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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 19.34 亿 32.4% 15.28 亿 14.27 亿
营业收入 19.34 亿 32.4% 15.28 亿 14.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 18.07 亿 35.6% 14.07 亿 12.68 亿
营业成本 16.42 亿 38.7% 12.59 亿 11.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3689.68 万 -2.8% 3671.85 万 3535.58 万
管理费用 6438.33 万 6.2% 6551.91 万 4965.7 万
财务费用 -2002.59 万 -6.6% -2300.37 万 -1614.99 万
财务费用 - 利息费用 60.86 万 -53.2% 107.22 万 15.92 万
财务费用 - 利息收入 2255.84 万 4.9% 2389.59 万 1368.26 万
研发费用 7572.15 万 20.8% 6308.59 万 5475.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 786.86 万 41.2% 587.15 万 635.95 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1769.77 万 -20.3% 1296.49 万 2305.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -279.92 万 44.2% -417.06 万 -587.62 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 33.73 万 2106.2% 19.66 万 -189.24 万
资产处置收益 -2487.0 - 0.0 3.82 万
营业利润 1.37 亿 -1.7% 1.23 亿 1.69 亿
加：营业外收入 181.95 万 492.0% 20.3 万 12.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 27.81 万 842.3% 16.14 万 17.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.37 亿 -1.6% 1.23 亿 1.69 亿
减：所得税 1624.07 万 18.0% 1328.68 万 2141.45 万
净利润 1.21 亿 -3.7% 1.1 亿 1.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.21 亿 -3.7% 1.1 亿 1.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿 -4.2% 1.1 亿 1.48 亿
少数股东损益 9.34 万 117.1% -322.36 -36.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.01 亿 -10.4% 1.01 亿 1.32 亿
基本每股收益 1.03 -24.3% 1.08 1.7
稀释每股收益 1.02 -25.0% 1.08 1.7
其他综合收益 170.08 万 957.7% -89.14 万 47.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 170.08 万 957.7% -89.14 万 47.0 万
综合收益总额 1.23 亿 -2.5% 1.09 亿 1.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.23 亿 -3.0% 1.09 亿 1.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.34 万 117.1% -322.36 -36.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 5.65 亿 5.8% 5.34 亿 4.98 亿 3.37 亿 4.42 亿 4.36 亿 3.13 亿 2.7 亿 4.39 亿 3.7 亿 3.49 亿
营业收入 5.65 亿 5.8% 5.34 亿 4.98 亿 3.37 亿 4.42 亿 4.36 亿 3.13 亿 2.7 亿 4.39 亿 3.7 亿 3.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 5.44 亿 10.3% 4.93 亿 4.51 亿 3.19 亿 4.25 亿 3.94 亿 2.7 亿 2.44 亿 3.93 亿 3.25 亿 3.06 亿
营业成本 4.96 亿 10.2% 4.5 亿 4.14 亿 2.82 亿 3.81 亿 3.58 亿 2.38 亿 2.08 亿 3.59 亿 2.96 亿 2.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 976.14 万 -6.8% 1047.83 万 816.04 万 849.67 万 1050.57 万 896.6 万 875.02 万 973.26 万 981.42 万 950.79 万 630.11 万
管理费用 1673.21 万 7.7% 1553.61 万 1437.67 万 1773.83 万 1906.08 万 1483.86 万 1388.13 万 1281.77 万 1381.32 万 1260.47 万 1042.14 万
财务费用 -267.74 万 1.5% -271.88 万 -661.33 万 -801.64 万 -356.92 万 -624.99 万 -516.82 万 -379.12 万 -455.05 万 -884.47 万 103.65 万
财务费用 - 利息费用 65.56 万 534.7% 10.33 万 1.84 万 -16.87 万 68.53 万 43.08 万 12.47 万 6.09 万 6.97 万 -3.82 万 6.68 万
财务费用 - 利息收入 445.54 万 -2.1% 455.19 万 624.85 万 730.26 万 709.91 万 523.46 万 425.96 万 491.17 万 482.11 万 333.51 万 61.48 万
研发费用 2166.64 万 18.7% 1825.2 万 1841.97 万 1738.34 万 1650.56 万 1588.22 万 1331.48 万 1695.77 万 1360.12 万 1343.78 万 1076.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 249.88 万 66.8% 149.81 万 260.51 万 126.66 万 138.26 万 195.36 万 126.87 万 96.79 万 188.02 万 201.53 万 149.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 645.66 万 199.9% 215.3 万 136.85 万 771.96 万 37.94 万 336.7 万 149.89 万 1695.04 万 0.0 246.14 万 363.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -20.44 万 85.2% -138.44 万 -8.75 万 -112.29 万 -106.19 万 -79.34 万 -119.24 万 -197.09 万 -185.44 万 -144.21 万 -60.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 24.63 万 290.1% -12.96 万 3.25 万 18.8 万 -24.73 万 31.6 万 -6.0 万 6668.36 -437.6 -290.71 万 100.84 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 -2487.0 0.0 - - - 0.0 2.08 万 936.75 1.64 万
营业利润 2099.44 万 -56.9% 4875.13 万 3666.14 万 3051.79 万 854.28 万 4657.15 万 3757.1 万 4662.49 万 3693.23 万 4428.13 万 4116.76 万
加：营业外收入 166.85 万 1155.5% 13.29 万 12.24 万 -10.43 万 25.89 万 2.25 万 2.59 万 10.18 9.35 万 6640.85 2.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.62 万 - 0.0 0.0 13.19 万 -2.04 万 4.85 万 1443.29 8.17 8.44 万 -761.76 8.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2251.67 万 -52.9% 4780.07 万 3678.38 万 3028.17 万 882.21 万 4654.55 万 3759.54 万 4662.49 万 3694.14 万 4428.87 万 4110.61 万
减：所得税 202.3 万 -49.7% 402.4 万 529.2 万 490.18 万 -107.02 万 573.15 万 372.38 万 538.1 万 459.23 万 596.43 万 547.68 万
净利润 2049.37 万 -53.2% 4377.67 万 3149.19 万 2538.0 万 989.23 万 4081.4 万 3387.16 万 4124.38 万 3234.92 万 3832.43 万 3562.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 2049.37 万 -53.2% 4377.67 万 3149.19 万 2538.0 万 989.23 万 4081.4 万 3387.16 万 4124.38 万 3234.92 万 3832.43 万 3562.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2069.8 万 -52.8% 4386.97 万 3148.88 万 2499.23 万 1007.18 万 4092.58 万 3396.83 万 4140.35 万 3241.46 万 3853.91 万 3555.86 万
少数股东损益 -20.43 万 -119.7% -9.3 万 3041.71 38.77 万 -17.96 万 -11.18 万 -9.67 万 -15.96 万 -6.55 万 -21.48 万 7.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 1340.56 万 -66.6% 4008.39 万 3002.16 万 1784.78 万 954.34 万 4001.67 万 3365.09 万 2988.6 万 3244.88 万 3832.9 万 3171.01 万
基本每股收益 0.18 -52.6% 0.38 0.27 0.2 0.02 0.47 0.39 0.48 0.37 0.44 0.41
稀释每股收益 0.18 -51.4% 0.37 0.27 0.2 0.02 0.47 0.39 0.48 0.37 0.44 0.41
其他综合收益 4.82 万 -97.1% 163.9 万 81.47 万 -80.11 万 37.84 万 -10.27 万 -36.6 万 25.11 万 -62.62 万 50.0 万 34.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4.82 万 -97.1% 163.9 万 81.47 万 -80.11 万 37.84 万 -10.27 万 -36.6 万 25.11 万 -62.62 万 50.0 万 34.51 万
综合收益总额 2054.18 万 -54.8% 4541.57 万 3230.66 万 2457.89 万 1027.06 万 4071.13 万 3350.57 万 4149.5 万 3172.3 万 3882.43 万 3597.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2074.62 万 -54.4% 4550.87 万 3230.35 万 2419.12 万 1045.02 万 4082.31 万 3360.23 万 4165.46 万 3178.84 万 3903.91 万 3590.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.43 万 -119.7% -9.3 万 3041.71 38.77 万 -17.96 万 -11.18 万 -9.67 万 -15.96 万 -6.55 万 -21.48 万 7.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 23.12 亿 26.7% 21.84 亿 13.91 亿 10.27 亿 8.64 亿
流动资产合计 19.26 亿 104.8% 18.51 亿 10.94 亿 8.67 亿 7.14 亿
货币资金 6.93 亿 42.7% 6.14 亿 5.26 亿 2.52 亿 2.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 1.89 亿 37.18 万 14.78 万 54.56 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.95 亿 123.5% 3.54 亿 2.79 亿 2.34 亿 2.35 亿
应收票据 9182.98 万 161.4% 2807.12 万 1390.98 万 4314.24 万 3613.57 万
应收账款 5.03 亿 117.7% 3.26 亿 2.65 亿 1.91 亿 1.99 亿
预付款项 1681.57 万 5.4% 1425.72 万 204.22 万 117.76 万 146.04 万
其他应收款合计 228.44 万 116.1% 285.2 万 135.18 万 73.49 万 270.69 万
存货 1.83 亿 107.0% 1.89 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1.8 亿 561.1% 4.1 亿 4181.23 万 2557.55 万 1891.53 万
非流动资产合计 3.86 亿 136.4% 3.33 亿 2.97 亿 1.6 亿 1.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 3093.54 万 92.5% 3153.83 万 3395.0 万 3636.16 万 3878.42 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 1.22 亿 165.1% 9165.33 万 8548.34 万 8618.05 万 8491.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 2885.87 万 19.0% 5608.9 万 3242.07 万 133.85 万 60.71 万
使用权资产 899.92 万 173.7% 718.62 万 554.02 万 369.05 万 580.52 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 2684.42 万 99.1% 2668.74 万 2604.94 万 2558.65 万 1453.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 120.45 万 564.3% 132.28 万 92.06 万 90.52 万 89.91 万
递延所得税资产 831.37 万 89.9% 563.3 万 637.95 万 510.07 万 360.97 万
其他非流动资产 1.54 亿 177.5% 1.13 亿 1.06 亿 109.2 万 94.76 万
负债合计 9.86 亿 20.9% 8.28 亿 6.63 亿 4.48 亿 4.39 亿
流动负债合计 9.04 亿 123.2% 7.49 亿 6.16 亿 4.12 亿 4.17 亿
短期借款 7204.47 万 2881.4% 2624.87 万 321.95 万 841.43 万 700.82 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 110.7 万 0.0
应付票据 4.41 亿 112.5% 3.97 亿 3.65 亿 1.42 亿 8565.41 万
应付账款 3.03 亿 106.0% 2.73 亿 2.07 亿 1.98 亿 2.65 亿
预收款项 2816.74 0.0% 0.0 7.49 万 0.0 0.0
应付职工薪酬 1931.39 万 116.6% 2458.12 万 2010.29 万 1590.05 万 1430.7 万
应交税费 566.64 万 285.5% 806.62 万 722.27 万 852.25 万 1526.41 万
其他应付款合计 137.47 万 187.2% 295.22 万 191.55 万 135.27 万 178.26 万
一年内到期的非流动负债 369.41 万 131.6% 293.21 万 288.74 万 213.21 万 202.69 万
其他流动负债 5192.38 万 65.6% 470.07 万 430.38 万 3134.47 万 2222.37 万
非流动负债合计 8184.81 万 151.0% 7890.49 万 4626.74 万 3620.5 万 2216.88 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 7538.71 万 150.4% 7430.06 万 4249.73 万 3442.1 万 1808.4 万
递延所得税负债 44.53 万 0.0% 0.0 86.79 万 0.0 4.93 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 0.0 14.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 13.26 亿 99.1% 13.57 亿 7.28 亿 5.79 亿 4.25 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 100.4% 1.16 亿 8700.0 万 8700.0 万 8700.0 万
资本公积 6.11 亿 101.7% 6.06 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 122.39 万 555.4% -42.76 万 46.38 万 -6154.53 -28.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 2597.97 万 125.4% 2890.89 万 2305.05 万 1913.92 万 1520.82 万
未分配利润 5.67 亿 94.8% 6.01 亿 4.97 亿 3.53 亿 2.06 亿
归属母公司股东权益合计 13.22 亿 31.2% 13.52 亿 7.28 亿 5.79 亿 4.25 亿
少数股东权益 425.76 万 86.3% 495.85 万 15.89 万 24.8 万 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 24.16 亿 2.8% 23.51 亿 21.46 亿 21.84 亿 22.07 亿 21.58 亿 14.44 亿 13.91 亿 14.43 亿 13.16 亿 10.27 亿 10.37 亿 8.64 亿
流动资产合计 19.71 亿 1.2% 19.47 亿 18.06 亿 18.51 亿 18.81 亿 18.39 亿 11.35 亿 10.94 亿 0.0 11.37 亿 8.67 亿 8.75 亿 7.14 亿
货币资金 4.14 亿 -26.3% 5.62 亿 6.57 亿 6.14 亿 9.71 亿 10.71 亿 4.8 亿 5.26 亿 0.0 3.92 亿 2.52 亿 1.98 亿 2.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.3 亿 475.4% 4001.72 万 2014.67 万 1.89 亿 - 24.73 万 - 37.18 万 0.0 34.01 万 14.78 万 320.44 万 54.56 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.58 亿 30.8% 5.03 亿 5.72 亿 3.54 亿 5.33 亿 3.55 亿 3.54 亿 2.79 亿 0.0 3.41 亿 2.34 亿 4.16 亿 2.35 亿
应收票据 1.13 亿 72.0% 6592.67 万 3357.24 万 2807.12 万 7026.86 万 3933.6 万 910.72 万 1390.98 万 0.0 6674.59 万 4314.24 万 1840.8 万 3613.57 万
应收账款 5.44 亿 24.6% 4.37 亿 5.38 亿 3.26 亿 4.63 亿 3.15 亿 3.45 亿 2.65 亿 0.0 2.74 亿 1.91 亿 3.98 亿 1.99 亿
预付款项 173.0 万 -63.4% 472.95 万 1662.48 万 1425.72 万 3190.14 万 542.22 万 2378.52 万 204.22 万 0.0 203.47 万 117.76 万 2986.88 万 146.04 万
其他应收款合计 245.48 万 36.4% 180.0 万 180.99 万 285.2 万 211.4 万 173.66 万 232.64 万 135.18 万 0.0 138.51 万 73.49 万 85.52 万 270.69 万
存货 1.89 亿 -13.7% 2.19 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.3 亿 0.0 1.33 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.06 亿 -35.3% 4.73 亿 2.15 亿 4.1 亿 5455.1 万 4401.33 万 4761.4 万 4181.23 万 0.0 3291.56 万 2557.55 万 1985.24 万 1891.53 万
非流动资产合计 4.45 亿 10.4% 4.03 亿 3.4 亿 3.33 亿 3.27 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.97 亿 0.0 1.79 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 2972.96 万 -2.0% 3033.25 万 3093.54 万 3153.83 万 3214.12 万 3274.41 万 3334.7 万 3395.0 万 0.0 3515.58 万 3636.16 万 3757.28 万 3878.42 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 900.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.52 亿 -1.8% 1.55 亿 9311.58 万 9165.33 万 9232.68 万 8641.99 万 8532.32 万 8548.34 万 0.0 8415.73 万 8618.05 万 8323.96 万 8491.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 921.37 万 36.0% 677.24 万 5866.67 万 5608.9 万 4850.37 万 4505.86 万 4010.83 万 3242.07 万 0.0 1428.73 万 133.85 万 189.96 万 60.71 万
使用权资产 1142.35 万 -10.5% 1276.56 万 657.17 万 718.62 万 657.49 万 743.35 万 860.64 万 554.02 万 0.0 709.08 万 369.05 万 466.55 万 580.52 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2671.67 万 1.6% 2630.25 万 2825.26 万 2668.74 万 2697.16 万 2694.42 万 2629.52 万 2604.94 万 0.0 2559.22 万 2558.65 万 2432.03 万 1453.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 204.64 万 19.6% 171.12 万 57.31 万 132.28 万 36.26 万 47.91 万 117.92 万 92.06 万 0.0 116.79 万 90.52 万 74.92 万 89.91 万
递延所得税资产 787.1 万 23.6% 636.56 万 674.3 万 563.3 万 875.64 万 740.6 万 695.57 万 637.95 万 0.0 596.85 万 510.07 万 687.29 万 360.97 万
其他非流动资产 1.97 亿 20.1% 1.64 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.06 亿 0.0 518.74 万 109.2 万 241.79 万 94.76 万
负债合计 10.96 亿 7.7% 10.18 亿 8.13 亿 8.28 亿 8.75 亿 8.39 亿 6.82 亿 6.63 亿 7.56 亿 6.61 亿 4.48 亿 5.16 亿 4.39 亿
流动负债合计 9.98 亿 7.5% 9.28 亿 7.32 亿 7.49 亿 8.1 亿 7.86 亿 6.28 亿 6.16 亿 0.0 6.19 亿 4.12 亿 4.85 亿 4.17 亿
短期借款 1.39 亿 6.5% 1.31 亿 2439.23 万 2624.87 万 483.29 万 8201.57 万 8983.67 万 321.95 万 0.0 4871.27 万 841.43 万 1001.03 万 700.82 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7.73 万 - 0.0 258.04 万 110.7 万 336.56 万 0.0
应付票据 4.67 亿 16.5% 4.01 亿 3.43 亿 3.97 亿 4.15 亿 3.26 亿 2.92 亿 3.65 亿 0.0 3.0 亿 1.42 亿 2.05 亿 8565.41 万
应付账款 3.12 亿 -10.5% 3.48 亿 3.18 亿 2.73 亿 2.94 亿 3.19 亿 2.11 亿 2.07 亿 0.0 2.26 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5633.47 - - 7.49 万 0.0 48.23 万 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2079.49 万 13.4% 1833.29 万 2048.98 万 2458.12 万 1783.29 万 1800.31 万 1378.94 万 2010.29 万 0.0 1490.35 万 1590.05 万 1440.32 万 1430.7 万
应交税费 839.3 万 24.5% 674.03 万 276.83 万 806.62 万 293.98 万 596.73 万 565.99 万 722.27 万 0.0 952.73 万 852.25 万 1912.0 万 1526.41 万
其他应付款合计 179.21 万 119.4% 81.67 万 183.75 万 295.22 万 95.74 万 51.38 万 245.89 万 191.55 万 0.0 199.06 万 135.27 万 163.74 万 178.26 万
一年内到期的非流动负债 419.83 万 6.4% 394.64 万 299.33 万 293.21 万 319.0 万 311.95 万 258.99 万 288.74 万 0.0 302.79 万 213.21 万 205.4 万 202.69 万
其他流动负债 4114.49 万 197.9% 1381.35 万 1032.37 万 470.07 万 6270.28 万 2244.85 万 681.06 万 430.38 万 0.0 1086.85 万 3134.47 万 1592.56 万 2222.37 万
非流动负债合计 9848.35 万 10.0% 8954.21 万 8082.72 万 7890.49 万 6521.27 万 5307.88 万 5436.69 万 4626.74 万 0.0 4173.63 万 3620.5 万 3145.28 万 2216.88 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 9055.33 万 12.5% 8051.51 万 7698.28 万 7430.06 万 6022.08 万 4586.54 万 4758.73 万 4249.73 万 0.0 3743.72 万 3442.1 万 2781.23 万 1808.4 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 4882.19 0.0 89.05 万 100.49 万 - 86.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 4.93 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 6.6 万 14.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.2 亿 -1.0% 13.33 亿 13.33 亿 13.57 亿 13.32 亿 13.2 亿 7.62 亿 7.28 亿 0.0 6.55 亿 5.79 亿 5.21 亿 4.25 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8700.0 万 8700.0 万 0.0 8700.0 万 8700.0 万 8700.0 万 8700.0 万
资本公积 6.16 亿 0.2% 6.15 亿 6.13 亿 6.06 亿 6.06 亿 6.05 亿 1.21 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 207.43 万 2.4% 202.61 万 38.71 万 -42.76 万 37.35 万 -4898.64 9.78 万 46.38 万 0.0 83.89 万 -6154.53 -45.12 万 -28.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2890.89 万 0.0% 2890.89 万 2890.89 万 2890.89 万 2305.05 万 2305.05 万 2305.05 万 2305.05 万 0.0 1913.92 万 1913.92 万 1520.82 万 1520.82 万
未分配利润 5.52 亿 -2.5% 5.66 亿 5.69 亿 6.01 亿 5.82 亿 5.72 亿 5.31 亿 4.97 亿 0.0 4.27 亿 3.53 亿 3.0 亿 2.06 亿
归属母公司股东权益合计 13.16 亿 -1.0% 13.29 亿 13.28 亿 13.52 亿 13.27 亿 13.17 亿 7.62 亿 7.28 亿 6.86 亿 6.54 亿 5.79 亿 5.21 亿 4.25 亿
少数股东权益 394.43 万 -4.9% 414.86 万 496.16 万 495.85 万 457.08 万 295.04 万 6.22 万 15.89 万 0.0 38.39 万 24.8 万 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 6551.9 万 253.6% 1.1 亿 3.72 亿
经营活动现金流入小计 19.02 亿 85.6% 15.72 亿 12.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.58 亿 91.0% 15.3 亿 11.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 12.14 万 -99.4% 1416.11 万 716.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 4388.38 万 44.8% 2835.64 万 3524.96 万
经营活动现金流出小计 18.36 亿 72.1% 14.63 亿 8.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.23 亿 79.1% 11.99 亿 6.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 45.8% 1.7 亿 1.42 亿
支付的各项税款 5529.21 万 90.3% 3498.81 万 4885.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 6616.51 万 18.3% 5821.2 万 4051.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.58 亿 -879.9% -5.81 亿 -1.5 亿
投资活动现金流入小计 11.7 亿 1564.4% 2.92 亿 4341.52 万
收回投资收到的现金 11.6 亿 - 2.91 亿 4310.0 万
取得投资收益收到的现金 478.41 万 - 104.42 万 2.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -496.42 万 -4406.7% 2.47 万 29.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 17.28 亿 1258.0% 8.73 亿 1.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2483.51 万 -38.0% 4689.73 万 5033.7 万
投资支付的现金 17.03 亿 2333.2% 8.26 亿 1.43 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1.83 亿 -71.2% 6.73 亿 5771.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4808.07 万 -109.2% 5.5 亿 5141.43 万
吸收投资收到的现金 841.75 万 367.6% 5.53 亿 28.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.72 亿 112.3% 1.2 亿 5743.22 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2.31 亿 111.5% 1.24 亿 629.79 万
偿还债务所支付的现金 8081.69 万 - 9081.69 万 300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.45 亿 24978.1% 106.78 万 16.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 466.5 万 -83.3% 3188.1 万 313.58 万
汇率变动对现金的影响 -149.34 万 -215.0% 73.77 万 65.56 万
现金及现金等价物净增加额 -5.42 亿 -226.9% 7921.76 万 2.74 亿
期初现金及现金等价物余额 27.51 亿 35.3% 5.14 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 22.09 亿 -10.2% 5.94 亿 5.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -6189.66 万 -129.1% 2.12 亿 -2.37 亿 1.52 亿 680.2 万 7809.56 万 -1.28 亿
经营活动现金流入小计 4.58 亿 -28.1% 6.37 亿 2.59 亿 5.48 亿 4.22 亿 3.54 亿 2.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.38 亿 -29.8% 6.23 亿 2.39 亿 5.57 亿 3.97 亿 3.35 亿 2.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 217.15 万 7.4% 202.17 万 359.45 万 -766.62 万 393.0 万 1427.22 万 362.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1800.53 万 57.6% 1142.83 万 1639.66 万 -194.64 万 2107.02 万 476.49 万 446.77 万
经营活动现金流出小计 5.2 亿 22.5% 4.24 亿 4.97 亿 3.95 亿 4.15 亿 2.76 亿 3.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.03 亿 10.5% 3.64 亿 4.07 亿 3.49 亿 3.23 亿 2.16 亿 3.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5475.94 万 12.1% 4884.74 万 5033.69 万 3829.74 万 4588.99 万 4307.47 万 4292.46 万
支付的各项税款 2094.35 万 91.1% 1095.94 万 1746.13 万 592.8 万 1117.69 万 811.74 万 976.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4160.57 万 10548.9% 39.07 万 2187.17 万 229.7 万 3514.89 万 899.34 万 1177.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -4889.63 万 85.5% -3.38 亿 3.53 亿 -5.24 亿 -1145.73 万 -3636.2 万 -913.7 万
投资活动现金流入小计 -3.54 亿 -155.5% 6.39 亿 6.64 亿 2.22 亿 7017.61 万 11.47 万 541.68
收回投资收到的现金 -3.58 亿 -156.2% 6.36 亿 6.6 亿 2.21 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 341.31 万 221.0% -282.18 万 332.47 万 86.82 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -487.36 万 - 0.0 0.0 -9.05 万 0.0 11.47 万 541.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 -3.05 亿 -131.3% 9.77 亿 3.11 亿 7.46 亿 8163.33 万 3647.67 万 913.75 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1135.12 万 -154.6% 2080.83 万 853.67 万 684.14 万 1163.33 万 1928.5 万 913.75 万
投资支付的现金 -2.94 亿 -130.8% 9.56 亿 3.02 亿 7.39 亿 7000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 3483.7 万 -62.1% 9179.96 万 1698.44 万 3898.53 万 280.0 万 5.41 亿 9076.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5001.43 万 -255.7% 3212.1 万 -5446.65 万 2427.92 万 -1.04 亿 5.39 亿 9011.32 万
吸收投资收到的现金 -36.65 万 -120.4% 179.96 万 698.44 万 0.0 180.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 3300.0 万 -63.3% 9000.0 万 1000.0 万 3898.53 万 100.0 万 -1076.59 万 9076.83 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 8485.14 万 42.2% 5967.86 万 7145.1 万 1470.61 万 1.06 亿 194.82 万 65.5 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 400.0% 1000.0 万 1000.0 万 1081.69 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3407.33 万 -30.5% 4902.36 万 6145.1 万 2328.91 57.64 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 77.8 万 - 0.0 0.0 388.69 万 2587.98 万 145.91 万 65.5 万
汇率变动对现金的影响 -203.38 万 -297.1% 103.16 万 6.93 万 -56.05 万 -50.45 万 91.23 万 89.04 万
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 -76.3% -9238.83 万 6093.35 万 -3.48 亿 -1.09 亿 5.82 亿 -4567.51 万
期初现金及现金等价物余额 5.62 亿 -14.1% 6.54 亿 5.94 亿 9.41 亿 10.5 亿 4.69 亿 5.14 亿
期末现金及现金等价物余额 3.99 亿 -29.0% 5.62 亿 6.54 亿 5.94 亿 9.41 亿 10.5 亿 4.69 亿