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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 25.75 亿 8.9% 24.54 亿 20.54 亿
营业收入 25.75 亿 8.9% 24.54 亿 20.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 23.5 亿 9.3% 22.28 亿 18.29 亿
营业成本 21.49 亿 9.8% 20.56 亿 16.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2548.26 万 20.1% 2220.33 万 1867.31 万
管理费用 7792.44 万 13.6% 6752.94 万 5926.74 万
财务费用 -1723.24 万 -500.1% -1683.43 万 -484.22 万
财务费用 - 利息费用 75.77 万 201.1% 35.91 万 22.25 万
财务费用 - 利息收入 1879.42 万 149.2% 1160.85 万 422.85 万
研发费用 1.04 亿 5.5% 9099.62 万 8825.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1055.28 万 29.1% 811.25 万 1011.58 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 676.64 万 -26.6% 893.85 万 890.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 826.87 万 172.9% 654.6 万 -141.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 78.6 万 - 14.4 万 -
资产处置收益 -16.25 万 14.5% -26.09 万 -31.33 万
营业利润 2.21 亿 3.0% 2.27 亿 2.22 亿
加：营业外收入 4.15 万 -89.5% 7.44 万 74.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 170.08 万 85.0% 71.83 万 63.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.2 亿 2.4% 2.26 亿 2.22 亿
减：所得税 2554.07 万 -3.6% 2756.43 万 2630.86 万
净利润 1.94 亿 3.3% 1.99 亿 1.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.94 亿 3.3% 1.99 亿 1.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.94 亿 3.3% 1.99 亿 1.95 亿
少数股东损益 -1876.67 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.84 亿 40.1% 1.88 亿 1.92 亿
基本每股收益 1.0 -10.7% 1.09 1.34
稀释每股收益 1.0 -10.7% 1.09 1.34
其他综合收益 -267.36 万 -744.5% -70.56 万 -2.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -267.36 万 -744.5% -70.56 万 -2.1 万
综合收益总额 1.91 亿 1.6% 1.98 亿 1.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.91 亿 1.6% 1.98 亿 1.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1876.67 - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 6.87 亿 2.0% 6.74 亿 5.5 亿 6.64 亿 6.57 亿 6.62 亿 4.72 亿 5.74 亿 5.87 亿 5.32 亿 3.61 亿
营业收入 6.87 亿 2.0% 6.74 亿 5.5 亿 6.64 亿 6.57 亿 6.62 亿 4.72 亿 5.74 亿 5.87 亿 5.32 亿 3.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 6.34 亿 4.5% 6.07 亿 5.09 亿 6.0 亿 6.09 亿 5.89 亿 4.3 亿 5.23 亿 5.13 亿 4.66 亿 3.27 亿
营业成本 5.73 亿 2.4% 5.59 亿 4.59 亿 5.58 亿 5.62 亿 5.43 亿 3.93 亿 4.6 亿 4.73 亿 4.3 亿 2.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 672.15 万 29.2% 520.33 万 654.98 万 700.8 万 512.01 万 604.76 万 402.77 万 602.6 万 460.35 万 459.08 万 345.27 万
管理费用 2191.58 万 27.5% 1718.54 万 2029.45 万 1852.87 万 1555.65 万 1955.9 万 1388.52 万 1961.54 万 1283.42 万 1564.49 万 1117.29 万
财务费用 59.54 万 124.7% -241.0 万 -226.79 万 -1314.99 万 335.94 万 -369.63 万 -334.76 万 81.29 万 -132.52 万 -675.38 万 242.39 万
财务费用 - 利息费用 34.21 万 69.8% 20.15 万 5.13 万 16.28 万 5.9 万 8.47 万 5.25 万 5.54 万 5.11 万 5.52 万 6.08 万
财务费用 - 利息收入 622.16 万 32.3% 470.34 万 270.46 万 516.45 万 200.28 万 267.03 万 177.09 万 109.89 万 100.12 万 104.16 万 108.68 万
研发费用 2879.19 万 10.7% 2601.65 万 2246.78 万 2680.39 万 2054.78 万 2295.79 万 2068.66 万 3442.44 万 1984.28 万 1990.95 万 1408.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 375.42 万 105.8% 182.41 万 241.16 万 256.28 万 182.29 万 113.15 万 259.52 万 262.36 万 356.06 万 208.76 万 184.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 61.98 万 16.1% 53.39 万 230.39 万 330.88 万 120.24 万 161.62 万 281.11 万 359.2 万 108.06 万 328.41 万 95.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 203.5 万 181.9% 72.19 万 246.35 万 304.82 万 287.49 万 94.91 万 -32.62 万 -46.81 万 -34.78 万 -20.71 万 -38.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 30.0 万 53.8% 19.5 万 29.1 万 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -16.25 万 -1488.78 -4457.27 -9.25 万 -9.15 万 -20.09 万 - -
营业利润 4965.37 万 -11.7% 5625.13 万 4831.93 万 6694.14 万 5010.14 万 6438.51 万 4528.17 万 5502.42 万 7282.78 万 5892.64 万 3479.43 万
加：营业外收入 -15.93 万 -191.3% 17.45 万 7789.32 1.85 万 5.59 万 -999.99 1000.26 33.81 万 13.55 万 7.4 万 19.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.72 万 -70.2% 116.49 万 9.72 万 9.15 万 16.65 万 39.67 万 6.35 万 29.28 万 16.14 万 13.58 万 4.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4914.73 万 -11.1% 5526.08 万 4822.99 万 6686.84 万 4999.08 万 6398.73 万 4521.92 万 5506.95 万 7280.19 万 5886.46 万 3495.0 万
减：所得税 584.65 万 -7.6% 632.84 万 669.58 万 667.01 万 702.52 万 844.23 万 542.68 万 559.49 万 969.14 万 740.82 万 361.42 万
净利润 4330.08 万 -11.5% 4893.25 万 4153.41 万 6019.83 万 4296.56 万 5554.51 万 3979.24 万 4947.46 万 6311.06 万 5145.65 万 3133.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 4330.08 万 -11.5% 4893.25 万 4153.41 万 6019.83 万 4296.56 万 5554.51 万 3979.24 万 4947.46 万 6311.06 万 5145.65 万 3133.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4330.27 万 -11.5% 4893.29 万 4153.41 万 6019.83 万 4296.56 万 5554.51 万 3979.24 万 4947.46 万 6311.06 万 5145.65 万 3133.58 万
少数股东损益 -1876.67 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4106.39 万 -14.7% 4816.83 万 3834.23 万 5674.2 万 3991.32 万 5356.62 万 3812.57 万 - - - -
基本每股收益 0.22 -15.4% 0.26 0.21 0.31 0.22 0.29 0.27 0.34 0.43 0.36 0.21
稀释每股收益 0.22 -15.4% 0.26 0.21 0.31 0.22 0.29 0.27 0.34 0.43 0.36 0.21
其他综合收益 -97.73 万 -74.8% -55.92 万 -2.53 万 -111.18 万 62.07 万 -20.07 万 -1.37 万 8649.8 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -97.73 万 -74.8% -55.92 万 -2.53 万 -111.18 万 62.07 万 -20.07 万 -1.37 万 8649.8 - - -
综合收益总额 4232.35 万 -12.5% 4837.32 万 4150.88 万 5908.65 万 4358.63 万 5534.43 万 3977.87 万 4948.32 万 6308.1 万 5145.65 万 3133.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4232.54 万 -12.5% 4837.37 万 4150.88 万 5908.65 万 4358.63 万 5534.43 万 3977.87 万 4948.32 万 6308.1 万 5145.65 万 3133.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1876.67 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 29.14 亿 29.6% 28.57 亿 17.37 亿 13.54 亿 14.33 亿
流动资产合计 24.02 亿 26.1% 23.68 亿 14.5 亿 11.36 亿 12.16 亿
货币资金 8.38 亿 25.8% 8.28 亿 5.33 亿 3.47 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4.14 亿 69.9% 4.58 亿 1000.0 万 2147.25 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.84 亿 15.3% 6.33 亿 5.39 亿 4.99 亿 6.09 亿
应收票据 1.55 亿 13.9% 1.64 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.48 亿
应收账款 5.29 亿 15.7% 4.69 亿 3.96 亿 3.66 亿 4.61 亿
预付款项 993.24 万 22.1% 272.5 万 282.97 万 167.8 万 561.62 万
其他应收款合计 488.17 万 6.9% 394.7 万 456.8 万 342.32 万 866.68 万
存货 4.22 亿 28.6% 3.78 亿 2.7 亿 2.37 亿 3.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1406.71 万 193.1% 3379.38 万 423.13 万 348.61 万 50.31 万
非流动资产合计 5.12 亿 48.7% 4.89 亿 2.87 亿 2.18 亿 2.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3.14 亿 84.9% 1.95 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.14 亿 3.6% 2.15 亿 6918.05 万 526.65 万 558.15 万
使用权资产 1345.64 万 19.6% 1618.93 万 1207.58 万 1155.47 万 1617.72 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3112.28 万 22.4% 2650.38 万 2448.92 万 1593.18 万 623.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 343.94 万 121.5% 413.76 万 165.61 万 519.84 万 435.61 万
递延所得税资产 1154.94 万 8.2% 1376.25 万 1034.74 万 864.89 万 789.5 万
其他非流动资产 2400.17 万 58.4% 1853.32 万 511.21 万 150.13 万 925.86 万
负债合计 8.82 亿 18.4% 8.34 亿 6.91 亿 5.11 亿 7.85 亿
流动负债合计 8.77 亿 18.2% 8.29 亿 6.88 亿 5.08 亿 7.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 0.0 7009.53 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 36.78 万 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 5081.03 万 0.0 0.0
应付账款 6.02 亿 18.7% 5.71 亿 4.33 亿 3.11 亿 4.66 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 5235.82 万 5.5% 5891.3 万 4927.73 万 3594.84 万 4043.2 万
应交税费 1046.86 万 -13.9% 1306.87 万 1265.84 万 1962.2 万 684.24 万
其他应付款合计 1764.01 万 -2.5% 1743.46 万 1951.36 万 1689.78 万 700.62 万
一年内到期的非流动负债 714.35 万 14.1% 728.79 万 613.39 万 421.27 万 5509.5 万
其他流动负债 1.54 亿 30.8% 1.56 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.28 亿
非流动负债合计 445.14 万 55.2% 509.65 万 332.66 万 218.91 万 363.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 24.17 万 -25.6% 2.16 万 30.74 万 30.64 万 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 20.32 亿 35.1% 20.22 亿 10.45 亿 8.43 亿 6.48 亿
实收资本（或股本） 1.95 亿 14.3% 1.95 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿
资本公积 11.62 亿 51.5% 11.6 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -95.16 万 -622.5% -72.65 万 -2.1 万 0.0 0.0
专项储备 1901.64 万 26.4% 1722.05 万 1324.95 万 1109.55 万 912.0 万
盈余公积 6426.0 万 20.1% 7500.22 万 5351.78 万 3392.7 万 1621.42 万
未分配利润 5.94 亿 19.1% 5.76 亿 4.6 亿 2.84 亿 1.15 亿
归属母公司股东权益合计 20.32 亿 35.1% 20.22 亿 10.45 亿 8.43 亿 6.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 30.66 亿 1.5% 30.2 亿 28.75 亿 28.57 亿 27.62 亿 27.5 亿 25.78 亿 17.37 亿 15.12 亿 13.54 亿 12.89 亿 13.25 亿 14.33 亿
流动资产合计 24.44 亿 1.3% 24.14 亿 23.71 亿 23.68 亿 23.6 亿 23.91 亿 22.38 亿 14.5 亿 12.87 亿 11.36 亿 0.0 11.0 亿 12.16 亿
货币资金 8.77 亿 12.4% 7.8 亿 10.38 亿 8.28 亿 7.98 亿 8.78 亿 12.88 亿 5.33 亿 4.34 亿 3.47 亿 0.0 3.0 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.51 亿 -16.6% 4.21 亿 2.2 亿 4.58 亿 4.78 亿 4.43 亿 3500.0 万 1000.0 万 0.0 2147.25 万 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 7.21 亿 -2.0% 7.36 亿 6.38 亿 6.33 亿 6.48 亿 6.16 亿 5.29 亿 5.39 亿 5.62 亿 4.99 亿 0.0 4.48 亿 6.09 亿
应收票据 1.81 亿 -13.3% 2.08 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.33 亿 0.0 8508.77 万 1.48 亿
应收账款 5.4 亿 2.4% 5.27 亿 4.4 亿 4.69 亿 5.19 亿 4.89 亿 3.78 亿 3.96 亿 4.52 亿 3.66 亿 0.0 3.63 亿 4.61 亿
预付款项 642.22 万 21.4% 529.07 万 402.82 万 272.5 万 1344.26 万 860.0 万 343.52 万 282.97 万 287.24 万 167.8 万 0.0 705.77 万 561.62 万
其他应收款合计 519.92 万 -6.1% 553.71 万 547.66 万 394.7 万 456.42 万 579.6 万 624.29 万 456.8 万 403.67 万 342.32 万 0.0 938.42 万 866.68 万
存货 4.58 亿 10.4% 4.15 亿 3.99 亿 3.78 亿 3.86 亿 3.8 亿 3.16 亿 2.7 亿 2.64 亿 2.37 亿 0.0 3.15 亿 3.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2276.59 万 51.2% 1505.35 万 4036.63 万 3379.38 万 536.83 万 1587.31 万 1461.88 万 423.13 万 37.93 万 348.61 万 0.0 140.09 万 50.31 万
非流动资产合计 6.23 亿 2.7% 6.06 亿 5.04 亿 4.89 亿 4.02 亿 3.59 亿 3.4 亿 2.87 亿 2.24 亿 2.18 亿 0.0 2.26 亿 2.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.53 亿 78.9% 2.53 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.7 亿 0.0 1.74 亿 1.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7717.25 万 -70.1% 2.58 亿 2.19 亿 2.15 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.07 亿 6918.05 万 1486.79 万 526.65 万 0.0 460.9 万 558.15 万
使用权资产 1648.42 万 -17.2% 1990.07 万 1360.58 万 1618.93 万 1042.86 万 1127.18 万 1024.75 万 1207.58 万 924.55 万 1155.47 万 0.0 1295.49 万 1617.72 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3585.99 万 -0.1% 3590.72 万 2565.49 万 2650.38 万 2638.56 万 2567.32 万 2596.03 万 2448.92 万 1786.53 万 1593.18 万 0.0 1642.83 万 623.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 4.76 万 0.0% 4.76 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 542.9 万 1.4% 535.15 万 380.03 万 413.76 万 144.97 万 99.9 万 115.69 万 165.61 万 286.02 万 519.84 万 0.0 714.24 万 435.61 万
递延所得税资产 1209.73 万 1.2% 1195.06 万 1164.32 万 1376.25 万 1100.15 万 1113.18 万 969.89 万 1034.74 万 1070.12 万 864.89 万 0.0 838.87 万 789.5 万
其他非流动资产 2281.52 万 3.0% 2215.1 万 1286.56 万 1853.32 万 2518.82 万 1970.39 万 1999.84 万 511.21 万 233.9 万 150.13 万 0.0 190.71 万 925.86 万
负债合计 9.65 亿 0.2% 9.63 亿 8.09 亿 8.34 亿 7.99 亿 8.32 亿 6.58 亿 6.91 亿 5.81 亿 5.11 亿 5.01 亿 5.93 亿 7.85 亿
流动负债合计 9.58 亿 0.2% 9.57 亿 8.05 亿 8.29 亿 7.96 亿 8.29 亿 6.55 亿 6.88 亿 5.8 亿 5.08 亿 0.0 5.9 亿 7.81 亿
短期借款 2000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 7009.53 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 36.78 万 0.0 0.0 0.0
应付票据 3500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 2524.64 万 5081.03 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 6.22 亿 -6.4% 6.65 亿 5.51 亿 5.71 亿 5.82 亿 5.66 亿 4.01 亿 4.33 亿 4.07 亿 3.11 亿 0.0 3.82 亿 4.66 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5475.46 万 23.4% 4438.05 万 3885.48 万 5891.3 万 4996.18 万 4694.27 万 3757.26 万 4927.73 万 3252.29 万 3594.84 万 0.0 2713.3 万 4043.2 万
应交税费 927.1 万 21.4% 763.9 万 820.41 万 1306.87 万 1166.62 万 996.26 万 902.01 万 1265.84 万 1298.1 万 1962.2 万 0.0 1598.61 万 684.24 万
其他应付款合计 1861.75 万 1.7% 1831.14 万 1677.16 万 1743.46 万 1666.28 万 7749.5 万 4339.13 万 1951.36 万 1787.31 万 1689.78 万 0.0 1811.33 万 700.62 万
一年内到期的非流动负债 789.79 万 -20.0% 987.22 万 846.87 万 728.79 万 638.92 万 636.52 万 516.28 万 613.39 万 420.65 万 421.27 万 0.0 5360.22 万 5509.5 万
其他流动负债 1.85 亿 -10.7% 2.07 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.12 亿 9741.77 万 1.16 亿 0.0 8575.4 万 1.28 亿
非流动负债合计 649.18 万 2.5% 633.43 万 372.08 万 509.65 万 241.1 万 291.59 万 270.23 万 332.66 万 175.07 万 218.91 万 0.0 259.42 万 363.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 14.15 万 47.7% 9.58 万 6.52 万 2.16 万 34.18 万 58.11 万 24.21 万 30.74 万 26.61 万 30.64 万 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 21.01 亿 2.2% 20.57 亿 20.66 亿 20.22 亿 19.63 亿 19.17 亿 19.2 亿 10.45 亿 9.3 亿 8.43 亿 0.0 7.32 亿 6.48 亿
实收资本（或股本） 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 0.0 1.46 亿 1.46 亿
资本公积 11.63 亿 0.1% 11.62 亿 11.61 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.59 亿 11.58 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.68 亿 0.0 3.65 亿 3.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -228.84 万 -74.5% -131.1 万 -75.18 万 -72.65 万 38.52 万 -23.54 万 -3.47 万 -2.1 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2119.55 万 5.9% 2001.11 万 1864.57 万 1722.05 万 1683.74 万 1566.15 万 1471.24 万 1324.95 万 1227.07 万 1109.55 万 0.0 1045.74 万 912.0 万
盈余公积 7500.22 万 0.0% 7500.22 万 7500.22 万 7500.22 万 5351.78 万 5351.78 万 5351.78 万 5351.78 万 3392.7 万 3392.7 万 0.0 1621.42 万 1621.42 万
未分配利润 6.5 亿 7.1% 6.07 亿 6.18 亿 5.76 亿 5.38 亿 4.95 亿 4.99 亿 4.6 亿 3.67 亿 2.84 亿 0.0 1.95 亿 1.15 亿
归属母公司股东权益合计 21.01 亿 2.2% 20.56 亿 20.66 亿 20.22 亿 19.63 亿 19.17 亿 19.2 亿 10.45 亿 9.3 亿 8.43 亿 7.88 亿 7.32 亿 6.48 亿
少数股东权益 24.73 万 -0.8% 24.91 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.93 亿 82.8% 1.71 亿 2.66 亿
经营活动现金流入小计 18.61 亿 38.8% 18.71 亿 15.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.16 亿 39.9% 18.2 亿 15.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2375.99 万 -12.7% 3300.96 万 1630.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2093.75 万 34.9% 1794.59 万 1017.53 万
经营活动现金流出小计 16.67 亿 35.0% 17.01 亿 12.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.85 亿 34.4% 11.26 亿 8.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.69 亿 35.5% 4.62 亿 3.41 亿
支付的各项税款 6284.71 万 43.4% 6047.13 万 7044.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5058.18 万 33.7% 5202.44 万 4689.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -6141.28 万 89.8% -8.95 亿 -7070.88 万
投资活动现金流入小计 26.32 亿 149.9% 17.53 亿 1.01 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 944.8 万 118.9% 763.65 万 20.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2.66 万 -115.9% 14.07 万 36.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 26.23 亿 150.0% 17.45 亿 1.0 亿
投资活动现金流出小计 26.94 亿 62.5% 26.47 亿 1.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.0 亿 42.8% 1.7 亿 8173.03 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 24.93 亿 64.4% 24.77 亿 8974.97 万
筹资活动现金流入小计 1973.64 万 -97.7% 8.61 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -5282.08 万 -106.9% 7.58 亿 -912.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 8.61 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1973.64 万 -32.3% 0.0 -
筹资活动现金流出小计 7430.72 万 -23.1% 1.03 亿 912.03 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.95 万 - 6030.46 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1377.3 万 -62.3% 4229.01 万 912.03 万
汇率变动对现金的影响 -71.64 万 36.6% 383.97 万 17.97 万
现金及现金等价物净增加额 7838.45 万 -70.4% 3804.05 万 1.86 亿
期初现金及现金等价物余额 30.62 亿 13.5% 5.32 亿 3.46 亿
期末现金及现金等价物余额 31.4 亿 6.0% 5.7 亿 5.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 4121.05 万 -35.1% 6347.24 万 2387.11 万 6478.06 万 5918.09 万 4506.24 万 149.86 万
经营活动现金流入小计 5.11 亿 17.9% 4.33 亿 3.86 亿 5.31 亿 4.93 亿 4.44 亿 4.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 19.9% 4.16 亿 3.78 亿 5.22 亿 4.73 亿 4.29 亿 3.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 470.19 万 -50.0% 940.98 万 384.93 万 579.89 万 1446.33 万 1064.57 万 210.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 714.83 万 -5.7% 757.9 万 378.54 万 242.48 万 562.48 万 407.99 万 581.64 万
经营活动现金流出小计 4.7 亿 27.0% 3.7 亿 3.62 亿 4.66 亿 4.34 亿 3.99 亿 4.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.3 亿 44.7% 2.28 亿 2.07 亿 3.19 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 2.9% 1.12 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.05 亿
支付的各项税款 1250.92 万 -23.2% 1628.05 万 1742.22 万 1663.53 万 1297.88 万 1515.01 万 1570.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1134.8 万 -12.4% 1295.46 万 1208.01 万 1419.91 万 1283.1 万 1399.55 万 1099.87 万
投资活动产生的现金流量净额 4080.91 万 130.4% -1.34 亿 3.23 亿 -2.91 亿 -7340.62 万 -4.26 亿 -1.04 亿
投资活动现金流入小计 4.42 亿 -22.8% 5.73 亿 9.18 亿 6.99 亿 4.91 亿 5.37 亿 2516.7 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 235.98 万 142.6% 97.25 万 279.54 万 332.03 万 311.14 万 115.7 万 4.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -2.66 万 4.82 万 0.0 11.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.4 亿 -23.1% 5.72 亿 9.15 亿 6.96 亿 4.88 亿 5.36 亿 2500.0 万
投资活动现金流出小计 4.02 亿 -43.2% 7.07 亿 5.95 亿 9.9 亿 5.65 亿 9.63 亿 1.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3155.07 万 -63.8% 8719.88 万 5162.74 万 2988.44 万 4156.57 万 1914.82 万 7950.23 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.7 亿 -40.3% 6.2 亿 5.43 亿 9.6 亿 5.23 亿 9.44 亿 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 1973.64 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1827.38 万 129.3% -6230.75 万 -282.13 万 -596.58 万 -6174.09 万 -2941.54 万 8.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2913.59 万 8.32 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1973.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 2913.59 万
筹资活动现金流出小计 146.26 万 -97.7% 6405.75 万 282.13 万 596.58 万 6174.09 万 2941.54 万 547.26 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 22.95 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 146.26 万 -61.0% 375.29 万 282.13 万 573.62 万 166.58 万 2941.54 万 547.26 万
汇率变动对现金的影响 -373.07 万 -127.3% -164.12 万 -31.41 万 496.96 万 -371.75 万 84.58 万 174.18 万
现金及现金等价物净增加额 9656.26 万 171.6% -1.35 亿 3.44 亿 -2.27 亿 -7968.37 万 -4.09 亿 7.54 亿
期初现金及现金等价物余额 7.79 亿 -14.8% 9.14 亿 5.7 亿 7.98 亿 8.77 亿 12.87 亿 5.32 亿
期末现金及现金等价物余额 8.76 亿 12.4% 7.79 亿 9.14 亿 5.7 亿 7.98 亿 8.77 亿 12.87 亿