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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 48.48 亿 -5.6% 50.4 亿 51.06 亿 50.8 亿 57.02 亿 54.43 亿 42.28 亿 34.44 亿
营业收入 48.48 亿 -5.6% 50.4 亿 51.06 亿 50.8 亿 57.02 亿 54.43 亿 42.28 亿 34.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 44.42 亿 -7.0% 46.38 亿 46.73 亿 45.84 亿 51.37 亿 48.01 亿 38.28 亿 30.91 亿
营业成本 37.6 亿 -7.5% 39.53 亿 39.43 亿 39.44 亿 44.81 亿 40.47 亿 31.4 亿 25.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.05 亿 -15.7% 2.14 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.76 亿 3.67 亿 3.98 亿 3.22 亿
管理费用 3.68 亿 -0.6% 3.7 亿 3.66 亿 3.35 亿 3.12 亿 3.25 亿 2.15 亿 1.39 亿
财务费用 1664.36 万 341.7% 834.46 万 48.19 万 -44.01 万 -1232.12 万 -171.45 万 140.25 万 -2787.53 万
财务费用 - 利息费用 2877.63 万 52.2% 2436.77 万 1826.76 万 1741.34 万 1197.44 万 631.23 万 766.64 万 170.86 万
财务费用 - 利息收入 1067.87 万 -34.2% 1704.42 万 1857.86 万 1901.86 万 2566.91 万 1119.79 万 840.33 万 3055.36 万
研发费用 6295.66 万 -9.0% 6653.54 万 7104.81 万 5747.78 万 5801.82 万 4627.02 万 5219.91 万 4871.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2877.22 万 12.0% 2602.1 万 2888.02 万 2533.84 万 2234.49 万 1788.6 万 2180.12 万 1525.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6023.37 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3344.46 万 5.0% 3147.2 万 4215.97 万 4404.38 万 3117.59 万 1595.32 万 2337.31 万 1020.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 569.74 万 1219.4% 68.1 万 353.23 万 -10.99 万 260.3 万 948.56 万 685.49 万 214.45 万
其中:联营公司投资收益 -16.3 万 - 0.0 - 76.11 万 -75.47 万 -294.67 万 27.55 万 23.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 270.0 万 - 68.38 万 - - - - - -
资产处置收益 -610.47 万 -75.3% -511.54 万 -233.64 万 -172.02 万 -130.5 万 -77.39 万 -264.61 万 -102.61 万
营业利润 3.0 亿 -5.3% 2.86 亿 4.18 亿 4.44 亿 5.14 亿 6.49 亿 3.65 亿 3.03 亿
加：营业外收入 280.62 万 -33.0% 301.35 万 276.23 万 130.76 万 248.96 万 181.89 万 111.53 万 14.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1556.03 万 137.0% 1265.97 万 713.71 万 471.71 万 1115.38 万 822.5 万 414.84 万 292.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.87 亿 -8.6% 2.77 亿 4.14 亿 4.41 亿 5.05 亿 6.43 亿 3.62 亿 3.01 亿
减：所得税 9981.38 万 13.3% 7922.15 万 1.01 亿 8528.16 万 6705.33 万 9872.04 万 6460.07 万 4397.71 万
净利润 1.87 亿 -17.1% 1.98 亿 3.12 亿 3.55 亿 4.38 亿 5.44 亿 2.97 亿 2.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.87 亿 -17.1% 1.98 亿 3.12 亿 3.55 亿 4.38 亿 5.44 亿 2.97 亿 2.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.43 亿 -11.3% 1.45 亿 2.32 亿 2.61 亿 3.4 亿 4.43 亿 2.7 亿 2.36 亿
少数股东损益 4402.07 万 -31.8% 5211.38 万 8000.83 万 9461.27 万 9756.83 万 1.02 亿 2658.36 万 2029.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.3 亿 -3.2% 1.25 亿 1.98 亿 2.33 亿 3.18 亿 3.99 亿 2.46 亿 2.25 亿
基本每股收益 0.34 -12.8% 0.35 0.56 0.63 0.82 1.06 0.65 0.57
稀释每股收益 0.34 -12.8% 0.35 0.56 0.63 0.82 1.06 0.65 0.57
其他综合收益 -495.79 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -495.79 - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.87 亿 -17.1% 1.98 亿 3.12 亿 3.55 亿 4.38 亿 5.44 亿 2.97 亿 2.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.43 亿 -11.3% 1.45 亿 2.32 亿 2.61 亿 3.4 亿 4.43 亿 2.7 亿 2.36 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4402.07 万 -31.8% 5211.38 万 8000.83 万 9461.27 万 9756.83 万 1.02 亿 2658.36 万 2029.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.76 亿 -6.5% 12.58 亿 11.64 亿 12.49 亿 13.3 亿 12.76 亿 11.85 亿 13.45 亿 13.16 亿 12.4 亿 12.06 亿 13.51 亿 12.88 亿 12.22 亿 12.18 亿 14.75 亿 14.55 亿 13.77 亿 13.95 亿 15.48 亿 14.8 亿 13.54 亿 10.61 亿 12.04 亿 11.13 亿 10.46 亿 8.65 亿 9.6 亿 8.76 亿 8.4 亿 7.68 亿
营业收入 11.76 亿 -6.5% 12.58 亿 11.64 亿 12.49 亿 13.3 亿 12.76 亿 11.85 亿 13.45 亿 13.16 亿 12.4 亿 12.06 亿 13.51 亿 12.88 亿 12.22 亿 12.18 亿 14.75 亿 14.55 亿 13.77 亿 13.95 亿 15.48 亿 14.8 亿 13.54 亿 10.61 亿 12.04 亿 11.13 亿 10.46 亿 8.65 亿 9.6 亿 8.76 亿 8.4 亿 7.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.03 亿 -4.0% 11.5 亿 10.49 亿 11.4 亿 12.32 亿 11.74 亿 10.92 亿 12.8 亿 11.92 亿 11.23 亿 10.77 亿 12.3 亿 11.66 亿 11.0 亿 10.88 亿 13.74 亿 13.02 亿 12.36 亿 12.25 亿 13.66 亿 13.18 亿 11.94 亿 9.22 亿 11.03 亿 9.93 亿 9.54 亿 7.78 亿 9.12 亿 7.83 亿 7.22 亿 6.75 亿
营业成本 9.5 亿 -1.9% 9.68 亿 9.02 亿 9.4 亿 10.69 亿 10.13 亿 9.32 亿 10.52 亿 10.1 亿 9.61 亿 9.21 亿 10.47 亿 10.05 亿 9.56 亿 9.36 亿 12.21 亿 11.02 亿 10.74 亿 10.83 亿 11.97 亿 10.79 亿 9.91 亿 7.79 亿 8.81 亿 8.32 亿 7.76 亿 6.5 亿 7.27 亿 6.61 亿 6.41 亿 5.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4467.52 万 -15.5% 5286.33 万 4094.1 万 6691.25 万 4852.16 万 4840.83 万 5025.73 万 9643.28 万 6417.79 万 5207.1 万 4974.92 万 7051.88 万 5268.11 万 4634.64 万 5289.75 万 5710.88 万 1.01 亿 4858.66 万 6980.44 万 7493.39 万 1.21 亿 9658.98 万 7404.32 万 1.4 亿 8810.13 万 1.01 亿 6865.74 万 1.35 亿 6895.61 万 5962.55 万 5861.21 万
管理费用 8606.23 万 -12.2% 9802.74 万 8157.04 万 1.02 亿 9330.98 万 8731.55 万 8711.62 万 1.02 亿 9321.81 万 8614.49 万 8470.29 万 8779.56 万 8716.13 万 7956.65 万 8025.12 万 8200.08 万 8037.71 万 9131.17 万 5810.25 万 9592.41 万 9239.77 万 7786.58 万 5862.17 万 6737.75 万 5404.03 万 4954.73 万 4363.25 万 4117.44 万 3561.71 万 3091.79 万 3145.64 万
财务费用 406.7 万 10.8% 367.11 万 351.4 万 539.15 万 351.01 万 38.5 万 -94.19 万 81.49 万 -85.95 万 51.02 万 1.63 万 -146.31 万 97.36 万 26.51 万 -21.57 万 -1350.41 万 117.78 万 386.33 万 -385.82 万 -204.43 万 -154.54 万 136.89 万 50.62 万 -252.05 万 108.48 万 530.87 万 -247.06 万 -347.29 万 -561.19 万 -765.63 万 -1113.41 万
财务费用 - 利息费用 851.82 万 46.0% 583.59 万 602.69 万 839.54 万 708.41 万 508.59 万 380.24 万 293.08 万 477.44 万 327.63 万 728.61 万 284.53 万 498.48 万 519.88 万 438.45 万 608.28 万 125.48 万 423.15 万 40.53 万 37.33 万 54.77 万 286.91 万 252.22 万 22.84 万 287.81 万 310.05 万 145.94 万 61.73 万 31.26 万 36.34 万 41.53 万
财务费用 - 利息收入 205.48 万 -19.8% 256.34 万 295.52 万 310.53 万 405.24 万 487.75 万 500.9 万 227.85 万 563.18 万 518.29 万 548.55 万 445.73 万 405.95 万 550.21 万 499.97 万 1581.12 万 422.52 万 88.1 万 475.17 万 280.63 万 345.91 万 229.89 万 263.35 万 359.01 万 217.97 万 -168.19 万 431.54 万 444.23 万 4622.38 万 -3196.7 万 1185.45 万
研发费用 1075.47 万 -43.5% 1903.29 万 1384.93 万 1931.98 万 1148.07 万 1847.54 万 1725.96 万 2199.28 万 1840.24 万 1568.84 万 1496.47 万 1697.66 万 1386.05 万 1221.15 万 1442.91 万 1933.15 万 1168.83 万 1223.79 万 1476.04 万 -513.23 万 2243.28 万 2311.48 万 585.49 万 923.49 万 1343.47 万 1552.53 万 1400.42 万 764.74 万 1976.13 万 1585.77 万 545.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 773.65 万 2.4% 755.52 万 657.59 万 690.45 万 612.92 万 713.75 万 584.98 万 656.67 万 750.06 万 763.79 万 717.49 万 852.12 万 606.45 万 542.87 万 532.4 万 792.84 万 621.28 万 535.8 万 284.58 万 551.41 万 438.71 万 409.4 万 389.08 万 784.68 万 351.26 万 703.42 万 340.76 万 438.77 万 345.93 万 488.7 万 251.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2156.74 万 1042.97 万 1027.13 万 1724.64 万 2228.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 537.09 万 -17.4% 650.27 万 500.98 万 1656.12 万 267.26 万 647.43 万 576.38 万 1694.04 万 752.13 万 996.39 万 773.4 万 1535.22 万 1112.27 万 826.86 万 930.03 万 966.65 万 1087.31 万 439.74 万 623.89 万 -922.75 万 1634.01 万 339.7 万 544.36 万 1118.0 万 282.32 万 555.05 万 381.93 万 445.08 万 125.33 万 74.89 万 374.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 55.41 万 -86.9% 423.9 万 61.32 万 29.11 万 0.0 - - 43.18 万 107.69 万 32.99 万 169.36 万 197.08 万 0.0 -285.86 万 77.78 万 -109.73 万 68.18 万 130.31 万 171.53 万 140.08 万 206.4 万 259.78 万 342.3 万 -152.82 万 -46.24 万 912.44 万 -27.88 万 166.05 万 10.21 万 52.41 万 -14.23 万
其中:联营公司投资收益 -9.53 万 -374.0% -2.01 万 -4.76 万 0.0 - - - - - - - 284.19 万 0.0 -285.86 万 77.78 万 -109.73 万 5.17 万 14.11 万 14.98 万 -57.56 万 -206.97 万 -24.59 万 -5.55 万 -74.06 万 -186.1 万 316.84 万 -29.12 万 148.47 万 -30.54 万 -24.41 万 -70.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 94.17 万 1.1% 93.15 万 82.67 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -62.1 万 82.7% -358.8 万 -114.12 万 -75.45 万 79.94 万 -408.51 万 -107.51 万 87.77 万 -6.29 万 -323.85 万 8.72 万 79.97 万 9.61 万 -199.12 万 -62.48 万 1.79 万 -19.34 万 -11.68 万 -101.27 万 32.78 万 -53.07 万 -26.21 万 -30.89 万 -146.75 万 -57.67 万 -7.11 万 -53.09 万 -34.4 万 -27.41 万 -21.56 万 -19.25 万
营业利润 5925.08 万 -21.9% 7581.99 万 1.09 亿 5585.72 万 5617.73 万 7150.76 万 1.03 亿 8602.4 万 1.02 亿 9931.57 万 1.31 亿 9349.29 万 1.1 亿 1.14 亿 1.26 亿 5890.06 万 1.49 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.26 亿 9967.45 万 1.03 亿 9315.15 万 6833.56 万 4363.29 万 8353.15 万 7939.48 万 9681.66 万
加：营业外收入 78.65 万 137.6% 33.1 万 96.27 万 72.6 万 33.81 万 156.37 万 38.56 万 189.85 万 -134.68 万 196.43 万 24.63 万 -3.73 万 32.15 万 45.51 万 56.82 万 49.9 万 66.93 万 102.72 万 29.41 万 51.7 万 105.43 万 13.32 万 11.45 万 98.05 万 -8.8 万 21.1 万 1.18 万 2.43 万 4725.77 10.82 万 9817.69
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 205.41 万 -26.6% 280.02 万 212.29 万 858.3 万 112.54 万 191.51 万 103.62 万 248.84 万 276.77 万 119.55 万 68.54 万 162.62 万 96.52 万 93.73 万 118.84 万 633.79 万 293.73 万 138.6 万 49.27 万 284.72 万 139.88 万 71.6 万 326.29 万 223.68 万 25.69 万 131.06 万 34.42 万 66.84 万 84.98 万 118.24 万 22.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5798.31 万 -21.0% 7335.06 万 1.08 亿 4800.02 万 5539.01 万 7115.63 万 1.02 亿 8543.4 万 9801.67 万 1.0 亿 1.3 亿 9182.95 万 1.1 亿 1.14 亿 1.25 亿 5306.17 万 1.46 亿 1.37 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.23 亿 9841.82 万 1.03 亿 9205.19 万 6800.33 万 4298.88 万 8268.64 万 7832.07 万 9660.57 万
减：所得税 2910.25 万 3.6% 2808.52 万 2576.34 万 1686.27 万 1731.89 万 2133.68 万 2370.32 万 2573.91 万 2496.55 万 2294.92 万 2759.99 万 1225.13 万 2304.28 万 2688.89 万 2406.17 万 400.5 万 1998.86 万 1783.33 万 2522.64 万 3407.46 万 2581.79 万 2016.0 万 1866.79 万 1775.5 万 2022.03 万 1692.34 万 970.2 万 4.77 万 1373.61 万 1587.0 万 1432.32 万
净利润 2888.06 万 -36.2% 4526.54 万 8206.44 万 3113.76 万 3807.11 万 4981.95 万 7852.94 万 5969.49 万 7305.12 万 7713.53 万 1.03 亿 7957.82 万 8672.9 万 8700.31 万 1.01 亿 4905.67 万 1.26 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.04 亿 8066.32 万 8286.1 万 7512.86 万 5830.13 万 4294.11 万 6895.03 万 6245.07 万 8228.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2888.06 万 -36.2% 4526.54 万 8206.44 万 3113.76 万 3807.11 万 4981.95 万 7852.94 万 5969.49 万 7305.12 万 7713.53 万 1.03 亿 7957.82 万 8672.9 万 8700.31 万 1.01 亿 4905.67 万 1.26 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.04 亿 8066.32 万 8286.1 万 7512.86 万 5830.13 万 4294.11 万 6895.03 万 6245.07 万 8228.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1953.22 万 -35.4% 3025.02 万 6349.03 万 3005.47 万 2076.89 万 2958.93 万 6503.08 万 4614.51 万 5469.92 万 5451.28 万 7709.01 万 5167.95 万 6383.37 万 6492.53 万 7909.33 万 3266.0 万 9648.13 万 9174.89 万 1.19 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.17 亿 7831.44 万 7112.4 万 7612.0 万 7072.62 万 5240.02 万 3729.72 万 6356.59 万 5824.62 万 7722.24 万
少数股东损益 934.84 万 -37.7% 1501.52 万 1857.41 万 108.29 万 1730.22 万 2023.01 万 1349.85 万 1354.98 万 1835.2 万 2262.25 万 2548.41 万 2789.87 万 2289.54 万 2207.79 万 2200.15 万 1639.67 万 2982.98 万 2760.33 万 2373.85 万 2549.99 万 2425.88 万 2569.03 万 2612.17 万 953.92 万 674.1 万 440.24 万 590.1 万 564.38 万 538.44 万 420.45 万 506.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 1653.66 万 -42.4% 2872.16 万 6266.39 万 2195.35 万 1224.5 万 2773.1 万 6336.69 万 3085.1 万 5007.25 万 4610.38 万 7113.89 万 4888.79 万 5457.19 万 6073.74 万 7039.82 万 3509.79 万 8992.26 万 8503.96 万 1.08 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.03 亿 7185.62 万 6600.03 万 7215.56 万 6370.61 万 4452.37 万 3272.29 万 6238.23 万 5582.97 万 7394.48 万
基本每股收益 0.04 -50.0% 0.08 0.15 0.07 0.05 0.07 0.16 0.11 0.13 0.13 0.19 0.12 0.15 0.16 0.19 0.08 0.23 0.22 0.29 0.26 0.33 0.28 0.19 0.17 0.18 0.17 0.13 0.09 0.02 0.2 0.26
稀释每股收益 0.04 -50.0% 0.08 0.15 0.07 0.05 0.07 0.16 0.11 0.13 0.13 0.19 0.12 0.15 0.16 0.19 0.08 0.23 0.22 0.29 0.26 0.33 0.28 0.19 0.17 0.18 0.17 0.13 0.09 0.03 0.19 0.26
其他综合收益 -495.79 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -495.79 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2888.01 万 -36.2% 4525.62 万 8206.44 万 3113.76 万 3807.11 万 4981.95 万 7852.94 万 5969.49 万 7305.12 万 7713.53 万 1.03 亿 7957.82 万 8672.9 万 8700.31 万 1.01 亿 4905.67 万 1.26 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.04 亿 8066.32 万 8286.1 万 7512.86 万 5830.13 万 4294.11 万 6895.03 万 6245.07 万 8228.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1953.17 万 -35.4% 3024.09 万 6349.03 万 3005.47 万 2076.89 万 2958.93 万 6503.08 万 4614.51 万 5469.92 万 5451.28 万 7709.01 万 5167.95 万 6383.37 万 6492.53 万 7909.33 万 3266.0 万 9648.13 万 9174.89 万 1.19 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.17 亿 7831.44 万 7112.4 万 7612.0 万 7072.62 万 5240.02 万 3729.72 万 6356.59 万 5824.62 万 7722.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 934.84 万 -37.7% 1501.52 万 1857.41 万 108.29 万 1730.22 万 2023.01 万 1349.85 万 1354.98 万 1835.2 万 2262.25 万 2548.41 万 2789.87 万 2289.54 万 2207.79 万 2200.15 万 1639.67 万 2982.98 万 2760.33 万 2373.85 万 2549.99 万 2425.88 万 2569.03 万 2612.17 万 953.92 万 674.1 万 440.24 万 590.1 万 564.38 万 538.44 万 420.45 万 506.01 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.47 亿 5.1% 67.41 亿 61.21 亿 58.42 亿 55.88 亿 54.67 亿 45.4 亿 41.33 亿
流动资产合计 48.74 亿 5.2% 47.58 亿 44.99 亿 41.37 亿 36.07 亿 38.41 亿 33.03 亿 34.31 亿
货币资金 6.2 亿 -10.3% 6.73 亿 9.31 亿 6.08 亿 8.24 亿 13.04 亿 5.36 亿 9.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.51 亿 - - - 1.37 亿 2.4 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 23.06 亿 16.9% 21.93 亿 18.77 亿 19.75 亿 15.94 亿 12.24 亿 15.34 亿 17.72 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 910.21 万 31.36 万 - 5363.34 万
应收账款 23.06 亿 16.9% 21.93 亿 18.77 亿 19.75 亿 15.84 亿 12.24 亿 15.34 亿 17.18 亿
预付款项 2957.82 万 -3.0% 2103.98 万 2261.54 万 2175.36 万 1672.72 万 1545.63 万 986.58 万 1508.72 万
其他应收款合计 5938.53 万 -62.3% 5331.62 万 8474.27 万 1.17 亿 1.14 亿 1.58 亿 1.54 亿 9523.53 万
存货 3.14 亿 -12.8% 3.0 亿 3.51 亿 3.59 亿 4.11 亿 5.67 亿 5.03 亿 5.0 亿
一年内到期的非流动资产 2.52 亿 -16.4% 2.58 亿 2.92 亿 3.1 亿 - - - -
其他流动资产 7029.28 万 0.2% 6670.12 万 6887.76 万 5319.37 万 8075.76 万 7906.93 万 2.86 亿 7182.84 万
非流动资产合计 18.72 亿 4.7% 19.83 亿 16.22 亿 17.05 亿 19.82 亿 16.26 亿 12.37 亿 7.02 亿
长期应收款 5133.12 万 -29.3% 1.08 亿 8318.67 万 6575.87 万 3.81 亿 2.78 亿 2.22 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1778.2 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 135.5 万 - 16.9 万 1459.76 万 1863.53 万 2308.95 万 1357.37 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 -50.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1195.94 万 1450.13 万 1761.28 万 -
固定资产 7.44 亿 -6.3% 7.62 亿 8.06 亿 8.66 亿 8.76 亿 8.13 亿 7.41 亿 5.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 206.06 万 -67.4% 386.58 万 2431.98 万 474.87 万 805.96 万 3.2 亿 9803.54 万 855.33 万
使用权资产 3028.31 万 -26.0% 3590.64 万 4459.03 万 4933.14 万 4996.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.72 亿 24.7% 8.95 亿 5.04 亿 5.54 亿 5.03 亿 6911.77 万 6747.76 万 2434.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 6163.71 万 -9.4% 6309.27 万 6822.1 万 7101.75 万 6595.02 万 5871.09 万 2414.78 万 1253.79 万
递延所得税资产 1.03 亿 12.4% 1.02 亿 7970.65 万 7680.06 万 6352.51 万 4628.15 万 3724.54 万 2742.88 万
其他非流动资产 348.64 万 -49.5% 141.65 万 166.09 万 776.84 万 768.58 万 766.58 万 620.27 万 28.14 万
负债合计 30.05 亿 9.3% 30.12 亿 24.39 亿 23.38 亿 22.79 亿 23.65 亿 18.92 亿 16.97 亿
流动负债合计 25.04 亿 6.6% 24.87 亿 22.12 亿 20.75 亿 20.36 亿 21.4 亿 18.57 亿 16.55 亿
短期借款 3.08 亿 74.6% 2.0 亿 5800.76 万 1.18 亿 6700.0 万 5300.0 万 1.9 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.31 亿 -16.7% 4.06 亿 4.56 亿 3.95 亿 5.66 亿 8.12 亿 6.99 亿 7.93 亿
应付账款 10.9 亿 8.7% 10.2 亿 9.47 亿 8.48 亿 8.33 亿 6.53 亿 5.21 亿 5.5 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5620.94 万 4501.66 万
应付职工薪酬 2.71 亿 -10.4% 3.2 亿 3.54 亿 3.24 亿 2.88 亿 3.19 亿 1.78 亿 1.19 亿
应交税费 6219.73 万 3.3% 6822.21 万 7057.12 万 7460.78 万 6399.2 万 5952.88 万 4970.81 万 2064.28 万
其他应付款合计 3.2 亿 15.9% 3.4 亿 2.69 亿 2.26 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动负债 8391.21 万 41.2% 1.06 亿 2469.37 万 3823.27 万 3522.57 万 1095.06 万 975.85 万 1894.32 万
其他流动负债 787.48 万 31.7% 1250.78 万 368.15 万 574.26 万 278.02 万 801.94 万 - -
非流动负债合计 5.01 亿 25.2% 5.25 亿 2.27 亿 2.63 亿 2.42 亿 2.24 亿 3510.86 万 4197.83 万
长期借款 4.29 亿 32.3% 4.6 亿 1.57 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.79 亿 1553.31 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 586.29 万 -55.5% 0.0 1350.75 万 1603.86 万 1904.97 万 1965.39 万 1957.56 万 1779.96 万
递延所得税负债 946.87 万 -10.8% 1086.72 万 314.46 万 - - - - -
长期递延收益 3504.91 万 41.8% 2966.99 万 2643.19 万 2725.51 万 3020.61 万 2594.91 万 - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 2417.88 万
所有者权益合计 37.42 亿 1.9% 37.28 亿 36.82 亿 35.04 亿 33.1 亿 31.02 亿 26.48 亿 24.35 亿
实收资本（或股本） 4.15 亿 -0.0% 4.15 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 2.99 亿
资本公积 8.34 亿 -1.2% 8.34 亿 8.56 亿 8.47 亿 8.48 亿 8.69 亿 8.83 亿 10.28 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 398.1 万 398.1 万 696.82 万 - - 2523.28 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1327.79 万 19.3% 1270.55 万 1031.01 万 888.35 万 557.4 万 1178.93 万 1123.19 万 1050.7 万
盈余公积 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.35 亿
未分配利润 18.82 亿 3.7% 18.74 亿 18.32 亿 17.04 亿 15.59 亿 13.66 亿 10.31 亿 8.64 亿
归属母公司股东权益合计 33.52 亿 1.9% 33.43 亿 33.18 亿 31.8 亿 30.18 亿 28.46 亿 25.0 亿 23.11 亿
少数股东权益 3.89 亿 2.2% 3.85 亿 3.64 亿 3.24 亿 2.92 亿 2.56 亿 1.48 亿 1.24 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 67.73 亿 2.3% 66.2 亿 66.35 亿 67.41 亿 67.2 亿 66.75 亿 63.09 亿 61.21 亿 61.24 亿 59.51 亿 57.88 亿 58.42 亿 55.91 亿 54.34 亿 55.18 亿 55.88 亿 53.89 亿 53.67 亿 52.57 亿 54.67 亿 53.1 亿 51.42 亿 47.86 亿 45.4 亿 42.76 亿 41.14 亿 41.04 亿 41.33 亿 39.78 亿 38.16 亿 37.71 亿
流动资产合计 49.68 亿 4.6% 47.51 亿 47.27 亿 47.58 亿 47.8 亿 47.23 亿 43.47 亿 44.99 亿 44.86 亿 43.3 亿 41.23 亿 41.37 亿 36.41 亿 34.74 亿 35.41 亿 36.07 亿 34.93 亿 35.01 亿 37.13 亿 38.41 亿 38.1 亿 37.61 亿 34.78 亿 33.03 亿 31.54 亿 32.13 亿 34.0 亿 34.31 亿 33.06 亿 31.52 亿 31.58 亿
货币资金 4.78 亿 -12.9% 5.49 亿 5.97 亿 6.73 亿 7.62 亿 7.95 亿 6.54 亿 9.31 亿 6.21 亿 6.58 亿 5.7 亿 6.08 亿 5.42 亿 4.93 亿 5.8 亿 8.24 亿 6.1 亿 6.67 亿 7.6 亿 13.04 亿 8.25 亿 6.3 亿 4.59 亿 5.36 亿 3.45 亿 4.28 亿 7.34 亿 9.77 亿 8.05 亿 8.61 亿 10.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.24 亿 81.7% 1.79 亿 1.92 亿 1.51 亿 - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 2.1 亿 1.37 亿 2.67 亿 3.97 亿 4.27 亿 2.4 亿 1.3 亿 2.44 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.07 亿 9.3% 23.86 亿 20.28 亿 21.93 亿 20.06 亿 21.3 亿 16.6 亿 18.77 亿 19.39 亿 18.88 亿 18.6 亿 19.75 亿 16.68 亿 16.09 亿 15.96 亿 15.94 亿 15.05 亿 13.27 亿 12.94 亿 12.24 亿 17.77 亿 17.9 亿 17.65 亿 15.34 亿 18.96 亿 18.61 亿 19.16 亿 17.72 亿 18.72 亿 17.23 亿 14.58 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 608.62 万 680.26 万 716.26 万 910.21 万 85.5 万 132.61 万 - 31.36 万 - - - - 1576.32 万 2316.32 万 2313.22 万 5363.34 万 2681.94 万 2844.15 万 724.25 万
应收账款 26.07 亿 9.3% 23.86 亿 20.28 亿 21.93 亿 20.06 亿 21.3 亿 16.6 亿 18.77 亿 19.39 亿 18.88 亿 18.6 亿 19.75 亿 16.62 亿 16.02 亿 15.88 亿 15.84 亿 15.04 亿 13.26 亿 12.94 亿 12.24 亿 17.77 亿 17.9 亿 17.65 亿 15.34 亿 18.8 亿 18.38 亿 18.92 亿 17.18 亿 18.45 亿 16.94 亿 14.51 亿
预付款项 2733.8 万 2.2% 2675.89 万 2705.07 万 2103.98 万 3181.85 万 2159.92 万 2848.55 万 2261.54 万 2913.79 万 2078.89 万 2082.25 万 2175.36 万 3018.31 万 2666.82 万 2458.52 万 1672.72 万 2165.0 万 1911.4 万 1741.25 万 1545.63 万 1271.18 万 1479.7 万 1843.13 万 986.58 万 1743.22 万 1306.68 万 1489.8 万 1508.72 万 2176.67 万 1409.26 万 1109.73 万
其他应收款合计 5798.56 万 13.8% 5097.23 万 5163.29 万 5331.62 万 6078.5 万 8386.21 万 9859.8 万 8474.27 万 2.54 亿 2.43 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.06 亿 9523.53 万 1.06 亿 1.05 亿 8640.76 万
存货 2.5 亿 -1.1% 2.53 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.93 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.3 亿 3.48 亿 3.59 亿 4.19 亿 4.07 亿 4.17 亿 4.11 亿 4.83 亿 5.45 亿 5.38 亿 5.67 亿 6.53 亿 6.78 亿 6.28 亿 5.03 亿 5.58 亿 5.12 亿 5.89 亿 5.0 亿 4.59 亿 3.34 亿 3.45 亿
一年内到期的非流动资产 2.11 亿 16.6% 1.81 亿 1.95 亿 2.58 亿 2.93 亿 2.96 亿 3.03 亿 2.92 亿 3.1 亿 2.89 亿 3.03 亿 3.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6064.17 万 -7.8% 6574.05 万 6305.43 万 6670.12 万 7994.38 万 7779.42 万 7287.14 万 6887.76 万 6041.31 万 6417.53 万 5447.73 万 5319.37 万 7042.54 万 9577.72 万 9804.41 万 8075.76 万 8216.83 万 9785.33 万 9703.5 万 7906.93 万 8630.29 万 6847.26 万 6542.18 万 2.86 亿 4051.21 万 3147.86 万 4058.41 万 7182.84 万 4180.68 万 1.15 亿 1.62 亿
非流动资产合计 18.05 亿 -3.4% 18.69 亿 19.08 亿 19.83 亿 19.4 亿 19.52 亿 19.62 亿 16.22 亿 16.38 亿 16.21 亿 16.65 亿 17.05 亿 19.5 亿 19.61 亿 19.77 亿 19.82 亿 18.96 亿 18.66 亿 15.43 亿 16.26 亿 15.0 亿 13.81 亿 13.08 亿 12.37 亿 11.22 亿 9.01 亿 7.04 亿 7.02 亿 6.72 亿 6.64 亿 6.13 亿
长期应收款 3129.01 万 -63.5% 8584.39 万 8421.2 万 1.08 亿 7137.22 万 8416.3 万 9471.23 万 8318.67 万 7392.0 万 5427.28 万 5823.83 万 6575.87 万 3.72 亿 3.64 亿 3.95 亿 3.81 亿 3.88 亿 3.45 亿 3.09 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.04 亿 9358.1 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1778.2 万 1778.2 万 1807.47 万 1819.13 万 1819.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 119.2 万 -7.4% 128.73 万 130.74 万 135.5 万 - - - - - - - 16.9 万 21.5 万 496.5 万 1430.72 万 1459.76 万 1780.99 万 1835.05 万 1884.06 万 1863.53 万 1966.13 万 2185.82 万 2231.14 万 2308.95 万 1981.87 万 2243.01 万 1708.25 万 1357.37 万 1113.9 万 1144.44 万 1168.85 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1083.9 万 1131.08 万 1195.94 万 1195.94 万 1195.94 万 1195.94 万 1450.13 万 1450.13 万 1500.01 万 1641.91 万 1761.28 万 1766.63 万 1778.2 万 - - - - -
固定资产 7.11 亿 -0.5% 7.14 亿 7.25 亿 7.62 亿 7.77 亿 7.94 亿 8.19 亿 8.06 亿 8.1 亿 8.03 亿 8.39 亿 8.66 亿 8.56 亿 8.7 亿 8.58 亿 8.76 亿 8.21 亿 8.39 亿 8.01 亿 8.13 亿 7.99 亿 7.73 亿 7.65 亿 7.41 亿 6.94 亿 6.34 亿 5.86 亿 5.97 亿 5.56 亿 5.49 亿 5.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 36.74 万 -85.2% 247.92 万 308.1 万 386.58 万 375.38 万 3225.7 万 4177.13 万 2431.98 万 887.7 万 1871.03 万 631.02 万 474.87 万 100.13 万 48.42 万 954.79 万 805.96 万 5837.45 万 5201.35 万 8481.76 万 3.2 亿 2.45 亿 1.7 亿 1.36 亿 9803.54 万 5990.41 万 3930.05 万 1621.07 万 855.33 万 622.85 万 556.78 万 518.42 万
使用权资产 2643.48 万 -9.7% 2927.01 万 3331.88 万 3590.64 万 3413.14 万 4180.22 万 4625.68 万 4459.03 万 4776.87 万 4195.61 万 4475.47 万 4933.14 万 3891.02 万 4313.78 万 4681.5 万 4996.2 万 4973.72 万 5096.55 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.58 亿 -0.3% 8.61 亿 8.86 亿 8.95 亿 8.85 亿 8.37 亿 4.9 亿 5.04 亿 5.13 亿 5.26 亿 5.42 亿 5.54 亿 5.22 亿 5.24 亿 5.04 亿 5.03 亿 4.32 亿 4.34 亿 1.92 亿 6911.77 万 6930.49 万 6899.48 万 6875.37 万 6747.76 万 2392.64 万 2418.8 万 2444.95 万 2434.07 万 2456.64 万 2479.21 万 2459.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5684.42 万 -3.8% 5907.11 万 5913.33 万 6309.27 万 6643.01 万 6312.54 万 6524.14 万 6822.1 万 6960.03 万 7454.51 万 6986.41 万 7101.75 万 7231.75 万 6858.37 万 6596.55 万 6595.02 万 5815.69 万 5784.08 万 5857.52 万 5871.09 万 3903.92 万 3177.52 万 2632.98 万 2414.78 万 1769.52 万 1406.89 万 1295.82 万 1253.79 万 1121.54 万 1064.83 万 821.08 万
递延所得税资产 1.15 亿 1.7% 1.13 亿 1.04 亿 1.02 亿 9087.57 万 8532.43 万 8120.25 万 7970.65 万 9195.81 万 8702.34 万 8484.23 万 7680.06 万 6921.78 万 6705.74 万 6625.34 万 6352.51 万 5403.88 万 5123.28 万 4821.23 万 4628.15 万 3883.77 万 4039.89 万 3904.84 万 3724.54 万 3625.74 万 3306.92 万 2946.18 万 2742.88 万 2276.82 万 2314.92 万 2160.86 万
其他非流动资产 523.13 万 114.2% 244.17 万 141.65 万 141.65 万 174.15 万 432.32 万 3.13 亿 166.09 万 1207.36 万 456.76 万 1012.97 万 776.84 万 854.72 万 888.34 万 519.35 万 768.58 万 565.03 万 532.4 万 1876.41 万 766.58 万 - - 519.35 万 620.27 万 4869.8 万 2207.73 万 - 28.14 万 2155.22 万 2054.24 万 17.94 万
负债合计 29.9 亿 5.6% 28.31 亿 28.24 亿 30.12 亿 30.2 亿 30.14 亿 25.47 亿 24.39 亿 24.8 亿 24.04 亿 21.8 亿 23.38 亿 21.59 亿 20.93 亿 21.05 亿 22.79 亿 21.31 亿 22.08 亿 20.66 亿 23.65 亿 23.44 亿 23.14 亿 20.21 亿 18.92 亿 17.13 亿 16.34 亿 16.1 亿 16.97 亿 15.44 亿 14.54 亿 14.07 亿
流动负债合计 25.43 亿 5.6% 24.09 亿 23.48 亿 24.87 亿 24.64 亿 24.56 亿 23.16 亿 22.12 亿 22.35 亿 21.49 亿 19.11 亿 20.75 亿 18.74 亿 18.54 亿 18.62 亿 20.36 亿 18.79 亿 19.55 亿 18.13 亿 21.4 亿 21.63 亿 21.61 亿 19.29 亿 18.57 亿 16.76 亿 15.94 亿 15.67 亿 16.55 亿 14.94 亿 14.01 亿 13.29 亿
短期借款 3.68 亿 2.4% 3.59 亿 2.28 亿 2.0 亿 2.49 亿 2.52 亿 3.13 亿 5800.76 万 1.04 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.06 亿 6700.0 万 5100.0 万 1.34 亿 1100.0 万 5300.0 万 1.52 亿 3.59 亿 3.4 亿 1.9 亿 2.0 亿 1.39 亿 1900.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.04 亿 -3.7% 3.15 亿 3.84 亿 4.06 亿 3.58 亿 3.77 亿 4.1 亿 4.56 亿 4.36 亿 3.37 亿 2.97 亿 3.95 亿 4.05 亿 4.35 亿 5.16 亿 5.66 亿 6.72 亿 6.41 亿 6.46 亿 8.12 亿 8.1 亿 6.13 亿 6.58 亿 6.99 亿 6.53 亿 7.56 亿 - 7.93 亿 - 6.82 亿 8.03 亿
应付账款 10.9 亿 6.6% 10.22 亿 9.88 亿 10.2 亿 10.91 亿 10.24 亿 9.68 亿 9.47 亿 9.16 亿 8.67 亿 8.45 亿 8.48 亿 7.67 亿 7.28 亿 7.23 亿 8.33 亿 6.7 亿 6.95 亿 6.63 亿 6.53 亿 6.55 亿 7.2 亿 5.54 亿 5.21 亿 5.16 亿 4.24 亿 - 5.5 亿 - 5.06 亿 3.69 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3615.55 万 5620.94 万 2303.58 万 1724.78 万 4157.41 万 4501.66 万 2409.84 万 3249.41 万 700.48 万
应付职工薪酬 2.62 亿 8.1% 2.43 亿 2.21 亿 3.2 亿 2.8 亿 3.05 亿 2.57 亿 3.54 亿 3.25 亿 2.95 亿 2.54 亿 3.24 亿 2.76 亿 2.59 亿 2.25 亿 2.88 亿 2.48 亿 2.26 亿 2.63 亿 3.19 亿 2.69 亿 2.33 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.1 亿 7533.25 万 1.19 亿 7531.69 万 6101.25 万 5120.82 万
应交税费 6757.0 万 1.8% 6637.24 万 6660.0 万 6822.21 万 5682.47 万 5567.94 万 7159.9 万 7057.12 万 6365.06 万 6474.89 万 7935.56 万 7460.78 万 5733.26 万 5029.06 万 4890.51 万 6399.2 万 4611.75 万 3897.47 万 4442.65 万 5952.88 万 3541.46 万 3184.44 万 4359.93 万 4970.81 万 4024.24 万 3259.7 万 2310.06 万 2064.28 万 2976.48 万 3315.2 万 3037.68 万
其他应付款合计 3.35 亿 14.0% 2.94 亿 3.14 亿 3.4 亿 3.05 亿 3.09 亿 2.25 亿 2.69 亿 2.47 亿 2.55 亿 2.24 亿 2.26 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.54 亿 9917.17 万 9522.69 万 8846.58 万 1.1 亿 7492.49 万 6891.46 万 5155.72 万
一年内到期的非流动负债 6987.43 万 -14.3% 8153.39 万 1.08 亿 1.06 亿 9794.99 万 1.06 亿 2335.05 万 2469.37 万 2092.12 万 4109.47 万 3526.78 万 3823.27 万 2095.43 万 2257.3 万 2775.32 万 3522.57 万 2671.99 万 3022.64 万 1107.25 万 1095.06 万 1111.16 万 1071.09 万 1087.48 万 975.85 万 1465.1 万 1973.01 万 1457.17 万 1894.32 万 1748.6 万 1748.6 万 1748.6 万
其他流动负债 1285.47 万 9.4% 1174.56 万 1297.17 万 1250.78 万 289.49 万 303.09 万 554.17 万 368.15 万 906.54 万 1158.36 万 402.89 万 574.26 万 492.84 万 488.8 万 346.5 万 278.02 万 173.01 万 199.67 万 251.47 万 801.94 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.47 亿 5.8% 4.22 亿 4.76 亿 5.25 亿 5.56 亿 5.58 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.85 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.54 亿 9204.76 万 3510.86 万 3780.77 万 3926.31 万 4248.56 万 4197.83 万 4959.05 万 5334.12 万 7782.52 万
长期借款 3.72 亿 2.8% 3.62 亿 4.1 亿 4.6 亿 4.86 亿 4.86 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.14 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.34 亿 7202.03 万 1553.31 万 1883.74 万 2047.01 万 - - 582.87 万 1020.02 万 1457.17 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1172.57 万 1303.8 万 1331.53 万 1350.75 万 1463.54 万 1461.83 万 1516.16 万 1603.86 万 1670.12 万 1772.45 万 1856.99 万 1904.97 万 1936.1 万 1920.83 万 1923.37 万 1965.39 万 1956.98 万 1955.76 万 2002.73 万 1957.56 万 1897.03 万 1879.3 万 1830.69 万 1779.96 万 1902.45 万 1840.36 万 1684.16 万
递延所得税负债 913.77 万 -28.1% 1270.42 万 1302.31 万 1086.72 万 979.96 万 431.86 万 341.8 万 314.46 万 1143.97 万 1232.17 万 840.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4582.23 万 70.8% 2683.52 万 2825.26 万 2966.99 万 2427.58 万 2499.45 万 2571.32 万 2643.19 万 2516.31 万 2586.04 万 2655.78 万 2725.51 万 2811.41 万 2916.57 万 2968.59 万 3020.61 万 2954.06 万 3004.51 万 2588.03 万 2594.91 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2417.88 万 2417.88 万 2473.74 万 2473.74 万 4641.19 万
所有者权益合计 37.83 亿 -0.2% 37.89 亿 38.11 亿 37.28 亿 37.01 亿 36.61 亿 37.61 亿 36.82 亿 36.44 亿 35.46 亿 36.07 亿 35.04 亿 34.32 亿 33.42 亿 34.13 亿 33.1 亿 32.58 亿 31.59 亿 31.9 亿 31.02 亿 29.65 亿 28.28 亿 27.65 亿 26.48 亿 25.62 亿 24.8 亿 24.94 亿 24.35 亿 24.34 亿 23.62 亿 23.64 亿
实收资本（或股本） 4.15 亿 0.0% 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿
资本公积 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.37 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.54 亿 8.54 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.51 亿 8.63 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 10.02 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.37 亿 10.36 亿 10.38 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 398.1 万 696.82 万 696.82 万 696.82 万 686.81 万 7498.86 万 - - - - - - - 2523.28 万 2523.28 万 2473.74 万 2473.74 万 4647.44 万
其他综合收益 -9772.94 -5.3% -9277.15 -4157.65 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1442.48 万 3.0% 1400.12 万 1339.31 万 1270.55 万 1213.09 万 1142.21 万 1074.16 万 1031.01 万 1012.38 万 963.74 万 915.55 万 888.35 万 759.8 万 687.36 万 612.94 万 557.4 万 1304.83 万 1236.95 万 1198.68 万 1178.93 万 1148.8 万 1125.86 万 1147.31 万 1123.19 万 1149.81 万 1126.68 万 1096.98 万 1050.7 万 1045.38 万 1014.75 万 974.55 万
盈余公积 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
未分配利润 19.21 亿 1.0% 19.02 亿 19.37 亿 18.74 亿 18.44 亿 18.23 亿 18.97 亿 18.32 亿 17.86 亿 17.31 亿 17.81 亿 17.04 亿 16.63 亿 15.99 亿 16.38 亿 15.59 亿 15.36 亿 14.4 亿 15.04 亿 13.66 亿 12.79 亿 11.43 亿 11.1 亿 10.31 亿 9.84 亿 9.08 亿 9.16 亿 8.64 亿 8.5 亿 7.86 亿 8.07 亿
归属母公司股东权益合计 33.92 亿 0.6% 33.73 亿 34.07 亿 33.43 亿 33.13 亿 32.91 亿 33.84 亿 33.18 亿 32.7 亿 32.15 亿 32.56 亿 31.8 亿 31.26 亿 30.61 亿 30.98 亿 30.18 亿 29.92 亿 29.08 亿 29.1 亿 28.46 亿 27.34 亿 26.12 亿 25.79 亿 25.0 亿 24.29 亿 23.53 亿 23.64 亿 23.11 亿 22.82 亿 22.17 亿 22.18 亿
少数股东权益 3.91 亿 -6.3% 4.17 亿 4.04 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.7 亿 3.78 亿 3.64 亿 3.74 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.24 亿 3.07 亿 2.81 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.81 亿 2.56 亿 2.31 亿 2.15 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.45 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.45 亿 -0.7% 5675.14 万 8.68 亿 8886.75 万 1.21 亿 8.8 亿 3.23 亿 -3.56 亿
经营活动现金流入小计 52.46 亿 5.0% 48.53 亿 54.6 亿 47.99 亿 52.57 亿 57.68 亿 45.13 亿 31.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.63 亿 3.4% 47.64 亿 53.05 亿 47.01 亿 50.4 亿 56.51 亿 43.84 亿 30.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 408.09 万 131.9% 387.01 万 1069.85 万 891.61 万 448.5 万 - 233.1 4.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 78.0% 8488.22 万 1.44 亿 8888.74 万 2.13 亿 1.17 亿 1.29 亿 6734.15 万
经营活动现金流出小计 49.01 亿 5.4% 47.96 亿 45.93 亿 47.1 亿 51.36 亿 48.88 亿 41.9 亿 34.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.51 亿 6.8% 19.63 亿 18.23 亿 21.3 亿 25.33 亿 24.48 亿 23.08 亿 20.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.15 亿 -2.6% 21.76 亿 20.65 亿 20.07 亿 19.98 亿 16.06 亿 11.4 亿 7.57 亿
支付的各项税款 3.16 亿 9.8% 2.77 亿 3.2 亿 2.71 亿 2.55 亿 2.11 亿 1.95 亿 1.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.19 亿 54.8% 3.8 亿 3.85 亿 3.01 亿 3.5 亿 6.23 亿 5.47 亿 4.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.38 亿 18.4% -7.86 亿 -2.51 亿 -2.23 亿 -2.87 亿 -1.35 亿 -5.24 亿 5.29 亿
投资活动现金流入小计 7.29 亿 7795.0% 1671.23 万 1589.91 万 2187.11 万 9.74 亿 24.78 亿 16.91 亿 14.54 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 16.24 万 1361.14 万 254.19 万 311.14 万 16.93 万 40.92 万
取得投资收益收到的现金 612.81 万 1319.1% 94.87 万 353.89 万 62.68 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1777.34 万 119.0% 1576.36 万 1190.43 万 763.28 万 108.24 万 205.22 万 285.83 万 151.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.95 亿 - 0.0 29.35 万 - 9.71 亿 24.73 亿 16.88 亿 14.52 亿
投资活动现金流出小计 12.67 亿 89.6% 8.03 亿 2.66 亿 2.45 亿 12.61 亿 26.13 亿 22.15 亿 9.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.49 亿 -62.4% 6.46 亿 2.66 亿 2.45 亿 3.81 亿 4.79 亿 4.12 亿 2.25 亿
投资支付的现金 0.0 - 493.4 万 - - 4963.69 万 1650.0 万 380.0 万 4010.43 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.65 亿 - 1.52 亿 - - 8.3 亿 21.17 亿 17.99 亿 6.59 亿
筹资活动现金流入小计 6.19 亿 -16.8% 7.56 亿 2.38 亿 2.13 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.65 亿 699.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -127.6% 4.2 亿 -2.7 亿 -6993.46 万 -2.25 亿 -4426.4 万 6428.11 万 -1.03 亿
吸收投资收到的现金 423.13 万 -22.2% 191.13 万 5038.28 万 1456.4 万 1181.37 万 3042.95 万 1628.8 万 699.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.66 亿 -16.9% 6.94 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.87 亿 2.28 亿 2.39 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 4834.33 万 -14.3% 5926.72 万 3228.0 万 2215.95 万 9138.18 万 440.0 万 1017.34 万 -
筹资活动现金流出小计 7.32 亿 121.8% 3.35 亿 5.08 亿 2.83 亿 5.15 亿 3.07 亿 2.01 亿 1.1 亿
偿还债务所支付的现金 5.89 亿 827.4% 1.65 亿 2.64 亿 9096.82 万 1.84 亿 2.0 亿 4265.17 万 1748.6 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27 亿 -21.2% 1.54 亿 1.68 亿 1.65 亿 2.22 亿 1.02 亿 9664.04 万 8905.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1712.47 万 -56.3% 1642.25 万 7666.73 万 2637.33 万 1.09 亿 418.59 万 6188.82 万 318.4 万
汇率变动对现金的影响 8.53 万 -87.6% 29.78 万 49.91 万 -6.08 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.06 亿 -398.7% -3.09 亿 3.48 亿 -2.04 亿 -3.9 亿 7.0 亿 -1.36 亿 7064.87 万
期初现金及现金等价物余额 22.51 亿 -21.4% 8.95 亿 5.48 亿 7.52 亿 11.42 亿 4.41 亿 5.77 亿 5.07 亿
期末现金及现金等价物余额 19.45 亿 -34.4% 5.86 亿 8.95 亿 5.48 亿 7.52 亿 11.42 亿 4.41 亿 5.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 3664.5% 312.25 万 3173.3 万 1.93 亿 3158.27 万 -3605.28 万 -1.32 亿 4.84 亿 9682.63 万 2.75 亿 1235.85 万 1.09 亿 4565.2 万 1.22 亿 -1.88 亿 3.03 亿 1.39 亿 -8729.66 万 -2.33 亿 5.11 亿 4.02 亿 2.1 亿 -2.42 亿 6.5 亿 -9444.23 万 5902.85 万 -2.91 亿 2.65 亿 -1.1 亿 -1.54 亿 -3.56 亿
经营活动现金流入小计 13.12 亿 8.8% 12.06 亿 13.22 亿 14.06 亿 11.55 亿 10.7 亿 12.23 亿 15.52 亿 11.77 亿 14.57 亿 12.75 亿 11.83 亿 11.79 亿 12.79 亿 11.57 亿 13.56 亿 13.53 亿 13.04 亿 12.44 亿 19.53 亿 15.66 亿 13.71 亿 8.79 亿 15.77 亿 11.24 亿 9.77 亿 8.34 亿 11.23 亿 8.17 亿 6.61 亿 5.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.53 亿 7.3% 11.68 亿 12.73 亿 13.69 亿 11.38 亿 10.49 亿 12.07 亿 15.02 亿 11.46 亿 14.27 亿 12.3 亿 11.74 亿 11.47 亿 12.65 亿 11.15 亿 13.35 亿 13.05 亿 12.12 亿 11.88 亿 19.63 亿 15.17 亿 13.46 亿 8.24 亿 15.24 亿 11.11 亿 9.3 亿 8.19 亿 11.27 亿 7.79 亿 6.57 亿 4.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 69.64 万 159.6% 26.83 万 71.48 万 240.15 万 15.53 万 95.58 万 35.76 万 29.08 万 175.9 万 761.54 万 103.33 万 637.26 万 58.77 万 74.61 万 120.97 万 - - - - - - - 6.27 万 - - - 78.1 2.0 万 0.0 0.0 2.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5824.74 万 54.6% 3767.54 万 4845.77 万 3402.57 万 1636.82 万 1915.29 万 1533.55 万 4936.37 万 2939.16 万 2170.42 万 4400.07 万 171.07 万 3223.75 万 1362.42 万 4131.5 万 1706.16 万 4783.47 万 9200.84 万 5618.62 万 -1070.34 万 4839.78 万 2440.71 万 5513.52 万 5315.35 万 1371.36 万 4744.72 万 1503.91 万 -424.62 万 3872.46 万 402.22 万 2884.09 万
经营活动现金流出小计 11.95 亿 -0.7% 12.02 亿 12.91 亿 12.13 亿 11.23 亿 11.06 亿 13.54 亿 10.68 亿 10.8 亿 11.82 亿 12.63 亿 10.73 亿 11.34 亿 11.57 亿 13.46 亿 10.53 亿 12.14 亿 13.92 亿 14.77 亿 14.42 亿 11.64 亿 11.61 亿 11.21 亿 9.28 亿 12.19 亿 9.18 亿 11.25 亿 8.58 亿 9.28 亿 8.16 亿 8.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.1 亿 9.7% 4.65 亿 5.38 亿 5.37 亿 3.83 亿 4.82 亿 5.61 亿 4.95 亿 3.99 亿 4.3 亿 4.99 亿 4.47 亿 5.03 亿 5.64 亿 6.16 亿 4.73 亿 6.03 亿 6.82 亿 7.75 亿 7.49 亿 5.62 亿 5.94 亿 5.43 亿 4.13 亿 7.37 亿 5.11 亿 6.48 亿 4.86 亿 5.68 亿 5.44 亿 5.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.8 亿 -6.3% 5.12 亿 6.09 亿 5.14 亿 5.69 亿 4.83 亿 6.1 亿 5.1 亿 4.8 亿 4.76 亿 5.98 亿 4.82 亿 4.96 亿 4.9 亿 5.39 亿 4.74 亿 4.68 亿 5.52 亿 5.04 亿 4.4 亿 3.94 亿 3.82 亿 3.89 亿 3.09 亿 2.87 亿 2.62 亿 2.82 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.49 亿 1.88 亿
支付的各项税款 8558.0 万 -8.4% 9343.27 万 7826.97 万 5844.61 万 6012.88 万 9042.82 万 6836.94 万 6859.19 万 8357.28 万 9484.14 万 7329.94 万 7560.95 万 4659.21 万 4565.07 万 1.04 亿 6219.59 万 5433.06 万 5160.62 万 8708.08 万 5213.78 万 4748.96 万 4471.23 万 6682.23 万 5295.44 万 5638.71 万 4210.46 万 4337.76 万 3059.88 万 5429.41 万 4127.41 万 4970.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 -9.9% 1.31 亿 6604.75 万 1.03 亿 1.11 亿 5005.0 万 1.16 亿 -604.28 万 1.18 亿 1.81 亿 9244.42 万 6801.16 万 8810.22 万 5805.99 万 8681.31 万 4469.04 万 8833.31 万 1.06 亿 1.11 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.04 亿 1.52 亿 1.2 亿 1.07 亿 8174.33 万 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -1315.3% -1437.39 万 -8545.84 万 -2.35 亿 -7795.5 万 -8819.8 万 -3.86 亿 -1.07 亿 -7232.56 万 -3995.21 万 -3132.49 万 -4408.2 万 -3573.6 万 -6880.71 万 -7417.84 万 -1.19 亿 -4167.7 万 7573.51 万 -2.01 亿 1746.61 万 -2026.29 万 -6808.25 万 -6429.53 万 -4.61 亿 -4750.51 万 1857.12 万 -3338.9 万 -2311.5 万 9449.6 万 3.43 亿 1.15 亿
投资活动现金流入小计 3.7 亿 25.2% 2.96 亿 5250.78 万 1048.42 万 33.08 万 447.89 万 141.83 万 300.44 万 372.43 万 659.94 万 257.11 万 28.14 万 1107.84 万 847.95 万 203.18 万 105.33 万 2.49 亿 3.12 亿 4.12 亿 9.82 亿 5.16 亿 9.02 亿 7877.07 万 5.93 亿 1.32 亿 9.07 亿 5880.0 万 1.7 亿 1.55 亿 8.97 亿 2.32 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 75.33 16.23 万 0.0 558.9 万 648.08 万 154.16 万 0.0 0.0 0.0 254.19 万 0.0 49.88 万 141.89 万 119.37 万 5.35 万 - - - 29.27 万 - - -
取得投资收益收到的现金 64.94 万 -84.8% 425.92 万 66.08 万 55.87 万 0.0 - - 43.18 万 107.69 万 32.99 万 170.03 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.13 万 -88.7% 538.96 万 184.7 万 992.55 万 33.08 万 408.9 万 141.83 万 227.91 万 264.73 万 626.94 万 70.85 万 -34.53 万 548.94 万 199.86 万 49.02 万 -107.38 万 100.16 万 91.52 万 23.95 万 -18.63 万 96.24 万 46.73 万 80.88 万 181.91 万 15.23 万 68.15 万 20.54 万 -5.24 万 111.5 万 7.88 万 36.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.69 亿 33.7% 2.76 亿 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 212.71 万 2.48 亿 3.11 亿 4.09 亿 9.82 亿 5.14 亿 8.99 亿 7676.82 万 5.91 亿 1.32 亿 9.06 亿 5859.46 万 1.7 亿 1.54 亿 8.97 亿 2.32 亿
投资活动现金流出小计 5.74 亿 85.0% 3.1 亿 1.38 亿 2.45 亿 7828.58 万 9267.69 万 3.87 亿 1.1 亿 7604.98 万 4655.15 万 3389.6 万 4436.34 万 4681.44 万 7728.65 万 7621.02 万 1.2 亿 2.91 亿 2.37 亿 6.13 亿 9.64 亿 5.36 亿 9.7 亿 1.43 亿 10.54 亿 1.8 亿 8.88 亿 9218.9 万 1.93 亿 6024.6 万 5.54 亿 1.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5969.39 万 22.6% 4868.23 万 4792.08 万 9297.31 万 7335.18 万 9267.69 万 3.87 亿 1.1 亿 7604.98 万 4655.15 万 3389.6 万 4436.34 万 4681.44 万 7728.65 万 7621.02 万 1.07 亿 1.05 亿 3659.72 万 1.33 亿 1.4 亿 1.44 亿 7259.23 万 1.23 亿 1.14 亿 1.52 亿 1.07 亿 3838.9 万 7466.89 万 4241.0 万 4521.93 万 6317.21 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1364.0 万 - - - 450.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 380.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.14 亿 96.7% 2.61 亿 9004.53 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 1.5 亿 2.0 亿 4.8 亿 8.2 亿 3.8 亿 8.97 亿 2000.0 万 9.4 亿 2798.0 万 7.82 亿 5000.0 万 7854.97 万 1783.6 万 5.09 亿 5456.0 万
筹资活动现金流入小计 1.89 亿 -34.6% 2.89 亿 1.12 亿 2799.86 万 1725.75 万 4.45 亿 2.65 亿 1564.3 万 5691.8 万 1.02 亿 6380.96 万 4358.27 万 6342.0 万 6234.63 万 4348.0 万 4338.0 万 330.17 万 2.01 亿 4275.0 万 -2.72 亿 1.75 亿 1.06 亿 2.54 亿 681.34 万 8400.0 万 1.56 亿 1900.0 万 199.0 万 150.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1220.7 万 138.9% -3135.16 万 -2643.86 万 -6824.84 万 -1297.6 万 2.6 亿 2.41 亿 -7538.38 万 -5762.87 万 -1.44 亿 709.27 万 158.93 万 3947.35 万 -1.36 亿 2494.74 万 4053.78 万 -1.37 亿 -3845.02 万 -8983.28 万 -1.0 亿 -1.8 亿 1752.98 万 2.18 亿 -879.25 万 4131.88 万 1870.73 万 1304.75 万 -1024.86 万 -318.41 万 -8451.19 万 -478.68 万
吸收投资收到的现金 80.0 万 -60.0% 200.0 万 130.0 万 13.13 万 98.0 万 0.0 80.0 万 366.0 万 2349.1 万 2082.18 万 241.0 万 318.27 万 542.0 万 448.13 万 148.0 万 388.0 万 330.17 万 188.2 万 275.0 万 251.0 万 1019.25 万 397.2 万 1375.5 万 664.0 万 400.0 万 - - 199.0 万 150.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.66 亿 -41.4% 2.82 亿 1.0 亿 1800.0 万 0.0 4.22 亿 2.55 亿 500.0 万 2800.0 万 6511.87 万 5753.96 万 2500.0 万 5800.0 万 5110.55 万 4200.0 万 2400.0 万 0.0 1.23 亿 4000.0 万 -2.59 亿 1.63 亿 8336.06 万 2.4 亿 -1000.0 万 8000.0 万 1.5 亿 1900.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2281.6 万 380.3% 475.0 万 1091.0 万 986.73 万 1627.75 万 2310.7 万 1001.54 万 698.3 万 542.7 万 1601.0 万 386.0 万 1540.0 万 0.0 - - 1550.0 万 0.0 - - -1600.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.77 亿 -44.8% 3.21 亿 1.39 亿 9624.7 万 3023.34 万 1.85 亿 2407.43 万 9102.68 万 1.15 亿 2.46 亿 5671.69 万 4199.34 万 2394.65 万 1.98 亿 1853.26 万 284.22 万 1.41 亿 2.39 亿 1.33 亿 -1.72 亿 3.55 亿 8820.28 万 3561.01 万 1560.59 万 4268.12 万 1.37 亿 595.25 万 1223.86 万 468.41 万 8801.19 万 478.68 万
偿还债务所支付的现金 1.57 亿 -30.0% 2.25 亿 1.18 亿 8847.03 万 978.5 万 - - 5367.5 万 8000.22 万 9613.77 万 3400.0 万 3364.89 万 800.0 万 4356.45 万 575.47 万 1133.44 万 8520.15 万 3484.76 万 5256.71 万 -1.77 亿 3.43 亿 242.5 万 3239.64 万 819.69 万 2571.18 万 437.15 万 437.15 万 437.15 万 437.15 万 437.15 万 437.15 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1446.34 万 -82.7% 8354.19 万 1361.06 万 1514.32 万 898.55 万 1.15 亿 1496.36 万 2199.17 万 877.71 万 1.28 亿 933.22 万 505.71 万 951.1 万 1.44 亿 667.52 万 -757.59 万 5245.67 万 1.74 亿 296.38 万 224.99 万 1198.93 万 8577.78 万 241.37 万 569.4 万 96.94 万 8839.61 万 158.1 万 786.71 万 31.26 万 8045.63 万 41.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 503.56 万 -57.6% 1188.91 万 756.65 万 -736.65 万 1146.29 万 321.55 万 911.06 万 1536.01 万 2576.74 万 2215.52 万 1338.47 万 328.74 万 643.55 万 1054.76 万 610.27 万 -91.63 万 284.23 万 3005.27 万 7705.19 万 273.59 万 65.0 万 0.0 80.0 万 171.5 万 1600.0 万 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -9.12 万 84.9% -60.4 万 68.96 万 9.09 万 -1.71 万 13.39 万 9.01 万 48.17 万 -3.22 万 5.29 万 -3316.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7377.14 万 -70.7% -4320.69 万 -7947.45 万 -1.1 亿 -5936.54 万 1.36 亿 -2.76 亿 3.02 亿 -3316.01 万 9061.31 万 -1187.7 万 6686.46 万 4938.95 万 -8278.18 万 -2.37 亿 2.25 亿 -4012.21 万 -5001.16 万 -5.24 亿 4.28 亿 2.02 亿 1.59 亿 -8832.24 万 1.8 亿 -1.01 亿 9630.7 万 -3.12 亿 2.32 亿 -1894.97 万 1.04 亿 -2.46 亿
期初现金及现金等价物余额 4.63 亿 -8.5% 5.06 亿 5.86 亿 6.96 亿 7.55 亿 6.19 亿 8.95 亿 5.93 亿 6.26 亿 5.36 亿 5.48 亿 4.81 亿 4.31 亿 5.14 亿 7.52 亿 5.27 亿 5.67 亿 6.17 亿 11.42 亿 7.14 亿 5.12 亿 3.53 亿 4.41 亿 2.61 亿 3.62 亿 2.66 亿 5.77 亿 3.45 亿 3.64 亿 2.6 亿 5.07 亿
期末现金及现金等价物余额 3.89 亿 -15.9% 4.63 亿 5.06 亿 5.86 亿 6.96 亿 7.55 亿 6.19 亿 8.95 亿 5.93 亿 6.26 亿 5.36 亿 5.48 亿 4.81 亿 4.31 亿 5.14 亿 7.52 亿 5.27 亿 5.67 亿 6.17 亿 11.42 亿 7.14 亿 5.12 亿 3.53 亿 4.41 亿 2.61 亿 3.62 亿 2.66 亿 5.77 亿 3.45 亿 3.64 亿 2.6 亿