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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.97 亿 -7.2% 34.62 亿 36.04 亿 34.19 亿 38.93 亿 32.18 亿 32.1 亿 29.0 亿
营业收入 31.97 亿 -7.2% 34.62 亿 36.04 亿 34.19 亿 38.93 亿 32.18 亿 32.1 亿 29.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.65 亿 -6.6% 33.38 亿 35.14 亿 32.98 亿 36.64 亿 29.08 亿 28.3 亿 26.8 亿
营业成本 23.91 亿 -6.1% 25.33 亿 26.9 亿 25.71 亿 28.16 亿 22.1 亿 21.5 亿 20.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.62 亿 -11.7% 3.89 亿 3.72 亿 3.08 亿 3.23 亿 2.65 亿 3.03 亿 2.88 亿
管理费用 2.54 亿 12.7% 2.34 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.19 亿 1.93 亿 1.73 亿
财务费用 -1023.38 万 -295.0% -499.02 万 829.72 万 -1358.38 万 2017.74 万 3296.36 万 1074.19 万 483.1 万
财务费用 - 利息费用 617.93 万 -56.6% 1337.2 万 1466.78 万 2436.25 万 2685.04 万 863.69 万 1246.63 万 1199.46 万
财务费用 - 利息收入 863.34 万 -14.9% 967.17 万 392.1 万 937.71 万 1820.09 万 553.17 万 277.85 万 389.57 万
研发费用 1.22 亿 -18.7% 1.4 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.24 亿 8882.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4593.83 万 -9.3% 4722.72 万 5173.02 万 4832.36 万 5014.59 万 4720.52 万 5034.96 万 4689.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1791.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2288.84 万 -18.5% 2414.12 万 4742.13 万 4815.16 万 3031.06 万 3897.15 万 1758.75 万 1738.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3740.39 万 -38.8% 4105.57 万 5699.82 万 -565.47 万 5374.47 万 2251.05 万 5761.11 万 7220.57 万
其中:联营公司投资收益 11.89 万 103.1% -15.84 万 62.74 万 48.05 万 212.34 万 -218.24 万 778.18 万 5782.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1035.02 万 173.3% 927.92 万 -408.16 万 -1488.68 万 -1068.37 万 1267.79 万 - -
资产处置收益 328.66 万 -26.7% 429.31 万 348.95 万 2246.81 万 7016.64 万 -1168.28 万 -11.46 万 2.45 万
营业利润 6667.12 万 205.5% 1.66 亿 -2.01 亿 1.47 亿 3.57 亿 3.69 亿 4.2 亿 2.92 亿
加：营业外收入 767.96 万 109.0% 435.91 万 2594.89 万 1614.42 万 85.26 万 141.2 万 24.73 万 440.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 328.59 万 -31.5% 649.47 万 94.4 万 434.33 万 5388.85 万 224.93 万 84.16 万 55.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7106.48 万 210.5% 1.63 亿 -1.76 亿 1.59 亿 3.04 亿 3.68 亿 4.19 亿 2.96 亿
减：所得税 1962.26 万 -16.1% 3424.01 万 2407.56 万 3668.88 万 6632.2 万 5061.59 万 7295.46 万 3653.2 万
净利润 5144.22 万 158.7% 1.29 亿 -2.0 亿 1.22 亿 2.38 亿 3.17 亿 3.46 亿 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5144.22 万 158.7% 1.29 亿 -2.0 亿 1.22 亿 2.38 亿 3.17 亿 3.46 亿 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 62.28 万
归属于母公司所有者的净利润 6072.64 万 179.5% 1.39 亿 -1.97 亿 1.28 亿 2.35 亿 3.07 亿 3.29 亿 2.39 亿
少数股东损益 -928.42 万 18.2% -979.25 万 -332.59 万 -622.35 万 238.6 万 981.03 万 1724.63 万 2036.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2493.37 万 84.8% 6738.41 万 -3.1 亿 9287.68 万 1.57 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.09 亿
基本每股收益 0.16 179.5% 0.36 -0.51 0.33 0.62 0.83 0.89 0.65
稀释每股收益 0.16 179.5% 0.36 -0.51 0.33 0.62 0.83 0.89 0.65
其他综合收益 -2.01 万 - 2.8 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.01 万 - 2.8 万 - - - - - -
综合收益总额 5143.8 万 158.7% 1.29 亿 -2.0 亿 1.22 亿 2.38 亿 3.17 亿 3.46 亿 2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6072.22 万 179.5% 1.39 亿 -1.97 亿 1.28 亿 2.35 亿 3.07 亿 3.29 亿 2.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -928.42 万 18.2% -979.25 万 -332.59 万 -622.35 万 238.6 万 981.03 万 1724.63 万 2036.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.85 亿 3.0% 7.62 亿 6.63 亿 9.87 亿 8.93 亿 8.93 亿 6.89 亿 9.71 亿 9.94 亿 9.93 亿 6.46 亿 7.86 亿 9.07 亿 10.46 亿 6.8 亿 10.54 亿 10.95 亿 10.34 亿 7.09 亿 9.88 亿 9.13 亿 8.21 亿 4.96 亿 8.86 亿 8.42 亿 8.27 亿 6.56 亿 7.39 亿 7.75 亿 7.32 亿 6.54 亿
营业收入 7.85 亿 3.0% 7.62 亿 6.63 亿 9.87 亿 8.93 亿 8.93 亿 6.89 亿 9.71 亿 9.94 亿 9.93 亿 6.46 亿 7.86 亿 9.07 亿 10.46 亿 6.8 亿 10.54 亿 10.95 亿 10.34 亿 7.09 亿 9.88 亿 9.13 亿 8.21 亿 4.96 亿 8.86 亿 8.42 亿 8.27 亿 6.56 亿 7.39 亿 7.75 亿 7.32 亿 6.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.97 亿 2.9% 7.75 亿 6.61 亿 9.31 亿 8.57 亿 8.72 亿 6.78 亿 9.8 亿 9.12 亿 9.65 亿 6.57 亿 7.82 亿 8.58 亿 9.39 亿 7.19 亿 10.61 亿 9.69 亿 9.41 亿 6.93 亿 9.18 亿 8.15 亿 7.04 亿 4.72 亿 7.98 亿 7.28 亿 6.97 亿 6.08 亿 6.95 亿 7.02 亿 6.62 亿 6.21 亿
营业成本 5.85 亿 0.2% 5.84 亿 4.86 亿 7.36 亿 6.46 亿 6.6 亿 4.91 亿 7.49 亿 7.08 亿 7.52 亿 4.81 亿 5.85 亿 6.82 亿 7.74 亿 5.3 亿 7.94 亿 7.7 亿 7.38 亿 5.14 亿 7.25 亿 5.97 亿 5.37 亿 3.5 亿 5.91 亿 5.49 亿 5.45 亿 4.65 亿 5.23 亿 5.47 亿 5.22 亿 4.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9444.72 万 4.8% 9013.74 万 7759.68 万 1.0 亿 9664.69 万 1.06 亿 8650.4 万 1.22 亿 7858.65 万 9892.11 万 7289.48 万 7856.65 万 8787.88 万 7178.19 万 6986.32 万 1.06 亿 7246.53 万 7576.3 万 6883.41 万 4543.5 万 9095.1 万 7945.58 万 4903.9 万 9101.87 万 8086.09 万 6498.04 万 6577.01 万 9000.24 万 7288.73 万 7789.37 万 4755.35 万
管理费用 6691.01 万 6.1% 6306.76 万 6421.81 万 5960.16 万 6140.06 万 5426.66 万 5888.45 万 5061.93 万 6540.94 万 6928.35 万 5664.11 万 5848.0 万 5947.85 万 6026.73 万 6444.96 万 8553.99 万 7295.66 万 6524.98 万 6374.71 万 7438.44 万 5722.3 万 3912.33 万 4777.03 万 6566.37 万 4648.85 万 4160.61 万 3954.4 万 4914.29 万 4372.83 万 4056.83 万 3972.85 万
财务费用 -106.65 万 -267.9% -28.99 万 -219.84 万 -667.89 万 367.5 万 -279.72 万 81.09 万 355.89 万 393.52 万 -660.63 万 740.95 万 1111.89 万 -1686.23 万 -1625.29 万 841.25 万 2078.81 万 -482.74 万 473.05 万 -51.37 万 1888.46 万 1538.97 万 260.5 万 -391.57 万 -170.58 万 533.63 万 -11.79 万 722.93 万 -491.17 万 190.91 万 -326.68 万 1110.04 万
财务费用 - 利息费用 101.82 万 263.8% -62.17 万 111.72 万 466.56 万 322.09 万 189.67 万 358.88 万 554.41 万 366.55 万 224.97 万 320.85 万 792.48 万 575.8 万 489.94 万 578.03 万 1369.64 万 554.91 万 350.13 万 410.35 万 232.14 万 221.47 万 321.17 万 88.91 万 85.58 万 416.5 万 335.54 万 409.01 万 295.11 万 289.39 万 370.87 万 244.08 万
财务费用 - 利息收入 278.25 万 2035.0% 13.03 万 103.46 万 468.6 万 253.02 万 158.11 万 87.44 万 516.09 万 -243.22 万 23.39 万 95.84 万 655.81 万 243.56 万 -85.59 万 123.93 万 446.91 万 601.52 万 479.75 万 291.91 万 236.7 万 109.53 万 97.14 万 109.79 万 115.45 万 79.76 万 35.81 万 46.83 万 199.99 万 118.66 万 34.06 万 36.86 万
研发费用 4340.27 万 64.4% 2640.06 万 2055.06 万 3157.78 万 3769.98 万 4103.65 万 2934.95 万 4180.74 万 4287.52 万 3840.03 万 2696.44 万 3591.67 万 3416.25 万 3761.28 万 3395.84 万 4196.36 万 4738.37 万 4293.39 万 3459.33 万 4095.68 万 4043.02 万 3463.05 万 1865.02 万 3693.15 万 3410.5 万 3320.7 万 1945.0 万 2570.24 万 2415.87 万 2170.68 万 1725.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 877.05 万 -26.1% 1187.07 万 1531.4 万 998.3 万 1223.88 万 1420.79 万 1079.74 万 1343.05 万 1380.25 万 1250.86 万 1198.85 万 1283.81 万 1153.22 万 1182.03 万 1213.3 万 1285.99 万 1089.32 万 1401.73 万 1237.55 万 1284.44 万 1312.43 万 1142.22 万 981.43 万 1551.64 万 1171.88 万 1205.73 万 1105.72 万 1182.79 万 1149.36 万 1152.77 万 1204.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -93.38 万 523.23 万 335.16 万 74.3 万 858.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 578.39 万 -35.5% 897.0 万 226.97 万 586.47 万 443.28 万 541.47 万 842.9 万 982.08 万 1563.79 万 924.72 万 1271.54 万 1538.87 万 1358.36 万 948.24 万 969.69 万 1601.52 万 397.85 万 478.43 万 553.26 万 361.73 万 2228.89 万 676.11 万 630.43 万 -479.34 万 238.3 万 289.07 万 1710.71 万 675.5 万 393.24 万 344.41 万 325.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 674.59 万 -21.3% 857.49 万 1238.29 万 970.02 万 1028.81 万 893.21 万 1213.53 万 2973.59 万 1139.99 万 1429.5 万 156.74 万 -4019.66 万 806.36 万 950.87 万 1696.97 万 1586.54 万 740.1 万 1984.49 万 1063.34 万 749.68 万 820.88 万 313.71 万 366.79 万 5930.8 万 -1159.67 万 632.37 万 357.61 万 231.89 万 2592.78 万 2249.9 万 2146.01 万
其中:联营公司投资收益 -33.72 万 -186.1% 39.18 万 -44.39 万 50.82 万 41.68 万 -60.93 万 -47.42 万 -311.79 万 336.94 万 0.0 37.58 万 -139.5 万 55.76 万 -6.73 万 138.51 万 33.19 万 -12.45 万 -2.72 万 194.32 万 -283.33 万 22.83 万 -13.01 万 55.28 万 2119.01 万 -1567.11 万 226.32 万 -383.74 952.91 万 1875.57 万 1425.81 万 1527.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 21.89 万 24.6% 17.57 万 3.66 万 991.9 万 -1.55 万 38.82 万 -101.24 万 -1347.87 万 0.0 85.44 万 854.26 万 5938.55 万 -5380.67 万 -2302.55 万 256.0 万 -180.07 万 408.83 万 -1501.83 万 204.69 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 78.91 万 -62.7% 211.66 万 30.87 万 7.23 万 120.86 万 74.2 万 227.02 万 26.08 万 321.84 万 -1043.68 1.14 万 2241.66 万 4.78 万 -10.45 万 10.82 万 2715.72 万 4496.1 万 -143.73 万 -51.46 万 -559.58 万 -4.24 万 -603.73 万 -7354.95 1.2 万 2.75 万 -9.74 万 -5.67 万 28.8 万 -47.13 万 25.92 万 -5.15 万
营业利润 -74.44 万 -455.2% 20.96 万 1067.56 万 5653.04 万 4451.92 万 3586.34 万 2861.2 万 -1.72 亿 -8152.36 万 4563.14 万 717.74 万 4136.88 万 2671.14 万 9348.24 万 -1451.09 万 3391.2 万 1.77 亿 9866.48 万 4711.46 万 9162.6 万 1.27 亿 1.16 亿 3409.22 万 1.37 亿 9822.68 万 1.15 亿 6961.22 万 4812.88 万 9940.67 万 8657.24 万 5776.3 万
加：营业外收入 136.24 万 -74.3% 529.17 万 30.83 万 71.71 万 164.96 万 109.07 万 90.17 万 3.23 万 441.46 万 2051.95 万 98.25 万 753.81 万 725.05 万 96.8 万 38.76 万 -114.84 万 143.97 万 48.15 万 7.99 万 11.4 万 4.04 万 121.09 万 4.68 万 -12.46 万 45.59 万 -8.96 万 5655.84 76.17 万 25.54 万 338.53 万 530.13
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.66 万 -13.9% 51.88 万 23.17 万 208.89 万 58.57 万 343.07 万 38.93 万 39.31 万 9297.95 24.76 万 29.39 万 153.74 万 89.9 万 92.38 万 98.31 万 1567.72 万 3797.09 万 10.39 万 13.65 万 32.43 万 54.1 万 21.52 万 116.88 万 64.93 万 10.97 万 - 0.0 52.14 万 0.0 1.61 万 1.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 17.15 万 -96.6% 498.25 万 1075.23 万 5515.86 万 4558.31 万 3352.34 万 2912.43 万 -1.73 亿 -7711.82 万 6590.32 万 786.59 万 4736.95 万 3306.29 万 9352.67 万 -1510.64 万 1708.64 万 1.41 亿 9904.24 万 4705.8 万 9141.57 万 1.27 亿 1.17 亿 3297.01 万 1.36 亿 9857.3 万 1.15 亿 6961.78 万 4836.91 万 9966.21 万 8994.16 万 5774.96 万
减：所得税 359.37 万 132.1% 154.81 万 278.73 万 1169.35 万 1440.75 万 422.27 万 391.65 万 83.66 万 624.63 万 680.8 万 1018.47 万 1641.19 万 519.62 万 2232.21 万 -705.21 万 1669.81 万 2624.65 万 1889.79 万 447.96 万 785.77 万 2320.41 万 1337.66 万 617.75 万 2950.34 万 950.87 万 2008.7 万 1385.55 万 687.88 万 1176.64 万 1026.01 万 762.67 万
净利润 -342.22 万 -199.6% 343.44 万 796.5 万 4346.51 万 3117.56 万 2930.07 万 2520.78 万 -1.73 亿 -8336.46 万 5909.52 万 -231.88 万 3095.75 万 2786.66 万 7120.45 万 -805.43 万 38.83 万 1.15 亿 8014.45 万 4257.84 万 8355.8 万 1.03 亿 1.03 亿 2679.26 万 1.06 亿 8906.43 万 9513.14 万 5576.23 万 4149.03 万 8789.57 万 7968.15 万 5012.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -342.22 万 -199.6% 343.44 万 796.5 万 4346.51 万 3117.56 万 2930.07 万 2520.78 万 -1.73 亿 -8336.46 万 5909.52 万 -231.88 万 3095.75 万 2786.66 万 7120.45 万 -805.43 万 38.83 万 1.15 亿 8014.45 万 4257.84 万 8355.8 万 1.03 亿 1.03 亿 2679.26 万 1.06 亿 8906.43 万 9513.14 万 5576.23 万 4086.75 万 8789.57 万 7968.15 万 5012.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -273.13 万 -138.2% 715.76 万 1081.42 万 4548.59 万 3311.98 万 3195.17 万 2838.42 万 -1.7 亿 -8600.44 万 5869.84 万 46.69 万 3327.1 万 2696.6 万 6934.05 万 -137.96 万 879.12 万 1.15 亿 7156.74 万 4023.11 万 7729.99 万 1.02 亿 9964.43 万 2876.89 万 1.02 亿 8401.76 万 8967.15 万 5299.99 万 3862.91 万 8180.52 万 7372.66 万 4466.43 万
少数股东损益 -69.09 万 81.4% -372.32 万 -284.92 万 -202.08 万 -194.42 万 -265.11 万 -317.64 万 -357.68 万 263.98 万 39.68 万 -278.57 万 -231.35 万 90.07 万 186.4 万 -667.47 万 -840.28 万 -13.56 万 857.72 万 234.73 万 625.82 万 182.08 万 370.76 万 -197.63 万 397.73 万 504.67 万 545.99 万 276.24 万 286.12 万 609.05 万 595.48 万 545.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1748.99 万 34.0% -2648.73 万 -337.12 万 2241.47 万 1806.09 万 1543.58 万 1147.27 万 -2.1 亿 -1.12 亿 2544.26 万 -1452.47 万 -938.95 万 5173.14 万 7394.85 万 -2360.32 万 -2889.74 万 9474.07 万 6391.44 万 2726.51 万 5915.1 万 7658.89 万 9599.45 万 2172.84 万 7471.95 万 7858.17 万 8521.5 万 3480.54 万 3853.59 万 7255.78 万 6075.16 万 3670.66 万
基本每股收益 -0.01 -138.3% 0.02 0.03 0.12 0.09 0.08 0.07 -0.44 -0.22 0.15 0.0 0.08 0.07 0.18 -0.0 0.03 0.3 0.19 0.11 0.21 0.28 0.27 0.08 0.28 0.23 0.24 0.14 0.11 0.22 0.2 0.12
稀释每股收益 -0.01 -138.3% 0.02 0.03 0.12 0.09 0.08 0.07 -0.44 -0.22 0.15 0.0 0.08 0.07 0.18 -0.0 0.03 0.3 0.19 0.11 0.21 0.28 0.27 0.08 0.28 0.23 0.24 0.14 0.11 0.22 0.2 0.12
其他综合收益 -2.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -344.23 万 -200.6% 342.23 万 796.5 万 4349.31 万 3117.56 万 2930.07 万 2520.78 万 -1.73 亿 -8336.46 万 5909.52 万 -231.88 万 3095.75 万 2786.66 万 7120.45 万 -805.43 万 38.83 万 1.15 亿 8014.45 万 4257.84 万 8355.8 万 1.03 亿 1.03 亿 2679.26 万 1.06 亿 8906.43 万 9513.14 万 5576.23 万 4149.03 万 8789.57 万 7968.15 万 5012.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -275.14 万 -138.5% 714.55 万 1081.42 万 4551.4 万 3311.98 万 3195.17 万 2838.42 万 -1.7 亿 -8600.44 万 5869.84 万 46.69 万 3327.1 万 2696.6 万 6934.05 万 -137.96 万 879.12 万 1.15 亿 7156.74 万 4023.11 万 7729.99 万 1.02 亿 9964.43 万 2876.89 万 1.02 亿 8401.76 万 8967.15 万 5299.99 万 3862.91 万 8180.52 万 7372.66 万 4466.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -69.09 万 81.4% -372.32 万 -284.92 万 -202.08 万 -194.42 万 -265.11 万 -317.64 万 -357.68 万 263.98 万 39.68 万 -278.57 万 -231.35 万 90.07 万 186.4 万 -667.47 万 -840.28 万 -13.56 万 857.72 万 234.73 万 625.82 万 182.08 万 370.76 万 -197.63 万 397.73 万 504.67 万 545.99 万 276.24 万 286.12 万 609.05 万 595.48 万 545.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 54.63 亿 -6.0% 55.36 亿 58.44 亿 59.81 亿 63.3 亿 56.5 亿 47.71 亿 44.13 亿
流动资产合计 26.3 亿 3.1% 29.56 亿 23.91 亿 27.26 亿 34.88 亿 36.09 亿 28.4 亿 22.67 亿
货币资金 4.27 亿 8.3% 2.84 亿 2.13 亿 2.62 亿 4.34 亿 6.5 亿 1.53 亿 1.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.49 亿 0.0 1.32 亿 3.53 亿 8.45 亿 5.87 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.52 亿 -10.8% 8.89 亿 8.3 亿 11.19 亿 14.38 亿 11.88 亿 11.93 亿 8.35 亿
应收票据 3457.59 万 -51.0% 6737.69 万 5953.72 万 2.13 亿 4.77 亿 4.99 亿 5.6 亿 2.46 亿
应收账款 7.17 亿 -7.1% 8.21 亿 7.7 亿 9.06 亿 9.61 亿 6.89 亿 6.32 亿 5.89 亿
预付款项 3216.13 万 -11.0% 3713.56 万 2807.71 万 3362.74 万 4020.11 万 3388.86 万 1610.9 万 8071.2 万
其他应收款合计 1732.54 万 23.1% 1711.05 万 1369.06 万 870.74 万 3521.15 万 1091.54 万 1.16 亿 706.65 万
存货 9.23 亿 -11.6% 9.7 亿 10.1 亿 11.47 亿 11.1 亿 7.47 亿 6.83 亿 7.26 亿
一年内到期的非流动资产 3.48 亿 - 5.44 亿 2.18 亿 - - - - -
其他流动资产 1865.98 万 9.1% 1921.68 万 1413.35 万 895.63 万 2821.72 万 3718.92 万 2829.8 万 4.28 亿
非流动资产合计 28.33 亿 -13.2% 25.8 亿 34.53 亿 32.55 亿 28.41 亿 20.41 亿 19.31 亿 21.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 338.7 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 8.94 亿 -25.2% 6.44 亿 13.68 亿 9.97 亿 4.64 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1157.15 万 - 455.57 万 - - - - - -
长期股权投资 655.59 万 -23.2% 700.47 万 746.31 万 730.97 万 765.42 万 591.08 万 919.68 万 5.18 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2601.68 万 -33.7% 2722.39 万 4017.75 万 4469.7 万 5095.16 万 364.74 万 338.7 万 -
固定资产 15.43 亿 -6.8% 15.43 亿 16.8 亿 18.12 亿 17.8 亿 15.37 亿 13.17 亿 10.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 946.47 万 -11.4% 1315.66 万 77.68 万 183.47 万 8998.51 万 1.41 亿 2.33 亿 2.42 亿
使用权资产 2983.89 万 20.6% 2974.22 万 3674.15 万 2059.79 万 2375.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.35 亿 -4.0% 2.38 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2659.29 万 -16.5% 2339.74 万 3174.81 万 3772.67 万 4296.71 万 2787.87 万 1960.64 万 1923.47 万
递延所得税资产 3689.45 万 -5.8% 3618.56 万 3713.86 万 4119.41 万 4002.79 万 3822.61 万 3840.02 万 3230.23 万
其他非流动资产 1434.72 万 50.2% 1434.55 万 551.2 万 3912.84 万 7582.58 万 6533.29 万 8995.07 万 8649.91 万
负债合计 15.8 亿 -14.6% 16.44 亿 20.08 亿 18.9 亿 22.79 亿 18.04 亿 12.21 亿 10.98 亿
流动负债合计 14.23 亿 -7.0% 14.82 亿 18.29 亿 16.21 亿 17.55 亿 16.35 亿 10.61 亿 9.5 亿
短期借款 8031.18 万 -43.2% 1.05 亿 1.62 亿 2.25 亿 2.79 亿 2.5 亿 7000.0 万 1.9 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 1176.56 万 - - - -
应付票据 2.03 亿 -4.2% 2.79 亿 3.31 亿 2.33 亿 4.15 亿 4.35 亿 900.1 万 633.88 万
应付账款 5.52 亿 -0.6% 5.85 亿 4.97 亿 5.3 亿 5.41 亿 5.45 亿 5.42 亿 4.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5170.23 万 3390.59 万
应付职工薪酬 1.02 亿 -11.8% 1.16 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.61 亿
应交税费 1458.88 万 -25.3% 2540.31 万 2785.69 万 3069.91 万 3439.58 万 2387.16 万 5289.16 万 3420.79 万
其他应付款合计 1.65 亿 -0.0% 1.93 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.88 亿 1.28 亿 1.41 亿 8044.91 万
一年内到期的非流动负债 1.67 亿 3.6% 1741.65 万 3.15 亿 1.92 亿 1014.96 万 - - -
其他流动负债 3600.68 万 -39.7% 5827.89 万 3871.36 万 5162.14 万 9241.92 万 5918.94 万 4970.87 万 -
非流动负债合计 1.57 亿 -50.7% 1.62 亿 1.79 亿 2.69 亿 5.24 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.48 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 9207.16 万 3.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 244.4 万 0.0% 244.4 万 244.4 万 244.4 万 4391.07 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万
递延所得税负债 4208.01 万 -12.9% 4429.24 万 4786.67 万 5097.41 万 4695.8 万 3290.98 万 1652.84 万 510.67 万
长期递延收益 1.01 亿 -4.3% 1.04 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.41 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 38.83 亿 -2.1% 38.92 亿 38.36 亿 40.91 亿 40.51 亿 38.46 亿 35.5 亿 33.15 亿
实收资本（或股本） 3.81 亿 -0.1% 3.81 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.85 亿 3.8 亿 3.69 亿 3.69 亿
资本公积 9.82 亿 -0.0% 9.81 亿 9.83 亿 9.89 亿 9.98 亿 9.84 亿 9.12 亿 9.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 2.8 万 - - - - - -
专项储备 88.07 万 -49.9% 176.15 万 177.07 万 1060.17 万 1043.06 万 1045.04 万 1047.69 万 1047.69 万
盈余公积 1.41 亿 0.0% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.36 亿
未分配利润 22.42 亿 -1.3% 22.78 亿 21.39 亿 23.74 亿 23.17 亿 21.74 亿 19.57 亿 17.13 亿
归属母公司股东权益合计 37.47 亿 -0.8% 37.82 亿 36.47 亿 38.99 亿 38.52 亿 36.9 亿 33.85 亿 31.49 亿
少数股东权益 1.36 亿 -27.2% 1.1 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.66 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 51.22 亿 -1.0% 51.75 亿 53.29 亿 55.36 亿 58.04 亿 56.41 亿 57.55 亿 58.44 亿 58.23 亿 59.66 亿 58.99 亿 59.81 亿 60.43 亿 62.3 亿 61.57 亿 63.3 亿 63.99 亿 61.62 亿 61.63 亿 56.5 亿 52.77 亿 52.32 亿 49.72 亿 47.71 亿 47.51 亿 46.45 亿 45.71 亿 44.13 亿 43.42 亿 41.47 亿 40.92 亿
流动资产合计 24.32 亿 -7.6% 26.33 亿 27.97 亿 29.56 亿 28.28 亿 25.79 亿 29.62 亿 23.91 亿 22.74 亿 24.83 亿 25.05 亿 27.26 亿 30.86 亿 33.62 亿 32.68 亿 34.88 亿 40.37 亿 39.89 亿 40.05 亿 36.09 亿 32.76 亿 32.41 亿 30.59 亿 28.4 亿 29.47 亿 24.3 亿 24.04 亿 22.67 亿 23.46 亿 22.2 亿 22.47 亿
货币资金 2.49 亿 -9.9% 2.76 亿 2.79 亿 2.84 亿 6.06 亿 4.32 亿 5.97 亿 2.13 亿 1.83 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.62 亿 4.13 亿 3.75 亿 5.77 亿 4.34 亿 6.18 亿 8.54 亿 10.43 亿 6.5 亿 3.61 亿 4.06 亿 6.01 亿 1.53 亿 1.74 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.9 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.79 亿 357.5% 3917.93 万 1.29 亿 1.49 亿 - - 0.0 0.0 0.0 - 3070.18 万 1.32 亿 2.6 亿 3.75 亿 2.08 亿 3.53 亿 7.29 亿 7.73 亿 8.35 亿 8.45 亿 8.72 亿 8.58 亿 4.32 亿 5.87 亿 3.91 亿 1.63 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.9 亿 -6.2% 7.36 亿 7.4 亿 8.89 亿 8.13 亿 7.88 亿 7.87 亿 8.3 亿 8.72 亿 10.32 亿 9.66 亿 11.19 亿 11.64 亿 13.52 亿 12.64 亿 14.38 亿 13.08 亿 11.85 亿 11.97 亿 11.88 亿 11.83 亿 11.09 亿 11.34 亿 11.93 亿 12.73 亿 11.03 亿 9.55 亿 8.35 亿 7.15 亿 5.97 亿 4.81 亿
应收票据 594.15 万 -16.8% 714.51 万 3596.61 万 6737.69 万 6321.03 万 5528.22 万 4207.16 万 5953.72 万 7802.04 万 1.77 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.5 亿 3.16 亿 3.57 亿 4.77 亿 4.57 亿 4.73 亿 5.07 亿 4.99 亿 5.35 亿 4.9 亿 5.33 亿 5.6 亿 6.54 亿 5.07 亿 4.0 亿 2.46 亿 1.31 亿 4270.81 万 2385.83 万
应收账款 6.84 亿 -6.1% 7.29 亿 7.04 亿 8.21 亿 7.5 亿 7.32 亿 7.45 亿 7.7 亿 7.94 亿 8.55 亿 7.26 亿 9.06 亿 9.14 亿 10.36 亿 9.07 亿 9.61 亿 8.51 亿 7.12 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.48 亿 6.19 亿 6.01 亿 6.32 亿 6.2 亿 5.95 亿 5.56 亿 5.89 亿 5.84 亿 5.54 亿 4.57 亿
预付款项 3066.93 万 -6.2% 3271.25 万 3097.27 万 3713.56 万 3365.32 万 3533.59 万 2440.44 万 2807.71 万 3860.2 万 2536.86 万 2763.86 万 3362.74 万 6422.79 万 5208.43 万 4310.01 万 4020.11 万 6249.15 万 4945.46 万 3112.82 万 3388.86 万 2161.31 万 2196.01 万 1965.41 万 1610.9 万 4386.73 万 7301.24 万 6958.22 万 8071.2 万 1.39 亿 1.19 亿 7058.21 万
其他应收款合计 1703.17 万 -6.7% 1825.25 万 1399.2 万 1711.05 万 1761.91 万 1495.9 万 851.99 万 1369.06 万 1053.17 万 945.54 万 883.29 万 870.74 万 942.54 万 3069.64 万 3083.84 万 3521.15 万 1.39 亿 1.65 亿 1324.17 万 1091.54 万 1123.9 万 1350.15 万 2179.29 万 1.16 亿 3.19 亿 984.68 万 890.63 万 706.65 万 850.29 万 1010.87 万 575.1 万
存货 8.54 亿 -8.7% 9.36 亿 9.9 亿 9.7 亿 9.92 亿 9.92 亿 10.52 亿 10.1 亿 10.96 亿 11.42 亿 11.77 亿 11.47 亿 11.3 亿 11.22 亿 10.73 亿 11.1 亿 10.76 亿 8.93 亿 7.81 亿 7.47 亿 7.13 亿 6.63 亿 6.91 亿 6.83 亿 7.25 亿 7.33 亿 7.13 亿 7.26 亿 7.51 亿 7.04 亿 6.38 亿
一年内到期的非流动资产 3.7 亿 -34.4% 5.63 亿 5.67 亿 5.44 亿 3.27 亿 2.67 亿 4.34 亿 2.18 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1514.76 万 -6.9% 1627.69 万 2290.56 万 1921.68 万 2217.21 万 2077.4 万 1920.58 万 1413.35 万 1203.5 万 1021.55 万 975.92 万 895.63 万 914.57 万 2942.29 万 2023.02 万 2821.72 万 123.71 万 1149.74 万 4112.21 万 3718.92 万 1703.43 万 1499.85 万 2899.22 万 2829.8 万 2000.56 万 1.11 亿 4.74 亿 4.28 亿 4.63 亿 4.96 亿 7.76 亿
非流动资产合计 26.9 亿 5.8% 25.42 亿 25.32 亿 25.8 亿 29.76 亿 30.62 亿 27.93 亿 34.53 亿 35.49 亿 34.83 亿 33.93 亿 32.55 亿 29.56 亿 28.67 亿 28.89 亿 28.41 亿 23.62 亿 21.74 亿 21.58 亿 20.41 亿 20.0 亿 19.92 亿 19.13 亿 19.31 亿 18.04 亿 22.15 亿 21.67 亿 21.46 亿 19.96 亿 19.27 亿 18.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 338.7 万 338.7 万 338.7 万 125.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 8.05 亿 28.0% 6.29 亿 6.17 亿 6.44 亿 9.83 亿 10.33 亿 7.4 亿 13.68 亿 14.09 亿 12.89 亿 11.84 亿 9.97 亿 6.34 亿 5.24 亿 5.24 亿 4.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1853.17 万 39.7% 1326.74 万 450.01 万 455.57 万 461.14 万 466.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 661.53 万 -4.9% 695.25 万 677.96 万 700.47 万 649.65 万 607.96 万 698.89 万 746.31 万 1058.1 万 1074.03 万 721.15 万 730.97 万 870.47 万 814.7 万 903.93 万 765.42 万 731.24 万 743.68 万 785.4 万 591.08 万 874.41 万 851.58 万 864.6 万 919.68 万 3545.13 万 5.22 亿 5.17 亿 5.18 亿 5.08 亿 4.9 亿 4.75 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1541.55 万 -40.1% 2573.84 万 2578.99 万 2722.39 万 3661.8 万 3673.65 万 3911.29 万 4017.75 万 4189.06 万 4189.06 万 4388.64 万 4469.7 万 4618.15 万 5063.66 万 5095.16 万 5095.16 万 5364.74 万 2864.74 万 2864.74 万 364.74 万 338.7 万 338.7 万 368.7 万 338.7 万 338.7 万 338.7 万 338.7 万 - - - -
固定资产 15.08 亿 0.7% 14.98 亿 15.17 亿 15.43 亿 15.77 亿 16.06 亿 16.44 亿 16.8 亿 17.35 亿 17.73 亿 17.8 亿 18.12 亿 17.99 亿 17.18 亿 17.46 亿 17.8 亿 17.78 亿 15.87 亿 15.49 亿 15.37 亿 13.3 亿 12.95 亿 12.88 亿 13.17 亿 11.19 亿 9.89 亿 10.14 亿 10.35 亿 10.16 亿 10.31 亿 10.32 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 465.51 万 27.7% 364.59 万 2069.45 万 1315.66 万 1427.44 万 1450.33 万 418.89 万 77.68 万 709.41 万 738.82 万 126.86 万 183.47 万 3401.62 万 1.31 亿 1.0 亿 8998.51 万 1.03 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.41 亿 2.24 亿 2.67 亿 2.36 亿 2.33 亿 3.23 亿 3.72 亿 3.02 亿 2.42 亿 1.78 亿 1.33 亿 7882.47 万
使用权资产 2358.68 万 -21.9% 3018.53 万 2612.76 万 2974.22 万 3609.1 万 3606.41 万 4161.49 万 3674.15 万 1338.82 万 1602.13 万 1559.7 万 2059.79 万 2096.49 万 1903.04 万 1580.02 万 2375.73 万 704.48 万 861.46 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.29 亿 -1.4% 2.32 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.84 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6213.59 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 800.13 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2464.83 万 13.1% 2179.04 万 2462.64 万 2339.74 万 2853.74 万 2913.96 万 2904.58 万 3174.81 万 3512.15 万 3573.42 万 3433.8 万 3772.67 万 4469.46 万 3976.92 万 4220.89 万 4296.71 万 3801.26 万 3292.55 万 3018.89 万 2787.87 万 2350.61 万 1790.43 万 1484.47 万 1960.64 万 2014.01 万 2052.38 万 2351.96 万 1923.47 万 1442.61 万 1545.54 万 1288.21 万
递延所得税资产 3624.4 万 -1.3% 3670.78 万 3561.46 万 3618.56 万 3754.49 万 4475.15 万 3686.38 万 3713.86 万 4077.16 万 4226.28 万 3949.88 万 4119.41 万 4602.47 万 4158.16 万 3900.81 万 4002.79 万 3924.91 万 3775.23 万 3809.08 万 3822.61 万 3808.36 万 3839.4 万 3890.89 万 3840.02 万 3077.12 万 3055.81 万 3594.29 万 3230.23 万 3651.52 万 3662.24 万 3722.43 万
其他非流动资产 1752.29 万 -61.3% 4524.16 万 1948.13 万 1434.55 万 1117.16 万 787.7 万 743.42 万 551.2 万 793.57 万 1514.59 万 3532.71 万 3912.84 万 6266.19 万 7341.62 万 9826.88 万 7582.58 万 6206.28 万 1.25 亿 1.49 亿 6533.29 万 1.5 亿 1.37 亿 1.03 亿 8995.07 万 5074.36 万 7168.27 万 6407.62 万 8649.91 万 4363.93 万 3500.22 万 2413.02 万
负债合计 12.77 亿 -3.8% 13.28 亿 14.32 亿 16.44 亿 18.82 亿 17.5 亿 18.93 亿 20.08 亿 18.15 亿 18.75 亿 18.19 亿 18.9 亿 19.74 亿 21.87 亿 21.12 亿 22.79 亿 23.35 亿 22.58 亿 22.73 亿 18.04 亿 15.93 亿 16.51 亿 13.92 亿 12.21 亿 13.11 亿 12.98 亿 12.19 亿 10.98 亿 10.68 亿 9.63 亿 8.98 亿
流动负债合计 11.28 亿 -3.7% 11.72 亿 12.79 亿 14.82 亿 17.17 亿 15.72 亿 17.13 亿 18.29 亿 13.43 亿 13.99 亿 13.78 亿 16.21 亿 17.95 亿 20.09 亿 16.32 亿 17.55 亿 17.58 亿 17.87 亿 18.05 亿 16.35 亿 14.26 亿 14.95 亿 12.43 亿 10.61 亿 11.72 亿 11.55 亿 10.74 亿 9.5 亿 9.22 亿 8.15 亿 7.47 亿
短期借款 5863.82 万 -37.8% 9433.46 万 7798.89 万 1.05 亿 1.02 亿 7001.07 万 7382.42 万 1.62 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.25 亿 2.27 亿 3.26 亿 3.49 亿 2.79 亿 2.65 亿 4.76 亿 5.27 亿 2.5 亿 2.5 亿 4.9 亿 4.1 亿 7000.0 万 3.15 亿 3.85 亿 3.25 亿 1.9 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 547.56 万 1176.56 万 6778.26 万 2382.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.79 亿 30.7% 1.37 亿 2.0 亿 2.79 亿 2.28 亿 1.47 亿 1.78 亿 3.31 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.75 亿 2.33 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.09 亿 4.15 亿 4.66 亿 3.62 亿 2.9 亿 4.35 亿 3.29 亿 1846.04 万 377.89 万 900.1 万 1.51 亿 9931.33 万 - 633.88 万 - 2294.62 万 -
应付账款 5.05 亿 -10.9% 5.67 亿 5.86 亿 5.85 亿 5.99 亿 5.7 亿 6.12 亿 4.97 亿 5.12 亿 5.68 亿 5.15 亿 5.3 亿 5.11 亿 6.8 亿 6.07 亿 5.41 亿 5.71 亿 5.46 亿 6.24 亿 5.45 亿 4.38 亿 6.16 亿 5.08 亿 5.42 亿 4.23 亿 3.84 亿 - 4.44 亿 - 2.9 亿 2.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4209.22 万 5170.23 万 3629.21 万 3774.27 万 3776.65 万 3390.59 万 4809.72 万 4383.27 万 4617.43 万
应付职工薪酬 8879.62 万 0.8% 8812.39 万 9646.93 万 1.16 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.03 亿 9193.68 万 1.45 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.12 亿 9339.89 万
应交税费 1318.54 万 -25.2% 1763.61 万 2659.39 万 2540.31 万 1599.21 万 1315.44 万 1599.59 万 2785.69 万 2308.82 万 2521.36 万 2489.22 万 3069.91 万 2588.08 万 2808.6 万 2930.01 万 3439.58 万 2977.9 万 3362.51 万 2816.62 万 2387.16 万 3371.74 万 4201.11 万 2760.7 万 5289.16 万 1169.07 万 3257.74 万 2516.19 万 3420.79 万 2267.78 万 3012.52 万 3559.77 万
其他应付款合计 1.55 亿 5.8% 1.47 亿 1.49 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.04 亿 9362.86 万 8605.78 万 8044.91 万 4563.08 万 4520.81 万 4066.9 万
一年内到期的非流动负债 1686.36 万 0.0% 1686.36 万 1768.01 万 1741.65 万 3.18 亿 3.18 亿 3.17 亿 3.15 亿 509.31 万 653.43 万 803.99 万 1.92 亿 3.1 亿 3.09 亿 802.64 万 1014.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1513.84 万 1.7% 1489.14 万 4202.08 万 5827.89 万 5687.52 万 4902.74 万 3655.69 万 3871.36 万 6262.71 万 8379.49 万 5689.48 万 5162.14 万 8292.56 万 7760.86 万 7733.77 万 9241.92 万 6688.49 万 2791.88 万 4179.52 万 5918.94 万 6711.22 万 3857.88 万 2357.18 万 4970.87 万 - - - - - - -
非流动负债合计 1.49 亿 -4.3% 1.56 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.79 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.41 亿 2.69 亿 1.79 亿 1.78 亿 4.79 亿 5.24 亿 5.77 亿 4.71 亿 4.68 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.51 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 3.0 亿 3.0 亿 2.68 亿 9207.16 万 - - 3.0 亿 3.0 亿 3.58 亿 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 368.46 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 244.4 万 0.0% 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 4391.07 万 3844.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万 244.4 万
递延所得税负债 4241.53 万 1.3% 4187.09 万 4209.99 万 4429.24 万 4174.49 万 5301.33 万 4674.81 万 4786.67 万 5488.94 万 5500.19 万 5140.13 万 5097.41 万 4928.6 万 4720.73 万 4717.41 万 4695.8 万 4281.08 万 3119.42 万 3368.21 万 3290.98 万 2864.13 万 1583.3 万 1630.03 万 1652.84 万 485.93 万 520.95 万 558.05 万 510.67 万 - - -
长期递延收益 9853.55 万 -1.7% 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.48 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.44 亿 -0.1% 38.48 亿 38.97 亿 38.92 亿 39.23 亿 38.92 亿 38.62 亿 38.36 亿 40.07 亿 40.91 亿 40.8 亿 40.91 亿 40.69 亿 40.43 亿 40.45 亿 40.51 亿 40.65 亿 39.04 亿 38.9 亿 38.46 亿 36.83 亿 35.81 亿 35.8 亿 35.5 亿 34.4 亿 33.47 亿 33.52 亿 33.15 亿 32.74 亿 31.85 亿 31.94 亿
实收资本（或股本） 3.81 亿 0.0% 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.84 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 2.84 亿
资本公积 9.81 亿 0.0% 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.83 亿 9.83 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.89 亿 9.89 亿 10.0 亿 10.01 亿 10.01 亿 9.98 亿 10.46 亿 10.12 亿 9.85 亿 9.84 亿 9.16 亿 9.17 亿 9.15 亿 9.12 亿 9.09 亿 9.05 亿 9.01 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 10.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4195.56 -126.4% 1.59 万 2.38 万 2.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 176.15 万 176.15 万 176.15 万 176.52 万 177.07 万 175.27 万 173.46 万 171.65 万 1060.17 万 1042.63 万 1042.63 万 1043.06 万 1043.06 万 1043.75 万 1043.92 万 1044.57 万 1045.04 万 1046.76 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万 1047.69 万
盈余公积 1.41 亿 0.0% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿
未分配利润 22.51 亿 -0.1% 22.54 亿 22.89 亿 22.78 亿 22.32 亿 21.99 亿 21.67 亿 21.39 亿 23.09 亿 23.95 亿 23.74 亿 23.74 亿 23.41 亿 23.14 亿 23.16 亿 23.17 亿 23.07 亿 21.92 亿 22.14 亿 21.74 亿 21.02 亿 20.0 亿 19.86 亿 19.57 亿 18.55 亿 17.7 亿 17.66 亿 17.13 亿 16.92 亿 16.1 亿 16.22 亿
归属母公司股东权益合计 37.54 亿 -0.1% 37.56 亿 37.91 亿 37.82 亿 37.41 亿 37.08 亿 36.75 亿 36.47 亿 38.15 亿 39.01 亿 38.91 亿 38.99 亿 38.76 亿 38.5 亿 38.53 亿 38.52 亿 38.91 亿 37.42 亿 37.31 亿 36.9 亿 35.34 亿 34.33 亿 34.17 亿 33.85 亿 32.79 亿 31.92 亿 31.83 亿 31.49 亿 31.11 亿 30.28 亿 30.4 亿
少数股东权益 9048.1 万 -0.8% 9117.19 万 1.06 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.55 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -71.6% 1.81 亿 5.04 亿 4.61 亿 -2.14 亿 7.59 亿 2.27 亿 -5823.67 万
经营活动现金流入小计 32.25 亿 -7.0% 34.16 亿 36.28 亿 37.21 亿 32.44 亿 27.62 亿 24.48 亿 23.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.45 亿 -8.3% 32.49 亿 34.88 亿 35.08 亿 30.09 亿 27.03 亿 24.02 亿 23.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1615.17 万 -15.6% 1913.77 万 821.58 万 2837.01 万 2424.41 万 532.58 万 7.84 万 402.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 27.8% 1.48 亿 1.32 亿 1.85 亿 2.11 亿 5396.71 万 4556.56 万 5951.74 万
经营活动现金流出小计 31.13 亿 1.2% 32.35 亿 31.23 亿 32.6 亿 34.58 亿 20.03 亿 22.21 亿 24.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.55 亿 5.5% 18.52 亿 17.25 亿 18.57 亿 17.16 亿 7.99 亿 10.12 亿 12.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.42 亿 1.1% 8.46 亿 7.9 亿 8.65 亿 9.71 亿 7.33 亿 7.45 亿 7.08 亿
支付的各项税款 1.39 亿 -28.4% 1.7 亿 2.07 亿 1.76 亿 1.86 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 -2.5% 3.67 亿 4.01 亿 3.62 亿 5.85 亿 2.72 亿 2.6 亿 2.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8300.29 万 -177.3% 2.46 亿 -4.58 亿 -3.21 亿 -1.82 亿 -3.74 亿 -1175.24 万 1.13 亿
投资活动现金流入小计 11.15 亿 -17.1% 12.38 亿 16.07 亿 26.01 亿 75.72 亿 22.2 亿 42.8 亿 45.13 亿
收回投资收到的现金 10.78 亿 -17.9% 11.94 亿 15.99 亿 25.42 亿 71.65 亿 20.9 亿 38.54 亿 44.96 亿
取得投资收益收到的现金 2485.09 万 -14.5% 4072.32 万 542.19 万 2635.7 万 4681.97 万 1.26 亿 4.22 亿 1462.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 566.62 万 389.0% 354.9 万 267.56 万 3306.47 万 7567.11 万 483.66 万 371.34 万 305.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 575.16 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.85 亿 - - -
投资活动现金流出小计 11.98 亿 -3.1% 9.93 亿 20.65 亿 29.22 亿 77.53 亿 25.94 亿 42.91 亿 44.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3399.31 万 3.2% 4076.89 万 3986.51 万 9206.13 万 2.84 亿 2.59 亿 3.06 亿 2.63 亿
投资支付的现金 11.64 亿 -3.3% 9.52 亿 20.26 亿 28.3 亿 71.89 亿 23.36 亿 39.78 亿 41.36 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.8 亿 - 753.67 万 -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 4.7% 1.45 亿 4.11 亿 4.87 亿 12.24 亿 7.19 亿 4.45 亿 2.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -209.2% -3.87 亿 -1.13 亿 -2.43 亿 1.11 亿 1.48 亿 -2.56 亿 -1.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 150.0 万 149.55 万 2940.17 万 8200.0 万 - 2460.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.02 亿 6.2% 1.45 亿 4.1 亿 4.85 亿 11.95 亿 5.0 亿 4.45 亿 2.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.37 亿 - -
筹资活动现金流出小计 4.98 亿 120.8% 5.32 亿 5.24 亿 7.29 亿 11.13 亿 5.71 亿 7.01 亿 4.26 亿
偿还债务所支付的现金 4.36 亿 140.2% 5.01 亿 4.46 亿 6.17 亿 9.79 亿 3.2 亿 5.65 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4903.02 万 257.9% 1410.65 万 5442.85 万 9691.21 万 1.23 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1278.51 万 -57.8% 1623.73 万 2380.3 万 1535.83 万 1053.41 万 1.4 亿 1999.52 万 -
汇率变动对现金的影响 1001.67 万 -54.4% 1188.17 万 576.77 万 -1939.75 万 -828.41 万 -2752.15 万 201.7 万 480.74 万
现金及现金等价物净增加额 -3.57 亿 -190.6% 5189.85 万 -6087.94 万 -1.22 亿 -2.93 亿 5.05 亿 -3892.59 万 -7091.35 万
期初现金及现金等价物余额 12.19 亿 -2.9% 1.64 亿 2.25 亿 3.47 亿 6.4 亿 1.35 亿 1.74 亿 2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 8.62 亿 -47.7% 2.16 亿 1.64 亿 2.25 亿 3.47 亿 6.4 亿 1.35 亿 1.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 462.6% -3570.73 万 4481.97 万 -2708.09 万 1.82 亿 -2360.89 万 4983.92 万 1.84 亿 7764.22 万 1.32 亿 1.1 亿 1.77 亿 2.02 亿 6436.43 万 1814.46 万 2056.39 万 -9776.95 万 -2911.37 万 -1.08 亿 2.44 亿 2.0 亿 3.15 亿 -110.3 万 8150.09 万 1.94 亿 -4760.74 万 -139.15 万 1340.88 万 537.85 万 -7805.12 万 102.71 万
经营活动现金流入小计 8.47 亿 8.7% 7.79 亿 8.05 亿 7.93 亿 9.62 亿 8.5 亿 8.1 亿 8.46 亿 9.61 亿 9.64 亿 8.56 亿 6.92 亿 11.52 亿 9.24 亿 9.53 亿 3.49 亿 11.23 亿 9.1 亿 8.62 亿 4.57 亿 9.07 亿 8.48 亿 5.5 亿 4.04 亿 8.1 亿 6.78 亿 5.56 亿 1.41 亿 7.98 亿 7.2 亿 7.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.2 亿 11.0% 7.38 亿 7.63 亿 7.24 亿 8.97 亿 8.34 亿 7.94 亿 7.97 亿 9.47 亿 9.34 亿 8.1 亿 6.29 亿 11.0 亿 9.02 亿 8.77 亿 3.18 亿 10.06 亿 8.89 亿 7.96 亿 4.83 亿 8.74 亿 8.21 亿 5.25 亿 4.05 亿 7.98 亿 6.69 亿 5.3 亿 1.09 亿 7.88 亿 7.1 亿 7.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.41 万 -97.8% 110.01 万 1421.38 万 81.36 万 644.59 万 620.43 万 567.38 万 81.64 万 20.84 万 452.22 万 266.87 万 -67.51 万 1700.26 万 434.23 万 770.03 万 749.26 万 1056.5 万 0.0 618.65 万 44.25 万 10.78 万 51.56 万 426.0 万 0.0 0.0 0.0 7.84 万 94.31 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2732.03 万 -31.6% 3994.09 万 2818.3 万 6818.7 万 5869.62 万 1012.35 万 1092.83 万 4830.94 万 1456.22 万 2487.17 万 4383.73 万 6345.45 万 3541.9 万 1815.63 万 6825.42 万 2399.96 万 1.06 亿 2129.21 万 5944.16 万 -2646.57 万 3310.35 万 2655.24 万 2077.69 万 -74.34 万 1172.22 万 858.36 万 2600.33 万 3139.76 万 901.71 万 670.01 万 1240.26 万
经营活动现金流出小计 7.18 亿 -12.0% 8.15 亿 7.61 亿 8.2 亿 7.8 亿 8.74 亿 7.6 亿 6.62 亿 8.84 亿 8.31 亿 7.46 亿 5.15 亿 9.5 亿 8.6 亿 9.35 亿 3.29 亿 12.2 亿 9.39 亿 9.7 亿 2.12 亿 7.07 亿 5.33 亿 5.51 亿 3.22 亿 6.15 亿 7.26 亿 5.58 亿 1.28 亿 7.92 亿 7.98 亿 7.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.85 亿 -18.5% 4.72 亿 4.01 亿 4.97 亿 3.93 亿 5.36 亿 4.26 亿 3.09 亿 4.94 亿 4.99 亿 4.23 亿 2.54 亿 6.61 亿 4.88 亿 4.54 亿 8971.5 万 5.88 亿 4.42 亿 5.96 亿 -6550.14 万 3.65 亿 2.48 亿 2.52 亿 2369.33 万 3.14 亿 4.36 亿 2.38 亿 -7336.99 万 4.62 亿 5.09 亿 3.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 -0.2% 1.98 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.83 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.78 亿 2.07 亿 2.41 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.71 亿 2.07 亿 1.69 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.77 亿
支付的各项税款 3067.55 万 -35.3% 4740.39 万 2965.69 万 3077.84 万 5211.9 万 4983.72 万 3721.38 万 5430.1 万 5793.64 万 5461.0 万 4017.56 万 5194.93 万 3859.79 万 4897.38 万 3626.5 万 6529.16 万 5245.7 万 3409.39 万 3444.3 万 3667.12 万 6108.89 万 4097.45 万 6102.84 万 2666.04 万 6005.7 万 5428.89 万 6275.98 万 450.12 万 5951.31 万 6454.07 万 6842.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 7.2% 9699.43 万 1.03 亿 7364.42 万 1.17 亿 8058.68 万 9507.6 万 9395.21 万 1.27 亿 8009.9 万 9986.65 万 199.15 万 3992.46 万 1.15 亿 2.05 亿 -7139.18 万 3.01 亿 2.56 亿 9846.22 万 1600.83 万 9612.63 万 9254.37 万 6739.58 万 6465.58 万 7198.23 万 5281.84 万 7083.68 万 776.22 万 1.01 亿 5286.75 万 8556.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -236.2% 8554.98 万 -638.64 万 -4566.73 万 -897.26 万 -1.21 亿 4.21 亿 -1.84 亿 -1.13 亿 -7057.23 万 -9100.45 万 -2.24 亿 -1328.25 万 -1.73 亿 8848.41 万 -1.72 亿 9836.75 万 -3787.56 万 -6974.74 万 430.55 万 -512.03 万 -4.86 亿 1.13 亿 1.29 亿 -1.76 亿 1.51 亿 -1.15 亿 -2502.42 万 -2789.13 万 1.96 亿 -2996.55 万
投资活动现金流入小计 2.58 亿 188.4% 8956.19 万 3.98 亿 3.69 亿 -75.11 万 1.73 亿 6.97 亿 4.74 亿 2.21 亿 3.17 亿 5.95 亿 6.14 亿 8.0 亿 8.9 亿 2.97 亿 59.93 亿 6.17 亿 4.76 亿 4.86 亿 5.3 亿 4.04 亿 4.39 亿 8.47 亿 12.01 亿 11.34 亿 8.7 亿 10.74 亿 8.34 亿 14.03 亿 14.81 亿 7.95 亿
收回投资收到的现金 2.51 亿 190.1% 8653.3 万 3.81 亿 3.6 亿 40.32 万 1.53 亿 6.81 亿 4.79 亿 2.16 亿 3.14 亿 5.89 亿 5.88 亿 7.93 亿 8.74 亿 2.87 亿 56.93 亿 5.39 亿 4.55 亿 4.78 亿 4.89 亿 3.32 亿 4.24 亿 8.44 亿 8.0 亿 11.23 亿 8.64 亿 10.67 亿 8.4 亿 13.97 亿 14.71 亿 7.88 亿
取得投资收益收到的现金 646.11 万 950.2% 61.52 万 1097.14 万 680.32 万 8.15 万 1926.95 万 1456.89 万 -484.91 万 163.92 万 303.61 万 559.57 万 -670.49 万 707.63 万 1587.93 万 1010.62 万 1084.26 万 710.05 万 2061.27 万 826.39 万 4914.41 万 6963.67 万 348.11 万 353.46 万 4.04 亿 1007.44 万 406.05 万 426.65 万 -721.03 万 717.21 万 824.09 万 642.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 81.26 万 -66.3% 241.36 万 75.0 万 169.0 万 9.65 万 0.0 176.26 万 -70.03 万 337.19 万 0.0 4020.0 3296.47 万 0.0 - - 438.88 万 7093.47 万 - - -12.14 万 157.4 万 - - -292.86 万 101.14 万 224.54 万 338.52 万 183.56 万 -107.79 万 196.6 万 32.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 575.16 万 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.75 亿 9242.4% 401.21 万 4.05 亿 4.14 亿 822.15 万 2.94 亿 2.76 亿 6.58 亿 3.34 亿 3.88 亿 6.86 亿 8.38 亿 8.13 亿 10.62 亿 2.09 亿 61.65 亿 5.18 亿 5.14 亿 5.56 亿 5.26 亿 4.09 亿 9.25 亿 7.35 亿 10.72 亿 13.1 亿 7.19 亿 11.9 亿 8.59 亿 14.31 亿 12.85 亿 8.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 748.77 万 54.0% 486.21 万 577.23 万 1587.1 万 750.83 万 1139.25 万 599.71 万 802.96 万 819.13 万 1016.01 万 1348.41 万 2914.37 万 2583.4 万 2106.65 万 1601.7 万 1.02 亿 3836.2 万 5094.08 万 9300.54 万 1.01 亿 4131.9 万 7091.75 万 4532.59 万 1.36 亿 4836.19 万 6981.09 万 5147.48 万 6390.57 万 6632.92 万 9196.45 万 4128.36 万
投资支付的现金 3.67 亿 43316.4% -85.0 万 3.99 亿 3.98 亿 71.32 万 2.83 亿 2.7 亿 6.5 亿 3.26 亿 3.77 亿 6.72 亿 8.09 亿 7.87 亿 10.41 亿 1.93 亿 57.84 亿 4.8 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.25 亿 3.67 亿 8.54 亿 6.89 亿 9.28 亿 12.62 亿 6.49 亿 11.38 亿 7.95 亿 13.65 亿 11.93 亿 7.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 15.0 万 1000.0 万 9200.0 万 2000.0 万 0.0 3307.6 万 4444.65 万 9700.0 万 6819.63 万 2.02 亿 1.7 亿 1.18 亿 4220.82 万 1.57 亿 2.3 亿 892.97 万 1.53 亿 8.33 亿 2.19 亿 5000.0 万 1.0 亿 3.5 亿 2000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 2.45 亿 8000.0 万 40.0 万 3420.0 万 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4499.44 万 13.5% -5203.05 万 -3142.33 万 -2.67 亿 -1181.31 万 -1236.1 万 -9548.3 万 -818.8 万 -3784.32 万 -6089.07 万 -570.81 万 -9217.39 万 -1.13 亿 -1.01 亿 6378.19 万 -1.01 亿 -2.41 亿 -1.19 亿 5.72 亿 7960.69 万 -2.47 亿 -2337.52 万 3.39 亿 -2.47 亿 -7300.82 万 -4685.58 万 1.11 亿 -9026.48 万 -249.39 万 -1.06 亿 6755.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -123.08 万 478.99 万 - - - - - - - - - - 0.0 40.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 9200.0 万 2000.0 万 0.0 3307.6 万 4294.65 万 9700.0 万 6819.63 万 2.02 亿 1.68 亿 1.18 亿 4220.82 万 1.57 亿 2.31 亿 413.98 万 1.27 亿 8.33 亿 0.0 5000.0 万 1.0 亿 3.5 亿 2000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 2.45 亿 8000.0 万 0.0 1000.0 万 1.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4499.44 万 -13.8% 5218.05 万 4142.33 万 3.59 亿 3181.31 万 1236.1 万 1.29 亿 5263.45 万 1.35 亿 1.29 亿 2.08 亿 2.62 亿 2.31 亿 1.43 亿 9300.99 万 3.31 亿 2.5 亿 2.73 亿 2.6 亿 1.4 亿 2.97 亿 1.23 亿 1088.91 万 2.67 亿 1.73 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.7 亿 289.39 万 1.4 亿 1.12 亿
偿还债务所支付的现金 4500.0 万 - 0.0 3697.95 万 3.54 亿 2300.0 万 420.0 万 1.2 亿 3378.46 万 1.26 亿 8114.56 万 2.05 亿 2.48 亿 2.17 亿 6400.0 万 8800.0 万 2.96 亿 2.48 亿 1.79 亿 2.56 亿 0.0 2.9 亿 2000.0 万 1000.0 万 2.65 亿 1.7 亿 2000.0 万 1.1 亿 1.6 亿 0.0 3000.0 万 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.6 万 -95.7% 4171.13 万 38.45 万 514.85 万 341.68 万 276.46 万 277.66 万 474.02 万 899.32 万 3824.82 万 244.69 万 219.07 万 1252.58 万 7718.57 万 500.99 万 2395.9 万 146.17 万 9387.15 万 410.35 万 204.31 万 524.53 万 1.03 亿 88.91 万 201.26 万 300.82 万 1.07 亿 409.01 万 1026.48 万 289.39 万 1.1 亿 244.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -179.16 万 -117.1% 1046.92 万 405.93 万 4.83 万 539.63 万 539.63 万 539.63 万 1410.98 万 0.0 - - 1167.87 万 148.15 万 - - - - - - 1.37 亿 - - - -4464.3 0.0 0.0 1999.97 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 26.78 万 -75.1% 107.76 万 326.97 万 540.15 万 86.24 万 340.91 万 220.87 万 1549.97 万 214.75 万 -73.15 万 -1114.79 万 -3528.35 万 1114.13 万 761.5 万 -287.02 万 -743.9 万 31.9 万 -347.41 万 231.0 万 -2786.33 万 -276.43 万 9.39 万 301.22 万 829.94 万 -354.05 万 -122.89 万 -151.3 万 683.95 万 -28.35 万 689.86 万 -864.72 万
现金及现金等价物净增加额 -3174.27 万 -2758.8% -111.04 万 1027.97 万 -3.34 亿 1.62 亿 -1.53 亿 3.78 亿 759.96 万 -7093.37 万 9.45 万 236.02 万 -1.75 亿 8677.99 万 -2.02 亿 1.68 亿 -2.6 亿 -2.4 亿 -1.9 亿 3.97 亿 3.0 亿 -5515.21 万 -1.94 亿 4.54 亿 -2799.46 万 -5855.54 万 5509.11 万 -746.7 万 -9504.07 万 -2529.01 万 1944.37 万 2997.36 万
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 -0.5% 2.27 亿 2.16 亿 5.51 亿 3.89 亿 5.44 亿 1.66 亿 1.57 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.25 亿 4.0 亿 3.13 亿 5.15 亿 3.47 亿 6.12 亿 8.47 亿 10.37 亿 6.4 亿 3.4 亿 3.95 亿 5.89 亿 1.35 亿 1.63 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 -14.1% 2.26 亿 2.27 亿 2.16 亿 5.51 亿 3.89 亿 5.44 亿 1.64 亿 1.57 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.25 亿 4.0 亿 3.13 亿 5.15 亿 3.47 亿 6.12 亿 8.47 亿 10.37 亿 6.4 亿 3.4 亿 3.95 亿 5.89 亿 1.35 亿 1.63 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.75 亿