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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.65 亿 -11.3% 16.79 亿 15.99 亿 10.66 亿 10.72 亿 8.8 亿 16.24 亿 17.43 亿
营业收入 15.65 亿 -11.3% 16.79 亿 15.99 亿 10.66 亿 10.72 亿 8.8 亿 16.24 亿 17.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.32 亿 -9.9% 16.29 亿 16.08 亿 11.33 亿 10.52 亿 8.7 亿 14.58 亿 15.84 亿
营业成本 14.27 亿 -11.0% 15.31 亿 15.21 亿 10.49 亿 9.72 亿 7.91 亿 13.37 亿 14.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 799.87 万 1.8% 777.7 万 714.08 万 517.69 万 593.94 万 781.64 万 1525.99 万 1492.31 万
管理费用 3904.08 万 26.6% 3725.8 万 2802.1 万 3149.47 万 2844.04 万 2411.8 万 2854.92 万 3011.3 万
财务费用 -121.1 万 75.3% -467.94 万 -305.91 万 -272.91 万 -447.14 万 -265.95 万 -331.09 万 31.52 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 - - - - - 93.52 万
财务费用 - 利息收入 124.81 万 -74.7% 472.53 万 313.28 万 289.12 万 464.13 万 292.55 万 365.24 万 90.36 万
研发费用 5446.36 万 -8.4% 5324.8 万 5050.89 万 4681.86 万 4803.69 万 4485.46 万 7271.74 万 6901.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 438.55 万 11.9% 389.07 万 379.16 万 332.7 万 282.2 万 441.68 万 741.32 万 804.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 28.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2611.41 万 39.2% 1246.84 万 981.4 万 58.81 万 389.34 万 546.71 万 1142.9 万 1257.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 826.08 万 -3.0% 665.39 万 1122.64 万 1656.2 万 2105.05 万 1436.38 万 1131.03 万 361.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 276.39 万 6600.2% 159.92 万 160.09 万 169.81 万 - - - -
资产处置收益 -1.4 万 -101.4% 102.04 万 3.0 万 -2.87 万 3.9 万 -171.6 万 101.97 万 -
营业利润 5546.19 万 -37.7% 5953.12 万 1012.12 万 -6668.45 万 3733.32 万 2512.33 万 1.85 亿 1.75 亿
加：营业外收入 8.02 万 -42.5% 5.13 万 13.16 万 9.72 万 4.17 万 1344.08 万 606.81 万 11.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 5.01 万 12.33 万 29.55 万 9.7 万 8980.97 37.6 万 11.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5549.03 万 -37.7% 5953.24 万 1012.96 万 -6688.28 万 3727.79 万 3855.51 万 1.91 亿 1.75 亿
减：所得税 128.29 万 -52.4% 176.89 万 -424.91 万 -1647.62 万 33.69 万 274.98 万 2323.11 万 2112.8 万
净利润 5420.75 万 -37.2% 5776.35 万 1437.87 万 -5040.66 万 3694.1 万 3580.53 万 1.68 亿 1.54 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5420.75 万 -37.2% 5776.35 万 1437.87 万 -5040.66 万 3694.1 万 3580.53 万 1.68 亿 1.54 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5420.75 万 -37.2% 5776.35 万 1437.87 万 -5040.66 万 3694.1 万 3580.53 万 1.68 亿 1.54 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3602.8 万 -53.4% 4905.34 万 275.21 万 -6752.94 万 1575.25 万 899.06 万 1.41 亿 1.38 亿
基本每股收益 0.26 -35.0% 0.27 0.07 -0.3 0.22 0.3 1.44 1.73
稀释每股收益 0.25 -37.5% 0.27 0.07 -0.3 0.22 0.3 1.44 1.73
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5420.75 万 -37.2% 5776.35 万 1437.87 万 -5040.66 万 3694.1 万 3580.53 万 1.68 亿 1.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.44 亿 13.7% 3.91 亿 3.1 亿 4.2 亿 5.05 亿 4.51 亿 3.02 亿 5.06 亿 4.98 亿 3.99 亿 1.96 亿 2.61 亿 3.42 亿 2.64 亿 1.99 亿 3.12 亿 3.29 亿 2.58 亿 1.73 亿 3.18 亿 2.48 亿 1.93 亿 1.2 亿 3.79 亿 4.31 亿 4.46 亿 3.68 亿 4.47 亿 4.88 亿 4.92 亿 3.17 亿
营业收入 4.44 亿 13.7% 3.91 亿 3.1 亿 4.2 亿 5.05 亿 4.51 亿 3.02 亿 5.06 亿 4.98 亿 3.99 亿 1.96 亿 2.61 亿 3.42 亿 2.64 亿 1.99 亿 3.12 亿 3.29 亿 2.58 亿 1.73 亿 3.18 亿 2.48 亿 1.93 亿 1.2 亿 3.79 亿 4.31 亿 4.46 亿 3.68 亿 4.47 亿 4.88 亿 4.92 亿 3.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.25 亿 13.2% 3.75 亿 3.13 亿 4.19 亿 4.87 亿 4.3 亿 2.92 亿 4.91 亿 4.95 亿 4.13 亿 2.09 亿 2.8 亿 3.58 亿 2.76 亿 2.19 亿 3.05 亿 3.25 亿 2.54 亿 1.69 亿 2.95 亿 2.51 亿 2.0 亿 1.23 亿 3.45 亿 3.74 亿 4.01 亿 3.38 亿 4.3 亿 4.27 亿 4.39 亿 2.88 亿
营业成本 3.98 亿 14.1% 3.49 亿 2.91 亿 3.89 亿 4.61 亿 4.07 亿 2.74 亿 4.62 亿 4.72 亿 3.94 亿 1.94 亿 2.64 亿 3.38 亿 2.54 亿 1.94 亿 2.84 亿 3.02 亿 2.34 亿 1.52 亿 2.77 亿 2.27 亿 1.81 亿 1.07 亿 2.99 亿 3.53 亿 3.66 亿 3.2 亿 3.96 亿 3.96 亿 4.04 亿 2.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 203.52 万 0.2% 203.09 万 175.22 万 218.04 万 206.96 万 196.14 万 156.56 万 226.05 万 196.76 万 146.2 万 145.07 万 1187.6 189.61 万 162.23 万 165.73 万 190.73 万 137.84 万 68.26 万 197.11 万 55.18 万 348.22 万 240.74 万 137.5 万 460.82 万 341.02 万 439.21 万 284.95 万 433.36 万 428.22 万 357.75 万 272.98 万
管理费用 830.7 万 -3.3% 859.06 万 751.96 万 1462.35 万 840.9 万 784.89 万 637.66 万 819.66 万 677.93 万 677.83 万 626.67 万 594.25 万 669.78 万 758.5 万 1126.94 万 598.4 万 819.24 万 757.21 万 669.19 万 463.79 万 777.98 万 672.43 万 497.6 万 742.91 万 821.16 万 692.94 万 597.91 万 965.8 万 799.41 万 605.1 万 640.99 万
财务费用 -24.27 万 14.2% -28.29 万 -37.47 万 -31.07 万 -31.47 万 -307.18 万 -98.22 万 -53.04 万 -69.75 万 -71.11 万 -112.0 万 -74.47 万 -70.53 万 -56.93 万 -70.98 万 -59.08 万 -153.78 万 -149.25 万 -85.02 万 -109.47 万 -54.45 万 -51.32 万 -50.7 万 -58.68 万 -54.9 万 -74.14 万 -143.37 万 -18.83 万 -12.94 万 26.58 万 36.71 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 44.59 万 48.94 万
财务费用 - 利息收入 24.73 万 -13.8% 28.68 万 38.54 万 32.85 万 32.73 万 307.84 万 99.11 万 54.58 万 71.97 万 73.22 万 113.52 万 76.5 万 75.78 万 60.41 万 76.43 万 65.51 万 157.21 万 151.38 万 90.03 万 117.95 万 62.42 万 56.59 万 55.6 万 67.0 万 65.3 万 82.98 万 149.97 万 27.73 万 20.71 万 23.4 万 18.53 万
研发费用 1610.39 万 7.1% 1503.92 万 1115.23 万 1216.82 万 1517.09 万 1513.67 万 1077.22 万 1839.83 万 1331.13 万 1089.76 万 790.17 万 1009.01 万 1168.54 万 1345.19 万 1159.12 万 1252.64 万 1392.36 万 1239.05 万 919.64 万 1279.75 万 1216.42 万 956.14 万 1033.15 万 3245.23 万 773.51 万 2269.68 万 983.31 万 1901.04 万 1717.5 万 2217.04 万 1065.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 97.98 万 -13.0% 112.68 万 130.89 万 97.0 万 100.7 万 99.12 万 92.25 万 99.69 万 99.17 万 95.97 万 84.32 万 87.86 万 89.92 万 78.22 万 76.7 万 93.38 万 56.98 万 83.71 万 48.13 万 180.26 万 144.54 万 69.84 万 47.04 万 193.67 万 243.17 万 206.43 万 98.05 万 130.35 万 238.18 万 335.43 万 100.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.09 万 - - 122.5 万 34.7 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.09 万 - - - -
其他收益 635.83 万 115.4% 295.2 万 1401.68 万 278.7 万 851.74 万 71.24 万 45.15 万 907.74 万 4.3 万 64.21 万 5.15 万 9.58 万 7.16 万 38.02 万 4.05 万 32.11 万 312.78 万 24.99 万 19.46 万 191.23 万 14.07 万 41.07 万 300.35 万 312.31 万 276.86 万 276.86 万 276.86 万 293.81 万 336.86 万 346.68 万 280.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 282.08 万 31.8% 214.06 万 125.93 万 204.0 万 175.03 万 125.9 万 160.46 万 389.94 万 249.42 万 201.7 万 281.59 万 482.01 万 271.63 万 240.42 万 662.15 万 171.68 万 779.39 万 95.63 万 1058.35 万 437.21 万 366.09 万 586.34 万 46.75 万 585.91 万 306.05 万 182.63 万 56.43 万 95.07 万 56.47 万 119.58 万 90.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 57.88 万 61.9% 35.76 万 139.85 万 42.9 万 6.5 万 28.53 万 81.99 万 -121.28 万 30.37 万 120.59 万 130.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.18 万 - 0.0 6622.5 1179.83 0.0 0.0 101.92 万 0.0 2.46 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3.9 万 7.38 万 0.0 - - 14.05 万 0.0 0.0 87.92 万 - - - -
营业利润 2414.96 万 14.9% 2102.54 万 1346.79 万 -318.1 万 2707.34 万 2244.91 万 1318.98 万 2626.13 万 1118.45 万 -1126.61 万 -1605.85 万 -1736.75 万 -2116.5 万 -1489.58 万 -1325.61 万 545.56 万 1457.15 万 299.97 万 1430.63 万 2907.52 万 159.79 万 -585.91 万 30.94 万 4030.83 万 6267.68 万 4849.54 万 3381.69 万 2128.11 万 6547.41 万 5589.74 万 3237.91 万
加：营业外收入 3.93 万 145.5% 1.6 万 1.23 万 1.26 万 1.1 万 1.21 万 1.55 万 10.08 万 9771.94 1.76 万 3380.0 8313.47 1.54 万 1.45 万 5.91 万 -1.94 万 1.34 万 1.44 万 3.34 万 1.53 万 1.09 万 1340.09 万 1.36 万 33.34 万 18.18 万 153.68 万 401.61 万 -4.06 万 4.22 万 6.82 万 4.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5.0 万 - - 0.0 - - - 4.55 万 - - - 1.7 万 - - - 0.0 8924.05 - - 10.0 万 18.59 万 3.23 万 5.78 万 0.0 0.0 10.0 万 1.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2413.72 万 14.7% 2104.14 万 1348.01 万 -316.84 万 2703.44 万 2246.11 万 1320.53 万 2636.21 万 1107.1 万 -1124.85 万 -1605.51 万 -1740.47 万 -2139.97 万 -1488.13 万 -1319.71 万 541.92 万 1450.49 万 301.41 万 1433.97 万 2909.05 万 159.99 万 754.17 万 32.3 万 4054.17 万 6267.27 万 4999.98 万 3777.52 万 2124.05 万 6551.63 万 5586.56 万 3241.87 万
减：所得税 279.84 万 208.1% 90.82 万 36.25 万 -278.63 万 -55.21 万 473.55 万 37.17 万 -185.91 万 167.52 万 -49.93 万 -356.59 万 -910.86 万 -317.74 万 -442.39 万 23.37 万 66.63 万 -297.38 万 49.34 万 215.09 万 137.49 万 30.92 万 101.73 万 4.84 万 174.66 万 899.1 万 723.3 万 526.05 万 -76.93 万 944.6 万 797.75 万 447.4 万
净利润 2133.87 万 6.0% 2013.32 万 1311.76 万 -38.21 万 2758.65 万 1772.56 万 1283.35 万 2822.12 万 939.58 万 -1074.92 万 -1248.92 万 -829.61 万 -1822.23 万 -1045.74 万 -1343.08 万 475.29 万 1747.87 万 252.07 万 1218.87 万 2771.56 万 129.07 万 652.44 万 27.45 万 3879.5 万 5368.17 万 4276.68 万 3251.47 万 2200.98 万 5607.03 万 4788.81 万 2794.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2133.87 万 6.0% 2013.32 万 1311.76 万 -38.21 万 2758.65 万 1772.56 万 1283.35 万 2822.12 万 939.58 万 -1074.92 万 -1248.92 万 -829.61 万 -1822.23 万 -1045.74 万 -1343.08 万 475.29 万 1747.87 万 252.07 万 1218.87 万 2771.56 万 129.07 万 652.44 万 27.45 万 3879.5 万 5368.17 万 4276.68 万 3251.47 万 2200.98 万 5607.03 万 4788.81 万 2794.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2133.87 万 6.0% 2013.32 万 1311.76 万 -38.21 万 2758.65 万 1772.56 万 1283.35 万 2822.12 万 939.58 万 -1074.92 万 -1248.92 万 -829.61 万 -1822.23 万 -1045.74 万 -1343.08 万 475.29 万 1747.87 万 252.07 万 1218.87 万 2771.56 万 129.07 万 652.44 万 27.45 万 3879.5 万 5368.17 万 4276.68 万 3251.47 万 2200.98 万 5607.03 万 4788.81 万 2794.47 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1828.52 万 -6.5% 1955.03 万 68.5 万 -249.25 万 2551.28 万 1623.07 万 980.25 万 2574.48 万 705.66 万 -1401.15 万 -1603.79 万 -1518.12 万 -2039.26 万 -1281.2 万 -1914.36 万 305.17 万 825.18 万 148.31 万 296.58 万 2459.18 万 -194.23 万 -1097.16 万 -268.73 万 3176.95 万 4807.83 万 3606.13 万 2515.46 万 1832.35 万 5227.59 万 4353.67 万 2434.49 万
基本每股收益 0.1 0.0% 0.1 0.06 0.0 0.13 0.08 0.06 0.13 0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.05 0.15 0.02 0.1 0.23 0.01 0.06 0.0 0.32 0.46 0.36 0.3 0.25 0.63 0.54 0.31
稀释每股收益 0.1 11.1% 0.09 0.06 0.0 0.13 0.08 0.06 0.13 0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.05 0.15 0.02 0.1 0.23 0.01 0.06 0.0 0.32 0.46 0.36 0.3 0.25 0.63 0.54 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2133.87 万 6.0% 2013.32 万 1311.76 万 -38.21 万 2758.65 万 1772.56 万 1283.35 万 2822.12 万 939.58 万 -1074.92 万 -1248.92 万 -829.61 万 -1822.23 万 -1045.74 万 -1343.08 万 475.29 万 1747.87 万 252.07 万 1218.87 万 2771.56 万 129.07 万 652.44 万 27.45 万 3879.5 万 5368.17 万 4276.68 万 3251.47 万 2200.98 万 5607.03 万 4788.81 万 2794.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.03 亿 0.5% 15.31 亿 15.04 亿 15.46 亿 16.37 亿 14.86 亿 15.82 亿 9.91 亿
流动资产合计 9.71 亿 2.9% 9.72 亿 9.58 亿 9.73 亿 10.66 亿 11.03 亿 12.91 亿 7.16 亿
货币资金 9059.81 万 3.3% 1.26 亿 3.38 亿 2.4 亿 2.79 亿 3.56 亿 4.53 亿 2.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.46 亿 -9.4% 4.92 亿 3.72 亿 4.32 亿 4.83 亿 5.5 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2420.88 万 7.2% 2809.08 万 2751.08 万 1850.02 万 4705.03 万 241.35 万 162.84 万 2.23 亿
应收票据 1998.87 万 23.7% 2458.12 万 2246.45 万 1548.78 万 4623.02 万 - - 2.2 亿
应收账款 422.01 万 -34.4% 350.96 万 504.62 万 301.24 万 82.01 万 241.35 万 162.84 万 380.3 万
预付款项 6435.34 万 0.5% 2535.6 万 2567.97 万 992.33 万 2046.33 万 1991.67 万 1713.43 万 1896.88 万
其他应收款合计 63.39 万 5.9% 51.52 万 24.21 万 37.1 万 57.85 万 45.99 万 44.88 万 18.27 万
存货 3.1 亿 16.5% 2.86 亿 1.88 亿 2.7 亿 2.24 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2839.21 万 768.4% 1000.9 万 - 61.65 万 712.87 万 190.65 万 5.0 亿 6157.39 万
非流动资产合计 5.32 亿 -3.6% 5.59 亿 5.46 亿 5.74 亿 5.71 亿 3.83 亿 2.91 亿 2.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.64 亿 -2.6% 4.7 亿 4.96 亿 5.08 亿 4.48 亿 1.72 亿 2.06 亿 2.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 962.67 万 -28.1% 3584.17 万 - 1137.79 万 7743.2 万 1.2 亿 12.12 万 -
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2739.14 万 -2.7% 2758.01 万 2833.47 万 2908.94 万 2984.41 万 3059.87 万 3135.34 万 3210.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1652.81 万 -15.7% 1995.58 万 2172.47 万 1964.13 万 162.54 万 71.47 万 71.83 万 16.27 万
其他非流动资产 1408.22 万 -1.3% 549.15 万 - 544.0 万 1482.96 万 5903.91 万 5251.16 万 -
负债合计 2.32 亿 -6.3% 2.65 亿 2.45 亿 2.77 亿 2.82 亿 1.49 亿 2.1 亿 2.03 亿
流动负债合计 1.64 亿 -8.0% 1.87 亿 1.82 亿 2.12 亿 2.81 亿 1.49 亿 2.1 亿 2.03 亿
短期借款 2402.5 万 20.1% 0.0 - 525.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1032.65 万 -76.1% 6967.2 万 9254.45 万 1.18 亿 1.3 亿 8960.0 万 1.41 亿 1.14 亿
应付账款 2499.78 万 9.9% 3249.01 万 2560.73 万 3474.47 万 5780.83 万 1730.91 万 2121.72 万 2304.88 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2208.92 万 2951.38 万
应付职工薪酬 1593.2 万 8.7% 1903.53 万 1792.33 万 1557.58 万 1651.74 万 2061.8 万 2426.7 万 2105.8 万
应交税费 425.12 万 -39.2% 104.72 万 302.45 万 94.05 万 83.74 万 208.94 万 139.8 万 398.54 万
其他应付款合计 979.51 万 91.4% 955.56 万 31.74 万 20.74 万 23.11 万 21.6 万 23.67 万 9.7 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 2330.61 万 29.8% 2529.25 万 1853.27 万 1718.08 万 4309.01 万 215.24 万 - 1107.45 万
非流动负债合计 6813.69 万 -1.9% 7825.18 万 6266.0 万 6482.56 万 62.6 万 69.9 万 55.72 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 499.1 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 216.56 万 62.6 万 69.9 万 55.72 万 -
长期递延收益 6564.14 万 -4.0% 7326.08 万 6266.0 万 6266.0 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.71 亿 1.8% 12.66 亿 12.59 亿 12.69 亿 13.55 亿 13.36 亿 13.72 亿 7.88 亿
实收资本（或股本） 2.16 亿 0.0% 2.16 亿 2.16 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 8920.3 万
资本公积 5.7 亿 -0.7% 5.68 亿 5.79 亿 6.29 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 2.06 亿
减：库存股 1606.34 万 33.6% 1606.41 万 799.04 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8326.37 万 4.8% 8162.1 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万
未分配利润 4.18 亿 6.8% 4.16 亿 3.93 亿 3.95 亿 4.81 亿 4.62 亿 4.97 亿 4.13 亿
归属母公司股东权益合计 12.71 亿 1.8% 12.66 亿 12.59 亿 12.69 亿 13.55 亿 13.36 亿 13.72 亿 7.88 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
资产总计 15.03 亿 3.6% 14.5 亿 15.23 亿 15.31 亿 15.04 亿 14.26 亿 14.71 亿 15.04 亿 14.89 亿 14.28 亿 14.73 亿 15.46 亿 15.91 亿 15.49 亿 16.12 亿 16.37 亿 16.02 亿 14.83 亿 14.8 亿 14.86 亿 15.38 亿 14.43 亿 14.79 亿 15.82 亿 16.23 亿 15.02 亿 14.62 亿 9.91 亿 9.55 亿 8.85 亿
流动资产合计 9.84 亿 8.3% 9.08 亿 9.67 亿 9.72 亿 9.59 亿 8.96 亿 9.38 亿 9.58 亿 9.3 亿 8.54 亿 8.99 亿 9.73 亿 10.31 亿 9.87 亿 10.48 亿 10.66 亿 10.26 亿 9.56 亿 9.89 亿 11.03 亿 12.22 亿 11.49 亿 11.85 亿 12.91 亿 13.48 亿 12.46 亿 11.99 亿 7.16 亿 6.64 亿 5.92 亿
货币资金 9483.17 万 12.9% 8398.47 万 6989.88 万 1.26 亿 8636.45 万 7226.4 万 3.06 亿 3.38 亿 8904.34 万 1.14 亿 2.27 亿 2.4 亿 1.46 亿 1.6 亿 3.64 亿 2.79 亿 2.65 亿 3.48 亿 3.32 亿 3.56 亿 2.35 亿 2.67 亿 1.94 亿 4.53 亿 2.98 亿 4.51 亿 3.98 亿 2.17 亿 0.0 7293.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
交易性金融资产 4.31 亿 4.6% 4.12 亿 5.41 亿 4.92 亿 4.61 亿 3.71 亿 2.51 亿 3.72 亿 5.23 亿 4.03 亿 3.52 亿 4.32 亿 5.3 亿 4.44 亿 3.14 亿 4.83 亿 4.95 亿 3.7 亿 4.2 亿 5.5 亿 - - - - 6.18 亿 4.48 亿 4.36 亿 - 0.0 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应收票据及应收账款 2134.55 万 55.7% 1371.02 万 1039.07 万 2809.08 万 2707.2 万 2446.16 万 2537.0 万 2751.08 万 1810.85 万 2504.37 万 1494.89 万 1850.02 万 3368.33 万 2902.33 万 1883.48 万 4705.03 万 129.6 万 87.51 万 108.91 万 241.35 万 3887.17 万 3877.09 万 689.11 万 162.84 万 2.0 亿 829.96 万 1.38 亿 2.23 亿 0.0 2.26 亿
应收票据 2010.84 万 59.3% 1262.38 万 835.65 万 2458.12 万 1986.89 万 1741.04 万 1717.03 万 2246.45 万 1244.93 万 1980.3 万 989.64 万 1548.78 万 3175.71 万 2564.14 万 1718.2 万 4623.02 万 - - - - 3390.62 万 3249.27 万 - - 1.95 亿 - 1.32 亿 2.2 亿 0.0 2.21 亿
应收账款 123.71 万 13.9% 108.64 万 203.43 万 350.96 万 720.31 万 705.12 万 819.97 万 504.62 万 565.92 万 524.06 万 505.25 万 301.24 万 192.61 万 338.19 万 165.29 万 82.01 万 129.6 万 87.51 万 108.91 万 241.35 万 496.55 万 627.82 万 689.11 万 162.84 万 544.06 万 829.96 万 602.83 万 380.3 万 0.0 560.32 万
预付款项 5984.67 万 137.7% 2517.55 万 3238.34 万 2535.6 万 6886.02 万 3149.65 万 2646.29 万 2567.97 万 5918.63 万 2975.87 万 2623.92 万 992.33 万 3764.05 万 1435.67 万 2225.91 万 2046.33 万 3029.79 万 1017.58 万 2118.86 万 1991.67 万 3538.11 万 1279.88 万 2857.56 万 1713.43 万 4684.61 万 1672.67 万 1330.09 万 1896.88 万 0.0 1705.77 万
其他应收款合计 60.04 万 3.1% 58.22 万 60.29 万 51.52 万 66.74 万 50.65 万 44.12 万 24.21 万 52.96 万 252.26 万 46.5 万 37.1 万 60.33 万 66.65 万 55.8 万 57.85 万 85.63 万 56.95 万 46.26 万 45.99 万 46.69 万 132.74 万 39.22 万 44.88 万 28.5 万 22.34 万 18.09 万 18.27 万 0.0 34.01 万
存货 3.22 亿 5.7% 3.05 亿 2.53 亿 2.86 亿 2.98 亿 3.18 亿 2.77 亿 1.88 亿 2.34 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.78 亿 3.29 亿 3.07 亿 2.24 亿 1.89 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.57 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.68 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.95 亿 0.0 1.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动资产 5072.58 万 0.6% 5044.61 万 5016.93 万 1000.9 万 605.84 万 122.02 万 530.97 万 - 48.09 万 98.97 万 216.89 万 61.65 万 - 412.12 万 1725.49 万 712.87 万 2012.94 万 578.69 万 473.83 万 190.65 万 7.0 亿 6.0 亿 6.87 亿 5.0 亿 - - - 6157.39 万 0.0 1.3 亿
非流动资产合计 5.19 亿 -4.3% 5.42 亿 5.56 亿 5.59 亿 5.45 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.46 亿 5.59 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.61 亿 5.62 亿 5.64 亿 5.71 亿 5.76 亿 5.28 亿 4.9 亿 3.83 亿 3.15 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.75 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.74 亿 2919.58 万 2.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
固定资产 4.74 亿 0.2% 4.72 亿 4.61 亿 4.7 亿 4.55 亿 4.69 亿 4.82 亿 4.96 亿 4.98 亿 4.86 亿 4.96 亿 5.08 亿 5.12 亿 5.19 亿 4.38 亿 4.48 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.97 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.42 亿 0.0 2.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
在建工程 154.42 万 -85.1% 1033.68 万 3228.15 万 3584.17 万 1770.92 万 36.03 万 - - 906.88 万 3400.59 万 2341.33 万 1137.79 万 372.56 万 696.73 万 9127.11 万 7743.2 万 3.6 亿 3.25 亿 1.31 亿 1.2 亿 147.67 万 61.77 万 24.85 万 12.12 万 - - - - 0.0 -
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
无形资产 2701.41 万 -0.7% 2720.27 万 2739.14 万 2758.01 万 2776.87 万 2795.74 万 2814.61 万 2833.47 万 2852.34 万 2871.21 万 2890.07 万 2908.94 万 2927.81 万 2946.67 万 2965.54 万 2984.41 万 3003.27 万 3022.14 万 3041.01 万 3059.87 万 3078.74 万 3097.61 万 3116.47 万 3135.34 万 3154.21 万 3173.07 万 3191.94 万 3210.81 万 0.0 2148.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
递延所得税资产 1588.67 万 -15.0% 1868.51 万 1959.33 万 1995.58 万 1716.96 万 1661.75 万 2135.3 万 2172.47 万 2204.53 万 2372.6 万 2315.67 万 1964.13 万 893.83 万 577.91 万 137.35 万 162.54 万 100.81 万 97.21 万 70.41 万 71.47 万 57.31 万 70.1 万 76.27 万 71.83 万 31.59 万 37.05 万 21.7 万 16.27 万 0.0 40.62 万
其他非流动资产 49.44 万 -96.3% 1328.02 万 1544.01 万 549.15 万 2766.99 万 1637.62 万 65.04 万 - 85.47 万 74.58 万 295.17 万 544.0 万 672.44 万 30.1 万 371.76 万 1482.96 万 3068.24 万 1049.65 万 1.62 亿 5903.91 万 1.05 亿 7627.25 万 6475.4 万 5251.16 万 3270.36 万 344.0 万 - - 0.0 705.15 万
负债合计 2.26 亿 15.1% 1.97 亿 2.43 亿 2.65 亿 2.37 亿 1.9 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.58 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.77 亿 3.13 亿 2.53 亿 2.7 亿 2.82 亿 2.52 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.49 亿 2.29 亿 1.36 亿 1.06 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.22 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.75 亿
流动负债合计 1.64 亿 24.0% 1.32 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.29 亿 1.52 亿 2.12 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.81 亿 2.51 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.49 亿 2.28 亿 1.35 亿 1.06 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.22 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.87 亿 1.7 亿
短期借款 2405.0 万 36.6% 1760.0 万 1905.0 万 0.0 2400.0 万 1590.0 万 1380.0 万 - 1600.0 万 815.0 万 1520.0 万 525.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付票据 0.0 -100.0% 1060.6 万 5962.5 万 6967.2 万 2065.31 万 2515.2 万 7505.42 万 9254.45 万 6581.48 万 3682.53 万 6286.97 万 1.18 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.09 亿 8362.8 万 6940.0 万 8960.0 万 9930.0 万 7500.0 万 5380.0 万 1.41 亿 1.22 亿 1.13 亿 - 1.14 亿 0.0 6115.0 万
应付账款 2942.06 万 -9.5% 3250.07 万 3053.11 万 3249.01 万 2057.51 万 1771.44 万 1758.65 万 2560.73 万 2491.57 万 2484.42 万 2267.69 万 3474.47 万 2957.98 万 3485.99 万 4963.19 万 5780.83 万 5223.42 万 1753.62 万 2300.22 万 1730.91 万 2666.15 万 1393.01 万 2435.08 万 2121.72 万 2729.27 万 2085.03 万 - 2304.88 万 0.0 1962.55 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1578.64 万 2208.92 万 9716.86 万 4454.38 万 1310.65 万 2951.38 万 0.0 4607.47 万
应付职工薪酬 1622.79 万 26.7% 1280.7 万 958.53 万 1903.53 万 1563.6 万 1262.29 万 939.23 万 1792.33 万 1368.32 万 1058.32 万 820.17 万 1557.58 万 1555.52 万 1261.22 万 1032.76 万 1651.74 万 1673.12 万 1471.21 万 1331.27 万 2061.8 万 1728.11 万 1121.0 万 1118.22 万 2426.7 万 2072.94 万 1565.28 万 1074.24 万 2105.8 万 0.0 1276.09 万
应交税费 104.46 万 -38.7% 170.41 万 468.63 万 104.72 万 745.78 万 107.0 万 95.01 万 302.45 万 651.58 万 100.8 万 86.66 万 94.05 万 791.28 万 78.54 万 77.66 万 83.74 万 58.42 万 181.64 万 48.81 万 208.94 万 497.2 万 461.77 万 48.19 万 139.8 万 1981.05 万 2207.88 万 290.0 万 398.54 万 0.0 1871.45 万
其他应付款合计 962.91 万 0.4% 959.47 万 960.07 万 955.56 万 996.11 万 989.77 万 34.22 万 31.74 万 27.19 万 20.53 万 22.52 万 20.74 万 22.63 万 20.74 万 20.98 万 23.11 万 21.44 万 22.78 万 18.54 万 21.6 万 22.15 万 24.92 万 22.1 万 23.67 万 27.42 万 22.34 万 52.08 万 9.7 万 0.0 13.97 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动负债 2455.73 万 124.7% 1092.87 万 922.98 万 2529.25 万 2205.48 万 1507.09 万 1551.45 万 1853.27 万 1386.22 万 1745.46 万 1204.28 万 1718.08 万 2410.45 万 1930.28 万 1383.84 万 4309.01 万 835.14 万 363.43 万 275.19 万 215.24 万 2021.74 万 1253.02 万 - - 276.86 万 553.72 万 830.58 万 1107.45 万 0.0 1107.45 万
非流动负债合计 6219.63 万 -3.3% 6433.05 万 6647.43 万 7825.18 万 7407.76 万 6186.49 万 6234.12 万 6266.0 万 6483.96 万 6484.52 万 6477.51 万 6482.56 万 6323.12 万 3638.95 万 3640.77 万 62.6 万 64.42 万 66.25 万 69.9 万 69.9 万 51.66 万 53.01 万 55.72 万 55.72 万 - - - - 276.86 万 553.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
预计负债 499.1 万 0.0% 499.1 万 499.1 万 499.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 217.96 万 218.52 万 211.51 万 216.56 万 57.12 万 58.95 万 60.77 万 62.6 万 64.42 万 66.25 万 69.9 万 69.9 万 51.66 万 53.01 万 55.72 万 55.72 万 - - - - 0.0 -
长期递延收益 5720.53 万 -3.6% 5933.95 万 6148.33 万 7326.08 万 7407.76 万 6186.49 万 6234.12 万 6266.0 万 6266.0 万 6266.0 万 6266.0 万 6266.0 万 6266.0 万 3580.0 万 3580.0 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 553.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
所有者权益合计 12.76 亿 1.8% 12.54 亿 12.8 亿 12.66 亿 12.67 亿 12.37 亿 12.5 亿 12.59 亿 12.31 亿 12.34 亿 12.57 亿 12.69 亿 12.78 亿 12.96 亿 13.42 亿 13.55 亿 13.51 亿 13.33 亿 13.49 亿 13.36 亿 13.09 亿 13.07 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.33 亿 12.79 亿 13.2 亿 7.88 亿 0.0 7.1 亿
实收资本（或股本） 2.16 亿 0.0% 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 8920.3 万 0.0 8920.3 万
资本公积 5.71 亿 0.2% 5.7 亿 5.69 亿 5.68 亿 5.69 亿 5.66 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.79 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 2.06 亿 0.0 2.06 亿
减：库存股 1606.28 万 0.0% 1606.28 万 1606.41 万 1606.41 万 1606.41 万 1606.41 万 3008.27 万 799.04 万 799.04 万 422.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
盈余公积 8707.99 万 2.5% 8494.61 万 8162.1 万 8162.1 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 7944.74 万 0.0 6405.61 万
未分配利润 4.18 亿 4.8% 3.98 亿 4.29 亿 4.16 亿 4.18 亿 3.91 亿 4.05 亿 3.93 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.82 亿 3.95 亿 4.03 亿 4.21 亿 4.68 亿 4.81 亿 4.76 亿 4.59 亿 4.74 亿 4.62 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.98 亿 4.97 亿 4.59 亿 4.05 亿 4.45 亿 4.13 亿 0.0 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 12.76 亿 1.8% 12.54 亿 12.8 亿 12.66 亿 12.67 亿 12.37 亿 12.5 亿 12.59 亿 12.31 亿 12.34 亿 12.57 亿 12.69 亿 12.78 亿 12.96 亿 13.42 亿 13.55 亿 13.51 亿 13.33 亿 13.49 亿 13.36 亿 13.09 亿 13.07 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.33 亿 12.79 亿 13.2 亿 7.88 亿 7.66 亿 7.1 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7818.83 万 245.1% -1379.04 万 9401.43 万 -6077.64 万 1.14 亿 1.61 亿 3.04 亿 1.07 亿
经营活动现金流入小计 16.47 亿 -8.2% 17.28 亿 17.49 亿 12.3 亿 11.69 亿 10.53 亿 16.79 亿 15.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.45 亿 -7.3% 17.1 亿 17.42 亿 11.4 亿 11.37 亿 10.31 亿 16.71 亿 15.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 299.52 万 2317.48 万 2362.78 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 175.47 万 -90.7% 1821.68 万 441.63 万 6643.28 万 859.15 万 2183.34 万 871.47 万 312.21 万
经营活动现金流出小计 15.69 亿 -11.4% 17.42 亿 16.55 亿 12.9 亿 10.55 亿 8.93 亿 13.75 亿 14.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.95 亿 -12.7% 15.78 亿 14.85 亿 11.25 亿 8.9 亿 7.22 亿 11.13 亿 11.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 -2.0% 1.19 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.14 亿
支付的各项税款 1452.64 万 -2.6% 834.09 万 2588.4 万 1919.4 万 965.67 万 2533.03 万 7575.0 万 7899.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3933.65 万 10.0% 3697.56 万 3263.91 万 3265.23 万 3370.85 万 2951.85 万 6152.27 万 6488.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -2229.13 万 -285.3% -1.53 亿 3409.99 万 5237.16 万 -1.73 亿 -1.86 亿 -4.85 亿 -152.1 万
投资活动现金流入小计 11.5 亿 35.9% 7.64 亿 11.73 亿 13.52 亿 11.44 亿 9.55 亿 13.77 亿 4.04 亿
收回投资收到的现金 11.4 亿 36.7% 7.54 亿 11.6 亿 13.35 亿 11.23 亿 9.4 亿 13.64 亿 4.0 亿
取得投资收益收到的现金 1009.12 万 -5.0% 875.61 万 1292.45 万 1656.2 万 2105.05 万 1436.38 万 1131.03 万 361.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.96 万 -92.1% 166.61 万 9.83 万 5.5 万 5.0 万 83.6 万 152.25 万 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.73 亿 40.5% 9.17 亿 11.39 亿 12.99 亿 13.17 亿 11.41 亿 18.62 亿 4.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1251.21 万 -79.2% 3349.97 万 3892.29 万 1724.54 万 2.61 亿 1.51 亿 5807.08 万 513.66 万
投资支付的现金 11.6 亿 49.9% 8.84 亿 11.0 亿 12.82 亿 10.56 亿 9.9 亿 18.04 亿 4.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.86 亿 -15.9% 2.12 亿 1.83 亿 847.28 万 - 1732.55 万 5.5 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -4735.39 万 -123.3% -2436.79 万 -675.32 万 -2720.86 万 -3032.51 万 -5403.73 万 4.67 亿 -1.29 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.86 亿 -5.2% 1.82 亿 1.6 亿 525.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -122.9 万 -104.9% 3007.24 万 2313.84 万 322.28 万 - 1732.55 万 5009.67 万 -
筹资活动现金流出小计 2.34 亿 -3.8% 2.36 亿 1.9 亿 3568.14 万 3032.51 万 7136.28 万 8325.66 万 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 1.86 亿 65.8% 1.82 亿 1.65 亿 - - - - 4500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 3234.8 万 1665.12 万 3568.14 万 1784.07 万 7136.28 万 8325.66 万 99.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -122.99 万 -105.6% 2209.23 万 799.04 万 - 1248.44 万 - - 8260.21 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 19.76 -552.9 1.15 万 -2910.93 -8804.68 2041.24 -
现金及现金等价物净增加额 854.3 万 -36.6% -1.91 亿 1.21 亿 -3560.2 万 -8897.87 万 -7969.55 万 2.86 亿 -2357.28 万
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 -51.2% 3.17 亿 1.96 亿 2.32 亿 3.21 亿 4.0 亿 1.15 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 -50.9% 1.26 亿 3.17 亿 1.96 亿 2.32 亿 3.21 亿 4.0 亿 1.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1978.01 万 128.4% -6955.37 万 1939.72 万 1.09 亿 1.12 亿 -9277.05 万 -1.42 亿 1.45 亿 9939.59 万 -3721.53 万 -1.13 亿 -2952.3 万 7074.07 万 -879.27 万 -9320.14 万 2846.61 万 1.16 亿 3422.8 万 -6454.48 万 6321.38 万 9399.85 万 6961.51 万 -6620.06 万 5805.85 万 4417.53 万 1.46 亿 5537.04 万 1.45 亿 -6924.77 万 9011.37 万 -5976.63 万
经营活动现金流入小计 4.99 亿 30.3% 3.83 亿 3.17 亿 4.47 亿 6.06 亿 4.05 亿 2.7 亿 5.13 亿 5.88 亿 4.41 亿 2.08 亿 2.73 亿 4.31 亿 3.78 亿 1.48 亿 3.31 亿 3.76 亿 2.62 亿 2.0 亿 3.09 亿 3.12 亿 2.33 亿 2.0 亿 3.64 亿 4.37 亿 4.73 亿 4.05 亿 5.09 亿 3.56 亿 4.23 亿 2.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 30.3% 3.83 亿 3.17 亿 4.47 亿 5.93 亿 4.02 亿 2.69 亿 5.12 亿 5.86 亿 4.37 亿 2.06 亿 2.7 亿 3.99 亿 3.59 亿 1.11 亿 3.06 亿 3.71 亿 2.61 亿 1.99 亿 3.06 亿 3.11 亿 2.19 亿 1.96 亿 3.62 亿 4.36 亿 4.74 亿 3.99 亿 5.08 亿 3.55 亿 4.21 亿 2.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 50.88 万 - - 172.93 万 419.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 54.37 万 65.7% 32.82 万 50.72 万 37.55 万 1316.2 万 352.48 万 115.45 万 103.61 万 76.27 万 141.14 万 120.62 万 113.74 万 2769.35 万 91.65 万 3668.54 万 97.18 万 470.15 万 179.0 万 112.82 万 310.71 万 76.33 万 1434.6 万 361.7 万 290.0 万 50.7 万 -115.37 万 646.15 万 79.76 万 60.85 万 143.77 万 27.84 万
经营活动现金流出小计 4.8 亿 5.9% 4.53 亿 2.98 亿 3.39 亿 4.94 亿 4.98 亿 4.12 亿 3.68 亿 4.88 亿 4.78 亿 3.21 亿 3.02 亿 3.61 亿 3.86 亿 2.41 亿 3.02 亿 2.6 亿 2.28 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.18 亿 1.63 亿 2.66 亿 3.06 亿 3.93 亿 3.26 亿 3.5 亿 3.64 亿 4.25 亿 3.32 亿 3.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 7.3% 4.12 亿 2.49 亿 2.92 亿 4.59 亿 4.61 亿 3.65 亿 3.13 亿 4.53 亿 4.36 亿 2.82 亿 2.59 亿 3.25 亿 3.47 亿 1.94 亿 2.61 亿 2.18 亿 1.91 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.35 亿 2.16 亿 2.13 亿 3.33 亿 2.71 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.49 亿 2.69 亿 2.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2834.39 万 16.0% 2443.88 万 3850.64 万 2916.04 万 2633.18 万 2649.29 万 3700.38 万 3308.9 万 1968.45 万 2774.3 万 3126.24 万 3184.73 万 2081.26 万 2515.07 万 3545.96 万 2656.12 万 3258.19 万 2816.91 万 3455.43 万 3115.41 万 2422.62 万 2340.05 万 3673.98 万 3368.5 万 2385.49 万 2782.47 万 3905.09 万 3177.09 万 2444.48 万 2523.17 万 3261.75 万
支付的各项税款 165.21 万 -70.1% 553.05 万 386.7 万 347.68 万 98.83 万 92.64 万 294.94 万 1005.56 万 819.1 万 465.05 万 298.69 万 1159.5 万 235.7 万 446.61 万 77.59 万 339.81 万 135.18 万 16.37 万 474.32 万 1647.43 万 645.24 万 -385.53 万 625.88 万 3370.47 万 2750.04 万 557.16 万 897.33 万 1290.25 万 3610.87 万 1758.36 万 1240.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 809.79 万 -27.9% 1122.82 万 630.82 万 1370.22 万 676.6 万 966.53 万 684.21 万 1247.13 万 682.71 万 905.61 万 428.46 万 -17.33 万 1214.36 万 949.74 万 1118.46 万 1142.21 万 829.64 万 846.4 万 552.59 万 511.5 万 902.11 万 878.74 万 659.49 万 2552.77 万 864.65 万 2121.16 万 613.69 万 2057.75 万 1546.89 万 2077.46 万 806.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -1538.31 万 -111.6% 1.33 亿 -9478.28 万 -4469.49 万 -1.06 亿 -1.2 亿 1.18 亿 1.2 亿 -1.2 亿 -5623.8 万 8964.37 万 1.18 亿 -8430.43 万 -1.6 亿 1.78 亿 -1422.31 万 -1.99 亿 -62.6 万 4130.01 万 5736.42 万 -1.26 亿 7484.13 万 -1.92 亿 9849.39 万 -1.96 亿 -1361.37 万 -3.74 亿 2768.33 万 3983.33 万 -4905.2 万 -1998.56 万
投资活动现金流入小计 3.74 亿 94.7% 1.92 亿 3.43 亿 2.42 亿 1.82 亿 1.36 亿 2.05 亿 3.24 亿 2.03 亿 2.02 亿 4.44 亿 3.9 亿 2.56 亿 2.16 亿 4.9 亿 1.75 亿 3.28 亿 1.51 亿 4.91 亿 3.04 亿 2.34 亿 3.67 亿 5046.75 万 6.54 亿 3.33 亿 2.38 亿 1.52 亿 8095.07 万 1.11 亿 8119.58 万 1.31 亿
收回投资收到的现金 3.7 亿 94.7% 1.9 亿 3.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.34 亿 2.0 亿 3.2 亿 2.0 亿 2.0 亿 4.4 亿 3.85 亿 2.53 亿 2.14 亿 4.83 亿 1.73 亿 3.2 亿 1.5 亿 4.8 亿 3.0 亿 2.3 亿 3.6 亿 5000.0 万 6.48 亿 3.3 亿 2.36 亿 1.5 亿 8000.0 万 1.1 亿 8000.0 万 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 349.8 万 87.7% 186.39 万 269.83 万 203.1 万 205.62 万 164.41 万 302.48 万 389.94 万 249.42 万 241.48 万 411.62 万 482.01 万 271.63 万 240.42 万 662.15 万 171.68 万 779.39 万 95.63 万 1058.35 万 437.21 万 366.09 万 586.34 万 46.75 万 585.91 万 306.05 万 182.63 万 56.43 万 95.07 万 56.47 万 119.58 万 90.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.73 万 - 0.0 2.62 万 1.61 万 0.0 0.0 165.0 万 0.0 8.03 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5.0 万 11.6 万 0.0 - - 21.7 万 0.0 0.0 130.55 万 0.0 0.0 0.0 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.89 亿 556.0% 5929.45 万 4.38 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.56 亿 8678.13 万 2.03 亿 3.22 亿 2.59 亿 3.54 亿 2.72 亿 3.4 亿 3.76 亿 3.11 亿 1.89 亿 5.27 亿 1.52 亿 4.49 亿 2.47 亿 3.6 亿 2.92 亿 2.43 亿 5.56 亿 5.29 亿 2.51 亿 5.26 亿 5326.74 万 7073.15 万 1.3 亿 1.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -103.16 万 -46.2% -70.55 万 750.72 万 674.2 万 1819.17 万 178.47 万 678.13 万 3348.56 万 229.41 万 867.08 万 -552.75 万 -1330.89 万 102.06 万 3226.72 万 -273.35 万 2793.99 万 8200.98 万 5158.23 万 9933.34 万 9712.38 万 3006.89 万 1174.21 万 1254.11 万 2558.22 万 2904.86 万 - - -673.26 万 1073.15 万 24.77 万 88.99 万
投资支付的现金 3.9 亿 550.0% 6000.0 万 4.3 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.54 亿 8000.0 万 1.7 亿 3.2 亿 2.5 亿 3.6 亿 2.85 亿 3.39 亿 3.44 亿 3.14 亿 1.61 亿 4.45 亿 1.0 亿 3.5 亿 1.5 亿 3.3 亿 2.8 亿 2.3 亿 5.3 亿 5.0 亿 2.48 亿 5.26 亿 6000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6682.6 万 28.8% 5187.89 万 3587.11 万 3174.99 万 6400.14 万 9964.91 万 1657.2 万 4145.97 万 4548.83 万 4332.99 万 5284.04 万 286.0 万 -203.79 万 - - - - -634.13 万 1039.86 万 -116.43 万 -311.71 万 -661.64 万 2822.34 万 -4143.83 万 5805.62 万 2049.06 万 5.13 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 775.58 万 115.9% -4893.08 万 1782.11 万 -2400.01 万 1400.14 万 -884.89 万 -552.03 万 -2084.03 万 -1092.08 万 -750.25 万 3251.04 万 286.0 万 -203.79 万 -1972.8 万 -830.26 万 -476.42 万 -1177.75 万 -2418.2 万 1039.86 万 -116.43 万 -311.71 万 -7797.92 万 2822.34 万 -4143.83 万 5612.39 万 -6083.38 万 5.13 亿 -9106.1 万 942.29 万 -3861.57 万 -834.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5.0 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6675.0 万 31.8% 5065.0 万 3710.0 万 3175.0 万 5810.0 万 7825.0 万 1380.0 万 4630.0 万 5185.0 万 3155.0 万 3028.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 -122.89 万 -55.32 590.14 万 2139.91 万 277.2 万 -484.03 万 -636.17 万 1177.99 万 2256.04 万 -239.0 万 -203.79 万 - - - - -634.13 万 1039.86 万 -116.43 万 -311.71 万 -661.64 万 2822.34 万 -4143.83 万 5805.62 万 2049.06 万 1298.83 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5907.01 万 -41.4% 1.01 亿 1805.0 万 5575.0 万 5000.0 万 1.08 亿 2209.23 万 6230.0 万 5640.91 万 5083.24 万 2033.0 万 0.0 0.0 2737.88 万 830.26 万 476.42 万 772.02 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 193.22 万 - - 8260.21 万 -96.4 万 3861.57 万 834.33 万
偿还债务所支付的现金 6030.0 万 15.7% 5210.0 万 1805.0 万 5575.0 万 5000.0 万 - - 6230.0 万 4400.0 万 3860.0 万 2033.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 864.47 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 193.22 万 - - 0.0 0.0 50.57 万 48.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -122.99 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2209.23 万 0.0 376.44 万 - - - - - 830.26 万 476.42 万 - - - - - - - - - - - - - -689.0 万 785.4 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -1183.98 657.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1215.28 万 -13.7% 1408.49 万 -5756.44 万 3986.98 万 2000.19 万 -2.22 亿 -2934.75 万 2.45 亿 -3124.4 万 -1.01 亿 897.88 万 9147.74 万 -1560.81 万 -1.88 亿 7685.09 万 947.59 万 -9502.86 万 942.01 万 -1284.61 万 1.19 亿 -3552.87 万 6647.91 万 -2.3 亿 1.15 亿 -9568.88 万 7202.23 万 1.94 亿 8206.8 万 -1999.15 万 244.59 万 -8809.52 万
期初现金及现金等价物余额 8256.95 万 20.6% 6848.46 万 1.26 亿 8617.93 万 6617.74 万 2.88 亿 3.17 亿 7270.23 万 1.04 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.04 亿 1.2 亿 3.08 亿 2.32 亿 2.22 亿 3.17 亿 3.08 亿 3.21 亿 2.01 亿 2.37 亿 1.7 亿 4.0 亿 2.85 亿 3.81 亿 3.09 亿 1.15 亿 3263.06 万 5262.21 万 5017.62 万 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 9472.23 万 14.7% 8256.95 万 6848.46 万 1.26 亿 8617.93 万 6617.74 万 2.88 亿 3.17 亿 7270.23 万 1.04 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.04 亿 1.2 亿 3.08 亿 2.32 亿 2.22 亿 3.17 亿 3.08 亿 3.21 亿 2.01 亿 2.37 亿 1.7 亿 4.0 亿 2.85 亿 3.81 亿 3.09 亿 1.15 亿 3263.06 万 5262.21 万 5017.62 万