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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.11 亿 -5.5% 12.66 亿 12.43 亿 11.62 亿 15.48 亿 11.73 亿 11.17 亿 8.77 亿
营业收入 12.11 亿 -5.5% 12.66 亿 12.43 亿 11.62 亿 15.48 亿 11.73 亿 11.17 亿 8.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.08 亿 -5.0% 12.62 亿 12.13 亿 11.78 亿 14.24 亿 10.49 亿 9.81 亿 7.67 亿
营业成本 10.22 亿 -5.7% 10.69 亿 10.58 亿 10.35 亿 12.58 亿 9.28 亿 8.5 亿 6.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 895.94 万 -5.5% 1031.83 万 1145.42 万 1246.34 万 1946.04 万 1378.54 万 3060.28 万 2335.47 万
管理费用 6745.48 万 10.3% 6794.61 万 5534.2 万 5172.15 万 5480.63 万 4089.28 万 4175.19 万 2373.48 万
财务费用 6387.2 万 -0.3% 6474.05 万 3294.3 万 2664.1 万 1852.22 万 1020.06 万 238.26 万 -38.66 万
财务费用 - 利息费用 6596.96 万 -8.5% 7338.29 万 4004.51 万 3301.98 万 2175.2 万 870.72 万 730.54 万 115.47 万
财务费用 - 利息收入 673.98 万 38.6% 691.99 万 590.21 万 458.74 万 851.73 万 719.18 万 647.26 万 109.95 万
研发费用 3665.87 万 -16.1% 4150.13 万 4630.79 万 4591.23 万 6817.68 万 5126.85 万 5020.18 万 3913.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 871.05 万 -1.5% 788.45 万 893.78 万 659.44 万 517.57 万 479.68 万 544.16 万 492.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 593.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1602.22 万 21.8% 1109.02 万 885.99 万 491.6 万 442.48 万 580.72 万 844.24 万 279.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1507.15 万 713.0% 428.76 万 29.64 万 426.01 万 415.63 万 584.68 万 606.1 万 1184.56 万
其中:联营公司投资收益 11.66 万 - 8.3 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 647.52 万 91.31 万 - 1942.07 万 -99.86 万 964.87 万 -
资产处置收益 -99.24 万 -101.4% -38.54 万 6870.79 万 -83.6 万 -295.05 万 -356.08 万 -99.53 万 -4.21 万
营业利润 743.77 万 -91.6% 283.84 万 9383.24 万 -5545.58 万 1.25 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.19 亿
加：营业外收入 67.19 万 27.3% 58.81 万 39.29 万 84.04 万 41.34 万 51.22 万 311.71 万 313.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 393.01 万 309.0% 414.42 万 99.74 万 183.11 万 105.0 万 203.64 万 159.64 万 69.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 417.94 万 -95.2% -71.77 万 9322.79 万 -5644.65 万 1.24 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.21 亿
减：所得税 -532.28 万 -148.5% -457.65 万 1816.17 万 294.94 万 1513.78 万 1209.56 万 2105.29 万 1573.24 万
净利润 950.23 万 -87.6% 385.88 万 7506.61 万 -5939.59 万 1.09 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 950.23 万 -87.6% 385.88 万 7506.61 万 -5939.59 万 1.09 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2157.72 万 -73.7% 1108.7 万 8386.39 万 -4047.76 万 1.01 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.05 亿
少数股东损益 -1207.49 万 -127.0% -722.82 万 -879.78 万 -1891.83 万 839.6 万 841.75 万 1226.55 万 113.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 199.98 万 -89.8% 308.53 万 2285.39 万 -4652.36 万 7985.11 万 9626.48 万 9182.85 万 9032.86 万
基本每股收益 0.13 -73.5% 0.07 0.5 -0.24 0.59 0.6 0.66 0.62
稀释每股收益 0.13 -73.5% 0.07 0.5 -0.24 0.59 0.6 0.66 0.62
其他综合收益 -1947.64 万 -237.6% -774.12 万 712.21 万 -1146.56 万 -374.94 万 -873.22 万 -71.66 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1945.58 万 -237.5% -773.34 万 712.08 万 -1146.35 万 -374.57 万 -872.35 万 -71.59 万 -
综合收益总额 851.55 万 -88.0% -388.24 万 8218.82 万 -7086.15 万 1.05 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2059.59 万 -73.0% 335.35 万 9098.47 万 -5194.11 万 9678.05 万 9274.12 万 1.11 亿 1.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1208.04 万 -126.9% -723.59 万 -879.64 万 -1892.04 万 839.23 万 840.87 万 1226.48 万 113.66 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.94 亿 -8.6% 3.21 亿 2.59 亿 3.37 亿 3.03 亿 3.3 亿 2.96 亿 3.53 亿 3.14 亿 3.26 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.93 亿 3.17 亿 3.0 亿 4.13 亿 3.68 亿 3.99 亿 3.68 亿 4.2 亿 3.05 亿 2.34 亿 2.13 亿 3.04 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.05 亿 2.33 亿 1.78 亿
营业收入 2.94 亿 -8.6% 3.21 亿 2.59 亿 3.37 亿 3.03 亿 3.3 亿 2.96 亿 3.53 亿 3.14 亿 3.26 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.93 亿 3.17 亿 3.0 亿 4.13 亿 3.68 亿 3.99 亿 3.68 亿 4.2 亿 3.05 亿 2.34 亿 2.13 亿 3.04 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.05 亿 2.33 亿 1.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.03 亿 -1.1% 3.07 亿 2.66 亿 3.33 亿 3.13 亿 3.18 亿 2.98 亿 3.42 亿 3.06 亿 3.18 亿 2.48 亿 2.68 亿 2.9 亿 3.19 亿 3.01 亿 3.96 亿 3.43 亿 3.68 亿 3.16 亿 3.65 亿 2.76 亿 2.14 亿 1.94 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.23 亿 2.33 亿 1.78 亿 1.99 亿 1.57 亿
营业成本 2.56 亿 -2.3% 2.63 亿 2.22 亿 2.81 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.95 亿 2.67 亿 2.81 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.61 亿 3.5 亿 3.04 亿 3.21 亿 2.82 亿 3.39 亿 2.38 亿 1.85 亿 1.66 亿 2.3 亿 2.14 亿 2.13 亿 1.93 亿 2.01 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 272.82 万 31.5% 207.52 万 221.87 万 193.73 万 274.28 万 264.73 万 299.08 万 109.7 万 396.6 万 362.6 万 276.53 万 295.38 万 301.29 万 244.12 万 405.55 万 262.61 万 478.29 万 654.06 万 551.09 万 -759.0 万 849.94 万 584.89 万 702.71 万 983.56 万 749.54 万 722.28 万 604.9 万 764.25 万 506.21 万 581.4 万 483.61 万
管理费用 1622.05 万 -4.0% 1689.24 万 1442.31 万 1991.87 万 1560.88 万 1456.45 万 1785.4 万 1310.89 万 1504.54 万 1389.99 万 1328.78 万 1160.47 万 1242.13 万 1360.12 万 1409.43 万 1511.37 万 1355.75 万 1441.94 万 1171.57 万 1419.65 万 965.12 万 803.08 万 901.43 万 1437.12 万 931.58 万 900.71 万 905.78 万 933.62 万 562.84 万 473.68 万 403.35 万
财务费用 1627.63 万 18.4% 1374.85 万 1631.45 万 1753.28 万 1572.87 万 1496.27 万 1651.64 万 1685.57 万 523.07 万 493.34 万 592.32 万 1871.71 万 -684.56 万 672.31 万 804.65 万 945.21 万 219.41 万 678.3 万 9.29 万 372.94 万 437.51 万 173.33 万 36.28 万 47.95 万 -1.34 万 -1.3 万 192.95 万 104.31 万 -127.02 万 -132.21 万 116.26 万
财务费用 - 利息费用 1409.66 万 -11.9% 1600.45 万 1710.73 万 1876.12 万 1752.09 万 1775.03 万 1935.06 万 1751.35 万 823.81 万 757.01 万 672.34 万 837.77 万 723.47 万 884.09 万 856.64 万 991.94 万 521.34 万 220.22 万 441.71 万 6.43 万 339.45 万 288.23 万 236.6 万 202.12 万 185.99 万 201.54 万 140.88 万 108.07 万 7.37 万 0.0 241.67
财务费用 - 利息收入 197.46 万 34.6% 146.67 万 85.07 万 244.78 万 5.94 万 161.37 万 279.91 万 39.23 万 175.98 万 205.77 万 169.23 万 -96.49 万 179.85 万 175.94 万 199.44 万 463.04 万 153.14 万 135.95 万 99.61 万 87.76 万 238.46 万 249.15 万 143.8 万 229.26 万 137.38 万 214.81 万 65.81 万 49.41 万 24.76 万 18.49 万 17.28 万
研发费用 940.42 万 10.8% 848.6 万 837.04 万 1039.82 万 930.58 万 1142.0 万 1037.73 万 1258.25 万 1196.83 万 1225.38 万 950.33 万 1074.37 万 1016.14 万 1198.9 万 1301.81 万 1725.62 万 1716.27 万 1817.95 万 1557.83 万 1510.22 万 1402.2 万 1170.33 万 1044.1 万 1390.62 万 1221.1 万 1234.64 万 1173.83 万 1198.38 万 959.53 万 920.68 万 834.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 210.47 万 -22.5% 271.61 万 211.93 万 177.04 万 253.89 万 189.17 万 168.36 万 273.26 万 287.41 万 216.16 万 116.95 万 153.53 万 194.87 万 163.11 万 147.94 万 132.06 万 120.65 万 135.99 万 128.87 万 110.47 万 126.35 万 121.71 万 121.16 万 133.76 万 158.61 万 132.75 万 119.04 万 147.16 万 109.62 万 131.87 万 103.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.94 万 224.01 万 43.65 万 335.69 万 -9.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 153.27 万 -80.0% 764.99 万 278.29 万 405.68 万 121.67 万 271.03 万 310.64 万 612.33 万 125.48 万 85.46 万 62.71 万 109.37 万 91.13 万 196.49 万 94.6 万 241.21 万 61.62 万 91.0 万 48.65 万 219.88 万 133.18 万 143.97 万 83.69 万 457.88 万 91.82 万 261.48 万 33.06 万 204.33 万 21.88 万 34.75 万 18.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1421.72 万 1608.6% 83.21 万 -20.24 万 22.46 万 -14.16 万 246.26 万 174.2 万 -220.91 万 55.67 万 92.07 万 102.8 万 70.86 万 200.76 万 44.56 万 109.83 万 27.11 万 0.0 0.0 388.52 万 -820.56 万 539.69 万 759.01 万 106.54 万 445.64 万 12.34 万 97.21 万 50.91 万 1109.36 万 64.61 万 0.0 10.6 万
其中:联营公司投资收益 -51.31 万 -161.7% 83.21 万 -20.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1616.43 万 -1990.33 万 273.67 万 3775.0 - - - - - - - -
资产处置收益 2.58 万 -96.1% 66.34 万 50.76 万 -218.92 万 76.63 万 52.44 万 51.31 万 6838.66 万 17.21 万 17.06 万 -2.13 万 -16.39 万 -59.03 万 -40.57 万 32.39 万 -180.27 万 -56.05 万 -16.73 万 -41.99 万 -165.24 万 -111.8 万 -16.94 万 -62.1 万 -2.33 万 0.0 -109.39 万 12.2 万 -2.84 万 0.0 -1.18 万 -1869.23
营业利润 530.25 万 -64.8% 1504.59 万 -620.99 万 -670.09 万 14.11 万 789.78 万 150.04 万 7856.12 万 645.95 万 427.52 万 453.66 万 -6435.79 万 651.12 万 -243.17 万 482.27 万 1663.11 万 2286.72 万 2881.85 万 5637.97 万 5808.16 万 1229.95 万 3003.14 万 2308.94 万 3838.73 万 3346.77 万 4364.95 万 2830.82 万 3912.98 万 2750.06 万 3112.95 万 2119.32 万
加：营业外收入 3.04 万 -92.5% 40.39 万 1.27 万 22.48 万 10.42 万 24.41 万 1.5 万 16.46 万 9.81 万 12.65 万 3612.68 -29.01 万 101.17 万 7.54 万 4.34 万 13.91 万 5.49 万 14.88 万 7.06 万 13.64 万 22.8 万 9.55 万 5.23 万 128.64 万 2.85 万 -14.29 万 194.51 万 289.0 万 19.23 万 5.43 万 34.58
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.42 万 614.1% 4.82 万 15.52 万 338.25 万 35.46 万 20.09 万 20.62 万 19.91 万 6978.94 46.5 万 32.63 万 115.25 万 16.6 万 23.66 万 27.6 万 36.4 万 12.75 万 21.14 万 34.71 万 5115.91 57.11 万 142.44 万 3.57 万 127.56 万 19.15 万 6.26 万 6.66 万 22.06 万 29.83 万 10.35 万 7.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 498.88 万 -67.6% 1540.17 万 -635.24 万 -985.86 万 -10.93 万 794.1 万 130.92 万 7852.66 万 655.07 万 393.67 万 421.39 万 -6580.06 万 735.7 万 -259.29 万 459.0 万 1640.63 万 2279.46 万 2875.59 万 5610.32 万 5821.29 万 1195.64 万 2870.25 万 2310.6 万 3839.81 万 3330.46 万 4344.4 万 3018.67 万 4179.92 万 2739.46 万 3108.03 万 2112.16 万
减：所得税 -198.47 万 -439.5% -36.79 万 26.97 万 -324.0 万 -87.41 万 15.25 万 -61.49 万 1230.11 万 373.21 万 -158.2 万 371.06 万 -369.64 万 415.1 万 -21.2 万 267.7 万 392.17 万 180.38 万 204.0 万 737.23 万 424.11 万 95.16 万 378.57 万 311.72 万 607.3 万 442.89 万 580.04 万 475.07 万 635.61 万 274.26 万 400.88 万 262.49 万
净利润 697.35 万 -55.8% 1576.96 万 -662.21 万 -661.87 万 76.48 万 778.86 万 192.41 万 6622.55 万 281.86 万 551.87 万 50.33 万 -6213.4 万 320.6 万 -238.09 万 191.31 万 1248.46 万 2099.08 万 2671.59 万 4873.09 万 5397.18 万 1100.48 万 2491.68 万 1998.88 万 3232.51 万 2887.57 万 3764.36 万 2543.6 万 3544.3 万 2465.2 万 2707.15 万 1849.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 697.35 万 -55.8% 1576.96 万 -662.21 万 -661.87 万 76.48 万 778.86 万 192.41 万 6622.55 万 281.86 万 551.87 万 50.33 万 -6213.4 万 320.6 万 -238.09 万 191.31 万 1248.46 万 2099.08 万 2671.59 万 4873.09 万 5397.18 万 1100.48 万 2491.68 万 1998.88 万 3232.51 万 2887.57 万 3764.36 万 2543.6 万 3544.3 万 2465.2 万 2707.15 万 1849.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1060.23 万 -39.2% 1743.35 万 -356.71 万 -289.16 万 204.78 万 872.1 万 320.97 万 6804.33 万 447.84 万 744.41 万 389.81 万 -5509.63 万 890.73 万 32.75 万 541.03 万 1178.53 万 1949.16 万 2413.71 万 4511.21 万 5076.88 万 935.74 万 2329.34 万 1804.51 万 2840.17 万 2541.78 万 3397.7 万 2421.84 万 3430.64 万 2465.2 万 2707.15 万 1849.67 万
少数股东损益 -362.88 万 -118.1% -166.39 万 -305.51 万 -372.71 万 -128.3 万 -93.25 万 -128.56 万 -181.78 万 -165.98 万 -192.53 万 -339.48 万 -700.79 万 -570.14 万 -270.84 万 -349.73 万 69.92 万 149.92 万 257.87 万 361.89 万 320.3 万 164.73 万 162.34 万 194.38 万 392.34 万 345.79 万 366.66 万 121.76 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -215.44 万 -115.3% 1406.05 万 -474.4 万 -516.23 万 167.21 万 562.24 万 95.3 万 1132.74 万 277.25 万 600.76 万 274.65 万 -5525.61 万 629.6 万 -110.67 万 356.96 万 -412.19 万 1952.73 万 2247.98 万 4196.59 万 4315.87 万 2159.07 万 1452.52 万 1699.02 万 1321.19 万 2465.47 万 3205.44 万 2190.75 万 2117.99 万 2400.76 万 2682.79 万 1831.31 万
基本每股收益 0.06 -40.0% 0.1 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.02 0.41 0.02 0.05 0.02 -0.33 0.06 0.0 0.03 0.06 0.12 0.14 0.27 0.3 0.06 0.13 0.11 0.17 0.15 0.2 0.14 0.08 0.27 0.13 0.14
稀释每股收益 0.06 -40.0% 0.1 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.02 0.41 0.02 0.05 0.02 -0.33 0.06 -0.02 0.05 0.07 0.11 0.14 0.27 0.3 0.06 0.13 0.11 0.17 0.15 0.2 0.14 0.09 0.26 0.13 0.14
其他综合收益 -1853.82 万 -9016.7% 20.79 万 -15.94 万 -98.68 万 -406.3 万 -76.95 万 -192.19 万 98.5 万 -1086.13 万 1678.56 万 21.29 万 -1341.02 万 268.99 万 149.33 万 -223.86 万 -173.97 万 27.75 万 -323.71 万 94.99 万 -339.07 万 -364.13 万 -479.02 万 308.99 万 -329.17 万 167.96 万 98.84 万 -9.3 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1852.18 万 -9067.5% 20.65 万 -15.92 万 -98.13 万 -406.03 万 -77.0 万 -192.18 万 98.68 万 -1085.86 万 1677.91 万 21.35 万 -1340.61 万 268.72 万 149.18 万 -223.64 万 -173.79 万 27.72 万 -323.39 万 94.89 万 -338.73 万 -363.76 万 -478.54 万 308.69 万 -328.84 万 167.79 万 98.75 万 -9.29 万 - - - -
综合收益总额 692.49 万 -56.7% 1597.75 万 -678.15 万 -760.54 万 -329.83 万 701.91 万 2166.21 6721.05 万 -804.27 万 2230.43 万 71.61 万 -7551.43 万 589.59 万 -88.76 万 -32.56 万 1074.49 万 2126.83 万 2347.87 万 4968.08 万 5058.11 万 736.35 万 2012.66 万 2307.88 万 2903.34 万 3055.53 万 3863.21 万 2534.3 万 3544.3 万 2465.2 万 2707.15 万 1849.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1055.49 万 -40.2% 1764.01 万 -372.63 万 -387.29 万 -201.26 万 795.11 万 128.79 万 6903.01 万 -638.01 万 2422.32 万 411.15 万 -6850.24 万 1159.46 万 181.93 万 317.39 万 1004.74 万 1976.88 万 2090.33 万 4606.1 万 4738.15 万 571.98 万 1850.8 万 2113.19 万 2511.33 万 2709.58 万 3496.44 万 2412.55 万 3430.64 万 2465.2 万 2707.15 万 1849.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -363.0 万 -118.3% -166.26 万 -305.52 万 -373.26 万 -128.57 万 -93.19 万 -128.58 万 -181.96 万 -166.26 万 -191.88 万 -339.54 万 -701.19 万 -569.87 万 -270.69 万 -349.95 万 69.75 万 149.95 万 257.55 万 361.98 万 319.96 万 164.37 万 161.86 万 194.69 万 392.01 万 345.96 万 366.76 万 121.75 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.97 亿 1.6% 36.16 亿 33.93 亿 21.96 亿 24.86 亿 17.73 亿 15.52 亿 13.66 亿
流动资产合计 9.82 亿 -13.1% 10.09 亿 11.48 亿 10.42 亿 14.45 亿 10.18 亿 9.34 亿 9.16 亿
货币资金 2.5 亿 -20.3% 1.85 亿 3.22 亿 3.33 亿 3.93 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 415.07 万 - 738.83 万 91.31 万 - 1.29 亿 964.87 万 1.4 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.01 亿 -14.8% 3.48 亿 3.7 亿 2.95 亿 3.77 亿 3.45 亿 2.77 亿 2.96 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 5905.2 万
应收账款 3.01 亿 -14.8% 3.48 亿 3.7 亿 2.95 亿 3.77 亿 3.45 亿 2.77 亿 2.36 亿
预付款项 1949.78 万 13.7% 2569.28 万 1564.57 万 1483.44 万 3763.77 万 9564.92 万 1213.13 万 1477.21 万
其他应收款合计 950.84 万 39.2% 1006.08 万 3691.55 万 475.56 万 568.14 万 2510.65 万 393.35 万 267.8 万
存货 2.61 亿 -8.8% 2.93 亿 2.66 亿 2.78 亿 3.94 亿 2.58 亿 1.83 亿 1.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7422.17 万 0.6% 7278.61 万 6559.37 万 6290.55 万 1543.62 万 1424.79 万 1143.44 万 2.44 亿
非流动资产合计 25.15 亿 8.7% 26.08 亿 22.45 亿 11.54 亿 10.41 亿 7.55 亿 6.18 亿 4.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 635.51 万 - 808.3 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 - - -
固定资产 16.96 亿 9.1% 18.45 亿 16.36 亿 6.58 亿 5.37 亿 4.63 亿 3.28 亿 2.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.95 亿 29.6% 3.4 亿 1.9 亿 2.09 亿 1.49 亿 7414.29 万 8930.05 万 2651.52 万
使用权资产 1118.18 万 23.4% 1279.52 万 1714.89 万 1196.68 万 1117.29 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.52 亿 -9.9% 2.6 亿 2.67 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.16 亿 6084.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 492.72 万 -44.4% 274.73 万 710.71 万 1061.06 万 4684.24 万 6502.07 万 6502.07 万 7452.69 万
长期待摊费用 443.35 万 32.4% 191.21 万 414.59 万 806.8 万 1094.81 万 1001.41 万 886.3 万 328.18 万
递延所得税资产 2376.75 万 19.5% 2707.7 万 1407.31 万 1633.71 万 833.66 万 735.23 万 607.63 万 582.54 万
其他非流动资产 2014.61 万 -30.8% 852.66 万 885.77 万 439.89 万 3724.9 万 492.87 万 439.59 万 598.01 万
负债合计 22.6 亿 -0.7% 24.44 亿 21.93 亿 10.74 亿 12.74 亿 6.63 亿 4.63 亿 3.68 亿
流动负债合计 11.06 亿 16.7% 10.46 亿 8.49 亿 6.28 亿 8.58 亿 5.94 亿 3.77 亿 2.95 亿
短期借款 2.77 亿 -31.3% 3.2 亿 4.47 亿 4.24 亿 5.38 亿 2.82 亿 1.19 亿 1.04 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 99.86 万 - -
应付票据 2929.07 万 2.9% 2900.0 万 294.45 万 1971.2 万 6655.41 万 6302.82 万 5708.86 万 4643.28 万
应付账款 5.03 亿 54.9% 5.08 亿 2.77 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.65 亿 1.41 亿 8786.21 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 257.24 万 270.59 万
应付职工薪酬 1401.9 万 -24.7% 2076.08 万 2321.93 万 1862.07 万 2657.42 万 3242.74 万 2907.33 万 2189.8 万
应交税费 767.07 万 -27.3% 1039.63 万 1442.78 万 1510.11 万 338.48 万 634.69 万 483.22 万 1945.74 万
其他应付款合计 1442.63 万 -86.3% 4037.04 万 5920.49 万 647.29 万 2331.7 万 3674.51 万 2330.7 万 1219.9 万
一年内到期的非流动负债 2.57 亿 374.2% 1.14 亿 2228.96 万 244.74 万 4739.44 万 330.48 万 - -
其他流动负债 29.66 万 1.4% 80.37 万 38.43 万 28.82 万 19.59 万 23.51 万 - -
非流动负债合计 11.54 亿 -13.1% 13.98 亿 13.44 亿 4.46 亿 4.15 亿 6961.09 万 8608.19 万 7367.0 万
长期借款 8.93 亿 29.4% 9.12 亿 5.62 亿 - - 4449.77 万 4337.19 万 1200.0 万
应付债券 2.15 亿 -49.0% 4.35 亿 4.18 亿 4.0 亿 3.82 亿 - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 3.09 亿 1592.26 万 - 1643.24 万 3272.0 万 5492.66 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2698.33 万 1.6% 2696.62 万 2702.87 万 - 436.04 万 144.73 万 144.73 万 -
长期递延收益 1821.85 万 -11.6% 1992.07 万 2008.93 万 2068.75 万 1905.99 万 723.35 万 854.28 万 674.35 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.37 亿 6.0% 11.73 亿 12.0 亿 11.22 亿 12.13 亿 11.1 亿 10.89 亿 9.97 亿
实收资本（或股本） 1.73 亿 2.5% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.3 亿
资本公积 5.53 亿 9.8% 4.94 亿 4.94 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.23 亿 5.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -3400.78 万 -58.9% -2526.12 万 -1752.78 万 -2464.86 万 -1318.51 万 -943.94 万 -71.59 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6769.48 万 3.4% 6897.46 万 6641.49 万 6450.09 万 6112.06 万 5193.25 万 4374.96 万 2880.92 万
未分配利润 4.26 亿 8.5% 4.13 亿 4.32 亿 3.5 亿 4.15 亿 3.57 亿 3.14 亿 2.5 亿
归属母公司股东权益合计 12.13 亿 6.3% 11.51 亿 11.75 亿 10.96 亿 11.68 亿 10.74 亿 10.49 亿 9.71 亿
少数股东权益 2430.67 万 -10.4% 2198.36 万 2521.96 万 2601.74 万 4493.79 万 3654.56 万 3922.09 万 2685.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 34.62 亿 -5.0% 36.44 亿 36.68 亿 36.16 亿 35.33 亿 34.6 亿 34.59 亿 33.93 亿 33.54 亿 22.4 亿 22.14 亿 21.96 亿 23.33 亿 23.99 亿 23.9 亿 24.86 亿 23.97 亿 20.34 亿 19.48 亿 17.73 亿 17.07 亿 16.72 亿 16.7 亿 15.52 亿 14.74 亿 14.82 亿 14.11 亿 13.66 亿 12.78 亿 10.06 亿 9.96 亿
流动资产合计 9.01 亿 -11.4% 10.18 亿 10.33 亿 10.09 亿 10.63 亿 11.07 亿 11.99 亿 11.48 亿 11.98 亿 10.44 亿 10.56 亿 10.42 亿 11.72 亿 12.91 亿 13.25 亿 14.45 亿 15.08 亿 12.04 亿 11.85 亿 10.18 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.4 亿 9.34 亿 9.37 亿 9.85 亿 9.58 亿 9.16 亿 9.0 亿 8.03 亿 8.04 亿
货币资金 2.45 亿 -0.3% 2.46 亿 2.63 亿 1.85 亿 2.54 亿 3.05 亿 3.84 亿 3.22 亿 3.73 亿 2.65 亿 3.97 亿 3.33 亿 3.92 亿 4.84 亿 4.02 亿 3.93 亿 6.17 亿 3.24 亿 3.65 亿 2.39 亿 3.62 亿 4.13 亿 4.04 亿 2.45 亿 3.1 亿 3.37 亿 2.86 亿 2.13 亿 1.63 亿 1.02 亿 2.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 738.83 万 0.0% 738.83 万 738.83 万 738.83 万 91.31 万 91.31 万 91.31 万 91.31 万 - 5000.0 万 - - - - 6906.94 万 1.29 亿 964.87 万 964.87 万 964.87 万 964.87 万 3464.87 万 4599.41 万 5464.87 万 1.4 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.91 万 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.64 亿 -17.4% 3.2 亿 2.81 亿 3.48 亿 3.37 亿 3.56 亿 3.35 亿 3.7 亿 3.69 亿 3.3 亿 2.69 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.15 亿 3.77 亿 3.83 亿 3.49 亿 3.11 亿 3.45 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.77 亿 2.79 亿 3.1 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.19 亿 1.75 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3214.28 万 4557.03 万 5700.11 万 5905.2 万 5501.29 万 978.81 万 1598.97 万
应收账款 2.64 亿 -17.4% 3.2 亿 2.81 亿 3.48 亿 3.37 亿 3.56 亿 3.35 亿 3.7 亿 3.69 亿 3.3 亿 2.69 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.15 亿 3.77 亿 3.83 亿 3.49 亿 3.11 亿 3.45 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.65 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.09 亿 1.59 亿
预付款项 2336.22 万 46.3% 1597.37 万 1597.44 万 2569.28 万 1563.35 万 1992.63 万 1991.76 万 1564.57 万 1866.34 万 3113.7 万 2820.3 万 1483.44 万 3581.44 万 4793.71 万 5172.61 万 3763.77 万 2520.61 万 3865.12 万 1.02 亿 9564.92 万 3873.28 万 4059.07 万 5319.22 万 1213.13 万 1189.45 万 1021.57 万 2029.73 万 1477.21 万 2611.16 万 4259.05 万 4694.08 万
其他应收款合计 1110.36 万 17.6% 944.12 万 985.92 万 1006.08 万 791.33 万 703.18 万 1071.33 万 3691.55 万 574.67 万 258.64 万 90.17 万 475.56 万 408.91 万 202.14 万 236.32 万 568.14 万 231.53 万 231.28 万 848.83 万 2510.65 万 3703.31 万 229.71 万 336.05 万 393.35 万 62.55 万 117.52 万 360.55 万 267.8 万 171.55 万 38.41 万 48.3 万
存货 2.2 亿 -19.2% 2.73 亿 3.04 亿 2.93 亿 3.02 亿 2.96 亿 2.83 亿 2.66 亿 2.71 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.78 亿 3.04 亿 3.46 亿 3.82 亿 3.94 亿 3.93 亿 4.06 亿 3.24 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7380.8 万 0.6% 7335.81 万 8027.37 万 7278.61 万 7463.54 万 6715.27 万 7082.53 万 6559.37 万 7289.2 万 1771.6 万 1695.15 万 6290.55 万 7039.97 万 1609.71 万 2076.32 万 1543.62 万 1884.97 万 1811.8 万 1966.6 万 1424.79 万 1202.56 万 1802.96 万 1891.59 万 1143.44 万 1.57 亿 1.52 亿 1.93 亿 2.44 亿 2.6 亿 3.12 亿 2.01 亿
非流动资产合计 25.61 亿 -2.5% 26.26 亿 26.35 亿 26.08 亿 24.7 亿 23.52 亿 22.6 亿 22.45 亿 21.57 亿 11.96 亿 11.59 亿 11.54 亿 11.61 亿 11.08 亿 10.64 亿 10.41 亿 8.89 亿 8.31 亿 7.63 亿 7.55 亿 6.91 亿 6.56 亿 6.31 亿 6.18 亿 5.37 亿 4.97 亿 4.54 亿 4.5 亿 3.78 亿 2.02 亿 1.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 685.18 万 -46.1% 1271.27 万 888.06 万 808.3 万 585.84 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.53 亿 -7.2% 17.81 亿 18.15 亿 18.45 亿 17.4 亿 16.16 亿 16.18 亿 16.36 亿 13.69 亿 6.53 亿 6.44 亿 6.58 亿 5.43 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.37 亿 5.06 亿 4.82 亿 4.64 亿 4.63 亿 4.03 亿 3.44 亿 3.47 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.76 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.17 亿 1.52 亿 1.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.95 亿 16.3% 4.26 亿 4.01 亿 3.4 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.24 亿 1.9 亿 3.14 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.97 亿 2.13 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.13 亿 8442.59 万 7829.68 万 7414.29 万 8095.22 万 9531.77 万 7253.15 万 8930.05 万 5634.28 万 4643.85 万 2881.56 万 2651.52 万 979.22 万 1750.69 万 117.4 万
使用权资产 1477.36 万 19.9% 1232.25 万 1249.77 万 1279.52 万 759.0 万 1377.92 万 1638.35 万 1714.89 万 1053.7 万 1116.39 万 1131.57 万 1196.68 万 1324.64 万 1369.36 万 1069.62 万 1117.29 万 565.73 万 616.27 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.43 亿 -4.5% 2.55 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.99 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 6178.62 万 6173.93 万 6050.15 万 6084.86 万 1911.66 万 1497.17 万 1512.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 274.73 万 0.0% 274.73 万 274.73 万 274.73 万 710.71 万 710.71 万 710.71 万 710.71 万 1061.06 万 1061.06 万 1061.06 万 1061.06 万 4684.24 万 4684.24 万 4684.24 万 4684.24 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 6502.07 万 7452.69 万 7452.69 万 7452.69 万 7452.69 万 7584.65 万 - -
长期待摊费用 677.9 万 432.5% 127.3 万 161.77 万 191.21 万 208.81 万 278.05 万 360.49 万 414.59 万 461.01 万 551.15 万 674.44 万 806.8 万 866.6 万 1000.97 万 966.34 万 1094.81 万 1151.47 万 1257.27 万 1143.32 万 1001.41 万 953.28 万 874.01 万 806.22 万 886.3 万 330.58 万 366.55 万 301.46 万 328.18 万 533.66 万 717.02 万 783.44 万
递延所得税资产 2854.51 万 3.2% 2766.48 万 2708.79 万 2707.7 万 1898.99 万 2013.26 万 1495.97 万 1407.31 万 2078.42 万 1801.19 万 1641.91 万 1633.71 万 978.19 万 936.46 万 719.54 万 833.66 万 633.76 万 673.82 万 631.48 万 735.23 万 837.74 万 543.11 万 521.91 万 607.63 万 609.3 万 609.15 万 580.68 万 582.54 万 506.29 万 420.92 万 382.07 万
其他非流动资产 911.35 万 17.7% 774.05 万 756.14 万 852.66 万 3117.88 万 3150.24 万 697.99 万 885.77 万 2706.98 万 788.36 万 1427.19 万 439.89 万 520.62 万 3548.36 万 3360.01 万 3724.9 万 4156.87 万 4463.61 万 746.78 万 492.87 万 1300.11 万 2380.73 万 1813.74 万 439.59 万 2131.91 万 2823.61 万 604.16 万 598.01 万 4611.51 万 598.11 万 1302.95 万
负债合计 21.68 亿 -11.9% 24.6 亿 25.02 亿 24.44 亿 23.52 亿 22.74 亿 22.54 亿 21.93 亿 21.99 亿 10.95 亿 10.92 亿 10.74 亿 11.36 亿 12.07 亿 11.77 亿 12.74 亿 11.59 亿 8.85 亿 7.88 亿 6.63 亿 6.18 亿 5.91 亿 5.59 亿 4.63 亿 4.15 亿 4.53 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.17 亿 9424.16 万 7605.66 万
流动负债合计 11.93 亿 12.7% 10.58 亿 10.77 亿 10.46 亿 10.2 亿 9.34 亿 8.79 亿 8.49 亿 8.77 亿 5.95 亿 5.96 亿 6.28 亿 7.08 亿 7.82 亿 7.57 亿 8.58 亿 7.6 亿 8.25 亿 7.19 亿 5.94 亿 5.37 亿 5.09 亿 4.73 亿 3.77 亿 3.29 亿 3.67 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.45 亿 8916.91 万 7080.05 万
短期借款 1.89 亿 -33.9% 2.86 亿 3.19 亿 3.2 亿 3.64 亿 4.04 亿 4.85 亿 4.47 亿 4.42 亿 4.03 亿 4.11 亿 4.24 亿 4.92 亿 5.51 亿 5.07 亿 5.38 亿 4.41 亿 4.19 亿 3.85 亿 2.82 亿 2.74 亿 2.68 亿 2.18 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.05 亿 1.04 亿 6260.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 99.86 万 1716.29 万 - - - - - - - - - -
应付票据 2578.15 万 71.9% 1500.0 万 2500.0 万 2900.0 万 3280.0 万 1485.67 万 317.3 万 294.45 万 2411.1 万 2188.45 万 1389.3 万 1971.2 万 3542.47 万 4073.76 万 4902.41 万 6655.41 万 1.26 亿 1.87 亿 1.22 亿 6302.82 万 8147.37 万 7907.39 万 6915.96 万 5708.86 万 6470.6 万 8741.04 万 - 4643.28 万 - 955.93 万 -
应付账款 5.11 亿 -11.9% 5.8 亿 5.65 亿 5.08 亿 4.95 亿 4.02 亿 3.12 亿 2.77 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.36 亿 1.41 亿 9212.63 万 9597.15 万 - 8786.21 万 - 5575.58 万 5251.03 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 257.24 万 244.68 万 369.63 万 235.11 万 270.59 万 335.48 万 286.6 万 410.04 万
应付职工薪酬 1007.6 万 -8.0% 1094.79 万 1271.4 万 2076.08 万 1796.2 万 1680.37 万 1540.87 万 2321.93 万 1927.39 万 1683.73 万 1364.52 万 1862.07 万 1631.42 万 1549.28 万 1538.5 万 2657.42 万 2444.64 万 2973.08 万 2575.6 万 3242.74 万 2537.89 万 2038.8 万 2031.09 万 2907.33 万 2020.74 万 1834.73 万 1594.47 万 2189.8 万 1552.22 万 1125.2 万 873.84 万
应交税费 516.43 万 -58.2% 1234.48 万 526.51 万 1039.63 万 1017.71 万 1151.52 万 473.47 万 1442.78 万 1093.92 万 1002.68 万 1543.31 万 1510.11 万 1590.09 万 1360.06 万 616.11 万 338.48 万 389.46 万 293.98 万 955.59 万 634.69 万 373.79 万 393.67 万 538.79 万 483.22 万 283.09 万 592.02 万 1479.03 万 1945.74 万 1361.09 万 623.51 万 214.05 万
其他应付款合计 393.88 万 -89.6% 3776.57 万 4209.04 万 4037.04 万 2491.38 万 881.69 万 1197.36 万 5920.49 万 1.86 亿 990.01 万 1029.84 万 647.29 万 3863.01 万 4325.01 万 3489.67 万 2331.7 万 2264.61 万 2193.86 万 2133.6 万 3674.51 万 2016.99 万 2537.94 万 2087.13 万 2330.7 万 2385.97 万 2373.62 万 826.0 万 1219.9 万 1721.77 万 350.08 万 331.09 万
一年内到期的非流动负债 4.45 亿 297.3% 1.12 亿 1.05 亿 1.14 亿 7021.09 万 7196.09 万 4329.74 万 2228.96 万 3840.13 万 264.41 万 239.9 万 244.74 万 163.64 万 165.84 万 1834.03 万 4739.44 万 - - 330.48 万 330.48 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 19.76 万 -16.0% 23.52 万 22.99 万 80.37 万 39.57 万 40.72 万 18.44 万 38.43 万 18.93 万 22.02 万 21.63 万 28.82 万 17.86 万 13.45 万 39.98 万 19.59 万 38.93 万 17.77 万 26.46 万 23.51 万 26.09 万 24.24 万 35.14 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 9.75 亿 -30.4% 14.02 亿 14.25 亿 13.98 亿 13.33 亿 13.4 亿 13.76 亿 13.44 亿 13.23 亿 5.0 亿 4.96 亿 4.46 亿 4.28 亿 4.26 亿 4.2 亿 4.15 亿 3.99 亿 5958.78 万 6927.55 万 6961.09 万 8095.14 万 8107.72 万 8575.62 万 8608.19 万 8628.02 万 8653.03 万 7417.8 万 7367.0 万 7231.43 万 507.26 万 525.6 万
长期借款 9.3 亿 2.7% 9.06 亿 9.35 亿 9.12 亿 8.55 亿 8.58 亿 8.96 亿 5.62 亿 5.25 亿 4505.47 万 4505.42 万 - - - - - 2917.3 万 2948.24 万 4449.74 万 4449.77 万 5200.13 万 5200.13 万 4337.19 万 4337.19 万 4680.9 万 4680.9 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 - -
应付债券 0.0 -100.0% 4.47 亿 4.41 亿 4.35 亿 4.3 亿 4.29 亿 4.23 亿 4.18 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.05 亿 4.0 亿 3.95 亿 3.92 亿 3.87 亿 3.82 亿 3.4 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.09 亿 3.29 亿 1592.26 万 1592.26 万 1592.26 万 - - - - 1643.24 万 1643.24 万 1643.24 万 1643.24 万 1973.72 万 1973.72 万 3272.0 万 3272.0 万 3272.0 万 3272.0 万 5492.66 万 5492.66 万 5492.66 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2693.79 万 -0.1% 2696.14 万 2695.84 万 2696.62 万 2702.87 万 2702.87 万 2700.64 万 2702.87 万 2607.31 万 - - - - - 436.04 万 436.04 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 144.73 万 - - - - - - -
长期递延收益 1601.45 万 -14.9% 1882.84 万 1937.57 万 1992.07 万 2042.25 万 2102.69 万 2157.59 万 2008.93 万 2078.92 万 1998.44 万 2009.02 万 2068.75 万 2155.21 万 2188.6 万 1986.34 万 1905.99 万 622.79 万 656.31 万 689.83 万 723.35 万 776.56 万 789.13 万 821.7 万 854.28 万 675.12 万 700.13 万 725.15 万 674.35 万 538.77 万 507.26 万 525.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.94 亿 9.3% 11.85 亿 11.66 亿 11.73 亿 11.8 亿 11.86 亿 12.04 亿 12.0 亿 11.55 亿 11.45 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.97 亿 11.91 亿 12.12 亿 12.13 亿 12.39 亿 11.5 亿 11.6 亿 11.1 亿 10.88 亿 10.81 亿 11.12 亿 10.89 亿 10.59 亿 10.29 亿 10.23 亿 9.97 亿 9.61 亿 9.12 亿 9.19 亿
实收资本（或股本） 1.77 亿 5.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.0 亿
资本公积 6.13 亿 22.9% 4.99 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 5.14 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4373.57 万 -73.5% -2521.39 万 -2542.04 万 -2526.12 万 -2427.99 万 -2021.96 万 -1944.96 万 -1752.78 万 -1851.46 万 -765.6 万 -2443.51 万 -2464.86 万 -1124.25 万 -1392.97 万 -1542.15 万 -1318.51 万 -1144.72 万 -1172.44 万 -849.05 万 -943.94 万 -605.21 万 -241.45 万 237.09 万 -71.59 万 257.25 万 89.46 万 -9.29 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6897.46 万 0.0% 6897.46 万 6897.46 万 6897.46 万 6641.49 万 6641.49 万 6641.49 万 6641.49 万 6450.1 万 6450.1 万 6450.09 万 6450.09 万 6112.06 万 6112.06 万 6112.06 万 6112.06 万 5193.25 万 5193.25 万 5193.25 万 5193.25 万 4374.96 万 4374.96 万 4374.96 万 4374.96 万 2880.92 万 2880.92 万 2880.92 万 2880.92 万 1932.96 万 1932.96 万 1932.96 万
未分配利润 4.33 亿 2.5% 4.23 亿 4.1 亿 4.13 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.36 亿 4.32 亿 3.66 亿 3.62 亿 3.54 亿 3.5 亿 4.09 亿 4.0 亿 4.2 亿 4.15 亿 4.12 亿 3.92 亿 4.02 亿 3.57 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.32 亿 3.14 亿 3.01 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.0 亿 2.08 亿
归属母公司股东权益合计 12.71 亿 9.1% 11.65 亿 11.47 亿 11.51 亿 11.55 亿 11.59 亿 11.76 亿 11.75 亿 11.27 亿 11.24 亿 11.0 亿 10.96 亿 11.64 亿 11.52 亿 11.71 亿 11.68 亿 11.94 亿 11.07 亿 11.2 亿 10.74 亿 10.44 亿 10.38 亿 10.7 亿 10.49 亿 10.24 亿 9.97 亿 9.95 亿 9.71 亿 9.36 亿 9.12 亿 9.19 亿
少数股东权益 2289.72 万 18.2% 1937.11 万 1892.84 万 2198.36 万 2571.62 万 2700.19 万 2793.38 万 2521.96 万 2855.14 万 2068.67 万 2262.21 万 2601.74 万 3303.28 万 3873.14 万 4143.83 万 4493.79 万 4424.03 万 4274.09 万 4016.54 万 3654.56 万 4443.0 万 4278.63 万 4116.78 万 3922.09 万 3530.43 万 3184.29 万 2817.24 万 2685.52 万 2492.14 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 0.5% 2.02 亿 1.13 亿 3.07 亿 -1177.89 万 -2233.44 万 4474.23 万 1.51 亿
经营活动现金流入小计 9.78 亿 -6.7% 10.16 亿 9.05 亿 10.88 亿 10.3 亿 8.04 亿 6.78 亿 6.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.26 亿 -7.0% 9.78 亿 8.64 亿 9.98 亿 9.17 亿 7.54 亿 6.22 亿 6.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 351.42 万 -52.0% 607.03 万 1029.31 万 2013.35 万 1756.42 万 967.66 万 1680.52 万 626.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4929.0 万 7.2% 3195.35 万 3073.91 万 6995.57 万 9548.09 万 4088.28 万 3859.61 万 2466.01 万
经营活动现金流出小计 7.34 亿 -8.9% 8.14 亿 7.92 亿 7.82 亿 10.42 亿 8.27 亿 6.33 亿 4.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 -22.0% 5.63 亿 5.3 亿 5.22 亿 7.24 亿 5.99 亿 3.75 亿 3.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 -5.0% 1.61 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.3 亿 9403.77 万
支付的各项税款 3852.66 万 12.7% 3788.03 万 4437.79 万 3789.4 万 2826.93 万 2426.45 万 4763.94 万 2072.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9653.46 万 152.2% 5182.16 万 5994.5 万 6488.05 万 1.02 亿 6991.87 万 8060.08 万 4134.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -17.6% -3.22 亿 -3.15 亿 -1.64 亿 -4.12 亿 -1.01 亿 -5256.25 万 -2.03 亿
投资活动现金流入小计 2545.01 万 -64.5% 3847.42 万 1.72 亿 3.78 亿 1.59 亿 2.37 亿 2.68 亿 3.75 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 3.53 亿 1.32 亿 2.33 亿 2.66 亿 3.75 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 420.45 万 57.33 万 426.01 万 388.52 万 288.01 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2553.35 万 -60.0% 2973.07 万 7010.9 万 2040.75 万 198.47 万 158.33 万 200.33 万 30.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 453.9 万 81.83 万 - 2152.64 万 - - -
投资活动现金流出小计 3.42 亿 0.7% 3.6 亿 4.86 亿 5.42 亿 5.71 亿 3.39 亿 3.21 亿 5.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.35 亿 118.8% 3.05 亿 1.86 亿 2.37 亿 2.38 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.42 亿
投资支付的现金 610.0 万 -2.8% 800.0 万 5027.69 万 3.03 亿 3.16 亿 1.14 亿 1.5 亿 3.82 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 4740.0 万 2.5 亿 - - - - 5442.36 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 155.3 万 1741.68 万 4919.72 万 2220.66 万 -
筹资活动现金流入小计 7.85 亿 -27.1% 10.28 亿 10.11 亿 6.1 亿 11.41 亿 4.47 亿 2.37 亿 1.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7622.9 万 186.0% -1421.88 万 1.77 亿 -1.9 亿 5.94 亿 1.0 亿 1944.45 万 4167.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 400.0 万 - - - - 10.1 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.85 亿 -44.4% 9.65 亿 9.91 亿 6.1 亿 11.41 亿 4.17 亿 2.09 亿 1.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5942.91 万 2000.0 万 - 1.0 万 3000.0 万 2719.0 万 -
筹资活动现金流出小计 7.09 亿 -39.2% 10.43 亿 8.34 亿 8.0 亿 5.47 亿 3.47 亿 2.17 亿 7582.11 万
偿还债务所支付的现金 2.78 亿 -73.6% 6.27 亿 7.76 亿 7.53 亿 4.9 亿 2.54 亿 1.64 亿 2660.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5850.54 万 -26.5% 8359.28 万 2638.35 万 4347.15 万 5063.53 万 6214.24 万 3911.07 万 3607.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.72 亿 1100.3% 3.32 亿 3157.05 万 360.82 万 639.52 万 3064.46 万 1468.88 万 1314.82 万
汇率变动对现金的影响 -681.23 万 -470.6% -791.14 万 418.65 万 126.4 万 -264.29 万 -1029.42 万 -68.29 万 34.54 万
现金及现金等价物净增加额 -114.86 万 99.0% -1.42 亿 -2018.18 万 -4640.49 万 1.67 亿 -3375.28 万 1094.14 万 -1005.4 万
期初现金及现金等价物余额 8.08 亿 -34.0% 2.87 亿 3.08 亿 3.54 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.1 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 8.07 亿 -27.4% 1.46 亿 2.87 亿 3.08 亿 3.54 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5337.09 万 -38.1% 8619.68 万 7941.81 万 2531.4 万 5841.8 万 6201.51 万 5648.18 万 6607.2 万 3368.62 万 -2679.72 万 4046.92 万 3214.41 万 1.11 亿 7989.4 万 8338.69 万 2819.42 万 -5517.89 万 1246.08 万 274.51 万 -9206.97 万 6802.13 万 1840.43 万 -1669.02 万 2332.82 万 735.78 万 1669.57 万 -263.94 万 9357.19 万 1972.96 万 3031.07 万 776.52 万
经营活动现金流入小计 2.28 亿 -17.6% 2.77 亿 2.56 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.76 亿 2.71 亿 2.5 亿 2.43 亿 1.96 亿 2.16 亿 2.3 亿 2.78 亿 2.62 亿 3.19 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.72 亿 2.88 亿 2.13 亿 2.52 亿 1.51 亿 1.88 亿 7528.4 万 1.94 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.2 亿 -1.2% 2.23 亿 2.52 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.18 亿 1.9 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.91 亿 1.54 亿 2.28 亿 2.55 亿 2.8 亿 1.96 亿 2.37 亿 1.39 亿 1.82 亿 5160.72 万 1.88 亿 2.0 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 95.71 万 32.0% 72.53 万 145.94 万 37.24 万 81.4 万 275.65 万 212.74 万 161.79 万 102.06 万 246.4 万 519.05 万 700.03 万 13.18 万 539.5 万 760.65 万 -188.68 万 216.42 万 1157.61 万 571.06 万 389.92 万 83.94 万 204.05 万 289.76 万 102.07 万 261.59 万 593.99 万 722.87 万 154.45 万 15.45 万 32.58 万 423.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 695.08 万 -86.9% 5320.73 万 241.93 万 -1328.74 万 939.86 万 366.95 万 3217.29 万 72.01 万 2429.38 万 355.06 万 217.45 万 1144.72 万 3142.33 万 613.09 万 2095.42 万 8354.58 万 378.23 万 574.71 万 240.57 万 1340.11 万 1423.65 万 977.63 万 346.89 万 2265.61 万 326.97 万 863.6 万 403.43 万 2104.57 万 230.47 万 96.45 万 34.52 万
经营活动现金流出小计 1.75 亿 -8.3% 1.91 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.84 亿 2.09 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.82 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.86 亿 3.06 亿 1.84 亿 1.32 亿 2.05 亿 5195.58 万 1.86 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9826.16 万 -13.4% 1.13 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.66 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.7 亿 2.64 亿 1.39 亿 6601.58 万 1.3 亿 1158.14 万 1.18 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.03 亿 6492.39 万 8058.37 万 8942.26 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3375.17 万 -12.7% 3864.17 万 3974.57 万 4073.09 万 3593.57 万 4109.32 万 4353.1 万 4037.49 万 4191.69 万 3912.9 万 3562.35 万 3847.22 万 3311.96 万 3876.56 万 4641.07 万 4693.34 万 4836.85 万 4694.48 万 4571.21 万 3562.82 万 3442.35 万 2956.56 万 3432.7 万 3362.65 万 3222.01 万 3036.99 万 3381.57 万 2937.12 万 1992.99 万 2142.54 万 2331.12 万
支付的各项税款 1362.63 万 156.1% 532.11 万 1017.41 万 940.51 万 1065.48 万 -389.97 万 2172.01 万 572.1 万 1114.25 万 1977.37 万 774.08 万 1769.49 万 1245.33 万 489.21 万 285.36 万 -284.19 万 835.52 万 1031.19 万 1244.41 万 442.07 万 -125.29 万 1008.18 万 1101.48 万 257.74 万 1411.01 万 1704.98 万 1390.21 万 271.09 万 486.4 万 602.82 万 711.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2911.93 万 -12.4% 3322.38 万 1321.52 万 2097.63 万 927.74 万 1249.61 万 907.19 万 743.16 万 4093.88 万 -235.76 万 1393.22 万 3072.22 万 1248.4 万 496.5 万 1670.92 万 1224.24 万 3276.72 万 -58.12 万 5740.72 万 108.03 万 1240.79 万 2659.36 万 2983.69 万 417.05 万 2190.7 万 1730.08 万 3722.24 万 -1949.41 万 4181.11 万 1050.13 万 852.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -478.5% -2047.68 万 -778.94 万 -1.68 亿 -6104.27 万 -2024.4 万 -7236.28 万 -1.14 亿 -1.03 亿 -9602.78 万 -155.57 万 -813.77 万 -1.12 亿 -4366.47 万 -8.4 万 -3.05 亿 -6106.27 万 -6274.7 万 1617.92 万 -681.25 万 -1.19 亿 -3275.17 万 5739.23 万 -5744.51 万 -2952.72 万 -505.61 万 3946.59 万 -3017.6 万 -4287.89 万 -1.2 亿 -1016.76 万
投资活动现金流入小计 13.95 万 - 0.0 0.0 2531.06 万 51.58 万 1070.78 万 194.0 万 5843.52 万 5245.76 万 144.35 万 5916.43 万 -458.7 万 1.0 亿 9189.19 万 1.9 亿 1.02 亿 5.2 万 -39.06 万 5724.8 万 4471.84 万 3077.35 万 4583.91 万 1.16 亿 1.46 亿 2012.34 万 5117.66 万 5081.14 万 3.12 亿 5182.66 万 1110.0 万 12.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 5000.0 万 0.0 5000.0 万 -2791.64 万 1.0 亿 9057.03 万 1.9 亿 7485.94 万 0.0 0.0 5676.44 万 4107.94 万 3188.87 万 4500.0 万 1.15 亿 1.44 亿 2012.34 万 5148.12 万 5000.0 万 3.12 亿 5174.61 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 174.2 万 -193.22 万 55.67 万 92.07 万 102.8 万 - - - - - - - 39.06 万 - - 53.85 万 105.99 万 - - - 55.14 万 - - - 10.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.95 万 - 0.0 0.0 2539.4 万 51.58 万 362.28 万 19.81 万 5954.91 万 190.09 万 52.28 万 813.63 万 1906.94 万 0.0 132.16 万 1.65 万 183.97 万 5.2 万 0.0 9.3 万 75.89 万 48.33 万 30.05 万 4.06 万 149.65 万 0.0 24.68 万 26.0 万 19.99 万 8.05 万 0.0 2.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.19 亿 440.2% 2195.26 万 778.94 万 1.93 亿 6155.85 万 3095.18 万 7430.29 万 1.73 亿 1.55 亿 9747.13 万 6072.0 万 355.08 万 2.12 亿 1.36 亿 1.9 亿 4.07 亿 6111.47 万 6235.64 万 4106.88 万 5153.1 万 1.5 亿 7859.08 万 5870.82 万 2.03 亿 4965.06 万 5623.26 万 1134.55 万 3.42 亿 9470.55 万 1.31 亿 1029.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 521.4% 1895.26 万 678.94 万 1.91 亿 5955.85 万 3095.18 万 2290.29 万 3967.76 万 3776.92 万 4747.13 万 6072.0 万 3954.76 万 7247.63 万 6500.35 万 6015.61 万 1.06 亿 6111.47 万 5905.16 万 1195.68 万 3584.3 万 1.05 亿 1560.8 万 1870.82 万 7339.8 万 3965.06 万 2402.61 万 1134.55 万 7151.29 万 4023.84 万 2023.33 万 1029.6 万
投资支付的现金 10.0 万 -96.7% 300.0 万 100.0 万 200.0 万 200.0 万 0.0 400.0 万 27.69 万 0.0 - - -3754.98 万 1.4 亿 7055.3 万 1.3 亿 2.84 亿 0.0 330.48 万 2911.2 万 500.55 万 1946.81 万 5000.0 万 4000.0 万 1.3 亿 1000.0 万 - - 2.71 亿 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4740.0 万 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -4.35 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1068.25 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.16 亿 41.9% 1.53 亿 1.91 亿 2.25 亿 1.14 亿 1.49 亿 5.41 亿 2.73 亿 2.93 亿 1.76 亿 2.69 亿 1.31 亿 6600.0 万 2.37 亿 1.76 亿 2.04 亿 5.33 亿 1.67 亿 2.37 亿 1.32 亿 2890.61 万 1.19 亿 1.67 亿 3299.66 万 7564.58 万 9660.17 万 3150.0 万 6750.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 5613.51 万 183.0% -6767.1 万 601.43 万 8175.06 万 -4248.17 万 -1.29 亿 7545.88 万 730.86 万 1.56 亿 -1473.53 万 2832.75 万 -8206.34 万 -8065.62 万 3443.39 万 -6208.11 万 8878.67 万 4.28 亿 -2266.19 万 9900.2 万 -288.38 万 30.38 万 609.08 万 9685.85 万 -1031.22 万 -1151.93 万 4163.16 万 -35.56 万 3225.63 万 4998.67 万 -3521.32 万 -535.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -3445.62 1735.29 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.13 亿 -2.3% 1.16 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.49 亿 5.37 亿 2.53 亿 2.93 亿 1.76 亿 2.69 亿 1.31 亿 6600.0 万 2.37 亿 1.76 亿 2.04 亿 5.33 亿 1.67 亿 2.37 亿 1.08 亿 3050.0 万 1.17 亿 1.62 亿 2000.0 万 7564.41 万 8230.9 万 3150.0 万 6750.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2500.0 万 -159.39 万 159.39 万 500.0 万 1300.0 万 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.6 亿 -27.2% 2.2 亿 1.85 亿 1.43 亿 1.56 亿 2.77 亿 4.66 亿 2.66 亿 1.37 亿 1.91 亿 2.41 亿 2.13 亿 1.47 亿 2.02 亿 2.38 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.9 亿 1.38 亿 1.35 亿 2860.23 万 1.13 亿 7017.2 万 4330.88 万 8716.51 万 5497.01 万 3185.56 万 3524.37 万 1.33 万 3521.32 万 535.09 万
偿还债务所支付的现金 1.32 亿 -24.0% 1.74 亿 1.73 亿 -2.01 亿 1.38 亿 2.39 亿 4.51 亿 2.27 亿 1.29 亿 1.85 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.21 亿 1.97 亿 2.31 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.06 亿 2500.0 万 5960.0 万 6300.0 万 2700.0 万 8500.0 万 2100.0 万 3050.0 万 2610.0 万 0.0 0.0 50.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2082.91 万 69.4% 1229.57 万 1197.36 万 1340.7 万 1796.76 万 3789.02 万 1432.8 万 940.78 万 763.54 万 413.88 万 520.15 万 742.36 万 2531.67 万 666.9 万 406.23 万 453.24 万 461.47 万 3749.02 万 399.8 万 392.2 万 292.1 万 5312.88 万 217.05 万 161.99 万 216.51 万 3397.01 万 135.56 万 105.87 万 1.33 万 3500.0 万 906.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 706.24 万 -79.1% 3377.92 万 38.0 万 3.31 亿 60.69 万 56.67 万 58.91 万 2922.28 万 40.01 万 155.72 万 39.04 万 243.98 万 0.0 -124.43 万 241.27 万 347.54 万 -175.19 万 - - 2496.17 万 68.13 万 0.0 500.15 万 - - - - 808.5 万 0.0 21.32 万 485.0 万
汇率变动对现金的影响 78.45 万 -44.8% 142.17 万 8.34 万 -910.19 万 -38.0 万 128.03 万 29.01 万 64.78 万 80.98 万 366.46 万 -93.58 万 -162.89 万 208.68 万 161.49 万 -80.88 万 -184.31 万 29.05 万 -158.48 万 49.46 万 -512.42 万 -248.4 万 -527.09 万 258.48 万 -295.25 万 148.19 万 95.68 万 -16.91 万 -30.1 万 37.49 万 48.84 万 -21.68 万
现金及现金等价物净增加额 -816.61 万 -1442.6% -52.94 万 7772.65 万 -7017.96 万 -4548.63 万 -8589.52 万 5986.8 万 -4013.09 万 8753.96 万 -1.34 亿 6630.52 万 -5968.6 万 -7941.0 万 7227.81 万 2041.31 万 -1.9 亿 3.13 亿 -7453.3 万 1.18 亿 -1.07 亿 -5348.05 万 -1352.75 万 1.4 亿 -4738.16 万 -3220.68 万 5422.8 万 3630.18 万 9535.11 万 2721.23 万 -1.25 亿 -797.01 万
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 -0.2% 2.23 亿 1.46 亿 2.16 亿 2.61 亿 3.47 亿 2.87 亿 3.27 亿 2.4 亿 3.74 亿 3.08 亿 3.67 亿 4.47 亿 3.74 亿 3.54 亿 5.44 亿 2.31 亿 3.06 亿 1.87 亿 2.94 亿 3.48 亿 3.61 亿 2.21 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.46 亿 2.1 亿 1.15 亿 8745.09 万 2.33 亿 2.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 -3.7% 2.23 亿 2.23 亿 1.46 亿 2.16 亿 2.61 亿 3.47 亿 2.87 亿 3.27 亿 2.4 亿 3.74 亿 3.08 亿 3.67 亿 4.47 亿 3.74 亿 3.54 亿 5.44 亿 2.31 亿 3.06 亿 1.87 亿 2.94 亿 3.48 亿 3.61 亿 2.21 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.46 亿 2.1 亿 1.15 亿 8745.09 万 2.33 亿