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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.6 亿 14.5% 14.66 亿 10.9 亿 9.31 亿 6.86 亿 5.29 亿 4.65 亿 4.34 亿
营业收入 15.6 亿 14.5% 14.66 亿 10.9 亿 9.31 亿 6.86 亿 5.29 亿 4.65 亿 4.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.26 亿 21.0% 13.67 亿 9.93 亿 8.45 亿 6.36 亿 4.8 亿 4.18 亿 3.86 亿
营业成本 12.88 亿 23.7% 11.38 亿 8.02 亿 6.91 亿 5.05 亿 3.79 亿 3.15 亿 2.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3754.36 万 3.3% 3692.52 万 3113.68 万 2356.92 万 1720.82 万 1187.37 万 2073.5 万 1924.88 万
管理费用 6728.58 万 -0.0% 6602.8 万 6223.55 万 4637.84 万 3538.93 万 2758.86 万 2819.98 万 2607.18 万
财务费用 3102.36 万 -5.6% 3144.45 万 2286.71 万 2172.72 万 3262.73 万 2996.4 万 2569.45 万 1938.28 万
财务费用 - 利息费用 1215.96 万 -41.0% 3276.06 万 2965.71 万 2667.27 万 2190.27 万 2290.48 万 2150.17 万 1671.18 万
财务费用 - 利息收入 -71.61 万 -119.2% 388.91 万 689.0 万 326.28 万 33.91 万 69.73 万 84.04 万 153.09 万
研发费用 9174.2 万 22.9% 8484.33 万 6577.82 万 5623.05 万 4129.93 万 2872.01 万 2629.09 万 2328.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1081.32 万 18.1% 942.04 万 855.29 万 591.78 万 403.82 万 307.13 万 255.07 万 314.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 386.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1079.33 万 59.9% 1063.74 万 281.69 万 274.69 万 299.36 万 285.87 万 336.95 万 452.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -100.65 万 28.0% -312.76 万 -142.03 万 43.91 万 27.73 万 14.64 万 1607.79 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 43.91 万 27.73 万 14.64 万 1607.79 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 102.03 万 162.8% 9987.65 -62.29 万 - 82.08 万 52.57 万 60.13 万 -
营业利润 2073.41 万 -76.8% 8393.87 万 8367.91 万 7383.45 万 5044.8 万 4857.55 万 4542.54 万 4946.92 万
加：营业外收入 92.5 万 2171.6% 98.21 万 1.89 万 3.49 万 11.55 万 1.68 万 748.69 万 5.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 700.14 万 -12.7% 694.07 万 787.97 万 176.54 万 76.7 万 73.7 万 443.39 万 1.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1465.76 万 -82.0% 7798.01 万 7581.83 万 7210.39 万 4979.65 万 4785.52 万 4847.84 万 4951.72 万
减：所得税 -145.71 万 -128.6% 448.45 万 382.35 万 375.3 万 207.16 万 497.21 万 617.24 万 614.91 万
净利润 1611.47 万 -78.9% 7349.56 万 7199.48 万 6835.09 万 4772.49 万 4288.31 万 4230.6 万 4336.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1611.47 万 -78.9% 7349.56 万 7199.48 万 6835.09 万 4772.49 万 4288.31 万 4230.6 万 4336.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1611.47 万 -78.9% 7349.56 万 7199.48 万 6835.09 万 4772.49 万 4288.31 万 4230.6 万 4336.81 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1616.44 万 -79.0% 7277.47 万 7577.12 万 6748.74 万 4505.63 万 4062.87 万 3638.48 万 3952.47 万
基本每股收益 0.04 -77.8% 0.17 0.17 0.24 0.18 0.19 0.21 0.21
稀释每股收益 0.04 -77.8% 0.17 0.17 0.24 0.18 0.19 0.21 0.21
其他综合收益 174.58 万 -59.8% 181.17 万 437.43 万 -247.38 万 291.26 万 5165.99 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 174.58 万 -59.8% 181.17 万 437.43 万 -247.38 万 291.26 万 5165.99 万 - -
综合收益总额 1769.26 万 -78.1% 7530.73 万 7636.91 万 6587.71 万 5063.75 万 9454.3 万 4230.6 万 4336.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1769.26 万 -78.1% 7530.73 万 7636.91 万 6587.71 万 5063.75 万 9454.3 万 4230.6 万 4336.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.84 亿 -6.6% 4.11 亿 3.5 亿 4.15 亿 3.65 亿 3.54 亿 3.31 亿 3.12 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.22 亿 9542.75 万 1.29 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.0 亿
营业收入 3.84 亿 -6.6% 4.11 亿 3.5 亿 4.15 亿 3.65 亿 3.54 亿 3.31 亿 3.12 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.22 亿 9542.75 万 1.29 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.08 亿 3.5% 3.94 亿 3.34 亿 3.91 亿 3.45 亿 3.22 亿 3.09 亿 2.86 亿 2.61 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.38 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.11 亿 8755.22 万 1.19 亿 1.07 亿 9925.88 万 9315.8 万 9358.52 万 1.04 亿 9734.59 万 9022.5 万
营业成本 3.43 亿 1.1% 3.39 亿 2.8 亿 3.26 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.14 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.01 亿 8960.24 万 6436.29 万 8660.93 万 8309.51 万 7492.81 万 7013.54 万 6792.7 万 8164.61 万 7550.09 万 6934.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1027.81 万 15.8% 887.8 万 821.57 万 1017.19 万 899.88 万 1015.5 万 759.95 万 958.04 万 667.66 万 810.04 万 677.94 万 753.46 万 596.39 万 550.66 万 456.41 万 402.16 万 495.77 万 478.25 万 344.64 万 -292.07 万 968.75 万 51.97 万 458.72 万 625.77 万 503.35 万 530.4 万 413.98 万 542.94 万 507.6 万 407.55 万 466.79 万
管理费用 1748.44 万 5.6% 1656.05 万 1636.35 万 1687.73 万 1620.59 万 1636.87 万 1657.62 万 1815.19 万 1425.84 万 1540.47 万 1442.05 万 1737.97 万 1105.83 万 923.38 万 870.66 万 832.93 万 1006.35 万 930.64 万 769.01 万 756.88 万 729.53 万 693.53 万 578.92 万 820.31 万 728.62 万 596.38 万 674.67 万 658.02 万 716.24 万 644.56 万 588.36 万
财务费用 1114.17 万 77.3% 628.25 万 734.16 万 625.78 万 938.55 万 901.31 万 678.81 万 769.24 万 749.82 万 129.41 万 638.25 万 469.55 万 290.64 万 683.3 万 729.23 万 1260.67 万 649.79 万 721.99 万 630.27 万 957.15 万 730.24 万 655.99 万 653.02 万 907.75 万 454.57 万 617.23 万 589.9 万 672.06 万 364.81 万 468.28 万 433.14 万
财务费用 - 利息费用 1004.49 万 - 0.0 0.0 211.47 万 1444.31 万 - - 615.01 万 833.16 万 - - 532.08 万 777.05 万 - - 493.8 万 581.85 万 - - 364.4 万 699.31 万 595.52 万 631.25 万 2070.82 万 -1063.41 万 593.14 万 549.62 万 1546.05 万 -724.77 万 443.15 万 406.74 万
财务费用 - 利息收入 12.57 万 - 0.0 0.0 -84.18 万 208.05 万 - - 165.11 万 164.9 万 - - 201.28 万 110.6 万 - - 5.85 万 6.43 万 - - 26.66 万 36.78 万 3.1 万 3.19 万 163.39 万 -126.88 万 21.58 万 25.95 万 278.21 万 -210.97 万 40.26 万 45.58 万
研发费用 2333.03 万 13.9% 2047.89 万 1953.63 万 2839.65 万 1820.26 万 1848.47 万 1975.94 万 1820.31 万 1622.43 万 1671.0 万 1464.08 万 1782.05 万 1526.02 万 1263.19 万 1051.79 万 1022.23 万 1155.23 万 1002.46 万 950.01 万 943.59 万 700.91 万 633.21 万 594.31 万 769.95 万 681.92 万 597.56 万 579.66 万 596.67 万 619.41 万 592.01 万 520.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 263.32 万 -1.8% 268.25 万 255.31 万 294.44 万 227.78 万 237.18 万 182.64 万 268.01 万 222.22 万 201.01 万 164.04 万 153.7 万 194.41 万 113.64 万 130.04 万 154.94 万 88.35 万 81.53 万 79.0 万 112.62 万 68.71 万 91.84 万 33.96 万 68.9 万 50.6 万 91.51 万 44.06 万 96.12 万 66.66 万 91.6 万 59.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.57 万 263.77 万 3.07 万 100.19 万 19.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 228.69 万 -50.8% 464.71 万 134.03 万 251.91 万 259.86 万 159.99 万 391.98 万 -136.97 万 60.45 万 280.31 万 77.9 万 -26.13 万 41.0 万 221.22 万 38.61 万 -109.66 万 142.36 万 93.92 万 172.74 万 66.76 万 33.12 万 54.19 万 131.81 万 74.09 万 199.95 万 35.56 万 27.35 万 248.7 万 41.76 万 22.66 万 139.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -100.65 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - -139.75 万 0.0 - - 33.28 万 0.0 - - 9.5 万 4.48 万 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 33.28 万 0.0 - - 9.5 万 4.48 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 102.03 万 -100.87 万 - - -61.66 万 0.0 -7071.81 736.78 - 0.0 - - 45.96 万 5181.92 - - - - - - 70.93 万 - - - - - - -
营业利润 -2216.78 万 -242.5% 1555.9 万 2085.49 万 648.79 万 1992.2 万 3063.51 万 2689.36 万 1197.07 万 2609.3 万 2433.75 万 2127.79 万 1026.73 万 2507.88 万 2209.82 万 1639.03 万 866.42 万 1204.45 万 1646.89 万 1327.03 万 1408.5 万 1306.09 万 1108.4 万 1034.56 万 742.13 万 1476.58 万 1450.98 万 872.86 万 767.6 万 1606.71 万 1427.27 万 1145.34 万
加：营业外收入 1032.69 121392.9% 0.85 0.83 92.39 万 508.4 0.0 5.77 万 -1.75 万 0.84 -13.72 万 17.36 万 -4.12 万 0.0 6000.0 7.01 万 5.93 万 2.46 万 -83.66 万 86.82 万 -8.25 万 7257.55 7.99 万 1.21 万 -7.79 万 4.76 万 5257.0 751.19 万 -9782.32 0.0 4.8 万 2.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.43 万 75.1% 26.52 万 62.1 万 565.09 万 61.52 万 65.44 万 2.03 万 672.81 万 52.31 万 60.77 万 2.09 万 112.63 万 24.64 万 - - 61.43 万 1.5 万 2533.5 13.51 万 39.02 万 24.48 万 2000.0 10.0 万 10.8 万 -5.8 万 10.8 万 427.59 万 - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2263.11 万 -248.0% 1529.38 万 2023.39 万 176.1 万 1930.74 万 2998.07 万 2693.1 万 522.52 万 2556.99 万 2359.26 万 2143.06 万 909.98 万 2483.24 万 2171.13 万 1646.04 万 810.92 万 1205.41 万 1562.98 万 1400.35 万 1361.23 万 1282.33 万 1116.19 万 1025.76 万 723.54 万 1487.14 万 1440.7 万 1196.46 万 765.48 万 1606.71 万 1432.07 万 1147.46 万
减：所得税 -294.13 万 -270.6% 172.46 万 140.34 万 -164.38 万 133.74 万 305.23 万 173.85 万 -102.77 万 186.46 万 167.85 万 130.81 万 -66.57 万 142.76 万 156.33 万 142.78 万 -32.14 万 26.97 万 99.22 万 113.11 万 178.96 万 133.64 万 31.65 万 152.96 万 96.9 万 168.39 万 184.16 万 167.79 万 133.43 万 139.26 万 206.47 万 135.76 万
净利润 -1968.97 万 -245.1% 1356.92 万 1883.04 万 340.48 万 1797.0 万 2692.84 万 2519.25 万 625.29 万 2370.53 万 2191.41 万 2012.25 万 976.56 万 2340.47 万 2014.8 万 1503.25 万 843.06 万 1178.44 万 1463.76 万 1287.23 万 1182.27 万 1148.69 万 1084.55 万 872.8 万 626.64 万 1318.75 万 1256.55 万 1028.67 万 632.05 万 1467.45 万 1225.6 万 1011.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1968.97 万 -245.1% 1356.92 万 1883.04 万 340.48 万 1797.0 万 2692.84 万 2519.25 万 625.29 万 2370.53 万 2191.41 万 2012.25 万 976.56 万 2340.47 万 2014.8 万 1503.25 万 843.06 万 1178.44 万 1463.76 万 1287.23 万 1182.27 万 1148.69 万 1084.55 万 872.8 万 626.64 万 1318.75 万 1256.55 万 1028.67 万 632.05 万 1467.45 万 1225.6 万 1011.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1968.97 万 -245.1% 1356.92 万 1883.04 万 340.48 万 1797.0 万 2692.84 万 2519.25 万 625.29 万 2370.53 万 2191.41 万 2012.25 万 976.56 万 2340.47 万 2014.8 万 1503.25 万 843.06 万 1178.44 万 1463.76 万 1287.23 万 1182.27 万 1148.69 万 1084.55 万 872.8 万 626.64 万 1318.75 万 1256.55 万 1028.67 万 632.05 万 1467.45 万 1225.6 万 1011.71 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2128.97 万 -312.5% 1001.8 万 1826.55 万 917.05 万 1539.22 万 2654.45 万 2166.74 万 1332.63 万 2317.59 万 2001.66 万 1925.23 万 1134.72 万 2305.64 万 1847.84 万 1460.54 万 983.35 万 1033.97 万 1417.77 万 1070.55 万 1132.59 万 1140.2 万 1030.14 万 759.94 万 544.34 万 1136.06 万 1229.14 万 728.95 万 433.79 万 1428.1 万 1202.7 万 887.87 万
基本每股收益 -0.05 -225.0% 0.04 0.04 0.01 0.04 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.06 0.02 0.03 0.07 0.06 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.08 0.06
稀释每股收益 -0.05 -225.0% 0.04 0.04 0.01 0.04 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.06 0.02 0.03 0.07 0.06 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.08 0.06
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 174.58 万 0.0 - - 433.87 万 -155.0 万 -116.56 万 275.11 万 484.12 万 -75.95 万 -253.7 万 -401.84 万 -164.65 万 -1049.29 万 1975.32 万 -470.11 万 1464.01 万 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 174.58 万 0.0 - - 433.87 万 -155.0 万 -116.56 万 275.11 万 484.12 万 -75.95 万 -253.7 万 -401.84 万 -164.65 万 -1049.29 万 1975.32 万 -470.11 万 1464.01 万 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1968.97 万 -246.9% 1340.13 万 1883.04 万 515.05 万 1797.0 万 2699.43 万 2519.25 万 1059.16 万 2215.53 万 2074.85 万 2287.36 万 1460.68 万 2264.52 万 1761.1 万 1101.41 万 678.4 万 129.15 万 3439.07 万 817.12 万 2646.29 万 4850.66 万 1084.55 万 872.8 万 626.64 万 1318.75 万 1256.55 万 1028.67 万 632.05 万 1467.45 万 1225.6 万 1011.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1968.97 万 -246.9% 1340.13 万 1883.04 万 515.05 万 1797.0 万 2699.43 万 2519.25 万 1059.16 万 2215.53 万 2074.85 万 2287.36 万 1460.68 万 2264.52 万 1761.1 万 1101.41 万 678.4 万 129.15 万 3439.07 万 817.12 万 2646.29 万 4850.66 万 1084.55 万 872.8 万 626.64 万 1318.75 万 1256.55 万 1028.67 万 632.05 万 1467.45 万 1225.6 万 1011.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.15 亿 12.1% 36.66 亿 33.7 亿 28.81 亿 18.92 亿 17.99 亿 13.8 亿 12.57 亿
流动资产合计 21.15 亿 11.2% 20.24 亿 18.89 亿 16.53 亿 9.16 亿 8.46 亿 6.8 亿 6.76 亿
货币资金 2.91 亿 -25.9% 2.39 亿 4.25 亿 4.88 亿 7152.01 万 9109.78 万 4980.76 万 1.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.78 亿 6.5% 7.72 亿 7.12 亿 5.5 亿 3.5 亿 3.11 亿 3.01 亿 2.7 亿
应收票据 1.2 亿 -4.1% 7827.84 万 1.42 亿 5770.53 万 1933.83 万 807.7 万 1972.74 万 3889.13 万
应收账款 6.58 亿 8.7% 6.93 亿 5.7 亿 4.93 亿 3.31 亿 3.03 亿 2.82 亿 2.31 亿
预付款项 1185.81 万 -20.6% 933.01 万 875.73 万 1317.18 万 2070.57 万 3139.13 万 3401.2 万 3117.48 万
其他应收款合计 1122.54 万 24.8% 911.8 万 1003.29 万 394.45 万 296.85 万 408.83 万 246.81 万 508.86 万
存货 9.3 亿 27.1% 8.74 亿 7.18 亿 5.79 亿 4.62 亿 3.73 亿 2.92 亿 2.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2961.93 万 129.6% 2401.03 万 787.19 万 546.68 万 44.24 万 71.16 万 13.31 万 -
非流动资产合计 17.0 亿 13.1% 16.42 亿 14.81 亿 12.28 亿 9.76 亿 9.53 亿 7.0 亿 5.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 251.43 万 207.52 万 109.8 万 45.16 万 -
其他权益工具投资 643.81 万 -30.9% 650.14 万 1028.0 万 4189.46 万 4771.45 万 1.36 亿 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.37 亿 10.7% 12.37 亿 11.05 亿 9.12 亿 7.35 亿 6.58 亿 5.56 亿 4.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.39 亿 27.3% 2.91 亿 2.65 亿 1.69 亿 1.1 亿 1.1 亿 9778.43 万 7987.64 万
使用权资产 843.75 万 - 807.3 万 1137.27 万 2024.6 万 3098.18 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5064.57 万 -0.9% 5345.37 万 5146.22 万 2619.6 万 2722.13 万 2826.29 万 2847.79 万 2146.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 451.07 万 2.4% 352.18 万 563.5 万 485.31 万 799.45 万 1052.76 万 1361.35 万 1113.55 万
递延所得税资产 2022.3 万 46.4% 2200.87 万 1048.19 万 739.76 万 509.47 万 461.81 万 403.32 万 336.01 万
其他非流动资产 3276.11 万 -4.7% 2119.6 万 2181.81 万 4412.13 万 983.49 万 446.69 万 - -
负债合计 18.63 亿 26.9% 17.28 亿 14.55 亿 10.22 亿 7.86 亿 7.18 亿 6.2 亿 5.26 亿
流动负债合计 15.69 亿 31.1% 15.73 亿 11.64 亿 9.67 亿 7.66 亿 6.82 亿 5.44 亿 4.77 亿
短期借款 8.07 亿 19.0% 7.09 亿 6.39 亿 5.81 亿 4.9 亿 3.65 亿 3.33 亿 2.93 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9128.66 万 24.3% 8746.56 万 653.98 万 710.0 万 6684.2 万 9544.5 万 4631.76 万 6996.33 万
应付账款 3.37 亿 3.3% 3.49 亿 3.58 亿 3.13 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.09 亿 6581.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 59.33 万 4.71 万
应付职工薪酬 1950.23 万 -16.9% 2141.37 万 1817.67 万 2853.6 万 1088.86 万 610.97 万 689.94 万 682.84 万
应交税费 349.46 万 -40.9% 779.51 万 524.32 万 501.97 万 878.75 万 283.29 万 172.8 万 214.24 万
其他应付款合计 311.46 万 8.1% 313.45 万 200.26 万 235.59 万 85.0 万 527.76 万 672.28 万 515.81 万
一年内到期的非流动负债 2.36 亿 222.3% 3.07 亿 8208.71 万 2944.39 万 2935.77 万 5770.86 万 4026.39 万 3429.22 万
其他流动负债 7067.87 万 471.0% 8768.74 万 5267.86 万 6.3 万 2.82 万 8.56 万 - -
非流动负债合计 2.94 亿 8.4% 1.55 亿 2.91 亿 5455.34 万 2000.45 万 3678.34 万 7547.29 万 4905.37 万
长期借款 1.93 亿 -12.2% 1.02 亿 2.36 亿 2650.0 万 - 1600.0 万 6200.0 万 2470.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 500.0 万 1524.43 万 - 279.41 万 884.19 万 1842.62 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4.64 万 -86.6% 0.0 3.72 万 151.99 万 280.64 万 916.05 万 - -
长期递延收益 4612.73 万 5.0% 4673.58 万 4131.77 万 1128.92 万 1228.1 万 882.87 万 463.11 万 592.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.52 亿 0.8% 19.38 亿 19.14 亿 18.59 亿 11.06 亿 10.81 亿 7.61 亿 7.31 亿
实收资本（或股本） 4.27 亿 0.0% 4.27 亿 4.27 亿 3.28 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.03 亿 1.56 亿
资本公积 8.05 亿 0.0% 8.05 亿 8.05 亿 9.03 亿 2.8 亿 2.8 亿 1.15 亿 1.62 亿
减：库存股 0.0 - 3000.53 万 - - - - - -
其他综合收益 -354.71 万 -68.0% -349.86 万 -298.89 万 780.69 万 1560.92 万 5165.99 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6985.94 万 8.3% 7213.99 万 6757.89 万 6143.73 万 5570.94 万 5116.95 万 4805.76 万 4458.41 万
未分配利润 6.69 亿 4.1% 6.68 亿 6.18 亿 5.59 亿 4.91 亿 4.34 亿 3.94 亿 3.69 亿
归属母公司股东权益合计 19.52 亿 0.8% 19.38 亿 19.14 亿 18.59 亿 11.06 亿 10.81 亿 7.61 亿 7.31 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.15 亿 5.3% 38.13 亿 37.15 亿 36.66 亿 36.14 亿 36.57 亿 33.32 亿 33.7 亿 31.94 亿 31.02 亿 29.26 亿 28.81 亿 27.63 亿 28.01 亿 19.75 亿 18.92 亿 18.11 亿 18.59 亿 17.72 亿 17.99 亿 16.83 亿 14.83 亿 13.6 亿 13.8 亿 12.88 亿 12.69 亿 12.48 亿 12.57 亿 11.82 亿 11.54 亿 11.05 亿
流动资产合计 22.28 亿 6.7% 20.88 亿 20.51 亿 20.24 亿 20.02 亿 20.89 亿 18.11 亿 18.89 亿 18.02 亿 17.66 亿 16.41 亿 16.53 亿 16.87 亿 17.83 亿 9.77 亿 9.16 亿 8.98 亿 8.62 亿 8.16 亿 8.46 亿 8.32 亿 6.92 亿 6.54 亿 6.8 亿 6.34 亿 6.59 亿 6.58 亿 6.76 亿 6.57 亿 6.43 亿 6.19 亿
货币资金 2.55 亿 15.5% 2.21 亿 2.67 亿 2.39 亿 3.27 亿 4.65 亿 3.94 亿 4.25 亿 4.59 亿 4.87 亿 4.72 亿 4.88 亿 5.5 亿 7.91 亿 7538.03 万 7152.01 万 7847.05 万 6012.25 万 5740.89 万 9109.78 万 1.45 亿 6918.58 万 5412.18 万 4980.76 万 3024.94 万 7452.9 万 1.05 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.3 亿 -0.0% 7.3 亿 7.5 亿 7.72 亿 8.27 亿 8.08 亿 6.5 亿 7.12 亿 6.34 亿 5.94 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.48 亿 4.61 亿 3.99 亿 3.5 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.14 亿 2.82 亿 2.76 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.64 亿 2.41 亿 2.25 亿
应收票据 7048.35 万 58.0% 4461.51 万 1.22 亿 7827.84 万 1.69 亿 1.69 亿 5642.23 万 1.42 亿 8073.1 万 5819.04 万 6104.75 万 5770.53 万 6204.02 万 2780.52 万 1579.7 万 1933.83 万 802.27 万 1304.41 万 1721.95 万 807.7 万 736.6 万 1058.54 万 1166.11 万 1972.74 万 2140.02 万 2197.89 万 1738.0 万 3889.13 万 2584.45 万 1697.6 万 1785.43 万
应收账款 6.59 亿 -3.8% 6.85 亿 6.29 亿 6.93 亿 6.58 亿 6.39 亿 5.93 亿 5.7 亿 5.54 亿 5.36 亿 4.89 亿 4.93 亿 4.86 亿 4.33 亿 3.84 亿 3.31 亿 3.15 亿 3.03 亿 3.13 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.71 亿 2.64 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.49 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.07 亿
预付款项 1034.57 万 13.5% 911.83 万 967.2 万 933.01 万 1337.04 万 1470.9 万 1116.24 万 875.73 万 1651.37 万 1424.37 万 1513.36 万 1317.18 万 2725.27 万 2003.15 万 2303.38 万 2070.57 万 4358.96 万 3106.37 万 3365.83 万 3139.13 万 4967.47 万 4583.44 万 3034.75 万 3401.2 万 3812.85 万 4124.23 万 3436.97 万 3117.48 万 3342.64 万 3376.53 万 2201.53 万
其他应收款合计 1062.63 万 4.7% 1015.08 万 1063.41 万 911.8 万 1182.45 万 1019.2 万 1056.18 万 1003.29 万 616.96 万 418.36 万 412.43 万 394.45 万 413.23 万 379.2 万 383.13 万 296.85 万 381.67 万 412.27 万 403.15 万 408.83 万 396.06 万 320.93 万 330.81 万 246.81 万 305.04 万 356.26 万 544.78 万 508.86 万 713.83 万 407.31 万 412.69 万
存货 10.61 亿 10.6% 9.59 亿 8.94 亿 8.74 亿 8.0 亿 7.66 亿 7.38 亿 7.18 亿 6.65 亿 6.36 亿 5.81 亿 5.79 亿 5.52 亿 5.03 亿 4.67 亿 4.62 亿 4.4 亿 4.18 亿 3.9 亿 3.73 亿 3.2 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.56 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3728.14 万 24.3% 2999.23 万 2812.99 万 2401.03 万 2195.72 万 1156.76 万 9.3 万 787.19 万 384.38 万 449.8 万 79.89 万 546.68 万 7.64 万 33.23 万 32.25 万 44.24 万 41.54 万 174.46 万 71.61 万 71.16 万 - - - 13.31 万 - - - - - - -
非流动资产合计 17.87 亿 3.6% 17.25 亿 16.65 亿 16.42 亿 16.13 亿 15.67 亿 15.21 亿 14.81 亿 13.92 亿 13.36 亿 12.85 亿 12.28 亿 10.76 亿 10.18 亿 9.98 亿 9.76 亿 9.13 亿 9.97 亿 9.56 亿 9.53 亿 8.51 亿 7.91 亿 7.06 亿 7.0 亿 6.54 亿 6.1 亿 5.89 亿 5.81 亿 5.25 亿 5.1 亿 4.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 251.43 万 251.43 万 248.15 万 218.15 万 207.52 万 207.52 万 198.02 万 193.54 万 109.8 万 109.8 万 45.16 万 45.16 万 45.16 万 45.16 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 630.38 万 0.0% 630.38 万 650.14 万 650.14 万 657.23 万 1039.56 万 1028.0 万 1028.0 万 1205.92 万 2721.57 万 4513.12 万 4189.46 万 3895.55 万 3895.55 万 4125.59 万 4771.45 万 4954.57 万 1.53 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.12 亿 7000.0 万 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.89 亿 3.2% 12.49 亿 12.18 亿 12.37 亿 11.85 亿 11.54 亿 10.96 亿 11.05 亿 10.5 亿 10.02 亿 9.55 亿 9.12 亿 7.51 亿 7.41 亿 7.4 亿 7.35 亿 6.78 亿 6.65 亿 6.68 亿 6.58 亿 5.86 亿 5.72 亿 5.61 亿 5.56 亿 5.09 亿 4.74 亿 4.69 亿 4.65 亿 4.18 亿 4.03 亿 3.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.64 亿 4.1% 3.5 亿 3.29 亿 2.91 亿 3.15 亿 2.94 亿 3.08 亿 2.65 亿 2.19 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.05 亿 9927.17 万 9778.43 万 1.07 亿 9964.53 万 8361.04 万 7987.64 万 7362.33 万 7602.48 万 7289.63 万
使用权资产 694.43 万 -6.9% 746.05 万 820.92 万 807.3 万 993.07 万 1033.8 万 1121.02 万 1137.27 万 - 1073.08 万 1802.2 万 2024.6 万 6780.16 万 7025.68 万 4044.64 万 3098.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5125.03 万 -2.3% 5244.67 万 5309.22 万 5345.37 万 5004.11 万 5047.0 万 5093.47 万 5146.22 万 5214.02 万 5257.31 万 2583.62 万 2619.6 万 2607.6 万 2644.56 万 2682.81 万 2722.13 万 2765.07 万 2798.51 万 2831.53 万 2826.29 万 2828.06 万 2808.55 万 2830.48 万 2847.79 万 2218.26 万 2127.83 万 2155.29 万 2146.36 万 2095.62 万 2138.32 万 2162.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 443.44 万 -9.0% 487.48 万 320.45 万 352.18 万 458.7 万 483.39 万 530.8 万 563.5 万 422.61 万 402.57 万 424.56 万 485.31 万 548.9 万 629.98 万 715.2 万 799.45 万 950.17 万 963.4 万 1051.71 万 1052.76 万 1096.18 万 1187.59 万 1276.09 万 1361.35 万 1257.27 万 1179.67 万 1224.02 万 1113.55 万 924.63 万 722.15 万 611.75 万
递延所得税资产 2193.84 万 -0.5% 2204.02 万 2200.87 万 2200.87 万 1850.77 万 1821.6 万 1049.18 万 1048.19 万 911.54 万 903.99 万 749.45 万 739.76 万 628.64 万 584.29 万 540.24 万 509.47 万 462.79 万 501.64 万 466.31 万 461.81 万 528.71 万 399.45 万 403.32 万 403.32 万 334.01 万 337.1 万 336.01 万 336.01 万 299.02 万 299.02 万 291.49 万
其他非流动资产 4242.2 万 29.2% 3284.37 万 2417.82 万 2119.6 万 2310.02 万 2523.87 万 2803.92 万 2181.81 万 4562.22 万 4204.89 万 5426.36 万 4412.13 万 2605.52 万 505.1 万 895.62 万 983.49 万 940.49 万 899.4 万 446.69 万 446.69 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 20.76 亿 12.6% 18.43 亿 17.58 亿 17.28 亿 16.5 亿 16.9 亿 13.92 亿 14.55 亿 12.85 亿 12.14 亿 10.43 亿 10.22 亿 9.11 亿 9.73 亿 8.52 亿 7.86 亿 7.12 亿 7.36 亿 6.83 亿 7.18 亿 6.29 亿 7.03 亿 5.91 亿 6.2 亿 5.34 亿 5.28 亿 5.06 亿 5.26 亿 4.57 亿 4.43 亿 3.92 亿
流动负债合计 18.49 亿 11.1% 16.64 亿 15.75 亿 15.73 亿 12.89 亿 14.15 亿 10.65 亿 11.64 亿 11.04 亿 10.79 亿 9.47 亿 9.67 亿 8.7 亿 9.26 亿 8.08 亿 7.66 亿 6.9 亿 7.03 亿 6.58 亿 6.82 亿 5.94 亿 6.75 亿 5.41 亿 5.44 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.36 亿 4.77 亿 4.01 亿 4.14 亿 3.6 亿
短期借款 9.36 亿 15.3% 8.12 亿 7.59 亿 7.09 亿 6.78 亿 6.88 亿 6.07 亿 6.39 亿 6.79 亿 6.89 亿 6.26 亿 5.81 亿 5.47 亿 6.17 亿 5.19 亿 4.9 亿 4.52 亿 4.15 亿 3.77 亿 3.65 亿 3.26 亿 4.07 亿 3.37 亿 3.33 亿 2.87 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9057.31 万 47.7% 6130.26 万 7773.69 万 8746.56 万 9200.0 万 5597.63 万 2494.49 万 653.98 万 5485.0 万 4820.72 万 2810.0 万 710.0 万 5581.32 万 6966.11 万 7681.49 万 6684.2 万 6400.2 万 6844.34 万 7711.03 万 9544.5 万 8105.07 万 6652.58 万 4367.89 万 4631.76 万 6764.0 万 5072.87 万 - 6996.33 万 - 5565.4 万 4815.37 万
应付账款 2.98 亿 -0.2% 2.99 亿 2.94 亿 3.49 亿 3.75 亿 4.21 亿 3.68 亿 3.58 亿 2.77 亿 2.56 亿 2.21 亿 3.13 亿 2.01 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.49 亿 7522.19 万 6769.58 万 8856.42 万 1.09 亿 4657.43 万 4906.48 万 - 6581.51 万 - 5095.4 万 5166.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 15.01 万 - 59.33 万 - 3.42 万 4.89 万 4.71 万 - 7.16 万 -
应付职工薪酬 2012.66 万 -2.5% 2063.59 万 1989.62 万 2141.37 万 1887.81 万 1971.94 万 1857.69 万 1817.67 万 2806.54 万 2850.09 万 2879.75 万 2853.6 万 1798.93 万 1013.34 万 1001.45 万 1088.86 万 785.34 万 745.58 万 601.18 万 610.97 万 582.07 万 656.48 万 539.61 万 689.94 万 734.63 万 650.94 万 601.17 万 682.84 万 695.39 万 604.61 万 679.29 万
应交税费 165.12 万 -48.0% 317.5 万 433.18 万 779.51 万 533.79 万 325.31 万 888.17 万 524.32 万 649.54 万 185.58 万 202.41 万 501.97 万 847.21 万 667.78 万 1053.52 万 878.75 万 849.24 万 276.88 万 102.43 万 283.29 万 93.21 万 66.05 万 186.63 万 172.8 万 177.31 万 154.23 万 70.01 万 214.24 万 137.15 万 153.03 万 382.25 万
其他应付款合计 293.8 万 -4.0% 306.19 万 159.7 万 313.45 万 329.12 万 157.73 万 63.97 万 200.26 万 247.02 万 2333.53 万 143.82 万 235.59 万 193.5 万 344.97 万 85.86 万 85.0 万 234.62 万 16.08 万 117.31 万 527.76 万 3781.94 万 5078.44 万 169.54 万 672.28 万 237.23 万 1525.8 万 188.61 万 515.81 万 230.66 万 1726.65 万 284.98 万
一年内到期的非流动负债 3.81 亿 7.4% 3.55 亿 3.55 亿 3.07 亿 9138.7 万 1.62 亿 3642.81 万 8208.71 万 5531.39 万 3220.75 万 3895.87 万 2944.39 万 3712.59 万 4130.67 万 2826.03 万 2935.77 万 2772.25 万 4179.44 万 3691.95 万 5770.86 万 6687.71 万 7512.08 万 6267.54 万 4026.39 万 4454.07 万 4934.07 万 4678.59 万 3429.22 万 2923.25 万 2740.31 万 3007.28 万
其他流动负债 1.17 亿 7.6% 1.08 亿 6352.31 万 8768.74 万 2471.63 万 6274.6 万 4.03 万 5267.86 万 4.09 万 3.93 万 5.61 万 6.3 万 3.28 万 3.02 万 4951.05 2.82 万 16.4 万 12.32 万 13.91 万 8.56 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.27 亿 26.8% 1.79 亿 1.83 亿 1.55 亿 3.61 亿 2.76 亿 3.27 亿 2.91 亿 1.82 亿 1.35 亿 9635.0 万 5455.34 万 4136.4 万 4663.38 万 4391.75 万 2000.45 万 2200.74 万 3266.35 万 2542.86 万 3678.34 万 3480.13 万 2841.89 万 5034.94 万 7547.29 万 7675.88 万 7555.37 万 6965.81 万 4905.37 万 5632.99 万 2944.89 万 3165.52 万
长期借款 7960.0 万 6.1% 7500.0 万 7500.0 万 1.02 亿 3.06 亿 2.21 亿 2.68 亿 2.36 亿 1.34 亿 8200.0 万 4350.0 万 2650.0 万 950.0 万 1050.0 万 1150.0 万 - 500.0 万 500.0 万 600.0 万 1600.0 万 1750.0 万 1750.0 万 3510.0 万 6200.0 万 6090.0 万 5720.0 万 4630.0 万 2470.0 万 2795.0 万 2375.0 万 2425.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 9600.84 万 83.3% 5236.79 万 5458.83 万 0.0 - - 250.0 万 500.0 万 622.94 万 1000.0 万 898.45 万 1524.43 万 - - - - 605.35 万 727.6 万 154.2 万 279.41 万 904.17 万 237.08 万 641.23 万 884.19 万 1072.81 万 1295.73 万 1769.61 万 1842.62 万 2309.67 万 9.81 万 157.77 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9.29 万 8.68 万 3.72 万 3.72 万 59.9 万 139.9 万 200.54 万 151.99 万 215.3 万 139.36 万 115.69 万 280.64 万 243.31 万 1176.4 万 916.05 万 916.05 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4568.2 万 -0.8% 4603.33 万 4638.46 万 4673.58 万 4657.27 万 4700.52 万 4743.77 万 4131.77 万 4132.68 万 4159.34 万 4186.01 万 1128.92 万 1014.22 万 1044.25 万 1214.92 万 1228.1 万 852.08 万 862.34 万 872.61 万 882.87 万 825.95 万 854.81 万 883.71 万 463.11 万 513.07 万 539.63 万 566.2 万 592.76 万 528.32 万 560.08 万 582.75 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.39 亿 -1.6% 19.7 亿 19.57 亿 19.38 亿 19.65 亿 19.67 亿 19.4 亿 19.14 亿 19.09 亿 18.88 亿 18.82 亿 18.59 亿 18.51 亿 18.28 亿 11.23 亿 11.06 亿 10.99 亿 11.23 亿 10.89 亿 10.81 亿 10.54 亿 7.8 亿 7.69 亿 7.61 亿 7.54 亿 7.41 亿 7.42 亿 7.31 亿 7.25 亿 7.1 亿 7.13 亿
实收资本（或股本） 4.27 亿 0.0% 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.29 亿 3.28 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 8.05 亿 0.0% 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.05 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.98 亿 1.98 亿
减：库存股 3000.53 万 0.0% 3000.53 万 3000.53 万 3000.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -366.65 万 0.0% -366.65 万 -349.86 万 -349.86 万 -342.77 万 -292.3 万 -298.89 万 -298.89 万 -79.51 万 248.83 万 1055.8 万 780.69 万 829.43 万 905.38 万 1159.08 万 1560.92 万 1683.18 万 6671.2 万 4695.88 万 5165.99 万 3701.98 万 - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7213.99 万 0.0% 7213.99 万 7213.99 万 7213.99 万 6757.89 万 6757.89 万 6757.89 万 6757.89 万 6143.73 万 6143.73 万 6143.73 万 6143.73 万 5570.94 万 5570.94 万 5570.94 万 5570.94 万 5116.95 万 5116.95 万 5116.95 万 5116.95 万 4805.76 万 4805.76 万 4805.76 万 4805.76 万 4458.41 万 4458.41 万 4458.41 万 4458.41 万 4101.6 万 4101.6 万 4101.6 万
未分配利润 6.69 亿 -4.4% 7.0 亿 6.87 亿 6.68 亿 6.69 亿 6.71 亿 6.44 亿 6.18 亿 6.16 亿 5.92 亿 5.79 亿 5.59 亿 5.56 亿 5.32 亿 5.12 亿 4.91 亿 4.88 亿 4.62 亿 4.47 亿 4.34 亿 4.25 亿 4.14 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.92 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.51 亿 3.54 亿
归属母公司股东权益合计 19.39 亿 -1.6% 19.7 亿 19.57 亿 19.38 亿 19.65 亿 19.67 亿 19.4 亿 19.14 亿 19.09 亿 18.88 亿 18.82 亿 18.59 亿 18.51 亿 18.28 亿 11.23 亿 11.06 亿 10.99 亿 11.23 亿 10.89 亿 10.81 亿 10.54 亿 7.8 亿 7.69 亿 7.61 亿 7.54 亿 7.41 亿 7.42 亿 7.31 亿 7.25 亿 7.1 亿 7.13 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 903.4 万 -93.9% 7197.79 万 1.26 亿 8511.58 万 1.16 亿 1.14 亿 1.08 亿 7698.6 万
经营活动现金流入小计 8.73 亿 -15.6% 9.65 亿 8.57 亿 7.01 亿 6.48 亿 4.65 亿 4.39 亿 3.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.34 亿 -15.7% 9.17 亿 7.99 亿 6.76 亿 6.28 亿 4.52 亿 4.02 亿 3.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 315.78 万 -25.2% 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4000.5 万 -3.9% 4767.27 万 5857.92 万 2535.34 万 1957.92 万 1319.72 万 3616.46 万 1007.34 万
经营活动现金流出小计 8.64 亿 -2.5% 8.93 亿 7.32 亿 6.16 亿 5.32 亿 3.52 亿 3.31 亿 3.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.04 亿 3.5% 5.26 亿 3.9 亿 3.98 亿 3.63 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 13.7% 2.56 亿 2.26 亿 1.52 亿 1.23 亿 9337.82 万 8144.91 万 8708.76 万
支付的各项税款 2885.55 万 -37.5% 3844.33 万 3815.13 万 3370.94 万 1736.67 万 1757.2 万 1681.84 万 2490.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5746.35 万 -48.7% 7190.97 万 7707.83 万 3302.23 万 2875.05 万 4396.94 万 3341.12 万 3642.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 -8.7% -4.0 亿 -4.57 亿 -4.39 亿 -1.51 亿 -2.85 亿 -1.82 亿 -1.91 亿
投资活动现金流入小计 148.41 万 120.9% 748.41 万 4030.96 万 812.04 万 9878.28 万 336.81 万 841.06 万 -
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 600.0 万 3963.76 万 800.0 万 9654.03 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 148.41 万 67.2 万 12.04 万 224.25 万 336.81 万 841.06 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.88 亿 7.4% 4.08 亿 4.98 亿 4.47 亿 2.5 亿 2.88 亿 1.91 亿 1.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.88 亿 7.4% 4.08 亿 4.98 亿 4.42 亿 2.44 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.91 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 500.0 万 570.0 万 7550.0 万 45.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.45 亿 35.6% 9.51 亿 10.08 亿 14.03 亿 6.07 亿 7.72 亿 4.68 亿 3.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.08 亿 138.6% 1.47 亿 2.49 亿 7.89 亿 2447.89 万 1.98 亿 3621.96 万 5685.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6.89 亿 - 2.28 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.35 亿 26.8% 9.11 亿 9.17 亿 6.68 亿 5.82 亿 5.31 亿 4.64 亿 3.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 - 3971.41 万 9142.04 万 4530.0 万 2442.33 万 1253.33 万 445.6 万 3000.0 万
筹资活动现金流出小计 10.37 亿 16.0% 8.03 亿 7.6 亿 6.14 亿 5.82 亿 5.73 亿 4.32 亿 3.35 亿
偿还债务所支付的现金 9.34 亿 13.3% 6.89 亿 6.81 亿 5.54 亿 5.05 亿 5.29 亿 3.81 亿 2.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4750.95 万 -37.7% 5504.2 万 5213.98 万 2667.27 万 4799.15 万 2422.3 万 3464.39 万 3175.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5570.54 万 996.9% 5894.94 万 2638.72 万 3280.28 万 2871.22 万 2068.9 万 1633.25 万 2131.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 431.7 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6950.13 万 43.8% -1.81 亿 -7844.86 万 4.34 亿 -1089.18 万 2719.02 万 -3805.56 万 -5754.97 万
期初现金及现金等价物余额 10.23 亿 -39.4% 4.07 亿 4.86 亿 5146.75 万 6235.93 万 3516.91 万 7322.47 万 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 9.53 亿 -39.1% 2.27 亿 4.07 亿 4.86 亿 5146.75 万 6235.93 万 3516.91 万 7322.47 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1178.12 万 -206.0% 1111.19 万 911.5 万 58.84 万 3045.81 万 1431.34 万 2661.81 万 7702.16 万 2548.09 万 170.95 万 2141.62 万 2023.59 万 1466.18 万 1829.21 万 3192.6 万 2410.38 万 2134.24 万 4290.51 万 2724.88 万 4142.43 万 1087.3 万 1346.02 万 4791.94 万 3638.12 万 3717.56 万 1012.34 万 2414.94 万 2753.72 万 1121.82 万 2152.49 万 1670.58 万
经营活动现金流入小计 2.99 亿 35.3% 2.21 亿 3.23 亿 3073.43 万 3.66 亿 2.95 亿 2.74 亿 1.01 亿 3.19 亿 1.5 亿 2.88 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.1 亿 2.7 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.91 亿 1.73 亿 4387.5 万 1.25 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.04 亿 1.19 亿 9230.56 万 1.23 亿 3540.11 万 1.44 亿 9298.83 万 1.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.98 亿 46.3% 2.04 亿 3.21 亿 1064.59 万 3.58 亿 2.95 亿 2.54 亿 8285.42 万 3.18 亿 1.72 亿 2.25 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.11 亿 1.87 亿 1.71 亿 4737.88 万 1.18 亿 1.52 亿 1.35 亿 8692.0 万 1.1 亿 9146.28 万 1.14 亿 3258.97 万 1.42 亿 9068.84 万 1.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.98 万 -99.4% 310.25 万 3.55 万 0.0 4398.12 0.0 421.51 万 - 0.0 - - - -448.5 - - - 39.91 万 0.0 2787.03 - - - - - - - 7846.0 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 45.68 万 -96.7% 1388.61 万 135.42 万 2430.79 万 780.28 万 18.16 万 1538.04 万 1825.89 万 38.72 万 -2276.89 万 6270.21 万 161.62 万 -200.43 万 -5447.9 万 8022.05 万 83.19 万 1248.03 万 403.4 万 223.31 万 -349.85 万 677.22 万 -1384.55 万 2376.91 万 1729.11 万 944.74 万 85.06 万 857.55 万 282.01 万 151.41 万 230.0 万 343.92 万
经营活动现金流出小计 3.11 亿 48.0% 2.1 亿 3.14 亿 3014.6 万 3.35 亿 2.8 亿 2.47 亿 2373.78 万 2.93 亿 1.48 亿 2.67 亿 1.43 亿 1.44 亿 9122.55 万 2.38 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.48 亿 1.46 亿 245.08 万 1.14 亿 1.25 亿 1.11 亿 6782.2 万 8196.99 万 8218.21 万 9883.4 万 786.39 万 1.33 亿 7146.35 万 9607.07 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.33 亿 51.7% 1.54 亿 2.0 亿 -8197.99 万 2.55 亿 1.81 亿 1.72 亿 -1.21 亿 2.29 亿 1.14 亿 1.68 亿 6602.89 万 8427.52 万 9747.53 万 1.5 亿 8519.48 万 5456.44 万 1.21 亿 1.02 亿 -7482.14 万 1.0 亿 1.05 亿 6582.88 万 2997.51 万 5762.87 万 4886.69 万 6265.87 万 -3707.29 万 9852.72 万 4177.11 万 5647.19 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5160.72 万 -25.5% 6923.06 万 5280.19 万 1.0 亿 5410.76 万 5202.58 万 5031.55 万 8429.13 万 4689.54 万 3980.69 万 5511.51 万 6415.02 万 2952.15 万 2473.38 万 3333.17 万 4483.88 万 2942.55 万 2481.65 万 2416.43 万 5107.39 万 1375.7 万 1250.68 万 1604.05 万 2766.34 万 1784.92 万 2023.67 万 1569.98 万 3543.68 万 1699.29 万 1735.84 万 1729.95 万
支付的各项税款 1244.23 万 50.6% 826.24 万 974.23 万 -159.15 万 879.5 万 2134.08 万 989.91 万 616.02 万 924.76 万 1438.83 万 835.52 万 685.07 万 939.56 万 1152.55 万 593.76 万 193.39 万 438.05 万 525.84 万 579.39 万 453.82 万 562.83 万 457.59 万 282.96 万 252.51 万 401.94 万 471.3 万 556.09 万 249.86 万 682.17 万 828.03 万 730.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1361.08 万 164.0% -2127.16 万 5141.31 万 1371.11 万 1751.15 万 2588.39 万 1480.31 万 5385.42 万 803.06 万 -2004.76 万 3524.11 万 592.66 万 2070.52 万 -4250.92 万 4889.97 万 389.84 万 1397.56 万 -285.72 万 1373.37 万 2166.01 万 -600.83 万 225.6 万 2606.17 万 765.85 万 247.25 万 836.55 万 1491.47 万 700.14 万 1036.98 万 405.37 万 1499.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -27.1% -1.02 亿 -1.16 亿 -1.38 亿 -8818.55 万 -8484.75 万 -8932.61 万 -1.85 亿 -8762.22 万 -7969.33 万 -1.05 亿 -1.13 亿 -1.83 亿 -6183.39 万 -8146.89 万 -4817.88 万 -285.36 万 -4010.26 万 -5983.59 万 -6719.83 万 -8499.81 万 -1.01 亿 -3225.27 万 -4796.34 万 -5166.61 万 -4725.16 万 -3522.37 万 -5706.7 万 -3850.79 万 -6789.92 万 -2791.42 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 148.41 万 - - - 67.2 万 1360.6 万 - - 10.14 万 1.9 万 0.0 800.0 万 -435.47 万 1.03 亿 34.72 万 4.7 万 -126.2 万 0.0 13.6 万 449.41 万 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 84.15 万 1276.45 万 - - 626.89 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 10.14 万 - - - 184.83 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 800.0 万 - - - 4.7 万 - 0.0 13.6 万 449.41 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.3 亿 27.0% 1.02 亿 1.16 亿 1.39 亿 9418.55 万 8484.75 万 8932.61 万 1.86 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.83 亿 6183.39 万 8946.89 万 4382.41 万 1.06 亿 4044.98 万 5988.29 万 6593.63 万 8499.81 万 1.01 亿 3674.68 万 5637.4 万 5166.61 万 4725.16 万 3522.37 万 5706.7 万 3850.79 万 6789.92 万 2791.42 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.3 亿 27.0% 1.02 亿 1.16 亿 1.39 亿 9418.55 万 8484.75 万 8932.61 万 1.86 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.83 亿 6183.39 万 8946.89 万 4382.41 万 1.01 亿 3974.98 万 5988.29 万 6543.63 万 7999.81 万 3075.72 万 3663.21 万 5601.89 万 5166.61 万 4715.73 万 3522.31 万 5710.82 万 3848.57 万 6788.02 万 2791.42 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 500.0 万 - - 50.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 11.46 万 - 0.0 9.43 万 615.0 - 2.22 万 - -
筹资活动现金流入小计 4.62 亿 24.5% 3.71 亿 3.38 亿 2.73 亿 1.17 亿 3.85 亿 1.76 亿 3.88 亿 2.18 亿 2.29 亿 1.73 亿 2.7 亿 1.48 亿 8.56 亿 1.28 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.15 亿 7763.2 万 9586.01 万 3.78 亿 2.3 亿 6831.0 万 1.37 亿 1.52 亿 1.1 亿 6863.7 万 1.03 亿 1.35 亿 1.1 亿 4540.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.7 亿 209.7% 5473.97 万 1.38 亿 4580.06 万 -8052.31 万 1.43 亿 3902.58 万 6928.89 万 3175.93 万 8671.97 万 6105.73 万 3975.9 万 -6943.02 万 7.61 亿 5710.58 万 1586.63 万 155.66 万 267.9 万 437.7 万 -3175.67 万 1.45 亿 9532.3 万 -1001.52 万 3779.34 万 -1809.76 万 1171.63 万 480.74 万 1766.07 万 1107.75 万 2844.86 万 -33.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.72 亿 -1.6% 3.78 亿 2.52 亿 2.33 亿 1.17 亿 3.85 亿 1.76 亿 2.96 亿 2.18 亿 2.3 亿 1.73 亿 2.6 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.09 亿 7682.0 万 1.32 亿 1.41 亿 1.9 亿 6831.0 万 1.33 亿 1.52 亿 1.1 亿 6863.7 万 9851.1 万 1.09 亿 1.1 亿 4540.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 9000.0 万 1396.3% -694.3 万 8694.3 万 0.0 - - - - - - 27.3 万 -6.79 亿 6.89 亿 1999.95 万 1530.05 万 1692.73 万 68.4 万 600.0 万 81.2 万 -3646.67 万 900.0 万 -2831.0 万 6831.0 万 - - - 6863.7 万 400.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 2.92 亿 -7.6% 3.16 亿 2.01 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.42 亿 1.37 亿 3.18 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.12 亿 2.3 亿 2.17 亿 9502.03 万 7119.47 万 1.95 亿 2.02 亿 1.12 亿 7325.5 万 1.28 亿 2.33 亿 1.34 亿 7832.52 万 9945.96 万 1.71 亿 9830.37 万 6382.96 万 8485.03 万 1.24 亿 8111.14 万 4574.12 万
偿还债务所支付的现金 2.73 亿 -27.0% 3.74 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.65 亿 2.29 亿 1.27 亿 3.03 亿 1.51 亿 1.28 亿 9800.0 万 2.17 亿 2.12 亿 6668.0 万 5900.0 万 1.83 亿 1.6 亿 1.05 亿 5779.0 万 1.24 亿 2.11 亿 1.23 亿 6963.0 万 1.04 亿 1.37 亿 8682.0 万 5369.7 万 6597.76 万 1.02 亿 7466.0 万 4000.24 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2078.2 万 134.0% -6113.86 万 7922.26 万 864.36 万 2998.37 万 937.2 万 704.28 万 2992.03 万 816.28 万 748.9 万 656.77 万 638.11 万 671.02 万 694.3 万 663.84 万 630.06 万 3125.09 万 548.05 万 495.95 万 695.3 万 631.4 万 552.75 万 542.84 万 550.25 万 1771.38 万 632.68 万 510.08 万 429.96 万 1960.74 万 417.93 万 366.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -127.66 万 -133.5% 381.6 万 258.14 万 5058.47 万 266.27 万 269.9 万 300.31 万 -1457.59 万 2657.68 万 651.83 万 786.79 万 684.54 万 -99.63 万 2139.73 万 555.63 万 564.98 万 1054.66 万 201.04 万 1050.55 万 -358.33 万 1532.6 万 567.95 万 326.67 万 -1002.82 万 1617.21 万 515.68 万 503.17 万 1457.31 万 239.51 万 227.21 万 206.97 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 9730.05 - 1.07 万 -7056.06 2.52 万 - 1446.94 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2759.09 万 175.5% -3655.28 万 3090.89 万 -9144.83 万 -1.38 亿 7247.34 万 -2368.22 万 -3431.86 万 -3038.2 万 873.59 万 -2248.39 万 -5272.57 万 -2.38 亿 7.18 亿 756.29 万 -821.84 万 2004.54 万 548.16 万 -2820.04 万 -5755.95 万 7080.34 万 826.96 万 567.67 万 2624.82 万 -3258.67 万 -2545.02 万 -626.68 万 -1186.92 万 -1621.22 万 -1792.57 万 -1154.26 万
期初现金及现金等价物余额 2.21 亿 -14.2% 2.57 亿 2.27 亿 3.18 亿 4.56 亿 3.84 亿 4.07 亿 4.42 亿 4.72 亿 4.63 亿 4.86 亿 5.39 亿 7.77 亿 5903.03 万 5146.75 万 5968.59 万 3964.05 万 3415.89 万 6235.93 万 1.2 亿 4911.54 万 4084.58 万 3516.91 万 892.09 万 4150.76 万 6695.79 万 7322.47 万 8509.39 万 1.01 亿 1.19 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 12.5% 2.21 亿 2.57 亿 2.27 亿 3.18 亿 4.56 亿 3.84 亿 4.07 亿 4.42 亿 4.72 亿 4.63 亿 4.86 亿 5.39 亿 7.77 亿 5903.03 万 5146.75 万 5968.59 万 3964.05 万 3415.89 万 6235.93 万 1.2 亿 4911.54 万 4084.58 万 3516.91 万 892.09 万 4150.76 万 6695.79 万 7322.47 万 8509.39 万 1.01 亿 1.19 亿