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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.4 亿 16.4% 35.06 亿 31.77 亿 30.58 亿 29.08 亿 25.84 亿 30.11 亿 33.29 亿
营业收入 39.4 亿 16.4% 35.06 亿 31.77 亿 30.58 亿 29.08 亿 25.84 亿 30.11 亿 33.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 34.86 亿 18.3% 30.56 亿 28.16 亿 27.6 亿 27.26 亿 23.24 亿 24.13 亿 25.68 亿
营业成本 31.29 亿 20.7% 27.54 亿 24.87 亿 25.43 亿 25.15 亿 20.69 亿 21.67 亿 23.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8620.67 万 7.3% 7709.59 万 8491.28 万 6537.44 万 3772.36 万 2927.33 万 5540.2 万 5681.52 万
管理费用 1.23 亿 14.5% 1.05 亿 1.16 亿 1.05 亿 8713.21 万 1.02 亿 1.48 亿 1.54 亿
财务费用 -4709.59 万 -6550.9% -5395.05 万 -2054.98 万 -8286.23 万 -2033.5 万 1111.15 万 -9126.25 万 -8970.85 万
财务费用 - 利息费用 1003.26 万 539.9% 187.4 万 427.84 万 273.71 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 4266.27 万 -9.7% 2558.88 万 1805.63 万 2997.66 万 4773.29 万 5457.1 万 7395.68 万 7096.06 万
研发费用 1.71 亿 21.4% 1.5 亿 1.26 亿 1.13 亿 9549.16 万 9870.18 万 1.13 亿 1.09 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2421.95 万 -0.9% 2343.0 万 2306.82 万 1606.16 万 1087.82 万 1433.65 万 2123.02 万 2590.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 620.17 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1911.77 万 23.5% 1786.04 万 1435.74 万 1384.28 万 612.6 万 1373.65 万 978.81 万 895.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3707.6 万 -15.4% 4375.58 万 4212.18 万 1999.23 万 -36.36 万 2.36 万 20.62 万 745.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.22 万 -100.4% -555.11 万 541.99 万 13.13 万 -688.43 万 -6.44 万 101.32 万 491.77 万
资产处置收益 56.1 -100.0% 6.9 万 373.04 万 - 3.0 万 -16.78 万 - -
营业利润 4.91 亿 1.8% 4.93 亿 4.01 亿 3.06 亿 1.56 亿 2.66 亿 6.17 亿 7.76 亿
加：营业外收入 693.72 万 462.8% 267.41 万 34.93 万 197.53 万 1432.61 万 6.68 万 106.76 万 43.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 516.97 万 30.3% 570.88 万 233.27 万 1423.14 万 805.07 万 639.41 万 792.87 万 635.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.93 亿 3.5% 4.9 亿 3.99 亿 2.94 亿 1.63 亿 2.6 亿 6.1 亿 7.7 亿
减：所得税 5521.48 万 3.3% 5302.66 万 4380.26 万 2527.48 万 1203.42 万 3549.95 万 9190.26 万 1.16 亿
净利润 4.38 亿 3.5% 4.37 亿 3.55 亿 2.69 亿 1.51 亿 2.24 亿 5.18 亿 6.54 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.38 亿 3.5% 4.37 亿 3.55 亿 2.69 亿 1.51 亿 2.24 亿 5.18 亿 6.54 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.38 亿 3.5% 4.37 亿 3.55 亿 2.69 亿 1.51 亿 2.24 亿 5.18 亿 6.54 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.19 亿 2.4% 4.23 亿 3.37 亿 2.65 亿 1.46 亿 2.11 亿 4.97 亿 6.17 亿
基本每股收益 0.44 3.3% 0.44 0.36 0.27 0.15 0.22 0.52 0.66
稀释每股收益 0.44 3.3% 0.44 0.36 0.27 0.15 0.22 0.52 0.66
其他综合收益 1017.84 万 1519.9% 511.56 万 137.33 万 615.79 万 -153.84 万 -293.42 万 75.35 万 100.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1017.84 万 1519.9% 511.56 万 137.33 万 615.79 万 -153.84 万 -293.42 万 75.35 万 100.12 万
综合收益总额 4.48 亿 5.8% 4.42 亿 3.56 亿 2.75 亿 1.49 亿 2.22 亿 5.19 亿 6.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.48 亿 5.8% 4.42 亿 3.56 亿 2.75 亿 1.49 亿 2.22 亿 5.19 亿 6.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.18 亿 -6.5% 10.89 亿 9.46 亿 8.86 亿 8.67 亿 9.35 亿 8.19 亿 7.66 亿 8.11 亿 8.11 亿 7.9 亿 7.44 亿 8.17 亿 7.83 亿 7.14 亿 7.4 亿 7.58 亿 7.69 亿 6.41 亿 7.95 亿 6.95 亿 5.6 亿 5.34 亿 7.47 亿 8.16 亿 7.4 亿 7.07 亿 9.14 亿 9.06 亿 7.73 亿 7.36 亿
营业收入 10.18 亿 -6.5% 10.89 亿 9.46 亿 8.86 亿 8.67 亿 9.35 亿 8.19 亿 7.66 亿 8.11 亿 8.11 亿 7.9 亿 7.44 亿 8.17 亿 7.83 亿 7.14 亿 7.4 亿 7.58 亿 7.69 亿 6.41 亿 7.95 亿 6.95 亿 5.6 亿 5.34 亿 7.47 亿 8.16 亿 7.4 亿 7.07 亿 9.14 亿 9.06 亿 7.73 亿 7.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.07 亿 -1.8% 9.23 亿 8.29 亿 8.28 亿 7.55 亿 7.64 亿 7.08 亿 7.19 亿 7.0 亿 6.85 亿 7.12 亿 7.13 亿 6.95 亿 6.8 亿 6.72 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.13 亿 6.07 亿 7.64 亿 6.04 亿 5.12 亿 4.44 亿 6.63 亿 6.06 亿 5.65 亿 5.78 亿 7.11 亿 6.39 亿 5.72 亿 6.46 亿
营业成本 8.01 亿 -2.5% 8.21 亿 7.31 亿 7.76 亿 6.47 亿 6.93 亿 6.38 亿 6.15 亿 5.97 亿 6.52 亿 6.23 亿 5.99 亿 6.79 亿 6.52 亿 6.13 亿 6.37 亿 6.59 亿 6.53 亿 5.66 亿 6.89 亿 5.15 亿 4.62 亿 4.03 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.37 亿 4.94 亿 6.24 亿 6.18 亿 5.64 亿 5.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2062.01 万 -11.3% 2324.4 万 2061.63 万 2172.62 万 1930.24 万 1760.23 万 1846.5 万 2497.32 万 2516.38 万 1580.01 万 1897.57 万 1723.41 万 1923.99 万 1495.7 万 1394.34 万 1026.82 万 1136.03 万 919.15 万 690.36 万 102.8 万 899.81 万 945.69 万 979.03 万 1578.32 万 1396.95 万 1342.97 万 1221.96 万 1666.93 万 1668.69 万 1206.14 万 1139.76 万
管理费用 3370.81 万 14.8% 2937.14 万 2606.2 万 3343.83 万 2521.05 万 2353.51 万 2285.59 万 3545.74 万 2801.66 万 2670.1 万 2543.02 万 3237.91 万 3137.49 万 2040.68 万 2037.86 万 2042.86 万 2257.67 万 2267.26 万 2145.42 万 1092.65 万 3079.97 万 2925.13 万 3061.78 万 4375.16 万 3982.46 万 3018.88 万 3420.31 万 4449.37 万 3943.34 万 3445.18 万 3580.73 万
财务费用 85.77 万 308.3% -41.18 万 219.73 万 -4973.91 万 1906.04 万 -1206.33 万 -1120.85 万 494.14 万 1198.68 万 -4535.47 万 787.66 万 3016.92 万 -7054.75 万 -3831.09 万 -417.32 万 964.28 万 -1629.37 万 73.66 万 -1442.07 万 3287.41 万 2127.16 万 -1598.03 万 -2705.39 万 -221.87 万 -4856.46 万 -4840.81 万 792.89 万 -1270.01 万 -6786.03 万 -7537.57 万 6622.76 万
财务费用 - 利息费用 371.5 万 12.1% 331.44 万 212.33 万 87.98 万 92.4 万 6.85 万 1660.84 57.36 万 71.54 万 192.75 万 106.19 万 73.37 万 78.19 万 71.51 万 50.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1538.32 万 16.8% 1317.33 万 427.04 万 983.59 万 556.48 万 698.05 万 320.77 万 3148.49 万 -2315.96 万 410.9 万 562.19 万 6801.53 万 -6422.51 万 1564.68 万 1053.97 万 1028.65 万 1264.37 万 1383.45 万 1096.81 万 1126.73 万 1179.9 万 1635.48 万 1514.99 万 1485.86 万 1614.34 万 2464.9 万 1830.59 万 1843.9 万 2174.04 万 1889.31 万 1188.81 万
研发费用 4472.65 万 3.7% 4311.84 万 4260.25 万 4079.26 万 3918.06 万 3610.41 万 3399.17 万 3177.01 万 3248.11 万 3116.53 万 3070.95 万 2900.89 万 3136.67 万 2707.65 万 2569.78 万 2333.85 万 2368.25 万 2494.88 万 2352.19 万 2670.72 万 2451.71 万 2392.92 万 2354.83 万 3291.81 万 2786.4 万 2750.02 万 2463.54 万 3214.07 万 2725.29 万 2606.33 万 2314.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 606.75 万 -2.4% 621.84 万 634.86 万 558.51 万 590.5 万 600.6 万 593.39 万 659.2 万 575.81 万 548.96 万 522.85 万 504.57 万 404.02 万 388.88 万 308.7 万 206.31 万 217.29 万 326.02 万 338.2 万 304.07 万 369.47 万 363.03 万 397.07 万 448.5 万 517.55 万 563.89 万 593.08 万 652.08 万 599.15 万 804.41 万 534.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -595.79 万 134.0 万 459.84 万 330.87 万 -304.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 498.04 万 29.4% 384.81 万 475.94 万 552.98 万 309.46 万 260.49 万 663.1 万 314.57 万 734.28 万 201.55 万 185.33 万 752.07 万 373.73 万 188.44 万 70.03 万 45.56 万 159.98 万 76.85 万 330.21 万 59.97 万 43.13 万 300.99 万 969.56 万 620.78 万 43.63 万 299.05 万 15.36 万 187.3 万 277.94 万 9000.0 429.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 724.52 万 -16.3% 865.13 万 1032.57 万 1085.38 万 1054.01 万 1196.38 万 1039.8 万 1092.71 万 1190.82 万 1139.2 万 789.44 万 1963.31 万 -4.84 万 -174.02 万 214.78 万 5950.51 -4.26 万 1.05 万 -33.75 万 2159.95 7131.8 1.43 万 4.12 6460.18 7771.41 1.9 万 17.29 万 32.63 万 113.12 万 245.27 万 354.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.22 万 3.22 万 -112.68 万 -442.43 万 1274.5 万 324.52 万 -1228.5 万 171.46 万 - - - - -750.57 万 2.97 万 6683.81 58.51 万 10.69 万 1.21 万 3.4 万 -21.74 万 5.43 万 -14.08 万 -7.6 万 117.57 万 -134.73 万 -45.1 万 173.46 万 498.13 万
资产处置收益 56.1 - 0.0 0.0 0.0 - - - 371.96 万 0.0 - - - - - - 9.0 万 4.57 万 - - 6842.73 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 1.26 亿 -26.3% 1.71 亿 1.32 亿 6192.05 万 1.24 亿 1.82 亿 1.25 亿 5061.07 万 1.35 亿 1.24 亿 9059.26 万 3665.37 万 1.21 亿 1.0 亿 4830.13 万 1471.54 万 5192.25 万 4945.68 万 4027.19 万 2820.97 万 8875.17 万 4629.43 万 1.03 亿 9302.71 万 2.08 亿 1.8 亿 1.36 亿 2.03 亿 2.66 亿 2.05 亿 1.03 亿
加：营业外收入 40.98 万 30.7% 31.35 万 519.95 万 101.43 万 -17.6 万 181.73 万 1.85 万 -357.21 万 4.34 万 384.08 万 3.72 万 154.14 万 1.46 万 40.48 万 1.45 万 1004.17 万 13.38 万 414.68 万 3900.0 4.0 万 600.0 661.0 2.55 万 66.88 万 29.73 万 3.16 万 6.98 万 -42.31 万 6.03 万 1.28 万 78.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 130.36 万 238.3% 38.54 万 5633.33 347.52 万 70.18 万 77.1 万 76.08 万 173.5 万 48.7 万 - - 996.05 万 133.97 万 2857.66 292.83 万 158.65 万 77.17 万 227.95 万 341.31 万 283.04 万 64.13 万 291.97 万 2803.02 722.36 万 65.17 万 2.96 万 2.38 万 2.75 万 629.72 万 1.86 万 1.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.25 亿 -26.8% 1.71 亿 1.37 亿 5945.97 万 1.23 亿 1.83 亿 1.24 亿 4530.36 万 1.35 亿 1.28 亿 9062.98 万 2823.46 万 1.2 亿 1.0 亿 4538.75 万 2317.06 万 5128.46 万 5132.4 万 3686.28 万 2541.94 万 8811.1 万 4337.52 万 1.03 亿 8647.23 万 2.08 亿 1.8 亿 1.36 亿 2.02 亿 2.6 亿 2.05 亿 1.04 亿
减：所得税 1913.88 万 -28.0% 2657.0 万 2101.26 万 -1150.65 万 1736.45 万 2789.02 万 1927.85 万 -1106.66 万 2092.46 万 1987.39 万 1407.07 万 -1617.13 万 1847.52 万 1564.11 万 732.97 万 -977.44 万 819.28 万 768.18 万 593.4 万 -208.76 万 1423.69 万 727.33 万 1607.69 万 943.26 万 3259.51 万 2788.74 万 2198.74 万 2685.24 万 3995.32 万 3168.91 万 1769.0 万
净利润 1.06 亿 -26.6% 1.44 亿 1.16 亿 7096.62 万 1.06 亿 1.56 亿 1.05 亿 5637.02 万 1.14 亿 1.08 亿 7655.91 万 4440.59 万 1.01 亿 8481.45 万 3805.79 万 3294.5 万 4309.17 万 4364.22 万 3092.88 万 2750.7 万 7387.41 万 3610.19 万 8701.07 万 7703.97 万 1.75 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.73 亿 8586.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.06 亿 -26.6% 1.44 亿 1.16 亿 7096.62 万 1.06 亿 1.56 亿 1.05 亿 5637.02 万 1.14 亿 1.08 亿 7655.91 万 4440.59 万 1.01 亿 8481.45 万 3805.79 万 3294.5 万 4309.17 万 4364.22 万 3092.88 万 2750.7 万 7387.41 万 3610.19 万 8701.07 万 7703.97 万 1.75 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.73 亿 8586.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿 -26.6% 1.44 亿 1.16 亿 7096.62 万 1.06 亿 1.56 亿 1.05 亿 5637.02 万 1.14 亿 1.08 亿 7655.91 万 4440.59 万 1.01 亿 8481.45 万 3805.79 万 3294.5 万 4309.17 万 4364.22 万 3092.88 万 2750.7 万 7387.41 万 3610.19 万 8701.07 万 7703.97 万 1.75 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.73 亿 8586.34 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿 -27.6% 1.41 亿 1.08 亿 6810.38 万 1.04 亿 1.52 亿 9851.25 万 5456.22 万 1.08 亿 1.01 亿 7376.88 万 4478.89 万 9891.62 万 8318.58 万 3811.52 万 3185.09 万 4224.69 万 4147.56 万 3080.99 万 2918.89 万 7372.13 万 3245.82 万 7571.84 万 7499.48 万 1.72 亿 1.44 亿 1.06 亿 1.51 亿 2.22 亿 1.7 亿 7437.55 万
基本每股收益 0.11 -26.9% 0.14 0.12 0.07 0.11 0.16 0.1 0.06 0.11 0.11 0.08 0.04 0.1 0.08 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.08 0.03 0.09 0.08 0.17 0.16 0.11 0.18 0.22 0.17 0.09
稀释每股收益 0.11 -26.9% 0.14 0.12 0.07 0.11 0.16 0.1 0.06 0.11 0.11 0.08 0.04 0.1 0.08 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.08 0.03 0.09 0.08 0.17 0.16 0.11 0.18 0.22 0.17 0.09
其他综合收益 381.91 万 32.6% 288.05 万 31.23 万 316.65 万 116.22 万 75.32 万 3.38 万 -132.09 万 -102.86 万 545.4 万 -173.13 万 9.67 万 379.28 万 274.49 万 -47.65 万 -107.92 万 9.8 万 -77.05 万 21.33 万 -197.2 万 -169.11 万 1.28 万 71.62 万 -30.37 万 80.05 万 67.14 万 -41.47 万 -32.69 万 82.64 万 272.32 万 -222.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 381.91 万 32.6% 288.05 万 31.23 万 316.65 万 116.22 万 75.32 万 3.38 万 -132.09 万 -102.86 万 545.4 万 -173.13 万 9.67 万 379.28 万 274.49 万 -47.65 万 -107.92 万 9.8 万 -77.05 万 21.33 万 -197.2 万 -169.11 万 1.28 万 71.62 万 -30.37 万 80.05 万 67.14 万 -41.47 万 -32.69 万 82.64 万 272.32 万 -222.15 万
综合收益总额 1.1 亿 -25.5% 1.47 亿 1.17 亿 7413.27 万 1.07 亿 1.56 亿 1.05 亿 5504.93 万 1.13 亿 1.13 亿 7482.78 万 4450.26 万 1.05 亿 8755.93 万 3758.13 万 3186.58 万 4318.98 万 4287.18 万 3114.21 万 2553.5 万 7218.3 万 3611.47 万 8772.68 万 7673.61 万 1.76 亿 1.53 亿 1.14 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.76 亿 8364.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.1 亿 -25.5% 1.47 亿 1.17 亿 7413.27 万 1.07 亿 1.56 亿 1.05 亿 5504.93 万 1.13 亿 1.13 亿 7482.78 万 4450.26 万 1.05 亿 8755.93 万 3758.13 万 3186.58 万 4318.98 万 4287.18 万 3114.21 万 2553.5 万 7218.3 万 3611.47 万 8772.68 万 7673.61 万 1.76 亿 1.53 亿 1.14 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.76 亿 8364.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 59.95 亿 14.2% 55.59 亿 50.19 亿 49.26 亿 46.17 亿 42.59 亿 43.94 亿 54.09 亿
流动资产合计 34.37 亿 28.5% 31.41 亿 22.43 亿 24.89 亿 27.85 亿 30.6 亿 33.16 亿 43.78 亿
货币资金 8.33 亿 18.0% 6.67 亿 3.57 亿 8.03 亿 13.37 亿 17.43 亿 15.55 亿 18.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.85 亿 146.3% 0.0 3.31 亿 2.61 亿 - 5101.01 万 4.51 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1789.7 万
衍生金融资产 181.22 万 - 0.0 499.03 万 - - - - -
应收票据及应收账款 12.63 亿 13.2% 13.02 亿 10.6 亿 10.31 亿 10.39 亿 9.07 亿 10.07 亿 12.67 亿
应收票据 8186.42 万 189.3% 7906.4 万 2028.99 万 936.41 万 6351.03 万 4444.06 万 3713.66 万 1180.09 万
应收账款 11.81 亿 8.6% 12.23 亿 10.4 亿 10.21 亿 9.76 亿 8.63 亿 9.7 亿 12.55 亿
预付款项 568.9 万 42.5% 560.87 万 441.72 万 350.94 万 392.05 万 421.37 万 441.69 万 396.27 万
其他应收款合计 1811.74 万 0.1% 2465.07 万 2342.78 万 1673.51 万 2685.61 万 4154.92 万 2120.34 万 3892.7 万
存货 4.35 亿 34.8% 3.97 亿 2.79 亿 3.12 亿 3.72 亿 2.92 亿 2.75 亿 2.58 亿
一年内到期的非流动资产 6.65 亿 61.4% 7.29 亿 1.65 亿 - - - - -
其他流动资产 436.47 万 1732.8% 457.2 万 212.45 万 3860.43 万 564.16 万 2133.51 万 316.45 万 9.55 亿
非流动资产合计 25.58 亿 -0.7% 24.18 亿 27.77 亿 24.38 亿 18.33 亿 11.99 亿 10.78 亿 10.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 750.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 8.12 亿 -13.2% 6.99 亿 11.46 亿 7.52 亿 1.34 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 750.0 万 750.0 万 -
固定资产 15.68 亿 2.0% 15.47 亿 15.49 亿 16.28 亿 16.29 亿 10.78 亿 10.05 亿 9.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5479.03 万 53050.6% 2528.46 万 - 30.27 万 610.57 万 7119.72 万 283.55 万 4233.7 万
使用权资产 0.0 - 27.82 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1697.99 万 32.3% 2324.01 万 1291.97 万 667.0 万 690.0 万 713.0 万 736.0 万 759.0 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 790.86 万 -3.0% 916.69 万 739.66 万 545.04 万 416.75 万 - - -
递延所得税资产 4427.36 万 27.4% 4439.87 万 3423.02 万 2621.09 万 2213.39 万 1819.48 万 1736.35 万 2175.29 万
其他非流动资产 5307.66 万 16.8% 6898.65 万 2696.54 万 1892.81 万 2984.33 万 1668.73 万 3809.76 万 2730.41 万
负债合计 19.1 亿 35.8% 15.25 亿 12.34 亿 13.51 亿 12.48 亿 9.39 亿 8.28 亿 9.4 亿
流动负债合计 17.75 亿 35.4% 13.92 亿 11.42 亿 12.91 亿 12.1 亿 9.06 亿 8.11 亿 9.24 亿
短期借款 3.84 亿 147.7% 1.37 亿 60.15 万 1.04 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.47 亿 27.5% 2.45 亿 3.21 亿 2.36 亿 2.52 亿 2.48 亿 3641.12 万 -
应付账款 7.56 亿 19.0% 7.72 亿 6.14 亿 7.84 亿 8.71 亿 5.54 亿 6.38 亿 6.83 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 564.57 万 1078.8 万
应付职工薪酬 1.3 亿 14.5% 1.44 亿 1.22 亿 8891.95 万 4318.03 万 4573.06 万 6508.11 万 6971.41 万
应交税费 3829.33 万 -5.3% 609.22 万 788.22 万 671.06 万 143.25 万 782.68 万 1322.89 万 6959.72 万
其他应付款合计 9104.93 万 35.6% 6307.22 万 4718.74 万 5108.08 万 3896.71 万 4410.43 万 5266.65 万 9040.87 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 483.99 万 73.5% 289.59 万 392.83 万 191.3 万 4.03 万 13.56 万 - -
非流动负债合计 1.35 亿 40.9% 1.32 亿 9169.55 万 5952.92 万 3802.35 万 3288.5 万 1646.88 万 1639.31 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2030.77 万 -16.1% 2464.18 万 2406.31 万 1417.11 万 1283.36 万 1657.14 万 1593.39 万 1600.15 万
递延所得税负债 1103.99 万 -13.5% 1141.05 万 1409.31 万 1490.47 万 1137.2 万 1631.36 万 53.5 万 39.16 万
长期递延收益 1.04 亿 76.1% 9623.92 万 5353.93 万 3045.34 万 1381.79 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 40.85 亿 6.2% 40.34 亿 37.85 亿 35.76 亿 33.69 亿 33.2 亿 35.66 亿 44.68 亿
实收资本（或股本） 9.98 亿 0.0% 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿
资本公积 10.19 亿 0.0% 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.18 亿 10.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 2102.38 万
其他综合收益 1864.36 万 40.8% 1672.09 万 1160.53 万 1023.2 万 407.41 万 561.25 万 854.67 万 779.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.19 亿 7.7% 5.4 亿 4.98 亿 4.66 亿 4.42 亿 4.3 亿 4.11 亿 3.64 亿
未分配利润 15.3 亿 14.8% 14.6 亿 12.59 亿 10.82 亿 9.06 亿 8.67 亿 11.3 亿 21.06 亿
归属母公司股东权益合计 40.85 亿 6.2% 40.34 亿 37.85 亿 35.76 亿 33.69 亿 33.2 亿 35.66 亿 44.68 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.41 亿 -3.9% 68.08 亿 62.37 亿 55.59 亿 54.49 亿 52.69 亿 50.42 亿 50.19 亿 50.54 亿 51.79 亿 51.03 亿 49.26 亿 49.33 亿 48.75 亿 51.05 亿 46.17 亿 45.15 亿 43.43 亿 42.73 亿 42.59 亿 42.81 亿 44.43 亿 44.35 亿 43.94 亿 42.81 亿 54.89 亿 53.06 亿 54.09 亿 52.5 亿 57.6 亿 55.63 亿
流动资产合计 37.64 亿 -21.2% 47.75 亿 37.85 亿 31.41 亿 31.1 亿 29.44 亿 24.11 亿 22.43 亿 22.41 亿 23.68 亿 25.33 亿 24.89 亿 24.73 亿 23.84 亿 31.4 亿 27.85 亿 29.66 亿 29.91 亿 30.69 亿 30.6 亿 31.05 亿 33.26 亿 33.56 亿 33.16 亿 32.14 亿 44.57 亿 42.82 亿 43.78 亿 42.18 亿 47.17 亿 45.42 亿
货币资金 9.65 亿 -57.8% 22.85 亿 12.34 亿 6.67 亿 7.02 亿 7.83 亿 6.87 亿 3.57 亿 7.1 亿 7.04 亿 5.65 亿 8.03 亿 8.91 亿 9.31 亿 14.55 亿 13.37 亿 14.72 亿 15.6 亿 18.29 亿 17.43 亿 18.25 亿 19.8 亿 16.85 亿 15.55 亿 15.96 亿 27.04 亿 20.9 亿 18.37 亿 13.3 亿 20.38 亿 27.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.7 亿 - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - 2.32 亿 3.31 亿 5032.04 万 1.91 亿 6.41 亿 2.61 亿 7002.92 万 5000.69 万 2.71 亿 - - 17.32 万 16.46 万 5101.01 万 5095.0 万 2.01 亿 5.01 亿 4.51 亿 2.51 亿 4.51 亿 8.51 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1789.7 万 4531.54 万 4462.87 万 4102.02 万
衍生金融资产 287.58 万 4037.8% 6.95 万 90.91 万 0.0 74.87 万 - - 499.03 万 - 55.56 万 81.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.41 亿 -2.6% 13.77 亿 13.07 亿 13.02 亿 11.85 亿 11.64 亿 10.46 亿 10.6 亿 10.46 亿 10.65 亿 9.87 亿 10.31 亿 11.1 亿 10.03 亿 9.92 亿 10.39 亿 10.39 亿 9.9 亿 8.75 亿 9.07 亿 8.85 亿 8.09 亿 8.39 亿 10.07 亿 10.74 亿 10.12 亿 10.36 亿 12.67 亿 11.63 亿 10.38 亿 9.22 亿
应收票据 1.23 亿 14.5% 1.07 亿 7875.58 万 7906.4 万 4079.62 万 3483.87 万 2474.33 万 2028.99 万 1579.19 万 1399.2 万 2424.32 万 936.41 万 496.03 万 787.68 万 6126.01 万 6351.03 万 4569.79 万 4576.54 万 4460.98 万 4444.06 万 3145.51 万 3172.19 万 4083.71 万 3713.66 万 3672.45 万 3269.66 万 1429.29 万 1180.09 万 452.03 万 640.39 万 344.92 万
应收账款 12.18 亿 -4.1% 12.69 亿 12.28 亿 12.23 亿 11.44 亿 11.29 亿 10.21 亿 10.4 亿 10.31 亿 10.51 亿 9.63 亿 10.21 亿 11.05 亿 9.95 亿 9.3 亿 9.76 亿 9.94 亿 9.44 亿 8.3 亿 8.63 亿 8.54 亿 7.77 亿 7.99 亿 9.7 亿 10.38 亿 9.79 亿 10.22 亿 12.55 亿 11.58 亿 10.32 亿 9.19 亿
预付款项 648.87 万 -3.4% 671.42 万 569.5 万 560.87 万 488.92 万 482.23 万 487.79 万 441.72 万 309.26 万 352.94 万 295.95 万 350.94 万 174.89 万 360.28 万 214.52 万 392.05 万 298.89 万 401.0 万 434.12 万 421.37 万 398.85 万 383.32 万 330.08 万 441.69 万 392.72 万 400.06 万 359.03 万 396.27 万 415.21 万 345.98 万 173.03 万
其他应收款合计 1683.61 万 39.9% 1203.28 万 2237.98 万 2465.07 万 1939.86 万 1729.01 万 1049.68 万 2342.78 万 1678.46 万 1984.97 万 2348.95 万 1673.51 万 2224.53 万 2636.66 万 2792.18 万 2685.61 万 6307.79 万 3302.94 万 2622.13 万 4154.92 万 3108.16 万 2786.02 万 2137.77 万 2120.34 万 2577.21 万 3187.12 万 5175.17 万 3892.7 万 6611.61 万 1.09 亿 1.13 亿
存货 4.72 亿 7.4% 4.4 亿 4.49 亿 3.97 亿 3.98 亿 2.83 亿 2.22 亿 2.79 亿 2.47 亿 2.28 亿 2.81 亿 3.12 亿 3.28 亿 3.41 亿 3.91 亿 3.72 亿 3.86 亿 3.92 亿 3.15 亿 2.92 亿 3.03 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.75 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.58 亿 3.03 亿 2.64 亿 2.73 亿
一年内到期的非流动资产 6.49 亿 0.7% 6.44 亿 7.3 亿 7.29 亿 6.81 亿 6.76 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.42 亿 - - 2014.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 825.93 万 11.8% 738.71 万 468.27 万 457.2 万 47.0 万 99.48 万 30.34 万 212.45 万 6259.81 4.7 万 237.81 万 3860.43 万 25.93 万 261.63 万 188.57 万 564.16 万 170.52 万 1185.49 万 1902.37 万 2133.51 万 606.92 万 876.8 万 178.05 万 316.45 万 485.11 万 201.87 万 277.64 万 9.55 亿 13.06 亿 12.19 亿 4.24 亿
非流动资产合计 27.77 亿 36.6% 20.33 亿 24.52 亿 24.18 亿 23.39 亿 23.24 亿 26.31 亿 27.77 亿 28.13 亿 28.11 亿 25.7 亿 24.38 亿 24.6 亿 24.92 亿 19.66 亿 18.33 亿 15.49 亿 13.52 亿 12.03 亿 11.99 亿 11.76 亿 11.17 亿 10.79 亿 10.78 亿 10.67 亿 10.32 亿 10.24 亿 10.31 亿 10.32 亿 10.43 亿 10.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 9.09 亿 342.0% 2.06 亿 6.51 亿 6.99 亿 7.16 亿 7.1 亿 10.26 亿 11.46 亿 11.57 亿 11.48 亿 8.8 亿 7.52 亿 7.46 亿 7.6 亿 2.56 亿 1.34 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 - - - -
固定资产 16.31 亿 -0.3% 16.36 亿 16.47 亿 15.47 亿 15.06 亿 15.07 亿 15.18 亿 15.49 亿 15.71 亿 15.92 亿 16.18 亿 16.28 亿 16.62 亿 16.8 亿 16.5 亿 16.29 亿 11.44 亿 10.84 亿 10.6 亿 10.78 亿 10.6 亿 10.21 亿 10.04 亿 10.05 亿 9.53 亿 9.02 亿 9.09 亿 9.24 亿 9.14 亿 9.31 亿 9.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.09 亿 47.9% 7399.34 万 2032.75 万 2528.46 万 16.98 万 25.0 万 25.0 万 - 3.64 万 3.64 万 112.62 万 30.27 万 243.36 万 - 45.6 万 610.57 万 2.65 亿 1.23 亿 8574.96 万 7119.72 万 5041.29 万 2770.83 万 277.06 万 283.55 万 4581.79 万 4339.74 万 4268.87 万 4233.7 万 4464.14 万 4302.62 万 4305.41 万
使用权资产 24.77 万 -3.9% 25.79 万 26.81 万 27.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2131.01 万 -3.0% 2195.99 万 2288.67 万 2324.01 万 1264.97 万 1273.97 万 1282.97 万 1291.97 万 1300.97 万 1309.97 万 1330.9 万 667.0 万 672.75 万 678.5 万 684.25 万 690.0 万 695.75 万 701.5 万 707.25 万 713.0 万 718.75 万 724.5 万 730.25 万 736.0 万 741.75 万 747.5 万 753.25 万 759.0 万 764.75 万 770.5 万 776.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 743.01 万 -2.2% 759.57 万 838.13 万 916.69 万 838.72 万 814.95 万 927.06 万 739.66 万 792.08 万 855.54 万 896.62 万 545.04 万 401.56 万 426.22 万 450.87 万 416.75 万 272.18 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 5217.36 万 14.2% 4568.04 万 4455.26 万 4439.87 万 3637.35 万 3456.21 万 3398.13 万 3423.02 万 3315.64 万 3294.96 万 3006.13 万 2621.09 万 2577.91 万 2500.42 万 2166.89 万 2213.39 万 1957.25 万 1887.75 万 1646.33 万 1819.48 万 1865.7 万 1886.3 万 1636.86 万 1736.35 万 1748.81 万 1750.74 万 1962.14 万 2175.29 万 2123.93 万 2032.13 万 2128.62 万
其他非流动资产 4597.58 万 8.8% 4225.6 万 5771.06 万 6898.65 万 6017.74 万 5079.08 万 3022.33 万 2696.54 万 3074.03 万 1621.48 万 1861.96 万 1892.81 万 1329.7 万 1567.67 万 2578.18 万 2984.33 万 1.04 亿 1.12 亿 2636.82 万 1668.73 万 3234.48 万 3462.92 万 4094.01 万 3809.76 万 3612.95 万 5384.82 万 3766.54 万 2730.41 万 3648.35 万 3301.35 万 3952.13 万
负债合计 23.31 亿 -7.2% 25.1 亿 20.86 亿 15.25 亿 14.89 亿 14.16 亿 11.52 亿 12.34 亿 13.24 亿 14.15 亿 14.52 亿 13.51 亿 14.02 亿 13.81 亿 16.99 亿 12.48 亿 11.78 亿 10.49 亿 9.22 亿 9.39 亿 8.67 亿 7.52 亿 7.8 亿 8.28 亿 7.92 亿 7.35 亿 7.21 亿 9.4 亿 9.57 亿 8.35 亿 8.41 亿
流动负债合计 21.59 亿 -9.4% 23.84 亿 19.58 亿 13.92 亿 13.91 亿 13.25 亿 10.63 亿 11.42 亿 12.3 亿 13.29 亿 13.66 亿 12.91 亿 13.46 亿 13.24 亿 16.62 亿 12.1 亿 11.32 亿 10.02 亿 8.89 亿 9.06 亿 8.5 亿 7.35 亿 7.64 亿 8.11 亿 7.75 亿 7.18 亿 7.05 亿 9.24 亿 9.41 亿 8.2 亿 8.25 亿
短期借款 5.58 亿 -36.3% 8.76 亿 5.53 亿 1.37 亿 2.1 亿 1.1 亿 - 60.15 万 1.0 亿 2.02 亿 2.53 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.36 亿 3.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.59 亿 25.3% 3.66 亿 3.03 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.79 亿 2.84 亿 3.21 亿 3.1 亿 2.49 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.85 亿 2.52 亿 1.93 亿 2.03 亿 1.61 亿 2.48 亿 2.3 亿 1.39 亿 9984.29 万 3641.12 万 - - - - - - -
应付账款 8.17 亿 -3.3% 8.45 亿 8.3 亿 7.72 亿 6.95 亿 6.76 亿 5.65 亿 6.14 亿 5.75 亿 6.39 亿 6.4 亿 7.84 亿 8.22 亿 8.6 亿 8.99 亿 8.71 亿 8.4 亿 7.07 亿 6.38 亿 5.54 亿 5.22 亿 5.11 亿 5.62 亿 6.38 亿 6.33 亿 5.76 亿 - 6.83 亿 - 6.46 亿 6.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 564.57 万 657.71 万 617.83 万 820.75 万 1078.8 万 758.02 万 575.85 万 609.83 万
应付职工薪酬 1.37 亿 2.7% 1.34 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.22 亿 1.04 亿 8959.41 万 7952.31 万 8891.95 万 7061.31 万 3211.04 万 3984.48 万 4318.03 万 3212.75 万 3316.7 万 3141.48 万 4573.06 万 3179.18 万 2578.9 万 3523.23 万 6508.11 万 3721.11 万 3704.3 万 3631.93 万 6971.41 万 4057.06 万 3834.81 万 3562.76 万
应交税费 3777.25 万 34.7% 2804.37 万 1845.21 万 609.22 万 3881.4 万 3739.54 万 1595.39 万 788.22 万 4202.77 万 3722.39 万 982.65 万 671.06 万 3039.78 万 1912.25 万 400.12 万 143.25 万 1196.62 万 747.67 万 691.89 万 782.68 万 1285.28 万 651.3 万 1068.71 万 1322.89 万 3644.16 万 3074.2 万 2743.22 万 6959.72 万 4426.95 万 3586.19 万 1564.4 万
其他应付款合计 1.15 亿 5.2% 1.09 亿 1.02 亿 6307.22 万 6724.17 万 7481.85 万 7508.01 万 4718.74 万 6703.41 万 6359.41 万 6085.27 万 5108.08 万 4385.02 万 4084.2 万 4666.71 万 3896.71 万 4858.18 万 4667.24 万 4467.88 万 4410.43 万 4753.41 万 4736.47 万 4833.08 万 5266.65 万 6259.6 万 6860.73 万 8780.49 万 9040.87 万 8479.54 万 9389.47 万 1.15 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 658.42 万 111.8% 310.89 万 485.22 万 289.59 万 309.55 万 317.37 万 155.7 万 392.83 万 248.28 万 376.48 万 418.37 万 191.3 万 147.92 万 3.63 万 8.24 万 4.03 万 9.61 万 8.69 万 10.49 万 13.56 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.72 亿 36.1% 1.26 亿 1.28 亿 1.32 亿 9850.31 万 9142.2 万 8890.88 万 9169.55 万 9315.14 万 8560.04 万 8598.72 万 5952.92 万 5596.95 万 5687.84 万 3695.03 万 3802.35 万 4554.4 万 4664.61 万 3257.39 万 3288.5 万 1664.7 万 1634.2 万 1612.11 万 1646.88 万 1629.23 万 1611.84 万 1605.85 万 1639.31 万 1635.99 万 1570.87 万 1558.16 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1607.7 万 3.3% 1556.84 万 2384.02 万 2464.18 万 2453.84 万 2376.87 万 2419.97 万 2406.31 万 2388.31 万 1380.25 万 1363.78 万 1417.11 万 1362.98 万 1305.85 万 1251.12 万 1283.36 万 1639.82 万 1652.39 万 1668.2 万 1657.14 万 1626.54 万 1589.57 万 1562.51 万 1593.39 万 1575.56 万 1585.83 万 1568.39 万 1600.15 万 1589.97 万 1521.65 万 1510.56 万
递延所得税负债 1027.37 万 -3.4% 1063.57 万 1102.2 万 1141.05 万 1180.61 万 1218.6 万 1317.22 万 1409.31 万 1371.44 万 1424.09 万 1480.99 万 1490.47 万 1048.65 万 1078.17 万 1107.69 万 1137.2 万 1487.22 万 1539.29 万 1589.19 万 1631.36 万 38.16 万 44.63 万 49.6 万 53.5 万 53.66 万 26.01 万 37.46 万 39.16 万 46.02 万 49.22 万 47.61 万
长期递延收益 1.45 亿 45.4% 9983.9 万 9340.56 万 9623.92 万 6215.86 万 5546.73 万 5153.69 万 5353.93 万 5555.39 万 5755.69 万 5753.95 万 3045.34 万 3185.33 万 3303.82 万 1336.22 万 1381.79 万 1427.36 万 1472.93 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 42.1 亿 -2.0% 42.98 亿 41.51 亿 40.34 亿 39.6 亿 38.53 亿 38.9 亿 37.85 亿 37.3 亿 37.64 亿 36.51 亿 35.76 亿 35.31 亿 34.94 亿 34.06 亿 33.69 亿 33.37 亿 32.94 亿 33.51 亿 33.2 亿 34.14 亿 36.91 亿 36.55 亿 35.66 亿 34.89 亿 47.54 亿 45.84 亿 44.68 亿 42.92 亿 49.24 亿 47.23 亿
实收资本（或股本） 9.98 亿 0.0% 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿
资本公积 10.19 亿 0.0% 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.18 亿 10.18 亿 10.12 亿 10.15 亿 10.14 亿 10.13 亿 10.12 亿 10.1 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.29 万 2027.08 万 2102.38 万 2102.38 万 2599.18 万 5166.94 万
其他综合收益 2373.28 万 19.2% 1991.37 万 1703.32 万 1672.09 万 1355.44 万 1239.22 万 1163.9 万 1160.53 万 1292.61 万 1395.47 万 850.07 万 1023.2 万 1013.53 万 634.25 万 359.76 万 407.41 万 515.34 万 505.53 万 582.58 万 561.25 万 758.45 万 927.56 万 926.29 万 854.67 万 885.04 万 804.99 万 737.85 万 779.32 万 812.02 万 729.37 万 628.84 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.4 亿 0.0% 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿
未分配利润 16.29 亿 -5.3% 17.21 亿 15.77 亿 14.6 亿 14.31 亿 13.25 亿 13.63 亿 12.59 亿 12.34 亿 12.67 亿 11.59 亿 10.82 亿 10.62 亿 10.28 亿 9.44 亿 9.06 亿 8.85 亿 8.41 亿 8.98 亿 8.67 亿 9.78 亿 12.54 亿 12.17 亿 11.3 亿 11.0 亿 23.72 亿 22.2 亿 21.06 亿 19.91 亿 26.29 亿 24.56 亿
归属母公司股东权益合计 42.1 亿 -2.0% 42.98 亿 41.51 亿 40.34 亿 39.6 亿 38.53 亿 38.9 亿 37.85 亿 37.3 亿 37.64 亿 36.51 亿 35.76 亿 35.31 亿 34.94 亿 34.06 亿 33.69 亿 33.37 亿 32.94 亿 33.51 亿 33.2 亿 34.14 亿 36.91 亿 36.55 亿 35.66 亿 34.89 亿 47.54 亿 45.84 亿 44.68 亿 42.92 亿 49.24 亿 47.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.16 亿 77.9% 3.64 亿 7.21 亿 5.67 亿 2.93 亿 5.1 亿 7.89 亿 6.65 亿
经营活动现金流入小计 42.41 亿 19.4% 36.26 亿 35.16 亿 34.9 亿 31.4 亿 29.01 亿 35.71 亿 34.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.84 亿 16.2% 33.74 亿 32.73 亿 32.29 亿 28.41 亿 27.0 亿 33.05 亿 31.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.71 亿 6.7% 1.57 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.51 亿 1.67 亿 2.25 亿 2.66 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.85 亿 270.7% 9506.55 万 5638.0 万 5730.22 万 4729.96 万 3413.62 万 4099.4 万 8047.01 万
经营活动现金流出小计 35.25 亿 11.9% 32.62 亿 27.95 亿 29.23 亿 28.47 亿 23.91 亿 27.82 亿 28.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.47 亿 11.4% 24.86 亿 21.17 亿 23.4 亿 23.3 亿 18.47 亿 20.2 亿 21.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.8 亿 18.0% 5.97 亿 5.12 亿 4.74 亿 4.47 亿 4.5 亿 5.22 亿 5.38 亿
支付的各项税款 1.1 亿 9.6% 1.05 亿 8189.99 万 4951.56 万 2917.81 万 6419.73 万 1.86 亿 1.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8767.64 万 -9.6% 7369.39 万 8354.12 万 6023.04 万 4097.57 万 2994.37 万 5364.06 万 5591.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.75 亿 -103.0% -3425.98 万 -9.4 亿 -11.15 亿 -5.84 亿 2.03 亿 3.38 亿 -5.64 亿
投资活动现金流入小计 18.4 亿 70.0% 12.44 亿 12.12 亿 3.8 亿 6531.44 万 15.13 亿 21.52 亿 22.58 亿
收回投资收到的现金 17.7 亿 67.0% 12.2 亿 12.01 亿 3.7 亿 5097.81 万 15.0 亿 21.17 亿 22.24 亿
取得投资收益收到的现金 6488.38 万 261.2% 1873.03 万 526.52 万 286.4 万 29.72 万 1031.14 万 3013.58 万 3132.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 471.13 万 -1.2% 516.02 万 532.63 万 670.5 万 1403.91 万 242.0 万 498.91 万 315.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 25.16 亿 77.7% 12.78 亿 21.52 亿 14.94 亿 6.5 亿 13.09 亿 18.15 亿 28.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.87 亿 64.4% 2.96 亿 3.8 亿 2.43 亿 5.17 亿 2.09 亿 2.15 亿 1.58 亿
投资支付的现金 21.29 亿 80.4% 9.82 亿 17.71 亿 12.52 亿 1.33 亿 11.0 亿 16.0 亿 26.63 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1900.0 -55.3% 3760.89 1.4 万 3304.85 - - - -
筹资活动现金流入小计 9.31 亿 746.0% 2.48 亿 2.19 亿 5.35 亿 1982.84 万 2755.72 万 3902.01 万 2279.64 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 2137.1% -4757.08 万 -2.31 亿 3750.44 万 -8011.57 万 -5.4 亿 -14.31 亿 -8.49 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 139.44 万 823.92 万 142.4 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.31 亿 746.3% 2.48 亿 2.16 亿 5.24 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 295.97 万 1061.87 万 1982.84 万 2616.27 万 3078.09 万 2137.25 万
筹资活动现金流出小计 7.16 亿 612.7% 2.96 亿 4.5 亿 4.97 亿 9994.41 万 5.68 亿 14.7 亿 8.72 亿
偿还债务所支付的现金 4.08 亿 312.1% 1.0 亿 2.99 亿 4.26 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.08 亿 14243.9% 1.95 亿 1.51 亿 7087.28 万 9984.43 万 4.69 亿 14.5 亿 8.53 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 56.74 万 - 42.02 万 10.24 万 4.75 万 9.98 万 9832.4 万 2009.79 万 1847.58 万
汇率变动对现金的影响 1013.43 万 330.9% 2362.61 万 -519.9 万 -327.97 万 -1138.5 万 -1973.46 万 759.09 万 -1787.72 万
现金及现金等价物净增加额 2.66 亿 29692.1% 3.06 亿 -4.55 亿 -5.14 亿 -3.83 亿 1.53 亿 -2.97 亿 -7.66 亿
期初现金及现金等价物余额 48.49 亿 94.0% 3.42 亿 7.97 亿 13.11 亿 16.94 亿 15.4 亿 18.37 亿 26.03 亿
期末现金及现金等价物余额 51.15 亿 104.7% 6.48 亿 3.42 亿 7.97 亿 13.11 亿 16.94 亿 15.4 亿 18.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.22 亿 -25.7% 2.99 亿 1.59 亿 3594.88 万 -1740.0 万 2.14 亿 1.31 亿 7428.57 万 1.97 亿 1.74 亿 2.76 亿 1.8 亿 1.25 亿 9314.79 万 1.69 亿 6251.15 万 7730.81 万 4114.69 万 1.12 亿 1.24 亿 1.21 亿 6483.9 万 2.0 亿 2.02 亿 1.8 亿 2.22 亿 1.85 亿 1.57 亿 2.33 亿 7284.45 万 2.02 亿
经营活动现金流入小计 11.37 亿 -2.0% 11.6 亿 10.41 亿 9.04 亿 8.94 亿 9.6 亿 8.69 亿 8.3 亿 8.78 亿 8.71 亿 9.38 亿 9.21 亿 8.26 亿 8.91 亿 8.52 亿 8.52 亿 7.84 亿 7.37 亿 7.66 亿 8.13 亿 6.07 亿 7.04 亿 7.78 亿 8.74 亿 8.39 亿 8.59 亿 9.99 亿 8.78 亿 9.28 亿 7.83 亿 9.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.09 亿 -8.5% 11.03 亿 9.51 亿 8.21 亿 8.32 亿 9.08 亿 8.13 亿 7.89 亿 8.3 亿 7.98 亿 8.57 亿 8.58 亿 7.79 亿 8.02 亿 7.89 亿 7.56 亿 7.31 亿 6.62 亿 6.92 亿 7.69 亿 5.57 亿 6.51 亿 7.22 亿 8.08 亿 7.77 亿 7.86 亿 9.34 亿 8.08 亿 8.07 亿 7.03 亿 8.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4720.23 万 27.1% 3713.34 万 5567.65 万 3128.19 万 4507.5 万 3840.39 万 4234.74 万 3464.4 万 4025.57 万 7122.16 万 4006.33 万 4813.52 万 4555.75 万 5509.82 万 5506.4 万 8519.39 万 4558.18 万 5455.42 万 6615.65 万 3787.24 万 4403.89 万 4367.38 万 4171.25 万 5373.29 万 5133.52 万 6115.77 万 5906.74 万 6520.35 万 6187.97 万 7333.7 万 6528.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8041.09 万 303.3% 1993.84 万 3396.12 万 5113.92 万 1667.55 万 1373.04 万 1352.04 万 609.74 万 757.36 万 196.28 万 4074.62 万 1473.1 万 131.8 万 3315.21 万 810.11 万 1086.23 万 739.52 万 2103.16 万 801.06 万 599.54 万 534.44 万 842.58 万 1437.06 万 1234.13 万 1054.89 万 1250.13 万 560.25 万 459.56 万 5945.42 万 657.7 万 984.33 万
经营活动现金流出小计 9.15 亿 6.2% 8.61 亿 8.81 亿 8.68 亿 9.11 亿 7.46 亿 7.38 亿 7.56 亿 6.81 亿 6.97 亿 6.62 亿 7.41 亿 7.01 亿 7.97 亿 6.84 亿 7.89 亿 7.07 亿 6.96 亿 6.54 亿 6.9 亿 4.86 亿 6.39 亿 5.77 亿 6.71 亿 6.59 亿 6.37 亿 8.14 亿 7.21 亿 6.95 亿 7.11 亿 7.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.87 亿 5.8% 6.49 亿 6.46 亿 6.66 亿 7.14 亿 5.59 亿 5.48 亿 5.56 亿 5.15 亿 5.38 亿 5.09 亿 5.66 亿 5.71 亿 6.5 亿 5.52 亿 6.54 亿 5.89 亿 5.66 亿 5.21 亿 5.76 亿 3.67 亿 4.9 亿 4.13 亿 4.91 亿 4.85 亿 4.69 亿 5.75 亿 5.51 亿 5.02 亿 5.47 亿 5.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 0.9% 1.65 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.08 亿 9883.93 万 1.16 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.45 亿
支付的各项税款 2983.66 万 22.5% 2435.85 万 1348.87 万 4194.51 万 2607.72 万 2226.58 万 1486.34 万 3684.13 万 2360.9 万 1727.63 万 417.32 万 2958.02 万 998.23 万 779.61 万 215.7 万 1548.44 万 -269.61 万 639.62 万 999.36 万 1212.85 万 1042.54 万 1960.63 万 2203.7 万 4089.41 万 3689.53 万 3276.69 万 7528.79 万 1932.88 万 4660.34 万 2541.85 万 3313.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3145.39 万 39.6% 2252.41 万 2853.5 万 516.35 万 2366.65 万 2752.07 万 1734.32 万 2850.16 万 2059.92 万 2041.87 万 1402.17 万 1625.02 万 692.05 万 2154.58 万 1551.39 万 1316.89 万 1051.78 万 975.18 万 753.72 万 -641.92 万 909.59 万 1328.84 万 1397.86 万 1537.01 万 1324.9 万 1249.63 万 1252.53 万 1479.91 万 1395.43 万 1360.82 万 1355.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.74 亿 -340.4% 4.47 亿 -1513.74 万 -3274.97 万 -1.7 亿 -2912.07 万 1.97 亿 -3.31 亿 6436.02 万 -822.61 万 -6.65 亿 -2.47 亿 -6325.51 万 -3.72 亿 -4.33 亿 -2.0 亿 -1.6 亿 -2.3 亿 570.81 万 -4880.69 万 9724.13 万 2.34 亿 -7962.78 万 -2.46 亿 1.38 亿 3.68 亿 7739.45 万 3.54 亿 -1.05 亿 -8.37 亿 2460.16 万
投资活动现金流入小计 8.52 亿 57.3% 5.41 亿 1.33 亿 3.15 亿 -280.87 万 6.36 亿 2.96 亿 1.53 亿 1.91 亿 5.75 亿 2.92 亿 5244.52 万 5073.43 万 2.75 亿 150.17 万 97.21 万 599.61 万 388.54 万 5446.07 万 5014.36 万 5.03 亿 7.07 亿 2.52 亿 3.58 亿 3.56 亿 7.64 亿 6.74 亿 10.41 亿 7.23 亿 4.1 亿 8458.18 万
收回投资收到的现金 8.5 亿 73.5% 4.9 亿 1.2 亿 3.1 亿 0.0 6.3 亿 2.8 亿 1.5 亿 1.9 亿 5.7 亿 2.91 亿 5000.0 万 5000.0 万 2.7 亿 3.27 万 0.0 16.02 万 0.0 5081.79 万 5000.0 万 5.0 亿 7.0 亿 2.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 7.5 亿 6.67 亿 10.25 亿 7.12 亿 4.07 亿 7955.62 万
取得投资收益收到的现金 25.79 万 -99.5% 5065.31 万 1278.58 万 118.7 万 0.0 217.75 万 1536.59 万 41.97 万 131.55 万 280.73 万 72.27 万 -312.08 万 52.34 万 399.25 万 146.9 万 0.0 9.03 5662.04 29.15 万 14.36 万 273.92 万 506.07 万 236.79 万 377.76 万 595.09 万 1414.71 万 626.01 万 1518.6 万 857.26 万 254.24 万 502.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 138.26 万 - 0.0 0.0 332.88 万 -280.87 万 410.31 万 53.71 万 293.66 万 1.63 万 - - 556.61 万 21.09 万 - - 97.21 万 583.59 万 387.98 万 335.13 万 0.0 25.0 万 - - 461.66 万 28.15 万 0.0 9.09 万 42.67 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 19.26 亿 1937.2% 9454.51 万 1.48 亿 3.47 亿 1.67 亿 6.65 亿 9860.13 万 4.85 亿 1.27 亿 5.83 亿 9.57 亿 2.99 亿 1.14 亿 6.47 亿 4.34 亿 2.01 亿 1.66 亿 2.34 亿 4875.26 万 9895.05 万 4.06 亿 4.73 亿 3.32 亿 6.05 亿 2.18 亿 3.96 亿 5.96 亿 6.87 亿 8.28 亿 12.47 亿 5998.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.05 亿 10.9% 9454.51 万 7292.54 万 1.15 亿 6688.23 万 6540.03 万 4860.13 万 5458.03 万 7696.85 万 6229.31 万 1.87 亿 8359.8 万 4378.52 万 7166.19 万 4357.99 万 1.18 亿 1.16 亿 2.34 亿 4875.26 万 4895.05 万 5574.79 万 7273.11 万 3199.57 万 5473.52 万 6794.02 万 4572.32 万 4612.28 万 3667.84 万 2817.01 万 3807.1 万 5548.14 万
投资支付的现金 18.21 亿 - 0.0 7499.78 万 2.32 亿 1.0 亿 6.0 亿 5000.0 万 4.3 亿 5000.0 万 5.21 亿 7.7 亿 2.41 亿 7000.0 万 5.5 亿 3.9 亿 8253.49 万 - - - 5000.0 万 3.5 亿 4.0 亿 3.0 亿 5.5 亿 1.5 亿 3.5 亿 5.5 亿 6.5 亿 8.0 亿 12.09 亿 449.89 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1900.0 1000.0 - - 3249.93 0.0 2499.85 8253.69 -2536.38 万 20.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3765.12 万 -91.1% 4.23 亿 4.43 亿 2757.23 万 1.09 亿 - - 64.87 万 498.02 万 6288.23 万 1.51 亿 411.35 万 487.18 万 1.4 亿 3.85 亿 328.16 万 451.19 万 566.39 万 637.09 万 645.71 万 647.53 万 675.27 万 787.21 万 735.18 万 1270.85 万 1694.74 万 201.24 万 292.68 万 321.41 万 1476.63 万 188.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.63 亿 -245.2% 3.19 亿 4.33 亿 -7367.1 万 1.09 亿 - - -9899.7 万 -2.44 亿 -3834.39 万 1.5 亿 304.33 万 -9731.01 万 -2.53 亿 3.85 亿 328.16 万 451.19 万 -7432.91 万 -1358.01 万 -1.45 亿 -3.79 亿 -1312.37 万 -233.7 万 -802.52 万 -14.39 亿 1409.67 万 108.96 万 -149.59 万 -8.52 亿 1444.63 万 -1044.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 15.41 万 124.03 万 56.76 万 624.97 万 0.0 142.2 万 0.0 0.0 74.55 万 67.85 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3765.12 万 -91.1% 4.23 亿 4.43 亿 2757.23 万 1.09 亿 - - 60.31 万 427.68 万 6201.09 万 1.5 亿 257.69 万 325.33 万 1.37 亿 3.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.56 万 70.34 万 87.13 万 133.94 万 153.66 万 161.86 万 381.0 万 365.35 万 328.16 万 451.19 万 566.39 万 637.09 万 645.71 万 647.53 万 659.85 万 663.18 万 678.42 万 645.88 万 1694.74 万 59.04 万 292.68 万 321.41 万 1402.08 万 121.07 万
筹资活动现金流出小计 5.01 亿 384.3% 1.03 亿 1012.73 万 1.01 亿 80.12 万 - - 9964.58 万 2.49 亿 1.01 亿 71.25 万 107.02 万 1.02 亿 - - 0.0 0.0 7999.31 万 1995.1 万 1.52 亿 3.86 亿 1987.64 万 1020.91 万 1537.7 万 14.51 亿 285.07 万 92.28 万 442.27 万 8.55 亿 32.0 万 1233.38 万
偿还债务所支付的现金 3.0 亿 200.0% 1.0 亿 800.0 万 0.0 - - - 9900.0 万 1.0 亿 - - 0.0 3355.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 5262.8% 374.8 万 184.5 万 95.83 万 80.12 万 - - 64.58 万 1.49 亿 122.62 万 71.25 万 102.5 万 6862.26 万 - - 0.0 0.0 - - 1.2 亿 - - - 77.79 万 14.49 亿 0.0 16.67 万 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 28.24 万 28.5 万 0.0 - - 0.0 - - - 4.52 万 - - - 0.0 0.0 -1985.12 万 1995.1 万 3187.52 万 3636.33 万 1987.64 万 1020.91 万 1459.91 万 189.2 万 285.07 万 75.61 万 442.27 万 139.93 万 32.0 万 1233.38 万
汇率变动对现金的影响 -494.71 万 -27.0% -389.64 万 -312.76 万 2210.55 万 -790.84 万 246.44 万 696.45 万 83.12 万 -971.9 万 634.71 万 -265.83 万 -2540.43 万 1216.02 万 1298.56 万 -302.12 万 -671.06 万 65.53 万 -450.39 万 -82.57 万 -1491.68 万 -1204.0 万 49.02 万 673.2 万 -421.81 万 1243.16 万 953.94 万 -1016.21 万 -262.43 万 1523.88 万 2007.45 万 -5056.62 万
现金及现金等价物净增加额 -13.21 亿 -224.5% 10.61 亿 5.74 亿 -4836.65 万 -8638.0 万 1.05 亿 3.36 亿 -3.55 亿 797.7 万 1.34 亿 -2.42 亿 -8906.06 万 -2372.71 万 -5.19 亿 1.18 亿 -1.41 亿 -7757.21 万 -2.68 亿 1.03 亿 -8523.06 万 -1.73 亿 2.87 亿 1.25 亿 -5609.44 万 -11.08 亿 6.14 亿 2.53 亿 5.07 亿 -7.08 亿 -7.3 亿 1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 22.83 亿 86.8% 12.22 亿 6.48 亿 6.96 亿 7.83 亿 6.78 亿 3.42 亿 6.97 亿 6.89 亿 5.55 亿 7.97 亿 8.86 亿 9.1 亿 14.29 亿 13.11 亿 14.51 亿 15.29 亿 17.97 亿 16.94 亿 17.79 亿 19.52 亿 16.65 亿 15.4 亿 15.96 亿 27.04 亿 20.9 亿 18.37 亿 13.3 亿 20.38 亿 27.68 亿 26.03 亿
期末现金及现金等价物余额 9.62 亿 -57.9% 22.83 亿 12.22 亿 6.48 亿 6.96 亿 7.83 亿 6.78 亿 3.42 亿 6.97 亿 6.89 亿 5.55 亿 7.97 亿 8.86 亿 9.1 亿 14.29 亿 13.11 亿 14.51 亿 15.29 亿 17.97 亿 16.94 亿 17.79 亿 19.52 亿 16.65 亿 15.4 亿 15.96 亿 27.04 亿 20.9 亿 18.37 亿 13.3 亿 20.38 亿 27.68 亿