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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.72 亿 32.5% 13.12 亿 10.66 亿 12.57 亿 10.06 亿 7.5 亿 8.72 亿 5.28 亿
营业收入 14.72 亿 32.5% 13.12 亿 10.66 亿 12.57 亿 10.06 亿 7.5 亿 8.72 亿 5.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.96 亿 57.7% 8.95 亿 6.73 亿 7.83 亿 7.06 亿 4.87 亿 5.1 亿 3.67 亿
营业成本 9.47 亿 58.6% 7.31 亿 5.11 亿 5.89 亿 5.36 亿 3.36 亿 3.41 亿 2.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2741.72 万 90.4% 1845.62 万 1390.45 万 1146.47 万 1207.08 万 1037.67 万 3501.59 万 2608.75 万
管理费用 1.33 亿 18.7% 9846.96 万 1.16 亿 1.37 亿 9865.48 万 1.01 亿 9678.63 万 4256.57 万
财务费用 1050.64 万 145.4% -1773.65 万 -1989.15 万 -1615.29 万 938.28 万 194.91 万 -177.1 万 -366.03 万
财务费用 - 利息费用 2359.88 万 391.2% 670.5 万 389.05 万 250.39 万 928.06 万 87.66 万 236.4 万 107.14 万
财务费用 - 利息收入 1012.99 万 -58.7% 1690.99 万 1879.05 万 354.58 万 374.55 万 1099.82 万 194.15 万 152.06 万
研发费用 6738.2 万 46.6% 4965.55 万 3897.8 万 4713.57 万 4003.17 万 2856.92 万 2813.79 万 1914.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1148.25 万 -8.5% 1478.5 万 1302.07 万 1493.27 万 928.4 万 931.35 万 1109.75 万 915.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -22.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 960.39 万 5.8% 943.29 万 507.61 万 719.43 万 670.08 万 626.64 万 589.06 万 623.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1060.48 万 7814.0% 1535.04 万 33.2 万 -756.61 万 -4.28 万 - 336.61 万 334.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 1.46 万 - 62.83 万 103.47 万 161.31 万 -
资产处置收益 2.54 万 - 0.0 - 7.47 万 - 127.76 万 20.27 万 68.01 万
营业利润 2.81 亿 -18.8% 4.15 亿 3.86 亿 4.62 亿 3.03 亿 2.61 亿 3.68 亿 1.72 亿
加：营业外收入 4715.52 -91.6% 5.84 万 2.23 万 22.61 万 52.28 万 49.12 万 74.39 万 5.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.54 万 -48.8% 32.82 万 16.61 万 42.22 万 1120.51 万 93.88 万 86.41 万 55.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.8 亿 -18.7% 4.14 亿 3.86 亿 4.61 亿 2.92 亿 2.6 亿 3.67 亿 1.72 亿
减：所得税 4013.11 万 -11.8% 5545.05 万 5740.27 万 5886.74 万 4154.82 万 3851.42 万 6062.21 万 2655.6 万
净利润 2.4 亿 -19.8% 3.59 亿 3.28 亿 4.03 亿 2.5 亿 2.22 亿 3.07 亿 1.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.4 亿 -19.8% 3.59 亿 3.28 亿 4.68 亿 2.93 亿 2.22 亿 3.07 亿 1.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - -6514.1 万 -4211.38 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.16 亿 -27.9% 3.45 亿 3.28 亿 4.03 亿 2.5 亿 2.22 亿 3.07 亿 1.45 亿
少数股东损益 1072.55 万 - 1356.69 万 - - - - - -12.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.93 亿 -31.3% 3.2 亿 3.19 亿 3.99 亿 2.53 亿 2.15 亿 2.98 亿 1.38 亿
基本每股收益 0.35 -45.3% 0.68 0.93 1.61 1.0 0.85 1.17 0.78
稀释每股收益 0.35 -45.3% 0.68 0.93 1.6 0.99 0.85 1.17 0.78
其他综合收益 2.26 万 100.3% -603.67 万 -584.37 万 2.25 万 -9792.04 -4.15 万 12.77 万 -11.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.26 万 100.3% -603.67 万 -584.37 万 2.25 万 -9792.04 -4.15 万 12.77 万 -5.24 万
综合收益总额 2.4 亿 -18.0% 3.53 亿 3.23 亿 4.03 亿 2.5 亿 2.22 亿 3.07 亿 1.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.16 亿 -26.3% 3.39 亿 3.23 亿 4.03 亿 2.5 亿 2.22 亿 3.07 亿 1.45 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1072.55 万 - 1356.69 万 - - - - - -18.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.07 亿 2.3% 3.0 亿 4.48 亿 4.16 亿 3.13 亿 2.45 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.78 亿 3.15 亿 2.58 亿 2.53 亿 3.44 亿 3.66 亿 2.94 亿 3.14 亿 2.17 亿 2.57 亿 2.18 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.13 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.26 亿
营业收入 3.07 亿 2.3% 3.0 亿 4.48 亿 4.16 亿 3.13 亿 2.45 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.78 亿 3.15 亿 2.58 亿 2.53 亿 3.44 亿 3.66 亿 2.94 亿 3.14 亿 2.17 亿 2.57 亿 2.18 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.13 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.73 亿 5.7% 2.58 亿 3.8 亿 2.85 亿 2.11 亿 1.73 亿 2.26 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.84 亿 2.08 亿 2.14 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.75 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.01 亿 8689.49 万 9871.31 万 8736.38 万 9356.66 万
营业成本 2.01 亿 5.7% 1.9 亿 3.07 亿 2.49 亿 1.65 亿 1.34 亿 1.83 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.08 亿 7675.79 万 7767.01 万 7361.96 万 9636.72 万 8261.84 万 8774.62 万 7402.43 万 5556.91 万 7269.33 万 7188.53 万 7309.58 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 685.8 万 1290.4% -57.61 万 1250.03 万 863.5 万 317.93 万 353.26 万 310.93 万 457.92 万 413.35 万 241.17 万 278.01 万 309.12 万 332.4 万 -1188.45 万 1693.4 万 266.24 万 399.6 万 286.91 万 254.32 万 -1711.97 万 634.48 万 1387.82 万 727.33 万 1464.46 万 740.52 万 872.57 万 424.04 万 851.21 万 867.55 万 561.9 万 328.09 万
管理费用 3677.06 万 -13.9% 4268.75 万 3832.48 万 1480.95 万 2586.15 万 2973.16 万 2806.71 万 2803.03 万 2666.39 万 3166.64 万 2979.52 万 4446.16 万 4191.45 万 2457.61 万 2637.76 万 2621.72 万 2612.12 万 2233.66 万 2397.98 万 2020.05 万 1952.54 万 4274.74 万 1824.28 万 4791.81 万 1562.49 万 1622.07 万 1702.26 万 1011.08 万 1167.59 万 1058.43 万 1019.48 万
财务费用 796.72 万 29.2% 616.73 万 201.39 万 -564.2 万 -97.81 万 -825.16 万 -286.49 万 -1104.96 万 -146.82 万 -1191.52 万 454.14 万 687.86 万 -1305.73 万 -756.22 万 -241.19 万 450.71 万 431.36 万 310.72 万 -254.5 万 -132.71 万 142.23 万 483.48 万 -298.09 万 176.26 万 -324.71 万 -151.96 万 123.31 万 145.1 万 -368.57 万 -417.12 万 274.56 万
财务费用 - 利息费用 826.86 万 25.6% 658.41 万 670.5 万 204.12 万 65.86 万 203.78 万 196.75 万 14.08 万 94.82 万 29.76 万 250.39 万 113.99 万 87.71 万 267.09 万 -218.39 万 674.52 万 -1.07 万 207.09 万 47.51 万 -530.83 万 536.79 万 42.03 万 39.67 万 51.28 万 58.56 万 72.32 万 54.24 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 177.62 万 114.1% -1260.25 万 1690.99 万 404.63 万 346.31 万 525.75 万 414.3 万 1165.26 万 162.33 万 196.89 万 354.58 万 226.27 万 62.02 万 -9.66 万 75.95 万 -272.72 万 411.3 万 62.26 万 173.7 万 423.23 万 258.91 万 242.86 万 174.81 万 98.9 万 42.56 万 57.62 万 -4.93 万 26.15 万 68.54 万 83.41 万 -26.03 万
研发费用 1826.88 万 6.5% 1715.44 万 1869.77 万 1326.11 万 1503.49 万 1101.45 万 1034.49 万 956.26 万 1135.49 万 1019.3 万 786.75 万 562.95 万 1036.5 万 1625.0 万 1489.12 万 1509.23 万 1053.01 万 826.64 万 614.29 万 913.1 万 882.27 万 903.04 万 158.51 万 1136.26 万 909.98 万 600.71 万 166.84 万 888.0 万 696.67 万 155.44 万 174.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 251.47 万 -16.8% 302.2 万 147.08 万 447.5 万 298.36 万 290.21 万 442.44 万 223.41 万 369.98 万 323.62 万 385.06 万 284.36 万 528.54 万 383.63 万 296.74 万 321.61 万 174.13 万 191.74 万 240.92 万 234.07 万 279.69 万 180.25 万 237.34 万 312.44 万 293.26 万 266.27 万 237.78 万 237.19 万 238.73 万 189.54 万 249.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.14 万 -21.81 万 76.36 万 -77.73 万 3404.84
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 202.13 万 -17.5% 244.97 万 146.09 万 367.2 万 144.06 万 129.57 万 302.46 万 332.01 万 43.22 万 32.16 万 100.21 万 273.29 万 96.16 万 151.76 万 198.22 万 203.24 万 150.52 万 210.6 万 105.72 万 351.15 万 49.31 万 201.24 万 24.94 万 463.1 万 -86.08 万 92.83 万 119.2 万 252.73 万 128.17 万 211.36 万 31.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -126.41 万 -518.2% -20.45 万 -282.11 万 1489.44 万 0.0 - - 13.4 万 - - - -291.15 万 -277.49 万 -215.05 万 27.08 万 - - 0.0 1.75 万 - - - - 31.11 万 33.9 万 250.93 万 20.66 万 109.81 万 58.15 万 115.15 万 51.29 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.34 万 - - - - - - - -62.83 万 42.55 万 1.75 万 -2.83 万 21.37 万 34.58 万 3.32 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.54 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 1830.97 - - - - - - - - - - - -
营业利润 3812.43 万 -15.6% 4514.54 万 6977.15 万 1.28 亿 1.0 亿 7438.76 万 1.12 亿 5857.57 万 1.07 亿 1.36 亿 8348.95 万 6017.82 万 1.34 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.13 亿 4459.84 万 8380.86 万 6105.48 万 5543.68 万 5410.58 万 5137.8 万 9979.58 万 9990.62 万 1.35 亿 9424.77 万 3830.07 万 4293.66 万 5319.29 万 4292.0 万 3306.88 万
加：营业外收入 11.1 100.4% 5.54 2698.0 2000.88 2.71 万 1.17 万 1.76 万 1.0 - - - 13.9 万 3.61 万 3.85 万 1.24 万 -74.84 万 95.74 万 27.85 万 3.53 万 -184.87 万 206.47 万 -44.73 万 72.25 万 -193.75 万 250.1 万 - - 4.61 万 2200.0 2156.41 4738.2
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.33 万 -19.6% 5.39 万 3.4 万 5.42 万 19.76 万 - - 16.46 万 0.0 209.4 1315.37 37.5 万 3017.25 5130.67 3.91 万 1075.63 万 27.28 万 13.96 万 3.63 万 12.53 万 5.23 万 1.42 万 74.7 万 2.06 万 72.74 万 10.42 万 1.19 万 55.15 万 512.82 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3808.1 万 -15.5% 4509.15 万 6974.02 万 1.28 亿 9993.09 万 7432.28 万 1.12 亿 5841.11 万 1.07 亿 1.36 亿 8348.82 万 5994.22 万 1.34 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.02 亿 4528.3 万 8394.74 万 6105.38 万 5346.27 万 5611.82 万 5091.65 万 9977.13 万 9794.81 万 1.37 亿 9432.39 万 3828.88 万 4243.12 万 5319.46 万 4292.16 万 3307.36 万
减：所得税 686.93 万 1086.5% 57.89 万 974.25 万 2294.04 万 1026.03 万 808.44 万 1416.54 万 1297.28 万 1430.26 万 1929.42 万 1083.31 万 -661.07 万 2539.86 万 2141.04 万 1866.91 万 1139.69 万 826.64 万 1266.24 万 922.25 万 1051.74 万 527.01 万 1291.55 万 981.12 万 2531.77 万 1524.9 万 1370.07 万 635.47 万 582.56 万 769.95 万 727.07 万 576.02 万
净利润 3121.17 万 -29.9% 4451.26 万 5999.77 万 1.05 亿 8967.06 万 6623.84 万 9831.3 万 4543.83 万 9307.85 万 1.17 亿 7265.51 万 6655.29 万 1.08 亿 1.29 亿 9846.56 万 9035.86 万 3701.66 万 7128.5 万 5183.13 万 4294.54 万 5084.81 万 3800.1 万 8996.01 万 7263.04 万 1.22 亿 8062.32 万 3193.4 万 3660.56 万 4549.5 万 3565.09 万 2731.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3121.17 万 -29.9% 4451.26 万 5999.77 万 1.05 亿 8967.06 万 6623.84 万 9831.3 万 4543.83 万 9307.85 万 1.17 亿 7265.51 万 6655.29 万 1.08 亿 1.29 亿 9846.56 万 1.32 亿 3701.66 万 7128.5 万 5183.13 万 4294.54 万 5084.81 万 3800.1 万 8996.01 万 7263.04 万 1.22 亿 8062.32 万 3193.4 万 3660.56 万 4549.5 万 3565.09 万 2731.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3320.81 万 -20.2% 4162.67 万 5016.18 万 9103.44 万 8967.06 万 6623.84 万 9831.3 万 4543.83 万 9307.85 万 1.17 亿 7265.51 万 6655.29 万 1.08 亿 1.29 亿 9846.56 万 9035.86 万 3701.66 万 7128.5 万 5183.13 万 4294.54 万 5084.81 万 3800.1 万 8996.01 万 7263.04 万 1.22 亿 8062.32 万 3193.4 万 3660.56 万 4549.51 万 3577.35 万 2731.34 万
少数股东损益 -199.63 万 -169.2% 288.59 万 983.59 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.19 -19.51 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3026.62 万 -22.6% 3909.63 万 4735.53 万 7665.72 万 8676.52 万 6314.36 万 9392.12 万 3748.75 万 9265.03 万 1.17 亿 7180.44 万 6326.98 万 1.1 亿 1.29 亿 9762.27 万 9818.09 万 3506.07 万 6949.94 万 5073.55 万 4012.79 万 4854.51 万 3578.93 万 9038.09 万 6678.78 万 1.22 亿 7755.0 万 3102.85 万 3394.2 万 4258.86 万 3459.79 万 2660.94 万
基本每股收益 0.05 66.7% 0.03 0.1 0.17 0.18 0.06 0.27 0.13 0.42 0.17 0.21 0.19 0.3 0.26 0.39 0.39 0.14 0.27 0.2 0.17 0.19 0.15 0.34 0.27 0.47 0.26 0.17 0.2 0.24 0.19 0.15
稀释每股收益 0.05 66.7% 0.03 0.1 0.17 0.18 0.06 0.27 0.13 0.42 0.17 0.21 0.19 0.31 0.25 0.39 0.38 0.14 0.27 0.2 0.17 0.19 0.15 0.34 0.27 0.47 0.26 0.17 0.2 0.24 0.19 0.15
其他综合收益 -35.87 万 -285.5% 19.34 万 26.1 万 -7.32 万 -654.67 -376.91 万 -219.38 万 -71.2 万 -137.23 万 -228.49 万 -147.46 万 -7567.04 1.7 万 1.44 万 -1273.77 -6485.63 1922.53 - - -5.11 万 0.0 -1.03 万 1.99 万 12.79 万 0.0 -4.41 万 4.38 万 -2376.17 -8.27 万 -22.33 万 19.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -35.87 万 -285.5% 19.34 万 26.1 万 -7.32 万 -654.67 -376.91 万 -219.38 万 -71.2 万 -137.23 万 -228.49 万 -147.46 万 -7567.04 1.7 万 1.44 万 -1273.77 -6485.63 1922.53 - - -5.11 万 0.0 -1.03 万 1.99 万 12.79 万 0.0 -1.93 万 1.91 万 -5408.06 -3.26 万 -16.26 万 14.82 万
综合收益总额 3085.31 万 -31.1% 4479.82 万 6016.65 万 1.05 亿 8966.99 万 6246.93 万 9611.92 万 4472.64 万 9170.62 万 1.15 亿 7118.05 万 6654.53 万 1.08 亿 1.29 亿 9846.43 万 9035.21 万 3701.85 万 7127.98 万 5183.13 万 4289.43 万 5084.81 万 3799.07 万 8997.99 万 7275.83 万 1.22 亿 8057.92 万 3197.79 万 3660.32 万 4541.24 万 3542.77 万 2750.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3284.94 万 -21.5% 4182.01 万 5042.28 万 9096.12 万 8966.99 万 6246.93 万 9611.92 万 4472.64 万 9170.62 万 1.15 亿 7118.05 万 6654.53 万 1.08 亿 1.29 亿 9846.43 万 9035.21 万 3701.85 万 7127.98 万 5183.13 万 4289.43 万 5084.81 万 3799.07 万 8997.99 万 7275.83 万 1.22 亿 8060.39 万 3195.31 万 3660.02 万 4546.24 万 3561.09 万 2746.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 -199.63 万 -167.0% 297.81 万 974.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.47 万 3033.08 -5.01 万 -18.32 万 4.22 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.19 亿 46.8% 36.4 亿 19.42 亿 17.54 亿 16.71 亿 14.3 亿 11.89 亿 8.97 亿
流动资产合计 18.65 亿 49.2% 25.13 亿 12.67 亿 10.5 亿 7.28 亿 6.12 亿 5.22 亿 2.98 亿
货币资金 5.35 亿 16.3% 6.68 亿 5.4 亿 4.18 亿 2.94 亿 3.33 亿 2.42 亿 7160.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 6001.46 万 - 62.83 万 1033.64 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.71 亿 27.1% 3.97 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.24 亿 1.6 亿 1.03 亿
应收票据 3134.72 万 - 5496.22 万 1682.18 万 - - - 214.46 万 655.31 万
应收账款 2.4 亿 19.6% 3.42 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.24 亿 1.58 亿 9621.37 万
预付款项 1.28 亿 -17.9% 3.54 亿 5561.92 万 2216.96 万 1783.47 万 1304.56 万 1071.1 万 698.28 万
其他应收款合计 1.93 亿 -19.6% 1.32 亿 2.22 亿 2.25 亿 109.49 万 121.85 万 82.62 万 60.4 万
存货 6.48 亿 302.0% 9.02 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.06 亿 9523.09 万 6583.4 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3522.92 万 186.0% 3693.58 万 1501.96 万 2815.31 万 3472.8 万 1353.17 万 1248.77 万 5025.99 万
非流动资产合计 9.54 亿 42.2% 11.27 亿 6.74 亿 7.04 亿 9.43 亿 8.18 亿 6.68 亿 5.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 39.75 万 -17.2% 41.82 万 50.1 万 58.37 万 66.65 万 74.93 万 62.55 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 701.57 万 1388.98 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1.32 亿 1.32 亿 1.3 亿
固定资产 6.1 亿 3.8% 6.43 亿 6.17 亿 6.3 亿 7.38 亿 3.61 亿 4.06 亿 3.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1735.7 万 -26.2% 2539.26 万 121.15 万 22.33 万 8813.88 万 1.81 亿 1932.92 万 3821.34 万
使用权资产 1313.73 万 - 2760.01 万 111.75 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8453.98 万 101.8% 1.37 亿 4216.98 万 4318.34 万 9215.71 万 9336.11 万 9572.84 万 8544.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 2.31 亿 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 2574.11 万 - - 55.42 万 93.47 万 149.8 万 -
递延所得税资产 0.0 - 2840.74 万 - 1119.85 万 1781.66 万 1162.01 万 1192.17 万 2507.66 万
其他非流动资产 1079.76 万 47.9% 800.1 万 507.59 万 465.49 万 592.29 万 3663.92 万 49.0 万 1804.09 万
负债合计 9.33 亿 232.6% 12.89 亿 3.05 亿 2.93 亿 6.21 亿 4.41 亿 1.56 亿 9934.8 万
流动负债合计 5.36 亿 120.6% 11.13 亿 2.7 亿 2.41 亿 5.37 亿 3.96 亿 1.06 亿 4778.82 万
短期借款 2.19 亿 53.4% 4.24 亿 1.5 亿 1.29 亿 3.39 亿 3.0 亿 3004.72 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1600.0 万 - 374.63 万 - - -
应付账款 7141.61 万 44.2% 1.18 亿 4664.02 万 6677.46 万 1.38 亿 6537.21 万 4494.25 万 3557.7 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 492.65 万 180.97 万
应付职工薪酬 1321.94 万 26.8% 2658.34 万 1189.01 万 1406.65 万 1219.83 万 1041.77 万 941.49 万 625.82 万
应交税费 2172.88 万 20.4% 4978.32 万 1814.77 万 333.45 万 205.31 万 1612.19 万 1631.95 万 244.1 万
其他应付款合计 385.86 万 -44.9% 4827.67 万 1090.86 万 2530.84 万 3747.57 万 57.58 万 60.33 万 170.24 万
一年内到期的非流动负债 6457.01 万 - 3549.23 万 40.03 万 - - - - -
其他流动负债 4189.15 万 206.6% 6282.41 万 1345.57 万 11.22 万 26.1 万 12.08 万 - -
非流动负债合计 3.97 亿 961.2% 1.76 亿 3518.09 万 5225.97 万 8417.9 万 4536.33 万 4957.45 万 5155.98 万
长期借款 0.0 - 8600.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 648.93 万 - - 1000.0 万 - - -
递延所得税负债 2810.65 万 -0.1% 5289.63 万 2545.73 万 4163.13 万 3685.44 万 427.22 万 471.68 万 521.2 万
长期递延收益 1040.38 万 15.3% 805.54 万 934.19 万 1062.84 万 3732.46 万 4109.11 万 4485.77 万 4634.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.86 亿 15.0% 23.51 亿 16.37 亿 14.61 亿 10.5 亿 9.88 亿 10.33 亿 7.98 亿
实收资本（或股本） 6.05 亿 40.0% 5.04 亿 3.6 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.87 亿 1.87 亿
资本公积 9862.78 万 17.5% 9703.5 万 7895.99 万 1.3 亿 1.4 亿 1.95 亿 2.7 亿 2.7 亿
减：库存股 5653.24 万 724.7% 0.0 1052.5 万 1.18 亿 1.39 亿 1.55 亿 - -
其他综合收益 -1162.46 万 -40.1% -1170.91 万 -567.24 万 17.13 万 14.88 万 15.86 万 20.01 万 7.24 万
专项储备 0.0 - 12.65 万 - 49.27 万 - - - -
盈余公积 1.8 亿 22.6% 1.97 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.12 亿 9097.08 万 6384.14 万
未分配利润 7.83 亿 -21.0% 10.02 亿 10.5 亿 10.59 亿 6.56 亿 5.75 亿 4.86 亿 2.79 亿
归属母公司股东权益合计 16.0 亿 -2.4% 17.88 亿 16.37 亿 14.61 亿 10.5 亿 9.88 亿 10.33 亿 7.99 亿
少数股东权益 0.0 - 5.63 亿 - - - - - -130.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 36.56 亿 2.1% 35.8 亿 39.09 亿 36.4 亿 19.83 亿 19.35 亿 20.92 亿 19.42 亿 18.59 亿 17.33 亿 18.22 亿 17.54 亿 17.45 亿 16.25 亿 18.43 亿 16.71 亿 15.75 亿 14.87 亿 15.2 亿 14.3 亿 14.99 亿 14.82 亿 13.03 亿 11.89 亿 11.13 亿 10.83 亿 9.85 亿 8.97 亿 9.36 亿 8.5 亿 8.03 亿
流动资产合计 24.08 亿 3.4% 23.28 亿 26.52 亿 25.13 亿 13.22 亿 12.83 亿 14.34 亿 12.67 亿 11.78 亿 10.54 亿 11.29 亿 10.5 亿 7.82 亿 6.85 亿 8.65 亿 7.28 亿 5.72 亿 5.41 亿 5.98 亿 6.12 亿 7.93 亿 8.0 亿 6.32 亿 5.22 亿 4.51 亿 4.51 亿 3.69 亿 2.98 亿 4.2 亿 4.73 亿 4.42 亿
货币资金 6.52 亿 20.4% 5.41 亿 8.45 亿 6.68 亿 4.18 亿 4.55 亿 5.19 亿 5.4 亿 5.01 亿 3.96 亿 5.16 亿 4.18 亿 2.86 亿 1.36 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.45 亿 3.22 亿 3.33 亿 4.88 亿 4.83 亿 3.13 亿 2.42 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.26 亿 7160.51 万 1.75 亿 2.22 亿 8688.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 100.0% 5000.0 万 0.0 0.0 - - 6047.34 万 6001.46 万 - - - - - - - 62.83 万 - - - 1033.64 万 1009.7 万 1017.11 万 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.82 亿 -9.8% 3.13 亿 3.36 亿 3.97 亿 2.6 亿 2.03 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.47 亿 2.51 亿 3.14 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.38 亿
应收票据 3707.46 万 4.5% 3549.35 万 3159.7 万 5496.22 万 2561.97 万 2268.18 万 1319.22 万 1682.18 万 - - - - - - 221.05 万 - 171.3 万 - - - 90.0 万 751.72 万 486.5 万 214.46 万 936.19 万 896.28 万 424.67 万 655.31 万 898.35 万 3822.64 万 4129.32 万
应收账款 2.45 亿 -11.6% 2.77 亿 3.05 亿 3.42 亿 2.35 亿 1.8 亿 2.16 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.47 亿 2.51 亿 3.11 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.31 亿 1.04 亿 9621.37 万 1.0 亿 8889.03 万 9620.93 万
预付款项 2465.4 万 -72.6% 9012.56 万 3.45 亿 3.54 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.3 亿 5561.92 万 8050.27 万 3433.76 万 1756.01 万 2216.96 万 2859.85 万 1754.33 万 3697.45 万 1783.47 万 3333.62 万 1725.58 万 1368.34 万 1304.56 万 3754.03 万 1722.84 万 584.11 万 1071.1 万 1715.32 万 1902.34 万 650.59 万 698.28 万 2183.56 万 1585.78 万 790.28 万
其他应收款合计 1.37 亿 1.0% 1.36 亿 1.2 亿 1.32 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.25 亿 44.34 万 51.56 万 45.74 万 109.49 万 230.13 万 138.53 万 115.17 万 121.85 万 143.57 万 80.95 万 463.84 万 82.62 万 57.96 万 53.01 万 194.8 万 60.4 万 175.88 万 306.36 万 165.17 万
存货 11.48 亿 1.6% 11.3 亿 9.38 亿 9.02 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.48 亿 2.07 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.38 亿 2.32 亿 1.87 亿 1.06 亿 8161.99 万 8689.24 万 1.06 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.31 亿 9523.09 万 8898.43 万 7424.17 万 6926.17 万 6583.4 万 5131.28 万 4950.59 万 5452.96 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5735.87 万 -0.5% 5767.01 万 5071.44 万 3693.58 万 1309.97 万 951.07 万 1518.28 万 1501.96 万 1154.02 万 1342.42 万 1215.72 万 2815.31 万 1886.92 万 2048.66 万 1723.96 万 3472.8 万 2026.34 万 1716.49 万 1539.76 万 1353.17 万 616.21 万 979.75 万 2058.44 万 1248.77 万 1541.92 万 7213.83 万 5678.46 万 5025.99 万 6046.0 万 5535.74 万 1.54 亿
非流动资产合计 12.48 亿 -0.4% 12.52 亿 12.57 亿 11.27 亿 6.6 亿 6.52 亿 6.58 亿 6.74 亿 6.81 亿 6.79 亿 6.93 亿 7.04 亿 9.63 亿 9.4 亿 9.79 亿 9.43 亿 10.03 亿 9.47 亿 9.22 亿 8.18 亿 7.07 亿 6.82 亿 6.72 亿 6.68 亿 6.62 亿 6.32 亿 6.16 亿 5.99 亿 5.16 亿 3.77 亿 3.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 35.61 万 -5.5% 37.68 万 39.75 万 41.82 万 43.89 万 45.96 万 48.03 万 50.1 万 52.17 万 54.24 万 56.3 万 58.37 万 60.44 万 62.51 万 64.58 万 66.65 万 68.72 万 70.79 万 72.86 万 74.93 万 77.0 万 79.07 万 60.99 万 62.55 万 - - - - - - -
长期股权投资 9968.61 万 2.9% 9684.76 万 1.23 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 - -
其他权益工具投资 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 0.0 0.0 - - 443.45 万 701.57 万 796.71 万 946.26 万 1215.81 万 1388.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.32 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 - - - 1.3 亿 - - -
固定资产 6.35 亿 1.7% 6.25 亿 6.59 亿 6.43 亿 5.85 亿 5.87 亿 6.02 亿 6.17 亿 5.91 亿 6.02 亿 6.18 亿 6.3 亿 7.53 亿 7.24 亿 7.27 亿 7.38 亿 3.88 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.61 亿 3.94 亿 3.98 亿 4.2 亿 4.06 亿 3.15 亿 3.05 亿 2.97 亿 3.03 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1335.02 万 -52.1% 2787.49 万 1885.94 万 2539.26 万 2136.39 万 1633.15 万 117.4 万 121.15 万 2567.43 万 1257.33 万 599.38 万 22.33 万 9388.08 万 9113.31 万 1.37 亿 8813.88 万 3.72 亿 3.35 亿 2.9 亿 1.81 亿 7444.06 万 4343.92 万 1162.33 万 1932.92 万 8934.44 万 7926.94 万 7847.25 万 3821.34 万 1.12 亿 5829.05 万 3344.36 万
使用权资产 2546.19 万 -6.2% 2713.25 万 2767.88 万 2760.01 万 81.27 万 91.43 万 101.59 万 111.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.28 亿 -2.7% 1.31 亿 1.4 亿 1.37 亿 4134.48 万 4161.93 万 4189.37 万 4216.98 万 4244.91 万 4272.83 万 4300.76 万 4318.34 万 9045.85 万 9096.44 万 9156.08 万 9215.71 万 9191.21 万 9217.75 万 9276.93 万 9336.11 万 9395.3 万 9454.48 万 9513.66 万 9572.84 万 9640.62 万 8438.96 万 8491.89 万 8544.84 万 8597.84 万 8650.83 万 7669.63 万
开发支出 65.61 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.31 亿 0.0% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2777.07 万 0.6% 2761.09 万 2520.32 万 2574.11 万 - - - - - - - - 47.04 万 46.76 万 63.86 万 55.42 万 104.04 万 87.45 万 114.89 万 93.47 万 123.09 万 112.27 万 158.8 万 149.8 万 43.63 万 24.88 万 13.96 万 - - - -
递延所得税资产 2748.21 万 5.2% 2611.81 万 2445.6 万 2840.74 万 - - - - 1111.86 万 1127.44 万 1169.11 万 1119.85 万 1913.96 万 2183.21 万 1818.69 万 1781.66 万 1251.96 万 1197.33 万 1123.43 万 1162.01 万 998.06 万 1123.76 万 1021.45 万 1192.17 万 2553.51 万 2467.94 万 2497.36 万 2507.66 万 2423.05 万 2439.46 万 2504.3 万
其他非流动资产 972.54 万 -1.7% 989.34 万 882.35 万 800.1 万 1186.99 万 629.61 万 750.41 万 507.59 万 273.58 万 37.45 万 219.76 万 465.49 万 484.81 万 1079.19 万 330.76 万 592.29 万 393.42 万 984.35 万 2287.78 万 3663.92 万 - 93.53 万 49.0 万 49.0 万 1.35 亿 1.38 亿 1.3 亿 1804.09 万 - 53.79 万 1139.28 万
负债合计 15.77 亿 11.2% 14.19 亿 14.91 亿 12.89 亿 2.89 亿 3.35 亿 3.53 亿 3.05 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.86 亿 2.93 亿 3.52 亿 3.43 亿 6.93 亿 6.21 亿 6.14 亿 5.67 亿 5.25 亿 4.41 亿 3.87 亿 4.33 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.55 亿 9934.8 万 1.75 亿 1.0 亿 8875.11 万
流动负债合计 8.12 亿 -5.6% 8.6 亿 9.53 亿 11.13 亿 2.61 亿 3.05 亿 3.21 亿 2.7 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.63 亿 6.12 亿 5.37 亿 5.72 亿 5.24 亿 4.81 亿 3.96 亿 3.4 亿 3.85 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.05 亿 4778.82 万 1.27 亿 5162.9 万 3792.67 万
短期借款 2.82 亿 -27.5% 3.89 亿 5.24 亿 4.24 亿 1.55 亿 2.05 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 9900.0 万 1.03 亿 2.53 亿 3.39 亿 4.32 亿 3.79 亿 3.62 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.3 亿 3004.72 万 3004.72 万 3000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - 5000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 61.15 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - - 2278.64 万 374.63 万 868.61 万 1173.41 万 400.79 万 - - - - - - - - - - - -
应付账款 9399.37 万 9.1% 8612.88 万 1.31 亿 1.18 亿 4883.84 万 5585.46 万 4881.36 万 4664.02 万 5024.28 万 3554.73 万 6707.83 万 6677.46 万 1.08 亿 8873.93 万 1.7 亿 1.38 亿 6562.12 万 6837.26 万 8154.16 万 6537.21 万 1759.99 万 3105.15 万 3834.64 万 4494.25 万 4368.04 万 4351.53 万 - 3557.7 万 - 2950.68 万 2191.87 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 6312.6 - - - - - - - 901.41 万 492.65 万 415.15 万 530.02 万 264.15 万 180.97 万 152.86 万 507.46 万 168.56 万
应付职工薪酬 1609.11 万 1.5% 1585.74 万 1655.51 万 2658.34 万 1034.76 万 995.61 万 990.18 万 1189.01 万 1050.47 万 1036.2 万 1009.91 万 1406.65 万 1099.31 万 1083.0 万 1046.33 万 1219.83 万 965.23 万 952.86 万 938.37 万 1041.77 万 895.2 万 867.25 万 942.35 万 941.49 万 781.74 万 718.56 万 696.0 万 625.82 万 645.95 万 581.69 万 545.04 万
应交税费 2786.31 万 14.3% 2438.29 万 2278.52 万 4978.32 万 1559.45 万 1160.62 万 2112.69 万 1814.77 万 2049.73 万 2210.51 万 380.72 万 333.45 万 3196.25 万 3216.33 万 1033.57 万 205.31 万 1255.59 万 1529.28 万 1886.98 万 1612.19 万 1217.08 万 1352.87 万 2813.5 万 1631.95 万 1620.24 万 1892.31 万 687.81 万 244.1 万 1202.35 万 1097.2 万 778.99 万
其他应付款合计 609.04 万 132.2% 262.25 万 768.32 万 4827.67 万 162.69 万 168.6 万 1065.63 万 1090.86 万 1238.8 万 1299.68 万 2460.5 万 2530.84 万 2223.09 万 2094.52 万 1.38 亿 3747.57 万 3691.71 万 3702.0 万 15.88 万 57.58 万 - 31.53 万 36.77 万 60.33 万 271.46 万 190.86 万 22.22 万 170.24 万 292.35 万 25.86 万 108.22 万
一年内到期的非流动负债 1.29 亿 -7.5% 1.39 亿 38.58 万 3549.23 万 41.34 万 40.9 万 40.47 万 40.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5667.6 万 12.5% 5037.47 万 2357.51 万 6282.41 万 2710.7 万 1905.02 万 1332.13 万 1345.57 万 22.02 万 109.79 万 10.63 万 11.22 万 19.02 万 86.63 万 - 26.1 万 - 24.36 万 22.74 万 12.08 万 1.1 万 16.66 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.65 亿 36.9% 5.59 亿 5.38 亿 1.76 亿 2776.17 万 3054.56 万 3176.39 万 3518.09 万 4696.86 万 4928.96 万 5046.78 万 5225.97 万 7817.58 万 8008.25 万 8142.76 万 8417.9 万 4211.66 万 4318.2 万 4449.93 万 4536.33 万 4681.67 万 4778.4 万 4870.51 万 4957.45 万 4775.4 万 4423.09 万 5025.45 万 5155.98 万 4752.92 万 4871.07 万 5082.44 万
长期借款 6.84 亿 44.1% 4.74 亿 4.45 亿 8600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 695.23 万 -8.7% 761.61 万 816.26 万 648.93 万 - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3722.24 万 -5.3% 3932.2 万 4353.7 万 5289.63 万 1899.05 万 2145.7 万 2235.78 万 2545.73 万 3730.51 万 3930.44 万 4016.1 万 4163.13 万 3367.62 万 3464.11 万 3593.91 万 3685.44 万 385.03 万 397.41 万 434.98 万 427.22 万 478.39 万 480.96 万 471.68 万 471.68 万 445.62 万 - 508.82 万 521.2 万 - - -
长期递延收益 1243.05 万 -2.5% 1275.21 万 1177.38 万 805.54 万 837.7 万 869.86 万 902.02 万 934.19 万 966.35 万 998.51 万 1030.68 万 1062.84 万 3449.97 万 3544.13 万 3548.86 万 3732.46 万 3826.62 万 3920.79 万 4014.95 万 4109.11 万 4203.28 万 4297.44 万 4398.83 万 4485.77 万 4329.78 万 4423.09 万 4516.62 万 4634.77 万 4752.92 万 4871.07 万 5082.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.78 亿 -3.8% 21.61 亿 24.18 亿 23.51 亿 16.94 亿 16.0 亿 17.39 亿 16.37 亿 15.87 亿 14.64 亿 15.36 亿 14.61 亿 13.93 亿 12.82 亿 11.5 亿 10.5 亿 9.61 亿 9.2 亿 9.95 亿 9.88 亿 11.13 亿 10.49 亿 11.39 亿 10.33 亿 9.61 亿 9.12 亿 8.3 亿 7.98 亿 7.61 亿 7.49 亿 7.14 亿
实收资本（或股本） 7.06 亿 0.0% 7.06 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.33 亿 1.33 亿
资本公积 1.02 亿 1.1% 1.01 亿 9876.04 万 9703.5 万 9515.27 万 9096.71 万 8525.75 万 7895.99 万 7266.23 万 1.36 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.23 亿 3.23 亿
减：库存股 1.12 亿 - 0.0 0.0 0.0 149.44 万 149.44 万 1052.5 万 1052.5 万 1221.56 万 1.06 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 2.0 亿 1.55 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1161.34 万 -3.2% -1125.45 万 -1144.8 万 -1170.91 万 -1163.59 万 -1163.53 万 -786.61 万 -567.24 万 -496.04 万 -358.81 万 -130.32 万 17.13 万 17.89 万 16.19 万 14.76 万 14.88 万 15.53 万 15.34 万 15.86 万 15.86 万 20.97 万 20.97 万 - 20.01 万 7.22 万 7.22 万 9.15 万 7.24 万 7.78 万 11.04 万 14.82 万
专项储备 196.89 万 61.2% 122.14 万 57.14 万 12.65 万 - -27.34 万 -7.87 万 - 251.95 万 224.76 万 153.76 万 49.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.97 亿 0.0% 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 9097.08 万 9097.08 万 9105.01 万 9097.08 万 6384.14 万 6384.14 万 6384.14 万 6384.14 万 4874.12 万 4874.12 万 4874.12 万
未分配利润 6.22 亿 5.6% 5.89 亿 10.52 亿 10.02 亿 9.44 亿 8.54 亿 11.48 亿 10.5 亿 10.38 亿 9.44 亿 11.32 亿 10.59 亿 9.92 亿 8.84 亿 7.55 亿 6.56 亿 5.83 亿 5.48 亿 6.27 亿 5.75 亿 5.65 亿 5.02 亿 5.92 亿 4.86 亿 4.4 亿 3.92 亿 3.11 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.1 亿
归属母公司股东权益合计 15.06 亿 -4.9% 15.83 亿 18.41 亿 17.88 亿 16.94 亿 16.0 亿 17.39 亿 16.37 亿 15.87 亿 14.64 亿 15.36 亿 14.61 亿 13.93 亿 12.82 亿 11.5 亿 10.5 亿 9.61 亿 9.2 亿 9.95 亿 9.88 亿 11.13 亿 10.49 亿 11.39 亿 10.33 亿 9.61 亿 9.12 亿 8.31 亿 7.99 亿 7.63 亿 7.51 亿 7.15 亿
少数股东权益 5.72 亿 -1.0% 5.78 亿 5.76 亿 5.63 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -128.49 万 -130.96 万 -131.27 万 -126.26 万 -107.94 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -59.6% 1.63 亿 3.9 亿 4.8 亿 1.42 亿 2.11 亿 2.4 亿 1.35 亿
经营活动现金流入小计 14.81 亿 55.5% 11.57 亿 9.99 亿 11.84 亿 8.01 亿 6.82 亿 6.96 亿 4.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.47 亿 53.0% 10.55 亿 9.44 亿 11.32 亿 7.58 亿 6.53 亿 6.83 亿 4.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4702.64 万 2.8% 4526.4 万 3190.93 万 3651.85 万 2482.04 万 1204.58 万 380.68 万 115.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8647.6 万 233.1% 5637.23 万 2284.78 万 1529.87 万 1812.5 万 1632.79 万 896.61 万 685.67 万
经营活动现金流出小计 13.58 亿 109.6% 9.94 亿 6.09 亿 7.04 亿 6.59 亿 4.71 亿 4.56 亿 3.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.01 亿 201.7% 6.43 亿 3.02 亿 3.87 亿 3.98 亿 2.29 亿 2.22 亿 1.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 81.1% 1.23 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.02 亿 8317.89 万 7518.34 万 5854.82 万
支付的各项税款 1.1 亿 11.4% 1.07 亿 6832.03 万 8129.05 万 6237.73 万 6357.5 万 6589.98 万 6169.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 5.1% 1.21 亿 1.33 亿 1.21 亿 9733.22 万 9504.16 万 9262.35 万 2474.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -2660.57 万 87.6% 1.14 亿 -1.27 亿 -1.25 亿 -5040.05 万 -1.17 亿 -2657.1 万 -1.5 亿
投资活动现金流入小计 3.8 亿 105.6% 3.66 亿 1.82 亿 1448.73 万 1.43 亿 172.45 万 1.65 亿 3.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.81 亿 - 1.4 亿 - 1.63 亿 3.25 亿
取得投资收益收到的现金 22.42 万 - 92.94 万 33.2 万 93.93 万 249.39 万 - 121.03 万 334.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.16 万 3084.1% 7.83 万 10.0 万 600.0 1.57 万 50.0 8.38 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -7.06 万 -102.3% 3102.58 万 - 1224.74 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 - 3.34 亿 - 130.0 万 - 172.45 万 - -
投资活动现金流出小计 4.06 亿 -22.4% 2.51 亿 3.09 亿 1.39 亿 1.93 亿 1.19 亿 1.91 亿 4.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5931.18 万 6.1% 7491.39 万 6735.18 万 1.34 亿 1.92 亿 1.09 亿 6296.41 万 8847.82 万
投资支付的现金 1.56 亿 11.6% 0.0 2.41 亿 - - 1000.0 万 1.28 亿 3.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -5.0 亿 - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.66 亿 619.0% 1.76 亿 - 481.11 万 130.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 11.48 亿 253.2% 4.05 亿 2.01 亿 2.1 亿 4.9 亿 3.3 亿 5000.0 万 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 172.6% -9017.01 万 -1.88 亿 -1.71 亿 -5865.54 万 -1.55 亿 -4517.5 万 -3428.91 万
吸收投资收到的现金 -5.0 亿 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.48 亿 350.3% 3.55 亿 1.5 亿 9900.0 万 3.98 亿 3000.0 万 5000.0 万 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 20.7 万 -99.7% 5000.0 万 5141.32 万 1.11 亿 9178.57 万 3.0 亿 - -
筹资活动现金流出小计 10.18 亿 101.7% 4.95 亿 3.9 亿 3.81 亿 5.49 亿 4.85 亿 9517.5 万 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 5.55 亿 141.1% 2.65 亿 1.29 亿 2.85 亿 1.11 亿 6000.0 万 2000.0 万 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.27 亿 48.1% 2.24 亿 2.07 亿 649.67 万 1.59 亿 1.13 亿 7517.5 万 3428.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.36 亿 153.1% 655.63 万 5367.98 万 8959.04 万 2.79 亿 3.12 亿 - -
汇率变动对现金的影响 145.13 万 -83.8% 768.64 万 340.42 万 -20.19 万 -52.67 万 -4.2 万 31.56 万 -60.71 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 381.5% 1.95 亿 7800.88 万 1.84 亿 3244.25 万 -6153.5 万 1.69 亿 -4979.98 万
期初现金及现金等价物余额 24.63 亿 27.6% 4.73 亿 3.95 亿 2.11 亿 1.79 亿 2.4 亿 7160.51 万 1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 26.91 亿 45.5% 6.68 亿 4.73 亿 3.95 亿 2.11 亿 1.79 亿 2.4 亿 7160.51 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 273.1% 5396.75 万 -5964.49 万 -7285.84 万 1.78 亿 1.11 亿 -5371.7 万 6820.74 万 8527.93 万 1.23 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.78 亿 7505.05 万 1.16 亿 3129.51 万 1802.33 万 4584.96 万 4685.71 万 3286.95 万 8124.31 万 1653.5 万 7996.77 万 8998.59 万 6708.45 万 5563.75 万 2735.83 万 532.98 万 5635.46 万 4697.79 万 2646.92 万
经营活动现金流入小计 4.24 亿 25.4% 3.38 亿 3.01 亿 4.18 亿 2.4 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.13 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.2 亿 3.0 亿 3.25 亿 3.15 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.15 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.82 亿 2.38 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.7 亿 14.9% 3.22 亿 2.81 亿 3.75 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.19 亿 2.0 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.06 亿 2.98 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.27 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.03 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1465.84 万 31.5% 1114.51 万 1396.22 万 726.07 万 966.57 万 1570.66 万 1263.1 万 772.01 万 728.95 万 847.65 万 842.31 万 -482.05 万 1125.12 万 1917.83 万 1090.95 万 166.08 万 512.1 万 965.44 万 838.42 万 186.12 万 146.01 万 411.3 万 461.15 万 170.31 万 45.24 万 2.14 万 162.99 万 84.46 万 1489.39 23.12 万 7.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3930.01 万 679.5% 504.16 万 638.11 万 3575.32 万 1133.83 万 474.38 万 453.7 万 533.91 万 695.55 万 554.17 万 501.15 万 654.0 万 -172.74 万 385.7 万 662.91 万 1015.3 万 429.43 万 248.54 万 119.23 万 -296.74 万 1398.97 万 292.82 万 237.75 万 468.03 万 247.32 万 121.76 万 59.5 万 250.11 万 135.56 万 152.05 万 147.94 万
经营活动现金流出小计 2.22 亿 -21.7% 2.84 亿 3.61 亿 4.91 亿 6173.88 万 1.51 亿 2.9 亿 1.44 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.06 亿 1.89 亿 1.47 亿 2.4 亿 1.29 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.11 亿 9882.08 万 1.03 亿 1.68 亿 1.02 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.05 亿 8743.68 万 1.04 亿 7797.64 万 6188.82 万 7973.18 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 -41.5% 1.98 亿 1.92 亿 3.96 亿 -2251.32 万 6803.02 万 2.02 亿 5132.61 万 1.1 亿 1.0 亿 4106.52 万 1.18 亿 5933.7 万 1.41 亿 6855.17 万 1.25 亿 1.12 亿 1.05 亿 5594.65 万 5550.68 万 4485.86 万 8856.4 万 4021.94 万 6274.07 万 5930.22 万 5609.71 万 4404.86 万 8243.12 万 3169.59 万 2542.63 万 3900.61 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5228.17 万 -1.0% 5283.0 万 5550.14 万 3826.52 万 2801.5 万 2612.78 万 3092.78 万 2476.83 万 2379.27 万 2728.71 万 2935.41 万 2732.67 万 3003.01 万 2715.73 万 3082.25 万 3143.9 万 2460.22 万 2094.36 万 2467.28 万 2422.26 万 2217.07 万 1574.54 万 2104.01 万 2369.62 万 1838.57 万 1630.63 万 1679.52 万 1909.85 万 1362.42 万 1226.45 万 1356.1 万
支付的各项税款 1903.09 万 449.6% -544.43 万 6837.6 万 2851.66 万 1641.41 万 4081.93 万 2095.73 万 2096.79 万 2747.46 万 877.28 万 1110.5 万 1505.05 万 3949.57 万 2344.93 万 329.5 万 1240.47 万 1473.09 万 2090.99 万 1433.18 万 1532.52 万 1205.49 万 1879.08 万 1740.42 万 1427.05 万 2408.67 万 1518.24 万 1236.03 万 1042.49 万 1861.21 万 1485.3 万 1780.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3516.38 万 -9.3% 3877.96 万 4532.48 万 2804.61 万 3982.3 万 1625.5 万 3666.59 万 4742.64 万 3521.06 万 2588.51 万 2492.53 万 2826.04 万 1788.58 万 4845.7 万 2595.19 万 2144.81 万 3658.17 万 2299.78 万 1630.45 万 376.63 万 2379.65 万 4459.58 万 2288.3 万 4683.83 万 1422.14 万 1733.11 万 1423.27 万 -799.88 万 1404.42 万 934.44 万 935.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -6482.75 万 84.7% -4.23 亿 1.99 亿 2.62 亿 -1.66 亿 3305.46 万 -1491.59 万 -6695.37 万 -793.44 万 -4195.9 万 -1007.27 万 -260.85 万 -1374.11 万 -2152.28 万 -8673.62 万 1.13 亿 -5522.76 万 -3048.38 万 -7770.07 万 -4170.23 万 -3671.81 万 -3069.23 万 -836.51 万 -706.37 万 3827.96 万 -3596.68 万 -2182.01 万 -5341.26 万 -1.18 亿 8390.31 万 -6210.87 万
投资活动现金流入小计 6022.35 万 -74.6% 2.37 亿 -1.56 亿 2.38 亿 310.65 万 - - 1.82 亿 0.0 0.0 10.0 万 215.06 万 0.0 1160.34 万 73.33 万 1.32 亿 4340.0 -400.0 1036.13 万 172.45 万 0.0 0.0 50.0 -6.39 万 8831.41 万 5597.76 万 2031.74 万 -1453.66 万 5061.64 万 1.71 亿 1.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 11.1 万 1.3 亿 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - -12.09 万 8787.18 万 5540.0 万 2010.01 万 -1490.1 万 5000.0 万 1.7 亿 1.2 亿
取得投资收益收到的现金 9.73 万 24.7% 7.8 万 4.89 万 0.0 0.0 - - - - - - 82.83 万 0.0 - - 214.0 万 0.0 0.0 35.39 万 - - - - 5.7 万 35.93 万 57.76 万 21.64 万 37.14 万 61.64 万 123.07 万 112.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.62 万 19.3% 10.58 万 6.4 万 2.56 万 1.01 万 - - 0.0 0.0 0.0 10.0 万 -2808.0 0.0 - - 4312.0 4340.0 -400.0 7400.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 8.3 万 0.0 800.0 - 0.0 0.0 7000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -7.06 万 309.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6000.0 万 -74.6% 2.36 亿 -1.56 亿 0.0 - - - - - - - -1092.23 万 0.0 1160.0 万 62.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.25 亿 -81.1% 6.6 亿 -3.55 亿 -2371.95 万 1.69 亿 9146.14 万 1491.59 万 2.48 亿 793.44 万 4195.9 万 1017.27 万 475.91 万 1374.11 万 3312.62 万 8746.95 万 1913.27 万 5523.2 万 3048.34 万 8806.2 万 4342.68 万 3671.81 万 3069.23 万 836.52 万 699.98 万 5003.45 万 9194.44 万 4213.74 万 3887.6 万 1.69 亿 8732.76 万 1.83 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1085.1 万 242.2% 317.14 万 1900.89 万 2628.05 万 2814.26 万 584.48 万 1464.59 万 728.57 万 793.44 万 4195.9 万 1017.27 万 -5.2 万 1374.11 万 3312.62 万 8746.95 万 2290.74 万 5523.2 万 2540.87 万 8806.2 万 4342.68 万 3671.81 万 2069.23 万 836.52 万 700.5 万 1629.19 万 1792.97 万 2173.74 万 2887.6 万 2903.34 万 1732.76 万 1324.12 万
投资支付的现金 420.0 万 -84.4% 2700.0 万 1.25 亿 0.0 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 3374.2 万 7401.0 万 2040.0 万 1000.0 万 1.4 亿 7000.0 万 1.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 -5.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 -15.4% 1.3 亿 75.47 万 1.26 亿 60.29 万 5007.26 万 27.0 万 - - - - - - - - -377.47 万 0.0 - - - - - - - 599.18 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.33 亿 -68.7% 7.44 亿 4039.52 万 1.31 亿 0.0 7391.8 万 2.0 亿 5119.23 万 1.0 亿 0.0 5000.0 万 2568.67 万 5711.45 万 7598.66 万 5142.72 万 -1.5 亿 5149.44 万 5.27 亿 6187.38 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2529.5 万 -139.1% 6462.9 万 3072.87 万 6032.79 万 -5068.68 万 -1.98 亿 9770.85 万 -2905.98 万 4685.48 万 -2.04 亿 -240.57 万 2537.93 万 -3412.81 万 -9627.95 万 -6583.1 万 -1.04 亿 5117.43 万 -2255.83 万 1659.57 万 -1.55 亿 -3010.8 万 3085.81 万 -39.67 万 -55.72 万 -9335.21 万 -72.32 万 4945.76 万 -5094.59 万 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 -5.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.19 亿 -8.1% 2.39 亿 5.4 亿 1.5 亿 0.0 5500.0 万 1.5 亿 4996.72 万 5000.0 万 0.0 5000.0 万 -112.39 万 5012.39 万 28.8 万 4971.2 万 0.0 0.0 3.37 亿 6187.38 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1369.4 万 171.9% 503.58 万 39.52 万 -1891.8 万 0.0 1891.8 万 5000.0 万 122.51 万 - - - 2681.06 万 699.06 万 7569.86 万 171.52 万 -1.5 亿 5149.44 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.58 亿 -61.9% 6.79 亿 966.65 万 7075.41 万 5068.68 万 2.71 亿 1.02 亿 8025.22 万 5333.32 万 2.04 亿 5240.57 万 30.74 万 9124.26 万 1.72 亿 1.17 亿 -4613.29 万 32.01 万 5.49 亿 4527.81 万 1.55 亿 3010.8 万 2.99 亿 39.67 万 55.72 万 9335.21 万 72.32 万 54.24 万 1.01 亿 - - -
偿还债务所支付的现金 1.26 亿 -40.0% 2.11 亿 1.52 亿 6499.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 3000.0 万 4900.0 万 0.0 5000.0 万 -5300.0 万 5300.0 万 1.7 亿 1.15 亿 9128.36 万 0.0 - - 0.0 3000.0 万 - - 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 742.17 万 -97.6% 3.09 亿 756.12 万 282.63 万 68.68 万 2.18 亿 197.12 万 9.23 万 142.12 万 2.03 亿 240.57 万 102.7 万 93.26 万 197.81 万 255.9 万 669.16 万 3.21 万 1.52 亿 17.0 万 9.37 万 10.54 万 1.12 亿 39.67 万 55.72 万 7335.21 万 72.32 万 54.24 万 94.59 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.25 亿 -21.6% 1.59 亿 -1.5 亿 293.78 万 0.0 329.81 万 32.04 万 5015.99 万 291.2 万 - - 5228.03 万 - - -28.8 万 -1.44 亿 28.8 万 3.77 亿 4510.81 万 1.55 亿 2590.74 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -98.64 万 -4776.4% 2.11 万 168.22 万 73.44 万 152.95 万 463.89 万 78.36 万 199.28 万 152.05 万 186.55 万 -197.46 万 -347.55 万 186.08 万 137.39 万 3.9 万 -104.24 万 51.29 万 -73.37 万 73.66 万 93.56 万 -104.01 万 1.23 万 5.02 万 -64.53 万 100.5 万 18.22 万 -22.64 万 -181.38 万 124.0 万 133.67 万 -137.0 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 136.2% -3.04 亿 1.72 亿 2.5 亿 -3645.6 万 -4861.14 万 2985.92 万 -2581.33 万 1.26 亿 -1.21 亿 9888.1 万 1.3 亿 1.32 亿 -4137.79 万 -3681.5 万 3939.72 万 1448.29 万 -792.62 万 -1351.13 万 -1.63 亿 1337.68 万 1671.31 万 7125.61 万 8171.96 万 1301.71 万 1912.98 万 5476.95 万 -1.01 亿 -4416.57 万 1.32 亿 -3700.94 万
期初现金及现金等价物余额 5.36 亿 -36.2% 8.4 亿 6.68 亿 4.18 亿 4.55 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.99 亿 3.73 亿 4.94 亿 3.95 亿 2.66 亿 1.33 亿 1.74 亿 2.11 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.79 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.42 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.26 亿 7160.51 万 1.72 亿 2.17 亿 8439.55 万 1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 6.46 亿 20.6% 5.36 亿 8.4 亿 6.68 亿 4.18 亿 4.55 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.99 亿 3.73 亿 4.94 亿 3.95 亿 2.66 亿 1.33 亿 1.74 亿 2.11 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.79 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.4 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.26 亿 7160.51 万 1.72 亿 2.17 亿 8439.55 万