Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 环保
  3. 环境治理
  4. 固废治理
  5. 高能环境

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 132.08 亿 -9.2% 145.0 亿 105.8 亿 87.74 亿 78.27 亿 68.27 亿 50.75 亿 37.62 亿
营业收入 132.08 亿 -9.2% 145.0 亿 105.8 亿 87.74 亿 78.27 亿 68.27 亿 50.75 亿 37.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 126.17 亿 -10.5% 140.45 亿 101.28 亿 79.9 亿 69.65 亿 61.1 亿 45.62 亿 33.3 亿
营业成本 109.01 亿 -12.3% 124.07 亿 86.52 亿 67.07 亿 59.19 亿 52.46 亿 38.99 亿 27.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.08 亿 1.5% 9768.29 万 1.44 亿 1.22 亿 9822.15 万 9341.25 万 7106.97 万 8131.81 万
管理费用 5.19 亿 -2.5% 5.11 亿 5.05 亿 4.21 亿 3.74 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.41 亿
财务费用 4.84 亿 -7.1% 4.51 亿 4.37 亿 3.38 亿 2.82 亿 2.09 亿 1.45 亿 1.03 亿
财务费用 - 利息费用 3.36 亿 - 4.56 亿 4.2 亿 3.55 亿 3.19 亿 2.19 亿 1.48 亿 9451.48 万
财务费用 - 利息收入 1306.07 万 - 1737.05 万 1211.46 万 2649.44 万 2472.58 万 2746.95 万 1426.08 万 743.86 万
研发费用 5.4 亿 26.2% 5.09 亿 3.24 亿 3.51 亿 2.47 亿 2.11 亿 1.57 亿 1.17 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6548.93 万 -19.3% 6876.72 万 6634.49 万 5049.84 万 4464.47 万 2557.84 万 1997.07 万 1680.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4975.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.3 亿 -13.9% 1.48 亿 1.22 亿 8009.53 万 5401.93 万 4661.61 万 2805.62 万 1813.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.69 亿 1265.2% 1.21 亿 1.21 亿 7141.15 万 1.01 亿 4011.4 万 7793.35 万 5016.32 万
其中:联营公司投资收益 -188.52 万 -102.5% 4124.95 万 7765.15 万 6980.81 万 7156.55 万 6238.24 万 7331.37 万 4458.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2578.53 万 -141.6% 7465.88 万 497.68 万 -1791.1 万 -99.23 万 -4.29 万 - -
资产处置收益 -1388.91 万 -691.9% -70.26 万 263.11 万 43.24 万 2926.35 万 -71.3 万 -285.06 万 617.2 万
营业利润 7.49 亿 43.2% 6.2 亿 5.65 亿 8.35 亿 9.09 亿 7.25 亿 5.66 亿 4.57 亿
加：营业外收入 762.08 万 26.0% 786.31 万 871.45 万 408.95 万 357.04 万 126.49 万 133.81 万 135.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4433.78 万 312.1% 2016.68 万 1383.81 万 1056.05 万 2756.8 万 747.12 万 510.21 万 259.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.12 亿 37.4% 6.08 亿 5.6 亿 8.29 亿 8.85 亿 7.19 亿 5.62 亿 4.56 亿
减：所得税 3974.62 万 -25.8% 6533.64 万 5147.71 万 8456.86 万 5399.3 万 8209.76 万 7838.02 万 5901.81 万
净利润 6.72 亿 44.7% 5.43 亿 5.08 亿 7.44 亿 8.31 亿 6.37 亿 4.84 亿 3.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.72 亿 44.7% 5.43 亿 5.08 亿 7.44 亿 8.31 亿 6.37 亿 4.84 亿 3.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.67 亿 39.0% 4.82 亿 5.05 亿 6.92 亿 7.26 亿 5.5 亿 4.12 亿 3.25 亿
少数股东损益 1.05 亿 86.2% 6070.54 万 352.26 万 5188.32 万 1.04 亿 8665.82 万 7183.46 万 7218.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.59 亿 37.6% 3.24 亿 4.42 亿 6.57 亿 6.88 亿 5.43 亿 3.93 亿 3.02 亿
基本每股收益 0.38 40.8% 0.32 0.33 0.51 0.58 0.58 0.62 0.5
稀释每股收益 0.38 40.8% 0.32 0.33 0.51 0.57 0.58 0.59 0.48
其他综合收益 -13.76 万 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.76 万 - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.72 亿 44.7% 5.43 亿 5.08 亿 7.44 亿 8.31 亿 6.37 亿 4.84 亿 3.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.67 亿 38.9% 4.82 亿 5.05 亿 6.92 亿 7.26 亿 5.5 亿 4.12 亿 3.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.05 亿 86.2% 6070.54 万 352.26 万 5188.32 万 1.04 亿 8665.82 万 7183.46 万 7218.0 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 34.6 亿 2.0% 33.92 亿 33.08 亿 30.49 亿 39.05 亿 44.2 亿 31.25 亿 30.9 亿 30.22 亿 27.33 亿 17.35 亿 25.84 亿 21.93 亿 24.31 亿 15.66 亿 23.41 亿 21.14 亿 21.07 亿 12.65 亿 25.09 亿 16.94 亿 18.1 亿 8.13 亿 19.04 亿 10.91 亿 13.96 亿 6.84 亿 15.27 亿 8.58 亿 8.78 亿 5.0 亿
营业收入 34.6 亿 2.0% 33.92 亿 33.08 亿 30.49 亿 39.05 亿 44.2 亿 31.25 亿 30.9 亿 30.22 亿 27.33 亿 17.35 亿 25.84 亿 21.93 亿 24.31 亿 15.66 亿 23.41 亿 21.14 亿 21.07 亿 12.65 亿 25.09 亿 16.94 亿 18.1 亿 8.13 亿 19.04 亿 10.91 亿 13.96 亿 6.84 亿 15.27 亿 8.58 亿 8.78 亿 5.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 32.48 亿 2.7% 31.63 亿 30.89 亿 31.17 亿 37.8 亿 41.77 亿 29.71 亿 31.69 亿 28.84 亿 25.29 亿 15.45 亿 23.39 亿 20.67 亿 21.75 亿 14.08 亿 20.96 亿 19.13 亿 18.27 亿 11.3 亿 21.98 亿 15.51 亿 15.91 亿 7.7 亿 17.22 亿 9.64 亿 12.38 亿 6.38 亿 14.1 亿 7.4 亿 7.17 亿 4.63 亿
营业成本 28.66 亿 2.5% 27.96 亿 26.84 亿 25.54 亿 33.85 亿 38.07 亿 26.61 亿 25.75 亿 25.86 亿 22.26 亿 12.64 亿 18.42 亿 17.97 亿 19.2 亿 11.48 亿 17.19 亿 16.75 亿 15.99 亿 9.26 亿 18.68 亿 13.68 亿 14.07 亿 6.02 亿 14.63 亿 8.26 亿 10.8 亿 5.3 亿 12.13 亿 6.06 亿 6.06 亿 3.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3101.32 万 12.3% 2761.3 万 2245.08 万 2646.12 万 2911.21 万 1443.94 万 2767.02 万 3477.1 万 4054.59 万 3401.45 万 3425.53 万 4197.01 万 3251.5 万 2557.73 万 2163.62 万 4173.54 万 1138.98 万 2282.22 万 2227.42 万 3089.36 万 2564.76 万 2373.49 万 1313.64 万 2268.26 万 1563.72 万 1766.24 万 1508.75 万 2756.96 万 1882.88 万 1730.11 万 1761.86 万
管理费用 1.54 亿 54.3% 9970.43 万 1.16 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.71 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.52 亿 8834.19 万 8403.69 万 9718.25 万 1.26 亿 8955.48 万 7558.9 万 8311.92 万 1.22 亿 7100.44 万 5678.81 万 7591.11 万 1.18 亿 5052.13 万 4960.32 万 5299.58 万 7852.43 万 6113.24 万 5921.53 万 4252.58 万
财务费用 1.07 亿 -17.2% 1.3 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.98 亿 6217.69 万 9146.77 万 8511.15 万 9659.84 万 7976.03 万 8044.88 万 8166.82 万 7935.74 万 7339.51 万 7394.89 万 5500.03 万 6998.32 万 3684.4 万 5125.18 万 5044.92 万 5524.34 万 2810.81 万 4747.2 万 1384.71 万 3470.3 万 2954.22 万 2032.3 万 1823.94 万
财务费用 - 利息费用 1.09 亿 -4.8% 1.15 亿 1.12 亿 0.0 - - - - - - - 1.03 亿 8024.68 万 8620.43 万 8622.65 万 8742.93 万 8736.13 万 8027.52 万 6379.21 万 7315.1 万 4208.27 万 4756.3 万 5624.75 万 4975.68 万 3605.56 万 2875.04 万 3381.31 万 3129.47 万 1782.88 万 2383.74 万 2155.38 万
财务费用 - 利息收入 308.16 万 12.8% 273.14 万 724.77 万 0.0 - - - - - - - 725.52 万 766.64 万 462.82 万 694.46 万 599.4 万 586.69 万 753.71 万 532.79 万 974.39 万 591.94 万 677.98 万 502.63 万 608.1 万 331.33 万 105.51 万 381.14 万 91.28 万 353.08 万 236.97 万 62.54 万
研发费用 7545.15 万 -15.3% 8906.19 万 1.33 亿 2.43 亿 1.26 亿 8915.37 万 5115.32 万 1.62 亿 5632.62 万 5831.56 万 4757.93 万 1.89 亿 5980.83 万 4927.24 万 5245.86 万 1.18 亿 5259.0 万 4429.73 万 3289.81 万 9913.08 万 4315.26 万 4462.6 万 2456.32 万 5677.19 万 3733.03 万 3938.36 万 2345.13 万 5250.37 万 2139.47 万 2127.9 万 2156.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1399.99 万 -34.4% 2135.62 万 1439.35 万 1573.98 万 1620.64 万 2357.69 万 1324.42 万 2811.16 万 1164.68 万 1408.62 万 1250.03 万 1811.63 万 963.31 万 1593.32 万 681.58 万 1242.4 万 1050.76 万 1135.24 万 1036.06 万 821.51 万 637.76 万 742.3 万 356.27 万 674.19 万 654.64 万 397.55 万 270.69 万 348.67 万 270.63 万 612.64 万 448.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1287.63 万 3809.91 万 1436.68 万 -1549.03 万 1278.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2109.28 万 -42.6% 3672.94 万 3079.86 万 4185.1 万 2728.17 万 3673.79 万 4247.66 万 4510.51 万 4469.44 万 1957.55 万 1306.73 万 3197.51 万 1537.69 万 2322.98 万 951.35 万 1632.07 万 1302.65 万 1629.29 万 837.92 万 1501.22 万 2216.86 万 540.54 万 403.0 万 567.19 万 957.02 万 492.73 万 788.68 万 1290.06 万 502.85 万 -78.64 万 99.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -893.83 万 -109.1% 9828.37 万 -70.56 万 8030.84 万 4766.14 万 -1951.05 万 1238.79 万 -2816.34 万 1842.84 万 1.07 亿 2352.97 万 -3095.02 万 4710.49 万 3743.12 万 1782.56 万 938.38 万 2645.65 万 3448.29 万 3027.3 万 -3361.4 万 2315.92 万 3346.58 万 1710.3 万 2995.67 万 2190.3 万 2083.62 万 523.76 万 2594.76 万 929.49 万 847.46 万 644.61 万
其中:联营公司投资收益 -188.52 万 - 0.0 0.0 0.0 - 4247.78 万 1388.71 万 1904.65 万 1014.29 万 4088.85 万 757.35 万 935.97 万 1975.82 万 2458.87 万 1610.15 万 718.81 万 1783.11 万 2712.23 万 1942.41 万 -1475.51 万 2763.35 万 3240.1 万 1710.3 万 2596.65 万 2190.78 万 2020.18 万 523.76 万 2059.75 万 922.35 万 831.4 万 644.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 594.5 万 110.6% -5626.61 万 1901.41 万 552.17 万 5616.28 万 623.91 万 673.52 万 -710.66 万 -380.45 万 -2284.03 万 3872.82 万 -2480.95 万 676.26 万 675.51 万 -661.93 万 - - - -195.25 万 -1208.95 万 531.48 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -772.24 万 -41.3% -546.6 万 7.28 万 -77.35 万 4.07 万 2.04 万 9806.37 227.57 万 22.07 万 6.15 万 7.32 万 124.23 万 -88.0 万 6.48 万 5228.67 2929.28 万 -6.28 万 1102.45 3.25 万 3.63 万 -129.23 万 44.97 万 9.33 万 -309.78 万 23.92 万 -9.14 万 9.94 万 656.93 万 -2.09 万 -1846.94 -37.45 万
营业利润 2.21 亿 -32.0% 3.25 亿 2.83 亿 -8008.4 万 2.22 亿 2.48 亿 2.3 亿 -1.77 亿 1.68 亿 3.18 亿 2.56 亿 1.28 亿 1.91 亿 3.25 亿 1.91 亿 1.88 亿 2.41 亿 3.1 亿 1.69 亿 2.01 亿 1.81 亿 2.64 亿 7821.98 万 1.53 亿 1.49 亿 1.92 亿 7192.45 万 1.24 亿 1.18 亿 1.7 亿 4436.87 万
加：营业外收入 79.05 万 -38.3% 128.09 万 69.62 万 485.32 万 62.08 万 181.63 万 57.27 万 303.99 万 401.57 万 93.06 万 72.83 万 39.47 万 114.14 万 189.7 万 65.64 万 -72.63 万 171.98 万 -1.16 万 258.85 万 -224.54 万 124.6 万 -10.15 万 236.59 万 -179.61 万 -51.92 万 308.61 万 56.74 万 -319.84 万 215.61 万 218.09 万 21.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 888.62 万 -54.2% 1938.44 万 169.78 万 1436.94 万 167.43 万 301.99 万 110.33 万 496.27 万 307.18 万 254.1 万 326.26 万 548.87 万 270.51 万 195.92 万 40.74 万 392.98 万 252.33 万 121.66 万 1989.83 万 356.72 万 55.14 万 -80.43 万 415.69 万 30.29 万 415.54 万 14.89 万 49.49 万 89.65 万 76.97 万 36.21 万 56.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.13 亿 -30.7% 3.07 亿 2.82 亿 -8960.02 万 2.21 亿 2.47 亿 2.29 亿 -1.79 亿 1.69 亿 3.16 亿 2.54 亿 1.23 亿 1.89 亿 3.25 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.41 亿 3.09 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.82 亿 2.65 亿 7642.87 万 1.51 亿 1.44 亿 1.95 亿 7199.7 万 1.2 亿 1.19 亿 1.72 亿 4401.77 万
减：所得税 412.39 万 1180.3% 32.21 万 1952.65 万 1577.37 万 3507.44 万 -480.91 万 1929.74 万 403.08 万 1483.56 万 1399.05 万 1862.02 万 3388.13 万 1755.92 万 2353.17 万 959.64 万 -513.17 万 2473.41 万 1734.43 万 1704.63 万 1662.22 万 1714.59 万 3844.69 万 988.26 万 2473.22 万 1698.22 万 2365.6 万 1300.98 万 1629.13 万 1571.96 万 2373.78 万 326.94 万
净利润 2.09 亿 -31.9% 3.06 亿 2.62 亿 -1.05 亿 1.86 亿 2.52 亿 2.1 亿 -1.83 亿 1.54 亿 3.02 亿 2.35 亿 8896.47 万 1.72 亿 3.02 亿 1.82 亿 1.89 亿 2.16 亿 2.91 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.65 亿 2.27 亿 6654.61 万 1.27 亿 1.27 亿 1.71 亿 5898.72 万 1.04 亿 1.04 亿 1.49 亿 4074.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.09 亿 -31.9% 3.06 亿 2.62 亿 -1.05 亿 1.86 亿 2.52 亿 2.1 亿 -1.83 亿 1.54 亿 3.02 亿 2.35 亿 8896.47 万 1.72 亿 3.02 亿 1.82 亿 1.89 亿 2.16 亿 2.91 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.65 亿 2.27 亿 6654.61 万 1.27 亿 1.27 亿 1.71 亿 5898.72 万 1.04 亿 1.04 亿 1.49 亿 4074.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.44 亿 -48.3% 2.78 亿 2.25 亿 -7914.59 万 1.45 亿 2.22 亿 1.94 亿 -1.53 亿 1.64 亿 2.88 亿 2.06 亿 8989.25 万 1.58 亿 2.74 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.93 亿 2.71 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.99 亿 7045.28 万 9809.07 万 1.09 亿 1.5 亿 5468.14 万 8325.58 万 8950.05 万 1.21 亿 3094.4 万
少数股东损益 6487.92 万 127.2% 2855.92 万 3791.48 万 -2622.79 万 4102.2 万 2994.48 万 1596.65 万 -3048.35 万 -917.83 万 1424.06 万 2894.38 万 -92.78 万 1346.56 万 2772.23 万 1162.32 万 4593.35 万 2265.15 万 2012.26 万 1562.24 万 4226.36 万 2075.04 万 2755.09 万 -390.67 万 2851.52 万 1821.1 万 2080.26 万 430.58 万 2068.62 万 1408.32 万 2760.63 万 980.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.45 亿 -42.2% 2.51 亿 2.03 亿 -1.41 亿 5237.76 万 2.47 亿 1.66 亿 -1.31 亿 1.43 亿 2.48 亿 1.83 亿 1.07 亿 1.34 亿 2.46 亿 1.7 亿 1.24 亿 1.83 亿 2.6 亿 1.22 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.96 亿 6858.33 万 8915.62 万 1.04 亿 1.47 亿 5270.35 万 6223.82 万 8880.76 万 1.2 亿 3096.41 万
基本每股收益 0.1 -47.8% 0.18 0.15 -0.05 0.1 0.14 0.13 -0.1 0.11 0.19 0.14 0.05 0.11 0.21 0.13 0.12 0.15 0.2 0.11 0.16 0.14 0.18 0.11 0.15 0.16 0.23 0.08 0.14 0.14 0.18 0.05
稀释每股收益 0.1 -47.8% 0.18 0.15 -0.05 0.1 0.14 0.13 -0.1 0.11 0.19 0.14 0.05 0.11 0.21 0.13 0.11 0.15 0.2 0.11 0.16 0.14 0.18 0.1 0.15 0.15 0.21 0.08 0.12 0.14 0.18 0.05
其他综合收益 -13.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.08 亿 -32.0% 3.06 亿 2.62 亿 -1.05 亿 1.86 亿 2.52 亿 2.1 亿 -1.83 亿 1.54 亿 3.02 亿 2.35 亿 8896.47 万 1.72 亿 3.02 亿 1.82 亿 1.89 亿 2.16 亿 2.91 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.65 亿 2.27 亿 6654.61 万 1.27 亿 1.27 亿 1.71 亿 5898.72 万 1.04 亿 1.04 亿 1.49 亿 4074.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.44 亿 -48.3% 2.78 亿 2.25 亿 -7914.59 万 1.45 亿 2.22 亿 1.94 亿 -1.53 亿 1.64 亿 2.88 亿 2.06 亿 8989.25 万 1.58 亿 2.74 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.93 亿 2.71 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.99 亿 7045.28 万 9809.07 万 1.09 亿 1.5 亿 5468.14 万 8325.58 万 8950.05 万 1.21 亿 3094.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 6487.92 万 127.2% 2855.92 万 3791.48 万 -2622.79 万 4102.2 万 2994.48 万 1596.65 万 -3048.35 万 -917.83 万 1424.06 万 2894.38 万 -92.78 万 1346.56 万 2772.23 万 1162.32 万 4593.35 万 2265.15 万 2012.26 万 1562.24 万 4226.36 万 2075.04 万 2755.09 万 -390.67 万 2851.52 万 1821.1 万 2080.26 万 430.58 万 2068.62 万 1408.32 万 2760.63 万 980.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 275.41 亿 3.0% 272.68 亿 266.83 亿 226.6 亿 173.33 亿 154.3 亿 114.55 亿 84.86 亿
流动资产合计 142.8 亿 7.1% 138.88 亿 131.09 亿 102.51 亿 76.18 亿 59.52 亿 44.79 亿 35.32 亿
货币资金 18.04 亿 5.7% 20.23 亿 18.66 亿 15.97 亿 8.56 亿 12.97 亿 9.21 亿 6.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1446.01 万 -81.3% 702.64 万 5398.13 万 2.36 亿 37.92 万 195.25 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 991.19 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.13 亿 17.3% 21.83 亿 18.21 亿 17.56 亿 13.85 亿 9.18 亿 5.11 亿 2.78 亿
应收票据 159.44 万 28.8% 1020.78 万 244.92 万 364.93 万 372.32 万 4946.88 万 588.66 万 1716.22 万
应收账款 21.12 亿 17.3% 21.73 亿 18.18 亿 17.52 亿 13.81 亿 8.69 亿 5.06 亿 2.61 亿
预付款项 6.0 亿 -4.1% 5.99 亿 3.21 亿 6.27 亿 2.32 亿 2.64 亿 2.25 亿 2.42 亿
其他应收款合计 3.32 亿 2.4% 2.57 亿 2.16 亿 2.4 亿 3.02 亿 2.09 亿 2.38 亿 2.33 亿
存货 57.42 亿 15.1% 51.65 亿 49.31 亿 26.38 亿 12.46 亿 11.97 亿 23.58 亿 20.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 4.1 亿 - - -
其他流动资产 9.14 亿 15.7% 8.83 亿 9.43 亿 6.38 亿 5.46 亿 3.53 亿 1.95 亿 7030.22 万
非流动资产合计 132.6 亿 -1.0% 133.8 亿 135.73 亿 124.09 亿 97.15 亿 94.78 亿 69.76 亿 49.54 亿
长期应收款 2336.13 万 -69.9% 3664.17 万 6483.6 万 1.18 亿 2.31 亿 1.09 亿 1.72 亿 6.19 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1978.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4973.33 万 -5.3% 4994.05 万 5341.2 万 5688.35 万 6035.5 万 6382.66 万 6729.81 万 -
长期股权投资 2.58 亿 -54.4% 2.17 亿 8.43 亿 8.52 亿 9.44 亿 8.7 亿 7.06 亿 5.45 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2.34 亿 20.8% 2.69 亿 1916.5 万 1936.5 万 1809.0 万 1899.0 万 1939.0 万 -
固定资产 37.11 亿 16.9% 41.1 亿 36.21 亿 19.82 亿 12.66 亿 9.72 亿 7.54 亿 6.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.94 亿 -36.4% 1.39 亿 3.23 亿 9.48 亿 3.64 亿 2.56 亿 1.13 亿 5940.31 万
使用权资产 1310.38 万 9.7% 1780.48 万 1666.68 万 930.2 万 1032.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 76.51 亿 -1.3% 77.59 亿 78.11 亿 75.85 亿 61.53 亿 61.81 亿 41.32 亿 24.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6.04 亿 -2.3% 5.69 亿 6.43 亿 5.8 亿 5.64 亿 5.23 亿 5.48 亿 5.71 亿
长期待摊费用 3657.72 万 12.3% 3174.27 万 2303.91 万 2111.14 万 1061.34 万 786.43 万 365.39 万 288.66 万
递延所得税资产 1.55 亿 41.5% 1.61 亿 1.08 亿 9042.48 万 5967.78 万 3615.03 万 2371.44 万 2038.58 万
其他非流动资产 2975.03 万 -6.1% 2069.73 万 4716.41 万 1.47 亿 3409.2 万 4.4 亿 4.38 亿 5309.52 万
负债合计 170.94 亿 4.2% 173.72 亿 165.59 亿 129.73 亿 111.21 亿 100.96 亿 77.95 亿 54.36 亿
流动负债合计 110.06 亿 5.1% 113.17 亿 111.58 亿 79.91 亿 69.28 亿 52.37 亿 39.55 亿 37.08 亿
短期借款 65.06 亿 5.5% 63.73 亿 62.42 亿 38.49 亿 27.91 亿 15.17 亿 11.86 亿 16.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.35 亿 -45.0% 1.07 亿 3.82 亿 2.82 亿 1.82 亿 1.26 亿 1.7 亿 2.21 亿
应付账款 25.43 亿 3.1% 27.75 亿 27.93 亿 25.77 亿 21.59 亿 24.36 亿 19.03 亿 11.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8883.32 万 2.72 亿
应付职工薪酬 7996.31 万 29.6% 1.23 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.09 亿 8785.75 万 5761.06 万 4972.97 万
应交税费 4.19 亿 11.3% 3.78 亿 3.81 亿 4.57 亿 3.56 亿 3.88 亿 2.88 亿 1.9 亿
其他应付款合计 1.57 亿 1.4% 1.3 亿 3.77 亿 1.45 亿 2.5 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.65 亿
一年内到期的非流动负债 8.71 亿 38.5% 11.52 亿 6.75 亿 4.32 亿 9.75 亿 2.01 亿 6537.61 万 -
其他流动负债 1354.88 万 14.1% 1881.97 万 503.64 万 1350.05 万 901.26 万 2558.82 万 - -
非流动负债合计 60.89 亿 2.6% 60.55 亿 54.01 亿 49.82 亿 41.92 亿 48.59 亿 38.4 亿 17.27 亿
长期借款 47.52 亿 -6.1% 48.24 亿 49.56 亿 46.66 亿 40.7 亿 35.85 亿 19.65 亿 10.09 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 12.35 亿 18.2 亿 6.65 亿
长期应付款 8.64 亿 72.7% 7.5 亿 8109.18 万 6680.62 万 - - - 3148.63 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.62 亿 22.0% 2.52 亿 2.08 亿 1.56 亿 7148.33 万 930.58 万 405.23 万 218.05 万
递延所得税负债 755.01 万 67.8% 2465.91 万 353.68 万 494.02 万 531.3 万 428.91 万 504.5 万 547.84 万
长期递延收益 1.94 亿 35.4% 1.95 亿 1.43 亿 8149.9 万 3750.12 万 2576.32 万 4500.08 万 1437.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 104.46 亿 1.2% 98.96 亿 101.24 亿 96.87 亿 62.13 亿 53.34 亿 36.61 亿 30.5 亿
实收资本（或股本） 15.23 亿 -0.5% 15.23 亿 15.37 亿 15.26 亿 10.64 亿 8.1 亿 6.74 亿 6.61 亿
资本公积 38.67 亿 -1.6% 38.16 亿 39.59 亿 39.11 亿 16.33 亿 17.96 亿 7.08 亿 5.75 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 7652.01 万 3199.02 万 5845.6 万 5997.47 万 1.01 亿 4403.52 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 593.7 万 0.0% 422.62 万 352.48 万 372.93 万 294.76 万 239.3 万 243.05 万 120.56 万
盈余公积 3.14 亿 16.3% 3.37 亿 2.92 亿 2.49 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.22 亿 8881.17 万
未分配利润 38.78 亿 1.3% 33.66 亿 35.85 亿 32.21 亿 26.72 亿 20.27 亿 15.72 亿 12.26 亿
归属母公司股东权益合计 95.8 亿 0.6% 90.46 亿 93.0 亿 88.78 亿 54.93 亿 47.3 亿 31.3 亿 26.89 亿
少数股东权益 8.66 亿 8.4% 8.5 亿 8.24 亿 8.09 亿 7.19 亿 6.04 亿 5.31 亿 3.61 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 271.61 亿 0.5% 270.34 亿 270.79 亿 272.68 亿 279.2 亿 279.83 亿 270.42 亿 266.83 亿 255.42 亿 250.07 亿 235.32 亿 226.6 亿 218.45 亿 199.13 亿 181.19 亿 173.33 亿 171.92 亿 169.19 亿 150.46 亿 154.3 亿 142.96 亿 136.6 亿 119.72 亿 114.55 亿 111.02 亿 100.13 亿 92.26 亿 84.86 亿 81.46 亿 72.78 亿 64.34 亿
流动资产合计 143.9 亿 1.9% 141.23 亿 138.2 亿 138.88 亿 141.7 亿 140.93 亿 132.56 亿 131.09 亿 124.98 亿 122.33 亿 109.38 亿 102.51 亿 111.69 亿 91.95 亿 82.09 亿 76.18 亿 69.98 亿 68.9 亿 53.65 亿 59.52 亿 56.48 亿 54.93 亿 45.88 亿 44.79 亿 51.6 亿 42.69 亿 40.6 亿 35.32 亿 35.87 亿 31.2 亿 28.1 亿
货币资金 17.79 亿 -3.4% 18.42 亿 19.46 亿 20.23 亿 18.29 亿 20.53 亿 17.35 亿 18.66 亿 15.84 亿 13.44 亿 11.38 亿 15.97 亿 22.48 亿 15.17 亿 11.23 亿 8.56 亿 9.53 亿 7.11 亿 8.96 亿 12.97 亿 9.14 亿 12.98 亿 9.75 亿 9.21 亿 15.73 亿 11.01 亿 11.33 亿 6.77 亿 5.59 亿 3.59 亿 2.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 709.78 万 702.64 万 2892.02 万 722.28 万 4972.45 万 5398.13 万 1.26 亿 1.41 亿 1.23 亿 2.36 亿 5.1 亿 51.51 万 898.4 万 37.92 万 737.23 万 - - 195.25 万 - - 200.0 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 - - - - - - - -
衍生金融资产 1543.6 万 257.7% 431.5 万 246.38 万 991.19 万 - - - - - - - - - - - - - - 379.74 万 - 3624.95 万 1295.09 万 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.91 亿 -1.2% 22.18 亿 21.99 亿 21.83 亿 20.35 亿 20.41 亿 18.01 亿 18.21 亿 15.67 亿 17.95 亿 19.84 亿 17.56 亿 13.7 亿 14.41 亿 13.57 亿 13.85 亿 10.34 亿 10.34 亿 6.47 亿 9.18 亿 6.57 亿 4.69 亿 4.37 亿 5.11 亿 2.46 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.78 亿 3.35 亿 3.1 亿 1.73 亿
应收票据 147.4 万 -62.8% 395.77 万 560.46 万 1020.78 万 171.48 万 80.75 万 244.92 万 244.92 万 76.19 万 1683.24 万 424.93 万 364.93 万 5243.61 万 4565.11 万 921.38 万 372.32 万 4723.85 万 77.16 万 1038.8 万 4946.88 万 726.85 万 669.17 万 1648.79 万 588.66 万 869.9 万 905.58 万 4463.56 万 1716.22 万 1772.93 万 743.58 万 352.89 万
应收账款 21.9 亿 -1.1% 22.14 亿 21.93 亿 21.73 亿 20.33 亿 20.4 亿 17.99 亿 18.18 亿 15.66 亿 17.78 亿 19.79 亿 17.52 亿 13.17 亿 13.95 亿 13.47 亿 13.81 亿 9.87 亿 10.34 亿 6.37 亿 8.69 亿 6.5 亿 4.63 亿 4.21 亿 5.06 亿 2.37 亿 2.87 亿 1.93 亿 2.61 亿 3.18 亿 3.03 亿 1.69 亿
预付款项 7.12 亿 -3.8% 7.4 亿 5.71 亿 5.99 亿 4.89 亿 5.47 亿 5.57 亿 3.21 亿 7.63 亿 9.41 亿 4.95 亿 6.27 亿 6.47 亿 4.57 亿 3.89 亿 2.32 亿 4.05 亿 8.41 亿 3.59 亿 2.64 亿 4.39 亿 3.53 亿 2.85 亿 2.25 亿 4.21 亿 3.56 亿 3.15 亿 2.42 亿 3.7 亿 2.89 亿 1.89 亿
其他应收款合计 2.95 亿 -16.0% 3.51 亿 3.83 亿 2.57 亿 3.69 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.79 亿 2.31 亿 2.53 亿 2.4 亿 2.72 亿 3.6 亿 2.6 亿 3.02 亿 2.67 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.54 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.56 亿 2.4 亿 3.86 亿
存货 59.97 亿 11.3% 53.9 亿 52.14 亿 51.65 亿 54.88 亿 52.76 亿 49.02 亿 49.31 亿 44.92 亿 41.6 亿 36.52 亿 26.38 亿 17.86 亿 14.77 亿 13.83 亿 12.46 亿 17.94 亿 17.09 亿 11.18 亿 11.97 亿 9.32 亿 9.11 亿 23.77 亿 23.58 亿 24.78 亿 21.51 亿 20.66 亿 20.31 亿 20.38 亿 18.71 亿 18.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 329.0 万 4.16 亿 4.1 亿 4.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.36 亿 4.3% 8.98 亿 9.28 亿 8.83 亿 8.91 亿 8.38 亿 9.54 亿 9.43 亿 6.89 亿 6.32 亿 6.79 亿 6.38 亿 5.07 亿 5.42 亿 5.28 亿 5.46 亿 5.31 亿 4.29 亿 3.9 亿 3.53 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.11 亿 7985.51 万 7030.22 万 2810.05 万 5137.38 万 946.92 万
非流动资产合计 127.71 亿 -1.1% 129.11 亿 132.59 亿 133.8 亿 137.5 亿 138.91 亿 137.86 亿 135.73 亿 130.45 亿 127.74 亿 125.94 亿 124.09 亿 106.76 亿 107.17 亿 99.1 亿 97.15 亿 101.94 亿 100.29 亿 96.8 亿 94.78 亿 86.48 亿 81.67 亿 73.84 亿 69.76 亿 59.42 亿 57.45 亿 51.66 亿 49.54 亿 45.58 亿 41.58 亿 36.24 亿
长期应收款 810.99 万 -2.3% 830.12 万 3826.22 万 3664.17 万 3861.27 万 2361.27 万 6483.6 万 6483.6 万 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.49 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.31 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.72 亿 2.7 亿 4.99 亿 5.19 亿 6.19 亿 7.35 亿 7.6 亿 7.82 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1978.0 万 1978.0 万 1978.0 万 814.0 万 814.0 万 814.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4865.82 万 0.9% 4820.47 万 4907.26 万 4994.05 万 5080.84 万 5167.63 万 5254.41 万 5341.2 万 5427.99 万 5514.78 万 5601.57 万 5688.35 万 5775.14 万 5861.93 万 5948.72 万 6035.5 万 6122.29 万 6209.08 万 6295.87 万 6382.66 万 6469.44 万 6556.23 万 6643.02 万 6729.81 万 - - - - - - -
长期股权投资 2.16 亿 -0.9% 2.18 亿 2.18 亿 2.17 亿 3.0 亿 8.85 亿 8.55 亿 8.43 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.51 亿 8.52 亿 8.76 亿 8.6 亿 8.19 亿 9.44 亿 9.1 亿 8.92 亿 8.9 亿 8.7 亿 8.52 亿 8.27 亿 7.96 亿 7.06 亿 6.33 亿 5.71 亿 5.5 亿 5.45 亿 5.52 亿 4.96 亿 4.74 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9962.01 万 10.3% 9031.52 万 2.87 亿 2.69 亿 3.69 亿 1916.5 万 1916.5 万 1916.5 万 1899.0 万 1941.7 万 1936.5 万 1936.5 万 1874.0 万 1864.0 万 1864.0 万 1809.0 万 1899.0 万 1899.0 万 1899.0 万 1899.0 万 1939.0 万 1939.0 万 1939.0 万 1939.0 万 1978.0 万 - - - - - -
固定资产 38.87 亿 -3.1% 40.1 亿 40.27 亿 41.1 亿 35.35 亿 35.46 亿 37.17 亿 36.21 亿 28.13 亿 23.39 亿 20.12 亿 19.82 亿 16.09 亿 14.0 亿 12.95 亿 12.66 亿 11.99 亿 9.98 亿 9.5 亿 9.72 亿 10.16 亿 9.26 亿 7.48 亿 7.54 亿 6.98 亿 6.98 亿 6.64 亿 6.63 亿 5.62 亿 5.7 亿 4.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.73 万 47.9 万
在建工程 1.99 亿 33.4% 1.49 亿 1.6 亿 1.39 亿 7.89 亿 6.82 亿 5.08 亿 3.23 亿 7.66 亿 10.47 亿 11.58 亿 9.48 亿 7.77 亿 6.54 亿 5.77 亿 3.64 亿 2.25 亿 3.06 亿 3.13 亿 2.56 亿 2.06 亿 2.22 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.12 亿 8450.58 万 5940.31 万 1.81 亿 1.46 亿 1.5 亿
使用权资产 1387.59 万 -14.0% 1614.04 万 1615.94 万 1780.48 万 1233.17 万 1378.58 万 1768.41 万 1666.68 万 1156.45 万 879.49 万 904.98 万 930.2 万 1448.38 万 1528.87 万 1634.29 万 1032.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 74.88 亿 -1.2% 75.81 亿 76.84 亿 77.59 亿 78.15 亿 78.35 亿 77.37 亿 78.11 亿 76.87 亿 76.06 亿 76.61 亿 75.85 亿 63.38 亿 67.65 亿 62.12 亿 61.53 亿 66.47 亿 66.11 亿 63.27 亿 61.81 亿 52.86 亿 49.18 亿 44.67 亿 41.32 亿 35.77 亿 32.46 亿 26.82 亿 24.0 亿 19.21 亿 15.87 亿 13.17 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.6 万
商誉 5.66 亿 0.0% 5.66 亿 5.66 亿 5.69 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 5.94 亿 6.08 亿 5.8 亿 5.8 亿 7.3 亿 5.99 亿 6.0 亿 5.64 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.43 亿 5.23 亿 5.81 亿 5.78 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.28 亿 5.26 亿 3.78 亿
长期待摊费用 3281.98 万 -4.8% 3446.21 万 3565.38 万 3174.27 万 4033.46 万 4293.93 万 2364.8 万 2303.91 万 2479.83 万 3257.69 万 2198.95 万 2111.14 万 1774.82 万 1535.05 万 1107.56 万 1061.34 万 1033.98 万 1388.87 万 908.69 万 786.43 万 679.56 万 508.28 万 709.31 万 365.39 万 225.94 万 254.18 万 290.11 万 288.66 万 768.88 万 768.26 万 342.34 万
递延所得税资产 1.88 亿 6.5% 1.76 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.08 亿 9695.06 万 9532.76 万 9159.95 万 9042.48 万 7210.76 万 1.11 亿 6198.74 万 5967.78 万 4049.24 万 4442.8 万 3699.58 万 3615.03 万 2316.23 万 2229.18 万 2217.75 万 2371.44 万 1906.1 万 1857.57 万 1944.79 万 2038.58 万 1771.23 万 1715.44 万 1840.85 万
其他非流动资产 2453.56 万 90.8% 1285.72 万 2045.33 万 2069.73 万 3496.5 万 3527.62 万 4734.57 万 4716.41 万 2840.09 万 1513.67 万 1794.19 万 1.47 亿 1640.27 万 1851.2 万 3372.14 万 3409.2 万 4.34 亿 4.34 亿 4.21 亿 4.4 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.23 亿 4.38 亿 654.55 万 654.55 万 5309.52 万 5309.52 万 4448.74 万 3955.48 万 3246.36 万
负债合计 167.24 亿 -0.3% 167.72 亿 169.61 亿 173.72 亿 174.65 亿 175.76 亿 167.45 亿 165.59 亿 153.46 亿 148.58 亿 137.15 亿 129.73 亿 123.82 亿 132.59 亿 116.51 亿 111.21 亿 112.04 亿 111.93 亿 95.59 亿 100.96 亿 91.77 亿 88.36 亿 81.24 亿 77.95 亿 75.1 亿 66.15 亿 61.09 亿 54.36 亿 50.25 亿 44.85 亿 39.15 亿
流动负债合计 109.26 亿 0.0% 109.21 亿 108.29 亿 113.17 亿 110.86 亿 115.92 亿 110.46 亿 111.58 亿 98.61 亿 92.87 亿 86.04 亿 79.91 亿 75.3 亿 86.98 亿 71.09 亿 69.28 亿 63.64 亿 60.08 亿 47.23 亿 52.37 亿 45.48 亿 43.17 亿 38.23 亿 39.55 亿 38.07 亿 38.18 亿 36.6 亿 37.08 亿 34.57 亿 38.06 亿 33.61 亿
短期借款 66.95 亿 1.5% 65.93 亿 63.66 亿 63.73 亿 63.17 亿 66.39 亿 64.38 亿 62.42 亿 60.18 亿 51.15 亿 45.34 亿 38.49 亿 29.97 亿 37.88 亿 33.95 亿 27.91 亿 27.15 亿 23.62 亿 17.98 亿 15.17 亿 13.09 亿 15.29 亿 13.34 亿 11.86 亿 12.2 亿 13.45 亿 15.56 亿 16.45 亿 16.22 亿 19.32 亿 16.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8826.74 万 -17.4% 1.07 亿 9316.16 万 1.07 亿 3.82 亿 4.07 亿 4.93 亿 3.82 亿 4.74 亿 5.2 亿 4.65 亿 2.82 亿 8.11 亿 6.41 亿 3.56 亿 1.82 亿 2.46 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.85 亿 1.23 亿 2.13 亿 1.7 亿 2.65 亿 3.32 亿 - 2.21 亿 - - -
应付账款 22.95 亿 -4.7% 24.08 亿 25.13 亿 27.75 亿 27.9 亿 27.58 亿 25.5 亿 27.93 亿 21.41 亿 25.51 亿 25.27 亿 25.77 亿 23.79 亿 26.02 亿 21.39 亿 21.59 亿 21.78 亿 22.77 亿 18.95 亿 24.36 亿 21.88 亿 19.87 亿 16.85 亿 19.03 亿 15.36 亿 15.41 亿 - 11.65 亿 - 9.83 亿 8.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9471.13 万 8883.32 万 3.17 亿 2.05 亿 2.82 亿 2.72 亿 3.33 亿 2.51 亿 4.68 亿
应付职工薪酬 9789.8 万 68.2% 5820.73 万 6417.62 万 1.23 亿 6202.81 万 6560.5 万 7211.96 万 1.2 亿 6135.21 万 6324.14 万 6558.13 万 1.19 亿 5477.81 万 5140.1 万 4853.82 万 1.09 亿 3899.2 万 3866.87 万 3610.0 万 8785.75 万 2683.87 万 2656.68 万 2314.3 万 5761.06 万 2326.26 万 2098.22 万 1638.05 万 4972.97 万 2023.74 万 2003.53 万 1545.93 万
应交税费 4.27 亿 11.1% 3.84 亿 3.69 亿 3.78 亿 4.11 亿 3.72 亿 3.68 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.86 亿 4.57 亿 3.05 亿 4.21 亿 2.95 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.39 亿 2.82 亿 3.88 亿 3.1 亿 2.94 亿 2.53 亿 2.88 亿 2.07 亿 2.15 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.49 亿 1.05 亿 4636.69 万
其他应付款合计 1.56 亿 -3.7% 1.62 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.58 亿 3.07 亿 2.69 亿 3.77 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.45 亿 2.07 亿 1.57 亿 1.16 亿 2.5 亿 2.26 亿 1.8 亿 1.61 亿 2.2 亿 1.8 亿 2.49 亿 2.09 亿 1.96 亿 2.36 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.87 亿 4.64 亿 3.45 亿
一年内到期的非流动负债 9.07 亿 -3.4% 9.39 亿 10.56 亿 11.52 亿 8.35 亿 8.3 亿 6.25 亿 6.75 亿 4.23 亿 3.08 亿 4.06 亿 4.32 亿 3.97 亿 7.67 亿 6.09 亿 9.75 亿 2.37 亿 3453.1 万 1.46 亿 2.01 亿 1101.39 万 1251.39 万 1051.26 万 6537.61 万 - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
其他流动负债 2329.15 万 27.0% 1833.43 万 1750.29 万 1881.97 万 380.6 万 643.0 万 607.78 万 503.64 万 1993.8 万 2478.23 万 1247.3 万 1350.05 万 1975.9 万 2336.55 万 760.22 万 901.26 万 1805.69 万 5024.15 万 2677.58 万 2558.82 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 57.98 亿 -0.9% 58.51 亿 61.33 亿 60.55 亿 63.79 亿 59.84 亿 56.98 亿 54.01 亿 54.85 亿 55.71 亿 51.11 亿 49.82 亿 48.52 亿 45.61 亿 45.42 亿 41.92 亿 48.41 亿 51.84 亿 48.35 亿 48.59 亿 46.29 亿 45.19 亿 43.02 亿 38.4 亿 37.04 亿 27.97 亿 24.48 亿 17.27 亿 15.68 亿 6.79 亿 5.54 亿
长期借款 45.2 亿 -0.1% 45.24 亿 48.39 亿 48.24 亿 49.84 亿 46.37 亿 51.45 亿 49.56 亿 51.37 亿 52.23 亿 47.72 亿 46.66 亿 46.36 亿 43.41 亿 43.75 亿 40.7 亿 40.35 亿 41.94 亿 38.87 亿 35.85 亿 33.52 亿 32.39 亿 24.77 亿 19.65 亿 18.73 亿 15.67 亿 11.39 亿 10.09 亿 8.8 亿 6.26 亿 5.08 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7.1 亿 9.18 亿 9.02 亿 12.35 亿 12.14 亿 12.26 亿 17.78 亿 18.2 亿 17.88 亿 11.78 亿 12.65 亿 6.65 亿 6.39 亿 - -
长期应付款 7.79 亿 -6.0% 8.29 亿 8.01 亿 7.5 亿 9.49 亿 9.6 亿 1.71 亿 8109.18 万 5186.11 万 5096.96 万 6784.37 万 6680.62 万 4674.26 万 4800.0 万 - - - - - - - - - - 1063.36 万 2098.76 万 2098.76 万 3148.63 万 3109.51 万 4129.7 万 4007.58 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.83 亿 4.4% 2.71 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.08 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.01 亿 9058.61 万 8127.48 万 7148.33 万 5681.41 万 4094.19 万 1592.83 万 930.58 万 788.8 万 655.36 万 531.37 万 405.23 万 382.92 万 307.43 万 252.39 万 218.05 万 400.92 万 310.33 万 278.13 万
递延所得税负债 1095.41 万 -43.7% 1945.28 万 2475.76 万 2465.91 万 414.61 万 414.53 万 423.47 万 353.68 万 485.44 万 488.3 万 494.02 万 494.02 万 531.3 万 533.05 万 531.3 万 531.3 万 428.91 万 428.91 万 428.91 万 428.91 万 504.5 万 504.5 万 462.94 万 504.5 万 547.84 万 547.84 万 547.84 万 547.84 万 - - -
长期递延收益 1.95 亿 -1.3% 1.97 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.43 亿 9330.74 万 1.05 亿 9302.13 万 8149.9 万 5120.96 万 6472.89 万 6540.16 万 3750.12 万 3463.57 万 2676.71 万 2613.18 万 2576.32 万 4985.56 万 4192.16 万 3720.39 万 4500.08 万 2282.33 万 2286.0 万 1492.66 万 1437.33 万 1386.11 万 886.16 万 321.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 104.37 亿 1.7% 102.62 亿 101.17 亿 98.96 亿 104.55 亿 104.07 亿 102.97 亿 101.24 亿 101.96 亿 101.49 亿 98.17 亿 96.87 亿 94.63 亿 66.53 亿 64.68 亿 62.13 亿 59.88 亿 57.26 亿 54.87 亿 53.34 亿 51.19 亿 48.24 亿 38.47 亿 36.61 亿 35.91 亿 33.99 亿 31.17 亿 30.5 亿 31.21 亿 27.93 亿 25.18 亿
实收资本（或股本） 15.23 亿 0.0% 15.23 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.37 亿 15.37 亿 15.37 亿 15.37 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.27 亿 12.79 亿 10.65 亿 10.64 亿 10.62 亿 10.57 亿 8.12 亿 8.1 亿 8.06 亿 7.55 亿 6.8 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.62 亿 6.62 亿
资本公积 38.27 亿 0.0% 38.27 亿 38.16 亿 38.16 亿 39.07 亿 39.57 亿 39.77 亿 39.59 亿 39.56 亿 39.12 亿 39.12 亿 39.11 亿 39.51 亿 14.36 亿 16.42 亿 16.33 亿 16.39 亿 16.03 亿 18.42 亿 17.96 亿 17.39 亿 14.95 亿 8.29 亿 7.08 亿 7.0 亿 6.99 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.96 亿 6.05 亿 6.03 亿
减：库存股 1792.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - 6498.07 万 6517.84 万 7652.01 万 7652.01 万 2202.51 万 2202.51 万 3199.02 万 4726.97 万 4726.97 万 4726.97 万 5845.6 万 5997.47 万 5997.47 万 5997.47 万 5997.47 万 5997.47 万 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 4074.72 万 4074.72 万 4403.52 万 4403.52 万 4403.52 万 5599.29 万 8693.09 万
其他综合收益 -20.62 万 -200.4% -6.86 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 471.85 万 0.0% 471.85 万 471.85 万 422.62 万 715.55 万 471.85 万 471.85 万 352.48 万 471.85 万 471.85 万 471.85 万 372.93 万 363.83 万 363.83 万 347.75 万 294.76 万 324.58 万 303.05 万 275.48 万 239.3 万 251.92 万 265.22 万 259.95 万 243.05 万 141.62 万 121.5 万 209.6 万 120.56 万 162.72 万 136.89 万 -
盈余公积 3.37 亿 0.0% 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 8881.17 万 8881.17 万 8881.17 万 8881.17 万 6460.58 万 6460.58 万 6460.58 万
未分配利润 39.05 亿 3.8% 37.61 亿 35.9 亿 33.66 亿 38.51 亿 38.47 亿 37.47 亿 35.85 亿 38.03 亿 37.15 亿 34.28 亿 32.21 亿 32.0 亿 30.42 亿 28.42 亿 26.72 亿 25.54 亿 23.6 亿 21.46 亿 20.27 亿 19.33 亿 18.41 亿 16.42 亿 15.72 亿 15.06 亿 13.98 亿 12.83 亿 12.26 亿 11.67 亿 10.77 亿 9.76 亿
归属母公司股东权益合计 95.78 亿 1.3% 94.53 亿 92.71 亿 90.46 亿 95.81 亿 95.73 亿 94.92 亿 93.0 亿 94.72 亿 93.84 亿 90.96 亿 88.78 亿 88.14 亿 58.93 亿 56.86 亿 54.93 亿 53.54 亿 51.19 亿 48.98 亿 47.3 亿 45.43 亿 41.14 亿 33.21 亿 31.3 亿 30.83 亿 29.73 亿 27.47 亿 26.89 亿 26.43 亿 23.54 亿 22.2 亿
少数股东权益 8.59 亿 6.1% 8.09 亿 8.46 亿 8.5 亿 8.74 亿 8.34 亿 8.05 亿 8.24 亿 7.24 亿 7.65 亿 7.21 亿 8.09 亿 6.49 亿 7.6 亿 7.82 亿 7.19 亿 6.33 亿 6.07 亿 5.89 亿 6.04 亿 5.77 亿 7.1 亿 5.27 亿 5.31 亿 5.09 亿 4.26 亿 3.71 亿 3.61 亿 4.78 亿 4.39 亿 2.99 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.07 亿 95.2% 7.6 亿 -9.53 亿 -4.46 亿 6.07 亿 10.89 亿 7.87 亿 3.22 亿
经营活动现金流入小计 157.11 亿 -0.6% 163.51 亿 124.98 亿 98.38 亿 84.46 亿 77.14 亿 53.76 亿 35.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 154.97 亿 -0.9% 158.06 亿 120.56 亿 95.42 亿 82.43 亿 74.19 亿 52.27 亿 34.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8271.05 万 37.0% 6314.01 万 5443.8 万 4655.8 万 5770.06 万 1125.35 万 545.34 万 3429.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 19.6% 4.82 亿 3.87 亿 2.5 亿 1.45 亿 2.84 亿 1.43 亿 8983.83 万
经营活动现金流出小计 148.04 亿 -3.5% 155.92 亿 134.51 亿 102.84 亿 78.39 亿 66.25 亿 45.89 亿 32.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 130.53 亿 1.3% 136.53 亿 113.92 亿 85.7 亿 64.53 亿 56.04 亿 36.77 亿 24.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.01 亿 -0.2% 8.76 亿 8.59 亿 7.03 亿 5.64 亿 4.15 亿 3.68 亿 3.04 亿
支付的各项税款 3.94 亿 -3.0% 4.23 亿 4.42 亿 3.31 亿 3.55 亿 2.15 亿 1.96 亿 1.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.56 亿 -60.4% 6.39 亿 7.57 亿 6.8 亿 4.67 亿 3.91 亿 3.48 亿 3.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.99 亿 132.8% -5.08 亿 -12.23 亿 -26.13 亿 -20.48 亿 -25.8 亿 -17.06 亿 -13.98 亿
投资活动现金流入小计 9.32 亿 103.4% 5.78 亿 6.45 亿 8.24 亿 1.1 亿 5144.93 万 4167.25 万 1.06 亿
收回投资收到的现金 8.72 亿 106.7% 5.34 亿 6.08 亿 5.71 亿 3596.15 万 126.0 万 437.45 万 1552.59 万
取得投资收益收到的现金 792.74 万 109.0% 1736.14 万 2602.47 万 1024.0 万 2240.0 万 549.22 万 63.44 万 67.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3469.97 万 770.9% 1145.01 万 527.2 万 1.22 亿 2573.24 万 784.65 万 54.46 万 4903.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8416.68 万 - 0.0 0.0 205.66 万 2018.81 万 3647.58 万 3610.0 万 4035.3 万
收到其他与投资活动有关的现金 -9980.83 万 - 1539.17 万 542.19 万 1.19 亿 524.3 万 37.48 万 1.89 万 -
投资活动现金流出小计 5.32 亿 -68.4% 10.86 亿 18.68 亿 34.37 亿 21.57 亿 26.31 亿 17.48 亿 15.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.73 亿 -73.1% 8.95 亿 15.07 亿 26.12 亿 19.84 亿 25.85 亿 16.67 亿 10.46 亿
投资支付的现金 5014.36 万 -72.7% 1.91 亿 3.27 亿 7.99 亿 3927.16 万 1184.71 万 8051.16 万 4902.36 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 3333.03 万 790.13 万 7495.72 万 2707.14 万 - 3.88 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 117.39 万 1809.57 万 5855.0 万 700.0 万 - 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 98.32 亿 -8.9% 108.39 亿 80.22 亿 93.52 亿 37.36 亿 39.34 亿 37.26 亿 32.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.77 亿 -243.1% -1.11 亿 22.67 亿 36.22 亿 8.72 亿 19.94 亿 10.86 亿 12.64 亿
吸收投资收到的现金 1220.0 万 -83.7% 7620.0 万 1.15 亿 28.2 亿 1.53 亿 3.64 亿 1.15 亿 157.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 11.95 亿 8.32 亿
取得借款收到的现金 33.47 亿 -60.0% 62.3 亿 55.62 亿 54.26 亿 35.6 亿 35.4 亿 36.11 亿 23.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 19.34 亿 1834.0% 45.33 亿 23.44 亿 11.05 亿 2294.9 万 2885.0 万 - 9323.0 万
筹资活动现金流出小计 111.09 亿 12.2% 109.5 亿 57.54 亿 57.3 亿 28.64 亿 19.4 亿 26.4 亿 19.71 亿
偿还债务所支付的现金 50.05 亿 -33.3% 62.68 亿 36.06 亿 49.05 亿 22.36 亿 14.66 亿 18.68 亿 16.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.49 亿 12.1% 11.07 亿 5.32 亿 5.52 亿 4.93 亿 3.55 亿 2.05 亿 1.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 52.55 亿 220.0% 35.75 亿 16.16 亿 2.73 亿 1.35 亿 1.19 亿 5.67 亿 1.82 亿
汇率变动对现金的影响 -436.58 万 -176.3% -382.51 万 -17.31 万 114.86 万 1.61 万 -275.73 万 -156.63 万 71.04 万
现金及现金等价物净增加额 2504.05 万 -81.8% 1.37 亿 9168.99 万 5.64 亿 -5.69 亿 5.0 亿 1.65 亿 1.9 亿
期初现金及现金等价物余额 52.79 亿 5.2% 12.93 亿 12.02 亿 6.37 亿 12.06 亿 7.07 亿 5.41 亿 3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 53.04 亿 2.9% 14.31 亿 12.93 亿 12.02 亿 6.37 亿 12.06 亿 7.07 亿 5.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2037.99 万 -75.8% 8411.64 万 2.62 亿 5.4 亿 1.09 亿 1047.91 万 9989.4 万 2.45 亿 1.63 亿 -4.92 亿 -8.68 亿 -11.0 亿 5722.33 万 2.95 亿 3.03 亿 2.0 亿 3.08 亿 -2217.61 万 1.21 亿 5.63 亿 1.69 亿 2.73 亿 8382.9 万 4.33 亿 2.21 亿 7372.85 万 5826.13 万 1.76 亿 8463.29 万 1.98 亿 -1.37 亿
经营活动现金流入小计 40.34 亿 18.9% 33.94 亿 40.11 亿 42.73 亿 39.78 亿 45.71 亿 35.29 亿 37.29 亿 36.92 亿 24.71 亿 26.06 亿 30.63 亿 24.02 亿 23.49 亿 20.25 亿 23.36 亿 20.94 亿 22.24 亿 17.92 亿 31.24 亿 15.44 亿 18.96 亿 11.51 亿 15.9 亿 21.16 亿 6.56 亿 10.13 亿 9.52 亿 11.02 亿 8.92 亿 6.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.91 亿 16.0% 34.39 亿 38.11 亿 42.55 亿 37.5 亿 45.95 亿 32.04 亿 40.87 亿 33.07 亿 24.07 亿 22.56 亿 35.61 亿 21.43 亿 20.21 亿 18.17 亿 24.75 亿 18.66 亿 21.45 亿 17.57 亿 31.49 亿 14.06 亿 17.96 亿 10.67 亿 17.87 亿 19.02 亿 7.21 亿 8.18 亿 13.4 亿 8.32 亿 8.5 亿 4.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2546.69 万 28.3% 1984.67 万 2165.24 万 1574.45 万 1520.1 万 1887.18 万 1332.28 万 1298.11 万 1576.99 万 1907.74 万 660.96 万 -8691.34 万 2631.41 万 1.03 亿 385.72 万 562.63 万 4114.46 万 534.37 万 558.59 万 434.63 万 330.2 万 291.94 万 68.58 万 -388.86 万 290.99 万 555.07 万 88.14 万 -316.36 万 3658.13 万 38.55 万 49.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1835.9 万 128.1% -6537.88 万 1.78 亿 127.8 万 2.13 亿 -4315.54 万 3.12 亿 -3.71 亿 3.7 亿 4540.87 万 3.43 亿 -4.11 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.04 亿 -1.45 亿 1.87 亿 7387.42 万 2947.76 万 -2958.42 万 1.34 亿 9650.21 万 8258.11 万 -1.92 亿 2.11 亿 -6990.78 万 1.94 亿 -3.85 亿 2.33 亿 4113.78 万 2.01 亿
经营活动现金流出小计 40.14 亿 21.3% 33.1 亿 37.48 亿 37.32 亿 38.69 亿 45.61 亿 34.3 亿 34.83 亿 35.29 亿 29.64 亿 34.74 亿 41.63 亿 23.45 亿 20.54 亿 17.23 亿 21.36 亿 17.86 亿 22.47 亿 16.71 亿 25.62 亿 13.74 亿 16.23 亿 10.67 亿 11.57 亿 18.95 亿 5.82 亿 9.55 亿 7.75 亿 10.17 亿 6.93 亿 7.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.27 亿 11.3% 29.89 亿 30.25 亿 37.12 亿 30.94 亿 41.01 亿 27.46 亿 29.43 亿 31.63 亿 25.37 亿 27.49 亿 37.92 亿 18.03 亿 16.68 亿 13.07 亿 18.41 亿 14.23 亿 19.88 亿 12.01 亿 23.81 亿 10.35 亿 14.63 亿 7.25 亿 15.01 亿 11.86 亿 3.83 亿 6.08 亿 8.63 亿 6.53 亿 5.75 亿 3.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 -12.7% 2.19 亿 2.87 亿 2.03 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.01 亿 1.9 亿 2.39 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.49 亿 2.12 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.75 亿 1.1 亿 1.08 亿 8199.99 万 1.15 亿 1.09 亿 8054.06 万 7489.82 万 1.03 亿 8636.33 万 7339.78 万 7645.28 万 6757.16 万
支付的各项税款 8609.29 万 -18.1% 1.05 亿 8166.23 万 1.21 亿 8960.83 万 1.25 亿 8674.35 万 1.04 亿 6902.97 万 1.41 亿 1.27 亿 7427.95 万 1.35 亿 7095.01 万 5036.11 万 7350.69 万 8998.42 万 7588.2 万 1.16 亿 5656.6 万 5220.53 万 4776.42 万 5824.4 万 6338.5 万 6489.33 万 3080.32 万 3700.57 万 4896.95 万 4187.78 万 3821.66 万 3302.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 10941.2% -378.21 万 3.54 亿 -3.05 亿 4.7 亿 1.28 亿 3.46 亿 2.06 亿 9634.53 万 9568.43 万 3.59 亿 1.23 亿 2.38 亿 1.65 亿 1.54 亿 8921.64 万 1.42 亿 5649.83 万 1.79 亿 1356.0 万 1.79 亿 2972.8 万 1.69 亿 -5.16 亿 5.63 亿 9398.31 万 2.07 亿 -2.23 亿 2.49 亿 352.72 万 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 2945.38 万 -86.6% 2.19 亿 -8663.56 万 2.37 亿 -1.11 亿 -9885.45 万 -5.35 亿 -4.73 亿 -2.65 亿 -1.31 亿 -3.54 亿 -9.06 亿 -8.39 亿 -5.0 亿 -3.68 亿 -8.5 亿 -2.59 亿 -3.47 亿 -5.91 亿 -8.97 亿 -4.69 亿 -7.06 亿 -5.08 亿 -6.33 亿 -5.14 亿 -3.51 亿 -2.08 亿 -1.91 亿 -6.32 亿 -3.16 亿 -2.59 亿
投资活动现金流入小计 1.45 亿 -54.1% 3.16 亿 1003.19 万 4.61 亿 1.05 亿 - - 3.53 亿 -2515.94 万 1.13 亿 2.04 亿 6.72 亿 6448.46 万 8216.97 万 546.93 万 2339.82 万 2885.99 万 3856.87 万 1869.81 万 4564.63 万 0.0 550.0 万 30.3 万 -793.58 万 1350.02 万 0.0 3610.81 万 3196.23 万 1824.48 万 3524.11 万 2013.62 万
收回投资收到的现金 4668.51 万 -83.5% 2.83 亿 985.87 万 5.33 亿 -1000.0 万 - - 4.32 亿 3193.24 万 -699.13 万 1.52 亿 5.33 亿 2600.0 万 - - 3362.15 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -882.55 万 - - - -5451.17 万 1750.0 万 3453.77 万 1800.0 万
取得投资收益收到的现金 792.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8831.61 万 -4927.14 万 1.19 亿 4506.83 万 -8046.72 万 3763.31 万 - - -1420.28 万 375.83 万 2576.74 万 707.71 万 95.22 万 0.0 - - - - - - -16.13 万 25.62 万 50.54 万 7.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 595.6 万 -66.0% 1751.8 万 17.31 万 1105.26 万 24.39 万 - - 374.05 万 29.95 万 -175.56 万 298.75 万 9874.89 万 85.15 万 - - 8.03 万 2510.16 万 14.94 万 40.1 万 784.35 万 0.0 0.0 3000.0 23.64 万 30.02 万 0.0 8096.0 4894.15 万 6.3 万 -3.56 万 6.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8416.68 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 105.66 万 0.0 0.0 100.0 万 896.81 万 0.0 0.0 1122.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 3610.0 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -9980.83 万 - - - - - 369.48 万 442.52 万 - - - 446.93 万 -506.89 万 0.0 - - - - - 30.0 万 - - - - - 48.24 万 17.69 万 200.0 万
投资活动现金流出小计 1.15 亿 19.6% 9639.12 万 9666.75 万 2.24 亿 2.17 亿 1.1 亿 5.35 亿 8.25 亿 2.4 亿 2.44 亿 5.58 亿 15.78 亿 9.04 亿 5.82 亿 3.74 亿 8.74 亿 2.88 亿 3.85 亿 6.1 亿 9.43 亿 4.69 亿 7.12 亿 5.08 亿 6.25 亿 5.28 亿 3.51 亿 2.45 亿 2.22 亿 6.5 亿 3.51 亿 2.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.06 亿 68.5% 6294.17 万 8922.63 万 1.15 亿 2.17 亿 1.71 亿 3.92 亿 6.07 亿 2.25 亿 1.82 亿 4.92 亿 13.95 亿 3.63 亿 5.13 亿 3.42 亿 7.5 亿 2.79 亿 3.62 亿 5.94 亿 9.49 亿 4.69 亿 6.69 亿 4.98 亿 5.89 亿 4.93 亿 3.46 亿 2.39 亿 2.61 亿 3.3 亿 2.53 亿 2.03 亿
投资支付的现金 925.28 万 -72.3% 3344.96 万 744.12 万 0.0 - - - 1.84 亿 1470.47 万 7517.56 万 5306.23 万 2.58 亿 - - - 1981.94 万 1477.69 万 - - -4015.81 万 0.0 4250.7 万 949.81 万 4610.26 万 - - - -6775.0 万 5087.36 万 -448.35 万 7038.35 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -80.0 万 8280.0 万 - - - - -9283.31 万 0.0 6872.55 万 3200.88 万 5849.72 万 -700.0 万 700.0 万 1646.0 万 - - - - - 0.0 500.0 万 483.0 万 1650.56 万 2.62 亿 1.02 亿 649.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6080.65 万 - - - 1268.79 万 - - - - 4559.41 万 150.44 万 - - - - - - - - - 29.97 万 1266.43 万 731.17 万 9000.0 1.5 万
筹资活动现金流入小计 17.78 亿 -50.8% 36.11 亿 23.53 亿 20.91 亿 26.99 亿 29.33 亿 31.16 亿 20.47 亿 20.75 亿 19.0 亿 19.99 亿 25.17 亿 34.01 亿 17.81 亿 16.53 亿 13.21 亿 6.44 亿 9.03 亿 8.68 亿 14.93 亿 4.81 亿 10.79 亿 8.81 亿 6.68 亿 12.26 亿 6.15 亿 12.17 亿 5.46 亿 13.41 亿 4.61 亿 8.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7357.08 万 76.3% -3.1 亿 -3.03 亿 -5.91 亿 -2.03 亿 3.79 亿 3.04 亿 4.12 亿 3.16 亿 7.73 亿 7.66 亿 11.96 亿 16.03 亿 4.94 亿 3.29 亿 5.18 亿 8993.27 万 1.81 亿 8263.24 万 8.06 亿 -9087.32 万 7.98 亿 4.8 亿 -9026.21 万 3.92 亿 1.78 亿 6.06 亿 53.8 万 7.46 亿 2.75 亿 2.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1220.0 万 140.0 万 5570.0 万 690.0 万 1096.02 万 5734.58 万 - - -6297.25 万 27.64 亿 4693.21 万 7232.67 万 2503.97 万 4451.08 万 5904.91 万 2466.55 万 1.09 亿 1.83 亿 4710.62 万 2505.78 万 1520.56 万 6617.74 万 326.0 万 3030.8 万 -3632.01 万 3517.01 万 137.0 万 135.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5.98 亿 0.0 5.98 亿 0.0 - - -
取得借款收到的现金 13.77 亿 -38.6% 22.42 亿 21.81 亿 -24.55 亿 26.98 亿 29.77 亿 30.09 亿 -3.08 亿 20.18 亿 18.53 亿 19.99 亿 14.74 亿 6.37 亿 17.34 亿 15.81 亿 12.73 亿 6.0 亿 8.44 亿 8.43 亿 13.55 亿 2.98 亿 10.32 亿 8.55 亿 18.48 亿 5.63 亿 6.2 亿 5.81 亿 4.92 亿 4.72 亿 4.6 亿 8.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.94 亿 -71.2% 13.68 亿 1.71 亿 0.0 - - 1.0 亿 - - - 3563.88 - - - - - - - - - - - - - - 5.89 亿 830.0 万 9123.0 万 - - 1709.83
筹资活动现金流出小计 18.51 亿 -52.8% 39.2 亿 26.56 亿 26.82 亿 29.02 亿 25.54 亿 28.12 亿 16.35 亿 17.59 亿 11.27 亿 12.33 亿 13.21 亿 17.98 亿 12.88 亿 13.24 亿 8.03 亿 5.54 亿 7.22 亿 7.85 亿 6.87 亿 5.72 亿 2.81 亿 4.0 亿 7.59 亿 8.35 亿 4.36 亿 6.1 亿 5.46 亿 5.95 亿 1.85 亿 6.45 亿
偿还债务所支付的现金 15.51 亿 -34.8% 23.79 亿 22.36 亿 -11.62 亿 25.91 亿 21.67 亿 26.72 亿 7442.3 万 14.99 亿 9.08 亿 11.24 亿 9.46 亿 17.08 亿 10.89 亿 11.62 亿 6.69 亿 3.15 亿 6.05 亿 6.48 亿 4.73 亿 4.41 亿 2.35 亿 3.17 亿 5.36 亿 3.9 亿 3.91 亿 5.51 亿 3.33 亿 5.63 亿 1.42 亿 6.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9946.91 万 -53.4% 2.14 亿 1.45 亿 3.91 亿 2.97 亿 2.83 亿 1.36 亿 4160.44 万 2.45 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.01 亿 8948.11 万 2.06 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.37 亿 9456.5 万 1.31 亿 4624.95 万 8348.03 万 6838.22 万 3480.08 万 6610.19 万 3549.72 万 3268.96 万 2971.15 万 4323.14 万 1887.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.01 亿 -84.9% 13.27 亿 2.74 亿 34.52 亿 1500.0 万 1.04 亿 414.5 万 15.19 亿 1533.93 万 8061.35 万 138.65 万 - - - 711.48 万 1493.46 万 - - - - - - - 1.55 亿 4.1 亿 -2117.74 万 2400.0 万 1.8 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -25.3 万 -1044.7% -2.21 万 -5872.43 -408.48 万 -3842.14 26.48 万 -1336.12 -183.95 万 -2.1 万 227.3 万 -58.56 万 -65.98 万 175.6 万 5.5 万 -2679.33 -6.03 万 -2.11 万 -7.64 万 17.38 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2399.01 万 -272.1% -644.78 万 -1.27 亿 1.82 亿 -2.05 亿 2.91 亿 -1.31 亿 1.83 亿 2.13 亿 1.52 亿 -4.57 亿 -8.11 亿 8.23 亿 2.89 亿 2.63 亿 -1.32 亿 1.39 亿 -1.88 亿 -3.88 亿 4.69 亿 -3.9 亿 3.64 亿 5659.31 万 -2.91 亿 9912.43 万 -9883.15 万 4.56 亿 -1291.28 万 1.99 亿 1.58 亿 -1.54 亿
期初现金及现金等价物余额 12.97 亿 -0.5% 13.04 亿 14.31 亿 12.48 亿 14.53 亿 11.62 亿 12.93 亿 11.11 亿 8.97 亿 7.45 亿 12.02 亿 20.13 亿 11.9 亿 9.01 亿 6.37 亿 7.69 亿 6.31 亿 8.19 亿 12.06 亿 7.38 亿 11.28 亿 7.63 亿 7.07 亿 9.98 亿 8.99 亿 9.98 亿 5.41 亿 5.54 亿 3.56 亿 1.97 亿 3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 12.73 亿 -1.8% 12.97 亿 13.04 亿 14.31 亿 12.48 亿 14.53 亿 11.62 亿 12.93 亿 11.11 亿 8.97 亿 7.45 亿 12.02 亿 20.13 亿 11.9 亿 9.01 亿 6.37 亿 7.69 亿 6.31 亿 8.19 亿 12.06 亿 7.38 亿 11.28 亿 7.63 亿 7.07 亿 9.98 亿 8.99 亿 9.98 亿 5.41 亿 5.54 亿 3.56 亿 1.97 亿