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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.15 亿 -1.0% 12.97 亿 11.56 亿 11.11 亿 10.42 亿 7.36 亿 8.81 亿 8.01 亿
营业收入 13.15 亿 -1.0% 12.97 亿 11.56 亿 11.11 亿 10.42 亿 7.36 亿 8.81 亿 8.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.43 亿 -3.2% 11.37 亿 10.38 亿 10.05 亿 9.23 亿 6.31 亿 7.31 亿 6.82 亿
营业成本 9.17 亿 -6.2% 9.29 亿 8.39 亿 8.08 亿 7.48 亿 4.84 亿 5.78 亿 5.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1732.01 万 18.8% 1447.12 万 1283.52 万 1093.2 万 1352.78 万 976.76 万 3443.97 万 3103.54 万
管理费用 1.05 亿 1.5% 1.01 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.06 亿 8936.31 万 7651.64 万 6177.84 万
财务费用 1019.81 万 -24.8% 1183.22 万 1420.69 万 947.15 万 722.41 万 521.02 万 350.05 万 605.21 万
财务费用 - 利息费用 1131.11 万 -18.3% 1383.75 万 1417.42 万 1117.71 万 704.02 万 500.23 万 491.23 万 532.72 万
财务费用 - 利息收入 60.72 万 -39.0% 92.55 万 78.33 万 62.67 万 92.4 万 76.7 万 99.0 万 17.74 万
研发费用 8484.78 万 35.2% 7156.13 万 5564.46 万 5386.69 万 4145.92 万 3658.68 万 3291.31 万 2469.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 860.09 万 -0.8% 870.18 万 732.13 万 760.26 万 687.66 万 585.92 万 654.11 万 584.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 18.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 960.16 万 -22.2% 1038.19 万 619.32 万 576.82 万 265.13 万 417.36 万 422.21 万 796.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.02 - -6.89 万 100.03 -16.68 万 54.38 万 772.86 万 495.03 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 423.9 万 -68.4% 1207.3 万 144.0 万 5.23 万 170.28 万 424.47 万 31.36 万 -
资产处置收益 1.63 万 - 0.0 - -1870.43 -5.34 万 - - -3.18 万
营业利润 1.77 亿 6.4% 1.72 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.57 亿 1.28 亿
加：营业外收入 0.0 100.0% 0.0 1.89 万 1.27 万 5.24 万 41.79 万 - 376.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.44 万 12.3% 21.92 万 35.42 万 39.16 万 107.38 万 104.92 万 304.33 万 35.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.77 亿 6.4% 1.72 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.31 亿
减：所得税 3106.64 万 39.9% 2692.54 万 1232.67 万 1841.86 万 1858.63 万 1783.5 万 2601.11 万 1923.52 万
净利润 1.46 亿 1.2% 1.45 亿 1.09 亿 9443.21 万 1.0 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.46 亿 1.2% 1.45 亿 1.09 亿 9443.21 万 1.0 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿 0.5% 1.46 亿 1.12 亿 9502.87 万 1.01 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.12 亿
少数股东损益 -167.66 万 36.9% -121.6 万 -308.46 万 -59.66 万 -122.12 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.43 亿 5.5% 1.36 亿 1.1 亿 9205.54 万 9851.89 万 8755.31 万 1.27 亿 1.02 亿
基本每股收益 1.09 0.9% 1.08 0.83 0.72 0.76 0.77 1.0 1.6
稀释每股收益 1.09 0.9% 1.08 0.83 0.71 0.76 0.77 1.0 1.6
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.46 亿 1.2% 1.45 亿 1.09 亿 9443.21 万 1.0 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.48 亿 0.5% 1.46 亿 1.12 亿 9502.87 万 1.01 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -167.66 万 36.9% -121.6 万 -308.46 万 -59.66 万 -122.12 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.45 亿 6.3% 3.24 亿 3.5 亿 2.96 亿 3.12 亿 3.58 亿 3.3 亿 3.27 亿 3.06 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.98 亿 2.91 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.55 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.02 亿 1.92 亿 2.16 亿 1.92 亿
营业收入 3.45 亿 6.3% 3.24 亿 3.5 亿 2.96 亿 3.12 亿 3.58 亿 3.3 亿 3.27 亿 3.06 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.98 亿 2.91 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.55 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.02 亿 1.92 亿 2.16 亿 1.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.03 亿 7.9% 2.81 亿 3.08 亿 2.51 亿 2.8 亿 3.16 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.78 亿 2.51 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.16 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.61 亿
营业成本 2.44 亿 7.9% 2.26 亿 2.59 亿 1.88 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.03 亿 1.72 亿 2.07 亿 1.92 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.08 亿 9257.49 万 1.45 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 595.66 万 40.1% 425.25 万 306.47 万 404.63 万 363.68 万 390.54 万 288.27 万 415.34 万 318.5 万 358.86 万 190.82 万 102.24 万 343.22 万 343.56 万 304.19 万 507.54 万 287.72 万 317.93 万 239.58 万 -1242.09 万 799.0 万 816.04 万 603.8 万 931.12 万 829.1 万 882.98 万 800.77 万 913.46 万 762.2 万 768.59 万 659.29 万
管理费用 2676.01 万 4.8% 2554.49 万 2288.06 万 3009.4 万 2387.67 万 2460.73 万 2279.35 万 3245.26 万 2606.56 万 2707.61 万 2307.16 万 992.01 万 3482.0 万 3536.24 万 3528.65 万 3232.61 万 3016.88 万 2269.7 万 2106.38 万 2645.74 万 2349.12 万 2227.11 万 1714.34 万 2863.86 万 1723.89 万 1486.3 万 1577.59 万 1832.89 万 1644.5 万 1368.22 万 1332.22 万
财务费用 246.89 万 -4.7% 258.97 万 287.88 万 226.07 万 295.62 万 422.52 万 239.02 万 398.5 万 363.66 万 274.19 万 384.34 万 352.79 万 169.14 万 183.37 万 241.84 万 266.99 万 181.01 万 181.48 万 92.92 万 136.31 万 189.54 万 110.86 万 84.31 万 138.24 万 25.07 万 48.2 万 138.53 万 131.66 万 105.27 万 138.44 万 229.84 万
财务费用 - 利息费用 206.64 万 -31.9% 303.43 万 292.15 万 328.89 万 293.35 万 443.09 万 318.41 万 330.37 万 300.37 万 476.96 万 309.72 万 323.02 万 305.35 万 280.67 万 208.68 万 203.29 万 182.22 万 181.5 万 137.02 万 107.89 万 131.23 万 140.6 万 120.52 万 115.71 万 115.0 万 122.0 万 138.53 万 137.26 万 145.35 万 134.73 万 115.37 万
财务费用 - 利息收入 25.23 万 690.4% 3.19 万 14.45 万 17.86 万 31.82 万 22.17 万 20.7 万 24.84 万 19.52 万 17.76 万 16.21 万 15.98 万 14.57 万 19.25 万 12.88 万 16.12 万 12.69 万 26.03 万 37.55 万 6.06 万 29.65 万 24.4 万 16.59 万 20.22 万 17.38 万 33.4 万 28.0 万 3.0 万 5.28 万 3.34 万 6.12 万
研发费用 2214.04 万 7.3% 2063.85 万 1819.89 万 2387.01 万 1585.92 万 1606.34 万 1576.86 万 1508.05 万 1515.91 万 1246.09 万 1294.41 万 1687.46 万 1253.54 万 1360.9 万 1084.79 万 653.32 万 1465.2 万 1077.59 万 949.81 万 1138.96 万 853.13 万 885.55 万 781.04 万 975.51 万 929.79 万 709.4 万 676.62 万 628.08 万 567.79 万 654.6 万 619.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 222.82 万 2.2% 217.95 万 219.44 万 199.88 万 230.66 万 216.71 万 222.92 万 196.34 万 235.35 万 182.97 万 117.47 万 308.16 万 149.97 万 172.11 万 130.02 万 171.72 万 203.53 万 172.42 万 139.99 万 154.83 万 164.51 万 163.16 万 103.42 万 155.37 万 180.41 万 137.53 万 180.8 万 144.8 万 163.78 万 166.66 万 109.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27.23 万 -82.61 万 109.71 万 18.76 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.19 万 - - - 94.1 万
其他收益 225.13 万 -18.1% 274.78 万 136.91 万 323.34 万 184.34 万 397.03 万 133.48 万 519.68 万 14.54 万 70.5 万 14.6 万 329.12 万 226.7 万 12.0 万 9.0 万 177.56 万 50.0 万 11.75 万 25.83 万 15.71 万 16.27 万 85.87 万 299.51 万 82.37 万 55.77 万 113.67 万 170.4 万 292.62 万 143.17 万 225.55 万 134.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.02 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -11.07 万 -51.1 万 45.49 万 11.56 万 21.02 万 15.8 万 6.0 万 -15.37 万 163.12 万 293.81 万 331.3 万 141.78 万 258.49 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 423.9 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1212.07 万 -4.77 万 134.45 万 -1800.0 6.31 万 3.42 万 6300.0 7.88 万 65.88 万 -69.17 万 23.57 万 84.8 万 70.96 万 -9.05 万 184.92 万 100.46 万 65.71 万 73.39 万 - - - - - - - -
资产处置收益 9765.46 - 0.0 6484.57 0.0 - - - - - - - - - - - -3830.79 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
营业利润 4797.07 万 11.7% 4293.18 万 4301.93 万 4345.23 万 3419.36 万 5386.35 万 4084.1 万 3782.85 万 2734.84 万 2496.22 万 3163.75 万 2508.71 万 1891.99 万 3713.26 万 3209.0 万 696.05 万 3660.08 万 4139.79 万 3479.76 万 3002.83 万 2025.94 万 3072.5 万 3790.03 万 2664.3 万 3996.76 万 4582.61 万 4472.55 万 2849.3 万 2729.79 万 3981.86 万 3203.11 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -0.64 0.64 - - 1600.03 0.0 - - 0.0 5.23 万 0.0 98.01 41.77 万 0.0 - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.79 万 897.2% 2.49 万 6.96 万 5.2 万 9.43 万 6.12 万 1.17 万 18.4 万 2.04 万 11.31 万 3.67 万 26.22 万 3.59 万 4.8 万 4.56 万 58.82 万 28.47 万 10.9 万 9.2 万 16.91 万 8.11 万 5.08 万 74.82 万 161.66 万 24.18 万 117.51 万 9621.82 2.63 万 30.33 万 2.45 万 2946.77
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4772.29 万 11.2% 4290.69 万 4294.97 万 4340.03 万 3409.93 万 5380.24 万 4082.94 万 3764.45 万 2732.8 万 2486.8 万 3160.07 万 2482.66 万 1888.39 万 3709.57 万 3204.45 万 637.23 万 3636.84 万 4128.89 万 3470.57 万 3027.69 万 2017.83 万 3067.43 万 3715.21 万 2502.64 万 3972.57 万 4465.1 万 4471.59 万 3223.27 万 2699.46 万 3979.41 万 3202.81 万
减：所得税 728.68 万 -1.1% 737.05 万 718.35 万 922.56 万 78.13 万 960.56 万 731.29 万 450.98 万 331.88 万 -146.7 万 596.5 万 764.27 万 144.22 万 405.24 万 528.13 万 -1039.21 万 948.18 万 1100.01 万 849.64 万 543.32 万 202.49 万 541.12 万 496.56 万 729.44 万 585.47 万 631.28 万 654.92 万 451.99 万 404.65 万 566.31 万 500.58 万
净利润 4043.61 万 13.8% 3553.65 万 3576.62 万 3417.47 万 3331.79 万 4419.68 万 3351.64 万 3313.47 万 2400.92 万 2633.49 万 2563.57 万 1718.39 万 1744.17 万 3304.33 万 2676.32 万 1676.44 万 2688.65 万 3028.88 万 2620.92 万 2484.37 万 1815.33 万 2526.31 万 3218.65 万 1773.2 万 3387.1 万 3833.82 万 3816.67 万 2771.28 万 2294.81 万 3413.11 万 2702.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4043.61 万 13.8% 3553.65 万 3576.62 万 3417.47 万 3331.79 万 4419.68 万 3351.64 万 3313.47 万 2400.92 万 2633.49 万 2563.57 万 1718.39 万 1744.17 万 3304.33 万 2676.32 万 1676.44 万 2688.65 万 3028.88 万 2620.92 万 2484.37 万 1815.33 万 2526.31 万 3218.65 万 1773.2 万 3387.1 万 3833.82 万 3816.67 万 2771.28 万 2294.81 万 3413.11 万 2702.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4129.86 万 14.1% 3617.93 万 3658.76 万 3352.45 万 3400.21 万 4429.17 万 3460.35 万 3392.77 万 2488.51 万 2707.56 万 2631.07 万 1647.72 万 1778.92 万 3323.27 万 2752.97 万 1752.87 万 2734.34 万 3028.88 万 2620.92 万 2484.37 万 1815.33 万 2526.31 万 3218.65 万 1773.2 万 3387.1 万 3833.82 万 3816.67 万 2771.28 万 2294.81 万 3413.11 万 2702.24 万
少数股东损益 -86.25 万 -34.2% -64.28 万 -82.14 万 65.01 万 -68.41 万 -9.49 万 -108.71 万 -79.3 万 -87.59 万 -74.07 万 -67.5 万 70.68 万 -34.75 万 -18.94 万 -76.65 万 -76.43 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3822.07 万 6.5% 3587.39 万 3637.5 万 3258.35 万 3388.43 万 3475.31 万 3463.51 万 3227.51 万 2478.91 万 2672.77 万 2626.96 万 1497.13 万 1627.01 万 3313.67 万 2767.72 万 1642.08 万 2643.8 万 2956.33 万 2609.69 万 1775.31 万 1716.78 万 2355.95 万 2907.28 万 2137.67 万 3146.95 万 3760.03 万 3671.01 万 2239.14 万 2175.06 万 3076.52 万 2702.53 万
基本每股收益 0.3 11.1% 0.27 0.27 0.25 0.25 0.32 0.26 0.25 0.19 0.19 0.2 0.13 0.14 0.24 0.21 0.12 0.21 0.23 0.2 0.19 0.14 0.2 0.24 0.14 0.26 0.16 0.44 0.4 0.33 0.33 0.54
稀释每股收益 0.3 11.1% 0.27 0.27 0.25 0.25 0.32 0.26 0.25 0.19 0.19 0.2 0.12 0.14 0.24 0.21 0.12 0.21 0.23 0.2 0.19 0.14 0.2 0.24 0.14 0.26 0.16 0.44 0.4 0.33 0.33 0.54
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
综合收益总额 4043.61 万 13.8% 3553.65 万 3576.62 万 3417.47 万 3331.79 万 4419.68 万 3351.64 万 3313.47 万 2400.92 万 2633.49 万 2563.57 万 1718.39 万 1744.17 万 3304.33 万 2676.32 万 1676.44 万 2688.65 万 3028.88 万 2620.92 万 2484.37 万 1815.33 万 2526.31 万 3218.65 万 1773.2 万 3387.1 万 3833.82 万 3816.67 万 2771.28 万 2294.81 万 3413.11 万 2702.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4129.86 万 14.1% 3617.93 万 3658.76 万 3352.45 万 3400.21 万 4429.17 万 3460.35 万 3392.77 万 2488.51 万 2707.56 万 2631.07 万 1647.72 万 1778.92 万 3323.27 万 2752.97 万 1752.87 万 2734.34 万 3028.88 万 2620.92 万 2484.37 万 1815.33 万 2526.31 万 3218.65 万 1773.2 万 3387.1 万 3833.82 万 3816.67 万 2771.28 万 2294.81 万 3413.11 万 2702.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 -86.25 万 -34.2% -64.28 万 -82.14 万 65.01 万 -68.41 万 -9.49 万 -108.71 万 -79.3 万 -87.59 万 -74.07 万 -67.5 万 70.68 万 -34.75 万 -18.94 万 -76.65 万 -76.43 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.32 亿 6.4% 23.81 亿 22.79 亿 21.38 亿 18.41 亿 16.36 亿 14.58 亿 8.08 亿
流动资产合计 7.47 亿 23.6% 7.17 亿 5.99 亿 4.7 亿 4.65 亿 5.01 亿 8.23 亿 3.18 亿
货币资金 2.69 亿 56.6% 2.47 亿 1.58 亿 9982.76 万 6626.3 万 7555.85 万 1.81 亿 4043.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 125.19 万 110.61 万 2623.83 万 1.97 亿 9031.36 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.08 亿 12.2% 2.02 亿 1.88 亿 1.51 亿 1.22 亿 8003.26 万 1.66 亿 1.53 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 202.08 万 - 7206.04 万 6753.92 万
应收账款 2.08 亿 12.2% 2.02 亿 1.88 亿 1.51 亿 1.2 亿 8003.26 万 9424.24 万 8518.7 万
预付款项 3003.35 万 18.9% 1984.92 万 1827.8 万 1280.06 万 1057.19 万 1553.98 万 1653.2 万 1427.2 万
其他应收款合计 402.29 万 44.5% 439.98 万 490.04 万 516.41 万 188.56 万 33.03 万 16.79 万 6.89 万
存货 1.8 亿 15.8% 2.02 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 478.8 万 -15.8% 534.2 万 685.1 万 1746.36 万 1330.66 万 18.64 万 2.54 亿 986.63 万
非流动资产合计 16.85 亿 0.2% 16.64 亿 16.79 亿 16.68 亿 13.77 亿 11.36 亿 6.35 亿 4.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 33.0% 8341.3 万 7129.23 万 6879.4 万 4000.0 万 4000.0 万 - -
固定资产 12.71 亿 30.5% 13.02 亿 9.77 亿 6.23 亿 5.51 亿 2.6 亿 2.79 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.53 亿 -68.3% 1.29 亿 4.95 亿 8.35 亿 6.43 亿 6.81 亿 2.21 亿 1.56 亿
使用权资产 2239.04 万 -0.5% 1837.7 万 2707.6 万 2356.82 万 1702.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.11 亿 8.1% 1.12 亿 9837.19 万 9352.87 万 7748.09 万 7849.13 万 8014.22 万 4248.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 62.07 万 39.8% 28.29 万 34.89 万 133.34 万 242.86 万 342.73 万 418.25 万 66.49 万
递延所得税资产 783.17 万 -26.1% 690.17 万 925.04 万 598.05 万 1169.25 万 142.27 万 126.12 万 175.14 万
其他非流动资产 1822.64 万 125.8% 1224.64 万 122.97 万 1657.53 万 3342.04 万 7172.45 万 4873.18 万 7572.78 万
负债合计 7.11 亿 6.5% 6.73 亿 6.86 亿 6.56 亿 4.56 亿 3.37 亿 2.17 亿 1.94 亿
流动负债合计 6.06 亿 8.4% 5.96 亿 5.58 亿 5.8 亿 4.23 亿 3.08 亿 1.99 亿 1.81 亿
短期借款 4.2 亿 11.8% 3.76 亿 3.62 亿 3.6 亿 1.71 亿 9012.66 万 1.02 亿 9476.1 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 345.22 万
应付账款 9873.44 万 1.5% 9875.73 万 1.06 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.68 亿 6885.33 万 5584.62 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 518.08 万 623.72 万
应付职工薪酬 2078.05 万 22.5% 3119.6 万 2542.98 万 1987.52 万 2047.57 万 1518.31 万 1498.61 万 1392.22 万
应交税费 1100.79 万 7.9% 836.3 万 1332.26 万 2484.45 万 116.77 万 757.58 万 518.52 万 471.13 万
其他应付款合计 1621.9 万 9.3% 1755.98 万 2125.62 万 3081.72 万 5200.5 万 283.54 万 256.16 万 171.53 万
一年内到期的非流动负债 2993.49 万 -8.2% 5772.75 万 2067.25 万 922.24 万 1509.97 万 1473.02 万 - -
其他流动负债 107.65 万 -18.1% 70.04 万 103.78 万 117.58 万 211.77 万 100.52 万 - -
非流动负债合计 1.05 亿 -3.6% 7681.47 万 1.28 亿 7573.51 万 3331.66 万 2912.51 万 1807.1 万 1294.31 万
长期借款 5800.0 万 -13.1% 3500.0 万 8530.0 万 4000.0 万 - 1141.34 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1667.12 万 25.0% 1561.72 万 1169.86 万 1285.09 万 1297.86 万 1171.17 万 1104.57 万 303.07 万
长期递延收益 1354.7 万 4.4% 1387.59 万 1271.07 万 650.0 万 674.0 万 600.0 万 702.53 万 991.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.21 亿 6.4% 17.08 亿 15.93 亿 14.82 亿 13.85 亿 13.0 亿 12.41 亿 6.15 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.31 亿 9333.34 万 5000.0 万
资本公积 9.41 亿 -0.0% 9.43 亿 9.41 亿 9.3 亿 9.08 亿 8.42 亿 8.8 亿 3.84 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1278.84 万 2869.7 万 4927.18 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 126.33 万 -56.0% 16.46 万 278.9 万 - - - - -
盈余公积 6433.91 万 5.6% 6771.96 万 6095.86 万 6084.94 万 5807.28 万 4671.59 万 3641.22 万 2335.79 万
未分配利润 5.72 亿 20.3% 5.56 亿 4.57 亿 3.83 亿 3.31 亿 2.8 亿 2.32 亿 1.57 亿
归属母公司股东权益合计 17.15 亿 6.5% 17.02 亿 15.84 亿 14.8 亿 13.83 亿 13.0 亿 12.41 亿 6.15 亿
少数股东权益 633.08 万 -13.7% 627.44 万 825.81 万 211.21 万 270.88 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
资产总计 25.85 亿 3.7% 24.93 亿 24.24 亿 23.81 亿 22.79 亿 23.45 亿 22.88 亿 22.79 亿 22.93 亿 22.23 亿 22.22 亿 21.38 亿 20.81 亿 20.32 亿 19.49 亿 18.41 亿 18.15 亿 16.84 亿 16.93 亿 16.36 亿 15.54 亿 15.07 亿 14.81 亿 14.58 亿 14.55 亿 13.8 亿 13.86 亿 8.08 亿 7.78 亿 7.89 亿
流动资产合计 8.95 亿 13.1% 7.92 亿 7.35 亿 7.17 亿 5.99 亿 6.56 亿 6.26 亿 5.99 亿 6.09 亿 5.27 亿 5.27 亿 4.7 亿 4.46 亿 5.17 亿 4.96 亿 4.65 亿 4.96 亿 4.3 亿 4.63 亿 5.01 亿 5.96 亿 7.19 亿 7.93 亿 8.23 亿 8.46 亿 8.25 亿 8.87 亿 3.18 亿 3.05 亿 3.36 亿
货币资金 3.67 亿 44.5% 2.54 亿 2.43 亿 2.47 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.17 亿 1.28 亿 9982.76 万 6557.63 万 1.33 亿 1.33 亿 6626.3 万 9078.37 万 7157.51 万 1.5 亿 7555.85 万 1.17 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.51 亿 6.08 亿 4043.75 万 5530.36 万 8118.05 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 300.0 万 0.0% 300.0 万 0.0 0.0 - - 120.42 万 125.19 万 119.97 万 220.34 万 114.03 万 110.61 万 109.98 万 1151.73 万 1136.94 万 2623.83 万 3622.38 万 4188.97 万 3618.02 万 1.97 亿 9716.2 万 1.02 亿 7154.75 万 9031.36 万 8000.0 万 1000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.23 亿 -6.5% 2.38 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.0 亿 8003.26 万 1.03 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.19 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 43.32 万 273.46 万 202.08 万 - - - - 2737.94 万 2451.97 万 4933.56 万 7206.04 万 5702.95 万 5127.95 万 4848.46 万 6753.92 万 4030.21 万 1517.75 万
应收账款 2.23 亿 -6.5% 2.38 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.0 亿 8003.26 万 7513.54 万 8299.2 万 7787.74 万 9424.24 万 1.11 亿 1.1 亿 1.04 亿 8518.7 万 9360.91 万 1.04 亿
预付款项 3439.75 万 36.6% 2518.88 万 2718.58 万 1984.92 万 2566.95 万 2189.17 万 2483.37 万 1827.8 万 2485.06 万 1809.44 万 2275.22 万 1280.06 万 4161.05 万 2534.44 万 2330.77 万 1057.19 万 3157.11 万 2092.39 万 1918.4 万 1553.98 万 1811.52 万 675.14 万 1131.69 万 1653.2 万 1732.54 万 1058.36 万 1572.91 万 1427.2 万 1518.93 万 1890.98 万
其他应收款合计 538.67 万 53.3% 351.43 万 284.84 万 439.98 万 265.91 万 258.59 万 372.84 万 490.04 万 290.73 万 188.68 万 211.52 万 516.41 万 204.93 万 1625.08 万 224.15 万 188.56 万 145.71 万 135.83 万 141.93 万 33.03 万 61.26 万 51.51 万 92.04 万 16.79 万 145.31 万 112.91 万 44.04 万 6.89 万 21.16 万 22.01 万
存货 2.07 亿 -2.0% 2.11 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.01 亿 9268.17 万 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 504.1 万 -19.8% 628.92 万 351.23 万 534.2 万 453.49 万 509.28 万 710.61 万 685.1 万 683.22 万 962.57 万 1279.68 万 1746.36 万 833.44 万 409.08 万 871.76 万 1330.66 万 233.88 万 217.96 万 323.5 万 18.64 万 1.54 亿 2.29 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.19 亿 2.68 亿 91.29 万 986.63 万 780.0 万 717.28 万
非流动资产合计 16.9 亿 -0.6% 17.01 亿 16.89 亿 16.64 亿 16.8 亿 16.9 亿 16.62 亿 16.79 亿 16.83 亿 16.97 亿 16.95 亿 16.68 亿 16.35 亿 15.15 亿 14.52 亿 13.77 亿 13.19 亿 12.54 亿 12.3 亿 11.36 亿 9.58 亿 7.88 亿 6.88 亿 6.35 亿 6.09 亿 5.55 亿 4.99 亿 4.9 亿 4.73 亿 4.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.18 亿 3.7% 1.13 亿 1.13 亿 8341.3 万 8341.3 万 8341.3 万 7129.23 万 7129.23 万 6778.89 万 6879.4 万 6879.4 万 6879.4 万 7000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - -
固定资产 12.21 亿 -2.2% 12.48 亿 12.76 亿 13.02 亿 13.22 亿 12.0 亿 9.56 亿 9.77 亿 6.27 亿 5.97 亿 6.12 亿 6.23 亿 5.34 亿 5.46 亿 5.58 亿 5.51 亿 4.34 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.13 亿 1.92 亿 1.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 335.87 万 277.57 万
在建工程 1.88 亿 5.0% 1.79 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.19 亿 2.56 亿 5.0 亿 4.95 亿 8.49 亿 8.85 亿 8.75 亿 8.35 亿 8.86 亿 8.01 亿 7.21 亿 6.43 亿 6.96 亿 7.89 亿 7.65 亿 6.81 亿 5.17 亿 3.32 亿 2.6 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.37 亿
使用权资产 2422.9 万 31.7% 1839.84 万 1655.59 万 1837.7 万 2055.17 万 2272.65 万 2490.12 万 2707.6 万 2444.84 万 2639.44 万 2690.09 万 2356.82 万 2523.26 万 2174.65 万 2103.75 万 1702.72 万 609.38 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.09 亿 -1.1% 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 9728.68 万 9837.19 万 9219.71 万 9304.9 万 9288.39 万 9352.87 万 7609.91 万 7664.82 万 7721.65 万 7748.09 万 7785.56 万 7767.13 万 7826.3 万 7849.13 万 7908.6 万 7960.29 万 7956.51 万 8014.22 万 8071.57 万 4207.74 万 4218.06 万 4248.33 万 4277.03 万 4279.82 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 720.0 万 720.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 92.44 万 -4.6% 96.86 万 98.81 万 28.29 万 31.71 万 32.55 万 33.29 万 34.89 万 57.07 万 81.82 万 108.59 万 133.34 万 160.11 万 185.78 万 215.33 万 242.86 万 272.4 万 299.93 万 329.47 万 342.73 万 370.13 万 367.7 万 392.98 万 418.25 万 443.53 万 434.58 万 457.08 万 66.49 万 76.45 万 90.47 万
递延所得税资产 492.17 万 -23.7% 645.01 万 667.32 万 690.17 万 1074.17 万 819.3 万 895.56 万 925.04 万 1046.48 万 1074.04 万 668.84 万 598.05 万 689.03 万 1185.14 万 1183.08 万 1169.25 万 165.81 万 165.27 万 157.37 万 142.27 万 84.27 万 101.88 万 108.15 万 126.12 万 150.23 万 167.22 万 172.54 万 175.14 万 204.16 万 240.01 万
其他非流动资产 2467.67 万 0.5% 2455.42 万 2309.81 万 1224.64 万 1177.62 万 490.53 万 269.42 万 122.97 万 436.45 万 828.5 万 1159.46 万 1657.53 万 3523.17 万 1554.13 万 2049.89 万 3342.04 万 6131.87 万 5429.03 万 8945.22 万 7172.45 万 9504.47 万 1.05 亿 7165.27 万 4873.18 万 4483.56 万 4930.99 万 2054.62 万 7572.78 万 7770.82 万 7223.29 万
负债合计 8.19 亿 6.8% 7.67 亿 6.8 亿 6.73 亿 6.04 亿 7.14 亿 6.61 亿 6.86 亿 7.33 亿 7.07 亿 7.02 亿 6.56 亿 6.19 亿 6.11 亿 5.26 亿 4.56 亿 4.6 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.37 亿 2.79 亿 2.5 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.32 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.25 亿
流动负债合计 6.96 亿 4.2% 6.68 亿 5.83 亿 5.96 亿 5.16 亿 6.18 亿 5.34 亿 5.58 亿 6.02 亿 6.13 亿 6.04 亿 5.8 亿 5.39 亿 5.74 亿 4.89 亿 4.23 亿 4.36 亿 3.48 亿 3.49 亿 3.08 亿 2.61 亿 2.33 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.18 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.79 亿 2.11 亿
短期借款 5.09 亿 11.1% 4.58 亿 4.17 亿 3.76 亿 3.31 亿 4.04 亿 3.44 亿 3.62 亿 4.2 亿 4.36 亿 4.14 亿 3.6 亿 3.28 亿 3.21 亿 2.52 亿 1.71 亿 1.95 亿 1.58 亿 1.45 亿 9012.66 万 1.06 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.03 亿 9972.87 万 9648.97 万 9476.1 万 1.01 亿 1.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 345.22 万 345.22 万 -
应付账款 1.13 亿 -11.8% 1.28 亿 9103.75 万 9875.73 万 8444.14 万 1.03 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.1 亿 9914.63 万 1.13 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.25 亿 8690.68 万 5553.76 万 6885.33 万 6268.7 万 5763.68 万 - 5584.62 万 5152.67 万 6349.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 518.08 万 390.93 万 405.6 万 474.77 万 623.72 万 446.5 万 326.29 万
应付职工薪酬 2575.16 万 51.9% 1695.12 万 1056.3 万 3119.6 万 1580.95 万 1379.64 万 882.57 万 2542.98 万 1812.13 万 1361.47 万 923.47 万 1987.52 万 1665.72 万 1239.55 万 820.21 万 2047.57 万 1291.25 万 954.23 万 670.4 万 1518.31 万 1346.15 万 1032.27 万 649.26 万 1498.61 万 1147.02 万 873.37 万 571.26 万 1392.22 万 923.53 万 682.71 万
应交税费 1247.43 万 -12.3% 1423.14 万 1471.35 万 836.3 万 954.16 万 1319.42 万 1551.3 万 1332.26 万 1085.48 万 780.99 万 1098.46 万 2484.45 万 518.21 万 1574.78 万 480.11 万 116.77 万 1261.16 万 1578.85 万 972.48 万 757.58 万 301.62 万 257.98 万 335.92 万 518.52 万 655.9 万 442.31 万 567.68 万 471.13 万 738.76 万 905.03 万
其他应付款合计 1727.73 万 -1.4% 1751.91 万 1716.29 万 1755.98 万 1516.06 万 2683.34 万 2297.4 万 2125.62 万 1451.88 万 3255.47 万 3080.1 万 3081.72 万 3214.04 万 4943.93 万 5093.68 万 5200.5 万 5132.49 万 209.88 万 197.13 万 283.54 万 246.42 万 290.32 万 277.6 万 256.16 万 3039.15 万 208.44 万 306.18 万 171.53 万 155.3 万 160.83 万
一年内到期的非流动负债 1168.86 万 -51.8% 2424.01 万 2535.11 万 5772.75 万 4818.12 万 4744.42 万 1562.4 万 2067.25 万 1700.33 万 1171.41 万 1065.33 万 922.24 万 681.71 万 406.31 万 368.61 万 1509.97 万 1551.67 万 2574.04 万 2604.35 万 1473.02 万 - - - - - - - - - -
其他流动负债 80.67 万 -23.3% 105.18 万 260.75 万 70.04 万 134.64 万 122.09 万 155.5 万 103.78 万 128.32 万 136.31 万 178.28 万 117.58 万 117.07 万 121.29 万 170.33 万 211.77 万 131.01 万 129.68 万 235.6 万 100.52 万 425.56 万 385.91 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.23 亿 24.3% 9881.79 万 9625.93 万 7681.47 万 8754.69 万 9630.82 万 1.27 亿 1.28 亿 1.31 亿 9401.9 万 9802.39 万 7573.51 万 7935.04 万 3672.09 万 3677.38 万 3331.66 万 2352.5 万 1763.31 万 1758.23 万 2912.51 万 1763.3 万 1724.76 万 1750.54 万 1807.1 万 1353.79 万 1371.79 万 1427.0 万 1294.31 万 1278.13 万 1384.85 万
长期借款 7150.0 万 30.0% 5500.0 万 5500.0 万 3500.0 万 4450.0 万 5250.0 万 8630.0 万 8530.0 万 8904.41 万 5520.0 万 5701.78 万 4000.0 万 4079.61 万 - - - - - - 1141.34 万 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1853.28 万 15.0% 1611.55 万 1608.54 万 1561.72 万 1480.96 万 1457.98 万 1170.01 万 1169.86 万 1187.4 万 1225.52 万 1338.91 万 1285.09 万 1270.89 万 1298.56 万 1342.65 万 1297.86 万 1184.05 万 1163.31 万 1158.23 万 1171.17 万 1163.3 万 1124.76 万 1099.27 万 1104.57 万 599.99 万 566.72 万 570.66 万 303.07 万 151.99 万 123.81 万
长期递延收益 1393.09 万 -1.2% 1410.09 万 1427.09 万 1387.59 万 1316.31 万 1329.6 万 1286.63 万 1271.07 万 1278.08 万 734.08 万 717.08 万 650.0 万 660.0 万 662.0 万 674.0 万 674.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 651.27 万 702.53 万 753.8 万 805.07 万 856.34 万 991.24 万 1126.14 万 1261.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.66 亿 2.4% 17.25 亿 17.44 亿 17.08 亿 16.76 亿 16.31 亿 16.28 亿 15.93 亿 15.6 亿 15.17 亿 15.2 亿 14.82 亿 14.62 亿 14.21 亿 14.22 亿 13.85 亿 13.55 亿 13.18 亿 13.26 亿 13.0 亿 12.75 亿 12.57 亿 12.74 亿 12.41 亿 12.23 亿 11.9 亿 11.91 亿 6.15 亿 5.87 亿 5.64 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 9333.34 万 9333.34 万 9333.34 万 9333.34 万 6666.67 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 9.4 亿 -0.3% 9.43 亿 9.43 亿 9.43 亿 9.43 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.4 亿 9.34 亿 9.3 亿 9.27 亿 9.21 亿 9.17 亿 9.08 亿 8.93 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 9.06 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1278.84 万 1278.84 万 1278.84 万 1278.84 万 2869.7 万 2869.7 万 2869.7 万 2869.7 万 4782.83 万 4927.18 万 4927.18 万 4927.18 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 54.94 万 245.0% 15.92 万 68.72 万 16.46 万 197.73 万 383.36 万 385.53 万 278.9 万 376.37 万 255.33 万 98.58 万 - - 99.42 万 105.4 万 - 112.86 万 86.45 万 43.7 万 - 35.06 万 - 24.67 万 - - - - - - -
盈余公积 6771.96 万 0.0% 6771.96 万 6771.96 万 6771.96 万 6095.86 万 6095.86 万 6095.86 万 6095.86 万 6092.82 万 6092.82 万 6084.94 万 6084.94 万 5807.28 万 5807.28 万 5807.28 万 5807.28 万 4671.59 万 4671.59 万 4671.59 万 4671.59 万 3641.22 万 3641.22 万 3641.22 万 3641.22 万 2335.79 万 2335.79 万 2335.79 万 2335.79 万 1179.31 万 1179.31 万
未分配利润 6.16 亿 7.2% 5.74 亿 5.92 亿 5.56 亿 5.29 亿 4.95 亿 4.91 亿 4.57 亿 4.23 亿 3.98 亿 4.09 亿 3.83 亿 3.69 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.31 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.8 亿 2.66 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.32 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.18 亿
归属母公司股东权益合计 17.59 亿 2.2% 17.21 亿 17.39 亿 17.02 亿 16.7 亿 16.25 亿 16.2 亿 15.84 亿 15.51 亿 15.08 亿 15.11 亿 14.8 亿 14.61 亿 14.19 亿 14.21 亿 13.83 亿 13.51 亿 13.18 亿 13.26 亿 13.0 亿 12.75 亿 12.57 亿 12.74 亿 12.41 亿 12.23 亿 11.9 亿 11.91 亿 6.15 亿 5.87 亿 5.64 亿
少数股东权益 703.74 万 46.3% 481.02 万 545.3 万 627.44 万 562.43 万 630.84 万 717.09 万 825.81 万 905.11 万 847.65 万 903.71 万 211.21 万 140.54 万 175.29 万 194.22 万 270.88 万 347.31 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 -9.5% 2.22 亿 1.2 亿 1.09 亿 -1153.68 万 9330.44 万 1.3 亿 6375.81 万
经营活动现金流入小计 11.03 亿 -1.5% 11.0 亿 8.94 亿 8.29 亿 7.32 亿 5.32 亿 6.73 亿 5.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.81 亿 -1.1% 10.77 亿 8.65 亿 7.79 亿 6.73 亿 5.19 亿 6.68 亿 5.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1076.62 万 -26.3% 1335.73 万 900.81 万 4186.82 万 5386.35 万 696.47 万 25.21 万 4.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1111.39 万 -8.8% 893.82 万 1976.47 万 832.88 万 522.58 万 556.63 万 532.18 万 353.89 万
经营活动现金流出小计 8.98 亿 0.5% 8.78 亿 7.74 亿 7.2 亿 7.43 亿 4.39 亿 5.43 亿 5.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.02 亿 -2.8% 5.81 亿 5.07 亿 4.89 亿 4.88 亿 2.34 亿 3.24 亿 3.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 9.7% 1.37 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.02 亿 8072.71 万 8216.82 万 6564.94 万
支付的各项税款 7678.14 万 1.4% 8344.87 万 6121.39 万 3887.34 万 7907.69 万 5053.87 万 6243.53 万 5078.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7637.59 万 11.6% 7656.48 万 8101.84 万 7236.02 万 7347.98 万 7384.26 万 7503.62 万 6262.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -8714.32 万 -6.5% -7048.09 万 -6784.28 万 -2.38 亿 -6796.56 万 -1.65 亿 -4.96 亿 -7643.2 万
投资活动现金流入小计 232.24 万 -77.1% 997.7 万 622.81 万 3122.37 万 2.18 亿 11.81 亿 5.36 亿 70.45 万
收回投资收到的现金 120.33 万 -90.2% 927.32 万 622.81 万 3027.45 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 20.38 万 - 94.92 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 8.49 万 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 90.0 万 - 50.0 万 - - 2.18 亿 11.81 亿 5.36 亿 70.05 万
投资活动现金流出小计 8946.56 万 -2.7% 8045.79 万 7407.1 万 2.69 亿 2.86 亿 13.47 亿 10.32 亿 7713.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5746.56 万 -9.3% 5145.79 万 7307.1 万 2.34 亿 2.36 亿 2.82 亿 1.21 亿 7694.98 万
投资支付的现金 3160.0 万 6220.0% 2780.0 万 100.0 万 3500.0 万 - 4000.0 万 4000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 40.0 万 -71.4% 120.0 万 - - 5070.86 万 10.24 亿 8.71 亿 18.67 万
筹资活动现金流入小计 5.59 亿 51.2% 3.81 亿 4.92 亿 4.83 亿 2.73 亿 1.38 亿 6.89 亿 1.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7951.86 万 153.8% -6303.18 万 479.09 万 1.61 亿 7056.19 万 -3260.19 万 5.09 亿 -2463.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 916.0 万 - 5320.18 万 - 5.56 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.59 亿 51.2% 3.81 亿 4.83 亿 4.81 亿 2.2 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 244.55 万 5.76 万 39.09 万 87.08 万 450.29 万
筹资活动现金流出小计 4.8 亿 -7.3% 4.44 亿 4.88 亿 3.22 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.76 亿
偿还债务所支付的现金 4.02 亿 -11.2% 3.78 亿 4.25 亿 2.61 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6677.4 万 21.0% 5546.69 万 5341.48 万 5188.51 万 4525.12 万 4708.2 万 4488.44 万 3527.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1104.14 万 13.3% 1028.53 万 868.43 万 877.59 万 279.24 万 4.34 万 1011.67 万 362.0 万
汇率变动对现金的影响 73.78 万 150.1% 137.34 万 52.69 万 105.88 万 -35.5 万 -64.1 万 43.2 万 -39.14 万
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 5927.7% 8965.41 万 5771.87 万 3356.46 万 -929.55 万 -1.05 亿 1.43 亿 -3769.83 万
期初现金及现金等价物余额 9.15 亿 40.5% 1.58 亿 9982.76 万 6626.3 万 7555.85 万 1.81 亿 3758.98 万 7528.8 万
期末现金及现金等价物余额 11.12 亿 71.8% 2.47 亿 1.58 亿 9982.76 万 6626.3 万 7555.85 万 1.81 亿 3758.98 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6950.56 万 33.5% 5206.32 万 2221.15 万 6058.83 万 8428.52 万 4733.14 万 2958.86 万 6467.62 万 4455.15 万 2344.85 万 -1243.25 万 6853.65 万 3101.49 万 40.01 万 903.75 万 6673.62 万 -2224.01 万 -2981.64 万 -2621.65 万 2977.37 万 1053.36 万 3229.83 万 2069.87 万 3499.83 万 3805.07 万 2247.17 万 3417.35 万 581.89 万 1717.48 万 4547.01 万 -470.57 万
经营活动现金流入小计 3.05 亿 12.4% 2.72 亿 2.69 亿 2.57 亿 2.95 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.96 亿 2.18 亿 1.99 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.5 亿 1.86 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.02 亿 14.2% 2.64 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.91 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.18 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.88 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 185.2 万 -43.1% 325.68 万 462.17 万 103.58 万 317.63 万 397.88 万 516.64 万 229.26 万 202.59 万 400.48 万 68.48 万 2895.16 万 311.41 万 882.18 万 98.07 万 5037.24 万 134.36 万 203.22 万 11.53 万 8307.96 674.85 万 19.64 万 1.15 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 4.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 159.36 万 -59.3% 391.79 万 194.67 万 365.57 万 114.54 万 296.88 万 116.83 万 689.95 万 665.31 万 390.14 万 231.06 万 420.77 万 270.29 万 47.87 万 93.95 万 372.3 万 50.1 万 53.63 万 46.55 万 3.95 万 154.45 万 92.92 万 305.32 万 96.97 万 30.34 万 82.43 万 322.43 万 254.03 万 16.38 万 76.4 万 7.08 万
经营活动现金流出小计 2.36 亿 7.4% 2.2 亿 2.46 亿 1.96 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.44 亿 2.12 亿 1.82 亿 1.71 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.83 亿 2.08 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.16 亿 1.09 亿 9883.01 万 1.15 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 32.4% 1.43 亿 1.66 亿 1.05 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.25 亿 8124.3 万 1.18 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.4 亿 9367.56 万 6789.48 万 5748.65 万 4994.35 万 5828.3 万 8341.57 万 8111.58 万 8392.23 万 7529.78 万 8679.85 万 7909.77 万 8927.18 万 9276.97 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2934.56 万 6.6% 2751.68 万 5544.51 万 3115.8 万 2879.92 万 2864.45 万 4808.71 万 2528.07 万 2852.85 万 2889.77 万 4149.03 万 2978.46 万 2397.78 万 2464.23 万 4119.88 万 2583.8 万 2235.94 万 1859.91 万 3568.09 万 1776.55 万 1775.15 万 1520.78 万 3000.23 万 2048.72 万 1777.09 万 1696.25 万 2694.76 万 1464.09 万 1537.18 万 1312.46 万 2251.22 万
支付的各项税款 2109.04 万 -5.2% 2223.87 万 1449.24 万 1895.99 万 2350.57 万 2184.39 万 1913.93 万 1119.84 万 1465.02 万 1306.68 万 2229.85 万 918.97 万 1441.87 万 1158.37 万 368.12 万 2147.04 万 2663.97 万 1719.16 万 1377.52 万 982.61 万 1580.83 万 1535.67 万 954.77 万 1902.25 万 1418.69 万 1500.6 万 1421.99 万 1430.58 万 1651.97 万 1424.58 万 571.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -341.94 万 -112.6% 2715.71 万 1095.14 万 4168.69 万 1003.16 万 863.45 万 1621.18 万 3353.84 万 1504.92 万 1341.17 万 1901.91 万 2906.96 万 1182.67 万 1105.36 万 2041.04 万 2737.45 万 1280.77 万 1028.5 万 2301.27 万 2008.94 万 1834.09 万 1832.21 万 1709.03 万 1937.0 万 1780.39 万 1996.03 万 1790.2 万 2001.94 万 1755.92 万 1004.35 万 1500.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -1027.02 万 53.9% -2227.2 万 -4962.52 万 -497.57 万 -1489.68 万 -3857.35 万 -1203.49 万 -1629.38 万 -708.66 万 -1303.96 万 -3142.28 万 -6211.98 万 -1.41 亿 -2555.88 万 -878.58 万 -4762.8 万 -4720.47 万 -2016.72 万 4703.43 万 -8028.62 万 -476.4 万 -2023.28 万 -6015.2 万 -1.02 亿 -4064.61 万 -3.42 亿 -1072.42 万 -1280.44 万 -1765.16 万 -1937.15 万 -2660.45 万
投资活动现金流入小计 1.54 万 - 0.0 90.0 万 140.7 万 201.01 万 364.53 万 291.46 万 156.72 万 223.64 万 200.0 万 42.45 万 -2504.33 万 1538.56 万 1230.01 万 2858.13 万 -2145.75 万 1673.58 万 4217.46 万 1.81 亿 6629.69 万 2.68 亿 2.9 亿 5.57 亿 2.53 亿 2.81 亿 50.02 万 161.5 万 4.79 万 2000.0 65.39 万 765.65
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 120.33 万 201.01 万 314.53 万 291.46 万 422.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 90.0 万 0.0 0.0 - - - 22.94 万 200.0 万 42.45 万 - 1538.56 万 1230.01 万 2858.13 万 -2145.75 万 1673.58 万 4217.46 万 1.81 亿 6629.69 万 2.68 亿 2.9 亿 5.57 亿 4.61 亿 7331.47 万 50.02 万 161.5 万 4.79 万 0.0 65.19 万 765.65
投资活动现金流出小计 1028.56 万 -53.8% 2227.2 万 5052.52 万 638.27 万 1690.69 万 4221.88 万 1494.94 万 1786.1 万 932.3 万 1503.96 万 3184.73 万 3707.66 万 1.57 亿 3785.89 万 3736.71 万 2617.05 万 6394.05 万 6234.18 万 1.34 亿 1.47 亿 2.73 亿 3.1 亿 6.17 亿 3.55 亿 3.22 亿 3.43 亿 1233.92 万 1285.23 万 1765.36 万 2002.53 万 2660.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1028.56 万 -46.6% 1927.2 万 1992.52 万 798.27 万 1600.69 万 1351.88 万 1394.94 万 1991.1 万 732.3 万 1403.96 万 3179.73 万 5127.66 万 1.07 亿 3785.89 万 3726.71 万 3674.43 万 4046.45 万 4521.48 万 1.13 亿 9587.55 万 8349.35 万 5391.31 万 4915.68 万 3256.98 万 1944.77 万 6026.01 万 833.76 万 1332.0 万 1700.07 万 2002.38 万 2660.52 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 300.0 万 3000.0 万 -140.0 万 50.0 万 - - 0.0 0.0 - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - -2.08 亿 2.3 亿 1328.2 万 400.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 60.0 万 -20.0 万 40.0 万 0.0 100.0 万 - 200.0 万 0.0 5.0 万 - 1910.0 万 0.0 10.0 万 -1057.38 万 2347.6 万 1712.7 万 2067.93 万 1070.76 万 1.9 亿 2.57 亿 5.68 亿 5.3 亿 7209.34 万 2.69 亿 1548.8 -46.77 万 65.29 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.12 亿 -40.4% 1.88 亿 1.21 亿 1.38 亿 4088.64 万 1.22 亿 8000.0 万 1.27 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.15 亿 3841.18 万 1.26 亿 4701.93 万 6168.9 万 4852.77 万 3329.19 万 2760.87 万 2807.57 万 5008.99 万 2211.85 万 1759.37 万 6.0 亿 4076.15 万 700.0 万 4450.24 万 5900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 5418.7 万 381.4% -1925.76 万 2360.43 万 2098.48 万 -7274.27 万 1755.73 万 -2883.13 万 -6374.95 万 1818.43 万 -2227.98 万 7263.59 万 2809.46 万 4209.39 万 2403.45 万 6697.24 万 -4335.78 万 8866.31 万 -2834.94 万 5360.6 万 895.32 万 -1799.62 万 -3764.55 万 1408.66 万 -196.17 万 206.94 万 -3734.44 万 5.46 亿 -788.31 万 -2796.09 万 1118.66 万 2.43 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 138.0 万 18.0 万 760.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5.56 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.12 亿 -40.4% 1.88 亿 1.21 亿 1.38 亿 4088.64 万 1.22 亿 8000.0 万 1.27 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.15 亿 4950.0 万 6205.9 万 4700.0 万 6150.0 万 4845.95 万 3315.35 万 2750.0 万 2800.0 万 4998.04 万 2200.0 万 1700.0 万 4372.87 万 3776.1 万 700.0 万 4300.0 万 5900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1108.82 万 1093.76 万 1.93 万 18.9 万 6.82 万 13.84 万 10.87 万 7.57 万 10.95 万 11.85 万 59.37 万 4.91 万 300.05 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 5781.3 万 -72.1% 2.07 亿 9739.57 万 1.17 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.91 亿 1.01 亿 1.43 亿 5296.41 万 9435.09 万 9340.61 万 8596.55 万 4839.76 万 8176.96 万 3753.53 万 7536.87 万 808.3 万 3957.45 万 5128.81 万 6525.42 万 1398.9 万 5205.16 万 2004.91 万 5493.81 万 5345.21 万 4864.46 万 3496.09 万 3331.58 万 5897.57 万
偿还债务所支付的现金 5200.0 万 -65.0% 1.48 亿 9130.0 万 1.1 亿 1.07 亿 5850.0 万 1.03 亿 1.84 亿 9490.0 万 9975.0 万 4637.0 万 8800.0 万 8700.0 万 4155.9 万 4490.0 万 7660.0 万 3621.3 万 3480.0 万 710.0 万 3788.94 万 5009.11 万 2200.0 万 1300.0 万 5100.0 万 1872.87 万 1376.1 万 4200.0 万 4400.0 万 3300.0 万 200.0 万 5800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209.98 万 -96.3% 5727.08 万 275.71 万 464.63 万 338.61 万 4462.01 万 281.43 万 435.93 万 336.37 万 4151.01 万 418.16 万 314.2 万 273.77 万 4317.16 万 283.39 万 239.5 万 132.23 万 4055.08 万 98.3 万 173.19 万 115.03 万 4321.07 万 98.9 万 105.16 万 132.04 万 4116.71 万 134.54 万 159.21 万 148.09 万 3122.83 万 97.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 371.31 万 149.7% 148.68 万 333.87 万 250.29 万 334.29 万 132.26 万 311.7 万 196.05 万 262.67 万 168.46 万 241.25 万 320.9 万 366.84 万 123.49 万 66.37 万 277.46 万 0.0 - - -4.67 万 4.67 万 - - 0.0 0.0 1.0 万 1010.67 万 305.25 万 48.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -34.2 万 -199.1% 34.52 万 -2456.45 73.71 万 5507.32 -3.63 万 66.72 万 -34.14 万 16.44 万 98.99 万 -28.6 万 -26.0 万 47.66 万 85.9 万 -1.68 万 -27.1 万 -9746.77 -15.59 万 8.17 万 -17.7 万 -68.5 万 7.41 万 14.69 万 -34.05 万 62.43 万 29.59 万 -14.77 万 1.48 万 15.33 万 7.54 万 -63.49 万
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 939.5% 1087.88 万 -381.19 万 7733.45 万 -334.88 万 2627.89 万 -1061.04 万 -1570.84 万 5581.36 万 -1088.11 万 2849.45 万 3425.13 万 -6762.88 万 -26.52 万 6720.73 万 -2452.06 万 1920.86 万 -7848.89 万 7450.55 万 -4173.63 万 -1291.16 万 -2550.59 万 -2521.98 万 -6933.24 万 9.82 万 -3.57 亿 5.69 亿 -1485.38 万 -2828.44 万 3736.06 万 -3192.07 万
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 4.5% 2.43 亿 2.47 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.17 亿 1.28 亿 9982.76 万 6557.63 万 1.33 亿 1.33 亿 6626.3 万 9078.37 万 7157.51 万 1.5 亿 7555.85 万 1.17 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.5 亿 6.07 亿 3758.98 万 5244.36 万 8072.79 万 4336.73 万 7528.8 万
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 44.5% 2.54 亿 2.43 亿 2.47 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.17 亿 1.28 亿 9982.76 万 6557.63 万 1.33 亿 1.33 亿 6626.3 万 9078.37 万 7157.51 万 1.5 亿 7555.85 万 1.17 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.5 亿 6.07 亿 3758.98 万 5244.36 万 8072.79 万 4336.73 万