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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.27 亿 28.5% 23.09 亿 19.58 亿 31.5 亿 23.48 亿 15.59 亿 18.13 亿 16.46 亿
营业收入 27.27 亿 28.5% 23.09 亿 19.58 亿 31.5 亿 23.48 亿 15.59 亿 18.13 亿 16.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.78 亿 21.1% 23.38 亿 19.13 亿 26.8 亿 20.0 亿 13.08 亿 13.41 亿 11.6 亿
营业成本 22.41 亿 22.4% 20.27 亿 16.78 亿 24.47 亿 17.94 亿 11.39 亿 11.49 亿 9.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3464.37 万 8.3% 3118.05 万 2563.07 万 1653.99 万 1561.83 万 1304.21 万 3739.62 万 3358.76 万
管理费用 1.3 亿 31.8% 1.14 亿 9943.92 万 1.06 亿 8094.03 万 7439.21 万 7307.9 万 6394.19 万
财务费用 5291.51 万 56.5% 3756.42 万 -738.43 万 -4155.33 万 -1189.02 万 -1234.78 万 -2314.11 万 -1143.78 万
财务费用 - 利息费用 6091.88 万 48.4% 5000.74 万 2871.08 万 2196.56 万 52.3 万 - - -
财务费用 - 利息收入 256.29 万 -73.3% 688.71 万 3138.38 万 1918.46 万 1902.6 万 2616.92 万 1550.43 万 585.0 万
研发费用 1.0 亿 -15.5% 1.13 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.13 亿 8597.51 万 9205.72 万 8310.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1866.64 万 39.8% 1546.71 万 1186.57 万 1355.66 万 801.96 万 865.8 万 1254.38 万 1276.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -780.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1735.65 万 28.2% 1943.41 万 478.07 万 394.9 万 660.73 万 565.47 万 841.95 万 264.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 714.12 万 -37.5% 1069.97 万 833.43 万 1523.32 万 995.17 万 708.58 万 861.93 万 1166.78 万
其中:联营公司投资收益 604.49 万 -45.6% 1004.11 万 867.61 万 943.07 万 894.53 万 630.81 万 668.71 万 615.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6.44 万 33.2% 15.72 万 75.91 万 -97.87 万 21.96 万 - 11.84 万 -
资产处置收益 -6.74 万 -133.6% -4.81 万 -113.42 万 -74.17 万 -597.53 万 7.69 万 7.48 万 34.96 万
营业利润 1.56 亿 34608.6% -1543.52 万 2408.79 万 4.58 亿 3.42 亿 2.61 亿 4.86 亿 5.08 亿
加：营业外收入 497.82 万 1683.6% 14.53 万 22.19 万 72.53 万 34.53 万 15.55 万 39.48 万 31.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 114.27 万 -39.3% 145.83 万 421.96 万 403.0 万 211.7 万 267.27 万 139.27 万 109.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.6 亿 7870.9% -1674.82 万 2009.02 万 4.55 亿 3.4 亿 2.58 亿 4.85 亿 5.07 亿
减：所得税 4395.1 万 329.9% 1102.41 万 589.72 万 6620.86 万 4676.24 万 3942.65 万 7697.86 万 8129.48 万
净利润 1.16 亿 1041.9% -2777.23 万 1419.3 万 3.89 亿 2.94 亿 2.19 亿 4.08 亿 4.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.16 亿 1041.9% -2777.23 万 1419.3 万 3.89 亿 2.94 亿 2.19 亿 4.08 亿 4.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿 1670.3% -1084.7 万 2007.66 万 3.15 亿 2.41 亿 1.75 亿 3.03 亿 3.12 亿
少数股东损益 -414.38 万 10.9% -1692.53 万 -588.35 万 7357.75 万 5216.92 万 4426.85 万 1.05 亿 1.14 亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.14 亿 1619.9% -1273.39 万 2169.64 万 3.12 亿 2.41 亿 1.66 亿 2.96 亿 3.01 亿
基本每股收益 0.66 1750.0% -0.06 0.11 1.75 1.34 0.97 1.68 1.73
稀释每股收益 0.52 550.0% -0.06 0.18 1.49 1.34 0.97 1.68 1.73
其他综合收益 830.64 101.6% -9751.73 2.17 万 - -10.4 万 -9487.01 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 830.64 101.6% -9751.73 2.17 万 - -10.4 万 -9487.01 - -
综合收益总额 1.16 亿 1038.1% -2778.21 万 1421.48 万 3.89 亿 2.93 亿 2.19 亿 4.08 亿 4.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 1660.0% -1085.67 万 2009.83 万 3.15 亿 2.41 亿 1.75 亿 3.03 亿 3.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -414.38 万 10.9% -1692.53 万 -588.35 万 7357.75 万 5216.92 万 4426.85 万 1.05 亿 1.14 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.62 亿 16.3% 6.55 亿 6.47 亿 6.63 亿 6.05 亿 5.56 亿 4.85 亿 4.76 亿 4.57 亿 4.73 亿 5.52 亿 7.15 亿 7.91 亿 8.49 亿 7.95 亿 7.72 亿 6.02 亿 5.58 亿 4.16 亿 4.47 亿 4.45 亿 3.43 亿 3.23 亿 4.3 亿 4.29 亿 5.11 亿 4.42 亿 4.43 亿 3.91 亿 4.31 亿 3.8 亿
营业收入 7.62 亿 16.3% 6.55 亿 6.47 亿 6.63 亿 6.05 亿 5.56 亿 4.85 亿 4.76 亿 4.57 亿 4.73 亿 5.52 亿 7.15 亿 7.91 亿 8.49 亿 7.95 亿 7.72 亿 6.02 亿 5.58 亿 4.16 亿 4.47 亿 4.45 亿 3.43 亿 3.23 亿 4.3 亿 4.29 亿 5.11 亿 4.42 亿 4.43 亿 3.91 亿 4.31 亿 3.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.77 亿 12.8% 6.0 亿 6.03 亿 6.99 亿 5.99 亿 5.49 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.71 亿 4.44 亿 5.1 亿 6.54 亿 6.86 亿 6.95 亿 6.45 亿 6.21 亿 5.43 亿 4.79 亿 3.56 亿 3.87 亿 3.83 亿 2.79 亿 2.6 亿 3.67 亿 3.11 亿 3.46 亿 3.17 亿 3.2 亿 2.74 亿 2.88 亿 2.79 亿
营业成本 5.95 亿 16.7% 5.1 亿 5.22 亿 6.15 亿 5.16 亿 4.72 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.12 亿 4.06 亿 4.41 亿 5.64 亿 6.5 亿 6.54 亿 5.8 亿 5.56 亿 4.93 亿 4.27 亿 3.18 亿 3.44 亿 3.32 亿 2.37 亿 2.26 亿 3.16 亿 2.73 亿 3.02 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.4 亿 2.55 亿 2.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 805.94 万 -18.2% 984.8 万 926.3 万 747.33 万 847.6 万 896.99 万 626.14 万 827.86 万 621.62 万 582.64 万 530.96 万 524.86 万 362.22 万 374.46 万 392.45 万 564.4 万 365.65 万 310.74 万 321.05 万 -904.09 万 888.46 万 1061.51 万 258.32 万 942.36 万 704.57 万 1102.56 万 990.13 万 979.23 万 716.69 万 974.01 万 688.82 万
管理费用 2852.36 万 -4.4% 2984.39 万 2596.23 万 4589.66 万 2490.41 万 1919.24 万 2425.73 万 3044.59 万 2100.72 万 2232.43 万 2566.18 万 3597.17 万 2854.03 万 1649.59 万 2530.62 万 2761.19 万 1872.57 万 1728.18 万 1732.08 万 2456.22 万 1940.03 万 1366.84 万 1676.13 万 2189.83 万 2018.2 万 1305.33 万 1794.53 万 2270.37 万 1335.99 万 1447.68 万 1340.14 万
财务费用 1593.98 万 -7.0% 1713.82 万 1050.33 万 933.39 万 1386.47 万 772.5 万 664.07 万 558.23 万 -132.87 万 -1538.1 万 374.31 万 435.44 万 -2884.41 万 -1829.58 万 123.22 万 127.87 万 -467.54 万 -26.96 万 -822.4 万 -18.9 万 90.64 万 -504.56 万 -801.97 万 -356.48 万 -1293.61 万 -930.47 万 266.45 万 -38.82 万 -902.71 万 -1478.7 万 1276.45 万
财务费用 - 利息费用 1425.2 万 -15.7% 1690.18 万 1164.34 万 1812.17 万 1041.97 万 1280.25 万 866.35 万 915.33 万 655.15 万 675.03 万 625.57 万 360.94 万 -188.58 万 1364.6 万 659.6 万 13.08 万 13.08 万 - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 34.83 万 -43.2% 61.37 万 36.0 万 124.09 万 82.81 万 64.22 万 417.59 万 394.86 万 774.72 万 1209.58 万 759.22 万 410.61 万 357.86 万 573.17 万 576.82 万 368.86 万 362.64 万 495.79 万 675.31 万 1007.81 万 465.27 万 700.85 万 442.99 万 249.14 万 866.22 万 177.82 万 257.26 万 191.16 万 157.92 万 140.7 万 95.22 万
研发费用 2505.66 万 -13.8% 2906.06 万 3075.91 万 1550.0 万 3139.19 万 3895.85 万 2677.97 万 2169.09 万 3023.41 万 2172.24 万 3137.4 万 3870.64 万 2977.63 万 3766.44 万 3207.83 万 2860.07 万 3019.41 万 3019.8 万 2399.07 万 2532.24 万 1893.98 万 2106.76 万 2064.53 万 2196.02 万 2156.69 万 2516.65 万 2336.36 万 2086.68 万 1795.82 万 1847.06 万 2581.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 430.53 万 -4.2% 449.58 万 411.99 万 574.54 万 461.51 万 263.79 万 246.87 万 362.83 万 226.71 万 327.35 万 269.68 万 605.83 万 317.77 万 226.06 万 206.0 万 215.41 万 165.4 万 235.5 万 185.65 万 268.36 万 286.22 万 161.5 万 149.71 万 198.54 万 201.98 万 475.04 万 378.82 万 259.29 万 381.21 万 417.82 万 218.09 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.51 万 86.61 万 -66.74 万 -715.76 万 -84.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 556.03 万 155.0% 218.02 万 191.97 万 769.63 万 179.18 万 861.97 万 132.63 万 180.23 万 116.03 万 77.77 万 104.05 万 140.14 万 93.95 万 95.01 万 65.8 万 272.34 万 155.65 万 210.47 万 22.27 万 312.11 万 45.0 万 103.57 万 104.78 万 362.26 万 95.76 万 42.51 万 341.41 万 141.82 万 43.68 万 39.55 万 39.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 72.51 万 -78.2% 332.69 万 175.15 万 133.75 万 516.67 万 291.83 万 127.71 万 205.97 万 370.8 万 284.42 万 -27.77 万 511.03 万 410.42 万 487.38 万 114.49 万 339.86 万 285.52 万 286.81 万 82.99 万 162.58 万 223.01 万 291.71 万 31.29 万 362.3 万 -83.6 万 330.34 万 252.89 万 296.97 万 423.24 万 456.74 万 -10.18 万
其中:联营公司投资收益 33.95 万 -89.6% 326.24 万 161.13 万 83.17 万 480.24 万 307.07 万 133.63 万 190.64 万 370.8 万 253.91 万 52.25 万 261.41 万 211.03 万 485.89 万 -15.25 万 286.27 万 307.42 万 223.39 万 77.45 万 133.8 万 223.01 万 264.77 万 9.24 万 153.61 万 106.63 万 315.57 万 92.9 万 162.65 万 155.0 万 456.74 万 -158.41 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6.44 万 347.2% -2.6 万 -5.18 万 7.79 万 4.83 万 - - 0.0 0.0 0.0 75.91 万 37.25 万 -232.37 万 111.12 万 -13.88 万 -3.61 万 -67.29 万 - - - 0.0 0.0 -11.84 万 126.97 万 82.31 万 -216.26 万 18.82 万 - 113.53 万 -138.93 万 44.7 万
资产处置收益 -4.59 万 - 0.0 0.0 -2.15 万 -5468.65 -1.32 万 -7889.79 -2247.15 3997.53 -106.18 万 -7.42 万 -31.65 万 -47.99 万 0.0 5.47 万 -1027.91 万 289.01 万 149.82 万 -8.45 万 1.86 万 0.0 - - 4.49 万 4.71 万 - - - - - -
营业利润 8255.4 万 38.3% 5970.41 万 4666.7 万 -3317.21 万 907.32 万 1668.21 万 -801.85 万 -1818.82 万 -865.12 万 2233.59 万 2859.14 万 5562.84 万 9639.41 万 1.58 亿 1.48 亿 1.36 亿 6727.04 万 8080.25 万 5775.03 万 6370.77 万 6395.31 万 6864.48 万 6465.36 万 6807.6 万 1.19 亿 1.67 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.02 亿
加：营业外收入 1.39 万 -99.7% 504.8 万 3.95 万 -12.32 万 10.49 万 4.01 万 12.35 万 1.06 万 10.03 万 7.07 万 4.03 万 15.83 万 30.39 万 10.31 万 16.0 万 1902.8 1561.68 3427.44 33.84 万 -12.35 万 4.9 万 15.91 万 7.1 万 18.73 万 14.19 万 5.42 万 1.14 万 -81.46 万 43.26 万 34.64 万 34.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.78 万 -31.5% 8.44 万 17.89 万 82.17 万 34.58 万 13.73 万 15.35 万 124.48 万 49.98 万 133.69 万 113.81 万 317.65 万 36.73 万 42.98 万 5.64 万 129.82 万 65.32 万 10.56 万 6.0 万 4827.49 21.14 万 9.51 万 236.14 万 90.45 万 8.16 万 30.06 万 10.6 万 35.88 万 4.78 万 17.44 万 51.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8251.01 万 27.6% 6466.77 万 4652.76 万 -3411.7 万 883.23 万 1658.5 万 -804.85 万 -1942.24 万 -905.07 万 2106.98 万 2749.35 万 5261.02 万 9633.07 万 1.58 亿 1.48 亿 1.35 亿 6661.88 万 8070.03 万 5802.88 万 6357.94 万 6379.07 万 6870.88 万 6236.32 万 6735.89 万 1.19 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.56 亿 1.02 亿
减：所得税 1666.2 万 9.6% 1520.21 万 1009.68 万 199.01 万 639.91 万 528.21 万 -264.72 万 118.92 万 -307.75 万 -19.98 万 798.52 万 -338.06 万 1960.97 万 2722.33 万 2272.95 万 735.32 万 1657.98 万 905.46 万 1377.47 万 1072.13 万 950.7 万 1079.79 万 840.03 万 -1138.44 万 2339.7 万 4253.72 万 2242.88 万 1036.34 万 2238.66 万 2918.66 万 1935.82 万
净利润 6584.81 万 33.1% 4946.56 万 3643.09 万 -3610.71 万 243.32 万 1130.28 万 -540.13 万 -2061.16 万 -597.32 万 2126.95 万 1950.83 万 5599.08 万 7672.09 万 1.31 亿 1.25 亿 1.28 亿 5003.9 万 7164.57 万 4425.4 万 5285.81 万 5428.37 万 5791.09 万 5396.29 万 7874.33 万 9596.76 万 1.24 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.26 亿 8280.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6584.81 万 33.1% 4946.56 万 3643.09 万 -3610.71 万 243.32 万 1130.28 万 -540.13 万 -2061.16 万 -597.32 万 2126.95 万 1950.83 万 5599.08 万 7672.09 万 1.31 亿 1.25 亿 1.28 亿 5003.9 万 7164.57 万 4425.4 万 5285.81 万 5428.37 万 5791.09 万 5396.29 万 7874.33 万 9596.76 万 1.24 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.26 亿 8280.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5941.81 万 30.1% 4565.78 万 3413.28 万 -1942.75 万 208.47 万 961.42 万 -311.84 万 -1620.82 万 -395.71 万 1810.24 万 2213.95 万 5021.89 万 6599.43 万 1.01 亿 9819.42 万 1.02 亿 4235.86 万 5893.0 万 3798.92 万 4474.27 万 4385.04 万 4702.69 万 3912.71 万 5992.57 万 7220.32 万 9117.05 万 7988.79 万 8440.65 万 7508.44 万 9315.85 万 5945.49 万
少数股东损益 643.0 万 68.9% 380.78 万 229.8 万 -1667.96 万 34.86 万 168.86 万 -228.29 万 -440.34 万 -201.61 万 316.71 万 -263.11 万 577.19 万 1072.66 万 3000.11 万 2708.79 万 2550.82 万 768.04 万 1271.57 万 626.48 万 811.54 万 1043.33 万 1088.4 万 1483.58 万 1881.76 万 2376.44 万 3258.24 万 2959.78 万 3030.92 万 2725.6 万 3315.79 万 2334.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 5892.29 万 43.6% 4102.41 万 3407.73 万 -1992.13 万 114.0 万 943.39 万 -338.65 万 -1469.48 万 -453.16 万 1874.37 万 2217.92 万 4933.67 万 6587.29 万 9945.63 万 9699.35 万 1.07 亿 4010.5 万 5565.01 万 3768.65 万 3641.45 万 4363.15 万 4602.54 万 4016.2 万 5570.91 万 7166.9 万 9188.55 万 7644.36 万 8244.98 万 7202.84 万 8842.61 万 5816.42 万
基本每股收益 0.33 32.0% 0.25 0.19 -0.11 0.01 0.06 -0.02 -0.09 -0.02 0.1 0.12 0.28 0.36 0.56 0.55 0.57 0.23 0.33 0.21 0.25 0.24 0.26 0.22 0.33 0.4 0.51 0.44 0.47 0.41 0.52 0.33
稀释每股收益 0.29 20.8% 0.24 0.17 -0.18 0.03 0.08 0.01 -0.04 0.0 0.1 0.12 0.23 0.27 0.48 0.51 0.57 0.23 0.33 0.21 0.25 0.24 0.26 0.22 0.33 0.4 0.51 0.44 0.47 0.41 0.52 0.33
其他综合收益 -6274.45 -10770.5% -57.72 1316.65 5846.16 9015.33 -2.56 万 993.0 -3.49 万 3855.96 13.66 万 -8.38 万 0.0 0.0 -2.12 万 -8282.74 -5826.04 -6.9 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -6274.45 -10770.5% -57.72 1316.65 5846.16 9015.33 -2.56 万 993.0 -3.49 万 3855.96 13.66 万 -8.38 万 0.0 0.0 -2.12 万 -8282.74 -5826.04 -6.9 万 - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6584.19 万 33.1% 4946.55 万 3643.22 万 -3610.12 万 244.22 万 1127.72 万 -540.03 万 -2064.66 万 -596.93 万 2140.61 万 1942.45 万 5599.08 万 7672.09 万 1.31 亿 1.25 亿 1.28 亿 4997.0 万 7161.65 万 4425.4 万 5284.87 万 5428.37 万 5791.09 万 5396.29 万 7874.33 万 9596.76 万 1.24 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.26 亿 8280.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5941.19 万 30.1% 4565.77 万 3413.41 万 -1942.16 万 209.37 万 958.86 万 -311.74 万 -1624.32 万 -395.32 万 1823.91 万 2205.56 万 5021.89 万 6599.43 万 1.01 亿 9818.6 万 1.02 亿 4228.95 万 5890.08 万 3798.92 万 4473.32 万 4385.04 万 4702.69 万 3912.71 万 5992.57 万 7220.32 万 9117.05 万 7988.79 万 8440.65 万 7508.44 万 9315.85 万 5945.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 643.0 万 68.9% 380.78 万 229.8 万 -1667.96 万 34.86 万 168.86 万 -228.29 万 -440.34 万 -201.61 万 316.71 万 -263.11 万 577.19 万 1072.66 万 3000.11 万 2708.79 万 2550.82 万 768.04 万 1271.57 万 626.48 万 811.54 万 1043.33 万 1088.4 万 1483.58 万 1881.76 万 2376.44 万 3258.24 万 2959.78 万 3030.92 万 2725.6 万 3315.79 万 2334.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.78 亿 1.4% 57.42 亿 56.88 亿 53.17 亿 38.75 亿 30.68 亿 28.54 亿 24.6 亿
流动资产合计 20.61 亿 -13.9% 21.22 亿 24.98 亿 31.81 亿 24.03 亿 18.21 亿 18.43 亿 18.26 亿
货币资金 4.08 亿 -60.6% 4.43 亿 13.26 亿 19.24 亿 11.23 亿 10.83 亿 12.59 亿 12.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.85 亿 - 2.9 亿 - 2000.0 万 1388.9 万 - 11.84 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.85 亿 48.1% 4.76 亿 2.6 亿 3.5 亿 2.8 亿 2.65 亿 2.74 亿 3.42 亿
应收票据 244.88 万 - 439.64 万 311.98 万 - - - - 6623.8 万
应收账款 4.83 亿 48.3% 4.71 亿 2.57 亿 3.5 亿 2.8 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.76 亿
预付款项 2929.38 万 -19.3% 2100.2 万 4425.67 万 3408.21 万 4106.35 万 1979.5 万 1917.62 万 1737.07 万
其他应收款合计 254.64 万 -15.1% 373.83 万 251.36 万 390.72 万 472.52 万 253.58 万 127.69 万 1738.44 万
存货 4.55 亿 29.7% 4.23 亿 3.51 亿 3.52 亿 4.05 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7875.21 万 -28.8% 7535.69 万 1.81 亿 9135.59 万 2413.18 万 2434.03 万 2550.85 万 313.39 万
非流动资产合计 36.17 亿 12.9% 36.2 亿 31.9 亿 21.36 亿 14.72 亿 12.48 亿 10.11 亿 6.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6084.3 万 -58.3% 5974.57 万 5567.67 万 2.2 亿 9136.39 万 4151.93 万 4975.0 万 4253.12 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 20.84 亿 54.2% 29.37 亿 12.94 亿 8.61 亿 9.28 亿 8.24 亿 3.79 亿 3.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.36 亿 -16.7% 3.0 亿 15.1 亿 7.43 亿 1.91 亿 1.52 亿 3.07 亿 4472.03 万
使用权资产 835.68 万 -25.7% 941.75 万 1156.37 万 1436.65 万 650.41 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.86 亿 18.7% 1.87 亿 1.91 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.33 亿 7161.09 万 7163.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 34.64 万 - 34.64 万 34.64 万 - - - - -
长期待摊费用 3536.43 万 -4.5% 4354.22 万 3384.61 万 1583.63 万 1869.31 万 2246.15 万 2501.48 万 1855.54 万
递延所得税资产 2284.22 万 -35.1% 1251.33 万 1975.66 万 3339.91 万 1010.87 万 501.02 万 543.41 万 478.67 万
其他非流动资产 8335.42 万 -18.0% 7114.57 万 7366.22 万 1.21 亿 9459.03 万 6986.79 万 1.74 亿 6628.79 万
负债合计 23.76 亿 -2.2% 25.52 亿 24.81 亿 19.75 亿 11.71 亿 5.48 亿 3.17 亿 2.24 亿
流动负债合计 10.26 亿 -19.6% 11.94 亿 13.16 亿 10.58 亿 11.54 亿 5.37 亿 3.08 亿 2.13 亿
短期借款 3370.76 万 483.2% 6994.23 万 574.89 万 1313.09 万 3462.15 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 75.91 万 - - - -
应付票据 3.06 亿 -48.6% 3.98 亿 5.51 亿 6.23 亿 5.89 亿 8574.29 万 6190.39 万 1766.92 万
应付账款 5.26 亿 3.3% 6.2 亿 5.81 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.46 亿 1.69 亿 1.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2068.03 万 1017.38 万
应付职工薪酬 4989.86 万 14.0% 5830.88 万 5007.98 万 4602.5 万 4017.63 万 3214.41 万 3065.85 万 2580.53 万
应交税费 2969.35 万 51.1% 1136.8 万 1031.45 万 3787.18 万 2128.96 万 1115.65 万 1318.94 万 2366.79 万
其他应付款合计 2271.26 万 -24.4% 2289.62 万 386.6 万 2134.86 万 1.69 亿 1.39 亿 1280.2 万 1531.79 万
一年内到期的非流动负债 5200.19 万 -21.0% 514.96 万 8439.9 万 2429.48 万 244.98 万 - - -
其他流动负债 29.57 万 -57.8% 61.83 万 130.03 万 101.91 万 117.13 万 183.59 万 - -
非流动负债合计 13.5 亿 17.1% 13.59 亿 11.65 亿 9.17 亿 1719.88 万 1081.68 万 922.02 万 1070.29 万
长期借款 3.03 亿 82.6% 2.92 亿 1.86 亿 2797.14 万 - - - -
应付债券 9.21 亿 3.3% 9.34 亿 8.79 亿 8.26 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7.85 万 - 0.0 76.46 万 - 382.36 万 - - -
递延所得税负债 1629.78 万 13.6% 1814.27 万 2812.63 万 538.54 万 3.29 万 - 1.78 万 -
长期递延收益 1.02 亿 43.6% 1.06 亿 6088.33 万 4436.06 万 906.76 万 1081.68 万 920.24 万 1070.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 33.02 亿 4.2% 31.9 亿 32.07 亿 33.42 亿 27.04 亿 25.2 亿 25.37 亿 22.37 亿
实收资本（或股本） 1.85 亿 1.8% 1.84 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.29 亿 5.2% 7.02 亿 6.84 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.9 亿 6.9 亿
减：库存股 2008.32 万 - 1971.2 万 - - - - - -
其他综合收益 -10.7 万 -30.3% -10.16 万 -9.18 万 -11.35 万 -11.35 万 -9487.01 - -
专项储备 5829.19 万 -3.4% 5740.4 万 5530.34 万 6398.91 万 6241.58 万 6467.31 万 6103.87 万 5640.35 万
盈余公积 9096.33 万 1.1% 9192.67 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 7531.47 万 6175.9 万 4770.82 万
未分配利润 14.1 亿 3.7% 13.3 亿 13.52 亿 14.3 亿 11.87 亿 10.2 亿 9.67 亿 7.86 亿
归属母公司股东权益合计 25.7 亿 2.1% 24.65 亿 24.81 亿 26.17 亿 22.08 亿 20.28 亿 19.6 亿 17.6 亿
少数股东权益 7.32 亿 12.4% 7.24 亿 7.26 亿 7.26 亿 4.96 亿 4.92 亿 5.77 亿 4.76 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 56.26 亿 1.6% 55.36 亿 55.41 亿 57.42 亿 57.29 亿 57.37 亿 55.75 亿 56.88 亿 54.65 亿 50.98 亿 52.66 亿 53.17 亿 52.82 亿 50.76 亿 48.19 亿 38.75 亿 35.14 亿 33.22 亿 30.98 亿 30.68 亿 29.56 亿 29.34 亿 29.07 亿 28.54 亿 27.27 亿 26.27 亿 25.84 亿 24.6 亿 22.94 亿 21.9 亿 21.4 亿
流动资产合计 19.45 亿 4.5% 18.62 亿 19.1 亿 21.22 亿 21.77 亿 22.86 亿 22.7 亿 24.98 亿 26.12 亿 26.78 亿 30.23 亿 31.81 亿 33.25 亿 34.44 亿 33.2 亿 24.03 亿 21.31 亿 20.31 亿 18.26 亿 18.21 亿 17.29 亿 17.27 亿 18.18 亿 18.43 亿 18.87 亿 18.89 亿 18.8 亿 18.26 亿 17.18 亿 16.19 亿 15.8 亿
货币资金 3.19 亿 31.6% 2.42 亿 3.41 亿 4.43 亿 4.97 亿 5.65 亿 9.55 亿 13.26 亿 15.75 亿 16.29 亿 18.54 亿 19.24 亿 19.48 亿 18.14 亿 17.58 亿 11.23 亿 10.0 亿 10.72 亿 9.14 亿 10.83 亿 10.29 亿 10.7 亿 11.85 亿 12.59 亿 12.34 亿 12.27 亿 13.06 亿 12.42 亿 12.13 亿 11.16 亿 10.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.3 亿 53.1% 1.5 亿 1.7 亿 2.9 亿 3.41 亿 3.01 亿 - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 2.82 亿 2.5 亿 1388.9 万 5859.8 万 92.86 万 4934.98 万 - 3000.0 万 - 3000.0 万 11.84 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.82 万 - 19.3 万 - 44.7 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.87 亿 -3.1% 6.05 亿 5.57 亿 4.76 亿 3.84 亿 4.26 亿 3.44 亿 2.6 亿 2.72 亿 2.34 亿 2.76 亿 3.5 亿 4.12 亿 4.3 亿 4.4 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.8 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.53 亿 3.31 亿 3.25 亿 3.42 亿 2.87 亿 3.11 亿 2.67 亿
应收票据 45.19 万 -84.3% 287.34 万 150.97 万 439.64 万 444.57 万 160.51 万 157.44 万 311.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3235.72 万 2842.35 万 4337.82 万 6623.8 万 6463.71 万 3074.81 万 2222.41 万
应收账款 5.86 亿 -2.7% 6.02 亿 5.55 亿 4.71 亿 3.79 亿 4.25 亿 3.43 亿 2.57 亿 2.72 亿 2.34 亿 2.76 亿 3.5 亿 4.12 亿 4.3 亿 4.4 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.8 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.21 亿 3.03 亿 2.81 亿 2.76 亿 2.22 亿 2.81 亿 2.45 亿
预付款项 2769.78 万 60.1% 1729.78 万 2258.12 万 2100.2 万 3088.98 万 3202.78 万 2592.36 万 4425.67 万 4172.19 万 1775.01 万 1532.52 万 3408.21 万 5150.98 万 4897.51 万 3615.39 万 4106.35 万 7666.37 万 1416.63 万 1356.71 万 1979.5 万 1762.71 万 1232.2 万 2086.62 万 1917.62 万 1704.86 万 1244.08 万 2768.84 万 1737.07 万 2746.87 万 1193.74 万 1947.38 万
其他应收款合计 175.98 万 -34.4% 268.15 万 428.56 万 373.83 万 333.3 万 270.55 万 379.54 万 251.36 万 266.8 万 323.28 万 397.75 万 390.72 万 556.72 万 469.28 万 485.75 万 472.52 万 423.81 万 143.08 万 163.12 万 253.58 万 106.35 万 130.13 万 116.37 万 127.69 万 667.57 万 668.45 万 1826.45 万 1738.44 万 1849.23 万 134.95 万 208.05 万
存货 4.95 亿 -0.7% 4.99 亿 4.98 亿 4.23 亿 4.14 亿 4.32 亿 3.88 亿 3.51 亿 2.87 亿 2.63 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.72 亿 3.24 亿 4.05 亿 2.34 亿 2.85 亿 2.68 亿 2.21 亿 1.81 亿 2.35 亿 2.64 亿 2.12 亿 2.45 亿 2.23 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.78 亿 2.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7851.97 万 -13.3% 9060.62 万 8708.26 万 7535.69 万 7898.44 万 2.0 亿 2.17 亿 1.81 亿 1.42 亿 1.3 亿 8998.23 万 9135.59 万 5370.52 万 4312.82 万 2894.04 万 2413.18 万 1721.86 万 1738.43 万 2373.14 万 2434.03 万 1902.82 万 3164.34 万 2943.6 万 2550.85 万 1.31 亿 8784.06 万 139.25 万 313.39 万 14.33 万 - 13.1 万
非流动资产合计 36.81 亿 0.2% 36.74 亿 36.3 亿 36.2 亿 35.52 亿 34.51 亿 33.05 亿 31.9 亿 28.53 亿 24.21 亿 22.43 亿 21.36 亿 19.57 亿 16.33 亿 14.99 亿 14.72 亿 13.83 亿 12.91 亿 12.72 亿 12.48 亿 12.27 亿 12.07 亿 10.89 亿 10.11 亿 8.4 亿 7.39 亿 7.04 亿 6.34 亿 5.76 亿 5.71 亿 5.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5717.19 万 -10.6% 6395.66 万 6094.08 万 5974.57 万 6451.41 万 5949.15 万 5646.42 万 5567.67 万 2.27 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.35 亿 9034.51 万 9136.39 万 7854.51 万 4849.63 万 4665.36 万 4151.93 万 3945.66 万 3636.32 万 5009.32 万 4975.0 万 4613.26 万 4374.07 万 4216.12 万 4253.12 万 4084.88 万 3936.37 万 3508.5 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.5 亿 -2.5% 28.22 亿 28.67 亿 29.37 亿 14.18 亿 14.5 亿 12.62 亿 12.94 亿 12.86 亿 8.15 亿 8.39 亿 8.61 亿 8.97 亿 8.89 亿 8.96 亿 9.28 亿 7.74 亿 7.86 亿 8.03 亿 8.24 亿 8.04 亿 8.27 亿 4.13 亿 3.79 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.86 亿 3.56 亿 3.66 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.52 亿 18.1% 4.68 亿 3.59 亿 3.0 亿 17.19 亿 16.04 亿 16.66 亿 15.1 亿 10.07 亿 10.76 亿 8.67 亿 7.43 亿 4.77 亿 2.97 亿 2.39 亿 1.91 亿 2.64 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.52 亿 9616.43 万 3.82 亿 3.07 亿 1.92 亿 9090.83 万 7604.87 万 4472.03 万 3062.57 万 2386.94 万 3763.97 万
使用权资产 661.83 万 -36.2% 1037.22 万 882.53 万 941.75 万 1009.54 万 1049.42 万 1090.85 万 1156.37 万 1238.8 万 1304.75 万 1370.7 万 1436.65 万 1378.31 万 544.19 万 574.4 万 650.41 万 711.97 万 773.53 万 765.54 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.84 亿 -0.6% 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 7161.09 万 7061.14 万 7074.85 万 7118.99 万 7163.12 万 7176.45 万 7222.64 万 7255.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 34.64 万 0.0% 34.64 万 34.64 万 34.64 万 34.64 万 34.64 万 34.64 万 34.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3802.19 万 -6.8% 4078.54 万 4239.86 万 4354.22 万 3270.67 万 3280.34 万 3196.78 万 3384.61 万 4135.73 万 1314.22 万 1411.26 万 1583.63 万 1317.12 万 1529.8 万 1735.38 万 1869.31 万 2079.76 万 1899.92 万 2207.88 万 2246.15 万 2113.16 万 2143.88 万 2306.33 万 2501.48 万 2145.31 万 2308.4 万 2203.26 万 1855.54 万 2047.18 万 1988.0 万 2126.98 万
递延所得税资产 2192.01 万 11.6% 1964.52 万 1838.39 万 1251.33 万 2376.42 万 1726.33 万 2271.13 万 1975.66 万 4666.1 万 4074.93 万 3576.4 万 3339.91 万 2221.67 万 1503.88 万 1325.35 万 1010.87 万 580.62 万 603.83 万 627.58 万 501.02 万 490.7 万 573.56 万 642.12 万 543.41 万 579.85 万 649.13 万 454.92 万 478.67 万 473.88 万 489.46 万 687.36 万
其他非流动资产 7091.81 万 8.8% 6519.43 万 8695.41 万 7114.57 万 9579.02 万 8755.33 万 6427.93 万 7366.22 万 1.08 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.89 亿 1.46 亿 1.08 亿 9459.03 万 1.01 亿 8233.19 万 7895.51 万 6986.79 万 9597.27 万 1.09 亿 1.03 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.11 亿 6628.79 万 5124.49 万 4447.09 万 1993.52 万
负债合计 22.36 亿 1.1% 22.13 亿 23.13 亿 25.52 亿 25.16 亿 25.31 亿 23.73 亿 24.81 亿 23.43 亿 19.69 亿 19.06 亿 19.75 亿 19.84 亿 18.58 亿 17.07 亿 11.71 亿 8.94 亿 7.7 亿 5.34 亿 5.48 亿 3.62 亿 3.95 亿 3.13 亿 3.17 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.36 亿 2.24 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.73 亿
流动负债合计 8.52 亿 0.9% 8.44 亿 9.11 亿 11.94 亿 12.0 亿 12.48 亿 11.05 亿 13.16 亿 13.51 亿 10.03 亿 9.34 亿 10.58 亿 10.85 亿 9.96 亿 9.08 亿 11.54 亿 8.78 亿 7.52 亿 5.16 亿 5.37 亿 3.52 亿 3.87 亿 3.05 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.62 亿
短期借款 6118.02 万 24.7% 4905.36 万 9029.69 万 6994.23 万 623.5 万 403.74 万 631.61 万 574.89 万 532.54 万 706.47 万 493.58 万 1313.09 万 1463.37 万 2335.56 万 3398.05 万 3462.15 万 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 75.91 万 113.16 万 8.15 万 - - - - - - - - - - 115.13 万 197.44 万 - - - - -
应付票据 1.05 亿 2.4% 1.02 亿 2.35 亿 3.98 亿 5.07 亿 5.66 亿 4.91 亿 5.51 亿 6.83 亿 5.96 亿 5.58 亿 6.23 亿 7.23 亿 6.12 亿 5.44 亿 5.89 亿 4.87 亿 2.98 亿 1.61 亿 8574.29 万 7686.55 万 8839.34 万 6588.28 万 6190.39 万 4382.6 万 4857.56 万 - 1766.92 万 - - -
应付账款 5.56 亿 -3.5% 5.77 亿 4.93 亿 6.2 亿 4.96 亿 5.21 亿 4.29 亿 5.81 亿 5.23 亿 2.65 亿 2.43 亿 2.72 亿 2.23 亿 2.49 亿 2.17 亿 2.74 亿 1.84 亿 2.47 亿 1.87 亿 2.46 亿 2.16 亿 2.29 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.16 亿 1.06 亿 - 1.2 亿 - 8149.46 万 9948.72 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2068.03 万 1194.89 万 633.08 万 373.73 万 1017.38 万 1060.9 万 628.74 万 619.05 万
应付职工薪酬 5114.19 万 17.2% 4365.3 万 3347.28 万 5830.88 万 4865.53 万 3647.81 万 2796.51 万 5007.98 万 3891.69 万 3169.3 万 2604.96 万 4602.5 万 3682.09 万 3023.41 万 2572.14 万 4017.63 万 3057.25 万 2652.59 万 1840.84 万 3214.41 万 2584.48 万 2349.16 万 2172.57 万 3065.85 万 2543.63 万 2236.22 万 1952.88 万 2580.53 万 2200.92 万 1874.83 万 1860.62 万
应交税费 3399.34 万 18.2% 2875.81 万 2416.32 万 1136.8 万 2539.35 万 961.64 万 1216.49 万 1031.45 万 1390.96 万 1301.53 万 3897.87 万 3787.18 万 4224.41 万 3252.19 万 2538.25 万 2128.96 万 2330.27 万 1799.52 万 1401.76 万 1115.65 万 1441.67 万 1413.97 万 1272.19 万 1318.94 万 4228.14 万 5094.58 万 2243.47 万 2366.79 万 3593.53 万 3871.53 万 2931.31 万
其他应付款合计 2314.28 万 -5.3% 2444.5 万 2297.09 万 2289.62 万 2228.25 万 1107.05 万 471.88 万 386.6 万 3783.49 万 3781.93 万 2133.04 万 2134.86 万 2259.04 万 2115.0 万 4700.33 万 1.69 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.25 亿 1.39 亿 1291.02 万 1269.25 万 1289.16 万 1280.2 万 1453.52 万 1582.57 万 1504.9 万 1531.79 万 3902.78 万 3876.85 万 877.9 万
一年内到期的非流动负债 1333.72 万 191.4% 457.76 万 632.94 万 514.96 万 9066.67 万 9495.92 万 1.16 亿 8439.9 万 4093.61 万 4116.37 万 2421.33 万 2429.48 万 236.64 万 239.42 万 242.2 万 244.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 36.64 万 34.1% 27.32 万 44.18 万 61.83 万 22.49 万 46.37 万 63.58 万 130.03 万 117.75 万 47.37 万 83.05 万 101.91 万 228.66 万 522.63 万 54.7 万 117.13 万 136.96 万 42.61 万 66.7 万 183.59 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 13.85 亿 1.2% 13.69 亿 14.02 亿 13.59 亿 13.16 亿 12.83 亿 12.68 亿 11.65 亿 9.91 亿 9.67 亿 9.71 亿 9.17 亿 8.99 亿 8.62 亿 7.99 亿 1719.88 万 1632.65 万 1792.36 万 1792.26 万 1081.68 万 1002.7 万 817.31 万 870.23 万 922.02 万 970.25 万 1020.27 万 1027.78 万 1070.29 万 1112.81 万 1113.52 万 1083.07 万
长期借款 3.27 亿 0.1% 3.27 亿 3.27 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.65 亿 2.68 亿 1.86 亿 5342.24 万 5342.24 万 7602.36 万 2797.14 万 2955.05 万 3857.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 9.23 亿 1.5% 9.09 亿 9.39 亿 9.34 亿 9.18 亿 9.03 亿 8.88 亿 8.79 亿 8.65 亿 8.51 亿 8.36 亿 8.26 亿 8.1 亿 7.98 亿 7.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15.69 万 6.24 万 6.24 万 76.46 万 - - - - - - - 382.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1169.44 万 -12.9% 1342.71 万 1634.26 万 1814.27 万 2090.12 万 2363.08 万 2613.31 万 2812.63 万 779.69 万 723.66 万 371.12 万 538.54 万 110.94 万 110.94 万 120.83 万 3.29 万 3.84 万 13.93 万 - - - - - 1.78 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.16 亿 5.7% 1.1 亿 1.12 亿 1.06 亿 8821.83 万 8156.17 万 7658.57 万 6088.33 万 5427.18 万 4417.14 万 4423.1 万 4436.06 万 4499.02 万 2037.97 万 857.07 万 906.76 万 956.45 万 1006.14 万 1033.09 万 1081.68 万 1002.7 万 817.31 万 870.23 万 920.24 万 970.25 万 1020.27 万 1027.78 万 1070.29 万 1112.81 万 1113.52 万 1083.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.9 亿 2.0% 33.23 亿 32.27 亿 31.9 亿 32.13 亿 32.06 亿 32.02 亿 32.07 亿 31.22 亿 31.29 亿 33.6 亿 33.42 亿 32.98 亿 32.19 亿 31.12 亿 27.04 亿 26.2 亿 25.53 亿 25.65 亿 25.2 亿 25.94 亿 25.39 亿 25.94 亿 25.37 亿 24.62 亿 23.65 亿 23.48 亿 22.37 亿 20.98 亿 19.94 亿 19.67 亿
实收资本（或股本） 1.87 亿 -0.0% 1.87 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.5 亿
资本公积 7.56 亿 0.2% 7.55 亿 7.04 亿 7.02 亿 7.01 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 7.2 亿
减：库存股 2045.44 万 -2.0% 2086.4 万 1971.2 万 1971.2 万 1971.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -10.66 万 -6.3% -10.03 万 -10.02 万 -10.16 万 -10.74 万 -11.64 万 -9.08 万 -9.18 万 -5.69 万 -6.07 万 -9.33 万 -11.35 万 -13.95 万 -14.3 万 -12.18 万 -11.35 万 -10.77 万 -3.87 万 -2.64 万 -9487.01 - - - - - - - - - - -
专项储备 5598.35 万 -2.0% 5714.23 万 5774.4 万 5740.4 万 6060.02 万 5660.24 万 5530.19 万 5530.34 万 6006.3 万 6084.77 万 6259.75 万 6398.91 万 6576.99 万 6401.34 万 6303.99 万 6241.58 万 6448.33 万 6447.24 万 6503.28 万 6467.31 万 6537.92 万 6476.84 万 6285.25 万 6103.87 万 5992.11 万 5871.11 万 5770.96 万 5640.35 万 5444.66 万 5268.51 万 5130.37 万
盈余公积 9192.67 万 0.0% 9192.67 万 9192.67 万 9192.67 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 7531.47 万 7531.47 万 7531.47 万 7531.47 万 6175.9 万 6175.9 万 6175.9 万 6175.9 万 4770.82 万 4770.82 万 4770.82 万 4770.82 万 3732.24 万 3732.24 万 3732.24 万
未分配利润 14.69 亿 4.2% 14.1 亿 13.64 亿 13.3 亿 13.51 亿 13.49 亿 13.48 亿 13.52 亿 13.68 亿 13.72 亿 14.53 亿 14.3 亿 13.87 亿 13.21 亿 12.82 亿 11.87 亿 11.06 亿 10.63 亿 10.58 亿 10.2 亿 9.89 亿 9.45 亿 10.06 亿 9.67 亿 9.21 亿 8.49 亿 8.66 亿 7.86 亿 7.12 亿 6.37 亿 6.19 亿
归属母公司股东权益合计 26.53 亿 2.3% 25.93 亿 25.01 亿 24.65 亿 24.86 亿 24.79 亿 24.77 亿 24.81 亿 25.46 亿 25.51 亿 26.37 亿 26.17 亿 25.75 亿 25.07 亿 24.67 亿 22.08 亿 21.13 亿 20.71 亿 20.67 亿 20.28 亿 19.86 亿 19.42 亿 20.01 亿 19.6 亿 18.99 亿 18.26 亿 18.42 亿 17.6 亿 16.74 亿 15.97 亿 15.78 亿
少数股东权益 7.37 亿 1.0% 7.3 亿 7.27 亿 7.24 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.24 亿 7.26 亿 5.76 亿 5.78 亿 7.23 亿 7.26 亿 7.23 亿 7.12 亿 6.45 亿 4.96 亿 5.07 亿 4.81 亿 4.98 亿 4.92 亿 6.07 亿 5.97 亿 5.92 亿 5.77 亿 5.63 亿 5.39 亿 5.06 亿 4.76 亿 4.24 亿 3.97 亿 3.89 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 1003.6% -4172.45 万 2.16 亿 5.19 亿 2.89 亿 1.69 亿 4.86 亿 4.2 亿
经营活动现金流入小计 25.68 亿 13.9% 22.2 亿 21.7 亿 29.62 亿 18.71 亿 13.2 亿 16.96 亿 15.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.12 亿 16.0% 20.43 亿 20.18 亿 28.18 亿 17.6 亿 12.36 亿 16.14 亿 15.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.02 亿 -13.6% 1.04 亿 9937.75 万 8171.68 万 6966.66 万 3784.83 万 3397.47 万 1337.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5349.27 万 -7.1% 7257.04 万 5320.64 万 6156.1 万 4070.46 万 4635.09 万 4853.09 万 2547.21 万
经营活动现金流出小计 22.51 亿 -1.7% 22.62 亿 19.54 亿 24.42 亿 15.82 亿 11.51 亿 12.1 亿 11.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.77 亿 -6.7% 18.45 亿 15.6 亿 20.19 亿 12.16 亿 8.67 亿 8.69 亿 8.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 20.4% 2.71 亿 2.16 亿 2.07 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.19 亿
支付的各项税款 6881.84 万 128.6% 3671.08 万 8839.22 万 1.11 亿 6458.26 万 6572.26 万 1.19 亿 1.22 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -1.5% 1.09 亿 8845.42 万 1.06 亿 1.36 亿 8426.84 万 8679.97 万 8076.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.31 亿 56.4% -8.58 亿 -6.41 亿 -7.24 亿 -3.4 亿 -2.07 亿 -3.81 亿 -1.14 亿
投资活动现金流入小计 12.52 亿 71.9% 11.65 亿 7744.3 万 10.31 亿 4.32 亿 1.35 亿 6.38 亿 7.05 亿
收回投资收到的现金 12.35 亿 163.3% 10.25 亿 5992.09 万 10.24 亿 4.26 亿 9000.0 万 6.3 亿 6.8 亿
取得投资收益收到的现金 1666.72 万 -2.5% 1841.99 万 1547.96 万 580.25 万 98.15 万 1589.61 万 698.67 万 583.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.11 万 -79.9% 197.89 万 204.26 万 169.77 万 415.1 万 12.81 万 83.36 万 60.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.2 亿 - - 8.04 万 2926.96 万 - 1889.23 万
投资活动现金流出小计 16.84 亿 -2.0% 20.23 亿 7.18 亿 17.55 亿 7.72 亿 3.42 亿 10.19 亿 8.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.61 亿 -25.9% 6.99 亿 6.61 亿 6.04 亿 2.91 亿 2.15 亿 3.84 亿 1.4 亿
投资支付的现金 11.23 亿 118.2% 13.24 亿 4091.51 万 11.52 亿 4.8 亿 9000.0 万 6.3 亿 6.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1601.51 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 51.3 万 3706.81 万 503.45 万 -
筹资活动现金流入小计 3.34 亿 -11.6% 5.4 亿 1.23 亿 11.75 亿 9643.96 万 2880.0 万 3236.12 万 2125.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 1783.25 万 -83.6% 9149.85 万 -1.9 亿 9.17 亿 -3612.4 万 -1.15 亿 -1.13 亿 -7762.35 万
吸收投资收到的现金 3906.08 万 - 5871.2 万 3597.14 万 1.57 亿 5400.0 万 2880.0 万 3236.12 万 2125.04 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.93 亿 -8.9% 4.82 亿 8670.69 万 10.19 亿 4243.96 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.16 亿 17.7% 4.49 亿 3.12 亿 2.58 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.46 亿 9887.38 万
偿还债务所支付的现金 2.66 亿 52.1% 3.91 亿 3610.34 万 3331.17 万 806.51 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4579.64 万 108.6% 5486.17 万 1.12 亿 1.64 亿 6089.24 万 1.44 亿 1.46 亿 9887.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 429.26 万 -89.0% 308.93 万 1.65 亿 6032.46 万 6360.62 万 - - -
汇率变动对现金的影响 203.12 万 306.9% 160.54 万 437.2 万 2354.34 万 -147.05 万 -1225.81 万 -213.65 万 334.02 万
现金及现金等价物净增加额 -9439.62 万 89.7% -8.07 亿 -6.1 亿 7.36 亿 -8923.63 万 -1.65 亿 -1018.8 万 2.32 亿
期初现金及现金等价物余额 10.66 亿 -71.0% 11.04 亿 17.14 亿 9.77 亿 10.67 亿 12.32 亿 12.42 亿 10.1 亿
期末现金及现金等价物余额 9.72 亿 -64.9% 2.97 亿 11.04 亿 17.14 亿 9.77 亿 10.67 亿 12.32 亿 12.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 82.2% 1.4 亿 -4366.35 万 -3520.13 万 1798.15 万 6957.68 万 -9408.14 万 -2855.21 万 1953.99 万 1.42 亿 8328.47 万 1.05 亿 1.78 亿 2.3 亿 665.39 万 1.01 亿 7216.92 万 2.0 亿 -8474.66 万 4839.81 万 7445.19 万 4107.68 万 513.1 万 2507.41 万 1.92 亿 1.33 亿 1.36 亿 7985.81 万 1.15 亿 1.13 亿 1.13 亿
经营活动现金流入小计 7.71 亿 11.2% 6.94 亿 5.8 亿 5.22 亿 6.05 亿 5.4 亿 5.52 亿 5.57 亿 4.83 亿 5.59 亿 5.72 亿 5.06 亿 8.96 亿 9.28 亿 6.32 亿 6.31 亿 5.24 亿 4.43 亿 2.72 亿 5.16 亿 2.6 亿 2.78 亿 2.66 亿 1.76 亿 6.06 亿 5.36 亿 3.78 亿 2.84 亿 4.53 亿 4.64 亿 3.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.28 亿 9.6% 6.65 亿 5.46 亿 4.73 亿 5.62 亿 4.99 亿 5.1 亿 5.09 亿 4.39 亿 5.34 亿 5.35 亿 5.31 亿 8.23 亿 8.72 亿 5.92 亿 6.01 亿 4.94 亿 4.1 亿 2.56 亿 5.14 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.49 亿 1.93 亿 5.3 亿 5.25 亿 3.65 亿 2.71 亿 4.48 亿 4.58 亿 3.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3443.95 万 47.2% 2339.98 万 2218.14 万 2182.81 万 2625.46 万 4123.94 万 1448.81 万 3583.46 万 2453.48 万 865.24 万 3035.56 万 1125.83 万 3203.26 万 2143.2 万 1699.38 万 1727.55 万 1701.94 万 2553.76 万 983.41 万 706.72 万 1206.14 万 722.81 万 1149.16 万 721.74 万 1397.31 万 541.49 万 736.94 万 407.33 万 283.35 万 23.53 万 623.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 856.96 万 52.3% 562.62 万 1204.59 万 2725.1 万 1693.51 万 39.09 万 2799.34 万 1226.97 万 1910.82 万 1572.84 万 610.0 万 -3692.56 万 4082.97 万 3466.3 万 2299.39 万 1278.55 万 1380.04 万 757.88 万 654.0 万 -467.57 万 668.85 万 3932.18 万 501.62 万 -2427.97 万 6215.09 万 556.76 万 509.21 万 846.44 万 237.39 万 559.01 万 904.37 万
经营活动现金流出小计 5.16 亿 -6.8% 5.53 亿 6.24 亿 5.57 亿 5.87 亿 4.71 亿 6.46 亿 5.85 亿 4.63 亿 4.17 亿 4.89 亿 4.01 亿 7.18 亿 6.97 亿 6.26 亿 5.3 亿 4.52 亿 2.42 亿 3.57 亿 4.68 亿 1.85 亿 2.37 亿 2.61 亿 1.51 亿 4.14 亿 4.03 亿 2.42 亿 2.04 亿 3.38 亿 3.51 亿 2.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.07 亿 -8.1% 4.43 亿 4.85 亿 4.42 亿 4.98 亿 3.69 亿 5.36 亿 5.01 亿 3.97 亿 3.04 亿 3.58 亿 3.0 亿 6.11 亿 6.06 亿 5.02 亿 3.76 亿 3.89 亿 1.88 亿 2.63 亿 3.98 亿 1.19 亿 1.65 亿 1.85 亿 1.2 亿 3.26 亿 2.67 亿 1.56 亿 1.0 亿 2.7 亿 2.71 亿 1.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6728.37 万 1.0% 6664.29 万 1.02 亿 6602.14 万 6067.72 万 5967.71 万 8452.87 万 4619.73 万 4054.59 万 5220.25 万 7754.4 万 4934.35 万 4721.37 万 4277.64 万 6757.45 万 4161.9 万 3674.69 万 3104.24 万 5678.76 万 2887.36 万 3144.46 万 2860.8 万 4579.87 万 3300.89 万 3091.09 万 2917.29 万 4229.44 万 2888.91 万 2661.36 万 2566.13 万 3773.84 万
支付的各项税款 2107.77 万 7.4% 1962.32 万 908.01 万 1903.74 万 486.14 万 905.65 万 375.55 万 1243.37 万 518.59 万 4444.82 万 2632.45 万 2957.51 万 3419.44 万 2221.8 万 2468.31 万 1658.98 万 524.58 万 2236.89 万 2037.81 万 1622.38 万 2047.4 万 1414.17 万 1488.31 万 2331.76 万 2921.27 万 3551.93 万 3053.86 万 3138.19 万 3353.63 万 3354.46 万 2336.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2058.35 万 -16.5% 2465.34 万 2758.12 万 2997.89 万 2359.43 万 3278.42 万 2249.41 万 2547.85 万 2061.03 万 1566.95 万 2669.58 万 2172.69 万 2566.06 万 2694.78 万 3139.37 万 9611.08 万 2130.61 万 119.88 万 1696.48 万 2539.51 万 1415.65 万 2959.66 万 1512.03 万 -2569.85 万 2828.53 万 7079.79 万 1341.51 万 4319.76 万 707.77 万 2059.42 万 989.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -148.2% -8622.48 万 -9677.04 万 -3422.91 万 -1.25 亿 -4.34 亿 -2.65 亿 -1.65 亿 -1.67 亿 -1.73 亿 -1.37 亿 -5576.88 万 -1.47 亿 -1.78 亿 -3.43 亿 -5973.41 万 -1.91 亿 924.77 万 -9855.67 万 2434.07 万 -7923.42 万 -2410.34 万 -1.28 亿 1300.01 万 -1.56 亿 -1.72 亿 -6626.04 万 -4583.63 万 -1889.2 万 -2153.59 万 -2811.66 万
投资活动现金流入小计 1.5 亿 -11.3% 1.69 亿 4.61 亿 4.72 亿 5.72 亿 1.21 亿 20.0 万 3532.17 万 2137.91 万 - - 2.62 亿 4.57 亿 2.98 亿 1495.03 万 1.44 亿 1.44 亿 1.13 亿 3087.91 万 8069.6 万 471.59 万 4966.14 万 22.05 万 2.07 亿 7723.47 万 1.52 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.83 亿 1508.16 万 2.02 亿
收回投资收到的现金 1.5 亿 -11.8% 1.7 亿 4.6 亿 4.55 亿 4.5 亿 - - 1904.18 万 2087.91 万 - - 2.57 亿 4.56 亿 2.97 亿 1366.94 万 1.45 亿 1.42 亿 1.09 亿 3065.02 万 6000.0 万 0.0 - - 2.0 亿 8000.0 万 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.8 亿 0.0 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% -94.18 万 114.66 万 1646.24 万 192.83 万 - - 1516.04 万 0.0 - - 310.11 万 117.0 万 25.89 万 127.26 万 80.45 万 0.0 12.17 万 5.54 万 61.06 万 0.0 - - 688.56 万 -285.38 万 125.9 万 169.59 万 142.37 万 284.34 万 0.0 157.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.9 万 -50.6% 28.16 万 13.0 万 6.05 万 88.77 万 83.07 万 20.0 万 111.94 万 50.0 万 - - 167.0 万 1.94 万 0.0 8323.2 9.91 万 31.92 万 355.92 万 17.34 万 -40.25 万 52.0 万 - - 31.49 万 8.86 万 41.39 万 1.63 万 48.82 万 2.1 万 9.13 万 9442.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -182.37 万 155.61 万 - - 2048.79 万 419.59 万 436.52 万 22.05 万 - - - - 390.2 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 3.64 亿 42.5% 2.56 亿 5.58 亿 5.06 亿 6.97 亿 5.55 亿 2.65 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.37 亿 3.17 亿 6.04 亿 4.76 亿 3.58 亿 2.03 亿 3.35 亿 1.04 亿 1.29 亿 5635.53 万 8395.02 万 7376.48 万 1.28 亿 1.94 亿 2.33 亿 3.23 亿 2.68 亿 2.52 亿 3.02 亿 3661.75 万 2.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.34 亿 26.8% 1.06 亿 2.18 亿 1.03 亿 2.07 亿 1.24 亿 2.65 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.4 亿 2.47 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.23 亿 7908.94 万 4411.0 万 4508.77 万 2274.71 万 5395.02 万 4030.49 万 9802.09 万 1.15 亿 1.13 亿 8782.02 万 6797.26 万 5165.03 万 2175.64 万 3661.75 万 2969.73 万
投资支付的现金 2.3 亿 53.5% 1.5 亿 3.4 亿 4.03 亿 4.9 亿 - - 2455.36 万 86.15 万 1468.58 万 81.42 万 1.77 亿 3.56 亿 3.68 亿 2.5 亿 9642.9 万 2.4 亿 6002.09 万 8400.0 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 8000.0 万 1.2 亿 2.3 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.8 亿 0.0 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1602.29 万 1618.79 万 0.0 34.8 万 360.82 万 0.0 - - -45.23 万 5.57 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2896.64 万 44.1% 2009.8 万 5559.78 万 2.29 亿 1.91 亿 598.89 万 1.14 亿 6634.55 万 29.56 万 766.66 万 4837.06 万 3376.4 万 -718.53 万 1.43 亿 10.05 亿 4243.96 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1819.88 万 140.9% -4451.92 万 4200.28 万 215.02 万 2203.96 万 -4103.83 万 1.08 亿 1969.4 万 -275.81 万 -2.45 亿 3858.37 万 3055.74 万 -2143.66 万 -3756.72 万 9.46 亿 1814.22 万 -3.61 万 - - 3.23 万 -7.91 万 - - -535.71 万 -666.54 万 - - -262.35 万 -450.0 万 - -
吸收投资收到的现金 6.08 万 - 0.0 0.0 3900.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 9840.0 万 5822.5 万 0.0 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2890.56 万 55.9% 1853.64 万 5559.78 万 1.9 亿 1.71 亿 598.89 万 1.14 亿 3037.4 万 29.56 万 766.66 万 4837.06 万 3376.4 万 -718.53 万 4495.33 万 9.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1076.76 万 -83.3% 6461.72 万 1359.51 万 2.27 亿 1.69 亿 4702.72 万 576.42 万 4665.15 万 305.37 万 2.53 亿 978.69 万 320.66 万 1425.13 万 1.81 亿 5934.41 万 2429.74 万 1803.61 万 - - 2876.77 万 7.91 万 - - 3771.83 万 666.54 万 - - 2387.39 万 450.0 万 - -
偿还债务所支付的现金 724.2 万 -88.1% 6068.52 万 56.37 万 1.97 亿 1.61 亿 - - 1392.14 万 201.99 万 1097.14 万 919.07 万 85.7 万 1402.5 万 1793.59 万 49.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303.11 万 1.9% 297.34 万 1227.73 万 2751.46 万 776.42 万 1414.97 万 543.32 万 -539.42 万 57.53 万 - - 89.89 万 9.03 万 - - 687.62 万 3.61 万 - - 2876.77 万 7.91 万 - - 3771.83 万 666.54 万 - - 2387.39 万 450.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 49.45 万 -48.4% 95.87 万 75.41 万 208.54 万 39.74 万 27.55 万 33.1 万 3812.43 万 45.85 万 1.26 亿 59.63 万 145.06 万 13.6 万 -11.23 万 5885.04 万 935.62 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -43.8 万 -152.4% -17.35 万 35.37 万 228.91 万 -132.29 万 75.54 万 -11.62 万 -29.8 万 22.45 万 483.64 万 -39.09 万 -53.67 万 1400.25 万 1080.31 万 -72.55 万 -255.82 万 76.96 万 -126.33 万 158.14 万 -1223.98 万 -342.46 万 49.17 万 291.46 万 -647.12 万 536.4 万 501.37 万 -604.31 万 79.65 万 849.13 万 33.21 万 -627.97 万
现金及现金等价物净增加额 5932.15 万 534.4% 935.09 万 -9807.75 万 -6499.12 万 -8625.37 万 -4.05 亿 -2.51 亿 -1.74 亿 -1.5 亿 -2.71 亿 -1526.8 万 7911.54 万 2354.04 万 2497.8 万 6.09 亿 5666.13 万 -1.18 亿 1.54 亿 -1.82 亿 6053.13 万 -828.6 万 -9768.82 万 -1.2 亿 2624.59 万 3428.11 万 -1.34 亿 6371.67 万 3219.47 万 1.0 亿 2115.37 万 7827.14 万
期初现金及现金等价物余额 2.08 亿 4.7% 1.99 亿 2.97 亿 3.62 亿 4.48 亿 8.53 亿 11.04 亿 12.78 亿 14.28 亿 16.98 亿 17.14 亿 16.35 亿 16.11 亿 15.86 亿 9.77 亿 9.21 亿 10.39 亿 8.85 亿 10.67 亿 10.06 亿 10.14 亿 11.12 亿 12.32 亿 12.06 亿 11.71 亿 13.06 亿 12.42 亿 12.1 亿 11.1 亿 10.88 亿 10.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 28.5% 2.08 亿 1.99 亿 2.97 亿 3.62 亿 4.48 亿 8.53 亿 11.04 亿 12.78 亿 14.28 亿 16.98 亿 17.14 亿 16.35 亿 16.11 亿 15.86 亿 9.77 亿 9.21 亿 10.39 亿 8.85 亿 10.67 亿 10.06 亿 10.14 亿 11.12 亿 12.32 亿 12.06 亿 11.71 亿 13.06 亿 12.42 亿 12.1 亿 11.1 亿 10.88 亿