Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 传媒
  3. 广告营销
  4. 营销代理
  5. 引力传媒

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 83.18 亿 45.4% 62.89 亿 47.38 亿 43.33 亿 54.97 亿 55.96 亿 30.0 亿 31.47 亿
营业收入 83.18 亿 45.4% 62.89 亿 47.38 亿 43.33 亿 54.97 亿 55.96 亿 30.0 亿 31.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 83.52 亿 47.7% 62.76 亿 46.94 亿 43.99 亿 55.37 亿 54.66 亿 28.55 亿 30.9 亿
营业成本 81.07 亿 48.9% 60.55 亿 44.69 亿 41.36 亿 52.56 亿 52.84 亿 26.76 亿 28.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.24 亿 21.3% 1.11 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.02 亿 8643.02 万 9299.36 万
管理费用 8609.38 万 0.7% 8224.78 万 8131.9 万 8098.7 万 9879.82 万 5555.91 万 6606.76 万 8384.14 万
财务费用 1330.53 万 41.3% 836.73 万 1052.49 万 1036.45 万 1219.13 万 962.82 万 660.46 万 345.43 万
财务费用 - 利息费用 1364.09 万 43.0% 975.63 万 1016.63 万 1004.9 万 1056.02 万 1085.53 万 739.18 万 438.8 万
财务费用 - 利息收入 101.35 万 -29.1% 139.01 万 142.9 万 159.84 万 198.54 万 324.66 万 258.05 万 274.26 万
研发费用 872.67 万 40.3% 988.17 万 761.93 万 65.36 万 881.95 万 860.2 万 898.43 万 1030.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1316.47 万 83.2% 932.01 万 584.17 万 637.8 万 610.16 万 702.06 万 1137.96 万 1681.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 96.66 万 -84.8% 95.28 万 1866.71 万 2318.01 万 3490.07 万 3315.39 万 2058.59 万 1656.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 63.38 万 376.2% 68.32 万 -10.06 万 -269.5 万 165.67 万 191.0 万 212.17 万 507.72 万
其中:联营公司投资收益 68.46 万 344.3% 68.32 万 -10.06 万 -269.5 万 -122.19 万 110.47 万 197.3 万 216.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 9.47 万 2064.3% 29.66 万 23.41 万 -55.12 万 -9.69 万 3671.8 -4.6 万 5.7 万
营业利润 -2227.16 万 -139.4% -940.08 万 6402.8 万 -9861.33 万 -1.9 亿 7784.95 万 -1.99 亿 6877.45 万
加：营业外收入 45.78 万 -40.6% 64.71 万 38.46 万 78.97 万 46.56 万 6417.55 万 1531.27 万 285.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 492.45 万 648.3% 412.01 万 111.25 万 25.07 万 273.74 万 45.6 万 35.43 万 113.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2673.83 万 -147.2% -1287.39 万 6330.0 万 -9807.43 万 -1.92 亿 1.42 亿 -1.84 亿 7049.71 万
减：所得税 -948.71 万 -138.9% 523.12 万 1525.94 万 185.83 万 1558.11 万 3947.47 万 2729.86 万 935.05 万
净利润 -1725.12 万 -153.3% -1810.51 万 4804.06 万 -9993.25 万 -2.07 亿 1.02 亿 -2.11 亿 6114.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1725.12 万 -153.3% -1810.51 万 4804.06 万 -9993.25 万 -2.07 亿 1.02 亿 -2.11 亿 6114.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1725.12 万 -153.3% -1810.51 万 4804.06 万 -9990.96 万 -2.07 亿 1.02 亿 -2.11 亿 5662.85 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - -2.29 万 -5.31 万 -4.43 万 - 451.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1647.16 万 -160.9% -1728.09 万 3432.18 万 -1.17 亿 -2.46 亿 1813.69 万 -2.38 亿 4136.52 万
基本每股收益 -0.07 -154.9% -0.07 0.18 -0.37 -0.77 0.38 -0.78 0.21
稀释每股收益 -0.07 -154.9% -0.07 0.18 -0.37 -0.77 0.38 -0.78 0.21
其他综合收益 -4643.44 - 6708.62 361.06 万 186.48 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4643.44 - 6708.62 361.06 万 186.48 万 - - - -
综合收益总额 -1724.91 万 -148.0% -1809.84 万 5165.12 万 -9806.77 万 -2.07 亿 1.02 亿 -2.11 亿 6114.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1724.91 万 -148.0% -1809.84 万 5165.12 万 -9804.48 万 -2.07 亿 1.02 亿 -2.11 亿 5662.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - -2.29 万 -5.31 万 -4.43 万 - 451.82 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.19 亿 -24.8% 25.52 亿 19.9 亿 18.56 亿 14.8 亿 16.85 亿 12.68 亿 12.86 亿 11.68 亿 13.27 亿 9.57 亿 12.32 亿 11.27 亿 11.67 亿 8.07 亿 15.6 亿 12.47 亿 13.62 亿 13.28 亿 20.86 亿 15.41 亿 11.91 亿 7.78 亿 9.66 亿 9.19 亿 6.34 亿 4.81 亿 6.31 亿 7.6 亿 8.66 亿 8.9 亿
营业收入 19.19 亿 -24.8% 25.52 亿 19.9 亿 18.56 亿 14.8 亿 16.85 亿 12.68 亿 12.86 亿 11.68 亿 13.27 亿 9.57 亿 12.32 亿 11.27 亿 11.67 亿 8.07 亿 15.6 亿 12.47 亿 13.62 亿 13.28 亿 20.86 亿 15.41 亿 11.91 亿 7.78 亿 9.66 亿 9.19 亿 6.34 亿 4.81 亿 6.31 亿 7.6 亿 8.66 亿 8.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.18 亿 -25.4% 25.71 亿 19.7 亿 18.93 亿 14.76 亿 16.52 亿 12.56 亿 12.71 亿 11.68 亿 13.01 亿 9.54 亿 12.95 亿 11.28 亿 11.45 亿 8.31 亿 15.74 亿 12.67 亿 13.69 亿 13.28 亿 20.36 亿 14.95 亿 11.61 亿 7.74 亿 9.07 亿 8.68 亿 6.1 亿 4.71 亿 6.28 亿 7.42 亿 8.49 亿 8.7 亿
营业成本 18.6 亿 -25.9% 25.11 亿 19.17 亿 18.19 亿 14.27 亿 16.0 亿 12.09 亿 12.07 亿 11.13 亿 12.47 亿 9.02 亿 12.29 亿 10.63 亿 10.79 亿 7.65 亿 14.93 亿 11.95 亿 12.99 亿 12.69 亿 19.69 亿 14.51 亿 11.24 亿 7.4 亿 8.52 亿 8.21 亿 5.7 亿 4.33 亿 5.76 亿 6.91 亿 8.0 亿 8.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2859.0 万 -5.1% 3011.18 万 2718.77 万 3835.23 万 2544.9 万 2366.44 万 2332.88 万 3001.5 万 3190.16 万 2772.95 万 3076.53 万 5326.0 万 3903.3 万 3446.53 万 3709.4 万 5781.32 万 3862.08 万 3150.15 万 2724.1 万 4899.63 万 2195.5 万 1663.22 万 1403.5 万 4039.33 万 1875.41 万 1323.51 万 1404.77 万 2721.26 万 2147.56 万 1552.72 万 2877.82 万
管理费用 1977.91 万 -11.9% 2244.94 万 1734.24 万 2652.29 万 1681.35 万 2096.32 万 1794.82 万 2977.08 万 1598.79 万 1794.06 万 1761.98 万 1783.97 万 2005.36 万 2184.44 万 2124.94 万 2809.59 万 2486.57 万 2573.6 万 2010.06 万 1497.9 万 1477.58 万 1393.9 万 1186.52 万 1726.38 万 1619.16 万 1649.25 万 1611.97 万 2451.3 万 1879.8 万 2322.83 万 1730.21 万
财务费用 308.67 万 -14.0% 358.99 万 381.9 万 280.97 万 205.62 万 214.79 万 135.36 万 386.13 万 227.4 万 294.73 万 144.23 万 204.89 万 219.86 万 379.56 万 232.14 万 350.21 万 247.17 万 251.11 万 370.65 万 215.26 万 175.85 万 247.42 万 324.29 万 86.1 万 332.21 万 124.62 万 117.53 万 132.88 万 25.63 万 116.97 万 69.97 万
财务费用 - 利息费用 337.37 万 -9.2% 371.66 万 322.72 万 332.34 万 214.81 万 268.84 万 159.64 万 310.6 万 221.34 万 301.55 万 183.14 万 116.71 万 240.18 万 399.3 万 248.7 万 212.2 万 233.72 万 336.18 万 273.92 万 174.08 万 273.0 万 317.59 万 320.86 万 169.02 万 218.42 万 162.63 万 189.12 万 58.98 万 103.61 万 215.2 万 61.01 万
财务费用 - 利息收入 12.59 万 -53.2% 26.92 万 35.89 万 25.94 万 42.62 万 32.94 万 37.5 万 29.82 万 26.32 万 29.16 万 57.6 万 50.7 万 25.22 万 37.39 万 46.53 万 30.2 万 70.93 万 52.42 万 44.99 万 104.31 万 79.75 万 73.1 万 67.5 万 91.75 万 62.05 万 53.89 万 50.37 万 91.59 万 83.85 万 60.51 万 38.32 万
研发费用 359.81 万 114.2% 167.97 万 156.83 万 188.07 万 214.12 万 288.22 万 297.77 万 -177.9 万 355.96 万 374.59 万 209.28 万 -883.14 万 274.94 万 394.56 万 279.01 万 -1081.49 万 504.89 万 850.16 万 608.39 万 -182.84 万 397.09 万 369.98 万 275.98 万 -638.22 万 519.4 万 569.18 万 448.06 万 -611.28 万 674.56 万 440.1 万 527.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 268.94 万 -5.6% 285.05 万 345.01 万 417.47 万 239.47 万 170.77 万 104.29 万 204.24 万 147.31 万 154.99 万 77.63 万 167.05 万 96.22 万 142.58 万 231.95 万 170.37 万 160.0 万 145.61 万 134.18 万 269.87 万 158.53 万 66.99 万 206.67 万 288.42 万 342.2 万 300.95 万 206.39 万 468.74 万 397.36 万 417.91 万 397.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144.92 万 437.42 万 875.84 万 -177.44 万 -91.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 383.42 - 0.0 1.83 万 94.78 万 34.94 -283.68 5198.9 635.61 万 394.81 万 529.85 万 306.45 万 620.46 万 619.79 万 650.54 万 427.23 万 1257.9 万 765.11 万 705.8 万 761.26 万 1269.89 万 934.57 万 549.42 万 561.51 万 955.17 万 625.83 万 382.65 万 94.94 万 396.17 万 709.03 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 15.64 万 115.3% -102.23 万 52.81 万 97.16 万 23.82 万 -7.52 万 -45.14 万 5.88 万 24.1 万 -13.66 万 -26.39 万 -291.62 万 0.0 - 0.0 -91.43 万 287.86 万 -57.75 万 26.99 万 62.65 万 5.15 万 26.82 万 96.39 万 202.34 万 9.25 万 22.35 万 -21.77 万 181.4 万 108.58 万 109.13 万 108.61 万
其中:联营公司投资收益 15.64 万 115.3% -102.23 万 52.81 万 102.23 万 23.82 万 -12.59 万 -45.14 万 5.88 万 24.1 万 -13.66 万 -26.39 万 -291.62 万 0.0 - 0.0 -91.43 万 0.0 -57.75 万 26.99 万 114.65 万 5.15 万 13.86 万 -23.19 万 201.26 万 5.58 万 12.61 万 -22.14 万 110.46 万 38.65 万 27.66 万 39.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 5.3 万 5627.8% 925.45 2.27 万 1.81 万 4375.68 - - - - - 0.0 -75.04 万 20.03 万 30.97 -1117.73 -2.63 万 0.0 -1561.96 -6.91 万 2675.47 - - - 0.0 0.0 -2.01 万 -2.59 万 0.0 3.18 万 - -
营业利润 312.66 万 -64.0% 868.12 万 979.2 万 -4387.13 万 437.97 万 1744.31 万 1264.77 万 2211.62 万 376.17 万 2706.39 万 1108.62 万 -1.32 亿 549.83 万 2803.23 万 12.13 万 -2.22 亿 300.74 万 905.29 万 2074.26 万 -1170.59 万 5577.49 万 2374.21 万 1003.85 万 -2.72 亿 4165.59 万 2295.97 万 895.53 万 456.77 万 1720.29 万 2605.78 万 2094.61 万
加：营业外收入 24.15 万 1508.9% 1.5 万 8.73 万 11.39 万 35.06 万 9074.12 17.35 万 23.81 万 1.14 万 5.19 万 8.32 万 54.97 万 14.32 万 5.64 万 4.04 万 25.8 万 15.65 万 9231.83 4.2 万 6350.96 万 56.66 万 2.38 万 7.55 万 1449.65 万 60.15 万 9.87 21.47 万 284.74 万 1.04 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 41.25 万 -7.1% 44.38 万 1.26 万 405.57 万 1.24 万 3.88 万 1.31 万 59.37 万 10.97 万 16.6 万 24.31 万 19.05 万 5.5 万 5091.79 28.2 6.74 万 245.69 万 17.46 万 3.84 万 2.66 万 1.66 万 30.07 万 11.21 万 1.85 万 1.8 万 5.4 万 26.39 万 112.2 万 8424.99 5056.86 50.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 295.56 万 -64.2% 825.24 万 986.67 万 -4781.31 万 471.79 万 1741.34 万 1280.8 万 2176.05 万 366.33 万 2694.99 万 1092.63 万 -1.32 亿 558.64 万 2808.36 万 16.17 万 -2.22 亿 70.7 万 888.75 万 2074.61 万 5177.71 万 5632.49 万 2346.52 万 1000.19 万 -2.58 亿 4223.94 万 2290.58 万 890.62 万 629.31 万 1720.49 万 2605.31 万 2094.61 万
减：所得税 -147.29 万 -980.2% -13.64 万 232.38 万 -1020.16 万 306.49 万 760.44 万 476.36 万 892.68 万 48.37 万 359.13 万 225.76 万 -594.87 万 203.31 万 584.87 万 -7.49 万 843.75 万 26.77 万 184.83 万 502.76 万 2193.89 万 1148.42 万 477.63 万 127.54 万 1441.95 万 863.26 万 410.1 万 14.55 万 99.14 万 156.86 万 464.99 万 214.06 万
净利润 442.85 万 -47.2% 838.88 万 754.29 万 -3761.15 万 165.3 万 980.9 万 804.45 万 1283.37 万 317.97 万 2335.85 万 866.87 万 -1.26 亿 355.33 万 2223.49 万 23.66 万 -2.31 亿 43.93 万 703.92 万 1571.86 万 2983.82 万 4484.07 万 1868.89 万 872.65 万 -2.72 亿 3360.68 万 1880.48 万 876.07 万 530.17 万 1563.63 万 2140.32 万 1880.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 442.85 万 -47.2% 838.88 万 754.29 万 -3761.15 万 165.3 万 980.9 万 804.45 万 1283.37 万 317.97 万 2335.85 万 866.87 万 -1.26 亿 355.33 万 2223.49 万 23.66 万 -2.31 亿 43.93 万 703.92 万 1571.86 万 2983.82 万 4484.07 万 1868.89 万 872.65 万 -2.72 亿 3360.68 万 1880.48 万 876.07 万 530.17 万 1563.63 万 2140.32 万 1880.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 442.85 万 -47.2% 838.88 万 754.29 万 -3761.15 万 165.3 万 980.9 万 804.45 万 1283.37 万 317.97 万 2334.97 万 867.75 万 -1.26 亿 355.39 万 2226.58 万 19.58 万 -2.31 亿 44.19 万 703.92 万 1573.44 万 2983.25 万 4486.78 万 1871.17 万 872.66 万 -2.72 亿 3360.6 万 1881.37 万 876.33 万 573.56 万 1564.05 万 2093.35 万 1431.88 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -8787.49 -3.21 万 -603.45 -3.09 万 4.07 万 -3.47 万 -2627.27 33.66 -1.59 万 5771.43 -2.72 万 -2.28 万 -115.02 - 729.35 -8925.6 -2662.79 -43.39 万 -4225.53 46.97 万 448.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 414.15 万 -48.9% 810.96 万 745.6 万 -3617.86 万 138.63 万 959.74 万 791.4 万 814.9 万 29.04 万 1938.61 万 649.62 万 -1.3 亿 -131.11 万 1721.35 万 -307.28 万 -2.52 亿 -593.88 万 177.87 万 992.07 万 -3730.66 万 3733.48 万 1367.29 万 443.59 万 -2.9 亿 2812.37 万 1580.27 万 807.14 万 246.34 万 904.91 万 1611.79 万 1373.48 万
基本每股收益 0.02 -45.0% 0.03 0.03 -0.14 0.0 0.04 0.03 0.05 0.01 0.09 0.03 -0.47 0.02 0.08 0.0 -0.86 0.01 0.02 0.06 0.11 0.17 0.07 0.03 -1.01 0.13 0.07 0.03 0.02 0.06 0.08 0.05
稀释每股收益 0.02 -45.0% 0.03 0.03 -0.14 0.0 0.04 0.03 0.05 0.01 0.09 0.03 -0.47 0.02 0.08 0.0 -0.86 0.01 0.02 0.06 0.11 0.17 0.07 0.03 -1.01 0.13 0.07 0.03 0.02 0.06 0.08 0.05
其他综合收益 -4643.44 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4643.44 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 442.39 万 -47.3% 838.88 万 754.29 万 -3760.48 万 165.3 万 980.9 万 804.45 万 1644.44 万 317.97 万 2335.85 万 866.87 万 -1.24 亿 355.33 万 2223.49 万 23.66 万 -2.31 亿 43.93 万 703.92 万 1571.86 万 2983.82 万 4484.07 万 1868.89 万 872.65 万 -2.72 亿 3360.68 万 1880.48 万 876.07 万 530.17 万 1563.63 万 2140.32 万 1880.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 442.39 万 -47.3% 838.88 万 754.29 万 -3760.48 万 165.3 万 980.9 万 804.45 万 1644.44 万 317.97 万 2334.97 万 867.75 万 -1.24 亿 355.39 万 2226.58 万 19.58 万 -2.31 亿 44.19 万 703.92 万 1573.44 万 2983.25 万 4486.78 万 1871.17 万 872.66 万 -2.72 亿 3360.6 万 1881.37 万 876.33 万 573.56 万 1564.05 万 2093.35 万 1431.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -8787.49 -3.21 万 -603.45 -3.09 万 4.07 万 -3.47 万 -2627.27 33.66 -1.59 万 5771.43 -2.72 万 -2.28 万 -115.02 - 729.35 -8925.6 -2662.79 -43.39 万 -4225.53 46.97 万 448.67 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.44 亿 15.6% 14.12 亿 12.22 亿 13.84 亿 17.05 亿 20.97 亿 16.17 亿 17.62 亿
流动资产合计 15.34 亿 16.9% 12.98 亿 11.07 亿 12.78 亿 15.35 亿 17.57 亿 12.43 亿 10.78 亿
货币资金 2.02 亿 21.8% 2.52 亿 3.23 亿 3.13 亿 2.11 亿 2.18 亿 3.39 亿 1.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.6 亿 22.8% 7.7 亿 5.53 亿 7.02 亿 10.52 亿 12.22 亿 6.26 亿 5.43 亿
应收票据 51.11 万 -78.3% 172.67 万 1289.46 万 108.0 万 1432.97 万 - - 1925.88 万
应收账款 9.6 亿 23.1% 7.69 亿 5.4 亿 7.01 亿 10.38 亿 12.22 亿 6.26 亿 5.24 亿
预付款项 2.7 亿 -9.1% 1.89 亿 1.49 亿 2.02 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.16 亿 3.07 亿
其他应收款合计 5025.32 万 58.7% 2948.44 万 2396.63 万 2574.49 万 1402.63 万 1137.56 万 698.44 万 1932.36 万
存货 0.0 - 0.0 - 1.35 万 - 1.52 万 - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5071.52 万 42.0% 5133.76 万 5240.64 万 2583.93 万 1187.73 万 1025.71 万 485.45 万 1508.46 万
非流动资产合计 1.11 亿 0.6% 1.15 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.71 亿 3.39 亿 3.74 亿 6.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1404.27 万 -0.8% 1524.98 万 1435.13 万 1445.19 万 3816.72 万 4180.21 万 4262.16 万 4064.86 万
其他权益工具投资 1575.54 万 18.0% 1575.54 万 1575.54 万 1094.1 万 845.46 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 359.09 万 -18.4% 390.92 万 528.01 万 579.72 万 754.5 万 607.1 万 425.9 万 509.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1483.2 万 -12.7% 1632.89 万 2066.2 万 1483.22 万 2687.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 338.45 万 -24.4% 364.14 万 466.88 万 587.08 万 454.79 万 514.52 万 594.9 万 677.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 2831.58 万 2.27 亿 2.73 亿 5.9 亿
长期待摊费用 95.86 万 13.4% 107.99 万 193.08 万 163.62 万 384.37 万 295.73 万 13.53 万 54.43 万
递延所得税资产 5811.14 万 4.1% 5892.8 万 5287.61 万 5256.59 万 5280.29 万 5673.37 万 4816.35 万 3944.69 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 154.72 万
负债合计 14.31 亿 17.0% 12.3 亿 10.25 亿 12.39 亿 14.58 亿 16.46 亿 12.69 亿 11.95 亿
流动负债合计 13.48 亿 14.4% 12.19 亿 9.77 亿 11.93 亿 14.47 亿 16.16 亿 9.92 亿 8.76 亿
短期借款 2.96 亿 19.0% 2.8 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.4 亿 8000.0 万 8774.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 94.42 万 95.45 万 96.53 万 97.59 万 98.99 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 3438.36 万 5698.1 万 6508.87 万
应付账款 3.25 亿 -19.1% 2.85 亿 3.74 亿 6.06 亿 8.64 亿 9.55 亿 4.82 亿 3.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7724.71 万 1.06 亿
应付职工薪酬 2851.34 万 1.2% 4173.86 万 4033.38 万 3430.63 万 4031.35 万 3892.39 万 3437.86 万 3041.55 万
应交税费 1409.54 万 -15.3% 1725.71 万 1307.92 万 552.6 万 1749.84 万 4155.72 万 3404.38 万 1650.26 万
其他应付款合计 2002.2 万 35.0% 1693.7 万 1234.52 万 1389.22 万 1062.46 万 1627.94 万 2952.98 万 9907.56 万
一年内到期的非流动负债 1.11 亿 17.2% 1.79 亿 9766.63 万 9843.9 万 1.24 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.3 亿
其他流动负债 4136.94 万 31.6% 3430.21 万 2579.6 万 2749.37 万 3896.96 万 5718.83 万 1634.04 万 194.42 万
非流动负债合计 8304.95 万 84.1% 1143.54 万 4827.1 万 4558.34 万 1141.74 万 3059.88 万 2.76 亿 3.2 亿
长期借款 7004.11 万 115.1% 0.0 3003.89 万 4004.86 万 - 3000.0 万 8700.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 1.89 亿 3.19 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 636.73 万 39.6% 676.36 万 793.48 万 165.36 万 112.19 万 59.88 万 68.94 万 77.99 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.13 亿 6.9% 1.82 亿 1.97 亿 1.45 亿 2.47 亿 4.51 亿 3.49 亿 5.66 亿
实收资本（或股本） 2.68 亿 0.1% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
资本公积 1238.45 万 97.2% 1070.59 万 399.6 万 381.92 万 732.83 万 381.92 万 381.92 万 1063.07 万
减：库存股 373.8 万 - 373.8 万 - - - 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万
其他综合收益 547.68 万 49.2% 548.22 万 547.54 万 186.48 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1641.81 万 0.0% 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 762.8 万 346.95 万
未分配利润 -8577.39 万 8.0% -1.15 亿 -9665.46 万 -1.45 亿 -4451.97 万 1.89 亿 9548.36 万 3.11 亿
归属母公司股东权益合计 2.13 亿 6.9% 1.83 亿 1.97 亿 1.45 亿 2.47 亿 4.51 亿 3.49 亿 5.67 亿
少数股东权益 -15.07 万 0.0% -15.07 万 -15.07 万 2.61 万 -15.1 万 -23.78 万 -19.35 万 -19.35 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.11 亿 -3.7% 17.77 亿 19.52 亿 14.12 亿 15.78 亿 15.52 亿 13.94 亿 12.22 亿 12.68 亿 12.54 亿 13.47 亿 13.84 亿 12.76 亿 13.83 亿 14.59 亿 17.05 亿 16.17 亿 16.9 亿 17.96 亿 20.97 亿 18.93 亿 16.17 亿 15.51 亿 16.17 亿 18.81 亿 16.96 亿 16.85 亿 17.62 亿 19.91 亿 21.4 亿 21.0 亿
流动资产合计 16.05 亿 -3.8% 16.68 亿 18.36 亿 12.98 亿 14.62 亿 14.35 亿 12.78 亿 11.07 亿 11.63 亿 11.52 亿 12.49 亿 12.78 亿 11.15 亿 12.15 亿 12.82 亿 15.35 亿 12.76 亿 13.48 亿 14.52 亿 17.57 亿 15.18 亿 12.44 亿 11.8 亿 12.43 亿 11.93 亿 10.08 亿 9.98 亿 10.78 亿 13.11 亿 14.62 亿 14.09 亿
货币资金 1.46 亿 -45.8% 2.69 亿 1.35 亿 2.52 亿 2.58 亿 1.45 亿 5108.03 万 3.23 亿 7375.33 万 4294.05 万 8043.99 万 3.13 亿 8800.58 万 1.05 亿 1.24 亿 2.11 亿 1.39 亿 2.37 亿 1.35 亿 2.18 亿 2.85 亿 2.32 亿 3.57 亿 3.39 亿 2.17 亿 1.47 亿 9826.98 万 1.93 亿 2.76 亿 2.7 亿 1.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 845.46 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.47 亿 3.6% 10.11 亿 9.82 亿 7.7 亿 8.73 亿 8.57 亿 5.53 亿 5.53 亿 6.9 亿 6.95 亿 5.8 亿 7.02 亿 6.84 亿 6.85 亿 7.32 亿 10.52 亿 8.39 亿 8.62 亿 9.68 亿 12.22 亿 9.19 亿 7.87 亿 5.91 亿 6.26 亿 6.98 亿 6.34 亿 5.4 亿 5.43 亿 5.05 亿 6.12 亿 9.34 亿
应收票据 0.0 -100.0% 229.01 万 100.19 万 172.67 万 102.22 万 199.63 万 1200.78 万 1289.46 万 369.88 万 721.08 万 299.02 万 108.0 万 9.8 万 82.78 万 1655.6 万 1432.97 万 - - - - - - - - 1208.35 万 609.06 万 1181.75 万 1925.88 万 526.94 万 3053.49 万 1.2 亿
应收账款 10.47 亿 3.8% 10.09 亿 9.81 亿 7.69 亿 8.72 亿 8.55 亿 5.41 亿 5.4 亿 6.86 亿 6.88 亿 5.77 亿 7.01 亿 6.84 亿 6.84 亿 7.15 亿 10.38 亿 8.39 亿 8.62 亿 9.68 亿 12.22 亿 9.19 亿 7.87 亿 5.91 亿 6.26 亿 6.86 亿 6.28 亿 5.28 亿 5.24 亿 5.0 亿 5.82 亿 8.15 亿
预付款项 2.89 亿 1.5% 2.85 亿 6.27 亿 1.89 亿 2.5 亿 3.43 亿 5.79 亿 1.49 亿 3.43 亿 3.55 亿 5.42 亿 2.02 亿 3.14 亿 3.74 亿 3.89 亿 2.36 亿 2.68 亿 2.07 亿 2.55 亿 2.17 亿 2.93 亿 1.68 亿 1.86 亿 2.16 亿 2.55 亿 1.92 亿 3.32 亿 3.07 亿 4.98 亿 5.59 亿 2.46 亿
其他应收款合计 6738.24 万 42.9% 4716.81 万 4146.74 万 2948.44 万 3312.4 万 3166.09 万 2740.85 万 2396.63 万 3021.08 万 2792.99 万 2519.02 万 2574.49 万 2053.9 万 1785.09 万 1742.26 万 1402.63 万 1332.34 万 1397.05 万 1418.93 万 1137.56 万 1261.77 万 1113.05 万 894.41 万 698.44 万 2221.94 万 2923.38 万 2224.78 万 1932.36 万 1858.34 万 1755.61 万 2041.16 万
存货 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.35 万 1.35 万 1.35 万 1.35 万 2.24 万 4.68 万 - - 0.0 - 53.1 1.52 万 - - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5551.02 万 0.2% 5540.38 万 4952.97 万 5133.76 万 4592.02 万 5629.76 万 6293.58 万 5240.64 万 2551.83 万 3148.13 万 1259.11 万 2583.93 万 822.11 万 2874.88 万 1580.38 万 1187.73 万 298.54 万 2142.59 万 1491.46 万 1025.71 万 285.63 万 213.25 万 524.45 万 485.45 万 157.06 万 584.86 万 567.19 万 1508.46 万 1335.45 万 422.16 万 7376.13 万
非流动资产合计 1.06 亿 -3.3% 1.09 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.02 亿 9887.23 万 1.06 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.71 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.74 亿 6.88 亿 6.89 亿 6.87 亿 6.84 亿 6.81 亿 6.78 亿 6.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1407.33 万 1.1% 1391.8 万 1577.77 万 1524.98 万 1401.22 万 1377.4 万 1390.0 万 1435.13 万 1429.24 万 1405.14 万 1418.8 万 1445.19 万 3838.84 万 3838.84 万 3816.72 万 3816.72 万 3908.16 万 4465.75 万 4607.21 万 4180.21 万 3865.57 万 3860.41 万 3846.55 万 4262.16 万 4060.9 万 4055.32 万 4042.71 万 4064.86 万 3954.4 万 3915.75 万 5215.94 万
其他权益工具投资 1575.54 万 0.0% 1575.54 万 1575.54 万 1575.54 万 1575.54 万 1575.54 万 1575.54 万 1575.54 万 1094.1 万 1094.1 万 1094.1 万 1094.1 万 845.46 万 845.46 万 845.46 万 845.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 298.22 万 -11.3% 336.28 万 353.8 万 390.92 万 419.96 万 456.1 万 488.37 万 528.01 万 459.94 万 497.52 万 530.56 万 579.72 万 621.92 万 676.48 万 719.45 万 754.5 万 780.65 万 694.68 万 618.65 万 607.1 万 489.76 万 478.04 万 431.8 万 425.9 万 410.24 万 441.35 万 465.6 万 509.47 万 546.15 万 587.4 万 631.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1033.27 万 -13.9% 1199.74 万 1358.9 万 1632.89 万 1933.13 万 2031.96 万 2205.44 万 2066.2 万 1465.69 万 1367.06 万 1137.17 万 1483.22 万 1852.55 万 2235.96 万 2625.83 万 2687.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 287.08 万 -8.2% 312.77 万 353.11 万 364.14 万 389.83 万 415.51 万 441.2 万 466.88 万 505.21 万 531.64 万 558.92 万 587.08 万 614.38 万 641.69 万 668.99 万 454.79 万 466.37 万 487.44 万 498.48 万 514.52 万 535.18 万 555.85 万 574.29 万 594.9 万 615.51 万 636.12 万 656.73 万 677.34 万 697.95 万 714.24 万 752.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2831.58 万 2831.58 万 2831.58 万 2831.58 万 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿
长期待摊费用 67.84 万 -20.8% 85.6 万 103.37 万 107.99 万 123.88 万 139.77 万 166.09 万 193.08 万 45.18 万 69.06 万 112.69 万 163.62 万 208.99 万 317.12 万 364.78 万 384.37 万 398.59 万 379.45 万 373.82 万 295.73 万 224.09 万 30.23 万 28.11 万 13.53 万 23.37 万 27.06 万 40.74 万 54.43 万 127.54 万 140.36 万 132.43 万
递延所得税资产 5904.84 万 -2.1% 6031.96 万 6308.12 万 5892.8 万 5717.43 万 5695.14 万 5329.87 万 5287.61 万 5449.9 万 5213.28 万 5034.99 万 5256.59 万 5268.31 万 5370.78 万 5838.3 万 5280.29 万 5892.18 万 5562.34 万 5605.46 万 5673.37 万 5044.76 万 5102.19 万 4988.79 万 4816.35 万 4607.97 万 4567.15 万 4369.05 万 3944.69 万 3263.72 万 2958.95 万 2913.33 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.72 万 154.72 万 154.72 万 154.72 万 - - -
负债合计 15.03 亿 -4.6% 15.75 亿 17.6 亿 12.3 亿 13.6 亿 13.37 亿 11.89 亿 10.25 亿 10.87 亿 10.76 亿 11.93 亿 12.39 亿 10.0 亿 11.11 亿 12.11 亿 14.58 亿 11.34 亿 12.12 亿 13.28 亿 16.46 亿 14.72 亿 12.41 亿 11.94 亿 12.69 亿 12.53 亿 11.02 亿 11.1 亿 11.95 亿 14.27 亿 16.05 亿 13.82 亿
流动负债合计 13.84 亿 -11.6% 15.65 亿 17.52 亿 12.19 亿 13.13 亿 12.88 亿 11.39 亿 9.77 亿 10.43 亿 10.32 亿 11.49 亿 11.93 亿 9.94 亿 11.04 亿 12.01 亿 14.47 亿 11.34 亿 11.81 亿 12.98 亿 16.16 亿 14.01 亿 11.7 亿 9.28 亿 9.92 亿 9.71 亿 9.12 亿 7.9 亿 8.76 亿 11.1 亿 12.88 亿 10.31 亿
短期借款 2.57 亿 5.4% 2.44 亿 3.5 亿 2.8 亿 3.36 亿 2.27 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.7 亿 1.24 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.4 亿 8000.0 万 1.15 亿 1.1 亿 8000.0 万 1.15 亿 8300.0 万 1.38 亿 8774.0 万 5974.0 万 7974.0 万 5999.87 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 94.42 万 95.33 万 95.23 万 95.54 万 95.45 万 96.75 万 96.66 万 96.62 万 96.53 万 97.83 万 97.74 万 97.65 万 97.59 万 98.12 万 98.8 万 99.03 万 98.99 万 - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2000.0 万 - - - - - - - 320.6 万 967.71 万 3834.15 万 3438.36 万 - 500.0 万 5752.37 万 5698.1 万 1476.08 万 5000.0 万 - 6508.87 万 - 4562.69 万 5920.0 万
应付账款 2.89 亿 -30.7% 4.17 亿 3.55 亿 2.85 亿 3.62 亿 3.72 亿 2.6 亿 3.74 亿 4.43 亿 4.25 亿 3.9 亿 6.06 亿 4.26 亿 4.68 亿 4.9 亿 8.64 亿 7.03 亿 6.57 亿 6.45 亿 9.55 亿 7.52 亿 4.63 亿 3.75 亿 4.82 亿 4.91 亿 3.36 亿 - 3.39 亿 - 5.69 亿 5.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7724.71 万 9551.17 万 1.13 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.56 亿 2.01 亿 1.51 亿
应付职工薪酬 2996.34 万 -1.8% 3050.48 万 2948.23 万 4173.86 万 2706.35 万 2790.36 万 2761.12 万 4033.38 万 2928.06 万 2977.95 万 2965.33 万 3430.63 万 2650.93 万 2566.84 万 2790.29 万 4031.35 万 2355.45 万 2455.11 万 2289.14 万 3892.39 万 1913.31 万 1898.16 万 1919.11 万 3437.86 万 1660.73 万 2114.1 万 2376.02 万 3041.55 万 2899.65 万 2917.61 万 3424.11 万
应交税费 555.43 万 -43.1% 976.87 万 2124.57 万 1725.71 万 2263.64 万 1773.53 万 1525.39 万 1307.92 万 1063.3 万 827.33 万 412.04 万 552.6 万 1168.47 万 917.71 万 2263.68 万 1749.84 万 1188.67 万 925.1 万 4127.0 万 4155.72 万 3278.16 万 1347.31 万 2418.74 万 3404.38 万 2133.43 万 887.09 万 757.03 万 1650.26 万 1080.48 万 2666.32 万 4751.49 万
其他应付款合计 2417.54 万 51.6% 1594.27 万 1591.43 万 1693.7 万 1586.86 万 1270.04 万 1259.3 万 1234.52 万 1379.21 万 1445.6 万 1342.57 万 1389.22 万 1170.25 万 1175.16 万 1078.98 万 1062.46 万 1116.39 万 1600.39 万 1708.15 万 1627.94 万 2530.61 万 2541.16 万 2961.43 万 2952.98 万 2694.18 万 4075.25 万 3919.75 万 9907.56 万 4860.7 万 1.68 亿 5027.13 万
一年内到期的非流动负债 1.3 亿 -2.0% 1.32 亿 1.79 亿 1.79 亿 9171.26 万 9117.63 万 9675.1 万 9766.63 万 9727.25 万 9458.34 万 9637.92 万 9843.9 万 9061.08 万 1.19 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.13 亿 2.12 亿 2.17 亿 3.15 亿 3.4 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.9 亿 2.6 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.68 亿 5760.0 万
其他流动负债 4685.37 万 -17.0% 5645.94 万 5697.58 万 3430.21 万 3588.51 万 4046.46 万 4366.26 万 2579.6 万 2700.43 万 3424.26 万 3251.18 万 2749.37 万 2057.67 万 2545.71 万 4346.24 万 3896.96 万 1919.18 万 4170.72 万 3158.48 万 5718.83 万 783.04 万 4294.65 万 2755.51 万 1634.04 万 - - - 194.42 万 - - -
非流动负债合计 1.19 亿 1151.6% 953.24 万 773.09 万 1143.54 万 4679.45 万 4896.93 万 5046.54 万 4827.1 万 4343.38 万 4426.64 万 4426.75 万 4558.34 万 595.49 万 712.31 万 996.04 万 1141.74 万 53.09 万 3055.36 万 3057.62 万 3059.88 万 7122.77 万 7125.03 万 2.66 亿 2.76 亿 2.82 亿 1.9 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.51 亿
长期借款 1.1 亿 - 0.0 0.0 0.0 3008.22 万 3006.43 万 3005.28 万 3003.89 万 3503.45 万 4003.45 万 4004.38 万 4004.86 万 - - 0.0 - 0.0 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 5500.0 万 5500.0 万 7700.0 万 8700.0 万 9200.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1560.62 万 1560.62 万 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.5 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 519.86 万 -7.8% 563.67 万 607.86 万 676.36 万 753.61 万 780.52 万 826.09 万 793.48 万 158.57 万 160.83 万 163.16 万 165.36 万 105.4 万 107.66 万 109.93 万 112.19 万 53.09 万 55.36 万 57.62 万 59.88 万 62.15 万 64.41 万 66.67 万 68.94 万 71.2 万 73.47 万 75.73 万 77.99 万 80.26 万 82.52 万 84.79 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.08 亿 2.8% 2.03 亿 1.92 亿 1.82 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.54 亿 1.45 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.48 亿 2.47 亿 4.82 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.51 亿 4.21 亿 3.76 亿 3.57 亿 3.49 亿 6.28 亿 5.94 亿 5.75 亿 5.66 亿 5.64 亿 5.35 亿 7.18 亿
实收资本（或股本） 2.68 亿 0.0% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
资本公积 1620.61 万 8.1% 1499.23 万 1284.91 万 1070.59 万 856.28 万 399.6 万 399.6 万 399.6 万 399.6 万 399.6 万 381.92 万 381.92 万 1048.65 万 943.38 万 838.1 万 732.83 万 1215.68 万 858.36 万 501.03 万 381.92 万 381.92 万 381.92 万 381.92 万 381.92 万 1042.44 万 979.63 万 921.35 万 1063.07 万 1900.76 万 1819.92 万 1.22 亿
减：库存股 373.8 万 0.0% 373.8 万 373.8 万 373.8 万 373.8 万 - - - - - - - - - 0.0 - 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2877.6 万 2884.46 万 4129.5 万 4642.68 万
其他综合收益 547.76 万 -0.1% 548.22 万 548.28 万 548.22 万 547.61 万 547.45 万 547.54 万 547.54 万 186.48 万 186.48 万 186.48 万 186.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1641.81 万 0.0% 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 1641.81 万 762.8 万 762.8 万 762.8 万 762.8 万 346.95 万 346.95 万 346.95 万 346.95 万 - - 1224.88 万
未分配利润 -9439.95 万 4.5% -9882.8 万 -1.07 亿 -1.15 亿 -7714.82 万 -7880.12 万 -8861.02 万 -9665.46 万 -1.09 亿 -1.13 亿 -1.36 亿 -1.45 亿 -1850.42 万 -2205.81 万 -4432.39 万 -4451.97 万 2.12 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.68 亿 1.23 亿 1.04 亿 9548.36 万 3.72 亿 3.38 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.03 亿 2.88 亿 3.2 亿
归属母公司股东权益合计 2.08 亿 2.8% 2.03 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.45 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.48 亿 2.47 亿 4.82 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.51 亿 4.21 亿 3.76 亿 3.58 亿 3.49 亿 6.28 亿 5.93 亿 5.74 亿 5.67 亿 5.64 亿 5.35 亿 6.79 亿
少数股东权益 -15.07 万 0.0% -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 -15.07 万 1.73 万 2.61 万 5.83 万 5.89 万 -11.02 万 -15.1 万 -25.63 万 -25.36 万 -25.37 万 -23.78 万 -24.36 万 -21.64 万 -19.36 万 -19.35 万 79.56 万 79.49 万 80.38 万 -19.35 万 -19.11 万 -18.69 万 3902.29 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -223.0% -2.92 亿 2112.45 万 1.22 亿 1.83 亿 -2337.35 万 2.1 亿 1009.35 万
经营活动现金流入小计 89.4 亿 47.8% 65.43 亿 51.65 亿 50.03 亿 62.82 亿 53.86 亿 29.5 亿 35.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 88.29 亿 46.5% 65.14 亿 51.4 亿 49.84 亿 62.24 亿 53.62 亿 28.94 亿 34.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 82.0 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 365.8% 2819.39 万 2482.74 万 1827.8 万 5840.27 万 2371.87 万 5566.54 万 7656.04 万
经营活动现金流出小计 90.51 亿 48.8% 68.35 亿 51.44 亿 48.81 亿 60.99 亿 54.09 亿 27.41 亿 35.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 86.99 亿 50.7% 65.21 亿 49.17 亿 45.92 亿 57.35 亿 51.51 亿 24.81 亿 31.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 0.6% 1.59 亿 1.72 亿 2.07 亿 2.14 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.65 亿
支付的各项税款 3675.23 万 63.2% 2310.48 万 783.93 万 2085.84 万 5445.88 万 5044.53 万 4713.75 万 9713.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 19.7% 1.33 亿 4704.71 万 6069.87 万 9599.67 万 7027.28 万 8030.2 万 9170.86 万
投资活动产生的现金流量净额 63.01 万 129.2% -124.52 万 -225.57 万 -189.09 万 -9144.66 万 -7232.9 万 -9138.15 万 -207.5 万
投资活动现金流入小计 190.4 万 312.4% 10.42 万 3676.0 2.76 万 86.11 万 5476.98 万 1.65 亿 4.36 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 83.7 万 12.95 万 14.87 万 358.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.77 万 123.4% 10.42 万 3676.0 2.76 万 2.41 万 4.03 万 7.74 万 12.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 460.0 万 - 1824.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 5000.0 万 1.65 亿 4.14 亿
投资活动现金流出小计 127.39 万 1.3% 134.94 万 225.94 万 191.85 万 9230.77 万 1.27 亿 2.57 亿 4.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 105.76 万 -15.9% 113.31 万 225.94 万 191.85 万 930.77 万 709.88 万 65.76 万 203.92 万
投资支付的现金 0.0 - 21.63 万 - - 400.0 万 200.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7900.0 万 6800.0 万 1.01 亿 9610.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 5000.0 万 1.55 亿 3.4 亿
筹资活动现金流入小计 8.6 亿 70.8% 6.22 亿 2.41 亿 2.64 亿 2.05 亿 1.75 亿 4.08 亿 3.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2342.52 万 -83.6% 1.58 亿 -875.96 万 -1922.04 万 -8544.06 万 -2178.64 万 3327.95 万 -38.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 373.8 万 - 20.0 万 14.0 万 - 100.0 万 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.52 亿 70.4% 6.19 亿 2.41 亿 2.44 亿 1.9 亿 1.5 亿 2.82 亿 1.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1932.9 万 1471.52 万 2479.24 万 1.25 亿 2.49 亿
筹资活动现金流出小计 8.37 亿 131.8% 4.64 亿 2.5 亿 2.83 亿 2.9 亿 1.97 亿 3.75 亿 3.99 亿
偿还债务所支付的现金 8.11 亿 140.3% 4.42 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.54 亿 1.52 亿 1.38 亿 8500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1121.77 万 56.6% 787.18 万 790.8 万 969.19 万 957.94 万 1194.87 万 865.77 万 2366.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1414.99 万 -12.8% 1447.88 万 1751.19 万 3805.76 万 2621.64 万 3213.0 万 2.28 亿 2.9 亿
汇率变动对现金的影响 -27.54 万 -554.1% 9.05 万 1464.94 -4693.27 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8729.04 万 -182.4% -1.35 亿 1011.06 万 1.01 亿 644.07 万 -1.17 亿 1.51 亿 763.22 万
期初现金及现金等价物余额 6.32 亿 26.7% 3.16 亿 3.05 亿 2.05 亿 1.98 亿 3.16 亿 1.64 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 5.45 亿 -9.9% 1.81 亿 3.16 亿 3.05 亿 2.05 亿 1.98 亿 3.16 亿 1.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -185.7% 2.83 亿 -1.67 亿 1583.93 万 -705.06 万 -5045.78 万 -2.5 亿 2.73 亿 2134.6 万 -146.61 万 -2.72 亿 2.48 亿 431.53 万 -2062.85 万 -1.09 亿 8893.22 万 -22.52 万 1.86 亿 -9149.99 万 -7015.59 万 1.18 亿 -9283.55 万 2153.21 万 1.55 亿 3522.01 万 1.12 亿 -9317.95 万 -1.25 亿 1.33 亿 1837.08 万 -1651.93 万
经营活动现金流入小计 19.67 亿 -26.4% 26.71 亿 22.96 亿 20.06 亿 14.72 亿 14.17 亿 16.48 亿 15.11 亿 12.12 亿 11.33 亿 13.08 亿 13.3 亿 11.49 亿 11.97 亿 13.27 亿 15.19 亿 13.51 亿 17.18 亿 16.94 亿 18.75 亿 15.31 亿 10.76 亿 9.04 亿 10.25 亿 8.77 亿 5.7 亿 4.78 亿 6.08 亿 8.47 亿 14.01 亿 7.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.25 亿 -26.7% 26.25 亿 22.9 亿 19.89 亿 14.69 亿 14.14 亿 16.42 亿 15.01 亿 12.11 亿 11.25 亿 13.03 亿 13.25 亿 11.46 亿 12.1 亿 13.03 亿 15.16 亿 13.44 亿 17.06 亿 16.58 亿 18.65 亿 15.25 亿 10.7 亿 9.02 亿 9.86 亿 8.68 亿 5.66 亿 4.74 亿 5.89 亿 8.19 亿 14.2 亿 6.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4151.16 万 -10.4% 4632.03 万 685.43 万 1541.05 万 294.17 万 314.08 万 670.09 万 1085.45 万 106.24 万 808.17 万 482.88 万 481.6 万 264.18 万 -1333.54 万 2415.56 万 321.55 万 674.56 万 1227.39 万 3616.78 万 931.94 万 613.06 万 611.4 万 215.47 万 3896.79 万 858.05 万 466.24 万 345.46 万 1907.59 万 2839.94 万 -1911.31 万 4819.81 万
经营活动现金流出小计 22.09 亿 -7.5% 23.88 亿 24.64 亿 19.9 亿 14.79 亿 14.68 亿 18.99 亿 12.38 亿 11.91 亿 11.34 亿 15.8 亿 10.82 亿 11.44 亿 12.18 亿 14.36 亿 14.3 亿 13.51 亿 15.32 亿 17.86 亿 19.45 亿 14.13 亿 11.69 亿 8.83 亿 8.7 亿 8.41 亿 4.58 亿 5.71 亿 7.33 亿 7.14 亿 13.83 亿 7.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.96 亿 -7.8% 22.74 亿 23.94 亿 19.35 亿 14.15 亿 13.39 亿 18.32 亿 11.85 亿 11.26 亿 10.85 亿 15.2 亿 10.18 亿 10.81 亿 11.71 亿 13.22 亿 13.95 亿 12.55 亿 14.22 亿 16.63 亿 18.65 亿 13.58 亿 11.04 亿 8.24 亿 7.99 亿 7.75 亿 4.07 亿 5.0 亿 6.58 亿 6.14 亿 12.65 亿 6.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4163.37 万 9.4% 3805.8 万 4885.87 万 3840.34 万 3598.7 万 3528.49 万 4885.98 万 4577.87 万 4114.66 万 3900.72 万 4627.16 万 4370.22 万 4927.45 万 5079.41 万 6355.94 万 6019.23 万 5316.91 万 4446.17 万 5612.34 万 3996.79 万 3134.53 万 2706.86 万 3893.42 万 2600.12 万 3941.8 万 3041.4 万 3607.11 万 3061.72 万 3892.63 万 6891.26 万 2666.87 万
支付的各项税款 581.86 万 -65.6% 1690.43 万 741.02 万 661.91 万 189.75 万 1077.18 万 381.64 万 603.72 万 228.7 万 -222.5 万 174.01 万 380.19 万 100.12 万 958.98 万 646.55 万 225.83 万 324.29 万 4209.88 万 685.88 万 1453.36 万 470.71 万 1859.44 万 1261.03 万 1467.19 万 354.82 万 894.34 万 1997.4 万 1667.8 万 3331.93 万 3099.21 万 1614.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6579.85 万 11.4% 5907.68 万 1399.72 万 954.58 万 2606.76 万 8289.37 万 1399.43 万 105.84 万 2119.7 万 1263.1 万 1216.07 万 1702.64 万 1309.85 万 -1362.42 万 4419.81 万 -2732.21 万 3982.06 万 2377.94 万 5971.89 万 2502.41 万 1860.39 万 1928.66 万 735.82 万 3002.87 万 2371.28 万 1167.5 万 1488.55 万 2812.25 万 2729.59 万 1744.06 万 1884.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 万 -103.1% 64.25 万 -5.46 万 6.22 万 -9.87 万 -111.39 万 -9.49 万 -84.7 万 -102.04 万 -13.15 万 -25.68 万 -24.9 万 -7.53 万 -137.08 万 -19.58 万 -379.69 万 -1209.07 万 -7013.28 万 -542.62 万 -6506.15 万 -1072.09 万 -69.95 万 415.29 万 3033.87 万 -1.32 亿 -4.24 万 1007.13 万 8965.11 万 -3222.44 万 346.38 万 -6296.55 万
投资活动现金流入小计 1.33 万 -98.4% 83.85 万 5.14 万 100.07 万 8550.0 -91.16 万 6500.0 0.0 0.0 - 0.0 355.0 1.29 万 2270.0 1.2 万 5500.0 0.0 84.7 万 8600.0 4.03 万 0.0 5012.95 万 460.0 万 6501.08 万 8003.67 万 10.48 万 2007.37 万 2.4 亿 644.28 万 1.77 亿 1223.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.68 亿 1085.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.08 万 3.67 万 9.75 万 3739.73 6.16 万 64.78 万 149.93 万 138.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.33 万 763.6% 1540.0 5.14 万 5.15 万 8550.0 3.76 万 6500.0 0.0 0.0 - - 355.0 1.29 万 2270.0 1.2 万 5500.0 0.0 1.0 万 8600.0 -455.97 万 - - - 0.0 0.0 7370.0 7.0 万 0.0 5.5 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 460.0 万 - - - - 500.0 万 574.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 6500.0 万 8000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 3.33 万 -83.0% 19.6 万 10.6 万 93.85 万 10.72 万 20.23 万 10.14 万 84.7 万 102.04 万 13.52 万 25.68 万 24.93 万 8.83 万 137.31 万 20.78 万 380.24 万 1209.07 万 7097.98 万 543.48 万 6510.17 万 1072.09 万 5082.9 万 44.71 万 3467.21 万 2.12 亿 14.72 万 1000.25 万 1.5 亿 3866.72 万 1.74 亿 7519.58 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.33 万 -83.0% 19.6 万 10.6 万 72.22 万 10.72 万 20.23 万 10.14 万 84.7 万 102.04 万 13.52 万 25.68 万 24.93 万 8.83 万 137.31 万 20.78 万 398.96 万 190.35 万 197.98 万 143.48 万 510.17 万 72.09 万 82.9 万 44.71 万 42.69 万 8.11 万 14.72 万 2486.0 8760.32 24.4 万 -44.43 万 223.08 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 -7900.0 万 1000.0 万 6900.0 万 400.0 万 -800.0 万 - - - - - - - - 3840.0 万 1.75 亿 7124.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 6500.0 万 8000.0 万 0.0 1000.0 万 3.39 亿 2.32 万 -74.5 万 172.5 万
筹资活动现金流入小计 3.29 亿 111.3% 1.56 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.04 亿 1.8 亿 4500.0 万 7414.99 万 4200.0 万 6900.0 万 5600.0 万 1.14 亿 1000.0 万 7952.9 万 6000.0 万 1.1 亿 1500.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1.35 亿 0.0 1000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 2.24 亿 2798.78 万 1.16 亿 1.88 亿 3700.0 万 1.14 亿 6001.94 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 179.9% -1.57 亿 6260.6 万 -767.89 万 1.06 亿 8113.28 万 -2163.58 万 -2330.35 万 1048.89 万 -3585.88 万 3991.38 万 -2265.63 万 -2249.84 万 334.9 万 2258.53 万 -1248.32 万 -8304.21 万 -249.93 万 1258.4 万 4835.15 万 -5258.93 万 -3345.2 万 1590.34 万 -8058.55 万 1.8 亿 -5647.43 万 -964.31 万 -2610.27 万 -1.26 亿 1.24 亿 2732.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.2 亿 105.8% 1.56 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.01 亿 1.8 亿 4500.0 万 7414.99 万 4200.0 万 6900.0 万 5600.0 万 1.14 亿 1000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 9500.0 万 1500.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1.1 亿 0.0 1000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 1.87 亿 500.0 万 5000.0 万 8800.0 万 0.0 -27.94 万 6001.94 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 3699.39 万 2298.78 万 6488.59 万 9997.55 万 3500.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 2.03 亿 -34.9% 3.12 亿 1.2 亿 2.01 亿 9803.31 万 9886.72 万 6663.58 万 9745.34 万 3151.11 万 1.05 亿 1608.62 万 1.37 亿 3249.84 万 7618.0 万 3741.47 万 1.22 亿 9804.21 万 4249.93 万 2741.6 万 8644.09 万 5258.93 万 4345.2 万 1409.66 万 1.21 亿 4401.15 万 8446.21 万 1.26 亿 2.14 亿 1.63 亿 -1066.84 万 3268.98 万
偿还债务所支付的现金 1.97 亿 -35.2% 3.05 亿 1.14 亿 1.95 亿 9200.66 万 9500.0 万 6010.0 万 9048.96 万 2500.0 万 9900.0 万 1000.0 万 1.3 亿 2500.0 万 5000.0 万 3000.0 万 9500.0 万 9500.0 万 3950.0 万 2500.0 万 5250.0 万 5000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 7500.0 万 300.0 万 - - 6000.0 万 2000.0 万 -2000.13 万 2500.13 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176.32 万 -59.2% 431.99 万 238.48 万 274.98 万 252.48 万 137.8 万 121.92 万 203.94 万 220.33 万 197.88 万 168.64 万 188.84 万 184.87 万 356.63 万 238.85 万 175.8 万 240.61 万 299.93 万 241.6 万 274.99 万 279.77 万 324.35 万 315.76 万 337.27 万 197.16 万 194.77 万 136.57 万 45.82 万 650.21 万 933.29 万 737.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 409.3 万 41.7% 288.84 万 399.71 万 317.13 万 350.17 万 248.93 万 531.66 万 492.44 万 430.77 万 387.99 万 439.98 万 476.79 万 564.97 万 2261.38 万 502.62 万 2558.04 万 - - - 3119.1 万 -20.85 万 20.85 万 93.9 万 4221.28 万 3903.99 万 2277.44 万 1.24 亿 1.54 亿 1.36 亿 0.0 31.8 万
汇率变动对现金的影响 -23.9 万 -125.7% -10.59 万 -5.69 万 12.64 万 -2.03 万 -8112.65 -7472.17 -6197.34 -1757.83 8090.92 1329.19 -5726.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.18 亿 -192.7% 1.27 亿 -1.05 亿 834.91 万 9913.23 万 2955.29 万 -2.72 亿 2.49 亿 3081.28 万 -3744.84 万 -2.32 亿 2.25 亿 -1825.74 万 -1865.04 万 -8694.68 万 7265.21 万 -9535.8 万 1.13 亿 -8434.21 万 -8686.59 万 5477.56 万 -1.27 亿 4158.84 万 1.05 亿 8345.34 万 5574.53 万 -9275.14 万 -6159.58 万 -2484.04 万 1.46 亿 -5215.52 万
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 168.0% 7581.45 万 1.81 亿 1.72 亿 7327.04 万 4371.74 万 3.16 亿 6648.95 万 3567.67 万 7315.01 万 3.06 亿 8079.09 万 9904.83 万 1.18 亿 2.05 亿 1.32 亿 2.27 亿 1.14 亿 1.98 亿 2.85 亿 2.3 亿 3.57 亿 3.16 亿 2.11 亿 1.27 亿 7328.72 万 1.66 亿 2.26 亿 2.51 亿 1.04 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8511.23 万 -58.1% 2.03 亿 7581.45 万 1.81 亿 1.72 亿 7327.04 万 4371.74 万 3.16 亿 6648.95 万 3567.67 万 7315.01 万 3.05 亿 8079.09 万 9904.83 万 1.18 亿 2.05 亿 1.32 亿 2.27 亿 1.14 亿 1.98 亿 2.85 亿 2.3 亿 3.57 亿 3.16 亿 2.11 亿 1.27 亿 7328.72 万 1.64 亿 2.26 亿 2.51 亿 1.04 亿