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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 58.84 亿 -1.7% 62.47 亿 51.01 亿 52.3 亿 41.12 亿 26.03 亿 15.38 亿 16.2 亿
营业收入 58.84 亿 -1.7% 62.47 亿 51.01 亿 52.3 亿 41.12 亿 26.03 亿 15.38 亿 16.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.21 亿 -0.9% 60.52 亿 49.81 亿 48.72 亿 39.24 亿 24.43 亿 14.42 亿 14.48 亿
营业成本 52.49 亿 3.4% 54.56 亿 43.38 亿 42.64 亿 33.51 亿 19.89 亿 11.7 亿 11.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -939.64 万 -111.1% 3244.12 万 6950.85 万 7480.45 万 5231.13 万 3897.13 万 6774.81 万 6186.55 万
管理费用 2.7 亿 -10.8% 2.85 亿 3.09 亿 2.81 亿 2.86 亿 2.42 亿 8944.28 万 8350.31 万
财务费用 4205.07 万 -70.0% 1.01 亿 8753.13 万 7011.57 万 8131.11 万 6903.95 万 3740.07 万 3915.0 万
财务费用 - 利息费用 1.04 亿 -9.8% 1.17 亿 1.05 亿 8129.69 万 9024.62 万 7078.41 万 3506.32 万 3019.57 万
财务费用 - 利息收入 1596.56 万 44.4% 1449.24 万 1235.62 万 296.26 万 1986.72 万 1211.39 万 417.35 万 73.15 万
研发费用 1.31 亿 -6.0% 1.43 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.2 亿 8348.61 万 6247.01 万 7160.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3828.07 万 18.9% 3459.45 万 3186.4 万 2325.94 万 3262.86 万 2026.26 万 1449.89 万 1762.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3941.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5031.5 万 1.1% 4793.81 万 3835.82 万 2450.49 万 2607.63 万 1578.38 万 1000.29 万 795.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - -530.98 万 -125.0 万 - - 670.67 万 408.91 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -168.64 万 -260.8% -53.54 万 -78.49 万 -104.69 万 -334.23 万 -290.18 万 -9.92 万 43.86 万
营业利润 7433.56 万 -58.4% 1.51 亿 9445.3 万 3.14 亿 1.13 亿 1.33 亿 7737.51 万 1.41 亿
加：营业外收入 104.6 万 -74.3% 254.18 万 88.28 万 97.65 万 118.69 万 44.44 万 52.13 万 22.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2361.89 万 323.9% 667.32 万 1503.91 万 5139.84 万 861.88 万 1243.72 万 95.66 万 100.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5176.27 万 -70.8% 1.46 亿 8029.67 万 2.64 亿 1.06 亿 1.21 亿 7693.97 万 1.41 亿
减：所得税 3151.46 万 -60.3% 3134.66 万 2986.41 万 2624.92 万 868.67 万 3076.7 万 590.52 万 1531.12 万
净利润 2024.81 万 -79.3% 1.15 亿 5043.27 万 2.38 亿 9716.82 万 8994.97 万 7103.45 万 1.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2024.81 万 -79.3% 1.15 亿 5043.27 万 2.38 亿 9716.82 万 8994.97 万 7103.45 万 1.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2024.81 万 -79.3% 1.15 亿 5043.27 万 2.38 亿 9716.82 万 8380.48 万 7103.45 万 1.25 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - 614.49 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1489.29 万 -82.6% 9821.5 万 4484.23 万 2.57 亿 8658.54 万 8407.45 万 5990.87 万 1.19 亿
基本每股收益 0.07 -80.1% 0.41 0.19 0.92 0.38 0.36 0.32 0.62
稀释每股收益 0.07 -80.3% 0.41 0.19 0.9 0.38 0.36 0.32 0.62
其他综合收益 5543.04 万 163.2% -1.98 亿 1.38 亿 3805.3 万 -8837.09 万 -614.59 万 4.41 万 10.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5543.04 万 163.2% -1.98 亿 1.38 亿 3805.3 万 -8837.09 万 -457.37 万 4.41 万 10.63 万
综合收益总额 7524.13 万 642.2% -8266.96 万 1.89 亿 2.76 亿 879.73 万 8380.38 万 7107.86 万 1.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7524.13 万 642.2% -8266.96 万 1.89 亿 2.76 亿 879.73 万 7923.11 万 7107.86 万 1.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - 457.28 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.36 亿 0.2% 15.32 亿 12.7 亿 15.45 亿 16.26 亿 15.96 亿 14.8 亿 12.81 亿 12.59 亿 12.89 亿 12.72 亿 13.41 亿 14.46 亿 11.99 亿 12.43 亿 11.47 亿 9.33 亿 9.82 亿 10.51 亿 11.46 亿 8.12 亿 3.87 亿 2.58 亿 4.53 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.85 亿 4.26 亿 4.28 亿 4.17 亿 3.49 亿
营业收入 15.36 亿 0.2% 15.32 亿 12.7 亿 15.45 亿 16.26 亿 15.96 亿 14.8 亿 12.81 亿 12.59 亿 12.89 亿 12.72 亿 13.41 亿 14.46 亿 11.99 亿 12.43 亿 11.47 亿 9.33 亿 9.82 亿 10.51 亿 11.46 亿 8.12 亿 3.87 亿 2.58 亿 4.53 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.85 亿 4.26 亿 4.28 亿 4.17 亿 3.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.09 亿 3.0% 14.65 亿 12.29 亿 15.18 亿 15.84 亿 15.57 亿 13.92 亿 12.41 亿 12.18 亿 12.69 亿 12.53 亿 13.08 亿 12.95 亿 11.33 亿 11.36 亿 10.71 亿 9.23 亿 9.52 亿 9.78 亿 10.9 亿 7.49 亿 3.55 亿 2.49 亿 4.15 亿 3.33 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.94 亿 3.68 亿 3.84 亿 3.03 亿
营业成本 13.63 亿 2.7% 13.28 亿 11.0 亿 14.59 亿 13.9 亿 13.73 亿 12.34 亿 10.79 亿 10.36 亿 11.33 亿 10.9 亿 11.28 亿 11.41 亿 9.92 亿 10.02 亿 9.3 亿 7.84 亿 8.07 亿 8.29 亿 8.95 亿 6.21 亿 2.83 亿 1.91 亿 3.38 亿 2.66 亿 2.81 亿 2.85 亿 3.19 亿 3.0 亿 3.08 亿 2.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 771.85 万 -22.6% 996.87 万 771.87 万 -3480.23 万 2815.75 万 2267.27 万 1641.34 万 1758.72 万 2444.98 万 1227.24 万 1519.91 万 3295.44 万 1838.72 万 1259.92 万 1086.37 万 1419.01 万 1263.87 万 1320.48 万 1227.78 万 -986.0 万 2361.31 万 1459.95 万 1061.86 万 2277.38 万 1606.16 万 1743.02 万 1148.25 万 1926.02 万 1440.42 万 1661.78 万 1158.33 万
管理费用 7070.17 万 -1.1% 7145.63 万 6865.17 万 5869.85 万 7500.36 万 7527.53 万 7572.77 万 7614.15 万 8335.37 万 7122.07 万 7857.24 万 7228.02 万 7267.32 万 7315.4 万 6271.42 万 6284.94 万 6983.33 万 7838.39 万 7475.82 万 1.33 亿 5610.36 万 3190.1 万 2094.27 万 2310.24 万 2164.47 万 2351.42 万 2118.15 万 2505.44 万 2146.79 万 2128.19 万 1569.89 万
财务费用 2762.05 万 97.9% 1396.03 万 1184.53 万 -1137.55 万 4892.44 万 4243.57 万 2079.83 万 2810.75 万 2553.96 万 1278.21 万 2110.21 万 1882.82 万 1610.55 万 1429.54 万 2088.66 万 2300.48 万 2297.9 万 1416.66 万 2116.07 万 2980.12 万 1875.4 万 933.77 万 1114.66 万 1106.17 万 1126.49 万 713.06 万 794.36 万 645.44 万 1058.96 万 1687.5 万 523.1 万
财务费用 - 利息费用 2290.12 万 -19.0% 2827.94 万 2319.96 万 2970.0 万 2740.64 万 3794.42 万 2178.31 万 2828.74 万 2709.55 万 2530.93 万 2434.37 万 1556.49 万 2644.68 万 201.08 万 3727.44 万 5984.71 万 0.0 321.1 万 2718.8 万 4359.61 万 0.0 1516.24 万 1202.56 万 1121.61 万 1010.0 万 780.21 万 594.5 万 556.2 万 617.56 万 931.62 万 914.19 万
财务费用 - 利息收入 329.85 万 494.1% 55.52 万 551.51 万 659.68 万 297.87 万 142.26 万 349.43 万 316.2 万 364.1 万 292.08 万 263.24 万 175.53 万 4252.14 -1034.04 万 1154.34 万 1892.2 万 0.0 -716.69 万 811.21 万 400.18 万 0.0 565.59 万 245.62 万 121.72 万 161.58 万 78.21 万 55.83 万 -26.05 万 41.78 万 17.3 万 40.11 万
研发费用 3071.62 万 -8.0% 3337.96 万 3069.03 万 3627.43 万 3358.48 万 3592.62 万 3707.26 万 3278.63 万 4030.69 万 3233.39 万 3981.11 万 4921.52 万 4119.82 万 3594.55 万 3319.96 万 3071.23 万 2781.34 万 3037.44 万 3122.65 万 3508.5 万 2418.6 万 1247.62 万 1173.89 万 1615.09 万 1432.04 万 1462.08 万 1737.8 万 1858.0 万 1790.37 万 1886.89 万 1625.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 900.29 万 7.2% 839.8 万 1043.4 万 1044.59 万 852.4 万 770.81 万 791.66 万 803.83 万 790.7 万 732.51 万 859.36 万 623.53 万 556.97 万 475.98 万 669.46 万 990.65 万 525.69 万 878.37 万 868.15 万 710.23 万 606.45 万 396.28 万 313.3 万 372.23 万 312.83 万 297.59 万 467.24 万 504.21 万 370.99 万 494.92 万 392.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 411.01 万 1206.89 万 1230.27 万 1220.19 万 284.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2247.35 万 455.4% 404.63 万 821.91 万 1557.62 万 984.02 万 1020.88 万 1231.29 万 1741.34 万 997.49 万 636.55 万 460.45 万 431.12 万 950.5 万 470.89 万 597.98 万 1114.43 万 460.48 万 455.38 万 577.33 万 107.79 万 651.39 万 307.19 万 512.0 万 -185.39 万 635.8 万 -145.81 万 695.69 万 25.71 万 399.79 万 211.32 万 158.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 313.92 万 356.75 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7.58 万 92.3% -98.17 万 -24.02 万 -38.86 万 7.71 万 -17.36 万 -5.04 万 -32.05 万 -14.81 万 -64.29 万 32.67 万 -100.65 万 1.55 万 -5.68 万 846.73 -18.94 万 -44.45 万 -91.29 万 -179.56 万 -290.99 万 - - - 0.0 0.0 2.75 万 -12.67 万 1.66 万 10.54 万 -10.87 万 42.53 万
营业利润 1527.61 万 -49.2% 3004.65 万 2069.77 万 831.53 万 3464.87 万 2763.41 万 7994.84 万 3662.82 万 3958.4 万 1318.66 万 505.42 万 1516.08 万 1.41 亿 6058.23 万 9715.65 万 4085.24 万 -777.8 万 2090.73 万 5930.51 万 3640.46 万 5539.35 万 2830.1 万 1261.04 万 2606.04 万 1218.73 万 -96.62 万 4009.36 万 2111.42 万 5212.17 万 2003.7 万 4805.4 万
加：营业外收入 22.58 万 -92.0% 282.14 万 9.43 万 -209.55 万 2.9 万 452.74 万 8.08 万 -56.68 万 118.84 万 18.4 万 7.73 万 -11.0 万 34.14 万 66.08 万 8.43 万 94.15 万 -11.81 万 32.46 万 3.88 万 4.8 万 30.11 万 6.83 万 2.71 万 3.27 万 9.12 万 14.91 万 24.83 万 7.85 万 590.74 2.5 万 12.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1101.46 万 170.1% 407.77 万 242.63 万 610.04 万 21.08 万 -236.7 万 272.89 万 499.92 万 328.22 万 228.28 万 447.49 万 4786.69 万 106.89 万 195.74 万 50.52 万 604.5 万 106.3 万 145.82 万 5.25 万 379.01 万 549.22 万 296.24 万 19.25 万 1.72 万 70.86 万 14.85 万 8.23 万 18.2 万 38.76 万 43.29 万 3733.66
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 448.73 万 -84.4% 2879.03 万 1836.57 万 11.94 万 3446.69 万 3452.85 万 7730.03 万 3106.22 万 3749.02 万 1108.78 万 65.65 万 -3281.61 万 1.41 亿 5928.57 万 9673.56 万 3574.89 万 -895.91 万 1977.37 万 5929.14 万 3266.24 万 5020.24 万 2540.69 万 1244.5 万 2607.59 万 1156.99 万 -96.56 万 4025.95 万 2101.07 万 5173.47 万 1962.91 万 4817.33 万
减：所得税 1524.0 万 -22.0% 1954.06 万 1450.54 万 -1777.13 万 1910.96 万 1477.05 万 1523.78 万 3032.95 万 170.09 万 -28.37 万 -188.26 万 -1174.77 万 1815.6 万 250.96 万 1733.13 万 740.67 万 -449.78 万 -335.93 万 913.7 万 2083.86 万 649.12 万 124.56 万 219.16 万 232.68 万 188.99 万 -407.23 万 576.09 万 86.16 万 672.91 万 131.0 万 641.05 万
净利润 -1075.27 万 -216.2% 924.97 万 386.03 万 1789.08 万 1535.73 万 1975.8 万 6206.25 万 73.27 万 3578.94 万 1137.15 万 253.91 万 -2106.84 万 1.22 亿 5677.61 万 7940.43 万 2834.22 万 -446.13 万 2313.3 万 5015.44 万 1182.38 万 4371.12 万 2416.13 万 1025.34 万 2374.92 万 967.99 万 310.68 万 3449.86 万 2014.91 万 4500.56 万 1831.91 万 4176.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1075.27 万 -216.2% 924.97 万 386.03 万 1789.08 万 1535.73 万 1975.8 万 6206.25 万 73.27 万 3578.94 万 1137.15 万 253.91 万 -2106.84 万 1.22 亿 5677.61 万 7940.43 万 2834.22 万 -446.13 万 2313.3 万 5015.44 万 1182.38 万 4371.12 万 2416.13 万 1025.34 万 2374.92 万 967.99 万 310.68 万 3449.86 万 2014.91 万 4500.56 万 1831.91 万 4176.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1075.27 万 -216.2% 924.97 万 386.03 万 1789.08 万 1535.73 万 1975.8 万 6206.25 万 73.27 万 3578.94 万 1137.15 万 253.91 万 -2106.84 万 1.22 亿 5677.61 万 7940.43 万 2834.22 万 -446.13 万 2313.3 万 5015.44 万 966.15 万 3972.86 万 2416.13 万 1025.34 万 2374.92 万 967.99 万 310.68 万 3449.86 万 2014.91 万 4500.56 万 1831.91 万 4176.28 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 216.23 万 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1433.81 万 -243.3% 1000.82 万 183.65 万 1738.62 万 709.97 万 1306.42 万 6066.49 万 462.09 万 2979.0 万 793.66 万 249.48 万 1209.81 万 1.16 亿 5207.14 万 7724.48 万 2230.96 万 -589.95 万 2134.8 万 4882.73 万 1917.89 万 4051.61 万 2135.67 万 302.27 万 2183.66 万 494.19 万 424.98 万 2888.03 万 1998.38 万 4188.96 万 1697.5 万 3996.95 万
基本每股收益 -0.03 -207.1% 0.03 0.01 0.06 0.04 0.07 0.24 0.0 0.14 0.04 0.01 -0.07 0.46 0.22 0.31 0.11 -0.02 0.1 0.19 0.03 0.18 0.1 0.05 0.11 0.04 0.01 0.16 0.08 0.21 0.08 0.25
稀释每股收益 -0.03 -207.1% 0.03 0.01 0.06 0.05 0.07 0.23 0.01 0.13 0.04 0.01 -0.02 0.41 0.22 0.29 0.12 -0.02 0.09 0.19 0.05 0.16 0.1 0.05 0.11 0.04 0.01 0.16 0.08 0.21 0.08 0.25
其他综合收益 2630.27 万 -65.3% 7580.99 万 1355.87 万 -6024.08 万 -5021.66 万 -5979.7 万 -2748.37 万 4972.45 万 -6438.98 万 9655.13 万 5645.67 万 4319.61 万 919.62 万 -1316.94 万 -116.99 万 -4220.1 万 -3150.9 万 1911.62 万 -3377.71 万 3299.97 万 -3919.3 万 -2650.46 5.0 万 2.93 万 1.39 万 3.56 万 -3.46 万 -1.09 万 10.19 万 11.95 万 -10.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2630.27 万 -65.3% 7580.99 万 1355.87 万 -6024.08 万 -5021.66 万 -5979.7 万 -2748.37 万 4972.45 万 -6438.98 万 9655.13 万 5645.67 万 4319.61 万 919.62 万 -1316.94 万 -116.99 万 -4220.1 万 -3150.9 万 1911.62 万 -3377.71 万 2852.26 万 -3314.37 万 -2650.46 5.0 万 2.93 万 1.39 万 3.56 万 -3.46 万 -1.09 万 10.19 万 11.95 万 -10.43 万
综合收益总额 1511.27 万 -82.2% 8506.74 万 1741.13 万 -4235.01 万 -3485.93 万 -4003.9 万 3457.88 万 5045.72 万 -2860.05 万 1.08 亿 5899.58 万 2211.66 万 1.32 亿 4360.67 万 7823.44 万 -1385.88 万 -3597.03 万 4224.91 万 1637.73 万 4482.35 万 451.82 万 2415.86 万 1030.35 万 2377.85 万 969.38 万 314.23 万 3446.4 万 2013.83 万 4510.75 万 1843.85 万 4165.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1511.27 万 -82.2% 8506.74 万 1741.13 万 -4235.01 万 -3485.93 万 -4003.9 万 3457.88 万 5045.72 万 -2860.05 万 1.08 亿 5899.58 万 2211.66 万 1.32 亿 4360.67 万 7823.44 万 -1385.88 万 -3597.03 万 4224.91 万 1637.73 万 3818.41 万 658.48 万 2415.86 万 1030.35 万 2377.85 万 969.38 万 314.23 万 3446.4 万 2013.83 万 4510.75 万 1843.85 万 4165.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 663.94 万 - - - - - - - - - - 4165.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.51 亿 10.0% 86.79 亿 77.36 亿 73.51 亿 59.32 亿 56.01 亿 39.31 亿 28.81 亿
流动资产合计 32.67 亿 9.8% 31.32 亿 25.6 亿 27.71 亿 23.08 亿 20.82 亿 19.07 亿 9.54 亿
货币资金 7.02 亿 16.3% 6.53 亿 4.74 亿 4.59 亿 5.89 亿 7.2 亿 7.53 亿 2.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.0 亿 352.88 万 602.74 万 - - 4.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.22 亿 4.5% 13.08 亿 11.2 亿 13.17 亿 10.27 亿 7.87 亿 3.6 亿 3.5 亿
应收票据 6333.15 万 -6.5% 9585.11 万 3915.78 万 2094.8 万 775.63 万 - - 863.0 万
应收账款 13.59 亿 5.1% 12.12 亿 10.81 亿 12.96 亿 10.19 亿 7.87 亿 3.6 亿 3.5 亿
预付款项 2089.96 万 -20.1% 1820.42 万 2462.7 万 2747.67 万 1652.16 万 922.28 万 563.58 万 469.14 万
其他应收款合计 1082.05 万 -11.6% 792.95 万 724.14 万 647.49 万 636.02 万 798.32 万 1159.01 万 3514.49 万
存货 7.86 亿 13.0% 7.11 亿 6.81 亿 7.23 亿 5.14 亿 4.09 亿 2.04 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.56 亿 10.1% 2.95 亿 2.34 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.03 亿
非流动资产合计 56.84 亿 10.0% 55.47 亿 51.76 亿 45.8 亿 36.24 亿 35.19 亿 20.24 亿 19.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 32.7 亿 19.1% 32.0 亿 27.71 亿 25.58 亿 20.25 亿 21.71 亿 13.68 亿 13.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.22 亿 -0.9% 10.85 亿 11.27 亿 8.11 亿 6.48 亿 4.77 亿 4.03 亿 3.32 亿
使用权资产 2687.64 万 109.4% 4440.52 万 1655.91 万 1222.24 万 1386.18 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.74 亿 1.9% 4.66 亿 4.53 亿 3.95 亿 3.16 亿 3.59 亿 9885.66 万 1.01 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.9 亿 4.9% 2.7 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.59 亿 2.88 亿 - -
长期待摊费用 1.82 亿 0.5% 1.71 亿 1.73 亿 1.72 亿 9976.28 万 9994.1 万 9218.81 万 9776.76 万
递延所得税资产 2.36 亿 -1.3% 2.45 亿 2.27 亿 2.32 亿 1.69 亿 8488.65 万 5324.64 万 4356.37 万
其他非流动资产 8271.59 万 -26.2% 6514.77 万 1.27 亿 1.33 亿 9236.82 万 3939.49 万 903.01 万 2688.47 万
负债合计 47.07 亿 5.3% 44.31 亿 45.12 亿 43.04 亿 32.14 亿 30.2 亿 16.63 亿 8.41 亿
流动负债合计 34.76 亿 9.3% 34.05 亿 31.68 亿 31.77 亿 19.21 亿 17.61 亿 8.06 亿 4.96 亿
短期借款 8.44 亿 -5.5% 8.66 亿 8.21 亿 9.31 亿 4.89 亿 5.12 亿 3.77 亿 941.68 万
交易性金融负债 161.12 万 - 492.18 万 - - 59.2 万 925.28 万 - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 16.57 亿 15.4% 16.81 亿 13.6 亿 15.43 亿 8.82 亿 6.0 亿 2.77 亿 3.35 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2281.81 万 2374.03 万
应付职工薪酬 1.47 亿 -0.1% 1.4 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.32 亿 2205.88 万 2229.39 万
应交税费 4596.13 万 13.5% 3584.55 万 2671.4 万 2349.91 万 3310.87 万 3694.74 万 916.04 万 1713.23 万
其他应付款合计 5442.76 万 2.9% 4056.32 万 4489.01 万 5763.02 万 8257.3 万 1.14 亿 1090.28 万 1235.44 万
一年内到期的非流动负债 6.04 亿 19.8% 5.3 亿 6.44 亿 3.95 亿 2.5 亿 3.04 亿 8743.44 万 7586.56 万
其他流动负债 2938.83 万 272.5% 3522.95 万 1290.29 万 867.05 万 431.51 万 345.59 万 - -
非流动负债合计 12.31 亿 -4.5% 10.25 亿 13.44 亿 11.27 亿 12.93 亿 12.59 亿 8.57 亿 3.45 亿
长期借款 10.08 亿 1.1% 7.89 亿 9.77 亿 7.88 亿 9.91 亿 9.06 亿 2.45 亿 3.43 亿
应付债券 0.0 - 0.0 1.18 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.56 亿 5.86 亿 -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 431.74 万 - -
长期应付职工薪酬 3388.49 万 4.0% 2854.5 万 3383.39 万 2767.26 万 3096.53 万 3799.04 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3796.21 万 -34.1% 4781.08 万 7225.75 万 5112.15 万 - - - -
递延所得税负债 6472.17 万 -5.3% 6272.88 万 6489.82 万 7164.12 万 7365.78 万 7620.91 万 77.4 万 4.06 万
长期递延收益 7155.43 万 4.1% 6526.83 万 7238.69 万 7090.84 万 7128.01 万 7893.49 万 2494.57 万 260.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 42.44 亿 15.6% 42.48 亿 32.24 亿 30.47 亿 27.18 亿 25.81 亿 22.68 亿 20.4 亿
实收资本（或股本） 3.11 亿 8.8% 3.14 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.21 亿 2.2 亿
资本公积 29.75 亿 23.5% 30.48 亿 19.13 亿 19.07 亿 18.33 亿 16.84 亿 12.29 亿 12.1 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 2093.9 万 4280.22 万 7252.2 万 - -
其他综合收益 -2588.32 万 -166.5% -1.14 亿 8389.89 万 -5444.38 万 -9249.67 万 -412.59 万 44.79 万 40.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8576.7 万 7.1% 8619.14 万 8534.26 万 7479.02 万 3105.67 万 2768.05 万 2768.05 万 2433.33 万
未分配利润 8.82 亿 0.8% 9.13 亿 8.45 亿 8.45 亿 6.9 亿 6.36 亿 5.87 亿 5.86 亿
归属母公司股东权益合计 42.44 亿 15.6% 42.48 亿 32.24 亿 30.47 亿 27.18 亿 25.81 亿 22.68 亿 20.4 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 90.79 亿 1.5% 89.43 亿 89.26 亿 86.79 亿 88.23 亿 81.48 亿 79.88 亿 77.36 亿 74.59 亿 76.28 亿 72.45 亿 73.51 亿 68.26 亿 63.86 亿 62.21 亿 59.32 亿 56.74 亿 56.02 亿 56.24 亿 56.01 亿 62.99 亿 39.77 亿 40.15 亿 39.31 亿 37.59 亿 37.19 亿 29.41 亿 28.81 亿 29.21 亿 29.95 亿 24.17 亿
流动资产合计 30.81 亿 0.1% 30.78 亿 32.86 亿 31.32 亿 34.53 亿 27.84 亿 26.51 亿 25.6 亿 24.97 亿 27.13 亿 24.89 亿 27.71 亿 27.32 亿 24.84 亿 24.19 亿 23.08 亿 20.78 亿 20.26 亿 21.36 亿 20.82 亿 26.76 亿 19.73 亿 19.86 亿 19.07 亿 17.38 亿 17.26 亿 9.9 亿 9.54 亿 10.77 亿 12.02 亿 8.12 亿
货币资金 5.42 亿 -7.0% 5.83 亿 9.98 亿 6.53 亿 8.62 亿 3.78 亿 4.53 亿 4.74 亿 3.46 亿 5.46 亿 3.27 亿 4.59 亿 4.58 亿 5.07 亿 4.53 亿 5.89 亿 4.94 亿 5.33 亿 5.74 亿 7.2 亿 12.7 亿 13.54 亿 10.91 亿 7.53 亿 3.34 亿 10.86 亿 3.13 亿 2.74 亿 3.81 亿 5.6 亿 1.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 - 11.49 万 - 352.88 万 805.52 万 368.65 万 485.64 万 602.74 万 565.43 万 308.37 万 153.74 万 - - - - - - - 2.0 亿 4.0 亿 7.0 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.86 亿 -4.6% 14.52 亿 11.97 亿 13.08 亿 14.58 亿 13.94 亿 12.21 亿 11.2 亿 12.63 亿 13.08 亿 12.8 亿 13.17 亿 14.63 亿 12.13 亿 11.73 亿 10.27 亿 8.4 亿 8.21 亿 8.94 亿 7.87 亿 7.7 亿 2.9 亿 2.33 亿 3.6 亿 3.42 亿 3.16 亿 3.61 亿 3.5 亿 3.38 亿 3.2 亿 3.07 亿
应收票据 3377.3 万 -67.4% 1.04 亿 1.43 亿 9585.11 万 9289.0 万 7877.11 万 2737.21 万 3915.78 万 4250.98 万 2376.67 万 3649.75 万 2094.8 万 3454.86 万 1436.51 万 801.93 万 775.63 万 - - - - - - - - 3940.2 万 1163.4 万 3277.78 万 863.0 万 1558.94 万 892.81 万 3551.63 万
应收账款 13.52 亿 0.3% 13.48 亿 10.55 亿 12.12 亿 13.65 亿 13.15 亿 11.93 亿 10.81 亿 12.21 亿 12.84 亿 12.44 亿 12.96 亿 14.29 亿 11.99 亿 11.65 亿 10.19 亿 8.4 亿 8.21 亿 8.94 亿 7.87 亿 7.7 亿 2.9 亿 2.33 亿 3.6 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.29 亿 3.5 亿 3.22 亿 3.11 亿 2.72 亿
预付款项 1805.65 万 -33.4% 2712.15 万 2499.4 万 1820.42 万 2374.28 万 2287.82 万 2306.05 万 2462.7 万 2859.08 万 2932.24 万 3268.97 万 2747.67 万 2831.43 万 2144.11 万 3667.13 万 1652.16 万 2972.5 万 2067.09 万 1674.93 万 922.28 万 2197.12 万 548.69 万 478.91 万 563.58 万 1408.45 万 1086.18 万 773.19 万 469.14 万 843.25 万 297.26 万 1192.81 万
其他应收款合计 656.89 万 10.5% 594.36 万 1196.34 万 792.95 万 1507.2 万 1115.59 万 2334.93 万 724.14 万 940.5 万 861.06 万 657.36 万 647.49 万 562.08 万 737.68 万 680.74 万 636.02 万 690.53 万 836.63 万 1393.69 万 798.32 万 2193.28 万 605.6 万 1459.12 万 1159.01 万 1514.56 万 1502.88 万 2472.84 万 3514.49 万 3575.72 万 1974.89 万 806.65 万
存货 8.11 亿 13.1% 7.17 亿 7.37 亿 7.11 亿 7.6 亿 6.96 亿 6.77 亿 6.81 亿 6.31 亿 6.35 亿 6.46 亿 7.23 亿 6.55 亿 6.29 亿 5.64 亿 5.14 亿 5.39 亿 4.6 亿 4.68 亿 4.09 亿 4.3 亿 1.95 亿 2.46 亿 2.04 亿 2.18 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.79 亿 2.19 亿 1.88 亿 2.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.42 亿 -2.6% 2.48 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.34 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.1 亿 9093.98 万 1.68 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.03 亿 9544.28 万 1.11 亿 1.04 亿
非流动资产合计 59.98 亿 2.3% 58.64 亿 56.4 亿 55.47 亿 53.7 亿 53.64 亿 53.37 亿 51.76 亿 49.62 亿 49.15 亿 47.56 亿 45.8 亿 40.94 亿 39.02 亿 38.02 亿 36.24 亿 35.97 亿 35.75 亿 34.88 亿 35.19 亿 36.23 亿 20.04 亿 20.29 亿 20.24 亿 20.21 亿 19.93 亿 19.51 亿 19.27 亿 18.44 亿 17.93 亿 16.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.56 亿 1.5% 35.04 亿 31.15 亿 32.0 亿 29.84 亿 28.01 亿 26.55 亿 27.71 亿 25.09 亿 25.67 亿 25.42 亿 25.58 亿 21.27 亿 20.59 亿 19.5 亿 20.25 亿 20.03 亿 21.01 亿 20.3 亿 21.71 亿 21.42 亿 13.41 亿 13.3 亿 13.68 亿 13.41 亿 13.68 亿 12.95 亿 13.25 亿 11.82 亿 11.89 亿 10.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.16 亿 6.6% 10.47 亿 12.45 亿 10.85 亿 11.28 亿 13.48 亿 13.41 亿 11.27 亿 11.36 亿 9.7 亿 8.91 亿 8.11 亿 9.51 亿 8.81 亿 8.96 亿 6.48 亿 6.39 亿 5.55 亿 5.69 亿 4.77 亿 5.08 亿 3.81 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.06 亿 3.45 亿 3.81 亿 3.32 亿 3.95 亿 3.61 亿 2.91 亿
使用权资产 3854.34 万 -9.4% 4253.81 万 4695.79 万 4440.52 万 1520.94 万 1552.55 万 1529.95 万 1655.91 万 1046.64 万 1353.29 万 1247.83 万 1222.24 万 1137.84 万 1222.97 万 1262.49 万 1386.18 万 1493.65 万 1647.15 万 2082.84 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.67 亿 -1.6% 4.74 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.81 亿 4.36 亿 4.43 亿 4.53 亿 4.49 亿 4.67 亿 4.62 亿 3.95 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.08 亿 3.16 亿 3.3 亿 3.4 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.67 亿 1.04 亿 9809.31 万 9885.66 万 9946.54 万 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 9917.68 万 9979.73 万 7123.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.99 亿 -0.8% 3.02 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.72 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.88 亿 3.31 亿 - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.82 亿 9.6% 1.66 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.03 亿 1.01 亿 9892.61 万 9976.28 万 1.05 亿 9988.58 万 9502.7 万 9994.1 万 1.25 亿 1.03 亿 9557.26 万 9218.81 万 8798.61 万 9798.38 万 1.01 亿 9776.76 万 9182.32 万 7945.51 万 7600.92 万
递延所得税资产 2.53 亿 3.0% 2.45 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.12 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.2 亿 1.09 亿 9242.15 万 8488.65 万 8633.52 万 5231.76 万 5361.48 万 5324.64 万 5134.34 万 5047.41 万 4374.16 万 4356.37 万 3730.09 万 3298.17 万 2750.4 万
其他非流动资产 8630.4 万 4.5% 8262.69 万 5992.78 万 6514.77 万 7912.78 万 8565.7 万 1.9 亿 1.27 亿 1.45 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.21 亿 9236.82 万 1.14 亿 7843.55 万 6050.67 万 3939.49 万 6390.0 万 2287.96 万 3618.24 万 903.01 万 3487.81 万 3023.27 万 2851.32 万 2688.47 万 3880.56 万 3113.0 万 4751.4 万
负债合计 47.61 亿 2.6% 46.4 亿 46.61 亿 44.31 亿 46.53 亿 49.3 亿 47.29 亿 45.12 亿 42.84 亿 44.53 亿 41.39 亿 43.04 亿 38.01 亿 35.69 亿 34.31 亿 32.14 亿 30.14 亿 29.29 亿 29.99 亿 30.2 亿 32.17 亿 15.48 亿 15.75 亿 16.63 亿 15.3 亿 15.0 亿 8.66 亿 8.41 亿 9.01 亿 10.2 亿 12.49 亿
流动负债合计 33.27 亿 4.3% 31.9 亿 31.64 亿 34.05 亿 36.24 亿 37.96 亿 34.26 亿 31.68 亿 27.35 亿 31.41 亿 29.56 亿 31.77 亿 28.46 亿 24.02 亿 22.23 亿 19.21 亿 17.25 亿 16.6 亿 17.65 亿 17.61 亿 15.58 亿 8.66 亿 8.83 亿 8.06 亿 6.64 亿 6.1 亿 5.46 亿 4.96 亿 5.36 亿 6.34 亿 7.97 亿
短期借款 8.44 亿 2.9% 8.2 亿 9.14 亿 8.66 亿 8.45 亿 8.7 亿 9.35 亿 8.21 亿 9.42 亿 9.92 亿 9.54 亿 9.31 亿 8.73 亿 6.88 亿 7.13 亿 4.89 亿 3.42 亿 4.15 亿 3.41 亿 5.12 亿 4.24 亿 4.44 亿 4.5 亿 3.77 亿 2.25 亿 2.47 亿 4500.0 万 941.68 万 2403.33 万 6825.75 万 2.8 亿
交易性金融负债 240.05 万 -41.0% 406.68 万 396.83 万 492.18 万 82.18 万 - - - - - - - 0.0 - 5.67 万 59.2 万 247.56 万 410.44 万 504.53 万 925.28 万 735.46 万 - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 16.42 亿 2.0% 16.1 亿 14.09 亿 16.81 亿 16.72 亿 17.34 亿 14.59 亿 13.6 亿 12.0 亿 13.67 亿 12.66 亿 15.43 亿 12.35 亿 10.77 亿 9.49 亿 8.82 亿 7.77 亿 6.16 亿 7.64 亿 6.0 亿 6.29 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.33 亿 - 3.35 亿 - 3.79 亿 3.93 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2281.81 万 2601.39 万 2269.17 万 3066.36 万 2374.03 万 2517.31 万 5922.95 万 5606.96 万
应付职工薪酬 1.38 亿 -2.5% 1.41 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.13 亿 1931.57 万 1996.63 万 2205.88 万 2125.31 万 1931.49 万 1996.77 万 2229.39 万 2146.41 万 1983.84 万 1934.05 万
应交税费 4494.14 万 32.3% 3397.82 万 3716.22 万 3584.55 万 4698.13 万 3298.83 万 3335.55 万 2671.4 万 3401.84 万 2901.21 万 3383.68 万 2349.91 万 3560.78 万 3018.69 万 2976.69 万 3310.87 万 2634.61 万 2886.43 万 5136.01 万 3694.74 万 3144.77 万 1382.47 万 484.08 万 916.04 万 885.38 万 513.38 万 1499.56 万 1713.23 万 1767.85 万 1561.36 万 1087.55 万
其他应付款合计 4431.51 万 -1.9% 4515.62 万 4196.27 万 4056.32 万 6454.0 万 6482.54 万 6026.86 万 4489.01 万 4120.92 万 1.01 亿 6073.44 万 5763.02 万 6040.25 万 1.19 亿 6354.39 万 8257.3 万 1.04 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.12 亿 983.33 万 1140.79 万 1090.28 万 765.22 万 634.21 万 773.85 万 1235.44 万 839.04 万 719.1 万 879.06 万
一年内到期的非流动负债 4.58 亿 24.0% 3.7 亿 4.79 亿 5.3 亿 7.49 亿 8.33 亿 7.0 亿 6.44 亿 2.59 亿 3.92 亿 4.16 亿 3.95 亿 3.99 亿 2.69 亿 2.43 亿 2.5 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.8 亿 3.04 亿 2.1 亿 8797.15 万 8800.06 万 8743.44 万 9925.38 万 7590.7 万 8617.23 万 7586.56 万 8693.0 万 8556.44 万 2955.41 万
其他流动负债 5003.14 万 -23.7% 6554.72 万 3411.98 万 3522.95 万 874.53 万 891.1 万 829.05 万 1290.29 万 703.25 万 735.34 万 666.17 万 867.05 万 417.23 万 472.3 万 392.68 万 431.51 万 260.35 万 276.42 万 285.0 万 345.59 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.34 亿 -1.1% 14.5 亿 14.97 亿 10.25 亿 10.29 亿 11.34 亿 13.03 亿 13.44 亿 15.49 亿 13.12 亿 11.83 亿 11.27 亿 9.55 亿 11.67 亿 12.08 亿 12.93 亿 12.89 亿 12.69 亿 12.34 亿 12.59 亿 16.59 亿 6.81 亿 6.91 亿 8.57 亿 8.66 亿 8.9 亿 3.2 亿 3.45 亿 3.65 亿 3.86 亿 4.52 亿
长期借款 11.99 亿 -2.4% 12.29 亿 12.48 亿 7.89 亿 8.16 亿 9.13 亿 9.18 亿 9.77 亿 11.76 亿 9.42 亿 8.27 亿 7.88 亿 6.75 亿 8.73 亿 9.12 亿 9.91 亿 9.78 亿 9.53 亿 8.97 亿 9.06 亿 10.21 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.66 亿 2.99 亿 3.18 亿 3.43 亿 3.63 亿 3.83 亿 4.49 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.19 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.56 亿 4.01 亿 4.41 亿 4.34 亿 5.86 亿 5.91 亿 5.81 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 431.74 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 3346.54 万 1.1% 3311.39 万 3021.81 万 2854.5 万 3430.44 万 3288.4 万 3373.05 万 3383.39 万 3087.05 万 3165.81 万 2903.37 万 2767.26 万 2432.24 万 2305.06 万 2774.37 万 3096.53 万 3392.89 万 3471.09 万 3698.88 万 3799.04 万 4279.24 万 - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2857.27 万 3.1% 2771.95 万 5284.26 万 4781.08 万 4735.15 万 6539.26 万 7625.07 万 7225.75 万 6791.52 万 6772.73 万 5886.18 万 5112.15 万 - - - - - - - - 290.19 万 - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6585.65 万 -2.6% 6764.9 万 7263.89 万 6272.88 万 6358.69 万 5407.97 万 8160.16 万 6489.82 万 7304.05 万 7448.44 万 7196.25 万 7164.12 万 6869.6 万 6747.72 万 7305.48 万 7365.78 万 7422.8 万 7839.57 万 7209.18 万 7620.91 万 8745.71 万 107.09 万 101.83 万 77.4 万 57.57 万 31.75 万 3.66 万 4.06 万 4.51 万 5.06 万 5.68 万
长期递延收益 8252.65 万 34.1% 6151.86 万 6266.61 万 6526.83 万 6058.2 万 6095.82 万 6867.83 万 7238.69 万 7686.1 万 7650.78 万 7709.63 万 7090.84 万 7087.96 万 7551.87 万 6744.09 万 7128.01 万 7701.8 万 7842.79 万 7445.08 万 7893.49 万 1.04 亿 2563.83 万 2295.97 万 2494.57 万 857.59 万 887.14 万 250.75 万 260.73 万 270.71 万 280.68 万 290.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 43.19 亿 0.4% 43.03 亿 42.65 亿 42.48 亿 41.7 亿 32.19 亿 32.59 亿 32.24 亿 31.75 亿 31.75 亿 31.06 亿 30.47 亿 30.26 亿 28.17 亿 27.9 亿 27.18 亿 26.6 亿 26.72 亿 26.24 亿 25.81 亿 30.82 亿 24.3 亿 24.4 亿 22.68 亿 22.29 亿 22.19 亿 20.75 亿 20.4 亿 20.2 亿 19.75 亿 11.68 亿
实收资本（或股本） 3.14 亿 0.0% 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.43 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.65 亿
资本公积 30.48 亿 0.0% 30.48 亿 30.48 亿 30.48 亿 29.02 亿 19.14 亿 19.14 亿 19.13 亿 19.15 亿 19.07 亿 19.07 亿 19.07 亿 19.08 亿 18.49 亿 18.27 亿 18.33 亿 17.88 亿 17.68 亿 17.15 亿 16.84 亿 15.69 亿 14.35 亿 14.37 亿 12.29 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.1 亿 4.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2087.24 万 2093.9 万 2093.9 万 2093.9 万 4258.55 万 4258.55 万 4280.22 万 6936.2 万 7252.2 万 7252.2 万 7252.2 万 7252.2 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 183.2 万 107.5% -2447.07 万 -1.0 亿 -1.14 亿 -5359.85 万 -338.18 万 5641.52 万 8389.89 万 3417.44 万 9856.42 万 201.29 万 -5444.38 万 -9763.98 万 -1.07 亿 -9366.66 万 -9249.67 万 -5029.58 万 -1878.68 万 -3790.29 万 -412.59 万 -3264.85 万 49.53 万 49.79 万 44.79 万 41.86 万 40.47 万 36.91 万 40.37 万 41.46 万 31.27 万 19.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8619.14 万 0.0% 8619.14 万 8619.14 万 8619.14 万 8534.26 万 8534.26 万 8534.26 万 8534.26 万 7479.02 万 7479.02 万 7479.02 万 7479.02 万 7875.81 万 7966.05 万 3105.67 万 3105.67 万 3056.73 万 3056.73 万 2768.05 万 2768.05 万 2768.05 万 2768.05 万 2804.53 万 2768.05 万 2688.5 万 2614.12 万 2545.25 万 2433.33 万 2311.96 万 2169.78 万 2070.12 万
未分配利润 8.68 亿 -1.2% 8.79 亿 9.17 亿 9.13 亿 8.96 亿 9.27 亿 9.07 亿 8.45 亿 8.55 亿 8.19 亿 8.47 亿 8.45 亿 8.62 亿 7.39 亿 7.7 亿 6.9 亿 6.63 亿 6.67 亿 6.86 亿 6.36 亿 6.27 亿 5.87 亿 5.97 亿 5.87 亿 5.64 亿 5.55 亿 6.19 亿 5.86 亿 5.67 亿 5.23 亿 5.06 亿
归属母公司股东权益合计 43.19 亿 0.4% 43.03 亿 42.65 亿 42.48 亿 41.7 亿 32.19 亿 32.59 亿 32.24 亿 31.75 亿 31.75 亿 31.06 亿 30.47 亿 30.26 亿 28.17 亿 27.9 亿 27.18 亿 26.6 亿 26.72 亿 26.24 亿 25.81 亿 24.93 亿 24.3 亿 24.4 亿 22.68 亿 22.29 亿 22.19 亿 20.75 亿 20.4 亿 20.2 亿 19.75 亿 11.68 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.89 亿 - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.38 亿 -38.0% 3.79 亿 7.79 亿 5.8 亿 4.15 亿 7.83 亿 2.35 亿 1.83 亿
经营活动现金流入小计 47.2 亿 -9.6% 50.24 亿 53.01 亿 49.88 亿 37.77 亿 26.37 亿 14.43 亿 14.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.95 亿 -12.6% 49.48 亿 52.09 亿 48.23 亿 37.14 亿 25.61 亿 13.24 亿 14.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.28 亿 443.8% 2640.59 万 4596.06 万 1.25 亿 2879.76 万 2829.95 万 2879.96 万 5420.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9681.68 万 72.8% 4974.37 万 4542.07 万 3988.52 万 3430.75 万 4763.31 万 9021.63 万 1560.85 万
经营活动现金流出小计 43.82 亿 -6.3% 46.45 亿 45.22 亿 44.07 亿 33.62 亿 18.54 亿 12.08 亿 13.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.62 亿 -5.9% 32.66 亿 32.24 亿 32.46 亿 22.99 亿 12.27 亿 7.63 亿 8.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.97 亿 0.6% 10.25 亿 9.02 亿 8.09 亿 7.44 亿 4.19 亿 2.68 亿 2.7 亿
支付的各项税款 1.42 亿 -12.5% 1.45 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.56 亿 8865.82 万 6356.0 万 8200.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 -32.8% 2.1 亿 2.18 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.2 亿 -0.7% -8.09 亿 -9.03 亿 -9.73 亿 -4.84 亿 -7.97 亿 -7.87 亿 -5.31 亿
投资活动现金流入小计 1.6 亿 2286.8% 6254.84 万 201.35 万 231.56 万 1020.48 万 18.14 亿 7.89 亿 1399.03 万
收回投资收到的现金 1.0 亿 - 5000.0 万 - - - 18.0 亿 7.8 亿 -
取得投资收益收到的现金 65.85 万 - 16.28 万 - - - 892.9 万 693.85 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 955.33 万 42.2% 1238.56 万 201.35 万 231.56 万 1020.48 万 488.01 万 184.95 万 399.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
投资活动现金流出小计 8.81 亿 21.9% 8.72 亿 9.05 亿 9.75 亿 4.94 亿 26.1 亿 15.76 亿 5.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.31 亿 1.2% 7.22 亿 9.05 亿 9.58 亿 4.82 亿 2.25 亿 3.33 亿 5.16 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.5 亿 - - - 14.0 亿 11.8 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 9.31 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1691.75 万 1201.41 万 5475.8 万 6321.7 万 2896.05 万
筹资活动现金流入小计 16.11 亿 -37.4% 20.64 亿 19.39 亿 12.33 亿 12.3 亿 14.44 亿 12.5 亿 10.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4984.13 万 -92.9% 6.29 亿 1.21 亿 2.54 亿 -2845.69 万 4337.29 万 9.52 亿 4.59 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 10.37 亿 886.54 万 910.22 万 1223.71 万 7252.2 万 - 7.99 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.11 亿 4.6% 10.27 亿 19.3 亿 12.24 亿 12.11 亿 12.92 亿 12.13 亿 1.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 43.5 万 - 0.0 - - 704.51 万 7944.2 万 3652.53 万 4957.21 万
筹资活动现金流出小计 15.62 亿 -16.8% 14.35 亿 18.19 亿 9.79 亿 12.59 亿 14.0 亿 2.98 亿 5.54 亿
偿还债务所支付的现金 14.09 亿 -17.2% 12.65 亿 16.68 亿 8.61 亿 11.49 亿 5.37 亿 1.45 亿 4.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 -12.4% 1.56 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.09 亿 8807.83 万 9375.3 万 3132.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1304.97 万 -5.8% 1406.09 万 1321.98 万 325.68 万 88.12 万 7.75 亿 5947.23 万 5913.05 万
汇率变动对现金的影响 1141.21 万 197.0% -2137.99 万 1826.28 万 977.27 万 -2744.66 万 1018.57 万 -6.87 万 35.02 万
现金及现金等价物净增加额 -3.21 亿 -162.3% 1.77 亿 1447.08 万 -1.29 亿 -1.24 亿 3989.78 万 3.99 亿 1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 30.91 亿 87.2% 4.74 亿 4.59 亿 5.89 亿 7.13 亿 6.73 亿 2.74 亿 1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 27.69 亿 27.8% 6.51 亿 4.74 亿 4.59 亿 5.89 亿 7.13 亿 6.73 亿 2.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 71.9% 6711.05 万 -2838.53 万 1.84 亿 -5556.5 万 1.88 亿 6332.87 万 3.49 亿 522.33 万 3.06 亿 1.19 亿 2.42 亿 9137.6 万 2.47 亿 47.97 万 4687.83 万 1.42 亿 5772.65 万 1.69 亿 3.28 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.28 亿 7575.45 万 7763.13 万 -1838.0 万 9974.62 万 1.11 亿 1887.45 万 135.35 万 5132.76 万
经营活动现金流入小计 12.26 亿 10.7% 11.07 亿 11.75 亿 12.11 亿 12.2 亿 13.41 亿 12.52 亿 14.07 亿 12.24 亿 13.21 亿 13.48 亿 13.82 亿 12.34 亿 12.51 亿 11.21 亿 9.55 亿 8.97 亿 10.21 亿 9.04 亿 11.67 亿 6.98 亿 3.87 亿 3.84 亿 4.0 亿 3.1 亿 3.48 亿 3.85 亿 3.45 亿 3.97 亿 3.6 亿 3.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.0 亿 3.2% 10.66 亿 11.4 亿 11.89 亿 11.83 亿 13.36 亿 12.4 亿 13.82 亿 12.08 亿 12.88 亿 13.31 亿 13.72 亿 12.11 亿 11.35 亿 11.06 亿 9.48 亿 8.81 亿 9.92 亿 8.93 亿 11.54 亿 6.57 亿 3.74 亿 3.76 亿 3.43 亿 2.89 亿 3.24 亿 3.68 亿 3.53 亿 3.5 亿 3.36 亿 3.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 6725.09 万 104.4% 3290.56 万 2100.03 万 706.34 万 1137.38 万 345.85 万 451.01 万 423.8 万 520.93 万 2971.43 万 679.91 万 659.54 万 1431.01 万 9425.47 万 941.49 万 67.41 万 897.98 万 1611.08 万 303.29 万 1051.06 万 1071.93 万 342.32 万 364.63 万 938.88 万 1037.38 万 590.57 万 313.12 万 440.75 万 3593.64 万 956.5 万 429.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5959.92 万 580.8% 875.45 万 1379.37 万 1466.94 万 2609.3 万 189.16 万 708.98 万 2095.97 万 1059.37 万 309.59 万 1077.14 万 394.31 万 828.46 万 2202.87 万 562.88 万 636.53 万 695.43 万 1292.23 万 806.57 万 242.96 万 3079.94 万 948.58 万 491.83 万 4759.59 万 1021.75 万 1822.55 万 1417.73 万 -1182.32 万 1093.5 万 1459.37 万 190.3 万
经营活动现金流出小计 11.11 亿 6.8% 10.4 亿 12.03 亿 10.27 亿 12.76 亿 11.53 亿 11.89 亿 10.58 亿 12.19 亿 10.15 亿 12.3 亿 11.41 亿 11.42 亿 10.04 亿 11.2 亿 9.08 亿 7.55 亿 9.63 亿 7.35 亿 8.39 亿 5.24 亿 2.34 亿 2.57 亿 3.24 亿 2.32 亿 3.66 亿 2.86 亿 2.34 亿 3.78 亿 3.58 亿 3.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.28 亿 3.8% 7.01 亿 8.95 亿 7.38 亿 8.85 亿 8.55 亿 7.88 亿 7.25 亿 9.15 亿 6.95 亿 8.88 亿 8.1 亿 8.6 亿 7.37 亿 8.39 亿 6.5 亿 4.96 亿 6.84 亿 4.69 亿 5.94 亿 3.21 亿 1.44 亿 1.68 亿 2.17 亿 1.38 亿 2.41 亿 1.66 亿 1.47 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 2.8% 2.49 亿 2.18 亿 2.75 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.13 亿 2.29 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.33 亿 5804.75 万 5294.18 万 6778.39 万 6357.58 万 7094.67 万 6574.55 万 7571.53 万 6975.87 万 6656.07 万 5789.32 万
支付的各项税款 3325.98 万 -35.1% 5121.19 万 4247.04 万 1460.91 万 5491.86 万 1341.2 万 6194.39 万 3143.61 万 4619.19 万 4669.95 万 5365.77 万 6753.46 万 4233.64 万 4699.14 万 4393.7 万 4016.08 万 2304.36 万 5624.29 万 3692.25 万 4166.43 万 2439.13 万 1039.29 万 1220.97 万 1590.47 万 678.71 万 1852.77 万 2234.05 万 2118.48 万 1750.37 万 1559.18 万 2772.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9411.01 万 141.4% 3898.32 万 4823.06 万 51.96 万 8205.41 万 2454.78 万 1.02 亿 6136.48 万 4378.49 万 3800.2 万 7488.43 万 3439.98 万 4179.07 万 2154.73 万 5404.8 万 3442.14 万 5025.17 万 3107.16 万 4637.81 万 2759.6 万 4622.17 万 2178.89 万 2367.07 万 2308.87 万 2385.63 万 3565.7 万 3147.68 万 -921.11 万 5014.52 万 4034.73 万 2430.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -64.0% -1.44 亿 -4835.32 万 -2.92 亿 -1.85 亿 -1.22 亿 -2.1 亿 -1.99 亿 -2.27 亿 -1.79 亿 -2.99 亿 -3.58 亿 -2.15 亿 -1.4 亿 -2.6 亿 -8871.57 万 -1.19 亿 -1.8 亿 -9532.97 万 -2.31 亿 -5.06 亿 -1869.03 万 -4069.34 万 1.69 亿 -7.87 亿 -9460.54 万 -7472.35 万 -1.65 亿 -1.25 亿 -1.63 亿 -7803.23 万
投资活动现金流入小计 154.65 万 38.1% 111.97 万 1.01 亿 5653.06 万 547.05 万 51.29 万 3.43 万 70.15 万 81.74 万 -318.46 万 367.92 万 60.41 万 32.32 万 113.39 万 25.44 万 353.04 万 531.65 万 78.73 万 57.05 万 -6541.97 万 4.04 亿 10.71 亿 4.04 亿 7.87 亿 28.59 万 61.42 万 92.34 万 243.09 万 86.88 万 23.17 万 1045.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4.0 亿 10.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 65.85 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 507.9 万 385.0 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 154.65 万 38.1% 111.97 万 51.93 万 636.78 万 547.05 万 51.29 万 3.43 万 70.15 万 81.74 万 -318.46 万 367.92 万 60.41 万 32.32 万 113.39 万 25.44 万 353.04 万 531.65 万 78.73 万 57.05 万 362.83 万 90.18 万 33.47 万 1.53 万 2.61 万 28.59 万 61.42 万 92.34 万 243.09 万 86.88 万 23.17 万 45.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 358.94 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万
投资活动现金流出小计 2.37 亿 63.8% 1.45 亿 1.5 亿 3.49 亿 1.91 亿 1.22 亿 2.1 亿 1.99 亿 2.27 亿 1.76 亿 3.02 亿 3.58 亿 2.16 亿 1.41 亿 2.6 亿 9224.6 万 1.25 亿 1.81 亿 9590.02 万 1.66 亿 9.1 亿 10.9 亿 4.45 亿 6.18 亿 7.88 亿 9521.96 万 7564.69 万 1.68 亿 1.26 亿 1.63 亿 8849.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.37 亿 63.8% 1.45 亿 1.5 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.22 亿 2.1 亿 1.99 亿 2.27 亿 1.76 亿 3.02 亿 3.53 亿 2.11 亿 1.41 亿 2.53 亿 9224.62 万 1.25 亿 1.7 亿 9449.27 万 1.07 亿 5998.0 万 1458.93 万 4390.55 万 7451.34 万 8760.98 万 9521.96 万 7564.69 万 1.39 亿 1.26 亿 1.63 亿 8849.12 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5000.0 万 9.5 亿 4.0 亿 4.8 亿 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 49.16 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 538.64 万 468.17 万 0.0 684.94 万 -200.0 200.0 1109.82 万 91.59 万 -8.71 亿 8.0 亿 1.25 亿 65.32 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.93 亿 18.5% 3.32 亿 7.05 亿 1.81 亿 12.26 亿 2.08 亿 4.49 亿 6.93 亿 4.64 亿 3.01 亿 4.81 亿 4.39 亿 2.66 亿 2.13 亿 3.15 亿 5.28 亿 1.67 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.71 亿 9.01 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.53 亿 6161.81 万 9.9 亿 4500.0 万 2785.11 万 2172.1 万 8.34 亿 1.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8181.3 万 123.8% -3.44 亿 4.07 亿 -9472.19 万 7.29 亿 -1.44 亿 1.38 亿 -2467.68 万 2582.69 万 7348.47 万 4600.43 万 1.05 亿 7247.31 万 -5218.57 万 1.28 亿 1.5 亿 -5713.9 万 8133.45 万 -2.02 亿 -6.55 亿 7.14 亿 -7198.08 万 5682.6 万 1.03 亿 -2525.16 万 8.57 亿 1699.67 万 -2424.18 万 -5458.8 万 5.52 亿 -1379.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.93 亿 18.5% 3.32 亿 7.05 亿 1.81 亿 1.89 亿 2.08 亿 4.49 亿 6.93 亿 4.55 亿 3.01 亿 4.81 亿 4.39 亿 2.57 亿 2.13 亿 3.15 亿 5.26 亿 1.55 亿 2.79 亿 2.51 亿 1.98 亿 8.28 亿 1.49 亿 1.17 亿 1.53 亿 2543.08 万 9.9 亿 4500.0 万 0.0 0.0 3489.61 万 1.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 16.79 万 26.71 万 0.0 - - - - - - - - - - - 255.02 万 0.0 0.0 449.49 万 7350.17 万 22.07 万 0.0 571.96 万 33.81 万 - - - 2785.11 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.11 亿 -53.9% 6.76 亿 2.98 亿 2.76 亿 4.97 亿 3.51 亿 3.11 亿 7.18 亿 4.38 亿 2.28 亿 4.35 亿 3.34 亿 1.93 亿 2.65 亿 1.87 亿 3.79 亿 2.24 亿 1.98 亿 4.58 亿 9.26 亿 1.87 亿 2.21 亿 6627.36 万 5004.05 万 8686.96 万 1.33 亿 2800.33 万 5209.28 万 7630.9 万 2.82 亿 1.43 亿
偿还债务所支付的现金 2.93 亿 -51.2% 6.0 亿 2.79 亿 2.37 亿 4.24 亿 3.16 亿 2.88 亿 6.74 亿 3.75 亿 2.04 亿 4.15 亿 3.25 亿 1.23 亿 2.41 亿 1.71 亿 3.62 亿 2.07 亿 1.4 亿 4.4 亿 1.32 亿 1.73 亿 1.74 亿 5778.95 万 3110.4 万 6078.95 万 3053.22 万 2214.22 万 4504.58 万 6908.53 万 2.62 亿 8744.92 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1735.6 万 -76.9% 7499.46 万 1810.01 万 2865.77 万 7079.27 万 3310.92 万 2310.05 万 3186.51 万 6204.95 万 2373.81 万 1957.0 万 694.35 万 6990.9 万 2353.53 万 1472.03 万 1679.74 万 1675.83 万 5687.9 万 1810.52 万 1943.12 万 1353.64 万 4662.66 万 848.41 万 801.65 万 724.87 万 7346.18 万 502.6 万 697.48 万 649.62 万 1039.21 万 746.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 101.25 万 0.0% 101.25 万 101.25 万 1001.21 万 187.78 万 - - 1197.74 万 46.68 万 66.56 万 11.0 万 210.78 万 0.0 0.0 114.9 万 22.12 万 0.0 - - 7.74 亿 - - - 1092.0 万 1883.15 万 2888.58 万 83.5 万 7.23 万 72.74 万 994.64 万 4838.44 万
汇率变动对现金的影响 -241.93 万 -136.3% 666.03 万 1452.45 万 -735.34 万 -361.27 万 180.95 万 -1222.34 万 225.65 万 -437.65 万 1877.22 万 161.06 万 1233.17 万 231.97 万 -32.22 万 -455.66 万 -1305.44 万 -419.58 万 -5.86 万 -1013.79 万 1247.83 万 -271.12 万 28.22 万 13.64 万 21.67 万 80.55 万 197.93 万 -307.03 万 -80.63 万 171.31 万 -44.41 万 -11.24 万
现金及现金等价物净增加额 -4102.92 万 90.1% -4.14 亿 3.45 亿 -2.11 亿 4.84 亿 -7577.52 万 -2051.16 万 1.28 亿 -2.0 亿 2.19 亿 -1.33 亿 161.71 万 -4930.83 万 5405.88 万 -1.36 亿 9467.43 万 -3874.42 万 -4105.32 万 -1.39 亿 -5.46 亿 3.79 亿 6303.91 万 1.44 亿 3.48 亿 -7.34 亿 7.46 亿 3894.91 万 -7927.11 万 -1.59 亿 3.9 亿 -4061.38 万
期初现金及现金等价物余额 5.82 亿 -41.6% 9.96 亿 6.51 亿 8.62 亿 3.78 亿 4.53 亿 4.74 亿 3.46 亿 5.46 亿 3.27 亿 4.59 亿 4.58 亿 5.07 亿 4.53 亿 5.89 亿 4.94 亿 5.33 亿 5.74 亿 7.13 亿 12.59 亿 8.8 亿 8.8 亿 7.36 亿 3.25 亿 10.59 亿 3.13 亿 2.74 亿 3.53 亿 5.12 亿 1.22 亿 1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.41 亿 -7.1% 5.82 亿 9.96 亿 6.51 亿 8.62 亿 3.78 亿 4.53 亿 4.74 亿 3.46 亿 5.46 亿 3.27 亿 4.59 亿 4.58 亿 5.07 亿 4.53 亿 5.89 亿 4.94 亿 5.33 亿 5.74 亿 7.13 亿 12.59 亿 8.8 亿 8.8 亿 6.73 亿 3.25 亿 10.59 亿 3.13 亿 2.74 亿 3.53 亿 5.12 亿 1.22 亿