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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.31 亿 -4.1% 97.65 亿 87.92 亿 89.1 亿 79.46 亿 62.81 亿 57.03 亿 58.64 亿
营业收入 98.31 亿 -4.1% 97.65 亿 87.92 亿 89.1 亿 79.46 亿 62.81 亿 57.03 亿 58.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 87.8 亿 -2.0% 83.78 亿 75.77 亿 77.89 亿 74.09 亿 56.9 亿 50.85 亿 53.14 亿
营业成本 75.75 亿 -3.2% 74.07 亿 65.41 亿 68.6 亿 62.14 亿 46.68 亿 41.74 亿 43.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.6 亿 8.6% 3.98 亿 5.17 亿 4.42 亿 4.46 亿 3.32 亿 4.13 亿 4.53 亿
管理费用 2.5 亿 -14.4% 2.76 亿 2.54 亿 2.78 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.39 亿 2.31 亿
财务费用 -1.55 亿 -20.0% -2.98 亿 -2.64 亿 -3.39 亿 7776.28 万 1.43 亿 -4918.23 万 -5594.96 万
财务费用 - 利息费用 1.52 亿 -2.1% 1.47 亿 1.13 亿 7385.25 万 3292.92 万 2403.64 万 1302.43 万 417.45 万
财务费用 - 利息收入 2.59 亿 -16.5% 2.93 亿 2.91 亿 1.07 亿 3063.36 万 3891.73 万 4342.84 万 5760.69 万
研发费用 5.86 亿 22.1% 5.36 亿 4.68 亿 4.84 亿 4.36 亿 3.1 亿 2.63 亿 2.45 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6392.4 万 1.5% 5917.33 万 6138.32 万 6400.78 万 3578.83 万 3118.57 万 4527.01 万 4574.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5365.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2079.51 万 -6.1% 2095.04 万 3170.82 万 3413.53 万 3860.12 万 1781.09 万 1143.83 万 503.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6672.12 万 4725.8% 847.28 万 - - - -227.29 万 -12.5 万 -4845.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - -48.1 万 -183.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -130.37 万 -104.5% 6360.11 万 405.81 万 74.44 万 883.18 万 4790.49 万 860.31 万 -
资产处置收益 -315.38 万 -972.9% -65.95 万 -72.24 万 -70.64 万 -49.62 万 -186.06 万 -18.3 万 -93.06 万
营业利润 10.66 亿 -15.7% 13.88 亿 11.66 亿 10.67 亿 4.99 亿 5.92 亿 5.65 亿 4.52 亿
加：营业外收入 1282.71 万 -88.4% 418.2 万 1.1 亿 2108.39 万 2869.72 万 2465.32 万 2312.71 万 3479.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 395.3 万 -70.2% 502.75 万 1953.28 万 1073.46 万 81.76 万 2.66 亿 832.52 万 300.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.75 亿 -21.0% 13.87 亿 12.56 亿 10.78 亿 5.27 亿 3.5 亿 5.8 亿 4.84 亿
减：所得税 9951.4 万 -36.8% 1.55 亿 1.38 亿 9365.72 万 2445.06 万 2421.28 万 7746.43 万 6107.32 万
净利润 9.75 亿 -19.0% 12.32 亿 11.19 亿 9.84 亿 5.03 亿 3.26 亿 5.02 亿 4.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.75 亿 -19.0% 12.32 亿 11.19 亿 9.84 亿 5.03 亿 3.26 亿 5.02 亿 4.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.73 亿 -19.0% 12.3 亿 11.17 亿 9.83 亿 5.03 亿 3.28 亿 5.02 亿 4.23 亿
少数股东损益 245.74 万 -25.8% 189.56 万 207.44 万 101.01 万 32.71 万 -183.29 万 - -21.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.74 亿 -18.5% 11.6 亿 9.83 亿 9.46 亿 4.39 亿 4.77 亿 4.8 亿 4.46 亿
基本每股收益 1.69 -19.1% 2.14 1.95 1.71 0.87 0.81 1.25 1.05
稀释每股收益 1.69 -19.1% 2.14 1.95 1.71 0.87 0.81 1.25 1.05
其他综合收益 -52.07 万 95.6% 210.81 万 320.19 万 -1430.63 万 1213.55 万 405.57 万 -62.26 万 -252.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -52.07 万 95.6% 210.81 万 320.19 万 -1430.63 万 1213.55 万 405.57 万 -62.26 万 -252.55 万
综合收益总额 9.75 亿 -18.2% 12.34 亿 11.22 亿 9.7 亿 5.15 亿 3.3 亿 5.02 亿 4.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.72 亿 -18.2% 12.33 亿 11.2 亿 9.69 亿 5.15 亿 3.32 亿 5.02 亿 4.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 245.74 万 -25.8% 189.56 万 207.44 万 101.01 万 32.71 万 -183.29 万 - -21.76 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.32 亿 5.8% 23.93 亿 23.87 亿 25.19 亿 24.97 亿 24.37 亿 23.13 亿 30.06 亿 16.74 亿 20.42 亿 20.71 亿 31.99 亿 22.28 亿 21.59 亿 23.51 亿 22.05 亿 16.71 亿 20.57 亿 20.13 亿 20.4 亿 17.07 亿 14.04 亿 11.31 亿 14.91 亿 14.17 亿 13.89 亿 14.05 亿 16.02 亿 14.4 亿 13.15 亿 15.06 亿
营业收入 25.32 亿 5.8% 23.93 亿 23.87 亿 25.19 亿 24.97 亿 24.37 亿 23.13 亿 30.06 亿 16.74 亿 20.42 亿 20.71 亿 31.99 亿 22.28 亿 21.59 亿 23.51 亿 22.05 亿 16.71 亿 20.57 亿 20.13 亿 20.4 亿 17.07 亿 14.04 亿 11.31 亿 14.91 亿 14.17 亿 13.89 亿 14.05 亿 16.02 亿 14.4 亿 13.15 亿 15.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 23.57 亿 8.9% 21.65 亿 21.4 亿 21.19 亿 22.26 亿 20.66 亿 19.66 亿 26.98 亿 14.56 亿 15.99 亿 18.24 亿 29.53 亿 18.71 亿 18.48 亿 20.7 亿 21.65 亿 15.52 亿 19.15 亿 17.77 亿 19.02 亿 15.42 亿 12.32 亿 10.13 亿 13.73 亿 12.28 亿 11.98 亿 12.86 亿 14.63 亿 12.77 亿 11.54 亿 14.19 亿
营业成本 20.04 亿 8.7% 18.43 亿 18.28 亿 19.0 亿 19.4 亿 18.54 亿 17.13 亿 23.21 亿 12.29 亿 14.88 亿 15.03 亿 24.35 亿 17.87 亿 16.98 亿 18.13 亿 17.58 亿 12.75 亿 16.03 亿 15.79 亿 15.69 亿 12.55 亿 10.04 亿 8.4 亿 10.71 亿 10.28 亿 10.17 亿 10.58 亿 11.68 亿 10.84 亿 9.94 亿 11.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9532.37 万 -25.8% 1.29 亿 1.21 亿 1.15 亿 7287.08 万 9448.18 万 1.15 亿 1.4 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.01 亿 7957.26 万 1.86 亿 1.21 亿 6847.18 万 7066.59 万 4816.4 万 1.01 亿 8962.22 万 9290.63 万 1.44 亿 9104.15 万 8181.38 万 9572.41 万 1.55 亿 1.12 亿 9660.33 万 8945.64 万
管理费用 5091.21 万 -9.5% 5627.25 万 7173.7 万 7132.67 万 6964.74 万 5789.53 万 7707.04 万 8771.96 万 5365.48 万 5550.99 万 5711.68 万 1.01 亿 7350.64 万 5673.34 万 6185.91 万 280.01 万 6706.47 万 7463.41 万 5488.46 万 7788.93 万 4152.62 万 5251.76 万 3311.0 万 9997.83 万 5673.86 万 5565.36 万 2638.39 万 6918.83 万 6520.25 万 5097.51 万 4545.39 万
财务费用 4422.41 万 252.4% -2901.82 万 -3200.75 万 -1.38 亿 -106.62 万 -1.05 亿 -5413.63 万 3067.8 万 -4871.83 万 -2.59 亿 1245.74 万 5063.54 万 -2.25 亿 -1.69 亿 1582.91 万 5964.24 万 -1793.47 万 6167.65 万 -2562.14 万 1.09 亿 6185.53 万 -826.28 万 -1971.37 万 1671.76 万 -3889.24 万 -4293.31 万 1592.55 万 -837.19 万 -4585.24 万 -5506.95 万 5334.42 万
财务费用 - 利息费用 4204.83 万 0.1% 4202.06 万 3618.88 万 3191.82 万 3647.9 万 4361.86 万 3495.36 万 4031.55 万 2657.04 万 2502.44 万 2118.27 万 4426.59 万 1512.07 万 1296.88 万 1151.21 万 694.07 万 584.41 万 1691.62 万 322.82 万 218.59 万 249.26 万 952.8 万 982.99 万 533.47 万 1117.12 706.63 万 62.22 万 9352.64 0.0 277.99 万 138.53 万
财务费用 - 利息收入 7211.4 万 9.7% 6574.61 万 5930.48 万 6230.07 万 6766.0 万 1.0 亿 6278.45 万 7997.58 万 1.06 亿 4681.95 万 5780.92 万 6547.07 万 2423.12 万 1155.44 万 653.75 万 661.27 万 862.82 万 683.91 万 855.37 万 543.08 万 723.27 万 1477.49 万 1147.89 万 641.69 万 1582.6 万 1066.74 万 1051.81 万 1060.67 万 1490.64 万 1729.84 万 1479.54 万
研发费用 1.49 亿 1.1% 1.48 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.01 亿 9892.83 万 1.02 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.79 亿 1.2 亿 1.33 亿 9025.41 万 1.49 亿 9754.62 万 9837.42 万 9114.82 万 9226.11 万 7554.05 万 8621.46 万 5626.27 万 3193.79 万 7971.35 万 7560.55 万 7602.08 万 7017.49 万 5075.05 万 6704.33 万 5667.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1337.61 万 -29.1% 1887.28 万 1567.63 万 1599.87 万 1457.06 万 1433.56 万 1426.84 万 1980.79 万 914.7 万 1724.41 万 1518.43 万 1577.42 万 1381.86 万 2811.42 万 950.98 万 961.44 万 1019.3 万 892.68 万 705.41 万 602.24 万 678.74 万 756.7 万 1080.89 万 873.8 万 1184.74 万 1115.99 万 1352.49 万 908.93 万 1082.65 万 1528.67 万 1054.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2120.79 万 1975.89 万 1139.09 万 810.67 万 1439.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 397.92 万 -34.9% 611.3 万 302.5 万 767.79 万 211.26 万 466.94 万 649.05 万 888.52 万 311.84 万 630.55 万 1339.9 万 2968.58 万 265.1 万 357.49 万 170.25 万 2735.54 万 224.29 万 470.44 万 429.86 万 559.21 万 319.22 万 669.49 万 233.17 万 766.43 万 136.72 万 120.34 万 120.34 万 120.34 万 120.5 万 90.5 万 172.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5340.62 万 80507.3% 6.63 万 615.6 万 709.28 万 138.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -22.48 万 9.97 万 -4699.18 万 -669.91 万 573.17 万 -49.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -22.48 万 -25.63 万 -37.18 万 -47.28 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2942.3 万 -140.6% -1222.66 万 638.18 万 3396.41 万 2906.82 万 - - 5.16 万 0.0 0.0 400.66 万 - - - - 0.0 0.0 309.43 万 573.75 万 1648.1 万 1312.53 万 1478.08 万 351.78 万 - - - - - - - -
资产处置收益 17.82 万 128.3% -63.0 万 -202.28 万 -67.93 万 -19.64 万 -15.06 万 36.68 万 -31.38 万 -8.09 万 -55.16 万 22.39 万 -5.62 万 -54.53 万 158.8 -20.8 万 27.57 万 -8.65 万 -46.35 万 -22.19 万 -32.99 万 -100.99 万 -16.83 万 -35.26 万 100.58 万 -31.43 万 -7111.39 -86.73 万 -31.13 万 2.43 万 -27.32 万 -37.04 万
营业利润 2.06 亿 -2.2% 2.11 亿 2.42 亿 4.07 亿 2.97 亿 3.62 亿 3.21 亿 2.83 亿 2.34 亿 4.17 亿 2.31 亿 2.25 亿 3.44 亿 2.97 亿 2.52 亿 3001.3 万 1.13 亿 1.34 亿 2.22 亿 1.38 亿 1.71 亿 1.9 亿 9360.28 万 1.13 亿 1.76 亿 1.77 亿 9905.71 万 7243.62 万 1.47 亿 1.45 亿 8794.72 万
加：营业外收入 184.64 万 79.0% 103.16 万 855.52 万 139.39 万 117.09 万 81.52 万 80.2 万 1.08 亿 54.13 万 85.61 万 94.02 万 -159.27 万 2129.97 万 64.18 万 81.56 万 101.96 万 2178.58 万 517.92 万 71.25 万 166.61 万 2034.04 万 -185.67 万 450.36 万 1808.27 万 137.48 万 290.77 万 76.19 万 2673.23 万 422.3 万 225.48 万 158.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.63 万 -83.5% 143.63 万 56.96 万 171.08 万 103.79 万 186.34 万 41.54 万 995.01 万 857.51 万 79.82 万 20.95 万 229.63 万 847.43 万 2.32 万 23.19 万 25.11 万 3.16 万 45.93 万 7.55 万 2.66 亿 20.67 万 5.75 万 14.26 万 614.76 万 10.95 万 189.05 万 17.76 万 212.66 万 33.85 万 40.5 万 13.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.08 亿 -1.3% 2.1 亿 2.5 亿 4.07 亿 2.98 亿 3.61 亿 3.21 亿 3.81 亿 2.26 亿 4.17 亿 2.32 亿 2.21 亿 3.57 亿 2.98 亿 2.53 亿 3078.15 万 1.35 亿 1.38 亿 2.23 亿 -1.26 亿 1.91 亿 1.88 亿 9796.38 万 1.25 亿 1.77 亿 1.78 亿 9964.14 万 9704.19 万 1.51 亿 1.47 亿 8939.67 万
减：所得税 1331.93 万 32.7% 1003.55 万 2128.67 万 5487.26 万 2086.18 万 3010.93 万 4917.66 万 5724.97 万 2649.08 万 2268.49 万 3110.86 万 910.58 万 1847.9 万 2714.04 万 4154.62 万 584.16 万 -1097.88 万 -238.76 万 3197.54 万 -3756.66 万 2770.28 万 2524.27 万 883.39 万 513.43 万 3095.46 万 2762.79 万 1374.74 万 1187.12 万 1791.05 万 1459.28 万 1669.88 万
净利润 1.94 亿 -3.0% 2.0 亿 2.28 亿 3.52 亿 2.77 亿 3.31 亿 2.72 亿 3.24 亿 2.0 亿 3.95 亿 2.01 亿 2.12 亿 3.39 亿 2.71 亿 2.11 亿 2493.99 万 1.46 亿 1.41 亿 1.91 亿 -8881.47 万 1.63 亿 1.63 亿 8912.99 万 1.2 亿 1.47 亿 1.5 亿 8589.4 万 8517.07 万 1.33 亿 1.32 亿 7269.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.94 亿 -3.0% 2.0 亿 2.28 亿 3.52 亿 2.77 亿 3.31 亿 2.72 亿 3.24 亿 2.0 亿 3.95 亿 2.01 亿 2.12 亿 3.39 亿 2.71 亿 2.11 亿 2493.99 万 1.46 亿 1.41 亿 1.91 亿 -8881.47 万 1.63 亿 1.63 亿 8912.99 万 1.2 亿 1.47 亿 1.5 亿 8589.4 万 8517.07 万 1.33 亿 1.32 亿 7269.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.93 亿 -3.2% 2.0 亿 2.28 亿 3.52 亿 2.76 亿 3.31 亿 2.72 亿 3.22 亿 2.0 亿 3.95 亿 2.0 亿 2.1 亿 3.38 亿 2.71 亿 2.11 亿 2482.32 万 1.46 亿 1.41 亿 1.91 亿 -8819.46 万 1.64 亿 1.63 亿 8913.88 万 1.2 亿 1.47 亿 1.5 亿 8589.4 万 8461.98 万 1.34 亿 1.32 亿 7259.19 万
少数股东损益 94.81 万 58.5% 59.83 万 46.78 万 44.33 万 49.46 万 65.45 万 30.32 万 185.98 万 -59.57 万 -8.96 万 89.99 万 250.2 万 15.08 万 6.61 万 -1.65 万 11.67 万 -17.02 万 16.67 万 21.39 万 -62.01 万 -99.1 万 -21.3 万 -8922.57 - - - - 55.09 万 -122.75 万 35.31 万 10.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.67 亿 -16.6% 2.01 亿 2.15 亿 2.92 亿 2.75 亿 3.28 亿 2.66 亿 2.04 亿 2.25 亿 3.84 亿 1.69 亿 1.43 亿 3.26 亿 2.67 亿 2.09 亿 89.84 万 1.26 亿 1.3 亿 1.82 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.46 亿 8076.14 万 1.03 亿 1.45 亿 1.48 亿 8480.9 万 1.16 亿 1.35 亿 1.25 亿 7021.02 万
基本每股收益 0.33 -5.7% 0.35 0.4 0.61 0.48 0.58 0.47 0.56 0.35 0.69 0.35 0.36 0.59 0.47 0.37 0.04 0.02 0.35 0.46 -0.23 0.41 0.41 0.22 0.3 0.36 0.38 0.21 0.21 0.33 0.33 0.18
稀释每股收益 0.33 -5.7% 0.35 0.4 0.61 0.48 0.58 0.47 0.56 0.35 0.69 0.35 0.36 0.59 0.47 0.37 0.04 0.02 0.35 0.46 -0.23 0.41 0.41 0.22 0.3 0.36 0.38 0.21 0.21 0.33 0.33 0.18
其他综合收益 697.29 万 136.0% -1937.22 万 -1039.79 万 2227.66 万 -1048.06 万 614.48 万 -1583.27 万 824.01 万 74.4 万 -243.44 万 -334.77 万 52.93 万 -353.05 万 -254.76 万 -875.75 万 1032.32 万 295.95 万 -16.85 万 -97.86 万 373.16 万 -44.65 万 65.2 万 11.86 万 -172.63 万 119.22 万 -6.65 万 -2.2 万 -359.94 万 161.22 万 46.45 万 -100.27 万
归属于母公司股东的其他综合收益 697.29 万 136.0% -1937.22 万 -1039.79 万 2227.66 万 -1048.06 万 614.48 万 -1583.27 万 824.01 万 74.4 万 -243.44 万 -334.77 万 52.93 万 -353.05 万 -254.76 万 -875.75 万 1032.32 万 295.95 万 -16.85 万 -97.86 万 373.16 万 -44.65 万 65.2 万 11.86 万 -172.63 万 119.22 万 -6.65 万 -2.2 万 -359.94 万 161.22 万 46.45 万 -100.27 万
综合收益总额 2.01 亿 11.2% 1.81 亿 2.18 亿 3.74 亿 2.66 亿 3.37 亿 2.56 亿 3.32 亿 2.01 亿 3.92 亿 1.98 亿 2.13 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.02 亿 3526.31 万 1.49 亿 1.41 亿 1.9 亿 -8508.31 万 1.63 亿 1.63 亿 8924.86 万 1.18 亿 1.48 亿 1.5 亿 8587.2 万 8157.13 万 1.34 亿 1.33 亿 7169.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.0 亿 11.1% 1.8 亿 2.18 亿 3.74 亿 2.66 亿 3.37 亿 2.56 亿 3.3 亿 2.01 亿 3.92 亿 1.97 亿 2.1 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.02 亿 3514.64 万 1.49 亿 1.41 亿 1.9 亿 -8446.3 万 1.64 亿 1.63 亿 8925.75 万 1.18 亿 1.48 亿 1.5 亿 8587.2 万 8102.04 万 1.36 亿 1.32 亿 7158.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 94.81 万 58.5% 59.83 万 46.78 万 44.33 万 49.46 万 65.45 万 30.32 万 185.98 万 -59.57 万 -8.96 万 89.99 万 250.2 万 15.08 万 6.61 万 -1.65 万 11.67 万 -17.02 万 16.67 万 21.39 万 -62.01 万 -99.1 万 -21.3 万 -8922.57 - - - - 55.09 万 -122.75 万 35.31 万 10.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 142.87 亿 16.6% 136.23 亿 125.62 亿 105.55 亿 89.12 亿 71.27 亿 53.77 亿 44.74 亿
流动资产合计 109.27 亿 16.6% 99.8 亿 95.57 亿 77.91 亿 62.74 亿 59.11 亿 40.13 亿 32.52 亿
货币资金 63.3 亿 12.4% 47.49 亿 58.88 亿 44.8 亿 29.2 亿 26.66 亿 19.51 亿 12.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 5.01 亿 - 7.23 亿 3.08 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 2868.86 万 - 6360.11 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 23.18 亿 13.1% 22.81 亿 19.92 亿 14.55 亿 16.44 亿 14.28 亿 9.86 亿 12.54 亿
应收票据 3601.08 万 -28.0% 1471.17 万 4729.8 万 1304.93 万 2446.54 万 5756.65 万 5158.63 万 1.57 亿
应收账款 22.82 亿 14.1% 22.66 亿 19.45 亿 14.42 亿 16.19 亿 13.71 亿 9.35 亿 10.97 亿
预付款项 5558.44 万 -19.2% 4046.66 万 3933.14 万 6004.02 万 3952.26 万 5780.86 万 2631.24 万 3057.9 万
其他应收款合计 3390.88 万 1.2% 3525.05 万 6387.29 万 3244.76 万 3202.79 万 2597.08 万 1150.34 万 1201.79 万
存货 13.24 亿 17.3% 13.86 亿 13.02 亿 11.27 亿 15.37 亿 9.12 亿 6.15 亿 7.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8.0 亿 96.3% 13.92 亿 2.24 亿 7125.26 万 7193.56 万 6610.62 万 2824.02 万 2680.81 万
非流动资产合计 33.6 亿 16.4% 36.43 亿 30.06 亿 27.65 亿 26.39 亿 12.16 亿 13.64 亿 12.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 1085.45 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2.0 亿 -
固定资产 18.51 亿 20.1% 18.95 亿 17.07 亿 12.83 亿 12.96 亿 9.21 亿 9.01 亿 9.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.04 亿 -19.3% 1.31 亿 2.18 亿 3.86 亿 2.22 亿 3311.13 万 4282.51 万 5366.38 万
使用权资产 7067.61 万 -1.3% 7517.26 万 5854.96 万 7820.32 万 7723.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.43 亿 8.4% 2.48 亿 2.07 亿 2.12 亿 2.31 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.56 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6.46 亿 0.0% 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 - - -
长期待摊费用 5881.49 万 44.6% 5612.32 万 4953.49 万 3218.72 万 4653.55 万 1070.39 万 2194.34 万 3762.2 万
递延所得税资产 9835.95 万 2.0% 8927.83 万 1.08 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.02 亿 4610.08 万 3585.22 万
其他非流动资产 1.89 亿 1368.8% 5.02 亿 1149.84 万 751.96 万 715.42 万 - - -
负债合计 87.71 亿 16.9% 86.53 亿 81.74 亿 67.5 亿 56.68 亿 36.79 亿 21.78 亿 16.92 亿
流动负债合计 71.26 亿 26.3% 68.48 亿 67.72 亿 47.77 亿 48.14 亿 34.06 亿 19.66 亿 16.81 亿
短期借款 39.24 亿 53.8% 36.22 亿 29.08 亿 21.6 亿 13.95 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.66 亿 20.5% 3.19 亿 3.96 亿 4.13 亿 10.76 亿 10.74 亿 6.8 亿 4.25 亿
应付账款 14.09 亿 6.1% 15.97 亿 13.9 亿 12.42 亿 14.56 亿 12.8 亿 8.77 亿 8.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6649.94 万 6846.95 万
应付职工薪酬 2.0 亿 5.4% 2.37 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.02 亿 1.58 亿 1.23 亿 6163.22 万
应交税费 4832.45 万 31.6% 4700.93 万 3942.61 万 5470.79 万 2275.66 万 1938.45 万 1602.42 万 1699.51 万
其他应付款合计 2.72 亿 -6.4% 2.4 亿 4.62 亿 3.86 亿 4.02 亿 3.93 亿 2.03 亿 2.29 亿
一年内到期的非流动负债 4.82 亿 -11.7% 5.0 亿 10.74 亿 1970.1 万 1933.25 万 3.0 亿 - -
其他流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 485.82 万
非流动负债合计 16.45 亿 -11.5% 18.05 亿 14.02 亿 19.72 亿 8.54 亿 2.73 亿 2.12 亿 1076.52 万
长期借款 3.5 亿 -26.3% 5.0 亿 - 5.0 亿 5.0 亿 - 2.0 亿 -
应付债券 11.96 亿 3.6% 11.8 亿 11.4 亿 10.98 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 2900.19 万 1.86 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.63 亿 - -
递延所得税负债 2649.69 万 -15.4% 3545.52 万 3297.6 万 3232.23 万 3682.91 万 339.18 万 129.05 万 -
长期递延收益 771.16 万 - 280.22 万 427.41 万 7.32 万 160.11 万 608.77 万 1061.38 万 1076.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 55.16 亿 16.0% 49.7 亿 43.88 亿 38.06 亿 32.44 亿 34.48 亿 31.99 亿 27.82 亿
实收资本（或股本） 5.73 亿 -0.0% 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.75 亿 4.11 亿 4.01 亿 4.01 亿
资本公积 10.48 亿 9.5% 10.48 亿 8.58 亿 8.55 亿 8.24 亿 9.29 亿 7.95 亿 7.95 亿
减：库存股 708.67 万 -67.2% 1108.53 万 2878.44 万 5143.11 万 8263.73 万 1.23 亿 - -
其他综合收益 -1887.23 万 -49.2% 366.46 万 155.65 万 -164.54 万 1266.08 万 52.53 万 -353.04 万 -290.78 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.87 亿 0.0% 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.64 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.0 亿
未分配利润 35.15 亿 22.9% 29.51 亿 25.8 亿 20.37 亿 16.51 亿 20.25 亿 18.06 亿 13.88 亿
归属母公司股东权益合计 55.0 亿 15.9% 49.55 亿 43.74 亿 38.03 亿 32.43 亿 34.47 亿 31.99 亿 27.82 亿
少数股东权益 1636.25 万 83.3% 1557.71 万 1368.15 万 250.42 万 149.42 万 116.71 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 152.54 亿 2.1% 149.47 亿 138.47 亿 136.23 亿 133.21 亿 130.9 亿 137.29 亿 125.62 亿 111.94 亿 109.23 亿 107.68 亿 105.55 亿 96.37 亿 98.4 亿 94.42 亿 89.12 亿 70.46 亿 78.48 亿 71.59 亿 71.27 亿 66.32 亿 61.03 亿 54.27 亿 53.77 亿 48.0 亿 46.84 亿 46.7 亿 44.74 亿 51.84 亿 47.36 亿 50.16 亿
流动资产合计 115.65 亿 3.0% 112.23 亿 102.1 亿 99.8 亿 102.89 亿 100.74 亿 107.73 亿 95.57 亿 84.54 亿 81.95 亿 80.39 亿 77.91 亿 69.22 亿 71.75 亿 67.83 亿 62.74 亿 56.91 亿 65.47 亿 58.95 亿 59.11 亿 54.91 亿 49.57 亿 39.74 亿 40.13 亿 36.37 亿 35.04 亿 34.61 亿 32.52 亿 39.7 亿 35.34 亿 38.21 亿
货币资金 67.23 亿 10.2% 61.03 亿 52.85 亿 47.49 亿 59.36 亿 61.74 亿 67.63 亿 58.88 亿 53.27 亿 56.3 亿 53.8 亿 44.8 亿 38.75 亿 39.75 亿 34.74 亿 29.2 亿 30.56 亿 38.16 亿 26.03 亿 26.66 亿 25.86 亿 14.93 亿 13.05 亿 19.51 亿 19.14 亿 17.9 亿 17.56 亿 12.29 亿 20.14 亿 17.33 亿 19.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.01 亿 - - - - - - 6.26 亿 7.23 亿 9.2 亿 18.19 亿 12.22 亿 3.08 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 2831.45 万 -51.0% 5773.75 万 6996.41 万 6360.11 万 2906.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.58 亿 2.5% 23.01 亿 23.3 亿 22.81 亿 22.79 亿 22.1 亿 21.49 亿 19.92 亿 18.22 亿 13.44 亿 14.05 亿 14.55 亿 17.05 亿 17.72 亿 18.05 亿 16.44 亿 12.56 亿 15.78 亿 16.14 亿 14.28 亿 12.13 亿 9.78 亿 7.97 亿 9.86 亿 10.67 亿 10.18 亿 10.44 亿 12.54 亿 11.52 亿 10.71 亿 11.21 亿
应收票据 1447.92 万 -24.0% 1906.19 万 1989.91 万 1471.17 万 5754.24 万 5074.57 万 6076.91 万 4729.8 万 4252.64 万 3688.14 万 2595.71 万 1304.93 万 1440.64 万 1585.99 万 1502.7 万 2446.54 万 6500.51 万 7271.22 万 6886.74 万 5756.65 万 5735.22 万 7798.03 万 7009.8 万 5158.63 万 1.3 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.58 亿 2.01 亿 1.37 亿
应收账款 23.43 亿 2.7% 22.82 亿 23.1 亿 22.66 亿 22.21 亿 21.59 亿 20.88 亿 19.45 亿 17.79 亿 13.07 亿 13.79 亿 14.42 亿 16.9 亿 17.56 亿 17.9 亿 16.19 亿 11.91 亿 15.05 亿 15.45 亿 13.71 亿 11.56 亿 9.0 亿 7.27 亿 9.35 亿 9.37 亿 8.73 亿 8.85 亿 10.97 亿 9.94 亿 8.7 亿 9.84 亿
预付款项 4544.62 万 -36.6% 7168.15 万 8009.35 万 4046.66 万 6572.25 万 4087.17 万 2.06 亿 3933.14 万 7188.15 万 6666.88 万 5586.04 万 6004.02 万 6532.06 万 6965.05 万 5644.75 万 3952.26 万 4799.85 万 5618.86 万 6886.48 万 5780.86 万 5081.71 万 2375.91 万 3287.45 万 2631.24 万 2460.09 万 1990.14 万 3424.36 万 3057.9 万 4397.9 万 4783.31 万 5629.23 万
其他应收款合计 3563.68 万 7.4% 3319.57 万 2387.5 万 3525.05 万 3218.08 万 3339.12 万 6148.46 万 6387.29 万 3484.64 万 3055.64 万 3014.35 万 3244.76 万 3881.83 万 3780.55 万 3352.4 万 3202.79 万 1517.07 万 1441.88 万 1388.45 万 2597.08 万 1892.84 万 1575.88 万 1182.53 万 1150.34 万 1582.21 万 1346.57 万 1271.32 万 1201.79 万 4399.16 万 3724.97 万 3011.65 万
存货 13.67 亿 0.3% 13.63 亿 13.16 亿 13.86 亿 12.8 亿 12.98 亿 13.04 亿 13.02 亿 9.78 亿 9.89 亿 10.51 亿 11.27 亿 11.33 亿 12.35 亿 13.55 亿 15.37 亿 12.27 亿 10.09 亿 9.04 亿 9.12 亿 6.24 亿 5.65 亿 5.43 亿 6.15 亿 5.94 亿 6.28 亿 5.99 亿 7.0 亿 6.84 亿 6.21 亿 6.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.67 亿 -22.9% 12.54 亿 10.77 亿 13.92 亿 6.34 亿 2.95 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.02 亿 8714.08 万 7125.26 万 7181.86 万 4787.47 万 3893.38 万 7193.56 万 7180.25 万 5616.05 万 4367.19 万 6610.62 万 4945.74 万 3349.07 万 284.76 万 2824.02 万 2236.12 万 3440.44 万 1513.37 万 2680.81 万 3204.3 万 2411.7 万 3357.06 万
非流动资产合计 36.89 亿 -0.9% 37.24 亿 36.37 亿 36.43 亿 30.32 亿 30.16 亿 29.56 亿 30.06 亿 27.4 亿 27.28 亿 27.29 亿 27.65 亿 27.15 亿 26.65 亿 26.59 亿 26.39 亿 13.55 亿 13.01 亿 12.64 亿 12.16 亿 11.4 亿 11.46 亿 14.53 亿 13.64 亿 11.62 亿 11.79 亿 12.09 亿 12.22 亿 12.13 亿 12.02 亿 11.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1059.83 万 1085.45 万 1122.64 万 1169.91 万 1219.38 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.02 亿 2.0 亿 - - - - - - -
固定资产 19.05 亿 -1.1% 19.25 亿 19.1 亿 18.95 亿 17.97 亿 17.39 亿 17.16 亿 17.07 亿 12.86 亿 13.1 亿 12.51 亿 12.83 亿 13.5 亿 12.33 亿 12.61 亿 12.96 亿 9.42 亿 9.44 亿 9.37 亿 9.21 亿 8.98 亿 8.75 亿 8.87 亿 9.01 亿 8.84 亿 8.92 亿 9.13 亿 9.28 亿 7.99 亿 8.05 亿 8.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.91 亿 30.3% 2.23 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.93 亿 1.78 亿 2.18 亿 3.88 亿 3.33 亿 3.97 亿 3.86 亿 2.76 亿 3.41 亿 3.05 亿 2.22 亿 1.36 亿 1.12 亿 7362.17 万 3311.13 万 2200.45 万 4794.86 万 4177.94 万 4282.51 万 6440.54 万 6658.14 万 5694.06 万 5366.38 万 1.72 亿 1.62 亿 1.7 亿
使用权资产 5890.44 万 -10.7% 6593.68 万 7296.92 万 7517.26 万 8244.77 万 4505.56 万 5174.66 万 5854.96 万 6078.82 万 6659.32 万 7239.82 万 7820.32 万 5801.74 万 6403.98 万 7086.54 万 7723.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.36 亿 -3.0% 2.43 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.03 亿 2.07 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.31 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6.46 亿 0.0% 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 - - - - - - - - - - - - 8400.9 8400.9 8400.9
长期待摊费用 6275.31 万 9.3% 5739.98 万 6173.26 万 5612.32 万 5487.68 万 4665.82 万 4883.26 万 4953.49 万 2645.28 万 2907.52 万 3113.14 万 3218.72 万 3424.03 万 3921.67 万 4261.83 万 4653.55 万 707.04 万 833.6 万 867.83 万 1070.39 万 1327.31 万 1633.42 万 1916.35 万 2194.34 万 2133.44 万 2725.16 万 3294.73 万 3762.2 万 4218.16 万 3811.56 万 2895.99 万
递延所得税资产 1.19 亿 -3.2% 1.22 亿 7216.17 万 8927.83 万 7815.23 万 8438.58 万 1.07 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.12 亿 9881.91 万 9428.92 万 1.12 亿 8734.03 万 9057.3 万 9702.35 万 1.02 亿 5706.98 万 5692.37 万 5416.56 万 4610.08 万 3996.08 万 3960.75 万 4033.11 万 3585.22 万 3233.02 万 2711.93 万 2385.54 万
其他非流动资产 3.71 亿 -15.7% 4.4 亿 5.06 亿 5.02 亿 580.72 万 758.11 万 494.9 万 1149.84 万 1986.36 万 1797.01 万 621.37 万 751.96 万 1886.86 万 1979.52 万 1271.25 万 715.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 96.69 亿 1.0% 95.75 亿 86.57 亿 86.53 亿 78.72 亿 81.01 亿 90.82 亿 81.74 亿 71.34 亿 71.04 亿 67.74 亿 67.5 亿 61.06 亿 66.7 亿 59.85 亿 56.68 亿 38.4 亿 48.31 亿 35.0 亿 36.79 亿 31.19 亿 27.53 亿 21.36 亿 21.78 亿 17.19 亿 17.51 亿 18.02 亿 16.92 亿 16.79 亿 13.67 亿 17.03 亿
流动负债合计 83.49 亿 1.0% 82.64 亿 70.45 亿 68.48 亿 59.02 亿 60.99 亿 74.67 亿 67.72 亿 53.85 亿 53.57 亿 52.95 亿 47.77 亿 52.3 亿 58.07 亿 51.38 亿 48.14 亿 30.76 亿 40.67 亿 32.27 亿 34.06 亿 28.08 亿 24.45 亿 18.26 亿 19.66 亿 17.12 亿 17.42 亿 17.93 亿 16.81 亿 16.67 亿 13.54 亿 16.88 亿
短期借款 48.84 亿 5.5% 46.3 亿 36.34 亿 36.22 亿 29.64 亿 29.82 亿 42.47 亿 29.08 亿 21.38 亿 18.38 亿 25.3 亿 21.6 亿 23.5 亿 22.68 亿 18.42 亿 13.95 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - 2000.0 万 - - - 1.22 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.07 亿 0.8% 5.02 亿 5.84 亿 3.19 亿 4.26 亿 4.71 亿 4.68 亿 3.96 亿 3.48 亿 3.76 亿 3.84 亿 4.13 亿 4.08 亿 5.29 亿 11.1 亿 10.76 亿 11.45 亿 11.7 亿 8.82 亿 10.74 亿 11.67 亿 11.41 亿 7.18 亿 6.8 亿 4.95 亿 5.65 亿 - 4.25 亿 - 3.29 亿 3.49 亿
应付账款 14.05 亿 -11.0% 15.79 亿 13.86 亿 15.97 亿 14.12 亿 13.99 亿 12.9 亿 13.9 亿 12.43 亿 10.04 亿 10.58 亿 12.42 亿 13.41 亿 13.26 亿 12.1 亿 14.56 亿 10.16 亿 11.66 亿 10.89 亿 12.8 亿 10.16 亿 8.31 亿 6.85 亿 8.77 亿 7.79 亿 8.08 亿 - 8.75 亿 - 6.94 亿 7.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6649.94 万 9840.4 万 6211.1 万 6081.5 万 6846.95 万 8919.78 万 5775.33 万 5104.23 万
应付职工薪酬 2.01 亿 17.5% 1.71 亿 1.3 亿 2.37 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.52 亿 2.32 亿 1.81 亿 1.52 亿 1.3 亿 2.29 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.22 亿 2.02 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.58 亿 1.34 亿 1.09 亿 8203.07 万 1.23 亿 1.09 亿 8658.72 万 6060.01 万 6163.22 万 1.02 亿 7877.1 万 5640.24 万
应交税费 5210.04 万 89.5% 2749.76 万 885.69 万 4700.93 万 4454.87 万 2877.46 万 5408.55 万 3942.61 万 2890.89 万 4622.33 万 4648.59 万 5470.79 万 4525.7 万 8022.72 万 3888.35 万 2275.66 万 972.83 万 2055.66 万 3559.27 万 1938.45 万 4082.67 万 4308.62 万 1588.6 万 1602.42 万 4014.83 万 3027.45 万 779.37 万 1699.51 万 2484.08 万 2916.9 万 1385.13 万
其他应付款合计 2.75 亿 -10.2% 3.06 亿 2.85 亿 2.4 亿 2.69 亿 3.05 亿 3.08 亿 4.62 亿 3.12 亿 9.08 亿 3.32 亿 3.86 亿 5.85 亿 11.59 亿 5.52 亿 4.02 亿 3.37 亿 11.69 亿 3.81 亿 3.93 亿 3.77 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.03 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.98 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.46 亿
一年内到期的非流动负债 6.92 亿 -0.5% 6.95 亿 6.97 亿 5.0 亿 2.73 亿 3.68 亿 5.68 亿 10.74 亿 8.2 亿 7.2 亿 5.19 亿 1970.1 万 1151.25 万 1372.13 万 1718.54 万 1933.25 万 - - 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - 3.0 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 456.44 万 468.93 万 473.83 万 485.82 万 499.06 万 509.85 万 723.2 万
非流动负债合计 13.2 亿 0.7% 13.11 亿 16.12 亿 18.05 亿 19.7 亿 20.02 亿 16.14 亿 14.02 亿 17.49 亿 17.47 亿 14.79 亿 19.72 亿 8.75 亿 8.63 亿 8.47 亿 8.54 亿 7.64 亿 7.64 亿 2.74 亿 2.73 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.12 亿 721.42 万 845.65 万 961.08 万 1076.52 万 1194.24 万 1314.58 万 1434.92 万
长期借款 0.0 - 0.0 3.0 亿 5.0 亿 7.0 亿 6.0 亿 2.0 亿 - 2.5 亿 2.5 亿 - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 - - - - - - -
应付债券 12.16 亿 1.0% 12.04 亿 11.92 亿 11.8 亿 11.75 亿 11.63 亿 11.52 亿 11.4 亿 11.32 亿 11.2 亿 11.09 亿 10.98 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1988.99 万 -5.7% 2108.33 万 3463.3 万 2900.19 万 - 1.79 亿 1.84 亿 1.86 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.63 亿 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2385.0 万 -22.2% 3065.97 万 2448.91 万 3545.52 万 2914.38 万 2536.78 万 3742.26 万 3297.6 万 3348.78 万 3487.17 万 3628.82 万 3232.23 万 4037.2 万 4013.44 万 3535.68 万 3682.91 万 - - 384.09 万 339.18 万 304.14 万 6.55 万 55.81 万 129.05 万 - - - - - - -
长期递延收益 1227.05 万 404.5% 243.23 万 274.02 万 280.22 万 315.26 万 350.71 万 388.51 万 427.41 万 - - 2.83 万 7.32 万 22.24 万 60.27 万 104.08 万 160.11 万 219.37 万 280.58 万 502.0 万 608.77 万 721.44 万 832.99 万 947.19 万 1061.38 万 721.42 万 845.65 万 961.08 万 1076.52 万 1194.24 万 1314.58 万 1434.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 55.84 亿 3.9% 53.72 亿 51.9 亿 49.7 亿 54.49 亿 49.88 亿 46.48 亿 43.88 亿 40.6 亿 38.19 亿 39.94 亿 38.06 亿 35.31 亿 31.7 亿 34.56 亿 32.44 亿 32.06 亿 30.18 亿 36.59 亿 34.48 亿 35.13 亿 33.5 亿 32.91 亿 31.99 亿 30.81 亿 29.33 亿 28.68 亿 27.82 亿 35.05 亿 33.69 亿 33.13 亿
实收资本（或股本） 5.73 亿 -0.0% 5.73 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.75 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿
资本公积 10.52 亿 0.1% 10.5 亿 10.49 亿 10.48 亿 10.44 亿 8.64 亿 8.61 亿 8.58 亿 8.71 亿 8.66 亿 8.61 亿 8.55 亿 8.49 亿 8.4 亿 8.33 亿 8.24 亿 8.22 亿 9.68 亿 9.49 亿 9.29 亿 9.11 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 1078.51 万 1108.53 万 1108.53 万 1417.34 万 2829.9 万 2878.44 万 2878.44 万 2904.76 万 4350.7 万 5143.11 万 5143.11 万 5310.99 万 7038.99 万 8263.73 万 8263.73 万 8182.05 万 1.03 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1913.27 万 26.7% -2610.56 万 -662.48 万 366.46 万 -1861.2 万 -813.14 万 -1427.63 万 155.65 万 -668.36 万 -742.76 万 -499.32 万 -164.54 万 -217.47 万 135.58 万 390.33 万 1266.08 万 233.76 万 -62.18 万 -45.33 万 52.53 万 -320.63 万 -275.98 万 -341.18 万 -353.04 万 -180.41 万 -299.63 万 -292.98 万 -290.78 万 69.16 万 -92.06 万 -125.34 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.87 亿 0.0% 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
未分配利润 35.71 亿 5.7% 33.78 亿 31.78 亿 29.51 亿 34.59 亿 31.82 亿 28.52 亿 25.8 亿 22.59 亿 20.38 亿 22.22 亿 20.37 亿 18.98 亿 15.59 亿 18.62 亿 16.51 亿 16.82 亿 15.36 亿 22.16 亿 20.25 亿 21.18 亿 19.54 亿 18.95 亿 18.06 亿 16.86 亿 15.4 亿 14.74 亿 13.88 亿 21.05 亿 19.71 亿 19.16 亿
归属母公司股东权益合计 55.67 亿 3.9% 53.56 亿 51.74 亿 49.55 亿 54.34 亿 49.74 亿 46.34 亿 43.74 亿 40.58 亿 38.17 亿 39.91 亿 38.03 亿 35.3 亿 31.69 亿 34.55 亿 32.43 亿 32.05 亿 30.16 亿 36.57 亿 34.47 亿 35.11 亿 33.47 亿 32.88 亿 31.99 亿 30.81 亿 29.33 亿 28.68 亿 27.82 亿 35.02 亿 33.67 亿 33.11 亿
少数股东权益 1759.12 万 5.7% 1664.31 万 1604.49 万 1557.71 万 1513.38 万 1463.92 万 1398.47 万 1368.15 万 271.88 万 257.54 万 288.2 万 250.42 万 169.46 万 154.38 万 147.76 万 149.42 万 137.74 万 154.76 万 138.1 万 116.71 万 178.71 万 277.81 万 299.11 万 - - - - - 224.33 万 245.68 万 210.37 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.49 亿 -1.9% 16.11 亿 8.4 亿 7.98 亿 4.77 亿 10.17 亿 12.08 亿 6.69 亿
经营活动现金流入小计 106.1 亿 0.6% 103.82 亿 88.43 亿 96.71 亿 86.45 亿 67.3 亿 63.65 亿 61.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 97.04 亿 0.4% 92.96 亿 82.45 亿 91.28 亿 80.92 亿 63.89 亿 60.27 亿 56.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.57 亿 4.3% 4.86 亿 3.54 亿 3.75 亿 4.46 亿 2.55 亿 2.21 亿 3.34 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.49 亿 1.2% 6.0 亿 2.44 亿 1.68 亿 1.08 亿 8596.89 万 1.17 亿 1.39 亿
经营活动现金流出小计 93.61 亿 1.0% 87.72 亿 80.02 亿 88.73 亿 81.68 亿 57.14 亿 51.57 亿 54.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.85 亿 5.0% 63.36 亿 54.2 亿 67.17 亿 60.78 亿 40.9 亿 35.76 亿 39.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.32 亿 7.1% 14.43 亿 12.95 亿 12.06 亿 11.31 亿 8.36 亿 7.59 亿 8.34 亿
支付的各项税款 2.26 亿 -4.6% 2.29 亿 2.39 亿 1.96 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.18 亿 -31.5% 7.64 亿 10.48 亿 7.54 亿 8.58 亿 6.63 亿 6.62 亿 6.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.31 亿 -35.0% -22.45 亿 -1.66 亿 -8.0 亿 -8.08 亿 -3.02 亿 -6.02 亿 -1.95 亿
投资活动现金流入小计 11.77 亿 -7.5% 11.66 亿 9.42 亿 1233.67 万 7.52 亿 25.63 亿 1.09 亿 1531.97 万
收回投资收到的现金 3.26 亿 1529.3% 10.15 亿 9.2 亿 - 7.0 亿 25.2 亿 7800.0 万 -
取得投资收益收到的现金 6684.85 万 4543.2% 847.28 万 480.26 万 - 3144.4 万 3389.57 万 35.6 万 640.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1207.59 万 12.8% 1358.1 万 498.93 万 76.46 万 172.0 万 58.19 万 171.37 万 129.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 7355.54 - - - -20.35 万 1995.51 万 196.06 万
收到其他与投资活动有关的现金 10.98 亿 388.4% 1.29 亿 1217.3 万 1157.21 万 1866.5 万 921.1 万 893.05 万 565.67 万
投资活动现金流出小计 25.08 亿 11.0% 34.11 亿 11.08 亿 8.13 亿 15.6 亿 28.65 亿 7.11 亿 2.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.12 亿 20.7% 5.03 亿 3.73 亿 2.98 亿 3.53 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.51 亿
投资支付的现金 -4.83 亿 -162.3% 10.15 亿 6.93 亿 5.0 亿 - 27.2 亿 5.84 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 11.91 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 24.79 亿 5403.4% 18.93 亿 4254.18 万 1457.91 万 1564.4 万 584.4 万 1728.18 万 5875.41 万
筹资活动现金流入小计 74.2 亿 5.6% 74.43 亿 43.07 亿 52.33 亿 17.9 亿 2.59 亿 3.24 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 8.26 亿 187.1% -4.65 亿 4.19 亿 12.72 亿 6.46 亿 9820.64 万 1.01 亿 -11.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 11.92 亿 - 1.29 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 58.66 亿 59.0% 49.88 亿 30.97 亿 23.21 亿 17.9 亿 1.3 亿 3.24 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 15.54 亿 114.3% 24.55 亿 12.1 亿 17.2 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 65.94 亿 -2.1% 79.08 亿 38.88 亿 39.62 亿 11.44 亿 1.61 亿 2.23 亿 11.83 亿
偿还债务所支付的现金 39.17 亿 48.8% 43.92 亿 13.45 亿 30.84 亿 3.0 亿 3021.25 万 1.22 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.78 亿 260.8% 9.73 亿 8.12 亿 6.35 亿 8.38 亿 1.28 亿 1.01 亿 8.83 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 16.98 亿 -55.7% 25.42 亿 17.31 亿 2.43 亿 637.83 万 262.71 万 - -
汇率变动对现金的影响 4508.09 万 355.9% 1.4 亿 8494.85 万 2.91 亿 -6144.25 万 -9805.36 万 1529.45 万 -1422.15 万
现金及现金等价物净增加额 7.89 亿 41.7% -9.59 亿 11.77 亿 15.6 亿 2.54 亿 7.15 亿 7.22 亿 -7.23 亿
期初现金及现金等价物余额 220.71 亿 -7.9% 57.08 亿 45.31 亿 29.2 亿 26.66 亿 19.51 亿 12.29 亿 19.52 亿
期末现金及现金等价物余额 228.6 亿 -7.0% 47.49 亿 57.08 亿 44.8 亿 29.2 亿 26.66 亿 19.51 亿 12.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 -55.8% 3.99 亿 1721.25 万 6.56 亿 3.98 亿 2.27 亿 3.3 亿 3.18 亿 993.35 万 3.62 亿 1.5 亿 -6646.99 万 3.17 亿 4.75 亿 7331.65 万 1.27 亿 1.58 亿 4.94 亿 -3.01 亿 2437.64 万 1.17 亿 6.38 亿 2.38 亿 3.82 亿 1.17 亿 2.7 亿 4.38 亿 8718.47 万 2.9 亿 2.28 亿 6290.03 万
经营活动现金流入小计 25.51 亿 -3.1% 26.32 亿 24.91 亿 29.36 亿 26.07 亿 23.38 亿 25.01 亿 31.0 亿 17.42 亿 20.17 亿 19.84 亿 26.24 亿 24.91 亿 22.74 亿 22.81 亿 19.46 亿 21.07 亿 26.34 亿 19.58 亿 19.23 亿 15.76 亿 16.29 亿 16.02 亿 16.43 亿 14.43 亿 14.52 亿 18.27 亿 14.5 亿 16.19 亿 12.8 亿 18.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.63 亿 -4.5% 24.74 亿 23.25 亿 25.43 亿 22.65 亿 23.74 亿 21.13 亿 29.11 亿 16.32 亿 18.58 亿 18.43 亿 24.69 亿 23.53 亿 21.74 亿 21.33 亿 18.24 亿 19.49 亿 25.21 亿 17.97 亿 18.53 亿 14.38 亿 15.79 亿 15.19 亿 15.44 亿 13.66 亿 13.89 亿 17.28 亿 13.54 亿 14.89 亿 11.76 亿 16.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9111.06 万 -1.2% 9222.26 万 1.23 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.02 亿 9024.06 万 7952.48 万 8183.98 万 6184.63 万 9806.73 万 7633.57 万 1.38 亿 8877.08 万 1.16 亿 1.1 亿 1.31 亿 9541.9 万 7483.44 万 2902.35 万 5608.83 万 4664.97 万 5893.62 万 3968.22 万 7528.94 万 8232.32 万 7520.08 万 7219.96 万 1.05 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9725.48 万 48.0% 6572.17 万 4335.21 万 2.43 亿 2.26 亿 -1.42 亿 2.74 亿 8664.2 万 1971.42 万 7928.93 万 5827.52 万 9334.29 万 4045.84 万 2433.01 万 968.38 万 3287.88 万 4115.8 万 353.27 万 3031.93 万 -2472.4 万 6254.19 万 2115.79 万 2699.31 万 5229.29 万 1790.02 万 2249.18 万 2419.48 万 1372.12 万 5475.55 万 3157.44 万 3876.15 万
经营活动现金流出小计 23.75 亿 6.4% 22.32 亿 24.74 亿 22.8 亿 22.09 亿 21.11 亿 21.71 亿 27.82 亿 17.32 亿 16.56 亿 18.33 亿 26.9 亿 21.75 亿 17.99 亿 22.08 亿 18.19 亿 19.49 亿 21.41 亿 22.59 亿 18.99 亿 14.59 亿 9.91 亿 13.64 亿 12.61 亿 13.26 亿 11.81 亿 13.89 亿 13.63 亿 13.29 亿 10.52 亿 17.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.4 亿 13.7% 16.18 亿 17.38 亿 16.9 亿 16.49 亿 15.23 亿 14.74 亿 19.11 亿 11.75 亿 11.25 亿 12.09 亿 21.5 亿 16.27 亿 13.11 亿 16.29 亿 11.82 亿 15.33 亿 16.13 亿 17.49 亿 13.35 亿 10.77 亿 6.87 亿 9.91 亿 8.43 亿 9.26 亿 8.67 亿 9.4 亿 7.19 亿 11.11 亿 7.47 亿 13.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.34 亿 2.7% 3.25 亿 4.36 亿 4.38 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.84 亿 4.26 亿 2.76 亿 2.48 亿 3.45 亿 3.04 亿 2.72 亿 2.59 亿 3.71 亿 2.9 亿 2.33 亿 2.95 亿 3.13 亿 2.59 亿 2.14 亿 1.61 亿 2.02 亿 2.48 亿 1.3 亿 2.18 亿 1.63 亿 3.58 亿 6623.78 万 2.3 亿 1.8 亿
支付的各项税款 670.91 万 -90.8% 7319.37 万 9290.61 万 5330.93 万 3396.47 万 8388.42 万 5804.52 万 6104.21 万 6238.26 万 6022.09 万 5550.77 万 3680.99 万 8809.97 万 4965.99 万 2130.53 万 2072.26 万 3979.71 万 2010.23 万 2109.48 万 3827.14 万 3936.95 万 1387.42 万 3336.07 万 4628.7 万 4451.43 万 2328.86 万 4561.11 万 4127.67 万 4168.21 万 612.74 万 2980.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 -10.1% 2.17 亿 2.08 亿 9872.21 万 2.17 亿 1.93 亿 2.55 亿 3.83 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.87 亿 3.26 亿 1.42 亿 2.13 亿 1.77 亿 2.66 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.23 亿 2.25 亿 7293.61 万 2.41 亿 2.44 亿 1.1 亿 6844.87 万 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.81 亿 258.3% -1.78 亿 2.65 亿 -16.99 亿 -5.38 亿 2.4 亿 -2.48 亿 -4.41 亿 -9185.62 万 -7258.91 万 4.39 亿 -5.17 亿 -9752.54 万 -7076.53 万 -1.15 亿 -12.89 亿 -1.19 亿 5.78 亿 2254.83 万 1.37 亿 8.93 亿 -3.11 亿 -10.2 亿 -5.27 亿 -711.01 万 -4788.79 万 -2001.97 万 -7595.72 万 -1700.32 万 -4657.8 万 -5536.32 万
投资活动现金流入小计 9.16 亿 2918.5% -3248.42 万 3.75 亿 -8105.26 万 601.16 万 12.35 亿 664.53 万 2504.7 万 196.44 万 302.52 万 9.12 亿 133.4 万 186.69 万 282.42 万 631.16 万 624.67 万 242.31 万 6.39 亿 1.04 亿 14.17 亿 9.13 亿 2152.78 万 2.11 亿 292.68 万 1265.57 万 2099.19 万 7238.1 万 977.92 万 -358.67 万 825.2 万 87.52 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.26 亿 0.0 0.0 - - 2000.0 万 0.0 0.0 9.0 亿 - - - - 0.0 0.0 6.0 亿 1.0 亿 14.0 亿 9.0 亿 2000.0 万 2.0 亿 0.0 1000.0 万 0.0 6800.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 5409.1 万 1381.1% -422.23 万 1046.39 万 651.59 万 138.82 万 - - 5.16 万 0.0 0.0 475.1 万 - - - - 0.0 0.0 2863.82 万 280.58 万 1414.47 万 1135.1 万 0.0 840.0 万 0.0 0.0 0.0 35.6 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 145.36 万 104.4% -3317.53 万 3741.74 万 638.02 万 49.2 万 130.15 万 540.73 万 350.54 万 57.34 万 7.72 万 83.33 万 24.6 万 11.59 万 36.67 万 3.6 万 136.9 万 4.88 万 15.91 万 14.31 万 10.52 万 10.27 万 25.28 万 12.12 万 18.23 万 89.57 万 1877.71 63.38 万 62.57 万 16.43 万 46.47 万 4.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.6 亿 160.0% 3.31 亿 109.84 万 -9395.61 万 413.14 万 2.18 亿 123.8 万 149.0 万 139.1 万 294.8 万 634.4 万 108.8 万 175.1 万 245.75 万 627.56 万 487.77 万 237.43 万 994.5 万 146.8 万 332.0 万 194.2 万 127.5 万 267.4 万 274.45 万 176.0 万 103.49 万 339.11 万 78.9 万 252.9 万 150.72 万 83.15 万
投资活动现金流出小计 6.34 亿 337.4% 1.45 亿 1.1 亿 16.18 亿 5.44 亿 9.95 亿 2.54 亿 4.66 亿 9382.06 万 7561.43 万 4.73 亿 5.19 亿 9939.22 万 7358.95 万 1.21 亿 12.95 亿 1.22 亿 6088.18 万 8186.86 万 12.81 亿 2057.08 万 3.33 亿 12.31 亿 5.3 亿 1976.58 万 6887.97 万 9240.07 万 8573.63 万 1341.64 万 5483.0 万 5623.84 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 27.6% 8038.18 万 1.08 亿 2.21 亿 5847.42 万 1.06 亿 1.17 亿 1.42 亿 9010.15 万 6898.03 万 7217.41 万 1709.1 万 9724.67 万 6761.41 万 1.16 亿 1.02 亿 1.14 亿 5790.38 万 7965.06 万 7939.47 万 1856.18 万 3020.94 万 1112.8 万 1943.94 万 1839.28 万 5176.79 万 1991.61 万 3133.4 万 1114.65 万 5338.27 万 5560.39 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -4.83 亿 4.83 亿 - - 2.93 亿 0.0 0.0 4.0 亿 - - - - - - - - 12.0 亿 0.0 3.0 亿 12.2 亿 5.0 亿 0.0 1600.0 万 6800.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.32 亿 722.3% 6468.23 万 199.06 万 18.8 亿 256.2 万 -1.27 亿 1.37 亿 3262.88 万 269.5 万 663.4 万 58.4 万 161.6 万 214.55 万 597.54 万 484.22 万 229.0 万 815.8 万 297.8 万 221.8 万 115.3 万 200.9 万 240.4 万 27.8 万 1031.23 万 137.3 万 111.19 万 448.46 万 5440.24 万 227.0 万 144.72 万 63.45 万
筹资活动现金流入小计 13.7 亿 -28.4% 19.14 亿 22.97 亿 18.39 亿 14.74 亿 18.85 亿 22.45 亿 14.2 亿 9.0 亿 15.37 亿 4.5 亿 21.97 亿 1.99 亿 17.48 亿 10.89 亿 10.9 亿 0.0 5.0 亿 2.0 亿 0.0 1.26 亿 21.75 万 1.33 亿 2.0 亿 20.01 万 0.0 1.24 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2.18 亿 -63.4% 5.96 亿 2.48 亿 -2.36 亿 -6676.16 万 -11.03 亿 9.41 亿 5.17 亿 -1.96 亿 -2.6 亿 3.58 亿 12.49 亿 -5.08 亿 -7695.42 万 6.07 亿 10.8 亿 -8.13 亿 1.81 亿 1.97 亿 -498.05 万 1.24 亿 -1.41 亿 1.21 亿 1.95 亿 -1117.12 -2.17 亿 1.24 亿 -7.97 亿 -450.67 万 -3.79 亿 -251.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.26 亿 0.0 300.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.67 亿 -30.6% 13.93 亿 19.97 亿 15.09 亿 7.49 亿 4.85 亿 22.45 亿 2.1 亿 9.0 亿 15.37 亿 4.5 亿 -7.15 亿 1.99 亿 17.48 亿 10.89 亿 10.9 亿 0.0 5.0 亿 2.0 亿 0.0 0.0 21.75 万 1.3 亿 2.0 亿 20.01 万 0.0 1.24 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4.02 亿 -22.7% 5.21 亿 3.0 亿 3.3 亿 7.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 11.52 亿 -12.6% 13.18 亿 20.49 亿 20.75 亿 15.41 亿 29.88 亿 13.04 亿 9.03 亿 10.96 亿 17.97 亿 9203.34 万 9.48 亿 7.07 亿 18.25 亿 4.82 亿 962.36 万 8.13 亿 3.19 亿 284.15 万 498.05 万 249.91 万 1.41 亿 1225.75 万 518.58 万 20.13 万 - - 7.97 亿 450.67 万 3.79 亿 251.25 万
偿还债务所支付的现金 10.11 亿 1.6% 9.95 亿 11.66 亿 7.45 亿 14.9 亿 8.77 亿 12.8 亿 -10.15 亿 5.0 亿 17.8 亿 8000.0 万 6.9 亿 1.2 亿 18.04 亿 4.69 亿 10.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 2021.75 万 999.51 万 0.0 20.01 万 - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3440.68 万 57.2% 2188.71 万 1830.81 万 9.04 亿 2609.04 万 2372.35 万 1975.2 万 2.02 亿 5.91 亿 1159.62 万 801.89 万 3103.28 万 5.81 亿 1359.37 万 857.56 万 610.63 万 8.11 亿 1734.59 万 284.15 万 235.34 万 249.91 万 1.21 亿 226.25 万 518.58 万 1117.12 - - 7.97 亿 450.67 万 7854.05 万 251.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 -64.8% 3.01 亿 8.65 亿 4.26 亿 2520.89 万 20.87 亿 414.56 万 17.17 亿 529.29 万 552.97 万 401.45 万 2.27 亿 533.41 万 730.57 万 404.58 万 341.72 万 133.48 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5481.44 万 -206792.1% -2.65 万 609.11 万 9383.07 万 -2912.32 万 4587.83 万 2919.04 万 -6356.41 万 -2460.33 万 2.21 亿 -4766.68 万 -5987.51 万 1.89 亿 1.74 亿 -1203.99 万 -5369.8 万 1356.86 万 -3962.79 万 1831.48 万 -7548.1 万 -4048.5 万 175.63 万 1615.6 万 -1249.38 万 1330.8 万 2935.71 万 -1487.67 万 95.87 万 1164.59 万 1909.09 万 -4591.7 万
现金及现金等价物净增加额 6.21 亿 -24.0% 8.17 亿 5.36 亿 -11.85 亿 -2.36 亿 -5.9 亿 10.53 亿 3.3 亿 -3.03 亿 2.5 亿 9.0 亿 6.06 亿 -1.0 亿 5.01 亿 5.54 亿 -1.36 亿 -7.6 亿 12.13 亿 -6288.16 万 8073.36 万 10.93 亿 1.88 亿 -6.46 亿 3761.36 万 1.23 亿 3448.1 万 5.27 亿 -7.85 亿 2.81 亿 -1.78 亿 -4089.24 万
期初现金及现金等价物余额 61.03 亿 15.5% 52.85 亿 47.49 亿 59.34 亿 61.71 亿 67.61 亿 57.08 亿 53.27 亿 56.3 亿 53.8 亿 44.8 亿 38.75 亿 39.75 亿 34.74 亿 29.2 亿 30.56 亿 38.16 亿 26.03 亿 26.66 亿 25.86 亿 14.93 亿 13.05 亿 19.51 亿 19.14 亿 17.9 亿 17.56 亿 12.29 亿 20.14 亿 17.33 亿 19.11 亿 19.52 亿
期末现金及现金等价物余额 67.23 亿 10.2% 61.03 亿 52.85 亿 47.49 亿 59.34 亿 61.71 亿 67.61 亿 57.08 亿 53.27 亿 56.3 亿 53.8 亿 44.8 亿 38.75 亿 39.75 亿 34.74 亿 29.2 亿 30.56 亿 38.16 亿 26.03 亿 26.66 亿 25.86 亿 14.93 亿 13.05 亿 19.51 亿 19.14 亿 17.9 亿 17.56 亿 12.29 亿 20.14 亿 17.33 亿 19.11 亿