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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 104.86 亿 -10.2% 115.46 亿 101.0 亿 78.88 亿 64.08 亿 51.22 亿 48.74 亿 37.41 亿
营业收入 104.85 亿 -10.2% 115.44 亿 100.98 亿 78.85 亿 64.06 亿 51.19 亿 48.7 亿 37.36 亿
利息收入 139.32 万 -11.7% 131.58 万 239.36 万 340.81 万 295.6 万 222.36 万 373.35 万 488.35 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 69.15 亿 -1.4% 71.21 亿 60.69 亿 47.73 亿 39.22 亿 34.76 亿 32.31 亿 23.93 亿
营业成本 26.88 亿 -2.6% 29.16 亿 21.87 亿 18.45 亿 16.26 亿 14.79 亿 13.25 亿 10.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 22.25 亿 3.6% 21.4 亿 20.97 亿 13.9 亿 9.68 亿 8.75 亿 8.53 亿 5.86 亿
管理费用 4.53 亿 -8.1% 4.64 亿 4.28 亿 3.23 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.07 亿 1.73 亿
财务费用 -1.12 亿 32.8% -1.33 亿 -1.83 亿 -1.0 亿 -6505.35 万 -2107.24 万 -4972.02 万 -2523.49 万
财务费用 - 利息费用 930.39 万 -22.5% 912.23 万 1298.4 万 841.57 万 101.83 万 653.47 万 65.01 万 23.97 万
财务费用 - 利息收入 1.24 亿 -31.5% 1.45 亿 1.97 亿 1.16 亿 7276.6 万 3324.39 万 5493.81 万 2925.91 万
研发费用 5196.7 万 9.6% 4878.16 万 4295.57 万 3758.21 万 3041.41 万 2229.97 万 1421.98 万 1439.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 16.09 亿 -7.0% 16.85 亿 14.97 亿 12.77 亿 11.05 亿 8.92 亿 8.81 亿 6.32 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2544.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1948.99 万 -37.5% 3468.78 万 1899.48 万 2214.38 万 765.07 万 1214.28 万 1753.56 万 1128.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4202.43 万 -43.8% 1905.76 万 1.09 亿 1.22 亿 1.21 亿 2.97 亿 1.73 亿 1.74 亿
其中:联营公司投资收益 -1094.62 万 -282.6% -181.9 万 654.31 万 160.79 万 125.85 万 75.65 万 6.38 万 26.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.54 亿 2670.4% 5323.78 万 1716.38 万 8399.81 万 9762.03 万 1.47 亿 1.44 亿 878.18 万
资产处置收益 -2.49 万 -139.4% -480.17 6.15 万 3.06 - -662.26 万 -3361.44 -
营业利润 38.09 亿 -20.3% 45.53 亿 41.79 亿 33.41 亿 27.12 亿 20.92 亿 19.51 亿 15.16 亿
加：营业外收入 913.43 万 -36.7% 1774.65 万 437.38 万 216.85 万 450.77 万 707.2 万 307.14 万 1370.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 918.76 万 -65.2% 2360.22 万 2130.4 万 1587.34 万 1738.12 万 1760.69 万 1271.72 万 454.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 38.09 亿 -20.1% 45.47 亿 41.62 亿 33.28 亿 26.99 亿 20.82 亿 19.42 亿 15.25 亿
减：所得税 9.34 亿 -21.0% 11.35 亿 10.26 亿 8.25 亿 6.7 亿 5.15 亿 4.84 亿 3.74 亿
净利润 28.75 亿 -19.8% 34.12 亿 31.36 亿 25.03 亿 20.29 亿 15.67 亿 14.58 亿 11.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 28.75 亿 -19.8% 34.12 亿 31.36 亿 25.03 亿 20.29 亿 15.67 亿 14.58 亿 11.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 28.75 亿 -19.8% 34.12 亿 31.36 亿 25.03 亿 20.29 亿 15.67 亿 14.58 亿 11.51 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - 2.13 万 3.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 28.5 亿 -20.2% 33.8 亿 31.36 亿 24.97 亿 20.33 亿 15.58 亿 14.39 亿 11.1 亿
基本每股收益 2.31 -19.8% 2.74 2.52 2.01 1.62 1.25 1.16 0.92
稀释每股收益 2.31 -19.8% 2.74 2.52 2.01 1.62 1.25 1.16 0.92
其他综合收益 -56.99 万 -904.8% -118.48 万 -1248.43 万 -146.28 万 -156.63 万 851.0 万 393.97 万 -517.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -56.99 万 -904.8% -118.48 万 -1248.43 万 -146.28 万 -156.63 万 851.0 万 393.97 万 -517.5 万
综合收益总额 28.75 亿 -19.5% 34.11 亿 31.24 亿 25.01 亿 20.28 亿 15.75 亿 14.62 亿 11.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 28.75 亿 -19.5% 34.11 亿 31.24 亿 25.01 亿 20.28 亿 15.75 亿 14.62 亿 11.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - 2.13 万 3.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.31 亿 4.3% 18.52 亿 50.99 亿 16.04 亿 26.37 亿 26.34 亿 46.71 亿 17.35 亿 23.95 亿 21.67 亿 38.03 亿 13.7 亿 18.7 亿 16.59 亿 29.88 亿 10.73 亿 14.83 亿 14.56 亿 23.97 亿 9.27 亿 12.81 亿 11.43 亿 17.71 亿 7.58 亿 10.59 亿 11.02 亿 19.55 亿 5.78 亿 8.0 亿 8.71 亿 14.92 亿
营业收入 19.3 亿 4.3% 18.52 亿 50.99 亿 16.04 亿 26.36 亿 26.33 亿 46.71 亿 17.35 亿 23.94 亿 21.67 亿 38.02 亿 13.68 亿 18.7 亿 16.59 亿 29.88 亿 10.73 亿 14.82 亿 14.55 亿 23.96 亿 9.26 亿 12.8 亿 11.43 亿 17.7 亿 7.57 亿 10.58 亿 11.01 亿 19.54 亿 5.77 亿 7.99 亿 8.7 亿 14.9 亿
利息收入 28.34 万 22.0% 23.23 万 59.15 万 28.59 万 45.64 万 41.07 万 16.28 万 54.82 万 68.1 万 29.4 万 87.04 万 149.95 万 57.42 万 58.65 万 74.79 万 81.73 万 68.95 万 69.92 万 75.0 万 46.48 万 58.52 万 52.68 万 64.67 万 83.62 万 85.88 万 104.82 万 99.03 万 94.99 万 150.49 万 107.67 万 135.2 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.59 亿 37.3% 11.35 亿 29.49 亿 12.71 亿 18.15 亿 13.67 亿 26.68 亿 11.6 亿 16.21 亿 11.33 亿 21.55 亿 9.62 亿 12.37 亿 8.89 亿 16.85 亿 7.57 亿 10.11 亿 7.99 亿 13.55 亿 8.65 亿 9.56 亿 6.33 亿 10.22 亿 7.13 亿 7.99 亿 5.73 亿 11.46 亿 4.89 亿 6.06 亿 4.45 亿 8.53 亿
营业成本 4.82 亿 -4.3% 5.04 亿 13.45 亿 3.58 亿 6.44 亿 7.1 亿 12.04 亿 2.02 亿 4.62 亿 5.88 亿 9.36 亿 1.85 亿 3.81 亿 5.11 亿 7.68 亿 1.75 亿 3.19 亿 4.92 亿 6.41 亿 2.91 亿 2.97 亿 4.16 亿 4.74 亿 1.93 亿 2.76 亿 3.61 亿 4.95 亿 1.5 亿 2.01 亿 2.8 亿 3.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.8 亿 64.6% 3.52 亿 6.78 亿 6.15 亿 5.42 亿 3.22 亿 6.61 亿 6.21 亿 5.86 亿 2.85 亿 6.06 亿 4.59 亿 3.74 亿 1.68 亿 3.9 亿 3.0 亿 2.73 亿 1.11 亿 2.84 亿 3.06 亿 3.16 亿 3225.07 万 2.21 亿 2.76 亿 1.84 亿 8249.26 万 3.1 亿 1.29 亿 1.61 亿 7825.49 万 2.17 亿
管理费用 1.05 亿 0.5% 1.05 亿 1.06 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.66 亿 9842.89 万 8390.16 万 7906.08 万 1.27 亿 7704.03 万 6128.92 万 5786.69 万 9422.42 万 6183.22 万 5273.85 万 4916.27 万 9098.86 万 5194.63 万 4314.5 万 4294.41 万 7635.8 万 5736.5 万 2944.32 万 4373.41 万 5496.15 万 5466.24 万 1796.63 万 4533.32 万
财务费用 -1730.04 万 29.7% -2461.01 万 -2641.03 万 -4362.82 万 -899.54 万 -4438.51 万 -3599.77 万 -7733.54 万 -1788.55 万 -4457.4 万 -4334.4 万 -3771.86 万 -1572.35 万 -3358.74 万 -1300.41 万 -2542.6 万 -1341.2 万 -1764.08 万 -857.47 万 -876.93 万 -50.71 万 -661.81 万 -517.8 万 -2439.44 万 -21.71 万 -2313.27 万 -197.6 万 -131.25 万 -91.55 万 -2156.54 万 -144.15 万
财务费用 - 利息费用 321.66 万 -0.9% 324.56 万 138.22 万 145.95 万 282.34 万 185.42 万 298.52 万 434.42 万 56.05 万 497.19 万 310.73 万 326.34 万 0.0 - - 5.52 万 0.0 0.0 96.31 万 159.77 万 377.25 万 - - 0.0 21.27 万 21.99 万 21.75 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 2111.26 万 -26.2% 2860.98 万 2899.71 万 4553.4 万 1252.12 万 4695.41 万 3962.93 万 8223.61 万 1764.05 万 5006.64 万 4688.13 万 4517.44 万 1598.23 万 4043.66 万 1485.68 万 2753.82 万 1498.6 万 1965.08 万 1059.1 万 1235.14 万 559.98 万 875.41 万 653.86 万 2616.51 万 134.63 万 2441.38 万 301.29 万 202.26 万 224.26 万 2256.5 万 242.89 万
研发费用 849.41 万 -33.3% 1273.13 万 1111.41 万 1962.74 万 554.61 万 1264.72 万 1096.09 万 1826.69 万 528.29 万 1018.45 万 922.14 万 1794.38 万 413.81 万 885.56 万 664.46 万 1659.31 万 472.01 万 375.88 万 534.21 万 1052.16 万 301.35 万 521.46 万 355.01 万 543.58 万 294.09 万 446.81 万 137.51 万 666.76 万 106.03 万 532.31 万 134.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4.01 亿 114.7% 1.87 亿 8.36 亿 1.86 亿 5.12 亿 2.62 亿 7.25 亿 2.3 亿 4.88 亿 2.11 亿 5.69 亿 2.11 亿 4.17 亿 1.74 亿 4.76 亿 1.97 亿 3.66 亿 1.57 亿 3.85 亿 1.74 亿 2.88 亿 1.44 亿 2.86 亿 1.87 亿 2.79 亿 1.18 亿 2.97 亿 1.5 亿 1.88 亿 8498.26 万 2.09 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2525.24 万 -4.37 万 60.45 万 -36.81 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.32 万 - - - -
其他收益 163.84 万 60.4% 102.16 万 631.61 万 1051.38 万 102.83 万 1423.44 万 891.13 万 701.91 万 31.1 万 557.7 万 608.77 万 273.74 万 304.56 万 776.47 万 859.62 万 211.65 万 275.23 万 41.25 万 236.94 万 114.26 万 542.81 万 179.93 万 377.28 万 240.83 万 607.85 万 856.88 万 48.0 万 619.04 万 199.8 万 284.79 万 25.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2127.79 万 109.8% 1014.34 万 820.93 万 239.37 万 204.73 万 -450.11 万 1911.77 万 5812.76 万 369.6 万 2956.42 万 1798.41 万 6013.6 万 475.67 万 4057.4 万 1672.72 万 2599.98 万 2800.38 万 4797.09 万 1929.79 万 1.54 亿 4988.9 万 3610.05 万 5655.06 万 5952.4 万 3265.75 万 4314.42 万 3783.61 万 8501.0 万 2087.75 万 3088.42 万 3720.38 万
其中:联营公司投资收益 -74.13 万 80.0% -370.92 万 78.22 万 -727.79 万 107.57 万 8.82 万 429.5 万 53.46 万 275.95 万 64.58 万 260.32 万 -74.38 万 17.33 万 2.3 万 215.53 万 -68.35 万 1.03 万 0.0 193.17 万 10.18 万 14.22 万 28.91 万 22.35 万 -41.53 万 -5.42 万 60.66 万 -7.33 万 -35.78 万 3.39 万 55.79 万 3.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2175.73 万 -57.2% 5085.27 万 1882.65 万 6242.76 万 1713.78 万 -3518.99 万 886.23 万 1474.37 万 -110.5 万 360.58 万 -8.07 万 9685.88 万 -1754.34 万 -116.28 万 584.55 万 9541.31 万 -740.44 万 156.91 万 804.25 万 1.26 亿 1033.75 万 3319.27 万 -2257.54 万 1.37 亿 -134.68 万 194.95 万 657.37 万 278.2 万 202.74 万 171.24 万 226.0 万
资产处置收益 0.0 100.0% -1.22 万 -8487.09 -4231.16 0.0 - - -1.04 万 4.97 万 - - 7304.63 0.0 - - - - - - -679.25 万 0.0 - - -1810.18 0.0 2500.0 -4051.26 - - - -
营业利润 4.16 亿 -46.7% 7.8 亿 21.82 亿 4.31 亿 8.42 亿 12.42 亿 20.38 亿 6.59 亿 7.79 亿 10.73 亿 16.69 亿 5.68 亿 6.22 亿 8.19 亿 13.32 亿 4.41 亿 4.94 亿 7.06 亿 10.71 亿 3.35 亿 3.91 亿 5.82 亿 7.84 亿 2.17 亿 2.97 亿 5.84 亿 8.54 亿 1.58 亿 2.19 亿 4.6 亿 6.78 亿
加：营业外收入 166.69 万 -21.7% 212.95 万 84.03 万 449.76 万 285.79 万 919.59 万 119.51 万 119.2 万 81.7 万 46.34 万 190.14 万 80.29 万 20.37 万 81.83 万 34.37 万 -2.46 万 117.82 万 55.86 万 279.55 万 442.73 万 45.36 万 144.01 万 75.1 万 282.45 万 9.38 万 4341.49 14.88 万 -157.91 万 1166.01 万 349.83 万 12.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 381.68 万 9.4% 348.94 万 24.92 万 163.21 万 908.16 万 1251.59 万 37.26 万 441.26 万 74.83 万 1567.32 万 46.99 万 743.32 万 511.66 万 263.91 万 68.46 万 247.13 万 1122.77 万 138.5 万 229.71 万 543.97 万 107.12 万 15.01 万 1094.6 万 427.03 万 670.43 万 146.43 万 27.82 万 136.1 万 133.58 万 2.8 万 181.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.14 亿 -46.9% 7.79 亿 21.82 亿 4.34 亿 8.35 亿 12.39 亿 20.39 亿 6.55 亿 7.79 亿 10.57 亿 16.7 亿 5.61 亿 6.17 亿 8.17 亿 13.32 亿 4.39 亿 4.84 亿 7.05 亿 10.72 亿 3.34 亿 3.91 亿 5.83 亿 7.74 亿 2.15 亿 2.9 亿 5.82 亿 8.54 亿 1.55 亿 2.3 亿 4.64 亿 6.77 亿
减：所得税 9352.16 万 -51.9% 1.94 亿 5.38 亿 1.08 亿 2.11 亿 3.1 亿 5.06 亿 1.55 亿 1.93 亿 2.63 亿 4.15 亿 1.4 亿 1.54 亿 2.02 亿 3.3 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.76 亿 2.66 亿 8080.25 万 9677.21 万 1.44 亿 1.94 亿 5140.55 万 6842.04 万 1.51 亿 2.13 亿 3315.16 万 5693.68 万 1.17 亿 1.68 亿
净利润 3.2 亿 -45.2% 5.85 亿 16.44 亿 3.26 亿 6.24 亿 9.29 亿 15.33 亿 5.0 亿 5.86 亿 7.95 亿 12.55 亿 4.21 亿 4.63 亿 6.16 亿 10.02 亿 3.3 亿 3.64 亿 5.29 亿 8.05 亿 2.53 亿 2.94 亿 4.39 亿 5.8 亿 1.64 亿 2.22 亿 4.31 亿 6.42 亿 1.22 亿 1.73 亿 3.47 亿 5.09 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.2 亿 -45.2% 5.85 亿 16.44 亿 3.26 亿 6.24 亿 9.29 亿 15.33 亿 5.0 亿 5.86 亿 7.95 亿 12.55 亿 4.21 亿 4.63 亿 6.16 亿 10.02 亿 3.3 亿 3.64 亿 5.29 亿 8.05 亿 2.53 亿 2.94 亿 4.39 亿 5.8 亿 1.64 亿 2.22 亿 4.31 亿 6.42 亿 1.22 亿 1.73 亿 3.47 亿 5.09 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.2 亿 -45.2% 5.85 亿 16.44 亿 3.26 亿 6.24 亿 9.29 亿 15.33 亿 5.0 亿 5.86 亿 7.95 亿 12.55 亿 4.21 亿 4.63 亿 6.16 亿 10.02 亿 3.3 亿 3.64 亿 5.29 亿 8.05 亿 2.53 亿 2.94 亿 4.39 亿 5.8 亿 1.64 亿 2.22 亿 4.31 亿 6.41 亿 1.22 亿 1.73 亿 3.47 亿 5.09 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.33 万 8.62 万 14.02 万 17.83 万 -24.42 万 21.24 万 4963.47 5.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.21 亿 -45.2% 5.85 亿 16.39 亿 3.06 亿 6.28 亿 9.21 亿 15.25 亿 4.99 亿 5.85 亿 8.02 亿 12.49 亿 4.25 亿 4.65 亿 6.11 亿 9.96 亿 3.31 亿 3.69 亿 5.3 亿 8.03 亿 2.55 亿 2.87 亿 4.34 亿 5.82 亿 1.65 亿 2.15 亿 4.22 亿 6.36 亿 1.02 亿 1.63 亿 3.39 亿 5.07 亿
基本每股收益 0.26 -45.2% 0.47 1.32 0.26 0.5 0.74 1.23 0.4 0.47 0.64 1.01 0.34 0.37 0.49 0.8 0.26 0.29 0.42 0.64 0.2 0.23 0.35 0.46 0.13 0.18 0.34 0.51 0.1 0.14 0.28 0.4
稀释每股收益 0.26 -45.2% 0.47 1.32 0.26 0.5 0.74 1.23 0.4 0.47 0.64 1.01 0.34 0.37 0.49 0.8 0.26 0.29 0.42 0.64 0.2 0.23 0.35 0.46 0.13 0.18 0.34 0.51 0.1 0.14 0.28 0.4
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -56.99 万 -5.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -183.75 万 18.75 万 -341.25 万 -11.25 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -56.99 万 -5.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -183.75 万 18.75 万 -341.25 万 -11.25 万
综合收益总额 3.2 亿 -45.2% 5.85 亿 16.44 亿 3.26 亿 6.24 亿 9.28 亿 15.33 亿 4.88 亿 5.86 亿 7.95 亿 12.55 亿 4.2 亿 4.63 亿 6.16 亿 10.02 亿 3.29 亿 3.64 亿 5.29 亿 8.05 亿 2.62 亿 2.94 亿 4.39 亿 5.8 亿 1.68 亿 2.22 亿 4.31 亿 6.42 亿 1.2 亿 1.73 亿 3.44 亿 5.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.2 亿 -45.2% 5.85 亿 16.44 亿 3.26 亿 6.24 亿 9.28 亿 15.33 亿 4.88 亿 5.86 亿 7.95 亿 12.55 亿 4.2 亿 4.63 亿 6.16 亿 10.02 亿 3.29 亿 3.64 亿 5.29 亿 8.05 亿 2.62 亿 2.94 亿 4.39 亿 5.8 亿 1.68 亿 2.22 亿 4.31 亿 6.41 亿 1.2 亿 1.73 亿 3.44 亿 5.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.33 万 8.62 万 14.02 万 17.83 万 -24.42 万 21.24 万 4963.47 5.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 234.33 亿 10.2% 242.22 亿 216.31 亿 181.84 亿 144.34 亿 118.51 亿 100.62 亿 85.88 亿
流动资产合计 125.69 亿 3.8% 139.28 亿 129.14 亿 116.62 亿 99.33 亿 84.17 亿 64.91 亿 62.22 亿
货币资金 56.03 亿 -9.3% 61.58 亿 64.57 亿 53.81 亿 39.58 亿 34.02 亿 16.07 亿 18.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 14.84 亿 3.5% 20.94 亿 12.97 亿 22.56 亿 26.84 亿 23.51 亿 25.91 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.61 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5774.61 万 -11.2% 3485.83 万 4853.66 万 4671.58 万 3984.55 万 2910.77 万 3215.38 万 5924.28 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 829.83 万
应收账款 5774.61 万 -11.2% 3485.83 万 4853.66 万 4671.58 万 3984.55 万 2910.77 万 3215.38 万 5094.45 万
预付款项 2713.1 万 26.1% 1966.43 万 902.67 万 524.19 万 545.23 万 665.1 万 2350.12 万 719.07 万
其他应收款合计 2725.74 万 -24.1% 2993.78 万 4665.48 万 2932.18 万 1679.71 万 1538.29 万 1371.04 万 1222.6 万
存货 53.58 亿 23.1% 55.69 亿 49.96 亿 39.1 亿 31.94 亿 26.04 亿 21.51 亿 19.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.26 亿
其他流动资产 404.97 万 256.1% 1899.12 万 4806.68 万 3415.8 万 1358.32 万 56.84 万 959.77 万 18.02 亿
非流动资产合计 108.64 亿 18.5% 102.94 亿 87.17 亿 65.21 亿 45.0 亿 34.34 亿 35.71 亿 23.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.66 亿
发放贷款及垫款 148.64 万 -49.5% 205.26 万 364.02 万 682.12 万 1313.03 万 1630.85 万 1658.82 万 2940.62 万
债权投资 0.0 - 0.0 - - - 3178.15 万 4.32 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6205.49 万 - 5631.93 万 - - - - - -
长期股权投资 5182.14 万 26.9% 4748.44 万 4142.07 万 2880.98 万 2427.87 万 1938.05 万 1517.9 万 1110.74 万
其他权益工具投资 777.04 万 -53.4% 717.42 万 875.39 万 2539.96 万 2735.0 万 2943.84 万 1809.18 万 -
其他非流动金融资产 23.85 亿 -4.7% 23.25 亿 25.42 亿 24.77 亿 18.7 亿 14.46 亿 16.06 亿 -
固定资产 28.39 亿 76.1% 32.17 亿 12.54 亿 12.19 亿 12.94 亿 10.13 亿 10.26 亿 7.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 42.7 亿 12.5% 33.94 亿 37.11 亿 17.61 亿 7.26 亿 4.89 亿 9684.67 万 2.96 亿
使用权资产 142.43 万 -30.4% 154.64 万 203.5 万 279.1 万 387.45 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.47 亿 3.7% 4.52 亿 4.09 亿 3.43 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.29 亿 1.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 365.7 万 -12.0% 376.47 万 466.66 万 293.24 万 656.95 万 970.77 万 1162.22 万 1812.8 万
递延所得税资产 7.93 亿 8.7% 7.86 亿 7.39 亿 6.12 亿 3.52 亿 2.04 亿 2.11 亿 1.78 亿
其他非流动资产 135.8 万 -60.9% 61.07 万 195.49 万 4382.21 万 1266.63 万 302.79 万 770.39 万 2.98 亿
负债合计 76.13 亿 4.2% 87.68 亿 83.44 亿 71.19 亿 51.37 亿 35.84 亿 28.56 亿 24.79 亿
流动负债合计 71.98 亿 1.1% 83.74 亿 81.42 亿 69.41 亿 49.8 亿 34.71 亿 27.78 亿 24.62 亿
短期借款 9.6 亿 -5.0% 10.4 亿 9.0 亿 6.0 亿 - 3.62 亿 - 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.62 亿 41.0% 8.24 亿 3.24 亿 2.7 亿 1.36 亿 1.34 亿 7910.0 万 1.05 亿
应付账款 11.39 亿 17.1% 10.58 亿 8.47 亿 8.11 亿 4.34 亿 3.9 亿 1.97 亿 1.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 13.04 亿 11.68 亿
应付职工薪酬 7108.55 万 36.6% 2.42 亿 1.93 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.11 亿 7245.24 万
应交税费 7.56 亿 -15.5% 7.04 亿 7.72 亿 7.35 亿 7.32 亿 4.95 亿 4.55 亿 3.65 亿
其他应付款合计 27.09 亿 10.2% 27.07 亿 23.96 亿 20.07 亿 11.65 亿 7.25 亿 6.3 亿 5.85 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 11.49 万 - 25.01 万 57.93 万 - - -
其他流动负债 6915.41 万 -42.6% 2.07 亿 3.12 亿 2.65 亿 2.69 亿 1.43 亿 - -
非流动负债合计 4.15 亿 117.3% 3.94 亿 2.01 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.13 亿 7830.89 万 1691.88 万
长期借款 0.0 - 1.9 亿 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 355.41 万 - -
递延所得税负债 2.0 亿 6.2% 2.02 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.03 亿 7130.89 万 891.88 万
长期递延收益 175.0 万 -36.4% 200.0 万 300.0 万 400.0 万 1438.0 万 600.0 万 700.0 万 800.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 158.2 亿 13.3% 154.54 亿 132.87 亿 110.65 亿 92.97 亿 82.67 亿 72.06 亿 61.09 亿
实收资本（或股本） 12.51 亿 -0.3% 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿
资本公积 5.2 亿 -28.8% 7.3 亿 7.27 亿 7.19 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.18 亿
减：库存股 2.17 亿 -50.0% 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 - - -
其他综合收益 537.78 万 -55.4% 493.06 万 611.54 万 1859.97 万 2006.25 万 2162.88 万 1311.88 万 1863.75 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6.27 亿 0.0% 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.14 亿 4.8 亿
未分配利润 136.33 亿 15.8% 132.7 亿 111.05 亿 88.79 亿 71.12 亿 56.47 亿 46.08 亿 36.24 亿
归属母公司股东权益合计 158.2 亿 13.3% 154.54 亿 132.87 亿 110.65 亿 92.97 亿 82.67 亿 72.06 亿 60.95 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - - 1443.65 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 244.78 亿 0.7% 243.09 亿 251.25 亿 242.22 亿 223.87 亿 209.38 亿 223.95 亿 216.31 亿 201.59 亿 188.29 亿 189.82 亿 181.84 亿 163.5 亿 145.94 亿 147.51 亿 144.34 亿 130.96 亿 121.62 亿 118.6 亿 118.51 亿 106.23 亿 97.39 亿 95.81 亿 100.62 亿 86.94 亿 83.72 亿 83.4 亿 85.88 亿 77.4 亿 72.17 亿 72.3 亿
流动资产合计 127.14 亿 -0.3% 127.56 亿 141.56 亿 139.28 亿 124.23 亿 115.83 亿 129.27 亿 129.14 亿 117.86 亿 114.31 亿 122.75 亿 116.62 亿 101.77 亿 89.08 亿 95.29 亿 99.33 亿 90.12 亿 82.82 亿 81.93 亿 84.17 亿 70.11 亿 62.23 亿 60.79 亿 64.91 亿 71.55 亿 67.18 亿 69.21 亿 62.22 亿 54.01 亿 46.96 亿 48.27 亿
货币资金 51.77 亿 0.0% 51.76 亿 63.35 亿 61.58 亿 60.29 亿 59.69 亿 75.02 亿 64.57 亿 63.27 亿 59.9 亿 64.9 亿 53.81 亿 43.74 亿 26.56 亿 36.35 亿 39.58 亿 31.36 亿 26.06 亿 22.01 亿 34.02 亿 13.69 亿 7.86 亿 15.69 亿 16.07 亿 17.48 亿 11.32 亿 10.76 亿 18.87 亿 10.96 亿 11.92 亿 12.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 13.11 亿 -24.2% 17.3 亿 25.52 亿 20.94 亿 16.56 亿 8.73 亿 9.16 亿 12.97 亿 12.11 亿 12.94 亿 19.56 亿 22.56 亿 26.25 亿 34.02 亿 29.98 亿 26.84 亿 29.22 亿 29.25 亿 34.36 亿 23.51 亿 32.54 亿 31.46 亿 23.62 亿 25.91 亿 33.63 亿 36.13 亿 39.46 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.61 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.04 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5902.51 万 14.9% 5135.83 万 5527.52 万 3485.83 万 5646.7 万 6032.46 万 6606.26 万 4853.66 万 7363.52 万 1.08 亿 1.0 亿 4671.58 万 6427.49 万 4684.98 万 7396.74 万 3984.55 万 6103.5 万 5595.22 万 4151.86 万 2910.77 万 5243.1 万 7081.65 万 6768.59 万 3215.38 万 1.0 亿 9243.01 万 8750.63 万 5924.28 万 8831.52 万 7808.01 万 5471.69 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4446.92 万 4076.86 万 2500.0 万 829.83 万 5419.88 万 3238.0 万 1663.0 万
应收账款 5902.51 万 14.9% 5135.83 万 5527.52 万 3485.83 万 5646.7 万 6032.46 万 6606.26 万 4853.66 万 7363.52 万 1.08 亿 1.0 亿 4671.58 万 6427.49 万 4684.98 万 7396.74 万 3984.55 万 6103.5 万 5595.22 万 4151.86 万 2910.77 万 5243.1 万 7081.65 万 6768.59 万 3215.38 万 5570.32 万 5166.15 万 6250.63 万 5094.45 万 3411.65 万 4570.01 万 3808.69 万
预付款项 3164.91 万 22.2% 2590.04 万 2181.52 万 1966.43 万 2261.29 万 1364.45 万 1472.4 万 902.67 万 2041.48 万 678.97 万 1606.73 万 524.19 万 2423.26 万 1777.98 万 1697.4 万 545.23 万 1904.17 万 2223.74 万 2329.88 万 665.1 万 2704.82 万 5193.1 万 7281.04 万 2350.12 万 2283.6 万 3138.69 万 2892.09 万 719.07 万 2450.57 万 2300.91 万 1385.49 万
其他应收款合计 2058.65 万 0.2% 2054.34 万 3435.46 万 2993.78 万 3392.84 万 3632.9 万 4560.9 万 4665.48 万 3794.05 万 3956.9 万 3384.31 万 2932.18 万 1916.2 万 1928.47 万 1491.42 万 1679.71 万 1881.79 万 1889.81 万 1938.16 万 1538.29 万 1509.09 万 1570.1 万 1653.55 万 1371.04 万 1423.32 万 1330.92 万 1128.64 万 1222.6 万 1032.28 万 957.09 万 916.99 万
存货 61.02 亿 6.6% 57.23 亿 51.34 亿 55.69 亿 46.14 亿 45.99 亿 43.79 亿 49.96 亿 40.93 亿 39.78 亿 36.54 亿 39.1 亿 30.42 亿 27.57 亿 27.64 亿 31.94 亿 28.34 亿 26.26 亿 24.4 亿 26.04 亿 21.95 亿 20.59 亿 19.54 亿 21.51 亿 19.06 亿 18.36 亿 17.7 亿 19.68 亿 17.1 亿 16.18 亿 15.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.26 亿 2.13 亿 - -
其他流动资产 613.52 万 0.0% 613.27 万 611.76 万 1899.12 万 196.42 万 47.4 万 39.09 万 4806.68 万 31.01 万 37.06 万 36.96 万 3415.8 万 54.71 万 58.2 万 88.79 万 1358.32 万 41.46 万 49.63 万 49.78 万 56.84 万 9193.38 万 6101.35 万 3475.23 万 959.77 万 65.09 万 69.88 万 52.45 万 18.02 亿 20.51 亿 15.69 亿 17.36 亿
非流动资产合计 117.64 亿 1.8% 115.53 亿 109.69 亿 102.94 亿 99.64 亿 93.55 亿 94.67 亿 87.17 亿 83.73 亿 73.97 亿 67.07 亿 65.21 亿 61.74 亿 56.85 亿 52.22 亿 45.0 亿 40.83 亿 38.8 亿 36.67 亿 34.34 亿 36.12 亿 35.16 亿 35.02 亿 35.71 亿 15.39 亿 16.54 亿 14.19 亿 23.66 亿 23.39 亿 25.21 亿 24.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.66 亿 6.54 亿 6.68 亿 7.0 亿
发放贷款及垫款 73.32 万 -41.1% 124.4 万 156.4 万 205.26 万 223.95 万 263.05 万 284.11 万 364.02 万 365.28 万 417.11 万 606.44 万 682.12 万 910.93 万 980.84 万 1050.23 万 1313.03 万 1354.49 万 1239.93 万 1289.55 万 1630.85 万 1527.47 万 1522.26 万 1660.32 万 1658.82 万 4496.07 万 4881.16 万 2724.94 万 2940.62 万 3719.5 万 3902.18 万 2871.95 万
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3178.15 万 3178.15 万 3178.15 万 3178.15 万 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6754.96 万 -0.7% 6800.77 万 5798.19 万 5631.93 万 5656.02 万 5555.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5676.32 万 2.3% 5547.8 万 4826.66 万 4748.44 万 4687.96 万 4580.4 万 4571.57 万 4142.07 万 3481.83 万 3205.88 万 3141.3 万 2880.98 万 2558.73 万 2541.39 万 2643.4 万 2427.87 万 2132.24 万 2131.21 万 2131.21 万 1938.05 万 1575.07 万 1569.16 万 1498.65 万 1517.9 万 1158.65 万 1164.07 万 1103.41 万 1110.74 万 1064.07 万 1060.67 万 1004.88 万
其他权益工具投资 760.68 万 0.0% 760.68 万 717.42 万 717.42 万 793.4 万 800.96 万 875.39 万 875.39 万 2539.96 万 2539.96 万 2539.96 万 2539.96 万 2735.0 万 2735.0 万 2735.0 万 2735.0 万 2943.84 万 2943.84 万 2943.84 万 2943.84 万 1809.18 万 1809.18 万 1809.18 万 1809.18 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 23.98 亿 1.8% 23.56 亿 23.14 亿 23.25 亿 23.72 亿 23.69 亿 24.96 亿 25.42 亿 26.33 亿 23.01 亿 23.77 亿 24.77 亿 25.17 亿 25.19 亿 22.19 亿 18.7 亿 17.55 亿 17.41 亿 16.35 亿 14.46 亿 15.35 亿 15.75 亿 15.77 亿 16.06 亿 1.0 亿 2.33 亿 - - - - -
固定资产 37.06 亿 9.1% 33.98 亿 33.33 亿 32.17 亿 19.72 亿 12.03 亿 12.37 亿 12.54 亿 12.53 亿 12.64 亿 12.31 亿 12.19 亿 12.54 亿 12.57 亿 12.75 亿 12.94 亿 10.21 亿 9.99 亿 9.98 亿 10.13 亿 9.7 亿 9.87 亿 9.88 亿 10.26 亿 10.1 亿 7.57 亿 7.5 亿 7.64 亿 7.59 亿 7.52 亿 7.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.19 万 6.38 万
在建工程 42.45 亿 -3.2% 43.87 亿 39.44 亿 33.94 亿 42.95 亿 45.66 亿 44.89 亿 37.11 亿 32.95 亿 26.66 亿 19.36 亿 17.61 亿 12.76 亿 10.88 亿 9.02 亿 7.26 亿 7.31 亿 6.08 亿 5.16 亿 4.89 亿 3.02 亿 1.81 亿 1.17 亿 9684.67 万 6272.5 万 3.03 亿 2.89 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.61 亿
使用权资产 118.0 万 -9.4% 130.21 万 142.43 万 154.64 万 166.85 万 179.07 万 191.28 万 203.5 万 242.46 万 254.67 万 266.89 万 279.1 万 350.35 万 373.06 万 375.08 万 387.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.41 亿 -0.8% 4.44 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.54 亿 3.95 亿 4.06 亿 4.09 亿 4.08 亿 3.74 亿 3.76 亿 3.43 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 144.92 万 -37.4% 231.68 万 364.45 万 376.47 万 586.49 万 1050.07 万 459.03 万 466.66 万 244.92 万 160.95 万 227.09 万 293.24 万 347.3 万 462.75 万 598.88 万 656.95 万 935.6 万 799.63 万 885.2 万 970.77 万 1056.34 万 997.05 万 1047.48 万 1162.22 万 825.94 万 984.17 万 1157.46 万 1812.8 万 1840.67 万 2008.36 万 1575.52 万
递延所得税资产 8.38 亿 0.8% 8.31 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.49 亿 6.96 亿 7.74 亿 7.39 亿 7.11 亿 6.79 亿 7.14 亿 6.12 亿 6.05 亿 4.67 亿 4.72 亿 3.52 亿 3.01 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.04 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.93 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.78 亿
其他非流动资产 87.04 万 17.3% 74.22 万 1077.04 万 61.07 万 184.56 万 141.83 万 202.99 万 195.49 万 510.84 万 4750.29 万 391.95 万 4382.21 万 2.89 亿 1.18 亿 1.13 亿 1266.63 万 205.47 万 205.47 万 262.05 万 302.79 万 262.05 万 408.14 万 698.5 万 770.39 万 3305.32 万 3507.85 万 3335.56 万 2.98 亿 3.01 亿 4.7 亿 3.42 亿
负债合计 79.7 亿 -1.9% 81.22 亿 80.27 亿 87.68 亿 72.56 亿 64.33 亿 75.73 亿 83.44 亿 73.62 亿 66.24 亿 66.62 亿 71.19 亿 57.07 亿 44.14 亿 44.51 亿 51.37 亿 36.94 亿 31.24 亿 27.87 亿 35.84 亿 26.18 亿 20.28 亿 17.94 亿 28.56 亿 17.05 亿 16.06 亿 15.9 亿 24.79 亿 17.51 亿 14.0 亿 14.42 亿
流动负债合计 73.35 亿 -2.2% 75.04 亿 74.55 亿 83.74 亿 70.6 亿 62.54 亿 73.71 亿 81.42 亿 71.76 亿 64.36 亿 64.78 亿 69.41 亿 55.63 亿 42.64 亿 42.95 亿 49.8 亿 35.81 亿 30.08 亿 26.72 亿 34.71 亿 25.38 亿 19.5 亿 17.22 亿 27.78 亿 16.87 亿 15.87 亿 15.72 亿 24.62 亿 17.34 亿 13.84 亿 14.25 亿
短期借款 10.0 亿 33.3% 7.5 亿 7.0 亿 10.4 亿 9.19 亿 6.0 亿 11.0 亿 9.0 亿 11.0 亿 10.0 亿 8.0 亿 6.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - 1160.0 万 3.62 亿 3.5 亿 1.5 亿 5501.0 - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.45 亿 -26.6% 12.88 亿 11.68 亿 8.24 亿 9.79 亿 8.46 亿 5.56 亿 3.24 亿 3.86 亿 4.21 亿 3.83 亿 2.7 亿 1.91 亿 2.1 亿 2.21 亿 1.36 亿 1.8 亿 2.15 亿 2.22 亿 1.34 亿 1.91 亿 1.08 亿 6655.0 万 7910.0 万 8350.0 万 1.28 亿 - 1.05 亿 - 1.1 亿 1.1 亿
应付账款 12.48 亿 -4.5% 13.06 亿 10.57 亿 10.58 亿 10.3 亿 8.36 亿 10.04 亿 8.47 亿 9.14 亿 8.76 亿 6.07 亿 8.11 亿 5.84 亿 4.23 亿 3.9 亿 4.34 亿 3.08 亿 3.52 亿 3.24 亿 3.9 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.54 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.29 亿 - 1.45 亿 - 1.01 亿 9183.25 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.04 亿 4.74 亿 3.07 亿 2.92 亿 11.68 亿 5.98 亿 2.37 亿 2.45 亿
应付职工薪酬 9203.11 万 -18.6% 1.13 亿 1.4 亿 2.42 亿 5013.99 万 5518.66 万 1.11 亿 1.93 亿 5395.15 万 6250.68 万 1.05 亿 2.12 亿 3707.61 万 5940.58 万 1.02 亿 1.76 亿 8196.38 万 4537.16 万 7794.7 万 1.26 亿 3968.22 万 3351.29 万 5685.3 万 1.11 亿 2565.37 万 2749.61 万 3209.04 万 7245.24 万 2047.23 万 2753.54 万 2778.68 万
应交税费 5.85 亿 -3.1% 6.03 亿 9.21 亿 7.04 亿 9.28 亿 7.43 亿 8.93 亿 7.72 亿 8.63 亿 6.96 亿 9.85 亿 7.35 亿 8.59 亿 5.99 亿 7.91 亿 7.32 亿 7.9 亿 5.05 亿 5.32 亿 4.95 亿 4.68 亿 3.74 亿 4.84 亿 4.55 亿 4.06 亿 3.92 亿 3.17 亿 3.65 亿 2.64 亿 3.02 亿 2.77 亿
其他应付款合计 28.78 亿 4.0% 27.67 亿 28.61 亿 27.07 亿 25.39 亿 24.65 亿 26.07 亿 23.96 亿 23.77 亿 21.05 亿 23.06 亿 20.07 亿 19.4 亿 14.22 亿 15.06 亿 11.65 亿 12.49 亿 11.59 亿 9.6 亿 7.25 亿 6.57 亿 7.38 亿 6.68 亿 6.3 亿 5.73 亿 5.83 亿 7.05 亿 5.85 亿 6.12 亿 6.06 亿 6.73 亿
一年内到期的非流动负债 10.95 万 -15.7% 12.99 万 17.35 万 11.49 万 - - - - 25.01 万 25.01 万 25.01 万 25.01 万 57.93 万 57.93 万 57.93 万 57.93 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 6759.68 万 -13.3% 7794.58 万 6999.66 万 2.07 亿 7071.13 万 8156.64 万 1.27 亿 3.12 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.49 亿 2.65 亿 1.78 亿 1.32 亿 1.48 亿 2.69 亿 1.12 亿 8420.24 万 6266.64 万 1.43 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.35 亿 2.8% 6.18 亿 5.71 亿 3.94 亿 1.96 亿 1.79 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.13 亿 7986.5 万 7753.06 万 7248.98 万 7830.89 万 1796.29 万 1854.96 万 1831.22 万 1691.88 万 1708.58 万 1676.65 万 1716.09 万
长期借款 4.27 亿 5.7% 4.04 亿 3.74 亿 1.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 355.41 万 355.41 万 355.41 万 355.41 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.07 亿 -2.5% 2.12 亿 1.96 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.03 亿 7361.5 万 7103.06 万 6573.98 万 7130.89 万 1071.29 万 1104.96 万 1056.22 万 891.88 万 883.58 万 826.65 万 841.09 万
长期递延收益 125.0 万 -16.7% 150.0 万 175.0 万 200.0 万 225.0 万 250.0 万 275.0 万 300.0 万 325.0 万 350.0 万 375.0 万 400.0 万 425.0 万 556.59 万 1201.04 万 1438.0 万 525.0 万 550.0 万 575.0 万 600.0 万 625.0 万 650.0 万 675.0 万 700.0 万 725.0 万 750.0 万 775.0 万 800.0 万 825.0 万 850.0 万 875.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 165.08 亿 2.0% 161.87 亿 170.98 亿 154.54 亿 151.31 亿 145.05 亿 148.22 亿 132.87 亿 127.97 亿 122.04 亿 123.2 亿 110.65 亿 106.43 亿 101.79 亿 102.99 亿 92.97 亿 94.01 亿 90.38 亿 90.73 亿 82.67 亿 80.05 亿 77.11 亿 77.87 亿 72.06 亿 69.89 亿 67.67 亿 67.5 亿 61.09 亿 59.89 亿 58.16 亿 57.88 亿
实收资本（或股本） 12.47 亿 0.0% 12.47 亿 12.47 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.54 亿
资本公积 3.06 亿 0.1% 3.05 亿 3.05 亿 7.3 亿 7.33 亿 7.31 亿 7.3 亿 7.27 亿 7.25 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 525.51 万 0.0% 525.51 万 493.06 万 493.06 万 550.05 万 555.72 万 611.54 万 611.54 万 1859.97 万 1859.97 万 1859.97 万 1859.97 万 2006.25 万 2006.25 万 2006.25 万 2006.25 万 2162.88 万 2162.88 万 2162.88 万 2162.88 万 1311.88 万 1311.88 万 1311.88 万 1311.88 万 - - - 1863.75 万 2047.5 万 2028.75 万 2370.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6.27 亿 0.0% 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.8 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿
未分配利润 143.23 亿 2.3% 140.03 亿 149.14 亿 132.7 亿 129.44 亿 123.2 亿 126.37 亿 111.05 亿 106.04 亿 100.19 亿 101.34 亿 88.79 亿 84.58 亿 79.94 亿 81.14 亿 71.12 亿 67.81 亿 64.17 亿 64.53 亿 56.47 亿 54.07 亿 51.13 亿 51.89 亿 46.08 亿 45.2 亿 42.99 亿 42.82 亿 36.24 亿 35.99 亿 34.27 亿 33.93 亿
归属母公司股东权益合计 165.08 亿 2.0% 161.87 亿 170.98 亿 154.54 亿 151.31 亿 145.05 亿 148.22 亿 132.87 亿 127.97 亿 122.04 亿 123.2 亿 110.65 亿 106.43 亿 101.79 亿 102.99 亿 92.97 亿 94.01 亿 90.38 亿 90.73 亿 82.67 亿 80.05 亿 77.11 亿 77.87 亿 72.06 亿 69.75 亿 67.53 亿 67.36 亿 60.95 亿 59.72 亿 57.99 亿 57.69 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1400.92 万 1387.31 万 1373.28 万 1443.65 万 1698.49 万 1677.25 万 1880.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.44 亿 -49.4% 28.67 亿 28.0 亿 27.8 亿 30.24 亿 11.19 亿 13.07 亿 11.21 亿
经营活动现金流入小计 120.42 亿 -5.4% 125.52 亿 122.84 亿 98.28 亿 86.75 亿 58.3 亿 55.33 亿 46.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 117.29 亿 -6.0% 122.74 亿 120.61 亿 96.62 亿 85.56 亿 57.63 亿 54.32 亿 45.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 13.94 万 -90.8% 2448.39 244.8 万 335.7 万 296.4 万 224.31 万 432.4 万 488.71 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 20.7% 2.78 亿 2.21 亿 1.63 亿 1.16 亿 6453.89 万 9627.69 万 8642.7 万
经营活动现金流出小计 104.98 亿 8.4% 96.85 亿 94.84 亿 70.48 亿 56.51 亿 47.11 亿 42.25 亿 35.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.56 亿 32.6% 30.84 亿 31.14 亿 21.77 亿 20.97 亿 16.53 亿 13.66 亿 12.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.82 亿 4.7% 8.7 亿 7.54 亿 5.45 亿 4.27 亿 3.95 亿 3.44 亿 2.69 亿
支付的各项税款 37.18 亿 -3.7% 38.58 亿 35.77 亿 31.11 亿 22.68 亿 18.61 亿 17.44 亿 14.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 -251.56 万 -39.0% -258.93 万 -358.52 万 -487.73 万 -396.15 万 250.22 万 -624.84 万 126.7 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.44 亿 -2.9% 18.76 亿 20.42 亿 12.2 亿 8.62 亿 8.0 亿 7.78 亿 5.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.52 亿 30.7% -22.59 亿 -11.98 亿 -11.21 亿 -12.16 亿 8.4 亿 -11.63 亿 -2.29 亿
投资活动现金流入小计 34.29 亿 259.0% 14.77 亿 16.87 亿 43.05 亿 74.74 亿 38.16 亿 23.1 亿 40.76 亿
收回投资收到的现金 33.16 亿 292.2% 13.77 亿 15.5 亿 40.84 亿 73.46 亿 35.18 亿 21.38 亿 38.97 亿
取得投资收益收到的现金 6769.7 万 -37.8% 5439.83 万 1.36 亿 2.21 亿 1.27 亿 2.96 亿 1.72 亿 1.79 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17.32 万 -68.8% 40.18 万 58.38 万 13.8 万 52.06 万 244.01 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4500.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 47.81 亿 64.6% 37.36 亿 28.84 亿 54.26 亿 86.9 亿 29.76 亿 34.73 亿 43.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.21 亿 4.5% 18.17 亿 21.94 亿 11.47 亿 5.77 亿 3.95 亿 1.5 亿 2.05 亿
投资支付的现金 28.6 亿 168.1% 19.19 亿 6.9 亿 42.79 亿 81.13 亿 25.69 亿 33.23 亿 40.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1107.08 万 - -
筹资活动现金流入小计 31.39 亿 55.4% 18.22 亿 17.0 亿 5.92 亿 - 3.62 亿 - 2070.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.02 亿 30.3% -9.26 亿 -6.23 亿 -1.44 亿 -13.61 亿 -1.59 亿 -4.36 亿 -2.95 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.39 亿 55.4% 18.22 亿 17.0 亿 5.92 亿 - 3.62 亿 - 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 70.45 万
筹资活动现金流出小计 41.41 亿 19.7% 27.48 亿 23.23 亿 7.36 亿 13.61 亿 5.21 亿 4.36 亿 3.15 亿
偿还债务所支付的现金 26.4 亿 20.0% 15.0 亿 14.0 亿 - 3.62 亿 - 2000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 975.7 万 -44.4% 12.47 亿 9.23 亿 7.36 亿 5.66 亿 5.21 亿 4.16 亿 3.15 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 59.16 万 43.19 万 35.03 万 4.34 亿 23.16 万 17.17 万 12.36 万
汇率变动对现金的影响 7.06 万 133.5% 1478.66 2.31 万 14.65 万 -4.55 万 -13.28 万 -2.39 万 223.35
现金及现金等价物净增加额 -8.1 亿 -138.8% -3.18 亿 9.79 亿 15.14 亿 4.48 亿 17.99 亿 -2.92 亿 5.98 亿
期初现金及现金等价物余额 232.34 亿 -10.0% 63.36 亿 53.57 亿 38.43 亿 33.95 亿 15.96 亿 18.87 亿 12.89 亿
期末现金及现金等价物余额 224.24 亿 -12.0% 60.18 亿 63.36 亿 53.57 亿 38.43 亿 33.95 亿 15.96 亿 18.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 52.2% -3.52 亿 14.27 亿 6.37 亿 9.83 亿 2.45 亿 10.02 亿 8.19 亿 11.83 亿 -9879.57 万 8.97 亿 5.8 亿 13.46 亿 2.41 亿 6.12 亿 11.54 亿 7.1 亿 6.28 亿 5.33 亿 4.68 亿 6.77 亿 2.1 亿 -2.36 亿 7.57 亿 2.52 亿 3.53 亿 -5431.48 万 3.3 亿 3.95 亿 2.46 亿 1.49 亿
经营活动现金流入小计 21.03 亿 -0.5% 21.14 亿 47.47 亿 30.79 亿 30.95 亿 25.92 亿 37.87 亿 32.61 亿 31.63 亿 23.88 亿 34.72 亿 24.04 亿 30.22 亿 18.09 亿 25.94 亿 26.01 亿 20.01 亿 19.32 亿 21.41 亿 17.16 亿 17.71 亿 13.21 亿 10.22 亿 16.08 亿 13.21 亿 12.76 亿 13.28 亿 11.68 亿 12.76 亿 10.13 亿 11.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.44 亿 1.0% 20.23 亿 46.77 亿 29.85 亿 30.64 亿 24.96 亿 37.3 亿 31.84 亿 31.2 亿 23.29 亿 34.27 亿 23.53 亿 29.9 亿 17.56 亿 25.63 亿 25.76 亿 19.59 亿 19.02 亿 21.19 亿 17.34 亿 17.41 亿 12.78 亿 10.1 亿 16.01 亿 12.96 亿 12.24 亿 13.11 亿 11.6 亿 12.5 亿 9.7 亿 11.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 8.33 万 459.3% 1.49 万 37.58 万 -33.46 万 6.26 万 18.75 万 8.69 万 118.33 万 17.23 万 32.04 万 77.2 万 255.31 万 21.49 万 19.28 万 39.62 万 148.08 万 32.88 万 48.15 万 67.3 万 115.86 万 39.84 万 35.29 万 33.32 万 215.34 万 60.58 万 83.72 万 72.75 万 204.72 万 127.54 万 76.24 万 80.21 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5849.61 万 -35.3% 9042.57 万 7002.33 万 9388.84 万 3084.73 万 9600.15 万 5701.79 万 7535.56 万 4273.3 万 5809.03 万 4479.18 万 4860.61 万 3128.48 万 5236.3 万 3029.8 万 2390.65 万 4159.25 万 2962.65 万 2121.81 万 -1975.7 万 2937.86 万 4252.47 万 1239.25 万 461.88 万 2486.46 万 5110.82 万 1568.53 万 595.86 万 2489.97 万 4237.95 万 1318.92 万
经营活动现金流出小计 22.71 亿 -7.9% 24.66 亿 33.2 亿 24.42 亿 21.12 亿 23.47 亿 27.85 亿 24.42 亿 19.81 亿 24.87 亿 25.75 亿 18.24 亿 16.75 亿 15.68 亿 19.81 亿 14.47 亿 12.91 亿 13.05 亿 16.08 亿 12.48 亿 10.94 亿 11.11 亿 12.59 亿 8.51 亿 10.69 亿 9.23 亿 13.82 亿 8.37 亿 8.8 亿 7.67 亿 10.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.81 亿 37.1% 7.89 亿 10.69 亿 10.18 亿 7.16 亿 6.82 亿 6.68 亿 9.18 亿 5.85 亿 8.65 亿 7.46 亿 6.56 亿 6.48 亿 4.31 亿 4.41 亿 5.76 亿 5.84 亿 4.74 亿 4.63 亿 5.45 亿 3.58 亿 3.48 亿 4.02 亿 4.03 亿 3.27 亿 3.05 亿 3.3 亿 5.36 亿 2.5 亿 2.36 亿 2.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 -1.1% 1.88 亿 2.9 亿 2.18 亿 1.77 亿 2.13 亿 2.61 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.75 亿 2.41 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.68 亿 8838.21 万 9304.79 万 1.08 亿 1.38 亿 1.01 亿 7772.6 万 8179.18 万 1.34 亿 9417.66 万 7628.47 万 7510.77 万 9847.7 万 7297.52 万 5578.73 万 5376.53 万 8629.95 万
支付的各项税款 5.21 亿 -52.5% 10.98 亿 12.71 亿 8.28 亿 7.21 亿 10.2 亿 12.89 亿 8.3 亿 7.49 亿 9.77 亿 10.22 亿 7.41 亿 5.79 亿 7.65 亿 10.26 亿 5.51 亿 3.99 亿 5.37 亿 7.82 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.88 亿 5.75 亿 2.54 亿 4.36 亿 2.95 亿 7.59 亿 1.83 亿 3.93 亿 3.14 亿 5.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 -51.08 万 -59.6% -32.0 万 -48.86 万 -119.62 万 -38.35 万 -24.28 万 -76.69 万 -41.67 万 -51.83 万 -189.34 万 -75.68 万 -141.76 万 -13.79 万 -69.39 万 -262.8 万 -119.79 万 114.56 万 -49.62 万 -341.3 万 381.57 万 5.21 万 -138.06 万 1.5 万 -2180.3 万 -385.1 万 2156.23 万 -215.68 万 -450.97 万 -182.69 万 1030.24 万 -269.88 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 23.2% 3.92 亿 6.9 亿 3.79 亿 4.98 亿 4.32 亿 5.67 亿 5.04 亿 5.0 亿 4.72 亿 5.67 亿 3.03 亿 3.32 亿 2.37 亿 3.48 亿 2.34 亿 2.13 亿 1.86 亿 2.28 亿 1.99 亿 2.59 亿 1.94 亿 1.48 亿 1.22 亿 2.33 亿 2.26 亿 1.97 亿 4984.53 万 1.83 亿 1.54 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6390.89 万 -110.8% 5.94 亿 -10.49 亿 -8.33 亿 -12.4 亿 -3535.55 万 -1.5 亿 -5.24 亿 -9.41 亿 2.77 亿 -944.25 万 2.1 亿 3.81 亿 -8.76 亿 -8.37 亿 -1080.9 万 -1.67 亿 3.47 亿 -13.86 亿 15.51 亿 -8888.55 万 -8.15 亿 1.93 亿 -9.07 亿 3.84 亿 1.17 亿 -7.57 亿 4.58 亿 -5.12 亿 5005.68 万 -2.25 亿
投资活动现金流入小计 6.71 亿 -60.0% 16.76 亿 3.38 亿 7.45 亿 7520.81 万 1.73 亿 4.84 亿 2.23 亿 1.18 亿 8.31 亿 5.15 亿 12.31 亿 8.16 亿 14.0 亿 8.58 亿 20.62 亿 21.42 亿 24.2 亿 8.51 亿 -28.83 亿 26.8 亿 19.56 亿 20.64 亿 1.47 亿 9.93 亿 10.37 亿 1.33 亿 21.26 亿 4.44 亿 8.25 亿 6.8 亿
收回投资收到的现金 6.4 亿 -61.4% 16.59 亿 3.3 亿 6.86 亿 7264.98 万 1.84 亿 4.34 亿 1.55 亿 1.1 亿 7.86 亿 4.99 亿 10.93 亿 7.87 亿 13.65 亿 8.39 亿 20.31 亿 21.08 亿 23.74 亿 8.34 亿 -30.2 亿 26.1 亿 19.2 亿 20.08 亿 8577.22 万 9.51 亿 9.88 亿 1.13 亿 20.68 亿 4.2 亿 7.65 亿 6.43 亿
取得投资收益收到的现金 3049.24 万 84.8% 1649.82 万 742.7 万 1327.93 万 232.77 万 -1147.97 万 5027.09 万 6764.56 万 802.99 万 4483.61 万 1570.98 万 1.37 亿 2930.84 万 3494.85 万 1898.34 万 3002.23 万 3398.44 万 4603.33 万 1736.63 万 1.34 亿 6959.36 万 3600.83 万 5613.53 万 6115.42 万 4181.87 万 4880.76 万 2061.55 万 5775.66 万 2422.74 万 5953.69 万 3719.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2000.0 - 0.0 0.0 17.12 万 - - - 55.58 万 8000.0 0.0 2.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 1.63 万 - 1363.46 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.35 亿 -32.1% 10.82 亿 13.86 亿 15.78 亿 13.15 亿 2.08 亿 6.35 亿 7.47 亿 10.59 亿 5.54 亿 5.25 亿 10.21 亿 4.35 亿 22.75 亿 16.94 亿 20.72 亿 23.08 亿 20.72 亿 22.37 亿 -44.34 亿 27.68 亿 27.7 亿 18.71 亿 10.54 亿 6.1 亿 9.2 亿 8.9 亿 16.68 亿 9.56 亿 7.75 亿 9.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.85 亿 94.2% 2.5 亿 6.27 亿 5.59 亿 4.73 亿 1.58 亿 6.27 亿 5.8 亿 6.96 亿 4.94 亿 4.25 亿 2.51 亿 3.9 亿 2.11 亿 2.94 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.02 亿 1.01 亿 5100.21 万 4271.01 万 3951.28 万 3674.23 万 3117.7 万 3207.08 万 1853.11 万 4413.66 万 1.1 亿
投资支付的现金 2.5 亿 -70.0% 8.32 亿 7.59 亿 10.19 亿 8.42 亿 5000.0 万 800.0 万 1.67 亿 3.63 亿 6000.0 万 1.0 亿 7.7 亿 4500.0 万 20.64 亿 14.0 亿 19.18 亿 21.3 亿 19.65 亿 21.0 亿 -45.86 亿 26.66 亿 26.69 亿 18.2 亿 10.11 亿 5.7 亿 8.83 亿 8.59 亿 16.36 亿 9.37 亿 7.31 亿 7.95 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1082.41 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.7 亿 22.0% 8.77 亿 5.82 亿 6.1 亿 6.17 亿 2.98 亿 2.97 亿 8.09 亿 9943.95 万 5.95 亿 1.97 亿 1.97 亿 0.0 - - - - - - 1404.24 万 1.98 亿 1.5 亿 5501.0 - - - - 181.21 2000.0 万 30.57 万 39.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.67 亿 118.9% -14.14 亿 -1.58 亿 3.03 亿 3.17 亿 -17.43 亿 1.97 亿 -2.09 亿 9943.95 万 -7.11 亿 1.97 亿 1.94 亿 0.0 - - -4.36 亿 0.0 -5.74 亿 -3.51 亿 709.86 万 -452.15 万 -1.62 亿 5501.0 -208.1 万 -2000.0 万 - - 280.33 万 2000.0 万 -3.18 亿 32.86 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.7 亿 22.0% 8.77 亿 5.82 亿 6.1 亿 6.17 亿 2.98 亿 2.97 亿 8.09 亿 9943.95 万 5.95 亿 1.97 亿 1.97 亿 0.0 - - - - - - 1404.24 万 1.98 亿 1.5 亿 5501.0 - - - - 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181.21 0.0 30.57 万 39.86 万
筹资活动现金流出小计 8.03 亿 -65.0% 22.91 亿 7.4 亿 3.07 亿 3.0 亿 20.41 亿 1.0 亿 10.18 亿 0.0 - - 256.46 万 0.0 - - 4.36 亿 0.0 5.74 亿 3.51 亿 694.38 万 2.02 亿 - - 208.1 万 2000.0 万 - - -280.31 万 0.0 3.18 亿 7.0 万
偿还债务所支付的现金 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 7.4 亿 3.0 亿 3.0 亿 8.0 亿 1.0 亿 10.0 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 1160.0 万 3.5 亿 - 2119.0 - - 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287.27 万 - 0.0 0.0 688.43 万 0.0 - - 1753.57 万 0.0 - - 256.46 万 0.0 - - 274.3 万 0.0 5.62 亿 96.31 万 671.97 万 2.02 亿 - - 190.93 万 0.0 - - -280.31 万 0.0 3.18 亿 7.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 4.33 亿 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -4.69 万 -202.7% 4.56 万 2.64 万 4.53 万 -4.87 万 1583.0 3304.75 -16.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3450.6 万 102.9% -11.73 亿 2.21 亿 1.07 亿 5989.24 万 -15.33 亿 10.48 亿 8562.22 万 3.41 亿 -5.32 亿 10.85 亿 9.84 亿 17.28 亿 -9.73 亿 -2.24 亿 7.07 亿 5.43 亿 4.01 亿 -12.04 亿 20.26 亿 5.83 亿 -7.66 亿 -4348.17 万 -1.52 亿 6.16 亿 5587.6 万 -8.11 亿 7.91 亿 -9626.82 万 -2158.21 万 -7530.33 万
期初现金及现金等价物余额 50.66 亿 -18.8% 62.39 亿 60.18 亿 59.11 亿 58.51 亿 73.85 亿 63.36 亿 62.51 亿 59.09 亿 64.42 亿 53.57 亿 43.73 亿 26.45 亿 36.18 亿 38.43 亿 31.36 亿 25.92 亿 21.91 亿 33.95 亿 13.69 亿 7.86 亿 15.52 亿 15.96 亿 17.48 亿 11.32 亿 10.76 亿 18.87 亿 10.96 亿 11.92 亿 12.14 亿 12.89 亿
期末现金及现金等价物余额 51.01 亿 0.7% 50.66 亿 62.39 亿 60.18 亿 59.11 亿 58.51 亿 73.85 亿 63.36 亿 62.51 亿 59.09 亿 64.42 亿 53.57 亿 43.73 亿 26.45 亿 36.18 亿 38.43 亿 31.36 亿 25.92 亿 21.91 亿 33.95 亿 13.69 亿 7.86 亿 15.52 亿 15.96 亿 17.48 亿 11.32 亿 10.76 亿 18.87 亿 10.96 亿 11.92 亿 12.14 亿