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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.61 亿 -6.5% 57.99 亿 61.04 亿 59.27 亿 49.37 亿 47.64 亿 41.71 亿 32.41 亿
营业收入 53.61 亿 -6.5% 57.99 亿 61.04 亿 59.27 亿 49.37 亿 47.64 亿 41.71 亿 32.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.84 亿 -7.2% 54.04 亿 57.08 亿 56.16 亿 46.69 亿 44.96 亿 38.75 亿 30.18 亿
营业成本 47.08 亿 -6.8% 51.15 亿 54.22 亿 54.22 亿 45.11 亿 43.71 亿 37.56 亿 28.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2877.59 万 -23.5% 2999.44 万 3276.54 万 1705.21 万 1679.49 万 1287.13 万 1113.95 万 937.7 万
管理费用 1.59 亿 -16.6% 1.71 亿 1.82 亿 1.1 亿 9721.39 万 8588.37 万 8392.63 万 9771.07 万
财务费用 5989.09 万 -4.7% 5944.97 万 4805.79 万 4346.13 万 1648.99 万 712.18 万 630.96 万 782.87 万
财务费用 - 利息费用 6264.43 万 -11.0% 6581.35 万 5759.67 万 5109.18 万 2221.64 万 1250.64 万 1036.94 万 1466.52 万
财务费用 - 利息收入 377.09 万 -54.6% 722.52 万 1012.48 万 814.36 万 615.6 万 583.92 万 449.17 万 -715.19 万
研发费用 770.3 万 -16.1% 698.42 万 602.36 万 476.47 万 829.61 万 276.07 万 201.13 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2037.36 万 3.1% 2146.59 万 1705.04 万 1796.14 万 1889.3 万 1636.56 万 1610.19 万 1299.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -76.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 383.55 万 140.1% 231.87 万 190.76 万 502.68 万 1020.06 万 580.8 万 621.64 万 677.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5455.83 万 -28.5% 6642.37 万 6620.31 万 2472.19 万 86.9 万 483.43 万 119.01 万 138.72 万
其中:联营公司投资收益 4655.01 万 -29.3% 5645.44 万 5226.65 万 2076.98 万 23.28 万 47.58 万 38.2 万 26.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.24 万 -71.6% 4.03 万 4.31 万 -17.77 万 63.52 万 28.87 万 12.81 万 95.64
营业利润 4.31 亿 -0.6% 4.59 亿 4.52 亿 3.32 亿 2.77 亿 2.8 亿 3.0 亿 2.32 亿
加：营业外收入 166.31 万 15.3% 174.76 万 150.36 万 168.72 万 197.7 万 796.08 万 166.03 万 82.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 122.76 万 105.0% 28.36 万 106.04 万 101.08 万 448.4 万 281.17 万 52.71 万 13.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.31 亿 -0.6% 4.61 亿 4.53 亿 3.33 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.01 亿 2.33 亿
减：所得税 1.19 亿 10.2% 1.26 亿 1.13 亿 8464.8 万 8055.6 万 7278.44 万 7999.76 万 6672.9 万
净利润 3.12 亿 -4.2% 3.35 亿 3.39 亿 2.48 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.12 亿 -4.2% 3.35 亿 3.39 亿 2.48 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.66 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.12 亿 -4.3% 3.33 亿 3.44 亿 2.58 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.24 亿 1.76 亿
少数股东损益 -3.69 万 88.0% 204.52 万 -455.76 万 -985.47 万 -1226.32 万 285.43 万 -276.46 万 -1049.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.08 亿 -4.2% 3.26 亿 3.38 亿 2.54 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.69 亿
基本每股收益 0.65 -3.0% 0.7 0.72 0.55 0.44 0.62 0.67 0.52
稀释每股收益 0.53 -3.6% 0.56 0.59 0.45 0.43 0.62 0.67 0.52
其他综合收益 0.0 - -1265.69 万 292.32 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1265.69 万 292.32 万 - - - - -
综合收益总额 2.99 亿 -8.1% 3.22 亿 3.42 亿 2.48 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.99 亿 -8.2% 3.2 亿 3.47 亿 2.58 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.24 亿 1.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3.69 万 88.0% 204.52 万 -455.76 万 -985.47 万 -1226.32 万 285.43 万 -276.46 万 -1049.4 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.38 亿 -6.8% 12.2 亿 14.54 亿 15.49 亿 13.27 亿 13.55 亿 15.68 亿 14.83 亿 13.86 亿 14.31 亿 18.04 亿 16.55 亿 13.26 亿 12.8 亿 16.66 亿 14.16 亿 10.48 亿 10.26 亿 14.46 亿 17.85 亿 9.34 亿 8.72 亿 11.73 亿 13.23 亿 9.05 亿 8.58 亿 10.85 亿 9.9 亿 6.98 亿 7.45 亿 8.07 亿
营业收入 11.38 亿 -6.8% 12.2 亿 14.54 亿 15.49 亿 13.27 亿 13.55 亿 15.68 亿 14.83 亿 13.86 亿 14.31 亿 18.04 亿 16.55 亿 13.26 亿 12.8 亿 16.66 亿 14.16 亿 10.48 亿 10.26 亿 14.46 亿 17.85 亿 9.34 亿 8.72 亿 11.73 亿 13.23 亿 9.05 亿 8.58 亿 10.85 亿 9.9 亿 6.98 亿 7.45 亿 8.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.5 亿 -6.7% 11.26 亿 13.3 亿 14.78 亿 12.29 亿 12.67 亿 14.3 亿 14.45 亿 12.56 亿 13.4 亿 16.68 亿 16.13 亿 12.22 亿 12.1 亿 15.78 亿 13.61 亿 10.0 亿 9.51 亿 13.58 亿 17.1 亿 8.73 亿 8.04 亿 11.1 亿 12.44 亿 8.41 亿 7.89 亿 10.02 亿 9.2 亿 6.54 亿 6.92 亿 7.52 亿
营业成本 9.94 亿 -6.4% 10.62 亿 12.68 亿 13.84 亿 11.65 亿 11.97 亿 13.69 亿 13.2 亿 12.03 亿 12.83 亿 16.17 亿 15.49 亿 11.76 亿 11.65 亿 15.33 亿 13.36 亿 9.51 亿 9.06 亿 13.19 亿 16.65 亿 8.44 亿 7.79 亿 10.84 亿 12.07 亿 8.13 亿 7.62 亿 9.74 亿 8.84 亿 6.25 亿 6.61 亿 7.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 580.51 万 16.0% 500.45 万 624.79 万 1171.84 万 716.6 万 599.49 万 511.51 万 1933.52 万 470.23 万 426.03 万 446.76 万 669.75 万 381.7 万 373.31 万 367.95 万 618.62 万 356.98 万 340.63 万 363.27 万 532.28 万 266.24 万 230.41 万 258.2 万 421.39 万 224.53 万 202.93 万 265.11 万 346.16 万 197.41 万 206.39 万 187.75 万
管理费用 2901.35 万 -25.0% 3870.91 万 3594.88 万 5546.45 万 3854.45 万 4474.22 万 3222.9 万 7523.75 万 3486.67 万 3958.29 万 3227.39 万 4124.11 万 2090.03 万 2810.48 万 2529.63 万 2796.52 万 2534.38 万 2232.32 万 2158.17 万 2919.35 万 2071.45 万 1825.85 万 1771.72 万 2475.12 万 1898.81 万 2041.38 万 1977.33 万 2758.99 万 2288.37 万 2467.77 万 2255.93 万
财务费用 1435.62 万 4.1% 1379.37 万 1332.02 万 1842.08 万 1047.7 万 1358.81 万 1696.37 万 2184.49 万 850.5 万 897.9 万 872.91 万 995.08 万 1374.76 万 968.55 万 963.59 万 511.22 万 422.71 万 388.23 万 326.83 万 341.91 万 88.96 万 127.96 万 153.35 万 264.06 万 113.65 万 74.34 万 178.91 万 186.48 万 99.59 万 210.16 万 286.65 万
财务费用 - 利息费用 1611.36 万 26.8% 1270.3 万 1398.54 万 1984.23 万 1182.48 万 1533.38 万 1881.26 万 2439.68 万 1098.19 万 1166.23 万 1055.56 万 1202.0 万 1508.65 万 1212.0 万 1188.62 万 710.78 万 390.74 万 581.54 万 538.58 万 484.06 万 249.31 万 274.69 万 242.59 万 330.02 万 224.78 万 212.6 万 269.53 万 287.21 万 337.19 万 409.53 万 432.59 万
财务费用 - 利息收入 77.81 万 38.8% 56.05 万 81.59 万 161.63 万 154.62 万 214.54 万 191.73 万 270.0 万 264.85 万 280.43 万 197.2 万 226.33 万 146.08 万 252.06 万 236.53 万 217.02 万 111.18 万 131.09 万 156.3 万 165.27 万 167.23 万 153.95 万 97.48 万 83.1 万 105.3 万 153.54 万 107.24 万 -1321.68 万 246.32 万 205.29 万 154.88 万
研发费用 184.88 万 -10.0% 205.52 万 174.75 万 205.15 万 205.31 万 154.88 万 133.08 万 425.03 万 115.74 万 29.65 万 31.94 万 36.07 万 303.22 万 -1.86 万 139.04 万 -1909.35 万 1113.38 万 1091.26 万 534.33 万 187.88 万 41.54 万 41.36 万 5.29 万 83.97 万 - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 476.82 万 8.9% 437.93 万 513.85 万 608.76 万 517.08 万 445.34 万 575.41 万 437.49 万 395.95 万 383.4 万 488.19 万 574.3 万 418.84 万 318.41 万 491.25 万 460.61 万 487.42 万 429.88 万 511.39 万 508.51 万 421.62 万 306.94 万 399.49 万 443.99 万 417.16 万 378.5 万 370.53 万 339.53 万 315.49 万 277.97 万 366.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.22 万 189.32 万 -173.41 万 -219.83 万 127.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 140.1 万 117.9% 64.3 万 56.68 万 122.47 万 41.16 万 28.81 万 39.43 万 50.37 万 77.31 万 25.95 万 37.12 万 272.55 万 44.13 万 -17.52 万 209.7 万 207.81 万 408.23 万 256.11 万 147.9 万 171.89 万 112.18 万 123.41 万 173.33 万 155.97 万 188.99 万 212.63 万 64.05 万 177.64 万 143.89 万 182.18 万 174.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1799.41 万 8.0% 1665.36 万 1104.72 万 886.34 万 2338.71 万 2013.17 万 1404.15 万 1873.82 万 3233.89 万 960.63 万 551.97 万 1427.13 万 873.87 万 220.48 万 -49.84 万 19.01 万 21.76 万 13.39 万 32.74 万 35.5 万 363.51 万 62.73 万 21.69 万 102.92 万 17.89 万 -9.8 万 7.99 万 6.54 万 -2.79 万 134.19 万 7812.46
其中:联营公司投资收益 1791.22 万 54.5% 1159.39 万 1091.19 万 613.2 万 2024.31 万 1847.57 万 1160.35 万 1555.29 万 2258.52 万 860.86 万 551.97 万 1095.64 万 856.38 万 220.96 万 -96.57 万 -2.46 万 1.17 万 11.46 万 13.12 万 -2101.85 3.24 万 42.35 万 2.19 万 22.11 万 17.89 万 -9.8 万 7.99 万 6.54 万 -2.79 万 21.61 万 7812.46
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1243.68 12.2% -1415.96 2.75 万 7536.02 -7648.2 3.81 万 2363.57 8.13 万 -4.61 万 5550.46 2355.13 -9959.33 -2280.35 -16.54 万 -20.1 63.29 万 0.0 2283.28 9.24 17.42 万 11.43 万 - - -2.1 万 21.43 万 -4.3 万 -2.22 万 0.0 - - 0.0
营业利润 1.03 亿 -8.6% 1.13 亿 1.36 亿 7859.46 万 1.23 亿 1.09 亿 1.49 亿 5241.47 万 1.58 亿 1.01 亿 1.41 亿 4502.72 万 1.15 亿 7532.05 万 9060.52 万 5507.96 万 5388.6 万 7875.45 万 8945.58 万 7739.18 万 6591.73 万 7020.36 万 6606.21 万 7898.41 万 6674.6 万 7026.1 万 8396.73 万 7014.7 万 4783.88 万 5754.8 万 5640.64 万
加：营业外收入 37.13 万 117.5% 17.07 万 18.78 万 93.34 万 2.99 万 62.52 万 15.91 万 62.81 万 14.77 万 54.8 万 17.97 万 -204.11 万 -6.28 万 224.51 万 158.51 万 26.05 万 53.67 万 104.85 万 13.13 万 593.25 万 171.46 万 12.74 万 18.63 万 80.03 万 16.45 万 62.62 万 6.93 万 72.91 万 2.37 万 4.97 万 2.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.04 万 -96.4% 113.55 万 3.05 万 2.12 万 14.45 万 11.65 万 1351.83 33.65 万 16.98 万 50.28 万 5.13 万 16.89 万 2372.64 1.07 万 82.88 万 300.61 万 1.77 万 125.97 万 20.05 万 74.66 万 104.8 2.0 万 204.5 万 16.66 万 8.47 万 21.56 万 6.02 万 3424.6 1.37 万 9.78 万 2.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.04 亿 -7.5% 1.12 亿 1.36 亿 7950.67 万 1.23 亿 1.1 亿 1.49 亿 5270.64 万 1.58 亿 1.02 亿 1.41 亿 4281.72 万 1.15 亿 7755.49 万 9136.15 万 5233.4 万 5440.5 万 7854.32 万 8938.66 万 8257.78 万 6763.18 万 7031.1 万 6420.34 万 7961.78 万 6682.58 万 7067.16 万 8397.63 万 7087.27 万 4784.88 万 5750.0 万 5640.28 万
减：所得税 2414.11 万 -9.0% 2653.8 万 3417.89 万 3457.79 万 2802.18 万 2391.34 万 3975.51 万 1673.79 万 3460.29 万 2560.23 万 3642.14 万 1514.29 万 2459.41 万 2058.48 万 2443.29 万 2011.49 万 1591.0 万 2034.28 万 2418.83 万 2179.87 万 1500.26 万 1803.69 万 1794.63 万 1927.65 万 1847.96 万 1978.03 万 2246.12 万 2011.66 万 1288.04 万 1605.2 万 1768.0 万
净利润 7938.65 万 -7.0% 8536.1 万 1.02 亿 4492.88 万 9477.26 万 8597.9 万 1.09 亿 3596.85 万 1.23 亿 7591.22 万 1.04 亿 2767.43 万 9004.04 万 5697.02 万 6692.87 万 3221.91 万 3849.5 万 5820.04 万 6519.83 万 6077.91 万 5262.91 万 5227.41 万 4625.71 万 6034.14 万 4834.63 万 5089.12 万 6151.51 万 5075.61 万 3496.84 万 4144.79 万 3872.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7938.65 万 -7.0% 8536.1 万 1.02 亿 4492.88 万 9477.26 万 8597.9 万 1.09 亿 3596.85 万 1.23 亿 7591.22 万 1.04 亿 2767.43 万 9004.04 万 5697.02 万 6692.87 万 3221.91 万 3849.5 万 5820.04 万 6519.83 万 6077.91 万 5262.91 万 5227.41 万 4625.71 万 6034.14 万 4834.63 万 5089.12 万 6151.51 万 5075.61 万 3496.84 万 4144.79 万 3872.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7738.89 万 -8.0% 8410.73 万 1.01 亿 4960.82 万 9314.38 万 8320.34 万 1.07 亿 4300.06 万 1.2 亿 7631.99 万 1.04 亿 4534.88 万 8494.31 万 5736.51 万 6742.09 万 4286.58 万 4158.15 万 5532.46 万 6660.41 万 6103.21 万 4945.51 万 5014.93 万 4844.87 万 5896.26 万 4948.3 万 5168.67 万 6372.63 万 5263.99 万 3639.03 万 4427.76 万 4308.15 万
少数股东损益 199.75 万 59.3% 125.37 万 139.13 万 -467.95 万 162.88 万 277.57 万 232.02 万 -703.22 万 274.51 万 -40.77 万 13.72 万 -1767.45 万 509.73 万 -39.49 万 -49.22 万 -1064.66 万 -308.65 万 287.57 万 -140.58 万 -25.3 万 317.41 万 212.48 万 -219.16 万 137.88 万 -113.67 万 -79.54 万 -221.12 万 -188.38 万 -142.19 万 -282.97 万 -435.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 7683.3 万 -9.3% 8475.11 万 1.0 亿 4645.55 万 9319.88 万 7977.6 万 1.06 亿 4258.85 万 1.13 亿 7686.1 万 1.05 亿 4951.85 万 8231.51 万 5712.85 万 6498.71 万 4163.69 万 3820.73 万 5320.29 万 6544.97 万 5515.22 万 4726.68 万 4904.25 万 4840.7 万 5682.94 万 4787.64 万 4979.93 万 6324.54 万 5034.15 万 3529.45 万 4207.25 万 4176.23 万
基本每股收益 0.16 -5.9% 0.17 0.21 0.11 0.19 0.18 0.22 0.08 0.26 0.16 0.22 0.09 0.18 0.13 0.14 0.09 0.09 0.06 0.2 0.18 0.15 0.15 0.14 0.18 0.15 0.15 0.19 0.15 0.11 0.13 0.13
稀释每股收益 0.13 -7.1% 0.14 0.17 0.09 0.15 0.14 0.18 0.08 0.21 0.12 0.18 0.09 0.15 0.09 0.12 0.08 0.09 0.06 0.2 0.18 0.15 0.15 0.14 0.18 0.15 0.15 0.19 0.15 0.11 0.13 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7938.65 万 -7.0% 8536.1 万 1.02 亿 3227.18 万 9477.26 万 8597.9 万 1.09 亿 3596.85 万 1.23 亿 7883.54 万 1.04 亿 2767.43 万 9004.04 万 5697.02 万 6692.87 万 3221.91 万 3849.5 万 5820.04 万 6519.83 万 6077.91 万 5262.91 万 5227.41 万 4625.71 万 6034.14 万 4834.63 万 5089.12 万 6151.51 万 5075.61 万 3496.84 万 4144.79 万 3872.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7738.89 万 -8.0% 8410.73 万 1.01 亿 3695.13 万 9314.38 万 8320.34 万 1.07 亿 4300.06 万 1.2 亿 7924.31 万 1.04 亿 4534.88 万 8494.31 万 5736.51 万 6742.09 万 4286.58 万 4158.15 万 5532.46 万 6660.41 万 6103.21 万 4945.51 万 5014.93 万 4844.87 万 5896.26 万 4948.3 万 5168.67 万 6372.63 万 5263.99 万 3639.03 万 4427.76 万 4308.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 199.75 万 59.3% 125.37 万 139.13 万 -467.95 万 162.88 万 277.57 万 232.02 万 -703.22 万 274.51 万 -40.77 万 13.72 万 -1767.45 万 509.73 万 -39.49 万 -49.22 万 -1064.66 万 -308.65 万 287.57 万 -140.58 万 -25.3 万 317.41 万 212.48 万 -219.16 万 137.88 万 -113.67 万 -79.54 万 -221.12 万 -188.38 万 -142.19 万 -282.97 万 -435.87 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 74.31 亿 4.7% 74.46 亿 70.01 亿 62.43 亿 51.7 亿 36.91 亿 34.14 亿 31.59 亿
流动资产合计 12.58 亿 -17.4% 10.66 亿 15.16 亿 15.64 亿 20.79 亿 9.22 亿 8.57 亿 7.66 亿
货币资金 7.08 亿 -16.3% 5.18 亿 7.19 亿 7.45 亿 8.61 亿 5.25 亿 3.96 亿 4.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.38 亿 -55.8% 1.0 亿 4.01 亿 4.01 亿 8.51 亿 1900.0 万 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.27 亿 28.4% 1.06 亿 7552.11 万 1.25 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.25 亿 6518.69 万
应收票据 0.0 - 0.0 - 57.0 万 46.49 万 - - -
应收账款 1.27 亿 28.5% 1.06 亿 7552.11 万 1.25 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.25 亿 6518.69 万
预付款项 1.49 亿 10.5% 1.65 亿 1.89 亿 1.53 亿 5553.31 万 1.38 亿 1.9 亿 1.21 亿
其他应收款合计 1953.09 万 -19.0% 2287.49 万 1401.7 万 1470.37 万 840.69 万 573.48 万 1232.54 万 1786.0 万
存货 4241.64 万 -4.0% 4443.09 万 4097.29 万 3799.24 万 3472.1 万 3572.86 万 3464.1 万 2461.49 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5610.9 万 11.5% 8307.92 万 5270.42 万 7317.78 万 8845.32 万 7242.56 万 7992.38 万 7755.17 万
非流动资产合计 61.73 亿 10.7% 63.8 亿 54.85 亿 46.79 亿 30.91 亿 27.69 亿 25.57 亿 23.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7315.4 万 - 7308.3 万 - - - - - 1459.27 万
长期股权投资 16.33 亿 6.0% 16.49 亿 14.88 亿 11.58 亿 1.24 亿 4265.54 万 1281.67 万 1643.47 万
其他权益工具投资 1.62 亿 128.4% 2.52 亿 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7072.11 万 6818.97 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 33.47 亿 11.0% 33.81 亿 30.16 亿 22.45 亿 22.21 亿 19.82 亿 19.74 亿 19.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.16 亿 6.8% 5.92 亿 4.87 亿 8.03 亿 2.33 亿 3.67 亿 3.25 亿 1.87 亿
使用权资产 589.69 万 -12.2% 756.02 万 637.61 万 1114.33 万 1164.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.51 亿 17.7% 3.7 亿 3.36 亿 2.57 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.63 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 245.58 万 -3.3% 245.58 万 245.58 万 262.41 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万
长期待摊费用 135.32 万 3.4% 128.65 万 96.17 万 118.12 万 112.33 万 86.33 万 40.82 万 51.92 万
递延所得税资产 974.83 万 27.4% 1048.39 万 715.36 万 251.79 万 344.38 万 277.1 万 279.37 万 193.97 万
其他非流动资产 7005.89 万 -35.9% 4193.11 万 7125.17 万 1.28 亿 2.66 亿 1.34 亿 501.47 万 1499.99 万
负债合计 35.92 亿 2.3% 35.54 亿 34.5 亿 30.1 亿 23.31 亿 10.53 亿 9.55 亿 8.93 亿
流动负债合计 15.79 亿 22.7% 16.69 亿 10.08 亿 9.44 亿 9.66 亿 5.87 亿 4.49 亿 4.72 亿
短期借款 2.0 亿 60.1% 1.0 亿 1.1 亿 2.2 亿 3.43 亿 6506.45 万 - 7573.34 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 91.22 万
应付账款 2.92 亿 -8.1% 4.03 亿 3.45 亿 2.96 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.17 亿 6843.77 万
应付职工薪酬 1625.14 万 -24.5% 1701.35 万 1908.65 万 1403.42 万 1127.59 万 1138.56 万 851.3 万 765.61 万
应交税费 3474.45 万 -15.9% 4930.87 万 3487.54 万 2498.93 万 2689.55 万 3110.15 万 2899.19 万 1703.3 万
其他应付款合计 1.52 亿 -4.5% 1.61 亿 1.69 亿 1.23 亿 6487.99 万 5590.24 万 5748.93 万 3236.75 万
一年内到期的非流动负债 3.62 亿 1.9% 6.6 亿 8574.67 万 5822.38 万 6071.95 万 2946.75 万 2922.25 万 1330.0 万
其他流动负债 2.72 亿 1161.1% 2288.24 万 1987.28 万 1720.84 万 1969.39 万 1223.15 万 - -
非流动负债合计 20.13 亿 -9.6% 18.85 亿 24.42 亿 20.66 亿 13.65 亿 4.65 亿 5.06 亿 4.21 亿
长期借款 10.77 亿 -16.0% 10.02 亿 15.05 亿 11.58 亿 4.88 亿 4.57 亿 4.98 亿 4.16 亿
应付债券 9.12 亿 -1.8% 8.59 亿 9.22 亿 8.92 亿 8.62 亿 - - -
长期应付款 359.76 万 63.9% 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 135.0 万 - - -
递延所得税负债 41.32 万 19.6% 50.14 万 32.35 万 72.06 万 252.75 万 300.64 万 266.13 万 188.62 万
长期递延收益 1677.87 万 84.1% 1639.77 万 900.69 万 732.51 万 289.74 万 296.25 万 302.76 万 309.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 38.39 亿 7.0% 38.92 亿 35.52 亿 32.33 亿 28.39 亿 26.38 亿 24.59 亿 22.66 亿
实收资本（或股本） 4.84 亿 1.3% 4.9 亿 4.78 亿 4.7 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿
资本公积 9.44 亿 5.1% 9.84 亿 8.97 亿 9.16 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.92 亿 9.92 亿
减：库存股 2574.32 万 -24.7% 3235.47 万 3603.18 万 - - - - -
其他综合收益 -340.53 万 -216.5% -973.37 万 292.32 万 - - - - -
专项储备 8125.43 万 9.0% 7669.36 万 6656.63 万 5669.5 万 4929.08 万 3944.22 万 3249.09 万 2137.35 万
盈余公积 1.9 亿 22.1% 2.1 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.07 亿 9269.97 万 7471.72 万
未分配利润 15.49 亿 7.3% 15.18 亿 13.94 亿 11.72 亿 9.98 亿 8.72 亿 7.48 亿 5.96 亿
归属母公司股东权益合计 32.85 亿 6.4% 33.0 亿 30.41 亿 28.26 亿 25.71 亿 23.48 亿 22.01 亿 20.2 亿
少数股东权益 5.53 亿 11.1% 5.92 亿 5.11 亿 4.08 亿 2.68 亿 2.89 亿 2.57 亿 2.46 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 75.68 亿 0.8% 75.11 亿 76.47 亿 74.46 亿 72.93 亿 71.41 亿 71.67 亿 70.01 亿 69.05 亿 66.87 亿 64.94 亿 62.43 亿 62.38 亿 56.19 亿 56.33 亿 51.7 亿 38.22 亿 37.03 亿 37.52 亿 36.91 亿 35.8 亿 36.03 亿 35.35 亿 34.14 亿 33.38 亿 32.29 亿 32.35 亿 31.59 亿 31.0 亿 31.62 亿 31.44 亿
流动资产合计 10.7 亿 4.8% 10.22 亿 12.04 亿 10.66 亿 14.46 亿 14.24 亿 16.12 亿 15.16 亿 15.99 亿 16.51 亿 18.89 亿 15.64 亿 19.05 亿 14.63 亿 16.54 亿 20.79 亿 8.6 亿 7.55 亿 9.01 亿 9.22 亿 10.07 亿 10.41 亿 10.0 亿 8.57 亿 9.07 亿 8.25 亿 8.37 亿 7.66 亿 7.8 亿 8.53 亿 8.23 亿
货币资金 5.81 亿 -13.9% 6.74 亿 7.16 亿 5.18 亿 8.35 亿 8.54 亿 8.25 亿 7.19 亿 8.56 亿 7.57 亿 10.26 亿 7.45 亿 7.09 亿 4.98 亿 6.84 亿 8.61 亿 6.04 亿 3.79 亿 5.0 亿 5.25 亿 5.72 亿 6.94 亿 6.29 亿 3.96 亿 5.8 亿 4.71 亿 5.34 亿 4.6 亿 5.42 亿 5.55 亿 5.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5507.91 万 -8.2% 6003.12 万 1.0 亿 1.0 亿 2.21 亿 2.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.03 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 8.02 亿 5.02 亿 5.01 亿 8.51 亿 - 2000.0 万 2000.0 万 1900.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.52 亿 81.1% 8405.39 万 1.12 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.56 亿 7552.11 万 9610.72 万 1.6 亿 1.46 亿 1.25 亿 7310.26 万 9008.76 万 1.5 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.26 亿 7437.42 万 9736.67 万 1.05 亿 1.25 亿 9877.07 万 9427.14 万 6993.07 万 6518.69 万 5683.79 万 9537.22 万 9608.5 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 50.0 万 - 15.0 万 52.95 万 5.0 万 57.0 万 58.42 万 6.3 万 6.3 万 46.49 万 15.0 万 26.01 万 - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.52 亿 81.1% 8405.39 万 1.12 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.55 亿 7552.11 万 9595.72 万 1.6 亿 1.46 亿 1.25 亿 7251.84 万 9002.46 万 1.5 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.26 亿 7437.42 万 9736.67 万 1.05 亿 1.25 亿 9877.07 万 9427.14 万 6980.05 万 6518.69 万 5683.79 万 9537.22 万 9608.5 万
预付款项 1.44 亿 157.6% 5596.04 万 9672.79 万 1.65 亿 1.54 亿 9607.24 万 9358.85 万 1.89 亿 1.16 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.53 亿 2.0 亿 2.69 亿 1.88 亿 5553.31 万 3143.9 万 1.17 亿 1.25 亿 1.38 亿 2.12 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.9 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.21 亿 6161.07 万 9106.56 万 355.82 万
其他应收款合计 1362.63 万 -28.0% 1893.58 万 2476.58 万 2287.49 万 2543.55 万 5638.78 万 1915.85 万 1401.7 万 2280.0 万 1764.24 万 2769.05 万 1470.37 万 830.22 万 1283.78 万 908.38 万 840.69 万 601.67 万 446.81 万 662.59 万 573.48 万 1569.92 万 1245.93 万 1388.57 万 1232.54 万 1360.77 万 1364.33 万 1877.81 万 1786.0 万 1944.58 万 963.25 万 973.0 万
存货 4155.87 万 4.4% 3981.99 万 5620.06 万 4443.09 万 4327.41 万 4216.19 万 4502.96 万 4097.29 万 4506.6 万 4283.34 万 4276.36 万 3799.24 万 4020.22 万 3754.36 万 3200.61 万 3472.1 万 3096.94 万 2390.68 万 4095.3 万 3572.86 万 4059.75 万 3709.94 万 3623.88 万 3464.1 万 3364.32 万 3397.21 万 3085.03 万 2461.49 万 2741.05 万 2811.54 万 2514.76 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6647.47 万 -5.9% 7064.57 万 7514.68 万 8307.92 万 4574.33 万 4233.59 万 5012.97 万 5270.42 万 5488.4 万 6221.41 万 6240.44 万 7317.78 万 6219.22 万 4205.21 万 7975.31 万 8845.32 万 7263.79 万 7347.49 万 7089.93 万 7242.56 万 7291.65 万 7621.75 万 7782.91 万 7992.38 万 8132.04 万 8183.07 万 7655.87 万 7755.17 万 7324.64 万 7379.97 万 1.71 亿
非流动资产合计 64.98 亿 0.1% 64.9 亿 64.44 亿 63.8 亿 58.48 亿 57.17 亿 55.55 亿 54.85 亿 53.06 亿 50.36 亿 46.06 亿 46.79 亿 43.32 亿 41.56 亿 39.79 亿 30.91 亿 29.62 亿 29.48 亿 28.51 亿 27.69 亿 25.73 亿 25.62 亿 25.35 亿 25.57 亿 24.31 亿 24.04 亿 23.98 亿 23.93 亿 23.2 亿 23.09 亿 23.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7110.28 万 -0.9% 7176.29 万 7242.29 万 7308.3 万 7520.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1427.82 万 1438.3 万 1448.79 万 1459.27 万 1468.0 万 1479.14 万 1486.17 万
长期股权投资 16.58 亿 -1.0% 16.74 亿 16.6 亿 16.49 亿 16.09 亿 15.83 亿 15.15 亿 14.88 亿 14.72 亿 13.63 亿 12.08 亿 11.58 亿 11.27 亿 10.68 亿 10.16 亿 1.24 亿 7267.12 万 7311.81 万 4278.66 万 4265.54 万 1329.45 万 1326.21 万 1283.86 万 1281.67 万 1259.56 万 1241.66 万 1651.46 万 1643.47 万 1636.93 万 1639.71 万 1618.1 万
其他权益工具投资 2.52 亿 0.0% 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7073.84 万 7072.11 万 6818.97 万 6818.97 万 6818.97 万 6818.97 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 34.67 亿 -0.1% 34.7 亿 33.51 亿 33.81 亿 32.27 亿 33.2 亿 30.09 亿 30.16 亿 28.05 亿 22.19 亿 22.03 亿 22.45 亿 21.6 亿 21.73 亿 21.92 亿 22.21 亿 22.12 亿 22.33 亿 22.5 亿 19.82 亿 18.95 亿 19.18 亿 19.37 亿 19.74 亿 19.21 亿 19.39 亿 19.63 亿 19.94 亿 18.27 亿 18.48 亿 18.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 539.51 万 641.23 万
在建工程 5.96 亿 3.4% 5.76 亿 6.51 亿 5.92 亿 4.37 亿 2.93 亿 5.3 亿 4.87 亿 5.3 亿 9.64 亿 8.43 亿 8.03 亿 6.95 亿 3.73 亿 2.88 亿 2.33 亿 1.7 亿 1.38 亿 1.33 亿 3.67 亿 4.13 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.25 亿 3.05 亿 2.64 亿 2.19 亿 1.87 亿 2.67 亿 2.31 亿 2.22 亿
使用权资产 631.64 万 2.3% 617.28 万 689.64 万 756.02 万 547.75 万 610.68 万 593.54 万 637.61 万 796.08 万 857.43 万 663.64 万 1114.33 万 917.25 万 977.64 万 1040.94 万 1164.51 万 671.65 万 761.38 万 875.8 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.69 亿 0.7% 3.67 亿 3.69 亿 3.7 亿 3.33 亿 3.37 亿 3.34 亿 3.36 亿 2.64 亿 2.64 亿 1.78 亿 2.57 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿
开发支出 26.67 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 28.71 万 - 443.55 万 173.89 万 - - 46.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 245.58 万 0.0% 245.58 万 245.58 万 245.58 万 245.58 万 245.58 万 245.58 万 245.58 万 262.41 万 262.41 万 8.11 万 262.41 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万 8.11 万
长期待摊费用 123.77 万 -17.7% 150.36 万 118.07 万 128.65 万 146.87 万 104.85 万 94.01 万 96.17 万 114.91 万 125.91 万 127.28 万 118.12 万 82.75 万 92.61 万 102.47 万 112.33 万 84.61 万 44.45 万 47.92 万 86.33 万 66.14 万 86.23 万 33.64 万 40.82 万 47.62 万 51.36 万 61.38 万 51.92 万 51.62 万 26.01 万 29.76 万
递延所得税资产 862.81 万 4.3% 827.43 万 1028.19 万 1048.39 万 1086.85 万 920.58 万 809.7 万 715.36 万 443.38 万 312.04 万 283.67 万 251.79 万 239.25 万 260.59 万 293.15 万 344.38 万 270.73 万 289.91 万 295.15 万 277.1 万 297.76 万 272.26 万 268.46 万 279.37 万 241.79 万 245.82 万 209.04 万 193.97 万 169.77 万 201.8 万 253.95 万
其他非流动资产 6475.27 万 7.1% 6047.27 万 6655.09 万 4193.11 万 7536.51 万 9561.0 万 7912.98 万 7125.17 万 1.43 亿 1.38 亿 9235.5 万 1.28 亿 9745.0 万 2.98 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.68 亿 1.77 亿 1.34 亿 894.91 万 817.06 万 250.74 万 501.47 万 1267.5 万 724.25 万 1889.05 万 1499.99 万 2735.25 万 2564.09 万 3223.52 万
负债合计 36.11 亿 0.0% 36.11 亿 36.41 亿 35.54 亿 35.73 亿 35.48 亿 34.91 亿 34.5 亿 34.52 亿 33.95 亿 33.25 亿 30.1 亿 32.17 亿 27.14 亿 27.22 亿 23.31 亿 10.76 亿 9.97 亿 10.44 亿 10.53 亿 10.13 亿 10.96 亿 10.25 亿 9.55 亿 9.55 亿 8.96 亿 9.03 亿 8.93 亿 8.86 亿 9.86 亿 9.79 亿
流动负债合计 15.87 亿 -2.9% 16.34 亿 16.61 亿 16.69 亿 15.71 亿 10.05 亿 9.9 亿 10.08 亿 10.02 亿 9.71 亿 9.29 亿 9.44 亿 11.57 亿 9.37 亿 9.03 亿 9.66 亿 5.74 亿 5.35 亿 5.72 亿 5.87 亿 5.5 亿 5.91 亿 4.95 亿 4.49 亿 4.48 亿 4.25 亿 4.55 亿 4.72 亿 4.8 亿 5.79 亿 5.76 亿
短期借款 3.0 亿 67.5% 1.79 亿 2.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.5 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.2 亿 5.35 亿 3.25 亿 3.35 亿 3.43 亿 2561.22 万 2131.37 万 4233.53 万 6506.45 万 6504.52 万 6504.97 万 3002.98 万 - - - 300.0 万 7573.34 万 9073.34 万 1.52 亿 1.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万 40.0 万 - 91.22 万 - 148.49 万 361.97 万
应付账款 2.7 亿 -13.1% 3.1 亿 3.13 亿 4.03 亿 3.14 亿 3.46 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.21 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.96 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.77 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.28 亿 - 2.57 亿 - 2.4 亿 2.4 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.17 亿 1.52 亿 1.07 亿 1.34 亿 6843.77 万 1.04 亿 8161.79 万 6307.13 万
应付职工薪酬 1169.41 万 -38.1% 1888.51 万 1430.98 万 1701.35 万 2080.86 万 3482.03 万 1880.5 万 1908.65 万 2225.22 万 2382.65 万 1560.71 万 1403.42 万 1476.97 万 1367.84 万 1282.1 万 1127.59 万 1204.56 万 1170.28 万 1068.05 万 1138.56 万 1093.48 万 1058.92 万 1009.25 万 851.3 万 900.48 万 909.37 万 862.32 万 765.61 万 766.35 万 766.42 万 713.76 万
应交税费 2972.68 万 8.7% 2735.43 万 4914.51 万 4930.87 万 3976.23 万 3077.18 万 4938.08 万 3487.54 万 4289.56 万 3278.03 万 4440.16 万 2498.93 万 2972.57 万 2670.66 万 3298.73 万 2689.55 万 2269.61 万 2532.35 万 3344.62 万 3110.15 万 2273.35 万 2348.09 万 2555.52 万 2899.19 万 2497.74 万 2422.36 万 2940.26 万 1703.3 万 1036.11 万 1399.28 万 1508.79 万
其他应付款合计 1.46 亿 14.4% 1.28 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.23 亿 9335.95 万 8948.3 万 8444.22 万 6487.99 万 4231.49 万 4145.07 万 5458.73 万 5590.24 万 6034.92 万 1.32 亿 5355.18 万 5748.93 万 4168.2 万 4291.68 万 4129.53 万 3236.75 万 3280.7 万 7393.58 万 2424.49 万
一年内到期的非流动负债 6982.85 万 -89.7% 6.79 亿 6.58 亿 6.6 亿 6.55 亿 7750.2 万 7454.44 万 8574.67 万 5620.23 万 3729.36 万 4798.3 万 5822.38 万 4149.69 万 3883.25 万 4288.17 万 6071.95 万 5498.54 万 5263.61 万 4923.83 万 2946.75 万 2713.02 万 3031.54 万 2937.9 万 2922.25 万 1875.28 万 1330.0 万 1330.0 万 1330.0 万 820.0 万 820.0 万 2354.72 万
其他流动负债 5.22 亿 2136.2% 2334.11 万 2005.52 万 2288.24 万 2259.12 万 2033.87 万 1360.47 万 1987.28 万 2059.0 万 1701.32 万 1659.65 万 1720.84 万 1681.63 万 1630.18 万 1193.95 万 1969.39 万 1344.69 万 1084.09 万 883.75 万 1223.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 20.24 亿 2.4% 19.77 亿 19.8 亿 18.85 亿 20.02 亿 25.43 亿 25.01 亿 24.42 亿 24.5 亿 24.24 亿 23.96 亿 20.66 亿 20.6 亿 17.77 亿 18.19 亿 13.65 亿 5.01 亿 4.63 亿 4.72 亿 4.65 亿 4.62 亿 5.05 亿 5.29 亿 5.06 亿 5.07 亿 4.71 亿 4.48 亿 4.21 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.04 亿
长期借款 11.14 亿 3.5% 10.76 亿 10.89 亿 10.02 亿 10.39 亿 15.88 亿 15.56 亿 15.05 亿 15.25 亿 15.03 亿 14.88 亿 11.58 亿 11.63 亿 8.87 亿 9.36 亿 4.88 亿 4.91 亿 4.51 亿 4.56 亿 4.57 亿 4.55 亿 4.98 亿 5.22 亿 4.98 亿 5.0 亿 4.66 亿 4.43 亿 4.16 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.01 亿
应付债券 8.78 亿 0.5% 8.73 亿 8.66 亿 8.59 亿 9.46 亿 9.38 亿 9.3 亿 9.22 亿 9.11 亿 9.08 亿 9.0 亿 8.92 亿 8.86 亿 8.78 亿 8.7 亿 8.62 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 500.0 万 127.8% 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.18 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 220.19 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 219.52 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 135.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 52.58 万 0.0% 52.58 万 46.67 万 50.14 万 30.05 万 28.06 万 32.35 万 32.35 万 39.03 万 44.55 万 52.71 万 72.06 万 222.28 万 232.44 万 242.59 万 252.75 万 270.17 万 280.33 万 290.48 万 300.64 万 235.66 万 252.59 万 301.14 万 266.13 万 205.25 万 213.65 万 180.93 万 188.62 万 - - -
长期递延收益 2223.39 万 12.5% 1976.32 万 1600.25 万 1639.77 万 1132.35 万 1158.47 万 882.08 万 900.69 万 690.19 万 704.3 万 281.6 万 732.51 万 284.86 万 286.49 万 288.12 万 289.74 万 291.37 万 293.0 万 294.63 万 296.25 万 297.88 万 299.51 万 255.98 万 302.76 万 304.39 万 306.02 万 307.65 万 309.28 万 310.9 万 312.53 万 314.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 39.57 亿 1.4% 39.01 亿 40.06 亿 38.92 亿 37.2 亿 35.92 亿 36.77 亿 35.52 亿 34.53 亿 32.92 亿 31.69 亿 32.33 亿 30.2 亿 29.05 亿 29.11 亿 28.39 亿 27.46 亿 27.06 亿 27.08 亿 26.38 亿 25.67 亿 25.07 亿 25.1 亿 24.59 亿 23.83 亿 23.33 亿 23.32 亿 22.66 亿 22.14 亿 21.76 亿 21.64 亿
实收资本（或股本） 4.9 亿 0.0% 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿
资本公积 9.85 亿 0.1% 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.03 亿 9.0 亿 8.98 亿 8.97 亿 8.94 亿 8.92 亿 8.91 亿 9.16 亿 8.59 亿 8.59 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿
减：库存股 1913.17 万 0.0% 1913.17 万 2084.42 万 3235.47 万 3235.47 万 3235.47 万 3501.3 万 3603.18 万 3603.18 万 3603.18 万 3759.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -973.37 万 0.0% -973.37 万 -973.37 万 -973.37 万 292.32 万 292.32 万 292.32 万 292.32 万 292.32 万 292.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 8119.55 万 -2.5% 8329.09 万 8100.71 万 7669.36 万 8131.3 万 7647.13 万 7197.94 万 6656.63 万 6775.37 万 6287.4 万 6057.64 万 5669.5 万 5884.1 万 5717.58 万 5361.11 万 4929.08 万 4983.38 万 4622.58 万 4334.19 万 3944.22 万 4678.57 万 4298.62 万 3771.71 万 3249.09 万 3273.72 万 2947.79 万 2577.76 万 2137.35 万 1962.44 万 1701.34 万 1359.18 万
盈余公积 2.1 亿 0.0% 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 9269.97 万 9269.97 万 9269.97 万 9269.97 万 7471.72 万 7471.72 万 7471.72 万 7471.72 万 5812.11 万 5812.11 万 5812.11 万
未分配利润 15.88 亿 3.4% 15.35 亿 16.19 亿 15.18 亿 15.1 亿 14.17 亿 15.01 亿 13.94 亿 13.77 亿 12.56 亿 12.8 亿 11.72 亿 11.45 亿 10.59 亿 10.65 亿 9.98 亿 9.72 亿 9.3 亿 9.39 亿 8.72 亿 8.26 亿 7.76 亿 7.96 亿 7.48 亿 7.07 亿 6.58 亿 6.6 亿 5.96 亿 5.6 亿 5.23 亿 5.2 亿
归属母公司股东权益合计 33.89 亿 1.5% 33.37 亿 34.17 亿 33.0 亿 31.82 亿 30.8 亿 31.55 亿 30.41 亿 29.95 亿 28.68 亿 28.84 亿 28.26 亿 27.27 亿 26.4 亿 26.42 亿 25.71 亿 24.59 亿 24.13 亿 24.19 亿 23.48 亿 22.93 亿 22.4 亿 22.55 亿 22.01 亿 21.43 亿 20.9 亿 20.88 亿 20.2 亿 19.66 亿 19.27 亿 19.19 亿
少数股东权益 5.68 亿 0.8% 5.64 亿 5.89 亿 5.92 亿 5.38 亿 5.12 亿 5.22 亿 5.11 亿 4.58 亿 4.25 亿 2.86 亿 4.08 亿 2.93 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.88 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.45 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.1 亿 -19.6% 6.08 亿 4.95 亿 4.38 亿 4.72 亿 5.32 亿 3.19 亿 2.43 亿
经营活动现金流入小计 74.59 亿 16.4% 73.03 亿 68.88 亿 65.99 亿 54.99 亿 53.03 亿 45.77 亿 35.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 72.91 亿 14.2% 71.89 亿 68.54 亿 65.18 亿 54.63 亿 52.73 亿 45.53 亿 35.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 539.39 万 43.9% 681.72 万 623.87 万 4285.66 万 937.36 万 1172.66 万 603.84 万 667.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 706.1% 1.07 亿 2772.85 万 3855.83 万 2666.62 万 1839.57 万 1798.04 万 576.71 万
经营活动现金流出小计 69.49 亿 20.4% 66.96 亿 63.93 亿 61.62 亿 50.27 亿 47.72 亿 42.57 亿 33.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 63.17 亿 20.9% 60.98 亿 58.85 亿 58.12 亿 46.89 亿 44.84 亿 39.74 亿 30.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 -7.5% 2.85 亿 2.98 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.01 亿
支付的各项税款 1.85 亿 5.7% 1.79 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 224.7% 1.34 亿 4224.38 万 3308.39 万 3410.91 万 3066.6 万 2776.41 万 3503.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.38 亿 -46.8% -7.21 亿 -8.56 亿 -10.79 亿 -12.95 亿 -3.52 亿 -3.46 亿 -1.93 亿
投资活动现金流入小计 11.41 亿 -28.7% 18.32 亿 17.25 亿 29.6 亿 3993.6 万 7697.62 万 1060.47 万 1.27 亿
收回投资收到的现金 10.8 亿 -30.2% 17.8 亿 17.0 亿 29.52 亿 1945.73 万 400.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 5677.45 万 17.3% 4624.15 万 2496.09 万 209.86 万 79.19 万 427.97 万 73.69 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 445.74 万 589.0% 10.75 万 35.35 万 376.26 万 1510.05 万 77.85 万 330.07 万 8000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 538.47 万 - 201.57 万 458.63 万 6791.8 万 656.71 万 1.27 亿
投资活动现金流出小计 18.79 亿 -10.7% 25.53 亿 25.81 亿 40.39 亿 13.35 亿 4.29 亿 3.56 亿 3.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.1 亿 27.1% 7.36 亿 5.74 亿 5.23 亿 3.71 亿 3.37 亿 2.68 亿 2.12 亿
投资支付的现金 12.53 亿 9.5% 18.17 亿 16.98 亿 35.15 亿 9.33 亿 3155.27 万 6600.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 3.03 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 538.47 万 - 3200.0 万 6100.0 万 2200.0 万 1.08 亿
筹资活动现金流入小计 11.49 亿 226.2% 5.33 亿 7.07 亿 13.33 亿 13.6 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2662.74 万 82.5% -8137.67 万 3.3 亿 4.32 亿 11.59 亿 -5016.43 万 -3755.6 万 -9946.78 万
吸收投资收到的现金 6739.03 万 49.3% 9630.03 万 1.1 亿 2670.0 万 375.0 万 1975.1 万 1580.0 万 700.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.78 亿 250.9% 4.34 亿 5.97 亿 13.06 亿 13.56 亿 9923.45 万 1.1 亿 1.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 237.44 万 - - - - 91.22 万 537.57 万
筹资活动现金流出小计 11.76 亿 133.2% 6.14 亿 3.78 亿 9.01 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.64 亿 2.89 亿
偿还债务所支付的现金 9.22 亿 168.7% 3.7 亿 2.32 亿 7.76 亿 9471.95 万 7700.73 万 8903.34 万 2.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.37 亿 3.9% 2.32 亿 1.39 亿 1.19 亿 8709.97 万 9214.26 万 7395.6 万 5818.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1589.19 万 123.5% 1227.76 万 708.48 万 571.69 万 1849.01 万 - 150.0 万 91.22 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.54 亿 -1143.3% -1.95 亿 -3152.3 万 -2.09 亿 3.36 亿 1.29 亿 -6378.11 万 -4942.42 万
期初现金及现金等价物余额 27.44 亿 -15.3% 7.14 亿 7.45 亿 8.61 亿 5.25 亿 3.96 亿 4.59 亿 5.09 亿
期末现金及现金等价物余额 24.9 亿 -22.7% 5.18 亿 7.14 亿 6.52 亿 8.61 亿 5.25 亿 3.96 亿 4.59 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9607.5 万 -131.9% 3.02 亿 2.19 亿 8601.18 万 1.08 亿 2.12 亿 2.01 亿 1.12 亿 2.35 亿 -3348.54 万 1.81 亿 4543.34 万 2.37 亿 1.46 亿 980.78 万 1792.66 万 2.45 亿 1.22 亿 8800.89 万 1.3 亿 6472.08 万 1.09 亿 2.28 亿 -7775.46 万 1.55 亿 4916.5 万 1.93 亿 -1724.86 万 1.43 亿 2385.08 万 9353.19 万
经营活动现金流入小计 14.7 亿 -11.0% 16.52 亿 17.1 亿 26.27 亿 14.67 亿 14.78 亿 17.31 亿 17.3 亿 15.93 亿 15.97 亿 19.68 亿 17.99 亿 14.64 亿 15.33 亿 18.03 亿 15.33 亿 12.37 亿 11.62 亿 15.67 亿 19.02 亿 10.8 亿 9.51 亿 13.7 亿 13.49 亿 10.74 亿 8.98 亿 12.56 亿 10.0 亿 8.42 亿 8.56 亿 8.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.56 亿 -9.2% 16.03 亿 16.91 亿 25.4 亿 14.62 亿 14.64 亿 17.24 亿 17.33 亿 15.76 亿 15.87 亿 19.58 亿 17.9 亿 14.55 亿 14.83 亿 17.91 亿 15.3 亿 12.24 亿 11.53 亿 15.56 亿 19.05 亿 10.64 亿 9.37 亿 13.67 亿 13.49 亿 10.66 亿 8.83 亿 12.54 亿 10.19 亿 8.31 亿 8.42 亿 8.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 87.0 万 448.4% 15.86 万 207.58 万 228.94 万 238.07 万 209.63 万 5.08 万 -78.03 万 358.7 万 303.44 万 39.76 万 -225.48 万 54.06 万 4213.11 万 243.97 万 -430.42 万 605.38 万 243.61 万 518.8 万 774.43 万 111.08 万 117.21 万 169.94 万 137.71 万 191.58 万 212.05 万 62.5 万 171.86 万 142.26 万 180.55 万 172.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1265.88 万 -73.8% 4830.94 万 1672.9 万 8524.08 万 334.43 万 1194.53 万 694.17 万 -201.72 万 1358.97 万 707.42 万 908.19 万 1185.76 万 897.51 万 802.94 万 969.62 万 750.25 万 645.59 万 707.43 万 563.35 万 -1036.23 万 1457.56 万 1311.97 万 106.27 万 -230.31 万 623.49 万 1327.4 万 77.45 万 -2032.28 万 945.23 万 1248.28 万 415.48 万
经营活动现金流出小计 15.66 亿 16.0% 13.5 亿 14.92 亿 25.41 亿 13.59 亿 12.66 亿 15.3 亿 16.18 亿 13.58 亿 16.31 亿 17.87 亿 17.54 亿 12.28 亿 13.87 亿 17.93 亿 15.15 亿 9.92 亿 10.41 亿 14.79 亿 17.72 亿 10.15 亿 8.42 亿 11.42 亿 14.26 亿 9.2 亿 8.49 亿 10.63 亿 10.17 亿 6.99 亿 8.32 亿 7.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.51 亿 18.9% 12.2 亿 13.54 亿 22.92 亿 12.43 亿 11.46 亿 14.17 亿 14.2 亿 12.61 亿 15.22 亿 16.82 亿 16.47 亿 11.66 亿 12.87 亿 17.12 亿 14.44 亿 9.02 亿 9.56 亿 13.86 亿 16.98 亿 9.5 亿 7.68 亿 10.68 亿 13.54 亿 8.47 亿 7.73 亿 10.0 亿 9.74 亿 6.21 亿 7.71 亿 7.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6763.31 万 21.5% 5565.26 万 6960.52 万 1.09 亿 7424.49 万 4652.28 万 5503.08 万 1.51 亿 5158.52 万 4315.73 万 5212.2 万 5609.06 万 3491.2 万 3889.93 万 4003.92 万 5221.46 万 4089.66 万 2839.44 万 3697.53 万 4800.33 万 3038.17 万 2283.23 万 2873.38 万 4548.08 万 2892.93 万 2515.3 万 2892.12 万 3203.14 万 2321.65 万 2176.63 万 2430.25 万
支付的各项税款 3661.39 万 -33.8% 5529.19 万 4947.66 万 4360.11 万 3785.5 万 5331.65 万 4387.55 万 3990.84 万 3812.55 万 4911.6 万 4096.01 万 4620.37 万 3256.25 万 3788.79 万 3009.07 万 1852.84 万 3703.5 万 4649.95 万 4290.69 万 2630.74 万 3177.41 万 3272.64 万 3590.78 万 2928.91 万 3154.32 万 4149.14 万 2532.4 万 2176.76 万 2686.37 万 3096.1 万 2717.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1081.52 万 -42.3% 1874.02 万 1851.87 万 9631.81 万 348.22 万 2022.47 万 1404.92 万 671.46 万 728.45 万 1599.66 万 1224.81 万 458.71 万 -568.19 万 2329.05 万 1088.81 万 45.6 万 1161.78 万 945.84 万 1257.69 万 48.87 万 250.34 万 1832.08 万 935.31 万 -226.13 万 1193.13 万 956.63 万 852.79 万 -1100.16 万 2782.43 万 891.58 万 930.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -3698.6 万 58.0% -8799.21 万 -2.01 亿 -4.12 亿 -1.62 亿 118.35 万 -1.48 亿 -1.93 亿 -1.96 亿 -2.76 亿 -1.9 亿 2.37 亿 -4.73 亿 -2.44 亿 -5.99 亿 -9.9 亿 -5416.4 万 -1.47 亿 -1.04 亿 -1.73 亿 -7005.92 万 -6369.92 万 -4599.59 万 -1.18 亿 -8217.3 万 -7651.14 万 -6906.39 万 -5023.93 万 -5012.16 万 6997.11 万 -1.63 亿
投资活动现金流入小计 1.65 亿 -30.1% 2.37 亿 1.04 亿 6.35 亿 3.87 亿 4.07 亿 4.03 亿 4.05 亿 2.19 亿 7.01 亿 4.0 亿 11.07 亿 4.97 亿 5.03 亿 8.53 亿 -1695.21 万 2212.11 万 942.82 万 2533.89 万 2627.09 万 582.09 万 2186.59 万 2301.85 万 471.42 万 105.93 万 170.65 万 312.47 万 1133.67 万 251.04 万 1.11 亿 153.32 万
收回投资收到的现金 1.2 亿 -46.9% 2.26 亿 1.04 亿 6.3 亿 3.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.97 亿 2.03 亿 7.0 亿 4.0 亿 11.02 亿 5.0 亿 5.0 亿 8.5 亿 -1999.77 万 2045.5 万 -2390.91 1900.24 万 -3600.0 万 0.0 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 4041.75 万 287.9% 1041.85 万 45.0 万 548.85 万 3539.18 万 250.03 万 286.09 万 765.87 万 1624.45 万 - - 141.28 万 -318.22 万 316.58 万 70.23 万 42.47 万 19.01 万 0.0 17.71 万 35.21 万 356.86 万 18.45 万 17.45 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 482.61 万 41188.0% 1.17 万 1.25 万 -39.29 万 41.92 万 5.91 万 2.21 万 14.66 万 4.19 万 16.47 万 300.0 332.89 万 11.4 万 - - 442.53 万 0.0 801.6 万 265.92 万 38.83 万 38.78 万 - - 310.21 万 5000.0 15.63 万 3.72 万 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 118.47 万 - - - - - - -799.04 0.0 0.0 201.65 万 -180.45 万 147.6 万 141.46 万 350.03 万 6153.05 万 186.45 万 167.9 万 284.4 万 87.52 万 105.43 万 155.02 万 308.75 万 1133.67 万 250.24 万 1.11 亿 153.32 万
投资活动现金流出小计 2.02 亿 -37.7% 3.25 亿 3.05 亿 10.47 亿 5.49 亿 4.06 亿 5.51 亿 5.98 亿 4.15 亿 9.78 亿 5.9 亿 8.7 亿 9.7 亿 7.47 亿 14.52 亿 9.73 亿 7628.51 万 1.57 亿 1.29 亿 1.99 亿 7588.01 万 8556.51 万 6901.45 万 1.23 亿 8323.23 万 7821.79 万 7218.86 万 6157.6 万 5263.2 万 4143.43 万 1.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8622.96 万 -24.2% 1.14 亿 2.05 亿 3.04 亿 1.69 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.97 亿 8907.88 万 6255.15 万 7628.51 万 1.27 亿 1.05 亿 1.5 亿 7588.01 万 6556.56 万 4482.48 万 3666.2 万 8323.23 万 7821.79 万 7018.86 万 6157.6 万 5263.2 万 3343.43 万 6427.5 万
投资支付的现金 1.16 亿 -38.9% 1.9 亿 1.0 亿 8.47 亿 3.7 亿 2.0 亿 4.0 亿 1.74 亿 2.79 亿 8.0 亿 4.45 亿 7.53 亿 8.49 亿 5.5 亿 13.63 亿 8.8 亿 0.0 3000.0 万 2222.65 万 -1063.65 万 0.0 1999.95 万 2218.97 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 7890.0 万 1556.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -642.81 万 - - - - - - - 3000.0 万 0.0 1680.0 199.83 万 5900.0 万 0.0 0.0 200.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 200.0 万 0.0 0.0 800.0 万 1.0 亿
筹资活动现金流入小计 7.03 亿 1227.8% 5298.06 万 2.07 亿 1.86 亿 9598.05 万 1.28 亿 1.23 亿 549.57 万 8050.48 万 2.03 亿 4.18 亿 2286.81 万 7.5 亿 1.28 亿 4.32 亿 12.6 亿 5174.83 万 2133.98 万 2713.48 万 1659.94 万 362.6 万 4500.0 万 5376.01 万 3257.77 万 3967.88 万 2654.07 万 2813.62 万 988.7 万 223.58 万 9239.9 万 8495.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 3966.29 万 115.5% -2.56 亿 1.8 亿 918.19 万 3590.1 万 -1.79 亿 5295.73 万 -6141.17 万 5924.67 万 -5140.64 万 3.83 亿 -3.4 亿 3.87 亿 -2684.93 万 4.12 亿 12.29 亿 3482.41 万 -9551.04 万 -889.44 万 -399.68 万 -1.17 亿 1941.59 万 5111.06 万 1170.31 万 3636.32 万 -3647.86 万 -4914.37 万 -1339.64 万 -1.05 亿 -5314.34 万 7241.88 万
吸收投资收到的现金 300.0 万 - 0.0 0.0 6439.03 万 2456.0 万 0.0 735.0 万 1323.12 万 2897.0 万 3010.5 万 3759.5 万 445.0 万 -9316.1 万 - - 0.0 - - - 612.5 万 362.6 万 - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.0 亿 1263.3% 5138.06 万 2.07 亿 1.19 亿 7142.05 万 1.28 亿 1.15 亿 -773.55 万 5153.48 万 1.73 亿 3.81 亿 1841.81 万 8.43 亿 1300.0 万 4.32 亿 12.6 亿 4799.83 万 2133.98 万 2713.48 万 1047.44 万 0.0 3500.0 万 5376.01 万 1677.77 万 3967.88 万 2654.07 万 2722.4 万 2137.19 万 0.0 8300.0 万 7273.34 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 91.22 万 -1148.49 万 223.58 万 239.9 万 1222.58 万
筹资活动现金流出小计 6.64 亿 115.0% 3.09 亿 2625.52 万 1.77 亿 6007.95 万 3.08 亿 6960.23 万 6690.74 万 2125.81 万 2.54 亿 3512.7 万 3.63 亿 3.63 亿 1.55 亿 2006.75 万 3050.57 万 1692.41 万 1.17 亿 3602.92 万 2059.62 万 1.2 亿 2558.41 万 264.95 万 2087.46 万 331.55 万 6301.94 万 7727.99 万 2328.34 万 1.08 亿 1.46 亿 1254.04 万
偿还债务所支付的现金 6.54 亿 519.0% 1.06 亿 1000.0 万 1.52 亿 4737.37 万 1.14 亿 5659.17 万 1.25 亿 899.16 万 7383.0 万 2365.16 万 3.37 亿 3.55 亿 7638.31 万 729.12 万 1490.97 万 193.33 万 4787.64 万 3000.0 万 608.02 万 4740.98 万 - - 920.0 万 0.0 710.0 万 7273.34 万 1910.0 万 6085.15 万 1.42 亿 767.36 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 890.41 万 -95.6% 2.03 亿 995.18 万 1592.9 万 1175.26 万 1.91 亿 1286.25 万 1303.66 万 984.65 万 1.06 亿 1018.44 万 2307.46 万 650.5 万 7791.93 万 1173.66 万 755.98 万 453.68 万 6897.38 万 602.92 万 1451.6 万 7291.02 万 206.68 万 264.95 万 1207.47 万 181.55 万 5551.94 万 454.65 万 566.83 万 4581.91 万 331.91 万 338.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 52.58 万 29.1% 40.73 万 630.34 万 865.54 万 95.32 万 252.08 万 14.82 万 -7135.92 万 242.0 万 7473.31 万 129.09 万 218.42 万 153.51 万 95.79 万 103.97 万 803.62 万 - - - - - - - -40.0 万 150.0 万 - 0.0 -148.49 万 91.22 万 0.0 148.49 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9339.8 万 -121.2% -4222.17 万 1.98 亿 -3.17 亿 -1789.81 万 3402.57 万 1.06 亿 -1.42 亿 9829.22 万 -3.61 亿 3.74 亿 -5720.76 万 1.5 亿 -1.25 亿 -1.78 亿 2.57 亿 2.25 亿 -1.21 亿 -2468.54 万 -4654.78 万 -1.22 亿 6499.0 万 2.33 亿 -1.84 亿 1.09 亿 -6382.5 万 7505.17 万 -8088.43 万 -1242.72 万 4067.85 万 320.89 万
期初现金及现金等价物余额 6.74 亿 -5.9% 7.16 亿 5.18 亿 8.35 亿 8.53 亿 8.19 亿 7.14 亿 8.56 亿 7.57 亿 10.26 亿 6.52 亿 7.09 亿 5.63 亿 6.84 亿 8.61 亿 6.04 亿 3.79 亿 5.0 亿 5.25 亿 5.72 亿 6.94 亿 6.29 亿 3.96 亿 5.8 亿 4.71 亿 5.34 亿 4.59 亿 5.4 亿 5.53 亿 5.12 亿 5.09 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 -13.9% 6.74 亿 7.16 亿 5.18 亿 8.35 亿 8.53 亿 8.19 亿 7.14 亿 8.56 亿 7.57 亿 10.26 亿 6.52 亿 7.09 亿 5.63 亿 6.84 亿 8.61 亿 6.04 亿 3.79 亿 5.0 亿 5.25 亿 5.72 亿 6.94 亿 6.29 亿 3.96 亿 5.8 亿 4.71 亿 5.34 亿 4.59 亿 5.4 亿 5.53 亿 5.12 亿