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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.67 亿 -51.9% 3.76 亿 8.29 亿 12.42 亿 27.11 亿 23.38 亿 20.17 亿 15.94 亿
营业收入 2.67 亿 -51.9% 3.76 亿 8.29 亿 12.42 亿 27.11 亿 23.38 亿 20.17 亿 15.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.31 亿 -19.4% 4.89 亿 7.75 亿 10.67 亿 20.0 亿 18.07 亿 15.7 亿 12.31 亿
营业成本 2.89 亿 -32.5% 3.63 亿 6.23 亿 9.57 亿 19.06 亿 16.61 亿 14.36 亿 11.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 6811.91 万 -7.4% 7357.77 万 8222.37 万 9275.03 万 9258.53 万 7265.22 万 7930.68 万 5995.36 万
财务费用 5674.07 万 1234.7% 2978.45 万 3272.32 万 -4657.4 万 -8468.51 万 -332.54 万 -804.37 万 -480.74 万
财务费用 - 利息费用 2594.57 万 -28.4% 3108.49 万 3562.92 万 2618.36 万 394.41 万 - - 25.52 万
财务费用 - 利息收入 -3072.65 万 -188.3% 243.81 万 578.33 万 7404.44 万 8951.75 万 480.24 万 833.25 万 814.05 万
研发费用 1557.28 万 -41.4% 2084.21 万 3531.51 万 6173.55 万 8500.32 万 7535.44 万 6233.49 万 2899.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 130.82 万 -19.3% 148.83 万 143.59 万 213.07 万 153.05 万 171.15 万 78.74 万 172.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1068.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 27.97 万 -28.3% 25.38 万 410.67 万 112.93 万 192.24 万 188.27 万 220.39 万 708.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2974.75 万 -10710.5% -2932.54 万 -5.5 万 63.14 万 38.34 万 -1364.68 万 -300.53 万 2174.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -2.96 万 30.1% -3.15 万 - -5709.42 3.71 万 - - -3.11 万
营业利润 -6.79 亿 -69.4% -6.35 亿 -3.72 亿 3962.74 万 5.63 亿 4.59 亿 4.4 亿 3.81 亿
加：营业外收入 2.19 万 - 2.29 万 1624.75 - - 29.13 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.89 万 -56.9% 61.78 万 24.09 万 16.93 万 8.1 万 4.1 万 24.44 万 1648.27
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6.8 亿 -69.2% -6.35 亿 -3.72 亿 3945.8 万 5.63 亿 4.59 亿 4.39 亿 3.81 亿
减：所得税 -124.97 万 97.6% -1.87 万 -4647.55 万 1218.9 万 8253.58 万 6682.35 万 6322.64 万 5576.44 万
净利润 -6.78 亿 -94.2% -6.35 亿 -3.26 亿 2726.91 万 4.81 亿 3.92 亿 3.76 亿 3.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6.78 亿 -94.2% -6.35 亿 -3.26 亿 2726.91 万 4.81 亿 3.92 亿 3.76 亿 3.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -2256.04 - - -93.11 万
归属于母公司所有者的净利润 -6.73 亿 -99.1% -6.3 亿 -3.15 亿 3478.52 万 4.81 亿 3.8 亿 3.62 亿 3.26 亿
少数股东损益 -491.97 万 55.6% -521.18 万 -1107.14 万 -751.62 万 -20.98 万 1204.8 万 1454.82 万 -51.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6.45 亿 -90.8% -6.02 亿 -3.18 亿 3345.27 万 4.79 亿 3.9 亿 3.62 亿 3.02 亿
基本每股收益 -1.52 -94.9% -1.42 -0.73 0.08 1.08 0.85 1.13 1.02
稀释每股收益 -1.52 -94.9% -1.42 -0.73 0.08 1.08 0.85 1.13 1.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -6.78 亿 -94.2% -6.35 亿 -3.26 亿 2726.91 万 4.81 亿 3.92 亿 3.76 亿 3.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.73 亿 -99.1% -6.3 亿 -3.15 亿 3478.52 万 4.81 亿 3.8 亿 3.62 亿 3.26 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -491.97 万 55.6% -521.18 万 -1107.14 万 -751.62 万 -20.98 万 1204.8 万 1454.82 万 -51.34 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4963.56 万 -51.5% 1.02 亿 1.06 亿 898.28 万 9661.27 万 1.46 亿 1.24 亿 1.87 亿 2.59 亿 2.23 亿 1.6 亿 1180.05 万 2.63 亿 5.37 亿 4.3 亿 9.2 亿 5.14 亿 7.53 亿 5.24 亿 5.84 亿 5.44 亿 7.96 亿 4.13 亿 6.47 亿 3.4 亿 5.99 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.35 亿 4.82 亿 3.63 亿
营业收入 4963.56 万 -51.5% 1.02 亿 1.06 亿 898.28 万 9661.27 万 1.46 亿 1.24 亿 1.87 亿 2.59 亿 2.23 亿 1.6 亿 1180.05 万 2.63 亿 5.37 亿 4.3 亿 9.2 亿 5.14 亿 7.53 亿 5.24 亿 5.84 亿 5.44 亿 7.96 亿 4.13 亿 6.47 亿 3.4 亿 5.99 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.35 亿 4.82 亿 3.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7054.75 万 -32.2% 1.04 亿 1.06 亿 1.5 亿 9041.73 万 1.28 亿 1.21 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.54 亿 6531.45 万 2.42 亿 4.26 亿 3.33 亿 6.39 亿 4.14 亿 5.4 亿 4.07 亿 4.9 亿 4.13 亿 5.83 亿 3.22 亿 5.06 亿 2.76 亿 4.55 亿 3.33 亿 3.27 亿 2.57 亿 3.67 亿 2.8 亿
营业成本 4865.9 万 -36.3% 7636.53 万 7961.75 万 8449.72 万 6239.09 万 1.24 亿 9237.06 万 1.5 亿 1.85 亿 1.65 亿 1.24 亿 8237.28 万 1.94 亿 3.79 亿 3.02 亿 6.45 亿 3.83 亿 5.0 亿 3.78 亿 4.33 亿 3.85 亿 5.47 亿 2.97 亿 4.47 亿 2.5 亿 4.3 亿 3.09 亿 2.97 亿 2.41 亿 3.47 亿 2.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 1302.63 万 -19.6% 1620.47 万 1885.64 万 2003.16 万 1684.72 万 2021.7 万 1648.19 万 2001.21 万 2066.54 万 2345.06 万 1809.57 万 3705.83 万 1714.22 万 2634.09 万 1220.89 万 3210.84 万 2101.1 万 2002.0 万 1944.59 万 1866.57 万 2009.04 万 1566.78 万 1822.83 万 2259.65 万 2057.33 万 1823.03 万 1790.67 万 1624.57 万 1598.77 万 1672.3 万 1099.72 万
财务费用 617.16 万 -22.4% 795.57 万 433.64 万 3827.71 万 693.69 万 -2194.81 万 651.85 万 1274.38 万 779.65 万 683.37 万 534.92 万 -6149.57 万 597.11 万 442.55 万 452.52 万 -7050.28 万 -1244.0 万 -110.6 万 -63.62 万 -1.3 万 -146.01 万 -96.26 万 -88.97 万 -56.52 万 -385.6 万 -190.47 万 -171.78 万 525.07 万 -841.26 万 -66.23 万 -98.31 万
财务费用 - 利息费用 618.23 万 -20.4% 776.83 万 490.45 万 709.07 万 869.04 万 867.85 万 662.53 万 1224.05 万 1047.3 万 709.39 万 582.18 万 694.12 万 724.12 万 608.59 万 591.53 万 295.53 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 6.65 万 18.88 万
财务费用 - 利息收入 4.09 万 -54.1% 8.92 万 33.52 万 -3119.18 万 67.57 万 3228.42 万 67.0 万 117.22 万 170.47 万 163.84 万 126.8 万 6864.54 万 196.21 万 181.89 万 161.81 万 7360.38 万 1334.18 万 387.49 万 -130.3 万 52.39 万 203.45 万 107.8 万 116.6 万 102.51 万 388.23 万 529.75 万 -187.23 万 -236.23 万 841.33 万 340.73 万 -131.78 万
研发费用 218.26 万 -33.9% 330.09 万 303.97 万 704.96 万 401.4 万 498.73 万 479.13 万 1278.71 万 688.46 万 918.72 万 645.62 万 657.98 万 2467.46 万 1644.71 万 1403.39 万 3179.5 万 2243.12 万 2102.01 万 975.69 万 3714.25 万 992.52 万 2106.77 万 721.89 万 3753.37 万 919.85 万 798.01 万 762.25 万 652.83 万 1016.03 万 744.79 万 486.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 50.79 万 189.5% 17.54 万 38.28 万 24.2 万 22.83 万 37.74 万 64.05 万 37.47 万 27.11 万 44.37 万 34.65 万 79.94 万 9.97 万 63.7 万 59.46 万 32.47 万 50.36 万 22.82 万 47.4 万 116.53 万 11.57 万 16.03 万 27.03 万 35.44 万 11.01 万 19.08 万 13.2 万 130.47 万 -79.71 万 108.58 万 13.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172.61 万 -899.91 万 879.53 万 651.35 万 437.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 7.2 万 - 0.0 7.77 万 13.0 万 0.0 10.23 万 2.15 万 26.65 万 223.97 万 0.0 160.05 万 5.0 万 12.71 万 15.17 万 80.05 万 14.5 万 9.48 万 141.61 万 26.64 万 1.67 万 63.81 万 87.86 万 34.92 万 155.82 万 39.57 万 0.0 25.0 万 70.23 万 38.56 万 521.36 万 78.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 -6.81 万 -2967.94 万 - - - -27.52 万 - - - -60.87 万 -14.6 万 - - -25.01 万 0.0 - - -1902.67 万 200.51 万 167.76 万 169.72 万 -781.89 万 47.04 万 - - -252.03 万 603.63 万 1622.92 万 200.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3185.84 - 0.0 -3.72 万 1.08 万 0.0 -1.08 万 -3.15 万 - 0.0 - - - - - - 4.71 万 0.0 0.0 -9977.92 - - - - - - - - -1.93 万 - - -
营业利润 -2084.31 万 -128.8% -911.09 万 -53.31 万 -6.49 亿 115.16 万 941.11 万 358.05 万 -4.15 亿 2016.59 万 1600.99 万 704.87 万 -1.9 亿 2163.39 万 1.11 亿 9729.09 万 1.38 亿 9919.59 万 2.1 亿 1.16 亿 3575.3 万 1.26 亿 2.05 亿 9293.15 万 1.4 亿 6366.89 万 1.4 亿 9595.04 万 9413.94 万 7518.45 万 1.25 亿 8641.08 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 2.19 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.48 -100.0% 19.79 万 6.09 万 50.0 59.4 万 - - 6642.8 12.0 万 - - 0.21 - - - 5.88 万 2.01 万 0.0 2025.0 3.42 万 1259.95 0.0 5517.48 22.3 万 - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2084.31 万 -123.9% -930.88 万 -59.4 万 -6.49 亿 55.76 万 938.83 万 358.05 万 -4.15 亿 2004.75 万 1589.56 万 704.87 万 -1.9 亿 2146.46 万 1.11 亿 9729.09 万 1.38 亿 9917.58 万 2.1 亿 1.16 亿 3571.88 万 1.26 亿 2.05 亿 9292.6 万 1.4 亿 6364.75 万 1.4 亿 9595.04 万 9413.78 万 7518.45 万 1.25 亿 8641.08 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 -124.97 万 67.47 万 -11.87 万 67.5 万 -5359.47 万 367.64 万 216.9 万 127.38 万 -2733.59 万 888.11 万 1470.55 万 1599.92 万 1968.6 万 1563.26 万 2933.12 万 1788.6 万 118.33 万 2108.59 万 3021.29 万 1434.14 万 1737.86 万 981.21 万 2138.39 万 1465.18 万 890.68 万 1479.13 万 1881.29 万 1325.34 万
净利润 -2084.31 万 -123.9% -930.88 万 -59.4 万 -6.48 亿 -11.71 万 950.7 万 290.55 万 -3.62 亿 1637.11 万 1372.66 万 577.49 万 -1.63 亿 1258.35 万 9585.9 万 8129.17 万 1.18 亿 8354.31 万 1.81 亿 9835.89 万 3453.55 万 1.05 亿 1.75 亿 7858.46 万 1.22 亿 5383.54 万 1.18 亿 8129.86 万 8523.1 万 6039.32 万 1.07 亿 7315.75 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2084.31 万 -123.9% -930.88 万 -59.4 万 -6.48 亿 -11.71 万 950.7 万 290.55 万 -3.62 亿 1637.11 万 1372.66 万 577.49 万 -1.63 亿 1258.35 万 9585.9 万 8129.17 万 1.18 亿 8354.31 万 1.81 亿 9835.89 万 3453.55 万 1.05 亿 1.75 亿 7858.46 万 1.22 亿 5383.54 万 1.18 亿 8129.86 万 8616.21 万 6039.32 万 1.07 亿 7315.75 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2070.29 万 -126.4% -914.4 万 -39.49 万 -6.43 亿 10.37 万 987.63 万 311.17 万 -3.51 亿 1649.74 万 1404.86 万 611.49 万 -1.56 亿 1292.2 万 9630.09 万 8180.85 万 1.21 亿 8274.68 万 1.78 亿 9985.01 万 3168.79 万 1.01 亿 1.69 亿 7921.3 万 1.14 亿 4682.69 万 1.19 亿 8192.15 万 8500.28 万 6088.66 万 1.07 亿 7326.39 万
少数股东损益 -14.02 万 14.9% -16.48 万 -19.92 万 -441.55 万 -22.08 万 -36.93 万 -20.62 万 -1028.33 万 -12.62 万 -32.19 万 -34.0 万 -621.91 万 -33.85 万 -44.18 万 -51.67 万 -281.57 万 79.64 万 330.08 万 -149.13 万 284.76 万 402.48 万 580.4 万 -62.84 万 826.32 万 700.85 万 -10.05 万 -62.3 万 22.82 万 -49.34 万 -14.18 万 -10.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2076.15 万 -129.8% -903.33 万 -31.84 万 -6.15 亿 60.19 万 985.16 万 309.34 万 -3.52 亿 1469.07 万 1415.17 万 475.45 万 -1.56 亿 1293.8 万 9499.38 万 8112.81 万 1.21 亿 8268.32 万 1.76 亿 9963.39 万 4787.61 万 9832.22 万 1.67 亿 7747.82 万 1.2 亿 4609.95 万 1.15 亿 8170.9 万 8715.36 万 5543.97 万 8842.01 万 7090.29 万
基本每股收益 -0.05 -150.0% -0.02 0.0 -1.45 0.0 0.02 0.01 -0.81 0.03 0.04 0.01 -0.35 0.03 0.22 0.18 0.27 0.19 0.4 0.22 0.07 0.22 0.31 0.25 0.35 0.15 0.37 0.26 0.26 0.2 0.33 0.23
稀释每股收益 -0.05 -150.0% -0.02 0.0 -1.45 0.0 0.02 0.01 -0.81 0.03 0.04 0.01 -0.34 0.02 0.22 0.18 0.28 0.18 0.4 0.22 0.08 0.21 0.32 0.24 0.35 0.15 0.37 0.26 0.26 0.2 0.34 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2084.31 万 -123.9% -930.88 万 -59.4 万 -6.48 亿 -11.71 万 950.7 万 290.55 万 -3.62 亿 1637.11 万 1372.66 万 577.49 万 -1.63 亿 1258.35 万 9585.9 万 8129.17 万 1.18 亿 8354.31 万 1.81 亿 9835.89 万 3453.55 万 1.05 亿 1.75 亿 7858.46 万 1.22 亿 5383.54 万 1.18 亿 8129.86 万 8523.1 万 6039.32 万 1.07 亿 7315.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2070.29 万 -126.4% -914.4 万 -39.49 万 -6.43 亿 10.37 万 987.63 万 311.17 万 -3.51 亿 1649.74 万 1404.86 万 611.49 万 -1.56 亿 1292.2 万 9630.09 万 8180.85 万 1.21 亿 8274.68 万 1.78 亿 9985.01 万 3168.79 万 1.01 亿 1.69 亿 7921.3 万 1.14 亿 4682.69 万 1.19 亿 8192.15 万 8500.28 万 6088.66 万 1.07 亿 7326.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 -14.02 万 14.9% -16.48 万 -19.92 万 -441.55 万 -22.08 万 -36.93 万 -20.62 万 -1028.33 万 -12.62 万 -32.19 万 -34.0 万 -621.91 万 -33.85 万 -44.18 万 -51.67 万 -281.57 万 79.64 万 330.08 万 -149.13 万 284.76 万 402.48 万 580.4 万 -62.84 万 826.32 万 700.85 万 -10.05 万 -62.3 万 22.82 万 -49.34 万 -14.18 万 -10.65 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 70.43 亿 -15.9% 69.23 亿 83.26 亿 92.35 亿 92.67 亿 74.03 亿 59.69 亿 47.23 亿
流动资产合计 63.23 亿 -11.3% 64.3 亿 73.32 亿 76.47 亿 73.83 亿 62.56 亿 49.87 亿 37.57 亿
货币资金 2.75 亿 -33.4% 3.27 亿 4.23 亿 6.27 亿 9.46 亿 9.42 亿 10.59 亿 12.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 56.49 万 56.49 万 - 8000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.54 亿 -39.5% 6.28 亿 5.33 亿 12.35 亿 11.28 亿 8.36 亿 6.79 亿 6.36 亿
应收票据 1547.31 万 411.3% 1082.37 万 561.65 万 1322.0 万 28.0 万 300.07 万 229.44 万 1548.33 万
应收账款 4.38 亿 -41.3% 6.17 亿 5.27 亿 12.22 亿 11.28 亿 8.33 亿 6.77 亿 6.21 亿
预付款项 83.58 万 673.0% 181.2 万 74.19 万 33.46 万 1617.29 万 562.64 万 551.14 万 172.53 万
其他应收款合计 1.82 亿 -34.3% 1.72 亿 2.9 亿 3.26 亿 3.21 亿 2.65 亿 2.17 亿 1.71 亿
存货 818.88 万 -3.4% 825.86 万 860.16 万 909.4 万 969.57 万 994.42 万 29.81 亿 17.0 亿
一年内到期的非流动资产 6.88 亿 81.8% 9.12 亿 6.22 亿 2.36 亿 - - - -
其他流动资产 542.58 万 -62.0% 1269.07 万 2498.14 万 1909.22 万 5865.71 万 6970.27 万 4063.04 万 2101.44 万
非流动资产合计 7.2 亿 -42.4% 4.93 亿 9.94 亿 15.88 亿 18.84 亿 11.47 亿 9.82 亿 9.66 亿
长期应收款 7890.9 万 -79.8% 804.46 万 1.18 亿 6.35 亿 8.4 亿 4425.03 万 8.15 亿 8.18 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8254.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 170.0 万 170.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5054.45 万 -14.4% 4201.9 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 -
固定资产 1319.86 万 -12.3% 1350.66 万 1562.41 万 1806.44 万 2218.24 万 2571.89 万 1976.07 万 1958.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万
使用权资产 365.42 万 -25.1% 396.09 万 518.74 万 641.39 万 806.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1727.3 万 -43.4% 2023.29 万 3383.96 万 4594.24 万 6234.94 万 1462.68 万 1984.27 万 2561.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1217.34 万 -17.2% 1280.68 万 1534.05 万 1787.41 万 2040.78 万 2295.29 万 2011.16 万 127.63 万
递延所得税资产 1.26 亿 26.7% 1.25 亿 1.25 亿 6849.56 万 5350.75 万 3042.05 万 1503.13 万 1422.08 万
其他非流动资产 4.18 亿 -34.2% 2.67 亿 6.22 亿 7.34 亿 8.13 亿 9.44 亿 2938.4 万 -
负债合计 40.05 亿 -16.9% 41.89 亿 49.49 亿 55.25 亿 55.62 亿 41.02 亿 29.67 亿 20.6 亿
流动负债合计 39.39 亿 -15.9% 41.03 亿 48.35 亿 54.08 亿 54.35 亿 41.02 亿 29.67 亿 20.6 亿
短期借款 3.57 亿 -25.3% 4.36 亿 4.7 亿 6.01 亿 3.55 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3595.71 万 -79.3% 810.28 万 1.67 亿 2.06 亿 4.53 亿 3.26 亿 1.24 亿 3798.28 万
应付账款 31.1 亿 -12.9% 32.09 亿 36.45 亿 41.15 亿 40.79 亿 34.17 亿 25.68 亿 17.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - - 827.66 万
应付职工薪酬 898.81 万 -10.7% 1397.7 万 1269.61 万 1834.77 万 1814.95 万 1603.48 万 1405.83 万 1011.09 万
应交税费 535.48 万 -45.3% 784.09 万 1555.06 万 2865.4 万 1.05 亿 7052.73 万 5634.19 万 5018.12 万
其他应付款合计 1.39 亿 5.5% 1.17 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.01 亿 7125.0 万 7793.31 万
一年内到期的非流动负债 1073.31 万 -78.6% 2766.22 万 1.03 亿 2352.53 万 127.75 万 - - -
其他流动负债 2.72 亿 5.3% 2.83 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.77 亿 1.71 亿 1.34 亿 1.06 亿
非流动负债合计 6566.37 万 -50.9% 8675.29 万 1.15 亿 1.17 亿 1.27 亿 - - -
长期借款 6260.0 万 -51.8% 8344.03 万 1.1 亿 1.12 亿 1.2 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 64.01 万 - 59.41 万 77.81 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 30.38 亿 -14.7% 27.34 亿 33.77 亿 37.1 亿 37.05 亿 33.01 亿 30.02 亿 26.63 亿
实收资本（或股本） 4.46 亿 0.0% 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿
资本公积 9.23 亿 -0.0% 9.23 亿 9.23 亿 9.21 亿 9.19 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.17 亿 -0.0% 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.32 亿
未分配利润 13.96 亿 -26.7% 10.89 亿 17.24 亿 20.43 亿 20.37 亿 16.68 亿 13.82 亿 11.02 亿
归属母公司股东权益合计 29.82 亿 -14.6% 26.75 亿 33.1 亿 36.27 亿 36.13 亿 32.09 亿 29.26 亿 26.13 亿
少数股东权益 5636.39 万 -19.3% 5852.29 万 6705.71 万 8261.1 万 9236.97 万 9215.59 万 7547.79 万 5000.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.62 亿 -3.0% 67.63 亿 68.47 亿 69.23 亿 75.25 亿 80.08 亿 80.6 亿 83.26 亿 92.3 亿 93.72 亿 91.52 亿 92.35 亿 93.66 亿 96.24 亿 94.41 亿 92.67 亿 82.45 亿 79.71 亿 74.44 亿 74.03 亿 69.72 亿 67.28 亿 61.6 亿 59.69 亿 53.4 亿 53.1 亿 48.79 亿 47.23 亿 43.96 亿 43.46 亿 40.82 亿
流动资产合计 60.87 亿 -3.1% 62.83 亿 63.62 亿 64.3 亿 65.6 亿 70.4 亿 71.28 亿 73.32 亿 76.94 亿 78.31 亿 75.98 亿 76.47 亿 75.77 亿 77.99 亿 76.14 亿 73.83 亿 70.58 亿 67.77 亿 62.92 亿 62.56 亿 59.18 亿 56.86 亿 51.68 亿 49.87 亿 43.17 亿 42.93 亿 38.81 亿 37.57 亿 35.03 亿 35.03 亿 34.75 亿
货币资金 2.28 亿 -14.0% 2.65 亿 3.18 亿 3.27 亿 3.22 亿 3.75 亿 3.81 亿 4.23 亿 5.04 亿 7.4 亿 6.64 亿 6.27 亿 5.53 亿 7.98 亿 9.7 亿 9.46 亿 4.19 亿 6.68 亿 6.99 亿 9.42 亿 5.58 亿 7.15 亿 9.11 亿 10.59 亿 6.37 亿 8.74 亿 7.42 亿 12.27 亿 9.16 亿 9.91 亿 3.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 56.49 万 56.49 万 56.49 万 56.49 万 56.49 万 56.49 万 56.49 万 - - - - 8000.0 万 - 1.4 亿 8000.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.5 亿 -18.4% 5.51 亿 5.05 亿 6.28 亿 4.58 亿 5.15 亿 5.68 亿 5.33 亿 10.41 亿 10.61 亿 10.02 亿 12.35 亿 10.31 亿 11.37 亿 9.21 亿 11.28 亿 7.58 亿 8.3 亿 7.5 亿 8.36 亿 8.8 亿 7.96 亿 7.23 亿 6.79 亿 6.94 亿 7.08 亿 5.27 亿 6.36 亿 7.49 亿 8.1 亿 8.52 亿
应收票据 2570.11 万 -2.2% 2629.17 万 170.9 万 1082.37 万 524.52 万 294.19 万 912.94 万 561.65 万 80.79 万 810.79 万 2681.28 万 1322.0 万 1077.0 万 817.0 万 848.0 万 28.0 万 38.0 万 190.0 万 177.77 万 300.07 万 253.84 万 110.61 万 149.67 万 229.44 万 200.17 万 465.01 万 937.44 万 1548.33 万 381.07 万 580.98 万 424.44 万
应收账款 4.24 亿 -19.2% 5.25 亿 5.03 亿 6.17 亿 4.53 亿 5.12 亿 5.59 亿 5.27 亿 10.41 亿 10.53 亿 9.76 亿 12.22 亿 10.2 亿 11.29 亿 9.13 亿 11.28 亿 7.57 亿 8.28 亿 7.49 亿 8.33 亿 8.77 亿 7.95 亿 7.21 亿 6.77 亿 6.92 亿 7.04 亿 5.18 亿 6.21 亿 7.45 亿 8.04 亿 8.48 亿
预付款项 162.64 万 -3.6% 168.67 万 933.62 万 181.2 万 4.53 万 5.06 万 21.02 万 74.19 万 17.1 万 11.46 万 46.42 万 33.46 万 1439.03 万 1433.39 万 1741.22 万 1617.29 万 484.79 万 480.62 万 391.37 万 562.64 万 541.96 万 843.07 万 519.66 万 551.14 万 1098.97 万 264.38 万 183.86 万 172.53 万 139.08 万 204.34 万 216.01 万
其他应收款合计 1.41 亿 -5.5% 1.49 亿 1.64 亿 1.72 亿 2.23 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.9 亿 3.31 亿 3.4 亿 3.2 亿 3.26 亿 3.21 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.21 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.65 亿 2.81 亿 2.88 亿 2.55 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.71 亿 2.19 亿 2.46 亿 1.94 亿
存货 776.98 万 0.0% 776.98 万 776.98 万 825.86 万 860.77 万 881.42 万 834.32 万 860.16 万 834.32 万 864.67 万 834.32 万 909.4 万 834.32 万 945.53 万 834.32 万 969.57 万 850.59 万 904.27 万 850.59 万 994.42 万 867.11 万 921.77 万 866.63 万 29.81 亿 27.33 亿 24.51 亿 20.47 亿 17.0 亿 16.02 亿 13.4 亿 11.31 亿
一年内到期的非流动资产 8.2 亿 -4.3% 8.57 亿 8.91 亿 9.12 亿 5.56 亿 5.68 亿 6.22 亿 6.22 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.31 亿 2.36 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 665.88 万 -30.6% 960.06 万 1203.23 万 1269.07 万 419.29 万 427.23 万 885.25 万 2498.14 万 2436.21 万 1425.74 万 1347.8 万 1909.22 万 1976.22 万 2575.3 万 4039.83 万 5865.71 万 5236.73 万 5724.97 万 4887.39 万 6970.27 万 3616.82 万 4545.26 万 3911.96 万 4063.04 万 2841.39 万 2763.7 万 3.88 亿 2101.44 万 1595.5 万 1.14 亿 9.56 亿
非流动资产合计 4.75 亿 -1.1% 4.8 亿 4.85 亿 4.93 亿 9.65 亿 9.68 亿 9.33 亿 9.94 亿 15.36 亿 15.41 亿 15.54 亿 15.88 亿 17.89 亿 18.26 亿 18.26 亿 18.84 亿 11.87 亿 11.94 亿 11.52 亿 11.47 亿 10.54 亿 10.42 亿 9.92 亿 9.82 亿 10.23 亿 10.17 亿 9.99 亿 9.66 亿 8.92 亿 8.43 亿 6.07 亿
长期应收款 747.23 万 -9.7% 827.23 万 607.46 万 804.46 万 1.5 亿 1.5 亿 6104.85 万 1.18 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.26 亿 6.35 亿 8.13 亿 8.41 亿 7.91 亿 8.4 亿 4323.24 万 4793.64 万 4483.9 万 4425.03 万 8.82 亿 8.68 亿 8.17 亿 8.15 亿 8.73 亿 8.7 亿 8.54 亿 8.18 亿 8.02 亿 7.53 亿 5.02 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8254.57 万 8254.57 万 4900.0 万 4900.0 万 6507.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 20.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7954.57 万 7954.57 万 - - - - -
其他非流动金融资产 4201.9 万 0.0% 4201.9 万 4201.9 万 4201.9 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 5907.0 万 - - - - - - -
固定资产 1240.51 万 -2.6% 1274.09 万 1305.6 万 1350.66 万 1399.21 万 1449.17 万 1503.92 万 1562.41 万 1609.6 万 1673.85 万 1740.21 万 1806.44 万 1903.51 万 1981.7 万 2117.88 万 2218.24 万 2320.97 万 2401.87 万 2481.22 万 2571.89 万 2660.77 万 1824.96 万 1898.86 万 1976.07 万 1856.68 万 1848.08 万 1890.48 万 1958.01 万 2062.5 万 2133.16 万 2141.1 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 393.32 万 395.32 万 393.32 万 393.17 万
使用权资产 304.1 万 -9.2% 334.76 万 365.42 万 396.09 万 426.75 万 457.41 万 488.07 万 518.74 万 549.4 万 580.06 万 618.38 万 641.39 万 672.05 万 702.71 万 775.38 万 806.04 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1048.69 万 -23.7% 1374.06 万 1914.77 万 2023.29 万 2405.91 万 2736.26 万 3067.14 万 3383.96 万 3700.62 万 4159.35 万 4619.61 万 4594.24 万 4938.25 万 5369.72 万 5802.48 万 6234.94 万 1065.89 万 1197.64 万 1331.36 万 1462.68 万 1596.52 万 1724.92 万 1853.72 万 1984.27 万 2116.91 万 2237.13 万 2364.39 万 2561.79 万 24.96 万 19.12 万 20.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1090.66 万 -5.5% 1154.0 万 1217.34 万 1280.68 万 1344.03 万 1407.37 万 1470.71 万 1534.05 万 1597.39 万 1660.73 万 1724.07 万 1787.41 万 1850.76 万 1914.1 万 1977.44 万 2040.78 万 2104.12 万 2167.46 万 2230.8 万 2295.29 万 2358.06 万 2408.37 万 2460.94 万 2011.16 万 1074.77 万 693.98 万 138.53 万 127.63 万 128.58 万 129.3 万 130.02 万
递延所得税资产 1.25 亿 0.0% 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.25 亿 7195.6 万 6883.76 万 6849.56 万 6849.56 万 5374.88 万 5375.09 万 5350.75 万 5350.75 万 3133.62 万 3133.62 万 3058.63 万 3042.05 万 2253.75 万 2225.99 万 2055.9 万 1503.13 万 1595.58 万 1573.1 万 1447.97 万 1422.08 万 1569.6 万 1439.18 万 1341.48 万
其他非流动资产 2.63 亿 0.0% 2.63 亿 2.64 亿 2.67 亿 5.72 亿 5.71 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.97 亿 6.98 亿 7.1 亿 7.34 亿 7.66 亿 7.68 亿 8.1 亿 8.13 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.52 亿 9.44 亿 2000.0 万 2938.4 万 2938.4 万 2938.4 万 - - - - - - -
负债合计 38.67 亿 -4.3% 40.39 亿 41.14 亿 41.89 亿 41.43 亿 46.24 亿 46.81 亿 49.49 亿 54.92 亿 56.47 亿 54.37 亿 55.25 亿 54.94 亿 57.64 亿 56.54 亿 55.62 亿 46.62 亿 44.71 亿 40.74 亿 41.02 亿 37.0 亿 35.64 亿 31.1 亿 29.67 亿 24.63 亿 24.9 亿 21.35 亿 20.6 亿 18.24 亿 18.58 亿 15.86 亿
流动负债合计 38.64 亿 -4.3% 40.37 亿 41.06 亿 41.03 亿 40.15 亿 46.02 亿 45.75 亿 48.35 亿 53.54 亿 54.61 亿 53.24 亿 54.08 亿 53.47 亿 56.47 亿 55.28 亿 54.35 亿 46.12 亿 44.71 亿 40.74 亿 41.02 亿 37.0 亿 35.64 亿 31.1 亿 29.67 亿 24.63 亿 24.9 亿 21.35 亿 20.6 亿 18.24 亿 18.58 亿 15.86 亿
短期借款 3.44 亿 -3.0% 3.54 亿 3.76 亿 4.36 亿 3.71 亿 3.75 亿 4.58 亿 4.7 亿 5.86 亿 6.16 亿 5.96 亿 6.01 亿 4.85 亿 4.85 亿 3.55 亿 3.55 亿 1.75 亿 - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 810.28 万 7191.41 万 1.73 亿 1.73 亿 1.67 亿 2.76 亿 4.13 亿 3.72 亿 2.06 亿 1.89 亿 5.01 亿 6.77 亿 4.53 亿 3.56 亿 5.27 亿 4.65 亿 3.26 亿 2.86 亿 3.75 亿 3.19 亿 1.24 亿 4936.79 万 2.01 亿 - 3798.28 万 - 2.06 亿 2.15 亿
应付账款 30.69 亿 -0.9% 30.98 亿 31.67 亿 32.09 亿 31.51 亿 34.88 亿 34.38 亿 36.45 亿 39.93 亿 39.88 亿 39.27 亿 41.15 亿 42.25 亿 41.85 亿 39.6 亿 40.79 亿 37.69 亿 35.7 亿 32.77 亿 34.17 亿 31.02 亿 28.84 亿 24.99 亿 25.68 亿 21.8 亿 20.49 亿 - 17.7 亿 - 14.42 亿 12.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 827.66 万 827.66 万 827.66 万 827.66 万 - - -
应付职工薪酬 925.36 万 -5.4% 978.47 万 690.1 万 1397.7 万 872.26 万 690.26 万 465.08 万 1269.61 万 1141.0 万 862.42 万 281.64 万 1834.77 万 521.19 万 300.89 万 477.17 万 1814.95 万 889.09 万 753.07 万 587.19 万 1603.48 万 1140.77 万 669.24 万 517.75 万 1405.83 万 774.75 万 638.92 万 427.22 万 1011.09 万 620.85 万 496.7 万 293.54 万
应交税费 636.01 万 -15.9% 755.97 万 496.82 万 784.09 万 434.95 万 1278.67 万 1326.92 万 1555.06 万 1521.83 万 958.54 万 2679.5 万 2865.4 万 4322.93 万 3750.55 万 1.12 亿 1.05 亿 6802.55 万 5368.45 万 8793.52 万 7052.73 万 5640.38 万 4426.18 万 6733.56 万 5634.19 万 4525.42 万 4206.16 万 6120.49 万 5018.12 万 4733.06 万 3881.09 万 3166.28 万
其他应付款合计 1.6 亿 -39.1% 2.63 亿 1.88 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.46 亿 9056.37 万 1.55 亿 8370.57 万 1.01 亿 8529.23 万 1.09 亿 8605.95 万 7125.0 万 5550.53 万 6835.94 万 5550.94 万 7793.31 万 8249.7 万 9501.64 万 4538.26 万
一年内到期的非流动负债 1064.27 万 -45.8% 1964.27 万 9716.22 万 2766.22 万 1082.36 万 1.65 亿 1.08 亿 1.03 亿 8937.04 万 4537.04 万 2318.26 万 2352.53 万 - 140.41 万 18.23 万 127.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.64 亿 -6.9% 2.84 亿 2.65 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.59 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.77 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.15 亿 9761.62 万 1.06 亿 6807.47 万 7050.13 万 6817.67 万
非流动负债合计 273.6 万 1.9% 268.42 万 816.44 万 8675.29 万 1.29 亿 2230.65 万 1.06 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.87 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.27 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期借款 0.0 - 0.0 480.0 万 8344.03 万 1.25 亿 1860.0 万 1.01 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.83 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.2 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 59.41 万 0.0% 59.41 万 59.41 万 59.41 万 68.61 万 68.61 万 77.81 万 77.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 26.95 亿 -1.1% 27.24 亿 27.33 亿 27.34 亿 33.82 亿 33.84 亿 33.79 亿 33.77 亿 37.38 亿 37.25 亿 37.16 亿 37.1 亿 38.73 亿 38.6 亿 37.86 亿 37.05 亿 35.83 亿 34.99 亿 33.7 亿 33.01 亿 32.71 亿 31.64 亿 30.5 亿 30.02 亿 28.77 亿 28.2 亿 27.45 亿 26.63 亿 25.71 亿 24.88 亿 24.96 亿
实收资本（或股本） 4.46 亿 0.0% 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 2.28 亿
资本公积 9.23 亿 0.0% 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.24 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.44 亿 9.45 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 11.51 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3001.02 万 3001.02 万 3001.02 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.17 亿 0.0% 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 9903.48 万 9903.48 万 9903.48 万
未分配利润 10.59 亿 -1.9% 10.8 亿 10.89 亿 10.89 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.27 亿 17.24 亿 20.75 亿 20.58 亿 20.49 亿 20.43 亿 22.07 亿 21.93 亿 21.19 亿 20.37 亿 19.64 亿 18.81 亿 17.68 亿 16.68 亿 16.39 亿 15.38 亿 14.33 亿 13.82 亿 13.01 亿 12.55 亿 11.84 亿 11.02 亿 10.5 亿 9.89 亿 9.96 亿
归属母公司股东权益合计 26.45 亿 -0.8% 26.66 亿 26.75 亿 26.75 亿 33.19 亿 33.19 亿 33.13 亿 33.1 亿 36.61 亿 36.43 亿 36.33 亿 36.27 亿 37.82 亿 37.69 亿 36.94 亿 36.13 亿 34.87 亿 34.05 亿 32.79 亿 32.09 亿 31.81 亿 30.8 亿 29.75 亿 29.26 亿 28.12 亿 27.65 亿 26.95 亿 26.13 亿 25.28 亿 24.67 亿 24.74 亿
少数股东权益 4978.93 万 -14.4% 5815.89 万 5832.37 万 5852.29 万 6293.84 万 6548.16 万 6585.09 万 6705.71 万 7669.9 万 8194.91 万 8227.1 万 8261.1 万 9043.55 万 9077.34 万 9185.29 万 9236.97 万 9643.17 万 9462.54 万 9126.46 万 9215.59 万 9094.83 万 8365.35 万 7504.95 万 7547.79 万 6456.47 万 5517.62 万 5036.66 万 5000.96 万 4378.14 万 2167.12 万 2177.57 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 219.0% 9662.83 万 -1.98 亿 -6.04 亿 -4.08 亿 2291.15 万 -7768.82 万 -7041.25 万
经营活动现金流入小计 7.67 亿 -35.5% 9.35 亿 10.21 亿 10.97 亿 11.78 亿 13.25 亿 10.47 亿 9.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 -71.7% 6.64 亿 8.31 亿 10.55 亿 10.45 亿 8.89 亿 7.64 亿 7.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 955.05 - 1178.26 - 982.35 万 136.61 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.99 亿 104.4% 2.71 亿 1.9 亿 3161.12 万 1.32 亿 4.35 亿 2.84 亿 2.75 亿
经营活动现金流出小计 6.14 亿 -46.2% 8.38 亿 12.19 亿 17.01 亿 15.87 亿 13.02 亿 11.25 亿 10.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.08 亿 -56.1% 5.48 亿 8.07 亿 12.08 亿 12.17 亿 6.61 亿 6.3 亿 5.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3998.09 万 -21.7% 4583.22 万 5631.8 万 6452.5 万 6632.55 万 5945.5 万 5873.27 万 5440.37 万
支付的各项税款 1661.51 万 48.0% 2622.19 万 2646.58 万 1.2 亿 8490.97 万 6886.81 万 7239.73 万 5544.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 -34.0% 2.18 亿 3.29 亿 3.09 亿 2.18 亿 5.13 亿 3.63 亿 4.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 99.05 万 172.8% 61.79 万 -14.3 万 -97.31 万 1692.67 万 -8565.2 万 -5370.53 万 7649.95 万
投资活动现金流入小计 70.5 万 113.8% 65.2 万 69.03 万 172.23 万 2.21 亿 6.73 亿 11.52 亿 26.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 - -5.85 万 - 171.2 万 - - 1747.57 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 69.03 万 2268.15 25.45 万 337.69 万 911.56 万 2567.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.5 万 2650.0% 2000.0 - 8000.0 35.9 万 1800.0 1.9 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 70.85 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.2 亿 6.7 亿 11.25 亿 25.9 亿
投资活动现金流出小计 -28.55 万 92.4% 3.41 万 83.33 万 269.53 万 2.04 亿 7.59 亿 12.05 亿 25.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -48.55 万 87.0% 3.41 万 83.33 万 213.04 万 6045.28 万 733.07 万 4631.56 万 2966.62 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 56.49 万 323.4 万 170.0 万 3400.0 万 300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.4 亿 7.5 亿 11.25 亿 25.07 亿
筹资活动现金流入小计 3.58 亿 -27.3% 5.57 亿 6.87 亿 7.65 亿 6.53 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 62.8% -1.56 亿 -7383.71 万 1.42 亿 3.5 亿 -7314.21 万 -4509.83 万 -1.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 172.0 万 463.0 万 1092.0 万 700.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.45 亿 -24.2% 5.05 亿 5.7 亿 5.35 亿 4.75 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1336.64 万 -64.5% 5230.56 万 1.17 亿 2.3 亿 1.77 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.4 亿
筹资活动现金流出小计 4.74 亿 -41.0% 7.13 亿 7.6 亿 6.22 亿 3.04 亿 1.98 亿 1.65 亿 2.93 亿
偿还债务所支付的现金 4.4 亿 -38.1% 6.35 亿 6.23 亿 3.71 亿 - - - 3700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2358.41 万 -35.3% 3637.16 万 4033.94 万 4836.11 万 6731.06 万 6372.8 万 4779.6 万 1.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 464.44 万 -91.6% 4167.21 万 9698.99 万 2.03 亿 2.36 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.41 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3847.87 万 114.6% -5861.76 万 -2.72 亿 -4.63 亿 -4155.75 万 -1.36 亿 -1.76 亿 -1.39 亿
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 -64.7% 1.03 亿 3.75 亿 8.38 亿 8.8 亿 10.16 亿 11.92 亿 13.31 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 -38.2% 4480.31 万 1.03 亿 3.75 亿 8.38 亿 8.8 亿 10.16 亿 11.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2479.98 万 -31.1% 3598.51 万 1.3 亿 -3781.62 万 -8602.43 万 1.12 亿 1.09 亿 -8652.16 万 -1.76 亿 2959.5 万 3486.81 万 -1.09 亿 -2.47 亿 -2.81 亿 3235.35 万 1.94 亿 -3.3 亿 -1.36 亿 -1.37 亿 4.66 亿 -1.58 亿 -1.4 亿 -1.45 亿 4.56 亿 -2.19 亿 -1.99 亿 -1.16 亿 2.56 亿 -8175.58 万 -9942.76 万 -1.45 亿
经营活动现金流入小计 1.92 亿 -28.9% 2.7 亿 2.65 亿 3905.7 万 9439.66 万 3.01 亿 5.0 亿 2.94 亿 2.41 亿 1.61 亿 3.25 亿 -4897.76 万 3.14 亿 1.87 亿 6.44 亿 4.69 亿 2.01 亿 1.75 亿 3.34 亿 8.47 亿 1.34 亿 1.34 亿 2.1 亿 6.88 亿 9561.95 万 7050.15 万 1.93 亿 3.88 亿 2.41 亿 1.48 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6857.22 万 101.3% 3406.44 万 1.5 亿 1565.37 万 1.58 亿 2.01 亿 2.89 亿 2.98 亿 1.51 亿 1.31 亿 2.52 亿 1005.65 万 3.1 亿 1.29 亿 6.06 亿 4.23 亿 1.9 亿 1.28 亿 3.03 亿 5.69 亿 1.19 亿 5284.2 万 1.48 亿 5.13 亿 6723.53 万 2660.55 万 1.57 亿 3.63 亿 9518.76 万 7088.24 万 1.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 955.05 0.0 - - - - - - 1.12 万 0.0 - - -2099.56 136.61 万 121.23 1957.25 - - - - - - - - - 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 -47.6% 2.36 亿 1.16 亿 2340.23 万 -6362.93 万 1.0 亿 2.11 亿 -372.78 万 9048.89 万 2955.11 万 7335.82 万 -5904.53 万 392.64 万 4814.18 万 3858.83 万 4520.69 万 951.27 万 4680.13 万 3058.77 万 2.79 亿 1401.58 万 8104.45 万 6189.45 万 1.76 亿 2806.62 万 4389.61 万 3605.25 万 2510.71 万 1.46 亿 7634.66 万 2726.91 万
经营活动现金流出小计 1.67 亿 -28.5% 2.34 亿 1.35 亿 7687.32 万 1.8 亿 1.89 亿 3.92 亿 3.8 亿 4.17 亿 1.31 亿 2.9 亿 6025.86 万 5.61 亿 4.68 亿 6.12 亿 2.75 亿 5.31 亿 3.11 亿 4.7 亿 3.8 亿 2.93 亿 2.74 亿 3.55 亿 2.32 亿 3.15 亿 2.69 亿 3.09 亿 1.32 亿 3.23 亿 2.47 亿 3.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3508.46 万 -59.5% 8661.21 万 1.05 亿 8099.93 万 1.44 亿 6405.38 万 2.59 亿 2.34 亿 3.23 亿 9978.75 万 1.51 亿 6398.96 万 5.31 亿 3.3 亿 2.83 亿 1.85 亿 4.47 亿 2.09 亿 3.75 亿 8816.61 万 2.41 亿 1.02 亿 2.29 亿 4865.38 万 2.59 亿 1.08 亿 2.15 亿 4279.18 万 2.42 亿 9923.68 万 1.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 834.99 万 40.8% 593.2 万 1765.57 万 804.34 万 1032.21 万 1105.75 万 1640.92 万 1328.21 万 968.04 万 892.35 万 2443.19 万 1404.09 万 1078.67 万 1417.27 万 2552.46 万 814.4 万 2129.78 万 1121.72 万 2566.65 万 1719.13 万 1124.0 万 1060.69 万 2041.68 万 1362.86 万 1133.42 万 1245.87 万 2131.13 万 1999.99 万 912.58 万 1205.52 万 1322.28 万
支付的各项税款 326.69 万 466.7% 57.65 万 355.65 万 921.53 万 740.85 万 252.31 万 707.5 万 -577.91 万 234.28 万 2284.05 万 706.17 万 474.65 万 268.81 万 9714.85 万 1523.19 万 910.06 万 567.05 万 6048.27 万 965.59 万 280.67 万 505.93 万 5367.56 万 732.66 万 1279.24 万 777.27 万 4273.72 万 909.5 万 732.85 万 689.38 万 2319.68 万 1802.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 -14.5% 1.41 亿 906.72 万 -2138.48 万 1873.41 万 1.12 亿 1.09 亿 1.39 亿 8223.82 万 -34.78 万 1.08 亿 -2251.84 万 1665.52 万 2695.29 万 2.88 亿 7198.41 万 5668.94 万 3018.02 万 5929.34 万 2.72 亿 3546.24 万 1.07 亿 9813.62 万 1.57 亿 3664.72 万 1.06 亿 6356.51 万 6177.59 万 6518.42 万 1.13 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -91.0 万 -2418.0% -3.61 万 4.96 万 188.71 万 -125.1 万 -5399.0 -1.28 万 -9.22 万 404.52 万 63.11 万 -472.71 万 -57.04 万 -1.19 万 165.56 万 -204.64 万 7975.65 万 -8021.5 万 8962.32 万 -7223.79 万 -8565.37 万 187.31 万 129.98 万 -317.11 万 -3720.54 万 -1751.79 万 3.71 亿 -3.7 亿 4938.83 万 577.91 万 8.75 亿 -8.54 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 5.5 万 65.0 万 0.0 0.0 2000.0 -510.0 万 510.0 万 - - 8001.0 0.0 - - 7984.0 万 0.0 1.41 亿 14.0 万 -2200.3 万 200.63 万 2.92 亿 4.02 亿 2.19 亿 3.15 亿 6.17 亿 1.9 万 5.52 亿 4.56 亿 15.06 亿 1.02 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.0 0.0 - - - - - - - - - - 1447.57 万 0.0 - - - - - 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -37.9 万 0.0 - - -200.3 万 200.51 万 167.76 万 169.72 万 430.2 万 47.04 万 - - 185.98 万 603.63 万 1577.92 万 200.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 5.5 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 - - - - - - - - 21.9 万 0.0 0.0 14.0 万 0.0 1200.0 0.0 600.0 0.0 0.0 0.0 1.9 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 8000.0 万 0.0 - - -2000.0 万 0.0 2.9 亿 4.0 亿 2.0 亿 3.15 亿 - - 5.5 亿 4.5 亿 - -
投资活动现金流出小计 91.0 万 2418.0% 3.61 万 5450.0 -123.71 万 125.1 万 5399.0 1.48 万 -500.78 万 105.48 万 5.92 万 472.71 万 57.84 万 1.19 万 5.86 万 204.64 万 8.35 万 8021.5 万 5101.03 万 7237.79 万 6365.07 万 13.32 万 2.9 亿 4.05 亿 2.56 亿 3.33 亿 2.46 亿 3.7 亿 5.02 亿 4.5 亿 6.3 亿 9.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71.0 万 1864.6% 3.61 万 5450.0 -123.71 万 125.1 万 5399.0 1.48 万 -500.78 万 105.48 万 5.92 万 472.71 万 1.35 万 1.19 万 5.86 万 204.64 万 8.35 万 21.5 万 4777.63 万 1237.79 万 195.07 万 13.32 万 37.78 万 486.89 万 2198.31 万 1798.83 万 620.24 万 14.18 万 2748.21 万 25.72 万 92.64 万 100.05 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 3.7 亿 0.0 0.0 -9.52 亿 9.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 8000.0 万 0.0 6000.0 万 6000.0 万 0.0 2.9 亿 4.0 亿 2.0 亿 3.15 亿 2.4 亿 3.7 亿 4.67 亿 4.5 亿 - -
筹资活动现金流入小计 7950.0 万 -24.5% 1.05 亿 1000.0 万 1.63 亿 1.0 亿 2.28 亿 6527.27 万 9871.42 万 2.03 亿 3.48 亿 3648.17 万 1.38 亿 4.03 亿 1.87 亿 3673.04 万 2.67 亿 3.03 亿 4649.49 万 3676.25 万 2127.73 万 6517.27 万 2073.1 万 1803.96 万 385.0 万 6897.01 万 3010.33 万 1721.28 万 1450.0 万 9931.5 万 1500.0 万 1824.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4192.51 万 13.0% -4819.46 万 -7670.69 万 5146.08 万 -6115.38 万 -1.05 亿 -4145.46 万 -1.03 亿 -1711.33 万 9793.94 万 -5170.32 万 -989.01 万 9178.36 万 1.47 亿 -8688.03 万 2.04 亿 2.16 亿 2445.79 万 -9443.27 万 295.79 万 3932.07 万 -7191.33 万 -4350.74 万 -1368.13 万 6043.65 万 -2745.49 万 -6439.86 万 -299.26 万 8552.5 万 -1.17 亿 -1.11 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5.0 万 101.0 万 6.0 万 60.0 万 -164.0 万 327.0 万 280.0 万 20.0 万 265.0 万 238.0 万 491.0 万 98.0 万 600.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7950.0 万 -24.5% 1.05 亿 1000.0 万 1.5 亿 9000.0 万 2.17 亿 4800.0 万 1.0 亿 1.1 亿 3.34 亿 2586.0 万 1.2 亿 2.85 亿 - - 2.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1336.64 万 1025.45 万 1141.2 万 1727.27 万 -128.58 万 9340.65 万 1392.42 万 1062.17 万 1800.31 万 1.18 亿 5660.58 万 3673.04 万 1733.82 万 7669.62 万 4643.49 万 3616.25 万 2291.73 万 6190.27 万 1793.1 万 1783.96 万 120.0 万 6659.01 万 2519.33 万 1623.28 万 850.0 万 9831.5 万 1500.0 万 1824.03 万
筹资活动现金流出小计 1.21 亿 -20.9% 1.54 亿 8670.69 万 1.12 亿 1.61 亿 3.33 亿 1.07 亿 2.02 亿 2.21 亿 2.5 亿 8818.49 万 1.48 亿 3.12 亿 3922.11 万 1.24 亿 6350.53 万 8676.82 万 2203.7 万 1.31 亿 1831.94 万 2585.2 万 9264.43 万 6154.7 万 1753.13 万 853.36 万 5755.82 万 8161.14 万 1749.26 万 1379.0 万 1.32 亿 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 1.09 亿 -31.5% 1.59 亿 6801.06 万 1.04 亿 1.42 亿 3.25 亿 6323.83 万 1.81 亿 1.91 亿 2.17 亿 3400.0 万 1.07 亿 2.56 亿 700.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1000.0 万 2700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419.57 万 292.3% -218.18 万 1528.91 万 628.1 万 1325.84 万 841.17 万 842.04 万 634.95 万 1190.69 万 1463.36 万 744.94 万 735.74 万 2943.21 万 592.1 万 565.06 万 259.38 万 - - - 0.0 331.38 万 - - 0.0 248.53 万 - - 6.65 万 0.0 1.14 亿 18.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 340.73 万 123.71 万 574.98 万 -38.34 万 3506.86 万 1463.05 万 1727.27 万 1835.12 万 4673.55 万 3353.59 万 2626.73 万 2630.01 万 1.17 亿 6091.14 万 2205.14 万 2203.7 万 1.31 亿 1831.94 万 2253.82 万 3223.01 万 6154.7 万 1753.13 万 604.83 万 1224.75 万 8161.14 万 1742.62 万 1379.0 万 850.0 万 1.02 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1803.53 万 -47.3% -1224.57 万 5322.79 万 1553.17 万 -1.48 亿 702.33 万 6725.64 万 -1.9 亿 -1.89 亿 1.28 亿 -2156.22 万 -1.2 亿 -1.55 亿 -1.32 亿 -5657.32 万 4.78 亿 -1.94 亿 -2191.64 万 -3.03 亿 3.84 亿 -1.17 亿 -2.11 亿 -1.92 亿 4.06 亿 -1.76 亿 1.45 亿 -5.5 亿 3.02 亿 954.83 万 6.59 亿 -11.1 亿
期初现金及现金等价物余额 8578.54 万 -16.2% 1.02 亿 4909.7 万 2927.14 万 1.78 亿 1.76 亿 1.09 亿 2.93 亿 4.82 亿 3.54 亿 3.76 亿 4.95 亿 6.5 亿 7.89 亿 8.46 亿 3.6 亿 5.55 亿 5.76 亿 8.8 亿 4.96 亿 6.13 亿 8.24 亿 10.16 亿 6.1 亿 7.86 亿 6.42 亿 11.92 亿 8.9 亿 8.8 亿 2.22 亿 13.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6775.01 万 -21.0% 8578.54 万 1.02 亿 4480.31 万 2927.14 万 1.78 亿 1.76 亿 1.03 亿 2.93 亿 4.82 亿 3.54 亿 3.75 亿 4.95 亿 6.5 亿 7.89 亿 8.38 亿 3.6 亿 5.55 亿 5.76 亿 8.8 亿 4.96 亿 6.13 亿 8.24 亿 10.16 亿 6.1 亿 7.86 亿 6.42 亿 11.92 亿 8.9 亿 8.8 亿 2.22 亿