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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.71 亿 3.0% 8.25 亿 9.2 亿 8.67 亿 8.1 亿 8.09 亿 10.66 亿 10.22 亿
营业收入 8.71 亿 3.0% 8.25 亿 9.2 亿 8.67 亿 8.1 亿 8.09 亿 10.66 亿 10.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.13 亿 -4.1% 6.96 亿 7.74 亿 7.27 亿 6.73 亿 6.52 亿 7.99 亿 7.61 亿
营业成本 8557.75 万 -11.3% 8612.54 万 1.01 亿 1.26 亿 1.06 亿 5924.85 万 5766.19 万 5004.53 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.23 亿 -6.2% 4.18 亿 4.73 亿 4.23 亿 3.91 亿 4.73 亿 6.37 亿 6.03 亿
管理费用 1.45 亿 11.9% 1.35 亿 1.11 亿 1.03 亿 8805.74 万 6236.53 万 4184.72 万 4556.03 万
财务费用 -285.77 万 -11.7% -532.94 万 -1145.93 万 -1786.14 万 -2339.3 万 -4817.79 万 -6226.63 万 -3511.27 万
财务费用 - 利息费用 718.48 万 21.2% 615.55 万 278.13 万 86.41 万 140.86 万 41.84 万 - -
财务费用 - 利息收入 1072.46 万 -19.4% 1283.38 万 1377.02 万 1851.54 万 2457.17 万 4863.45 万 6229.38 万 3513.15 万
研发费用 5269.64 万 -16.0% 5493.78 万 9491.11 万 8677.59 万 1.02 亿 9310.72 万 1.09 亿 8024.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 930.69 万 44.1% 674.6 万 590.18 万 649.92 万 869.33 万 1182.18 万 1576.16 万 1723.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 815.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 517.94 万 16.0% 424.89 万 1143.23 万 1581.03 万 1906.5 万 3969.05 万 3666.71 万 3762.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1521.09 万 117.9% 1814.23 万 556.12 万 -107.71 万 -604.0 万 1132.45 万 890.89 万 927.5 万
其中:联营公司投资收益 -163.12 万 77.7% -25.7 万 -878.73 万 -946.95 万 -290.51 万 -33.68 万 1.23 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -128.19 万 -154.0% -48.67 万 -86.68 万 -656.96 万 4168.27 万 136.36 万 3419.49 -
资产处置收益 13.07 万 - -7331.58 -8228.93 - 1.84 万 - -5563.59 -
营业利润 5594.9 万 -43.6% 3908.78 万 1.43 亿 1.41 亿 1.92 亿 2.1 亿 3.0 亿 3.0 亿
加：营业外收入 2.16 万 309.7% 2630.45 26.15 万 50.66 万 409.89 万 3855.09 4364.13 29.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1310.78 万 -34.4% 22.67 万 2081.15 万 89.36 万 753.6 万 220.35 万 42.44 万 11.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4286.28 万 -45.9% 3886.37 万 1.23 亿 1.4 亿 1.89 亿 2.08 亿 2.99 亿 3.0 亿
减：所得税 1055.32 万 115.3% 1733.32 万 -6483.85 万 1642.21 万 2141.54 万 2466.88 万 3301.11 万 3628.16 万
净利润 3230.96 万 -78.2% 2153.05 万 1.88 亿 1.24 亿 1.67 亿 1.83 亿 2.66 亿 2.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3230.96 万 -78.2% 2153.05 万 1.88 亿 1.24 亿 1.67 亿 1.83 亿 2.66 亿 2.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5712.11 万 -50.2% 4221.67 万 1.5 亿 1.01 亿 1.48 亿 1.83 亿 2.66 亿 2.64 亿
少数股东损益 -2481.15 万 -174.1% -2068.62 万 3712.1 万 2240.46 万 1945.57 万 -3793.96 - -
扣除非经常性损益后的净利润 5844.02 万 -38.2% 3107.68 万 1.27 亿 8907.29 万 1.14 亿 1.5 亿 2.35 亿 1.88 亿
基本每股收益 0.36 -50.5% 0.27 0.96 0.65 0.94 1.15 1.66 1.98
稀释每股收益 0.36 -50.5% 0.27 0.96 0.65 0.94 1.15 1.66 1.98
其他综合收益 -4219.66 万 -446.8% 5829.72 万 629.87 万 -2469.2 万 -1.71 亿 2.57 亿 5923.61 万 -2995.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4219.66 万 -446.8% 5829.72 万 629.87 万 -2469.2 万 -1.71 亿 2.57 亿 5923.61 万 -2995.33 万
综合收益总额 -988.7 万 -106.2% 7982.77 万 1.94 亿 9920.29 万 -402.07 万 4.41 亿 3.25 亿 2.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1492.45 万 -88.2% 1.01 亿 1.57 亿 7679.84 万 -2347.65 万 4.41 亿 3.25 亿 2.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2481.15 万 -174.1% -2068.62 万 3712.1 万 2240.46 万 1945.57 万 -3793.96 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.31 亿 -7.0% 2.49 亿 2.12 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.69 亿 2.86 亿 1.65 亿 2.79 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.56 亿 2.13 亿 1.41 亿 2.45 亿 2.11 亿 2.59 亿 2.02 亿 2.77 亿 7092.98 万 3.05 亿 2.18 亿 3.51 亿 1.93 亿 3.26 亿 2.08 亿 3.04 亿 1.84 亿
营业收入 2.31 亿 -7.0% 2.49 亿 2.12 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.69 亿 2.86 亿 1.65 亿 2.79 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.56 亿 2.13 亿 1.41 亿 2.45 亿 2.11 亿 2.59 亿 2.02 亿 2.77 亿 7092.98 万 3.05 亿 2.18 亿 3.51 亿 1.93 亿 3.26 亿 2.08 亿 3.04 亿 1.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.94 亿 2.9% 1.88 亿 1.52 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.66 亿 1.51 亿 2.25 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.35 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.28 亿 2.11 亿 1.0 亿 2.19 亿 1.42 亿 2.25 亿 1.67 亿 2.11 亿 4776.93 万 2.27 亿 1.77 亿 2.49 亿 1.47 亿 2.44 亿 1.51 亿 2.29 亿 1.38 亿
营业成本 2291.2 万 -5.9% 2433.91 万 2090.99 万 1741.65 万 2632.15 万 1993.09 万 2245.66 万 2782.51 万 2573.92 万 2989.55 万 1758.96 万 4068.21 万 3124.49 万 3297.08 万 2125.96 万 2751.24 万 2332.23 万 3766.17 万 1726.3 万 2047.56 万 1543.38 万 1722.44 万 611.48 万 1779.71 万 1233.06 万 1809.82 万 943.6 万 1512.56 万 1005.44 万 1498.74 万 987.79 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.22 亿 6.9% 1.14 亿 9001.3 万 9609.88 万 1.29 亿 1.03 亿 9044.97 万 1.28 亿 1.25 亿 1.44 亿 7554.86 万 1.2 亿 1.17 亿 1.15 亿 7153.55 万 1.27 亿 4763.74 万 1.23 亿 9332.09 万 1.55 亿 1.16 亿 1.69 亿 3231.34 万 1.81 亿 1.37 亿 1.96 亿 1.23 亿 1.74 亿 1.24 亿 1.96 亿 1.1 亿
管理费用 3240.33 万 -4.2% 3381.89 万 3287.9 万 4603.6 万 3275.34 万 3035.89 万 2616.34 万 4037.99 万 2401.46 万 2566.42 万 2063.72 万 2881.45 万 2611.94 万 2712.0 万 2067.05 万 2430.29 万 2101.77 万 2478.14 万 1795.53 万 2345.89 万 1608.01 万 1277.25 万 1005.38 万 1160.47 万 1058.53 万 1116.84 万 848.88 万 1582.82 万 1120.77 万 842.3 万 1010.13 万
财务费用 79.13 万 236.6% 23.51 万 -68.58 万 -319.84 万 12.99 万 -120.9 万 -105.19 万 -42.63 万 -174.55 万 -741.91 万 -186.84 万 -174.44 万 -596.28 万 -587.56 万 -427.86 万 -548.42 万 -574.06 万 -693.65 万 -523.17 万 -826.15 万 -852.61 万 -1567.37 万 -1571.65 万 -1545.88 万 -1520.48 万 -1570.12 万 -1590.15 万 -1637.15 万 -1117.13 万 -237.81 万 -519.18 万
财务费用 - 利息费用 207.92 万 49.7% 138.92 万 193.61 万 178.03 万 173.75 万 140.43 万 123.34 万 155.22 万 61.36 万 31.82 万 29.73 万 29.88 万 16.92 万 18.73 万 20.87 万 35.89 万 24.22 万 44.94 万 35.81 万 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 193.56 万 -8.7% 212.1 万 339.32 万 327.47 万 319.91 万 343.73 万 292.26 万 375.49 万 314.2 万 362.87 万 324.46 万 392.08 万 480.1 万 523.02 万 456.34 万 567.77 万 622.12 万 660.21 万 607.07 万 868.65 万 854.4 万 1568.25 万 1572.15 万 1547.01 万 1520.97 万 1570.58 万 1590.81 万 1637.69 万 1117.78 万 238.06 万 519.62 万
研发费用 1230.17 万 -1.0% 1241.99 万 807.85 万 1989.64 万 1174.64 万 1197.55 万 1131.95 万 2769.21 万 2693.23 万 1904.3 万 2124.37 万 3206.96 万 1905.76 万 1891.92 万 1672.94 万 3582.97 万 1235.9 万 3801.18 万 1606.82 万 3154.0 万 2424.53 万 2369.71 万 1362.48 万 2769.06 万 2927.0 万 3359.91 万 1822.5 万 5019.94 万 1359.18 万 892.37 万 753.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 325.47 万 -0.6% 327.45 万 122.2 万 155.57 万 173.46 万 212.2 万 133.36 万 126.64 万 160.41 万 162.93 万 140.21 万 148.57 万 143.27 万 197.0 万 161.08 万 191.29 万 156.26 万 222.89 万 298.89 万 309.42 万 355.07 万 379.78 万 137.91 万 392.37 万 292.46 万 517.76 万 373.58 万 462.47 万 348.9 万 546.82 万 365.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -212.14 万 401.44 万 -251.79 万 420.27 万 245.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 123.22 万 -26.3% 167.29 万 133.89 万 93.55 万 111.22 万 101.14 万 118.99 万 114.99 万 147.4 万 682.04 万 198.81 万 191.17 万 2934.89 1231.68 万 157.89 万 99.41 万 541.76 万 1042.73 万 222.61 万 1487.85 万 669.26 万 618.33 万 1193.62 万 754.75 万 1453.84 万 676.25 万 781.87 万 3292.19 万 262.52 万 105.47 万 101.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -74.59 万 -107.9% 947.53 万 54.06 万 594.09 万 209.19 万 1064.65 万 -53.69 万 -522.21 万 61.98 万 878.28 万 138.08 万 -2934.94 万 -90.36 万 768.58 万 2149.0 万 -1266.57 万 -40.27 万 722.37 万 -19.53 万 -31.59 万 1145.61 1163.67 万 2604.81 32.04 万 3900.48 858.6 万 -1435.88 915.65 万 0.0 3.38 万 8.48 万
其中:联营公司投资收益 -107.19 万 -102.1% -53.04 万 -18.1 万 15.21 万 80.76 万 -55.98 万 -65.7 万 -689.11 万 -88.83 万 -66.47 万 -34.32 万 -2968.8 万 -90.36 万 -33.56 万 2145.77 万 -146.34 万 -40.27 万 -84.37 万 -19.53 万 -34.25 万 1145.61 1928.73 2604.81 -764.23 3900.48 1.06 万 -1435.88 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 42.45 万 -15.5% 50.27 万 -12.3 万 -208.61 万 67.59 万 -12.45 万 104.8 万 77.39 万 9.68 万 -225.99 万 52.25 万 -670.22 万 - - 65.38 万 - - - 161.31 万 133.7 万 0.0 1.17 万 1.48 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.22 万 8.85 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1.98 万 0.0 -689.57 -731.59 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 4007.03 万 -37.7% 6433.99 万 5685.24 万 -1.05 亿 4346.85 万 5067.06 万 5026.23 万 -4524.25 万 6788.73 万 8480.53 万 3583.3 万 1592.31 万 2771.41 万 4265.86 万 5440.81 万 3390.04 万 4601.47 万 3925.16 万 7312.76 万 5032.63 万 4301.4 万 7972.41 万 3715.91 万 7238.35 万 5961.18 万 1.12 亿 5546.99 万 1.21 亿 6265.28 万 6997.2 万 4676.89 万
加：营业外收入 7542.4 197.8% 2532.44 1.02 万 1295.2 356.53 533.79 444.93 3936.97 20.02 万 7195.52 5.02 万 902.87 50.13 万 2310.99 2097.24 409.35 万 3938.0 726.0 726.0 726.0 1013.35 1389.74 726.0 0.0 752.03 0.0 3612.1 4.44 万 4.84 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.45 万 -83.9% 1012.49 万 131.23 万 3.62 万 6.09 万 12.96 万 26.66 1980.28 万 20.29 万 3538.32 80.22 万 25.53 万 40.0 万 17.63 万 6.2 万 700.2 万 52.08 万 916.25 1.23 万 60.79 万 26.21 万 1.52 万 131.83 万 10.95 万 24.48 万 3.19 万 3.81 万 4.07 万 7.23 万 954.48 5191.58
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3844.34 万 -29.1% 5421.75 万 5555.04 万 -1.05 亿 4340.8 万 5054.15 万 5026.28 万 -6504.13 万 6788.46 万 8480.9 万 3508.09 万 1566.88 万 2781.54 万 4248.46 万 5434.82 万 3099.18 万 4549.78 万 3925.14 万 7311.6 万 4971.91 万 4275.3 万 7971.02 万 3584.15 万 7227.39 万 5936.78 万 1.12 亿 5543.54 万 1.21 亿 6262.89 万 7017.26 万 4676.37 万
减：所得税 47.55 万 -92.1% 602.04 万 741.28 万 -335.55 万 716.54 万 1010.56 万 341.77 万 -8977.41 万 841.95 万 1129.95 万 521.65 万 629.87 万 310.18 万 311.36 万 390.79 万 582.38 万 324.64 万 362.42 万 872.1 万 812.21 万 405.1 万 888.76 万 360.81 万 988.95 万 506.85 万 1178.84 万 626.47 万 1365.38 万 619.28 万 994.09 万 649.4 万
净利润 3796.79 万 -21.2% 4819.71 万 4813.76 万 -1.02 亿 3624.25 万 4043.59 万 4684.51 万 2473.28 万 5946.51 万 7350.95 万 2986.44 万 937.01 万 2471.35 万 3937.1 万 5044.03 万 2516.8 万 4225.14 万 3562.72 万 6439.51 万 4159.69 万 3870.19 万 7082.26 万 3223.35 万 6238.44 万 5429.93 万 1.0 亿 4917.06 万 1.07 亿 5643.61 万 6023.17 万 4026.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3796.79 万 -21.2% 4819.71 万 4813.76 万 -1.02 亿 3624.25 万 4043.59 万 4684.51 万 2473.28 万 5946.51 万 7350.95 万 2986.44 万 937.01 万 2471.35 万 3937.1 万 5044.03 万 2516.8 万 4225.14 万 3562.72 万 6439.51 万 4159.69 万 3870.19 万 7082.26 万 3223.35 万 6238.44 万 5429.93 万 1.0 亿 4917.06 万 1.07 亿 5643.61 万 6023.17 万 4026.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3683.4 万 -20.9% 4654.87 万 4449.74 万 -7075.9 万 3377.28 万 3754.85 万 4165.43 万 181.72 万 5574.45 万 6722.03 万 2566.87 万 -217.99 万 2163.21 万 3560.11 万 4643.7 万 1076.81 万 3719.53 万 3562.74 万 6439.51 万 4160.07 万 3870.19 万 7082.26 万 3223.35 万 6238.44 万 5429.93 万 1.0 亿 4917.06 万 1.07 亿 5643.61 万 6023.17 万 4026.96 万
少数股东损益 113.4 万 -31.2% 164.84 万 364.02 万 -3123.41 万 246.97 万 288.74 万 519.08 万 2291.56 万 372.06 万 628.91 万 419.57 万 1155.0 万 308.14 万 376.99 万 400.33 万 1439.99 万 505.62 万 -287.2 -11.0 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3676.89 万 -29.8% 5235.78 万 4389.96 万 -7458.61 万 3116.58 万 3484.04 万 3965.67 万 -1106.54 万 5316.74 万 6212.4 万 2270.94 万 3314.31 万 2157.44 万 2747.07 万 688.47 万 -604.0 万 3302.93 万 2606.62 万 6113.52 万 2832.58 万 3322.47 万 6556.57 万 2319.79 万 5605.29 万 4206.57 万 9393.69 万 4255.1 万 3544.22 万 5422.66 万 5912.66 万 3932.05 万
基本每股收益 0.23 -23.3% 0.3 0.28 -0.45 0.22 0.23 0.27 0.01 0.36 0.43 0.16 -0.01 0.14 0.22 0.3 0.07 0.24 0.22 0.41 0.26 0.25 0.44 0.2 0.39 0.34 0.62 0.31 0.72 0.42 0.5 0.34
稀释每股收益 0.23 -23.3% 0.3 0.28 -0.45 0.22 0.23 0.27 0.01 0.36 0.43 0.16 -0.01 0.14 0.22 0.3 0.07 0.24 0.22 0.41 0.26 0.25 0.44 0.2 0.39 0.34 0.62 0.31 0.72 0.42 0.5 0.34
其他综合收益 -487.24 万 15.2% -574.25 万 -3828.33 万 670.17 万 3271.49 万 -1922.87 万 3810.93 万 -3942.85 万 -4960.05 万 1398.83 万 8133.93 万 3288.86 万 -1627.07 万 -2216.49 万 -1914.5 万 1296.27 万 -3254.09 万 -1959.65 万 -1.32 亿 6676.11 万 3301.45 万 1.38 亿 1944.84 万 -79.46 万 6484.69 万 -5069.07 万 4587.44 万 -3888.92 万 249.63 万 -467.11 万 1111.07 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -487.24 万 15.2% -574.25 万 -3828.33 万 670.17 万 3271.49 万 -1922.87 万 3810.93 万 -3942.85 万 -4960.05 万 1398.83 万 8133.93 万 3288.86 万 -1627.07 万 -2216.49 万 -1914.5 万 940.74 万 -2898.55 万 -1959.65 万 -1.32 亿 6676.11 万 3301.45 万 1.38 亿 1944.84 万 -79.46 万 6484.69 万 -5069.07 万 4587.44 万 -3888.92 万 249.63 万 -467.11 万 1111.07 万
综合收益总额 3309.55 万 -22.0% 4245.46 万 985.42 万 -9529.13 万 6895.74 万 2120.72 万 8495.44 万 -1469.57 万 986.46 万 8749.78 万 1.11 亿 4225.87 万 844.28 万 1720.61 万 3129.54 万 3813.08 万 971.06 万 1603.06 万 -6789.27 万 1.08 亿 7171.64 万 2.09 亿 5168.19 万 6158.98 万 1.19 亿 4953.51 万 9504.51 万 6810.32 万 5893.24 万 5556.07 万 5138.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3196.16 万 -21.7% 4080.62 万 621.4 万 -6405.73 万 6648.77 万 1831.98 万 7976.37 万 -3761.13 万 614.4 万 8120.86 万 1.07 亿 3070.87 万 536.14 万 1343.62 万 2729.2 万 2017.55 万 820.98 万 1603.09 万 -6789.27 万 1.08 亿 7171.64 万 2.09 亿 5168.19 万 6158.98 万 1.19 亿 4953.51 万 9504.51 万 6810.32 万 5893.24 万 5556.07 万 5138.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 113.4 万 -31.2% 164.84 万 364.02 万 -3123.41 万 246.97 万 288.74 万 519.08 万 2291.56 万 372.06 万 628.91 万 419.57 万 1155.0 万 308.14 万 376.99 万 400.33 万 1795.52 万 150.08 万 -287.2 -11.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.22 亿 3.5% 39.2 亿 37.81 亿 34.25 亿 33.71 亿 37.86 亿 31.74 亿 29.2 亿
流动资产合计 12.43 亿 4.0% 10.87 亿 12.3 亿 10.17 亿 9.48 亿 18.08 亿 20.98 亿 19.44 亿
货币资金 3.08 亿 -5.7% 1.9 亿 2.3 亿 3.45 亿 5.99 亿 13.47 亿 18.03 亿 16.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.07 亿 34.8% 4.51 亿 3.96 亿 2.8 亿 903.95 万 1.81 亿 200.34 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.05 亿 4.3% 2.51 亿 2.64 亿 2.77 亿 2.34 亿 1.99 亿 2.74 亿 2.31 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 2477.6 万 5774.93 万 1222.6 万
应收账款 3.05 亿 4.3% 2.51 亿 2.64 亿 2.77 亿 2.34 亿 1.75 亿 2.16 亿 2.19 亿
预付款项 2248.24 万 -17.3% 471.25 万 1208.12 万 1147.3 万 2208.9 万 479.3 万 208.85 万 264.74 万
其他应收款合计 3338.11 万 -5.1% 3384.13 万 3556.26 万 2773.48 万 631.09 万 3825.93 万 10.37 万 805.63 万
存货 6009.5 万 14.1% 7238.32 万 4846.69 万 3699.24 万 4702.07 万 3394.22 万 1425.35 万 962.49 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.03 亿 -30.1% 7758.64 万 2.24 亿 1849.94 万 1990.76 万 374.31 万 311.18 万 300.06 万
非流动资产合计 27.79 亿 3.3% 28.33 亿 25.51 亿 24.08 亿 24.23 亿 19.77 亿 10.75 亿 9.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.27 亿 286.0% 4932.23 万 4957.93 万 7027.77 万 1.35 亿 6745.33 万 4779.01 万 -
其他权益工具投资 6.34 亿 -13.8% 7.48 亿 6.84 亿 5.27 亿 5.61 亿 5.92 亿 6.04 亿 -
其他非流动金融资产 8134.71 万 9.6% 8880.45 万 7495.36 万 7672.55 万 - 2560.0 万 - -
固定资产 2.63 亿 21.9% 1.99 亿 2.2 亿 2.46 亿 2.61 亿 2.81 亿 3.04 亿 3.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.46 亿 -26.4% 2.1 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.27 亿 4769.67 万 4509.62 万 6266.63 万
使用权资产 1498.44 万 18.6% 1727.6 万 416.06 万 1248.17 万 1875.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 43.75 万 - - 17.25 万 98.55 万 202.35 万 134.1 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.42 亿 -1.2% 8.43 亿 8.55 亿 8.13 亿 8.15 亿 8.18 亿 6030.08 万 8043.69 万
开发支出 2.42 亿 63.2% 2.34 亿 1.5 亿 1.19 亿 8106.96 万 - - -
商誉 4882.14 万 -50.0% 0.0 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9864.85 万 - -
长期待摊费用 54.2 万 -38.0% 58.8 万 89.89 万 168.42 万 133.75 万 1.6 万 - 5200.16
递延所得税资产 2125.39 万 90.8% 2746.5 万 3227.19 万 108.64 万 896.25 万 705.06 万 829.17 万 713.51 万
其他非流动资产 2.6 亿 -9.3% 4.15 亿 1.92 亿 2.62 亿 3.16 亿 3837.57 万 373.58 万 335.89 万
负债合计 5.21 亿 23.7% 4.94 亿 4.18 亿 2.35 亿 2.41 亿 7.02 亿 4.46 亿 4.39 亿
流动负债合计 3.76 亿 32.7% 3.53 亿 3.23 亿 1.72 亿 1.55 亿 5.95 亿 3.3 亿 3.26 亿
短期借款 1.57 亿 66.2% 1.41 亿 9692.71 万 - - 2446.71 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 7559.96 万 8.2% 7356.92 万 8296.71 万 4847.47 万 4673.84 万 1.08 亿 2.3 亿 2.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 402.76 万 318.87 万
应付职工薪酬 2937.62 万 31.1% 4368.58 万 3021.75 万 2276.19 万 2336.8 万 2007.48 万 1407.18 万 1319.42 万
应交税费 1353.49 万 -40.5% 888.09 万 368.65 万 3957.22 万 2730.33 万 2418.37 万 3054.07 万 2417.42 万
其他应付款合计 5855.46 万 -4.0% 7108.28 万 9399.9 万 4989.58 万 4863.4 万 4.15 亿 5184.26 万 5392.61 万
一年内到期的非流动负债 1268.82 万 13.5% 807.17 万 907.08 万 871.21 万 750.13 万 - - -
其他流动负债 6.6 万 121.0% 1.1 万 3.04 万 2.41 万 2.17 万 30.71 万 - -
非流动负债合计 1.45 亿 5.3% 1.41 亿 9505.13 万 6231.22 万 8597.18 万 1.07 亿 1.16 亿 1.14 亿
长期借款 7037.84 万 4.8% 4984.58 万 4378.4 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3654.65 万 -11.8% 3972.0 万 2778.17 万 2962.45 万 4501.83 万 7096.81 万 7406.61 万 6722.11 万
长期递延收益 2914.48 万 28.7% 4047.55 万 2348.56 万 2897.96 万 2983.14 万 3573.23 万 4168.21 万 4669.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 35.01 亿 1.0% 34.26 亿 33.62 亿 31.9 亿 31.31 亿 30.84 亿 27.28 亿 24.81 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 -0.2% 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 9.56 亿 0.2% 9.45 亿 9.55 亿 9.92 亿 9.85 亿 9.71 亿 9.82 亿 9.82 亿
减：库存股 3755.83 万 -18.4% 3592.76 万 7859.05 万 1.25 亿 1.25 亿 - - -
其他综合收益 399.5 万 -79.0% 3179.5 万 -2650.22 万 -3280.08 万 -810.88 万 1.63 亿 3085.46 万 -2838.15 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
未分配利润 20.38 亿 1.8% 19.65 亿 19.7 亿 18.51 亿 17.96 亿 17.04 亿 14.75 亿 12.87 亿
归属母公司股东权益合计 32.01 亿 1.0% 31.44 亿 30.6 亿 29.26 亿 28.89 亿 30.78 亿 27.28 亿 24.81 亿
少数股东权益 3.01 亿 1.5% 2.82 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.42 亿 559.62 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
资产总计 40.49 亿 4.6% 38.72 亿 38.85 亿 39.2 亿 39.96 亿 39.08 亿 38.91 亿 37.81 亿 37.77 亿 37.17 亿 35.98 亿 34.25 亿 33.5 亿 33.33 亿 33.62 亿 33.71 亿 34.45 亿 35.08 亿 35.51 亿 37.86 亿 37.73 亿 33.21 亿 31.22 亿 31.74 亿 30.92 亿 30.24 亿 29.95 亿 29.2 亿 28.12 亿 18.69 亿
流动资产合计 13.52 亿 -1.9% 13.78 亿 11.92 亿 10.87 亿 11.35 亿 11.11 亿 10.9 亿 12.3 亿 12.56 亿 11.93 亿 12.4 亿 10.17 亿 8.78 亿 8.78 亿 9.23 亿 9.48 亿 13.94 亿 14.78 亿 15.34 亿 18.08 亿 17.59 亿 22.47 亿 20.27 亿 20.98 亿 20.06 亿 20.16 亿 19.44 亿 19.44 亿 17.9 亿 8.44 亿
货币资金 3.08 亿 -16.0% 3.66 亿 2.12 亿 1.9 亿 3.08 亿 2.77 亿 3.14 亿 2.3 亿 3.45 亿 1.82 亿 3.1 亿 3.45 亿 5.26 亿 5.61 亿 5.39 亿 5.99 亿 10.04 亿 10.64 亿 10.48 亿 13.47 亿 15.42 亿 20.14 亿 18.57 亿 18.03 亿 17.27 亿 16.78 亿 16.89 亿 16.9 亿 16.14 亿 6.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.81 亿 23.1% 3.91 亿 3.91 亿 4.51 亿 3.33 亿 3.82 亿 3.42 亿 3.96 亿 2.71 亿 3.71 亿 3.41 亿 2.8 亿 5013.26 万 - 9065.38 万 903.95 万 - - 2.13 亿 1.81 亿 - - 201.82 万 200.34 万 2000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.2 亿 -7.3% 3.45 亿 3.03 亿 2.51 亿 2.89 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.64 亿 2.95 亿 3.08 亿 2.58 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.31 亿 1.83 亿 2.34 亿 2.98 亿 3.1 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.4 亿 2.74 亿 2.26 亿 2.91 亿 1.98 亿 2.31 亿 1.53 亿 2.09 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 650.96 万 1956.63 万 1734.65 万 2477.6 万 2085.29 万 1832.41 万 942.04 万 5774.93 万 2453.23 万 1316.42 万 1957.61 万 1222.6 万 926.99 万 1882.1 万
应收账款 3.2 亿 -7.3% 3.45 亿 3.03 亿 2.51 亿 2.89 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.64 亿 2.95 亿 3.08 亿 2.58 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.31 亿 1.83 亿 2.34 亿 2.92 亿 2.9 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.84 亿 1.3 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.78 亿 1.79 亿 2.19 亿 1.44 亿 1.91 亿
预付款项 1619.37 万 36.2% 1188.93 万 974.59 万 471.25 万 2877.1 万 3081.51 万 2888.18 万 1208.12 万 2560.2 万 2967.39 万 2520.38 万 1147.3 万 3025.44 万 2728.44 万 3723.73 万 2208.9 万 1789.86 万 876.94 万 983.04 万 479.3 万 510.59 万 748.37 万 301.83 万 208.85 万 336.4 万 254.77 万 255.41 万 264.74 万 190.47 万 599.39 万
其他应收款合计 3237.04 万 -1.3% 3280.36 万 3379.66 万 3384.13 万 3439.17 万 3655.79 万 3589.89 万 3556.26 万 3594.22 万 3819.47 万 3588.29 万 2773.48 万 820.93 万 768.14 万 327.75 万 631.09 万 1886.74 万 2004.0 万 2159.65 万 3825.93 万 430.92 万 4.93 万 10.49 万 10.37 万 1114.41 万 1175.7 万 762.08 万 805.63 万 17.9 万 7.2 万
存货 5929.54 万 -14.7% 6952.1 万 6987.0 万 7238.32 万 6089.46 万 7222.51 万 4804.1 万 4846.69 万 4448.49 万 4012.65 万 4123.29 万 3699.24 万 3677.13 万 4024.8 万 4382.34 万 4702.07 万 4951.77 万 4004.51 万 3625.88 万 3394.22 万 3498.45 万 1882.05 万 2149.97 万 1425.35 万 1458.47 万 886.12 万 1285.7 万 962.49 万 1254.53 万 1157.65 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.3 亿 -17.0% 1.56 亿 1.69 亿 7758.64 万 7536.04 万 3367.48 万 5633.12 万 2.24 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.16 亿 1849.94 万 648.69 万 602.79 万 2040.69 万 1990.76 万 478.38 万 3449.25 万 330.9 万 374.31 万 446.63 万 430.13 万 329.14 万 311.18 万 322.65 万 301.65 万 360.74 万 300.06 万 807.25 万 307.47 万
非流动资产合计 26.97 亿 8.1% 24.94 亿 26.93 亿 28.33 亿 28.61 亿 27.97 亿 28.01 亿 25.51 亿 25.21 亿 25.23 亿 23.58 亿 24.08 亿 24.73 亿 24.55 亿 24.39 亿 24.23 亿 20.52 亿 20.3 亿 20.16 亿 19.77 亿 20.14 亿 10.74 亿 10.95 亿 10.75 亿 10.87 亿 10.08 亿 10.51 亿 9.76 亿 10.23 亿 10.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.14 亿 5.6 亿 5.57 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4.05 亿 732.3% 4861.08 万 4914.12 万 4932.23 万 4917.01 万 4836.25 万 4892.23 万 4957.93 万 6838.15 万 6926.98 万 6993.45 万 7027.77 万 1.84 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.35 亿 8101.16 万 8141.43 万 8225.8 万 6745.33 万 4779.58 万 4779.47 万 4779.27 万 4779.01 万 4779.09 万 4778.7 万 2999.86 万 - - -
其他权益工具投资 5.27 亿 -24.3% 6.97 亿 7.03 亿 7.48 亿 7.41 亿 7.04 亿 7.26 亿 6.84 亿 7.31 亿 7.89 亿 6.23 亿 5.27 亿 4.93 亿 5.12 亿 5.38 亿 5.61 亿 5.47 亿 5.85 亿 5.96 亿 5.92 亿 6.47 亿 6.09 亿 6.27 亿 6.04 亿 6.01 亿 5.08 亿 5.68 亿 - - -
其他非流动金融资产 8837.06 万 0.1% 8825.32 万 8808.37 万 8880.45 万 7432.35 万 7426.0 万 7503.08 万 7495.36 万 7413.94 万 7427.36 万 7672.55 万 7672.55 万 - - - - 4480.0 万 4480.0 万 4480.0 万 2560.0 万 - - - - - - - - - -
固定资产 3.2 亿 67.7% 1.91 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.02 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8213.32 万 -62.0% 2.16 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.27 亿 6641.89 万 5831.85 万 4833.4 万 4769.67 万 4584.54 万 4549.9 万 4513.41 万 4509.62 万 4509.62 万 4536.43 万 6593.22 万 6266.63 万 6239.12 万 6268.09 万
使用权资产 1094.87 万 -12.7% 1253.64 万 1553.18 万 1727.6 万 1902.01 万 529.41 万 208.03 万 416.06 万 624.08 万 832.11 万 1040.14 万 1248.17 万 1313.06 万 1500.64 万 1688.22 万 1875.8 万 2063.38 万 735.58 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 32.5 万 -10.3% 36.25 万 40.0 万 43.75 万 - - - - - - - - - - 4.0 万 17.25 万 31.44 万 48.76 万 73.61 万 98.55 万 124.04 万 149.81 万 175.65 万 202.35 万 230.48 万 260.63 万 118.33 万 134.1 万 151.73 万 10.92 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.36 亿 -0.3% 8.38 亿 8.4 亿 8.43 亿 8.48 亿 8.5 亿 8.53 亿 8.55 亿 8.57 亿 8.59 亿 8.61 亿 8.13 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.15 亿 8.16 亿 8.17 亿 8.21 亿 8.18 亿 8.51 亿 6123.72 万 5981.14 万 6030.08 万 7527.92 万 7671.95 万 7884.92 万 8043.69 万 8282.99 万 8487.12 万
开发支出 2.88 亿 9.3% 2.64 亿 2.49 亿 2.34 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.01 亿 8408.79 万 7409.01 万 1.19 亿 1.29 亿 1.27 亿 8432.86 万 8106.96 万 2648.06 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9764.28 万 9906.34 万 9864.85 万 1689.62 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 44.31 万 -10.6% 49.54 万 54.77 万 58.8 万 64.09 万 69.38 万 69.13 万 89.89 万 110.66 万 131.43 万 152.2 万 168.42 万 93.37 万 106.68 万 119.99 万 133.75 万 1.3 万 1.4 万 1.5 万 1.6 万 375.16 万 1.8 万 - - - - - 5200.16 6500.15 7800.14
递延所得税资产 2146.44 万 -1.6% 2180.7 万 2476.68 万 2746.5 万 2104.34 万 2343.56 万 3219.35 万 3227.19 万 123.04 万 87.85 万 83.38 万 108.64 万 828.21 万 871.58 万 830.03 万 896.25 万 606.64 万 635.5 万 637.48 万 705.06 万 8647.71 万 837.4 万 800.14 万 829.17 万 295.84 万 953.7 万 148.25 万 713.51 万 157.21 万 197.26 万
其他非流动资产 1.17 亿 0.5% 1.17 亿 3.11 亿 4.15 亿 4.02 亿 4.0 亿 3.96 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.22 亿 1.21 亿 2.62 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.16 亿 7952.76 万 6259.28 万 4270.74 万 3837.57 万 2625.43 万 819.87 万 727.98 万 373.58 万 297.32 万 311.59 万 355.18 万 335.89 万 238.09 万 233.68 万
负债合计 5.63 亿 20.9% 4.66 亿 4.46 亿 4.94 亿 4.79 亿 4.77 亿 4.39 亿 4.18 亿 3.63 亿 3.59 亿 2.97 亿 2.35 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.41 亿 2.08 亿 6.24 亿 6.12 亿 7.02 亿 8.11 亿 4.07 亿 3.42 亿 4.46 亿 4.28 亿 4.79 亿 4.2 亿 4.39 亿 4.0 亿 4.07 亿
流动负债合计 4.33 亿 29.8% 3.34 亿 3.13 亿 3.53 亿 3.19 亿 3.55 亿 3.38 亿 3.23 亿 2.48 亿 2.31 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.55 亿 1.25 亿 5.41 亿 5.3 亿 5.95 亿 6.91 亿 2.9 亿 2.24 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.66 亿 3.04 亿 3.26 亿 2.84 亿 2.91 亿
短期借款 2.11 亿 15.7% 1.82 亿 1.6 亿 1.41 亿 1.03 亿 7906.35 万 1.27 亿 9692.71 万 8593.83 万 5758.53 万 2867.7 万 - - - - - - 2740.32 万 2787.65 万 2446.71 万 1698.94 万 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5276.12 万 2.3% 5159.22 万 5128.31 万 7356.92 万 9843.79 万 1.07 亿 8843.48 万 8296.71 万 4126.77 万 3251.85 万 2321.0 万 4847.47 万 3408.21 万 2540.63 万 1909.34 万 4673.84 万 3498.69 万 6813.95 万 3983.2 万 1.08 亿 8384.86 万 1.5 亿 1.53 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.82 亿 - 2.31 亿 - 1.94 亿
预收款项 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.62 万 - - - - - - - - - - - - - 314.1 万 402.76 万 142.31 万 174.18 万 415.26 万 318.87 万 177.95 万 162.84 万
应付职工薪酬 3501.22 万 25.2% 2796.23 万 2093.92 万 4368.58 万 2374.01 万 2081.61 万 1744.35 万 3021.75 万 2106.66 万 1660.53 万 1530.64 万 2276.19 万 1744.22 万 1753.63 万 1336.43 万 2336.8 万 1741.58 万 1405.55 万 2115.27 万 2007.48 万 1518.36 万 1112.59 万 784.96 万 1407.18 万 1097.43 万 853.81 万 556.07 万 1319.42 万 393.19 万 434.64 万
应交税费 1931.47 万 61.3% 1197.75 万 712.46 万 888.09 万 775.51 万 325.56 万 193.42 万 368.65 万 3777.04 万 2904.29 万 3992.04 万 3957.22 万 2834.21 万 2462.9 万 2831.88 万 2730.33 万 1921.37 万 2199.15 万 2447.38 万 2418.37 万 1551.98 万 7092.92 万 875.64 万 3054.07 万 1489.04 万 2769.65 万 1826.24 万 2417.42 万 1720.87 万 3618.85 万
其他应付款合计 4901.97 万 2.0% 4807.55 万 6219.3 万 7108.28 万 6808.94 万 1.32 亿 8983.67 万 9399.9 万 5387.31 万 8488.61 万 5302.36 万 4989.58 万 4893.27 万 4866.63 万 4865.33 万 4863.4 万 4452.81 万 4.05 亿 4.15 亿 4.15 亿 5.56 亿 5530.76 万 5131.71 万 5184.26 万 4656.8 万 4637.35 万 5350.54 万 5392.61 万 5459.46 万 5533.93 万
一年内到期的非流动负债 919.12 万 0.7% 912.39 万 813.81 万 807.17 万 1618.52 万 893.27 万 901.77 万 907.08 万 617.76 万 814.25 万 876.18 万 871.21 万 776.6 万 767.68 万 758.85 万 750.13 万 818.09 万 280.24 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 10.66 万 125.0% 4.74 万 2.16 万 1.1 万 2.53 万 1.51 万 3.87 万 3.04 万 3.44 万 4.75 万 5.48 万 2.41 万 12.66 万 4.97 万 15.52 万 2.17 万 8.03 万 27.04 万 27.04 万 30.71 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.3 亿 -1.6% 1.32 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.22 亿 1.01 亿 9505.13 万 1.16 亿 1.29 亿 1.25 亿 6231.22 万 6620.5 万 7195.8 万 7906.92 万 8597.18 万 8323.18 万 8270.85 万 8138.68 万 1.07 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.16 亿
长期借款 5530.53 万 -0.5% 5557.47 万 4957.64 万 4984.58 万 8545.15 万 6410.23 万 4041.6 万 4378.4 万 4889.84 万 5058.46 万 5052.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3263.15 万 2.9% 3171.83 万 3463.27 万 3972.0 万 4046.15 万 3277.39 万 3784.61 万 2778.17 万 4239.18 万 5095.98 万 4472.83 万 2962.45 万 3479.14 万 3781.31 万 4150.88 万 4501.83 万 3967.31 万 4548.12 万 4714.2 万 7096.81 万 8249.19 万 7786.87 万 7744.79 万 7406.61 万 7321.77 万 6765.6 万 7022.88 万 6722.11 万 6784.46 万 6740.4 万
长期递延收益 3758.27 万 -2.7% 3862.3 万 3954.92 万 4047.55 万 2070.7 万 2163.32 万 2255.94 万 2348.56 万 2459.07 万 2605.37 万 2751.66 万 2897.96 万 2544.25 万 2690.55 万 2836.85 万 2983.14 万 3129.44 万 3275.73 万 3424.48 万 3573.23 万 3721.97 万 3870.72 万 4019.46 万 4168.21 万 4316.96 万 4465.7 万 4567.57 万 4669.44 万 4771.31 万 4873.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.85 亿 2.3% 34.06 亿 34.4 亿 34.26 亿 35.17 亿 34.31 亿 34.53 亿 33.62 亿 34.13 亿 33.58 亿 33.01 亿 31.9 亿 31.46 亿 31.36 亿 31.64 亿 31.31 亿 32.37 亿 28.84 亿 29.39 亿 30.84 亿 29.62 亿 29.14 亿 27.8 亿 27.28 亿 26.64 亿 25.45 亿 25.76 亿 24.81 亿 24.13 亿 14.62 亿
实收资本（或股本） 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿
资本公积 9.53 亿 0.2% 9.51 亿 9.48 亿 9.45 亿 9.6 亿 9.66 亿 9.6 亿 9.55 亿 9.49 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.91 亿 9.89 亿 9.87 亿 9.85 亿 9.9 亿 9.75 亿 9.73 亿 9.71 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.82 亿 1.3 亿
减：库存股 1919.3 万 0.0% 1919.3 万 3592.76 万 3592.76 万 5592.36 万 7859.05 万 7859.05 万 7859.05 万 3618.58 万 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.01 亿 8300.24 万 - 7451.65 万 7451.73 万 - - - - - - - -
其他综合收益 -1710.33 万 -39.8% -1223.08 万 -648.83 万 3179.5 万 2509.33 万 -762.15 万 1160.72 万 -2650.22 万 1292.63 万 6252.68 万 4853.85 万 -3280.08 万 -6568.94 万 -4941.87 万 -2725.38 万 -810.88 万 -1946.78 万 1307.3 万 3266.95 万 1.63 亿 2.03 亿 1.77 亿 5030.3 万 3085.46 万 3164.92 万 -3319.78 万 1749.29 万 -2838.15 万 1050.77 万 801.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6286.1 万 6286.1 万
未分配利润 20.41 亿 4.1% 19.6 亿 20.09 亿 19.65 亿 20.35 亿 20.02 亿 20.12 亿 19.7 亿 19.68 亿 19.12 亿 18.77 亿 18.51 亿 18.53 亿 18.31 亿 18.43 亿 17.96 亿 17.84 亿 17.47 亿 17.66 亿 17.04 亿 16.12 亿 15.9 亿 15.08 亿 14.75 亿 14.11 亿 13.57 亿 13.36 亿 12.87 亿 11.97 亿 11.41 亿
归属母公司股东权益合计 31.97 亿 2.5% 31.19 亿 31.54 亿 31.44 亿 32.04 亿 31.21 亿 31.45 亿 30.6 亿 31.34 亿 30.83 亿 30.33 亿 29.26 亿 28.93 亿 28.86 亿 29.18 亿 28.89 亿 28.7 亿 28.74 亿 29.29 亿 30.78 亿 29.62 亿 29.14 亿 27.8 亿 27.28 亿 26.64 亿 25.45 亿 25.76 亿 24.81 亿 24.13 亿 14.62 亿
少数股东权益 2.88 亿 0.4% 2.87 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.13 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.46 亿 2.42 亿 3.67 亿 979.59 万 979.62 万 559.62 万 - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 -12.3% 1.72 亿 1.99 亿 1.2 亿 7091.25 万 5840.55 万 2.62 亿 2.63 亿
经营活动现金流入小计 9.47 亿 3.9% 9.16 亿 9.82 亿 8.88 亿 9.41 亿 10.86 亿 12.7 亿 10.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.03 亿 2.8% 8.64 亿 9.5 亿 8.42 亿 8.31 亿 9.88 亿 11.71 亿 10.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1658.5 万 - 129.7 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2805.18 万 -17.6% 3530.75 万 3259.17 万 4483.0 万 1.1 亿 9764.02 万 9926.31 万 7771.83 万
经营活动现金流出小计 8.03 亿 7.5% 7.44 亿 7.83 亿 7.69 亿 8.7 亿 10.28 亿 10.08 亿 8.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5505.24 万 -30.7% 6732.41 万 8938.59 万 7101.46 万 7180.31 万 4007.77 万 3184.65 万 1924.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 39.1% 2.26 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.01 亿 8118.92 万 6443.74 万
支付的各项税款 6704.28 万 43.0% 2811.97 万 5185.56 万 4692.45 万 7180.82 万 1.61 亿 1.72 亿 1.87 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 -4.9% 4.22 亿 4.67 亿 4.85 亿 5.71 亿 7.26 亿 7.24 亿 5.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9718.78 万 52.7% -1.98 亿 -4.48 亿 -3.25 亿 -6.42 亿 -4.21 亿 -3.04 亿 -737.11 万
投资活动现金流入小计 13.51 亿 7.5% 13.01 亿 13.47 亿 4.03 亿 5.85 亿 14.08 亿 2.69 亿 1762.5 万
收回投资收到的现金 13.31 亿 7.3% 12.81 亿 13.29 亿 3.79 亿 5.75 亿 13.96 亿 2.6 亿 835.0 万
取得投资收益收到的现金 1876.61 万 21.0% 1982.77 万 1497.19 万 843.51 万 987.34 万 1166.48 万 893.83 万 927.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45.58 万 3406.0% 3.04 万 1.46 万 500.0 4.56 万 - 3.5 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 272.55 万 1522.87 万 - - - -
投资活动现金流出小计 14.48 亿 -1.0% 14.99 亿 17.94 亿 7.27 亿 12.27 亿 18.29 亿 5.73 亿 2499.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8220.95 万 -29.2% 1.04 亿 1.01 亿 9631.08 万 1.65 亿 5037.32 万 1888.63 万 1684.61 万
投资支付的现金 13.66 亿 1.5% 13.95 亿 16.93 亿 6.31 亿 6.88 亿 12.38 亿 5.54 亿 815.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 3.6 亿 5.4 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1469.64 万 61.8 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.13 亿 72.8% 2.27 亿 1.9 亿 - 4.0 亿 9347.24 万 - 9.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4684.72 万 -572.0% -827.13 万 1.44 亿 -5689.22 万 5775.58 万 -9304.49 万 -8000.0 万 8.91 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3.64 亿 560.0 万 - 9.04 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.13 亿 82.5% 2.18 亿 1.48 亿 - 319.66 万 2495.33 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 968.35 万 4240.47 万 - 3272.05 万 6291.91 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.6 亿 110.1% 2.36 亿 4653.99 万 5689.22 万 3.42 亿 1.87 亿 8000.0 万 1309.86 万
偿还债务所支付的现金 2.42 亿 123.4% 1.72 亿 208.04 万 - 2742.22 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 90.3% 5349.21 万 3494.93 万 4694.74 万 5560.73 万 8000.0 万 8000.0 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1572.08 万 69.1% 1049.85 万 951.02 万 994.48 万 2.59 亿 1.07 亿 - 1309.86 万
汇率变动对现金的影响 -28.91 万 90.8% -281.64 万 -136.7 万 -75.2 万 -15.37 万 -216.28 - -
现金及现金等价物净增加额 10.33 万 100.3% -3724.28 万 -1.06 亿 -2.62 亿 -5.14 亿 -4.55 亿 -1.22 亿 11.47 亿
期初现金及现金等价物余额 10.76 亿 -7.0% 2.27 亿 3.33 亿 5.96 亿 11.1 亿 15.65 亿 16.87 亿 5.4 亿
期末现金及现金等价物余额 10.76 亿 -4.2% 1.9 亿 2.27 亿 3.33 亿 5.96 亿 11.1 亿 15.65 亿 16.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9557.64 万 381.9% 1983.51 万 -3151.22 万 6052.81 万 2959.97 万 3708.59 万 4503.15 万 5296.23 万 1.02 亿 2904.62 万 1489.94 万 -1198.29 万 6541.86 万 906.46 万 5719.01 万 8401.96 万 1647.76 万 -6096.74 万 3138.27 万 -704.47 万 -1747.56 万 2160.44 万 6132.14 万 5331.01 万 7142.39 万 6939.88 万 6787.16 万 7632.48 万 1.03 亿 7980.22 万 387.36 万
经营活动现金流入小计 2.99 亿 29.2% 2.31 亿 1.76 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.23 亿 2.37 亿 2.88 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.47 亿 1.9 亿 2.35 亿 3.09 亿 1.79 亿 1.9 亿 2.63 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.71 亿 2.42 亿 3.17 亿 3.56 亿 3.12 亿 2.85 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.69 亿 1.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.86 亿 29.2% 2.21 亿 1.75 亿 2.21 亿 2.29 亿 1.95 亿 2.19 亿 2.35 亿 2.83 亿 2.35 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.39 亿 1.74 亿 2.25 亿 2.84 亿 1.61 亿 1.37 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.13 亿 2.96 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.54 亿 3.12 亿 3.01 亿 2.36 亿 1.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1317.18 万 28.2% 1027.75 万 117.04 万 343.21 万 622.27 万 2128.1 万 437.17 万 215.36 万 462.28 万 918.27 万 1663.26 万 993.58 万 833.08 万 1625.22 万 1031.11 万 2474.23 万 1765.68 万 5339.6 万 1417.74 万 2215.61 万 2430.46 万 2215.71 万 2902.24 万 2180.42 万 3511.67 万 1210.9 万 3023.32 万 2047.8 万 1304.28 万 3238.03 万 1181.72 万
经营活动现金流出小计 2.03 亿 -3.9% 2.12 亿 2.07 亿 1.81 亿 2.05 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.15 亿 1.99 亿 2.28 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.78 亿 2.25 亿 1.62 亿 2.51 亿 2.31 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.49 亿 1.81 亿 2.64 亿 2.85 亿 2.42 亿 2.17 亿 2.56 亿 2.11 亿 1.89 亿 1.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1438.57 万 19.9% 1199.78 万 1944.22 万 922.67 万 1319.51 万 3095.15 万 1395.08 万 2134.9 万 2365.56 万 2450.69 万 1987.44 万 1626.76 万 2464.49 万 1632.96 万 1377.25 万 2581.18 万 1906.86 万 321.68 万 2370.59 万 -389.37 万 2703.81 万 894.86 万 798.47 万 1039.31 万 662.43 万 826.16 万 656.74 万 647.18 万 441.17 万 -16.81 万 852.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6938.98 万 2.0% 6804.82 万 8538.35 万 6282.71 万 5313.33 万 4988.47 万 6024.54 万 4207.59 万 4104.86 万 4307.41 万 4880.96 万 4120.22 万 3728.63 万 3752.62 万 4928.67 万 3899.56 万 3730.87 万 4574.65 万 3376.38 万 2958.56 万 2397.45 万 2072.45 万 2638.86 万 1936.58 万 1863.36 万 1970.67 万 2348.3 万 1635.96 万 1531.09 万 1982.84 万 1293.85 万
支付的各项税款 2617.19 万 3.4% 2530.89 万 664.86 万 891.34 万 686.33 万 189.2 万 1045.1 万 2769.07 万 827.86 万 16.52 万 1572.1 万 1336.5 万 482.79 万 1699.34 万 1173.83 万 1222.74 万 1316.59 万 2320.0 万 2321.5 万 6779.44 万 3536.52 万 2431.73 万 3314.48 万 3343.06 万 4028.85 万 5172.64 万 4608.11 万 4736.83 万 5518.64 万 4308.79 万 4119.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9339.26 万 -12.1% 1.06 亿 9574.12 万 9965.88 万 1.32 亿 9662.79 万 9377.61 万 9290.29 万 1.12 亿 1.47 亿 1.14 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.48 亿 9261.53 万 1.79 亿 1.51 亿 1.99 亿 2.19 亿 1.95 亿 1.14 亿 2.01 亿 2.19 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.86 亿 1.37 亿 1.26 亿 9852.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -185.4% 2.05 亿 3864.26 万 -1.66 亿 -414.52 万 -4288.39 万 1450.45 万 -1.73 亿 2581.2 万 -1.83 亿 -1.18 亿 -1.76 亿 -9527.85 万 6211.69 万 -1.15 亿 -3.05 亿 -3.89 亿 1.54 亿 -1.02 亿 -4.63 亿 -2.76 亿 4.91 亿 -1.72 亿 -2.12 亿 -2301.64 万 -40.97 万 -6827.15 万 1104.01 万 -633.68 万 -954.49 万 -252.95 万
投资活动现金流入小计 1.82 亿 -72.4% 6.6 亿 1.71 亿 3.36 亿 3.53 亿 3.62 亿 2.5 亿 2.92 亿 1.43 亿 3.4 亿 5.72 亿 2.05 亿 0.0 1.86 亿 1172.57 万 3982.18 万 5600.0 万 3.56 亿 1.33 亿 1.47 亿 7.45 亿 4.96 亿 2000.0 万 1.8 亿 0.0 - - 1430.65 万 0.0 33.38 万 298.48 万
收回投资收到的现金 1.81 亿 -72.1% 6.5 亿 1.7 亿 3.3 亿 3.52 亿 3.5 亿 2.49 亿 2.9 亿 1.41 亿 3.3 亿 5.67 亿 1.9 亿 0.0 1.78 亿 1165.34 万 3934.88 万 5600.0 万 3.46 亿 1.33 亿 1.47 亿 7.45 亿 4.84 亿 2000.0 万 1.8 亿 0.0 - - 515.0 万 0.0 30.0 万 290.0 万
取得投资收益收到的现金 86.84 万 -91.5% 1025.49 万 116.5 万 647.78 万 142.68 万 1155.9 万 36.4 万 216.46 万 156.53 万 946.82 万 177.38 万 34.2 万 0.0 802.14 万 7.18 万 44.24 万 0.0 - - 0.0 -1797.67 - - 41.17 万 0.0 - - 915.65 万 0.0 3.38 万 8.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45.3 万 - 0.0 0.0 2815.0 - - - 1.3 万 - - - 0.0 0.0 0.0 500.0 3.06 万 0.0 5049.56 1.0 万 - - - - 679.61 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 272.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.58 亿 -21.4% 4.55 亿 1.33 亿 5.02 亿 3.57 亿 4.04 亿 2.35 亿 4.65 亿 1.17 亿 5.23 亿 6.9 亿 3.81 亿 9527.85 万 1.24 亿 1.27 亿 3.45 亿 4.45 亿 2.02 亿 2.35 亿 6.1 亿 10.21 亿 540.07 万 1.92 亿 3.92 亿 2301.64 万 8887.06 万 6827.15 万 326.64 万 633.68 万 987.87 万 551.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1726.93 万 241.2% 506.15 万 2252.24 万 3735.63 万 3709.96 万 1444.29 万 1512.18 万 4945.41 万 2675.5 万 1239.08 万 1231.32 万 1643.22 万 527.85 万 5289.04 万 2170.96 万 6048.34 万 5526.81 万 4014.05 万 875.91 万 1717.27 万 2102.1 万 540.07 万 677.89 万 290.57 万 651.64 万 119.28 万 827.15 万 311.64 万 133.68 万 687.87 万 551.43 万
投资支付的现金 3.4 亿 -24.3% 4.5 亿 1.1 亿 4.65 亿 3.2 亿 3.9 亿 2.2 亿 4.16 亿 9000.0 万 5.11 亿 6.77 亿 3.65 亿 9000.0 万 7073.4 万 1.05 亿 2.7 亿 3022.0 万 1.62 亿 2.26 亿 5260.0 万 10.0 亿 0.0 1.85 亿 3.9 亿 1650.0 万 8767.78 万 6000.0 万 15.0 万 500.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.72 亿 281.4% 4504.66 万 3965.91 万 5683.47 万 9439.26 万 3196.97 万 4403.56 万 1097.23 万 7073.37 万 2925.81 万 7919.7 万 - - - - -265.34 万 3.95 亿 1538.71 739.51 万 7642.04 万 - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2128.43 万 130.0% -7100.69 万 1502.23 万 -1214.69 万 554.6 万 -2675.51 万 2508.46 万 604.93 万 3444.15 万 2652.82 万 7660.22 万 -59.75 万 -567.36 万 -4841.31 万 -220.8 万 -1.32 亿 3.41 亿 -7444.3 万 -7656.07 万 4482.04 万 1431.27 万 - - 0.0 0.0 - - -1153.72 万 9.03 亿 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 3.6 亿 0.0 420.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.72 亿 281.4% 4504.66 万 3965.91 万 5683.47 万 8470.91 万 3196.97 万 4403.56 万 1097.23 万 2832.9 万 2925.81 万 7919.7 万 - - - - 0.0 0.0 1538.71 319.51 万 790.12 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -265.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.51 亿 29.7% 1.16 亿 2463.68 万 6898.16 万 8884.66 万 5872.48 万 1895.1 万 492.3 万 3629.22 万 272.99 万 259.49 万 59.75 万 567.36 万 4841.31 万 220.8 万 1.3 亿 5412.7 万 7444.46 万 8395.57 万 3160.0 万 273.93 万 - - 0.0 0.0 - - 1153.72 万 104.15 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.43 亿 866.5% 1484.17 万 2115.4 万 6298.46 万 3717.04 万 5544.46 万 1591.37 万 0.0 168.4 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189.91 万 -98.0% 9709.7 万 143.62 万 161.52 万 4920.06 万 133.14 万 134.49 万 174.42 万 3288.71 万 -9.62 万 41.42 万 0.0 0.0 - - -1.72 万 14.52 万 5534.33 万 13.59 万 0.0 253.93 万 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 517.76 万 25.8% 411.48 万 204.67 万 438.17 万 247.56 万 194.87 万 169.24 万 317.89 万 172.1 万 242.97 万 218.06 万 59.75 万 567.36 万 146.56 万 220.8 万 1.3 亿 2655.95 万 1910.12 万 8381.98 万 3160.0 万 20.0 万 - - - - - - 1153.72 万 104.15 万 - -
汇率变动对现金的影响 -9430.99 -244.8% 6510.91 1218.83 -28.74 万 -57.44 万 -133.26 万 -62.2 万 -60.67 万 -28.63 万 -12.63 万 -34.76 万 -62.89 万 23.59 万 -24.11 万 -11.79 万 9.02 万 -19.15 万 -3.72 万 -1.53 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5845.18 万 -137.9% 1.54 亿 2215.39 万 -1.18 亿 3042.61 万 -3388.56 万 8399.85 万 -1.14 亿 1.62 亿 -1.27 亿 -2667.42 万 -1.9 亿 -3529.77 万 2252.73 万 -6011.97 万 -3.53 亿 -3195.5 万 1812.86 万 -1.47 亿 -4.25 亿 -2.8 亿 3.6 亿 -1.1 亿 -1.59 亿 4840.76 万 -1101.09 万 -39.98 万 7582.77 万 10.0 亿 6973.74 万 134.41 万
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 72.7% 2.12 亿 1.9 亿 3.08 亿 2.77 亿 3.11 亿 2.27 亿 3.42 亿 1.79 亿 3.07 亿 3.33 亿 5.23 亿 5.58 亿 8.26 亿 8.87 亿 9.49 亿 9.81 亿 9.63 亿 11.1 亿 15.35 亿 18.15 亿 14.55 亿 15.65 亿 17.24 亿 16.75 亿 16.86 亿 16.87 亿 16.14 亿 6.11 亿 5.41 亿 5.4 亿
期末现金及现金等价物余额 3.08 亿 -16.0% 3.66 亿 2.12 亿 1.9 亿 3.08 亿 2.77 亿 3.11 亿 2.27 亿 3.42 亿 1.79 亿 3.07 亿 3.33 亿 5.23 亿 5.58 亿 8.26 亿 5.96 亿 9.49 亿 9.81 亿 9.63 亿 11.1 亿 15.35 亿 18.15 亿 14.55 亿 15.65 亿 17.24 亿 16.75 亿 16.86 亿 16.87 亿 16.14 亿 6.11 亿 5.41 亿