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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 165.93 亿 24.8% 137.5 亿 153.11 亿 194.01 亿 94.58 亿 58.51 亿 43.72 亿 33.54 亿
营业收入 165.93 亿 24.8% 137.5 亿 153.11 亿 194.01 亿 94.58 亿 58.51 亿 43.72 亿 33.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 152.29 亿 14.1% 132.06 亿 158.84 亿 176.29 亿 84.27 亿 54.41 亿 41.95 亿 31.35 亿
营业成本 144.45 亿 15.3% 124.85 亿 150.59 亿 168.33 亿 78.41 亿 49.35 亿 37.83 亿 27.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6580.02 万 13.0% 5929.85 万 6221.27 万 5248.6 万 4849.07 万 5019.42 万 1.38 亿 8898.69 万
管理费用 2.85 亿 22.2% 2.49 亿 2.32 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.42 亿 9119.47 万 1.14 亿
财务费用 1.6 亿 -41.7% 1.62 亿 2.37 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.72 亿 8719.97 万 9541.27 万
财务费用 - 利息费用 2.74 亿 -2.5% 2.74 亿 2.9 亿 2.72 亿 1.44 亿 1.49 亿 9565.34 万 9464.35 万
财务费用 - 利息收入 7049.51 万 15.7% 9030.0 万 5166.47 万 3701.87 万 1550.41 万 1473.6 万 675.52 万 424.68 万
研发费用 1.64 亿 -2.2% 1.56 亿 2.05 亿 2.31 亿 1.38 亿 9064.12 万 5320.73 万 5203.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.08 亿 21.3% 9482.29 万 8848.08 万 8651.84 万 5631.42 万 5192.4 万 4187.43 万 3832.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -181.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3072.81 万 10.0% 3281.19 万 2169.15 万 1329.03 万 1916.5 万 1293.8 万 864.59 万 4297.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2424.87 万 -268.0% -808.08 万 -842.04 万 -2967.92 万 -3515.61 万 -1711.57 万 -1908.83 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4007.47 万 -46.0% 1.02 亿 4.58 亿 - - -81.16 万 81.16 万 -
资产处置收益 -31.68 万 86.4% -29.1 万 -229.23 万 501.65 万 43.87 万 5504.95 -7590.5 5.77 万
营业利润 12.43 亿 6883.9% 5.54 亿 -8.91 亿 14.73 亿 9.72 亿 3.82 亿 1.51 亿 2.64 亿
加：营业外收入 239.34 万 19.1% 214.76 万 321.84 万 164.15 万 177.65 万 63.95 万 68.67 万 291.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2621.58 万 113.8% 1826.58 万 1958.47 万 1582.49 万 1109.0 万 1465.34 万 4742.66 万 2584.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.19 亿 16061.2% 5.37 亿 -9.07 亿 14.59 亿 9.63 亿 3.68 亿 1.04 亿 2.41 亿
减：所得税 2.25 亿 1048.1% 8809.84 万 -1.13 亿 2.84 亿 2.0 亿 8255.18 万 1498.56 万 3618.99 万
净利润 9.94 亿 8346.9% 4.49 亿 -7.95 亿 11.75 亿 7.63 亿 2.86 亿 8883.72 万 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.94 亿 8346.9% 4.49 亿 -7.95 亿 11.75 亿 7.63 亿 2.86 亿 8883.72 万 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.1 亿 507.3% 2.72 亿 -7.23 亿 9.05 亿 6.2 亿 2.14 亿 8644.52 万 2.02 亿
少数股东损益 2.84 亿 75.3% 1.77 亿 -7182.42 万 2.7 亿 1.43 亿 7173.63 万 239.2 万 351.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.65 亿 193.1% 1.58 亿 -11.81 亿 9.01 亿 6.14 亿 2.09 亿 1.16 亿 2.11 亿
基本每股收益 1.43 561.3% 0.52 -1.4 1.97 1.4 0.59 0.26 0.6
稀释每股收益 1.43 561.3% 0.52 -1.4 1.96 1.39 0.59 0.26 0.6
其他综合收益 75.0 万 -74.9% 205.69 万 -377.7 万 155.22 万 -126.07 万 -225.29 万 123.14 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 20.8 万 -92.4% 186.16 万 -273.78 万 148.66 万 -111.9 万 -216.07 万 69.43 万 -
综合收益总额 9.95 亿 11075.2% 4.51 亿 -7.98 亿 11.76 亿 7.62 亿 2.84 亿 9006.86 万 2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.1 亿 514.0% 2.74 亿 -7.25 亿 9.07 亿 6.19 亿 2.12 亿 8713.94 万 2.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.85 亿 75.4% 1.77 亿 -7286.34 万 2.7 亿 1.43 亿 7164.4 万 292.92 万 351.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 44.56 亿 -2.4% 45.64 亿 37.42 亿 38.31 亿 34.44 亿 33.7 亿 31.06 亿 33.81 亿 38.0 亿 39.08 亿 42.22 亿 56.91 亿 57.47 亿 47.78 亿 31.85 亿 28.5 亿 26.82 亿 22.28 亿 16.98 亿 18.1 亿 14.12 亿 14.44 亿 11.85 亿 14.16 亿 11.12 亿 9.82 亿 8.61 亿 8.19 亿 7.62 亿 8.54 亿 9.19 亿
营业收入 44.56 亿 -2.4% 45.64 亿 37.42 亿 38.31 亿 34.44 亿 33.7 亿 31.06 亿 33.81 亿 38.0 亿 39.08 亿 42.22 亿 56.91 亿 57.47 亿 47.78 亿 31.85 亿 28.5 亿 26.82 亿 22.28 亿 16.98 亿 18.1 亿 14.12 亿 14.44 亿 11.85 亿 14.16 亿 11.12 亿 9.82 亿 8.61 亿 8.19 亿 7.62 亿 8.54 亿 9.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 42.42 亿 4.8% 40.46 亿 32.93 亿 36.49 亿 33.35 亿 32.48 亿 29.74 亿 37.9 亿 36.57 亿 41.0 亿 43.37 亿 55.86 亿 50.54 亿 40.1 亿 29.8 亿 25.98 亿 23.87 亿 19.25 亿 15.15 亿 16.1 亿 13.16 亿 13.58 亿 11.58 亿 13.45 亿 10.52 亿 9.49 亿 8.5 亿 8.13 亿 7.45 亿 7.81 亿 7.96 亿
营业成本 40.18 亿 4.8% 38.34 亿 31.05 亿 34.88 亿 31.36 亿 30.64 亿 27.97 亿 35.27 亿 34.28 亿 39.48 亿 41.55 亿 52.7 亿 48.96 亿 38.37 亿 28.3 亿 23.78 亿 22.67 亿 17.93 亿 14.03 亿 16.23 亿 11.21 亿 11.82 亿 10.09 亿 12.09 亿 9.53 亿 8.56 亿 7.65 亿 6.82 亿 6.47 亿 7.24 亿 6.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1411.38 万 -17.8% 1716.18 万 1542.79 万 1909.66 万 1213.58 万 1286.7 万 1519.9 万 1803.55 万 1788.65 万 1417.18 万 1211.89 万 2434.24 万 762.97 万 1234.45 万 816.94 万 2183.2 万 1062.66 万 725.38 万 877.83 万 -1.54 亿 5775.68 万 7819.34 万 6813.44 万 6386.54 万 2334.4 万 2969.71 万 2156.31 万 2943.53 万 2213.4 万 1848.55 万 1893.21 万
管理费用 6873.55 万 8.2% 6354.11 万 6375.62 万 8941.94 万 5740.36 万 5163.44 万 5048.71 万 7404.36 万 6542.04 万 5397.7 万 3893.65 万 9656.07 万 4736.1 万 5448.61 万 3659.72 万 7656.94 万 3133.28 万 3823.1 万 3620.84 万 5307.07 万 3569.26 万 2965.07 万 2322.82 万 3148.47 万 2130.64 万 1870.39 万 1969.96 万 4315.7 万 2600.82 万 2321.84 万 2210.5 万
财务费用 6928.96 万 24.9% 5547.92 万 5184.27 万 -1696.35 万 6761.53 万 5070.74 万 6029.02 万 9504.18 万 7014.67 万 440.85 万 6706.33 万 8123.76 万 2362.6 万 3019.81 万 5579.88 万 5475.92 万 3380.63 万 4186.65 万 2935.65 万 3971.86 万 5404.5 万 4287.97 万 3487.15 万 1351.47 万 2908.01 万 2100.05 万 2360.45 万 2764.17 万 2741.91 万 1162.04 万 2873.15 万
财务费用 - 利息费用 6952.89 万 -5.2% 7332.78 万 6238.18 万 6842.65 万 7176.1 万 6742.61 万 6612.76 万 7538.3 万 7600.44 万 6589.11 万 7319.8 万 7643.57 万 7190.92 万 7021.42 万 5329.63 万 3962.81 万 3700.64 万 3555.78 万 3210.61 万 2808.8 万 3491.56 万 4322.7 万 4285.34 万 815.31 万 3862.46 万 2721.62 万 2165.96 万 2345.98 万 2544.24 万 2213.76 万 2360.36 万
财务费用 - 利息收入 274.04 万 -84.7% 1792.75 万 1876.47 万 3106.26 万 4347.44 万 921.76 万 654.54 万 171.2 万 1181.01 万 1523.34 万 2290.92 万 1797.43 万 904.74 万 -1796.82 万 2796.53 万 235.3 万 360.74 万 382.34 万 572.03 万 552.71 万 310.07 万 421.19 万 189.62 万 109.92 万 258.82 万 168.28 万 138.5 万 31.69 万 104.68 万 99.36 万 188.95 万
研发费用 4463.76 万 1.9% 4380.09 万 3301.02 万 4272.07 万 3907.49 万 4457.28 万 2934.34 万 5482.83 万 5330.91 万 5458.76 万 4270.52 万 8786.54 万 5794.38 万 5537.65 万 3018.85 万 4950.85 万 3028.46 万 3241.55 万 2605.13 万 3213.27 万 3436.08 万 1428.2 万 986.57 万 1501.09 万 1578.98 万 1134.03 万 1106.63 万 1503.83 万 1628.11 万 1240.42 万 831.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2680.24 万 -15.1% 3157.46 万 2398.18 万 2608.41 万 2253.48 万 2403.71 万 2216.69 万 2068.31 万 2244.42 万 2442.29 万 2093.06 万 2560.96 万 2102.04 万 2056.14 万 1932.7 万 1772.66 万 1408.58 万 1277.4 万 1172.79 万 1524.67 万 1263.7 万 1107.27 万 1296.76 万 1283.65 万 884.85 万 1181.22 万 837.71 万 1516.9 万 643.47 万 419.74 万 1252.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 479.59 万 -1512.31 万 -378.2 万 1229.65 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -54.69 万 - - - -
其他收益 783.95 万 21.5% 645.19 万 521.5 万 1122.16 万 808.88 万 796.25 万 553.89 万 634.97 万 600.09 万 593.95 万 340.13 万 128.73 万 560.17 万 198.41 万 441.71 万 279.17 万 159.02 万 884.37 万 593.95 万 152.91 万 524.75 万 402.24 万 213.89 万 268.08 万 371.71 万 84.34 万 140.46 万 3665.83 万 156.33 万 276.45 万 198.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -695.56 万 -9.7% -634.1 万 -864.38 万 -230.83 万 -308.87 万 -189.47 万 -78.92 万 -81.63 万 -212.54 万 -187.51 万 -360.36 万 -548.85 万 -756.97 万 -877.68 万 -784.42 万 -1268.35 万 -818.44 万 -814.64 万 -614.18 万 -897.37 万 -328.46 万 -89.82 万 -395.92 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 912.06 万 784.3% -133.27 万 427.76 万 2800.92 万 1.6 亿 2415.63 万 -1.09 亿 - - - - - - - - - - - - -6.04 万 6.04 万 0.0 -81.16 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -2.58 万 -219.8% -8073.39 5345.99 -28.82 万 0.0 - - -233.62 万 2.83 万 4.17 万 -2.61 万 163.83 万 321.48 万 0.0 16.34 万 40.6 万 - - - -2067.29 -4537.31 - - - - - - - - - -
营业利润 2.16 亿 -52.5% 4.54 亿 4.37 亿 1.36 亿 2.47 亿 1.45 亿 2554.96 万 -4.0 亿 1.53 亿 -2.72 亿 -3.72 亿 -1.26 亿 6.55 亿 7.32 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.82 亿 2.91 亿 1.79 亿 1.73 亿 9732.61 万 8418.24 万 2825.48 万 4335.31 万 6207.22 万 3191.91 万 1321.83 万 3860.1 万 3347.44 万 6729.03 万 1.25 亿
加：营业外收入 36.57 万 -69.9% 121.4 万 9.05 万 72.31 万 8.0 万 118.2 万 16.25 万 58.47 万 97.13 万 34.39 万 131.85 万 107.02 万 11.17 万 28.04 万 17.93 万 29.57 万 56.79 万 12.29 万 79.0 万 -28.51 万 84.46 万 6.45 万 1.54 万 -14.98 万 30.32 万 32.15 万 21.18 万 143.94 万 5.85 万 133.34 万 8.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 327.75 万 -69.6% 1078.01 万 232.43 万 983.39 万 416.33 万 270.61 万 156.26 万 382.87 万 1053.37 万 257.87 万 264.37 万 683.95 万 234.2 万 600.3 万 64.04 万 116.35 万 281.3 万 311.79 万 399.56 万 957.3 万 161.01 万 36.9 万 310.12 万 1642.79 万 3064.53 万 6.57 万 28.76 万 2559.01 万 8.63 万 8.42 万 8.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.13 亿 -52.1% 4.44 亿 4.35 亿 1.27 亿 2.43 亿 1.43 亿 2414.95 万 -4.03 亿 1.44 亿 -2.74 亿 -3.74 亿 -1.31 亿 6.53 亿 7.26 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.8 亿 2.88 亿 1.76 亿 1.63 亿 9656.06 万 8387.78 万 2516.91 万 2677.53 万 3173.01 万 3217.48 万 1314.25 万 1445.03 万 3344.66 万 6853.95 万 1.25 亿
减：所得税 3537.12 万 -56.2% 8078.27 万 8932.24 万 1947.12 万 2109.95 万 2450.09 万 2302.68 万 -4903.4 万 3457.11 万 -5566.92 万 -4262.76 万 -5334.22 万 1.42 亿 1.5 亿 4500.76 万 3673.83 万 6159.07 万 6185.83 万 3955.48 万 3390.79 万 2261.48 万 2018.84 万 584.07 万 211.92 万 424.2 万 589.86 万 272.58 万 -1457.02 万 823.16 万 1696.45 万 2556.4 万
净利润 1.77 亿 -51.2% 3.63 亿 3.46 亿 1.08 亿 2.22 亿 1.19 亿 112.27 万 -3.54 亿 1.09 亿 -2.19 亿 -3.31 亿 -7812.23 万 5.11 亿 5.75 亿 1.67 亿 1.82 亿 2.19 亿 2.27 亿 1.36 亿 1.29 亿 7394.58 万 6368.94 万 1932.84 万 2465.61 万 2748.81 万 2627.62 万 1041.67 万 2902.05 万 2521.51 万 5157.5 万 9924.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.77 亿 -51.2% 3.63 亿 3.46 亿 1.08 亿 2.22 亿 1.19 亿 112.27 万 -3.54 亿 1.09 亿 -2.19 亿 -3.31 亿 -7812.23 万 5.11 亿 5.75 亿 1.67 亿 1.82 亿 2.19 亿 2.27 亿 1.36 亿 1.29 亿 7394.58 万 6368.94 万 1932.84 万 2465.61 万 2748.81 万 2627.62 万 1041.67 万 2902.05 万 2521.51 万 5157.5 万 9924.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.31 亿 -53.1% 2.79 亿 2.44 亿 5580.09 万 1.85 亿 7381.14 万 -4246.06 万 -3.91 亿 7679.53 万 -1.36 亿 -2.73 亿 -5981.11 万 3.97 亿 4.1 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.1 亿 9714.63 万 5501.21 万 4857.59 万 1333.85 万 2759.98 万 2567.92 万 2526.94 万 789.67 万 3085.53 万 2513.79 万 4955.44 万 9599.88 万
少数股东损益 4656.67 万 -45.1% 8474.92 万 1.01 亿 5175.25 万 3683.46 万 4481.13 万 4358.34 万 3691.71 万 3226.95 万 -8300.8 万 -5800.28 万 -1831.13 万 1.14 亿 1.66 亿 854.93 万 3556.25 万 3619.78 万 4493.43 万 2632.55 万 3169.92 万 1893.37 万 1511.35 万 598.99 万 -294.37 万 180.89 万 100.68 万 252.0 万 -183.48 万 7.71 万 202.05 万 325.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.2 亿 -57.7% 2.83 亿 2.39 亿 2303.47 万 2305.36 万 4938.0 万 6301.06 万 -8.49 亿 8021.77 万 -1.37 亿 -2.74 亿 -5937.51 万 3.92 亿 4.13 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.11 亿 1.04 亿 4809.28 万 4387.81 万 1365.97 万 3522.72 万 4936.86 万 2503.28 万 609.9 万 4872.21 万 2038.07 万 4908.09 万 9292.77 万
基本每股收益 0.26 -53.6% 0.56 0.49 0.12 0.34 0.14 -0.08 -0.71 0.18 -0.28 -0.59 -0.13 0.87 0.89 0.34 0.32 0.41 0.42 0.25 0.25 0.16 0.14 0.04 0.09 0.07 0.08 0.02 0.1 -0.1 0.31 0.29
稀释每股收益 0.26 -53.6% 0.56 0.49 0.12 0.34 0.14 -0.08 -0.71 0.18 -0.28 -0.59 -0.13 0.88 0.87 0.34 0.32 0.4 0.42 0.25 0.25 0.16 0.14 0.04 0.09 0.07 0.08 0.02 0.09 -0.09 0.31 0.29
其他综合收益 345.0 万 237.5% -250.94 万 27.7 万 -46.76 万 8.99 万 338.41 万 -94.95 万 46.44 万 151.32 万 -159.53 万 -415.93 万 -72.03 万 221.76 万 -146.17 万 151.66 万 105.88 万 -6.94 万 159.06 万 -384.06 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 264.93 万 222.7% -215.92 万 22.02 万 -50.22 万 8.87 万 235.62 万 -8.11 万 39.15 万 96.22 万 -93.51 万 -315.64 万 -12.03 万 155.37 万 -127.02 万 132.35 万 103.45 万 -7.94 万 146.0 万 -353.41 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.81 亿 -49.9% 3.61 亿 3.46 亿 1.07 亿 2.22 亿 1.22 亿 17.32 万 -3.53 亿 1.11 亿 -2.2 亿 -3.35 亿 -7884.26 万 5.13 亿 5.74 亿 1.68 亿 1.83 亿 2.18 亿 2.28 亿 1.32 亿 1.27 亿 7394.58 万 6368.94 万 1932.84 万 2588.76 万 2748.81 万 2627.62 万 1041.67 万 2902.05 万 2521.51 万 5157.5 万 9924.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.33 亿 -51.8% 2.77 亿 2.45 亿 5529.86 万 1.85 亿 7616.75 万 -4254.17 万 -3.9 亿 7775.75 万 -1.37 亿 -2.76 亿 -5993.14 万 3.99 亿 4.08 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.06 亿 9498.56 万 5501.21 万 4857.59 万 1333.85 万 2829.41 万 2567.92 万 2526.94 万 789.67 万 3085.53 万 2513.79 万 4955.44 万 9599.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 4736.74 万 -43.9% 8439.9 万 1.01 亿 5178.71 万 3683.58 万 4583.93 万 4271.49 万 3699.01 万 3282.04 万 -8366.82 万 -5900.58 万 -1891.12 万 1.14 亿 1.66 亿 874.24 万 3558.68 万 3620.78 万 4506.49 万 2601.9 万 3160.7 万 1893.37 万 1511.35 万 598.99 万 -240.65 万 180.89 万 100.68 万 252.0 万 -183.48 万 7.71 万 202.05 万 325.08 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 181.86 亿 0.6% 176.15 亿 171.8 亿 173.54 亿 121.41 亿 84.88 亿 77.56 亿 59.15 亿
流动资产合计 95.64 亿 -1.4% 90.41 亿 91.76 亿 116.11 亿 72.72 亿 42.25 亿 39.41 亿 24.1 亿
货币资金 20.25 亿 -23.2% 21.8 亿 25.69 亿 29.88 亿 17.75 亿 13.15 亿 11.11 亿 8.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 4.44 亿 - - - 4.61 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.44 亿 -8.3% 25.09 亿 21.18 亿 23.3 亿 16.34 亿 11.37 亿 9.97 亿 4.67 亿
应收票据 1.58 亿 60.8% 1.68 亿 9759.99 万 - - 9702.57 万 - 8251.92 万
应收账款 19.86 亿 -11.3% 23.42 亿 20.2 亿 23.3 亿 16.34 亿 10.4 亿 9.97 亿 3.85 亿
预付款项 4.82 亿 16.5% 2.02 亿 2.32 亿 5.37 亿 2.63 亿 1.99 亿 9173.45 万 5916.78 万
其他应收款合计 3401.31 万 -4.7% 3032.84 万 1305.27 万 6.76 亿 1433.81 万 762.79 万 759.04 万 352.45 万
存货 33.41 亿 19.3% 27.42 亿 25.15 亿 46.59 亿 31.88 亿 12.69 亿 10.81 亿 9.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.27 亿 58.5% 2.12 亿 1.37 亿 4875.49 万 8644.89 万 1.0 亿 1.44 亿 1.54 亿
非流动资产合计 86.22 亿 3.1% 85.74 亿 80.04 亿 57.43 亿 48.69 亿 42.63 亿 38.16 亿 35.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 47.52 万 -50.0% 0.0 95.05 万 95.05 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 9025.79 万 7.0% 9280.1 万 9386.94 万 8000.0 万 7800.0 万 2500.0 万 - -
固定资产 62.56 亿 11.4% 67.29 亿 54.57 亿 43.68 亿 41.61 亿 32.42 亿 33.21 亿 13.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.21 亿 -3.6% 8.01 亿 15.2 亿 4.93 亿 1.04 亿 4.94 亿 9687.63 万 17.62 亿
使用权资产 5096.9 万 -14.4% 5491.98 万 7211.8 万 3555.03 万 3889.54 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.16 亿 3.0% 4.92 亿 5.02 亿 4.29 亿 3.78 亿 3.8 亿 3.05 亿 2.94 亿
开发支出 1000.0 万 - 1000.0 万 - - - - - -
商誉 1610.74 万 -95.9% 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 2080.38 万 1610.74 万 1610.74 万 -
长期待摊费用 507.17 万 179.8% 741.38 万 360.67 万 - - - 208.41 万 435.77 万
递延所得税资产 2.05 亿 3.6% 2.08 亿 2.34 亿 1.03 亿 6467.28 万 5231.18 万 4305.73 万 3839.63 万
其他非流动资产 1.51 亿 9.1% 1.62 亿 1.03 亿 2.17 亿 2412.99 万 5338.75 万 3187.52 万 6136.37 万
负债合计 109.57 亿 5.6% 107.14 亿 96.42 亿 100.43 亿 67.75 亿 41.11 亿 46.85 亿 30.88 亿
流动负债合计 68.44 亿 -1.3% 69.99 亿 60.89 亿 80.75 亿 53.94 亿 33.3 亿 29.52 亿 23.88 亿
短期借款 34.87 亿 -5.1% 31.32 亿 29.96 亿 57.28 亿 36.34 亿 20.61 亿 18.84 亿 12.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5686.17 万 -4.5% 5690.34 万 3782.68 万 3650.0 万 8016.0 万 700.0 万 3862.8 万 1.14 亿
应付账款 15.14 亿 9.0% 15.33 亿 13.61 亿 12.49 亿 8.95 亿 7.87 亿 6.66 亿 7.3 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 278.07 万 239.67 万
应付职工薪酬 8679.3 万 20.0% 1.1 亿 7744.43 万 1.18 亿 1.14 亿 5634.15 万 3160.4 万 4123.76 万
应交税费 9172.45 万 18.9% 8720.22 万 5122.05 万 1.22 亿 1.2 亿 8278.19 万 3015.82 万 921.36 万
其他应付款合计 9313.57 万 -66.4% 1.56 亿 9165.57 万 6451.18 万 6801.09 万 8659.23 万 3105.11 万 4399.96 万
一年内到期的非流动负债 14.01 亿 6.7% 18.46 亿 14.03 亿 5.43 亿 4.06 亿 2.12 亿 2.68 亿 2.13 亿
其他流动负债 6814.44 万 171.3% 5510.33 万 3520.54 万 2460.4 万 883.52 万 257.27 万 - -
非流动负债合计 41.12 亿 19.7% 37.15 亿 35.53 亿 19.68 亿 13.81 亿 7.81 亿 17.32 亿 7.0 亿
长期借款 36.34 亿 24.2% 31.44 亿 28.95 亿 17.23 亿 12.74 亿 7.06 亿 8.16 亿 6.29 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 8.36 亿 -
长期应付款 8963.6 万 -45.4% 8750.0 万 1.66 亿 1.39 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4453.62 万 -17.1% 3774.26 万 5596.85 万 3574.95 万 3112.03 万 3241.21 万 3380.59 万 3149.64 万
长期递延收益 9926.43 万 6.8% 1.0 亿 9326.22 万 4460.98 万 4513.42 万 4261.53 万 4608.27 万 4017.68 万
其他非流动负债 2.02 亿 - 3.05 亿 2.85 亿 - - - - -
所有者权益合计 72.3 亿 -6.0% 69.01 亿 75.37 亿 73.11 亿 53.66 亿 43.77 亿 30.72 亿 28.27 亿
实收资本（或股本） 5.19 亿 -4.0% 4.98 亿 5.41 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.34 亿 3.37 亿 3.4 亿
资本公积 33.5 亿 -10.4% 30.74 亿 37.37 亿 23.85 亿 21.69 亿 18.94 亿 9.65 亿 10.33 亿
减：库存股 3254.2 万 - 3254.2 万 - 371.37 万 3203.14 万 4936.41 万 - 6906.98 万
其他综合收益 -239.07 万 38.3% -299.69 万 -485.85 万 -212.07 万 -360.74 万 -248.84 万 -32.77 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.21 亿 22.5% 2.51 亿 1.92 亿 1.7 亿 1.06 亿 9319.06 万 9160.6 万 7596.95 万
未分配利润 16.6 亿 1.4% 13.83 亿 11.7 亿 24.4 亿 18.14 亿 12.94 亿 11.01 亿 10.61 亿
归属母公司股东权益合计 54.54 亿 -6.2% 51.71 亿 56.35 亿 54.49 亿 45.13 亿 36.63 亿 25.95 亿 24.4 亿
少数股东权益 17.75 亿 -5.6% 17.3 亿 19.03 亿 18.62 亿 8.53 亿 7.14 亿 4.77 亿 3.87 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 183.44 亿 -2.9% 188.88 亿 189.38 亿 176.15 亿 180.29 亿 189.14 亿 177.99 亿 171.8 亿 181.09 亿 181.04 亿 190.52 亿 173.54 亿 177.85 亿 170.0 亿 136.3 亿 121.41 亿 106.63 亿 110.02 亿 96.31 亿 84.88 亿 79.88 亿 80.74 亿 80.73 亿 77.56 亿 69.34 亿 69.71 亿 68.65 亿 59.15 亿 54.76 亿 51.69 亿 48.21 亿
流动资产合计 94.85 亿 -7.4% 102.45 亿 103.7 亿 90.41 亿 96.43 亿 104.23 亿 96.58 亿 91.76 亿 97.62 亿 100.69 亿 115.31 亿 116.11 亿 122.66 亿 117.49 亿 86.67 亿 72.72 亿 53.56 亿 61.01 亿 51.55 亿 42.25 亿 39.81 亿 41.72 亿 42.78 亿 39.41 亿 31.0 亿 27.98 亿 27.0 亿 24.1 亿 22.92 亿 22.83 亿 23.35 亿
货币资金 13.09 亿 -17.7% 15.91 亿 19.02 亿 21.8 亿 27.41 亿 35.24 亿 26.84 亿 25.69 亿 25.32 亿 22.24 亿 28.59 亿 29.88 亿 30.04 亿 34.78 亿 22.81 亿 17.75 亿 11.73 亿 21.79 亿 13.71 亿 13.15 亿 12.4 亿 16.68 亿 19.03 亿 11.11 亿 6.76 亿 6.16 亿 8.22 亿 8.16 亿 7.72 亿 7.63 亿 5.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3.71 亿 3.42 亿 4.44 亿 - 442.74 - - - - - - - - - - 8006.04 万 300.0 万 - 4.61 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.93 亿 -17.3% 26.53 亿 26.96 亿 25.09 亿 20.96 亿 19.87 亿 19.83 亿 21.18 亿 25.81 亿 27.3 亿 25.84 亿 23.3 亿 24.54 亿 22.05 亿 16.65 亿 16.34 亿 12.05 亿 10.65 亿 13.13 亿 11.37 亿 9.13 亿 10.09 亿 8.43 亿 9.97 亿 8.3 亿 8.87 亿 7.32 亿 4.67 亿 5.11 亿 7.17 亿 9.26 亿
应收票据 1.73 亿 10.2% 1.57 亿 3.07 亿 1.68 亿 1.43 亿 9398.15 万 1.13 亿 9759.99 万 5324.54 万 7761.3 万 4531.44 万 - - - - - 4846.5 万 6785.1 万 9692.87 万 9702.57 万 - - - - 1.21 亿 1.95 亿 2.42 亿 8251.92 万 1.75 亿 1.79 亿 2.36 亿
应收账款 20.2 亿 -19.1% 24.96 亿 23.88 亿 23.42 亿 19.53 亿 18.93 亿 18.7 亿 20.2 亿 25.27 亿 26.52 亿 25.39 亿 23.3 亿 24.54 亿 22.05 亿 16.65 亿 16.34 亿 11.57 亿 9.98 亿 12.16 亿 10.4 亿 9.13 亿 10.09 亿 8.43 亿 9.97 亿 7.09 亿 6.91 亿 4.9 亿 3.85 亿 3.36 亿 5.39 亿 6.9 亿
预付款项 4.72 亿 94.3% 2.43 亿 7.36 亿 2.02 亿 4.93 亿 3.44 亿 2.2 亿 2.32 亿 3.35 亿 3.22 亿 5.49 亿 5.37 亿 9.8 亿 9.57 亿 5.24 亿 2.63 亿 5.04 亿 2.4 亿 2.96 亿 1.99 亿 2.46 亿 8502.02 万 9976.75 万 9173.45 万 1.25 亿 5717.18 万 4262.12 万 5916.78 万 8927.23 万 6167.48 万 7858.22 万
其他应收款合计 3447.79 万 0.5% 3430.39 万 3452.53 万 3032.84 万 3354.83 万 1336.81 万 1495.13 万 1305.27 万 3782.63 万 4155.86 万 2.62 亿 6.76 亿 6.59 亿 1.61 亿 1681.01 万 1433.81 万 1629.08 万 969.69 万 915.71 万 762.79 万 1008.36 万 935.77 万 671.36 万 759.04 万 1130.17 万 969.13 万 944.62 万 352.45 万 608.33 万 543.37 万 797.88 万
存货 37.76 亿 -3.7% 39.2 亿 38.52 亿 27.42 亿 29.06 亿 27.78 亿 26.4 亿 25.15 亿 26.95 亿 29.44 亿 42.79 亿 46.59 亿 48.6 亿 43.73 亿 37.99 亿 31.88 亿 19.75 亿 20.64 亿 15.65 亿 12.69 亿 11.61 亿 10.55 亿 11.22 亿 10.81 亿 12.36 亿 10.03 亿 9.08 亿 9.1 亿 8.18 亿 6.35 亿 6.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.51 亿 -9.6% 2.78 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.02 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.37 亿 8372.87 万 6342.63 万 6848.83 万 4875.49 万 3131.49 万 773.51 万 9200.21 万 8644.89 万 1.15 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.0 亿 9077.41 万 1.05 亿 1.28 亿 1.44 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.86 亿 1.54 亿 9487.78 万 1.0 亿 7312.11 万
非流动资产合计 88.58 亿 2.5% 86.43 亿 85.68 亿 85.74 亿 83.86 亿 84.91 亿 81.41 亿 80.04 亿 83.47 亿 80.34 亿 75.21 亿 57.43 亿 55.19 亿 52.51 亿 49.64 亿 48.69 亿 53.07 亿 49.02 亿 44.77 亿 42.63 亿 40.07 亿 39.02 亿 37.95 亿 38.16 亿 38.34 亿 41.73 亿 41.65 亿 35.05 亿 31.84 亿 28.86 亿 24.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 95.05 万 95.05 万 95.05 万 95.05 万 95.0 万 95.0 万 95.05 万 95.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9178.87 万 11.0% 8266.81 万 9707.86 万 9280.1 万 8872.71 万 8212.18 万 8696.62 万 9386.94 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 7800.0 万 3800.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 67.42 亿 -2.4% 69.05 亿 66.78 亿 67.29 亿 57.7 亿 58.82 亿 53.45 亿 54.57 亿 54.66 亿 48.3 亿 45.25 亿 43.68 亿 39.21 亿 39.85 亿 40.98 亿 41.61 亿 30.66 亿 30.96 亿 31.48 亿 32.42 亿 31.35 亿 31.61 亿 32.33 亿 33.21 亿 33.35 亿 21.01 亿 13.97 亿 13.45 亿 13.07 亿 13.74 亿 13.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8413.66 万 9448.97 万
在建工程 10.03 亿 45.0% 6.92 亿 8.31 亿 8.01 亿 16.4 亿 14.96 亿 17.47 亿 15.2 亿 11.01 亿 12.47 亿 12.09 亿 4.93 亿 7.62 亿 5.03 亿 2.36 亿 1.04 亿 16.88 亿 12.57 亿 7.34 亿 4.94 亿 3.35 亿 2.7 亿 1.17 亿 9687.63 万 7395.53 万 16.58 亿 23.31 亿 17.62 亿 13.99 亿 10.01 亿 5.25 亿
使用权资产 4268.11 万 -8.6% 4671.49 万 5081.74 万 5491.98 万 5925.68 万 6342.24 万 6819.05 万 7211.8 万 5976.12 万 6302.42 万 6678.91 万 3555.03 万 3078.86 万 3349.09 万 3619.31 万 3889.54 万 4077.72 万 4347.94 万 4589.5 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.38 亿 -0.8% 5.42 亿 5.38 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.99 亿 5.03 亿 5.02 亿 5.07 亿 4.8 亿 4.83 亿 4.29 亿 3.97 亿 4.06 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.74 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.11 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.99 亿
开发支出 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1610.74 万 0.0% 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 1610.74 万 2080.38 万 2080.38 万 2080.38 万 2080.38 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1610.74 万 1950.32 万 1950.32 万 1950.32 万 - - - -
长期待摊费用 684.76 万 -7.4% 739.14 万 689.81 万 741.38 万 329.58 万 312.16 万 377.23 万 360.67 万 33.0 万 - - - - - - - 53.11 万 - 4.24 万 - 37.89 万 94.73 万 151.57 万 208.41 万 265.25 万 322.09 万 378.93 万 435.77 万 492.61 万 530.77 万 -
递延所得税资产 2.01 亿 5.3% 1.91 亿 1.99 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.34 亿 1.87 亿 2.41 亿 1.59 亿 1.03 亿 6008.87 万 6876.32 万 4536.24 万 6467.28 万 5843.62 万 5699.39 万 5051.12 万 5231.18 万 4162.55 万 4189.09 万 4329.56 万 4305.73 万 4485.68 万 3814.83 万 3709.66 万 3839.63 万 3733.64 万 3843.33 万 4916.36 万
其他非流动资产 2.07 亿 38.4% 1.5 亿 1.42 亿 1.62 亿 9463.8 万 2.28 亿 1.54 亿 1.03 亿 1.82 亿 3.3 亿 2.35 亿 2.17 亿 2.47 亿 1.54 亿 7201.25 万 2412.99 万 2544.18 万 2958.86 万 7968.59 万 5338.75 万 9589.09 万 1.12 亿 8129.99 万 3187.52 万 5061.8 万 4438.71 万 6495.43 万 6136.37 万 1.41 亿 8527.03 万 1.29 亿
负债合计 111.22 亿 -5.1% 117.25 亿 121.49 亿 107.14 亿 107.91 亿 113.08 亿 103.13 亿 96.42 亿 99.57 亿 101.08 亿 111.76 亿 100.43 亿 108.94 亿 106.3 亿 81.11 亿 67.75 亿 54.82 亿 63.12 亿 51.14 亿 41.11 亿 39.12 亿 49.38 亿 49.82 亿 46.85 亿 39.46 亿 40.11 亿 38.96 亿 30.88 亿 26.91 亿 24.16 亿 19.52 亿
流动负债合计 67.48 亿 -9.9% 74.89 亿 76.18 亿 69.99 亿 69.41 亿 73.28 亿 65.1 亿 60.89 亿 69.34 亿 70.68 亿 84.01 亿 80.75 亿 90.54 亿 90.14 亿 64.74 亿 53.94 亿 40.97 亿 49.36 亿 36.99 亿 33.3 亿 31.25 亿 32.92 亿 32.92 亿 29.52 亿 29.03 亿 29.29 亿 27.33 亿 23.88 亿 22.06 亿 19.46 亿 15.95 亿
短期借款 33.65 亿 -13.6% 38.93 亿 43.03 亿 31.32 亿 36.09 亿 37.07 亿 30.96 亿 29.96 亿 37.37 亿 39.76 亿 53.51 亿 57.28 亿 61.11 亿 64.42 亿 47.27 亿 36.34 亿 26.15 亿 30.25 亿 23.85 亿 20.61 亿 20.88 亿 20.87 亿 22.58 亿 18.84 亿 18.93 亿 16.6 亿 15.22 亿 12.34 亿 13.23 亿 9.25 亿 9.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5682.0 万 134.8% 2420.0 万 2420.0 万 5690.34 万 5690.34 万 1808.65 万 3908.88 万 3782.68 万 6222.18 万 1.26 亿 1.07 亿 3650.0 万 1.44 亿 1.47 亿 1.23 亿 8016.0 万 7936.0 万 1.01 亿 4099.0 万 700.0 万 3568.0 万 8263.0 万 6512.8 万 3862.8 万 3862.8 万 3692.8 万 - 1.14 亿 - 5289.92 万 4292.29 万
应付账款 15.81 亿 -0.3% 15.86 亿 14.46 亿 15.33 亿 14.46 亿 17.59 亿 13.88 亿 13.61 亿 13.31 亿 12.63 亿 11.82 亿 12.49 亿 12.17 亿 9.66 亿 8.08 亿 8.95 亿 7.92 亿 9.1 亿 7.79 亿 7.87 亿 5.58 亿 6.95 亿 6.04 亿 6.66 亿 6.35 亿 7.77 亿 - 7.3 亿 - 5.53 亿 3.4 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1661.91 万 278.07 万 1810.8 万 6563.03 万 4600.16 万 239.67 万 1278.74 万 935.22 万 701.14 万
应付职工薪酬 9843.17 万 17.4% 8383.0 万 8558.89 万 1.1 亿 7515.42 万 6427.83 万 7201.74 万 7744.43 万 6955.66 万 5608.31 万 9961.39 万 1.18 亿 5795.01 万 5680.62 万 3254.63 万 1.14 亿 4436.51 万 3892.3 万 2434.93 万 5634.15 万 1841.7 万 1782.07 万 2006.91 万 3160.4 万 1535.22 万 1594.47 万 1409.53 万 4123.76 万 1735.2 万 1751.26 万 2102.82 万
应交税费 1.17 亿 -34.0% 1.78 亿 1.33 亿 8720.22 万 6598.9 万 6924.64 万 7249.31 万 5122.05 万 8831.55 万 8117.44 万 7713.71 万 1.22 亿 2.5 亿 2.49 亿 7131.08 万 1.2 亿 9026.65 万 8862.03 万 5856.21 万 8278.19 万 4350.29 万 3373.29 万 2363.15 万 3015.82 万 1468.82 万 2319.65 万 2608.82 万 921.36 万 2114.37 万 1439.22 万 4783.41 万
其他应付款合计 8170.83 万 -40.5% 1.37 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.63 亿 9165.57 万 4.5 亿 2.08 亿 5.36 亿 6451.18 万 6958.07 万 1.06 亿 8084.45 万 6801.09 万 7355.03 万 3.35 亿 9556.24 万 8659.23 万 1.04 亿 1.1 亿 4965.73 万 3105.11 万 3207.9 万 6871.36 万 7731.15 万 4399.96 万 1.16 亿 2.77 亿 9175.92 万
一年内到期的非流动负债 13.13 亿 -11.9% 14.89 亿 12.54 亿 18.46 亿 14.89 亿 14.88 亿 16.01 亿 14.03 亿 11.37 亿 11.78 亿 8.57 亿 5.43 亿 5.7 亿 5.6 亿 4.4 亿 4.06 亿 3.02 亿 2.58 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.39 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.57 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.13 亿 1.04 亿 9671.7 万 8957.42 万
其他流动负债 9408.44 万 32.5% 7098.32 万 1.48 亿 5510.33 万 4220.44 万 4687.7 万 3304.04 万 3520.54 万 802.31 万 5031.39 万 2234.18 万 2460.4 万 6397.95 万 5616.82 万 2439.52 万 883.52 万 1162.5 万 2064.99 万 1090.42 万 257.27 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 43.75 亿 3.3% 42.37 亿 45.31 亿 37.15 亿 38.5 亿 39.79 亿 38.03 亿 35.53 亿 30.23 亿 30.4 亿 27.75 亿 19.68 亿 18.4 亿 16.16 亿 16.37 亿 13.81 亿 13.84 亿 13.76 亿 14.16 亿 7.81 亿 7.88 亿 16.45 亿 16.9 亿 17.32 亿 10.43 亿 10.82 亿 11.63 亿 7.0 亿 4.85 亿 4.69 亿 3.57 亿
长期借款 40.64 亿 6.1% 38.31 亿 39.59 亿 31.44 亿 32.05 亿 33.16 亿 31.47 亿 28.95 亿 26.47 亿 26.97 亿 24.4 亿 17.23 亿 16.58 亿 14.98 亿 15.34 亿 12.74 亿 12.76 亿 12.68 亿 13.05 亿 7.06 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.65 亿 8.16 亿 9.6 亿 9.98 亿 10.78 亿 6.29 亿 4.16 亿 3.99 亿 2.86 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.56 亿 8.46 亿 8.36 亿 - - - - - - -
长期应付款 3725.02 万 -44.1% 6666.67 万 8750.0 万 8750.0 万 1.42 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.66 亿 1.86 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.39 亿 8549.24 万 1930.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3639.32 万 -3.8% 3783.49 万 4087.5 万 3774.26 万 5267.93 万 5330.76 万 5713.12 万 5596.85 万 5479.23 万 7548.25 万 5066.18 万 3574.95 万 3015.34 万 3047.63 万 3079.74 万 3112.03 万 3128.62 万 3160.57 万 3209.05 万 3241.21 万 3262.27 万 3297.65 万 3389.78 万 3380.59 万 3545.54 万 3550.03 万 3554.51 万 3149.64 万 3149.64 万 3149.64 万 3149.64 万
长期递延收益 9665.06 万 -0.4% 9699.69 万 9718.06 万 1.0 亿 1.02 亿 9728.01 万 1.0 亿 9326.22 万 8400.0 万 8497.93 万 7882.1 万 4460.98 万 4368.03 万 4297.57 万 4405.49 万 4513.42 万 4431.37 万 4152.66 万 4167.34 万 4261.53 万 4325.71 万 4419.9 万 4509.75 万 4608.27 万 4780.41 万 4832.23 万 4901.58 万 4017.68 万 3799.43 万 3840.13 万 3880.83 万
其他非流动负债 1.0 亿 -39.4% 1.65 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.85 亿 2.85 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 72.21 亿 0.8% 71.62 亿 67.89 亿 69.01 亿 72.38 亿 76.06 亿 74.86 亿 75.37 亿 81.52 亿 79.96 亿 78.77 亿 73.11 亿 68.91 亿 63.7 亿 55.2 亿 53.66 亿 51.82 亿 46.9 亿 45.17 亿 43.77 亿 40.75 亿 31.37 亿 30.9 亿 30.72 亿 29.88 亿 29.6 亿 29.69 亿 28.27 亿 27.85 亿 27.53 亿 28.69 亿
实收资本（或股本） 4.98 亿 0.0% 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.07 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.34 亿 4.34 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.43 亿 2.43 亿
资本公积 29.63 亿 0.0% 29.63 亿 29.63 亿 30.74 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.39 亿 37.44 亿 31.37 亿 23.85 亿 23.2 亿 23.12 亿 21.71 亿 21.69 亿 21.67 亿 19.15 亿 19.08 亿 18.94 亿 18.88 亿 10.11 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.67 亿 9.67 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.21 亿 11.12 亿 11.05 亿
减：库存股 3254.2 万 0.0% 3254.2 万 3254.2 万 3254.2 万 3254.2 万 3254.2 万 3222.71 万 - - - 371.37 万 371.37 万 371.37 万 371.37 万 3203.14 万 3203.14 万 3212.77 万 3212.77 万 5679.14 万 4936.41 万 4936.41 万 4936.41 万 - - - - 6906.98 万 6906.98 万 7064.24 万 7064.24 万 7064.24 万
其他综合收益 -228.67 万 53.7% -493.6 万 -277.67 万 -299.69 万 -249.47 万 -258.34 万 -493.96 万 -485.85 万 -525.0 万 -621.22 万 -527.71 万 -212.07 万 -200.04 万 -355.41 万 -228.39 万 -360.74 万 -464.19 万 -456.25 万 -602.24 万 -248.84 万 -32.77 万 -32.77 万 -108.55 万 -32.77 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9319.06 万 9319.06 万 9319.06 万 9319.06 万 9160.6 万 9160.6 万 9160.6 万 9160.6 万 7669.27 万 7669.27 万 7669.27 万 7596.95 万 5497.93 万 5497.93 万 5497.93 万
未分配利润 19.33 亿 1.4% 19.06 亿 16.28 亿 13.83 亿 13.87 亿 12.02 亿 11.28 亿 11.7 亿 18.86 亿 18.09 亿 21.67 亿 24.4 亿 25.63 亿 21.66 亿 19.73 亿 18.14 亿 16.81 亿 14.98 亿 14.04 亿 12.94 亿 11.97 亿 11.42 亿 11.14 亿 11.01 亿 11.05 亿 10.79 亿 10.84 亿 10.61 亿 10.51 亿 10.26 亿 11.41 亿
归属母公司股东权益合计 56.11 亿 0.5% 55.82 亿 53.05 亿 51.71 亿 52.98 亿 56.36 亿 55.6 亿 56.35 亿 63.3 亿 62.57 亿 59.71 亿 54.49 亿 54.44 亿 50.36 亿 46.75 亿 45.13 亿 43.64 亿 39.05 亿 37.76 亿 36.63 亿 35.6 亿 26.4 亿 26.08 亿 25.95 亿 24.85 亿 24.59 亿 24.64 亿 24.4 亿 23.96 亿 23.65 亿 24.73 亿
少数股东权益 16.1 亿 1.9% 15.81 亿 14.84 亿 17.3 亿 19.4 亿 19.71 亿 19.26 亿 19.03 亿 18.21 亿 17.38 亿 19.06 亿 18.62 亿 14.48 亿 13.34 亿 8.44 亿 8.53 亿 8.17 亿 7.86 亿 7.41 亿 7.14 亿 5.16 亿 4.97 亿 4.83 亿 4.77 亿 5.03 亿 5.01 亿 5.04 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.95 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.26 亿 -32.6% 4.26 亿 16.51 亿 -3.42 亿 -11.93 亿 3.43 亿 -2.15 亿 4.93 亿
经营活动现金流入小计 160.55 亿 31.5% 129.66 亿 136.04 亿 224.82 亿 97.82 亿 52.26 亿 32.34 亿 33.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 158.73 亿 32.5% 127.57 亿 133.52 亿 222.9 亿 96.27 亿 51.82 亿 31.3 亿 32.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1480.53 万 -65.9% 1277.22 万 8665.31 万 1.36 亿 1.1 亿 1447.25 万 7545.98 万 5989.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 -8.8% 1.96 亿 1.65 亿 5646.32 万 4490.7 万 2936.19 万 2901.33 万 1856.12 万
经营活动现金流出小计 153.28 亿 37.7% 125.4 亿 119.53 亿 228.24 亿 109.75 亿 48.83 亿 34.49 亿 28.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 137.68 亿 39.6% 112.99 亿 105.63 亿 215.03 亿 102.38 亿 43.26 亿 28.99 亿 23.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.73 亿 12.7% 5.88 亿 6.06 亿 4.82 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.16 亿 1.65 亿
支付的各项税款 6.18 亿 37.5% 4.35 亿 5.75 亿 7.01 亿 3.31 亿 2.16 亿 1.6 亿 2.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.69 亿 23.1% 2.18 亿 2.09 亿 1.39 亿 8832.26 万 9059.76 万 1.75 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.28 亿 18.7% -6.99 亿 -14.27 亿 -16.02 亿 -7.49 亿 -2.21 亿 -10.47 亿 -7.86 亿
投资活动现金流入小计 8962.19 万 496.1% 4720.14 万 4917.52 万 7866.73 万 1520.79 万 15.73 亿 995.48 万 798.35 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 15.28 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 36.34 万 24.21 万 - 620.9 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 337.02 万 370.3% 332.71 万 87.23 万 1585.42 万 100.98 万 36.77 万 27.4 万 17.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7217.3 万 417.2% 4387.43 万 4793.95 万 6257.1 万 1419.81 万 3816.93 万 968.08 万 780.82 万
投资活动现金流出小计 8.17 亿 -10.2% 7.46 亿 14.76 亿 16.81 亿 7.65 亿 17.93 亿 10.57 亿 7.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.62 亿 -13.5% 6.94 亿 12.99 亿 9.66 亿 6.87 亿 6.69 亿 5.68 亿 7.88 亿
投资支付的现金 0.0 - 5.0 万 - 453.47 万 5621.63 万 10.93 亿 4.6 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1.47 亿 - 346.42 万 - 1883.94 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 5567.41 万 329.0% 5200.01 万 3005.85 万 7.1 亿 1801.34 万 3103.15 万 1005.09 万 595.92 万
筹资活动现金流入小计 71.74 亿 12.9% 63.33 亿 88.08 亿 93.61 亿 65.21 亿 34.42 亿 38.1 亿 28.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.86 亿 -4302.0% -2.25 亿 6.57 亿 24.51 亿 21.11 亿 -1806.54 万 13.03 亿 6.08 亿
吸收投资收到的现金 8709.22 万 -9.0% 6944.94 万 9.36 亿 9.83 亿 2.79 亿 2.17 亿 0.0 1.49 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 65.06 亿 11.7% 57.33 亿 60.01 亿 74.92 亿 56.46 亿 27.41 亿 36.06 亿 26.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.81 亿 33.8% 5.3 亿 18.71 亿 8.86 亿 5.96 亿 4.85 亿 2.04 亿 4933.28 万
筹资活动现金流出小计 84.6 亿 33.7% 65.57 亿 81.51 亿 69.09 亿 44.1 亿 34.61 亿 25.08 亿 22.77 亿
偿还债务所支付的现金 61.65 亿 17.4% 49.91 亿 68.57 亿 48.21 亿 32.69 亿 27.35 亿 18.05 亿 17.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.25 亿 -39.4% 3.62 亿 9.46 亿 4.78 亿 2.27 亿 1.22 亿 2.0 亿 2.47 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.7 亿 401.4% 12.04 亿 3.49 亿 16.1 亿 9.13 亿 6.03 亿 5.02 亿 2.83 亿
汇率变动对现金的影响 5149.22 万 253.4% 2436.85 万 -1369.17 万 -188.26 万 -227.64 万 -920.03 万 135.85 万 7.83 万
现金及现金等价物净增加额 -12.36 亿 -785.8% -4.73 亿 8.67 亿 5.05 亿 1.66 亿 9515.67 万 4285.7 万 3.15 亿
期初现金及现金等价物余额 70.31 亿 -29.1% 22.58 亿 13.92 亿 8.86 亿 7.2 亿 6.25 亿 5.82 亿 2.67 亿
期末现金及现金等价物余额 57.96 亿 -42.6% 17.85 亿 22.58 亿 13.92 亿 8.86 亿 7.2 亿 6.25 亿 5.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.81 亿 56.1% 4.36 亿 -7.93 亿 4.02 亿 -2.56 亿 3.68 亿 -8744.21 万 10.54 亿 6.64 亿 1.76 亿 -2.43 亿 2.81 亿 5.96 亿 -5.41 亿 -6.78 亿 -8.65 亿 -1.76 亿 3.92 亿 -5.45 亿 9439.31 万 -3882.31 万 9621.75 万 1.91 亿 2.07 亿 -1.96 亿 -7691.0 万 -1.49 亿 8583.97 万 -1.7 万 3.6 亿 4736.45 万
经营活动现金流入小计 49.33 亿 31.2% 37.59 亿 39.21 亿 34.42 亿 32.81 亿 35.66 亿 26.77 亿 26.85 亿 41.9 亿 29.48 亿 37.81 亿 64.82 亿 65.66 亿 52.5 亿 41.84 亿 25.15 亿 26.47 亿 30.43 亿 15.77 亿 14.18 亿 14.29 亿 11.82 亿 11.98 亿 8.66 亿 9.94 亿 7.78 亿 5.97 亿 4.5 亿 9.06 亿 11.34 亿 8.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 49.07 亿 31.6% 37.29 亿 38.75 亿 33.62 亿 31.97 亿 35.49 亿 26.49 亿 25.87 亿 41.42 亿 29.2 亿 37.02 亿 64.41 亿 65.2 亿 51.55 亿 41.74 亿 24.1 亿 26.36 亿 30.28 亿 15.53 亿 14.03 亿 14.2 亿 11.72 亿 11.88 亿 7.87 亿 9.87 亿 7.72 亿 5.84 亿 3.87 亿 9.01 亿 11.28 亿 8.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 409.78 万 - 0.0 0.0 1070.74 万 129.26 万 - - 4218.51 万 783.87 万 1584.21 万 2078.72 万 2147.84 万 3235.38 万 - - 1.0 亿 252.48 万 181.27 万 580.34 万 1110.94 万 34.37 万 -1.8 万 303.73 万 - - - - 5916.86 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2133.94 万 -27.9% 2959.6 万 4598.35 万 6902.64 万 8311.68 万 1625.1 万 2767.45 万 5501.19 万 3994.08 万 1203.73 万 5803.85 万 1926.02 万 1397.6 万 1332.54 万 990.16 万 426.65 万 862.1 万 1372.31 万 1829.64 万 400.63 万 886.52 万 921.86 万 727.19 万 337.79 万 708.55 万 522.87 万 1332.11 万 351.68 万 508.62 万 526.66 万 469.17 万
经营活动现金流出小计 42.52 亿 28.0% 33.23 亿 47.14 亿 30.4 亿 35.38 亿 31.98 亿 27.64 亿 16.31 亿 35.26 亿 27.72 亿 40.24 亿 62.01 亿 59.7 亿 57.91 亿 48.62 亿 33.8 亿 28.23 亿 26.51 亿 21.22 亿 13.23 亿 14.68 亿 10.85 亿 10.07 亿 6.58 亿 11.9 亿 8.54 亿 7.46 亿 3.64 亿 9.06 亿 7.75 亿 7.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.99 亿 29.8% 29.27 亿 43.93 亿 26.48 亿 32.23 亿 29.1 亿 25.17 亿 12.15 亿 32.08 亿 24.32 亿 37.08 亿 59.12 亿 55.95 亿 54.81 亿 45.16 亿 32.27 亿 26.3 亿 24.84 亿 18.98 亿 13.24 亿 12.75 亿 9.04 亿 8.23 亿 5.4 亿 10.35 亿 7.32 亿 5.92 亿 3.43 亿 7.39 亿 6.47 亿 5.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 -8.2% 1.81 亿 2.0 亿 1.26 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.51 亿 7387.85 万 7410.16 万 7332.22 万 9676.69 万 6070.46 万 5940.36 万 6300.68 万 6741.19 万 5299.91 万 5218.95 万 4580.48 万 6464.59 万 3630.02 万 3735.62 万 3378.06 万 5784.58 万
支付的各项税款 2.07 亿 20.4% 1.72 亿 9400.66 万 1.45 亿 1.1 亿 1.01 亿 7977.52 万 1.58 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.41 亿 2.17 亿 2.49 亿 8979.81 万 1.45 亿 7405.43 万 8297.19 万 7739.54 万 9672.73 万 7135.37 万 4778.71 万 4744.83 万 4916.64 万 4201.8 万 4048.32 万 4437.96 万 3338.95 万 3301.27 万 1762.37 万 6460.97 万 1.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7964.47 万 87.4% 4249.82 万 2627.22 万 1.21 亿 5299.43 万 2479.39 万 1903.01 万 1.22 亿 3954.77 万 1875.45 万 2866.07 万 -3827.19 万 2035.81 万 1.06 亿 5032.17 万 507.93 万 3598.41 万 1662.77 万 3063.16 万 -1.33 亿 8518.01 万 7098.38 万 6714.81 万 2380.43 万 6261.99 万 3264.13 万 5556.0 万 -4799.89 万 1.12 亿 2890.32 万 3037.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -24.0% -1.89 亿 -1.8 亿 -1.25 亿 -1.94 亿 -1.21 亿 -2.59 亿 -3.21 亿 -2.84 亿 -5.65 亿 -2.58 亿 -2.45 亿 -7.67 亿 -3.62 亿 -2.29 亿 3.19 亿 -4.05 亿 -3.22 亿 -3.41 亿 -1.39 亿 -2.84 亿 -1.3 亿 3.33 亿 -5.6 亿 7781.1 万 3681.39 万 -6.01 亿 -2757.16 万 -3.02 亿 -2.42 亿 -2.14 亿
投资活动现金流入小计 432.23 万 -83.6% 2628.33 万 2538.12 万 3363.51 万 159.9 万 461.14 万 735.59 万 146.85 万 1582.94 万 -5116.96 万 8304.69 万 2597.26 万 3828.5 万 1183.83 万 257.13 万 215.01 万 240.07 万 938.54 万 127.16 万 7525.23 万 2.9 亿 3.68 亿 8.39 亿 -2.28 万 367.8 万 539.97 万 90.0 万 -16.76 万 256.02 万 258.28 万 300.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7000.0 万 2.76 亿 3.61 亿 8.21 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 24.21 万 - - - - 30.04 万 137.56 万 217.28 万 236.02 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.9 万 - 0.0 0.0 328.12 万 0.0 0.0 4.59 万 67.06 万 0.0 0.0 20.16 万 377.95 万 941.21 万 212.83 万 53.42 万 -5.15 万 83.32 万 5134.6 22.3 万 -28.75 万 61.82 万 0.0 3.7 万 4460.58 2.75 万 - - 11.7 万 180.0 0.0 5.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 423.33 万 -65.3% 1220.46 万 2538.12 万 3035.39 万 159.9 万 461.14 万 731.0 万 43.45 万 1582.94 万 -5116.96 万 8284.53 万 2219.31 万 2887.29 万 971.0 万 179.5 万 220.17 万 156.75 万 938.03 万 104.86 万 523.93 万 1238.0 万 513.0 万 1542.0 万 -2.73 万 365.05 万 515.76 万 90.0 万 -28.46 万 256.0 万 258.28 万 295.0 万
投资活动现金流出小计 2.38 亿 10.8% 2.15 亿 2.05 亿 1.59 亿 1.96 亿 1.26 亿 2.66 亿 3.22 亿 3.0 亿 5.14 亿 3.41 亿 2.71 亿 8.05 亿 3.73 亿 2.31 亿 -3.17 亿 4.08 亿 3.31 亿 3.43 亿 2.14 亿 5.75 亿 4.99 亿 5.06 亿 5.6 亿 -7413.3 万 -3141.42 万 6.02 亿 2740.4 万 3.05 亿 2.44 亿 2.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.3 亿 15.9% 1.98 亿 1.91 亿 1.43 亿 1.77 亿 1.16 亿 2.59 亿 3.3 亿 2.88 亿 3.75 亿 3.06 亿 2.69 亿 2.53 亿 2.22 亿 2.24 亿 -3.63 亿 3.84 亿 3.26 亿 3.39 亿 1.98 亿 2.08 亿 1.2 亿 1.43 亿 9755.87 万 -7943.56 万 -2737.65 万 5.77 亿 2751.76 万 3.03 亿 2.43 亿 2.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 68.56 万 - - 100.0 万 0.0 0.0 353.47 万 4321.63 万 - - - 1500.0 万 3.51 亿 3.66 亿 3.61 亿 4.41 亿 0.0 -550.1 万 2434.05 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7419.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 883.8 万 -48.0% 1700.0 万 1387.0 万 1596.61 万 1894.3 万 995.04 万 714.06 万 -2305.65 万 1067.2 万 757.0 万 3487.3 万 165.2 万 5.52 亿 1.52 亿 422.5 万 -24.27 万 1036.0 万 488.44 万 301.17 万 102.65 万 1589.5 万 1293.0 万 118.0 万 253.09 万 530.26 万 146.34 万 75.4 万 -11.36 万 190.58 万 184.7 万 232.0 万
筹资活动现金流入小计 14.87 亿 8.1% 13.75 亿 36.69 亿 6.43 亿 14.52 亿 16.32 亿 26.06 亿 6.66 亿 14.5 亿 34.96 亿 31.95 亿 23.87 亿 9.02 亿 33.64 亿 27.07 亿 18.71 亿 10.7 亿 15.81 亿 19.99 亿 12.31 亿 8.3 亿 7.17 亿 6.65 亿 13.16 亿 9.19 亿 7.3 亿 8.45 亿 7.71 亿 8.59 亿 5.82 亿 6.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.45 亿 -22.9% -5.25 亿 7.66 亿 -8.83 亿 -3.25 亿 5.58 亿 4.24 亿 -6.27 亿 1361.52 万 3.5 亿 9.2 亿 3.67 亿 -2.72 亿 15.54 亿 8.03 亿 8.36 亿 -3.11 亿 6.45 亿 9.4 亿 1.69 亿 -2068.09 万 -1.56 亿 -1048.2 万 6.65 亿 1.78 亿 -2.4 亿 7.0 亿 -1443.94 万 2.37 亿 1.29 亿 2.56 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1800.0 万 3491.28 万 3417.94 万 0.0 1077.0 万 2450.0 万 6040.8 万 1.14 亿 6.8 亿 8190.0 万 4.74 亿 0.0 - - -9.63 万 876.01 万 2.62 亿 822.73 万 1.68 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.49 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.9 亿 12.5% 12.36 亿 33.65 亿 5.14 亿 12.73 亿 15.59 亿 23.86 亿 6.07 亿 10.53 亿 13.35 亿 30.05 亿 14.36 亿 9.1 亿 27.65 亿 23.81 亿 18.85 亿 7.74 亿 11.71 亿 18.16 亿 7.28 亿 7.61 亿 6.07 亿 6.44 亿 13.21 亿 8.24 亿 6.16 亿 8.45 亿 9.66 亿 7.88 亿 4.92 亿 4.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9672.6 万 -20.1% 1.21 亿 2.69 亿 9437.27 万 1.78 亿 6261.29 万 1.95 亿 -137.79 万 2.83 亿 14.81 亿 1.08 亿 4.77 亿 -820.42 万 9098.02 万 3.26 亿 -1391.7 万 2.87 亿 1.48 亿 1.74 亿 3.35 亿 6897.49 万 6000.0 万 2100.0 万 -563.8 万 9500.0 万 1.15 亿 15.46 万 -1.94 亿 7100.0 万 9071.87 万 8196.78 万
筹资活动现金流出小计 21.32 亿 12.2% 19.0 亿 29.03 亿 15.25 亿 17.76 亿 10.74 亿 21.81 亿 12.94 亿 14.36 亿 31.46 亿 22.75 亿 20.2 亿 11.74 亿 18.1 亿 19.05 亿 10.35 亿 13.8 亿 9.36 亿 10.58 亿 10.62 亿 8.5 亿 8.72 亿 6.76 亿 6.5 亿 7.41 亿 9.71 亿 1.45 亿 7.86 亿 6.22 亿 4.53 亿 4.16 亿
偿还债务所支付的现金 18.13 亿 9.9% 16.49 亿 19.83 亿 7.19 亿 15.17 亿 9.02 亿 18.53 亿 9.78 亿 12.3 亿 28.01 亿 18.47 亿 17.89 亿 10.41 亿 9.66 亿 10.25 亿 7.13 亿 11.3 亿 6.1 亿 8.16 亿 9.57 亿 7.71 亿 6.94 亿 3.13 亿 4.48 亿 6.21 亿 6.42 亿 9375.12 万 7.05 亿 3.76 亿 4.09 亿 2.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.95 亿 200.3% 6492.33 万 1.05 亿 6069.93 万 1.37 亿 1.02 亿 6208.76 万 4.01 亿 1.89 亿 2.88 亿 6772.35 万 5685.38 万 9346.62 万 2.72 亿 5631.94 万 4511.17 万 4276.8 万 1.14 亿 2500.52 万 2633.54 万 4522.95 万 2621.1 万 2460.98 万 2732.97 万 6506.48 万 6014.31 万 4770.64 万 3818.21 万 1.79 亿 1759.43 万 1223.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 -33.2% 1.86 亿 8.15 亿 7.45 亿 1.22 亿 7006.55 万 2.67 亿 -8594.79 万 1784.88 万 5707.85 万 3.6 亿 1.75 亿 3986.81 万 5.72 亿 8.23 亿 2.77 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.18 亿 7886.4 万 3425.03 万 1.52 亿 3.38 亿 1.75 亿 5484.83 万 2.69 亿 362.16 万 4227.1 万 6669.47 万 2716.34 万 1.47 亿
汇率变动对现金的影响 54.23 万 -82.5% 309.07 万 663.9 万 4122.01 万 -2601.84 万 704.49 万 212.19 万 -1672.65 万 -526.24 万 1762.98 万 -933.25 万 -2189.05 万 1523.66 万 716.83 万 -239.7 万 -251.36 万 -18.56 万 11.16 万 31.12 万 -508.84 万 -604.23 万 -91.1 万 284.14 万 -173.44 万 317.38 万 127.72 万 -135.82 万 -45.77 万 201.74 万 169.33 万 -317.48 万
现金及现金等价物净增加额 -1.97 亿 28.0% -2.74 亿 -2.0 亿 -5.64 亿 -8.01 亿 8.12 亿 8029.6 万 8877.92 万 3.89 亿 -2071.33 万 4.1 亿 3.8 亿 -4.28 亿 6.59 亿 -1.07 亿 2.87 亿 -8.92 亿 7.16 亿 5461.56 万 1.19 亿 -3.5 亿 -1.91 亿 5.17 亿 3.11 亿 6268.44 万 -2.79 亿 -5158.69 万 4337.1 万 -6317.21 万 2.49 亿 8658.19 万
期初现金及现金等价物余额 13.11 亿 -17.3% 15.85 亿 17.85 亿 23.49 亿 31.51 亿 23.38 亿 22.58 亿 21.69 亿 17.8 亿 18.01 亿 13.92 亿 10.11 亿 14.39 亿 7.77 亿 8.84 亿 5.99 亿 14.91 亿 7.75 亿 7.2 亿 6.01 亿 9.51 亿 11.42 亿 6.25 亿 3.14 亿 2.51 亿 5.36 亿 5.88 亿 5.39 亿 6.02 亿 3.54 亿 2.67 亿
期末现金及现金等价物余额 11.14 亿 -15.1% 13.11 亿 15.85 亿 17.85 亿 23.49 亿 31.51 亿 23.38 亿 22.58 亿 21.69 亿 17.8 亿 18.01 亿 13.92 亿 10.11 亿 14.39 亿 7.77 亿 8.86 亿 5.99 亿 14.91 亿 7.75 亿 7.2 亿 6.01 亿 9.51 亿 11.42 亿 6.25 亿 3.14 亿 2.51 亿 5.36 亿 5.82 亿 5.39 亿 6.02 亿 3.54 亿