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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.16 亿 -10.6% 46.43 亿 58.68 亿 90.62 亿 55.5 亿 34.02 亿 31.1 亿 28.47 亿
营业收入 38.16 亿 -10.6% 46.43 亿 58.68 亿 90.62 亿 55.5 亿 34.02 亿 31.1 亿 28.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 29.79 亿 -13.2% 37.73 亿 42.66 亿 64.12 亿 39.58 亿 28.0 亿 26.09 亿 23.53 亿
营业成本 26.39 亿 -8.3% 32.16 亿 36.47 亿 53.47 亿 31.77 亿 22.03 亿 19.98 亿 18.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7207.68 万 17.9% 6313.29 万 6398.08 万 9682.71 万 5353.63 万 3667.08 万 1.11 亿 9728.69 万
管理费用 2.75 亿 -39.4% 3.77 亿 4.67 亿 6.26 亿 4.57 亿 3.67 亿 3.37 亿 2.98 亿
财务费用 -1.85 亿 30.8% -1.52 亿 -2.52 亿 -9174.88 万 -2604.96 万 -374.67 万 -1581.34 万 -2407.09 万
财务费用 - 利息费用 325.15 万 -20.0% 1544.91 万 2466.02 万 - - 67.12 万 162.38 万 -
财务费用 - 利息收入 4542.53 万 -89.6% 1.66 亿 2.19 亿 8335.44 万 3204.71 万 3550.63 万 1490.8 万 1289.91 万
研发费用 1.55 亿 -42.4% 2.46 亿 2.92 亿 4.06 亿 2.79 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2358.58 万 -34.1% 2261.39 万 4769.2 万 2753.81 万 1806.45 万 1565.77 万 1648.5 万 1832.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5125.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4713.52 万 -53.1% 1.03 亿 4170.48 万 2092.55 万 2078.71 万 1976.5 万 2600.2 万 1204.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5531.27 万 490.9% -4356.72 万 8888.69 万 1.08 亿 393.2 万 1620.58 万 7886.96 万 6974.19 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4108.54 万 176.3% 4361.16 万 -677.72 万 -1394.11 万 8271.15 万 7261.37 万 2855.29 万 -
资产处置收益 -1552.92 万 -122.6% -577.29 万 7212.6 万 18.73 万 - -52.51 万 - -
营业利润 8.89 亿 7.2% 9.02 亿 17.11 亿 27.16 亿 16.83 亿 6.61 亿 5.71 亿 5.25 亿
加：营业外收入 992.32 万 175.9% 1122.69 万 420.53 万 356.87 万 713.86 万 1144.48 万 698.26 万 325.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2539.61 万 -65.3% 169.13 万 6855.93 万 650.19 万 222.97 万 281.45 万 208.79 万 22.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.73 亿 15.0% 9.11 亿 16.47 亿 27.13 亿 16.88 亿 6.7 亿 5.76 亿 5.28 亿
减：所得税 1.48 亿 55.1% 1.37 亿 2.14 亿 3.36 亿 2.08 亿 8134.02 万 7054.33 万 5884.41 万
净利润 7.25 亿 9.2% 7.74 亿 14.33 亿 23.78 亿 14.79 亿 5.89 亿 5.06 亿 4.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.4 亿 134.9% 7.89 亿 14.33 亿 23.78 亿 14.79 亿 5.89 亿 5.06 亿 4.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - -1468.83 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿 5.1% 7.79 亿 14.39 亿 23.16 亿 14.79 亿 5.89 亿 5.06 亿 4.69 亿
少数股东损益 20.92 万 100.8% -440.65 万 -605.37 万 6187.0 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6.27 亿 4.5% 7.03 亿 13.0 亿 21.96 亿 13.76 亿 4.84 亿 3.82 亿 3.97 亿
基本每股收益 0.8 5.3% 0.86 1.58 3.56 2.27 1.27 1.09 1.01
稀释每股收益 0.8 5.3% 0.86 1.58 3.56 2.27 1.27 1.09 1.01
其他综合收益 -285.34 万 - 123.19 万 -69.93 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -285.34 万 - 123.19 万 -69.93 万 - - - - -
综合收益总额 7.25 亿 9.3% 7.76 亿 14.32 亿 23.78 亿 14.79 亿 5.89 亿 5.06 亿 4.69 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.25 亿 5.2% 7.8 亿 14.38 亿 23.16 亿 14.79 亿 - - -
归属于少数股东的综合收益总额 20.92 万 100.8% -440.65 万 -605.37 万 6187.0 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.73 亿 -14.9% 9.08 亿 9.82 亿 11.53 亿 12.03 亿 10.72 亿 12.15 亿 7.77 亿 13.19 亿 18.46 亿 19.26 亿 24.47 亿 21.13 亿 24.46 亿 20.57 亿 14.22 亿 16.19 亿 12.58 亿 12.51 亿 6.96 亿 9.38 亿 9.43 亿 8.25 亿 5.58 亿 8.62 亿 8.01 亿 8.9 亿 5.93 亿 7.12 亿 7.83 亿 7.58 亿
营业收入 7.73 亿 -14.9% 9.08 亿 9.82 亿 11.53 亿 12.03 亿 10.72 亿 12.15 亿 7.77 亿 13.19 亿 18.46 亿 19.26 亿 24.47 亿 21.13 亿 24.46 亿 20.57 亿 14.22 亿 16.19 亿 12.58 亿 12.51 亿 6.96 亿 9.38 亿 9.43 亿 8.25 亿 5.58 亿 8.62 亿 8.01 亿 8.9 亿 5.93 亿 7.12 亿 7.83 亿 7.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.74 亿 -14.7% 6.73 亿 8.26 亿 9.05 亿 10.43 亿 8.61 亿 9.64 亿 5.63 亿 10.17 亿 13.01 亿 13.85 亿 18.99 亿 14.22 亿 16.7 亿 14.22 亿 9.24 亿 11.83 亿 9.02 亿 9.48 亿 5.29 亿 8.02 亿 7.72 亿 6.97 亿 4.88 亿 7.11 亿 6.74 亿 7.36 亿 5.25 亿 5.49 亿 6.51 亿 6.28 亿
营业成本 5.21 亿 -17.0% 6.27 亿 6.83 亿 8.08 亿 8.34 亿 7.47 亿 8.27 亿 4.71 亿 8.18 亿 11.71 亿 11.87 亿 15.86 亿 11.49 亿 13.98 亿 12.14 亿 7.42 亿 9.47 亿 6.61 亿 8.27 亿 4.19 亿 6.13 亿 6.03 亿 5.68 亿 2.64 亿 5.67 亿 5.48 亿 6.19 亿 2.86 亿 4.5 亿 5.78 亿 5.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 698.76 万 -69.7% 2307.59 万 1190.52 万 3010.81 万 976.74 万 1255.08 万 1070.67 万 2810.73 万 1200.46 万 1283.86 万 1103.02 万 3909.49 万 3043.87 万 1585.88 万 1143.47 万 1016.02 万 2408.61 万 1352.49 万 576.51 万 -6002.71 万 4330.57 万 3343.04 万 1996.18 万 3207.81 万 3251.7 万 2694.08 万 1898.27 万 2867.38 万 2784.12 万 2650.0 万 1427.19 万
管理费用 6891.85 万 -1.8% 7014.78 万 8931.06 万 4658.52 万 1.34 亿 1.08 亿 8836.03 万 1.23 亿 1.33 亿 1.13 亿 9859.49 万 1.54 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.28 亿 8081.03 万 1.26 亿 8798.81 万 9002.71 万 6279.86 万 1.45 亿 7364.04 万 6584.25 万 5242.89 万 1.37 亿 6357.64 万 5711.85 万 4090.96 万
财务费用 -6049.76 万 36.3% -9502.33 万 -1470.6 万 -1488.74 万 173.71 万 -9508.6 万 -4388.83 万 -1.3 亿 -1747.0 万 -1.07 亿 237.73 万 2448.98 万 -5008.07 万 -4968.99 万 -1646.8 万 47.35 万 -1485.56 万 960.03 万 -2126.79 万 -253.92 万 1199.69 万 -1111.44 万 -209.01 万 931.22 万 -481.8 万 -2161.23 万 130.47 万 3282.6 万 -3123.88 万 -5157.05 万 2591.24 万
财务费用 - 利息费用 101.15 万 - 0.0 0.0 224.0 万 406.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -724.33 万 724.33 万 - - -531.99 万 340.97 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 4378.41 万 - 0.0 0.0 164.11 万 2.82 亿 - - 1.53 亿 1.14 亿 - - 2669.91 万 9434.62 万 - - 997.54 万 3331.38 万 - - 1521.33 万 3015.73 万 - - -985.68 万 4803.33 万 -3064.88 万 738.04 万 -2344.16 万 5924.15 万 - -
研发费用 3053.03 万 -27.1% 4186.31 万 5138.27 万 3104.8 万 5782.25 万 8347.58 万 7390.96 万 5360.87 万 6318.25 万 9968.79 万 7546.62 万 8920.71 万 9752.35 万 1.3 亿 8926.76 万 5433.09 万 8601.33 万 8680.38 万 5137.06 万 4257.73 万 4122.26 万 5309.97 万 4374.85 万 3376.81 万 3870.25 万 5105.27 万 3894.78 万 3707.4 万 3518.07 万 3969.84 万 3123.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 757.7 万 27.6% 593.7 万 569.22 万 437.97 万 609.59 万 442.91 万 770.92 万 1753.93 万 765.4 万 1148.88 万 1100.98 万 504.97 万 1140.76 万 511.05 万 597.04 万 327.8 万 611.64 万 387.08 万 479.92 万 375.19 万 393.08 万 392.17 万 405.33 万 372.47 万 396.63 万 364.17 万 515.23 万 389.47 万 370.93 万 575.05 万 497.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 767.03 万 4374.88 万 224.7 万 -9004.28 527.24 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1282.95 万 117.9% 588.89 万 1453.24 万 1388.44 万 12.07 万 1890.25 万 7050.58 万 1086.76 万 1112.54 万 828.42 万 1142.76 万 414.27 万 424.71 万 -294.93 万 1548.5 万 296.03 万 281.33 万 406.83 万 1094.53 万 212.43 万 915.44 万 382.81 万 465.82 万 770.06 万 1053.77 万 531.98 万 244.39 万 611.15 万 162.18 万 354.56 万 76.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1365.31 万 258.3% -862.68 万 3405.35 万 1623.29 万 1425.02 万 -1113.25 万 -6291.78 万 6916.03 万 281.25 万 644.1 万 1047.31 万 3936.6 万 3503.54 万 1534.63 万 1869.54 万 -3649.82 万 1790.74 万 938.76 万 1313.52 万 -5633.76 万 4047.15 万 535.25 万 2671.95 万 3096.66 万 2433.23 万 1378.06 万 979.01 万 5585.27 万 768.84 万 301.33 万 318.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 4108.54 万 0.0 0.0 252.62 万 -5636.72 万 1486.44 万 586.67 万 2885.9 万 -4924.56 万 -244.17 万 3059.71 万 714.91 万 5701.81 万 734.34 万 1668.34 万 166.66 万 6468.06 万 -116.83 万 2619.49 万 -1709.34 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -956.34 万 -186.4% -333.92 万 318.73 万 -581.39 万 0.0 - - 6876.16 万 - - - -1.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
营业利润 2.25 亿 -2.6% 2.31 亿 1.81 亿 2.52 亿 1.74 亿 2.29 亿 2.47 亿 1.79 亿 3.38 亿 5.63 亿 6.32 亿 5.03 亿 7.34 亿 8.06 亿 6.73 亿 5.08 亿 4.6 亿 3.91 亿 3.23 亿 1.52 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.39 亿 8164.18 万 1.84 亿 1.47 亿 1.59 亿 8621.34 万 1.7 亿 1.34 亿 1.34 亿
加：营业外收入 -20.4 万 93.7% -325.49 万 421.9 万 916.31 万 -107.62 万 18.22 万 295.77 万 153.33 万 97.12 万 60.26 万 109.83 万 -88.96 万 93.16 万 294.18 万 58.5 万 204.44 万 277.38 万 119.26 万 112.77 万 664.93 万 94.15 万 344.14 万 41.26 万 363.82 万 54.85 万 43.13 万 236.47 万 -541.76 万 45.06 万 821.11 万 6167.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2797.66 万 14005.3% -20.12 万 218.21 万 -456.14 万 560.15 万 26.54 万 38.59 万 6690.12 万 11.01 万 74.63 万 80.17 万 -291.49 万 368.87 万 4.01 万 568.8 万 127.24 万 7.57 万 52.84 万 35.32 万 -30.92 万 201.16 万 110.14 万 1.08 万 85.1 万 96.93 万 25.34 万 1.42 万 1600.0 2.62 万 5.22 万 14.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.97 亿 -13.7% 2.28 亿 1.83 亿 2.65 亿 1.67 亿 2.29 亿 2.49 亿 1.14 亿 3.38 亿 5.62 亿 6.32 亿 5.05 亿 7.31 亿 8.09 亿 6.68 亿 5.09 亿 4.63 亿 3.92 亿 3.24 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.4 亿 8442.9 万 1.83 亿 1.47 亿 1.61 亿 8079.42 万 1.71 亿 1.42 亿 1.34 亿
减：所得税 2708.61 万 -29.8% 3857.24 万 2196.54 万 6065.51 万 538.11 万 4209.4 万 2887.06 万 1924.71 万 3949.38 万 5705.89 万 9821.16 万 1376.28 万 1.1 亿 1.14 亿 9866.43 万 6272.74 万 6010.74 万 4359.02 万 4175.73 万 523.37 万 2780.66 万 2389.1 万 2440.9 万 -672.21 万 2644.62 万 2483.89 万 2598.03 万 -1292.08 万 2800.79 万 2211.38 万 2164.32 万
净利润 1.7 亿 -10.4% 1.9 亿 1.61 亿 2.05 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.21 亿 9440.92 万 2.99 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.91 亿 6.22 亿 6.95 亿 5.69 亿 4.46 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.82 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.15 亿 9115.11 万 1.57 亿 1.22 亿 1.35 亿 9371.5 万 1.43 亿 1.2 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.7 亿 -10.4% 1.9 亿 1.61 亿 2.19 亿 - - 2.21 亿 9440.92 万 - - 5.34 亿 4.91 亿 - - 5.69 亿 4.46 亿 - - 2.82 亿 1.53 亿 - - 1.15 亿 9115.11 万 - - 1.35 亿 9371.5 万 - - 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.7 亿 -10.4% 1.9 亿 1.61 亿 2.05 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.25 亿 1.16 亿 3.01 亿 5.02 亿 5.21 亿 4.65 亿 6.07 亿 6.74 亿 5.69 亿 4.46 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.82 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.15 亿 9115.11 万 1.57 亿 1.22 亿 1.35 亿 9371.5 万 1.43 亿 1.2 亿 1.12 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 20.92 万 0.0 0.0 -461.57 万 -2112.01 万 -160.48 万 368.01 万 1299.11 万 2583.8 万 1473.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.75 亿 7.1% 1.63 亿 1.26 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.57 亿 2.15 亿 6090.0 万 2.75 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.44 亿 5.78 亿 6.35 亿 5.38 亿 4.18 亿 3.79 亿 3.19 亿 2.59 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.03 亿 2563.39 万 1.28 亿 1.06 亿 1.23 亿 4564.48 万 1.35 亿 1.08 亿 1.09 亿
基本每股收益 0.18 -14.3% 0.21 0.18 0.23 0.18 0.2 0.25 0.13 0.33 0.32 0.8 1.52 0.13 1.03 0.88 0.68 0.62 0.36 0.61 0.33 0.33 0.36 0.25 0.2 0.34 0.26 0.29 0.2 0.31 0.26 0.24
稀释每股收益 0.18 -14.3% 0.21 0.18 0.23 0.18 0.2 0.25 0.13 0.33 0.32 0.8 1.52 0.13 1.03 0.88 0.68 0.62 0.36 0.61 0.33 0.33 0.36 0.25 0.2 0.34 0.26 0.29 0.2 0.31 0.26 0.24
其他综合收益 -285.34 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -285.34 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.67 亿 -12.5% 1.91 亿 1.61 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.21 亿 9370.99 万 2.99 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.91 亿 6.22 亿 6.95 亿 5.69 亿 4.46 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.82 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.15 亿 9115.11 万 1.57 亿 1.22 亿 1.35 亿 9371.5 万 1.43 亿 1.2 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.67 亿 -12.5% 1.91 亿 1.61 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.25 亿 1.15 亿 3.01 亿 5.02 亿 5.21 亿 4.65 亿 6.07 亿 6.74 亿 5.69 亿 4.46 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.82 亿 - 1.51 亿 1.69 亿 1.15 亿 - 1.57 亿 1.22 亿 1.35 亿 - 1.43 亿 1.2 亿 1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 20.92 万 0.0 0.0 -461.57 万 -2112.01 万 -160.48 万 368.01 万 1299.11 万 2583.8 万 1473.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 153.05 亿 0.7% 146.61 亿 155.16 亿 138.52 亿 101.53 亿 73.66 亿 65.99 亿 59.0 亿
流动资产合计 120.15 亿 -1.5% 98.51 亿 123.36 亿 103.76 亿 77.12 亿 51.95 亿 44.98 亿 40.36 亿
货币资金 49.07 亿 -32.0% 12.92 亿 70.61 亿 38.95 亿 26.92 亿 17.31 亿 6.82 亿 11.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 30.24 亿 -5.5% 27.55 亿 35.79 亿 47.45 亿 30.15 亿 22.76 亿 28.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.79 亿 -1.0% 9397.23 万 1.46 亿 3.16 亿 4.05 亿 2.37 亿 2.61 亿 3.81 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.04 亿
应收账款 3.79 亿 -1.0% 9397.23 万 1.46 亿 3.16 亿 4.05 亿 2.37 亿 2.61 亿 2.77 亿
预付款项 5691.2 万 -7.8% 987.45 万 1027.66 万 1503.07 万 1824.31 万 1280.77 万 613.03 万 952.31 万
其他应收款合计 2355.63 万 -11.3% 4712.55 万 2112.46 万 1992.67 万 309.89 万 229.29 万 4454.59 万 3570.77 万
存货 7.18 亿 -22.2% 8.8 亿 13.16 亿 11.76 亿 14.05 亿 7.64 亿 6.1 亿 5.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 26.71 亿 44419.6% 46.38 亿 8133.13 万 8744.51 万 6585.85 万 2010.96 万 1808.73 万 19.57 亿
非流动资产合计 32.9 亿 9.6% 48.1 亿 31.8 亿 34.76 亿 24.41 亿 21.72 亿 21.01 亿 18.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 3.76 亿 - 0.0 3.01 亿 3.56 亿 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4935.04 万 7.5% 5017.09 万 4852.99 万 2165.0 万 - - - -
固定资产 17.52 亿 -7.4% 17.8 亿 20.71 亿 18.38 亿 15.67 亿 12.69 亿 13.15 亿 14.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.87 亿 -39.0% 3.31 亿 2.57 亿 7.85 亿 4.56 亿 3.57 亿 3.16 亿 1.24 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 203.96 万 310.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.77 亿 -8.0% 2.8 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 -100.0% 0.0 3633.95 万 3633.95 万 - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 17.62 万 35.24 万 98.79 万 91.85 万
递延所得税资产 1710.07 万 -54.1% 2061.79 万 4645.21 万 8792.18 万 6987.29 万 2945.1 万 3188.61 万 2790.19 万
其他非流动资产 5.31 亿 526.1% 23.48 亿 1.2 亿 4741.31 万 1.37 亿 3.07 亿 2.22 亿 2417.98 万
负债合计 55.76 亿 -2.2% 49.56 亿 59.02 亿 50.37 亿 31.94 亿 17.24 亿 15.13 亿 12.61 亿
流动负债合计 54.61 亿 -2.1% 48.01 亿 57.5 亿 49.01 亿 30.86 亿 16.44 亿 14.59 亿 12.09 亿
短期借款 35.0 亿 18.3% 28.93 亿 27.78 亿 12.39 亿 3.61 亿 - 9932.88 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.06 亿 -5.1% 5.21 亿 7.94 亿 10.12 亿 6.11 亿 2.3 亿 3.82 亿 3.03 亿
应付账款 10.23 亿 -24.2% 9.38 亿 13.64 亿 16.39 亿 10.91 亿 10.42 亿 8.25 亿 7.61 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9805.87 万 1.12 亿
应付职工薪酬 2244.18 万 -29.6% 2115.37 万 2302.74 万 3254.58 万 2158.56 万 2423.68 万 2349.41 万 2303.65 万
应交税费 1.02 亿 -44.2% 1.46 亿 2.94 亿 3.27 亿 2.02 亿 3999.38 万 2351.72 万 744.99 万
其他应付款合计 516.91 万 -86.4% 1233.28 万 7679.74 万 1.55 亿 3448.86 万 6743.51 万 732.57 万 250.42 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 123.17 万 104.3 万 - - -
其他流动负债 976.06 万 -67.0% 3089.36 万 4781.79 万 5677.18 万 8787.91 万 2762.64 万 - -
非流动负债合计 1.16 亿 -6.9% 1.55 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.08 亿 7988.59 万 5413.38 万 5246.58 万
长期借款 0.0 - 2000.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 4650.0 万 - - - - -
递延所得税负债 5441.44 万 -9.1% 7182.96 万 3928.22 万 6998.58 万 5166.87 万 2001.77 万 455.33 万 -
长期递延收益 6129.65 万 -4.1% 6335.01 万 6680.91 万 6448.65 万 5398.0 万 5986.82 万 4958.05 万 5246.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 97.28 亿 2.4% 97.05 亿 96.14 亿 88.15 亿 69.59 亿 56.42 亿 50.85 亿 46.39 亿
实收资本（或股本） 9.1 亿 -0.0% 9.1 亿 9.1 亿 6.5 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿
资本公积 17.23 亿 0.1% 17.23 亿 17.23 亿 19.79 亿 21.55 亿 21.32 亿 21.5 亿 21.5 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 698.19 万 2926.77 万 3173.28 万 - -
其他综合收益 -1151.97 万 - 53.26 万 -69.93 万 - - - - -
专项储备 1.68 亿 -7.1% 1.68 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.13 亿 9024.16 万
盈余公积 4.29 亿 17.9% 4.55 亿 4.03 亿 3.25 亿 2.87 亿 2.28 亿 2.05 亿 1.74 亿
未分配利润 65.1 亿 3.9% 64.49 亿 62.68 亿 55.57 亿 39.39 亿 27.19 亿 21.53 亿 17.6 亿
归属母公司股东权益合计 97.28 亿 3.2% 97.05 亿 94.84 亿 86.78 亿 69.59 亿 56.42 亿 50.85 亿 46.39 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 1.3 亿 1.37 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 150.85 亿 0.4% 150.3 亿 145.65 亿 146.61 亿 155.24 亿 157.7 亿 148.12 亿 155.16 亿 148.81 亿 143.94 亿 137.21 亿 138.52 亿 124.67 亿 114.97 亿 114.0 亿 101.53 亿 93.05 亿 81.44 亿 79.08 亿 73.66 亿 70.63 亿 70.19 亿 68.53 亿 65.99 亿 63.39 亿 61.7 亿 60.52 亿 59.0 亿 57.79 亿 56.76 亿 56.64 亿
流动资产合计 112.57 亿 9.8% 102.5 亿 86.01 亿 98.51 亿 127.73 亿 129.9 亿 119.33 亿 123.36 亿 116.29 亿 110.42 亿 102.12 亿 103.76 亿 94.93 亿 86.38 亿 88.28 亿 77.12 亿 68.5 亿 57.74 亿 55.86 亿 51.95 亿 49.46 亿 48.93 亿 47.66 亿 44.98 亿 44.33 亿 43.08 亿 41.77 亿 40.36 亿 39.07 亿 38.14 亿 38.09 亿
货币资金 18.57 亿 61.0% 11.54 亿 11.17 亿 12.92 亿 79.56 亿 76.58 亿 81.14 亿 70.61 亿 64.84 亿 58.54 亿 44.11 亿 38.95 亿 33.28 亿 23.73 亿 31.61 亿 26.92 亿 19.77 亿 21.93 亿 15.88 亿 17.31 亿 14.16 亿 14.94 亿 13.59 亿 6.82 亿 6.96 亿 12.03 亿 23.69 亿 11.18 亿 17.14 亿 17.33 亿 18.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 29.12 亿 15.3% 25.26 亿 15.83 亿 27.55 亿 31.37 亿 37.09 亿 22.71 亿 35.79 亿 32.63 亿 38.14 亿 42.17 亿 47.45 亿 43.86 亿 41.81 亿 35.48 亿 30.15 亿 31.18 亿 20.32 亿 24.09 亿 22.76 亿 24.66 亿 23.45 亿 23.11 亿 28.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.36 亿 -6.0% 3.57 亿 1.35 亿 9397.23 万 4.21 亿 2.67 亿 3.36 亿 1.46 亿 3.44 亿 3.46 亿 4.17 亿 3.16 亿 3.78 亿 5.03 亿 4.15 亿 4.05 亿 3.28 亿 2.99 亿 3.83 亿 2.37 亿 2.45 亿 2.32 亿 3.32 亿 2.61 亿 5.56 亿 5.08 亿 5.19 亿 3.81 亿 5.47 亿 5.26 亿 5.03 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.28 亿 1.55 亿 9889.61 万 1.04 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.08 亿
应收账款 3.36 亿 -6.0% 3.57 亿 1.35 亿 9397.23 万 4.21 亿 2.67 亿 3.36 亿 1.46 亿 3.44 亿 3.46 亿 4.17 亿 3.16 亿 3.78 亿 5.03 亿 4.15 亿 4.05 亿 3.28 亿 2.99 亿 3.83 亿 2.37 亿 2.45 亿 2.32 亿 3.32 亿 2.61 亿 3.28 亿 3.53 亿 4.2 亿 2.77 亿 3.33 亿 2.99 亿 2.95 亿
预付款项 4699.52 万 67.0% 2813.68 万 4093.98 万 987.45 万 6682.89 万 4993.48 万 3927.86 万 1027.66 万 5668.99 万 2648.61 万 2157.71 万 1503.07 万 9956.53 万 5070.28 万 2164.57 万 1824.31 万 1.48 亿 4915.94 万 1266.18 万 1280.77 万 2489.77 万 2172.03 万 2242.9 万 613.03 万 2028.81 万 2228.89 万 3543.85 万 952.31 万 5329.71 万 2060.65 万 4820.43 万
其他应收款合计 3031.13 万 -22.4% 3906.93 万 3757.44 万 4712.55 万 1680.13 万 1714.5 万 4659.86 万 2112.46 万 3632.86 万 3149.39 万 2768.96 万 1992.67 万 3981.74 万 3377.42 万 378.86 万 309.89 万 1495.82 万 1593.26 万 660.22 万 229.29 万 6814.23 万 6913.52 万 7213.53 万 4454.59 万 4681.91 万 3982.43 万 4562.4 万 3570.77 万 4114.19 万 3489.99 万 1549.15 万
存货 5.33 亿 23.8% 4.3 亿 7.76 亿 8.8 亿 9.03 亿 10.1 亿 9.01 亿 13.16 亿 9.42 亿 6.8 亿 8.13 亿 11.76 亿 10.69 亿 12.99 亿 13.75 亿 14.05 亿 9.54 亿 9.15 亿 8.41 亿 7.64 亿 3.78 亿 5.25 亿 4.71 亿 6.1 亿 4.0 亿 4.8 亿 4.11 亿 5.35 亿 3.99 亿 3.94 亿 4.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 53.42 亿 -2.9% 55.02 亿 46.82 亿 46.38 亿 106.57 万 103.93 万 8058.9 万 8133.13 万 1093.48 万 136.93 万 2426.03 万 8744.51 万 512.85 万 1025.68 万 586.16 万 6585.85 万 2401.36 万 1831.98 万 3840.55 万 2010.96 万 342.78 万 442.11 万 1813.01 万 1808.73 万 27.13 亿 20.55 亿 7.97 亿 19.57 亿 11.52 亿 11.06 亿 9.08 亿
非流动资产合计 38.28 亿 -19.9% 47.8 亿 59.64 亿 48.1 亿 27.51 亿 27.8 亿 28.79 亿 31.8 亿 32.51 亿 33.52 亿 35.09 亿 34.76 亿 29.74 亿 28.6 亿 25.73 亿 24.41 亿 24.55 亿 23.7 亿 23.22 亿 21.72 亿 21.18 亿 21.26 亿 20.87 亿 21.01 亿 19.06 亿 18.62 亿 18.74 亿 18.64 亿 18.72 亿 18.62 亿 18.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 4.51 亿 0.0% 4.51 亿 4.51 亿 0.0 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 - 1.06 亿 3.42 亿 3.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5017.09 万 0.0% 5017.09 万 5017.09 万 5017.09 万 4852.99 万 4852.99 万 4852.99 万 4852.99 万 4330.0 万 4330.0 万 2165.0 万 2165.0 万 2165.0 万 2165.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.93 亿 -0.1% 16.95 亿 17.46 亿 17.8 亿 18.12 亿 18.19 亿 18.62 亿 20.71 亿 19.72 亿 20.54 亿 18.17 亿 18.38 亿 16.15 亿 16.65 亿 15.64 亿 15.67 亿 13.06 亿 13.16 亿 13.4 亿 12.69 亿 12.64 亿 12.68 亿 13.07 亿 13.15 亿 13.31 亿 13.81 亿 14.32 亿 14.77 亿 10.51 亿 10.8 亿 10.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 795.22 万 1217.33 万
在建工程 3.24 亿 -15.9% 3.85 亿 3.37 亿 3.31 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.57 亿 6.91 亿 6.13 亿 8.44 亿 7.85 亿 7.55 亿 5.94 亿 5.02 亿 4.56 亿 6.73 亿 5.58 亿 4.63 亿 3.57 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.18 亿 3.16 亿 2.48 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.24 亿 5.42 亿 5.07 亿 4.55 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 203.96 万 203.96 万 203.96 万 203.96 万 310.38 万 310.38 万 310.38 万 310.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.77 亿 -0.3% 2.77 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.43 亿 3.0 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.19 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 3633.95 万 3633.95 万 3633.95 万 3633.95 万 3633.95 万 3633.95 万 3633.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4.4 万 8.81 万 13.21 万 17.62 万 22.02 万 26.43 万 30.83 万 35.24 万 51.13 万 67.01 万 82.9 万 98.79 万 78.97 万 68.89 万 80.37 万 91.85 万 103.34 万 114.82 万 126.3 万
递延所得税资产 440.15 万 -20.4% 552.98 万 2281.23 万 2061.79 万 2979.99 万 3236.29 万 6631.3 万 4645.21 万 4477.0 万 9211.35 万 7547.28 万 8792.18 万 1.08 亿 1.06 亿 7818.88 万 6987.29 万 5593.0 万 3850.64 万 3866.48 万 2945.1 万 3445.82 万 3820.73 万 3605.54 万 3188.61 万 2939.18 万 2918.0 万 3058.64 万 2790.19 万 2395.01 万 2113.78 万 2448.51 万
其他非流动资产 10.3 亿 -46.3% 19.16 亿 30.78 亿 23.48 亿 3200.0 万 9008.34 万 8876.0 万 1.2 亿 1.38 亿 8448.02 万 4730.94 万 4741.31 万 1.49 亿 1.52 亿 2.07 亿 1.37 亿 2.15 亿 2.5 亿 2.72 亿 3.07 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.11 亿 2.22 亿 9084.11 万 3771.86 万 3740.47 万 2417.98 万 4650.22 万 3485.41 万 5769.28 万
负债合计 51.16 亿 -2.0% 52.22 亿 46.95 亿 49.56 亿 60.37 亿 64.22 亿 51.03 亿 59.02 亿 53.66 亿 51.77 亿 43.6 亿 50.37 亿 39.79 亿 36.42 亿 38.55 亿 31.94 亿 28.16 亿 20.45 亿 19.75 亿 17.24 亿 15.76 亿 16.75 亿 16.5 亿 15.13 亿 13.47 亿 13.41 亿 12.69 亿 12.61 亿 12.31 亿 13.64 亿 14.14 亿
流动负债合计 49.95 亿 -1.7% 50.8 亿 45.43 亿 48.01 亿 59.26 亿 63.12 亿 50.12 亿 57.5 亿 52.28 亿 50.39 亿 42.26 亿 49.01 亿 38.49 亿 35.09 亿 37.5 亿 30.86 亿 27.45 亿 19.76 亿 19.02 亿 16.44 亿 15.3 亿 16.28 亿 15.98 亿 14.59 亿 13.04 亿 12.97 亿 12.24 亿 12.09 亿 11.83 亿 12.37 亿 13.1 亿
短期借款 32.71 亿 -8.4% 35.7 亿 26.37 亿 28.93 亿 37.3 亿 31.36 亿 23.64 亿 27.78 亿 21.88 亿 15.33 亿 13.67 亿 12.39 亿 7.23 亿 5.35 亿 5.48 亿 3.61 亿 - - - - - - 4932.88 万 9932.88 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.32 亿 69.0% 4.33 亿 5.82 亿 5.21 亿 6.8 亿 9.21 亿 7.21 亿 7.94 亿 8.09 亿 8.67 亿 6.86 亿 10.12 亿 5.04 亿 5.64 亿 6.17 亿 6.11 亿 5.42 亿 3.33 亿 3.59 亿 2.3 亿 2.69 亿 4.26 亿 5.0 亿 3.82 亿 3.29 亿 2.76 亿 - 3.03 亿 - 2.84 亿 4.31 亿
应付账款 8.04 亿 -10.8% 9.01 亿 10.04 亿 9.38 亿 12.42 亿 13.88 亿 12.54 亿 13.64 亿 14.55 亿 13.85 亿 13.99 亿 16.39 亿 15.69 亿 14.39 亿 12.57 亿 10.91 亿 13.87 亿 12.33 亿 11.14 亿 10.42 亿 10.91 亿 10.05 亿 9.04 亿 8.25 亿 8.67 亿 8.56 亿 - 7.61 亿 - 7.98 亿 7.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7332.19 万 9805.87 万 3557.93 万 2442.98 万 2256.3 万 1.12 亿 1.13 亿 6189.12 万 9622.11 万
应付职工薪酬 1736.88 万 -10.1% 1931.81 万 2054.03 万 2115.37 万 2751.47 万 2532.1 万 2005.37 万 2302.74 万 3624.53 万 3631.69 万 3248.6 万 3254.58 万 4237.66 万 4539.44 万 1502.84 万 2158.56 万 3271.31 万 3056.96 万 2773.28 万 2423.68 万 2931.87 万 2797.83 万 2535.76 万 2349.41 万 2523.39 万 2717.16 万 2593.73 万 2303.65 万 2369.99 万 2174.44 万 1768.35 万
应交税费 8442.77 万 -7.7% 9142.65 万 1.03 亿 1.46 亿 1.19 亿 8323.73 万 3.46 亿 2.94 亿 2.46 亿 2.52 亿 3.39 亿 3.27 亿 3.55 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.02 亿 1.68 亿 9602.07 万 8381.31 万 3999.38 万 6302.8 万 5110.51 万 3959.81 万 2351.72 万 3983.43 万 2104.9 万 1998.56 万 744.99 万 1898.96 万 298.67 万 3457.43 万
其他应付款合计 242.81 万 -66.5% 725.35 万 1980.2 万 1233.28 万 791.01 万 5.52 亿 673.93 万 7679.74 万 6797.6 万 7.34 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.76 亿 1.76 亿 3328.1 万 3448.86 万 4428.88 万 3271.47 万 7492.4 万 6743.51 万 857.89 万 1155.27 万 672.65 万 732.57 万 153.33 万 8679.99 万 249.16 万 250.42 万 183.28 万 6480.03 万 186.05 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 123.17 万 123.17 万 123.17 万 123.17 万 104.3 万 129.65 万 104.3 万 104.3 万 - - - - - - - - 579.69 万 579.69 万 579.69 万 - 321.0 万 321.0 万 250.75 万
其他流动负债 928.73 万 184.5% 326.43 万 2033.04 万 3089.36 万 1023.4 万 2430.65 万 4100.07 万 4781.79 万 4898.06 万 2622.07 万 3218.25 万 5677.18 万 6228.26 万 5713.96 万 1.29 亿 8787.91 万 5140.95 万 2064.6 万 2362.96 万 2762.64 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.21 亿 -14.8% 1.41 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.11 亿 1.1 亿 9193.67 万 1.53 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.08 亿 7079.53 万 6962.9 万 7259.74 万 7988.59 万 4553.36 万 4748.02 万 5236.24 万 5413.38 万 4232.12 万 4377.04 万 4521.96 万 5246.58 万 4765.55 万 1.27 亿 1.04 亿
长期借款 0.0 -100.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4650.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5993.58 万 0.0% 5993.58 万 7283.53 万 7182.96 万 4889.29 万 4889.29 万 2788.72 万 3928.22 万 7079.49 万 7090.54 万 6929.7 万 6998.58 万 6785.7 万 6785.7 万 5271.17 万 5166.87 万 2100.19 万 1852.67 万 1780.27 万 2001.77 万 126.72 万 144.25 万 455.33 万 455.33 万 - - - - - - -
长期递延收益 6061.08 万 -1.5% 6155.7 万 5869.15 万 6335.01 万 6198.23 万 6128.99 万 6404.95 万 6680.91 万 6578.71 万 6579.67 万 6351.15 万 6448.65 万 6070.44 万 6318.99 万 5062.82 万 5398.0 万 4979.34 万 5110.22 万 5479.47 万 5986.82 万 4426.64 万 4603.78 万 4780.91 万 4958.05 万 4232.12 万 4377.04 万 4521.96 万 5246.58 万 4765.55 万 1.27 亿 1.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 99.69 亿 1.6% 98.09 亿 98.7 亿 97.05 亿 94.88 亿 93.48 亿 97.08 亿 96.14 亿 95.15 亿 92.16 亿 93.61 亿 88.15 亿 84.87 亿 78.55 亿 75.45 亿 69.59 亿 64.89 亿 60.99 亿 59.34 亿 56.42 亿 54.87 亿 53.44 亿 52.03 亿 50.85 亿 49.92 亿 48.3 亿 47.83 亿 46.39 亿 45.48 亿 43.12 亿 42.49 亿
实收资本（或股本） 9.1 亿 0.0% 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿
资本公积 17.23 亿 0.0% 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.19 亿 19.79 亿 19.79 亿 19.79 亿 19.69 亿 19.69 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.31 亿 21.44 亿 21.32 亿 21.32 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.5 亿 21.52 亿 21.56 亿 21.56 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 698.19 万 698.19 万 698.19 万 698.19 万 2926.77 万 2926.77 万 2926.77 万 2926.77 万 2926.77 万 3008.12 万 3173.28 万 3173.28 万 5090.13 万 4020.03 万 671.55 万 - - - - - - - -
其他综合收益 -101.45 万 -155.2% 183.9 万 96.47 万 53.26 万 -2202.5 万 -585.07 万 -420.0 万 -69.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1.59 亿 -4.0% 1.65 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.05 亿 - 9024.16 万 9099.37 万 1.0 亿 9462.94 万
盈余公积 4.55 亿 0.0% 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 67.23 亿 2.6% 65.53 亿 66.1 亿 64.49 亿 62.96 亿 61.34 亿 64.89 亿 62.68 亿 62.31 亿 59.3 亿 60.79 亿 55.57 亿 53.25 亿 47.18 亿 45.08 亿 39.39 亿 35.52 亿 31.49 亿 30.01 亿 27.19 亿 25.88 亿 24.37 亿 22.68 亿 21.53 亿 20.93 亿 19.37 亿 18.96 亿 17.6 亿 17.3 亿 14.79 亿 14.23 亿
归属母公司股东权益合计 99.69 亿 1.6% 98.09 亿 98.7 亿 97.05 亿 94.88 亿 93.48 亿 97.08 亿 94.84 亿 93.63 亿 90.63 亿 92.11 亿 86.78 亿 83.71 亿 77.6 亿 75.45 亿 69.59 亿 64.89 亿 60.99 亿 59.34 亿 56.42 亿 54.87 亿 53.44 亿 52.03 亿 50.85 亿 49.92 亿 48.3 亿 47.83 亿 46.39 亿 45.48 亿 43.12 亿 42.49 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.3 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.16 亿 9547.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.69 亿 843.5% 5.35 亿 7.32 亿 29.28 亿 14.11 亿 6.92 亿 6.95 亿 3.0 亿
经营活动现金流入小计 16.26 亿 -29.1% 21.03 亿 38.49 亿 62.86 亿 33.94 亿 22.59 亿 26.61 亿 21.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.94 亿 -22.2% 18.45 亿 35.0 亿 60.93 亿 32.56 亿 21.07 亿 25.76 亿 20.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7788.47 万 -32.4% 9595.48 万 7757.64 万 7492.02 万 7879.87 万 4981.99 万 3609.35 万 5005.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 -60.0% 1.62 亿 2.71 亿 1.18 亿 5987.68 万 1.02 亿 4939.97 万 5386.92 万
经营活动现金流出小计 13.57 亿 -40.1% 15.68 亿 31.16 亿 33.58 亿 19.84 亿 15.67 亿 19.66 亿 18.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 -71.6% 5.79 亿 15.06 亿 12.23 亿 7.91 亿 8.41 亿 12.7 亿 11.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 -24.9% 2.34 亿 2.82 亿 2.3 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.08 亿
支付的各项税款 3.66 亿 55.2% 2.28 亿 3.34 亿 3.57 亿 6702.04 万 5141.1 万 7074.41 万 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.96 亿 -31.5% 5.26 亿 9.95 亿 15.48 亿 9.6 亿 5.45 亿 5.06 亿 4.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -53.15 亿 -13842.1% -52.6 亿 11.43 亿 -24.03 亿 -8.82 亿 4.27 亿 -11.41 亿 -17.69 亿
投资活动现金流入小计 73.58 亿 -31.3% 89.4 亿 100.38 亿 87.91 亿 94.34 亿 122.63 亿 95.99 亿 55.54 亿
收回投资收到的现金 58.51 亿 73.2% 88.21 亿 94.25 亿 86.72 亿 93.54 亿 121.05 亿 95.12 亿 -
取得投资收益收到的现金 1.05 亿 7.0% 1.11 亿 1.06 亿 1.08 亿 7981.16 万 1.18 亿 8656.09 万 6911.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 741.68 万 5.07 亿 18.66 万 - 75.97 万 - 14.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 154.58 万 -98.9% 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 1003.52 万 - 3882.76 万 - 54.85 亿
投资活动现金流出小计 126.73 亿 17.9% 141.99 亿 88.95 亿 111.94 亿 103.16 亿 118.36 亿 107.4 亿 73.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.43 亿 8.3% 2.96 亿 5.76 亿 5.24 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.22 亿 4989.05 万
投资支付的现金 182.05 亿 92.4% 138.78 亿 83.2 亿 106.7 亿 100.77 亿 116.04 亿 105.13 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -58.76 亿 -378.9% 2532.51 万 - - - - 453.87 万 72.73 亿
筹资活动现金流入小计 11.31 亿 -85.5% 38.77 亿 27.78 亿 12.41 亿 3.61 亿 3173.28 万 9932.88 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -6.99 亿 -141.7% 1.8 亿 8.64 亿 9548.4 万 1.59 亿 -1.19 亿 1636.29 万 -6323.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 226.15 万 - 3173.28 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.24 亿 -93.3% 32.71 亿 27.78 亿 12.39 亿 3.61 亿 - 9932.88 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 6.07 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 18.29 亿 -70.2% 36.97 亿 19.14 亿 11.46 亿 2.03 亿 1.51 亿 8296.59 万 6323.82 万
偿还债务所支付的现金 15.78 亿 -63.8% 31.38 亿 12.39 亿 4.81 亿 - 9932.88 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.51 亿 -57.4% 5.6 亿 6.75 亿 6.64 亿 2.02 亿 67.12 万 8296.59 万 6323.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 12.27 万 95.45 万 114.6 万 5090.13 万 - -
汇率变动对现金的影响 3158.86 万 7301.1% 515.99 万 6052.99 万 1326.39 万 -338.1 万 -2881.33 万 384.58 万 -751.01 万
现金及现金等价物净增加额 -57.13 亿 -443.0% -45.39 亿 28.0 亿 6.34 亿 6.84 亿 9.7 亿 -4.26 亿 -15.39 亿
期初现金及现金等价物余额 109.76 亿 -56.9% 56.94 亿 28.93 亿 22.59 亿 15.75 亿 6.05 亿 10.31 亿 25.7 亿
期末现金及现金等价物余额 52.63 亿 -80.6% 11.54 亿 56.94 亿 28.93 亿 22.59 亿 15.75 亿 6.05 亿 10.31 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8216.82 万 18.7% 6920.43 万 1.03 亿 1447.31 万 1.69 亿 1.36 亿 2.16 亿 -4.92 亿 1.47 亿 9.17 亿 1.61 亿 7.48 亿 7.16 亿 7.17 亿 7.46 亿 -2.18 亿 9.01 亿 5.32 亿 1.96 亿 -1.22 亿 2.23 亿 3.64 亿 2.27 亿 4248.34 万 3.65 亿 1.06 亿 1.82 亿 7333.16 万 1.38 亿 8197.52 万 669.18 万
经营活动现金流入小计 7.69 亿 -3.2% 7.94 亿 4.52 亿 -3.89 亿 9.23 亿 6.67 亿 9.02 亿 -1.99 亿 9.64 亿 16.9 亿 13.93 亿 14.73 亿 13.88 亿 19.42 亿 14.82 亿 -8.1 亿 19.71 亿 13.23 亿 9.11 亿 3.51 亿 6.42 亿 5.41 亿 7.25 亿 10.5 亿 7.24 亿 1.21 亿 7.65 亿 -9742.55 万 8.22 亿 8.76 亿 5.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.83 亿 -4.1% 7.12 亿 3.72 亿 -3.73 亿 8.74 亿 5.36 亿 8.07 亿 -4.27 亿 9.22 亿 16.53 亿 13.51 亿 13.92 亿 13.64 亿 19.02 亿 14.35 亿 -7.46 亿 19.19 亿 12.16 亿 8.66 亿 3.25 亿 5.91 亿 4.92 亿 6.99 亿 10.64 亿 6.99 亿 7098.16 万 7.43 亿 -8933.34 万 7.99 亿 8.17 亿 5.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1972.14 万 282.7% 515.33 万 2428.42 万 2872.57 万 2270.65 万 1668.0 万 2784.26 万 4795.69 万 1197.72 万 663.46 万 1100.79 万 4109.01 万 503.75 万 26.0 万 2853.26 万 1509.01 万 1856.21 万 1847.4 万 2667.25 万 992.8 万 1220.12 万 960.32 万 1808.75 万 777.7 万 593.34 万 938.15 万 1300.15 万 763.78 万 1402.37 万 397.81 万 2441.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6674.23 万 -13.2% 7691.3 万 5600.95 万 -4494.01 万 2547.34 万 1.15 亿 6697.61 万 1.8 亿 3004.89 万 3030.55 万 3108.25 万 4026.07 万 1937.96 万 3994.52 万 1876.96 万 -7968.49 万 3340.15 万 8852.48 万 1763.54 万 1653.3 万 3843.4 万 3956.88 万 789.39 万 -2102.77 万 1990.83 万 4081.08 万 970.83 万 -1572.99 万 973.72 万 5488.35 万 497.84 万
经营活动现金流出小计 6.87 亿 -5.2% 7.25 亿 3.49 亿 -4.03 亿 7.53 亿 5.31 亿 6.87 亿 2.93 亿 8.18 亿 7.73 亿 12.32 亿 7.25 亿 6.72 亿 12.25 亿 7.36 亿 -5.92 亿 10.7 亿 7.91 亿 7.14 亿 4.73 亿 4.19 亿 1.77 亿 4.98 亿 10.08 亿 3.59 亿 1543.5 万 5.84 亿 -1.71 亿 6.84 亿 7.94 亿 5.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 -34.9% 4.87 亿 1.09 亿 -6.19 亿 4.81 亿 3.37 亿 3.81 亿 -1.62 亿 5.54 亿 2.79 亿 8.35 亿 -1.35 亿 2.85 亿 5.07 亿 5.65 亿 -10.52 亿 7.97 亿 4.56 亿 5.91 亿 1.96 亿 2.67 亿 -433.29 万 3.83 亿 7.54 亿 2.2 亿 -1.7 亿 4.66 亿 -4.05 亿 5.77 亿 5.67 亿 4.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4716.25 万 -15.0% 5549.76 万 5784.25 万 4114.73 万 5614.1 万 6555.91 万 7137.03 万 7545.87 万 6452.55 万 6744.66 万 7418.06 万 4485.67 万 6405.9 万 8382.76 万 3684.8 万 4456.84 万 4250.59 万 4132.83 万 3726.99 万 3870.88 万 3284.49 万 3427.68 万 2423.91 万 3277.66 万 2920.06 万 3146.51 万 2610.26 万 2946.74 万 2751.69 万 2716.29 万 2342.36 万
支付的各项税款 1.87 亿 75.2% 1.06 亿 7530.06 万 -254.97 万 8274.55 万 6578.62 万 8197.36 万 507.8 万 1564.71 万 2.14 亿 9904.45 万 -4077.05 万 8275.23 万 2.75 亿 4052.87 万 -33.82 万 1095.02 万 3484.8 万 2156.05 万 -1456.75 万 1898.82 万 949.06 万 3749.97 万 -1900.87 万 4378.38 万 -6.19 万 4603.09 万 1147.4 万 1403.67 万 5375.74 万 2928.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 79.0% 7596.17 万 1.06 亿 1.77 亿 1.34 亿 6277.4 万 1.53 亿 3.74 亿 1.83 亿 2.13 亿 2.24 亿 8.56 亿 2.4 亿 3.59 亿 9291.53 万 4.16 亿 2.2 亿 2.59 亿 6493.93 万 2.53 亿 1.0 亿 1.38 亿 5337.83 万 2.4 亿 6646.57 万 1.54 亿 4579.19 万 1.94 亿 6538.21 万 1.46 亿 4403.27 万
投资活动产生的现金流量净额 8.52 亿 227.4% -6.69 亿 5247.05 万 -55.5 亿 -1.42 亿 -9.75 亿 14.08 亿 -3.29 亿 6.2 亿 3.9 亿 4.62 亿 -6.55 亿 -2.5 亿 -8.43 亿 -6.54 亿 3.31 亿 -12.33 亿 3.03 亿 -2.84 亿 3.14 亿 -2.73 亿 -2628.03 万 4.12 亿 -1.86 亿 -7.74 亿 -12.57 亿 10.76 亿 -6.54 亿 -8912.72 万 -2.33 亿 -7.92 亿
投资活动现金流入小计 18.33 亿 39.2% 13.17 亿 27.57 亿 14.51 亿 22.71 亿 16.67 亿 35.5 亿 32.18 亿 23.79 亿 27.37 亿 17.04 亿 23.7 亿 29.75 亿 14.72 亿 19.74 亿 36.59 亿 16.88 亿 24.23 亿 16.65 亿 24.62 亿 34.28 亿 47.56 亿 16.16 亿 44.21 亿 15.61 亿 24.77 亿 11.4 亿 55.04 亿 4560.54 万 397.01 万 113.17 万
收回投资收到的现金 18.03 亿 35.5% 13.31 亿 27.17 亿 0.0 - - 33.78 亿 - - - 16.8 亿 - - - 19.56 亿 - - - 16.51 亿 - - - 15.89 亿 - - - 11.3 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 2983.41 万 332.7% -1282.21 万 3824.89 万 4982.26 万 1151.5 万 2332.68 万 2673.86 万 3664.84 万 1767.69 万 4116.66 万 1047.31 万 2511.25 万 3970.49 万 2493.02 万 1869.54 万 3669.89 万 815.71 万 2156.15 万 1339.42 万 1686.08 万 3376.36 万 4060.87 万 2671.95 万 4069.9 万 2409.35 万 1197.82 万 979.01 万 5522.41 万 911.85 万 363.89 万 113.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.04 亿 - - - -1.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 154.58 万 0.0 0.0 0.0 1.45 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22.6 亿 - - - 23.58 亿 43.76 亿 1400.0 万 -63.28 亿 29.35 亿 - - - 16.79 亿 - - -96.61 亿 33.94 亿 63.05 亿 64.77 万 - 15.37 亿 24.65 亿 11.3 亿 54.48 亿 - - -
投资活动现金流出小计 9.81 亿 -50.6% 19.86 亿 27.04 亿 70.02 亿 24.14 亿 26.42 亿 21.42 亿 35.47 亿 17.59 亿 23.47 亿 12.43 亿 30.25 亿 32.25 亿 23.15 亿 26.29 亿 33.28 亿 29.2 亿 21.2 亿 19.48 亿 21.48 亿 37.01 亿 47.82 亿 12.04 亿 46.07 亿 23.36 亿 37.34 亿 6346.17 万 61.57 亿 1.35 亿 2.37 亿 7.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2786.64 万 -51.0% 5687.51 万 1710.56 万 2.42 亿 1384.21 万 772.55 万 3298.67 万 2.62 亿 8741.35 万 1.13 亿 1.13 亿 1.42 亿 9862.78 万 1.38 亿 1.46 亿 -1.37 亿 1.05 亿 9857.85 万 1.72 亿 -4482.53 万 1.8 亿 3843.74 万 5810.25 万 3413.69 万 1.06 亿 1877.39 万 6346.17 万 -1.08 亿 7673.26 万 6336.54 万 1761.82 万
投资支付的现金 9.53 亿 -50.6% 19.29 亿 26.87 亿 126.37 亿 2.93 亿 -11.6 亿 21.09 亿 82.21 亿 2165.0 万 -10.53 亿 11.3 亿 102.73 亿 3.27 亿 -24.13 亿 24.83 亿 - - - 17.77 亿 - - - 11.18 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -58.76 亿 21.07 亿 - - - 16.5 亿 - - - 28.0 亿 - - - 28.15 亿 - - - 35.21 亿 58.62 亿 2800.0 万 -59.4 亿 22.3 亿 - - 62.65 亿 5800.0 万 1.74 亿 7.76 亿
筹资活动现金流入小计 11.75 亿 -12.3% 13.41 亿 7.29 亿 -21.14 亿 18.19 亿 18.09 亿 23.64 亿 18.3 亿 6.54 亿 1.58 亿 1.37 亿 8.79 亿 1.88 亿 -1219.91 万 1.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -137.8% 6.24 亿 -1.96 亿 -8.91 亿 5.71 亿 9.21 亿 -4.22 亿 6.04 亿 -1637.6 万 1.49 亿 1.28 亿 2.12 亿 1.83 亿 -4.86 亿 1.86 亿 3.59 亿 0.0 - - 3173.28 万 -1070.11 万 -8348.48 万 -5671.55 万 1.05 亿 -8475.17 万 - - 0.0 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.75 亿 -12.3% 13.41 亿 7.29 亿 -27.21 亿 18.19 亿 18.09 亿 23.64 亿 18.3 亿 6.54 亿 1.58 亿 1.37 亿 8.77 亿 1.88 亿 -1219.91 万 1.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.11 亿 96.9% 7.17 亿 9.25 亿 -12.24 亿 12.47 亿 8.88 亿 27.86 亿 12.26 亿 6.71 亿 857.32 万 874.96 万 6.67 亿 466.95 万 - - 263.05 万 0.0 - - 0.0 1070.11 万 8348.48 万 5671.55 万 -531.99 万 8475.17 万 - - 0.0 - - -
偿还债务所支付的现金 14.02 亿 189.9% 4.84 亿 9.1 亿 -12.18 亿 6.98 亿 8.79 亿 27.78 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 4932.88 万 5000.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 876.43 万 -96.2% 2.33 亿 1525.44 万 -559.6 万 5.5 亿 834.3 万 735.52 万 2466.02 万 - - - 1.99 亿 0.0 - - 177.16 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -531.99 万 8475.17 万 - - 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3762.22 万 2042.2 万 857.32 万 874.96 万 -1329.89 万 466.95 万 - - 85.89 万 0.0 - - 0.0 1070.11 万 3348.48 万 671.55 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 1876.23 万 738.6% -293.8 万 188.67 万 1387.76 万 -992.01 万 -399.84 万 520.08 万 914.45 万 -603.78 万 7878.93 万 -2136.6 万 -4775.83 万 3092.74 万 2616.1 万 393.39 万 -838.58 万 499.49 万 -795.44 万 796.43 万 -1819.22 万 -1527.92 万 -38.84 万 504.65 万 -459.44 万 713.55 万 337.32 万 -206.85 万 -1624.88 万 926.93 万 2288.44 万 -2341.5 万
现金及现金等价物净增加额 7.17 亿 3283.3% 2119.03 万 -3777.0 万 -64.13 亿 5.88 亿 7785.27 万 12.07 亿 -2.08 亿 7.44 亿 15.35 亿 7.3 亿 2.57 亿 6.81 亿 -5.86 亿 2.82 亿 4.63 亿 -3.27 亿 6.27 亿 -7956.61 万 2.06 亿 -7655.67 万 2.54 亿 5.88 亿 -4383.89 万 -4.87 亿 -11.52 亿 12.56 亿 -5.97 亿 -489.87 万 -1.29 亿 -8.09 亿
期初现金及现金等价物余额 11.38 亿 1.9% 11.17 亿 11.54 亿 75.67 亿 69.79 亿 69.01 亿 56.94 亿 59.02 亿 51.58 亿 36.23 亿 28.93 亿 26.36 亿 19.55 亿 25.41 亿 22.59 亿 17.96 亿 21.23 亿 14.96 亿 15.75 亿 13.69 亿 14.46 亿 11.93 亿 6.05 亿 6.49 亿 11.35 亿 22.87 亿 10.31 亿 16.28 亿 16.32 亿 17.61 亿 25.7 亿
期末现金及现金等价物余额 18.55 亿 63.0% 11.38 亿 11.17 亿 11.54 亿 75.67 亿 69.79 亿 69.01 亿 56.94 亿 59.02 亿 51.58 亿 36.23 亿 28.93 亿 26.36 亿 19.55 亿 25.41 亿 22.59 亿 17.96 亿 21.23 亿 14.96 亿 15.75 亿 13.69 亿 14.46 亿 11.93 亿 6.05 亿 6.49 亿 11.35 亿 22.87 亿 10.31 亿 16.28 亿 16.32 亿 17.61 亿