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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 114.98 亿 59.1% 81.83 亿 53.91 亿
营业收入 114.98 亿 59.1% 81.83 亿 53.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 115.13 亿 62.5% 80.85 亿 50.15 亿
营业成本 111.11 亿 63.7% 77.66 亿 48.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3110.31 万 11.1% 2758.16 万 1920.88 万
管理费用 9623.15 万 42.7% 7868.14 万 5016.22 万
财务费用 1.36 亿 84.5% 7686.43 万 4080.68 万
财务费用 - 利息费用 1.44 亿 124.0% 8680.48 万 -
财务费用 - 利息收入 2168.67 万 185.9% 1309.93 万 -
研发费用 9695.05 万 -1.3% 9654.81 万 6683.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 4252.99 万 37.9% 3985.13 万 2308.61 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1.01 亿 -40.3% 1.83 亿 7512.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -5972.32 万 -588.6% -1559.87 万 -1470.01 万
其中:联营公司投资收益 0.74 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 78.53 万 105.2% -1496.38 万 -351.42 万
资产处置收益 -45.75 万 94.2% -36.69 万 -794.33 万
营业利润 -1301.66 万 -105.0% 2.16 亿 4.13 亿
加：营业外收入 96.32 万 -62.6% 50.13 万 229.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 430.29 万 567.6% 252.79 万 13.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 -1635.63 万 -106.2% 2.14 亿 4.16 亿
减：所得税 -1.08 亿 -238.0% -5403.83 万 4462.87 万
净利润 9189.73 万 -69.0% 2.68 亿 3.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 9189.73 万 -69.0% 2.68 亿 3.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 9189.73 万 -69.0% 2.68 亿 3.71 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 6622.37 万 -74.2% 1.82 亿 3.68 亿
基本每股收益 0.4 -74.6% 1.29 2.08
稀释每股收益 0.4 -74.6% 1.29 2.08
其他综合收益 -3892.28 万 1.3% -1482.48 万 -1136.42 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3892.28 万 1.3% -1482.48 万 -1136.42 万
综合收益总额 5297.45 万 -79.4% 2.53 亿 3.6 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5297.45 万 -79.4% 2.53 亿 3.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 33.52 亿 7.7% 31.12 亿 25.85 亿 24.49 亿 22.01 亿 20.54 亿 14.79 亿 14.92 亿 14.0 亿 12.87 亿 12.12 亿
营业收入 33.52 亿 7.7% 31.12 亿 25.85 亿 24.49 亿 22.01 亿 20.54 亿 14.79 亿 14.92 亿 14.0 亿 12.87 亿 12.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 34.35 亿 11.4% 30.85 亿 25.77 亿 24.17 亿 22.48 亿 19.75 亿 14.46 亿 14.18 亿 13.01 亿 11.63 亿 11.32 亿
营业成本 33.26 亿 11.9% 29.72 亿 24.83 亿 23.3 亿 21.57 亿 18.99 亿 13.81 亿 13.53 亿 12.52 亿 11.21 亿 10.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 910.36 万 16.0% 784.47 万 714.06 万 701.42 万 920.12 万 547.53 万 589.09 万 742.37 万 384.05 万 448.77 万 345.68 万
管理费用 2373.08 万 -5.5% 2510.95 万 2140.49 万 2598.63 万 2059.73 万 1543.49 万 1666.3 万 1475.21 万 1188.64 万 1159.02 万 1193.36 万
财务费用 4342.74 万 -1.2% 4393.8 万 3242.26 万 1596.7 万 2478.43 万 2050.01 万 1561.29 万 1270.12 万 1361.61 万 686.55 万 762.4 万
财务费用 - 利息费用 4290.7 万 0.2% 4281.24 万 3639.08 万 2232.73 万 2736.3 万 2200.27 万 1511.19 万 - 1615.59 万 1279.93 万 812.68 万
财务费用 - 利息收入 533.31 万 -13.8% 618.66 万 465.42 万 551.28 万 378.76 万 191.25 万 188.64 万 - 335.39 万 173.17 万 290.62 万
研发费用 2329.27 万 -11.0% 2618.62 万 2380.11 万 2367.05 万 2687.99 万 2633.88 万 1965.9 万 2534.77 万 1406.96 万 1140.08 万 1601.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 968.88 万 -2.2% 991.06 万 848.27 万 1444.78 万 998.37 万 848.25 万 693.72 万 542.71 万 560.21 万 787.91 万 417.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 169.01 万 -78.8% 796.93 万 1412.95 万 7739.5 万 1653.62 万 5026.18 万 3911.78 万 6346.92 万 440.8 万 464.87 万 259.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -406.38 万 68.4% -1287.7 万 -1392.72 万 -2885.52 万 1940.66 万 -620.84 万 5.83 万 -103.21 万 -462.6 万 -426.66 万 -477.55 万
其中:联营公司投资收益 0.74 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 12.55 万 180.1% -15.67 万 72.38 万 9.28 万 0.0 -1434.15 万 -71.51 万 - - - -
资产处置收益 -1.61 万 - 0.0 0.0 -44.13 万 0.0 16.1 万 -8.65 万 -794.45 万 0.0 - -
营业利润 -9339.34 万 -10015.4% 94.19 万 548.46 万 7395.02 万 -2409.96 万 9965.0 万 6660.6 万 1.21 亿 9414.77 万 1.25 亿 7327.05 万
加：营业外收入 10.58 万 -56.8% 24.48 万 58.3 万 2.96 万 19.71 万 1.46 万 26.0 万 210.33 万 16.76 万 1.13 万 1.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.62 万 -64.7% 81.08 万 121.92 万 198.67 万 26.3 万 18.37 万 9.45 万 10.33 万 5923.15 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -9357.38 万 -24993.9% 37.59 万 484.84 万 7199.32 万 -2416.55 万 9948.09 万 6677.15 万 1.23 亿 9430.94 万 1.25 亿 7328.06 万
减：所得税 -4413.01 万 -80.9% -2440.0 万 -2201.0 万 -1771.35 万 -2599.48 万 -983.46 万 -49.55 万 429.42 万 1174.8 万 1775.08 万 1083.57 万
净利润 -4944.37 万 -299.6% 2477.59 万 2685.84 万 8970.67 万 182.93 万 1.09 亿 6726.69 万 1.18 亿 8256.14 万 1.08 亿 6244.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 -4944.37 万 -299.6% 2477.59 万 2685.84 万 8970.67 万 182.93 万 1.09 亿 6726.69 万 1.18 亿 8256.14 万 1.08 亿 6244.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4944.37 万 -299.6% 2477.59 万 2685.84 万 8970.67 万 182.93 万 1.09 亿 6726.69 万 1.18 亿 8256.14 万 1.08 亿 6244.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4887.72 万 -264.6% 2968.91 万 2994.07 万 5547.1 万 -1824.23 万 9646.2 万 4813.11 万 1.3 亿 7879.19 万 1.03 亿 5629.32 万
基本每股收益 -0.21 -299.6% 0.1 0.11 0.39 -0.09 0.61 0.38 0.66 0.46 0.6 0.35
稀释每股收益 -0.21 -299.6% 0.1 0.11 0.39 -0.09 0.61 0.38 0.66 0.46 0.6 0.35
其他综合收益 -1332.37 万 -127.4% -585.9 万 -3151.22 万 1177.21 万 12.55 万 -2302.03 万 -370.21 万 -1283.27 万 -272.98 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1332.37 万 -127.4% -585.9 万 -3151.22 万 1177.21 万 12.55 万 -2302.03 万 -370.21 万 -1283.27 万 -272.98 万 - -
综合收益总额 -6276.74 万 -431.8% 1891.69 万 -465.38 万 1.01 亿 195.48 万 8629.51 万 6356.48 万 1.06 亿 7983.16 万 1.12 亿 6244.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6276.74 万 -431.8% 1891.69 万 -465.38 万 1.01 亿 195.48 万 8629.51 万 6356.48 万 1.06 亿 7983.16 万 1.12 亿 6244.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 121.06 亿 48.1% 107.57 亿 64.01 亿 40.67 亿 30.28 亿 14.74 亿
流动资产合计 81.76 亿 137.0% 69.88 亿 33.14 亿 28.94 亿 22.58 亿 8.42 亿
货币资金 13.15 亿 225.4% 10.51 亿 4.95 亿 7.32 亿 8.09 亿 2287.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 613.1 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 9.28 万 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 46.16 亿 138.9% 40.59 亿 19.97 亿 14.67 亿 10.2 亿 6.28 亿
应收票据 19.4 亿 139.9% 14.26 亿 7.01 亿 6.04 亿 4.71 亿 3.58 亿
应收账款 26.76 亿 138.1% 26.33 亿 12.96 亿 8.63 亿 5.49 亿 2.7 亿
预付款项 4.94 亿 308.1% 2.08 亿 3117.03 万 1365.55 万 3178.94 万 1027.69 万
其他应收款合计 3812.51 万 238.1% 2176.69 万 635.89 万 8170.93 万 3722.75 万 2716.72 万
存货 13.23 亿 67.4% 12.03 亿 5.03 亿 3.63 亿 2.9 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.8 亿 67.2% 2.86 亿 2.18 亿 2652.67 万 3188.17 万 3309.12 万
非流动资产合计 39.31 亿 110.8% 37.69 亿 30.87 亿 11.72 亿 7.7 亿 6.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.53 亿 173.9% 23.63 亿 14.71 亿 6.72 亿 6.46 亿 2.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 12.08 亿 39.1% 7.99 亿 11.86 亿 1.38 亿 0.0 2.5 亿
使用权资产 211.48 万 64.7% 259.38 万 191.51 万 186.26 万 226.88 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.3 亿 165.3% 3.82 亿 2.56 亿 1.51 亿 7925.35 万 8034.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1043.43 万 168.0% 876.69 万 556.8 万 638.39 万 725.67 万 507.26 万
递延所得税资产 1.74 亿 186.5% 1.39 亿 5331.58 万 3830.53 万 3411.39 万 1352.36 万
其他非流动资产 1.08 亿 91.7% 2627.34 万 1.14 亿 1.65 亿 136.41 万 1417.9 万
负债合计 84.88 亿 60.1% 70.06 亿 42.08 亿 22.35 亿 14.44 亿 13.37 亿
流动负债合计 81.68 亿 144.5% 67.28 亿 31.58 亿 20.56 亿 12.4 亿 11.21 亿
短期借款 71.73 亿 151.4% 60.44 亿 24.02 亿 14.79 亿 5.65 亿 5.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 7187.6 万 4315.36 万 4462.5 万 3536.73 万
应付账款 1.47 亿 130.5% 1.26 亿 5326.45 万 5107.55 万 2826.59 万 5808.63 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2964.9 万 104.3% 3224.49 万 2679.08 万 1832.06 万 1424.96 万 895.06 万
应交税费 1955.26 万 34.1% 2843.64 万 2790.66 万 3611.71 万 817.07 万 1226.27 万
其他应付款合计 5.05 亿 63.8% 4.37 亿 5.46 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动负债 2101.89 万 3457.8% 92.12 万 269.21 万 868.83 万 7751.55 万 5559.66 万
其他流动负债 1.21 亿 42.0% 5766.47 万 2247.14 万 3.08 亿 2.26 亿 1.59 亿
非流动负债合计 3.19 亿 123.1% 2.78 亿 10.5 亿 1.79 亿 2.04 亿 2.16 亿
长期借款 0.0 - 0.0 8.08 亿 0.0 3750.0 万 9898.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 - 0.0 3413.94 万 4236.16 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3593.92 万 84.2% 3631.01 万 3942.89 万 3598.61 万 3198.45 万 719.69 万
长期递延收益 2.46 亿 100.2% 2.4 亿 2.02 亿 1.42 亿 9876.21 万 6748.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 36.19 亿 97.7% 37.51 亿 21.93 亿 18.32 亿 15.84 亿 1.38 亿
实收资本（或股本） 2.37 亿 100.0% 2.37 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.01 亿
资本公积 26.44 亿 100.3% 26.41 亿 13.95 亿 13.93 亿 13.92 亿 774.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -5174.04 万 -289.1% -2618.9 万 -1136.42 万 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3140.82 万 151.0% 3779.39 万 2502.25 万 996.0 万 279.33 万 830.13 万
未分配利润 7.58 亿 93.2% 8.62 亿 6.06 亿 2.51 亿 1166.44 万 2094.01 万
归属母公司股东权益合计 36.19 亿 25.9% 37.51 亿 21.93 亿 18.32 亿 15.84 亿 1.38 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 135.84 亿 10.2% 123.3 亿 117.3 亿 107.57 亿 106.28 亿 103.18 亿 71.4 亿 64.01 亿 57.24 亿 53.53 亿 40.67 亿 30.28 亿 14.74 亿
流动资产合计 94.53 亿 12.0% 84.39 亿 79.39 亿 69.88 亿 68.98 亿 68.18 亿 38.42 亿 33.14 亿 0.0 33.99 亿 28.94 亿 22.58 亿 8.42 亿
货币资金 18.22 亿 7.7% 16.92 亿 13.97 亿 10.51 亿 8.08 亿 20.85 亿 4.72 亿 4.95 亿 0.0 11.39 亿 7.32 亿 8.09 亿 2287.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 613.1 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 30.89 万 - 0.0 47.06 万 9.28 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 53.68 亿 14.2% 46.98 亿 40.88 亿 40.59 亿 38.65 亿 29.83 亿 21.29 亿 19.97 亿 0.0 17.05 亿 14.67 亿 10.2 亿 6.28 亿
应收票据 22.63 亿 20.6% 18.77 亿 14.51 亿 14.26 亿 16.17 亿 11.34 亿 8.14 亿 7.01 亿 0.0 6.28 亿 6.04 亿 4.71 亿 3.58 亿
应收账款 31.05 亿 10.0% 28.22 亿 26.37 亿 26.33 亿 22.48 亿 18.48 亿 13.15 亿 12.96 亿 0.0 10.77 亿 8.63 亿 5.49 亿 2.7 亿
预付款项 7.45 亿 74.0% 4.28 亿 5.84 亿 2.08 亿 2.42 亿 3.31 亿 1.15 亿 3117.03 万 0.0 3387.2 万 1365.55 万 3178.94 万 1027.69 万
其他应收款合计 5369.6 万 60.1% 3353.6 万 2075.93 万 2176.69 万 2255.42 万 3650.74 万 618.83 万 635.89 万 0.0 190.21 万 8170.93 万 3722.75 万 2716.72 万
存货 10.65 亿 -7.5% 11.52 亿 13.72 亿 12.03 亿 15.81 亿 10.8 亿 8.07 亿 5.03 亿 0.0 3.38 亿 3.63 亿 2.9 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.25 亿 -0.8% 2.27 亿 3.54 亿 2.86 亿 3.35 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.18 亿 0.0 7901.79 万 2652.67 万 3188.17 万 3309.12 万
非流动资产合计 41.32 亿 6.2% 38.9 亿 37.91 亿 37.69 亿 37.3 亿 34.99 亿 32.98 亿 30.87 亿 0.0 19.54 亿 11.72 亿 7.7 亿 6.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 4999.77 万 0.0% 4999.77 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 26.07 亿 14.8% 22.71 亿 23.22 亿 23.63 亿 14.99 亿 14.35 亿 14.48 亿 14.71 亿 0.0 6.53 亿 6.72 亿 6.46 亿 2.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6.79 亿 -25.0% 9.06 亿 8.16 亿 7.99 亿 17.37 亿 16.73 亿 14.48 亿 11.86 亿 0.0 8.86 亿 1.38 亿 0.0 2.5 亿
使用权资产 166.15 万 -14.2% 193.63 万 235.8 万 259.38 万 256.8 万 304.39 万 297.29 万 191.51 万 0.0 114.92 万 186.26 万 226.88 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.12 亿 5.0% 3.92 亿 3.78 亿 3.82 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.56 亿 0.0 2.61 亿 1.51 亿 7925.35 万 8034.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 3887.28 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1308.07 万 26.9% 1031.05 万 1004.88 万 876.69 万 778.79 万 626.33 万 648.71 万 556.8 万 0.0 604.65 万 638.39 万 725.67 万 507.26 万
递延所得税资产 2.26 亿 19.5% 1.89 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.21 亿 9730.5 万 7020.16 万 5331.58 万 0.0 4466.48 万 3830.53 万 3411.39 万 1352.36 万
其他非流动资产 1.04 亿 48.0% 7011.9 万 5062.26 万 2627.34 万 1.13 亿 3434.02 万 6729.99 万 1.14 亿 0.0 1.02 亿 1.65 亿 136.41 万 1417.9 万
负债合计 100.08 亿 15.2% 86.91 亿 79.57 亿 70.06 亿 69.67 亿 66.59 亿 48.82 亿 42.08 亿 36.36 亿 33.46 亿 22.35 亿 14.44 亿 13.37 亿
流动负债合计 96.55 亿 14.7% 84.21 亿 76.85 亿 67.28 亿 66.81 亿 54.45 亿 37.0 亿 31.58 亿 0.0 26.92 亿 20.56 亿 12.4 亿 11.21 亿
短期借款 86.39 亿 10.7% 78.01 亿 69.2 亿 60.44 亿 57.07 亿 44.74 亿 29.47 亿 24.02 亿 0.0 21.75 亿 14.79 亿 5.65 亿 5.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3567.0 万 -8.9% 3914.47 万 3347.47 万 0.0 - 1.22 万 1311.35 万 7187.6 万 0.0 7150.19 万 4315.36 万 4462.5 万 3536.73 万
应付账款 1.67 亿 37.0% 1.22 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.26 亿 7946.83 万 5326.45 万 0.0 4558.12 万 5107.55 万 2826.59 万 5808.63 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3026.68 万 27.8% 2367.38 万 2920.14 万 3224.49 万 2903.11 万 2896.37 万 2582.53 万 2679.08 万 0.0 1711.76 万 1832.06 万 1424.96 万 895.06 万
应交税费 994.29 万 -48.8% 1943.11 万 2314.34 万 2843.64 万 2916.22 万 5272.83 万 3866.55 万 2790.66 万 0.0 5117.99 万 3611.71 万 817.07 万 1226.27 万
其他应付款合计 3.93 亿 23.5% 3.18 亿 4.22 亿 4.37 亿 6.16 亿 6.0 亿 5.15 亿 5.46 亿 0.0 2.78 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动负债 4085.62 万 4686.0% 85.37 万 92.84 万 92.12 万 118.16 万 410.52 万 309.65 万 269.21 万 0.0 120.58 万 868.83 万 7751.55 万 5559.66 万
其他流动负债 7157.3 万 23.0% 5819.19 万 8677.1 万 5766.47 万 1.71 亿 1.43 亿 7629.2 万 2247.14 万 0.0 5065.51 万 3.08 亿 2.26 亿 1.59 亿
非流动负债合计 3.52 亿 30.6% 2.7 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.86 亿 12.14 亿 11.82 亿 10.5 亿 0.0 6.54 亿 1.79 亿 2.04 亿 2.16 亿
长期借款 7211.34 万 - 0.0 0.0 0.0 - 9.3 亿 9.0 亿 8.08 亿 0.0 4.42 亿 0.0 3750.0 万 9898.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 3413.94 万 4236.16 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3285.41 万 -2.9% 3381.81 万 3445.52 万 3631.01 万 3902.44 万 3931.18 万 3852.19 万 3942.89 万 0.0 3596.14 万 3598.61 万 3198.45 万 719.69 万
长期递延收益 2.46 亿 4.9% 2.35 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.02 亿 0.0 1.75 亿 1.42 亿 9876.21 万 6748.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 35.77 亿 -1.7% 36.39 亿 37.73 亿 37.51 亿 36.61 亿 36.58 亿 22.57 亿 21.93 亿 0.0 20.07 亿 18.32 亿 15.84 亿 1.38 亿
实收资本（或股本） 2.37 亿 0.0% 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.78 亿 1.78 亿 0.0 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.01 亿
资本公积 26.47 亿 0.0% 26.47 亿 26.41 亿 26.41 亿 26.41 亿 26.4 亿 13.96 亿 13.95 亿 0.0 13.94 亿 13.93 亿 13.92 亿 774.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -7688.39 万 -21.0% -6356.02 万 -3151.22 万 -2618.9 万 -2659.69 万 -2672.24 万 -1506.63 万 -1136.42 万 0.0 419.83 万 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3779.39 万 0.0% 3779.39 万 3779.39 万 3779.39 万 2502.25 万 2502.25 万 2706.85 万 2502.25 万 0.0 996.0 万 996.0 万 279.33 万 830.13 万
未分配利润 7.31 亿 -6.3% 7.8 亿 8.89 亿 8.62 亿 7.85 亿 7.83 亿 6.72 亿 6.06 亿 0.0 4.2 亿 2.51 亿 1166.44 万 2094.01 万
归属母公司股东权益合计 35.77 亿 -1.7% 36.39 亿 37.73 亿 37.51 亿 36.61 亿 36.58 亿 22.57 亿 21.93 亿 20.87 亿 20.07 亿 18.32 亿 15.84 亿 1.38 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -28.67 亿 15.1% -37.58 亿 -12.37 亿
经营活动现金流入小计 91.47 亿 132.0% 56.55 亿 43.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 89.49 亿 145.2% 53.11 亿 40.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 6556.54 万 23.3% 5774.4 万 1323.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 -44.5% 2.86 亿 2.28 亿
经营活动现金流出小计 120.15 亿 64.1% 94.13 亿 55.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 115.4 亿 71.3% 87.58 亿 51.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 41.9% 3.77 亿 2.45 亿
支付的各项税款 8365.46 万 14.6% 9818.32 万 1.47 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2028.52 万 -91.8% 1.8 亿 6571.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 72.7% -6.76 亿 -15.28 亿
投资活动现金流入小计 -3230.96 万 -159.5% 1018.21 万 1380.69 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 194.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -42.64 万 -155.4% 6.56 万 1186.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 -3708.84 万 -191.3% 1011.65 万 -
投资活动现金流出小计 1.75 亿 -78.5% 6.86 亿 15.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.31 亿 -41.4% 6.16 亿 15.42 亿
投资支付的现金 0.0 - 5000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 -2.25 亿 -196.1% 2003.6 万 -
筹资活动现金流入小计 129.41 亿 57.0% 100.32 亿 41.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.78 亿 -11.9% 46.41 亿 25.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 13.3 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 37.05 亿 52.7% 26.08 亿 22.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 92.36 亿 105.7% 60.94 亿 18.73 亿
筹资活动现金流出小计 92.63 亿 127.7% 53.91 亿 16.05 亿
偿还债务所支付的现金 28.76 亿 3.6% 27.24 亿 12.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 179.3% 7369.71 万 5501.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 62.02 亿 405.8% 25.94 亿 3.48 亿
汇率变动对现金的影响 1125.92 万 186.8% 76.83 万 -1060.58 万
现金及现金等价物净增加额 6.15 亿 2010.2% 2.07 亿 -2.18 亿
期初现金及现金等价物余额 31.61 亿 12.4% 4.45 亿 6.63 亿
期末现金及现金等价物余额 37.76 亿 32.8% 6.52 亿 4.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -8.22 亿 -22.5% -6.71 亿 -9.93 亿 -3.81 亿 -13.47 亿 -14.36 亿 -5.95 亿
经营活动现金流入小计 29.03 亿 20.9% 24.02 亿 21.29 亿 17.13 亿 14.38 亿 11.58 亿 13.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.19 亿 19.8% 23.54 亿 21.14 亿 16.62 亿 13.8 亿 10.78 亿 11.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 2570.9 万 -24.4% 3401.97 万 124.76 万 458.91 万 1787.99 万 3250.68 万 276.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5854.22 万 314.7% 1411.63 万 1456.18 万 4601.96 万 3997.96 万 4751.52 万 1.53 亿
经营活动现金流出小计 37.26 亿 21.2% 30.73 亿 31.22 亿 20.94 亿 27.85 亿 25.94 亿 19.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.47 亿 26.7% 28.79 亿 29.91 亿 20.22 亿 25.72 亿 24.16 亿 17.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7098.42 万 -24.7% 9422.22 万 9047.64 万 1.16 亿 9217.93 万 9433.24 万 7508.13 万
支付的各项税款 1763.86 万 -30.1% 2525.04 万 1556.6 万 2519.96 万 2405.67 万 2987.17 万 1905.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1054.83 万 -114.2% 7442.38 万 2559.96 万 -6918.99 万 9629.66 万 5360.75 万 9883.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -8082.34 万 21.8% -1.03 亿 -1.05 亿 8198.85 万 -3.97 亿 -1.09 亿 -2.53 亿
投资活动现金流入小计 636.74 万 18.8% 536.13 万 12.07 万 -4415.89 万 4062.44 万 1064.1 万 307.56 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 281.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 330.0 -99.8% 15.61 万 12.07 万 -70.34 万 0.0 50.61 万 26.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 636.7 万 - 0.0 0.0 -4345.55 万 4062.44 万 - -
投资活动现金流出小计 8719.08 万 -19.8% 1.09 亿 1.05 亿 -1.26 亿 4.37 亿 1.19 亿 2.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7312.97 万 -29.2% 1.03 亿 1.05 亿 4999.21 万 2.04 亿 1.07 亿 2.56 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 156.11 万 - 0.0 0.0 -2.26 亿 2.34 亿 - -
筹资活动现金流入小计 47.43 亿 44.5% 32.83 亿 31.29 亿 17.87 亿 23.15 亿 45.06 亿 14.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.07 亿 -1.1% 9.16 亿 13.92 亿 4.63 亿 2.66 亿 30.87 亿 8.25 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 16.24 亿 17.4% 13.83 亿 5.16 亿 1.82 亿 8.08 亿 11.33 亿 4.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 31.19 亿 64.2% 18.99 亿 26.13 亿 16.04 亿 15.07 亿 20.44 亿 9.39 亿
筹资活动现金流出小计 38.36 亿 62.1% 23.66 亿 17.37 亿 13.24 亿 20.49 亿 14.19 亿 5.99 亿
偿还债务所支付的现金 12.7 亿 -10.5% 14.19 亿 2.39 亿 -5189.7 万 15.93 亿 7.4 亿 4.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1996.44 万 -86.1% 1.44 亿 1286.63 万 771.96 万 3075.41 万 1921.35 万 1600.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 25.46 亿 216.9% 8.04 亿 14.85 亿 13.68 亿 4.25 亿 6.6 亿 1.41 亿
汇率变动对现金的影响 -101.86 万 51.6% -210.26 万 64.8 万 1373.24 万 56.74 万 -826.44 万 -526.71 万
现金及现金等价物净增加额 243.98 万 -98.3% 1.4 亿 2.95 亿 1.78 亿 -14.77 亿 15.34 亿 -2800.02 万
期初现金及现金等价物余额 10.87 亿 14.7% 9.47 亿 6.52 亿 4.74 亿 19.51 亿 4.17 亿 4.45 亿
期末现金及现金等价物余额 10.89 亿 0.2% 10.87 亿 9.47 亿 6.52 亿 4.74 亿 19.51 亿 4.17 亿