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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 27.42 亿 2.7% 26.57 亿 24.85 亿
营业收入 27.42 亿 2.7% 26.57 亿 24.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 23.66 亿 3.5% 22.84 亿 21.16 亿
营业成本 20.78 亿 2.8% 20.04 亿 18.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 707.58 万 8.0% 589.21 万 751.2 万
管理费用 2.32 亿 0.8% 2.35 亿 2.12 亿
财务费用 -458.14 万 70.4% -1287.96 万 -1497.47 万
财务费用 - 利息费用 932.12 万 16.3% 940.38 万 768.82 万
财务费用 - 利息收入 1330.73 万 -46.6% 2256.61 万 2295.87 万
研发费用 2830.89 万 46.8% 2736.64 万 1950.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 2500.59 万 5.4% 2521.18 万 2022.68 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1738.76 万 44.2% 1503.56 万 1379.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 696.87 万 26.8% 588.55 万 484.87 万
其中:联营公司投资收益 640.15 万 25.0% 548.46 万 439.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -140.03 万 -110.9% -98.94 万 -59.2 万
营业利润 3.85 亿 -0.5% 3.75 亿 3.72 亿
加：营业外收入 62.2 万 -12.0% 54.99 万 11.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 361.32 万 6.1% 292.85 万 520.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 3.82 亿 -0.6% 3.73 亿 3.67 亿
减：所得税 1.12 亿 5.0% 1.09 亿 1.05 亿
净利润 2.7 亿 -2.7% 2.64 亿 2.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2.7 亿 -2.7% 2.64 亿 2.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 0.0% 1.25 亿 1.18 亿
少数股东损益 1.41 亿 -5.1% 1.39 亿 1.44 亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.27 亿 1.3% 1.22 亿 1.17 亿
基本每股收益 1.21 -9.7% 1.17 1.47
稀释每股收益 1.21 -9.7% 1.17 1.47
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 2.7 亿 -2.7% 2.64 亿 2.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.29 亿 0.0% 1.25 亿 1.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.41 亿 -5.1% 1.39 亿 1.44 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 6.84 亿 -0.3% 6.86 亿 6.46 亿 7.26 亿 6.75 亿 6.56 亿 6.01 亿 7.38 亿 6.0 亿 5.98 亿 5.48 亿 7.03 亿 5.46 亿
营业收入 6.84 亿 -0.3% 6.86 亿 6.46 亿 7.26 亿 6.75 亿 6.56 亿 6.01 亿 7.38 亿 6.0 亿 5.98 亿 5.48 亿 7.03 亿 5.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 5.9 亿 0.4% 5.87 亿 5.62 亿 6.27 亿 5.8 亿 5.59 亿 5.18 亿 6.29 亿 5.13 亿 5.04 亿 4.7 亿 6.14 亿 4.69 亿
营业成本 5.18 亿 -0.6% 5.21 亿 4.96 亿 5.42 亿 5.09 亿 4.97 亿 4.57 亿 5.59 亿 4.53 亿 4.45 亿 4.15 亿 5.56 亿 4.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 115.3 万 -47.4% 219.1 万 203.88 万 169.31 万 150.92 万 126.87 万 142.12 万 235.56 万 138.66 万 220.58 万 156.4 万 206.48 万 136.34 万
管理费用 5854.18 万 6.4% 5501.43 万 5512.24 万 6367.06 万 5940.69 万 5597.7 万 5557.13 万 5947.5 万 5234.34 万 5091.98 万 4894.33 万 5147.89 万 5200.44 万
财务费用 -60.33 万 67.3% -184.35 万 -102.68 万 -110.78 万 -27.21 万 -616.59 万 -533.38 万 -370.61 万 -402.02 万 -372.32 万 -352.52 万 -475.76 万 -418.99 万
财务费用 - 利息费用 189.08 万 -4.1% 197.12 万 190.74 万 355.17 万 265.66 万 181.62 万 137.93 万 216.16 万 184.22 万 186.25 万 182.18 万 214.13 万 172.07 万
财务费用 - 利息收入 254.72 万 -34.0% 386.09 万 301.88 万 388.05 万 323.91 万 840.31 万 704.34 万 625.48 万 565.2 万 564.08 万 541.11 万 669.62 万 627.94 万
研发费用 704.46 万 76.3% 399.62 万 531.44 万 1195.38 万 550.87 万 594.96 万 395.44 万 386.51 万 608.9 万 435.65 万 519.07 万 287.78 万 548.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 530.67 万 -18.5% 651.18 万 393.71 万 925.03 万 480.58 万 531.31 万 584.26 万 776.71 万 373.46 万 540.2 万 332.31 万 690.0 万 341.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 322.04 万 -19.3% 398.88 万 352.88 万 664.96 万 453.5 万 103.15 万 281.95 万 367.13 万 264.68 万 325.77 万 421.72 万 294.42 万 682.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 174.61 万 -10.1% 194.23 万 82.99 万 245.03 万 53.28 万 127.24 万 162.99 万 206.01 万 -52.76 万 232.71 万 98.91 万 154.16 万 279.14 万
其中:联营公司投资收益 157.45 万 -13.0% 180.92 万 82.99 万 218.79 万 46.06 万 120.62 万 162.99 万 182.49 万 -52.76 万 220.46 万 89.02 万 125.58 万 276.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 10.88 万 121.9% -49.65 万 -22.21 万 -79.05 万 -4.5 万 -13.57 万 -1.82 万 -46.5 万 -32.04 万 49.3 万 -29.95 万 -40.24 万 -51.15 万
营业利润 1.0 亿 0.9% 9942.09 万 7068.72 万 1.15 亿 9893.13 万 9434.1 万 6680.24 万 1.27 亿 8775.35 万 9409.05 万 6329.87 万 1.07 亿 8548.53 万
加：营业外收入 54.95 万 29595.6% 1850.51 18.85 万 -11.79 万 44.7 万 -15.49 万 37.57 万 3.87 万 5.09 万 2096.26 2.74 万 12.36 万 18.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.12 万 -48.0% 75.18 万 81.86 万 165.15 万 71.42 万 43.41 万 12.86 万 212.9 万 193.3 万 88.67 万 25.98 万 105.62 万 3.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.0 亿 1.8% 9867.09 万 7005.71 万 1.13 亿 9866.41 万 9375.19 万 6704.95 万 1.25 亿 8587.14 万 9320.59 万 6306.64 万 1.06 亿 8563.14 万
减：所得税 2946.88 万 9.3% 2696.12 万 2160.21 万 3401.98 万 2601.99 万 2808.82 万 2054.49 万 3204.8 万 2292.85 万 2979.43 万 2017.03 万 2158.18 万 2424.87 万
净利润 7096.78 万 -1.0% 7170.97 万 4845.5 万 7926.42 万 7264.42 万 6566.38 万 4650.46 万 9318.5 万 6294.29 万 6341.17 万 4289.6 万 8464.66 万 6138.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 7096.78 万 -1.0% 7170.97 万 4845.5 万 7926.42 万 7264.42 万 6566.38 万 4650.46 万 9318.5 万 6294.29 万 6341.17 万 4289.6 万 8464.66 万 6138.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3344.59 万 -5.4% 3534.85 万 2120.94 万 3940.22 万 3323.02 万 3312.06 万 1974.13 万 4328.31 万 2683.42 万 3033.23 万 1780.34 万 4258.55 万 2811.2 万
少数股东损益 3752.19 万 3.2% 3636.12 万 2724.56 万 3986.2 万 3941.41 万 3254.32 万 2676.32 万 4990.19 万 3610.87 万 3307.94 万 2509.26 万 4206.1 万 3327.06 万
扣除非经常性损益后的净利润 3135.44 万 -10.6% 3506.51 万 2016.44 万 4027.39 万 2959.33 万 3273.63 万 1893.25 万 4399.29 万 2750.2 万 - - 4164.84 万 2577.34 万
基本每股收益 0.31 -6.1% 0.33 0.2 0.37 0.31 0.31 0.18 0.54 0.33 0.38 0.22 0.53 0.35
稀释每股收益 0.31 -6.1% 0.33 0.2 0.37 0.31 0.31 0.18 0.54 0.33 0.38 0.22 0.53 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 7096.78 万 -1.0% 7170.97 万 4845.5 万 7926.42 万 7264.42 万 6566.38 万 4650.46 万 9318.5 万 6294.29 万 6341.17 万 4289.6 万 8464.66 万 6138.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3344.59 万 -5.4% 3534.85 万 2120.94 万 3940.22 万 3323.02 万 3312.06 万 1974.13 万 4328.31 万 2683.42 万 3033.23 万 1780.34 万 4258.55 万 2811.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 3752.19 万 3.2% 3636.12 万 2724.56 万 3986.2 万 3941.41 万 3254.32 万 2676.32 万 4990.19 万 3610.87 万 3307.94 万 2509.26 万 4206.1 万 3327.06 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 35.94 亿 14.4% 36.17 亿 33.42 亿 26.13 亿 24.06 亿
流动资产合计 21.77 亿 19.0% 21.84 亿 20.71 亿 14.31 亿 12.46 亿
货币资金 14.02 亿 21.6% 16.24 亿 16.09 亿 11.23 亿 9.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.8 亿 16.5% 3.99 亿 3.16 亿 2.26 亿 1.54 亿
应收票据 0.0 - 1021.16 万 - 134.55 万 0.0
应收账款 5.8 亿 16.5% 3.89 亿 3.16 亿 2.24 亿 1.54 亿
预付款项 3034.02 万 12.4% 1567.96 万 1372.22 万 1254.65 万 1224.67 万
其他应收款合计 2701.9 万 18.8% 3390.78 万 2125.24 万 2114.52 万 2043.9 万
存货 1.0 亿 0.2% 7443.1 万 8111.74 万 3377.89 万 2106.64 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 10.48 万 - 0.0 0.0
其他流动资产 2653.85 万 41.3% 2926.34 万 1933.79 万 1223.56 万 3953.48 万
非流动资产合计 14.17 亿 8.1% 14.33 亿 12.71 亿 11.82 亿 11.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 3918.73 万 -3.4% 3842.04 万 4126.27 万 4410.5 万 4694.1 万
长期股权投资 8101.23 万 33.6% 6796.38 万 6069.56 万 5624.67 万 5595.61 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 4.5 万 12.5% 5.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万
固定资产 5.84 亿 -1.2% 6.26 亿 5.92 亿 5.78 亿 6.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.94 亿 127.9% 1.66 亿 5776.43 万 2640.93 万 1410.32 万
使用权资产 1.21 亿 -1.3% 1.27 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.33 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 2.94 亿 0.9% 2.97 亿 2.84 亿 2.15 亿 2.03 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 900.13 万 51.2% 1095.79 万 400.26 万 330.42 万 330.42 万
长期待摊费用 7002.7 万 -10.1% 7707.85 万 7968.57 万 8614.97 万 4635.26 万
递延所得税资产 2116.94 万 -35.9% 1844.66 万 1422.81 万 1198.81 万 3932.47 万
其他非流动资产 416.15 万 15.5% 359.47 万 344.48 万 3209.95 万 103.42 万
负债合计 8.7 亿 13.5% 8.6 亿 7.14 亿 6.61 亿 7.02 亿
流动负债合计 7.59 亿 16.0% 7.65 亿 6.06 亿 5.62 亿 5.5 亿
短期借款 8600.34 万 47.9% 7849.52 万 5245.31 万 2802.77 万 4631.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 228.98 万 - 318.92 万 - 0.0 0.0
应付账款 1.13 亿 33.3% 1.79 亿 9037.16 万 8194.74 万 5627.71 万
预收款项 486.91 万 1033.5% 218.35 万 - 29.96 万 0.0
应付职工薪酬 2.63 亿 3.6% 2.62 亿 2.64 亿 2.52 亿 2.37 亿
应交税费 4871.75 万 5.0% 6460.45 万 5946.16 万 5005.41 万 6322.91 万
其他应付款合计 1.18 亿 24.1% 7119.53 万 5507.46 万 4879.89 万 7375.4 万
一年内到期的非流动负债 1448.63 万 -30.5% 2296.37 万 1783.58 万 4229.84 万 2025.7 万
其他流动负债 0.0 - 48.33 万 7414.35 10.7 万 4.15 万
非流动负债合计 1.11 亿 -1.4% 9471.57 万 1.08 亿 9861.85 万 1.52 亿
长期借款 1653.42 万 69.2% 230.0 万 951.4 万 1250.37 万 1502.25 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 54.78 万 -95.9% 108.47 万 1.12 万 6.48 万 3330.8 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 2.02 万 13.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 27.24 亿 14.7% 27.57 亿 26.28 亿 19.52 亿 17.04 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 14.3% 1.08 亿 1.08 亿 8064.52 万 8064.52 万
资本公积 8.44 亿 36.2% 8.46 亿 8.42 亿 3.97 亿 3.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 5443.59 万 -0.8% 5379.12 万 5231.85 万 5256.26 万 4738.39 万
盈余公积 2234.9 万 65.6% 2392.14 万 1602.6 万 1096.55 万 833.39 万
未分配利润 7.5 亿 8.2% 7.6 亿 6.96 亿 5.83 亿 4.72 亿
归属母公司股东权益合计 17.78 亿 20.5% 17.91 亿 17.14 亿 11.25 亿 9.99 亿
少数股东权益 9.46 亿 5.1% 9.65 亿 9.14 亿 8.28 亿 7.05 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06
资产总计 36.93 亿 1.2% 36.49 亿 35.99 亿 36.17 亿 34.95 亿 33.86 亿 33.31 亿 33.42 亿 27.87 亿 27.35 亿 26.13 亿 24.26 亿 24.06 亿 22.58 亿
流动资产合计 22.12 亿 0.3% 22.06 亿 21.68 亿 21.84 亿 21.42 亿 20.79 亿 20.58 亿 20.71 亿 15.18 亿 14.53 亿 14.31 亿 13.16 亿 12.46 亿 11.11 亿
货币资金 14.23 亿 -0.0% 14.24 亿 14.07 亿 16.24 亿 13.81 亿 13.04 亿 13.51 亿 16.09 亿 9.25 亿 8.94 亿 11.23 亿 8.92 亿 9.97 亿 6.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.18 亿 1.6% 6.09 亿 5.86 亿 3.99 亿 5.42 亿 5.71 亿 5.22 亿 3.16 亿 4.53 亿 4.49 亿 2.26 亿 3.4 亿 1.54 亿 3.45 亿
应收票据 73.32 万 879.5% 7.49 万 831.17 万 1021.16 万 - - - - 18.95 万 21.06 万 134.55 万 272.79 万 0.0 0.0
应收账款 6.17 亿 1.5% 6.09 亿 5.78 亿 3.89 亿 5.42 亿 5.71 亿 5.22 亿 3.16 亿 4.53 亿 4.49 亿 2.24 亿 3.37 亿 1.54 亿 3.45 亿
预付款项 3339.21 万 29.0% 2588.88 万 1775.18 万 1567.96 万 2728.84 万 1748.54 万 2703.09 万 1372.22 万 2670.63 万 1381.79 万 1254.65 万 1307.27 万 1224.67 万 1330.75 万
其他应收款合计 3063.01 万 -15.0% 3602.72 万 3484.49 万 3390.78 万 2340.79 万 3015.29 万 2588.04 万 2125.24 万 2209.63 万 2337.12 万 2114.52 万 2151.96 万 2043.9 万 2170.81 万
存货 7582.46 万 -7.8% 8226.48 万 8913.2 万 7443.1 万 1.25 亿 1.14 亿 9749.01 万 8111.74 万 7547.01 万 5677.3 万 3377.89 万 3687.37 万 2106.64 万 1368.44 万
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 10.48 万 10.48 万 10.48 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2917.0 万 3.8% 2809.46 万 3121.27 万 2926.34 万 2390.7 万 1972.05 万 1909.29 万 1933.79 万 1366.15 万 1398.63 万 1223.56 万 1126.07 万 3953.48 万 6594.96 万
非流动资产合计 14.81 亿 2.6% 14.43 亿 14.31 亿 14.33 亿 13.54 亿 13.07 亿 12.73 亿 12.71 亿 12.69 亿 12.82 亿 11.82 亿 11.1 亿 11.6 亿 11.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 3924.36 万 -2.7% 4032.74 万 4066.41 万 3842.04 万 3913.1 万 3984.16 万 4055.22 万 4126.27 万 4197.33 万 4268.39 万 4410.5 万 4552.62 万 4694.1 万 5510.22 万
长期股权投资 9960.73 万 41.1% 7060.3 万 6879.38 万 6796.38 万 6241.73 万 6353.17 万 6232.55 万 6069.56 万 5887.07 万 5939.83 万 5624.67 万 5672.98 万 5595.61 万 5327.39 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 5.0 万 0.0% 5.0 万 5.0 万 5.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 5.0 万
固定资产 5.88 亿 -2.0% 6.01 亿 6.11 亿 6.26 亿 5.8 亿 5.67 亿 5.76 亿 5.92 亿 6.03 亿 6.11 亿 5.78 亿 5.91 亿 6.17 亿 6.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.54 亿 17.8% 2.15 亿 1.88 亿 1.66 亿 1.34 亿 1.12 亿 7943.81 万 5776.43 万 3602.64 万 3136.23 万 2640.93 万 2787.95 万 1410.32 万 818.31 万
使用权资产 1.08 亿 -7.4% 1.17 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.32 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.9 亿 -0.8% 2.93 亿 2.95 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.15 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1095.79 万 0.0% 1095.79 万 833.86 万 1095.79 万 704.47 万 511.62 万 400.26 万 400.26 万 485.85 万 485.85 万 330.42 万 330.42 万 330.42 万 330.42 万
长期待摊费用 6467.32 万 -6.5% 6916.98 万 7264.1 万 7707.85 万 7538.07 万 7625.51 万 7700.8 万 7968.57 万 8038.01 万 8224.2 万 8614.97 万 4711.23 万 4635.26 万 4523.33 万
递延所得税资产 2204.95 万 -3.5% 2285.38 万 2153.84 万 1844.66 万 2028.93 万 1915.38 万 1780.34 万 1422.81 万 4577.07 万 4698.63 万 1198.81 万 1398.05 万 3932.47 万 1337.94 万
其他非流动资产 352.02 万 -1.6% 357.67 万 359.47 万 359.47 万 480.29 万 191.95 万 191.95 万 344.48 万 240.55 万 284.4 万 3209.95 万 66.31 万 103.42 万 75.89 万
负债合计 9.16 亿 4.3% 8.78 亿 7.9 亿 8.6 亿 8.23 亿 7.63 亿 6.55 亿 7.14 亿 7.1 亿 6.95 亿 6.61 亿 6.32 亿 7.02 亿 6.12 亿
流动负债合计 8.05 亿 5.5% 7.63 亿 6.72 亿 7.65 亿 7.13 亿 6.61 亿 5.64 亿 6.06 亿 5.95 亿 5.77 亿 5.62 亿 5.27 亿 5.5 亿 4.97 亿
短期借款 9061.88 万 -2.8% 9322.28 万 8495.54 万 7849.52 万 8138.8 万 7110.96 万 6763.76 万 5245.31 万 3490.95 万 4003.5 万 2802.77 万 2292.48 万 4631.6 万 2927.71 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 256.96 万 -16.8% 308.82 万 307.02 万 318.92 万 200.99 万 71.34 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.42 亿 4.6% 1.36 亿 1.46 亿 1.79 亿 8407.57 万 8920.96 万 8798.3 万 9037.16 万 8545.39 万 8524.62 万 8194.74 万 7252.1 万 5627.71 万 6498.9 万
预收款项 919.0 万 87.5% 490.25 万 216.97 万 218.35 万 54.82 万 155.43 万 117.74 万 - 31.09 万 27.33 万 29.96 万 62.7 万 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.66 亿 11.6% 2.39 亿 2.0 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.38 亿 1.88 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.3 亿 2.52 亿 2.1 亿 2.37 亿 2.01 亿
应交税费 4713.68 万 10.0% 4283.37 万 4231.2 万 6460.45 万 5029.82 万 4881.61 万 3776.5 万 5946.16 万 4245.88 万 4588.22 万 5005.41 万 3659.16 万 6322.91 万 4481.57 万
其他应付款合计 1.31 亿 -2.8% 1.34 亿 7176.69 万 7119.53 万 1.06 亿 1.04 亿 5508.23 万 5507.46 万 8456.0 万 9875.43 万 4879.89 万 8522.66 万 7375.4 万 8501.56 万
一年内到期的非流动负债 962.17 万 -52.0% 2003.45 万 1100.75 万 2296.37 万 1935.08 万 1503.9 万 1483.14 万 1783.58 万 2236.26 万 2088.79 万 4229.84 万 3266.6 万 2025.7 万 2076.93 万
其他流动负债 269.81 万 2471.4% 10.49 万 286.33 万 48.33 万 - - - 7414.35 10.34 万 13.68 万 10.7 万 30.18 万 4.15 万 5.41 万
非流动负债合计 1.11 亿 -3.7% 1.16 亿 1.18 亿 9471.57 万 1.1 亿 1.02 亿 9157.2 万 1.08 亿 1.15 亿 1.18 亿 9861.85 万 1.06 亿 1.52 亿 1.16 亿
长期借款 2505.0 万 0.0% 2505.0 万 1730.0 万 230.0 万 801.85 万 801.85 万 951.85 万 951.4 万 1152.25 万 1151.54 万 1250.37 万 1401.91 万 1502.25 万 1351.84 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 108.47 万 0.0% 108.47 万 108.47 万 108.47 万 1.08 万 1.08 万 8792.37 1.12 万 2699.54 万 2783.31 万 6.48 万 0.0 3330.8 万 0.0
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.02 万 2.02 万 2.02 万 82.15 万 13.0 万 136.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 27.76 亿 0.2% 27.71 亿 28.09 亿 27.57 亿 26.72 亿 26.23 亿 26.76 亿 26.28 亿 20.78 亿 20.4 亿 19.52 亿 17.94 亿 17.04 亿 16.46 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8064.52 万 8064.52 万 8064.52 万 8064.52 万 8064.52 万 8064.52 万
资本公积 8.46 亿 0.0% 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.9 亿 3.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 5332.01 万 -5.0% 5611.78 万 5804.89 万 5379.12 万 5555.17 万 5399.65 万 5305.6 万 5231.85 万 5419.98 万 5378.12 万 5256.26 万 5309.29 万 4738.39 万 4445.25 万
盈余公积 2867.2 万 0.0% 2867.2 万 2392.14 万 2392.14 万 1602.6 万 1602.6 万 1602.6 万 1602.6 万 1096.55 万 1096.55 万 1096.55 万 836.6 万 833.39 万 353.75 万
未分配利润 7.72 亿 1.8% 7.58 亿 7.81 亿 7.6 亿 7.29 亿 6.95 亿 7.16 亿 6.96 亿 6.58 亿 6.31 亿 5.83 亿 5.18 亿 4.72 亿 4.22 亿
归属母公司股东权益合计 18.07 亿 0.6% 17.97 亿 18.17 亿 17.91 亿 17.5 亿 17.15 亿 17.34 亿 17.14 亿 12.01 亿 11.74 亿 11.25 亿 10.51 亿 9.99 亿 9.41 亿
少数股东权益 9.69 亿 -0.6% 9.74 亿 9.92 亿 9.65 亿 9.23 亿 9.09 亿 9.41 亿 9.14 亿 8.76 亿 8.65 亿 8.28 亿 7.43 亿 7.05 亿 7.05 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 4.43 亿 36.6% 4.01 亿 3.05 亿
经营活动现金流入小计 31.07 亿 9.6% 28.93 亿 25.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.16 亿 8.3% 28.33 亿 25.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 350.68 万 404.4% 549.39 万 131.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 8658.68 万 95.4% 5468.81 万 4199.05 万
经营活动现金流出小计 26.64 亿 6.1% 24.93 亿 22.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 4.7% 4.33 亿 4.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.77 亿 7.2% 17.14 亿 15.36 亿
支付的各项税款 2.32 亿 -6.9% 2.39 亿 2.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 29.1% 1.07 亿 7137.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -40.4% -2.27 亿 -1.93 亿
投资活动现金流入小计 -202.47 万 -108.6% 2117.81 万 174.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.0 万 -
取得投资收益收到的现金 264.98 万 609.0% 283.34 万 70.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 130.39 万 343.4% 81.56 万 104.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 -612.15 万 - 1751.91 万 -
投资活动现金流出小计 2.6 亿 23.7% 2.48 亿 1.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.33 亿 29.5% 2.17 亿 1.88 亿
投资支付的现金 -49.0 万 - 2.0 万 30.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -351.98 万 - 2648.02 万 607.11 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 400.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.65 亿 -83.4% 1.15 亿 9.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -145.9% -1.7 亿 3.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 385.42 万 5.31 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.61 亿 -66.3% 1.11 亿 4.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 3.09 亿 -54.5% 2.85 亿 5.78 亿
偿还债务所支付的现金 1.46 亿 -66.2% 1.01 亿 4.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.41 亿 -16.1% 1.45 亿 8250.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2329.84 万 -71.6% 3915.62 万 9524.14 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 3591.42 万 -92.1% 383.51 万 4.87 亿
期初现金及现金等价物余额 57.72 亿 11.8% 16.03 亿 11.16 亿
期末现金及现金等价物余额 58.08 亿 3.4% 16.07 亿 16.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 7.9% 1.17 亿 -1.92 亿 3.92 亿 1.42 亿 8981.48 万 -2.23 亿 3.16 亿 8718.76 万
经营活动现金流入小计 8.15 亿 11.6% 7.31 亿 5.79 亿 9.82 亿 7.91 亿 6.38 亿 4.82 亿 9.23 亿 6.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 8.1% 7.18 亿 5.56 亿 9.66 亿 7.79 亿 6.23 亿 4.66 亿 9.18 亿 6.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 106.61 万 97.4% 54.02 万 19.21 万 170.84 万 22.75 万 - - 46.78 万 3.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3741.25 万 214.3% 1190.2 万 2266.28 万 1460.95 万 1191.97 万 1167.41 万 1648.47 万 423.08 万 1511.86 万
经营活动现金流出小计 6.89 亿 12.3% 6.14 亿 7.71 亿 5.9 亿 6.49 亿 5.48 亿 7.06 亿 6.07 亿 5.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 20.8% 1.4 亿 1.69 亿 5163.8 万 1.29 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.07 亿 0.8% 4.04 亿 5.02 亿 4.64 亿 4.02 亿 3.73 亿 4.74 亿 4.09 亿 3.59 亿
支付的各项税款 5743.05 万 -2.4% 5887.14 万 6948.45 万 4594.06 万 6949.17 万 5514.47 万 6881.11 万 5549.35 万 4779.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5504.82 万 419.3% 1060.12 万 3045.26 万 2808.6 万 4812.11 万 411.05 万 2639.11 万 1759.51 万 2761.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -6459.77 万 -20.9% -5342.21 万 -4289.82 万 -1.02 亿 -6525.89 万 -1769.85 万 -4204.42 万 -6197.12 万 -963.73 万
投资活动现金流入小计 36.89 万 -8.9% 40.51 万 11.83 万 -291.7 万 24.15 万 2379.24 万 6.12 万 -61.66 万 155.69 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 -7102.59 - 0.0 0.0 265.69 万 7.23 万 6.63 万 3.79 万 19.73 万 32.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.6 万 38.2% 27.2 万 11.83 万 53.75 万 16.92 万 8.56 万 2.33 万 -81.39 万 123.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -612.15 万 0.0 - - - -
投资活动现金流出小计 6496.66 万 20.7% 5382.73 万 4301.66 万 9859.58 万 6550.03 万 4149.09 万 4210.54 万 6135.47 万 1119.42 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3755.64 万 -30.2% 5382.73 万 4301.66 万 9860.56 万 3499.03 万 4149.09 万 4210.54 万 6135.47 万 1119.42 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -49.0 万 - - - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -351.98 万 - - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 5128.61 万 37.3% 3734.91 万 4532.45 万 3093.96 万 3341.02 万 1000.0 万 4022.62 万 9.12 亿 1790.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6144.65 万 -37.2% -4479.86 万 1649.46 万 -5480.77 万 -376.31 万 -1.19 亿 735.34 万 4.31 亿 -4616.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.19 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 5128.61 万 38.8% 3694.91 万 4532.45 万 2708.54 万 3341.02 万 1000.0 万 4022.62 万 3.93 亿 1790.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.13 亿 37.2% 8214.77 万 2882.98 万 8574.72 万 3717.33 万 1.29 亿 3287.28 万 4.81 亿 6406.13 万
偿还债务所支付的现金 5388.36 万 203.7% 1774.11 万 2585.01 万 4812.57 万 1508.19 万 1007.83 万 2806.66 万 3.78 亿 2200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5928.24 万 8.2% 5478.17 万 59.57 万 2589.87 万 1548.76 万 1.03 亿 56.33 万 4884.33 万 3261.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -43.34 万 -104.5% 962.49 万 238.4 万 1172.28 万 660.39 万 1658.67 万 424.28 万 5464.47 万 944.79 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -29.81 万 -101.6% 1835.2 万 -2.18 亿 2.36 亿 7292.1 万 -4711.75 万 -2.58 亿 6.85 亿 3138.9 万
期初现金及现金等价物余额 14.07 亿 1.3% 13.88 亿 16.07 亿 13.71 亿 12.98 亿 13.45 亿 16.03 亿 9.18 亿 8.87 亿
期末现金及现金等价物余额 14.06 亿 -0.0% 14.07 亿 13.88 亿 16.07 亿 13.71 亿 12.98 亿 13.45 亿 16.03 亿 9.18 亿