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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.61 亿 14.9% 27.25 亿 22.35 亿 20.25 亿 26.84 亿 22.56 亿 14.42 亿 10.21 亿
营业收入 30.61 亿 14.9% 27.25 亿 22.35 亿 20.25 亿 26.84 亿 22.56 亿 14.42 亿 10.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.18 亿 16.5% 23.12 亿 18.97 亿 17.49 亿 21.68 亿 16.51 亿 10.54 亿 7.59 亿
营业成本 21.99 亿 19.1% 19.21 亿 15.22 亿 14.4 亿 17.78 亿 13.39 亿 8.25 亿 5.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6003.74 万 -41.3% 8280.9 万 9024.29 万 9554.14 万 1.17 亿 9233.63 万 8423.8 万 5566.14 万
管理费用 1.23 亿 14.3% 1.11 亿 1.06 亿 7811.97 万 1.07 亿 8665.51 万 6551.61 万 6280.77 万
财务费用 5284.54 万 28.9% 4000.33 万 4288.56 万 2597.61 万 2023.14 万 1061.74 万 1563.7 万 1096.39 万
财务费用 - 利息费用 5816.08 万 26.8% 4631.68 万 4813.54 万 3724.87 万 2034.06 万 1694.85 万 1650.59 万 808.38 万
财务费用 - 利息收入 476.22 万 8.5% 457.41 万 469.46 万 516.27 万 358.82 万 1081.96 万 108.21 万 20.63 万
研发费用 1.48 亿 14.8% 1.37 亿 1.12 亿 9519.27 万 1.34 亿 1.05 亿 5372.2 万 4032.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3536.1 万 64.3% 1998.9 万 2426.08 万 1337.2 万 1347.31 万 1772.06 万 1025.29 万 561.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 321.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3415.27 万 -8.8% 3623.68 万 1648.76 万 2132.49 万 2860.74 万 1086.63 万 907.12 万 180.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 99.64 万 149.3% -13.31 万 246.28 万 306.32 万 3.43 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -91.63 万 - -291.12 万 -373.83 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 254.23 万 -48.3% 257.47 万 628.5 万 496.61 万 1.17 万 - - -
资产处置收益 -5.3 万 - -18.79 万 8.23 万 -13.73 万 -7.34 万 3.23 万 -3.98 万 0.43
营业利润 4.49 亿 9.6% 4.04 亿 3.3 亿 2.87 亿 5.42 亿 5.98 亿 3.95 亿 2.61 亿
加：营业外收入 419.82 万 161.8% 218.37 万 70.2 万 392.44 万 99.19 万 72.34 万 178.25 万 23.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 498.81 万 137.5% 272.66 万 50.84 万 93.96 万 132.52 万 239.68 万 22.02 万 4.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.49 亿 9.6% 4.03 亿 3.3 亿 2.9 亿 5.42 亿 5.97 亿 3.97 亿 2.61 亿
减：所得税 6400.84 万 2.9% 5942.95 万 5132.69 万 4114.15 万 7229.18 万 8066.53 万 5438.38 万 3554.26 万
净利润 3.85 亿 10.8% 3.44 亿 2.79 亿 2.49 亿 4.7 亿 5.16 亿 3.42 亿 2.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.85 亿 10.8% 3.44 亿 2.79 亿 2.49 亿 4.7 亿 5.16 亿 3.42 亿 2.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.8 亿 9.3% 3.44 亿 2.79 亿 2.49 亿 4.7 亿 5.16 亿 3.42 亿 2.25 亿
少数股东损益 494.66 万 12619.6% -41.91 万 -1060.95 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.62 亿 17.0% 3.24 亿 2.54 亿 2.21 亿 4.46 亿 5.08 亿 3.33 亿 2.23 亿
基本每股收益 0.45 7.1% 0.41 0.33 0.3 0.56 0.62 0.61 0.58
稀释每股收益 0.46 12.2% 0.41 0.33 0.3 0.56 0.62 0.61 0.58
其他综合收益 167.13 万 - 73.32 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 167.13 万 - 73.32 万 - - - - - -
综合收益总额 3.87 亿 11.5% 3.44 亿 2.79 亿 2.49 亿 4.7 亿 5.16 亿 3.42 亿 2.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.82 亿 10.0% 3.45 亿 2.79 亿 2.49 亿 4.7 亿 5.16 亿 3.42 亿 2.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 494.66 万 12619.6% -41.91 万 -1060.95 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.06 亿 0.9% 7.98 亿 7.7 亿 6.87 亿 6.52 亿 7.54 亿 6.32 亿 6.25 亿 4.66 亿 5.15 亿 6.3 亿 5.72 亿 4.18 亿 4.19 亿 6.15 亿 5.59 亿 4.8 亿 7.49 亿 8.95 亿 6.48 亿 5.14 亿 7.12 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.25 亿 3.79 亿 3.64 亿 2.71 亿 2.46 亿 2.87 亿 2.17 亿
营业收入 8.06 亿 0.9% 7.98 亿 7.7 亿 6.87 亿 6.52 亿 7.54 亿 6.32 亿 6.25 亿 4.66 亿 5.15 亿 6.3 亿 5.72 亿 4.18 亿 4.19 亿 6.15 亿 5.59 亿 4.8 亿 7.49 亿 8.95 亿 6.48 亿 5.14 亿 7.12 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.25 亿 3.79 亿 3.64 亿 2.71 亿 2.46 亿 2.87 亿 2.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.77 亿 0.3% 6.74 亿 6.72 亿 5.95 亿 5.53 亿 6.33 亿 5.32 亿 5.3 亿 4.14 亿 4.21 亿 5.33 亿 4.73 亿 3.76 亿 3.7 亿 5.29 亿 4.84 亿 4.23 亿 6.04 亿 6.57 亿 5.41 亿 3.69 亿 4.68 亿 2.74 亿 2.82 亿 2.43 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.15 亿 1.85 亿 2.01 亿 1.58 亿
营业成本 5.59 亿 -1.7% 5.69 亿 5.68 亿 5.03 亿 4.44 亿 5.35 亿 4.38 亿 4.28 亿 3.19 亿 3.32 亿 4.42 亿 4.01 亿 3.06 亿 2.91 亿 4.42 亿 4.03 亿 3.28 亿 4.81 亿 5.65 亿 4.33 亿 2.72 亿 4.06 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.15 亿 2.07 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2281.25 万 8.7% 2098.53 万 2148.85 万 -524.89 万 3265.74 万 3184.87 万 2355.18 万 1425.42 万 2655.59 万 2588.91 万 2354.37 万 2118.8 万 2520.97 万 2283.59 万 2630.77 万 2619.67 万 2942.23 万 2974.84 万 3114.21 万 1574.41 万 3745.91 万 1947.72 万 1965.58 万 2563.92 万 1761.83 万 2244.67 万 1853.38 万 1613.84 万 1408.39 万 1507.23 万 1036.68 万
管理费用 3092.04 万 8.6% 2846.88 万 2917.99 万 3457.8 万 2603.8 万 2487.73 万 2590.85 万 3087.4 万 2522.71 万 2303.83 万 2673.46 万 672.13 万 2249.09 万 2297.04 万 2593.7 万 2244.47 万 3298.22 万 2916.22 万 2200.07 万 2871.16 万 2462.72 万 1981.92 万 1349.7 万 1956.36 万 1698.18 万 1484.98 万 1412.09 万 1982.78 万 1458.61 万 1641.35 万 1198.03 万
财务费用 1917.04 万 62.2% 1182.08 万 807.54 万 1377.89 万 1085.47 万 595.7 万 941.29 万 1475.8 万 1263.84 万 585.35 万 963.57 万 1394.54 万 270.67 万 405.3 万 527.1 万 692.07 万 388.05 万 657.23 万 285.78 万 377.03 万 362.5 万 228.65 万 93.56 万 343.44 万 311.63 万 497.11 万 411.51 万 362.66 万 358.98 万 148.78 万 225.96 万
财务费用 - 利息费用 2007.84 万 74.3% 1152.0 万 1033.63 万 1622.61 万 1028.8 万 917.25 万 1063.01 万 1579.35 万 1341.84 万 983.01 万 909.34 万 1484.99 万 926.34 万 892.07 万 421.47 万 576.22 万 454.52 万 557.57 万 445.75 万 386.86 万 455.56 万 455.78 万 396.65 万 355.17 万 438.84 万 465.01 万 391.57 万 353.31 万 273.73 万 166.16 万 15.18 万
财务费用 - 利息收入 67.35 万 -40.9% 113.89 万 186.79 万 108.19 万 132.67 万 127.26 万 89.28 万 89.64 万 79.89 万 163.55 万 136.37 万 159.41 万 171.16 万 155.13 万 30.57 万 77.58 万 22.71 万 84.59 万 173.95 万 245.64 万 214.82 万 321.07 万 300.43 万 27.96 万 14.91 万 37.24 万 28.1 万 3.98 万 5.3 万 6.93 万 4.42 万
研发费用 3533.17 万 -1.5% 3587.03 万 3421.92 万 4247.79 万 3446.72 万 3007.51 万 2964.42 万 3462.19 万 2432.56 万 2902.63 万 2448.89 万 2576.75 万 1717.0 万 2659.01 万 2566.51 万 2242.38 万 2685.28 万 5343.73 万 3115.85 万 5411.19 万 2743.76 万 1522.83 万 856.26 万 2024.32 万 1106.57 万 1271.9 万 969.41 万 786.3 万 1027.92 万 1277.77 万 940.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 951.95 万 11.3% 854.94 万 1136.27 万 592.94 万 454.07 万 448.92 万 502.97 万 746.88 万 563.89 万 444.49 万 670.82 万 421.13 万 284.91 万 307.78 万 323.38 万 281.82 万 209.13 万 359.24 万 497.13 万 565.93 万 288.68 万 586.42 万 331.03 万 310.59 万 213.82 万 338.38 万 162.51 万 166.15 万 121.19 万 134.99 万 139.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 532.88 万 -94.99 万 29.16 万 107.26 万 280.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 446.79 万 -43.2% 786.31 万 1637.71 万 544.46 万 868.0 万 1542.63 万 668.59 万 663.79 万 396.99 万 466.26 万 121.71 万 1493.3 万 172.73 万 119.81 万 346.65 万 2278.02 万 142.63 万 348.24 万 91.85 万 664.58 万 182.17 万 114.49 万 125.39 万 153.1 万 626.4 万 57.16 万 70.46 万 59.82 万 40.16 万 45.52 万 34.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8.74 万 -72.4% 31.63 万 102.76 万 -43.5 万 -92.42 万 7.98 万 114.63 万 -232.1 万 156.34 万 152.04 万 170.0 万 115.12 万 183.07 万 - - 0.0 3.41 万 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -91.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 56.77 万 25.3% 45.29 万 130.9 万 21.26 万 33.6 万 88.88 万 113.72 万 255.42 万 146.48 万 77.7 万 148.9 万 232.42 万 119.56 万 144.28 万 3608.57 3585.13 -2.13 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -5.3 万 - - - 0.0 0.0 3.08 万 5.15 万 0.0 2.46 万 0.0 -16.19 万 410.94 - - - 1916.64 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 1.31 亿 4.8% 1.25 亿 1.18 亿 7532.16 万 1.0 亿 1.25 亿 1.03 亿 8142.25 万 5669.52 万 9940.83 万 9225.59 万 1.02 亿 4542.26 万 5640.13 万 8410.91 万 9998.23 万 5653.42 万 1.59 亿 2.27 亿 1.06 亿 1.46 亿 2.44 亿 1.03 亿 9435.39 万 8751.73 万 1.09 亿 1.05 亿 5778.71 万 6130.11 万 8203.58 万 5940.55 万
加：营业外收入 175.02 万 121.6% 78.97 万 112.68 万 53.15 万 50.1 万 25.57 万 89.54 万 -4.86 万 30.35 万 26.3 万 18.42 万 167.8 万 53.22 万 151.99 万 19.42 万 24.34 万 25.27 万 37.45 万 12.12 万 42.87 万 8.49 万 6.73 万 14.25 万 14.1 万 107.75 万 54.52 万 1.88 万 2.3 万 12.57 万 -7.09 万 15.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 178.2 万 73.6% 102.67 万 144.81 万 73.13 万 156.56 万 29.93 万 13.04 万 10.45 万 9.3 万 15.81 万 15.27 万 48.07 万 28.04 万 10.48 万 7.37 万 117.83 万 7.82 万 6.63 万 2258.0 20.21 万 4.22 万 15.25 万 200.0 万 12.98 万 4085.76 1.13 万 7.5 万 8715.56 1.87 万 1930.27 1.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.31 亿 5.0% 1.25 亿 1.18 亿 7512.18 万 9937.64 万 1.25 亿 1.04 亿 8126.94 万 5690.56 万 9951.32 万 9228.73 万 1.03 亿 4567.44 万 5781.64 万 8422.97 万 9904.73 万 5670.87 万 1.59 亿 2.27 亿 1.06 亿 1.46 亿 2.44 亿 1.01 亿 9436.52 万 8859.07 万 1.09 亿 1.04 亿 5780.14 万 6140.81 万 8196.3 万 5954.43 万
减：所得税 1726.13 万 -8.8% 1892.78 万 1586.58 万 1195.36 万 1527.88 万 1651.18 万 1568.53 万 1471.21 万 835.22 万 1356.37 万 1469.89 万 1411.43 万 741.48 万 772.31 万 1189.6 万 1479.68 万 835.63 万 1757.32 万 3156.55 万 1085.43 万 1935.58 万 3569.93 万 1475.58 万 990.32 万 1254.47 万 1654.71 万 1538.87 万 761.16 万 841.77 万 1102.83 万 848.5 万
净利润 1.14 亿 7.5% 1.06 亿 1.02 亿 6316.83 万 8409.77 万 1.08 亿 8825.72 万 6655.73 万 4855.34 万 8594.95 万 7758.84 万 8861.47 万 3825.96 万 5009.33 万 7233.37 万 8425.05 万 4835.24 万 1.41 亿 1.96 亿 9522.62 万 1.27 亿 2.08 亿 8594.42 万 8446.2 万 7604.6 万 9259.41 万 8908.19 万 5018.97 万 5299.04 万 7093.47 万 5105.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.14 亿 7.5% 1.06 亿 1.02 亿 6316.83 万 8409.77 万 1.08 亿 8825.72 万 6655.73 万 4855.34 万 8594.95 万 7758.84 万 8861.47 万 3825.96 万 5009.33 万 7233.37 万 8425.05 万 4835.24 万 1.41 亿 1.96 亿 9522.62 万 1.27 亿 2.08 亿 8594.42 万 8446.2 万 7604.6 万 9259.41 万 8908.19 万 5018.97 万 5299.04 万 7093.47 万 5105.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.09 亿 3.9% 1.05 亿 1.02 亿 6354.78 万 8409.7 万 1.08 亿 8826.77 万 6655.83 万 4855.34 万 8594.95 万 7758.84 万 8861.47 万 3825.96 万 5009.33 万 7233.37 万 8425.05 万 4835.24 万 1.41 亿 1.96 亿 9522.62 万 1.27 亿 2.08 亿 8594.42 万 8446.2 万 7604.6 万 9259.41 万 8908.19 万 5018.97 万 5299.04 万 7093.47 万 5105.93 万
少数股东损益 462.24 万 451.5% 83.82 万 -13.45 万 -37.95 万 611.89 -2.95 万 -1.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.05 亿 7.0% 9840.15 万 8702.54 万 7158.01 万 7862.86 万 9371.05 万 7998.17 万 5725.21 万 4288.93 万 7960.9 万 7377.21 万 7132.74 万 3392.94 万 4656.54 万 6941.63 万 6567.86 万 4703.57 万 1.38 亿 1.95 亿 8941.01 万 1.25 亿 2.07 亿 8645.73 万 8315.21 万 6980.96 万 9168.83 万 8853.08 万 4864.53 万 5289.94 万 7099.66 万 5094.14 万
基本每股收益 0.13 0.0% 0.13 0.12 0.07 0.1 0.13 0.11 0.08 0.06 0.1 0.09 0.11 0.04 0.06 0.09 0.1 0.06 0.16 0.24 0.12 0.15 0.21 0.14 -0.06 0.2 0.24 0.23 0.13 0.13 0.12 0.2
稀释每股收益 0.14 16.7% 0.12 0.12 0.08 0.1 0.12 0.11 0.08 0.06 0.1 0.09 0.11 0.04 0.06 0.09 0.1 0.06 0.16 0.24 0.12 0.15 0.21 0.14 -0.06 0.2 0.24 0.23 0.13 0.13 0.12 0.2
其他综合收益 -61.37 万 -125.3% 242.13 万 -13.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -61.37 万 -125.3% 242.13 万 -13.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.13 亿 4.5% 1.08 亿 1.02 亿 6390.14 万 8409.77 万 1.08 亿 8825.72 万 6655.73 万 4855.34 万 8594.95 万 7758.84 万 8861.47 万 3825.96 万 5009.33 万 7233.37 万 8425.05 万 4835.24 万 1.41 亿 1.96 亿 9522.62 万 1.27 亿 2.08 亿 8594.42 万 8446.2 万 7604.6 万 9259.41 万 8908.19 万 5018.97 万 5299.04 万 7093.47 万 5105.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.08 亿 1.0% 1.07 亿 1.02 亿 6428.1 万 8409.7 万 1.08 亿 8826.77 万 6655.83 万 4855.34 万 8594.95 万 7758.84 万 8861.47 万 3825.96 万 5009.33 万 7233.37 万 8425.05 万 4835.24 万 1.41 亿 1.96 亿 9522.62 万 1.27 亿 2.08 亿 8594.42 万 8446.2 万 7604.6 万 9259.41 万 8908.19 万 5018.97 万 5299.04 万 7093.47 万 5105.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 462.24 万 451.5% 83.82 万 -13.45 万 -37.95 万 611.89 -2.95 万 -1.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 66.66 亿 8.8% 68.6 亿 58.9 亿 55.48 亿 44.83 亿 37.12 亿 26.62 亿 16.88 亿
流动资产合计 36.42 亿 10.4% 37.84 亿 30.9 亿 28.22 亿 20.32 亿 20.87 亿 15.83 亿 7.1 亿
货币资金 6.85 亿 -2.6% 9.81 亿 5.04 亿 5.51 亿 2.58 亿 6.06 亿 8.18 亿 1.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.61 亿 -34.0% 8020.92 万 4.2 亿 5.32 亿 51.17 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.87 亿 17.6% 13.77 亿 9.93 亿 7.33 亿 6.54 亿 6.68 亿 1.77 亿 1.83 亿
应收票据 2.44 亿 17.2% 2.48 亿 2.41 亿 1.49 亿 2.07 亿 1.79 亿 - 5367.47 万
应收账款 10.43 亿 17.7% 11.29 亿 7.52 亿 5.84 亿 4.48 亿 4.89 亿 1.77 亿 1.29 亿
预付款项 8963.52 万 250.1% 2682.24 万 1418.63 万 1950.1 万 1569.92 万 1704.16 万 904.52 万 1261.4 万
其他应收款合计 1279.51 万 37.6% 1028.73 万 608.49 万 435.9 万 2134.77 万 1576.42 万 1384.89 万 692.5 万
存货 12.46 亿 16.7% 11.82 亿 9.46 亿 8.65 亿 8.29 亿 6.22 亿 4.62 亿 3.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5343.72 万 53.7% 7230.24 万 3864.3 万 1998.88 万 4886.44 万 2420.89 万 5.49 万 1763.38 万
非流动资产合计 30.24 亿 6.8% 30.76 亿 28.0 亿 27.26 亿 24.5 亿 16.25 亿 10.79 亿 9.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2287.83 万 - 2253.51 万 2544.62 万 - - - - -
其他权益工具投资 3000.0 万 71.4% 500.0 万 - 3000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.74 亿 5.4% 24.12 亿 20.86 亿 19.93 亿 14.69 亿 11.66 亿 7.87 亿 6.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.91 亿 -22.6% 2.29 亿 3.36 亿 3.21 亿 6.42 亿 1.6 亿 2.07 亿 2.28 亿
使用权资产 580.85 万 580.7% 194.47 万 236.33 万 285.24 万 1027.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.87 亿 23.9% 2.28 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.17 亿 2.13 亿 6441.91 万 6577.69 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 5201.49 万 0.0% 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 - - - -
长期待摊费用 450.71 万 125.0% 738.77 万 207.68 万 158.99 万 90.59 万 43.24 万 81.97 万 57.73 万
递延所得税资产 2566.7 万 11.4% 2464.02 万 2265.75 万 1930.57 万 1698.56 万 938.96 万 722.2 万 575.66 万
其他非流动资产 1.31 亿 49.9% 9265.11 万 3862.8 万 6837.79 万 9441.32 万 7630.32 万 1205.65 万 3056.42 万
负债合计 30.37 亿 8.9% 33.01 亿 25.6 亿 24.17 亿 16.62 亿 12.64 亿 6.61 亿 6.65 亿
流动负债合计 19.66 亿 10.6% 22.74 亿 15.58 亿 14.3 亿 14.09 亿 11.81 亿 6.23 亿 6.35 亿
短期借款 7.07 亿 15.1% 8.18 亿 5.53 亿 3.6 亿 2.05 亿 3.72 亿 2.52 亿 2.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.32 亿 -55.8% 1.58 亿 2.66 亿 1.52 亿 2.63 亿 2.28 亿 2721.99 万 8468.61 万
应付账款 8.06 亿 41.2% 9.15 亿 4.65 亿 5.05 亿 6.52 亿 5.03 亿 2.84 亿 2.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 956.53 万 796.01 万
应付职工薪酬 7233.06 万 11.6% 8904.37 万 7738.47 万 6872.97 万 6305.68 万 5181.61 万 3437.57 万 2496.03 万
应交税费 2679.1 万 24.4% 2163.69 万 2624.89 万 2430.61 万 2301.31 万 1626.96 万 1390.28 万 913.41 万
其他应付款合计 715.93 万 -67.6% 736.02 万 2025.85 万 1.07 亿 1.17 亿 79.14 万 315.44 万 226.97 万
一年内到期的非流动负债 3928.24 万 -48.1% 1.18 亿 2540.09 万 1.72 亿 5718.9 万 - - -
其他流动负债 1.51 亿 71.8% 1.19 亿 1.0 亿 2766.66 万 1855.54 万 292.49 万 - -
非流动负债合计 10.71 亿 5.8% 10.28 亿 10.02 亿 9.87 亿 2.53 亿 8279.54 万 3716.44 万 2964.44 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 2000.64 万 1.8 亿 5002.35 万 - -
应付债券 9.23 亿 3.8% 9.15 亿 8.81 亿 8.44 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1233.97 万 -39.0% 1401.87 万 1960.54 万 1371.63 万 1095.01 万 835.92 万 1122.55 万 511.47 万
递延所得税负债 319.12 万 58.8% 305.72 万 72.19 万 51.84 万 1754.41 - - -
长期递延收益 9352.31 万 -6.5% 9413.46 万 1.01 亿 1.09 亿 5983.54 万 2441.26 万 2593.89 万 2452.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.29 亿 8.7% 35.59 亿 33.3 亿 31.3 亿 28.21 亿 24.48 亿 20.01 亿 10.23 亿
实收资本（或股本） 8.35 亿 -0.4% 8.31 亿 8.38 亿 8.4 亿 8.42 亿 5.99 亿 4.13 亿 2.6 亿
资本公积 3.33 亿 -12.2% 2.87 亿 3.79 亿 4.26 亿 4.71 亿 6.19 亿 8.05 亿 2.7 亿
减：库存股 4950.15 万 - 0.0 - 4795.88 万 8435.78 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 73.32 万 - - - - - -
专项储备 2402.89 万 13.2% 2255.39 万 2022.73 万 1582.08 万 1134.4 万 998.95 万 948.31 万 866.11 万
盈余公积 2.22 亿 15.5% 2.38 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.12 亿 7164.13 万 4277.52 万
未分配利润 20.2 亿 12.8% 18.65 亿 17.19 亿 15.52 亿 14.29 亿 11.07 亿 7.02 亿 4.41 亿
归属母公司股东权益合计 35.51 亿 6.4% 34.11 亿 33.29 亿 31.3 亿 28.21 亿 24.48 亿 20.01 亿 10.23 亿
少数股东权益 7740.27 万 - 1.48 亿 146.89 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 68.94 亿 0.5% 68.62 亿 68.31 亿 68.6 亿 64.37 亿 61.55 亿 59.38 亿 58.9 亿 58.2 亿 56.99 亿 56.79 亿 55.48 亿 53.16 亿 54.13 亿 45.52 亿 44.83 亿 43.22 亿 44.01 亿 41.92 亿 37.12 亿 32.99 亿 31.88 亿 29.87 亿 26.62 亿 18.73 亿 18.82 亿 19.39 亿 16.88 亿 14.82 亿 13.66 亿 11.14 亿
流动资产合计 36.97 亿 -0.5% 37.18 亿 37.35 亿 37.84 亿 35.87 亿 33.57 亿 31.11 亿 30.9 亿 30.08 亿 29.16 亿 29.25 亿 28.22 亿 27.26 亿 28.45 亿 20.49 亿 20.32 亿 21.43 亿 23.29 亿 23.64 亿 20.87 亿 18.36 亿 18.31 亿 17.76 亿 15.83 亿 8.24 亿 8.63 亿 9.22 亿 7.1 亿 6.09 亿 6.02 亿 4.59 亿
货币资金 5.54 亿 3.3% 5.36 亿 5.17 亿 9.81 亿 8.15 亿 7.69 亿 8.46 亿 5.04 亿 5.91 亿 4.96 亿 6.56 亿 5.51 亿 6.16 亿 6.19 亿 1.15 亿 2.58 亿 3.48 亿 3.75 亿 3.18 亿 6.06 亿 5.79 亿 6.86 亿 8.72 亿 8.18 亿 1.04 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.23 亿 9862.61 万 1.24 亿 5107.91 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.07 亿 -32.1% 3.05 亿 4.09 亿 8020.92 万 1.15 亿 1.92 亿 9069.53 万 4.2 亿 3.73 亿 4.71 亿 3.19 亿 5.32 亿 4.65 亿 4.76 亿 2051.53 万 51.17 万 50.81 万 552.94 万 128.0 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.84 亿 -9.1% 13.02 亿 14.31 亿 13.77 亿 13.91 亿 11.9 亿 10.22 亿 9.93 亿 7.98 亿 7.68 亿 8.96 亿 7.33 亿 5.94 亿 6.36 亿 8.06 亿 6.54 亿 7.71 亿 8.35 亿 9.58 亿 6.68 亿 3.64 亿 3.43 亿 3.18 亿 1.77 亿 2.37 亿 2.84 亿 3.41 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.61 亿
应收票据 1.72 亿 -31.4% 2.51 亿 2.97 亿 2.48 亿 3.17 亿 2.23 亿 1.89 亿 2.41 亿 1.0 亿 1.21 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.61 亿 2.26 亿 2.51 亿 2.07 亿 2.38 亿 3.44 亿 2.38 亿 1.79 亿 - - - - 4625.4 万 9756.52 万 9821.9 万 5367.47 万 2673.48 万 2872.03 万 3008.67 万
应收账款 10.12 亿 -3.7% 10.51 亿 11.33 亿 11.29 亿 10.74 亿 9.68 亿 8.33 亿 7.52 亿 6.98 亿 6.47 亿 7.34 亿 5.84 亿 4.33 亿 4.11 亿 5.55 亿 4.48 亿 5.33 亿 4.91 亿 7.2 亿 4.89 亿 3.64 亿 3.43 亿 3.18 亿 1.77 亿 1.91 亿 1.87 亿 2.42 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.31 亿
预付款项 1.48 亿 470.6% 2595.44 万 3080.92 万 2682.24 万 3118.67 万 2771.44 万 2887.0 万 1418.63 万 2002.34 万 1646.3 万 1587.28 万 1950.1 万 1937.36 万 1670.43 万 2440.68 万 1569.92 万 1860.44 万 2119.34 万 6824.37 万 1704.16 万 2334.54 万 1537.2 万 1343.3 万 904.52 万 1255.7 万 1150.57 万 1568.03 万 1261.4 万 2112.77 万 2117.57 万 2862.67 万
其他应收款合计 1240.64 万 0.5% 1234.1 万 1369.44 万 1028.73 万 1318.37 万 1919.27 万 933.19 万 608.49 万 541.81 万 498.18 万 510.18 万 435.9 万 375.47 万 1030.48 万 1499.49 万 2134.77 万 1814.56 万 2231.83 万 1839.53 万 1576.42 万 478.24 万 393.42 万 1427.43 万 1384.89 万 1728.72 万 1500.32 万 1552.42 万 692.5 万 382.21 万 1011.18 万 346.29 万
存货 13.31 亿 4.9% 12.68 亿 11.94 亿 11.82 亿 11.61 亿 10.46 亿 9.48 亿 9.46 亿 9.75 亿 9.29 亿 8.58 亿 8.65 亿 8.66 亿 9.18 亿 8.78 亿 8.29 亿 8.32 亿 7.86 亿 7.35 亿 6.22 亿 5.76 亿 4.88 亿 4.97 亿 4.62 亿 4.49 亿 4.03 亿 4.09 亿 3.67 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6982.21 万 -8.7% 7643.84 万 6810.89 万 7230.24 万 3705.23 万 3992.59 万 3804.01 万 3864.3 万 3248.08 万 2322.36 万 2031.05 万 1998.88 万 1897.7 万 1750.44 万 4140.9 万 4886.44 万 4529.05 万 3783.88 万 2448.19 万 2420.89 万 33.68 万 8.14 万 5.16 万 5.49 万 480.31 万 1.93 万 611.66 万 1763.38 万 730.22 万 873.86 万 385.45 万
非流动资产合计 31.97 亿 1.7% 31.45 亿 30.97 亿 30.76 亿 28.5 亿 27.98 亿 28.27 亿 28.0 亿 28.11 亿 27.83 亿 27.53 亿 27.26 亿 25.9 亿 25.67 亿 25.03 亿 24.5 亿 21.8 亿 20.72 亿 18.28 亿 16.25 亿 14.62 亿 13.56 亿 12.11 亿 10.79 亿 10.5 亿 10.19 亿 10.17 亿 9.78 亿 8.73 亿 7.64 亿 6.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2230.52 万 -1.0% 2253.51 万 2253.51 万 2253.51 万 2345.14 万 2544.62 万 2544.62 万 2544.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5500.0 万 1000.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.16 亿 -2.1% 23.66 亿 24.02 亿 24.12 亿 22.32 亿 22.28 亿 20.84 亿 20.86 亿 20.84 亿 20.3 亿 20.39 亿 19.93 亿 14.2 亿 14.55 亿 14.33 亿 14.69 亿 13.99 亿 12.81 亿 11.97 亿 11.66 亿 10.27 亿 9.58 亿 7.74 亿 7.87 亿 7.77 亿 7.78 亿 6.6 亿 6.47 亿 5.4 亿 4.24 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.2 亿 -2.4% 2.26 亿 1.88 亿 2.29 亿 1.61 亿 1.73 亿 3.34 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.21 亿 3.21 亿 8.26 亿 7.4 亿 7.27 亿 6.42 亿 3.83 亿 4.25 亿 2.53 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.04 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.41 亿 2.51 亿 2.28 亿 1.59 亿 1.99 亿 1.62 亿
使用权资产 1053.53 万 -19.0% 1300.9 万 1544.52 万 194.47 万 108.18 万 120.06 万 178.19 万 236.33 万 62.48 万 136.31 万 210.15 万 285.24 万 359.23 万 725.18 万 928.04 万 1027.58 万 1221.85 万 1416.12 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.45 亿 0.8% 3.42 亿 2.48 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.83 亿 6441.91 万 6486.19 万 6530.4 万 6574.78 万 6577.69 万 6620.83 万 6167.49 万 6208.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5201.49 万 0.0% 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 5201.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 708.93 万 -6.3% 756.42 万 734.04 万 738.77 万 192.5 万 189.22 万 217.63 万 207.68 万 208.21 万 223.59 万 256.89 万 158.99 万 212.99 万 249.49 万 294.25 万 90.59 万 119.54 万 130.34 万 157.7 万 43.24 万 51.94 万 60.64 万 70.91 万 81.97 万 39.12 万 46.66 万 54.2 万 57.73 万 49.12 万 38.24 万 -
递延所得税资产 2731.88 万 8.4% 2519.34 万 2458.01 万 2464.02 万 2401.51 万 2286.76 万 2186.47 万 2265.75 万 2205.53 万 2187.38 万 2196.84 万 1930.57 万 1597.54 万 1639.59 万 1747.87 万 1698.56 万 1373.11 万 1348.45 万 922.21 万 938.96 万 745.92 万 910.48 万 938.08 万 722.2 万 748.75 万 817.87 万 742.72 万 575.66 万 554.44 万 502.79 万 445.92 万
其他非流动资产 1.42 亿 65.3% 8570.81 万 1.32 亿 9265.11 万 1.2 亿 5673.32 万 6217.6 万 3862.8 万 5458.59 万 7828.5 万 4795.85 万 6837.79 万 5994.38 万 8208.91 万 9699.77 万 9441.32 万 1.61 亿 1.26 亿 1.56 亿 7630.32 万 6951.01 万 6901.33 万 1664.73 万 1205.65 万 2340.21 万 2564.32 万 3165.18 万 3056.42 万 1.01 亿 7372.43 万 5997.79 万
负债合计 30.52 亿 -2.6% 31.34 亿 31.7 亿 33.01 亿 30.23 亿 27.97 亿 25.81 亿 25.6 亿 25.57 亿 24.86 亿 24.69 亿 24.17 亿 22.56 亿 23.94 亿 16.54 亿 16.62 亿 15.8 亿 17.17 亿 15.44 亿 12.64 亿 9.46 亿 9.61 亿 8.99 亿 6.61 亿 6.44 亿 7.3 亿 8.27 亿 6.65 亿 5.09 亿 4.47 亿 2.21 亿
流动负债合计 19.33 亿 -4.0% 20.14 亿 20.39 亿 22.74 亿 20.0 亿 17.36 亿 15.8 亿 15.58 亿 15.57 亿 14.92 亿 14.85 亿 14.3 亿 12.12 亿 13.27 亿 14.0 亿 14.09 亿 14.41 亿 16.06 亿 14.53 亿 11.81 亿 9.16 亿 9.2 亿 8.54 亿 6.23 亿 6.06 亿 6.86 亿 7.92 亿 6.35 亿 4.82 亿 4.23 亿 2.0 亿
短期借款 6.95 亿 -14.8% 8.16 亿 7.82 亿 8.18 亿 7.19 亿 6.42 亿 6.58 亿 5.53 亿 5.1 亿 4.8 亿 3.3 亿 3.6 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.15 亿 2.05 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.71 亿 3.72 亿 2.81 亿 3.51 亿 4.4 亿 2.52 亿 2.4 亿 3.25 亿 3.61 亿 2.85 亿 2.55 亿 1.88 亿 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2407.12 万 132.9% 1033.41 万 9782.82 万 1.58 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.38 亿 2.66 亿 3.58 亿 2.14 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.79 亿 2.33 亿 1.86 亿 2.63 亿 3.41 亿 3.31 亿 3.05 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.43 亿 6840.74 万 2721.99 万 3057.46 万 4045.3 万 - 8468.61 万 - 1360.86 万 60.0 万
应付账款 9.09 亿 3.6% 8.78 亿 8.56 亿 9.15 亿 7.02 亿 6.42 亿 4.75 亿 4.65 亿 4.39 亿 4.98 亿 5.94 亿 5.05 亿 4.96 亿 5.96 亿 7.09 亿 6.52 亿 4.76 亿 6.4 亿 6.76 亿 5.03 亿 3.91 亿 3.47 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.27 亿 2.11 亿 - 2.22 亿 - 1.82 亿 1.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1188.3 万 726.15 万 1178.78 万 956.53 万 622.47 万 638.3 万 826.43 万 796.01 万 798.54 万 769.81 万 1132.78 万
应付职工薪酬 7459.34 万 1.1% 7379.63 万 7250.91 万 8904.37 万 7006.77 万 6497.33 万 6335.34 万 7738.47 万 5960.73 万 5860.15 万 5679.64 万 6872.97 万 5489.46 万 5469.19 万 5288.6 万 6305.68 万 4853.39 万 4603.71 万 4664.48 万 5181.61 万 3280.41 万 3023.27 万 2865.41 万 3437.57 万 2340.97 万 2139.27 万 2115.19 万 2496.03 万 1805.78 万 1726.83 万 1474.74 万
应交税费 3303.35 万 35.8% 2433.37 万 3568.45 万 2163.69 万 2054.85 万 2290.46 万 3086.53 万 2624.89 万 2253.01 万 2031.59 万 3854.87 万 2430.61 万 1097.11 万 947.33 万 2835.35 万 2301.31 万 654.59 万 2028.36 万 4571.14 万 1626.96 万 1872.66 万 3853.9 万 2670.39 万 1390.28 万 1683.93 万 1922.41 万 1808.07 万 913.41 万 947.18 万 1279.95 万 972.51 万
其他应付款合计 927.68 万 10.8% 837.6 万 708.73 万 736.02 万 504.17 万 652.43 万 2811.65 万 2025.85 万 3914.86 万 2208.43 万 8827.98 万 1.07 亿 7657.27 万 7954.81 万 1.18 亿 1.17 亿 8480.95 万 8600.88 万 128.94 万 79.14 万 223.91 万 316.76 万 258.64 万 315.44 万 6172.33 万 6245.84 万 6294.75 万 226.97 万 184.51 万 150.61 万 281.19 万
一年内到期的非流动负债 2383.58 万 -55.5% 5356.95 万 6049.69 万 1.18 亿 5472.9 万 276.02 万 700.71 万 2540.09 万 9671.3 万 1.84 亿 1.89 亿 1.72 亿 3276.96 万 5636.27 万 5201.36 万 5718.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.42 亿 14.6% 1.24 亿 9698.03 万 1.19 亿 1.6 亿 8048.32 万 6442.26 万 1.0 亿 1530.55 万 451.59 万 4550.19 万 2766.66 万 3118.3 万 1790.21 万 2619.46 万 1855.54 万 8825.8 万 8385.24 万 42.29 万 292.49 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.18 亿 -0.2% 11.2 亿 11.31 亿 10.28 亿 10.23 亿 10.61 亿 10.01 亿 10.02 亿 10.0 亿 9.94 亿 9.85 亿 9.87 亿 10.44 亿 10.68 亿 2.54 亿 2.53 亿 1.38 亿 1.11 亿 9157.21 万 8279.54 万 2947.04 万 4153.11 万 4426.78 万 3716.44 万 3846.04 万 4331.63 万 3538.23 万 2964.44 万 2710.62 万 2381.07 万 2091.4 万
长期借款 7655.65 万 -1.9% 7806.43 万 9007.32 万 0.0 - 5003.89 万 - - - - - 2000.64 万 1.45 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.8 亿 7997.61 万 4995.34 万 5005.88 万 5002.35 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 9.39 亿 0.8% 9.31 亿 9.24 亿 9.15 亿 9.07 亿 8.98 亿 8.9 亿 8.81 亿 8.72 亿 8.62 亿 8.53 亿 8.44 亿 8.35 亿 8.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 869.73 万 10.7% 785.83 万 905.23 万 1401.87 万 1598.21 万 1456.3 万 1038.69 万 1960.54 万 2444.51 万 2580.34 万 2285.22 万 1371.63 万 522.96 万 765.11 万 753.42 万 1095.01 万 874.98 万 721.46 万 194.01 万 835.92 万 189.04 万 1482.19 万 1798.88 万 1122.55 万 1286.68 万 1400.95 万 961.52 万 511.47 万 445.4 万 420.13 万 96.7 万
递延所得税负债 312.52 万 3.3% 302.67 万 302.02 万 305.72 万 325.72 万 86.55 万 95.37 万 72.19 万 76.13 万 67.56 万 56.15 万 51.84 万 24.37 万 21.99 万 2295.7 1754.41 1216.64 6904.32 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 9055.82 万 0.2% 9035.37 万 9254.03 万 9413.46 万 9648.8 万 9716.09 万 9977.17 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.09 亿 5856.53 万 5947.84 万 6051.92 万 5983.54 万 3993.46 万 4084.76 万 3957.32 万 2441.26 万 2758.0 万 2670.92 万 2627.9 万 2593.89 万 2559.36 万 2930.68 万 2576.71 万 2452.97 万 2265.22 万 1960.95 万 1994.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.43 亿 3.1% 37.29 亿 36.61 亿 35.59 亿 34.15 亿 33.57 亿 33.56 亿 33.3 亿 32.62 亿 32.13 亿 32.09 亿 31.3 亿 30.6 亿 30.18 亿 28.98 亿 28.21 亿 27.43 亿 26.84 亿 26.48 亿 24.48 亿 23.53 亿 22.26 亿 20.88 亿 20.01 亿 12.29 亿 11.53 亿 11.12 亿 10.23 亿 9.72 亿 9.19 亿 8.93 亿
实收资本（或股本） 8.31 亿 0.0% 8.31 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.86 亿 3.86 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 1.76 亿
资本公积 2.87 亿 0.0% 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.85 亿 3.79 亿 3.8 亿 3.8 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.75 亿 4.71 亿 4.77 亿 4.68 亿 6.19 亿 6.19 亿 6.19 亿 6.19 亿 8.05 亿 8.05 亿 1.45 亿 1.45 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9900.31 万 7181.03 万 6780.93 万 - - - 4795.88 万 4795.88 万 4795.88 万 4795.88 万 8435.78 万 8435.78 万 8435.78 万 8435.78 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 240.44 万 -20.3% 301.82 万 59.69 万 73.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2508.26 万 4.2% 2408.31 万 2360.24 万 2255.39 万 2297.52 万 2246.67 万 2176.1 万 2022.73 万 1947.87 万 1818.27 万 1731.03 万 1582.08 万 1471.68 万 1410.34 万 1281.65 万 1134.4 万 1104.17 万 1038.32 万 1030.65 万 998.95 万 1049.55 万 1028.54 万 1012.5 万 948.31 万 957.47 万 911.98 万 - 866.11 万 865.09 万 841.17 万 842.01 万
盈余公积 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 9655.32 万 9655.32 万 7164.13 万 7164.13 万 5817.56 万 5817.56 万 5167.85 万 4277.52 万 3903.02 万 3559.4 万 2923.08 万
未分配利润 21.4 亿 5.4% 20.31 亿 19.67 亿 18.65 亿 18.99 亿 18.15 亿 18.05 亿 17.19 亿 16.81 亿 16.32 亿 16.3 亿 15.52 亿 14.89 亿 14.51 亿 15.01 亿 14.29 亿 13.85 亿 13.36 亿 13.07 亿 11.07 亿 10.28 亿 9.01 亿 7.88 亿 7.02 亿 6.31 亿 5.55 亿 5.3 亿 4.41 亿 3.95 亿 3.45 亿 3.25 亿
归属母公司股东权益合计 36.89 亿 3.1% 35.8 亿 35.14 亿 34.11 亿 34.13 亿 33.56 亿 33.55 亿 33.29 亿 32.62 亿 32.13 亿 32.09 亿 31.3 亿 30.6 亿 30.18 亿 28.98 亿 28.21 亿 27.43 亿 26.84 亿 26.48 亿 24.48 亿 23.53 亿 22.26 亿 20.88 亿 20.01 亿 12.29 亿 11.53 亿 11.12 亿 10.23 亿 9.72 亿 9.19 亿 8.93 亿
少数股东权益 1.53 亿 3.1% 1.49 亿 1.48 亿 1.48 亿 142.94 万 142.88 万 145.84 万 146.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.19 亿 318.3% 1.55 亿 1161.1 万 1.6 亿 2.07 亿 3.35 亿 1.93 亿 6538.81 万
经营活动现金流入小计 21.37 亿 23.4% 16.98 亿 13.94 亿 14.84 亿 18.81 亿 15.23 亿 11.17 亿 7.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.98 亿 29.7% 16.34 亿 13.44 亿 13.96 亿 17.83 亿 14.93 亿 10.85 亿 7.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.89 万 -99.7% 2527.03 万 794.52 万 6060.33 万 2680.61 万 831.03 万 784.72 万 1696.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3902.18 万 -56.3% 3837.51 万 4138.15 万 2741.79 万 7119.2 万 2113.58 万 2382.79 万 768.34 万
经营活动现金流出小计 16.18 亿 0.6% 15.42 亿 13.82 亿 13.24 亿 16.74 亿 11.88 亿 9.23 亿 6.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.66 亿 12.4% 9.2 亿 7.82 亿 8.6 亿 10.98 亿 6.6 亿 5.55 亿 4.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.28 亿 31.6% 4.38 亿 3.52 亿 3.13 亿 3.05 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.35 亿
支付的各项税款 1.42 亿 -4.8% 1.08 亿 1.6 亿 1.02 亿 1.43 亿 1.85 亿 9269.24 万 4355.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1780.48 万 -109.0% 7676.93 万 8818.76 万 4972.94 万 1.27 亿 1.29 亿 1.06 亿 4181.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.25 亿 -474.4% 1.87 亿 -2865.96 万 -7.57 亿 -5.42 亿 -6.68 亿 -1.09 亿 -2.53 亿
投资活动现金流入小计 23.0 亿 40.0% 15.53 亿 19.12 亿 9.06 亿 1524.09 万 1182.57 万 1531.17 万 11.06 万
收回投资收到的现金 22.95 亿 40.7% 15.47 亿 18.96 亿 8.87 亿 1513.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 563.94 万 -55.1% 599.74 万 1380.38 万 696.1 万 3.43 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4500.0 186.5 万 9.45 万 7.66 万 27.57 万 103.41 万 11.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1284.87 万 - 1155.0 万 1427.76 万 -
投资活动现金流出小计 29.25 亿 98.1% 13.66 亿 19.41 亿 16.63 亿 5.57 亿 6.8 亿 1.24 亿 2.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.89 亿 412.4% 1.55 亿 1.26 亿 1.4 亿 5.35 亿 6.69 亿 1.03 亿 2.37 亿
投资支付的现金 24.36 亿 76.4% 12.11 亿 18.14 亿 14.48 亿 1563.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 7560.44 万 645.88 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1063.0 万 2125.54 万 1576.04 万
筹资活动现金流入小计 10.29 亿 27.0% 12.48 亿 7.15 亿 14.34 亿 5.4 亿 6.68 亿 11.31 亿 2.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -251.1% 1.4 亿 -4841.73 万 9.45 亿 -3789.93 万 5706.85 万 6.63 亿 1.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1.47 亿 147.0 万 9.87 亿 8297.81 万 - 6.9 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.78 亿 10.5% 10.92 亿 6.22 亿 4.3 亿 4.15 亿 6.58 亿 3.01 亿 2.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 335.19 万 -74.6% 895.87 万 9190.87 万 1710.6 万 4251.69 万 1045.51 万 1.41 亿 1011.78 万
筹资活动现金流出小计 11.59 亿 36.9% 11.08 亿 7.64 亿 4.9 亿 5.78 亿 6.11 亿 4.68 亿 1.23 亿
偿还债务所支付的现金 9.18 亿 50.8% 7.15 亿 5.98 亿 3.17 亿 4.0 亿 4.89 亿 3.35 亿 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 18.8% 1.94 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.26 亿 8355.27 万 6843.76 万 5122.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9244.71 万 -20.7% 2.0 亿 5923.36 万 5698.78 万 5173.21 万 3868.84 万 6514.56 万 6191.7 万
汇率变动对现金的影响 -17.9 万 -107.9% 324.68 万 111.96 万 487.64 万 -102.48 万 -253.94 万 142.34 万 72.13 万
现金及现金等价物净增加额 -2.37 亿 -192.3% 4.85 亿 -6434.62 万 3.52 亿 -3.74 亿 -2.79 亿 7.49 亿 -1755.49 万
期初现金及现金等价物余额 26.29 亿 8.8% 4.23 亿 4.87 亿 1.35 亿 5.08 亿 7.87 亿 3814.18 万 5569.67 万
期末现金及现金等价物余额 23.92 亿 -10.5% 9.08 亿 4.23 亿 4.87 亿 1.35 亿 5.08 亿 7.87 亿 3814.18 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.28 亿 45.8% 1.57 亿 7626.23 万 5781.65 万 -4787.47 万 8920.99 万 5634.69 万 2636.98 万 -3836.59 万 2831.76 万 -471.04 万 5814.21 万 1565.37 万 1.21 亿 -3467.77 万 -504.67 万 6076.29 万 1.47 亿 498.66 万 9155.39 万 1.11 亿 1.65 亿 -3239.28 万 5819.33 万 5779.74 万 1.28 亿 -5115.13 万 4243.03 万 -1218.69 万 4569.81 万 -1055.34 万
经营活动现金流入小计 6.41 亿 -0.5% 6.44 亿 4.62 亿 3.89 亿 4.3 亿 4.41 亿 4.39 亿 4.23 亿 2.79 亿 3.86 亿 3.06 亿 3.78 亿 2.84 亿 4.5 亿 3.71 亿 3.64 亿 4.33 亿 6.75 亿 4.1 亿 4.51 亿 4.14 亿 4.82 亿 1.75 亿 3.27 亿 2.72 亿 3.41 亿 1.76 亿 1.99 亿 1.69 亿 2.27 亿 1.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.39 亿 5.0% 6.08 亿 4.35 亿 4.16 亿 3.56 亿 4.51 亿 4.12 亿 3.99 亿 2.64 亿 3.88 亿 2.93 亿 3.63 亿 2.69 亿 4.07 亿 3.56 亿 3.22 亿 4.19 亿 6.54 亿 3.88 亿 4.48 亿 4.03 亿 4.76 亿 1.67 亿 3.14 亿 2.68 亿 3.34 亿 1.69 亿 1.9 亿 1.6 亿 2.24 亿 1.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8343.14 62.9% 5121.53 1.21 万 5.33 万 2100.6 万 245.19 万 175.9 万 -3.51 万 464.44 万 322.14 万 11.45 万 137.11 万 1072.17 万 3843.75 万 1007.31 万 406.69 万 692.78 万 1165.06 万 416.08 万 -139.27 万 598.34 万 0.0 371.96 万 105.06 万 0.0 0.0 679.66 万 271.56 万 824.36 万 272.38 万 328.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 262.0 万 -92.7% 3608.04 万 2701.08 万 -2668.94 万 5236.14 万 -1251.64 万 2521.96 万 2414.32 万 1022.08 万 -511.94 万 1213.69 万 1414.23 万 382.03 万 468.13 万 477.39 万 3709.89 万 758.63 万 934.2 万 1716.48 万 437.58 万 520.95 万 639.73 万 515.31 万 1227.95 万 421.74 万 691.46 万 41.64 万 635.12 万 81.48 万 14.78 万 36.96 万
经营活动现金流出小计 4.13 亿 -15.3% 4.88 亿 3.86 亿 3.31 亿 4.77 亿 3.52 亿 3.82 亿 3.96 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.1 亿 3.2 亿 2.68 亿 3.29 亿 4.06 亿 3.69 亿 3.72 亿 5.28 亿 4.05 亿 3.6 亿 3.03 亿 3.17 亿 2.08 亿 2.69 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 -23.6% 2.83 亿 1.84 亿 2.84 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.24 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.66 亿 2.08 亿 1.71 亿 2.15 亿 2.66 亿 2.2 亿 2.68 亿 3.29 亿 2.82 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.56 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.26 亿 9432.26 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 3.0% 1.28 亿 1.41 亿 1.27 亿 9731.15 万 1.05 亿 1.09 亿 9017.67 万 8711.01 万 8195.29 万 9243.73 万 7064.99 万 6932.81 万 7825.2 万 9434.48 万 7212.37 万 6787.21 万 8329.46 万 8178.68 万 6455.26 万 5451.8 万 4749.53 万 4765.64 万 4259.87 万 4083.64 万 4109.29 万 4517.13 万 3724.68 万 3589.27 万 3142.7 万 3027.55 万
支付的各项税款 3616.0 万 -32.6% 5361.98 万 3635.24 万 1571.66 万 3521.15 万 2876.01 万 2866.67 万 5636.58 万 3075.7 万 4192.69 万 3086.79 万 2457.75 万 1956.61 万 4131.15 万 1638.22 万 1644.35 万 2307.63 万 7057.84 万 3263.69 万 4312.68 万 5055.95 万 6648.42 万 2514.41 万 2162.14 万 2566.28 万 3225.28 万 1315.54 万 862.05 万 1306.11 万 1127.95 万 1059.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2880.53 万 24.9% 2305.44 万 2541.71 万 -9508.16 万 1.32 亿 937.22 万 3065.02 万 2572.87 万 1677.14 万 2445.12 万 2123.64 万 1739.88 万 846.07 万 -492.51 万 2879.51 万 6045.37 万 1355.13 万 4507.13 万 840.8 万 7621.3 万 859.6 万 2937.65 万 1506.82 万 5862.17 万 2438.13 万 1061.3 万 1230.73 万 652.44 万 1354.42 万 1283.48 万 891.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -8570.72 万 -405.4% 2806.58 万 -5.21 亿 -4654.1 万 3335.98 万 -1.07 亿 3.06 亿 -6617.81 万 7271.91 万 -1.95 亿 1.59 亿 -1.65 亿 -1030.36 万 -5.35 亿 -4669.38 万 -3316.7 万 -9043.52 万 -1.39 亿 -2.79 亿 -2.44 亿 -1.35 亿 -1.49 亿 -1.4 亿 -1441.55 万 -2292.39 万 -2313.94 万 -4850.1 万 -3551.5 万 -9725.19 万 -7645.67 万 -4362.72 万
投资活动现金流入小计 7.29 亿 22.7% 5.95 亿 5.37 亿 4.39 亿 4.31 亿 2.46 亿 4.37 亿 5.3 亿 5.92 亿 3.26 亿 4.65 亿 4.89 亿 3.86 亿 3209.29 万 -28.71 万 1200.0 510.31 万 -661.35 万 1675.0 万 -888.5 万 44.04 万 - - 220.1 万 8140.3 5.65 万 1304.61 万 -335.98 万 344.44 万 - -
收回投资收到的现金 7.28 亿 22.9% 5.93 亿 5.36 亿 4.38 亿 4.29 亿 2.45 亿 4.35 亿 5.22 亿 5.89 亿 3.24 亿 4.61 亿 4.82 亿 3.84 亿 - - 0.0 500.0 万 938.0 万 75.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 138.3 万 -29.6% 196.45 万 138.68 万 90.51 万 200.08 万 108.61 万 200.54 万 747.52 万 245.62 万 153.13 万 234.12 万 535.71 万 152.25 万 - - 0.0 3.41 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4500.0 0.0 0.0 0.0 186.5 万 0.0 0.0 38.15 万 -28.71 万 1200.0 6.9 万 - - 25.55 万 0.0 - - 103.06 万 0.0 0.0 3500.0 8.46 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 221.87 万 0.0 - - - - - 1600.0 万 -914.04 万 44.04 万 - - 117.04 万 8140.3 5.65 万 1304.26 万 - - - -
投资活动现金流出小计 8.15 亿 43.9% 5.66 亿 10.58 亿 4.85 亿 3.97 亿 3.52 亿 1.31 亿 5.96 亿 5.19 亿 5.2 亿 3.05 亿 6.54 亿 3.96 亿 5.67 亿 4640.67 万 3316.82 万 9553.84 万 1.33 亿 2.96 亿 2.35 亿 1.35 亿 1.69 亿 1.4 亿 1661.66 万 2293.2 万 2319.59 万 6154.71 万 3215.52 万 1.01 亿 7648.27 万 4362.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.35 亿 74.6% 7738.46 万 1.94 亿 8244.63 万 4464.11 万 647.79 万 2134.35 万 2293.89 万 2856.71 万 4500.84 万 2987.58 万 3362.5 万 2424.35 万 5551.93 万 2640.67 万 3318.36 万 8906.41 万 1.23 亿 2.9 亿 2.25 亿 1.34 亿 1.74 亿 1.35 亿 -423.5 万 3447.77 万 1164.59 万 6114.76 万 2200.64 万 1.01 亿 7087.12 万 4362.72 万
投资支付的现金 6.8 亿 39.0% 4.89 亿 8.64 亿 4.03 亿 3.53 亿 3.46 亿 1.1 亿 5.73 亿 4.9 亿 4.75 亿 2.75 亿 5.45 亿 3.72 亿 5.11 亿 2000.0 万 -647.42 万 647.42 万 1360.0 万 203.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 385.62 万 945.15 万 - - 493.0 万 2085.16 万 -1154.57 万 1155.0 万 39.95 万 1014.89 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 240.42 万 -99.1% 2.6 亿 1.54 亿 6.12 亿 1.85 亿 2.64 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.65 亿 2.61 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.01 亿 10.63 亿 1.43 亿 2.06 亿 6176.62 万 1.12 亿 1.6 亿 2.7 亿 6.5 万 4000.0 万 3.58 亿 7.88 亿 1338.19 万 9948.7 万 2.3 亿 4011.78 万 7537.13 万 1.37 亿 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -11.1% -1.22 亿 -1273.54 万 1.4 亿 8126.82 万 -1.02 亿 1992.64 万 -3654.66 万 1943.42 万 606.9 万 -3737.39 万 5538.4 万 -1077.85 万 9.02 亿 -181.52 万 -3937.03 万 1759.79 万 -1039.35 万 -573.35 万 1.08 亿 -7242.79 万 -1.53 亿 1.74 亿 6.53 亿 -7599.7 万 -7356.69 万 1.6 亿 -2491.81 万 6273.05 万 9167.07 万 3970.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 58.18 万 -58.18 万 - - -86.06 万 -93.38 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 50.0 万 -99.8% 2.6 亿 1.48 亿 4.69 亿 1.75 亿 2.64 亿 1.84 亿 1.72 亿 7957.2 万 2.6 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.0 亿 7000.0 万 1.4 亿 1.8 亿 6000.0 万 1500.0 万 1.6 亿 2.6 亿 0.0 4000.0 万 3.58 亿 8114.55 万 0.0 8000.0 万 1.4 亿 3000.0 万 7537.13 万 1.37 亿 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 190.42 万 - 0.0 570.12 万 -425.35 万 1005.35 万 0.0 315.87 万 0.0 8540.0 万 140.87 万 510.0 万 663.09 万 146.11 万 590.0 万 311.4 万 2715.49 万 270.0 万 - - 1039.01 万 - - - 1751.75 万 1338.19 万 1948.7 万 9028.11 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.38 亿 -63.9% 3.82 亿 1.67 亿 4.72 亿 1.03 亿 3.66 亿 1.67 亿 2.1 亿 1.46 亿 2.55 亿 1.52 亿 7182.87 万 1.12 亿 1.61 亿 1.45 亿 2.46 亿 4416.83 万 1.23 亿 1.66 亿 1.62 亿 7249.29 万 1.93 亿 1.84 亿 1.36 亿 8937.9 万 1.73 亿 7031.22 万 6503.59 万 1264.08 万 4516.69 万 29.65 万
偿还债务所支付的现金 1.26 亿 -60.6% 3.21 亿 1.6 亿 3.1 亿 8457.2 万 2.29 亿 9149.48 万 2.04 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.4 亿 6550.0 万 1.0 亿 2060.0 万 1.3 亿 2.1 亿 3000.0 万 10.0 万 1.6 亿 1.19 亿 7000.0 万 1.3 亿 1.7 亿 7002.19 万 8575.88 万 1.16 亿 6312.02 万 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 406.84 万 -92.8% 5661.43 万 686.72 万 7673.28 万 377.09 万 1.11 亿 249.02 万 417.57 万 528.2 万 9285.34 万 404.23 万 437.05 万 474.54 万 1.02 亿 414.49 万 304.41 万 423.35 万 1.14 亿 516.5 万 456.09 万 249.29 万 7293.83 万 356.06 万 435.72 万 362.02 万 5653.57 万 392.45 万 348.17 万 262.28 万 4482.19 万 29.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 739.77 万 - 0.0 0.0 8504.94 万 1511.14 万 2620.81 万 7324.74 万 205.99 万 225.58 万 4698.63 万 793.16 万 195.82 万 671.25 万 3803.28 万 1028.43 万 3252.05 万 993.49 万 870.82 万 56.86 万 - - - 1004.09 万 6113.33 万 0.0 74.48 万 326.76 万 6155.41 万 1.8 万 - -
汇率变动对现金的影响 -315.08 万 -696.6% 52.82 万 119.08 万 125.28 万 -50.07 万 195.47 万 54.0 万 27.42 万 38.09 万 163.52 万 -117.07 万 40.18 万 327.31 万 151.57 万 -31.42 万 -48.91 万 -17.25 万 -33.89 万 -2.43 万 -102.87 万 -130.06 万 -2.39 万 -18.61 万 -9.24 万 154.53 万 32.05 万 -35.0 万 49.8 万 -23.08 万 89.76 万 -44.35 万
现金及现金等价物净增加额 384.5 万 -93.9% 6306.39 万 -4.56 亿 1.53 亿 6625.26 万 -1.17 亿 3.83 亿 -7608.08 万 5416.84 万 -1.59 亿 1.16 亿 -5115.31 万 -215.54 万 4.89 亿 -8350.08 万 -7807.3 万 -1224.7 万 -328.97 万 -2.8 亿 -4514.92 万 -9776.77 万 -1.37 亿 145.53 万 6.96 亿 -3957.82 万 3203.93 万 5996.65 万 -1750.48 万 -4693.91 万 6180.97 万 -1492.07 万
期初现金及现金等价物余额 5.15 亿 14.0% 4.52 亿 9.08 亿 7.55 亿 6.89 亿 8.06 亿 4.23 亿 4.99 亿 4.45 亿 6.03 亿 4.87 亿 5.38 亿 5.4 亿 5108.41 万 1.35 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.28 亿 5.08 亿 5.53 亿 6.51 亿 7.98 亿 7.97 亿 9056.93 万 1.3 亿 9810.83 万 3814.18 万 5564.66 万 1.03 亿 4077.6 万 5569.67 万
期末现金及现金等价物余额 5.18 亿 0.7% 5.15 亿 4.52 亿 9.08 亿 7.55 亿 6.89 亿 8.06 亿 4.23 亿 4.99 亿 4.45 亿 6.03 亿 4.87 亿 5.38 亿 5.4 亿 5108.41 万 1.35 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.28 亿 5.08 亿 5.53 亿 6.51 亿 7.98 亿 7.87 亿 9056.93 万 1.3 亿 9810.83 万 3814.18 万 5564.66 万 1.03 亿 4077.6 万