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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 33.01 亿 18.3% 34.85 亿
营业收入 33.01 亿 18.3% 34.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 32.93 亿 23.1% 34.05 亿
营业成本 29.9 亿 23.2% 31.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 7656.37 万 13.0% 7725.93 万
管理费用 1.34 亿 35.2% 1.23 亿
财务费用 351.83 万 -29.1% 683.04 万
财务费用 - 利息费用 550.75 万 -23.0% 963.34 万
财务费用 - 利息收入 215.8 万 -9.1% 309.37 万
研发费用 6913.68 万 13.1% 6725.12 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1951.96 万 25.5% 1901.56 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1377.1 万 -19.1% 1808.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 9.54 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 0.0 100.0% -1085.7
营业利润 1915.51 万 -85.6% 9536.19 万
加：营业外收入 1522.0 万 377.9% 1618.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 72.17 万 -74.0% 260.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 3365.34 万 -74.8% 1.09 亿
减：所得税 641.58 万 -53.1% 1681.33 万
净利润 2723.76 万 -77.3% 9212.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2723.76 万 -77.3% 9212.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2715.7 万 -76.5% 9316.68 万
少数股东损益 8.06 万 -98.0% -104.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 865.0 万 -81.8% 7716.68 万
基本每股收益 0.03 -96.2% 0.6
稀释每股收益 0.03 -96.2% 0.6
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 2723.76 万 -77.3% 9212.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2715.7 万 -76.5% 9316.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 8.06 万 -98.0% -104.0 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 6.67 亿 -25.5% 8.95 亿 9.19 亿 8.2 亿 6.9 亿 12.1 亿 8.9 亿 8.85 亿
营业收入 6.67 亿 -25.5% 8.95 亿 9.19 亿 8.2 亿 6.9 亿 12.1 亿 8.9 亿 8.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 6.7 亿 -22.9% 8.7 亿 8.98 亿 8.55 亿 6.65 亿 11.38 亿 8.71 亿 8.32 亿
营业成本 6.01 亿 -23.8% 7.89 亿 8.26 亿 7.75 亿 5.95 亿 10.57 亿 7.74 亿 7.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1711.74 万 -16.1% 2041.22 万 1833.02 万 2070.39 万 1844.15 万 2186.73 万 2742.08 万 2564.19 万
管理费用 3033.29 万 -15.6% 3593.82 万 3084.92 万 3665.41 万 2894.85 万 3174.7 万 3822.22 万 2726.03 万
财务费用 59.84 万 -20.7% 75.46 万 80.86 万 135.67 万 180.91 万 162.6 万 152.89 万 215.01 万
财务费用 - 利息费用 112.15 万 -7.4% 121.06 万 106.57 万 210.96 万 246.81 万 256.37 万 212.5 万 331.24 万
财务费用 - 利息收入 58.84 万 34.2% 43.84 万 33.01 万 80.11 万 70.16 万 105.21 万 62.11 万 132.74 万
研发费用 1635.13 万 -12.3% 1865.02 万 1771.39 万 1642.14 万 1643.7 万 1997.49 万 2471.07 万 1995.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 465.02 万 -8.9% 510.22 万 511.29 万 465.43 万 450.61 万 530.79 万 573.54 万 504.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 111.84 万 -65.5% 324.49 万 694.98 万 245.78 万 326.08 万 543.21 万 832.46 万 25.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 10.4 万 44.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.59 万 -5585.05 0.0
营业利润 -302.77 万 -110.9% 2771.15 万 2780.99 万 -3333.85 万 2842.03 万 7742.3 万 2717.26 万 5592.76 万
加：营业外收入 27.12 万 -55.1% 60.34 万 126.83 万 1307.71 万 239.59 万 67.54 万 11.32 万 53.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 11.52 万 -79.7% 56.69 万 8816.1 3.08 万 3.1 万 252.82 万 21.3 万 42.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 -287.18 万 -110.3% 2774.81 万 2906.94 万 -2029.23 万 3078.53 万 7557.03 万 2707.28 万 5603.58 万
减：所得税 -343.57 万 -198.0% 350.54 万 429.21 万 205.4 万 266.55 万 1037.6 万 65.05 万 585.35 万
净利润 56.39 万 -97.7% 2424.27 万 2477.73 万 -2234.63 万 2811.98 万 6519.43 万 2642.23 万 5018.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 56.39 万 -97.7% 2424.27 万 2477.73 万 -2234.63 万 2811.98 万 6519.43 万 2642.23 万 5018.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 187.58 万 -91.8% 2283.42 万 2113.23 万 -1868.53 万 2874.65 万 6162.56 万 2538.41 万 5082.93 万
少数股东损益 -131.19 万 -193.1% 140.85 万 364.5 万 -366.1 万 -62.67 万 356.87 万 103.82 万 -64.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 136.65 万 -93.3% 2048.0 万 1880.31 万 -3199.96 万 2587.31 万 0.0 2158.8 万 4994.93 万
基本每股收益 0.01 -83.3% 0.06 0.11 -0.15 0.2 0.41 0.17 0.34
稀释每股收益 0.01 -83.3% 0.06 0.11 -0.15 0.2 0.41 0.17 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 56.39 万 -97.7% 2424.27 万 2477.73 万 -2234.63 万 2811.98 万 6519.43 万 2642.23 万 5018.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 187.58 万 -91.8% 2283.42 万 2113.23 万 -1868.53 万 2874.65 万 6162.56 万 2538.41 万 5082.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -131.19 万 -193.1% 140.85 万 364.5 万 -366.1 万 -62.67 万 356.87 万 103.82 万 -64.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 23.28 亿 7.9% 24.08 亿 21.28 亿 21.01 亿
流动资产合计 10.05 亿 135.7% 10.67 亿 8.73 亿 9.29 亿
货币资金 3.42 亿 164.7% 4.59 亿 2.34 亿 1.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4689.11 万 136.6% 1646.11 万 3005.62 万 2539.35 万
应收票据 1351.8 万 1081.6% 231.55 万 783.61 万 392.0 万
应收账款 3337.31 万 78.7% 1414.56 万 2222.01 万 2147.35 万
预付款项 1.67 亿 153.0% 8507.61 万 1.41 亿 2.67 亿
其他应收款合计 246.44 万 70.0% 112.71 万 310.43 万 1030.33 万
存货 4.18 亿 117.9% 4.58 亿 4.33 亿 4.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2959.09 万 59.9% 4548.42 万 3102.45 万 5092.24 万
非流动资产合计 13.23 亿 97.5% 13.4 亿 12.56 亿 11.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 181.92 万 95.4% 184.07 万 192.67 万 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1291.88 万 100.0% 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.89 亿 116.0% 10.41 亿 9.63 亿 9.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.09 亿 12.6% 7826.71 万 4999.74 万 627.47 万
使用权资产 182.21 万 176.4% 97.65 万 212.15 万 130.33 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.8 亿 96.3% 1.82 亿 1.89 亿 1.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 2612.36 万 93.8% 2247.04 万 2661.02 万 2398.83 万
其他非流动资产 272.91 万 22.2% 126.59 万 1004.49 万 92.8 万
负债合计 9.54 亿 -7.7% 8.74 亿 10.5 亿 11.82 亿
流动负债合计 9.15 亿 90.1% 8.38 亿 10.15 亿 11.49 亿
短期借款 2.14 亿 58.1% 1.2 亿 1.4 亿 2.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.52 亿 53.6% 5575.0 万 2.0 亿 1.11 亿
应付账款 1.48 亿 92.8% 2.35 亿 1.26 亿 1.62 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2387.85 万 79.7% 2488.45 万 4108.18 万 3462.89 万
应交税费 625.82 万 77.6% 702.37 万 516.69 万 641.6 万
其他应付款合计 2669.43 万 63.7% 2158.97 万 3030.83 万 3049.28 万
一年内到期的非流动负债 123.97 万 125.9% 80.17 万 157.99 万 99.56 万
其他流动负债 3296.7 万 166.5% 3278.99 万 4598.2 万 4925.35 万
非流动负债合计 3823.88 万 111.5% 3649.05 万 3517.77 万 3368.18 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 272.84 万
递延所得税负债 482.09 万 99.0% 478.4 万 502.8 万 527.17 万
长期递延收益 3265.04 万 111.3% 3150.21 万 2954.3 万 2527.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.75 亿 130.3% 15.34 亿 10.79 亿 9.19 亿
实收资本（或股本） 2.05 亿 173.3% 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 1.77 亿 602.4% 3.63 亿 5035.75 万 5034.41 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -115.44 万 -100.0% -115.44 万 -115.44 万 -115.44 万
专项储备 198.72 万 148.0% 97.59 万 107.69 万 96.81 万
盈余公积 8240.26 万 110.3% 8644.07 万 7836.45 万 7836.45 万
未分配利润 7.53 亿 98.6% 7.32 亿 6.47 亿 4.89 亿
归属母公司股东权益合计 12.18 亿 25.7% 13.82 亿 9.26 亿 7.67 亿
少数股东权益 1.56 亿 100.2% 1.52 亿 1.53 亿 1.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06
资产总计 24.63 亿 6.7% 23.08 亿 25.37 亿 24.08 亿 21.93 亿 21.19 亿 21.28 亿 21.21 亿 20.19 亿 21.01 亿 23.77 亿
流动资产合计 11.57 亿 17.4% 9.86 亿 12.08 亿 10.67 亿 8.53 亿 7.83 亿 8.73 亿 0.0 7.99 亿 9.29 亿 11.92 亿
货币资金 4.25 亿 -9.1% 4.68 亿 5.79 亿 4.59 亿 2.58 亿 3.83 亿 2.34 亿 0.0 4.14 亿 1.61 亿 4.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5414.2 万 40.6% 3849.84 万 1549.55 万 1646.11 万 3964.02 万 4132.7 万 3005.62 万 0.0 8239.74 万 2539.35 万 1.1 亿
应收票据 2474.8 万 362.6% 535.0 万 602.35 万 231.55 万 228.8 万 518.72 万 783.61 万 0.0 533.67 万 392.0 万 4343.8 万
应收账款 2939.4 万 -11.3% 3314.84 万 947.2 万 1414.56 万 3735.22 万 3613.99 万 2222.01 万 0.0 7706.07 万 2147.35 万 6672.97 万
预付款项 2.02 亿 134.8% 8602.57 万 1.97 亿 8507.61 万 1.32 亿 1.26 亿 1.41 亿 0.0 7717.45 万 2.67 亿 2.54 亿
其他应收款合计 202.9 万 51.5% 133.97 万 1641.19 万 112.71 万 289.97 万 372.12 万 310.43 万 0.0 352.68 万 1030.33 万 1007.76 万
存货 4.52 亿 22.0% 3.7 亿 3.91 亿 4.58 亿 3.83 亿 2.16 亿 4.33 亿 0.0 1.93 亿 4.14 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2217.01 万 63.3% 1357.38 万 797.71 万 4548.42 万 3701.17 万 1281.48 万 3102.45 万 0.0 1546.65 万 5092.24 万 1508.02 万
非流动资产合计 13.06 亿 -1.3% 13.22 亿 13.28 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.36 亿 12.56 亿 0.0 12.2 亿 11.72 亿 11.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 177.62 万 -1.2% 179.77 万 181.92 万 184.07 万 186.22 万 188.37 万 192.67 万 0.0 137.0 万 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1291.88 万 0.0% 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万 0.0 1291.88 万 1291.88 万 1291.88 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.62 亿 -1.5% 10.77 亿 10.97 亿 10.41 亿 9.16 亿 9.33 亿 9.63 亿 0.0 9.02 亿 9.3 亿 9.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2430.94 万 -6.2% 2590.99 万 892.45 万 7826.71 万 1.94 亿 1.72 亿 4999.74 万 0.0 8228.4 万 627.47 万 1053.81 万
使用权资产 232.59 万 694.4% 29.28 万 63.46 万 97.65 万 131.83 万 166.01 万 212.15 万 0.0 54.49 万 130.33 万 206.17 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.76 亿 -1.1% 1.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.89 亿 0.0 1.93 亿 1.96 亿 1.94 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.48 万
递延所得税资产 2528.21 万 2.6% 2465.33 万 2370.26 万 2247.04 万 2696.51 万 2637.37 万 2661.02 万 0.0 2738.26 万 2398.83 万 2657.06 万
其他非流动资产 99.03 万 0.0% 99.03 万 385.93 万 126.59 万 446.78 万 309.73 万 1004.49 万 0.0 118.07 万 92.8 万 494.87 万
负债合计 9.08 亿 20.3% 7.55 亿 9.75 亿 8.74 亿 9.99 亿 9.52 亿 10.5 亿 10.67 亿 10.16 亿 11.82 亿 14.56 亿
流动负债合计 8.68 亿 21.3% 7.15 亿 9.39 亿 8.38 亿 9.63 亿 9.18 亿 10.15 亿 0.0 9.85 亿 11.49 亿 14.26 亿
短期借款 1.57 亿 -0.0% 1.57 亿 1.7 亿 1.2 亿 2.7 亿 3.2 亿 1.4 亿 0.0 5.4 亿 2.5 亿 3.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.06 亿 -30.4% 1.52 亿 1.41 亿 5575.0 万 1.98 亿 1.66 亿 2.0 亿 0.0 1.59 亿 1.11 亿 2.31 亿
应付账款 1.43 亿 -3.3% 1.47 亿 1.87 亿 2.35 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.26 亿 0.0 1.02 亿 1.62 亿 2.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 万
应付职工薪酬 2117.7 万 17.4% 1803.46 万 1168.85 万 2488.45 万 2658.01 万 2474.65 万 4108.18 万 0.0 2411.78 万 3462.89 万 2122.66 万
应交税费 546.73 万 -11.0% 613.99 万 962.76 万 702.37 万 704.91 万 1120.44 万 516.69 万 0.0 1227.45 万 641.6 万 2515.83 万
其他应付款合计 2077.68 万 -3.9% 2161.34 万 2431.62 万 2158.97 万 3261.18 万 3123.4 万 3030.83 万 0.0 3126.49 万 3049.28 万 1731.29 万
一年内到期的非流动负债 138.2 万 592.3% 19.96 万 50.24 万 80.17 万 109.75 万 138.99 万 157.99 万 0.0 39.84 万 99.56 万 157.91 万
其他流动负债 4119.03 万 83.5% 2245.16 万 3811.68 万 3278.99 万 2474.36 万 1949.0 万 4598.2 万 0.0 1314.75 万 4925.35 万 8720.42 万
非流动负债合计 4031.11 万 0.9% 3994.27 万 3632.71 万 3649.05 万 3616.66 万 3444.47 万 3517.77 万 0.0 3082.63 万 3368.18 万 2990.01 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 272.84 万 0.0
递延所得税负债 479.64 万 2.9% 466.22 万 487.04 万 478.4 万 484.53 万 490.62 万 502.8 万 0.0 514.99 万 527.17 万 539.35 万
长期递延收益 3439.3 万 -1.9% 3507.13 万 3125.0 万 3150.21 万 3090.78 万 2912.98 万 2954.3 万 0.0 2547.26 万 2527.37 万 2369.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.55 亿 0.1% 15.53 亿 15.62 亿 15.34 亿 11.94 亿 11.67 亿 10.79 亿 0.0 10.03 亿 9.19 亿 9.22 亿
实收资本（或股本） 2.6 亿 0.0% 2.6 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 3.03 亿 0.0% 3.03 亿 3.63 亿 3.63 亿 5035.75 万 5035.75 万 5035.75 万 0.0 5034.41 万 5034.41 万 5034.41 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -115.44 万 0.0% -115.44 万 -115.44 万 -115.44 万 -115.44 万 -115.44 万 -115.44 万 0.0 -115.44 万 -115.44 万 -209.71 万
专项储备 237.21 万 75.5% 135.17 万 372.78 万 97.59 万 160.23 万 256.77 万 107.69 万 0.0 177.6 万 96.81 万 617.74 万
盈余公积 8644.07 万 0.0% 8644.07 万 8644.07 万 8644.07 万 7836.45 万 7836.45 万 7836.45 万 0.0 7836.45 万 7836.45 万 6621.47 万
未分配利润 7.48 亿 0.3% 7.46 亿 7.53 亿 7.32 亿 7.59 亿 7.3 亿 6.47 亿 0.0 5.71 亿 4.89 亿 4.93 亿
归属母公司股东权益合计 13.99 亿 0.2% 13.96 亿 14.06 亿 13.82 亿 10.38 亿 10.1 亿 9.26 亿 9.01 亿 8.5 亿 7.67 亿 7.63 亿
少数股东权益 1.56 亿 -0.6% 1.57 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.53 亿 0.0 1.53 亿 1.52 亿 1.58 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2793.03 万 -71.1% 9825.69 万
经营活动现金流入小计 37.62 亿 113.4% 34.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.91 亿 111.3% 34.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 3254.34 万 506.6% 2706.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3847.87 万 280.8% 1198.7 万
经营活动现金流出小计 37.34 亿 124.2% 33.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.87 亿 124.2% 30.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 132.6% 1.91 亿
支付的各项税款 4860.79 万 41.1% 5834.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 175.2% 8250.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -3399.02 万 58.7% -1.06 亿
投资活动现金流入小计 11.75 万 196.9% 26.12 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 9.54 万 - 19.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.22 万 - 6.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 3411.19 万 -58.6% 1.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3411.19 万 -58.6% 1.07 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 6.38 亿 - 7.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 482.6% 3.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.81 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.57 亿 - 3.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 4.17 亿 621.0% 3.63 亿
偿还债务所支付的现金 3.7 亿 640.0% 3.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3505.37 万 594.8% 956.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1161.74 万 322.8% 1369.02 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 2.15 亿 595.5% 3.29 亿
期初现金及现金等价物余额 15.4 亿 202.4% 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 17.55 亿 276.8% 4.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -800.18 万 88.0% -6679.13 万 4703.11 万 5569.23 万 -4521.39 万 1.42 亿
经营活动现金流入小计 9.13 亿 15.5% 7.91 亿 10.4 亿 10.18 亿 7.26 亿 10.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.11 亿 20.9% 7.53 亿 10.1 亿 10.17 亿 7.19 亿 10.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 9.49 万 -98.5% 613.61 万 2613.85 万 17.39 万 64.0 536.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 205.53 万 -93.4% 3122.42 万 446.72 万 73.2 万 727.19 万 283.29 万
经营活动现金流出小计 9.21 亿 7.4% 8.57 亿 9.93 亿 9.62 亿 7.71 亿 8.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.5 亿 11.6% 7.62 亿 8.97 亿 8.79 亿 6.94 亿 8.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4031.38 万 -8.5% 4405.04 万 6028.45 万 4339.33 万 4127.44 万 3955.92 万
支付的各项税款 916.7 万 -55.7% 2071.15 万 842.74 万 1030.2 万 1696.74 万 1748.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2191.39 万 -29.5% 3107.53 万 2783.81 万 2896.42 万 1906.96 万 2082.61 万
投资活动产生的现金流量净额 -1731.12 万 -54.3% -1121.76 万 -880.38 万 334.24 万 -3905.18 万 -4330.69 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 11.75 万 0.0 3.96 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9.54 万 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2.22 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 1731.54 万 54.4% 1121.76 万 880.38 万 -322.49 万 3905.18 万 4334.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1731.54 万 54.4% 1121.76 万 880.38 万 -322.49 万 3905.18 万 4334.65 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 5000.0 万 35.1% 3700.0 万 1.7 亿 3.81 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -132.09 万 97.0% -4447.18 万 4894.91 万 2.18 亿 -5299.07 万 -480.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 5000.0 万 35.1% 3700.0 万 1.7 亿 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 5132.09 万 -37.0% 8147.18 万 1.21 亿 1.63 亿 5299.07 万 480.18 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 1.2 亿 1.5 亿 5000.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101.35 万 -96.7% 3110.43 万 74.35 万 219.24 万 248.33 万 256.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 30.74 万 -16.3% 36.74 万 30.74 万 1063.51 万 50.74 万 224.03 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -2663.4 万 78.3% -1.22 亿 8717.64 万 2.77 亿 -1.37 亿 9384.57 万
期初现金及现金等价物余额 4.06 亿 -23.2% 5.28 亿 4.41 亿 1.64 亿 3.02 亿 2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 -6.6% 4.06 亿 5.28 亿 4.41 亿 1.64 亿 3.02 亿