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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 9.92 亿 -23.3% 10.65 亿 12.04 亿
营业收入 9.92 亿 -23.3% 10.65 亿 12.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 7.99 亿 -19.5% 8.32 亿 9.34 亿
营业成本 6.0 亿 -20.8% 6.28 亿 7.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 7919.91 万 -30.6% 8615.95 万 1.04 亿
管理费用 7041.07 万 16.9% 6531.42 万 6086.79 万
财务费用 -351.6 万 57.7% -912.76 万 18.82 万
财务费用 - 利息费用 137.59 万 -75.3% 404.13 万 581.64 万
财务费用 - 利息收入 499.33 万 -63.4% 1322.53 万 579.89 万
研发费用 4110.21 万 -29.2% 5181.51 万 5591.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1199.89 万 6.4% 926.29 万 1227.98 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 3413.96 万 -58.2% 8390.14 万 1511.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 2462.14 万 54.5% 1978.17 万 3806.23 万
其中:联营公司投资收益 101.75 万 247.4% 40.75 万 48.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -159.58 万 -55.9% -90.91 万 157.58 万
资产处置收益 36.63 万 -78.0% 42.8 万 205.08 万
营业利润 2.42 亿 -37.4% 3.34 亿 3.16 亿
加：营业外收入 479.7 万 -33.1% 1163.12 万 69.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 597.07 万 460.5% 523.02 万 251.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.4 亿 -38.7% 3.4 亿 3.14 亿
减：所得税 3554.58 万 -37.8% 4913.42 万 4552.59 万
净利润 2.05 亿 -38.8% 2.91 亿 2.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2.05 亿 -38.8% 2.91 亿 2.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 2.05 亿 -38.8% 2.91 亿 2.68 亿
少数股东损益 696.74 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.78 亿 -32.1% 2.16 亿 2.34 亿
基本每股收益 2.43 -48.9% 3.75 3.93
稀释每股收益 2.43 -48.9% 3.75 3.93
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 2.05 亿 -38.8% 2.91 亿 2.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.05 亿 -38.8% 2.91 亿 2.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 696.74 - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.18 亿 -37.6% 1.89 亿 2.15 亿 4.69 亿 1.38 亿 1.41 亿 3.17 亿 6.97 亿 1.01 亿 1.36 亿 2.7 亿
营业收入 1.18 亿 -37.6% 1.89 亿 2.15 亿 4.69 亿 1.38 亿 1.41 亿 3.17 亿 6.97 亿 1.01 亿 1.36 亿 2.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.29 亿 -28.5% 1.8 亿 1.84 亿 3.06 亿 1.37 亿 1.44 亿 2.44 亿 4.68 亿 1.24 亿 1.38 亿 2.04 亿
营业成本 7581.33 万 -38.4% 1.23 亿 1.37 亿 2.65 亿 8484.63 万 9290.23 万 1.86 亿 3.95 亿 6851.01 万 9151.11 万 1.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 2187.69 万 -3.6% 2270.19 万 1906.36 万 1555.67 万 2447.7 万 1754.93 万 2857.65 万 4350.14 万 1953.38 万 1290.68 万 2792.7 万
管理费用 1701.33 万 1.6% 1675.29 万 1863.54 万 1800.92 万 1715.16 万 1444.25 万 1571.09 万 1294.47 万 1872.21 万 1454.3 万 1465.81 万
财务费用 -97.31 万 -856.8% -10.17 万 -32.92 万 -211.2 万 -493.88 万 -4.55 万 -203.13 万 -130.39 万 50.61 万 29.08 万 69.52 万
财务费用 - 利息费用 57.36 万 29.9% 44.14 万 19.21 万 16.89 万 123.86 万 140.02 万 123.36 万 170.28 万 142.04 万 123.47 万 145.84 万
财务费用 - 利息收入 159.12 万 187.7% 55.31 万 59.01 万 225.88 万 623.6 万 143.94 万 329.11 万 266.3 万 100.52 万 125.43 万 87.64 万
研发费用 1111.35 万 -25.7% 1495.78 万 733.61 万 769.47 万 1262.87 万 1690.24 万 1458.93 万 1389.7 万 1370.77 万 1481.36 万 1349.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 411.95 万 33.0% 309.69 万 235.78 万 242.47 万 315.05 万 214.69 万 154.08 万 443.72 万 311.61 万 411.99 万 60.65 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 1113.62 万 5.6% 1054.19 万 323.32 万 922.83 万 6751.15 万 226.63 万 489.54 万 694.59 万 388.64 万 291.06 万 137.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 438.53 万 -48.4% 849.66 万 475.8 万 698.15 万 639.22 万 397.42 万 243.38 万 313.88 万 3274.44 万 93.87 万 124.03 万
其中:联营公司投资收益 -23.53 万 -128.8% 81.76 万 -86.56 万 130.08 万 -9.97 万 -6.7 万 -72.67 万 20.3 万 73.24 万 -46.6 万 1.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 3.01 万 101.3% -229.46 万 35.77 万 31.1 万 -205.68 万 41.83 万 41.83 万 19.68 万 46.42 万 49.6 万 41.88 万
资产处置收益 14.72 万 - 0.0 0.0 21.91 万 -1639.91 0.0 21.05 万 145.49 万 2.24 万 112.5 万 -55.15 万
营业利润 360.87 万 -84.0% 2249.78 万 4006.3 万 1.75 亿 7205.49 万 245.87 万 8385.2 万 2.28 亿 1952.26 万 464.38 万 6381.84 万
加：营业外收入 1.5 万 -68.3% 4.73 万 11.94 万 461.53 万 350.0 万 350.0 万 1.59 万 15.88 万 4.0 万 50.0 万 0.4
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.95 万 251.1% 15.93 万 11.04 万 514.15 万 19.32 万 -6.56 万 -3.88 万 97.65 万 62.88 万 3.87 万 87.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 306.42 万 -86.3% 2238.57 万 4007.2 万 1.75 亿 7536.17 万 602.43 万 8390.68 万 2.27 亿 1893.37 万 510.52 万 6294.72 万
减：所得税 -68.23 万 -119.7% 345.58 万 645.26 万 2631.97 万 1091.69 万 -23.86 万 1213.61 万 3432.39 万 170.38 万 40.18 万 909.65 万
净利润 374.66 万 -80.2% 1892.99 万 3361.95 万 1.49 亿 6444.48 万 626.29 万 7177.07 万 1.92 亿 1723.0 万 470.34 万 5385.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 374.66 万 -80.2% 1892.99 万 3361.95 万 1.49 亿 6444.48 万 626.29 万 7177.07 万 1.92 亿 1723.0 万 470.34 万 5385.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 374.59 万 -80.2% 1893.08 万 3361.95 万 1.49 亿 6444.48 万 626.29 万 7177.07 万 1.92 亿 1723.0 万 470.34 万 5385.07 万
少数股东损益 696.74 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -443.61 万 -154.9% 807.85 万 3145.38 万 1.43 亿 542.0 万 68.47 万 6663.25 万 1.9 亿 -936.05 万 -4.01 万 5341.34 万
基本每股收益 0.04 -81.0% 0.21 0.37 1.81 0.8 0.09 1.05 2.82 0.25 0.07 0.79
稀释每股收益 0.04 -81.0% 0.21 0.37 1.81 0.8 0.09 1.05 2.82 0.25 0.07 0.79
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 374.66 万 -80.2% 1892.99 万 3361.95 万 1.49 亿 6444.48 万 626.29 万 7177.07 万 1.92 亿 1723.0 万 470.34 万 5385.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 374.59 万 -80.2% 1893.08 万 3361.95 万 1.49 亿 6444.48 万 626.29 万 7177.07 万 1.92 亿 1723.0 万 470.34 万 5385.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 696.74 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 32.55 亿 15.6% 30.74 亿 22.62 亿 19.91 亿 15.97 亿
流动资产合计 19.72 亿 103.7% 17.56 亿 13.94 亿 13.8 亿 11.44 亿
货币资金 5.43 亿 47.5% 4.42 亿 3.33 亿 3.77 亿 2.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 7907.8 万 150.5% 5193.69 万 5356.35 万 6198.77 万 2301.08 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.94 亿 117.2% 2.37 亿 2.34 亿 1.16 亿 1.73 亿
应收票据 2797.8 万 152.0% 2160.83 万 3171.76 万 2197.3 万 3118.54 万
应收账款 1.66 亿 112.2% 2.15 亿 2.02 亿 9444.78 万 1.41 亿
预付款项 1204.82 万 58.3% 667.05 万 933.28 万 863.81 万 769.22 万
其他应收款合计 651.64 万 70.8% 560.59 万 691.96 万 645.9 万 665.93 万
存货 5.75 亿 102.8% 4.82 亿 5.77 亿 6.39 亿 5.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 5320.16 万 4368.65 万 0.0 0.0
其他流动资产 3.75 亿 141.0% 4.36 亿 9824.43 万 1.07 亿 8162.07 万
非流动资产合计 12.83 亿 100.6% 13.18 亿 8.68 亿 6.11 亿 4.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 5.18 亿 71.7% 5.74 亿 3.42 亿 1.44 亿 9144.85 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 1434.22 万 86.7% 1631.01 万 1562.19 万 1163.86 万 1150.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 4.21 亿 155.3% 4.34 亿 2.63 亿 2.91 亿 1.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.1 亿 72.7% 8708.96 万 1.0 亿 0.0 4561.95 万
使用权资产 39.95 万 71.3% 42.97 万 57.63 万 76.48 万 77.61 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 1.82 亿 117.6% 1.67 亿 1.05 亿 1.23 亿 8128.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税资产 3325.32 万 95.6% 2878.16 万 3993.31 万 4106.43 万 3788.89 万
其他非流动资产 113.98 万 619.6% 1014.59 万 108.36 万 64.83 万 19.35 万
负债合计 12.19 亿 -11.6% 9.44 亿 11.67 亿 11.9 亿 9.89 亿
流动负债合计 10.65 亿 96.3% 8.1 亿 9.93 亿 10.87 亿 9.53 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1801.6 万 9810.57 万 1.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 1.26 亿 131.7% 1.52 亿 1.18 亿 8963.29 万 7057.16 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 4453.91 万 61.5% 5226.86 万 5282.38 万 4710.65 万 4606.28 万
应交税费 2186.88 万 124.1% 2265.58 万 3670.58 万 4957.76 万 5052.0 万
其他应付款合计 7262.42 万 13.3% 1748.99 万 1019.83 万 1553.65 万 1065.38 万
一年内到期的非流动负债 915.66 万 6.8% 103.18 万 1376.67 万 561.29 万 40.57 万
其他流动负债 624.72 万 218.9% 624.15 万 1455.56 万 222.53 万 1132.64 万
非流动负债合计 1.54 亿 100.0% 1.34 亿 1.74 亿 1.03 亿 3551.85 万
长期借款 5172.44 万 63.6% 3138.45 万 5948.44 万 3824.01 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 300.0 万 3853.43 万 1654.48 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 3771.69 万 110.9% 3856.46 万 3316.71 万 2732.43 万 2503.71 万
递延所得税负债 360.71 万 66.0% 324.38 万 421.35 万 270.26 万 1625.11
长期递延收益 5940.75 万 135.1% 5748.58 万 3809.14 万 1736.01 万 1039.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 20.35 亿 106.0% 21.31 亿 10.95 亿 8.01 亿 6.09 亿
实收资本（或股本） 9100.0 万 100.0% 9100.0 万 6825.0 万 6825.0 万 6825.0 万
资本公积 12.61 亿 101.9% 12.55 亿 4.2 亿 3.96 亿 3.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 1809.28 万 109.5% 1750.73 万 1709.44 万 1579.61 万 1052.94 万
盈余公积 3981.25 万 133.3% 4550.0 万 3412.5 万 3412.5 万 1142.19 万
未分配利润 6.24 亿 113.7% 7.22 亿 5.56 亿 2.87 亿 1.47 亿
归属母公司股东权益合计 20.34 亿 41.6% 21.31 亿 10.95 亿 8.01 亿 6.09 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 32.94 亿 8.1% 30.49 亿 30.11 亿 30.74 亿 32.15 亿 23.65 亿 22.73 亿 22.62 亿 24.15 亿 21.69 亿 19.91 亿 15.69 亿 15.97 亿
流动资产合计 20.07 亿 17.1% 17.15 亿 16.77 亿 17.56 亿 19.36 亿 13.15 亿 13.12 亿 13.94 亿 0.0 15.67 亿 13.8 亿 10.79 亿 11.44 亿
货币资金 3.49 亿 -43.9% 6.23 亿 3.27 亿 4.42 亿 7.36 亿 3.95 亿 3.38 亿 3.33 亿 0.0 3.44 亿 3.77 亿 2.11 亿 2.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 9503.01 万 - 0.0 1.0 亿 5193.69 万 6312.59 万 5590.02 万 5398.19 万 5356.35 万 0.0 6290.25 万 6198.77 万 6102.91 万 2301.08 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.09 亿 -7.7% 2.27 亿 2.26 亿 2.37 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.84 亿 2.34 亿 0.0 1.9 亿 1.16 亿 1.64 亿 1.73 亿
应收票据 3375.09 万 35.9% 2483.7 万 2353.41 万 2160.83 万 2220.5 万 1919.72 万 3532.01 万 3171.76 万 0.0 5396.24 万 2197.3 万 2110.39 万 3118.54 万
应收账款 1.75 亿 -13.0% 2.02 亿 2.02 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.49 亿 2.02 亿 0.0 1.36 亿 9444.78 万 1.43 亿 1.41 亿
预付款项 887.56 万 9.9% 807.54 万 595.97 万 667.05 万 1522.07 万 1139.72 万 1068.67 万 933.28 万 0.0 674.89 万 863.81 万 777.4 万 769.22 万
其他应收款合计 540.23 万 -19.5% 671.5 万 588.07 万 560.59 万 763.05 万 734.63 万 763.19 万 691.96 万 0.0 630.11 万 645.9 万 626.31 万 665.93 万
存货 5.83 亿 25.8% 4.64 亿 4.53 亿 4.82 亿 5.67 亿 5.19 亿 4.96 亿 5.77 亿 0.0 6.94 亿 6.39 亿 5.03 亿 5.37 亿
一年内到期的非流动资产 2.67 亿 130.3% 1.16 亿 5358.91 万 5320.16 万 - 3305.3 万 3278.38 万 4368.65 万 0.0 6319.64 万 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4.39 亿 103.0% 2.16 亿 4.6 亿 4.36 亿 3.11 亿 7885.9 万 1.45 亿 9824.43 万 0.0 1.15 亿 1.07 亿 7443.82 万 8162.07 万
非流动资产合计 12.87 亿 -3.5% 13.34 亿 13.34 亿 13.18 亿 12.79 亿 10.5 亿 9.61 亿 8.68 亿 0.0 6.02 亿 6.11 亿 4.9 亿 4.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 4.33 亿 -16.7% 5.2 亿 5.78 亿 5.74 亿 6.04 亿 3.77 亿 3.55 亿 3.42 亿 0.0 1.33 亿 1.44 亿 9175.54 万 9144.85 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1332.34 万 -1.7% 1355.88 万 1544.45 万 1631.01 万 1536.1 万 1546.07 万 1489.52 万 1562.19 万 0.0 1468.65 万 1163.86 万 1151.58 万 1150.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.12 亿 20.1% 4.26 亿 4.32 亿 4.34 亿 3.3 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.63 亿 0.0 2.68 亿 2.91 亿 1.79 亿 1.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9260.55 万 -45.4% 1.7 亿 1.02 亿 8708.96 万 1.27 亿 1.84 亿 1.27 亿 1.0 亿 0.0 2951.03 万 0.0 9585.01 万 4561.95 万
使用权资产 33.26 万 -7.5% 35.96 万 39.3 万 42.97 万 46.64 万 50.3 万 53.97 万 57.63 万 0.0 65.64 万 76.48 万 57.53 万 77.61 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.97 亿 19.7% 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.05 亿 0.0 1.06 亿 1.23 亿 8021.47 万 8128.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 145.16 万 0.0% 145.16 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 292.78 万 -16.7% 351.33 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 3251.18 万 6.3% 3059.57 万 2883.8 万 2878.16 万 3399.45 万 4246.99 万 3587.34 万 3993.31 万 0.0 4904.94 万 4106.43 万 3032.31 万 3788.89 万
其他非流动资产 196.28 万 -51.3% 402.74 万 1156.33 万 1014.59 万 31.68 万 66.54 万 7.11 万 108.36 万 0.0 118.82 万 64.83 万 85.92 万 19.35 万
负债合计 11.99 亿 24.5% 9.64 亿 8.4 亿 9.44 亿 12.39 亿 11.8 亿 11.0 亿 11.67 亿 15.19 亿 12.96 亿 11.9 亿 8.89 亿 9.89 亿
流动负债合计 10.45 亿 29.5% 8.07 亿 6.95 亿 8.1 亿 10.85 亿 9.78 亿 9.23 亿 9.93 亿 0.0 11.51 亿 10.87 亿 8.09 亿 9.53 亿
短期借款 8005.72 万 0.0% 8005.72 万 3002.48 万 0.0 - 7806.37 万 7807.0 万 1801.6 万 0.0 4804.75 万 9810.57 万 1.42 亿 1.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.44 亿 -7.1% 1.55 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.06 亿 1.18 亿 0.0 7681.03 万 8963.29 万 6237.08 万 7057.16 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3392.05 万 54.3% 2198.93 万 1314.92 万 5226.86 万 5515.76 万 3628.03 万 2035.88 万 5282.38 万 0.0 2677.21 万 4710.65 万 2109.45 万 4606.28 万
应交税费 2422.45 万 39.6% 1735.65 万 2038.01 万 2265.58 万 1951.31 万 1438.53 万 2717.48 万 3670.58 万 0.0 2309.12 万 4957.76 万 250.67 万 5052.0 万
其他应付款合计 1699.46 万 12.2% 1514.17 万 1629.16 万 1748.99 万 1.28 亿 883.29 万 1063.08 万 1019.83 万 0.0 5282.49 万 1553.65 万 1156.88 万 1065.38 万
一年内到期的非流动负债 117.1 万 0.1% 116.96 万 113.14 万 103.18 万 1714.22 万 6718.75 万 6381.68 万 1376.67 万 0.0 6252.71 万 561.29 万 42.04 万 40.57 万
其他流动负债 857.65 万 77.0% 484.52 万 397.94 万 624.15 万 391.79 万 488.21 万 1152.66 万 1455.56 万 0.0 3385.59 万 222.53 万 941.56 万 1132.64 万
非流动负债合计 1.54 亿 -1.3% 1.56 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.54 亿 2.02 亿 1.77 亿 1.74 亿 0.0 1.45 亿 1.03 亿 7956.02 万 3551.85 万
长期借款 4019.96 万 0.0% 4019.96 万 4024.01 万 3138.45 万 6324.91 万 4995.33 万 5948.44 万 5948.44 万 0.0 3923.79 万 3824.01 万 2432.51 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - 6010.43 万 3853.43 万 3853.43 万 0.0 3853.43 万 1654.48 万 1654.48 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 3965.87 万 -2.8% 4079.55 万 3904.28 万 3856.46 万 3577.5 万 3610.7 万 3639.78 万 3316.71 万 0.0 2703.85 万 2732.43 万 2531.32 万 2503.71 万
递延所得税负债 286.78 万 -4.0% 298.64 万 308.09 万 324.38 万 434.63 万 473.12 万 443.12 万 421.35 万 0.0 293.53 万 270.26 万 31.01 万 1625.11
长期递延收益 6827.6 万 -1.1% 6900.1 万 5994.52 万 5748.58 万 5053.89 万 5094.13 万 3775.7 万 3809.14 万 0.0 3671.49 万 1736.01 万 1302.62 万 1039.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.95 亿 0.5% 20.85 亿 21.71 亿 21.31 亿 19.76 亿 11.85 亿 11.72 亿 10.95 亿 0.0 8.73 亿 8.01 亿 6.8 亿 6.09 亿
实收资本（或股本） 9100.0 万 0.0% 9100.0 万 9100.0 万 9100.0 万 9100.0 万 6825.0 万 6825.0 万 6825.0 万 0.0 6825.0 万 6825.0 万 6825.0 万 6825.0 万
资本公积 12.73 亿 0.5% 12.67 亿 12.61 亿 12.55 亿 12.49 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.2 亿 0.0 4.08 亿 3.96 亿 3.84 亿 3.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1891.09 万 -0.2% 1895.69 万 1841.45 万 1750.73 万 1727.48 万 1739.09 万 1690.95 万 1709.44 万 0.0 1691.33 万 1579.61 万 1265.4 万 1052.94 万
盈余公积 4550.0 万 0.0% 4550.0 万 4550.0 万 4550.0 万 3412.5 万 3412.5 万 3412.5 万 3412.5 万 0.0 3412.5 万 3412.5 万 1142.19 万 1142.19 万
未分配利润 6.64 亿 0.6% 6.6 亿 7.55 亿 7.22 亿 5.84 亿 6.34 亿 6.27 亿 5.56 亿 0.0 3.46 亿 2.87 亿 2.04 亿 1.47 亿
归属母公司股东权益合计 20.92 亿 0.5% 20.83 亿 21.71 亿 21.31 亿 19.76 亿 11.85 亿 11.72 亿 10.95 亿 8.96 亿 8.73 亿 8.01 亿 6.8 亿 6.09 亿
少数股东权益 231.7 万 0.0% 231.63 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 27.7% 2.88 亿 2.15 亿
经营活动现金流入小计 12.17 亿 55.9% 11.31 亿 12.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.31 亿 60.4% 10.27 亿 11.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 617.56 万 179.8% 372.15 万 740.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 7962.75 万 8.6% 9957.73 万 6134.42 万
经营活动现金流出小计 9.45 亿 66.4% 8.42 亿 10.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.41 亿 72.1% 4.74 亿 6.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 32.6% 1.98 亿 1.79 亿
支付的各项税款 1.2 亿 124.6% 9659.69 万 1.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 7743.87 万 75.1% 7288.56 万 8012.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.61 亿 27.1% -8.37 亿 -2.67 亿
投资活动现金流入小计 12.83 亿 166.8% 5.92 亿 1.34 亿
收回投资收到的现金 12.72 亿 170.1% 5.8 亿 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 772.16 万 -13.9% 945.88 万 312.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 128.76 万 13.2% 197.5 万 584.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 6500.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 17.44 亿 56.7% 14.29 亿 4.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.32 亿 16.7% 2.46 亿 1.1 亿
投资支付的现金 15.09 亿 65.0% 11.82 亿 2.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1.01 亿 -89.8% 10.02 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -123.6% 6.6 亿 -1628.39 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 8.57 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.01 亿 -24.4% 1.45 亿 1.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2.97 亿 85.0% 3.43 亿 1.9 亿
偿还债务所支付的现金 6685.55 万 -47.8% 2.01 亿 1.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 亿 5888.7% 1.19 亿 561.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.23 万 - 2271.41 万 17.82 万
汇率变动对现金的影响 3.83 万 200.0% 3.97 万 2.78 万
现金及现金等价物净增加额 -3.84 亿 -193.5% 1.11 亿 -6872.62 万
期初现金及现金等价物余额 16.26 亿 136.6% 2.04 亿 2.73 亿
期末现金及现金等价物余额 12.41 亿 13.1% 3.15 亿 2.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 127.0% 6884.56 万 -2751.81 万 7492.61 万 8785.32 万 6226.39 万 6325.74 万
经营活动现金流入小计 4.39 亿 74.4% 2.52 亿 1.77 亿 3.5 亿 2.79 亿 2.12 亿 2.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.11 亿 77.8% 2.31 亿 1.68 亿 3.22 亿 2.57 亿 1.71 亿 2.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 193.27 万 37.3% 140.75 万 132.12 万 151.42 万 129.38 万 61.35 万 30.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2623.09 万 36.3% 1924.35 万 791.27 万 2624.03 万 2054.41 万 4033.61 万 1245.67 万
经营活动现金流出小计 2.83 亿 54.6% 1.83 亿 2.05 亿 2.75 亿 1.91 亿 1.5 亿 2.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 71.2% 1.04 亿 9985.5 万 1.6 亿 1.16 亿 9676.95 万 1.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4022.09 万 2.4% 3927.17 万 8455.97 万 4261.87 万 3611.25 万 3597.8 万 8371.95 万
支付的各项税款 4636.04 万 117.9% 2127.2 万 883.63 万 4327.51 万 2547.59 万 689.73 万 2094.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1863.52 万 0.2% 1859.57 万 1154.43 万 2866.35 万 1350.25 万 1049.31 万 2022.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 亿 -244.4% 2.91 亿 -1.26 亿 -2.05 亿 -4.69 亿 53.53 万 -1.64 亿
投资活动现金流入小计 2.74 亿 -57.6% 6.46 亿 2.52 亿 1.11 亿 2.67 亿 1.82 亿 3202.61 万
收回投资收到的现金 2.73 亿 -57.3% 6.39 亿 2.5 亿 1.1 亿 2.61 亿 1.8 亿 3000.0 万
取得投资收益收到的现金 67.12 万 -86.4% 492.43 万 163.37 万 49.23 万 613.63 万 159.03 万 123.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45.0 万 - 0.0 0.0 83.76 万 35.13 万 0.0 78.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 6.95 亿 95.8% 3.55 亿 3.78 亿 3.16 亿 7.36 亿 1.81 亿 1.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7238.95 万 17.8% 6147.22 万 4977.76 万 4804.07 万 5317.82 万 4955.5 万 9571.05 万
投资支付的现金 6.23 亿 114.5% 2.9 亿 3.28 亿 2.68 亿 6.83 亿 1.32 亿 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4997.52 万 3883.99 万 1202.59 万 8.78 亿 229.69 万 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -55.59 万 99.1% -6414.21 万 3864.21 万 -1.7 亿 7.26 亿 -523.36 万 1.09 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4997.52 万 3883.99 万 1202.59 万 2113.19 万 229.69 万 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 55.59 万 -99.5% 1.14 亿 19.78 万 1.82 亿 1.52 亿 753.05 万 112.64 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 6685.55 万 1.28 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55.59 万 -99.5% 1.14 亿 18.04 万 1.15 亿 132.46 万 138.79 万 112.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.74 万 16.49 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -4.2 万 -891.1% 5312.46 -3008.26 7.8 万 -5.12 万 1.14 万 1521.53
现金及现金等价物净增加额 -2.65 亿 -189.6% 2.96 亿 -1.15 亿 -3.0 亿 3.45 亿 5757.7 万 844.81 万
期初现金及现金等价物余额 4.96 亿 148.2% 2.0 亿 3.15 亿 6.15 亿 2.7 亿 2.13 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 -53.5% 4.96 亿 2.0 亿 3.15 亿 6.15 亿 2.7 亿 2.13 亿