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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.49 亿 19.2% 13.76 亿 23.5 亿 16.82 亿 29.4 亿 22.56 亿 20.3 亿 17.08 亿
营业收入 17.49 亿 19.2% 13.76 亿 23.5 亿 16.82 亿 29.4 亿 22.56 亿 20.3 亿 17.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.68 亿 13.0% 13.31 亿 19.6 亿 14.95 亿 23.27 亿 17.62 亿 17.05 亿 14.3 亿
营业成本 13.01 亿 18.2% 10.6 亿 16.48 亿 12.26 亿 19.71 亿 14.69 亿 14.47 亿 11.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6675.72 万 -32.5% 8362.06 万 1.26 亿 1.02 亿 1.43 亿 1.14 亿 9352.73 万 8608.07 万
管理费用 1.14 亿 8.7% 1.04 亿 1.03 亿 9145.47 万 1.21 亿 1.05 亿 1.02 亿 9827.25 万
财务费用 1413.3 万 166.6% 761.99 万 -506.01 万 -470.73 万 -2342.32 万 -2159.06 万 -1453.45 万 -2254.87 万
财务费用 - 利息费用 2626.56 万 11.7% 2382.91 万 2285.16 万 1673.39 万 46.36 万 29.9 万 - -
财务费用 - 利息收入 1351.83 万 -30.6% 1702.37 万 2909.04 万 2304.71 万 2521.15 万 2225.36 万 1494.02 万 2324.42 万
研发费用 6259.43 万 -8.8% 6425.59 万 7918.46 万 7180.36 万 9921.5 万 8453.42 万 6739.93 万 6354.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 980.69 万 8.3% 1071.69 万 859.1 万 875.34 万 1679.41 万 1137.12 万 1021.44 万 1192.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4628.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1073.28 万 -13.2% 1053.75 万 1042.56 万 1964.47 万 1271.95 万 975.02 万 902.39 万 1133.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2768.59 万 -10.3% 1863.19 万 3038.21 万 1467.92 万 613.42 万 1736.62 万 2285.81 万 318.29 万
其中:联营公司投资收益 559.46 万 2.1% 532.48 万 395.91 万 153.68 万 275.64 万 72.88 万 345.32 万 161.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -278.8 万 90.7% -3550.94 万 6047.11 万 1857.52 万 2265.7 万 36.99 万 28.61 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 3.01 万 - 4.66 万 40.04 万 10.27 万 2.11 万
营业利润 3644.98 万 158.9% -1.63 亿 3.17 亿 7601.24 万 5.11 亿 3.92 亿 2.97 亿 2.46 亿
加：营业外收入 4318.59 -96.6% 13.45 万 7.01 万 9282.61 1.62 万 4928.57 285.52 万 46.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 111.51 万 3.4% 87.73 万 39.85 万 7.79 万 404.91 万 107.01 万 44.86 万 199.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3533.9 万 156.3% -1.64 亿 3.17 亿 7594.38 万 5.07 亿 3.91 亿 2.99 亿 2.45 亿
减：所得税 96.06 万 105.0% -2819.58 万 3464.37 万 989.96 万 6802.46 万 4839.41 万 3706.03 万 3394.61 万
净利润 3437.83 万 178.7% -1.35 亿 2.82 亿 6604.42 万 4.39 亿 3.43 亿 2.62 亿 2.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3437.83 万 178.7% -1.35 亿 2.82 亿 6604.42 万 4.39 亿 3.43 亿 2.62 亿 2.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3437.84 万 178.7% -1.35 亿 2.82 亿 6604.4 万 4.39 亿 3.43 亿 2.62 亿 2.11 亿
少数股东损益 -91.62 83.4% -314.84 -421.57 175.8 -1573.36 -1.46 万 -2.54 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2152.64 万 166.6% -1.16 亿 2.15 亿 3048.63 万 4.12 亿 3.24 亿 2.47 亿 2.01 亿
基本每股收益 0.06 175.0% -0.23 0.47 0.11 0.73 1.19 0.91 0.72
稀释每股收益 0.06 175.0% -0.23 0.47 0.11 0.73 1.19 0.91 0.72
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3437.83 万 178.7% -1.35 亿 2.82 亿 6604.42 万 4.39 亿 3.43 亿 2.62 亿 2.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3437.84 万 178.7% -1.35 亿 2.82 亿 6604.4 万 4.39 亿 3.43 亿 2.62 亿 2.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -91.62 83.4% -314.84 -421.57 175.8 -1573.36 -1.46 万 -2.54 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.56 亿 41.8% 3.92 亿 3.82 亿 4.18 亿 3.8 亿 2.84 亿 2.95 亿 5.1 亿 9.1 亿 5.09 亿 4.22 亿 4.04 亿 7.23 亿 3.13 亿 2.42 亿 6.93 亿 8.05 亿 8.4 亿 6.03 亿 6.07 亿 6.41 亿 6.92 亿 3.17 亿 5.77 亿 4.87 亿 5.28 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.12 亿 4.57 亿 4.05 亿
营业收入 5.56 亿 41.8% 3.92 亿 3.82 亿 4.18 亿 3.8 亿 2.84 亿 2.95 亿 5.1 亿 9.1 亿 5.09 亿 4.22 亿 4.04 亿 7.23 亿 3.13 亿 2.42 亿 6.93 亿 8.05 亿 8.4 亿 6.03 亿 6.07 亿 6.41 亿 6.92 亿 3.17 亿 5.77 亿 4.87 亿 5.28 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.12 亿 4.57 亿 4.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.9 亿 31.4% 3.73 亿 3.19 亿 3.85 亿 3.23 亿 3.31 亿 2.91 亿 4.42 亿 7.61 亿 4.33 亿 3.23 亿 3.66 亿 5.83 亿 3.11 亿 2.35 亿 6.34 亿 6.17 亿 6.59 亿 4.18 亿 5.02 亿 4.59 亿 5.4 亿 2.61 亿 5.15 亿 4.01 亿 4.44 亿 3.46 亿 3.95 亿 3.4 亿 3.71 亿 3.24 亿
营业成本 4.16 亿 34.1% 3.11 亿 2.62 亿 3.12 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.22 亿 3.53 亿 6.62 亿 3.7 亿 2.64 亿 2.87 亿 5.07 亿 2.48 亿 1.83 亿 5.29 亿 5.23 亿 5.67 亿 3.52 亿 3.97 亿 3.8 亿 4.77 亿 2.16 亿 4.29 亿 3.36 亿 3.86 亿 2.96 亿 3.24 亿 2.79 亿 3.18 亿 2.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1656.85 万 5.7% 1567.64 万 1553.28 万 1897.94 万 1755.7 万 2252.75 万 2455.67 万 3420.65 万 4960.45 万 1733.68 万 2440.38 万 2485.44 万 3210.47 万 2539.95 万 1969.52 万 4442.8 万 3479.91 万 3711.36 万 2653.86 万 4054.75 万 3004.06 万 2772.39 万 1523.6 万 3330.39 万 2057.82 万 2201.98 万 1762.53 万 2396.09 万 2328.46 万 2684.61 万 1198.91 万
管理费用 3386.87 万 31.3% 2579.57 万 2487.19 万 2926.94 万 2207.49 万 2512.9 万 2796.75 万 2950.95 万 2690.32 万 2466.6 万 2233.7 万 2341.25 万 2926.2 万 1845.74 万 2032.28 万 3319.73 万 3277.14 万 2824.89 万 2642.96 万 3294.53 万 2858.92 万 2350.95 万 1994.36 万 2818.55 万 2972.2 万 2336.24 万 2091.13 万 2811.18 万 2671.79 万 2305.35 万 2038.93 万
财务费用 470.8 万 87.3% 251.31 万 344.86 万 346.33 万 311.66 万 78.14 万 25.87 万 114.39 万 -261.0 万 -55.5 万 -303.9 万 425.08 万 -96.53 万 -219.45 万 -579.83 万 -519.67 万 -538.74 万 -781.34 万 -502.56 万 -652.29 万 -488.18 万 -841.99 万 -176.59 万 -417.68 万 -338.2 万 -277.11 万 -420.46 万 -660.34 万 -663.65 万 -529.5 万 -401.38 万
财务费用 - 利息费用 650.19 万 5.9% 614.1 万 743.16 万 619.11 万 593.87 万 586.93 万 583.0 万 587.61 万 570.48 万 564.33 万 562.75 万 553.97 万 548.01 万 542.12 万 29.29 万 20.26 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 195.66 万 -54.0% 425.02 万 454.74 万 276.41 万 322.17 万 526.14 万 577.66 万 521.86 万 829.08 万 652.64 万 905.46 万 201.08 万 698.67 万 788.36 万 616.61 万 557.75 万 592.21 万 1895.23 万 -524.04 万 689.49 万 516.95 万 1145.83 万 -126.91 万 427.84 万 352.56 万 1141.04 万 -427.42 万 676.79 万 684.89 万 1374.52 万 -411.78 万
研发费用 1656.89 万 -1.4% 1680.68 万 1148.15 万 1773.7 万 1253.75 万 2056.2 万 1341.93 万 2211.33 万 2251.14 万 2039.8 万 1416.19 万 2278.73 万 1469.07 万 1786.96 万 1645.59 万 2806.29 万 2736.65 万 2760.63 万 1617.93 万 3460.19 万 2204.92 万 1658.8 万 1129.51 万 2557.47 万 1570.16 万 1315.81 万 1296.49 万 2223.45 万 1572.78 万 1445.0 万 1113.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 201.75 万 24.5% 162.01 万 220.75 万 396.17 万 260.55 万 169.52 万 245.44 万 230.31 万 258.35 万 173.4 万 197.04 万 358.46 万 129.63 万 267.96 万 119.28 万 363.84 万 397.58 万 687.26 万 230.72 万 333.51 万 332.28 万 370.18 万 101.15 万 354.98 万 181.08 万 247.78 万 237.61 万 342.62 万 220.35 万 409.37 万 220.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 346.69 万 20.35 万 2853.71 万 811.92 万 942.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -18.28 万 -101.9% 943.58 万 143.62 万 4.37 万 1101.99 万 -62.81 万 10.2 万 186.95 万 788.01 万 30.97 万 36.63 万 73.45 万 1865.77 万 14.82 万 10.43 万 15.83 万 17.45 万 1006.39 万 232.28 万 264.29 万 6.38 万 70.89 万 633.46 万 -132.61 万 0.0 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 971.47 万 81.6% 534.83 万 197.55 万 1064.74 万 414.47 万 321.41 万 62.57 万 2288.12 万 162.92 万 558.74 万 28.44 万 773.96 万 588.74 万 -70.21 万 175.43 万 79.78 万 135.69 万 210.99 万 186.96 万 595.14 万 640.98 万 522.57 万 -22.07 万 602.73 万 630.34 万 1024.33 万 28.41 万 217.75 万 3.97 万 0.0 96.58 万
其中:联营公司投资收益 142.95 万 25.2% 114.14 万 -5138.6 302.88 万 216.86 万 83.94 万 -71.2 万 318.32 万 59.47 万 20.57 万 -2.44 万 257.39 万 20.79 万 -25.34 万 -99.15 万 89.23 万 31.63 万 106.56 万 48.22 万 -60.48 万 66.23 万 97.03 万 -29.89 万 98.05 万 89.55 万 129.32 万 28.41 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 334.92 万 106.7% 162.03 万 106.18 万 -881.94 万 107.54 万 -2774.27 万 -2.27 万 -334.16 万 795.56 万 5413.43 万 172.27 万 1457.4 万 -55.45 万 416.73 万 38.85 万 2068.04 万 171.64 万 12.73 万 13.29 万 -240.57 万 -111.49 万 81.57 万 307.48 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 4.47 万 - - 31.42 万 0.0 - - 2.06 0.0 0.0 10.27 万 142.91 万 0.0 - -
营业利润 4102.48 万 238.8% -2956.36 万 4770.29 万 -2271.44 万 1867.81 万 -1.41 亿 -1762.02 万 7834.86 万 1.09 亿 7571.07 万 5381.09 万 6359.61 万 1.07 亿 -8285.65 万 -1218.31 万 4885.41 万 1.28 亿 1.49 亿 1.85 亿 7324.57 万 1.45 亿 1.2 亿 5439.14 万 5383.48 万 7680.5 万 7712.33 万 8907.09 万 5414.18 万 4363.83 万 6661.54 万 8203.34 万
加：营业外收入 -1.33 -119.7% 6.76 4312.79 0.37 13.39 万 601.65 0.65 -5997.38 5.2 万 -7499.77 3.16 万 3400.03 1.13 5280.09 601.36 -707.62 600.54 821.95 1.55 万 0.96 1.16 -52.54 万 53.03 万 281.93 万 1.84 万 -24.26 万 26.0 万 -1115.24 万 1109.68 万 48.62 万 3.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.29 万 -0.4% 46.47 万 12.15 万 6.6 万 10.07 万 70.47 万 5967.33 26.76 万 253.85 8.46 万 4.61 万 7.04 万 6492.23 -54.13 万 54.23 万 11.08 万 3.6 万 386.72 万 3.52 万 100.42 万 5875.65 2.0 万 4.0 万 4.64 万 10.22 万 - - 169.46 万 30.0 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4056.19 万 235.1% -3002.83 万 4758.58 万 -2278.04 万 1871.14 万 -1.42 亿 -1762.62 万 7807.5 万 1.1 亿 7561.87 万 5379.64 万 6352.91 万 1.07 亿 -8230.99 万 -1272.48 万 4874.26 万 1.28 亿 1.45 亿 1.85 亿 7224.15 万 1.45 亿 1.19 亿 5488.17 万 5660.78 万 7672.13 万 7658.07 万 8933.09 万 4129.48 万 5443.51 万 6710.14 万 8207.12 万
减：所得税 481.33 万 171.8% -670.59 万 731.14 万 -445.81 万 153.05 万 -2265.6 万 -261.22 万 463.64 万 1483.65 万 549.12 万 967.96 万 979.23 万 2214.61 万 -2509.9 万 306.02 万 86.52 万 1746.47 万 2275.27 万 2694.2 万 454.69 万 2002.9 万 1556.16 万 825.67 万 163.94 万 1379.62 万 896.77 万 1265.69 万 277.87 万 1040.39 万 971.03 万 1105.32 万
净利润 3574.85 万 253.3% -2332.24 万 4027.44 万 -1832.22 万 1718.09 万 -1.19 亿 -1501.4 万 7343.86 万 9467.38 万 7012.75 万 4411.69 万 5373.68 万 8530.33 万 -5721.08 万 -1578.5 万 4787.73 万 1.11 亿 1.22 亿 1.58 亿 6769.47 万 1.25 亿 1.04 亿 4662.5 万 5496.83 万 6292.5 万 6761.3 万 7667.39 万 3851.61 万 4403.11 万 5739.12 万 7101.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3574.85 万 253.3% -2332.24 万 4027.44 万 -1832.22 万 1718.09 万 -1.19 亿 -1501.4 万 7343.86 万 9467.38 万 7012.75 万 4411.69 万 5373.68 万 8530.33 万 -5721.08 万 -1578.5 万 4787.73 万 1.11 亿 1.22 亿 1.58 亿 6769.47 万 1.25 亿 1.04 亿 4662.5 万 5496.83 万 6292.5 万 6761.3 万 7667.39 万 3851.61 万 4403.11 万 5739.12 万 7101.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3574.85 万 253.3% -2332.24 万 4027.44 万 -1832.22 万 1718.09 万 -1.19 亿 -1501.39 万 7343.89 万 9467.39 万 7012.75 万 4411.69 万 5373.7 万 8530.25 万 -5721.07 万 -1578.48 万 4782.89 万 1.11 亿 1.22 亿 1.58 亿 6768.45 万 1.25 亿 1.04 亿 4664.01 万 5499.37 万 6292.5 万 6761.3 万 7667.39 万 3851.61 万 4403.11 万 5739.12 万 7101.8 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 -91.62 3.88 -199.16 -27.94 -327.23 -46.52 -19.25 -28.57 -246.18 737.45 -131.88 -183.59 4.84 万 -2.37 万 -1.28 万 -1.35 万 1.02 万 -147.66 -9504.95 -1.51 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2937.54 万 190.2% -3256.09 万 3967.93 万 -1496.75 万 663.56 万 -9301.89 万 -1511.2 万 6918.78 万 8068.98 万 2275.66 万 4202.73 万 4427.24 万 6524.34 万 -6098.68 万 -1804.26 万 2982.96 万 1.1 亿 1.16 亿 1.56 亿 6421.76 万 1.23 亿 9895.83 万 3833.63 万 4810.52 万 6298.99 万 5960.35 万 7603.96 万 3823.48 万 3482.01 万 5817.49 万 7016.5 万
基本每股收益 0.06 250.0% -0.04 0.07 -0.03 0.03 -0.22 -0.01 0.12 0.16 0.12 0.07 0.08 0.2 -0.13 -0.04 -0.2 0.27 0.12 0.54 0.24 0.43 0.36 0.16 0.2 0.22 0.23 0.26 0.13 0.15 0.19 0.25
稀释每股收益 0.06 250.0% -0.04 0.07 -0.03 0.03 -0.22 -0.01 0.12 0.16 0.12 0.07 0.08 0.2 -0.13 -0.04 -0.2 0.27 0.12 0.54 0.24 0.43 0.36 0.16 0.2 0.22 0.23 0.26 0.13 0.15 0.19 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3574.85 万 253.3% -2332.24 万 4027.44 万 -1832.22 万 1718.09 万 -1.19 亿 -1501.4 万 7343.86 万 9467.38 万 7012.75 万 4411.69 万 5373.68 万 8530.33 万 -5721.08 万 -1578.5 万 4787.73 万 1.11 亿 1.22 亿 1.58 亿 6769.47 万 1.25 亿 1.04 亿 4662.5 万 5496.83 万 6292.5 万 6761.3 万 7667.39 万 3851.61 万 4403.11 万 5739.12 万 7101.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3574.85 万 253.3% -2332.24 万 4027.44 万 -1832.22 万 1718.09 万 -1.19 亿 -1501.39 万 7343.89 万 9467.39 万 7012.75 万 4411.69 万 5373.7 万 8530.25 万 -5721.07 万 -1578.48 万 4782.89 万 1.11 亿 1.22 亿 1.58 亿 6768.45 万 1.25 亿 1.04 亿 4664.01 万 5499.37 万 6292.5 万 6761.3 万 7667.39 万 3851.61 万 4403.11 万 5739.12 万 7101.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 -91.62 3.88 -199.16 -27.94 -327.23 -46.52 -19.25 -28.57 -246.18 737.45 -131.88 -183.59 4.84 万 -2.37 万 -1.28 万 -1.35 万 1.02 万 -147.66 -9504.95 -1.51 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.18 亿 -2.5% 48.53 亿 49.13 亿 51.16 亿 44.04 亿 43.29 亿 37.41 亿 34.37 亿
流动资产合计 38.55 亿 -3.1% 41.35 亿 41.79 亿 44.45 亿 38.15 亿 38.31 亿 33.45 亿 30.78 亿
货币资金 12.9 亿 -14.2% 15.64 亿 17.37 亿 16.62 亿 11.87 亿 13.17 亿 12.78 亿 11.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.15 亿 109.1% 2.31 亿 1.41 亿 2.8 亿 3.16 亿 2034.12 万 8078.22 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.64 亿 -12.0% 14.28 亿 15.51 亿 14.55 亿 14.19 亿 12.43 亿 10.36 亿 8.9 亿
应收票据 2685.48 万 -50.3% 3588.7 万 1645.0 万 3050.72 万 1737.01 万 3159.61 万 3125.42 万 4764.98 万
应收账款 13.37 亿 -10.6% 13.92 亿 15.34 亿 14.24 亿 14.01 亿 12.11 亿 10.05 亿 8.42 亿
预付款项 472.22 万 -23.6% 374.66 万 316.74 万 309.73 万 850.05 万 652.81 万 789.78 万 573.02 万
其他应收款合计 1272.3 万 -34.3% 1687.55 万 2180.67 万 3040.63 万 4103.31 万 5232.4 万 6766.02 万 7158.17 万
存货 4.58 亿 11.3% 5.79 亿 3.66 亿 6.99 亿 5.53 亿 8.93 亿 8.73 亿 9.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.87 亿 31.1% 1.95 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.05 亿 1.01 亿 154.7 万 213.49 万
非流动资产合计 7.63 亿 0.9% 7.18 亿 7.34 亿 6.71 亿 5.89 亿 4.98 亿 3.96 亿 3.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9352.17 万 -6.1% 8356.31 万 9770.29 万 9868.47 万 5195.83 万 4070.19 万 3507.3 万 3161.98 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2.19 亿 -9.8% 2.16 亿 2.52 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.2 亿 3623.07 万 -
固定资产 1.34 亿 -8.4% 1.38 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.88 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 73.56 万 -47.3% 0.0 132.31 万 - - - 1490.99 万 922.27 万
使用权资产 0.0 - 500.43 万 - 164.72 万 329.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1862.52 万 -4.7% 1876.6 万 1982.94 万 2125.61 万 2312.37 万 2289.7 万 2515.18 万 2317.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 49.03 万 -10.6% 51.27 万 60.23 万 62.17 万 189.41 万 439.85 万 636.27 万 79.62 万
递延所得税资产 2.78 亿 12.5% 2.56 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.18 亿 8898.53 万 6872.94 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 61.95 万 - - 35.41 万 128.76 万 -
负债合计 24.31 亿 0.2% 26.41 亿 24.51 亿 29.19 亿 21.09 亿 23.56 亿 20.71 亿 20.34 亿
流动负债合计 18.52 亿 -1.2% 20.86 亿 18.99 亿 23.82 亿 20.27 亿 22.83 亿 20.7 亿 20.34 亿
短期借款 161.0 万 -94.9% 320.0 万 500.0 万 2015.4 万 1500.0 万 685.08 万 740.0 万 1257.03 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3412.05 万 -64.5% 2590.03 万 1.61 亿 1.38 亿 1.53 亿 5919.7 万 3642.78 万 57.0 万
应付账款 7.65 亿 -0.2% 8.81 亿 8.79 亿 9.35 亿 7.77 亿 7.61 亿 5.75 亿 5.3 亿
预收款项 38.07 万 24.3% 14.0 万 6.95 万 4.67 万 - - 11.79 亿 12.49 亿
应付职工薪酬 5720.81 万 -11.6% 8133.54 万 1.01 亿 8674.61 万 1.01 亿 9015.64 万 8120.61 万 6954.19 万
应交税费 3692.07 万 -28.4% 2807.69 万 4015.43 万 4859.18 万 5174.14 万 4092.58 万 3217.78 万 3280.71 万
其他应付款合计 4485.35 万 -9.8% 6135.03 万 5015.68 万 5126.37 万 7913.85 万 5736.36 万 7523.82 万 8435.2 万
一年内到期的非流动负债 524.62 万 106.7% 539.03 万 187.46 万 284.85 万 - - - -
其他流动负债 2.09 亿 7.9% 1.87 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.29 亿 8322.06 万 5532.54 万
非流动负债合计 5.78 亿 4.9% 5.55 亿 5.51 亿 5.36 亿 8236.36 万 7356.62 万 50.32 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 5.15 亿 3.8% 5.11 亿 4.91 亿 4.71 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3218.1 万 -21.4% 3151.09 万 4413.34 万 5563.6 万 7550.19 万 7310.68 万 - -
递延所得税负债 1480.2 万 8.0% 959.95 万 1556.63 万 956.26 万 333.86 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 15.31 万 45.94 万 50.32 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.87 亿 -5.2% 22.11 亿 24.63 亿 21.98 亿 22.95 亿 19.73 亿 16.7 亿 14.03 亿
实收资本（或股本） 5.95 亿 0.0% 5.95 亿 5.95 亿 5.98 亿 4.22 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿
资本公积 4.49 亿 0.0% 4.49 亿 4.49 亿 4.85 亿 6.59 亿 7.93 亿 7.91 亿 7.82 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 3958.86 万 4432.54 万 7517.0 万 3428.18 万 5169.88 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.87 亿 6.9% 1.87 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.11 亿 7662.55 万 4842.22 万
未分配利润 9.18 亿 -12.9% 9.42 亿 11.97 亿 9.59 亿 11.01 亿 8.52 亿 5.44 亿 3.33 亿
归属母公司股东权益合计 21.87 亿 -5.2% 22.11 亿 24.63 亿 21.98 亿 22.94 亿 19.73 亿 16.7 亿 14.03 亿
少数股东权益 4967.77 -57.2% 0.0 1.3 万 1.34 万 1.32 万 -2.99 万 42.46 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.23 亿 -2.2% 47.29 亿 47.32 亿 48.53 亿 46.13 亿 45.25 亿 47.08 亿 49.13 亿 48.56 亿 50.96 亿 49.02 亿 51.16 亿 48.03 亿 47.8 亿 46.14 亿 44.04 亿 42.92 亿 44.8 亿 41.02 亿 43.29 亿 40.68 亿 39.85 亿 36.42 亿 37.41 亿 35.1 亿 34.47 亿 33.16 亿 34.37 亿 30.49 亿 29.59 亿 28.11 亿
流动资产合计 38.34 亿 -3.1% 39.58 亿 40.14 亿 41.35 亿 38.76 亿 38.03 亿 39.63 亿 41.79 亿 40.8 亿 43.47 亿 42.14 亿 44.45 亿 41.28 亿 41.26 亿 40.18 亿 38.15 亿 37.67 亿 39.78 亿 36.09 亿 38.31 亿 35.97 亿 35.19 亿 32.29 亿 33.45 亿 31.25 亿 30.58 亿 29.38 亿 30.78 亿 27.04 亿 26.4 亿 25.09 亿
货币资金 11.86 亿 1.5% 11.69 亿 14.81 亿 15.64 亿 13.94 亿 13.12 亿 16.37 亿 17.37 亿 16.13 亿 15.0 亿 15.52 亿 16.62 亿 12.13 亿 13.8 亿 14.75 亿 11.87 亿 8.04 亿 11.72 亿 8.65 亿 13.17 亿 8.69 亿 7.11 亿 4.85 亿 12.78 亿 5.18 亿 6.45 亿 10.41 亿 11.58 亿 10.02 亿 10.44 亿 10.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.16 亿 0.6% 5.13 亿 3.32 亿 2.31 亿 3.15 亿 3.83 亿 1.81 亿 1.41 亿 8296.62 万 8241.8 万 2.32 亿 2.8 亿 5.02 亿 3.75 亿 2.35 亿 3.16 亿 3.12 亿 1.51 亿 2.82 亿 2034.12 万 4.31 亿 6.44 亿 6.63 亿 8078.22 万 6.23 亿 4.62 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.76 亿 -1.9% 13.01 亿 13.21 亿 14.28 亿 14.52 亿 14.68 亿 15.41 亿 15.51 亿 16.46 亿 15.66 亿 14.67 亿 14.55 亿 15.33 亿 13.65 亿 13.2 亿 14.19 亿 16.2 亿 14.91 亿 12.9 亿 12.43 亿 11.94 亿 10.54 亿 9.47 亿 10.36 亿 10.31 亿 9.84 亿 9.19 亿 8.9 亿 8.83 亿 7.71 亿 6.91 亿
应收票据 2947.98 万 -33.4% 4423.68 万 4626.2 万 3588.7 万 2422.97 万 2873.78 万 3363.0 万 1645.0 万 8375.0 万 1.12 亿 4444.82 万 3050.72 万 3859.98 万 2328.46 万 1337.13 万 1737.01 万 4725.13 万 4979.76 万 5292.51 万 3159.61 万 6925.64 万 5167.07 万 4126.98 万 3125.42 万 3108.37 万 4648.43 万 5166.43 万 4764.98 万 2601.5 万 1110.0 万 1385.0 万
应收账款 12.46 亿 -0.8% 12.56 亿 12.74 亿 13.92 亿 14.28 亿 14.39 亿 15.07 亿 15.34 亿 15.63 亿 14.54 亿 14.23 亿 14.24 亿 14.95 亿 13.42 亿 13.07 亿 14.01 亿 15.73 亿 14.41 亿 12.37 亿 12.11 亿 11.25 亿 10.02 亿 9.06 亿 10.05 亿 10.0 亿 9.37 亿 8.67 亿 8.42 亿 8.57 亿 7.6 亿 6.77 亿
预付款项 372.72 万 35.6% 274.88 万 316.3 万 374.66 万 571.71 万 409.01 万 743.12 万 316.74 万 665.06 万 468.83 万 395.43 万 309.73 万 448.61 万 600.48 万 941.59 万 850.05 万 846.64 万 881.31 万 560.81 万 652.81 万 820.37 万 595.17 万 707.36 万 789.78 万 1033.85 万 1036.28 万 1341.88 万 573.02 万 996.17 万 684.9 万 500.67 万
其他应收款合计 1064.94 万 -50.6% 2157.37 万 2071.59 万 1687.55 万 1479.66 万 2067.55 万 2235.93 万 2180.67 万 2395.17 万 2529.65 万 3149.54 万 3040.63 万 4760.15 万 5278.78 万 4497.18 万 4103.31 万 6050.71 万 5419.26 万 5309.89 万 5232.4 万 6725.3 万 7234.71 万 7170.41 万 6766.02 万 8269.41 万 8108.77 万 7334.09 万 7158.17 万 4066.92 万 5151.47 万 4302.72 万
存货 4.65 亿 -17.5% 5.63 亿 5.33 亿 5.79 亿 4.52 亿 4.27 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.72 亿 7.37 亿 6.55 亿 6.99 亿 5.54 亿 6.61 亿 6.35 亿 5.53 亿 6.44 亿 7.89 亿 7.37 亿 8.93 亿 7.81 亿 7.91 亿 8.37 亿 8.73 亿 8.57 亿 8.66 亿 8.83 亿 9.51 亿 7.69 亿 7.66 亿 6.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.6 亿 1.1% 2.57 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.14 亿 5391.27 万 5125.43 万 2.14 亿 1.71 亿 2.74 亿 1.18 亿 1.69 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.01 亿 134.2 万 134.2 万 67.16 万 154.7 万 329.23 万 949.3 万 807.82 万 213.49 万 - - -
非流动资产合计 7.89 亿 2.3% 7.71 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.37 亿 7.22 亿 7.45 亿 7.34 亿 7.76 亿 7.48 亿 6.89 亿 6.71 亿 6.75 亿 6.53 亿 5.95 亿 5.89 亿 5.25 亿 5.01 亿 4.93 亿 4.98 亿 4.71 亿 4.66 亿 4.13 亿 3.96 亿 3.86 亿 3.89 亿 3.78 亿 3.59 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8734.14 万 4.1% 8391.19 万 8355.79 万 8356.31 万 9970.2 万 9783.03 万 9699.09 万 9770.29 万 9946.07 万 9886.6 万 9866.03 万 9868.47 万 9611.08 万 9590.3 万 5096.68 万 5195.83 万 4106.6 万 4374.97 万 4118.41 万 4070.19 万 4130.67 万 3574.44 万 3477.41 万 3507.3 万 3809.26 万 3719.71 万 3190.39 万 3161.98 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2.16 亿 0.0% 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 8123.07 万 8123.07 万 5123.07 万 3623.07 万 1972.68 万 1972.68 万 1972.68 万 - - - -
固定资产 1.28 亿 -2.5% 1.31 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 147.12 万 147.12 万 132.31 万 132.31 万 132.31 万 37.4 万 37.4 万 - - - - - - - - - - 36.08 万 60.61 万 1490.99 万 1562.76 万 1909.96 万 2468.42 万 922.27 万 462.27 万 273.77 万 33.86 万
使用权资产 3889.4 万 -5.7% 4123.22 万 458.73 万 500.43 万 - - - - 41.18 万 82.36 万 123.54 万 164.72 万 205.9 万 247.08 万 288.26 万 329.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1834.37 万 -0.8% 1848.45 万 1862.52 万 1876.6 万 1890.67 万 1911.61 万 1947.28 万 1982.94 万 2018.61 万 2054.28 万 2089.94 万 2125.61 万 2161.27 万 2198.68 万 2240.78 万 2312.37 万 2381.08 万 2186.2 万 2237.95 万 2289.7 万 2338.92 万 2397.61 万 2456.3 万 2515.18 万 2575.04 万 2590.19 万 2256.97 万 2317.09 万 2373.98 万 2433.97 万 2522.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 44.55 万 -4.8% 46.79 万 49.03 万 51.27 万 53.51 万 55.75 万 57.99 万 60.23 万 56.12 万 58.14 万 60.16 万 62.17 万 64.34 万 67.65 万 127.98 万 189.41 万 252.87 万 314.62 万 376.36 万 439.85 万 430.1 万 498.82 万 567.54 万 636.27 万 718.24 万 60.72 万 70.17 万 79.62 万 85.11 万 94.23 万 103.35 万
递延所得税资产 3.0 亿 7.2% 2.8 亿 2.6 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.38 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.17 亿 9055.9 万 8898.53 万 8049.61 万 8220.59 万 7688.16 万 6872.94 万 7802.58 万 6842.05 万 5907.58 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 61.95 万 61.95 万 - - - - - - - - - - - 35.41 万 79.2 万 79.2 万 128.76 万 128.76 万 - - - - 900.0 万 900.0 万 -
负债合计 24.76 亿 -5.4% 26.19 亿 24.8 亿 26.41 亿 23.85 亿 23.14 亿 22.6 亿 24.51 亿 24.68 亿 28.03 亿 26.6 亿 29.19 亿 26.54 亿 27.18 亿 23.34 亿 21.09 亿 20.48 亿 23.49 亿 19.69 亿 23.56 亿 21.6 亿 21.67 亿 19.24 亿 20.71 亿 18.99 亿 19.02 亿 18.34 亿 20.34 亿 16.89 亿 16.46 亿 14.46 亿
流动负债合计 18.65 亿 -7.2% 20.11 亿 19.19 亿 20.86 亿 18.39 亿 17.72 亿 17.08 亿 18.99 亿 19.12 亿 22.57 亿 21.25 亿 23.82 亿 21.19 亿 21.78 亿 17.63 亿 20.27 亿 19.7 亿 22.68 亿 18.93 亿 22.83 亿 20.88 亿 20.94 亿 18.58 亿 20.7 亿 18.99 亿 19.02 亿 18.34 亿 20.34 亿 16.89 亿 16.46 亿 14.46 亿
短期借款 0.0 -100.0% 704.2 万 947.25 万 320.0 万 322.0 万 390.0 万 635.0 万 500.0 万 6000.0 万 8120.0 万 2700.0 万 2015.4 万 3150.0 万 759.46 万 1551.46 万 1500.0 万 2161.3 万 1671.3 万 2938.35 万 685.08 万 2146.94 万 1641.65 万 700.0 万 740.0 万 125.98 万 1031.67 万 1405.69 万 1257.03 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4294.64 万 -38.3% 6959.99 万 5651.91 万 2590.03 万 2529.46 万 1.35 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.38 亿 6002.88 万 937.8 万 7828.21 万 1.53 亿 4416.39 万 6594.6 万 6836.71 万 5919.7 万 2107.12 万 1965.56 万 2434.25 万 3642.78 万 1429.14 万 393.74 万 - 57.0 万 - - -
应付账款 7.92 亿 2.9% 7.7 亿 7.13 亿 8.81 亿 7.39 亿 7.53 亿 6.97 亿 8.79 亿 7.95 亿 8.45 亿 7.4 亿 9.35 亿 7.82 亿 7.49 亿 6.42 亿 7.77 亿 7.5 亿 8.22 亿 5.46 亿 7.61 亿 5.66 亿 6.18 亿 4.7 亿 5.75 亿 4.68 亿 5.16 亿 - 5.3 亿 - 4.43 亿 3.16 亿
预收款项 24.82 万 -62.3% 65.79 万 20.6 万 14.0 万 51.32 万 15.17 万 15.75 万 6.95 万 9.92 万 10.5 万 - 4.67 万 - - - - - - - - - - - 11.79 亿 11.55 亿 11.38 亿 12.01 亿 12.49 亿 11.26 亿 10.63 亿 9.76 亿
应付职工薪酬 4987.37 万 -1.2% 5045.66 万 2625.49 万 8133.54 万 6454.25 万 6695.7 万 2786.02 万 1.01 亿 6486.3 万 5968.02 万 2600.85 万 8674.61 万 6586.33 万 6732.87 万 2628.71 万 1.01 亿 5537.37 万 5676.44 万 2328.75 万 9015.64 万 5089.17 万 4998.81 万 1648.91 万 8120.61 万 3674.78 万 3279.71 万 1841.85 万 6954.19 万 2989.55 万 3061.69 万 1462.96 万
应交税费 4015.69 万 176.0% 1454.82 万 2147.41 万 2807.69 万 3368.45 万 985.57 万 3027.56 万 4015.43 万 6947.49 万 3843.06 万 5686.32 万 4859.18 万 5216.13 万 948.98 万 4509.77 万 5174.14 万 7679.15 万 6462.2 万 5293.89 万 4092.58 万 7018.86 万 6214.39 万 2937.8 万 3217.78 万 3549.86 万 3205.06 万 4329.55 万 3280.71 万 4791.0 万 3940.49 万 7145.95 万
其他应付款合计 4366.68 万 -8.0% 4747.44 万 5408.58 万 6135.03 万 4604.03 万 3962.58 万 4512.35 万 5015.68 万 5338.73 万 4541.28 万 4686.57 万 5126.37 万 5403.13 万 2.63 亿 6778.98 万 7913.85 万 5490.82 万 5743.73 万 7207.3 万 5736.36 万 6191.57 万 6650.76 万 6929.83 万 7523.82 万 9508.66 万 8217.5 万 8076.24 万 8435.2 万 6829.55 万 6966.21 万 6758.05 万
一年内到期的非流动负债 799.29 万 27.9% 625.01 万 121.76 万 539.03 万 249.95 万 124.97 万 - 187.46 万 257.55 万 194.04 万 130.04 万 284.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.37 亿 -3.6% 2.45 亿 2.33 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.29 亿 2.29 亿 1.14 亿 9715.4 万 8322.06 万 9317.92 万 8619.49 万 6460.43 万 5532.54 万 - - -
非流动负债合计 6.11 亿 0.4% 6.08 亿 5.61 亿 5.55 亿 5.46 亿 5.43 亿 5.52 亿 5.51 亿 5.56 亿 5.46 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.35 亿 5.4 亿 5.7 亿 8236.36 万 7791.4 万 8126.2 万 7606.8 万 7356.62 万 7170.54 万 7242.01 万 6640.08 万 50.32 万 - - - - - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 5.24 亿 0.8% 5.2 亿 5.15 亿 5.11 亿 5.06 亿 5.01 亿 4.97 亿 4.91 亿 4.86 亿 4.81 亿 4.76 亿 4.71 亿 4.66 亿 4.61 亿 4.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3502.6 万 8.8% 3218.03 万 3278.4 万 3151.09 万 2933.61 万 3121.65 万 4010.05 万 4413.34 万 5258.79 万 4847.63 万 4946.96 万 5563.6 万 6384.5 万 7300.16 万 7063.55 万 7550.19 万 7764.58 万 8093.01 万 7567.23 万 7310.68 万 7114.84 万 7179.93 万 6571.64 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 1934.83 万 1.2% 1912.13 万 969.62 万 959.95 万 1025.58 万 1039.62 万 1474.07 万 1556.63 万 1715.36 万 1639.35 万 980.21 万 956.26 万 302.47 万 369.67 万 320.53 万 333.86 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 8.94 万 15.31 万 26.82 万 33.19 万 39.57 万 45.94 万 55.7 万 62.07 万 68.45 万 50.32 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.47 亿 1.7% 21.11 亿 22.52 亿 22.11 亿 22.28 亿 22.1 亿 24.48 亿 24.63 亿 23.88 亿 22.93 亿 22.42 亿 21.98 亿 21.48 亿 20.62 亿 22.8 亿 22.95 亿 22.43 亿 21.3 亿 21.32 亿 19.73 亿 19.08 亿 18.19 亿 17.18 亿 16.7 亿 16.11 亿 15.45 亿 14.82 亿 14.03 亿 13.61 亿 13.13 亿 13.65 亿
实收资本（或股本） 5.95 亿 0.0% 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.96 亿 5.98 亿 5.98 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 1.46 亿
资本公积 4.49 亿 0.0% 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.77 亿 4.85 亿 4.85 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.59 亿 6.56 亿 6.54 亿 7.82 亿 7.93 亿 7.9 亿 7.91 亿 7.92 亿 7.91 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.84 亿 7.82 亿 7.78 亿 7.74 亿 9.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2917.72 万 3958.86 万 4006.99 万 4006.99 万 4432.54 万 4432.54 万 4375.74 万 4438.55 万 6323.39 万 7517.0 万 6937.06 万 3598.87 万 3428.18 万 3428.18 万 3378.12 万 3639.27 万 5169.88 万 5169.88 万 5169.88 万 5169.88 万 5327.92 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.87 亿 0.0% 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 7662.55 万 7662.55 万 7662.55 万 7662.55 万 4842.22 万 4842.22 万 4842.22 万 4842.22 万 2793.68 万 2793.68 万 2793.68 万
未分配利润 8.76 亿 4.3% 8.4 亿 9.82 亿 9.42 亿 9.6 亿 9.43 亿 11.81 亿 11.97 亿 11.47 亿 10.53 亿 10.03 亿 9.59 亿 9.12 亿 8.27 亿 10.86 亿 11.01 亿 10.98 亿 9.88 亿 10.11 亿 8.52 亿 8.19 亿 6.95 亿 5.91 亿 5.44 亿 5.18 亿 4.55 亿 4.09 亿 3.33 亿 3.14 亿 2.7 亿 3.3 亿
归属母公司股东权益合计 21.47 亿 1.7% 21.11 亿 22.52 亿 22.11 亿 22.28 亿 22.1 亿 24.48 亿 24.63 亿 23.88 亿 22.93 亿 22.42 亿 21.98 亿 21.48 亿 20.62 亿 22.8 亿 22.94 亿 22.44 亿 21.3 亿 21.32 亿 19.73 亿 19.08 亿 18.18 亿 17.18 亿 16.7 亿 16.11 亿 15.45 亿 14.82 亿 14.03 亿 13.61 亿 13.13 亿 13.65 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9935.53 1.27 万 1.29 万 1.3 万 1.33 万 1.33 万 1.33 万 1.34 万 1.36 万 1.29 万 1.3 万 1.32 万 -7.99 万 -5.62 万 -4.34 万 -2.99 万 9852.34 40.0 万 25.95 万 42.46 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.64 亿 1241.7% -3166.79 万 245.64 万 2.42 亿 3.28 亿 2.19 亿 2.53 亿 2.64 亿
经营活动现金流入小计 18.85 亿 -4.2% 18.6 亿 18.63 亿 19.9 亿 25.45 亿 19.89 亿 19.93 亿 19.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.39 亿 -1.8% 18.13 亿 17.53 亿 19.42 亿 25.04 亿 19.41 亿 19.42 亿 19.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 129.51 万 143.6% 19.99 万 117.98 万 - - - 211.19 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4529.54 万 -54.6% 4685.98 万 1.08 亿 4850.57 万 4174.89 万 4820.18 万 4877.55 万 5232.79 万
经营活动现金流出小计 16.21 亿 -16.8% 18.92 亿 18.6 亿 17.48 亿 22.18 亿 17.7 亿 17.4 亿 17.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.64 亿 -18.6% 11.39 亿 11.46 亿 10.62 亿 14.1 亿 11.74 亿 11.84 亿 12.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.2 亿 -1.1% 4.34 亿 4.1 亿 4.08 亿 3.91 亿 3.31 亿 3.15 亿 2.6 亿
支付的各项税款 1.03 亿 -13.1% 1.13 亿 1.22 亿 1.08 亿 2.02 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 -39.5% 2.06 亿 1.82 亿 1.7 亿 2.14 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.25 亿 -123.7% -4994.25 万 1.16 亿 -8192.86 万 -3.27 亿 -1.19 亿 -1.16 亿 4398.0 万
投资活动现金流入小计 15.49 亿 57.6% 11.02 亿 7.05 亿 9.76 亿 6.67 亿 15.78 亿 19.3 亿 6.55 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 500.0 万 500.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 1871.97 万 -43.6% 1713.43 万 2840.91 万 1558.0 万 637.78 万 1741.96 万 1940.49 万 409.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 4.36 万 - 6.23 万 56.22 万 13.5 万 3.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7.39 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 15.3 亿 62.9% 10.8 亿 6.71 亿 9.6 亿 6.6 亿 15.6 亿 19.1 亿 6.51 亿
投资活动现金流出小计 18.73 亿 66.1% 11.52 亿 5.89 亿 10.58 亿 9.93 亿 16.97 亿 20.46 亿 6.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.43 万 -96.9% 24.25 万 459.87 万 81.9 万 422.8 万 812.14 万 2960.29 万 2065.1 万
投资支付的现金 200.0 万 - 49.0 万 - 6668.96 万 3893.16 万 8840.54 万 2600.0 万 3950.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 18.7 亿 66.4% 11.51 亿 5.84 亿 9.9 亿 9.5 亿 16.0 亿 19.9 亿 5.51 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 1588.67 万 - 45.0 万 5327.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -4.7% -1.23 亿 -2411.7 万 2.86 亿 -1.32 亿 -6015.67 万 -2396.57 万 -6350.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1588.67 万 - 45.0 万 5327.92 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.3 亿 4.7% 1.23 亿 2411.7 万 2.15 亿 1.48 亿 6015.67 万 2441.57 万 1.17 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 3.0% 1.21 亿 2231.7 万 2.02 亿 1.45 亿 - 2174.35 万 1.17 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 535.0 万 69.5% 180.0 万 180.0 万 1249.34 万 240.25 万 6015.67 万 267.22 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - -1716.5 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.91 亿 23.8% -2.05 亿 9414.54 万 4.45 亿 -1.31 亿 4050.39 万 1.13 亿 2.44 亿
期初现金及现金等价物余额 53.45 亿 -13.5% 17.11 亿 16.17 亿 11.72 亿 13.03 亿 12.62 亿 11.49 亿 9.05 亿
期末现金及现金等价物余额 51.57 亿 -13.0% 15.06 亿 17.11 亿 16.17 亿 11.72 亿 13.03 亿 12.62 亿 11.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3366.77 万 -10.1% 3743.55 万 2343.96 万 1.7 亿 3334.21 万 -1469.79 万 -2.2 亿 2.21 亿 871.49 万 -2268.07 万 -2.05 亿 3.58 亿 8724.56 万 8402.71 万 -2.88 亿 4.24 亿 -2.04 亿 3.17 亿 -2.09 亿 1.71 亿 -590.5 万 2.45 亿 -1.92 亿 2.29 亿 2212.51 万 1.03 亿 -1.01 亿 1.62 亿 -1741.94 万 1.01 亿 1813.14 万
经营活动现金流入小计 4.69 亿 33.3% 3.52 亿 5.13 亿 5.51 亿 5.6 亿 3.51 亿 3.98 亿 6.6 亿 4.9 亿 3.42 亿 3.71 亿 5.95 亿 5.89 亿 4.18 亿 3.88 亿 9.33 亿 4.39 亿 8.33 亿 3.4 亿 6.11 亿 5.36 亿 5.73 亿 2.69 亿 6.47 亿 5.57 亿 4.18 亿 3.72 亿 6.88 亿 3.96 亿 4.66 亿 4.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 26.4% 3.56 亿 4.89 亿 5.45 亿 5.33 亿 3.58 亿 3.77 亿 6.04 亿 4.7 亿 3.48 亿 3.32 亿 5.88 亿 5.63 亿 4.09 亿 3.82 亿 9.21 亿 4.33 亿 8.14 亿 3.35 亿 5.85 亿 5.31 亿 5.64 亿 2.6 亿 6.17 亿 5.69 亿 3.89 亿 3.67 亿 6.64 亿 3.77 亿 4.6 亿 4.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -19.76 万 -312.4% 9.3 万 139.97 万 0.0 0.0 - - -297.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1982.57 万 621.0% -380.52 万 2281.71 万 645.78 万 2748.42 万 -786.39 万 2078.17 万 5940.26 万 1946.03 万 -1041.84 万 3957.65 万 687.32 万 2757.57 万 771.4 万 634.28 万 1183.83 万 576.96 万 1919.28 万 494.82 万 2565.81 万 518.86 万 903.99 万 831.53 万 2772.79 万 -1153.23 万 2841.54 万 416.46 万 2402.25 万 1815.41 万 599.58 万 415.56 万
经营活动现金流出小计 4.35 亿 38.5% 3.14 亿 4.9 亿 3.81 亿 5.27 亿 3.65 亿 6.18 亿 4.39 亿 4.81 亿 3.64 亿 5.76 亿 2.37 亿 5.02 亿 3.34 亿 6.76 亿 5.09 亿 6.43 亿 5.16 亿 5.49 亿 4.4 亿 5.42 亿 3.28 亿 4.6 亿 4.18 亿 5.35 亿 3.15 亿 4.72 亿 5.26 亿 4.13 亿 3.65 亿 4.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.93 亿 53.9% 1.9 亿 2.75 亿 2.06 亿 3.63 亿 1.82 亿 3.88 亿 2.51 亿 3.12 亿 2.21 亿 3.62 亿 1.49 亿 2.82 亿 1.84 亿 4.47 亿 2.36 亿 4.58 亿 3.63 亿 3.53 亿 2.77 亿 3.91 亿 2.13 亿 2.93 亿 2.67 亿 4.03 亿 1.94 亿 3.2 亿 3.82 亿 3.09 亿 2.68 亿 2.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9601.83 万 16.0% 8277.89 万 1.41 亿 9967.01 万 8678.78 万 9119.73 万 1.56 亿 9015.59 万 9952.93 万 8007.62 万 1.41 亿 8615.14 万 8832.76 万 7661.48 万 1.57 亿 7999.39 万 1.1 亿 6239.66 万 1.39 亿 7304.56 万 7809.59 万 5923.69 万 1.2 亿 7087.96 万 7758.86 万 5882.59 万 1.08 亿 6711.26 万 5567.6 万 3450.63 万 1.03 亿
支付的各项税款 1788.69 万 -16.4% 2139.55 万 3264.99 万 3134.75 万 1713.98 万 2717.62 万 3689.74 万 3767.98 万 2111.12 万 2875.22 万 3414.61 万 2354.95 万 2747.7 万 4298.76 万 1435.01 万 7747.48 万 3872.7 万 6721.07 万 1899.79 万 4200.54 万 4331.91 万 3355.76 万 1886.9 万 2912.25 万 2156.57 万 3784.92 万 1836.79 万 1927.37 万 2849.27 万 4107.12 万 2113.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2846.4 万 43.6% 1982.85 万 4141.36 万 4428.05 万 5992.51 万 6522.7 万 3629.41 万 6010.29 万 4832.91 万 3460.74 万 3891.26 万 -2226.6 万 1.04 亿 3010.01 万 5731.33 万 1.16 亿 3643.09 万 2332.54 万 3821.64 万 4735.95 万 2971.66 万 2162.34 万 2851.38 万 5130.29 万 3247.74 万 2411.32 万 2641.17 万 5736.62 万 1973.67 万 2098.26 万 3625.16 万
投资活动产生的现金流量净额 525.48 万 102.3% -2.3 亿 -1.09 亿 943.52 万 1544.81 万 -1.99 亿 1.24 亿 -8567.14 万 1.01 亿 19.02 万 1.0 亿 1.61 亿 -1.29 亿 -1.81 亿 6774.57 万 -3936.94 万 -1.57 亿 1.32 亿 -2.62 亿 2.77 亿 2.06 亿 -78.9 万 -6.01 亿 5.38 亿 -1.59 亿 -4.8 亿 -1573.9 万 -1014.18 万 -2491.88 万 -1459.05 万 9363.11 万
投资活动现金流入小计 3.37 亿 1.8% 3.31 亿 4.11 亿 4.7 亿 3.07 亿 1.01 亿 2.24 亿 3.5 亿 1.02 亿 1.52 亿 1.01 亿 4.02 亿 3.27 亿 6383.14 万 1.83 亿 -2.06 万 1.35 亿 3.32 亿 2.0 亿 4.05 亿 6.42 亿 4.5 亿 8086.04 万 8.08 亿 4.65 亿 5.57 亿 1.01 亿 5.54 亿 3.97 万 0.0 1.01 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 21.74 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 725.48 万 534.3% 114.37 万 79.17 万 952.95 万 228.24 万 87.96 万 444.27 万 2559.58 万 91.93 万 120.06 万 69.34 万 150.95 万 749.33 万 383.14 万 274.57 万 -9.45 万 458.91 万 - - 442.71 万 213.42 万 999.79 万 86.04 万 786.88 万 464.68 万 650.57 万 38.36 万 309.19 万 3.97 万 0.0 96.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 5.74 万 - - 47.82 万 0.0 - - 2649.12 0.0 0.0 13.24 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 0.0% 3.3 亿 4.1 亿 4.6 亿 3.0 亿 1.0 亿 2.2 亿 3.19 亿 1.01 亿 1.51 亿 1.0 亿 4.0 亿 3.2 亿 6000.0 万 1.8 亿 0.0 1.3 亿 3.3 亿 2.0 亿 4.1 亿 6.4 亿 4.3 亿 8000.0 万 8.0 亿 4.6 亿 5.5 亿 1.0 亿 5.51 亿 0.0 0.0 1.0 亿
投资活动现金流出小计 3.32 亿 -40.8% 5.61 亿 5.2 亿 4.6 亿 2.92 亿 3.0 亿 1.0 亿 4.36 亿 105.17 万 1.51 亿 54.17 万 2.41 亿 4.57 亿 2.45 亿 1.15 亿 3934.88 万 2.92 亿 2.0 亿 4.62 亿 1.28 亿 4.36 亿 4.51 亿 6.82 亿 2.7 亿 6.24 亿 10.36 亿 1.16 亿 5.64 亿 2495.85 万 1459.05 万 733.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 9.43 万 0.0 - - 300.24 万 105.17 万 2986.72 54.17 万 - - - - 191.72 万 175.03 万 -166.95 万 223.0 万 -25.98 万 56.94 万 87.09 万 694.08 万 -347.7 万 375.11 万 1307.39 万 1625.5 万 276.73 万 495.85 万 559.05 万 733.47 万
投资支付的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 650.0 万 4518.96 万 1500.0 万 3743.16 万 0.0 - - 2806.54 万 534.0 万 3000.0 万 2500.0 万 1300.0 万 0.0 - - 1050.0 万 2000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 -41.1% 5.6 亿 5.2 亿 4.6 亿 2.91 亿 3.0 亿 1.0 亿 4.33 亿 0.0 - - 2.4 亿 4.5 亿 2.0 亿 1.0 亿 0.0 2.9 亿 2.0 亿 4.6 亿 1.0 亿 4.3 亿 4.2 亿 6.5 亿 2.6 亿 6.2 亿 10.1 亿 1.0 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 706.54 万 0.0 0.0 4.93 亿 0.0 0.0 0.0 1588.67 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5327.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 -445.0 万 96.3% -1.19 亿 -675.78 万 0.0 -90.0 万 -1.19 亿 -294.95 万 -135.64 万 0.0 - - -441.97 万 -2.02 亿 -100.83 万 4.93 亿 -247.64 万 0.0 -1.45 亿 1588.67 万 -619.44 万 -3597.13 万 -1784.1 万 -15.0 万 0.0 -206.93 万 - - 0.0 0.0 -1.17 亿 5327.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1588.67 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5327.92 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 706.54 万 0.0 0.0 4.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 445.0 万 -96.3% 1.19 亿 675.78 万 0.0 90.0 万 1.19 亿 294.95 万 135.64 万 0.0 - - 1148.51 万 2.02 亿 100.83 万 25.38 万 247.64 万 0.0 - - 619.44 万 3597.13 万 1784.1 万 15.0 万 0.0 251.93 万 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1.19 亿 630.78 万 0.0 0.0 1.19 亿 249.95 万 0.0 0.0 - - 0.0 2.02 亿 0.0 25.38 万 7.39 万 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 -15.29 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 445.0 万 888.9% 45.0 万 45.0 万 0.0 90.0 万 45.0 万 45.0 万 135.64 万 0.0 - - 1148.51 万 0.0 - - - - - - 649.34 万 3597.13 万 1754.2 万 15.0 万 0.0 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3447.25 万 111.1% -3.12 亿 -9269.38 万 1.79 亿 4789.02 万 -3.33 亿 -9871.21 万 1.34 亿 1.1 亿 -4525.11 万 -1.04 亿 5.15 亿 -2.44 亿 -9833.94 万 2.73 亿 3.82 亿 -3.61 亿 3.04 亿 -4.56 亿 4.42 亿 1.64 亿 2.27 亿 -7.93 亿 7.67 亿 -1.39 亿 -3.99 亿 -1.16 亿 1.52 亿 -4233.81 万 -3018.91 万 1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 11.02 亿 -21.9% 14.11 亿 15.04 亿 13.27 亿 12.79 亿 16.13 亿 17.11 亿 15.77 亿 14.67 亿 15.13 亿 16.17 亿 11.03 亿 13.46 亿 14.45 亿 11.72 亿 7.9 亿 11.51 亿 8.47 亿 13.03 亿 8.6 亿 6.96 亿 4.69 亿 12.62 亿 5.03 亿 6.34 亿 10.33 亿 11.49 亿 9.98 亿 10.4 亿 10.7 亿 9.05 亿
期末现金及现金等价物余额 11.37 亿 3.1% 11.02 亿 14.11 亿 15.06 亿 13.27 亿 12.79 亿 16.13 亿 17.11 亿 15.77 亿 14.67 亿 15.13 亿 16.17 亿 11.03 亿 13.46 亿 14.45 亿 11.72 亿 7.9 亿 11.51 亿 8.47 亿 13.03 亿 8.6 亿 6.96 亿 4.69 亿 12.62 亿 5.03 亿 6.34 亿 10.33 亿 11.49 亿 9.98 亿 10.4 亿 10.7 亿