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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.96 亿 -48.9% 27.07 亿 31.44 亿 42.19 亿 41.3 亿 34.11 亿 32.97 亿 27.86 亿
营业收入 15.95 亿 -48.8% 27.04 亿 31.38 亿 42.14 亿 41.27 亿 34.04 亿 32.92 亿 27.81 亿
利息收入 99.68 万 -74.8% 256.93 万 532.68 万 525.44 万 314.03 万 710.75 万 492.48 万 473.37 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.73 亿 -37.2% 20.26 亿 30.71 亿 46.56 亿 39.96 亿 29.01 亿 27.35 亿 22.21 亿
营业成本 8.55 亿 -47.8% 12.15 亿 18.11 亿 34.75 亿 27.64 亿 14.97 亿 13.14 亿 7.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.96 亿 -35.5% 2.92 亿 6.68 亿 6.08 亿 6.45 亿 7.34 亿 8.43 亿 8.77 亿
管理费用 3.01 亿 -9.4% 3.04 亿 3.34 亿 3.22 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.49 亿 3.46 亿
财务费用 1.44 亿 12.2% 1.25 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.24 亿 8553.32 万 4585.58 万
财务费用 - 利息费用 1.48 亿 7.1% 1.37 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.14 亿 7297.8 万
财务费用 - 利息收入 829.59 万 -52.4% 2011.81 万 248.79 万 632.75 万 536.7 万 2476.26 万 851.46 万 1781.91 万
研发费用 4171.97 万 -14.5% 3799.12 万 8022.18 万 7094.8 万 5523.07 万 8133.8 万 8650.02 万 9090.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3650.07 万 -32.8% 5208.01 万 4379.38 万 4450.53 万 6538.81 万 1.32 亿 5642.52 万 7072.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.18 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5090.44 万 -6.8% 5295.26 万 4703.53 万 6.6 亿 1.92 亿 6188.72 万 6744.61 万 1.24 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -874.37 万 -102.6% -800.87 万 4.64 亿 2647.46 万 2.43 亿 -2031.88 万 -97.25 万 375.03 万
其中:联营公司投资收益 -878.72 万 -15.8% -2180.22 万 -2439.43 万 -1707.14 万 -2977.17 万 -2076.08 万 -97.25 万 -24.97 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -9183.44 -120.0% 11.02 万 -7.81 万 -105.59 万 - - - -
资产处置收益 -16.75 万 99.9% -168.04 万 -26.18 万 3951.8 万 -89.33 万 -11.17 万 -3.32 万 26.04 万
营业利润 -3.76 亿 -155.8% 5.23 亿 4.73 亿 2.98 亿 4.56 亿 5.11 亿 5.47 亿 5.74 亿
加：营业外收入 309.87 万 -62.6% 377.01 万 829.18 万 530.49 万 456.71 万 3512.66 万 206.54 万 119.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 737.69 万 87.9% 355.72 万 319.0 万 434.66 万 593.75 万 842.88 万 1209.04 万 2492.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.8 亿 -156.1% 5.23 亿 4.78 亿 2.98 亿 4.55 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.5 亿
减：所得税 -4448.28 万 -240.6% 8707.89 万 1075.96 万 1.08 亿 1.22 亿 9974.66 万 1.31 亿 8709.16 万
净利润 -3.36 亿 -151.9% 4.36 亿 4.68 亿 1.91 亿 3.33 亿 4.38 亿 4.06 亿 4.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.36 亿 -151.9% 4.36 亿 4.68 亿 1.91 亿 3.33 亿 4.38 亿 4.06 亿 4.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.33 亿 -150.9% 4.38 亿 4.73 亿 1.85 亿 3.32 亿 4.36 亿 4.09 亿 4.62 亿
少数股东损益 -306.51 万 56.4% -182.32 万 -515.39 万 548.95 万 66.0 万 121.77 万 -280.44 万 96.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.55 亿 -191.8% 4.03 亿 -3184.25 万 -2.8 亿 7923.65 万 3.59 亿 3.41 亿 3.71 亿
基本每股收益 -0.35 -150.9% 0.47 0.5 0.2 0.38 0.51 0.48 0.54
稀释每股收益 -0.35 -150.9% 0.47 0.5 0.2 0.38 0.51 0.48 0.54
其他综合收益 0.0 - -4.72 万 18.91 万 -14.2 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -4.72 万 18.91 万 -14.2 万 - - - -
综合收益总额 -3.36 亿 -151.9% 4.36 亿 4.68 亿 1.91 亿 3.33 亿 4.38 亿 4.06 亿 4.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.33 亿 -150.9% 4.38 亿 4.73 亿 1.85 亿 3.32 亿 4.36 亿 4.09 亿 4.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -306.51 万 56.4% -182.32 万 -515.39 万 548.95 万 66.0 万 121.77 万 -280.44 万 96.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.05 亿 -16.2% 2.45 亿 4.69 亿 6.77 亿 3.67 亿 5.44 亿 11.18 亿 10.92 亿 4.98 亿 2.88 亿 12.65 亿 8.99 亿 8.39 亿 14.77 亿 10.05 亿 14.25 亿 10.74 亿 9.04 亿 7.27 亿 16.3 亿 4.13 亿 7.45 亿 6.22 亿 11.85 亿 6.42 亿 6.8 亿 7.89 亿 8.05 亿 7.17 亿 6.54 亿 6.1 亿
营业收入 2.05 亿 -16.2% 2.44 亿 4.69 亿 6.77 亿 3.67 亿 5.43 亿 11.17 亿 10.9 亿 4.98 亿 2.87 亿 12.64 亿 8.98 亿 8.38 亿 14.75 亿 10.04 亿 14.24 亿 10.73 亿 9.03 亿 7.27 亿 16.29 亿 4.12 亿 7.41 亿 6.22 亿 11.8 亿 6.42 亿 6.8 亿 7.89 亿 8.03 亿 7.15 亿 6.53 亿 6.1 亿
利息收入 12.25 万 -27.3% 16.86 万 32.61 万 37.95 万 56.56 万 78.06 万 84.37 万 176.1 万 82.76 万 137.57 万 136.26 万 134.32 万 130.98 万 156.64 万 103.51 万 140.56 万 131.81 万 - - 146.39 万 142.57 万 - - 466.26 万 1832.04 9.74 万 16.29 万 159.47 万 198.05 万 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.97 亿 3.6% 3.84 亿 2.83 亿 5.1 亿 4.12 亿 4.23 亿 6.81 亿 9.87 亿 3.59 亿 7.69 亿 9.56 亿 14.65 亿 9.77 亿 13.63 亿 8.51 亿 14.5 亿 10.94 亿 8.46 亿 6.06 亿 12.44 亿 5.82 亿 6.06 亿 4.7 亿 10.74 亿 5.46 亿 5.21 亿 5.94 亿 6.13 亿 5.6 亿 5.81 亿 4.67 亿
营业成本 2.43 亿 6.1% 2.29 亿 1.18 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.35 亿 4.62 亿 6.86 亿 7353.0 万 4.66 亿 5.86 亿 10.81 亿 6.97 亿 10.93 亿 6.04 亿 11.64 亿 7.92 亿 4.78 亿 3.3 亿 8.23 亿 2.63 亿 2.13 亿 1.98 亿 6.36 亿 2.17 亿 2.45 亿 2.17 亿 2.66 亿 2.17 亿 1.45 亿 1.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2444.43 万 -7.4% 2640.53 万 4822.94 万 9645.17 万 3284.61 万 6269.33 万 9964.1 万 1.08 亿 1.45 亿 1.64 亿 2.51 亿 2.21 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.5 亿 2.13 亿 1.42 亿 2.52 亿 1.11 亿 2.34 亿 1.37 亿 2.81 亿 1.78 亿 1.25 亿 2.6 亿 1.75 亿 2.26 亿 2.92 亿 1.84 亿
管理费用 7062.48 万 -9.5% 7807.73 万 6836.37 万 8362.13 万 7384.63 万 7501.87 万 7195.07 万 1.11 亿 7244.0 万 8554.43 万 6464.02 万 8839.33 万 7826.06 万 7053.06 万 8480.54 万 7642.4 万 9076.01 万 8064.68 万 7695.26 万 7118.66 万 9122.42 万 8447.54 万 8596.57 万 1.06 亿 9333.47 万 7221.88 万 7714.4 万 1.22 亿 7230.98 万 7981.78 万 7204.85 万
财务费用 4267.7 万 23.8% 3446.68 万 3550.69 万 3166.59 万 3600.63 万 3119.61 万 2612.99 万 3528.73 万 3364.95 万 3323.0 万 3227.84 万 3682.96 万 3309.11 万 3342.52 万 3197.78 万 3697.9 万 3656.88 万 3459.26 万 3437.03 万 3494.97 万 2590.27 万 3380.96 万 2913.62 万 1506.94 万 2545.52 万 2769.4 万 1731.46 万 1008.88 万 914.6 万 1520.94 万 1141.16 万
财务费用 - 利息费用 4182.43 万 7.2% 3899.9 万 3374.22 万 3313.52 万 3403.66 万 3449.46 万 3542.13 万 3395.18 万 3477.61 万 3433.67 万 3234.81 万 3546.89 万 3411.38 万 3565.43 万 3344.28 万 3694.66 万 3669.1 万 3587.12 万 3528.13 万 3980.35 万 3767.02 万 3932.44 万 3281.44 万 4967.51 万 1337.22 万 3288.32 万 1776.04 万 2349.39 万 1534.54 万 2021.28 万 1392.58 万
财务费用 - 利息收入 1.5 万 -99.7% 516.42 万 73.39 万 238.27 万 468.12 万 354.75 万 950.67 万 -30.21 万 102.38 万 89.14 万 87.47 万 95.17 万 137.65 万 237.44 万 162.49 万 182.29 万 103.07 万 158.91 万 92.42 万 633.81 万 889.1 万 570.06 万 383.3 万 388.96 万 297.87 万 109.24 万 55.39 万 392.18 万 821.79 万 309.43 万 258.51 万
研发费用 874.92 万 17.6% 744.02 万 333.34 万 2219.69 万 526.72 万 656.94 万 395.77 万 3300.75 万 2313.75 万 1003.61 万 1404.06 万 2773.18 万 1689.79 万 1529.79 万 1102.04 万 1804.28 万 1276.58 万 1339.76 万 1102.44 万 3324.34 万 1295.09 万 2725.98 万 788.39 万 1871.41 万 2093.2 万 3858.78 万 826.63 万 2433.51 万 2059.37 万 2209.92 万 2387.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 772.98 万 -5.0% 813.75 万 932.62 万 1130.73 万 1120.44 万 1244.57 万 1712.27 万 1355.61 万 1104.69 万 1026.87 万 892.21 万 1008.46 万 1386.4 万 1146.09 万 909.57 万 1547.46 万 1192.22 万 2693.72 万 1105.42 万 2947.62 万 7813.88 万 1345.88 万 1127.03 万 1706.66 万 1148.41 万 1272.13 万 1515.32 万 1622.01 万 1486.56 万 2321.29 万 1642.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.07 亿 232.22 万 1334.13 万 -431.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3222.21 万 610.3% 453.64 万 536.59 万 878.0 万 1495.45 万 1619.99 万 1301.83 万 1044.04 万 982.13 万 685.56 万 1991.8 万 6.03 亿 1046.05 万 1630.64 万 2958.39 万 1.34 亿 1408.85 万 264.93 万 4117.06 万 2418.53 万 1185.11 万 1108.69 万 1476.38 万 1066.01 万 1432.57 万 3130.85 万 1115.19 万 3184.06 万 311.07 万 4479.27 万 4382.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -409.48 万 -184.3% 485.59 万 -626.21 万 -324.27 万 -1100.5 万 1137.08 万 -513.18 万 3.44 亿 -238.46 万 1.22 亿 67.71 万 2302.21 万 -1319.37 万 -492.56 万 2157.19 万 9116.13 万 684.49 万 1.37 亿 743.81 万 -2.6 亿 2.46 亿 -578.74 万 20.62 万 -55.89 万 0.0 - - -24.97 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -409.48 万 -184.3% 485.59 万 -626.21 万 -328.62 万 -1100.5 万 -237.92 万 -513.18 万 1093.03 万 -900.81 万 -699.35 万 -1932.29 万 1899.28 万 -1228.9 万 -1559.51 万 -818.01 万 -1364.42 万 -259.21 万 -815.97 万 -537.56 万 -865.42 万 -652.54 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.98 万 165.0% -4.59 万 -5.74 万 6.43 万 2.76 万 -5.28 万 7.12 万 0.0 -2.98 万 -2.3 万 -2.53 万 10.3 万 -14.67 万 -100.09 万 -1.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -11.33 -16.75 万 -76.0 万 -90.04 万 14.75 万 -1.71 亿 -1672.33 1.71 亿 3658.13 195.23 万 3774.65 万 -18.13 万 539.86 -96.14 万 6.68 万 5334.67 -4133.08 10.1 万 -19.21 万 1257.1 -2.19 万 -2.55 万 -6588.8 -950.15 -118.46 31.48 万 6520.95 - -
营业利润 -3.49 亿 -74.3% -2.0 亿 8913.67 万 8367.77 万 -6070.74 万 1.37 亿 3.64 亿 2.34 亿 1.46 亿 -1.84 亿 2.76 亿 7593.7 万 -9775.35 万 1.3 亿 1.89 亿 1.59 亿 -5103.44 万 1.6 亿 1.88 亿 1.95 亿 8336.22 万 6581.22 万 1.66 亿 1.23 亿 1.33 亿 8511.66 万 2.06 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.08 亿 1.87 亿
加：营业外收入 30.0 万 84.5% 16.26 万 75.78 万 187.82 万 31.84 万 82.29 万 75.06 万 638.94 万 44.36 万 71.98 万 73.9 万 404.4 万 35.09 万 37.72 万 53.28 万 132.89 万 113.43 万 173.65 万 36.73 万 3283.65 万 40.26 万 156.28 万 32.46 万 101.36 万 61.71 万 37.36 万 6.1 万 -157.3 万 22.05 万 4.45 万 250.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 218.38 万 68.3% 129.79 万 312.3 万 77.21 万 259.01 万 16.48 万 3.02 万 114.1 万 133.48 万 20.15 万 51.27 万 48.31 万 323.04 万 8.76 万 54.56 万 486.96 万 10.94 万 89.11 万 6.75 万 -453.81 万 681.29 万 514.57 万 100.84 万 482.52 万 133.85 万 506.13 万 86.54 万 2034.06 万 351.87 万 75.14 万 31.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3.51 亿 -74.2% -2.01 亿 8677.15 万 8478.38 万 -6297.92 万 1.37 亿 3.64 亿 2.39 亿 1.45 亿 -1.83 亿 2.77 亿 7949.8 万 -1.01 亿 1.31 亿 1.89 亿 1.56 亿 -5000.95 万 1.61 亿 1.88 亿 2.32 亿 7695.2 万 6222.94 万 1.66 亿 1.19 亿 1.32 亿 8042.89 万 2.06 亿 9525.07 万 1.58 亿 1.08 亿 1.89 亿
减：所得税 -5509.75 万 -17.3% -4696.43 万 1275.36 万 4482.55 万 -6439.49 万 3565.92 万 7098.92 万 -1062.43 万 3160.2 万 -4977.73 万 3955.92 万 4810.29 万 -1702.2 万 4551.53 万 3095.84 万 6762.03 万 -1670.22 万 3926.35 万 3180.46 万 3585.3 万 2046.76 万 497.21 万 3845.39 万 5430.76 万 3072.03 万 1152.74 万 3492.91 万 554.45 万 3319.32 万 1648.71 万 3186.68 万
净利润 -2.95 亿 -91.6% -1.54 亿 7401.79 万 3995.84 万 141.58 万 1.02 亿 2.93 亿 2.5 亿 1.14 亿 -1.33 亿 2.37 亿 3139.51 万 -8361.1 万 8523.65 万 1.58 亿 8832.42 万 -3330.73 万 1.22 亿 1.56 亿 1.97 亿 5648.44 万 5725.73 万 1.27 亿 6467.86 万 1.02 亿 6890.15 万 1.71 亿 8970.62 万 1.25 亿 9127.92 万 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.95 亿 -91.6% -1.54 亿 7401.79 万 3995.84 万 141.58 万 1.02 亿 2.93 亿 2.5 亿 1.14 亿 -1.33 亿 2.37 亿 3139.51 万 -8361.1 万 8523.65 万 1.58 亿 8832.42 万 -3330.73 万 1.22 亿 1.56 亿 1.97 亿 5648.44 万 5725.73 万 1.27 亿 6467.86 万 1.02 亿 6890.15 万 1.71 亿 8970.62 万 1.25 亿 9127.92 万 1.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.95 亿 -92.0% -1.54 亿 7529.54 万 4048.29 万 440.13 万 9996.61 万 2.93 亿 2.56 亿 1.14 亿 -1.34 亿 2.37 亿 3194.48 万 -8566.16 万 8117.36 万 1.58 亿 8968.01 万 -3385.26 万 1.21 亿 1.55 亿 1.95 亿 5636.3 万 5786.5 万 1.27 亿 7068.98 万 1.01 亿 6798.36 万 1.69 亿 8972.24 万 1.25 亿 9104.53 万 1.57 亿
少数股东损益 -63.25 万 -0.3% -63.06 万 -127.75 万 -52.45 万 -298.56 万 177.99 万 -9.3 万 -572.49 万 -19.93 万 35.19 万 41.83 万 -54.97 万 205.06 万 406.29 万 -7.42 万 -135.58 万 54.53 万 76.22 万 70.83 万 117.49 万 12.15 万 -60.77 万 52.9 万 -601.12 万 44.54 万 91.79 万 184.35 万 -1.62 万 39.1 万 23.39 万 35.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.18 亿 -103.6% -1.56 亿 7257.71 万 4682.08 万 -596.84 万 8046.53 万 2.82 亿 3108.81 万 1.06 亿 -3.9 亿 2.21 亿 -3.75 亿 -1.23 亿 8591.38 万 1.32 亿 -4652.36 万 -4469.9 万 5579.04 万 1.15 亿 3.31 亿 -1.4 亿 5365.06 万 1.14 亿 5177.14 万 8951.07 万 4544.13 万 1.55 亿 7548.84 万 1.23 亿 5305.36 万 1.2 亿
基本每股收益 -0.31 -92.0% -0.16 0.08 0.04 0.0 0.11 0.31 0.27 0.12 -0.14 0.25 0.03 -0.09 0.08 0.17 0.1 -0.04 0.15 0.18 0.23 0.07 0.07 0.15 0.08 0.12 0.08 0.2 0.1 0.15 0.11 0.18
稀释每股收益 -0.31 -92.0% -0.16 0.08 0.04 0.0 0.11 0.31 0.27 0.12 -0.14 0.25 0.03 -0.09 0.08 0.17 0.1 -0.04 0.15 0.18 0.23 0.07 0.07 0.15 0.08 0.12 0.08 0.2 0.1 0.15 0.11 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2.95 亿 -91.6% -1.54 亿 7401.79 万 3991.12 万 183.08 万 1.01 亿 2.93 亿 2.5 亿 1.14 亿 -1.33 亿 2.37 亿 3125.32 万 -8361.1 万 8523.65 万 1.58 亿 8832.42 万 -3330.73 万 1.22 亿 1.56 亿 1.97 亿 5648.44 万 5725.73 万 1.27 亿 6467.86 万 1.02 亿 6890.15 万 1.71 亿 8970.62 万 1.25 亿 9127.92 万 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.95 亿 -92.0% -1.54 亿 7529.54 万 4043.58 万 481.63 万 9955.11 万 2.93 亿 2.56 亿 1.14 亿 -1.34 亿 2.37 亿 3180.28 万 -8566.16 万 8117.36 万 1.58 亿 8968.01 万 -3385.26 万 1.21 亿 1.55 亿 1.95 亿 5636.3 万 5786.5 万 1.27 亿 7068.98 万 1.01 亿 6798.36 万 1.69 亿 8972.24 万 1.25 亿 9104.53 万 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -63.25 万 -0.3% -63.06 万 -127.75 万 -52.45 万 -298.56 万 177.99 万 -9.3 万 -572.49 万 -19.93 万 35.19 万 41.83 万 -54.97 万 205.06 万 406.29 万 -7.42 万 -135.58 万 54.53 万 76.22 万 70.83 万 117.49 万 12.15 万 -60.77 万 52.9 万 -601.12 万 44.54 万 91.79 万 184.35 万 -1.62 万 39.1 万 23.39 万 35.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 122.5 亿 0.5% 127.13 亿 124.66 亿 116.75 亿 115.06 亿 102.34 亿 90.19 亿 81.82 亿
流动资产合计 68.76 亿 -1.9% 71.93 亿 71.68 亿 63.81 亿 66.76 亿 60.01 亿 57.66 亿 52.18 亿
货币资金 5.75 亿 -33.8% 10.53 亿 14.54 亿 10.01 亿 15.51 亿 15.39 亿 25.54 亿 22.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 46.84 万 4.1% 53.72 万 42.7 万 50.51 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.3 亿 -5.9% 31.42 亿 24.87 亿 29.99 亿 33.22 亿 26.54 亿 21.65 亿 13.67 亿
应收票据 3226.02 万 -50.1% 4842.11 万 7957.75 万 1.35 亿 8484.72 万 2.83 亿 4.33 亿 2.19 亿
应收账款 31.98 亿 -5.1% 30.93 亿 24.07 亿 28.64 亿 32.37 亿 23.71 亿 17.32 亿 11.47 亿
预付款项 1.34 亿 -46.7% 9027.99 万 2.56 亿 2.58 亿 1374.55 万 4140.3 万 2602.03 万 2605.17 万
其他应收款合计 12.31 亿 12.3% 10.85 亿 19.55 亿 8.11 亿 7.97 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.11 亿
存货 14.02 亿 22.6% 14.88 亿 7.21 亿 10.06 亿 7.33 亿 9.6 亿 7.2 亿 12.18 亿
一年内到期的非流动资产 1260.94 万 -69.0% 1538.97 万 1473.95 万 5945.17 万 1363.14 万 - - -
其他流动资产 2.76 亿 84.5% 3.04 亿 2.42 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.71 亿 2.41 亿
非流动资产合计 53.74 亿 3.6% 55.2 亿 52.98 亿 52.94 亿 48.3 亿 42.33 亿 32.53 亿 29.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 - - - - - 859.08 万
债权投资 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 1.02 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7.89 亿 0.5% 8.15 亿 7.88 亿 8.14 亿 7.84 亿 7.61 亿 10.34 亿 870.82 万
长期股权投资 7.09 亿 9.8% 7.07 亿 6.73 亿 6.31 亿 6.45 亿 4.5 亿 177.78 万 65.03 万
其他权益工具投资 5.92 亿 -0.1% 5.91 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.91 亿 4.1 亿 1.4 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.8 亿 2.4% 13.19 亿 11.38 亿 11.84 亿 13.11 亿 13.94 亿 14.17 亿 14.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.08 亿 -31.8% 1.49 亿 2.84 亿 2.61 亿 1.37 亿 6613.73 万 1.33 亿 10.31 亿
使用权资产 560.36 万 -33.6% 1233.08 万 413.23 万 2318.19 万 669.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.19 亿 16.3% 9.8 亿 7.84 亿 7.64 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.37 亿 2.34 亿
开发支出 2.06 亿 -3.8% 2.04 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.39 亿 4926.13 万 917.19 万 -
商誉 1482.39 万 -7.5% 1482.39 万 1482.39 万 1722.39 万 1850.01 万 1850.01 万 1610.01 万 1610.01 万
长期待摊费用 2352.65 万 74.5% 4245.9 万 1271.27 万 1912.8 万 2770.34 万 3894.6 万 3822.34 万 4022.12 万
递延所得税资产 3.85 亿 34.5% 3.21 亿 3.03 亿 2.4 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.28 亿
其他非流动资产 3.44 亿 -20.2% 3.63 亿 4.94 亿 5.5 亿 8.01 亿 6.91 亿 865.85 万 2559.91 万
负债合计 44.81 亿 4.4% 44.22 亿 44.25 亿 45.69 亿 44.55 亿 47.31 亿 37.68 亿 31.99 亿
流动负债合计 31.72 亿 15.9% 25.2 亿 27.55 亿 38.67 亿 28.12 亿 22.52 亿 24.02 亿 28.44 亿
短期借款 14.14 亿 14.4% 12.96 亿 8.76 亿 13.02 亿 6.01 亿 5.0 亿 13.26 亿 19.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 247.76 万 -77.6% 0.0 1398.64 万 1367.2 万 1.43 亿 1392.06 万 216.39 万 175.4 万
应付账款 2.72 亿 -8.4% 2.78 亿 3.19 亿 7.93 亿 6.54 亿 5.67 亿 2.47 亿 1.8 亿
预收款项 3391.68 万 761.3% 553.84 万 233.36 万 8.11 万 60.08 万 5088.34 万 2272.66 万 5309.32 万
应付职工薪酬 2844.07 万 33.6% 2968.63 万 2512.17 万 2754.18 万 2842.35 万 2677.36 万 2088.87 万 2164.48 万
应交税费 1.08 亿 -14.1% 1.37 亿 1.21 亿 1.99 亿 6423.08 万 1.37 亿 9946.69 万 1.02 亿
其他应付款合计 2.01 亿 -7.6% 2.27 亿 3.11 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.89 亿 4.54 亿 5.15 亿
一年内到期的非流动负债 9.22 亿 36.1% 4.44 亿 9.76 亿 11.55 亿 10.5 亿 5.74 亿 2.3 亿 -
其他流动负债 4583.47 万 -31.5% 5285.83 万 7533.7 万 1.18 亿 5897.67 万 5308.75 万 - -
非流动负债合计 13.09 亿 -15.7% 19.01 亿 16.7 亿 7.02 亿 16.43 亿 24.79 亿 13.66 亿 3.55 亿
长期借款 9.8 亿 -23.6% 15.46 亿 12.98 亿 4.6 亿 12.9 亿 21.34 亿 11.3 亿 1.8 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.44 亿 - 1.58 亿 1.3 亿 - 142.26 万 0.0 3081.99 万 2211.99 万
递延所得税负债 3161.04 万 116.4% 3791.34 万 2602.31 万 366.85 万 137.25 万 - - -
长期递延收益 1.48 亿 -8.3% 1.5 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.58 亿 1.53 亿
其他非流动负债 79.75 万 -96.6% 80.84 万 4647.78 万 4637.49 万 1.49 亿 1.48 亿 4750.84 万 -
所有者权益合计 77.68 亿 -1.7% 82.91 亿 80.41 亿 71.07 亿 70.51 亿 55.03 亿 52.5 亿 49.83 亿
实收资本（或股本） 9.41 亿 -0.1% 9.41 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿
资本公积 23.41 亿 -0.2% 23.39 亿 23.44 亿 23.5 亿 23.5 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿
减：库存股 1738.38 万 -31.7% 1510.01 万 2203.95 万 2999.44 万 - - - -
其他综合收益 -11.79 万 56.2% 0.0 4.72 万 -14.2 万 - - - -
专项储备 603.73 万 37.5% 498.57 万 388.63 万 334.32 万 275.13 万 362.05 万 345.18 万 317.01 万
盈余公积 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.47 亿 4.23 亿 3.53 亿 3.37 亿
未分配利润 37.82 亿 -3.4% 40.6 亿 38.1 亿 33.63 亿 33.01 亿 29.94 亿 28.12 亿 25.58 亿
归属母公司股东权益合计 75.23 亿 -1.7% 78.01 亿 75.48 亿 70.99 亿 70.43 亿 54.94 亿 52.42 亿 49.73 亿
少数股东权益 2.45 亿 -1.8% 4.9 亿 4.92 亿 793.53 万 826.72 万 868.91 万 787.88 万 1068.31 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 117.97 亿 -4.2% 123.18 亿 128.68 亿 127.13 亿 127.03 亿 130.37 亿 128.8 亿 124.66 亿 116.86 亿 121.97 亿 120.75 亿 116.75 亿 114.91 亿 118.33 亿 117.86 亿 115.06 亿 102.34 亿 100.6 亿 101.88 亿 102.34 亿 94.7 亿 93.76 亿 99.48 亿 90.19 亿 85.0 亿 82.39 亿 83.26 亿 81.82 亿 74.44 亿 71.31 亿 70.1 亿
流动资产合计 62.6 亿 -7.6% 67.78 亿 73.52 亿 71.93 亿 74.91 亿 79.06 亿 76.26 亿 71.68 亿 65.2 亿 68.63 亿 67.93 亿 63.81 亿 65.37 亿 68.02 亿 68.71 亿 66.76 亿 53.12 亿 55.96 亿 57.98 亿 60.01 亿 58.76 亿 54.61 亿 62.97 亿 57.66 亿 52.35 亿 51.88 亿 53.5 亿 52.18 亿 50.17 亿 49.15 亿 48.35 亿
货币资金 2.04 亿 -15.8% 2.42 亿 7.81 亿 10.53 亿 9.46 亿 11.95 亿 13.71 亿 14.54 亿 7.92 亿 7.95 亿 8.39 亿 10.01 亿 14.25 亿 15.53 亿 15.94 亿 15.51 亿 3.1 亿 7.08 亿 9.57 亿 15.39 亿 15.14 亿 21.69 亿 29.99 亿 25.54 亿 21.84 亿 21.31 亿 21.44 亿 22.55 亿 17.06 亿 17.15 亿 17.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 46.38 万 6.9% 43.39 万 47.98 万 53.72 万 47.29 万 44.54 万 49.82 万 42.7 万 42.7 万 45.69 万 47.98 万 50.51 万 40.21 万 54.87 万 29.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.11 亿 -6.7% 33.35 亿 34.14 亿 31.42 亿 33.49 亿 33.92 亿 32.75 亿 24.87 亿 35.18 亿 35.97 亿 35.97 亿 29.99 亿 32.72 亿 37.1 亿 33.14 亿 33.22 亿 30.29 亿 28.79 亿 27.11 亿 26.54 亿 18.06 亿 19.8 亿 18.85 亿 21.65 亿 16.77 亿 16.16 亿 16.45 亿 13.67 亿 12.95 亿 11.6 亿 12.44 亿
应收票据 474.62 万 100.4% 236.8 万 655.64 万 4842.11 万 5977.42 万 5353.49 万 6403.4 万 7957.75 万 6964.11 万 9527.93 万 1.17 亿 1.35 亿 1.22 亿 7387.84 万 5905.95 万 8484.72 万 2.05 亿 2.34 亿 2.45 亿 2.83 亿 1.65 亿 1.62 亿 3.0 亿 4.33 亿 2.68 亿 1.11 亿 1.48 亿 2.19 亿 6528.86 万 1.02 亿 1.48 亿
应收账款 31.06 亿 -6.8% 33.33 亿 34.07 亿 30.93 亿 32.9 亿 33.38 亿 32.11 亿 24.07 亿 34.49 亿 35.02 亿 34.8 亿 28.64 亿 31.49 亿 36.36 亿 32.55 亿 32.37 亿 28.24 亿 26.45 亿 24.66 亿 23.71 亿 16.41 亿 18.17 亿 15.85 亿 17.32 亿 14.09 亿 15.05 亿 14.97 亿 11.47 亿 12.3 亿 10.57 亿 10.96 亿
预付款项 9058.42 万 -1.3% 9178.22 万 8508.45 万 9027.99 万 1.78 亿 1.9 亿 1.97 亿 2.56 亿 3.26 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.58 亿 9482.36 万 7826.83 万 1682.01 万 1374.55 万 5352.52 万 5211.77 万 9474.21 万 4140.3 万 3.9 亿 9053.94 万 8751.85 万 2602.03 万 3408.33 万 2360.99 万 4843.25 万 2605.17 万 2934.06 万 2742.97 万 6216.7 万
其他应收款合计 10.08 亿 -4.1% 10.52 亿 10.6 亿 10.85 亿 14.53 亿 17.21 亿 18.66 亿 19.55 亿 7.39 亿 8.03 亿 7.57 亿 8.11 亿 5.75 亿 4.88 亿 8.39 亿 7.97 亿 2.14 亿 2.08 亿 2.54 亿 1.26 亿 8.94 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.47 亿
存货 15.21 亿 -11.9% 17.26 亿 16.94 亿 14.88 亿 12.82 亿 11.1 亿 6.83 亿 7.21 亿 10.05 亿 11.95 亿 11.81 亿 10.06 亿 8.8 亿 7.76 亿 8.24 亿 7.33 亿 12.71 亿 13.37 亿 11.05 亿 9.6 亿 9.72 亿 9.16 亿 10.27 亿 7.2 亿 10.1 亿 10.7 亿 11.62 亿 12.18 亿 16.43 亿 16.67 亿 14.84 亿
一年内到期的非流动资产 570.38 万 -0.3% 572.08 万 1103.36 万 1538.97 万 1951.51 万 2774.55 万 3314.98 万 1473.95 万 6190.3 万 6201.84 万 6139.41 万 5945.17 万 5699.09 万 1511.91 万 5862.51 万 1363.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.07 亿 -0.1% 3.07 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.46 亿 2.33 亿 1.77 亿 2.42 亿 5347.7 万 7904.15 万 4462.36 万 2.04 亿 1.39 亿 8837.48 万 1.43 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.4 亿 3.01 亿 1.92 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.85 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.41 亿 2.15 亿 2.1 亿 1.95 亿
非流动资产合计 55.37 亿 -0.1% 55.4 亿 55.17 亿 55.2 亿 52.12 亿 51.31 亿 52.54 亿 52.98 亿 51.66 亿 53.34 亿 52.82 亿 52.94 亿 49.54 亿 50.31 亿 49.15 亿 48.3 亿 49.22 亿 44.64 亿 43.89 亿 42.33 亿 35.95 亿 39.15 亿 36.51 亿 32.53 亿 32.65 亿 30.51 亿 29.76 亿 29.64 亿 24.26 亿 22.16 亿 21.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 859.08 万 5570.17 万 6263.2 万 834.22 万
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 3.26 亿 1.87 亿 1.41 亿 - 4728.0 万 4728.0 万 4728.48 万 1.02 亿 1.47 亿 - 83.75 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7.99 亿 -0.7% 8.05 亿 8.89 亿 8.15 亿 7.78 亿 7.79 亿 7.87 亿 7.88 亿 7.91 亿 7.96 亿 8.0 亿 8.14 亿 7.7 亿 7.75 亿 7.79 亿 7.84 亿 7.31 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.61 亿 7.66 亿 10.23 亿 10.3 亿 10.34 亿 3.71 亿 860.44 万 865.63 万 870.82 万 - - -
长期股权投资 7.22 亿 -0.6% 7.26 亿 7.21 亿 7.07 亿 6.97 亿 6.99 亿 7.01 亿 6.73 亿 5.95 亿 6.04 亿 6.11 亿 6.31 亿 6.12 亿 6.21 亿 6.37 亿 6.45 亿 6.34 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.5 亿 4.59 亿 4.66 亿 4.71 亿 177.78 万 233.68 万 233.68 万 65.03 万 65.03 万 90.0 万 - -
其他权益工具投资 5.91 亿 0.0% 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.61 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 2.6 亿 1.4 亿 1.4 亿 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.36 亿 -2.4% 12.66 亿 12.13 亿 13.19 亿 13.24 亿 13.57 亿 11.02 亿 11.38 亿 11.74 亿 11.94 亿 11.65 亿 11.84 亿 12.28 亿 12.56 亿 12.8 亿 13.11 亿 13.03 亿 13.44 亿 13.67 亿 13.94 亿 13.9 亿 14.04 亿 14.31 亿 14.17 亿 20.78 亿 13.65 亿 13.85 亿 14.11 亿 12.55 亿 11.91 亿 12.15 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -234.96 万 5.9 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.58 亿 -0.6% 1.59 亿 1.56 亿 1.49 亿 5761.88 万 4334.63 万 2.94 亿 2.84 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.61 亿 1.79 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.09 亿 6716.92 万 6688.73 万 6613.73 万 7002.39 万 2.46 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.43 亿 11.43 亿 10.47 亿 10.31 亿 6.32 亿 4.96 亿 5.0 亿
使用权资产 949.23 万 -10.2% 1057.42 万 1144.3 万 1233.08 万 171.49 万 183.69 万 332.62 万 413.23 万 1515.95 万 1701.78 万 2102.74 万 2318.19 万 1012.09 万 704.4 万 591.82 万 669.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.31 亿 5.6% 9.76 亿 9.81 亿 9.8 亿 8.07 亿 8.04 亿 7.9 亿 7.84 亿 7.73 亿 7.66 亿 7.61 亿 7.64 亿 5.36 亿 4.6 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.34 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.99 亿
开发支出 2.11 亿 0.3% 2.11 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.39 亿 7709.56 万 6915.52 万 5606.53 万 4926.13 万 4402.66 万 963.26 万 952.8 万 917.19 万 - - - - - - -
商誉 1482.39 万 0.0% 1482.39 万 1482.39 万 1482.39 万 1482.39 万 1482.39 万 1482.39 万 1482.39 万 1722.39 万 1722.39 万 1722.39 万 1722.39 万 1850.01 万 1850.01 万 1850.01 万 1850.01 万 1853.01 万 1853.01 万 1850.01 万 1850.01 万 1826.0 万 1610.01 万 1610.01 万 1610.01 万 1610.01 万 1610.01 万 1610.01 万 1610.01 万 3218.93 万 3218.93 万 3218.93 万
长期待摊费用 3363.47 万 -4.1% 3507.23 万 3894.15 万 4245.9 万 1341.83 万 1216.03 万 1116.67 万 1271.27 万 1354.17 万 1484.21 万 1738.59 万 1912.8 万 1877.01 万 2145.38 万 2452.92 万 2770.34 万 3473.1 万 3773.71 万 4163.27 万 3894.6 万 2732.88 万 3218.08 万 3361.75 万 3822.34 万 3216.28 万 3440.06 万 3719.29 万 4022.12 万 4993.29 万 5471.41 万 5097.37 万
递延所得税资产 4.4 亿 14.8% 3.84 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.29 亿 2.51 亿 2.73 亿 3.03 亿 2.43 亿 2.7 亿 2.58 亿 2.4 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.28 亿 8811.61 万 8248.31 万 7912.05 万
其他非流动资产 2.9 亿 -19.8% 3.62 亿 3.62 亿 3.63 亿 3.97 亿 3.77 亿 4.75 亿 4.94 亿 4.65 亿 5.96 亿 5.6 亿 5.5 亿 6.92 亿 8.23 亿 9.31 亿 8.01 亿 7.42 亿 7.57 亿 6.91 亿 6.91 亿 1997.3 万 2634.71 万 1442.61 万 865.85 万 3610.67 万 2795.79 万 5023.25 万 2559.91 万 5474.95 万 4047.21 万 3019.26 万
负债合计 45.09 亿 -1.9% 45.95 亿 45.02 亿 44.22 亿 44.53 亿 46.01 亿 45.46 亿 44.25 亿 41.29 亿 47.55 亿 47.14 亿 45.69 亿 44.05 亿 46.42 亿 45.77 亿 44.55 亿 44.87 亿 42.78 亿 45.28 亿 47.31 亿 41.61 亿 41.24 亿 45.7 亿 37.68 亿 33.15 亿 31.55 亿 31.72 亿 31.99 亿 25.5 亿 23.61 亿 21.73 亿
流动负债合计 35.57 亿 -0.7% 35.82 亿 31.96 亿 25.2 亿 27.88 亿 31.22 亿 29.54 亿 27.55 亿 26.87 亿 29.23 亿 34.55 亿 38.67 亿 34.92 亿 40.39 亿 32.75 亿 28.12 亿 20.31 亿 18.07 亿 20.26 亿 22.52 亿 13.28 亿 17.88 亿 20.21 亿 24.02 亿 28.05 亿 28.43 亿 28.2 亿 28.44 亿 24.06 亿 22.15 亿 20.25 亿
短期借款 14.63 亿 7.9% 13.56 亿 12.76 亿 12.96 亿 13.66 亿 14.36 亿 10.46 亿 8.76 亿 11.06 亿 10.46 亿 14.46 亿 13.02 亿 9.01 亿 7.0 亿 7.0 亿 6.01 亿 6.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 5.0 亿 3.0 亿 7.0 亿 10.26 亿 13.26 亿 20.46 亿 20.46 亿 19.7 亿 19.7 亿 16.0 亿 16.0 亿 14.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 495.53 万 1943.45 万 4744.17 万 1398.64 万 1720.04 万 2246.69 万 2760.03 万 1367.2 万 1148.45 万 2604.64 万 1.44 亿 1.43 亿 6528.25 万 4810.24 万 1301.68 万 1392.06 万 1636.38 万 736.09 万 69.43 万 216.39 万 856.97 万 690.12 万 - 175.4 万 - 1270.11 万 910.34 万
应付账款 3.15 亿 6.2% 2.96 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.3 亿 2.8 亿 2.97 亿 3.19 亿 3.64 亿 9.87 亿 7.88 亿 7.93 亿 7.96 亿 8.87 亿 7.42 亿 6.54 亿 5.96 亿 5.77 亿 5.15 亿 5.67 亿 2.6 亿 2.03 亿 2.52 亿 2.47 亿 1.73 亿 2.06 亿 - 1.8 亿 - 1.5 亿 1.65 亿
预收款项 5996.17 万 517.8% 970.52 万 674.82 万 553.84 万 787.18 万 420.29 万 294.45 万 233.36 万 3443.91 4.4 9.6 万 8.11 万 304.42 万 119.97 万 51.51 万 60.08 万 112.94 万 111.25 万 5113.38 万 5088.34 万 - - - 2272.66 万 3504.7 万 7749.22 万 6484.74 万 5309.32 万 1.74 亿 1.42 亿 8670.43 万
应付职工薪酬 3650.79 万 44.1% 2532.96 万 2114.06 万 2968.63 万 2037.35 万 2298.56 万 2653.22 万 2512.17 万 2221.8 万 2433.17 万 2786.04 万 2754.18 万 2311.31 万 2702.65 万 3156.81 万 2842.35 万 2993.89 万 3338.75 万 2713.79 万 2677.36 万 2297.26 万 2209.98 万 2372.44 万 2088.87 万 2246.32 万 2442.44 万 2254.42 万 2164.48 万 1500.08 万 1411.8 万 1521.87 万
应交税费 9567.91 万 -0.7% 9636.59 万 1.3 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.79 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.99 亿 2.22 亿 1.99 亿 7880.49 万 9471.07 万 6877.18 万 6423.08 万 2814.51 万 3986.93 万 8013.19 万 1.37 亿 5620.58 万 9454.15 万 1.23 亿 9946.69 万 6549.46 万 5770.18 万 1.12 亿 1.02 亿 5228.6 万 3531.02 万 4463.76 万
其他应付款合计 1.97 亿 -8.6% 2.15 亿 2.09 亿 2.27 亿 2.04 亿 2.51 亿 2.9 亿 3.11 亿 2.3 亿 1.82 亿 3.88 亿 2.04 亿 1.26 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.99 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.89 亿 3.47 亿 3.05 亿 3.38 亿 4.54 亿 4.34 亿 3.85 亿 4.83 亿 5.15 亿 3.97 亿 2.61 亿 3.04 亿
一年内到期的非流动负债 12.18 亿 -12.9% 13.99 亿 12.31 亿 4.44 亿 6.26 亿 8.78 亿 9.76 亿 9.76 亿 7.29 亿 3.53 亿 4.57 亿 11.55 亿 14.92 亿 20.42 亿 13.72 亿 10.5 亿 3.74 亿 3.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 3.14 亿 4.34 亿 2.34 亿 2.3 亿 2000.0 万 4000.0 万 - - - - -
其他流动负债 1862.21 万 191.5% 638.92 万 1070.7 万 5285.83 万 7304.73 万 4096.79 万 5698.31 万 7533.7 万 6077.37 万 8586.31 万 5381.02 万 1.18 亿 3127.42 万 3344.7 万 3172.29 万 5897.67 万 729.4 万 1522.2 万 4078.39 万 5308.75 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.52 亿 -6.0% 10.13 亿 13.07 亿 19.01 亿 16.65 亿 14.79 亿 15.92 亿 16.7 亿 14.41 亿 18.32 亿 12.59 亿 7.02 亿 9.13 亿 6.03 亿 13.02 亿 16.43 亿 24.56 亿 24.72 亿 25.02 亿 24.79 亿 28.33 亿 23.36 亿 25.49 亿 13.66 亿 5.1 亿 3.12 亿 3.52 亿 3.55 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.49 亿
长期借款 6.07 亿 -8.4% 6.63 亿 9.51 亿 15.46 亿 13.53 亿 11.63 亿 12.71 亿 12.98 亿 12.14 亿 16.01 亿 10.2 亿 4.6 亿 5.65 亿 2.55 亿 9.55 亿 12.9 亿 21.15 亿 21.37 亿 21.62 亿 21.34 亿 24.89 亿 19.81 亿 22.06 亿 11.3 亿 3.4 亿 1.4 亿 1.8 亿 1.8 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.58 亿 0.0% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - - 142.26 万 142.26 万 142.26 万 142.26 万 - - - 0.0 3516.99 万 3516.99 万 3081.99 万 3081.99 万 2646.99 万 2646.99 万 2211.99 万 2211.99 万 - - -
递延所得税负债 3759.46 万 -0.4% 3775.26 万 3782.08 万 3791.34 万 2562.63 万 2572.02 万 2599.45 万 2602.31 万 359.4 万 362.13 万 401.48 万 366.85 万 137.25 万 137.25 万 137.25 万 137.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.41 亿 -2.9% 1.45 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.49 亿
其他非流动负债 80.84 万 0.0% 80.84 万 80.84 万 80.84 万 78.67 万 78.67 万 78.66 万 4647.78 万 4642.61 万 4641.13 万 4639.3 万 4637.49 万 1.55 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.48 亿 4750.84 万 - - - - - - -
所有者权益合计 72.87 亿 -5.6% 77.23 亿 83.66 亿 82.91 亿 82.5 亿 84.36 亿 83.34 亿 80.41 亿 75.57 亿 74.41 亿 73.61 亿 71.07 亿 70.86 亿 71.91 亿 72.09 亿 70.51 亿 57.48 亿 57.81 亿 56.59 亿 55.03 亿 53.09 亿 52.52 亿 53.77 亿 52.5 亿 51.86 亿 50.84 亿 51.54 亿 49.83 亿 48.94 亿 47.7 亿 48.37 亿
实收资本（或股本） 9.41 亿 -0.0% 9.41 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿
资本公积 23.38 亿 -0.0% 23.39 亿 23.39 亿 23.39 亿 23.43 亿 23.43 亿 23.44 亿 23.44 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 23.5 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿
减：库存股 1388.51 万 -8.0% 1510.01 万 1510.01 万 1510.01 万 2088.24 万 2088.24 万 2203.95 万 2203.95 万 3000.4 万 3000.4 万 2999.44 万 2999.44 万 1979.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -23.58 万 -36.78 万 -23.98 万 4.72 万 -30.3 万 -21.2 万 -32.0 万 -14.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 719.15 万 14.1% 630.21 万 602.54 万 498.57 万 488.3 万 443.12 万 423.84 万 388.63 万 390.03 万 365.93 万 339.9 万 334.32 万 316.43 万 298.34 万 284.83 万 275.13 万 378.1 万 409.23 万 388.27 万 362.05 万 371.76 万 362.41 万 388.59 万 345.18 万 357.29 万 337.25 万 302.91 万 317.01 万 368.78 万 456.17 万 523.28 万
盈余公积 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿
未分配利润 35.45 亿 -11.0% 39.8 亿 41.35 亿 40.6 亿 40.19 亿 42.03 亿 41.03 亿 38.1 亿 38.13 亿 36.97 亿 36.17 亿 33.63 亿 33.55 亿 34.41 亿 34.59 亿 33.01 亿 32.36 亿 32.7 亿 31.49 亿 29.94 亿 28.68 亿 28.12 亿 29.38 亿 28.12 亿 27.57 亿 26.55 亿 27.27 亿 25.58 亿 25.14 亿 23.9 亿 24.56 亿
归属母公司股东权益合计 72.88 亿 -5.6% 77.23 亿 78.77 亿 78.01 亿 77.59 亿 79.42 亿 78.42 亿 75.48 亿 75.49 亿 74.33 亿 73.53 亿 70.99 亿 70.77 亿 71.82 亿 72.01 亿 70.43 亿 57.37 亿 57.71 亿 56.5 亿 54.94 亿 52.99 亿 52.43 亿 53.69 亿 52.42 亿 51.72 亿 50.7 亿 51.41 亿 49.73 亿 48.83 亿 47.6 亿 48.26 亿
少数股东权益 -88.53 万 -250.2% -25.28 万 4.89 亿 4.9 亿 4.91 亿 4.94 亿 4.92 亿 4.92 亿 822.12 万 843.53 万 833.55 万 793.53 万 843.66 万 836.57 万 817.03 万 826.72 万 1047.72 万 998.52 万 929.0 万 868.91 万 1020.99 万 936.82 万 819.85 万 787.88 万 1388.99 万 1344.45 万 1252.66 万 1068.31 万 1069.93 万 1030.83 万 1007.45 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.59 亿 265.4% 1.64 亿 -4.78 亿 -3.27 亿 -4.34 亿 1.55 亿 2.21 亿 3.67 亿
经营活动现金流入小计 19.8 亿 -32.0% 25.11 亿 42.98 亿 48.77 亿 35.9 亿 31.53 亿 27.39 亿 31.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.84 亿 -25.9% 19.78 亿 37.74 亿 46.8 亿 34.04 亿 29.18 亿 24.5 亿 28.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 84.12 万 -79.5% 265.44 万 526.45 万 572.26 万 338.27 万 435.85 万 474.72 万 530.98 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 266.92 万 1302.51 万 4590.69 万 117.43 万 9.86 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 -60.3% 5.27 亿 5.06 亿 1.45 亿 1.81 亿 2.3 亿 2.85 亿 2.99 亿
经营活动现金流出小计 14.21 亿 -56.3% 23.47 亿 47.77 亿 52.04 亿 40.24 亿 29.98 亿 25.18 亿 27.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.81 亿 -61.5% 12.47 亿 27.96 亿 38.88 亿 23.88 亿 14.04 亿 6.74 亿 9.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 -31.1% 3.36 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.91 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.67 亿
支付的各项税款 1.36 亿 -65.4% 3.19 亿 3.94 亿 2.47 亿 4.31 亿 4.37 亿 3.82 亿 5.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 -275.0 万 -73.5% 237.0 万 845.0 万 4686.5 万 1398.9 万 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.71 亿 -52.5% 4.43 亿 12.39 亿 6.82 亿 8.0 亿 8.55 亿 11.69 亿 10.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.17 亿 -792.2% -1.06 亿 1.76 亿 2.84 亿 -4.21 亿 -14.51 亿 -2.61 亿 -4.34 亿
投资活动现金流入小计 182.29 万 -98.5% 1.38 亿 3.39 亿 7.24 亿 8.13 亿 3.11 亿 12.49 万 413.22 万
收回投资收到的现金 0.0 - 628.79 万 0.0 2.41 亿 2793.83 万 2.56 亿 - -
取得投资收益收到的现金 3.84 万 -88.9% 1378.84 万 2034.69 万 5244.39 万 1401.36 万 374.16 万 - 400.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.17 亿 387.4% 1.18 亿 1.29 亿 63.59 万 369.76 万 87.21 万 12.49 万 13.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1.22 亿 -128.8% 1.0 9486.59 万 3.7 亿 3.73 亿 5000.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 9390.0 万 6000.0 万 3.94 亿 - - -
投资活动现金流出小计 7.2 亿 3870.8% 2.44 亿 1.62 亿 4.4 亿 12.34 亿 17.62 亿 2.61 亿 4.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.87 亿 555.4% 1.89 亿 9513.81 万 4.04 亿 4.49 亿 8.69 亿 1.79 亿 4.2 亿
投资支付的现金 5.34 亿 1166.0% 5515.0 万 6700.0 万 400.0 万 7.85 亿 8.93 亿 8210.0 万 90.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1751.47 万 - - - 1740.95 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1400.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 19.39 亿 -26.2% 18.09 亿 33.65 亿 16.8 亿 20.88 亿 22.42 亿 25.74 亿 21.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.82 亿 -246.7% -4.54 亿 7.66 亿 -4.19 亿 7.97 亿 2.92 亿 3.29 亿 5.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 7.1 亿 0.0 12.28 亿 1.01 亿 4750.84 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 19.25 亿 -0.3% 17.9 亿 26.55 亿 16.8 亿 8.6 亿 21.4 亿 25.26 亿 21.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1391.94 万 88.6% 1947.22 万 24.49 万 0.0 8.81 万 121.21 万 37.13 万 63.39 万
筹资活动现金流出小计 25.21 亿 13.1% 22.64 亿 25.99 亿 20.99 亿 12.91 亿 19.5 亿 22.45 亿 16.53 亿
偿还债务所支付的现金 22.29 亿 20.7% 18.75 亿 24.32 亿 17.14 亿 11.34 亿 16.18 亿 19.9 亿 14.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.77 亿 -14.5% 3.24 亿 1.58 亿 2.44 亿 1.44 亿 3.32 亿 2.52 亿 2.33 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1518.98 万 -73.9% 6435.64 万 895.37 万 1.41 亿 1290.61 万 - 313.73 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.48 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.4 亿 -555.5% -3.96 亿 4.64 亿 -4.62 亿 -5773.97 万 -10.04 亿 2.89 亿 4.52 亿
期初现金及现金等价物余额 30.13 亿 -37.0% 14.46 亿 9.82 亿 14.44 亿 15.02 亿 25.05 亿 22.16 亿 17.65 亿
期末现金及现金等价物余额 22.73 亿 -54.0% 10.5 亿 14.46 亿 9.82 亿 14.44 亿 15.02 亿 25.05 亿 22.16 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.85 亿 39.5% 2.05 亿 -2.67 亿 3.36 亿 3939.43 万 -1.08 亿 -1.03 亿 -1.66 亿 -1.28 亿 -3052.31 万 -1.53 亿 -3.0 亿 -518.15 万 -9860.55 万 7722.37 万 6638.75 万 -9932.86 万 -4983.3 万 -3.51 亿 2.7 亿 -1.91 亿 -601.85 万 8268.02 万 1.82 亿 -5559.43 万 1.02 亿 -737.18 万 8827.47 万 2.02 亿 7277.65 万 448.13 万
经营活动现金流入小计 7.5 亿 34.9% 5.56 亿 1.41 亿 5.34 亿 7.77 亿 7.49 亿 4.51 亿 9.35 亿 9.87 亿 11.22 亿 12.55 亿 14.89 亿 12.77 亿 11.36 亿 9.76 亿 11.96 亿 9.16 亿 8.17 亿 6.61 亿 8.74 亿 6.76 亿 5.84 亿 10.18 亿 8.79 亿 6.19 亿 6.98 亿 5.43 亿 7.66 亿 7.2 亿 9.32 亿 7.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.03 亿 45.5% 4.83 亿 1.05 亿 4.93 亿 6.66 亿 5.02 亿 3.18 亿 9.23 亿 8.6 亿 10.27 亿 9.64 亿 13.96 亿 12.26 亿 10.93 亿 9.65 亿 11.41 亿 9.01 亿 7.24 亿 6.39 亿 9.15 亿 5.39 亿 6.17 亿 8.47 亿 6.98 亿 5.86 亿 6.44 亿 5.22 亿 6.41 亿 6.94 亿 8.71 亿 6.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 14.73 万 -33.8% 22.25 万 11.8 万 35.34 万 79.74 万 66.98 万 83.37 万 179.83 万 79.46 万 151.43 万 115.73 万 172.35 万 134.75 万 148.5 万 116.65 万 125.88 万 148.38 万 - - 147.85 万 144.0 万 - - 463.09 万 0.0 - - 52.25 万 95.95 万 - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 119.64 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4630.9 万 -35.6% 7190.74 万 3591.74 万 3850.97 万 1.1 亿 2.46 亿 1.32 亿 -298.31 万 1.26 亿 9308.63 万 2.9 亿 4532.36 万 4923.66 万 4099.93 万 949.77 万 5295.55 万 1397.48 万 9367.99 万 2066.13 万 -4294.19 万 1.36 亿 -3361.14 万 1.71 亿 1.76 亿 3274.34 万 5415.49 万 2139.0 万 1.25 亿 2467.39 万 5675.61 万 9251.6 万
经营活动现金流出小计 4.64 亿 32.3% 3.51 亿 4.07 亿 1.98 亿 7.37 亿 8.57 亿 5.55 亿 11.01 亿 11.15 亿 11.52 亿 14.08 亿 17.89 亿 12.82 亿 12.34 亿 8.98 亿 11.3 亿 10.15 亿 8.67 亿 10.12 亿 6.04 亿 8.67 亿 5.9 亿 9.35 亿 6.97 亿 6.74 亿 5.96 亿 5.51 亿 6.78 亿 5.18 亿 8.59 亿 7.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.37 亿 -35.3% 2.12 亿 2.2 亿 1149.46 万 4.33 亿 5.35 亿 2.67 亿 2.76 亿 7.71 亿 6.93 亿 10.56 亿 14.18 亿 8.89 亿 9.41 亿 6.4 亿 8.31 亿 6.68 亿 3.75 亿 5.13 亿 4.61 亿 1.61 亿 2.72 亿 5.11 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.98 亿 2.12 亿 2.43 亿 2.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4550.06 万 3.4% 4402.1 万 7084.95 万 7467.31 万 8001.38 万 8985.01 万 9141.05 万 7964.02 万 7186.67 万 9079.37 万 9646.8 万 7609.77 万 8208.01 万 8460.09 万 9746.08 万 1.02 亿 9588.62 万 9633.3 万 9736.85 万 6914.64 万 9024.19 万 6981.72 万 7356.57 万 7637.6 万 7073.36 万 7199.62 万 7408.06 万 7239.55 万 6915.12 万 6396.21 万 6198.62 万
支付的各项税款 1341.92 万 -70.8% 4595.72 万 5613.31 万 2093.77 万 7111.25 万 1.42 亿 8497.17 万 9624.78 万 1.28 亿 1.09 亿 6029.32 万 9670.55 万 5845.23 万 5528.74 万 3682.15 万 1.23 亿 4878.73 万 1.21 亿 1.38 亿 1.44 亿 9629.03 万 1.21 亿 7541.0 万 7251.88 万 4213.35 万 1.44 亿 1.23 亿 9488.42 万 1.09 亿 1.42 亿 1.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 -275.0 万 -786.0 万 - - 627.5 万 -20.0 万 - - 280.0 万 4251.8 万 - - -4211.6 万 869.2 万 - - - 1.53 亿 - - - 1.49 亿 - - - -801.07 万 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 448.9% 4886.3 万 6034.55 万 9362.6 万 1.61 亿 7675.53 万 1.11 亿 6.43 亿 1.44 亿 2.57 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.1 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.94 亿 2.27 亿 2.64 亿 -2180.87 万 3.67 亿 2.33 亿 2.76 亿 4.8 亿 2.29 亿 2.5 亿 2.11 亿 3.66 亿 1.36 亿 3.49 亿 2.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2027.99 万 96.1% -5.15 亿 -4960.67 万 -1.32 亿 6516.93 万 177.49 万 -4055.62 万 7726.75 万 1.27 亿 -4718.27 万 1884.34 万 8637.28 万 -1802.21 万 2.91 亿 -7515.59 万 1.9 亿 -4.72 亿 7527.28 万 -2.14 亿 -3.17 亿 -4.29 亿 -2.2 亿 -4.84 亿 -1.09 亿 -4396.3 万 -4119.78 万 -6643.88 万 -8430.31 万 -1.91 亿 -7624.92 万 -8241.01 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 182.29 万 1.23 亿 1375.29 万 5.88 万 -1465.98 万 3.19 亿 1400.07 万 2004.04 万 2.56 亿 35.1 万 4.42 亿 2500.08 万 4.23 亿 1352.79 万 3.63 亿 1281.5 万 1.09 亿 5000.4 万 10.0 万 1.52 亿 11.64 万 4202.0 385.0 3944.0 1.49 万 403.18 万 8.07 万 4795.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.81 亿 0.0 - - - - - - 5455.81 万 5000.0 万 0.0 1.52 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.84 万 0.0 - - 34.69 万 0.0 0.0 2000.0 万 1519.43 万 0.0 1224.96 万 2500.0 万 119.99 万 0.0 0.0 1281.37 万 - - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.17 亿 64.56 万 2870.37 5.88 万 -4159.19 万 1.71 亿 659.52 4.04 万 15.01 万 35.1 万 13.39 万 849.15 16.62 万 352.79 万 2087.91 1363.63 54.93 万 4037.52 10.0 万 21.88 万 11.64 万 4202.0 385.0 3944.0 1.49 万 3.18 万 8.07 万 4795.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -1.22 亿 - - - -5331.48 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7990.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2137.48 万 -95.9% 5.15 亿 4960.67 万 1.34 亿 5747.63 万 1197.8 万 4061.5 万 -9192.73 万 1.92 亿 6118.33 万 119.7 万 1.7 亿 1837.31 万 1.51 亿 1.0 亿 2.34 亿 4.85 亿 2.88 亿 2.27 亿 4.26 亿 4.79 亿 2.21 亿 6.36 亿 1.09 亿 4396.72 万 4119.82 万 6644.27 万 8431.8 万 1.95 亿 7632.99 万 8241.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2127.48 万 45.3% 1463.83 万 2960.67 万 1.21 亿 4832.63 万 1197.8 万 761.5 万 -1.09 亿 1.57 亿 4618.33 万 119.7 万 1.37 亿 1537.31 万 1.51 亿 1.0 亿 7083.54 万 424.7 万 3.14 亿 5996.4 万 7.26 亿 2708.99 万 1.0 亿 1496.77 万 2927.71 万 4396.72 万 3909.82 万 6644.27 万 8500.85 万 1.94 亿 7450.79 万 6613.69 万
投资支付的现金 10.0 万 -100.0% 5.01 亿 2000.0 万 1300.0 万 915.0 万 0.0 3300.0 万 - - - - 100.0 万 - - - 1.63 亿 4.81 亿 -2585.52 万 1.67 亿 0.0 1.52 亿 1.2 亿 6.21 亿 8000.0 万 0.0 - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69.05 万 0.0 182.2 万 1627.8 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.25 亿 475.7% 9119.83 万 8.01 亿 5.22 亿 4.58 亿 2.78 亿 5.52 亿 13.39 亿 3.4 亿 4.8 亿 12.05 亿 5.3 亿 5.2 亿 2.0 亿 4.3 亿 15.39 亿 2.29 亿 3.44 万 3.2 亿 2.0 亿 5.41 亿 2.2 万 15.01 亿 10.48 亿 4.5 亿 9.76 亿 1.0 亿 9.7 亿 5.0 亿 7.0 亿 16.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -33.4% -2.27 亿 4475.68 万 -9666.33 万 -3.52 亿 -6929.27 万 6343.66 万 7.55 亿 303.66 万 3109.63 万 -2303.68 万 -2.11 亿 -9397.9 万 -1.68 亿 5398.63 万 9.27 亿 1.7 亿 -2.61 亿 -3801.83 万 6664.15 万 -4879.76 万 -5.75 亿 8.49 亿 3.0 亿 1.55 亿 -1.01 亿 -2515.31 万 5.3 亿 -1857.38 万 2202.81 万 -1529.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6.89 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.01 亿 - - - 1.0 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.25 亿 483.3% 9000.0 万 8.0 亿 5.1 亿 4.55 亿 2.75 亿 5.5 亿 6.5 亿 3.2 亿 4.8 亿 12.05 亿 5.3 亿 5.2 亿 2.0 亿 4.3 亿 3.4 亿 2.0 亿 0.0 3.2 亿 2.0 亿 5.4 亿 0.0 14.0 亿 10.0 亿 4.5 亿 9.76 亿 1.0 亿 9.7 亿 5.0 亿 7.0 亿 10.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -117.27 -100.0% 119.83 万 63.12 万 1209.0 万 250.48 万 298.41 万 189.33 万 - - - - - - - - -2865.88 万 2865.89 万 3.44 万 5.37 万 8.91 万 94.75 万 2.2 万 15.36 万 6.37 万 22.59 万 3.84 万 4.33 万 8.13 万 44.47 万 3.91 万 6.88 万
筹资活动现金流出小计 8.28 亿 160.0% 3.19 亿 7.56 亿 6.19 亿 8.09 亿 3.47 亿 4.88 亿 5.85 亿 3.37 亿 4.49 亿 12.28 亿 7.41 亿 6.14 亿 3.68 亿 3.76 亿 6.13 亿 5838.2 万 2.61 亿 3.58 亿 1.33 亿 5.9 亿 5.75 亿 6.52 亿 7.47 亿 2.96 亿 10.77 亿 1.25 亿 4.4 亿 5.19 亿 6.78 亿 1546.79 万
偿还债务所支付的现金 6.55 亿 134.7% 2.79 亿 7.22 亿 5.73 亿 5.87 亿 4.48 亿 2.67 亿 5.45 亿 2.87 亿 4.05 亿 11.95 亿 5.75 亿 5.6 亿 2.37 亿 3.42 亿 5.65 亿 2200.0 万 2.25 亿 3.22 亿 2.45 亿 4.02 亿 3.51 亿 6.2 亿 7.2 亿 2.7 亿 9.0 亿 1.0 亿 4.2 亿 5.0 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 335.3% 3945.44 万 3377.87 万 3249.37 万 2.22 亿 -1.05 亿 1.75 亿 3279.62 万 4947.4 万 4305.2 万 3295.8 万 4747.79 万 3391.92 万 1.28 亿 3388.24 万 3482.98 万 3638.2 万 3644.14 万 3607.2 万 -9356.17 万 1.7 亿 2.29 亿 2742.76 万 2745.13 万 2560.6 万 1.74 亿 2519.64 万 2032.06 万 1901.85 万 1.78 亿 1546.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 174.89 万 1946.1% 8.55 万 9.57 万 1325.97 万 0.0 422.93 万 4686.75 万 710.24 万 92.07 万 - - 1.18 亿 2005.98 万 308.62 万 13.0 万 - - - - - - - 482.28 万 0.0 0.0 - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3813.06 万 92.9% -5.38 亿 -2.72 亿 1.07 亿 -2.47 亿 -1.76 亿 -8041.66 万 6.66 亿 238.28 万 -4660.95 万 -1.57 亿 -4.25 亿 -1.17 亿 2411.69 万 5605.4 万 11.83 亿 -4.01 亿 -2.36 亿 -6.03 亿 1880.41 万 -6.69 亿 -8.01 亿 4.48 亿 3.73 亿 5506.26 万 -4009.73 万 -9896.37 万 5.34 亿 -750.85 万 1855.54 万 -9322.79 万
期初现金及现金等价物余额 2.41 亿 -69.1% 7.79 亿 10.5 亿 9.43 亿 11.9 亿 13.66 亿 14.46 亿 7.81 亿 7.78 亿 8.25 亿 9.82 亿 14.07 亿 15.24 亿 15.0 亿 14.44 亿 2.62 亿 6.63 亿 8.99 亿 15.02 亿 14.83 亿 21.52 亿 29.53 亿 25.05 亿 21.32 亿 20.77 亿 21.37 亿 22.36 亿 16.83 亿 16.9 亿 16.72 亿 17.65 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 -15.8% 2.41 亿 7.79 亿 10.5 亿 9.43 亿 11.9 亿 13.66 亿 14.46 亿 7.81 亿 7.78 亿 8.25 亿 9.82 亿 14.07 亿 15.24 亿 15.0 亿 14.44 亿 2.62 亿 6.63 亿 8.99 亿 15.02 亿 14.83 亿 21.52 亿 29.53 亿 25.05 亿 21.32 亿 20.77 亿 21.37 亿 22.16 亿 16.83 亿 16.9 亿 16.72 亿