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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 43.07 亿 -1.5% 43.95 亿 45.45 亿 38.99 亿 43.24 亿 33.4 亿 29.13 亿 30.86 亿
营业收入 43.07 亿 -1.5% 43.95 亿 45.45 亿 38.99 亿 43.24 亿 33.4 亿 29.13 亿 30.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.96 亿 -0.4% 40.2 亿 41.44 亿 38.79 亿 40.37 亿 31.94 亿 27.58 亿 27.34 亿
营业成本 13.7 亿 1.8% 13.79 亿 14.0 亿 12.01 亿 13.14 亿 10.8 亿 9.41 亿 9.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 22.02 亿 -2.7% 22.33 亿 23.34 亿 22.49 亿 22.31 亿 16.4 亿 13.19 亿 12.66 亿
管理费用 1.82 亿 -5.4% 1.9 亿 1.77 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.64 亿
财务费用 8993.93 万 45.5% 6755.96 万 9237.22 万 1.59 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.3 亿
财务费用 - 利息费用 9167.83 万 29.9% 7203.87 万 9985.65 万 1.61 亿 2.26 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.36 亿
财务费用 - 利息收入 301.15 万 -72.0% 606.69 万 976.82 万 420.09 万 331.78 万 1181.34 万 1166.48 万 807.12 万
研发费用 1.27 亿 1.5% 1.25 亿 1.13 亿 9222.53 万 7947.44 万 6676.18 万 9496.74 万 1.04 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2490.42 万 -0.3% 2576.49 万 2791.6 万 2323.94 万 2457.1 万 2270.01 万 1760.2 万 1490.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -286.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1932.87 万 -69.6% 3728.04 万 3674.75 万 737.89 万 709.68 万 952.67 万 101.31 万 91.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - -1.64 万 -198.41 万 -69.05 万 - - - 5179.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - 669.01 万
资产处置收益 90.39 万 124.9% -68.78 万 -199.15 万 172.88 万 -35.85 万 -4.55 万 -1115.32 万 -23.34 万
营业利润 3.39 亿 -11.5% 4.01 亿 3.99 亿 703.55 万 2.83 亿 -6.25 亿 1.31 亿 4.14 亿
加：营业外收入 145.62 万 105.3% 264.01 万 533.92 万 2869.45 万 2986.8 万 3985.37 万 4860.15 万 2243.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -39.19 万 -122.6% 103.32 万 170.54 万 407.0 万 134.13 万 700.67 万 1962.69 万 281.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.41 亿 -3.7% 4.03 亿 4.02 亿 3166.0 万 3.12 亿 -5.92 亿 1.6 亿 4.33 亿
减：所得税 8231.12 万 -3.8% 9652.46 万 1.05 亿 -3975.42 万 8800.41 万 4678.63 万 2519.35 万 1.22 亿
净利润 2.59 亿 -3.7% 3.06 亿 2.98 亿 7141.42 万 2.24 亿 -6.39 亿 1.35 亿 3.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.59 亿 -3.7% 3.06 亿 2.98 亿 7141.42 万 2.24 亿 -6.39 亿 2.06 亿 3.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -7158.71 万 -4050.02 万
归属于母公司所有者的净利润 2.59 亿 -3.7% 3.06 亿 2.98 亿 7141.42 万 2.24 亿 -6.24 亿 1.09 亿 2.73 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - -1550.24 万 2568.82 万 3802.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.42 亿 -1.9% 2.78 亿 2.7 亿 4673.57 万 1.98 亿 -6.56 亿 1.05 亿 2.15 亿
基本每股收益 0.75 -3.8% 0.89 0.87 0.25 0.83 -2.5 0.43 1.13
稀释每股收益 0.71 -4.1% 0.85 0.83 0.25 0.81 -2.5 0.42 1.13
其他综合收益 -50.48 万 -356.3% -166.86 万 5.96 万 76.51 万 -22.75 万 46.29 万 -71.8 万 112.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -50.48 万 -356.3% -166.86 万 5.96 万 76.51 万 -22.75 万 46.29 万 -72.65 万 112.96 万
综合收益总额 2.58 亿 -4.0% 3.05 亿 2.98 亿 7217.93 万 2.24 亿 -6.39 亿 1.34 亿 3.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.58 亿 -4.0% 3.05 亿 2.98 亿 7217.93 万 2.24 亿 -6.23 亿 1.08 亿 2.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - -1550.24 万 2569.66 万 3801.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.4 亿 -4.7% 8.82 亿 11.11 亿 14.73 亿 8.45 亿 9.25 亿 11.53 亿 14.49 亿 9.85 亿 9.44 亿 11.67 亿 11.93 亿 8.6 亿 7.66 亿 10.8 亿 15.06 亿 8.56 亿 8.9 亿 10.72 亿 15.49 亿 6.62 亿 5.27 亿 6.02 亿 10.26 亿 6.0 亿 5.99 亿 6.88 亿 10.68 亿 6.4 亿 6.23 亿 7.54 亿
营业收入 8.4 亿 -4.7% 8.82 亿 11.11 亿 14.73 亿 8.45 亿 9.25 亿 11.53 亿 14.49 亿 9.85 亿 9.44 亿 11.67 亿 11.93 亿 8.6 亿 7.66 亿 10.8 亿 15.06 亿 8.56 亿 8.9 亿 10.72 亿 15.49 亿 6.62 亿 5.27 亿 6.02 亿 10.26 亿 6.0 亿 5.99 亿 6.88 亿 10.68 亿 6.4 亿 6.23 亿 7.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.34 亿 -4.2% 8.71 亿 10.01 亿 12.89 亿 8.32 亿 8.96 亿 10.03 亿 12.81 亿 9.39 亿 8.98 亿 10.26 亿 11.7 亿 8.9 亿 7.96 亿 10.23 亿 14.01 亿 8.44 亿 8.44 亿 9.48 亿 14.24 亿 6.23 亿 5.29 亿 6.18 亿 9.06 亿 5.98 亿 5.87 亿 6.68 亿 8.65 亿 6.34 亿 5.84 亿 6.51 亿
营业成本 2.71 亿 -6.1% 2.88 亿 3.31 亿 4.8 亿 2.63 亿 2.92 亿 3.44 亿 4.46 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.57 亿 3.75 亿 2.6 亿 2.33 亿 3.33 亿 4.82 亿 2.62 亿 2.54 亿 3.16 亿 4.3 亿 2.51 亿 1.79 亿 2.2 亿 3.51 亿 1.89 亿 1.76 亿 2.25 亿 3.39 亿 1.98 亿 1.85 亿 2.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.7 亿 -3.7% 4.89 亿 5.32 亿 7.11 亿 4.72 亿 4.99 亿 5.5 亿 7.41 亿 5.31 亿 4.99 亿 5.63 亿 6.96 亿 5.2 亿 4.63 亿 5.69 亿 7.94 亿 4.7 亿 4.65 亿 5.02 亿 8.54 亿 2.63 亿 2.41 亿 2.81 亿 4.22 亿 2.92 亿 2.89 亿 3.15 亿 4.0 亿 3.11 亿 2.72 亿 2.83 亿
管理费用 5047.7 万 22.8% 4110.79 万 4747.23 万 4256.61 万 4655.34 万 4952.36 万 5159.13 万 4441.83 万 5091.07 万 4181.6 万 4001.56 万 4021.43 万 4443.41 万 2898.73 万 4157.25 万 4982.35 万 3237.61 万 4131.63 万 3930.53 万 6196.54 万 2618.62 万 2868.51 万 2826.31 万 4533.88 万 3316.75 万 3288.7 万 3543.94 万 4938.76 万 3633.24 万 3808.29 万 3983.21 万
财务费用 970.93 万 -22.5% 1253.1 万 4627.17 万 2142.73 万 1273.39 万 1690.61 万 1649.22 万 1569.34 万 2058.83 万 2742.21 万 2866.84 万 3527.89 万 3071.97 万 4500.46 万 4780.84 万 5478.24 万 5314.48 万 5709.25 万 5982.87 万 6064.92 万 5989.38 万 5983.82 万 5884.89 万 7107.49 万 5331.51 万 5618.8 万 5783.92 万 5531.59 万 5601.0 万 5898.42 万 6007.88 万
财务费用 - 利息费用 999.48 万 -17.8% 1215.73 万 4731.4 万 2221.21 万 1317.22 万 1868.76 万 1796.67 万 2075.49 万 2106.3 万 2851.69 万 2952.17 万 3547.84 万 3147.8 万 4565.75 万 4863.72 万 5448.82 万 5395.94 万 5671.06 万 6098.07 万 6127.1 万 6234.34 万 6228.9 万 6212.75 万 7062.54 万 5829.2 万 5897.43 万 6063.47 万 5690.69 万 5760.88 万 6033.43 万 6151.71 万
财务费用 - 利息收入 36.58 万 12.4% 32.56 万 108.95 万 123.06 万 86.81 万 208.59 万 188.23 万 590.7 万 88.08 万 170.08 万 127.96 万 120.06 万 95.19 万 108.43 万 96.41 万 67.75 万 87.92 万 63.62 万 112.48 万 288.22 万 267.1 万 347.52 万 278.5 万 81.19 万 440.1 万 351.65 万 293.54 万 161.83 万 295.44 万 131.68 万 218.17 万
研发费用 2885.49 万 -19.0% 3562.59 万 3462.69 万 2814.3 万 3217.41 万 3266.91 万 3244.31 万 2803.36 万 3002.64 万 2730.55 万 2759.1 万 1995.75 万 2700.41 万 2128.61 万 2397.76 万 1413.27 万 2279.57 万 2035.88 万 2218.72 万 948.47 万 1749.72 万 1657.22 万 2320.77 万 943.42 万 2749.32 万 2693.89 万 3110.11 万 1711.01 万 2982.75 万 2648.09 万 3049.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 430.44 万 -18.7% 529.12 万 968.18 万 562.68 万 538.56 万 578.08 万 897.17 万 484.09 万 881.05 万 496.71 万 929.75 万 374.17 万 687.34 万 493.99 万 768.44 万 637.5 万 324.96 万 675.25 万 819.39 万 735.46 万 454.8 万 349.47 万 730.28 万 712.37 万 194.28 万 507.91 万 345.64 万 475.65 万 351.33 万 375.06 万 288.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34.33 万 283.6 万 -425.16 万 -110.15 万 -206.03 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -441.44 万 - - - 171.29 万
其他收益 418.46 万 -6.3% 446.55 万 54.63 万 1013.23 万 1573.96 万 1093.58 万 47.28 万 3646.26 万 20.77 9.71 万 18.78 万 684.05 万 28.1 万 420.44 25.7 万 178.53 万 -9.09 万 -165.79 万 706.03 万 780.56 万 103.97 万 68.01 万 1332.68 65.56 万 -89.15 16.56 万 19.21 万 73.22 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -52.27 万 0.0 -7.43 万 -9.35 万 - - - - - - - - - - - - 647.52 万 4266.74 万 187.07 万 77.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -629.04 万 -2079.18 万 3859.58 万 -482.36 万
资产处置收益 8492.98 107.9% -10.81 万 -12.38 万 112.73 万 -140.25 万 -41.59 万 3332.6 -182.08 万 -4633.0 -10.81 万 -5.79 万 172.18 万 -7286.01 -2.0 万 3.43 万 -17.18 万 605.35 4.99 万 -23.72 万 369.55 -1.78 万 -2.68 万 -1251.14 -1117.9 万 2.33 万 3597.58 -1098.9 -12.53 万 -11.6 万 -11.62 万 12.41 万
营业利润 237.21 万 -92.4% 3117.61 万 1.16 亿 1.89 亿 1895.68 万 3701.98 万 1.56 亿 1.72 亿 4439.32 万 4391.52 万 1.39 亿 352.29 万 -2157.06 万 -3429.25 万 5937.58 万 1.08 亿 1173.67 万 3749.78 万 1.27 亿 3.15 亿 -9.28 亿 -79.03 万 -1200.98 万 9180.87 万 333.04 万 1056.58 万 2507.66 万 2.01 亿 3206.93 万 8106.22 万 9953.2 万
加：营业外收入 79.74 万 -15.4% 94.23 万 22.9 万 -51.25 万 239.93 万 -73.9 万 149.23 万 -3060.25 万 2247.93 万 1288.45 万 57.78 万 151.21 万 211.34 万 2471.84 万 35.05 万 828.53 万 59.92 万 2051.51 万 46.85 万 993.11 万 100.91 万 361.29 万 2530.06 万 903.27 万 1870.49 万 1669.85 万 416.54 万 1364.72 万 340.64 万 22.21 万 516.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.15 万 -27.0% 12.54 万 13.51 万 -74.39 万 61.47 万 56.65 万 59.59 万 -4.38 万 56.71 万 44.87 万 73.34 万 171.39 万 89.42 万 71.91 万 74.28 万 34.32 万 3.23 万 65.04 万 31.54 万 103.86 万 39.31 万 142.65 万 414.85 万 1245.49 万 689.04 万 20.66 万 7.51 万 193.96 万 54.83 万 16.67 万 15.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 307.8 万 -90.4% 3199.31 万 1.16 亿 1.9 亿 2074.13 万 3571.43 万 1.57 亿 1.41 亿 6630.54 万 5635.11 万 1.39 亿 332.11 万 -2035.13 万 -1029.32 万 5898.35 万 1.16 亿 1230.37 万 5736.24 万 1.27 亿 3.24 亿 -9.27 亿 139.61 万 914.23 万 8838.65 万 1514.5 万 2705.77 万 2916.7 万 2.13 亿 3492.73 万 8111.75 万 1.05 亿
减：所得税 268.43 万 -63.1% 727.74 万 2744.83 万 4490.13 万 685.13 万 409.1 万 4068.09 万 3390.66 万 1912.52 万 1560.31 万 3615.46 万 367.73 万 -5651.59 万 -475.37 万 1783.81 万 3207.56 万 499.82 万 1877.91 万 3215.12 万 3008.34 万 1033.77 万 132.96 万 503.57 万 -38.62 万 563.66 万 1072.91 万 921.4 万 5974.13 万 1170.38 万 2304.39 万 2783.04 万
净利润 39.37 万 -98.4% 2471.57 万 8900.71 万 1.45 亿 1389.0 万 3162.33 万 1.16 亿 1.07 亿 4718.02 万 4074.79 万 1.03 亿 -35.61 万 3616.45 万 -553.96 万 4114.54 万 8345.31 万 730.54 万 3858.33 万 9467.26 万 2.94 亿 -9.37 亿 6.66 万 410.66 万 8877.27 万 950.84 万 1632.85 万 1995.3 万 1.53 亿 2322.35 万 5807.36 万 7670.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 39.37 万 -98.4% 2471.57 万 8900.71 万 1.45 亿 1389.0 万 3162.33 万 1.16 亿 1.07 亿 4718.02 万 4074.79 万 1.03 亿 -35.61 万 3616.45 万 -553.96 万 4114.54 万 8345.31 万 730.54 万 3858.33 万 9467.26 万 2.94 亿 -9.37 亿 6.66 万 410.66 万 1.6 亿 950.84 万 1632.85 万 1995.3 万 1.93 亿 2322.35 万 5807.36 万 7670.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 39.37 万 -98.4% 2471.57 万 8900.71 万 1.45 亿 1389.0 万 3162.33 万 1.16 亿 1.07 亿 4718.02 万 4074.79 万 1.03 亿 -35.61 万 3616.45 万 -553.96 万 4114.54 万 8345.31 万 730.54 万 3858.33 万 9467.26 万 2.94 亿 -9.15 亿 -311.48 万 60.06 万 7872.19 万 504.92 万 1181.33 万 1329.01 万 1.36 亿 1976.8 万 5205.66 万 6512.65 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2218.98 万 318.14 万 350.6 万 1005.08 万 445.92 万 451.53 万 666.29 万 1696.7 万 345.54 万 601.7 万 1158.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 -328.39 万 -115.8% 2083.49 万 8861.98 万 1.36 亿 179.87 万 2471.25 万 1.15 亿 1.05 亿 3074.95 万 3142.95 万 1.03 亿 -613.18 万 3504.48 万 -2339.85 万 4122.12 万 7756.72 万 694.2 万 2532.78 万 8773.02 万 2.8 亿 -9.16 亿 -486.15 万 -1408.59 万 9642.21 万 -250.08 万 46.38 万 1036.4 万 1.27 亿 142.46 万 2179.85 万 6440.85 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.07 0.26 0.42 0.04 0.1 0.33 0.31 0.14 0.12 0.3 0.03 0.11 -0.03 0.14 0.31 0.01 0.13 0.38 1.18 -3.67 - 0.0 0.31 0.02 0.05 0.05 0.55 0.08 0.13 0.37
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.07 0.26 0.38 0.04 0.1 0.33 0.27 0.14 0.12 0.3 0.03 0.11 -0.02 0.13 0.29 0.01 0.2 0.31 1.18 -3.67 - 0.0 0.3 0.02 0.05 0.05 0.55 0.08 0.13 0.37
其他综合收益 2.93 万 -97.2% 104.99 万 -45.4 万 -113.0 万 27.46 万 -14.05 万 -67.27 万 73.56 万 -28.61 万 -9.8 万 -29.19 万 -283.3 万 94.19 万 77.18 万 188.44 万 -177.33 万 133.5 万 49.28 万 -28.19 万 60.06 万 17.59 万 -37.99 万 6.64 万 -12.13 万 10.07 万 -5.41 万 -64.34 万 92.44 万 -48.02 万 44.63 万 23.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.93 万 -97.2% 104.99 万 -45.4 万 -113.0 万 27.46 万 -14.05 万 -67.27 万 73.56 万 -28.61 万 -9.8 万 -29.19 万 -283.3 万 94.19 万 77.18 万 188.44 万 -177.33 万 133.5 万 49.28 万 -28.19 万 60.06 万 17.59 万 -38.0 万 6.64 万 -12.97 万 10.07 万 -5.41 万 -64.34 万 92.93 万 -48.02 万 44.63 万 23.43 万
综合收益总额 42.29 万 -98.4% 2576.56 万 8855.31 万 1.43 亿 1416.45 万 3148.28 万 1.15 亿 1.08 亿 4689.41 万 4065.0 万 1.02 亿 -318.92 万 3710.65 万 -476.78 万 4302.98 万 8167.97 万 864.05 万 3907.61 万 9439.07 万 2.95 亿 -9.37 亿 -31.34 万 417.3 万 8865.14 万 960.91 万 1627.45 万 1930.96 万 1.54 亿 2274.32 万 5851.99 万 7694.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 42.29 万 -98.4% 2576.56 万 8855.31 万 1.43 亿 1416.45 万 3148.28 万 1.15 亿 1.08 亿 4689.41 万 4065.0 万 1.02 亿 -318.92 万 3710.65 万 -476.78 万 4302.98 万 8167.97 万 864.05 万 3907.61 万 9439.07 万 2.95 亿 -9.15 亿 -349.48 万 66.7 万 7859.22 万 514.99 万 1175.92 万 1264.67 万 1.37 亿 1928.78 万 5250.29 万 6536.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2218.99 万 318.15 万 350.6 万 1005.93 万 445.92 万 451.53 万 666.29 万 1696.22 万 345.54 万 601.7 万 1158.16 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.53 亿 -2.2% 59.2 亿 56.62 亿 61.12 亿 61.15 亿 56.27 亿 69.45 亿 66.4 亿
流动资产合计 20.5 亿 -3.9% 23.84 亿 20.21 亿 22.31 亿 22.37 亿 21.58 亿 24.93 亿 22.23 亿
货币资金 3.78 亿 -33.1% 7.92 亿 5.34 亿 5.9 亿 5.68 亿 8.08 亿 7.85 亿 7.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.12 亿 -4.0% 4.33 亿 4.18 亿 3.37 亿 5.14 亿 4.5 亿 5.22 亿 5.47 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3.12 亿 -4.0% 4.33 亿 4.18 亿 3.37 亿 5.14 亿 4.5 亿 5.22 亿 5.47 亿
预付款项 5971.35 万 -11.4% 4005.74 万 5566.0 万 5221.43 万 6068.17 万 3932.79 万 4216.13 万 3093.45 万
其他应收款合计 5345.99 万 -8.0% 5552.73 万 5648.67 万 5976.91 万 5774.51 万 4939.93 万 5314.62 万 4531.63 万
存货 11.86 亿 11.1% 10.28 亿 9.24 亿 11.43 亿 10.22 亿 8.01 亿 10.73 亿 8.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 90.48 万 -
其他流动资产 5303.98 万 5.3% 3525.03 万 3298.25 万 4954.66 万 1461.64 万 923.4 万 1616.1 万 2929.7 万
非流动资产合计 36.04 亿 -1.2% 35.35 亿 36.4 亿 38.81 亿 38.78 亿 34.69 亿 44.52 亿 44.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6672.28 万 -8.5% 6793.57 万 7479.0 万 8451.03 万 8741.99 万 8485.75 万 8891.1 万 9825.97 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1142.33 万 155.7% 388.31 万 479.42 万 343.53 万 655.38 万 219.32 万 449.03 万 2325.96 万
使用权资产 1.72 亿 -3.6% 1.46 亿 1.86 亿 2.48 亿 2.58 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.7 亿 -0.4% 12.72 亿 12.76 亿 12.85 亿 12.79 亿 12.8 亿 15.49 亿 15.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 18.25 亿 0.0% 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 25.25 亿 25.26 亿
长期待摊费用 9629.91 万 15.0% 7814.88 万 7300.54 万 1.36 亿 1.54 亿 6840.37 万 1.19 亿 1.32 亿
递延所得税资产 1.57 亿 -23.6% 1.37 亿 1.95 亿 2.96 亿 2.56 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.08 亿
其他非流动资产 480.93 万 49.6% 457.84 万 535.11 万 361.76 万 1245.43 万 488.79 万 922.56 万 580.81 万
负债合计 21.01 亿 -12.9% 23.04 亿 22.72 亿 30.21 亿 35.57 亿 36.8 亿 40.78 亿 39.72 亿
流动负债合计 18.92 亿 2.6% 20.42 亿 14.84 亿 18.7 亿 31.44 亿 6.46 亿 29.53 亿 12.15 亿
短期借款 4.38 亿 15.9% 3.6 亿 1.4 亿 4.89 亿 2806.97 万 1199.71 万 1.18 亿 3.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5.88 亿 21.1% 6.06 亿 4.4 亿 6.1 亿 5.6 亿 2.95 亿 1.85 亿 1.42 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2680.37 万 1265.17 万
应付职工薪酬 8745.66 万 5.3% 1.14 亿 1.19 亿 8669.1 万 1.07 亿 6565.1 万 6432.94 万 6040.5 万
应交税费 3798.83 万 -14.7% 2910.27 万 3467.14 万 4084.01 万 1.18 亿 1.13 亿 8349.98 万 1.04 亿
其他应付款合计 1.43 亿 -10.0% 1.71 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.29 亿 6714.01 万 5.1 亿 5.6 亿
一年内到期的非流动负债 4.75 亿 -17.0% 6.18 亿 4.43 亿 4.15 亿 21.1 亿 4288.05 万 19.58 亿 -
其他流动负债 7284.97 万 28.5% 7184.75 万 6938.8 万 4039.52 万 4000.5 万 1693.77 万 744.24 万 659.15 万
非流动负债合计 2.09 亿 -63.3% 2.61 亿 7.87 亿 11.51 亿 4.13 亿 30.34 亿 11.25 亿 27.57 亿
长期借款 1.35 亿 -62.5% 2.12 亿 4.45 亿 7.42 亿 - 23.77 亿 4.93 亿 27.37 亿
应付债券 0.0 - 0.0 2.77 亿 2.68 亿 2.58 亿 6.43 亿 6.14 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 288.43 万 5.5% 216.44 万 249.82 万 238.67 万 245.12 万 222.52 万 160.92 万 93.57 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 491.13 万 -10.6% 505.11 万 562.18 万 621.8 万 678.99 万 1226.32 万 1315.72 万 1408.51 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 337.07 万 542.78 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 35.52 亿 5.4% 36.16 亿 33.9 亿 30.91 亿 25.59 亿 19.47 亿 28.67 亿 26.68 亿
实收资本（或股本） 3.47 亿 -0.1% 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 2.97 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.81 亿
资本公积 20.56 亿 1.4% 20.37 亿 20.25 亿 20.2 亿 16.13 亿 11.97 亿 12.1 亿 12.85 亿
减：库存股 1121.13 万 -47.7% 1689.9 万 1681.8 万 4690.41 万 4984.55 万 4192.71 万 3584.13 万 4053.67 万
其他综合收益 2.73 万 -85.0% -85.03 万 81.83 万 75.87 万 -6378.75 22.11 万 -24.18 万 48.46 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.66 亿 25.1% 1.75 亿 1.58 亿 1.08 亿 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万
未分配利润 9.74 亿 15.6% 10.35 亿 8.35 亿 6.22 亿 6.01 亿 3.77 亿 10.0 亿 9.32 亿
归属母公司股东权益合计 35.52 亿 5.4% 36.16 亿 33.9 亿 30.91 亿 25.59 亿 19.47 亿 25.9 亿 24.16 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 2.78 亿 2.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 57.76 亿 8.7% 53.14 亿 54.89 亿 59.2 亿 55.31 亿 54.02 亿 55.98 亿 56.62 亿 60.35 亿 58.94 亿 59.77 亿 61.12 亿 61.03 亿 71.01 亿 59.6 亿 61.15 亿 56.26 亿 54.24 亿 54.13 亿 56.27 亿 59.56 亿 67.59 亿 68.48 亿 69.45 亿 67.82 亿 66.67 亿 67.74 亿 66.4 亿 64.78 亿 64.77 亿 65.65 亿
流动资产合计 21.74 亿 23.1% 17.66 亿 19.78 亿 23.84 亿 19.25 亿 18.29 亿 19.94 亿 20.21 亿 23.42 亿 21.69 亿 21.54 亿 22.31 亿 20.77 亿 31.87 亿 21.11 亿 22.37 亿 19.08 亿 17.42 亿 17.51 亿 21.58 亿 24.89 亿 23.21 亿 24.04 亿 24.93 亿 23.35 亿 22.36 亿 23.52 亿 22.23 亿 20.71 亿 20.77 亿 21.8 亿
货币资金 3.67 亿 2.4% 3.59 亿 5.44 亿 7.92 亿 3.88 亿 5.57 亿 6.36 亿 5.34 亿 7.42 亿 8.01 亿 6.61 亿 5.9 亿 2.67 亿 17.18 亿 6.22 亿 5.68 亿 3.44 亿 5.04 亿 5.45 亿 8.08 亿 10.29 亿 9.96 亿 9.91 亿 7.85 亿 6.92 亿 8.53 亿 10.5 亿 7.34 亿 6.23 亿 6.71 亿 5.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.33 亿 9455.36 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.14 亿 27.4% 2.46 亿 2.96 亿 4.33 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.7 亿 4.18 亿 3.4 亿 3.06 亿 3.51 亿 3.37 亿 3.9 亿 3.72 亿 4.06 亿 5.14 亿 3.71 亿 3.62 亿 3.97 亿 4.5 亿 3.82 亿 3.06 亿 3.49 亿 5.22 亿 3.7 亿 3.65 亿 3.76 亿 5.47 亿 4.22 亿 4.32 亿 5.46 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 3.14 亿 27.4% 2.46 亿 2.96 亿 4.33 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.7 亿 4.18 亿 3.4 亿 3.06 亿 3.51 亿 3.37 亿 3.9 亿 3.72 亿 4.06 亿 5.14 亿 3.71 亿 3.62 亿 3.97 亿 4.5 亿 3.82 亿 3.06 亿 3.49 亿 5.22 亿 3.7 亿 3.65 亿 3.76 亿 5.47 亿 4.22 亿 4.32 亿 5.46 亿
预付款项 5578.36 万 -15.9% 6633.85 万 6521.79 万 4005.74 万 6364.34 万 6231.9 万 7014.38 万 5566.0 万 7121.96 万 6717.39 万 7242.08 万 5221.43 万 6332.27 万 5150.13 万 5745.44 万 6068.17 万 5840.9 万 5851.75 万 4013.01 万 3932.79 万 4187.65 万 3153.33 万 3191.08 万 4216.13 万 4324.66 万 5415.2 万 4764.16 万 3093.45 万 4394.99 万 3760.84 万 3857.22 万
其他应收款合计 5328.08 万 4.6% 5094.13 万 5127.62 万 5552.73 万 5363.9 万 5429.64 万 5833.9 万 5648.67 万 6263.01 万 5980.55 万 6155.82 万 5976.91 万 7137.16 万 6740.42 万 6564.93 万 5774.51 万 6190.92 万 5257.09 万 4977.77 万 4939.93 万 5047.65 万 4947.13 万 4807.46 万 5314.62 万 4575.37 万 4118.63 万 4056.43 万 4531.63 万 4178.34 万 4546.81 万 4573.8 万
存货 13.05 亿 30.1% 10.03 亿 9.78 亿 10.28 亿 10.67 亿 8.37 亿 8.29 亿 9.24 亿 10.68 亿 9.2 亿 9.85 亿 11.43 亿 12.25 亿 9.68 亿 9.4 亿 10.22 亿 10.6 亿 7.55 亿 7.05 亿 8.01 亿 9.69 亿 9.2 亿 9.7 亿 10.73 亿 11.47 亿 8.92 亿 8.05 亿 8.36 亿 8.99 亿 7.23 亿 6.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 87.4 万 88.59 万 86.97 万 90.48 万 - - - - - - -
其他流动资产 6418.17 万 57.9% 4065.8 万 4334.76 万 3525.03 万 4189.79 万 3031.21 万 3118.99 万 3298.25 万 5886.81 万 1383.32 万 2287.07 万 4954.66 万 6047.36 万 1061.61 万 1965.26 万 1461.64 万 1165.45 万 817.45 万 1513.7 万 923.4 万 1530.02 万 1808.54 万 1367.44 万 1616.1 万 3647.94 万 3176.34 万 3203.47 万 2929.7 万 4101.01 万 3527.1 万 2.65 亿
非流动资产合计 36.01 亿 1.5% 35.48 亿 35.11 亿 35.35 亿 36.06 亿 35.74 亿 36.04 亿 36.4 亿 36.92 亿 37.25 亿 38.23 亿 38.81 亿 40.26 亿 39.14 亿 38.49 亿 38.78 亿 37.17 亿 36.82 亿 36.62 亿 34.69 亿 34.67 亿 44.38 亿 44.43 亿 44.52 亿 44.47 亿 44.31 亿 44.23 亿 44.16 亿 44.08 亿 44.0 亿 43.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6375.97 万 -2.5% 6536.89 万 6584.37 万 6793.57 万 6968.6 万 7153.22 万 7254.06 万 7479.0 万 7616.5 万 7820.9 万 8129.17 万 8451.03 万 8264.95 万 8453.47 万 8688.74 万 8741.99 万 8563.42 万 8576.61 万 8516.06 万 8485.75 万 8605.1 万 8772.73 万 8652.86 万 8891.1 万 9174.75 万 9395.82 万 9576.27 万 9825.97 万 9899.08 万 9769.85 万 9937.56 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.71 万 14.16 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97.18 万 84.85 万
在建工程 1790.79 万 40.3% 1276.32 万 259.31 万 388.31 万 493.87 万 332.78 万 300.51 万 479.42 万 399.54 万 336.21 万 313.22 万 343.53 万 425.3 万 881.0 万 694.89 万 655.38 万 1013.28 万 561.29 万 152.72 万 219.32 万 122.49 万 639.01 万 601.48 万 449.03 万 769.33 万 712.85 万 3297.37 万 2325.96 万 2352.99 万 1648.04 万 2836.51 万
使用权资产 1.8 亿 7.6% 1.67 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.13 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.78 亿 2.32 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.77 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.67 亿 -0.2% 12.69 亿 12.72 亿 12.72 亿 12.73 亿 12.76 亿 12.78 亿 12.76 亿 12.78 亿 12.8 亿 12.83 亿 12.85 亿 12.86 亿 12.76 亿 12.78 亿 12.79 亿 12.77 亿 12.79 亿 12.79 亿 12.8 亿 12.76 亿 15.46 亿 15.47 亿 15.49 亿 15.51 亿 15.48 亿 15.22 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.24 亿 15.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 18.25 亿 0.0% 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.25 亿 18.27 亿 25.25 亿 25.25 亿 25.25 亿 25.26 亿 25.26 亿 25.26 亿 25.26 亿 25.26 亿 25.26 亿 25.26 亿
长期待摊费用 1.06 亿 31.7% 8024.42 万 7311.59 万 7814.88 万 8689.5 万 5987.33 万 6130.62 万 7300.54 万 8064.23 万 9267.32 万 1.19 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.54 亿 8278.73 万 6641.09 万 7397.79 万 6840.37 万 7870.74 万 8764.4 万 1.01 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.04 亿
递延所得税资产 1.35 亿 11.6% 1.21 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.79 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.96 亿 2.96 亿 4.0 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.03 亿 9643.39 万
其他非流动资产 658.7 万 0.6% 654.82 万 394.99 万 457.84 万 303.16 万 555.0 万 605.26 万 535.11 万 339.74 万 390.62 万 233.08 万 361.76 万 1041.08 万 518.65 万 1101.01 万 1245.43 万 885.83 万 661.09 万 367.37 万 488.79 万 657.76 万 403.38 万 704.23 万 922.56 万 667.81 万 588.26 万 290.88 万 580.81 万 847.12 万 596.73 万 448.54 万
负债合计 21.4 亿 27.2% 16.82 亿 17.77 亿 23.04 亿 20.62 亿 19.48 亿 20.88 亿 22.72 亿 27.64 亿 26.41 亿 27.74 亿 30.21 亿 30.09 亿 40.46 亿 29.04 亿 35.57 亿 31.5 亿 30.79 亿 33.94 亿 36.8 亿 40.09 亿 38.75 亿 39.62 亿 40.78 亿 39.57 亿 38.53 亿 39.36 亿 39.72 亿 39.65 亿 40.05 亿 41.27 亿
流动负债合计 19.2 亿 29.3% 14.85 亿 15.16 亿 20.42 亿 18.64 亿 13.24 亿 13.06 亿 14.84 亿 18.23 亿 16.73 亿 16.4 亿 18.7 亿 13.96 亿 24.33 亿 25.02 亿 31.44 亿 17.15 亿 15.27 亿 9.45 亿 6.46 亿 9.92 亿 8.58 亿 20.47 亿 29.53 亿 17.02 亿 16.05 亿 9.02 亿 12.15 亿 12.09 亿 12.46 亿 13.25 亿
短期借款 6.4 亿 36.2% 4.7 亿 3.4 亿 3.6 亿 2.35 亿 1.0 亿 5504.01 万 1.4 亿 5.2 亿 5.88 亿 4.38 亿 4.89 亿 2.39 亿 2824.75 万 2810.6 万 2806.97 万 820.08 万 1142.99 万 1159.99 万 1199.71 万 6171.55 万 6780.69 万 1.18 亿 1.18 亿 6774.94 万 6782.74 万 1.58 亿 3.28 亿 3.6 亿 4.08 亿 4.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.38 亿 58.0% 4.04 亿 4.6 亿 6.06 亿 5.38 亿 3.22 亿 3.41 亿 4.4 亿 4.33 亿 3.18 亿 4.2 亿 6.1 亿 6.09 亿 4.07 亿 4.34 亿 5.6 亿 4.08 亿 2.26 亿 1.42 亿 2.95 亿 2.2 亿 9246.16 万 1.09 亿 1.85 亿 2.37 亿 1.31 亿 - 1.42 亿 - 1.3 亿 1.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2577.56 万 2680.37 万 1988.1 万 1846.53 万 1219.84 万 1265.17 万 930.91 万 2887.74 万 2106.47 万
应付职工薪酬 8544.75 万 6.5% 8024.31 万 8721.78 万 1.14 亿 8946.57 万 8338.47 万 9014.78 万 1.19 亿 7662.89 万 6922.26 万 6691.58 万 8669.1 万 7636.89 万 7462.97 万 7363.62 万 1.07 亿 5372.81 万 5086.69 万 5286.84 万 6565.1 万 5784.99 万 5857.32 万 5931.63 万 6432.94 万 5799.88 万 5728.69 万 5499.32 万 6040.5 万 5182.91 万 5073.19 万 5263.82 万
应交税费 3048.65 万 144.9% 1244.64 万 3468.56 万 2910.27 万 4549.01 万 1906.09 万 2778.59 万 3467.14 万 4358.91 万 1752.49 万 4094.67 万 4084.01 万 1.02 亿 5873.94 万 9183.67 万 1.18 亿 4574.92 万 5401.41 万 9414.28 万 1.13 亿 5248.38 万 4768.59 万 5042.06 万 8349.98 万 2833.43 万 4102.32 万 6454.39 万 1.04 亿 1953.22 万 3976.39 万 5078.08 万
其他应付款合计 1.42 亿 -9.3% 1.56 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.44 亿 2.47 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.29 亿 9908.83 万 1.06 亿 9591.77 万 6714.01 万 4.89 亿 4.89 亿 5.17 亿 5.1 亿 4.88 亿 4.9 亿 5.08 亿 5.6 亿 5.86 亿 5.8 亿 6.44 亿
一年内到期的非流动负债 2.5 亿 -2.5% 2.56 亿 3.09 亿 6.18 亿 7.0 亿 4.33 亿 4.51 亿 4.43 亿 4.44 亿 4.12 亿 4.13 亿 4.15 亿 1.27 亿 16.23 亿 16.05 亿 21.1 亿 10.16 亿 10.14 亿 4.91 亿 4288.05 万 6422.6 万 6283.68 万 11.56 亿 19.58 亿 7.97 亿 7.95 亿 - - - - -
其他流动负债 8347.18 万 63.9% 5092.13 万 7678.92 万 7184.75 万 6222.76 万 4374.26 万 6730.14 万 6938.8 万 5118.47 万 3175.86 万 4453.24 万 4039.52 万 4417.79 万 2683.09 万 5475.41 万 4000.5 万 3282.62 万 1981.31 万 2574.45 万 1693.77 万 1685.35 万 1464.27 万 1142.12 万 744.24 万 626.22 万 446.35 万 711.96 万 659.15 万 807.89 万 771.06 万 815.92 万
非流动负债合计 2.2 亿 11.9% 1.96 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.99 亿 6.24 亿 7.82 亿 7.87 亿 9.41 亿 9.68 亿 11.35 亿 11.51 亿 16.14 亿 16.13 亿 4.02 亿 4.13 亿 14.34 亿 15.52 亿 24.49 亿 30.34 亿 30.16 亿 30.17 亿 19.15 亿 11.25 亿 22.55 亿 22.47 亿 30.33 亿 27.57 亿 27.56 亿 27.58 亿 28.01 亿
长期借款 1.4 亿 1.6% 1.37 亿 2.09 亿 2.12 亿 1.29 亿 2.79 亿 4.3 亿 4.45 亿 5.89 亿 5.88 亿 7.41 亿 7.42 亿 11.88 亿 11.81 亿 - - 9.85 亿 9.85 亿 16.07 亿 23.77 亿 23.66 亿 23.74 亿 12.77 亿 4.93 亿 16.42 亿 16.42 亿 24.36 亿 27.37 亿 27.34 亿 27.31 亿 27.8 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.81 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.55 亿 3.7 亿 6.5 亿 6.43 亿 6.35 亿 6.28 亿 6.21 亿 6.14 亿 5.5 亿 5.41 亿 5.31 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132.53 万 - - - -
长期应付职工薪酬 267.02 万 -6.1% 284.27 万 251.82 万 216.44 万 309.84 万 274.75 万 267.27 万 249.82 万 237.11 万 245.68 万 248.21 万 238.67 万 174.86 万 194.99 万 232.25 万 245.12 万 233.88 万 237.1 万 219.9 万 222.52 万 241.64 万 218.87 万 188.66 万 160.92 万 206.58 万 148.2 万 - 93.57 万 16.68 万 16.68 万 16.68 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 462.34 万 -3.0% 476.6 万 490.85 万 505.11 万 519.92 万 534.01 万 548.09 万 562.18 万 578.9 万 593.2 万 607.5 万 621.8 万 636.71 万 655.5 万 665.66 万 678.99 万 1159.07 万 1181.49 万 1203.91 万 1226.32 万 1245.92 万 1269.19 万 1292.45 万 1315.72 万 5794.7 万 6025.61 万 6271.44 万 1408.51 万 1431.24 万 2004.16 万 1477.87 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 296.12 万 337.07 万 297.33 万 278.82 万 262.17 万 542.78 万 748.37 万 681.1 万 631.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.36 亿 0.1% 36.32 亿 37.12 亿 36.16 亿 34.69 亿 34.54 亿 35.1 亿 33.9 亿 32.71 亿 32.53 亿 32.03 亿 30.91 亿 30.94 亿 30.55 亿 30.56 亿 25.59 亿 24.76 亿 23.45 亿 20.19 亿 19.47 亿 19.47 亿 28.84 亿 28.85 亿 28.67 亿 28.25 亿 28.15 亿 28.39 亿 26.68 亿 25.13 亿 24.73 亿 24.38 亿
实收资本（或股本） 3.46 亿 0.0% 3.46 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿
资本公积 20.79 亿 0.0% 20.79 亿 20.83 亿 20.37 亿 20.34 亿 20.32 亿 20.3 亿 20.25 亿 20.23 亿 20.18 亿 20.21 亿 20.2 亿 20.22 亿 20.21 亿 20.19 亿 16.13 亿 16.12 亿 15.05 亿 11.97 亿 11.97 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.11 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.86 亿 12.85 亿 12.84 亿 12.83 亿 12.78 亿
减：库存股 571.8 万 -29.7% 813.81 万 1595.31 万 1689.9 万 1670.46 万 1574.61 万 1681.8 万 1681.8 万 2618.04 万 2618.04 万 3911.36 万 4690.41 万 4984.55 万 4984.55 万 4984.55 万 4984.55 万 4984.55 万 7176.07 万 6402.58 万 4192.71 万 2191.53 万 2191.53 万 2191.53 万 3584.13 万 3584.13 万 3584.13 万 4053.67 万 4053.67 万 4053.67 万 5661.08 万 5661.08 万
其他综合收益 -22.51 万 11.5% -25.44 万 -130.43 万 -85.03 万 27.96 万 5086.88 14.56 万 81.83 万 8.27 万 36.88 万 46.68 万 75.87 万 359.17 万 264.98 万 187.8 万 -6378.75 176.7 万 43.19 万 -6.08 万 22.11 万 -37.95 万 -55.54 万 -17.54 万 -24.18 万 -11.21 万 -21.28 万 -15.87 万 48.46 万 -44.46 万 3.56 万 -41.07 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 5809.24 万 5809.24 万 6033.67 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万 5809.24 万
未分配利润 10.42 亿 0.0% 10.41 亿 11.24 亿 10.35 亿 9.07 亿 8.93 亿 9.52 亿 8.35 亿 7.78 亿 7.66 亿 7.25 亿 6.22 亿 6.72 亿 6.36 亿 6.38 亿 6.01 亿 5.17 亿 5.1 亿 4.71 亿 3.77 亿 8267.32 万 9.98 亿 10.01 亿 10.0 亿 9.22 亿 9.17 亿 9.46 亿 9.32 亿 7.97 亿 7.77 亿 7.53 亿
归属母公司股东权益合计 36.36 亿 0.1% 36.32 亿 37.12 亿 36.16 亿 34.69 亿 34.54 亿 35.1 亿 33.9 亿 32.71 亿 32.53 亿 32.03 亿 30.91 亿 30.94 亿 30.55 亿 30.56 亿 25.59 亿 24.76 亿 23.45 亿 20.19 亿 19.47 亿 16.85 亿 26.0 亿 26.04 亿 25.9 亿 25.57 亿 25.52 亿 25.8 亿 24.16 亿 22.79 亿 22.42 亿 22.13 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.62 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.67 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.31 亿 2.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.38 亿 -35.1% 7.71 亿 9.33 亿 5.49 亿 6.29 亿 9.43 亿 2.31 亿 4.37 亿
经营活动现金流入小计 44.87 亿 0.9% 45.45 亿 45.68 亿 39.48 亿 41.75 亿 33.63 亿 34.17 亿 35.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.53 亿 1.2% 44.89 亿 45.09 亿 39.06 亿 41.16 亿 32.88 亿 33.46 亿 35.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 7.86 万 104.28 万 987.56 万 737.7 万 1736.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3385.93 万 -38.7% 5610.24 万 5952.57 万 4251.35 万 5722.79 万 6548.99 万 6392.76 万 3521.85 万
经营活动现金流出小计 39.48 亿 9.1% 37.74 亿 36.36 亿 33.99 亿 35.46 亿 24.21 亿 31.86 亿 31.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.51 亿 16.7% 17.0 亿 16.44 亿 13.71 亿 16.09 亿 8.65 亿 14.13 亿 14.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.98 亿 -4.6% 8.2 亿 8.18 亿 8.56 亿 7.51 亿 6.39 亿 7.54 亿 7.41 亿
支付的各项税款 2.85 亿 33.8% 2.76 亿 2.87 亿 2.99 亿 3.75 亿 2.74 亿 2.91 亿 2.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.14 亿 2.0% 9.78 亿 8.86 亿 8.73 亿 8.12 亿 6.43 亿 7.28 亿 7.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -47.9% -7852.38 万 -6746.23 万 -1.64 亿 -1.24 亿 -3728.66 万 -6.39 亿 4734.82 万
投资活动现金流入小计 22.07 万 129742.9% 21.63 万 3.04 万 75.1 万 12.78 万 4.93 亿 2.37 万 13.41 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 13.38 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 16.78 万 - - - 337.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 21.63 万 3.04 万 58.32 万 12.78 万 15.16 万 2.37 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 12.78 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 4.93 亿 - -
投资活动现金流出小计 1.41 亿 48.1% 7874.01 万 6749.27 万 1.65 亿 1.24 亿 5.3 亿 6.39 亿 12.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.26 亿 32.3% 7874.01 万 6749.27 万 1.65 亿 1.24 亿 5416.67 万 1.07 亿 1.48 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.0 亿 - 11.07 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1.76 亿 3923.67 万 3682.19 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4.93 亿 156.13 万
筹资活动现金流入小计 6.96 亿 178.8% 4.15 亿 3.61 亿 24.33 亿 5582.52 万 1400.0 万 8.46 亿 10.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 44.7% -4.34 亿 -7.3 亿 -5.44 亿 -7.27 亿 -3.67 亿 -5227.19 万 -3.96 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 4.56 亿 1338.96 万 - 7.46 亿 5.23 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.94 亿 1287.2% 4.15 亿 1.4 亿 19.77 亿 2843.56 万 - 1.0 亿 4.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.21 亿 - 1400.0 万 1400.0 万 - 3680.0 万
筹资活动现金流出小计 11.15 亿 10.7% 8.49 亿 10.91 亿 29.77 亿 7.83 亿 3.81 亿 8.98 亿 14.04 亿
偿还债务所支付的现金 7.22 亿 -8.1% 4.95 亿 7.88 亿 24.67 亿 4.21 亿 1.41 亿 6.15 亿 11.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 12.2% 1.46 亿 1.11 亿 1.46 亿 1.88 亿 2.16 亿 2.48 亿 2.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 230.8% 2.08 亿 1.92 亿 3.64 亿 1.73 亿 2396.5 万 3482.67 万 3979.03 万
汇率变动对现金的影响 10.75 万 2647.0% -95.18 万 22.69 万 17.68 万 -127.04 万 -5.65 万 248.96 万 84.01 万
现金及现金等价物净增加额 -2123.7 万 8.7% 2.58 亿 1.36 亿 -1.59 亿 -2.23 亿 5.39 亿 -4.58 亿 8872.91 万
期初现金及现金等价物余额 20.84 亿 -2.6% 5.34 亿 3.98 亿 5.58 亿 7.81 亿 2.42 亿 7.0 亿 6.11 亿
期末现金及现金等价物余额 20.62 亿 -2.5% 7.92 亿 5.34 亿 3.98 亿 5.58 亿 7.81 亿 2.42 亿 7.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5549.64 万 -243.3% 3872.63 万 1.59 亿 3.96 亿 1386.29 万 9257.77 万 2.68 亿 4.55 亿 1.0 亿 1.71 亿 2.06 亿 4.16 亿 -1.14 亿 2504.82 万 2.22 亿 3.16 亿 -3318.52 万 1.84 亿 1.62 亿 4.43 亿 1.09 亿 1.27 亿 2.65 亿 1.48 亿 -9274.76 万 454.12 万 1.71 亿 2.12 亿 -126.5 万 1.24 亿 1.02 亿
经营活动现金流入小计 8.04 亿 -15.5% 9.52 亿 12.37 亿 14.94 亿 8.33 亿 10.7 亿 11.48 亿 13.97 亿 9.65 亿 10.97 亿 11.1 亿 12.3 亿 8.29 亿 7.68 亿 11.21 亿 13.63 亿 8.35 亿 9.05 亿 10.71 亿 12.12 亿 6.49 亿 6.16 亿 8.86 亿 10.42 亿 7.02 亿 6.77 亿 9.96 亿 11.39 亿 7.51 亿 8.22 亿 8.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.0 亿 -15.4% 9.45 亿 12.35 亿 14.73 亿 8.14 亿 10.6 亿 11.42 亿 13.86 亿 9.43 亿 10.74 亿 11.07 亿 12.3 亿 8.23 亿 7.34 亿 11.18 亿 13.52 亿 8.32 亿 8.72 亿 10.61 亿 11.83 亿 6.43 亿 6.06 亿 8.56 亿 10.28 亿 6.77 亿 6.54 亿 9.87 亿 11.22 亿 7.37 亿 8.18 亿 8.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - -3.23 万 0.0 11.08 万 60.0 -414.1 万 0.0 515.53 万 2.85 万 841.86 万 3.12 万 40.04 万 102.54 万 392.13 万 196.8 万 5.6 万 143.17 万 601.12 万 236.99 万 135.03 万 763.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 447.42 万 -32.3% 660.7 万 186.48 万 2091.33 万 1895.83 万 1057.64 万 565.44 万 2008.75 万 2259.69 万 1360.09 万 324.04 万 -20.78 万 622.23 万 3385.51 万 264.39 万 1492.58 万 381.34 万 2813.96 万 1034.9 万 2059.48 万 577.01 万 972.02 万 2940.49 万 1013.46 万 2310.06 万 2290.23 万 779.01 万 1053.28 万 1212.43 万 274.55 万 981.6 万
经营活动现金流出小计 8.6 亿 -5.8% 9.13 亿 10.78 亿 10.97 亿 8.19 亿 9.78 亿 8.8 亿 9.41 亿 8.65 亿 9.25 亿 9.04 亿 8.14 亿 9.43 亿 7.43 亿 8.99 亿 10.47 亿 8.69 亿 7.22 亿 9.09 亿 7.69 亿 5.4 亿 4.89 亿 6.22 亿 8.93 亿 7.95 亿 6.73 亿 8.25 亿 9.27 亿 7.53 亿 6.97 亿 7.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.04 亿 -16.6% 4.84 亿 4.78 亿 5.86 亿 2.98 亿 5.02 亿 3.15 亿 5.57 亿 2.33 亿 5.03 亿 3.51 亿 3.75 亿 3.47 亿 3.15 亿 3.34 亿 5.66 亿 4.25 亿 2.44 亿 3.73 亿 3.16 亿 1.9 亿 1.44 亿 2.15 亿 5.01 亿 3.83 亿 2.62 亿 2.67 亿 4.99 亿 3.62 亿 2.8 亿 2.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 -12.7% 2.01 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.28 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.01 亿 1.78 亿 2.51 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.74 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.79 亿 2.09 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.92 亿
支付的各项税款 2632.36 万 -59.3% 6470.24 万 9217.51 万 1.02 亿 2751.59 万 5580.96 万 9029.91 万 3977.49 万 7978.23 万 6531.19 万 1.02 亿 -114.54 万 8692.2 万 8340.69 万 1.29 亿 4609.81 万 5405.57 万 1.27 亿 1.48 亿 4279.66 万 6086.11 万 5919.03 万 1.11 亿 3520.91 万 3158.66 万 8688.47 万 1.37 亿 1950.66 万 5101.66 万 9447.02 万 1.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 55.5% 1.64 亿 2.83 亿 2.13 亿 2.98 亿 2.21 亿 2.46 亿 1.32 亿 3.67 亿 1.63 亿 2.24 亿 2.13 亿 3.09 亿 1.66 亿 1.85 亿 2.34 亿 2.19 亿 1.77 亿 1.82 亿 2.39 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.44 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.27 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6752.9 万 -74.3% -3874.51 万 -877.15 万 -2533.22 万 -3261.62 万 -1021.66 万 -1035.89 万 -4172.41 万 -717.97 万 252.09 万 -2107.94 万 -4099.43 万 -4169.95 万 -2735.7 万 -5416.16 万 -2659.31 万 -5136.64 万 -3352.36 万 -1231.52 万 -293.68 万 -1064.9 万 -1610.37 万 -759.72 万 -3719.67 万 -5.15 亿 -2827.57 万 -5886.38 万 -657.58 万 5365.45 万 1.94 亿 -1.94 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4425.79 0.0 21.63 万 - - 170.0 - - - 5841.0 69.92 万 2.57 万 - - -87.27 万 -21.5 万 114.02 万 7.54 万 4.93 亿 7880.0 10.05 万 1800.0 -3.85 万 0.0 5.61 万 6025.0 5726.03 万 1.56 亿 6.81 亿 4.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -4.51 万 - - - - - - - - - - 6042.82 万 1.55 亿 6.77 亿 4.46 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -293.98 万 129.77 万 385.11 万 117.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 170.0 - - - 5841.0 53.14 万 - - - -1.3 万 - - - 4.15 万 7880.0 10.05 万 1800.0 -3.85 万 0.0 5.61 万 6025.0 - 1.6 万 20.32 万 8800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 23.54 万 7.54 万 - - - 1800.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6752.9 万 74.3% 3874.95 万 877.15 万 2554.85 万 3261.62 万 1021.64 万 1035.91 万 4175.45 万 717.97 万 -252.67 万 2108.52 万 4169.35 万 4172.52 万 2738.31 万 5416.16 万 2572.05 万 5115.14 万 3466.38 万 1239.06 万 4.96 亿 1065.69 万 1620.41 万 759.9 万 3715.83 万 5.15 亿 2833.18 万 5886.98 万 6383.61 万 1.02 亿 4.86 亿 6.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5252.9 万 35.6% 3874.95 万 877.15 万 2554.85 万 3261.62 万 1021.64 万 1035.91 万 4175.45 万 717.97 万 -252.67 万 2108.52 万 4169.35 万 4172.52 万 2738.31 万 5416.16 万 2572.05 万 5115.14 万 3466.38 万 1239.06 万 2367.36 万 1014.53 万 1446.35 万 588.43 万 3545.05 万 2361.54 万 2833.18 万 1963.31 万 3032.99 万 6808.55 万 -69.06 万 5074.88 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6110.75 万 0.0 4.55 亿 5.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.91 亿 4.91 亿 0.0 3923.67 万 -2790.19 万 3393.74 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 51.16 万 174.06 万 171.47 万 - - - - 30.07 万 14.09 万 108.84 万 3.12 万
筹资活动现金流入小计 2.01 亿 -4.0% 2.09 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.4 亿 4462.06 万 5537.94 万 944.26 万 0.0 3.38 亿 1363.65 万 2.47 亿 2.3 亿 15.0 亿 4.56 亿 5232.52 万 - - - 0.0 700.0 万 0.0 700.0 万 6865.0 万 0.0 5000.0 万 7.27 亿 2.49 亿 0.0 5.0 万 7.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 170.6% -1.86 亿 -3.97 亿 3246.28 万 -1.5 亿 -1.61 亿 -1.55 亿 -2.92 亿 -1.41 亿 -1.84 亿 -1.13 亿 -2.32 亿 -12.95 亿 10.97 亿 -1.14 亿 -6488.09 万 -7259.08 万 -1.77 亿 -4.13 亿 -1.55 亿 -5916.29 万 -1.07 亿 -4533.37 万 -2210.46 万 -4476.12 万 -1.82 亿 1.96 亿 -1.15 亿 -1.01 亿 -1.57 亿 -2284.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.56 亿 - - - - - - - - 1865.0 万 - - 7.27 亿 1388.99 万 0.0 618.0 万 5.03 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.99 亿 -4.9% 2.09 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.4 亿 4462.06 万 5537.94 万 -1.9 亿 0.0 - - 2.47 亿 2.3 亿 - - - - - - - - - - 5000.0 万 0.0 - - 1.98 亿 0.0 0.0 2.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.99 亿 0.0 824.04 万 1363.65 万 - - - - 1050.0 万 - - - 0.0 700.0 万 0.0 700.0 万 - 0.0 - - - - - 613.0 万
筹资活动现金流出小计 6952.47 万 -82.4% 3.95 亿 5.07 亿 1.43 亿 2.9 亿 2.06 亿 2.11 亿 3.01 亿 1.41 亿 5.22 亿 1.27 亿 4.8 亿 15.25 亿 4.03 亿 5.7 亿 1.17 亿 7609.08 万 1.77 亿 4.13 亿 1.55 亿 6616.29 万 1.07 亿 5233.37 万 9075.46 万 4476.12 万 2.32 亿 5.31 亿 3.64 亿 1.01 亿 1.57 亿 7.82 亿
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 -87.0% 2.3 亿 4.11 亿 5037.94 万 1.55 亿 1.5 亿 1.4 亿 3.4 亿 6781.22 万 3.3 亿 5000.0 万 1.5 亿 15.2 亿 3.0 亿 4.97 亿 838.21 万 286.54 万 8387.78 万 3.26 亿 7442.18 万 1644.22 万 - - 0.0 0.0 1.39 亿 4.76 亿 2.67 亿 5000.0 万 7286.19 万 7.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416.55 万 -96.3% 1.13 亿 5341.18 万 523.97 万 9537.92 万 1624.48 万 2897.36 万 1582.62 万 4232.46 万 2407.64 万 2854.5 万 2880.85 万 1538.39 万 5571.78 万 4613.92 万 4168.17 万 3665.35 万 4601.55 万 6390.53 万 6079.37 万 4972.07 万 5284.1 万 5233.37 万 7244.5 万 4356.12 万 8506.72 万 4728.06 万 6268.6 万 5060.43 万 7951.9 万 5665.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3535.92 万 -33.0% 5273.93 万 4246.91 万 8729.74 万 3954.68 万 3963.47 万 4149.05 万 -5481.58 万 3090.16 万 1.68 亿 4803.74 万 3.01 亿 -1055.73 万 4670.04 万 2658.24 万 6714.24 万 3657.18 万 4675.95 万 2296.85 万 1999.38 万 0.0 - - 1830.96 万 120.0 万 703.03 万 828.69 万 3454.99 万 60.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 7.27 万 -86.5% 53.79 万 -24.25 万 -26.05 万 23.33 万 -96.02 万 3.56 万 68.71 万 -16.7 万 -2.15 万 -27.17 万 -39.38 万 -27.85 万 84.55 万 3558.12 -106.66 万 73.52 万 -110.16 万 16.25 万 -90.52 万 36.43 万 19.22 万 29.22 万 180.0 万 42.84 万 -16.68 万 42.8 万 47.05 万 57.16 万 -9.85 万 -10.35 万
现金及现金等价物净增加额 844.32 万 104.5% -1.86 亿 -2.47 亿 4.03 亿 -1.68 亿 -7947.86 万 1.02 亿 1.22 亿 -4830.53 万 -1007.25 万 7176.6 万 1.42 亿 -14.51 亿 10.96 亿 5394.22 万 2.24 亿 -1.56 亿 -2772.56 万 -2.63 亿 2.83 亿 3917.34 万 404.76 万 2.12 亿 9093.83 万 -6.52 亿 -2.05 亿 3.09 亿 9047.59 万 -4824.32 万 1.61 亿 -1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 -34.1% 5.44 亿 7.92 亿 3.88 亿 5.57 亿 6.36 亿 5.34 亿 4.12 亿 4.6 亿 4.7 亿 3.98 亿 2.56 亿 17.07 亿 6.12 亿 5.58 亿 3.34 亿 4.9 亿 5.18 亿 7.81 亿 4.97 亿 4.58 亿 4.54 亿 2.42 亿 1.51 亿 8.03 亿 10.08 亿 7.0 亿 6.09 亿 6.58 亿 4.96 亿 6.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 2.4% 3.59 亿 5.44 亿 7.92 亿 3.88 亿 5.57 亿 6.36 亿 5.34 亿 4.12 亿 4.6 亿 4.7 亿 3.98 亿 2.56 亿 17.07 亿 6.12 亿 5.58 亿 3.34 亿 4.9 亿 5.18 亿 7.81 亿 4.97 亿 4.58 亿 4.54 亿 2.42 亿 1.51 亿 8.03 亿 10.08 亿 7.0 亿 6.09 亿 6.58 亿 4.96 亿