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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.02 亿 4.7% 19.81 亿 18.36 亿 18.89 亿 13.39 亿 9.28 亿 6.61 亿 8.72 亿
营业收入 20.02 亿 4.7% 19.81 亿 18.36 亿 18.89 亿 13.39 亿 9.28 亿 6.61 亿 8.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.45 亿 -9.0% 20.03 亿 21.99 亿 17.8 亿 13.11 亿 8.92 亿 6.31 亿 8.18 亿
营业成本 15.21 亿 -2.7% 15.42 亿 16.03 亿 15.17 亿 10.85 亿 7.33 亿 4.85 亿 6.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 956.71 万 176.7% 669.66 万 282.17 万 306.89 万 182.12 万 247.97 万 1059.98 万 3766.81 万
管理费用 1.12 亿 43.4% 1.04 亿 9307.32 万 8631.61 万 6397.78 万 5743.6 万 5801.62 万 7267.07 万
财务费用 5739.83 万 -63.9% 9690.84 万 1.27 亿 4569.7 万 5111.18 万 2560.09 万 2923.16 万 2219.02 万
财务费用 - 利息费用 7259.12 万 -54.1% 1.11 亿 1.26 亿 6759.13 万 4606.64 万 2930.67 万 2874.4 万 2562.84 万
财务费用 - 利息收入 187.17 万 -49.6% 83.22 万 251.46 万 248.03 万 141.57 万 123.27 万 139.9 万 81.08 万
研发费用 2.19 亿 -30.6% 2.36 亿 3.6 亿 1.13 亿 9746.33 万 7226.88 万 4548.65 万 5172.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2627.2 万 44.2% 1770.59 万 1388.23 万 1542.24 万 1110.18 万 71.73 万 280.29 万 521.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1183.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5359.67 万 -9.6% 8415.98 万 3180.35 万 4364.9 万 2219.76 万 3309.69 万 1161.37 万 2959.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - 5.52 万 20.1 万 343.71 万 48.86 万 29.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 65.45 万 269.0% 68.8 万 -52.33 万 -100.78 万 36.07 万 69.76 万 -15.17 万 5189.87 万
营业利润 -5563.3 万 91.6% -1.46 亿 -9.81 亿 1.01 亿 2711.08 万 5504.91 万 -1.56 亿 1.24 亿
加：营业外收入 2173.72 万 -48.0% 6286.5 万 133.56 万 11.85 万 51.28 万 39.26 万 201.42 万 1027.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.94 万 -1.4% 36.47 万 76.8 万 112.1 万 53.29 万 340.49 万 192.69 万 53.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3485.51 万 94.4% -8373.97 万 -9.81 亿 1.0 亿 2709.07 万 5203.68 万 -1.56 亿 1.34 亿
减：所得税 -4705.11 万 50.5% -4560.37 万 -1.49 亿 -530.96 万 -632.33 万 420.36 万 -711.52 万 1877.63 万
净利润 1219.6 万 102.3% -3813.6 万 -8.32 亿 1.06 亿 3341.41 万 4783.32 万 -1.48 亿 1.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1219.6 万 101.4% -3813.6 万 -8.32 亿 1.06 亿 3341.41 万 4783.32 万 -1.48 亿 1.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3951.95 万 111.0% 1151.79 万 -6.07 亿 1.08 亿 3341.41 万 4783.32 万 -1.48 亿 1.15 亿
少数股东损益 -2732.35 万 84.0% -4965.39 万 -2.25 亿 -236.74 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1376.75 万 96.8% -8501.81 万 -6.3 亿 6569.84 万 1401.01 万 1874.73 万 -1.59 亿 3758.37 万
基本每股收益 0.17 111.0% 0.05 -2.61 0.46 0.16 0.22 -0.73 0.58
稀释每股收益 0.17 111.0% 0.05 -2.61 0.46 0.16 0.22 -0.73 0.58
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1219.6 万 101.4% -3813.6 万 -8.32 亿 1.06 亿 3341.41 万 4783.32 万 -1.48 亿 1.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3951.95 万 106.6% 1151.79 万 -6.07 亿 1.08 亿 3341.41 万 4783.32 万 -1.48 亿 1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2732.35 万 89.8% -4965.39 万 -2.25 亿 -236.74 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.18 亿 50.5% 4.11 亿 4.28 亿 5.45 亿 6.03 亿 4.23 亿 4.09 亿 4.77 亿 5.82 亿 4.42 亿 3.35 亿 4.57 亿 5.93 亿 4.53 亿 3.86 亿 4.21 亿 4.17 亿 2.61 亿 2.4 亿 3.69 亿 2.69 亿 1.52 亿 1.37 亿 2.12 亿 2.41 亿 1.23 亿 8511.49 万 1.57 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.95 亿
营业收入 6.18 亿 50.5% 4.11 亿 4.28 亿 5.45 亿 6.03 亿 4.23 亿 4.09 亿 4.77 亿 5.82 亿 4.42 亿 3.35 亿 4.57 亿 5.93 亿 4.53 亿 3.86 亿 4.21 亿 4.17 亿 2.61 亿 2.4 亿 3.69 亿 2.69 亿 1.52 亿 1.37 亿 2.12 亿 2.41 亿 1.23 亿 8511.49 万 1.57 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.74 亿 35.3% 4.24 亿 4.29 亿 5.17 亿 5.64 亿 5.06 亿 4.16 亿 6.51 亿 6.21 亿 5.32 亿 3.94 亿 4.79 亿 5.45 亿 4.2 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.04 亿 2.69 亿 2.33 亿 3.51 亿 2.61 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.84 亿 2.06 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.97 亿 1.93 亿 2.3 亿 1.98 亿
营业成本 4.54 亿 45.8% 3.11 亿 3.35 亿 4.21 亿 4.58 亿 3.68 亿 2.95 亿 4.42 亿 4.71 亿 4.03 亿 2.86 亿 3.72 亿 4.74 亿 3.68 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.43 亿 2.19 亿 1.91 亿 2.91 亿 2.22 亿 1.21 亿 9854.03 万 1.4 亿 1.69 亿 1.01 亿 7539.7 万 1.5 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 173.99 万 -12.9% 199.76 万 188.64 万 394.32 万 94.88 万 27.92 万 152.54 万 70.43 万 84.73 万 74.67 万 52.34 万 69.28 万 62.53 万 114.77 万 60.31 万 35.58 万 43.75 万 36.0 万 66.79 万 -99.54 万 200.6 万 96.4 万 50.51 万 304.45 万 386.08 万 185.29 万 184.17 万 1138.74 万 178.65 万 1657.77 万 791.65 万
管理费用 2937.2 万 14.2% 2571.79 万 2976.39 万 2750.06 万 3174.89 万 2323.97 万 2103.53 万 230.16 万 3026.93 万 3442.95 万 2607.27 万 1761.86 万 3379.73 万 2051.81 万 1438.21 万 1877.05 万 1960.91 万 1335.97 万 1223.85 万 2066.04 万 1554.64 万 1264.59 万 858.32 万 1693.48 万 1303.82 万 1226.45 万 1577.87 万 2077.54 万 1728.64 万 1880.42 万 1580.47 万
财务费用 1970.12 万 -13.4% 2274.95 万 2088.34 万 -593.59 万 3463.34 万 3608.71 万 3212.38 万 5593.77 万 2660.66 万 1710.85 万 2699.82 万 2624.71 万 237.99 万 227.7 万 1479.3 万 1850.74 万 1060.08 万 1095.96 万 1104.4 万 699.16 万 539.34 万 650.51 万 671.08 万 742.82 万 828.62 万 730.51 万 621.21 万 577.9 万 541.77 万 561.35 万 538.0 万
财务费用 - 利息费用 1911.34 万 -19.5% 2373.48 万 2122.41 万 851.89 万 2812.05 万 4024.25 万 3394.85 万 5578.25 万 2501.13 万 2353.22 万 2162.0 万 3809.91 万 0.0 1533.11 万 1416.12 万 2563.92 万 0.0 1014.55 万 1028.18 万 903.55 万 675.59 万 680.48 万 671.05 万 783.6 万 767.44 万 725.11 万 598.24 万 626.25 万 763.53 万 783.65 万 389.42 万
财务费用 - 利息收入 4.78 万 -68.5% 15.16 万 10.25 万 156.98 万 -18.33 万 -15.58 万 -39.84 万 445.25 万 -45.24 万 -114.85 万 -33.7 万 369.67 万 0.0 -53.67 万 -67.97 万 216.75 万 0.0 -36.09 万 -39.09 万 23.42 万 33.63 万 99.09 万 -32.87 万 35.21 万 25.56 万 110.27 万 -31.14 万 22.14 万 12.58 万 67.47 万 -21.11 万
研发费用 6313.44 万 14.2% 5528.06 万 3481.51 万 6559.3 万 3493.97 万 7455.4 万 6128.01 万 1.45 亿 8981.23 万 7399.27 万 5195.16 万 5835.59 万 3072.27 万 2151.34 万 2409.93 万 2941.95 万 2922.51 万 2107.84 万 1774.03 万 3384.65 万 1661.12 万 1086.01 万 1095.1 万 1523.86 万 1126.92 万 428.33 万 1469.53 万 854.06 万 1352.09 万 1596.38 万 1370.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 638.72 万 -13.7% 740.32 万 747.11 万 501.06 万 358.27 万 402.84 万 508.42 万 552.36 万 320.34 万 266.05 万 249.47 万 331.45 万 344.89 万 614.02 万 251.88 万 528.08 万 125.28 万 340.26 万 116.56 万 -12.06 万 -139.85 万 115.66 万 107.98 万 141.26 万 21.85 万 59.35 万 57.83 万 101.82 万 15.79 万 116.22 万 288.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 633.0 万 1442.54 万 -222.95 万 -21.65 万 -14.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 111.5 万 -86.7% 837.16 万 734.97 万 3676.04 万 1491.19 万 -1612.88 万 4861.63 万 1189.92 万 690.87 万 1255.3 万 44.26 万 1461.7 万 814.21 万 2068.72 万 20.26 万 704.56 万 358.54 万 727.48 万 429.17 万 1606.57 万 29.22 万 651.26 万 1022.64 万 208.05 万 290.58 万 646.21 万 16.53 万 829.28 万 1542.44 万 190.65 万 396.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 20.1 万 36.93 万 21.93 万 240.14 万 44.71 万 48.76 万 0.0 0.0 993.15 0.0 0.0 0.0 29.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -122.72 -100.1% 8.28 万 -1332.95 57.31 万 0.0 - - -38.72 万 0.0 -4.53 万 -9.07 万 -107.85 万 0.0 - - 0.0 -22.29 万 435.92 58.32 万 -23.31 万 2.79 万 - - -29.43 万 0.0 - - 5194.21 万 0.0 - -
营业利润 1273.01 万 114.3% -8875.03 万 142.19 万 1896.54 万 514.1 万 -1.52 亿 -1819.63 万 -5.01 亿 -3.05 亿 -8462.72 万 -9103.75 万 -5652.3 万 4814.42 万 5180.94 万 1916.84 万 507.29 万 991.18 万 -45.36 万 1257.97 万 1684.91 万 535.37 万 975.0 万 2309.63 万 2321.1 万 -1.07 亿 -3622.43 万 -3555.19 万 586.56 万 349.07 万 1343.56 万 1.02 亿
加：营业外收入 66.91 万 2920.5% 2.22 万 6822.77 2103.91 万 0.0 2104.52 万 2078.06 万 1503.24 2415.0 133.16 万 60.95 10.6 万 1.0 万 2000.0 500.9 -4.3 万 4.23 万 21.06 万 30.3 万 1.49 万 3805.09 1700.46 37.22 万 200.88 万 -3845.0 6200.0 3000.0 497.2 万 200.1 万 0.26 330.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.3 万 764.7% 7.55 万 13.45 万 9.64 万 4.73 万 10.4 万 11.71 万 70.44 万 1.26 万 1.88 万 3.22 万 108.47 万 2.06 - - 20.96 万 29.7 万 0.0 2.63 万 336.33 万 3024.49 1.57 万 2.28 万 93.05 万 99.02 万 - - 3.03 万 21.28 万 28.22 万 4800.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1274.62 万 114.4% -8880.37 万 129.43 万 3990.81 万 509.37 万 -1.31 亿 246.73 万 -5.02 亿 -3.05 亿 -8331.43 万 -9106.96 万 -5750.18 万 4815.42 万 5177.52 万 1916.9 万 482.03 万 965.71 万 -24.31 万 1285.64 万 1350.07 万 535.45 万 973.59 万 2344.57 万 2428.93 万 -1.08 亿 -3622.42 万 -3554.89 万 1080.72 万 527.89 万 1315.34 万 1.05 亿
减：所得税 -806.06 万 42.4% -1399.86 万 -615.78 万 -1883.41 万 -139.21 万 -2626.76 万 89.01 万 -6826.84 万 -5172.49 万 -1624.35 万 -1261.06 万 -2764.83 万 516.86 万 679.02 万 68.59 万 -122.98 万 -262.27 万 -233.83 万 -13.25 万 220.94 万 -181.94 万 114.97 万 266.39 万 9.98 万 442.11 万 -1108.27 万 -55.35 万 47.77 万 71.17 万 59.93 万 1698.76 万
净利润 2080.68 万 127.8% -7480.51 万 745.21 万 5874.22 万 648.59 万 -1.05 亿 157.72 万 -4.33 亿 -2.53 亿 -6707.08 万 -7845.9 万 -2985.36 万 4298.56 万 4498.5 万 1848.3 万 605.01 万 1227.97 万 209.53 万 1298.89 万 1129.12 万 717.39 万 858.63 万 2078.18 万 2418.96 万 -1.12 亿 -2514.16 万 -3499.55 万 1032.95 万 456.71 万 1255.41 万 8793.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2080.68 万 127.8% -7480.51 万 745.21 万 5874.22 万 648.59 万 -1.05 亿 157.72 万 -7.68 亿 8118.44 万 -1.03 亿 -4218.66 万 -2985.36 万 4298.56 万 4498.5 万 1848.3 万 605.01 万 1227.97 万 209.53 万 1298.89 万 1129.12 万 717.39 万 858.63 万 2078.18 万 2418.96 万 -1.12 亿 -2514.16 万 -3499.55 万 1032.95 万 456.71 万 1255.41 万 8793.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2660.7 万 151.1% -5209.87 万 1088.67 万 5412.46 万 2394.83 万 -7942.26 万 1286.76 万 -3.17 亿 -1.64 亿 -5094.91 万 -7592.25 万 -2748.62 万 4298.56 万 4498.5 万 1848.3 万 605.01 万 1227.97 万 209.53 万 1298.89 万 1129.12 万 717.39 万 858.63 万 2078.18 万 2418.96 万 -1.12 亿 -2514.16 万 -3499.55 万 1032.95 万 456.71 万 1255.41 万 8793.46 万
少数股东损益 -580.02 万 74.5% -2270.63 万 -343.46 万 461.76 万 -1746.24 万 -2551.87 万 -1129.04 万 -1.17 亿 -8908.39 万 -1612.17 万 -253.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2591.41 万 143.9% -5907.73 万 549.26 万 1390.31 万 1225.92 万 -8476.24 万 -2641.79 万 -3.26 亿 -1.69 亿 -5940.06 万 -7618.2 万 -4513.15 万 3553.9 万 2789.93 万 1830.99 万 23.11 万 962.32 万 -428.29 万 843.87 万 31.87 万 671.53 万 30.04 万 1141.3 万 2132.74 万 -1.14 亿 -3072.97 万 -3513.94 万 -4506.96 万 -1006.35 万 1121.02 万 8150.66 万
基本每股收益 0.12 152.2% -0.23 0.05 0.23 0.11 -0.35 0.06 -1.36 -0.7 -0.22 -0.33 -0.12 0.19 0.19 0.08 0.03 0.06 0.01 0.06 0.05 0.03 0.04 0.1 0.13 -0.56 -0.12 -0.18 0.05 0.03 -0.36 0.86
稀释每股收益 0.12 152.2% -0.23 0.05 0.23 0.11 -0.35 0.06 -1.36 -0.7 -0.22 -0.33 -0.12 0.19 0.19 0.08 0.03 0.06 0.01 0.06 0.05 0.03 0.04 0.1 0.13 -0.56 -0.12 -0.18 0.05 0.03 -0.36 0.86
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2080.68 万 127.8% -7480.51 万 745.21 万 5874.22 万 648.59 万 -1.05 亿 157.72 万 -7.68 亿 8118.44 万 -1.03 亿 -4218.66 万 -2985.36 万 4298.56 万 4498.5 万 1848.3 万 605.01 万 1227.97 万 209.53 万 1298.89 万 1129.12 万 717.39 万 858.63 万 2078.18 万 2418.96 万 -1.12 亿 -2514.16 万 -3499.55 万 1032.95 万 456.71 万 1255.41 万 8793.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2660.7 万 151.1% -5209.87 万 1088.67 万 5412.46 万 2394.83 万 -7942.26 万 1286.76 万 -5.55 亿 7470.16 万 -8722.15 万 -3965.01 万 -2748.62 万 4298.56 万 4498.5 万 1848.3 万 605.01 万 1227.97 万 209.53 万 1298.89 万 1129.12 万 717.39 万 858.63 万 2078.18 万 2418.96 万 -1.12 亿 -2514.16 万 -3499.55 万 1032.95 万 456.71 万 1255.41 万 8793.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 -580.02 万 74.5% -2270.63 万 -343.46 万 461.76 万 -1746.24 万 -2551.87 万 -1129.04 万 -2.12 亿 648.27 万 -1612.17 万 -253.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 51.79 亿 -9.2% 50.88 亿 53.01 亿 42.88 亿 32.72 亿 22.15 亿 18.85 亿 14.44 亿
流动资产合计 16.09 亿 -24.2% 14.53 亿 17.13 亿 16.87 亿 14.15 亿 9.33 亿 8.83 亿 7.06 亿
货币资金 8517.72 万 -66.2% 1.64 亿 1.78 亿 1.07 亿 3.59 亿 9500.74 万 1.73 亿 1.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 1.1 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.31 亿 -14.9% 6.11 亿 8.38 亿 8.54 亿 6.75 亿 5.51 亿 3.35 亿 2.99 亿
应收票据 9068.57 万 -21.0% 4764.61 万 9552.45 万 1.32 亿 6181.82 万 1676.03 万 982.0 万 5999.47 万
应收账款 6.41 亿 -14.0% 5.63 亿 7.42 亿 7.22 亿 6.13 亿 5.35 亿 3.25 亿 2.4 亿
预付款项 1532.02 万 -47.2% 421.84 万 2091.33 万 4198.02 万 2448.15 万 925.14 万 1130.24 万 3392.91 万
其他应收款合计 2612.35 万 -3.6% 2625.88 万 2706.71 万 740.62 万 909.86 万 65.3 万 125.38 万 5834.28 万
存货 6.7 亿 -14.8% 5.89 亿 5.09 亿 5.7 亿 3.29 亿 2.24 亿 1.32 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7050.63 万 -53.2% 5437.42 万 9828.6 万 9070.72 万 1894.87 万 3282.13 万 7964.59 万 3313.59 万
非流动资产合计 35.7 亿 -0.3% 36.35 亿 35.89 亿 26.01 亿 18.56 亿 12.82 亿 10.02 亿 7.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.91 亿 -5.2% 3.97 亿 4.18 亿 4.39 亿 3.91 亿 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.29 亿 22.6% 21.47 亿 18.31 亿 14.89 亿 9.67 亿 8.84 亿 5.11 亿 5.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.83 亿 -45.8% 6.1 亿 8.44 亿 2.0 亿 2.18 亿 2.11 亿 3.04 亿 1.14 亿
使用权资产 3822.69 万 -32.2% 3564.19 万 5930.12 万 7541.78 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5810.27 万 -3.5% 5827.35 万 6042.75 万 6082.33 万 6720.67 万 9676.48 万 6562.96 万 6025.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8352.13 万 73.0% 9965.24 万 5326.15 万 2514.19 万 89.51 万 249.82 万 303.55 万 99.69 万
递延所得税资产 2.45 亿 65.2% 2.4 亿 2.01 亿 4768.71 万 4189.25 万 4224.98 万 3168.51 万 459.24 万
其他非流动资产 4253.83 万 -70.8% 4802.23 万 1.21 亿 2.63 亿 1.7 亿 4581.78 万 8647.37 万 2435.59 万
负债合计 34.82 亿 -2.1% 33.36 亿 35.12 亿 22.77 亿 16.73 亿 11.06 亿 8.24 亿 5.64 亿
流动负债合计 28.87 亿 12.3% 26.75 亿 24.87 亿 12.42 亿 11.85 亿 6.89 亿 6.6 亿 4.68 亿
短期借款 6.58 亿 70.2% 6.53 亿 2.96 亿 3.16 亿 2.71 亿 1.34 亿 4.21 亿 3.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 550.0 万 -82.1% 1491.49 万 4727.38 万 1606.03 万 3406.88 万 - 2160.03 万 5683.72 万
应付账款 13.02 亿 22.8% 11.96 亿 7.98 亿 4.02 亿 3.73 亿 3.32 亿 1.82 亿 4627.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 45.11 万 111.13 万
应付职工薪酬 2172.01 万 8.2% 2128.45 万 1848.06 万 1308.45 万 1314.75 万 1557.87 万 873.5 万 889.75 万
应交税费 930.97 万 9.8% 1316.29 万 1325.6 万 813.71 万 852.08 万 43.96 万 243.24 万 95.02 万
其他应付款合计 3553.07 万 3.5% 1722.26 万 7613.57 万 28.03 万 8.94 万 5183.82 2379.42 万 4758.57 万
一年内到期的非流动负债 6.59 亿 -25.2% 6.21 亿 11.18 亿 2.95 亿 2.64 亿 7879.86 万 - -
其他流动负债 1.11 亿 3.9% 5366.89 万 7819.14 万 1.1 亿 1.8 亿 1.04 亿 - 108.09 万
非流动负债合计 5.96 亿 -39.5% 6.61 亿 10.25 亿 10.35 亿 4.88 亿 4.17 亿 1.64 亿 9569.04 万
长期借款 3.33 亿 -44.2% 4.29 亿 5.64 亿 8.86 亿 4.1 亿 3.66 亿 1.26 亿 7640.92 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 15.2 万 164.32 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3210.75 万 -13.4% 3262.16 万 3884.18 万 4410.07 万 4361.56 万 5029.63 万 3552.79 万 1587.43 万
长期递延收益 1561.02 万 -2.9% 335.09 万 381.38 万 430.08 万 108.21 万 130.93 万 153.65 万 176.37 万
其他非流动负债 1.91 亿 -34.9% 1.74 亿 3.81 亿 3669.11 万 3337.16 万 2.79 万 - -
所有者权益合计 16.97 亿 -21.1% 17.51 亿 17.9 亿 20.12 亿 15.99 亿 11.09 亿 10.61 亿 8.8 亿
实收资本（或股本） 2.32 亿 0.0% 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.14 亿 1.43 亿
资本公积 15.84 亿 0.0% 15.84 亿 15.84 亿 12.92 亿 10.88 亿 6.46 亿 6.69 亿 4.23 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 2379.28 万 4758.57 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6745.86 万 4.0% 7005.15 万 6486.56 万 6486.56 万 4991.21 万 4500.31 万 3912.52 万 3912.52 万
未分配利润 -3.56 亿 -513.8% -3.22 亿 -3.29 亿 3.18 亿 2.29 亿 2.05 亿 1.63 亿 3.23 亿
归属母公司股东权益合计 15.28 亿 -16.2% 15.64 亿 15.52 亿 19.08 亿 15.99 亿 11.09 亿 10.61 亿 8.8 亿
少数股东权益 1.69 亿 -48.3% 1.88 亿 2.37 亿 1.04 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.39 亿 3.7% 47.61 亿 49.75 亿 50.88 亿 54.2 亿 53.04 亿 51.24 亿 53.01 亿 59.92 亿 52.7 亿 45.72 亿 42.88 亿 41.25 亿 34.73 亿 32.75 亿 32.72 亿 27.13 亿 25.69 亿 23.54 亿 22.15 亿 20.75 亿 18.39 亿 18.44 亿 18.85 亿 15.61 亿 15.89 亿 15.37 亿 14.44 亿 14.6 亿 13.8 亿 13.96 亿
流动资产合计 14.56 亿 18.4% 12.3 亿 14.05 亿 14.53 亿 17.62 亿 16.4 亿 15.74 亿 17.13 亿 24.86 亿 19.66 亿 17.27 亿 16.87 亿 18.66 亿 14.37 亿 13.68 亿 14.15 亿 10.22 亿 9.71 亿 9.54 亿 9.33 亿 8.85 亿 7.54 亿 8.25 亿 8.83 亿 7.24 亿 7.0 亿 7.63 亿 7.06 亿 7.19 亿 7.28 亿 8.0 亿
货币资金 4222.0 万 -12.7% 4833.93 万 6326.3 万 1.64 亿 1.28 亿 9753.61 万 9557.66 万 1.78 亿 3.75 亿 2.6 亿 2.83 亿 1.07 亿 3.1 亿 1.94 亿 3.37 亿 3.59 亿 5784.07 万 2.27 亿 2.31 亿 9500.74 万 1.03 亿 2.64 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.14 亿 2.24 亿 2.23 亿 1.36 亿 9876.34 万 9165.69 万 8613.39 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 3000.0 万 - 1.6 亿 1.1 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.0 亿 31.1% 4.58 亿 6.25 亿 6.11 亿 8.63 亿 7.55 亿 7.27 亿 8.38 亿 8.56 亿 7.12 亿 6.75 亿 8.54 亿 8.92 亿 6.86 亿 6.32 亿 6.75 亿 5.96 亿 3.85 亿 4.1 亿 5.51 亿 3.99 亿 2.66 亿 2.51 亿 3.35 亿 3.43 亿 1.95 亿 2.56 亿 2.99 亿 3.8 亿 3.97 亿 4.65 亿
应收票据 8826.53 万 31.4% 6719.59 万 4731.14 万 4764.61 万 9310.61 万 1.21 亿 1.14 亿 9552.45 万 1.36 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.12 亿 6181.82 万 4988.24 万 2459.48 万 2260.98 万 1676.03 万 - 375.97 万 844.62 万 982.0 万 - - 7913.37 万 5999.47 万 1.15 亿 7546.05 万 9788.24 万
应收账款 5.12 亿 31.0% 3.91 亿 5.78 亿 5.63 亿 7.7 亿 6.34 亿 6.13 亿 7.42 亿 7.2 亿 5.34 亿 5.04 亿 7.22 亿 7.68 亿 5.68 亿 5.2 亿 6.13 亿 5.46 亿 3.61 亿 3.87 亿 5.35 亿 3.99 亿 2.62 亿 2.43 亿 3.25 亿 3.43 亿 1.95 亿 1.76 亿 2.4 亿 2.65 亿 3.21 亿 3.67 亿
预付款项 2323.37 万 274.1% 621.07 万 667.63 万 421.84 万 740.67 万 675.12 万 1892.6 万 2091.33 万 5062.06 万 7051.81 万 2851.5 万 4198.02 万 6968.03 万 8755.65 万 5249.18 万 2448.15 万 2718.29 万 5564.1 万 5070.29 万 925.14 万 2638.62 万 1668.74 万 1228.11 万 1130.24 万 2661.87 万 2926.58 万 3721.2 万 3392.91 万 4241.56 万 5094.67 万 9621.69 万
其他应收款合计 1842.94 万 -30.2% 2640.67 万 2913.74 万 2625.88 万 3381.76 万 2938.28 万 4396.56 万 2706.71 万 2037.47 万 1307.85 万 743.82 万 740.62 万 779.75 万 950.57 万 949.35 万 909.86 万 257.04 万 96.87 万 111.91 万 65.3 万 98.05 万 151.28 万 2213.12 万 125.38 万 2572.22 万 2613.04 万 5772.19 万 5834.28 万 755.07 万 830.94 万 795.4 万
存货 7.18 亿 11.3% 6.45 亿 6.19 亿 5.89 亿 6.22 亿 5.56 亿 5.61 亿 5.09 亿 9.51 亿 7.27 亿 5.8 亿 5.7 亿 5.31 亿 4.22 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.22 亿 2.79 亿 2.47 亿 2.24 亿 2.37 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4695.56 万 33.2% 3525.66 万 4620.05 万 5437.42 万 9405.69 万 1.84 亿 1.15 亿 9828.6 万 2.07 亿 1.32 亿 9383.51 万 9070.72 万 5596.33 万 3865.47 万 1291.25 万 1894.87 万 1656.54 万 2362.84 万 1456.94 万 3282.13 万 8743.0 万 6355.02 万 5838.61 万 7964.59 万 1959.23 万 2581.31 万 3683.15 万 3313.59 万 1565.83 万 1695.21 万 524.09 万
非流动资产合计 34.83 亿 -1.4% 35.31 亿 35.7 亿 36.35 亿 36.58 亿 36.64 亿 35.5 亿 35.89 亿 35.06 亿 33.04 亿 28.45 亿 26.01 亿 22.59 亿 20.36 亿 19.06 亿 18.56 亿 16.92 亿 15.98 亿 14.0 亿 12.82 亿 11.91 亿 10.84 亿 10.19 亿 10.02 亿 8.37 亿 8.89 亿 7.74 亿 7.38 亿 7.42 亿 6.53 亿 5.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.81 亿 -1.4% 3.86 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.02 亿 4.08 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.24 亿 4.29 亿 4.34 亿 4.39 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.96 亿 3.91 亿 3.95 亿 3.36 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 25.61 亿 -2.6% 26.28 亿 21.57 亿 21.47 亿 18.96 亿 18.61 亿 18.67 亿 18.31 亿 17.4 亿 17.23 亿 15.54 亿 14.89 亿 11.3 亿 10.19 亿 10.23 亿 9.67 亿 9.36 亿 9.71 亿 9.23 亿 8.84 亿 8.3 亿 7.95 亿 8.1 亿 5.11 亿 4.83 亿 5.57 亿 5.32 亿 5.33 亿 5.17 亿 5.01 亿 4.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5374.01 万 79.2% 2999.19 万 5.57 亿 6.1 亿 9.13 亿 9.69 亿 8.22 亿 8.44 亿 8.72 亿 4.65 亿 2.76 亿 2.0 亿 2.94 亿 2.66 亿 2.44 亿 2.18 亿 1.71 亿 1.3 亿 2.28 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.12 亿 2054.55 万 3.04 亿 2.14 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.14 亿 7102.55 万 1673.85 万 1071.05 万
使用权资产 2732.49 万 -8.8% 2996.83 万 3296.44 万 3564.19 万 4912.89 万 5251.97 万 5591.04 万 5930.12 万 6368.08 万 6759.69 万 7151.31 万 7541.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5671.21 万 -1.0% 5727.77 万 5771.11 万 5827.35 万 5949.33 万 6002.43 万 5986.75 万 6042.75 万 6098.75 万 5995.96 万 6030.72 万 6082.33 万 6691.7 万 6726.63 万 6668.68 万 6720.67 万 6237.65 万 6286.86 万 9610.5 万 9676.48 万 9739.36 万 9805.26 万 9871.16 万 6562.96 万 6540.78 万 5944.48 万 5982.94 万 6025.87 万 6150.1 万 6152.24 万 6415.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.02 亿 -3.1% 1.05 亿 9649.17 万 9965.24 万 6506.96 万 6711.25 万 5670.2 万 5326.15 万 3146.56 万 2875.96 万 2611.13 万 2514.19 万 1118.45 万 128.05 万 59.45 万 89.51 万 161.19 万 240.9 万 320.6 万 249.82 万 202.14 万 235.94 万 269.75 万 303.55 万 271.93 万 299.28 万 82.9 万 99.69 万 58.31 万 70.26 万 244.24 万
递延所得税资产 2.66 亿 2.7% 2.59 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.24 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.01 亿 7245.62 万 6901.44 万 5859.39 万 4768.71 万 2320.55 万 3013.68 万 3957.6 万 4189.25 万 4228.52 万 4134.56 万 4069.67 万 4224.98 万 2682.52 万 2591.47 万 2809.05 万 3168.51 万 1086.71 万 1571.31 万 472.74 万 459.24 万 423.21 万 397.06 万 206.3 万
其他非流动资产 3561.42 万 -0.4% 3576.41 万 3188.91 万 4802.23 万 4946.24 万 2438.81 万 7690.42 万 1.21 亿 2.42 亿 4.61 亿 3.65 亿 2.63 亿 3.34 亿 2.53 亿 1.37 亿 1.7 亿 8232.74 万 5519.01 万 1.09 亿 4581.78 万 5336.26 万 5091.64 万 5835.7 万 8647.37 万 6072.14 万 6639.83 万 3812.16 万 2435.59 万 8752.74 万 6894.48 万 7416.65 万
负债合计 32.38 亿 5.1% 30.8 亿 32.16 亿 33.36 亿 37.27 亿 36.18 亿 33.33 亿 35.12 亿 33.84 亿 28.28 亿 25.99 亿 22.77 亿 21.06 亿 18.1 亿 16.57 亿 16.73 亿 15.82 亿 14.5 亿 12.32 亿 11.06 亿 9.78 亿 7.48 亿 7.62 亿 8.24 亿 8.61 亿 7.78 亿 6.91 亿 5.64 亿 6.26 亿 5.56 亿 5.74 亿
流动负债合计 28.07 亿 8.0% 25.98 亿 27.18 亿 26.75 亿 29.66 亿 27.79 亿 24.54 亿 24.87 亿 21.74 亿 16.25 亿 13.69 亿 12.42 亿 13.92 亿 12.13 亿 10.8 亿 11.85 亿 11.04 亿 9.64 亿 7.73 亿 6.89 亿 8.45 亿 6.25 亿 6.04 亿 6.6 亿 7.28 亿 6.44 亿 5.96 亿 4.68 亿 5.46 亿 4.65 亿 4.91 亿
短期借款 8.3 亿 -7.6% 8.98 亿 8.0 亿 6.53 亿 4.87 亿 3.16 亿 2.57 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.82 亿 3.26 亿 3.16 亿 4.1 亿 2.59 亿 2.44 亿 2.71 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.02 亿 1.34 亿 3.85 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.21 亿 4.92 亿 4.81 亿 4.61 亿 3.05 亿 3.1 亿 2.82 亿 2.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 600.0 万 -69.1% 1944.17 万 2335.66 万 1491.49 万 500.0 万 208.65 万 1290.07 万 4727.38 万 5658.07 万 1617.43 万 1734.35 万 1606.03 万 661.91 万 1701.15 万 2207.92 万 3406.88 万 3815.46 万 5302.44 万 3755.18 万 - - - - 2160.03 万 2522.43 万 671.4 万 - 5683.72 万 - 2309.46 万 2108.78 万
应付账款 12.13 亿 19.0% 10.2 亿 10.97 亿 11.96 亿 13.91 亿 11.75 亿 7.87 亿 7.98 亿 7.3 亿 4.3 亿 3.56 亿 4.02 亿 3.58 亿 2.99 亿 3.06 亿 3.73 亿 4.87 亿 3.66 亿 2.16 亿 3.32 亿 3.17 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.82 亿 1.47 亿 9682.43 万 - 4627.38 万 - 5885.01 万 8536.41 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.11 万 144.06 万 106.55 万 170.43 万 111.13 万 2232.11 万 763.31 万 1770.11 万
应付职工薪酬 2032.69 万 -3.4% 2104.76 万 1805.25 万 2128.45 万 2311.33 万 1952.2 万 2073.98 万 1848.06 万 1703.6 万 1543.61 万 1336.43 万 1308.45 万 1484.91 万 1421.82 万 1215.59 万 1314.75 万 1345.24 万 892.08 万 1039.88 万 1557.87 万 960.31 万 612.15 万 762.54 万 873.5 万 770.69 万 672.77 万 941.6 万 889.75 万 533.96 万 482.88 万 1334.41 万
应交税费 1015.17 万 72.3% 589.33 万 518.27 万 1316.29 万 846.77 万 633.85 万 503.14 万 1325.6 万 849.3 万 588.33 万 356.82 万 813.71 万 447.29 万 905.38 万 706.15 万 852.08 万 576.67 万 225.98 万 146.79 万 43.96 万 2.18 万 214.69 万 103.49 万 243.24 万 74.41 万 71.98 万 41.87 万 95.02 万 13.88 万 344.03 万 2705.08 万
其他应付款合计 285.21 万 -54.8% 630.92 万 2454.33 万 1722.26 万 6820.93 万 7511.13 万 7606.15 万 7613.57 万 45.68 万 30.16 万 19.57 万 28.03 万 20.89 万 14.72 万 7.41 万 8.94 万 - - - 5183.82 8802.12 6.24 万 2379.34 万 2379.42 万 4758.66 万 4760.58 万 4766.86 万 4758.57 万 7930.94 万 7933.19 万 7930.94 万
一年内到期的非流动负债 4.92 亿 14.5% 4.3 亿 5.8 亿 6.21 亿 8.25 亿 10.08 亿 11.78 亿 11.18 亿 9.37 亿 7.12 亿 3.33 亿 2.95 亿 3.55 亿 3.41 亿 2.9 亿 2.64 亿 8133.89 万 8821.76 万 5996.37 万 7879.86 万 1.34 亿 4565.0 万 2280.0 万 - - - - - 1000.0 万 - 1000.0 万
其他流动负债 1.04 亿 9.0% 9555.2 万 6769.39 万 5366.89 万 1.18 亿 1.37 亿 7714.62 万 7819.14 万 9581.05 万 1.22 亿 2.5 亿 1.1 亿 2.02 亿 2.34 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.04 亿 - - - - 576.02 万 312.65 万 249.8 万 108.09 万 70.67 万 611.45 万 65.65 万
非流动负债合计 4.31 亿 -10.7% 4.82 亿 4.99 亿 6.61 亿 7.61 亿 8.39 亿 8.79 亿 10.25 亿 12.09 亿 12.03 亿 12.29 亿 10.35 亿 7.14 亿 5.97 亿 5.77 亿 4.88 亿 4.78 亿 4.87 亿 4.6 亿 4.17 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.34 亿 9435.02 万 9569.04 万 8021.36 万 9147.36 万 8285.06 万
长期借款 2.48 亿 -3.8% 2.58 亿 2.84 亿 4.29 亿 4.19 亿 4.48 亿 4.77 亿 5.64 亿 7.75 亿 8.88 亿 10.63 亿 8.86 亿 6.55 亿 5.27 亿 4.95 亿 4.1 亿 3.95 亿 3.85 亿 4.1 亿 3.66 亿 9864.38 万 8864.36 万 1.23 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.16 亿 7630.0 万 7640.92 万 7630.0 万 8630.0 万 7630.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 万 15.2 万 34.91 万 72.41 万 111.47 万 164.32 万 232.02 万 352.35 万 484.37 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2960.35 万 -3.5% 3066.89 万 3157.86 万 3262.16 万 3461.15 万 3514.66 万 3737.43 万 3884.18 万 3952.67 万 4090.98 万 4242.11 万 4410.07 万 3757.34 万 3933.6 万 4198.51 万 4361.56 万 4523.82 万 4692.13 万 4861.07 万 5029.63 万 3266.22 万 3357.11 万 3459.73 万 3552.79 万 1461.03 万 1503.51 万 1545.58 万 1587.43 万 - - -
长期递延收益 300.38 万 -3.7% 311.95 万 323.52 万 335.09 万 2821.67 万 2908.24 万 369.81 万 381.38 万 392.96 万 404.53 万 416.39 万 430.08 万 91.17 万 96.85 万 102.53 万 108.21 万 113.89 万 119.57 万 125.25 万 130.93 万 136.61 万 142.29 万 147.97 万 153.65 万 159.33 万 165.01 万 147.97 万 176.37 万 159.33 万 165.01 万 170.69 万
其他非流动负债 1.32 亿 -21.7% 1.69 亿 1.57 亿 1.74 亿 2.49 亿 2.95 亿 3.23 亿 3.81 亿 3.36 亿 2.16 亿 5506.55 万 3669.11 万 1986.16 万 2979.24 万 3972.32 万 3337.16 万 3646.79 万 5332.57 万 - 2.79 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.01 亿 1.2% 16.81 亿 17.59 亿 17.51 亿 16.93 亿 16.86 亿 17.91 亿 17.9 亿 26.08 亿 24.42 亿 19.74 亿 20.12 亿 20.19 亿 16.64 亿 16.18 亿 15.99 亿 11.31 亿 11.19 亿 11.22 亿 11.09 亿 10.98 亿 10.9 亿 10.82 亿 10.61 亿 7.0 亿 8.11 亿 8.46 亿 8.8 亿 8.34 亿 8.24 亿 8.22 亿
实收资本（或股本） 2.32 亿 0.0% 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.02 亿
资本公积 15.84 亿 0.0% 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 14.98 亿 12.96 亿 12.92 亿 12.98 亿 10.93 亿 10.88 亿 10.88 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.69 亿 6.69 亿 3.69 亿 3.68 亿 4.24 亿 4.23 亿 4.19 亿 4.54 亿 4.48 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2379.28 万 2379.28 万 4758.57 万 4758.57 万 4758.57 万 4758.57 万 7930.94 万 7930.94 万 7930.94 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7005.15 万 0.0% 7005.15 万 7005.15 万 7005.15 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 6486.56 万 4991.21 万 4991.21 万 4991.21 万 4991.21 万 4500.31 万 4500.31 万 4500.31 万 4500.31 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 3912.52 万 2654.0 万 2654.0 万 2654.0 万
未分配利润 -3.41 亿 7.2% -3.67 亿 -3.12 亿 -3.22 亿 -3.71 亿 -3.95 亿 -3.16 亿 -3.29 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.79 亿 3.18 亿 3.32 亿 2.89 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.05 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.39 亿 2.51 亿 2.88 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.21 亿 3.25 亿
归属母公司股东权益合计 15.46 亿 1.8% 15.19 亿 15.75 亿 15.64 亿 15.1 亿 14.86 亿 15.65 亿 15.52 亿 21.36 亿 20.35 亿 18.72 亿 19.08 亿 19.13 亿 16.64 亿 16.18 亿 15.99 亿 11.31 亿 11.19 亿 11.22 亿 11.09 亿 10.98 亿 10.9 亿 10.82 亿 10.61 亿 7.0 亿 8.11 亿 8.46 亿 8.8 亿 8.34 亿 8.24 亿 8.22 亿
少数股东权益 1.56 亿 -3.6% 1.61 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.83 亿 2.0 亿 2.26 亿 2.37 亿 4.72 亿 4.07 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.94 亿 -38.6% 8.87 亿 -3.4 亿 -1.66 亿 2786.6 万 1.05 亿 2562.27 万 1.91 亿
经营活动现金流入小计 23.39 亿 -4.8% 27.52 亿 18.52 亿 18.18 亿 13.78 亿 9.1 亿 6.38 亿 8.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.18 亿 6.1% 24.82 亿 16.25 亿 16.91 亿 13.03 亿 8.64 亿 5.74 亿 8.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6970.11 万 -72.6% 1.44 亿 1.94 亿 7378.53 万 5220.97 万 177.7 万 1673.34 万 118.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5103.33 万 -54.0% 1.25 亿 3383.66 万 5320.15 万 2285.69 万 4399.17 万 4757.86 万 4169.03 万
经营活动现金流出小计 19.45 亿 7.2% 18.64 亿 21.92 亿 19.84 亿 13.5 亿 8.05 亿 6.12 亿 7.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.1 亿 18.4% 14.64 亿 18.52 亿 16.82 亿 10.78 亿 6.28 亿 4.5 亿 4.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 -69.9% 2.9 亿 2.52 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.05 亿
支付的各项税款 3068.11 万 54.9% 2148.29 万 1030.1 万 4923.76 万 361.89 万 337.73 万 132.07 万 7995.68 万
客户贷款及垫款净增加额 6663.18 万 - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6486.67 万 -32.2% 8838.25 万 7759.84 万 5165.07 万 9244.71 万 5589.42 万 5303.71 万 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2631.87 万 91.7% -2.55 亿 -8.84 亿 -7.43 亿 -5.95 亿 -2.51 亿 -3.96 亿 -2.81 亿
投资活动现金流入小计 159.04 万 335.7% 138.8 万 93.39 万 3840.68 万 3189.79 万 3.74 亿 2.08 亿 1.26 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3689.46 万 3000.0 万 3.7 亿 1.5 亿 7000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 5.52 万 20.1 万 343.71 万 48.86 万 29.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 159.04 万 335.7% 138.8 万 93.39 万 145.7 万 169.69 万 80.05 万 5653.64 万 5614.45 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2812.12 万 -91.2% 2.57 亿 8.85 亿 7.82 亿 6.27 亿 6.25 亿 6.04 亿 4.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2812.12 万 -91.2% 2.57 亿 8.85 亿 7.44 亿 6.27 亿 3.95 亿 2.84 亿 4.07 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 3733.8 万 - 2.3 亿 3.2 亿 50.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.03 亿 78.0% 13.31 亿 21.75 亿 15.87 亿 13.21 亿 8.18 亿 8.95 亿 4.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 8.3% -6.59 亿 12.92 亿 6.39 亿 8.21 亿 7459.86 万 4.4 亿 9052.74 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.6 亿 3.0 亿 4.63 亿 - 3.16 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.64 亿 73.8% 12.92 亿 15.15 亿 12.86 亿 8.57 亿 8.17 亿 5.78 亿 4.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3900.0 万 21.33 万 96.25 万 108.7 万 56.62 万 57.17 万 1.29 万
筹资活动现金流出小计 20.98 亿 45.7% 19.9 亿 8.83 亿 9.49 亿 5.0 亿 7.43 亿 4.55 亿 3.76 亿
偿还债务所支付的现金 20.04 亿 69.0% 17.7 亿 7.47 亿 8.76 亿 4.48 亿 6.9 亿 4.13 亿 3.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9719.5 万 -16.7% 1.11 亿 1.14 亿 7228.01 万 4925.35 万 2891.63 万 4051.09 万 4272.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -335.22 万 -114.5% 1.09 亿 2178.73 万 2331.96 228.92 万 2378.33 万 225.99 万 655.78 万
汇率变动对现金的影响 1709.9 万 618.7% 1593.3 万 -100.96 万 2167.23 万 -558.34 万 267.81 万 -148.78 万 326.5 万
现金及现金等价物净增加额 -1.1 亿 49.8% -1043.13 万 6744.39 万 -2.49 亿 2.49 亿 -6849.1 万 6826.2 万 463.13 万
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 -47.7% 1.61 亿 9333.15 万 3.43 亿 9385.08 万 1.62 亿 9407.98 万 8944.85 万
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 -46.7% 1.5 亿 1.61 亿 9333.15 万 3.43 亿 9385.08 万 1.62 亿 9407.98 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8524.75 万 21.6% 7008.83 万 3490.07 万 2.03 亿 3.79 亿 1.18 亿 1.88 亿 -4243.21 万 -1.51 亿 -2.74 亿 1.28 亿 5038.2 万 -1.63 亿 -1.07 亿 5348.72 万 -35.42 万 -9502.2 万 4239.76 万 8084.46 万 -2620.25 万 -2844.97 万 4504.13 万 1.15 亿 6501.12 万 -2980.0 万 -1735.78 万 776.93 万 9404.98 万 1987.04 万 1.04 亿 -2596.65 万
经营活动现金流入小计 4.83 亿 -4.8% 5.08 亿 4.42 亿 9.06 亿 8.19 亿 4.99 亿 5.28 亿 6.1 亿 4.42 亿 3.12 亿 4.88 亿 5.22 亿 3.76 亿 4.72 亿 4.48 亿 3.74 亿 2.29 亿 3.75 亿 4.01 亿 2.83 亿 1.71 亿 1.63 亿 2.93 亿 2.16 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.62 亿 2.56 亿 2.1 亿 2.55 亿 1.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.73 亿 -2.1% 4.84 亿 4.15 亿 8.45 亿 6.87 亿 4.79 亿 4.71 亿 4.54 亿 4.17 亿 2.8 亿 4.74 亿 4.83 亿 3.49 亿 4.35 亿 4.24 亿 3.47 亿 2.04 亿 3.62 亿 3.89 亿 2.66 亿 1.69 亿 1.55 亿 2.73 亿 2.11 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.25 亿 2.41 亿 2.03 亿 2.41 亿 1.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 495.5 万 38.7% 357.19 万 1602.63 万 4514.78 万 9432.03 万 0.0 471.93 万 1.55 亿 1547.94 万 1069.19 万 1253.83 万 2442.4 万 2142.0 万 1281.67 万 1512.46 万 1966.86 万 2071.57 万 595.06 万 587.48 万 -15.16 万 104.89 万 48.13 万 39.83 万 50.42 万 67.04 万 1513.47 万 42.41 万 54.56 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 477.68 万 -76.4% 2028.21 万 1053.85 万 1543.59 万 3775.0 万 2002.0 万 5189.84 万 123.9 万 1002.43 万 2073.08 万 184.25 万 1466.84 万 574.86 万 2374.37 万 904.08 万 680.33 万 380.79 万 642.41 万 582.16 万 1647.3 万 38.9 万 708.53 万 2004.44 万 454.36 万 -181.03 万 851.58 万 3632.95 万 1396.88 万 672.56 万 1343.32 万 756.26 万
经营活动现金流出小计 3.98 亿 -9.1% 4.38 亿 4.07 亿 7.02 亿 4.41 亿 3.81 亿 3.4 亿 6.53 亿 5.93 亿 5.86 亿 3.6 亿 4.72 亿 5.39 亿 5.79 亿 3.95 亿 3.74 亿 3.24 亿 3.32 亿 3.2 亿 3.09 亿 1.99 亿 1.18 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.51 亿 1.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 -20.5% 3.27 亿 3.06 亿 7.17 亿 2.03 亿 2.98 亿 2.46 亿 6.13 亿 4.59 亿 5.03 亿 2.76 亿 3.98 亿 4.6 亿 4.92 亿 3.33 亿 2.92 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.54 亿 2.42 亿 1.55 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.14 亿 8835.64 万 1.4 亿 6809.36 万 1.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7920.42 万 - 0.0 0.0 2270.96 万 1.33 亿 7287.18 万 6127.94 万 7149.92 万 6822.16 万 6085.07 万 5169.12 万 5477.71 万 5536.47 万 4666.02 万 4428.55 万 4953.54 万 4905.16 万 3847.33 万 3898.55 万 4033.73 万 3149.53 万 2388.6 万 2192.49 万 2822.15 万 2792.61 万 3668.26 万 1550.15 万 2957.97 万 1760.69 万 3873.46 万 1926.23 万
支付的各项税款 535.46 万 -24.3% 707.54 万 1551.27 万 273.84 万 264.22 万 262.86 万 1347.36 万 106.3 万 165.51 万 46.21 万 712.07 万 55.85 万 802.63 万 3667.45 万 397.83 万 13.22 万 73.86 万 261.07 万 13.74 万 -5416.33 78.9 万 5.8 万 253.57 万 -59.34 万 19.04 万 62.03 万 110.33 万 378.67 万 443.27 万 2730.83 万 4442.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 6663.18 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5354.19 万 63.0% 3284.86 万 1873.75 万 -4026.13 万 1.01 亿 787.45 万 1933.37 万 -3302.57 万 6394.79 万 2167.95 万 2499.66 万 1839.82 万 1587.76 万 363.06 万 1374.43 万 3254.96 万 1453.88 万 1800.45 万 2735.41 万 2645.69 万 1229.48 万 -1243.15 万 2957.4 万 -237.02 万 1343.92 万 1772.64 万 2424.17 万 4021.89 万 2829.51 万 1715.84 万 2911.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -736.18 万 -122.0% 3344.18 万 -5147.58 万 -92.29 万 -2.23 亿 4617.0 万 -7769.46 万 -6412.08 万 -1.32 亿 -4.17 亿 -2.71 亿 -1.94 亿 -2.82 亿 -1.41 亿 -1.26 亿 -3.34 亿 -7187.01 万 -9422.87 万 -9526.65 万 -3357.44 万 -2.03 亿 5749.12 万 -7208.41 万 -2.54 亿 -8718.47 万 -1803.74 万 -3714.19 万 -6276.93 万 -4685.26 万 -1.07 亿 -6426.33 万
投资活动现金流入小计 46.93 万 - 0.0 0.0 112.11 万 6906.28 - - 35.81 万 0.0 -47.86 万 105.44 万 3829.38 万 0.0 - - -1.21 万 66.1 万 2.51 万 3122.39 万 9112.98 万 5025.93 万 1.82 亿 5044.71 万 1.51 亿 0.0 5623.53 万 50.1 万 3598.53 万 2000.0 万 15.92 万 7029.97 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 5000.0 万 1.8 亿 5000.0 万 1.5 亿 0.0 0.0 50.0 万 0.0 0.0 0.0 7000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 20.1 万 36.93 万 21.93 万 240.14 万 44.71 万 48.76 万 0.0 0.0 993.15 0.0 0.0 0.0 29.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46.93 万 - 0.0 0.0 112.11 万 6906.28 - - 35.81 万 0.0 -47.86 万 105.44 万 134.4 万 0.0 - - -1.21 万 66.1 万 2.51 万 102.29 万 76.05 万 - - - 30.11 万 0.0 - - 3598.53 万 2000.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 783.11 万 123.6% -3322.96 万 5147.58 万 204.39 万 2.23 亿 -4591.0 万 7769.46 万 6447.89 万 1.32 亿 4.17 亿 2.72 亿 2.32 亿 2.82 亿 1.41 亿 1.26 亿 3.34 亿 7253.11 万 9425.39 万 1.26 亿 1.25 亿 2.53 亿 1.25 亿 1.23 亿 4.04 亿 8718.47 万 7427.27 万 3764.29 万 9875.46 万 6685.26 万 1.07 亿 1.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 783.11 万 123.6% -3322.96 万 5147.58 万 204.39 万 2.23 亿 -4591.0 万 7769.46 万 6447.89 万 1.32 亿 4.17 亿 2.72 亿 1.95 亿 2.82 亿 1.41 亿 1.26 亿 3.34 亿 7253.11 万 9425.39 万 1.26 亿 1.05 亿 1.53 亿 7491.02 万 6253.12 万 8444.54 万 8718.47 万 7427.27 万 3764.29 万 9825.46 万 6685.26 万 1.07 亿 1.35 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.04 亿 43.4% 2.82 亿 2.42 亿 6.75 亿 2.83 亿 2.77 亿 9550.0 万 2.45 亿 6.02 亿 8.89 亿 4.39 亿 3.68 亿 7.06 亿 3.12 亿 2.01 亿 8.63 亿 7580.31 万 9837.85 万 2.84 亿 3.3 亿 2.56 亿 2508.5 万 2.07 亿 4.45 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.94 亿 1.18 亿 8747.64 万 1.67 亿 9419.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9653.33 万 19.5% -1.2 亿 -8439.91 万 -1.94 亿 -1.19 亿 -1.64 亿 -1.82 亿 -7448.96 万 3.75 亿 6.73 亿 3.18 亿 -5876.09 万 5.41 亿 9530.37 万 6104.1 万 6.39 亿 588.93 万 4118.05 万 1.35 亿 4967.54 万 6962.95 万 -1678.8 万 -2791.83 万 2.46 亿 298.65 万 4157.78 万 1.49 亿 -2317.64 万 1899.95 万 1886.11 万 7584.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1.5 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 万
取得借款收到的现金 4.04 亿 43.4% 2.82 亿 2.42 亿 6.36 亿 2.83 亿 2.77 亿 9550.0 万 2.45 亿 4.52 亿 3.79 亿 4.39 亿 3.67 亿 4.06 亿 3.12 亿 2.01 亿 3.99 亿 7565.2 万 9816.52 万 2.84 亿 4.25 亿 1.6 亿 2496.99 万 2.07 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.94 亿 1.18 亿 8748.93 万 1.67 亿 9418.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 21.28 万 52.07 200.56 201.83 37.43 万 0.0 18.61 万 40.22 万 46.32 万 15.11 万 21.34 万 25.93 万 -9550.81 万 9587.5 万 11.52 万 8.41 万 - - - - - - 0.0 1.29 万
筹资活动现金流出小计 5.0 亿 24.6% 4.01 亿 3.27 亿 8.69 亿 4.02 亿 4.41 亿 2.77 亿 3.19 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.22 亿 4.27 亿 1.65 亿 2.17 亿 1.4 亿 2.23 亿 6991.38 万 5719.8 万 1.49 亿 2.8 亿 1.86 亿 4187.3 万 2.35 亿 1.99 亿 1.1 亿 1.02 亿 4485.71 万 1.41 亿 6847.69 万 1.48 亿 1835.67 万
偿还债务所支付的现金 4.75 亿 26.2% 3.76 亿 3.04 亿 8.49 亿 2.62 亿 4.13 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.0 亿 4.06 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.27 亿 2.08 亿 5834.5 万 4256.0 万 1.39 亿 2.72 亿 1.79 亿 3500.0 万 2.04 亿 1.9 亿 1.01 亿 8300.0 万 3850.0 万 1.33 亿 5958.93 万 1.22 亿 1300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2410.53 万 0.6% 2396.37 万 2156.94 万 2755.64 万 2462.79 万 3008.7 万 2864.78 万 3335.81 万 2535.22 万 3415.02 万 2141.07 万 2072.77 万 1792.91 万 2001.93 万 1360.4 万 1300.92 万 1156.8 万 1463.71 万 1003.91 万 854.03 万 679.48 万 685.21 万 672.91 万 824.62 万 769.6 万 1878.13 万 578.74 万 616.15 万 762.26 万 2514.17 万 380.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 116.54 万 7.0% 108.89 万 134.59 万 -695.23 万 - - 133.17 万 2178.72 万 0.6 - - 1353.85 0.0 0.57 977.54 228.67 万 724.22 852.65 924.38 1783.72 1390.26 2.09 万 2375.92 万 90.57 万 38.38 万 40.06 万 56.97 万 232.78 万 126.5 万 141.02 万 155.48 万
汇率变动对现金的影响 -44.1 万 -129.9% 147.4 万 116.04 万 1490.56 万 -596.24 万 405.91 万 293.07 万 -432.39 万 -104.86 万 903.24 万 -466.95 万 -526.22 万 1526.82 万 1292.83 万 -126.2 万 -474.92 万 92.18 万 -111.81 万 -63.78 万 165.81 万 131.15 万 3442.71 -29.49 万 11.2 万 -81.16 万 -48.87 万 -29.94 万 46.6 万 221.94 万 212.43 万 -154.48 万
现金及现金等价物净增加额 -1908.86 万 -28.6% -1484.09 万 -9981.37 万 2361.8 万 3128.44 万 338.65 万 -6872.03 万 -1.85 亿 9146.79 万 -857.27 万 1.7 亿 -2.08 亿 1.12 亿 -1.4 亿 -1306.01 万 3.01 亿 -1.6 亿 -1176.87 万 1.2 亿 -844.34 万 -1.6 亿 8574.79 万 1448.94 万 5778.09 万 -1.15 亿 569.39 万 1.2 亿 857.02 万 -576.32 万 1775.57 万 -1593.13 万
期初现金及现金等价物余额 3568.94 万 -29.4% 5053.03 万 1.5 亿 1.27 亿 9544.16 万 9205.51 万 1.61 亿 3.46 亿 2.55 亿 2.63 亿 9333.15 万 3.01 亿 1.89 亿 3.3 亿 3.43 亿 4193.96 万 2.02 亿 2.14 亿 9385.08 万 1.02 亿 2.63 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.05 亿 2.19 亿 2.14 亿 9407.98 万 8550.96 万 9127.29 万 7351.71 万 8944.85 万
期末现金及现金等价物余额 1660.08 万 -53.5% 3568.94 万 5053.03 万 1.5 亿 1.27 亿 9544.16 万 9205.51 万 1.61 亿 3.46 亿 2.55 亿 2.63 亿 9333.15 万 3.01 亿 1.89 亿 3.3 亿 3.43 亿 4193.96 万 2.02 亿 2.14 亿 9385.08 万 1.02 亿 2.63 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.05 亿 2.19 亿 2.14 亿 9407.98 万 8550.96 万 9127.29 万 7351.71 万