1.2 亿 9860.98 万 1.07 亿 9190.99 万 9602.27 万 1.04 亿 5196.41 万 8329.89 万 8940.33 万 8766.32 万 1.03 亿 7549.58 万 6726.02 万 7231.25 万
期末现金及现金等价物余额 8637.05 万 -21.1% 1.09 亿 1.13 亿 1.71 亿 1.19 亿 1.16 亿 9551.26 万 6299.62 万 5775.42 万 7772.68 万 6602.26 万 7512.45 万 9151.24 万 7569.87 万 8929.89 万 1.21 亿 8515.97 万 9891.48 万 1.2 亿 9627.91 万 1.07 亿 9190.99 万 9602.27 万 1.04 亿 5196.41 万 8329.89 万 8940.33 万 8766.32 万 1.03 亿 7549.58 万 6726.02 万