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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.01 亿 -14.9% 35.32 亿 33.88 亿 27.98 亿 23.57 亿 19.1 亿 16.19 亿 16.49 亿
营业收入 31.01 亿 -14.9% 35.32 亿 33.88 亿 27.98 亿 23.57 亿 19.1 亿 16.19 亿 16.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.02 亿 -18.6% 28.57 亿 27.19 亿 22.67 亿 18.68 亿 14.1 亿 11.33 亿 10.77 亿
营业成本 20.11 亿 -21.4% 23.48 亿 22.41 亿 19.09 亿 15.77 亿 11.63 亿 9.16 亿 8.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.05 亿 2.8% 1.07 亿 9913.35 万 8147.44 万 7051.46 万 5671.5 万 5300.12 万 5526.85 万
管理费用 1.73 亿 -8.0% 1.86 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.16 亿 9763.13 万 9121.96 万 8939.72 万
财务费用 767.19 万 521.2% 295.49 万 -400.96 万 -1143.52 万 -801.32 万 -566.48 万 -850.35 万 -792.82 万
财务费用 - 利息费用 1358.83 万 52.4% 1031.69 万 535.78 万 144.84 万 22.73 万 - - 47.23 万
财务费用 - 利息收入 712.87 万 -22.2% 877.12 万 1194.35 万 1403.96 万 959.12 万 784.62 万 859.01 万 897.59 万
研发费用 1.84 亿 -11.1% 1.92 亿 1.7 亿 1.27 亿 1.01 亿 8643.51 万 6924.59 万 6073.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2154.51 万 5.2% 2102.97 万 1909.23 万 966.1 万 1017.23 万 1154.1 万 1207.81 万 1394.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7339.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 662.7 万 -37.1% 1022.62 万 1553.77 万 2146.99 万 1665.41 万 1172.21 万 335.8 万 153.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2651.07 万 -19.2% 2990.66 万 3564.42 万 1863.75 万 2359.48 万 2453.59 万 1742.3 万 1587.12 万
其中:联营公司投资收益 1119.87 万 -32.2% 1389.86 万 696.23 万 1547.95 万 1457.5 万 595.76 万 172.17 万 53.41 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 966.09 万 121.1% -1276.81 万 -7451.82 万 -898.02 万 27.82 万 -173.95 万 210.4 万 -
资产处置收益 12.12 万 6523.3% -1.23 万 15.98 万 20.47 万 2.4 万 32.6 万 7.25 万 -
营业利润 5.01 亿 1.8% 5.87 亿 5.58 亿 5.06 亿 4.52 亿 4.29 亿 3.79 亿 5.16 亿
加：营业外收入 22.03 万 120.5% 13.51 万 30.43 万 37.13 万 5.75 万 14.96 万 64.69 万 111.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.4 万 0.3% 218.76 万 62.55 万 11.02 万 29.81 万 609.06 万 24.89 万 86.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.99 亿 1.8% 5.85 亿 5.58 亿 5.07 亿 4.52 亿 4.23 亿 3.8 亿 5.16 亿
减：所得税 5155.28 万 -0.4% 6333.85 万 6380.53 万 6207.81 万 6123.7 万 5887.95 万 5469.58 万 7960.98 万
净利润 4.48 亿 2.1% 5.22 亿 4.94 亿 4.44 亿 3.9 亿 3.64 亿 3.25 亿 4.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.48 亿 2.1% 5.22 亿 4.94 亿 4.44 亿 3.9 亿 3.64 亿 3.25 亿 4.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.4 亿 2.9% 5.13 亿 4.88 亿 4.43 亿 3.88 亿 3.63 亿 3.25 亿 4.37 亿
少数股东损益 717.52 万 -30.0% 875.74 万 559.42 万 162.24 万 204.56 万 62.14 万 25.01 万 -19.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.14 亿 -9.4% 5.07 亿 5.26 亿 4.31 亿 3.67 亿 3.44 亿 3.06 亿 4.2 亿
基本每股收益 0.81 24.6% 0.94 0.9 0.97 0.85 0.8 0.71 0.96
稀释每股收益 0.81 24.6% 0.94 0.9 0.97 0.85 0.8 0.71 0.96
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.48 亿 2.1% 5.22 亿 4.94 亿 4.44 亿 3.9 亿 3.64 亿 3.25 亿 4.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.4 亿 2.9% 5.13 亿 4.88 亿 4.43 亿 3.88 亿 3.63 亿 3.25 亿 4.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 717.52 万 -30.0% 875.74 万 559.42 万 162.24 万 204.56 万 62.14 万 25.01 万 -19.23 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.49 亿 -33.1% 8.21 亿 4.92 亿 12.38 亿 7.3 亿 7.5 亿 8.13 亿 13.52 亿 6.13 亿 7.42 亿 6.8 亿 10.82 亿 5.77 亿 6.1 亿 5.29 亿 7.67 亿 4.76 亿 6.61 亿 4.52 亿 7.28 亿 4.0 亿 4.33 亿 3.49 亿 5.59 亿 3.25 亿 3.33 亿 4.02 亿 4.74 亿 3.45 亿 4.14 亿 4.16 亿
营业收入 5.49 亿 -33.1% 8.21 亿 4.92 亿 12.38 亿 7.3 亿 7.5 亿 8.13 亿 13.52 亿 6.13 亿 7.42 亿 6.8 亿 10.82 亿 5.77 亿 6.1 亿 5.29 亿 7.67 亿 4.76 亿 6.61 亿 4.52 亿 7.28 亿 4.0 亿 4.33 亿 3.49 亿 5.59 亿 3.25 亿 3.33 亿 4.02 亿 4.74 亿 3.45 亿 4.14 亿 4.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.43 亿 -28.2% 6.17 亿 4.49 亿 9.93 亿 6.48 亿 5.54 亿 6.62 亿 12.12 亿 4.47 亿 5.41 亿 5.19 亿 9.84 亿 4.59 亿 4.47 亿 3.77 亿 6.84 亿 3.39 亿 5.12 亿 3.32 亿 6.01 亿 2.89 亿 2.98 亿 2.21 亿 4.67 亿 2.29 亿 1.9 亿 2.46 亿 3.62 亿 2.08 亿 2.29 亿 2.78 亿
营业成本 3.55 亿 -32.2% 5.23 亿 3.65 亿 7.69 亿 5.46 亿 4.59 亿 5.73 亿 9.78 亿 3.55 亿 4.55 亿 4.52 亿 8.27 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.22 亿 5.6 亿 2.8 亿 4.59 亿 2.78 亿 4.87 亿 2.37 亿 2.55 亿 1.85 亿 3.66 亿 1.9 亿 1.53 亿 2.07 亿 2.71 亿 1.65 亿 2.03 亿 2.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1892.18 万 0.1% 1891.08 万 1797.52 万 4901.19 万 2223.17 万 1906.36 万 1692.45 万 4370.42 万 2314.91 万 1971.94 万 1256.08 万 3754.65 万 1798.2 万 1441.39 万 1153.2 万 2972.47 万 1607.83 万 1362.47 万 1108.7 万 2364.3 万 1395.83 万 1152.22 万 759.15 万 2494.06 万 884.97 万 1131.54 万 789.55 万 2460.2 万 1102.53 万 1213.24 万 750.87 万
管理费用 3187.08 万 -7.0% 3425.49 万 2954.35 万 7769.79 万 3658.42 万 3689.96 万 3478.04 万 8020.75 万 3895.22 万 3994.53 万 3532.61 万 6437.13 万 3301.62 万 3041.49 万 2405.6 万 4615.65 万 2672.66 万 2180.29 万 2179.3 万 3637.68 万 2302.83 万 2005.83 万 1816.79 万 3713.12 万 1884.64 万 1699.21 万 1824.98 万 3629.81 万 1803.28 万 1842.0 万 1664.63 万
财务费用 275.16 万 31.7% 208.98 万 120.66 万 162.39 万 185.25 万 27.15 万 -79.3 万 -9.6 万 -64.53 万 -139.86 万 -186.97 万 -229.9 万 -211.22 万 -336.78 万 -365.62 万 -272.49 万 -169.13 万 -165.26 万 -194.44 万 -73.88 万 -152.1 万 -181.68 万 -158.82 万 -255.56 万 -200.65 万 -169.76 万 -224.38 万 -266.09 万 -254.49 万 -161.32 万 -110.92 万
财务费用 - 利息费用 379.62 万 18.3% 320.81 万 314.38 万 344.02 万 265.61 万 213.77 万 208.29 万 203.71 万 118.14 万 93.53 万 120.4 万 96.9 万 40.18 万 3.5 万 4.26 万 - - - - - - - - - - - - 3.77 万 8.89 万 8.89 万 25.67 万
财务费用 - 利息收入 140.0 万 -19.6% 174.16 万 196.44 万 202.26 万 132.3 万 209.05 万 333.51 万 240.93 万 284.94 万 301.45 万 367.03 万 339.65 万 303.63 万 367.47 万 393.21 万 306.86 万 197.6 万 209.91 万 244.75 万 197.52 万 183.89 万 197.93 万 205.28 万 207.91 万 207.79 万 206.33 万 236.97 万 280.94 万 276.24 万 196.56 万 143.86 万
研发费用 3113.64 万 -6.5% 3330.89 万 3284.08 万 8632.66 万 3800.67 万 3391.32 万 3387.21 万 1.01 亿 2765.89 万 2231.32 万 1912.6 万 5346.6 万 2507.09 万 2682.64 万 2163.17 万 4667.11 万 1668.7 万 1748.68 万 2041.67 万 4965.53 万 1593.34 万 1093.44 万 991.2 万 3674.09 万 1250.62 万 746.78 万 1253.09 万 2827.55 万 1376.27 万 1196.68 万 673.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 356.58 万 -33.3% 534.31 万 319.27 万 944.34 万 293.77 万 460.12 万 404.75 万 888.57 万 273.68 万 561.71 万 185.27 万 355.52 万 194.64 万 207.0 万 208.95 万 430.54 万 162.43 万 222.57 万 201.7 万 538.04 万 145.04 万 269.54 万 201.47 万 512.2 万 141.6 万 334.91 万 219.09 万 456.0 万 197.39 万 349.67 万 391.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1887.29 万 1968.56 万 1913.05 万 1562.36 万 1895.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 166.59 万 19.7% 139.14 万 97.08 万 259.88 万 116.34 万 106.32 万 540.08 万 290.44 万 35.57 万 299.63 万 928.14 万 603.78 万 415.29 万 982.17 万 145.75 万 564.31 万 395.7 万 344.2 万 361.2 万 293.01 万 432.72 万 201.82 万 244.66 万 111.96 万 116.31 万 95.34 万 12.2 万 -7.44 万 47.96 万 102.0 万 11.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 712.98 万 -1.7% 724.94 万 469.64 万 743.52 万 559.45 万 1123.85 万 563.84 万 1033.53 万 434.74 万 2026.95 万 69.2 万 791.59 万 275.39 万 536.07 万 260.7 万 1661.17 万 198.02 万 124.83 万 375.46 万 1123.23 万 442.46 万 570.31 万 317.59 万 441.71 万 349.59 万 739.97 万 211.03 万 394.39 万 682.82 万 570.27 万 -60.36 万
其中:联营公司投资收益 312.18 万 -26.5% 424.94 万 30.44 万 352.32 万 249.85 万 679.85 万 107.84 万 613.53 万 -117.26 万 251.35 万 -51.39 万 604.31 万 191.44 万 536.07 万 216.13 万 1450.68 万 -24.86 万 -182.39 万 214.07 万 452.6 万 126.46 万 34.99 万 -18.3 万 102.72 万 57.85 万 24.07 万 -12.47 万 -25.3 万 5.47 万 133.59 万 -60.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1636.8 万 -272.9% 946.89 万 2155.2 万 -499.2 万 -386.4 万 -2316.0 万 1924.79 万 -3799.2 万 2030.4 万 -4591.67 万 -1091.35 万 -1059.79 万 135.36 万 41.4 万 -15.0 万 -92.34 万 8.51 万 52.79 万 58.86 万 -149.74 万 58.2 万 -138.45 万 56.03 万 - - - - - - - -
资产处置收益 6536.16 - 0.0 0.0 11.47 万 - - - -1886.79 16.08 万 - - -880.49 0.0 51.51 20.55 万 1.05 万 - - - 21.97 万 1.15 万 1084.11 9.38 万 - - - - - - - -
营业利润 7769.26 万 -27.0% 1.06 亿 1.01 亿 2.15 亿 9871.59 万 1.39 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.31 亿 8158.26 万 1.19 亿 1.33 亿 1.18 亿 8072.51 万 1.07 亿 1.2 亿 1.21 亿 4531.35 万 7626.8 万 1.18 亿 1.4 亿 9603.43 万 1.25 亿 1.58 亿 1.37 亿
加：营业外收入 9.98 万 82.8% 5.46 万 604.17 6.53 万 2.73 万 1.18 万 3.07 万 3.01 万 8.84 万 17.89 万 6969.86 -6.36 万 4.65 万 37.09 万 1.74 万 -26.11 万 24.98 万 3.33 万 3.55 万 12.63 万 398.49 -2.96 万 5.24 万 45.0 万 3.47 万 -4.33 万 20.55 万 105.57 万 -9.52 万 10.56 万 5.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.35 万 -41.2% 82.2 万 20.02 万 39.82 万 134.79 万 43.83 万 3175.93 10.89 万 14.68 万 871.21 36.88 万 7.78 万 8566.58 1.06 万 1.32 万 4.34 万 24.87 万 3285.05 2636.29 30.68 万 11.46 万 6.82 万 560.11 万 3.25 万 9.99 万 7.2 万 4.45 万 7.96 万 2.03 万 25.6 万 50.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7730.89 万 -26.9% 1.06 亿 1.01 亿 2.15 亿 9739.54 万 1.39 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.31 亿 8127.8 万 1.19 亿 1.33 亿 1.18 亿 8054.46 万 1.07 亿 1.2 亿 1.15 亿 4573.1 万 7620.28 万 1.18 亿 1.4 亿 9701.05 万 1.25 亿 1.58 亿 1.36 亿
减：所得税 1010.99 万 -21.4% 1286.2 万 1464.87 万 1393.23 万 1537.55 万 1494.96 万 1908.11 万 234.85 万 2444.31 万 1459.66 万 2241.7 万 1082.29 万 1430.8 万 1677.55 万 2017.17 万 426.99 万 1808.18 万 1953.14 万 1935.39 万 514.57 万 1684.43 万 1788.64 万 1900.3 万 202.85 万 1152.79 万 1843.18 万 2270.77 万 862.71 万 2307.25 万 2527.91 万 2263.1 万
净利润 6719.91 万 -27.6% 9285.37 万 8627.01 万 2.01 亿 8201.98 万 1.24 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 7700.81 万 1.01 亿 1.13 亿 9890.0 万 7539.89 万 9033.99 万 1.02 亿 9602.84 万 4370.25 万 6467.49 万 9938.12 万 1.17 亿 8838.34 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6719.91 万 -27.6% 9285.37 万 8627.01 万 2.01 亿 8201.98 万 1.24 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 7700.81 万 1.01 亿 1.13 亿 9890.0 万 7539.89 万 9033.99 万 1.02 亿 9602.84 万 4370.25 万 6467.49 万 9938.12 万 1.17 亿 8838.34 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6466.81 万 -29.4% 9163.98 万 8545.11 万 1.99 亿 8077.73 万 1.22 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.11 亿 7476.69 万 1.02 亿 1.13 亿 9947.2 万 7487.86 万 9039.96 万 1.01 亿 9665.87 万 4254.81 万 6465.35 万 9977.64 万 1.18 亿 8857.57 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
少数股东损益 253.1 万 108.5% 121.39 万 81.9 万 261.14 万 124.25 万 223.07 万 267.27 万 409.85 万 -86.46 万 100.62 万 135.41 万 167.7 万 -48.12 万 93.38 万 -50.72 万 224.12 万 -34.58 万 72.22 万 -57.2 万 52.03 万 -5.97 万 79.1 万 -63.03 万 115.43 万 2.14 万 -39.53 万 -53.04 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7490.63 万 -6.4% 7998.87 万 5932.3 万 2.0 亿 7835.97 万 1.4 亿 8889.66 万 1.5 亿 9969.98 万 1.5 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.11 亿 6356.22 万 9875.18 万 1.07 亿 9732.33 万 6512.74 万 8459.42 万 9738.24 万 9655.38 万 3532.58 万 6172.97 万 9340.93 万 1.16 亿 7240.34 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
基本每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.16 0.37 0.14 0.22 0.21 0.08 0.36 0.23 0.23 0.07 0.34 0.15 0.25 0.16 0.22 0.25 0.22 0.17 0.19 0.23 0.21 0.09 0.14 0.22 0.26 0.2 0.22 0.19 0.35
稀释每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.16 0.37 0.14 0.22 0.21 0.08 0.36 0.23 0.23 0.07 0.34 0.15 0.25 0.16 0.22 0.25 0.22 0.17 0.19 0.23 0.21 0.09 0.14 0.22 0.26 0.2 0.22 0.19 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6719.91 万 -27.6% 9285.37 万 8627.01 万 2.01 亿 8201.98 万 1.24 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 7700.81 万 1.01 亿 1.13 亿 9890.0 万 7539.89 万 9033.99 万 1.02 亿 9602.84 万 4370.25 万 6467.49 万 9938.12 万 1.17 亿 8838.34 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6466.81 万 -29.4% 9163.98 万 8545.11 万 1.99 亿 8077.73 万 1.22 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.11 亿 7476.69 万 1.02 亿 1.13 亿 9947.2 万 7487.86 万 9039.96 万 1.01 亿 9665.87 万 4254.81 万 6465.35 万 9977.64 万 1.18 亿 8857.57 万 1.02 亿 1.32 亿 1.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 253.1 万 108.5% 121.39 万 81.9 万 261.14 万 124.25 万 223.07 万 267.27 万 409.85 万 -86.46 万 100.62 万 135.41 万 167.7 万 -48.12 万 93.38 万 -50.72 万 224.12 万 -34.58 万 72.22 万 -57.2 万 52.03 万 -5.97 万 79.1 万 -63.03 万 115.43 万 2.14 万 -39.53 万 -53.04 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.0 亿 10.0% 70.16 亿 65.15 亿 56.25 亿 43.97 亿 40.67 亿 33.85 亿 31.06 亿
流动资产合计 54.49 亿 12.6% 57.98 亿 52.91 亿 43.56 亿 36.68 亿 34.83 亿 29.4 亿 27.99 亿
货币资金 7.91 亿 9.9% 11.07 亿 13.1 亿 11.39 亿 11.37 亿 11.25 亿 5.12 亿 7.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 7035.9 万 6019.42 万 1.6 亿 5.52 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.89 亿 16.5% 14.77 亿 12.1 亿 10.97 亿 9.18 亿 6.91 亿 16.83 亿 14.17 亿
应收票据 733.18 万 25.6% 3799.49 万 630.36 万 1930.86 万 889.43 万 2442.39 万 358.34 万 72.0 万
应收账款 14.82 亿 16.4% 14.39 亿 12.04 亿 10.78 亿 9.1 亿 6.66 亿 16.79 亿 14.16 亿
预付款项 550.78 万 -36.7% 937.99 万 634.22 万 652.13 万 742.63 万 789.66 万 200.31 万 254.75 万
其他应收款合计 3844.72 万 -8.2% 2426.5 万 3831.96 万 5359.8 万 6288.68 万 8344.14 万 9690.76 万 1.07 亿
存货 82.29 万 57.9% 75.92 万 53.52 万 34.69 万 24.99 万 19.84 万 9102.56 万 45.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 679.57 万 61.9% 2583.5 万 794.61 万 1229.09 万 1566.59 万 433.52 万 251.81 万 5.01 亿
非流动资产合计 12.5 亿 -0.2% 12.18 亿 12.23 亿 12.69 亿 7.29 亿 5.84 亿 4.45 亿 3.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1144.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3591.4 万 -2.4% 3620.59 万 3737.38 万 3973.55 万 1149.16 万 1196.95 万 1244.74 万 1292.53 万
长期股权投资 1.77 亿 7.2% 1.85 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.08 亿 9697.3 万 6225.13 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.78 亿 -8.8% 1.68 亿 1.8 亿 2.53 亿 1250.68 万 1189.27 万 1164.37 万 -
固定资产 5.3 亿 -3.3% 5.34 亿 5.56 亿 5.65 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 2.36 亿 1.16 亿 2416.81 万 2172.96 万
使用权资产 1310.13 万 -13.4% 1376.84 万 1679.29 万 947.04 万 708.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8129.98 万 -3.1% 8319.2 万 8479.26 万 8670.83 万 8862.46 万 8864.24 万 9382.81 万 1673.99 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2646.37 万 -5.9% 2624.17 万 2960.6 万 3063.45 万 39.89 万 336.8 万 115.19 万 -
递延所得税资产 2.08 亿 14.4% 1.71 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.01 亿 8523.68 万 6751.1 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 80.62 万 8.55 万 32.07 万 - -
负债合计 29.23 亿 12.5% 31.74 亿 30.39 亿 24.31 亿 15.06 亿 14.52 亿 10.33 亿 9.52 亿
流动负债合计 26.59 亿 3.0% 31.6 亿 30.24 亿 24.19 亿 14.97 亿 14.43 亿 10.23 亿 9.37 亿
短期借款 3.0 亿 -20.0% 5.0 亿 3.0 亿 1.5 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 17.74 亿 15.7% 19.3 亿 16.31 亿 15.24 亿 10.03 亿 9.72 亿 7.07 亿 5.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.87 亿 1.88 亿
应付职工薪酬 4392.83 万 -3.8% 4186.42 万 4260.36 万 5179.77 万 5172.76 万 4900.72 万 5057.35 万 6367.55 万
应交税费 2.04 亿 10.3% 2.67 亿 1.92 亿 1.31 亿 9178.11 万 7533.46 万 4745.18 万 6318.25 万
其他应付款合计 1.72 亿 -1.1% 2.96 亿 5.6 亿 3.16 亿 1.07 亿 4429.53 万 3062.79 万 2763.98 万
一年内到期的非流动负债 575.33 万 -11.9% 643.25 万 736.7 万 451.46 万 407.17 万 - - -
其他流动负债 1392.08 万 -8.7% 2430.45 万 1595.44 万 1355.72 万 1383.4 万 1942.54 万 - -
非流动负债合计 2.63 亿 1761.5% 1337.43 万 1551.2 万 1246.44 万 948.93 万 908.09 万 1060.97 万 1556.69 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 429.57 万 -19.4% 446.93 万 527.16 万 665.9 万 774.42 万 901.86 万 1024.07 万 1550.54 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 394.48 万 17.4% 407.24 万 433.0 万 247.1 万 7.18 万 6.24 万 36.9 万 6.15 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.77 亿 8.1% 38.42 亿 34.75 亿 31.94 亿 28.91 亿 26.16 亿 23.52 亿 21.54 亿
实收资本（或股本） 5.61 亿 -0.0% 5.61 亿 5.61 亿 4.68 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 3.25 亿
资本公积 7.86 亿 1.9% 7.85 亿 7.68 亿 8.34 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 8.81 亿
减：库存股 2818.87 万 -45.5% 3882.42 万 6455.48 万 7194.59 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 67.75 万 -6.1% 79.87 万 107.78 万 - - - - -
盈余公积 2.65 亿 15.6% 2.8 亿 2.5 亿 2.09 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.17 亿 9344.01 万
未分配利润 21.22 亿 10.5% 21.84 亿 18.97 亿 16.98 亿 15.09 亿 12.62 亿 10.24 亿 8.54 亿
归属母公司股东权益合计 37.07 亿 8.1% 37.71 亿 34.12 亿 31.37 亿 28.84 亿 26.1 亿 23.46 亿 21.52 亿
少数股东权益 7027.27 万 10.9% 7090.29 万 6291.67 万 5694.58 万 677.47 万 607.92 万 545.78 万 115.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 68.45 亿 -1.8% 69.71 亿 66.2 亿 70.16 亿 65.54 亿 64.67 亿 60.65 亿 65.15 亿 56.27 亿 55.73 亿 53.39 亿 56.25 亿 49.86 亿 46.19 亿 43.51 亿 43.97 亿 41.87 亿 41.36 亿 39.57 亿 40.67 亿 36.83 亿 36.75 亿 35.0 亿 33.85 亿 32.48 亿 32.26 亿 32.53 亿 31.06 亿 30.03 亿 29.08 亿 28.49 亿
流动资产合计 55.86 亿 -2.0% 56.99 亿 53.96 亿 57.98 亿 53.13 亿 52.06 亿 48.18 亿 52.91 亿 43.63 亿 43.28 亿 40.79 亿 43.56 亿 40.29 亿 37.33 亿 35.46 亿 36.68 亿 35.06 亿 34.89 亿 33.63 亿 34.83 亿 31.57 亿 31.8 亿 30.49 亿 29.4 亿 28.38 亿 28.2 亿 29.44 亿 27.99 亿 27.3 亿 26.38 亿 26.13 亿
货币资金 8.15 亿 -14.1% 9.5 亿 7.89 亿 11.07 亿 7.66 亿 9.4 亿 7.46 亿 13.1 亿 6.73 亿 7.97 亿 7.26 亿 11.39 亿 8.5 亿 7.96 亿 9.96 亿 11.37 亿 6.98 亿 7.05 亿 6.2 亿 11.25 亿 4.99 亿 6.53 亿 7.34 亿 5.12 亿 5.04 亿 6.08 亿 9.19 亿 7.72 亿 7.64 亿 7.17 亿 7.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.4 亿 7035.9 万 2.71 亿 1.9 亿 - 6019.42 万 2.51 亿 2.61 亿 4.81 亿 1.6 亿 6.12 亿 4.61 亿 4.13 亿 5.52 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.84 亿 1.8% 15.57 亿 14.01 亿 14.77 亿 13.94 亿 14.58 亿 12.18 亿 12.1 亿 11.62 亿 12.77 亿 10.91 亿 10.97 亿 10.85 亿 9.39 亿 9.99 亿 9.18 亿 8.64 亿 8.3 亿 7.66 亿 6.91 亿 6.57 亿 7.51 亿 5.63 亿 16.83 亿 18.06 亿 17.36 亿 15.3 亿 14.17 亿 14.63 亿 14.46 亿 13.42 亿
应收票据 836.76 万 -62.5% 2231.26 万 3174.21 万 3799.49 万 629.59 万 466.0 万 965.64 万 630.36 万 537.77 万 1648.5 万 1860.19 万 1930.86 万 206.27 万 371.35 万 961.13 万 889.43 万 377.21 万 329.09 万 2462.71 万 2442.39 万 156.0 万 81.84 万 344.19 万 358.34 万 189.47 万 320.47 万 95.0 万 72.0 万 20.0 万 28.19 万 159.46 万
应收账款 15.76 亿 2.7% 15.34 亿 13.69 亿 14.39 亿 13.88 亿 14.53 亿 12.09 亿 12.04 亿 11.57 亿 12.6 亿 10.73 亿 10.78 亿 10.83 亿 9.35 亿 9.9 亿 9.1 亿 8.6 亿 8.26 亿 7.41 亿 6.66 亿 6.55 亿 7.5 亿 5.6 亿 16.79 亿 18.05 亿 17.33 亿 15.29 亿 14.16 亿 14.63 亿 14.46 亿 13.41 亿
预付款项 409.21 万 -21.1% 518.97 万 397.03 万 937.99 万 692.36 万 908.11 万 719.85 万 634.22 万 1047.04 万 1319.62 万 1536.24 万 652.13 万 3393.76 万 1343.67 万 1174.3 万 742.63 万 2429.63 万 1443.88 万 5404.05 万 789.66 万 783.53 万 315.81 万 511.9 万 200.31 万 361.71 万 174.66 万 253.52 万 254.75 万 266.14 万 241.9 万 134.98 万
其他应收款合计 4531.25 万 -1.0% 4575.14 万 2774.77 万 2426.5 万 3158.19 万 3458.21 万 3212.79 万 3831.96 万 5222.08 万 6974.44 万 5625.71 万 5359.8 万 6996.89 万 6083.51 万 7442.77 万 6288.68 万 8486.69 万 8902.62 万 8834.79 万 8344.14 万 1.05 亿 1.03 亿 9752.57 万 9690.76 万 1.02 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.12 亿
存货 91.11 万 21.2% 75.15 万 81.88 万 75.92 万 73.47 万 69.22 万 44.57 万 53.52 万 30.74 万 30.4 万 23.84 万 34.69 万 48.63 万 28.59 万 40.39 万 24.99 万 21.1 万 44.62 万 35.99 万 19.84 万 1.68 亿 1.7 亿 1.43 亿 9102.56 万 36.62 万 41.28 万 54.31 万 45.48 万 40.05 万 42.24 万 34.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.99 万 7.99 万
其他流动资产 591.16 万 -8.0% 642.39 万 3436.49 万 2583.5 万 767.98 万 244.35 万 414.09 万 794.61 万 71.59 万 402.22 万 392.06 万 1229.09 万 107.7 万 169.97 万 825.79 万 1566.59 万 239.23 万 132.22 万 659.92 万 433.52 万 267.68 万 143.92 万 215.53 万 251.81 万 4.21 亿 3.7 亿 3.9 亿 5.01 亿 3.81 亿 3.6 亿 3.8 亿
非流动资产合计 12.59 亿 -1.0% 12.72 亿 12.24 亿 12.18 亿 12.42 亿 12.61 亿 12.46 亿 12.23 亿 12.65 亿 12.45 亿 12.6 亿 12.69 亿 9.57 亿 8.85 亿 8.05 亿 7.29 亿 6.81 亿 6.47 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.26 亿 4.94 亿 4.51 亿 4.45 亿 4.11 亿 4.06 亿 3.08 亿 3.07 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3533.0 万 -0.8% 3562.2 万 3591.4 万 3620.59 万 3649.79 万 3678.99 万 3708.18 万 3737.38 万 3710.18 万 3738.95 万 3943.76 万 3973.55 万 4326.08 万 1125.26 万 1137.21 万 1149.16 万 1173.05 万 1173.05 万 1185.0 万 1196.95 万 1208.9 万 1220.84 万 1232.79 万 1244.74 万 1256.68 万 1268.63 万 1280.58 万 1292.53 万 1304.47 万 1316.42 万 1328.37 万
长期股权投资 1.82 亿 1.9% 1.79 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.08 亿 9756.4 万 9629.93 万 9679.0 万 9697.3 万 6594.58 万 6236.73 万 6212.66 万 6225.13 万 5350.43 万 5344.96 万 2211.36 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.83 亿 -8.2% 1.99 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.77 亿 2.0 亿 1.8 亿 2.17 亿 1.97 亿 2.42 亿 2.53 亿 1322.95 万 1268.78 万 1255.11 万 1250.68 万 1278.5 万 1212.62 万 1180.62 万 1189.27 万 1165.3 万 1168.6 万 1170.35 万 1164.37 万 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万 - - - -
固定资产 5.18 亿 -0.9% 5.23 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.41 亿 5.48 亿 5.57 亿 5.56 亿 5.54 亿 5.58 亿 5.6 亿 5.65 亿 1.04 亿 1.37 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.89 亿 3.52 亿 2.94 亿 2.36 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.25 亿 1.16 亿 5558.66 万 2796.48 万 3427.37 万 2416.81 万 2203.08 万 2172.96 万 2172.96 万 2172.96 万 - - -
使用权资产 1277.96 万 -1.1% 1291.97 万 1284.21 万 1376.84 万 1342.31 万 1588.36 万 1563.8 万 1679.29 万 1685.07 万 1243.42 万 1192.21 万 947.04 万 701.23 万 539.77 万 580.74 万 708.73 万 184.09 万 215.76 万 247.92 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7893.56 万 -1.1% 7980.06 万 8158.12 万 8319.2 万 8366.4 万 8567.78 万 8402.96 万 8479.26 万 8410.31 万 8514.41 万 8657.66 万 8670.83 万 8335.59 万 8690.11 万 8803.41 万 8862.46 万 8674.41 万 8662.81 万 8747.41 万 8864.24 万 8955.75 万 9099.04 万 9227.15 万 9382.81 万 9391.96 万 9480.88 万 1561.17 万 1673.99 万 1521.44 万 1435.19 万 1476.87 万
开发支出 275.23 万 35.7% 202.88 万 82.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2553.13 万 1.2% 2522.31 万 2537.56 万 2624.17 万 2739.61 万 2965.92 万 2874.43 万 2960.6 万 2885.88 万 2909.95 万 3138.01 万 3063.45 万 3221.74 万 559.97 万 37.87 万 39.89 万 109.3 万 250.36 万 288.78 万 336.8 万 315.81 万 138.43 万 100.95 万 115.19 万 - - - - - - -
递延所得税资产 2.21 亿 2.6% 2.15 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.14 亿 8665.89 万 8523.68 万 9005.21 万 8798.5 万 7111.64 万 6751.1 万 7140.32 万 6812.5 万 6344.11 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 80.62 万 - - - 8.55 万 - - - 32.07 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 29.29 亿 -5.1% 30.85 亿 26.92 亿 31.74 亿 29.16 亿 29.15 亿 24.69 亿 30.39 亿 22.77 亿 23.55 亿 20.14 亿 24.31 亿 19.09 亿 17.13 亿 13.49 亿 15.06 亿 13.73 亿 14.24 亿 12.43 亿 14.52 亿 11.43 亿 12.25 亿 10.53 亿 10.33 亿 9.45 亿 9.88 亿 9.8 亿 9.52 亿 9.39 亿 9.47 亿 9.32 亿
流动负债合计 24.15 亿 -21.4% 30.72 亿 26.79 亿 31.6 亿 29.03 亿 28.99 亿 24.56 亿 30.24 亿 22.62 亿 23.42 亿 20.01 亿 24.19 亿 19.0 亿 17.05 亿 13.4 亿 14.97 亿 13.63 亿 14.13 亿 12.31 亿 14.43 亿 11.33 亿 12.15 亿 10.42 亿 10.23 亿 9.34 亿 9.75 亿 9.66 亿 9.37 亿 9.21 亿 9.27 亿 9.11 亿
短期借款 1.0 亿 -83.3% 6.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.5 亿 3.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 800.0 万 800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2100.64 万 - - - - - - - - - - - -
应付账款 18.02 亿 -2.5% 18.49 亿 16.78 亿 19.3 亿 17.47 亿 16.4 亿 14.74 亿 16.31 亿 13.2 亿 13.12 亿 12.49 亿 15.24 亿 11.12 亿 10.41 亿 9.14 亿 10.03 亿 8.83 亿 9.51 亿 7.48 亿 9.72 亿 7.42 亿 7.64 亿 7.07 亿 7.07 亿 6.04 亿 6.29 亿 - 5.94 亿 - 5.39 亿 4.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 340.4 万 129.5 万 - - - - - - - - - 1.87 亿 1.94 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.88 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.96 亿
应付职工薪酬 4405.85 万 2.4% 4304.0 万 4206.89 万 4186.42 万 4379.81 万 4302.14 万 4310.63 万 4260.36 万 4755.38 万 5039.23 万 4984.9 万 5179.77 万 5505.3 万 5363.57 万 5209.73 万 5172.76 万 5036.25 万 4827.37 万 4955.01 万 4900.72 万 4669.17 万 4519.95 万 4658.83 万 5057.35 万 4382.71 万 5403.59 万 6381.02 万 6367.55 万 6287.49 万 6306.36 万 5586.94 万
应交税费 2.04 亿 3.6% 1.97 亿 1.86 亿 2.67 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.0 亿 1.31 亿 1.16 亿 1.15 亿 8225.66 万 9178.11 万 7790.58 万 6269.93 万 3236.84 万 7533.46 万 6872.27 万 7173.2 万 4688.72 万 4745.18 万 6264.34 万 5249.5 万 6796.88 万 6318.25 万 4465.32 万 4582.46 万 5124.35 万
其他应付款合计 1.75 亿 -38.0% 2.82 亿 1.47 亿 2.96 亿 1.69 亿 4.05 亿 1.93 亿 5.6 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.53 亿 3.16 亿 1.68 亿 1.68 亿 7588.74 万 1.07 亿 5190.93 万 4548.78 万 4136.1 万 4429.53 万 3427.99 万 1.34 亿 3253.77 万 3062.79 万 2935.14 万 3211.86 万 2827.36 万 2763.98 万 3388.35 万 3416.09 万 2997.48 万
一年内到期的非流动负债 511.12 万 -19.6% 635.45 万 673.61 万 643.25 万 639.54 万 567.51 万 723.66 万 736.7 万 667.28 万 563.26 万 508.55 万 451.46 万 371.48 万 302.67 万 299.5 万 407.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1465.07 万 -24.0% 1926.58 万 2161.35 万 2430.45 万 1319.08 万 1185.21 万 1625.23 万 1595.44 万 1729.76 万 1644.67 万 1729.74 万 1355.72 万 2015.61 万 1914.51 万 1247.43 万 1383.4 万 1903.47 万 1949.72 万 2167.05 万 1942.54 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.14 亿 3851.7% 1300.12 万 1272.42 万 1337.43 万 1314.58 万 1595.01 万 1357.74 万 1551.2 万 1515.97 万 1231.33 万 1241.94 万 1246.44 万 926.83 万 812.75 万 920.87 万 948.93 万 1044.41 万 1104.76 万 1114.0 万 908.09 万 950.9 万 978.05 万 1031.95 万 1060.97 万 1106.91 万 1268.3 万 1399.92 万 1556.69 万 1772.05 万 1933.81 万 2080.4 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 4.99 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 390.87 万 -4.3% 408.34 万 427.3 万 446.93 万 468.28 万 487.05 万 508.2 万 527.16 万 597.31 万 617.45 万 637.61 万 665.9 万 689.6 万 719.72 万 744.97 万 774.42 万 796.69 万 825.36 万 851.09 万 901.86 万 922.1 万 957.02 万 988.32 万 1024.07 万 1101.47 万 1262.63 万 1394.01 万 1550.54 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1919.89 万 2068.02 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 353.71 万 -4.7% 371.25 万 371.15 万 407.24 万 435.25 万 484.64 万 409.19 万 433.0 万 236.53 万 238.26 万 223.53 万 247.1 万 23.03 万 6.82 万 3.07 万 7.18 万 13.23 万 19.98 万 14.98 万 6.24 万 28.8 万 21.03 万 43.63 万 36.9 万 5.44 万 5.68 万 5.91 万 6.15 万 10.07 万 13.92 万 12.38 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1761.98 万 - -
所有者权益合计 39.17 亿 0.8% 38.86 亿 39.28 亿 38.42 亿 36.38 亿 35.52 亿 35.95 亿 34.75 亿 33.5 亿 32.18 亿 33.25 亿 31.94 亿 30.77 亿 29.05 亿 30.02 亿 28.91 亿 28.14 亿 27.13 亿 27.15 亿 26.16 亿 25.4 亿 24.5 亿 24.48 亿 23.52 亿 23.03 亿 22.38 亿 22.72 亿 21.54 亿 20.64 亿 19.62 亿 19.17 亿
实收资本（或股本） 5.61 亿 0.0% 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿
资本公积 7.91 亿 0.2% 7.9 亿 7.87 亿 7.85 亿 7.82 亿 7.78 亿 7.72 亿 7.68 亿 7.61 亿 7.54 亿 8.41 亿 8.34 亿 8.28 亿 8.21 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.81 亿
减：库存股 1755.33 万 -7.4% 1894.63 万 3882.42 万 3882.42 万 3882.42 万 4239.23 万 6455.48 万 6455.48 万 6455.48 万 6455.48 万 7194.59 万 7194.59 万 7194.59 万 7194.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 58.92 万 5.4% 55.93 万 72.64 万 79.87 万 76.57 万 223.59 万 150.42 万 107.78 万 67.8 万 40.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.8 亿 0.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 9344.01 万 9344.01 万 9344.01 万 9344.01 万 5882.41 万 5882.41 万 5882.41 万
未分配利润 22.29 亿 1.2% 22.04 亿 22.69 亿 21.84 亿 20.15 亿 19.34 亿 20.09 亿 18.97 亿 18.25 亿 16.99 亿 18.21 亿 16.98 亿 16.29 亿 15.12 亿 16.2 亿 15.09 亿 14.62 亿 13.61 亿 13.62 亿 12.62 亿 12.13 亿 11.22 亿 11.21 亿 10.24 亿 10.03 亿 9.38 亿 9.71 亿 8.54 亿 8.0 亿 6.97 亿 6.53 亿
归属母公司股东权益合计 38.44 亿 0.7% 38.16 亿 38.59 亿 37.71 亿 35.7 亿 34.83 亿 35.29 亿 34.12 亿 32.92 亿 31.59 亿 32.67 亿 31.37 亿 30.22 亿 28.98 亿 29.96 亿 28.84 亿 28.09 亿 27.08 亿 27.09 亿 26.1 亿 25.35 亿 24.44 亿 24.43 亿 23.46 亿 23.02 亿 22.37 亿 22.7 亿 21.52 亿 20.64 亿 19.62 亿 19.17 亿
少数股东权益 7228.55 万 3.3% 6996.72 万 6891.38 万 7090.29 万 6825.99 万 6895.11 万 6599.91 万 6291.67 万 5843.49 万 5969.97 万 5829.99 万 5694.58 万 5526.88 万 675.0 万 626.75 万 677.47 万 453.35 万 487.93 万 550.71 万 607.92 万 555.88 万 561.85 万 482.75 万 545.78 万 160.34 万 158.21 万 197.74 万 115.77 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 15.3% -1.49 亿 2.73 亿 4.84 亿 1.7 亿 4.05 亿 5158.96 万 2.57 亿
经营活动现金流入小计 28.02 亿 -14.7% 28.29 亿 30.36 亿 24.65 亿 22.06 亿 17.49 亿 12.58 亿 13.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.4 亿 -6.7% 27.32 亿 27.27 亿 22.76 亿 21.22 亿 17.15 亿 12.43 亿 13.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - - 6845.42 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6217.3 万 -82.1% 9746.99 万 3.09 亿 1.9 亿 8412.11 万 3427.24 万 1523.93 万 1401.91 万
经营活动现金流出小计 26.59 亿 -15.8% 29.78 亿 27.63 亿 19.81 亿 20.36 亿 13.45 亿 12.06 亿 11.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.64 亿 -15.1% 16.32 亿 17.19 亿 10.71 亿 12.25 亿 6.88 亿 5.5 亿 4.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.94 亿 3.3% 8.01 亿 7.94 亿 6.9 亿 5.88 亿 4.53 亿 4.24 亿 3.91 亿
支付的各项税款 1.94 亿 11.0% 1.84 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.66 亿 1.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 -71.3% 3.61 亿 1.17 亿 9068.38 万 7216.07 万 7554.51 万 6620.94 万 8523.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -587.87 万 85.3% -1421.48 万 395.94 万 -5.26 亿 -3874.2 万 3.05 亿 -1.78 亿 -1.82 亿
投资活动现金流入小计 1922.07 万 -6.0% 1981.37 万 3.83 亿 4.55 亿 12.62 亿 17.6 亿 13.88 亿 9.66 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.5 亿 4.5 亿 12.52 亿 17.4 亿 13.7 亿 9.5 亿
取得投资收益收到的现金 1891.96 万 -5.3% 1948.7 万 3240.14 万 491.49 万 1001.11 万 1956.48 万 1748.13 万 1533.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.12 万 -36.7% 32.68 万 59.15 万 21.41 万 5.45 万 24.44 万 20.18 万 34.64 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2509.94 万 -58.4% 3402.85 万 3.79 亿 9.81 亿 13.01 亿 14.55 亿 15.65 亿 11.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 873.31 万 -85.3% 2306.48 万 9850.84 万 2.46 亿 1.48 亿 9872.03 万 1.11 亿 3844.51 万
投资支付的现金 1636.63 万 1723.6% 1096.38 万 2.81 亿 7.35 亿 11.53 亿 13.56 亿 14.55 亿 11.09 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.0 亿 200.0% 5.01 亿 3.01 亿 2.77 亿 - - 405.0 万 64.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8197.76 万 -336.3% -1525.11 万 -1.12 亿 5308.08 万 -1.18 亿 -9999.94 万 -1.29 亿 -1.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 100.0 万 98.0 万 1.27 亿 - - 405.0 万 64.71 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.0 亿 200.0% 5.0 亿 3.0 亿 1.5 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.82 亿 132.0% 5.16 亿 4.13 亿 2.24 亿 1.18 亿 9999.94 万 1.33 亿 1.11 亿
偿还债务所支付的现金 6.0 亿 1100.0% 3.0 亿 1.5 亿 - - - - 2300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.7 亿 -17.4% 2.07 亿 2.53 亿 2.18 亿 1.14 亿 9999.94 万 1.33 亿 8813.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1235.48 万 14.0% 884.0 万 1060.67 万 585.09 万 402.07 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.12 -80.0% 0.53 -0.28 -0.65 -0.16 -0.49 0.63 -
现金及现金等价物净增加额 5520.91 万 -53.6% -1.78 亿 1.65 亿 1160.22 万 1373.25 万 6.1 亿 -2.55 亿 -3514.52 万
期初现金及现金等价物余额 35.65 亿 1.4% 12.71 亿 11.06 亿 10.94 亿 10.8 亿 4.71 亿 7.26 亿 7.61 亿
期末现金及现金等价物余额 36.21 亿 -0.4% 10.93 亿 12.71 亿 11.06 亿 10.94 亿 10.8 亿 4.71 亿 7.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2928.06 万 -59.0% 7142.73 万 -3.05 亿 3.47 亿 -5020.5 万 9825.78 万 -5.44 亿 6.2 亿 -6079.74 万 -1122.79 万 -2.75 亿 3.83 亿 6362.92 万 1.78 亿 -1.4 亿 3.07 亿 2601.51 万 -1027.25 万 -1.52 亿 2.22 亿 1.14 亿 -1855.78 万 8676.8 万 1.75 亿 -4486.42 万 -1.17 亿 3866.35 万 1.68 亿 6629.83 万 3740.83 万 -1441.37 万
经营活动现金流入小计 5.81 亿 4.6% 5.55 亿 6.44 亿 10.21 亿 6.14 亿 4.59 亿 7.35 亿 14.75 亿 3.88 亿 4.73 亿 7.0 亿 9.74 亿 5.14 亿 5.32 亿 4.46 亿 8.82 亿 4.73 亿 3.43 亿 5.08 亿 5.54 亿 5.57 亿 2.72 亿 3.67 亿 5.69 亿 2.46 亿 1.28 亿 3.15 亿 4.96 亿 3.5 亿 2.42 亿 2.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.7 亿 3.7% 5.5 亿 6.31 亿 9.89 亿 5.66 亿 4.66 亿 7.11 亿 11.93 亿 3.97 亿 4.58 亿 6.79 亿 8.31 亿 5.04 亿 5.07 亿 4.33 亿 8.14 亿 4.66 亿 3.38 亿 5.04 亿 5.36 亿 5.49 亿 2.68 亿 3.62 亿 5.67 亿 2.45 亿 1.2 亿 3.1 亿 4.94 亿 3.45 亿 2.37 亿 2.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1121.22 万 91.8% 584.5 万 1308.92 万 3202.66 万 4817.39 万 -732.16 万 2459.1 万 2.82 亿 -935.89 万 1484.43 万 2109.51 万 1.43 亿 924.25 万 2483.11 万 1283.46 万 6769.13 万 771.65 万 468.44 万 402.89 万 1742.87 万 771.8 万 430.1 万 482.47 万 181.25 万 151.99 万 707.81 万 482.88 万 154.49 万 573.29 万 416.25 万 257.88 万
经营活动现金流出小计 5.52 亿 14.0% 4.84 亿 9.49 亿 6.74 亿 6.65 亿 3.6 亿 12.79 亿 8.55 亿 4.49 亿 4.84 亿 9.75 亿 5.91 亿 4.5 亿 3.54 亿 5.86 亿 5.75 亿 4.47 亿 3.53 亿 6.61 亿 3.31 亿 4.42 亿 2.91 亿 2.8 亿 3.94 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.77 亿 3.28 亿 2.84 亿 2.04 亿 2.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.62 亿 35.9% 2.66 亿 5.63 亿 3.74 亿 3.67 亿 2.1 亿 6.81 亿 5.84 亿 3.31 亿 1.92 亿 6.13 亿 2.88 亿 2.34 亿 1.89 亿 3.59 亿 3.17 亿 2.7 亿 1.76 亿 4.62 亿 1.26 亿 2.85 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.86 亿 1.56 亿 7842.39 万 1.3 亿 1.21 亿 1.41 亿 7301.38 万 1.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 0.5% 1.3 亿 1.45 亿 3.88 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.47 亿 3.57 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.43 亿 3.0 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.35 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.83 亿 9465.15 万 8545.31 万 8983.47 万 1.64 亿 8080.14 万 8388.05 万 9506.23 万 1.51 亿 8244.96 万 7245.74 万 8432.04 万
支付的各项税款 2428.64 万 -58.9% 5903.19 万 7340.55 万 3711.73 万 2861.04 万 5875.64 万 5992.62 万 2735.83 万 3211.38 万 3906.76 万 3386.2 万 3591.42 万 2754.27 万 3709.98 万 2907.98 万 2870.37 万 2380.11 万 3807.13 万 6055.27 万 1896.0 万 3118.41 万 4451.67 万 3323.52 万 3287.65 万 2971.84 万 7129.67 万 3208.11 万 1715.24 万 4700.78 万 6088.79 万 5018.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3527.13 万 22.3% 2883.63 万 1.68 亿 -1.25 亿 1.37 亿 -4205.99 万 3.91 亿 -1.13 亿 -6846.12 万 1.13 亿 1.86 亿 -3305.7 万 5540.24 万 -103.51 万 6937.35 万 -548.85 万 3106.42 万 2006.97 万 2651.53 万 344.76 万 3147.22 万 1332.0 万 2730.53 万 1104.08 万 2452.11 万 1144.76 万 1919.99 万 3782.88 万 1404.13 万 -214.05 万 3550.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -166.71 万 -68.8% -98.74 万 -336.44 万 14.02 万 -392.49 万 413.11 万 -1456.13 万 -2556.77 万 2207.11 万 1.35 亿 -1.28 亿 -8575.62 万 -1.59 亿 -2.85 亿 418.54 万 1.42 亿 -3356.15 万 2.06 亿 -3.53 亿 4.06 亿 -1.69 亿 -6336.47 万 1.31 亿 -1.66 亿 -5699.61 万 -5907.07 万 1.05 亿 -1.53 亿 -1739.61 万 -855.18 万 -245.71 万
投资活动现金流入小计 764.72 万 148.6% 307.57 万 440.09 万 409.69 万 671.16 万 444.49 万 456.04 万 472.92 万 2509.63 万 1.41 亿 2.12 亿 2.22 亿 1.71 亿 150.0 万 6078.6 万 2.55 亿 2.62 亿 4.33 亿 3.12 亿 6.17 亿 3.14 亿 4.45 亿 3.83 亿 4.85 亿 2.93 亿 3.97 亿 2.12 亿 5.75 亿 1.77 亿 2.14 亿 720.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1.4 亿 2.1 亿 2.2 亿 1.7 亿 0.0 6000.0 万 2.52 亿 2.6 亿 4.3 亿 3.1 亿 6.1 亿 3.1 亿 4.4 亿 3.8 亿 4.8 亿 2.9 亿 3.9 亿 2.1 亿 5.7 亿 1.7 亿 - -
取得投资收益收到的现金 761.36 万 153.8% 300.0 万 439.2 万 391.4 万 657.3 万 444.0 万 456.0 万 439.75 万 2486.62 万 111.27 万 202.51 万 171.68 万 122.56 万 150.0 万 47.25 万 298.22 万 229.97 万 307.22 万 165.71 万 677.42 万 401.47 万 541.7 万 335.89 万 516.99 万 291.74 万 715.9 万 223.5 万 419.69 万 677.34 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.36 万 -55.6% 7.57 万 8873.84 18.29 万 13.86 万 4854.6 360.0 33.17 万 23.0 万 1.28 万 1.7 万 -10.18 万 2400.0 0.0 31.35 万 3.3 万 1.76 万 0.0 3900.0 -2.48 万 12.27 万 6916.0 13.96 万 -276.11 544.0 18.35 万 1.81 万 33.93 万 6303.79 0.0 720.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 931.43 万 129.2% 406.31 万 776.53 万 395.67 万 1063.65 万 31.37 万 1912.16 万 3029.69 万 302.51 万 592.08 万 3.4 亿 3.07 亿 3.3 亿 2.87 亿 5660.06 万 1.14 亿 2.96 亿 2.27 亿 6.64 亿 2.1 亿 4.83 亿 5.09 亿 2.53 亿 6.52 亿 3.5 亿 4.56 亿 1.07 亿 7.28 亿 1.94 亿 2.23 亿 245.78 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 771.43 万 252.5% 218.84 万 504.0 万 -620.97 万 1063.65 万 -8.5 万 1872.29 万 3019.69 万 302.51 万 549.68 万 5978.96 万 7274.92 万 7000.66 万 4650.87 万 5660.06 万 5152.6 万 4541.65 万 1716.82 万 3430.25 万 4446.45 万 2281.92 万 1878.86 万 1264.8 万 1000.19 万 691.41 万 8641.32 万 732.02 万 2889.28 万 417.59 万 291.86 万 245.78 万
投资支付的现金 160.0 万 -14.7% 187.47 万 272.53 万 1016.63 万 0.0 39.87 万 39.87 万 10.0 万 0.0 42.4 万 2.8 亿 2.35 亿 2.6 亿 - - 6208.8 万 2.5 亿 2.1 亿 6.3 亿 1.66 亿 4.6 亿 4.9 亿 2.4 亿 6.42 亿 3.43 亿 3.7 亿 1.0 亿 6.99 亿 1.9 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.0 亿 - 0.0 0.0 1.0 亿 1.0 亿 - - 1.0 亿 98.0 万 - - 5000.0 万 1.49 亿 - - - - - - - - - - 270.0 万 0.0 0.0 135.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -278.1% 9096.66 万 -440.21 万 -650.2 万 -1.0 亿 9596.21 万 -436.48 万 4344.52 万 -1.02 亿 -5150.26 万 -180.82 万 4460.68 万 1.48 亿 -1.39 亿 -106.45 万 -402.07 万 0.0 - - 0.0 - - - 270.0 万 0.0 -1.33 亿 135.0 万 -739.06 万 -8.89 万 -8775.07 万 -1525.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 4900.0 万 - - - - - - - - - - 270.0 万 0.0 0.0 135.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.0 亿 - 0.0 0.0 1.0 亿 1.0 亿 - - 1.0 亿 0.0 - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.62 亿 114.2% 3.09 亿 440.21 万 1.07 亿 2.0 亿 2.05 亿 436.48 万 5655.48 万 1.03 亿 2.52 亿 180.82 万 539.32 万 52.66 万 2.17 亿 106.45 万 402.07 万 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 803.77 万 8.89 万 8775.07 万 1525.67 万
偿还债务所支付的现金 5.0 亿 - 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 0.0 0.0 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 4961.6% 315.24 万 303.75 万 387.2 万 2.0 亿 209.41 万 179.58 万 192.36 万 309.24 万 2.47 亿 87.83 万 256.68 万 35.78 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 3.77 万 8.89 万 8775.07 万 25.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 247.92 万 -57.8% 588.1 万 136.46 万 263.0 万 69.72 万 294.38 万 256.89 万 463.12 万 38.43 万 466.13 万 92.98 万 282.64 万 16.88 万 179.12 万 106.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -0.05 -150.0% -0.02 -0.02 0.21 -0.13 0.03 0.42 0.28 -0.23 -0.43 0.1 -1.51 0.49 0.34 0.03 -0.2 0.16 -0.17 0.05 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.34 亿 -183.3% 1.61 亿 -3.13 亿 3.41 亿 -1.54 亿 1.98 亿 -5.63 亿 6.38 亿 -1.41 亿 7247.41 万 -4.04 亿 3.42 亿 5286.29 万 -2.46 亿 -1.37 亿 4.44 亿 -754.64 万 8199.58 万 -5.05 亿 6.28 亿 -1.54 亿 -8192.25 万 2.18 亿 1149.01 万 -1.02 亿 -3.1 亿 1.45 亿 706.35 万 4881.32 万 -5889.43 万 -3212.76 万
期初现金及现金等价物余额 9.41 亿 20.7% 7.8 亿 10.93 亿 7.52 亿 9.06 亿 7.08 亿 12.71 亿 6.33 亿 7.74 亿 7.02 亿 11.06 亿 7.64 亿 7.11 亿 9.57 亿 10.94 亿 6.5 亿 6.57 亿 5.75 亿 10.8 亿 4.52 亿 6.06 亿 6.88 亿 4.71 亿 4.67 亿 5.61 亿 8.71 亿 7.26 亿 7.19 亿 6.7 亿 7.29 亿 7.61 亿
期末现金及现金等价物余额 8.07 亿 -14.3% 9.41 亿 7.8 亿 10.93 亿 7.52 亿 9.06 亿 7.08 亿 12.71 亿 6.33 亿 7.74 亿 7.02 亿 11.06 亿 7.64 亿 7.11 亿 9.57 亿 10.94 亿 6.5 亿 6.57 亿 5.75 亿 10.8 亿 4.52 亿 6.06 亿 6.88 亿 4.71 亿 4.67 亿 5.61 亿 8.71 亿 7.26 亿 7.19 亿 6.7 亿 7.29 亿