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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.92 亿 1.7% 11.11 亿 7.19 亿 7.54 亿 9.75 亿 7.38 亿 6.73 亿 6.37 亿
营业收入 10.92 亿 1.7% 11.11 亿 7.19 亿 7.54 亿 9.75 亿 7.38 亿 6.73 亿 6.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.36 亿 2.6% 10.19 亿 7.03 亿 7.0 亿 8.86 亿 6.47 亿 5.91 亿 5.7 亿
营业成本 7.95 亿 -5.5% 8.47 亿 5.89 亿 5.92 亿 7.55 亿 5.5 亿 4.98 亿 4.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.08 亿 114.3% 5614.8 万 3420.82 万 2389.61 万 2388.66 万 1717.5 万 2892.35 万 2534.25 万
管理费用 1.01 亿 20.2% 9726.63 万 6778.95 万 5742.38 万 5538.99 万 3536.27 万 3982.36 万 3943.97 万
财务费用 -1281.59 万 -166.3% -2220.49 万 -1976.53 万 -329.69 万 1497.7 万 1078.59 万 -248.54 万 -142.88 万
财务费用 - 利息费用 832.88 万 -37.4% 941.5 万 1515.08 万 3294.12 万 1825.95 万 607.55 万 591.61 万 431.91 万
财务费用 - 利息收入 1714.1 万 -2.9% 2595.37 万 2889.95 万 1506.92 万 779.81 万 919.74 万 616.99 万 210.17 万
研发费用 2726.06 万 -1.5% 2709.62 万 2123.69 万 2106.67 万 3026.61 万 2744.22 万 2174.19 万 2114.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1705.38 万 58.4% 1423.42 万 1063.23 万 911.57 万 579.34 万 636.42 万 557.92 万 604.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 267.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1474.81 万 13.2% 1288.89 万 1364.21 万 874.8 万 782.9 万 2080.65 万 821.97 万 1353.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 127.71 万 26.3% 341.47 万 2229.17 万 200.24 万 1021.96 万 141.15 万 295.65 万 -72.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -513.04 万 -17.69 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 44.72 万 -81.4% 0.0 -328.09 万 9634.74 万 66.61 万 134.25 万 -134.65 万 -120.99 万
资产处置收益 28.58 万 -95.1% 245.34 万 297.12 万 2.02 万 970.79 万 261.35 万 129.4 万 341.72 万
营业利润 7542.28 万 7.7% 1.01 亿 4332.22 万 6528.09 万 1.13 亿 1.13 亿 8777.14 万 7994.15 万
加：营业外收入 27.75 万 -52.2% 31.84 万 58.95 万 2.3 万 45.63 万 2540.16 234.0 3913.47
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 510.29 万 1583.6% 70.69 万 72.65 万 139.84 万 132.55 万 128.22 万 51.65 万 30.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7059.75 万 0.4% 1.0 亿 4318.52 万 6390.55 万 1.12 亿 1.12 亿 8725.52 万 7964.47 万
减：所得税 2326.52 万 68.0% 2107.13 万 724.38 万 1050.7 万 2008.54 万 1436.2 万 1221.06 万 1085.13 万
净利润 4733.23 万 -16.1% 7929.46 万 3594.15 万 5339.85 万 9236.67 万 9730.6 万 7504.45 万 6879.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4733.23 万 -16.1% 7929.46 万 3594.15 万 5339.85 万 9236.67 万 9730.6 万 7504.45 万 6879.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4839.71 万 -15.3% 7944.81 万 3661.92 万 5382.66 万 9236.67 万 9730.6 万 7504.45 万 6879.34 万
少数股东损益 -106.49 万 -33031.1% -15.35 万 -67.77 万 -42.81 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4567.93 万 8.4% 7336.35 万 888.34 万 -2309.36 万 7435.24 万 7947.72 万 6956.6 万 5963.56 万
基本每股收益 0.13 -13.3% 0.21 0.1 0.15 0.32 0.49 0.38 0.49
稀释每股收益 0.13 -13.3% 0.21 0.1 0.15 0.29 0.46 0.38 0.49
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4733.23 万 -16.1% 7929.46 万 3594.15 万 5339.85 万 9236.67 万 9730.6 万 7504.45 万 6879.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4839.71 万 -15.3% 7944.81 万 3661.92 万 5382.66 万 9236.67 万 9730.6 万 7504.45 万 6879.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 -106.49 万 -33031.1% -15.35 万 -67.77 万 -42.81 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.51 亿 -8.7% 2.75 亿 3.04 亿 2.63 亿 3.0 亿 3.09 亿 2.39 亿 2.26 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.29 亿 1.98 亿 2.38 亿 3.19 亿 2.4 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.52 亿 1.42 亿 1.94 亿 1.5 亿 2.02 亿 1.06 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.68 亿 1.18 亿 1.62 亿 1.9 亿
营业收入 2.51 亿 -8.7% 2.75 亿 3.04 亿 2.63 亿 3.0 亿 3.09 亿 2.39 亿 2.26 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.29 亿 1.98 亿 2.38 亿 3.19 亿 2.4 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.52 亿 1.42 亿 1.94 亿 1.5 亿 2.02 亿 1.06 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.68 亿 1.18 亿 1.62 亿 1.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.42 亿 -8.4% 2.64 亿 2.87 亿 2.43 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.22 亿 2.33 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.74 亿 2.2 亿 3.03 亿 2.1 亿 1.76 亿 1.96 亿 2.18 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.77 亿 9272.88 万 1.34 亿 1.88 亿 1.55 亿 1.06 亿 1.4 亿 1.69 亿
营业成本 1.65 亿 -18.5% 2.03 亿 2.36 亿 1.9 亿 2.22 亿 2.41 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.5 亿 9664.14 万 1.58 亿 1.87 亿 2.55 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.95 亿 1.01 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.49 亿 7688.53 万 1.12 亿 1.59 亿 1.26 亿 8563.0 万 1.24 亿 1.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4251.02 万 37.4% 3092.92 万 1758.56 万 1700.99 万 1926.06 万 1222.33 万 765.41 万 1126.96 万 1055.46 万 711.05 万 527.35 万 613.31 万 671.62 万 509.52 万 595.17 万 763.01 万 526.45 万 558.8 万 540.4 万 -30.92 万 611.76 万 553.11 万 583.54 万 1011.47 万 514.27 万 671.55 万 695.06 万 912.68 万 556.93 万 480.66 万 583.98 万
管理费用 2234.54 万 5.1% 2125.47 万 2238.42 万 3550.21 万 2275.93 万 2057.76 万 1842.73 万 2267.2 万 1495.61 万 1547.95 万 1468.19 万 1516.95 万 1431.27 万 1385.79 万 1408.37 万 1977.52 万 1448.34 万 1041.76 万 1071.37 万 917.82 万 767.31 万 890.89 万 960.25 万 1141.46 万 821.59 万 1040.13 万 979.18 万 1356.35 万 969.54 万 823.46 万 794.61 万
财务费用 151.03 万 208.4% -139.27 万 -90.33 万 -1203.02 万 124.05 万 -710.54 万 -430.99 万 536.14 万 -850.0 万 -1470.45 万 -192.22 万 1181.18 万 -1054.19 万 -1048.17 万 591.48 万 1061.54 万 137.17 万 375.24 万 -76.25 万 712.19 万 560.65 万 -57.67 万 -136.58 万 21.18 万 -348.81 万 -227.46 万 306.55 万 55.43 万 -191.33 万 -428.27 万 421.29 万
财务费用 - 利息费用 257.93 万 83.1% 140.88 万 282.74 万 151.33 万 209.88 万 -54.85 万 635.14 万 540.81 万 218.97 万 225.61 万 529.7 万 745.11 万 701.15 万 1293.86 万 554.0 万 1018.32 万 290.67 万 307.66 万 209.3 万 148.97 万 -178.69 万 455.17 万 182.09 万 130.3 万 116.78 万 162.45 万 182.08 万 59.48 万 181.98 万 56.13 万 134.33 万
财务费用 - 利息收入 282.48 万 -6.0% 300.51 万 265.79 万 865.33 万 406.76 万 383.45 万 939.84 万 34.52 万 1115.97 万 1110.78 万 628.67 万 -266.12 万 770.82 万 877.27 万 124.94 万 202.15 万 175.52 万 199.87 万 202.26 万 266.41 万 -54.82 万 544.84 万 163.32 万 226.41 万 152.74 万 137.83 万 100.01 万 91.64 万 45.42 万 47.68 万 25.45 万
研发费用 722.25 万 -0.8% 727.92 万 651.86 万 624.04 万 906.4 万 654.84 万 524.34 万 682.67 万 500.23 万 532.02 万 408.78 万 546.75 万 662.52 万 487.34 万 410.08 万 813.93 万 1099.68 万 531.64 万 581.36 万 504.24 万 813.96 万 854.45 万 571.57 万 442.2 万 467.18 万 540.96 万 723.85 万 381.02 万 544.31 万 661.54 万 527.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 300.68 万 -8.8% 329.7 万 488.92 万 586.07 万 249.35 万 334.88 万 253.12 万 239.02 万 290.58 万 261.72 万 271.9 万 173.78 万 217.45 万 185.45 万 334.89 万 182.24 万 120.04 万 123.46 万 153.6 万 126.61 万 145.14 万 137.34 万 227.33 万 146.49 万 130.13 万 120.42 万 160.88 万 224.63 万 130.0 万 129.71 万 120.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 288.39 万 291.34 万 -102.05 万 19.74 万 58.17 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 267.64 万 49.0% 179.67 万 775.72 万 251.78 万 335.65 万 256.17 万 445.29 万 265.87 万 525.89 万 302.26 万 270.18 万 -126.55 万 115.43 万 495.68 万 390.25 万 119.99 万 330.97 万 227.72 万 104.22 万 350.46 万 352.59 万 812.84 万 564.76 万 185.7 万 333.03 万 235.03 万 68.21 万 814.54 万 264.06 万 140.77 万 133.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.83 万 -90.1% 38.5 万 1.63 万 83.75 万 176.98 万 -19.26 万 100.01 万 -156.62 万 2343.29 万 -554.45 万 596.95 万 -547.55 万 239.68 万 299.46 万 208.65 万 539.24 万 28.69 万 323.49 万 130.55 万 0.0 128.52 万 -2.32 万 14.94 万 -55.12 万 47.02 万 213.3 万 90.45 万 -233.56 万 -289.39 万 219.68 万 230.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - -186.51 万 -77.21 万 -209.49 万 190.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 44.72 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 240.19 万 80.64 万 -271.25 万 -377.67 万 1.04 亿 -463.34 万 -282.29 万 -12.14 万 84.75 万 22.82 万 - - 0.0 117.53 万 46.16 万 -29.44 万 268.63 万 -320.61 万 -344.62 万 261.94 万 8.08 万 - - -
资产处置收益 24.46 万 730.9% 2.94 万 7397.51 4380.26 37.85 万 -4.34 万 211.39 万 340.09 万 10.34 万 -43.08 万 -10.23 万 549.75 0.0 -589.74 2.02 万 215.2 万 -208.69 万 71.0 万 893.29 万 71.7 万 115.04 万 - - 65.24 万 4528.05 53.79 万 9.91 万 -1.55 万 178.75 万 - -
营业利润 1323.37 万 -6.0% 1407.65 万 2490.17 万 2321.09 万 2706.31 万 2721.82 万 2326.21 万 -753.8 万 3288.04 万 844.2 万 953.79 万 -260.77 万 1306.08 万 3002.84 万 2479.93 万 2022.33 万 3138.07 万 2471.86 万 3699.86 万 3328.22 万 2073.26 万 3859.11 万 2034.18 万 2548.82 万 1438.24 万 2183.57 万 2606.52 万 1580.44 万 1362.27 万 2596.69 万 2454.74 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 27.75 万 5287.07 2.38 万 1.18 万 53.95 万 0.0 - - 8000.03 - - - 2.96 万 0.0 - - -481.62 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 234.0 646.8 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 447.08 万 3359.7% 12.92 万 1.11 万 49.18 万 11.56 万 7659.55 9.18 万 8.8 万 0.0 55.67 万 8.18 万 121.34 万 11.5 万 - - 78.67 万 50.83 万 2.2 万 8500.0 26.39 万 1.76 万 0.0 100.07 万 19.26 万 25.0 万 6.11 万 1.28 万 -10.1 万 23.65 万 11.09 万 5.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -111.8 万 - - - 256.34 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 876.3 万 -37.2% 1394.72 万 2489.06 万 2299.66 万 2695.28 万 2723.43 万 2318.21 万 -708.65 万 3288.04 万 793.53 万 945.6 万 -381.31 万 1296.08 万 2995.84 万 2479.93 万 1946.62 万 3087.24 万 2512.33 万 3699.01 万 3301.78 万 2071.5 万 3859.41 万 1934.1 万 2529.56 万 1413.24 万 2177.46 万 2605.26 万 1590.61 万 1338.62 万 2585.92 万 2449.32 万
减：所得税 939.69 万 142.3% 387.83 万 448.42 万 550.59 万 367.32 万 451.19 万 738.03 万 -171.92 万 638.46 万 250.12 万 7.72 万 -158.68 万 132.85 万 820.72 万 255.8 万 587.59 万 747.25 万 148.46 万 525.25 万 451.42 万 190.52 万 533.8 万 260.46 万 459.6 万 138.09 万 225.69 万 397.68 万 278.6 万 116.01 万 268.43 万 422.1 万
净利润 -63.39 万 -106.3% 1006.89 万 2040.65 万 1749.07 万 2327.96 万 2272.24 万 1580.19 万 -536.73 万 2649.58 万 543.41 万 937.88 万 -222.63 万 1163.23 万 2175.12 万 2224.13 万 1359.03 万 2340.0 万 2363.87 万 3173.77 万 2850.36 万 1880.98 万 3325.61 万 1673.65 万 2069.96 万 1275.14 万 1951.77 万 2207.58 万 1312.01 万 1222.62 万 2317.5 万 2027.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -63.39 万 -106.3% 1006.89 万 2040.65 万 1749.07 万 2327.96 万 2272.24 万 1580.19 万 -536.73 万 2649.58 万 543.41 万 937.88 万 -222.63 万 1163.23 万 2175.12 万 2224.13 万 1359.03 万 2340.0 万 2363.87 万 3173.77 万 2850.36 万 1880.98 万 3325.61 万 1673.65 万 2069.96 万 1275.14 万 1951.77 万 2207.58 万 1312.01 万 - - 2027.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -24.27 万 -102.3% 1056.28 万 2043.66 万 1764.05 万 2328.28 万 2272.3 万 1580.19 万 -468.96 万 2617.01 万 558.42 万 955.44 万 -204.12 万 1177.92 万 2184.73 万 2224.13 万 1359.03 万 2340.0 万 2363.87 万 3173.77 万 2850.36 万 1880.98 万 3325.61 万 1673.65 万 2069.96 万 1275.14 万 1951.77 万 2207.58 万 1312.01 万 1222.62 万 2317.5 万 2027.22 万
少数股东损益 -39.12 万 20.8% -49.38 万 -3.01 万 -14.98 万 -3214.05 - - - - -15.02 万 -17.56 万 -18.51 万 -14.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 143.0 万 -84.5% 921.31 万 1665.44 万 1838.19 万 1999.06 万 2178.5 万 1320.6 万 -1284.29 万 647.35 万 504.08 万 1021.21 万 -7535.5 万 1457.85 万 1850.87 万 1917.43 万 717.99 万 2490.83 万 1946.14 万 2280.27 万 2649.12 万 1331.28 万 2676.46 万 1290.86 万 1798.62 万 1343.26 万 1939.51 万 1875.21 万 861.16 万 1386.06 万 1901.87 万 1814.47 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 -0.01 0.07 0.01 0.03 0.0 0.03 0.06 0.06 0.03 0.14 -0.01 0.16 0.15 0.09 0.16 0.09 0.11 0.06 0.06 0.15 0.1 0.09 0.1 0.2
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 -0.01 0.07 0.01 0.03 0.0 0.03 0.06 0.06 0.02 0.13 -0.02 0.16 0.13 0.08 0.16 0.09 0.12 0.05 0.06 0.15 0.1 0.09 0.1 0.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -63.39 万 -106.3% 1006.89 万 2040.65 万 1749.07 万 2327.96 万 2272.24 万 1580.19 万 -536.73 万 2649.58 万 543.41 万 937.88 万 -222.63 万 1163.23 万 2175.12 万 2224.13 万 1359.03 万 2340.0 万 2363.87 万 3173.77 万 2850.36 万 1880.98 万 3325.61 万 1673.65 万 2069.96 万 1275.14 万 1951.77 万 2207.58 万 1312.01 万 1222.62 万 2317.5 万 2027.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -24.27 万 -102.3% 1056.28 万 2043.66 万 1764.05 万 2328.28 万 2272.3 万 1580.19 万 -468.96 万 2617.01 万 558.42 万 955.44 万 -204.12 万 1177.92 万 2184.73 万 2224.13 万 1359.03 万 2340.0 万 2363.87 万 3173.77 万 2850.36 万 1880.98 万 3325.61 万 1673.65 万 2069.96 万 1275.14 万 1951.77 万 2207.58 万 1312.01 万 1222.62 万 2317.5 万 2027.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 -39.12 万 20.8% -49.38 万 -3.01 万 -14.98 万 -3214.05 - - - - -15.02 万 -17.56 万 -18.51 万 -14.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.83 亿 0.1% 23.94 亿 21.14 亿 25.02 亿 21.1 亿 13.47 亿 9.13 亿 8.44 亿
流动资产合计 12.8 亿 -5.9% 13.57 亿 12.24 亿 13.01 亿 13.7 亿 9.03 亿 5.8 亿 5.67 亿
货币资金 6.98 亿 -11.9% 7.48 亿 8.02 亿 5.71 亿 5.16 亿 4.21 亿 2.57 亿 1.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7618.97 万 -34.5% 0.0 - 2.78 亿 2.84 亿 9068.38 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.21 亿 13.1% 2.89 亿 1.85 亿 1.68 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.05 亿
应收票据 167.62 万 26.9% 457.66 万 93.09 万 1092.86 万 58.2 万 55.82 万 - 3.0 万
应收账款 2.2 亿 13.0% 2.85 亿 1.84 亿 1.58 亿 2.16 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.05 亿
预付款项 1833.7 万 31.4% 750.0 万 599.43 万 272.51 万 307.19 万 450.51 万 141.09 万 159.07 万
其他应收款合计 1273.92 万 9.2% 1519.53 万 892.55 万 727.07 万 706.53 万 308.28 万 959.26 万 666.69 万
存货 2.46 亿 10.1% 2.92 亿 2.09 亿 2.61 亿 3.24 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 737.34 万 4.1% 478.39 万 1318.06 万 1304.93 万 1827.63 万 722.94 万 398.22 万 1.13 亿
非流动资产合计 10.03 亿 9.0% 10.37 亿 8.89 亿 12.01 亿 7.39 亿 4.43 亿 3.33 亿 2.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5125.76 万 -14.1% 5249.12 万 5875.81 万 314.22 万 355.09 万 395.86 万 1125.9 万 1207.6 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 3.58 亿 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 400.0 万 - -
其他非流动金融资产 382.54 万 -4.4% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - -
固定资产 5.74 亿 33.5% 7.41 亿 4.32 亿 5.3 亿 5.3 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.76 亿 -29.7% 2592.95 万 2.26 亿 1.23 亿 1547.08 万 1.81 亿 8501.64 万 2551.41 万
使用权资产 0.0 - 297.8 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.62 亿 12.2% 1.8 亿 1.46 亿 1.66 亿 1.68 亿 7794.26 万 8021.11 万 7631.23 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 267.8 万 60.4% 337.75 万 395.69 万 687.7 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万
长期待摊费用 0.0 - 119.67 万 - - - - - -
递延所得税资产 1916.82 万 29.2% 2074.49 万 1368.06 万 617.05 万 919.64 万 473.23 万 480.95 万 394.12 万
其他非流动资产 1321.4 万 33.7% 539.35 万 470.01 万 392.75 万 873.37 万 3369.1 万 117.13 万 495.5 万
负债合计 7.92 亿 0.6% 8.95 亿 7.08 亿 11.95 亿 8.36 亿 6.26 亿 3.21 亿 3.19 亿
流动负债合计 7.73 亿 0.5% 8.75 亿 6.86 亿 10.12 亿 6.53 亿 4.55 亿 3.21 亿 3.19 亿
短期借款 4.46 亿 -16.2% 4.44 亿 4.21 亿 7.23 亿 3.6 亿 1.9 亿 1.09 亿 1.3 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 86.67 万 37.39 万 - 255.64 万 -
应付票据 6820.32 万 75.3% 6711.4 万 4474.21 万 5555.72 万 5013.31 万 4010.51 万 2782.59 万 3423.42 万
应付账款 1.47 亿 31.6% 2.2 亿 1.18 亿 9105.75 万 1.81 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.02 亿
预收款项 479.65 万 - 670.1 万 129.53 万 - - - 996.0 万 1041.55 万
应付职工薪酬 1440.34 万 17.5% 2138.7 万 1511.93 万 1656.33 万 2028.78 万 1575.73 万 1386.92 万 1263.62 万
应交税费 1186.35 万 -30.8% 2459.59 万 1559.19 万 999.68 万 2006.13 万 953.74 万 1014.38 万 672.2 万
其他应付款合计 6042.34 万 84.6% 6248.6 万 4666.64 万 9356.45 万 218.14 万 952.27 万 1381.43 万 2209.48 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 123.41 万 - - - - - -
其他流动负债 47.21 万 -29.7% 173.97 万 26.29 万 50.07 万 28.79 万 55.16 万 - -
非流动负债合计 1847.76 万 6.3% 2020.03 万 2168.12 万 1.83 亿 1.84 亿 1.71 亿 36.43 万 45.61 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 1.8 亿 1.83 亿 1.71 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1838.8 万 5.8% 1903.89 万 2168.12 万 235.04 万 18.07 万 27.25 万 36.43 万 45.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.91 亿 -0.1% 14.99 亿 14.06 亿 13.07 亿 12.73 亿 7.2 亿 5.92 亿 5.25 亿
实收资本（或股本） 3.91 亿 -0.1% 3.91 亿 3.91 亿 3.65 亿 2.59 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.02 亿
资本公积 6.67 亿 -1.4% 6.62 亿 6.5 亿 4.95 亿 5.83 亿 1.3 亿 1.84 亿 2.18 亿
减：库存股 4990.59 万 - 4615.64 万 5993.05 万 - - 721.42 万 1318.96 万 1969.72 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6220.89 万 4.6% 6263.75 万 5937.4 万 5811.48 万 4914.38 万 4173.36 万 3368.5 万 2565.14 万
未分配利润 4.17 亿 6.8% 4.26 亿 3.66 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.11 亿 2.45 亿 1.99 亿
归属母公司股东权益合计 14.88 亿 -0.2% 14.95 亿 14.06 亿 13.02 亿 12.73 亿 7.2 亿 5.92 亿 5.25 亿
少数股东权益 286.38 万 - 334.65 万 - 508.81 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.78 亿 -0.2% 22.82 亿 23.83 亿 23.94 亿 22.87 亿 23.5 亿 21.86 亿 21.14 亿 22.73 亿 23.81 亿 25.11 亿 25.02 亿 24.71 亿 26.27 亿 22.24 亿 21.1 亿 17.58 亿 14.85 亿 13.79 亿 13.47 亿 12.04 亿 11.22 亿 11.52 亿 9.13 亿 8.53 亿 8.41 亿 9.0 亿 8.44 亿 7.12 亿 7.22 亿 7.26 亿
流动资产合计 12.14 亿 -1.9% 12.38 亿 13.44 亿 13.57 亿 13.46 亿 14.3 亿 12.65 亿 12.24 亿 13.75 亿 13.5 亿 12.95 亿 13.01 亿 12.81 亿 15.78 亿 14.68 亿 13.7 亿 10.48 亿 9.39 亿 8.9 亿 9.03 亿 8.18 亿 7.71 亿 8.08 亿 5.8 亿 5.54 亿 5.63 亿 6.24 亿 5.67 亿 4.4 亿 4.5 亿 5.64 亿
货币资金 6.8 亿 -5.8% 7.22 亿 7.38 亿 7.48 亿 7.17 亿 7.74 亿 6.82 亿 8.02 亿 8.68 亿 7.12 亿 6.51 亿 5.71 亿 6.37 亿 9.66 亿 6.77 亿 5.16 亿 4.68 亿 4.78 亿 4.95 亿 4.21 亿 4.55 亿 4.19 亿 4.09 亿 2.57 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.17 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6084.1 万 20.7% 5039.38 万 1.0 亿 0.0 9153.84 万 1.61 亿 1.21 亿 - 1.41 亿 2.92 亿 2.64 亿 2.78 亿 2.13 亿 1.71 亿 2.85 亿 2.84 亿 2327.26 万 5408.38 万 7144.11 万 9068.38 万 9000.0 万 1.2 亿 1.2 亿 - - 1.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8000.0 万 - 166.58 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.8 亿 -18.7% 2.21 亿 2.54 亿 2.89 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.6 亿 1.74 亿 2.17 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.95 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.59 亿 7386.26 万 9035.94 万 1.39 亿 1.05 亿 6465.79 万 9706.27 万 1.06 亿
应收票据 152.67 万 -80.3% 775.29 万 911.59 万 457.66 万 182.58 万 5.99 万 14.4 万 93.09 万 81.7 万 64.71 万 1059.69 万 1092.86 万 1053.95 万 1038.44 万 41.91 万 58.2 万 65.79 万 41.0 万 40.0 万 55.82 万 18.82 万 9.0 万 - - 34.87 万 3.0 万 13.0 万 3.0 万 45.0 万 5.0 万 -
应收账款 1.78 亿 -16.5% 2.13 亿 2.45 亿 2.85 亿 2.61 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.74 亿 2.16 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.95 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.59 亿 7351.39 万 9032.94 万 1.39 亿 1.05 亿 6420.79 万 9701.27 万 1.06 亿
预付款项 2227.01 万 10.5% 2015.4 万 685.47 万 750.0 万 1440.38 万 2097.41 万 2431.97 万 599.43 万 1349.98 万 386.43 万 461.72 万 272.51 万 489.43 万 469.83 万 623.84 万 307.19 万 725.8 万 729.21 万 292.27 万 450.51 万 717.22 万 271.75 万 370.89 万 141.09 万 301.45 万 199.79 万 163.72 万 159.07 万 411.33 万 202.84 万 219.63 万
其他应收款合计 1107.34 万 13.6% 974.75 万 883.21 万 1519.53 万 1440.5 万 1234.06 万 1323.99 万 892.55 万 892.98 万 742.13 万 1055.02 万 727.07 万 869.77 万 556.01 万 927.87 万 706.53 万 1052.38 万 822.96 万 602.11 万 308.28 万 796.86 万 285.79 万 449.9 万 959.26 万 625.27 万 281.43 万 315.26 万 666.69 万 614.67 万 195.03 万 361.38 万
存货 2.49 亿 20.2% 2.07 亿 2.29 亿 2.92 亿 2.43 亿 2.07 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.13 亿 2.61 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.98 亿 3.24 亿 3.15 亿 2.31 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.43 亿 8718.39 万 1.27 亿 1.48 亿 1.21 亿 8892.44 万 1.07 亿 1.57 亿 1.06 亿 8456.75 万 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1202.03 万 49.7% 802.86 万 739.72 万 478.39 万 272.65 万 213.72 万 1745.17 万 1318.06 万 1143.33 万 1005.86 万 1448.8 万 1304.93 万 1239.27 万 1167.9 万 1780.99 万 1827.63 万 1435.43 万 2024.27 万 936.57 万 722.94 万 605.83 万 314.48 万 628.86 万 398.22 万 600.03 万 325.38 万 1.55 亿 1.13 亿 5832.72 万 1.13 亿 1.72 亿
非流动资产合计 10.64 亿 1.9% 10.44 亿 10.38 亿 10.37 亿 9.41 亿 9.2 亿 9.2 亿 8.89 亿 8.98 亿 10.31 亿 12.17 亿 12.01 亿 11.89 亿 10.49 亿 7.56 亿 7.39 亿 7.11 亿 5.45 亿 4.89 亿 4.43 亿 3.86 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.33 亿 2.99 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.72 亿 1.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4875.9 万 -2.2% 4984.04 万 5115.93 万 5249.12 万 5375.62 万 5529.05 万 5682.11 万 5875.81 万 6558.91 万 6210.65 万 304.0 万 314.22 万 324.44 万 334.65 万 344.87 万 355.09 万 365.31 万 375.52 万 385.74 万 395.86 万 1064.62 万 1085.05 万 1105.47 万 1125.9 万 1146.32 万 1166.75 万 1187.17 万 1207.6 万 1228.02 万 1248.45 万 1268.87 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 975.77 万 1.55 亿 3.64 亿 3.58 亿 3.67 亿 2.65 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 365.08 万 0.0% 365.08 万 365.08 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.42 亿 0.1% 7.41 亿 7.54 亿 7.41 亿 4.06 亿 4.17 亿 4.24 亿 4.32 亿 4.54 亿 4.62 亿 5.18 亿 5.3 亿 5.28 亿 5.3 亿 5.29 亿 5.3 亿 5.07 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5340.85 万 96.0% 2724.28 万 1064.19 万 2592.95 万 2.98 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.02 亿 1.77 亿 1.42 亿 1.23 亿 9866.84 万 5808.74 万 3241.16 万 1547.08 万 551.57 万 2.85 亿 2.19 亿 1.81 亿 1.43 亿 1.13 亿 1.01 亿 8501.64 万 5797.59 万 3666.73 万 2801.91 万 2551.41 万 2619.07 万 2612.8 万 364.28 万
使用权资产 49.1 万 -79.4% 237.94 万 267.87 万 297.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.78 亿 -0.3% 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 7682.26 万 7738.27 万 7794.26 万 7850.97 万 7907.69 万 7964.4 万 8021.11 万 7521.47 万 7564.16 万 7606.85 万 7631.23 万 7662.66 万 7706.65 万 1980.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 337.75 万 0.0% 337.75 万 337.75 万 337.75 万 197.85 万 197.85 万 395.69 万 395.69 万 136.08 万 687.7 万 687.7 万 687.7 万 876.5 万 876.5 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万 9.63 万
长期待摊费用 139.64 万 32.1% 105.67 万 126.46 万 119.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2145.99 万 -3.6% 2226.47 万 2234.73 万 2074.49 万 1687.66 万 1527.36 万 1242.38 万 1368.06 万 1280.51 万 1141.61 万 939.73 万 617.05 万 679.68 万 578.75 万 931.75 万 919.64 万 745.6 万 535.18 万 437.52 万 473.23 万 445.09 万 298.5 万 407.99 万 480.95 万 209.51 万 183.26 万 390.05 万 394.12 万 172.75 万 163.49 万 211.87 万
其他非流动资产 1143.8 万 -20.1% 1432.17 万 952.57 万 539.35 万 1499.0 万 400.41 万 388.52 万 470.01 万 477.72 万 365.58 万 492.87 万 392.75 万 626.8 万 663.18 万 1082.58 万 873.37 万 1498.3 万 3235.19 万 4407.68 万 3369.1 万 1314.19 万 331.38 万 119.24 万 117.13 万 808.01 万 519.49 万 445.02 万 495.5 万 426.57 万 308.37 万 124.52 万
负债合计 7.72 亿 -0.8% 7.78 亿 8.6 亿 8.95 亿 8.12 亿 8.91 亿 7.57 亿 7.08 亿 7.63 亿 8.93 亿 10.15 亿 11.95 亿 11.61 亿 13.29 亿 9.15 亿 8.36 亿 10.11 亿 7.6 亿 6.27 亿 6.26 亿 5.14 亿 4.52 亿 4.97 亿 3.21 亿 2.83 亿 2.85 亿 3.5 亿 3.19 亿 2.03 亿 2.28 亿 2.36 亿
流动负债合计 7.55 亿 -0.6% 7.59 亿 8.41 亿 8.75 亿 7.92 亿 8.71 亿 7.36 亿 6.86 亿 7.48 亿 8.77 亿 10.12 亿 10.12 亿 9.83 亿 11.54 亿 7.43 亿 6.53 亿 8.31 亿 5.84 亿 4.53 亿 4.55 亿 3.47 亿 2.86 亿 3.35 亿 3.21 亿 2.83 亿 2.85 亿 3.5 亿 3.19 亿 2.02 亿 2.27 亿 2.36 亿
短期借款 4.16 亿 -8.1% 4.52 亿 4.59 亿 4.44 亿 4.76 亿 5.77 亿 4.74 亿 4.21 亿 5.89 亿 6.47 亿 5.39 亿 7.23 亿 7.72 亿 9.47 亿 5.5 亿 3.6 亿 5.55 亿 2.8 亿 2.4 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.09 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.3 亿 6000.0 万 1.0 亿 1.15 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 124.64 万 125.24 万 56.37 万 86.67 万 730.93 万 267.6 万 42.79 万 37.39 万 24.2 万 20.8 万 - - - 117.53 万 247.8 万 255.64 万 524.27 万 203.66 万 - - 129.07 万 - -
应付票据 7847.52 万 43.0% 5486.73 万 1.15 亿 6711.4 万 5793.11 万 4875.1 万 6309.18 万 4474.21 万 1989.92 万 3147.54 万 2.82 亿 5555.72 万 4917.31 万 5851.74 万 3227.58 万 5013.31 万 5233.19 万 1.12 亿 3799.63 万 4010.51 万 2521.68 万 2097.89 万 2877.14 万 2782.59 万 2422.72 万 3020.9 万 - 3423.42 万 - 3135.5 万 3349.09 万
应付账款 1.46 亿 12.5% 1.29 亿 1.44 亿 2.2 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.18 亿 7468.13 万 6764.19 万 6386.38 万 9105.75 万 1.02 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.65 亿 1.11 亿 6538.97 万 7582.13 万 1.33 亿 7220.94 万 5794.81 万 - 1.02 亿 - 5378.53 万 6559.11 万
预收款项 575.93 万 -32.5% 853.03 万 403.08 万 670.1 万 383.37 万 341.26 万 221.71 万 129.53 万 - - - - - - - - - - - - - - 1073.15 万 996.0 万 728.7 万 694.9 万 1734.0 万 1041.55 万 807.6 万 745.04 万 873.94 万
应付职工薪酬 1522.15 万 16.5% 1306.71 万 1148.61 万 2138.7 万 1358.53 万 1171.65 万 866.99 万 1511.93 万 1092.66 万 1009.02 万 914.45 万 1656.33 万 1622.38 万 1252.14 万 1062.39 万 2028.78 万 1308.81 万 1147.8 万 878.76 万 1575.73 万 1154.94 万 852.04 万 570.27 万 1386.92 万 1038.05 万 784.57 万 742.28 万 1263.62 万 1007.86 万 860.24 万 652.12 万
应交税费 899.55 万 -19.3% 1114.6 万 1640.71 万 2459.59 万 1473.15 万 1416.56 万 1344.57 万 1559.19 万 1956.41 万 861.3 万 750.12 万 999.68 万 1345.13 万 1284.0 万 1831.06 万 2006.13 万 1065.32 万 419.72 万 1088.74 万 953.74 万 382.15 万 569.14 万 782.84 万 1014.38 万 431.83 万 311.23 万 468.17 万 672.2 万 274.7 万 355.2 万 396.08 万
其他应付款合计 6527.75 万 4.6% 6238.36 万 6160.81 万 6248.6 万 5556.92 万 5458.98 万 4789.79 万 4666.64 万 988.46 万 9518.05 万 9484.24 万 9356.45 万 604.61 万 505.62 万 526.36 万 218.14 万 224.8 万 424.83 万 1072.73 万 952.27 万 1171.06 万 996.37 万 1422.25 万 1381.43 万 1505.74 万 1698.04 万 2773.61 万 2209.48 万 2296.14 万 2240.84 万 245.48 万
一年内到期的非流动负债 6.7 万 -94.6% 123.41 万 123.41 万 123.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 43.52 万 34.4% 32.38 万 184.17 万 173.97 万 50.91 万 72.15 万 44.87 万 26.29 万 83.34 万 31.75 万 17.2 万 50.07 万 32.39 万 47.41 万 38.11 万 28.79 万 23.67 万 34.36 万 34.51 万 55.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1725.77 万 -8.8% 1892.94 万 1956.51 万 2020.03 万 1969.76 万 2035.88 万 2102.0 万 2168.12 万 1507.32 万 1552.39 万 227.01 万 1.83 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.62 亿 36.43 万 38.72 万 41.02 万 43.31 万 45.61 万 47.9 万 50.2 万 52.49 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.8 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.62 亿 - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.13 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1707.84 万 -3.7% 1773.19 万 1838.54 万 1903.89 万 1969.76 万 2035.88 万 2102.0 万 2168.12 万 1507.32 万 1552.39 万 227.01 万 235.04 万 11.68 万 13.73 万 15.77 万 18.07 万 20.36 万 22.66 万 24.95 万 27.25 万 29.54 万 31.84 万 - 36.43 万 38.72 万 41.02 万 43.31 万 45.61 万 47.9 万 50.2 万 52.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.06 亿 0.2% 15.04 亿 15.22 亿 14.99 亿 14.75 亿 14.59 亿 14.28 亿 14.06 亿 15.1 亿 14.89 亿 14.97 亿 13.07 亿 13.09 亿 12.98 亿 13.09 亿 12.73 亿 7.47 亿 7.24 亿 7.53 亿 7.2 亿 6.9 亿 6.7 亿 6.55 亿 5.92 亿 5.7 亿 5.56 亿 5.49 亿 5.25 亿 5.09 亿 4.94 亿 4.9 亿
实收资本（或股本） 3.9 亿 0.0% 3.9 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 2.61 亿 2.59 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.0 亿
资本公积 6.7 亿 0.4% 6.67 亿 6.64 亿 6.62 亿 6.65 亿 6.58 亿 6.57 亿 6.5 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.99 亿 5.83 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.82 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.13 亿 1.94 亿
减：库存股 4524.08 万 0.0% 4524.08 万 4524.08 万 4615.64 万 5457.1 万 5457.1 万 5993.05 万 5993.05 万 - - - - - - - - - - 721.42 万 721.42 万 910.86 万 910.86 万 1318.96 万 1318.96 万 1318.01 万 1318.01 万 1921.39 万 1969.72 万 1969.72 万 1969.72 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6362.31 万 -1.8% 6476.64 万 6394.92 万 6263.75 万 6079.47 万 6007.15 万 5954.13 万 5937.4 万 5811.48 万 5811.48 万 5811.48 万 5811.48 万 4914.38 万 4914.38 万 4914.38 万 4914.38 万 4173.36 万 4173.36 万 4173.36 万 4173.36 万 3368.5 万 3368.5 万 3368.5 万 3368.5 万 2565.14 万 2565.14 万 2565.14 万 2565.14 万 2063.95 万 2063.95 万 2063.95 万
未分配利润 4.25 亿 0.2% 4.24 亿 4.45 亿 4.26 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.71 亿 3.45 亿 3.53 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.41 亿 3.58 亿 3.36 亿 3.3 亿 3.07 亿 3.43 亿 3.11 亿 2.91 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.75 亿
归属母公司股东权益合计 15.04 亿 0.2% 15.01 亿 15.19 亿 14.95 亿 14.73 亿 14.58 亿 14.28 亿 14.06 亿 15.1 亿 14.84 亿 14.92 亿 13.02 亿 13.04 亿 12.92 亿 13.09 亿 12.73 亿 7.47 亿 7.24 亿 7.53 亿 7.2 亿 6.9 亿 6.7 亿 6.55 亿 5.92 亿 5.7 亿 5.56 亿 5.49 亿 5.25 亿 5.09 亿 4.94 亿 4.9 亿
少数股东权益 293.14 万 -11.8% 332.26 万 381.64 万 334.65 万 279.63 万 119.95 万 - - - 476.23 万 491.57 万 508.81 万 537.52 万 552.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.28 亿 36.5% 6629.44 万 1.79 亿 1.1 亿 -8874.62 万 1.36 亿 6894.62 万 1.02 亿
经营活动现金流入小计 13.53 亿 19.5% 11.69 亿 8.84 亿 9.88 亿 10.84 亿 7.96 亿 6.95 亿 7.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.58 亿 15.7% 9.84 亿 7.5 亿 8.87 亿 9.78 亿 7.14 亿 6.37 亿 6.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8555.35 万 7.7% 1.02 亿 4950.62 万 6662.26 万 7749.93 万 5258.73 万 4344.74 万 5366.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 112.3% 8356.89 万 8446.48 万 3409.35 万 2785.13 万 2987.51 万 1411.55 万 1703.56 万
经营活动现金流出小计 11.25 亿 16.6% 11.03 亿 7.05 亿 8.77 亿 11.73 亿 6.6 亿 6.26 亿 6.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.51 亿 -6.9% 7.46 亿 4.76 亿 6.58 亿 9.62 亿 5.01 亿 4.66 亿 4.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 14.0% 1.6 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.31 亿 8930.5 万 8255.42 万 8322.89 万
支付的各项税款 9176.45 万 78.1% 6513.5 万 3943.54 万 4706.02 万 2698.35 万 2722.44 万 2706.19 万 2846.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 222.9% 1.32 亿 6943.81 万 4428.37 万 5207.17 万 4201.46 万 5008.15 万 4149.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.53 亿 -422.4% -3.13 亿 4.37 亿 -4.34 亿 -4.29 亿 -2.36 亿 6486.52 万 -6027.12 万
投资活动现金流入小计 6.12 亿 18.9% 2.58 亿 11.1 亿 3.97 亿 1.23 亿 1.61 亿 3.84 亿 3.78 亿
收回投资收到的现金 4.62 亿 -9.4% 2.45 亿 10.84 亿 3.94 亿 9068.38 万 1.53 亿 3.83 亿 3.71 亿
取得投资收益收到的现金 468.23 万 121.0% 681.84 万 409.62 万 217.93 万 1165.7 万 141.15 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 469.38 万 -82.7% 633.46 万 2198.68 万 102.53 万 2106.28 万 592.29 万 130.72 万 729.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.64 亿 65.6% 5.71 亿 6.72 亿 8.31 亿 5.52 亿 3.96 亿 3.19 亿 4.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.95 亿 38.5% 1.76 亿 1.43 亿 1.61 亿 2.69 亿 1.51 亿 4939.85 万 1.37 亿
投资支付的现金 5.01 亿 13.4% 3.95 亿 5.29 亿 6.56 亿 2.83 亿 2.45 亿 2.7 亿 3.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 890.4 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 - 0.0 - 553.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 7.2 亿 -42.8% 9.15 亿 9.65 亿 14.79 亿 10.98 亿 5.73 亿 2.14 亿 1.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -11.3% 1549.66 万 -2.41 亿 1.84 亿 6.13 亿 2.7 亿 -6343.81 万 1050.38 万
吸收投资收到的现金 120.0 万 -25.0% 350.0 万 - - 5.13 亿 - - 1969.72 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.36 亿 -39.9% 8.64 亿 7.74 亿 14.79 亿 5.85 亿 3.65 亿 2.14 亿 1.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8243.68 万 1475.6% 4766.88 万 1.91 亿 - - 2.08 亿 - -
筹资活动现金流出小计 8.39 亿 -38.6% 9.0 亿 12.06 亿 12.95 亿 4.85 亿 3.03 亿 2.78 亿 1.85 亿
偿还债务所支付的现金 7.24 亿 -42.3% 8.4 亿 10.77 亿 10.72 亿 4.15 亿 2.69 亿 2.5 亿 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4050.64 万 54.1% 2585.01 万 2687.56 万 5517.79 万 6901.63 万 2852.95 万 2762.21 万 2433.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7444.42 万 -11.4% 3384.17 万 1.02 亿 1.67 亿 57.54 万 548.23 万 13.27 万 48.33 万
汇率变动对现金的影响 504.11 万 4025.5% 672.01 万 666.29 万 2234.79 万 -321.94 万 -1288.56 万 292.38 万 436.66 万
现金及现金等价物净增加额 -2.39 亿 -3188.7% -2.24 亿 3.82 亿 -1.17 亿 9220.02 万 1.58 亿 7329.71 万 5614.29 万
期初现金及现金等价物余额 22.27 亿 -20.7% 7.67 亿 3.84 亿 5.01 亿 4.09 亿 2.51 亿 1.78 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 19.88 亿 -29.0% 5.42 亿 7.67 亿 3.84 亿 5.01 亿 4.09 亿 2.51 亿 1.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5513.71 万 525.4% 881.65 万 1.24 亿 4005.01 万 -633.8 万 2157.19 万 1101.03 万 1.41 亿 1169.6 万 -1759.42 万 4445.27 万 6415.22 万 903.16 万 4575.56 万 -851.78 万 -1.73 亿 3548.27 万 6087.49 万 -1195.42 万 303.9 万 4399.46 万 6024.43 万 2918.51 万 -2417.52 万 443.16 万 5659.75 万 3209.24 万 -2586.32 万 4249.84 万 4005.8 万 4485.05 万
经营活动现金流入小计 3.3 亿 22.0% 2.71 亿 4.6 亿 2.93 亿 3.62 亿 2.87 亿 2.27 亿 2.56 亿 2.14 亿 1.47 亿 2.67 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.71 亿 3.18 亿 2.92 亿 3.09 亿 1.51 亿 3.32 亿 1.82 亿 1.71 亿 2.3 亿 2.13 亿 1.35 亿 1.34 亿 2.07 亿 2.19 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.67 亿 2.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.82 亿 4.5% 2.7 亿 3.89 亿 2.17 亿 3.27 亿 2.57 亿 1.82 亿 2.34 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.24 亿 2.92 亿 2.75 亿 2.61 亿 1.29 亿 3.13 亿 1.55 亿 1.63 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.3 亿 1.94 亿 1.43 亿 1.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1535.62 万 10.7% 1387.72 万 1841.0 万 3791.01 万 2209.19 万 2524.93 万 1675.11 万 1532.03 万 1219.84 万 1607.61 万 591.14 万 248.22 万 1667.91 万 3271.04 万 1475.09 万 1772.13 万 3282.56 万 1519.57 万 1175.67 万 2848.4 万 -249.84 万 1553.29 万 1106.88 万 1177.79 万 1010.54 万 1174.1 万 982.31 万 2107.0 万 861.9 万 1373.66 万 1023.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3287.69 万 351.2% -1309.03 万 5190.85 万 3782.19 万 1314.26 万 460.16 万 2800.29 万 582.78 万 2477.52 万 -1759.18 万 7145.36 万 -369.33 万 1184.28 万 1425.97 万 1168.44 万 -43.95 万 1430.86 万 730.52 万 667.69 万 -81.98 万 1068.12 万 1234.74 万 766.64 万 230.0 万 87.75 万 -148.66 万 1242.45 万 657.5 万 -709.41 万 1047.33 万 708.14 万
经营活动现金流出小计 2.75 亿 5.1% 2.62 亿 3.35 亿 2.53 亿 3.69 亿 2.66 亿 2.16 亿 1.15 亿 2.02 亿 1.65 亿 2.23 亿 1.14 亿 2.12 亿 2.25 亿 3.26 亿 4.65 亿 2.73 亿 9044.69 万 3.44 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 -13.5% 1.79 亿 2.16 亿 1.0 亿 2.96 亿 2.09 亿 1.41 亿 5324.81 万 1.34 亿 1.31 亿 1.58 亿 9008.21 万 1.83 亿 1.4 亿 2.45 亿 4.4 亿 2.13 亿 1734.67 万 2.92 亿 1.55 亿 7903.82 万 1.27 亿 1.4 亿 1.18 亿 9611.45 万 1.13 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.13 亿 9862.49 万 1.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3843.99 万 6.1% 3623.19 万 4859.96 万 4538.34 万 3880.24 万 3590.78 万 3962.04 万 3355.57 万 2542.17 万 2592.33 万 3494.05 万 3348.4 万 2411.41 万 2842.95 万 4218.21 万 3589.22 万 3502.01 万 2697.48 万 3322.59 万 2425.9 万 1934.12 万 2014.92 万 2555.56 万 1997.74 万 1793.48 万 1953.91 万 2510.3 万 2066.81 万 1873.95 万 1878.18 万 2503.95 万
支付的各项税款 1919.17 万 -2.2% 1962.82 万 2617.42 万 2677.04 万 1434.15 万 372.44 万 2029.87 万 1314.77 万 596.32 万 813.79 万 1218.66 万 -384.19 万 759.85 万 3281.92 万 1048.43 万 62.55 万 375.97 万 1524.65 万 735.17 万 202.42 万 737.31 万 1075.89 万 706.82 万 290.52 万 653.49 万 778.91 万 983.27 万 730.75 万 698.37 万 613.41 万 804.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6220.58 万 135.2% 2644.36 万 4486.92 万 8035.07 万 1943.65 万 1655.89 万 1556.45 万 1467.61 万 3659.42 万 31.66 万 1785.12 万 -567.91 万 -284.79 万 2397.42 万 2883.64 万 -1068.06 万 2107.53 万 3087.88 万 1079.81 万 -192.49 万 2119.1 万 1169.56 万 1105.29 万 1805.57 万 924.71 万 1035.53 万 1242.34 万 691.78 万 1446.36 万 371.6 万 1640.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -2169.34 万 71.8% -7690.79 万 -1.39 亿 -1.15 亿 3157.52 万 -5850.53 万 -1.71 亿 1.31 亿 2.04 亿 1.2 亿 -1766.0 万 840.36 万 -1.92 亿 -2.01 亿 -4860.36 万 -2.4 亿 -1.08 亿 -5103.26 万 -2946.13 万 -4296.17 万 -1685.84 万 -1271.85 万 -1.63 亿 6835.46 万 -110.48 万 4286.43 万 -4524.89 万 -6015.63 万 4652.87 万 -5525.31 万 860.96 万
投资活动现金流入小计 3.44 亿 144.3% 1.41 亿 8.07 万 1.27 亿 7822.12 万 -8403.13 5324.53 万 3.83 亿 3.03 亿 3.42 亿 8113.09 万 2.73 亿 448.87 万 6723.18 万 5210.95 万 4165.68 万 3064.56 万 845.17 万 4264.95 万 4436.28 万 8411.66 万 212.72 万 3014.94 万 1.89 亿 1.0 亿 7449.94 万 2039.78 万 7889.87 万 8146.96 万 1.76 亿 4192.44 万
收回投资收到的现金 3.4 亿 - 0.0 0.0 1.22 亿 7300.0 万 0.0 5000.0 万 3.87 亿 2.85 亿 3.32 亿 8000.0 万 2.8 亿 400.0 万 6000.0 万 5000.0 万 1556.56 万 3002.8 万 2297.67 万 2211.35 万 4201.02 万 8128.52 万 -2.32 万 3014.94 万 1.89 亿 1.0 亿 7282.54 万 2021.21 万 7965.56 万 7692.84 万 1.74 亿 4000.0 万
取得投资收益收到的现金 3.83 万 -90.1% 38.49 万 1.8 万 424.12 万 176.98 万 0.0 80.74 万 -2489.21 万 2592.61 万 195.73 万 110.49 万 -756.97 万 48.87 万 717.38 万 208.65 万 - - - - - - - - - - - - - -323.98 万 209.88 万 186.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 408.07 万 4120.1% 9.67 万 6.27 万 45.37 万 345.14 万 -8403.13 243.79 万 2119.14 万 -753.82 万 830.76 万 2.6 万 94.43 万 0.0 5.8 万 2.3 万 1443.42 万 61.76 万 -1452.5 万 2053.6 万 94.11 万 283.14 万 - - -56.06 万 8088.32 167.4 万 18.57 万 -3.59 万 382.02 万 345.08 万 6.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.66 亿 68.0% 2.18 亿 1.4 亿 2.41 亿 4664.6 万 5849.69 万 2.25 亿 2.53 亿 9929.39 万 2.22 亿 9879.09 万 2.65 亿 1.96 亿 2.69 亿 1.01 亿 2.82 亿 1.39 亿 5948.43 万 7211.07 万 8732.45 万 1.01 亿 1484.58 万 1.93 亿 1.21 亿 1.02 亿 3163.51 万 6564.66 万 1.39 亿 3494.09 万 2.31 亿 3331.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4444.67 万 -9.5% 4910.43 万 3956.57 万 6206.3 万 4086.82 万 1849.69 万 5448.09 万 2710.13 万 2544.48 万 6052.19 万 2979.09 万 1407.45 万 5230.97 万 4340.85 万 5071.31 万 169.87 万 1.39 亿 5648.07 万 7211.07 万 4232.45 万 5097.5 万 1484.58 万 4328.43 万 1053.36 万 2158.31 万 1104.3 万 623.88 万 231.43 万 1031.23 万 1.21 亿 331.47 万
投资支付的现金 3.21 亿 - 0.0 0.0 1.79 亿 577.78 万 4000.0 万 1.7 亿 2.25 亿 7384.91 万 1.61 亿 6900.0 万 2.36 亿 1.44 亿 2.25 亿 5000.0 万 2.8 亿 -3585.86 - - 4500.0 万 5000.0 万 0.0 1.5 亿 1.1 亿 8000.0 万 2059.22 万 5940.78 万 1.37 亿 2462.85 万 1.1 亿 3000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3310.74 万 -83.6% 2.02 亿 3.51 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.93 亿 4.23 亿 4.76 亿 -500.0 万 2.58 亿 2.36 亿 9311.95 万 1.83 亿 6.97 亿 5.06 亿 6.53 亿 1.65 亿 6200.46 万 2.18 亿 2.12 亿 3596.08 万 3504.09 万 2.9 亿 7119.7 万 1425.0 万 4951.59 万 7935.38 万 1.3 亿 17.59 万 1957.9 万 4600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4135.57 万 47.7% -7901.02 万 5459.43 万 -5333.69 万 -8900.78 万 1.29 亿 2843.36 万 -1.76 亿 -8072.57 万 -3891.37 万 5422.03 万 -2.79 亿 -1.51 亿 4.09 亿 2.05 亿 4.76 亿 6336.72 万 -4098.7 万 1.15 亿 1471.65 万 1121.65 万 -3985.81 万 2.84 亿 -5041.23 万 -1693.63 万 -4363.17 万 4754.23 万 6891.54 万 -4147.66 万 -1643.56 万 -49.94 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 50.0 万 70.0 万 160.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1743.0 0.0 2.1 亿 - - - - 44.22 万 -32.41 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3310.74 万 -81.8% 1.82 亿 3.3 亿 9025.09 万 1.65 亿 2.06 亿 4.03 亿 2.85 亿 -500.0 万 3.91 亿 1.03 亿 1.73 亿 1.03 亿 6.97 亿 5.06 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.0 亿 1.8 亿 2.29 亿 2095.91 万 3504.09 万 8000.0 万 7119.7 万 1425.0 万 4951.59 万 7935.38 万 1.3 亿 0.0 0.0 4600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1984.62 万 2015.38 万 4243.68 万 0.0 -1400.31 万 1923.51 万 - - - 1.33 亿 - - - - - - - 3800.0 万 1.93 亿 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7446.3 万 -73.5% 2.81 亿 2.97 亿 1.87 亿 2.56 亿 6333.27 万 3.94 亿 6.52 亿 7572.57 万 2.97 亿 1.81 亿 3.72 亿 3.34 亿 2.88 亿 3.01 亿 1.77 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.97 亿 2474.43 万 7489.9 万 633.68 万 1.22 亿 3118.63 万 9314.76 万 3181.16 万 6102.69 万 4165.25 万 3601.45 万 4649.94 万
偿还债务所支付的现金 7000.0 万 -70.5% 2.38 亿 2.64 亿 1.52 亿 2.37 亿 2.05 亿 2.46 亿 5.67 亿 5300.0 万 2.82 亿 1.75 亿 2.0 亿 3.27 亿 2.5 亿 2.95 亿 2.46 亿 2800.0 万 4000.0 万 1.01 亿 1.95 亿 3000.0 万 - - 1.2 亿 3000.0 万 7000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 3978.92 万 1521.08 万 4537.52 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214.76 万 -93.6% 3343.47 万 255.95 万 236.45 万 1768.21 万 54.54 万 525.81 万 279.65 万 272.57 万 1491.37 万 643.97 万 430.11 万 709.24 万 3811.28 万 567.16 万 -1389.44 万 1783.28 万 6285.0 万 222.78 万 96.63 万 -528.04 万 3052.69 万 231.68 万 160.93 万 118.63 万 2301.49 万 181.16 万 54.36 万 186.33 万 2080.38 万 112.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 231.54 万 -76.8% 1000.0 万 3000.0 万 3212.87 万 92.57 万 -1.42 亿 1.43 亿 8230.66 万 - - - - - - - -5539.87 万 5583.25 万 - - 132.93 万 2.47 万 10.82 万 402.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -140.62 万 -2532.1% -5.34 万 143.93 万 506.15 万 -283.81 万 294.73 万 154.95 万 -153.65 万 13.16 万 700.91 万 105.86 万 -250.52 万 1092.39 万 1479.45 万 -86.54 万 -232.47 万 39.28 万 -241.53 万 112.77 万 -806.72 万 -656.5 万 -9.41 万 184.07 万 -102.11 万 330.96 万 269.35 万 -205.83 万 -69.01 万 345.24 万 454.39 万 -293.96 万
现金及现金等价物净增加额 -931.81 万 93.7% -1.47 亿 4069.06 万 -1.23 亿 -6660.88 万 9542.15 万 -1.3 亿 9419.49 万 1.35 亿 7080.23 万 8207.16 万 -2.09 亿 -3.23 亿 2.68 亿 1.47 亿 6050.83 万 -918.28 万 -3355.99 万 7443.46 万 -3327.34 万 3178.77 万 757.36 万 1.52 亿 -725.4 万 -1030.0 万 5852.36 万 3232.75 万 -1779.43 万 5100.29 万 -2708.68 万 5002.11 万
期初现金及现金等价物余额 4.36 亿 -25.2% 5.83 亿 5.42 亿 6.65 亿 7.32 亿 6.36 亿 7.67 亿 6.73 亿 5.37 亿 6.3 亿 5.47 亿 5.93 亿 9.16 亿 6.48 亿 5.0 亿 4.41 亿 4.5 亿 4.83 亿 4.09 亿 4.42 亿 4.11 亿 4.03 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.96 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.27 亿 -2.1% 4.36 亿 5.83 亿 5.42 亿 6.65 亿 7.32 亿 6.36 亿 7.67 亿 6.73 亿 5.37 亿 6.3 亿 3.84 亿 5.93 亿 9.16 亿 6.48 亿 5.01 亿 4.41 亿 4.5 亿 4.83 亿 4.09 亿 4.42 亿 4.11 亿 4.03 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.96 亿 1.45 亿 1.72 亿