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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.55 亿 -3.4% 14.32 亿 17.11 亿 16.66 亿 17.25 亿 15.84 亿 13.32 亿 10.82 亿
营业收入 14.55 亿 -3.4% 14.32 亿 17.11 亿 16.66 亿 17.25 亿 15.84 亿 13.32 亿 10.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.54 亿 -9.0% 13.17 亿 14.87 亿 15.0 亿 15.81 亿 13.27 亿 11.54 亿 9.69 亿
营业成本 7.82 亿 -2.1% 7.69 亿 9.2 亿 9.23 亿 10.13 亿 9.12 亿 7.48 亿 6.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.08 亿 -17.4% 3.55 亿 3.72 亿 3.86 亿 3.85 亿 2.86 亿 2.96 亿 1.85 亿
管理费用 9395.22 万 -11.4% 1.04 亿 9782.98 万 1.1 亿 9690.54 万 6449.97 万 5716.96 万 5918.79 万
财务费用 1161.0 万 11.3% 1322.91 万 1211.47 万 920.82 万 1030.5 万 389.6 万 59.25 万 8.05 万
财务费用 - 利息费用 1196.37 万 -30.1% 1578.02 万 1758.14 万 889.81 万 1147.39 万 302.69 万 - 16.08 万
财务费用 - 利息收入 291.9 万 -64.2% 501.05 万 733.95 万 240.56 万 449.08 万 62.56 万 50.91 万 111.72 万
研发费用 3539.55 万 -49.3% 5265.07 万 6274.85 万 5360.41 万 6251.27 万 4404.05 万 4114.68 万 3674.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2291.39 万 18.5% 2327.61 万 2313.14 万 1845.65 万 1421.27 万 1614.45 万 1128.29 万 1065.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 418.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2969.85 万 -31.5% 3353.23 万 3778.49 万 2655.56 万 4244.86 万 2573.09 万 2362.03 万 650.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 870.61 万 -5.9% 982.72 万 685.41 万 363.87 万 303.08 万 241.66 万 503.6 万 633.92 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -0.01 -100.0% 3.74 万 7.57 万 27.42 万 -60.87 万 10.9 万 - -
资产处置收益 -136.2 万 -340.7% -10.75 万 95.31 万 -31.33 万 -7.84 万 13.51 万 -39.58 万 -15.43 万
营业利润 2.15 亿 133.2% 1.54 亿 1.74 亿 1.72 亿 -2.22 亿 2.7 亿 1.92 亿 1.21 亿
加：营业外收入 208.96 万 9.8% 331.65 万 97.02 万 142.9 万 52.37 万 101.58 万 35.81 万 190.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 395.75 万 -43.9% 245.31 万 617.91 万 78.99 万 373.17 万 126.35 万 140.94 万 133.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.13 亿 144.9% 1.54 亿 1.69 亿 1.73 亿 -2.25 亿 2.69 亿 1.91 亿 1.22 亿
减：所得税 3476.79 万 854.4% 3298.15 万 1182.55 万 3217.78 万 -6307.46 万 4981.09 万 3707.03 万 2024.59 万
净利润 1.79 亿 113.9% 1.21 亿 1.57 亿 1.41 亿 -1.62 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.79 亿 113.9% 1.21 亿 1.57 亿 1.41 亿 -1.62 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.79 亿 113.9% 1.21 亿 1.57 亿 1.41 亿 -1.62 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.02 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.5 亿 157.5% 8683.99 万 1.3 亿 9817.97 万 -1.94 亿 1.98 亿 1.33 亿 9127.38 万
基本每股收益 0.56 123.7% 0.38 0.49 0.45 -0.5 0.69 0.49 0.45
稀释每股收益 0.56 123.7% 0.38 0.49 0.45 -0.5 0.69 0.49 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.79 亿 113.9% 1.21 亿 1.57 亿 1.41 亿 -1.62 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.79 亿 113.9% 1.21 亿 1.57 亿 1.41 亿 -1.62 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.86 亿 9.8% 3.51 亿 3.18 亿 4.0 亿 3.75 亿 3.76 亿 2.82 亿 4.74 亿 5.01 亿 4.71 亿 2.65 亿 4.94 亿 4.61 亿 3.93 亿 3.19 亿 4.84 亿 4.97 亿 4.63 亿 2.81 亿 5.85 亿 4.61 亿 3.43 亿 1.95 亿 4.07 亿 3.99 亿 3.41 亿 1.85 亿 3.36 亿 3.18 亿 2.77 亿 1.51 亿
营业收入 3.86 亿 9.8% 3.51 亿 3.18 亿 4.0 亿 3.75 亿 3.76 亿 2.82 亿 4.74 亿 5.01 亿 4.71 亿 2.65 亿 4.94 亿 4.61 亿 3.93 亿 3.19 亿 4.84 亿 4.97 亿 4.63 亿 2.81 亿 5.85 亿 4.61 亿 3.43 亿 1.95 亿 4.07 亿 3.99 亿 3.41 亿 1.85 亿 3.36 亿 3.18 亿 2.77 亿 1.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.25 亿 6.4% 3.06 亿 2.75 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.44 亿 2.85 亿 4.09 亿 3.97 亿 4.05 亿 2.77 亿 4.24 亿 3.94 亿 3.64 亿 3.18 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.19 亿 2.82 亿 4.76 亿 3.58 亿 2.86 亿 2.06 亿 3.43 亿 3.32 亿 2.87 亿 1.93 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.51 亿 1.56 亿
营业成本 2.06 亿 11.2% 1.86 亿 1.72 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.58 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.54 亿 1.58 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.18 亿 1.87 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.71 亿 1.69 亿 3.3 亿 2.55 亿 1.94 亿 1.33 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.9 亿 1.12 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7539.27 万 -5.2% 7951.33 万 6506.51 万 8843.37 万 9265.05 万 9381.31 万 7981.73 万 1.07 亿 8830.14 万 9792.66 万 7855.26 万 1.03 亿 9866.05 万 9133.35 万 9347.29 万 1.12 亿 1.01 亿 9714.08 万 7533.2 万 1.01 亿 7297.75 万 6513.71 万 4663.6 万 8331.02 万 8023.24 万 7222.52 万 6018.4 万 5691.59 万 4575.74 万 4531.52 万 3699.96 万
管理费用 2455.58 万 7.4% 2285.34 万 2336.33 万 2317.97 万 2799.53 万 2619.12 万 2644.44 万 2538.55 万 2039.16 万 2663.56 万 2541.71 万 3107.04 万 2250.08 万 3199.69 万 2408.27 万 2417.58 万 2970.01 万 2393.1 万 1909.85 万 2117.74 万 1661.0 万 1394.72 万 1276.51 万 1881.47 万 1484.88 万 1162.24 万 1188.37 万 2051.07 万 1328.45 万 1385.27 万 1154.0 万
财务费用 246.66 万 3.1% 239.15 万 267.42 万 407.77 万 396.02 万 304.15 万 214.97 万 128.13 万 338.99 万 347.96 万 396.39 万 456.92 万 92.67 万 142.94 万 228.3 万 367.35 万 294.43 万 269.7 万 99.01 万 111.99 万 116.34 万 -121.77 万 283.05 万 31.73 万 16.54 万 12.91 万 -1.93 万 14.78 万 3.82 万 -7.26 万 -3.29 万
财务费用 - 利息费用 196.22 万 -7.2% 211.33 万 342.37 万 446.45 万 361.88 万 368.11 万 401.58 万 578.89 万 403.5 万 348.77 万 426.98 万 369.27 万 118.31 万 102.37 万 299.86 万 698.37 万 194.31 万 179.11 万 75.6 万 82.19 万 91.69 万 -147.83 万 276.64 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 35.32 万 -58.3% 84.81 万 107.22 万 64.55 万 69.23 万 138.82 万 228.44 万 378.01 万 142.54 万 135.08 万 78.32 万 -279.5 万 178.8 万 216.13 万 125.12 万 402.26 万 11.85 万 13.33 万 21.65 万 22.43 万 15.03 万 14.7 万 10.39 万 9.98 万 10.89 万 11.41 万 18.63 万 21.91 万 23.75 万 39.62 万 26.44 万
研发费用 1159.35 万 6.8% 1085.35 万 853.6 万 441.25 万 1394.07 万 1852.83 万 1576.92 万 2154.78 万 1832.72 万 1652.98 万 634.38 万 1058.09 万 1829.16 万 1601.15 万 872.01 万 1050.1 万 1539.11 万 2113.57 万 1548.48 万 1604.22 万 865.47 万 1123.64 万 810.72 万 1398.34 万 997.62 万 973.72 万 745.0 万 1197.74 万 951.69 万 1023.68 万 500.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 496.68 万 8.3% 458.6 万 336.34 万 999.77 万 488.8 万 472.46 万 366.58 万 606.17 万 639.49 万 670.18 万 397.3 万 562.54 万 511.29 万 475.88 万 295.94 万 399.14 万 470.61 万 266.0 万 285.52 万 681.22 万 409.4 万 322.53 万 201.29 万 344.45 万 344.6 万 284.48 万 154.76 万 340.44 万 264.76 万 305.45 万 154.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -32.1 万 207.24 万 157.03 万 60.83 万 -6.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 261.74 万 -87.7% 2119.73 万 222.81 万 365.57 万 285.35 万 523.63 万 2178.68 万 1346.57 万 701.19 万 93.75 万 1636.98 万 482.13 万 423.83 万 441.44 万 1308.15 万 1061.03 万 286.07 万 1050.5 万 1847.27 万 728.51 万 217.37 万 680.31 万 946.9 万 622.05 万 387.14 万 1314.67 万 38.17 万 608.92 万 18.75 万 11.25 万 11.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 174.78 万 2.2% 171.07 万 248.47 万 276.3 万 283.49 万 262.53 万 160.41 万 218.94 万 309.02 万 53.64 万 103.81 万 474.12 万 -171.18 万 6.26 万 54.68 万 168.02 万 104.38 万 20.19 万 10.49 万 64.37 万 30.58 万 50.71 万 95.99 万 118.49 万 172.81 万 100.62 万 111.69 万 251.32 万 109.33 万 104.62 万 168.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -0.01 2.27 万 0.0 1.48 万 -0.02 3.62 万 0.0 3.95 万 -0.12 82.22 万 1.78 万 -56.57 万 -137.09 万 1.82 万 74.41 万 -8.44 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.04 万 102.4% -43.22 万 -46.19 万 -47.83 万 16.95 万 28.4 万 -8.27 万 19.5 万 12.8 万 -3.85 万 66.86 万 2.37 万 -56.74 万 24.03 万 -9801.67 -12.61 万 - - - 11.47 万 -3558.61 1321.36 2.27 万 0.0 - - - -14.61 万 0.0 - -
营业利润 5634.63 万 -10.3% 6278.49 万 4932.41 万 4677.63 万 4449.41 万 4050.36 万 2181.02 万 -1452.89 万 1.14 亿 6600.91 万 850.03 万 5661.24 万 6560.31 万 3498.59 万 1485.31 万 -3.39 亿 5819.82 万 4634.07 万 1284.11 万 1.14 亿 9704.97 万 5678.41 万 167.29 万 6573.73 万 6728.51 万 6496.66 万 -586.0 万 4209.97 万 5588.25 万 2734.54 万 -382.81 万
加：营业外收入 8205.07 -66.6% 2.45 万 22.05 万 183.64 万 133.38 万 1879.03 14.45 万 42.32 万 1.53 万 49.12 万 4.05 万 109.75 万 5.82 万 13.4 万 13.94 万 14.77 万 1.54 万 28.06 万 8.0 万 73.35 万 2.08 万 16.08 万 10.06 万 16.68 万 6.0 万 -664.01 万 677.15 万 -132.14 万 173.93 万 142.64 万 6.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.24 万 -71.2% 233.54 万 16.21 万 78.77 万 88.27 万 72.56 万 5.71 万 539.33 万 17.3 万 40.47 万 20.82 万 6.59 万 35.36 万 26.1 万 10.94 万 222.92 万 75.3 万 44.46 万 30.48 万 56.52 万 56.95 万 7.32 万 5.57 万 20.91 万 96.18 万 11.36 万 12.49 万 97.36 万 10.14 万 12.96 万 12.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5568.22 万 -7.9% 6047.41 万 4938.25 万 4782.5 万 4494.51 万 3977.99 万 2189.75 万 -1949.9 万 1.14 亿 6609.56 万 833.27 万 5764.39 万 6530.77 万 3485.89 万 1488.31 万 -3.41 亿 5746.06 万 4617.66 万 1261.64 万 1.14 亿 9650.11 万 5687.17 万 171.78 万 6569.5 万 6638.33 万 5821.29 万 78.65 万 3980.47 万 5752.03 万 2864.22 万 -389.01 万
减：所得税 1031.21 万 24.1% 831.22 万 923.43 万 690.93 万 982.83 万 1333.58 万 290.81 万 -2242.91 万 1968.95 万 1287.8 万 168.72 万 1217.71 万 1182.61 万 795.21 万 141.34 万 -7743.51 万 809.04 万 530.05 万 96.96 万 1681.45 万 2176.45 万 1159.98 万 -36.79 万 1003.46 万 1366.06 万 1321.98 万 15.54 万 485.58 万 1053.86 万 - -
净利润 4537.01 万 -13.0% 5216.19 万 4014.82 万 4091.57 万 3511.69 万 2644.41 万 1898.94 万 293.01 万 9394.24 万 5321.76 万 664.54 万 4546.68 万 5348.16 万 2690.68 万 1346.96 万 -2.64 亿 4937.02 万 4087.61 万 1164.68 万 9745.89 万 7473.66 万 4527.19 万 208.57 万 5566.04 万 5272.27 万 4499.31 万 63.11 万 3494.89 万 4698.17 万 2379.07 万 -389.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4537.01 万 -13.0% 5216.19 万 4014.82 万 4091.57 万 3511.69 万 2644.41 万 1898.94 万 293.01 万 9394.24 万 5321.76 万 664.54 万 4546.68 万 5348.16 万 2690.68 万 1346.96 万 -2.64 亿 4937.02 万 4087.61 万 1164.68 万 9745.89 万 7473.66 万 4527.19 万 208.57 万 5566.04 万 5272.27 万 4499.31 万 63.11 万 3494.89 万 4698.17 万 2379.07 万 -389.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4537.01 万 -13.0% 5216.19 万 4014.82 万 4091.57 万 3511.69 万 2644.41 万 1898.94 万 293.01 万 9394.24 万 5321.76 万 664.54 万 4546.68 万 5348.16 万 2690.68 万 1346.96 万 -2.64 亿 4937.02 万 4087.61 万 1164.68 万 9745.89 万 7473.66 万 4527.19 万 208.57 万 5566.04 万 5272.27 万 4499.31 万 63.11 万 3494.89 万 4698.17 万 2379.07 万 -389.01 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4449.79 万 20.8% 3685.05 万 3903.83 万 2943.43 万 3225.43 万 2314.54 万 200.59 万 77.63 万 8446.3 万 5143.28 万 -703.21 万 1893.02 万 5170.28 万 2328.18 万 307.41 万 -2.7 亿 4679.52 万 3218.97 万 -233.0 万 9077.56 万 7326.64 万 3962.49 万 -592.74 万 4997.73 万 4922.76 万 3936.89 万 -584.11 万 3007.01 万 4469.73 万 2192.97 万 -542.33 万
基本每股收益 0.14 -13.0% 0.16 0.13 0.13 0.11 0.08 0.06 0.0 0.3 0.17 0.02 0.15 0.17 0.08 0.04 -0.82 0.16 0.12 0.04 0.3 0.24 0.14 0.01 0.18 0.16 0.14 0.0 0.15 0.21 0.11 -0.02
稀释每股收益 0.14 -13.0% 0.16 0.13 0.13 0.11 0.08 0.06 0.0 0.3 0.17 0.02 0.15 0.17 0.08 0.04 -0.82 0.16 0.12 0.04 0.3 0.24 0.14 0.01 0.18 0.16 0.14 0.0 0.15 0.21 0.11 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4537.01 万 -13.0% 5216.19 万 4014.82 万 4091.57 万 3511.69 万 2644.41 万 1898.94 万 293.01 万 9394.24 万 5321.76 万 664.54 万 4546.68 万 5348.16 万 2690.68 万 1346.96 万 -2.64 亿 4937.02 万 4087.61 万 1164.68 万 9745.89 万 7473.66 万 4527.19 万 208.57 万 5566.04 万 5272.27 万 4499.31 万 63.11 万 3494.89 万 4698.17 万 2379.07 万 -389.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4537.01 万 -13.0% 5216.19 万 4014.82 万 4091.57 万 3511.69 万 2644.41 万 1898.94 万 293.01 万 9394.24 万 5321.76 万 664.54 万 4546.68 万 5348.16 万 2690.68 万 1346.96 万 -2.64 亿 4937.02 万 4087.61 万 1164.68 万 9745.89 万 7473.66 万 4527.19 万 208.57 万 5566.04 万 5272.27 万 4499.31 万 63.11 万 3494.89 万 4698.17 万 2379.07 万 -389.01 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.19 亿 -7.7% 25.02 亿 24.43 亿 22.02 亿 24.19 亿 19.8 亿 15.59 亿 12.91 亿
流动资产合计 7.34 亿 -8.6% 10.2 亿 9.45 亿 7.01 亿 10.72 亿 10.24 亿 7.63 亿 6.36 亿
货币资金 2.61 亿 -8.5% 5.11 亿 5.44 亿 2.98 亿 3.78 亿 3.09 亿 2.35 亿 2.62 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6673.21 万 -37.6% 9168.87 万 4186.94 万 267.37 万 1.3 亿 5510.9 万 4483.74 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9455.42 万 -37.4% 1.0 亿 1.2 亿 2.0 亿 2.53 亿 4.79 亿 2.97 亿 1.18 亿
应收票据 171.85 万 -81.2% 716.46 万 1882.06 万 670.36 万 9250.41 万 2.84 亿 9623.86 万 2267.58 万
应收账款 9283.57 万 -34.5% 9298.08 万 1.02 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.95 亿 2.0 亿 9495.1 万
预付款项 479.79 万 -56.3% 216.86 万 962.71 万 996.03 万 3404.52 万 1133.21 万 1580.3 万 1012.96 万
其他应收款合计 3499.78 万 -29.7% 3462.37 万 4156.16 万 6811.68 万 1.25 亿 3746.53 万 1232.41 万 1365.52 万
存货 8739.55 万 -11.3% 1.0 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.18 亿 8908.13 万 1.09 亿 7596.46 万
一年内到期的非流动资产 1.58 亿 86.8% 1.4 亿 6992.56 万 88.94 万 29.42 万 - - -
其他流动资产 2546.65 万 64.6% 4034.38 万 1578.24 万 1977.16 万 3411.17 万 4281.36 万 4865.5 万 1.56 亿
非流动资产合计 13.85 亿 -7.2% 14.82 亿 14.98 亿 15.0 亿 13.47 亿 9.56 亿 7.96 亿 6.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 901.53 万 -90.8% 1063.06 万 390.91 万 1.22 亿 482.09 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 780.66 万 - 780.66 万 780.66 万 - - - - -
固定资产 9.48 亿 4.8% 9.63 亿 10.01 亿 9.16 亿 9.0 亿 6.17 亿 6.07 亿 4.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 43.85 万 -95.1% 6.19 万 1770.49 万 2125.07 万 1.09 亿 2.26 亿 9727.48 万 5633.58 万
使用权资产 3167.15 万 -35.7% 3292.32 万 5041.69 万 6894.81 万 1.02 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5202.37 万 0.0% 5268.86 万 5553.28 万 5499.34 万 5676.49 万 5880.93 万 3854.24 万 4025.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2692.5 万 6.3% 2380.68 万 2367.74 万 3536.99 万 3573.36 万 2253.35 万 2501.38 万 1863.67 万
递延所得税资产 1.67 亿 6.8% 1.64 亿 1.73 亿 1.39 亿 1.28 亿 2819.69 万 2166.86 万 606.67 万
其他非流动资产 2876.42 万 76.7% 3075.72 万 1873.7 万 218.97 万 1081.32 万 389.08 万 655.17 万 3611.46 万
负债合计 9.56 亿 -16.1% 12.86 亿 12.95 亿 11.77 亿 15.45 亿 8.6 亿 6.07 亿 4.63 亿
流动负债合计 6.65 亿 -12.6% 9.69 亿 9.05 亿 7.55 亿 11.61 亿 7.16 亿 5.28 亿 4.2 亿
短期借款 2797.41 万 -68.6% 6869.13 万 1.82 亿 8095.19 万 2.39 亿 1981.63 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6010.09 万 -27.7% 7048.22 万 1.03 亿 4454.12 万 7863.59 万 7150.63 万 5366.23 万 4988.21 万
应付账款 1.42 亿 5.7% 1.4 亿 1.31 亿 1.44 亿 2.42 亿 2.29 亿 1.09 亿 1.06 亿
预收款项 4361.2 万 -24.6% 6616.29 万 6672.82 万 7922.99 万 1.11 亿 8350.77 万 2.22 亿 1.41 亿
应付职工薪酬 2497.61 万 0.3% 3889.99 万 3708.15 万 3508.05 万 4275.62 万 3981.44 万 2788.33 万 2527.2 万
应交税费 2427.57 万 4.9% 2347.88 万 1451.13 万 2700.61 万 2173.89 万 3727.99 万 2334.15 万 1574.92 万
其他应付款合计 1.22 亿 -10.2% 1.24 亿 1.28 亿 9567.0 万 1.29 亿 8800.39 万 9125.12 万 8251.92 万
一年内到期的非流动负债 1270.64 万 -24.1% 1352.01 万 1804.14 万 4319.29 万 3968.66 万 - - -
其他流动负债 2500.99 万 11.5% 4879.67 万 2591.23 万 2822.36 万 3414.17 万 2143.66 万 - -
非流动负债合计 2.92 亿 -23.1% 3.17 亿 3.9 亿 4.21 亿 3.84 亿 1.44 亿 7974.52 万 4239.14 万
长期借款 2.34 亿 -20.0% 2.59 亿 3.0 亿 2.92 亿 1.84 亿 2126.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 500.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 643.11 万 -34.5% 699.12 万 1044.38 万 - - - - -
长期递延收益 2072.75 万 4.8% 1732.71 万 2060.06 万 1496.61 万 1089.51 万 1302.32 万 1515.12 万 805.03 万
其他非流动负债 1460.26 万 -52.1% 1707.76 万 3569.45 万 9837.14 万 1.33 亿 1.09 亿 6459.4 万 3434.11 万
所有者权益合计 11.62 亿 0.6% 12.16 亿 11.48 亿 10.25 亿 8.74 亿 11.2 亿 9.52 亿 8.28 亿
实收资本（或股本） 3.21 亿 -0.6% 3.23 亿 3.23 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.17 亿 2.26 亿 2.26 亿
资本公积 3.42 亿 3.0% 3.39 亿 3.22 亿 2.85 亿 2.98 亿 2.68 亿 3.52 亿 3.52 亿
减：库存股 1400.17 万 -51.2% 1503.94 万 3113.87 万 - 3044.18 万 807.63 万 1351.46 万 1676.79 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6475.44 万 45.8% 8020.41 万 4930.48 万 3954.6 万 3813.5 万 3813.5 万 2699.15 万 2320.53 万
未分配利润 4.48 亿 -7.5% 4.89 亿 4.84 亿 3.86 亿 2.46 亿 5.05 亿 3.6 亿 2.43 亿
归属母公司股东权益合计 11.62 亿 0.6% 12.16 亿 11.48 亿 10.25 亿 8.74 亿 11.2 亿 9.52 亿 8.28 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.24 亿 -3.3% 20.93 亿 22.03 亿 25.02 亿 22.13 亿 22.12 亿 23.66 亿 24.43 亿 23.77 亿 23.14 亿 22.04 亿 22.02 亿 21.52 亿 21.66 亿 21.84 亿 24.19 亿 24.1 亿 22.74 亿 20.03 亿 19.8 亿 17.71 亿 16.21 亿 14.54 亿 15.59 亿 14.07 亿 13.72 亿 12.06 亿 12.91 亿 11.67 亿 11.16 亿 10.47 亿
流动资产合计 6.53 亿 -1.2% 6.61 亿 7.81 亿 10.2 亿 8.15 亿 8.33 亿 9.83 亿 9.45 亿 7.91 亿 8.49 亿 7.25 亿 7.01 亿 7.78 亿 8.4 亿 8.45 亿 10.72 亿 13.15 亿 11.91 亿 10.06 亿 10.24 亿 8.99 亿 7.72 亿 6.41 亿 7.63 亿 6.8 亿 6.74 亿 5.2 亿 6.36 亿 5.48 亿 5.25 亿 5.31 亿
货币资金 2.27 亿 -25.0% 3.03 亿 3.76 亿 5.11 亿 2.96 亿 4.01 亿 4.96 亿 5.44 亿 2.75 亿 4.23 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.05 亿 2.43 亿 2.12 亿 3.78 亿 2.47 亿 3.22 亿 1.25 亿 3.09 亿 1.2 亿 1.63 亿 1.25 亿 2.35 亿 1.62 亿 1.43 亿 9540.64 万 2.62 亿 1.25 亿 2.4 亿 2.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2128.82 万 -1.0% 2149.39 万 5157.44 万 9168.87 万 1.12 亿 1181.29 万 4185.66 万 4186.94 万 1.02 亿 220.5 万 220.5 万 267.37 万 1.38 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.3 亿 9687.12 万 4585.3 万 4510.9 万 5510.9 万 8500.0 万 7050.0 万 1860.11 万 4483.74 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9689.87 万 19.3% 8124.89 万 8857.55 万 1.0 亿 9220.96 万 1.22 亿 1.29 亿 1.2 亿 2.1 亿 2.05 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.53 亿 6.07 亿 6.42 亿 5.24 亿 4.79 亿 4.71 亿 3.87 亿 2.82 亿 2.97 亿 2.42 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.03 亿 9548.68 万 8774.14 万
应收票据 45.68 万 -73.3% 170.85 万 562.95 万 716.46 万 298.02 万 1340.15 万 1631.09 万 1882.06 万 1532.23 万 1029.49 万 501.54 万 670.36 万 1136.19 万 4183.65 万 7318.99 万 9250.41 万 3.03 亿 4.18 亿 3.62 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.44 亿 2.05 亿 9623.86 万 7245.15 万 6735.68 万 3922.63 万 2267.58 万 433.37 万 433.37 万 423.37 万
应收账款 9644.19 万 21.2% 7954.04 万 8294.6 万 9298.08 万 8922.94 万 1.09 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.61 亿 3.04 亿 2.24 亿 1.61 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.43 亿 7713.74 万 2.0 亿 1.7 亿 1.06 亿 8254.62 万 9495.1 万 9847.56 万 9115.32 万 8350.77 万
预付款项 34.45 万 110.6% 16.35 万 54.63 万 216.86 万 925.14 万 718.32 万 1108.4 万 962.71 万 1271.14 万 715.97 万 1263.9 万 996.03 万 1868.24 万 2488.65 万 2298.83 万 3404.52 万 2763.7 万 1895.31 万 2104.62 万 1133.21 万 2106.67 万 663.64 万 995.79 万 1580.3 万 1578.28 万 1505.19 万 1414.56 万 1012.96 万 1518.52 万 2149.09 万 1153.0 万
其他应收款合计 3625.93 万 -0.9% 3659.21 万 3587.95 万 3462.37 万 3373.63 万 3414.78 万 3639.74 万 4156.16 万 6587.2 万 6457.34 万 7439.26 万 6811.68 万 8139.03 万 7990.46 万 9346.49 万 1.25 亿 1.94 亿 2853.03 万 1.23 亿 3746.53 万 6085.35 万 1180.96 万 6910.63 万 1232.41 万 1167.07 万 1195.7 万 1214.09 万 1365.52 万 1239.99 万 1015.37 万 786.54 万
存货 8703.01 万 8.0% 8057.38 万 8352.56 万 1.0 亿 8776.08 万 8330.24 万 8800.52 万 1.01 亿 1.09 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.01 亿 8908.13 万 9927.84 万 8548.0 万 8389.38 万 1.09 亿 1.02 亿 9904.66 万 8528.29 万 7596.46 万 8050.47 万 7008.0 万 6053.47 万
一年内到期的非流动资产 1.47 亿 56.9% 9397.84 万 9209.22 万 1.4 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.57 亿 6992.56 万 28.46 万 56.37 万 75.78 万 88.94 万 63.95 万 38.63 万 - 29.42 万 - - - - - - - - - 48.44 万 - - 119.19 万 306.07 万 484.52 万
其他流动资产 3625.26 万 -16.9% 4360.59 万 5217.37 万 4034.38 万 1468.05 万 1588.87 万 2406.02 万 1578.24 万 1625.74 万 1624.93 万 1670.79 万 1977.16 万 2344.24 万 2191.89 万 2861.42 万 3411.17 万 3205.79 万 3364.79 万 6665.45 万 4281.36 万 4153.72 万 4756.59 万 5252.54 万 4865.5 万 1.46 亿 2.32 亿 1.91 亿 1.56 亿 2.11 亿 8503.24 万 1.57 亿
非流动资产合计 13.72 亿 -4.2% 14.32 亿 14.22 亿 14.82 亿 13.98 亿 13.79 亿 13.84 亿 14.98 亿 15.85 亿 14.65 亿 14.78 亿 15.0 亿 13.74 亿 13.26 亿 13.39 亿 13.47 亿 10.95 亿 10.83 亿 9.97 亿 9.56 亿 8.71 亿 8.49 亿 8.13 亿 7.96 亿 7.27 亿 6.97 亿 6.86 亿 6.55 亿 6.18 亿 5.91 亿 5.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 817.36 万 -1.3% 828.46 万 1034.16 万 1063.06 万 985.69 万 649.49 万 381.99 万 390.91 万 1.87 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.22 亿 8324.3 万 1364.37 万 476.07 万 482.09 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 780.66 万 0.0% 780.66 万 780.66 万 780.66 万 780.66 万 780.66 万 780.66 万 780.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.13 亿 -2.0% 9.31 亿 9.44 亿 9.63 亿 9.83 亿 9.84 亿 9.83 亿 10.01 亿 8.26 亿 8.37 亿 8.76 亿 9.16 亿 8.9 亿 8.68 亿 8.9 亿 9.0 亿 7.56 亿 7.66 亿 6.06 亿 6.17 亿 5.95 亿 5.97 亿 6.09 亿 6.07 亿 4.82 亿 4.85 亿 4.91 亿 4.97 亿 3.55 亿 3.42 亿 3.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 75.14 万 10.1% 68.24 万 124.14 万 6.19 万 12.57 万 1199.68 万 1706.43 万 1770.49 万 1775.54 万 3972.03 万 2150.81 万 2125.07 万 8721.16 万 1.21 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.74 亿 1.59 亿 2.5 亿 2.26 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.11 亿 9727.48 万 1.25 亿 9238.19 万 7964.49 万 5633.58 万 1.39 亿 1.22 亿 7301.25 万
使用权资产 2796.95 万 4.4% 2680.23 万 2450.36 万 3292.32 万 3537.36 万 3634.22 万 3807.08 万 5041.69 万 6318.71 万 4815.34 万 5247.07 万 6894.81 万 8324.41 万 8242.84 万 9039.59 万 1.02 亿 3128.52 万 3015.21 万 1986.95 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5080.0 万 -1.5% 5156.07 万 5231.81 万 5268.86 万 5324.73 万 5389.08 万 5476.51 万 5553.28 万 5079.46 万 5177.85 万 5367.81 万 5499.34 万 5455.76 万 5529.8 万 5631.77 万 5676.49 万 5610.61 万 5687.36 万 5783.21 万 5880.93 万 6014.36 万 3706.11 万 3730.22 万 3854.24 万 3949.67 万 4042.25 万 3913.19 万 4025.61 万 4094.96 万 4193.64 万 4150.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2726.81 万 -2.0% 2783.8 万 2357.75 万 2380.68 万 2658.19 万 2003.24 万 2132.41 万 2367.74 万 2409.28 万 2698.15 万 3305.3 万 3536.99 万 3338.63 万 3454.69 万 3359.17 万 3573.36 万 2797.91 万 2557.95 万 2390.49 万 2253.35 万 2381.23 万 2294.85 万 2304.75 万 2501.38 万 2721.72 万 2882.4 万 3168.58 万 1863.67 万 1541.25 万 1767.68 万 1809.64 万
递延所得税资产 1.66 亿 0.4% 1.65 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.28 亿 4357.16 万 3907.37 万 3341.77 万 2819.69 万 3014.69 万 2831.04 万 2531.28 万 2166.86 万 1642.19 万 1373.89 万 861.06 万 606.67 万 359.02 万 349.47 万 583.75 万
其他非流动资产 2749.82 万 1.6% 2707.06 万 2897.04 万 3075.72 万 3003.03 万 2947.53 万 2355.4 万 1873.7 万 251.84 万 139.05 万 248.96 万 218.97 万 616.55 万 1497.34 万 759.56 万 1081.32 万 664.15 万 631.41 万 605.76 万 389.08 万 702.43 万 3326.9 万 756.19 万 655.17 万 3696.11 万 3717.17 万 3671.5 万 3611.46 万 6437.82 万 6413.77 万 3664.89 万
负债合计 8.78 亿 -6.9% 9.44 亿 10.1 亿 12.86 亿 10.34 亿 10.79 亿 11.87 亿 12.95 亿 12.44 亿 12.77 亿 11.75 亿 11.77 亿 11.74 亿 12.41 亿 12.96 亿 15.45 亿 12.65 亿 11.87 亿 8.67 亿 8.6 亿 7.51 亿 6.8 亿 4.98 亿 6.07 亿 5.13 亿 5.32 亿 3.78 亿 4.63 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.05 亿
流动负债合计 6.34 亿 -7.8% 6.88 亿 7.15 亿 9.69 亿 6.95 亿 7.32 亿 8.29 亿 9.05 亿 8.26 亿 8.62 亿 7.58 亿 7.55 亿 7.44 亿 8.74 亿 9.26 亿 11.61 亿 9.98 亿 9.31 亿 6.72 亿 7.16 亿 6.95 亿 6.26 亿 4.4 亿 5.28 亿 4.62 亿 4.8 亿 3.34 亿 4.2 亿 3.52 亿 3.52 亿 2.86 亿
短期借款 530.02 万 -89.6% 5091.4 万 6977.1 万 6869.13 万 5064.81 万 1.39 亿 2.49 亿 1.82 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.04 亿 8095.19 万 6101.23 万 1.92 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.79 亿 2.34 亿 8973.75 万 1981.63 万 7988.64 万 1.04 亿 4500.0 万 - - - - - 90.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4871.08 万 9.3% 4458.07 万 4891.78 万 7048.22 万 7149.1 万 4727.34 万 7494.77 万 1.03 亿 9480.04 万 7505.37 万 5087.7 万 4454.12 万 5348.97 万 6001.88 万 6452.0 万 7863.59 万 7796.18 万 3825.44 万 8042.33 万 7150.63 万 5999.12 万 2268.0 万 3309.78 万 5366.23 万 2917.23 万 3169.95 万 - 4988.21 万 - 2530.8 万 4090.09 万
应付账款 1.54 亿 20.9% 1.27 亿 1.13 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.29 亿 9423.16 万 1.31 亿 1.38 亿 1.76 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.44 亿 2.42 亿 1.81 亿 2.15 亿 1.54 亿 2.29 亿 1.94 亿 1.5 亿 7966.09 万 1.09 亿 1.23 亿 1.2 亿 - 1.06 亿 - 9556.17 万 7125.31 万
预收款项 4243.05 万 -21.6% 5411.72 万 3937.44 万 6616.29 万 4479.35 万 5722.19 万 5854.73 万 6672.82 万 7086.75 万 8381.24 万 7960.1 万 7922.99 万 8245.66 万 9701.74 万 8901.22 万 1.11 亿 8525.09 万 8588.67 万 6462.96 万 8350.77 万 2.27 亿 2.24 亿 1.82 亿 2.22 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.2 亿 8363.02 万
应付职工薪酬 2543.69 万 1.6% 2502.73 万 2367.38 万 3889.99 万 2451.53 万 2437.32 万 2201.74 万 3708.15 万 2528.24 万 2859.86 万 2465.78 万 3508.05 万 2426.26 万 2569.98 万 2612.81 万 4275.62 万 2939.32 万 2717.61 万 2210.6 万 3981.44 万 2040.22 万 1813.73 万 1264.64 万 2788.33 万 1790.6 万 1802.41 万 1525.15 万 2527.2 万 1582.66 万 1471.21 万 926.04 万
应交税费 2290.27 万 21.8% 1880.62 万 2547.99 万 2347.88 万 2564.87 万 1645.93 万 1683.55 万 1451.13 万 2065.09 万 2365.78 万 1816.16 万 2700.61 万 2597.18 万 1898.65 万 2052.64 万 2173.89 万 2703.53 万 1742.29 万 1205.66 万 3727.99 万 3454.53 万 2334.86 万 543.67 万 2334.15 万 2705.05 万 2077.49 万 177.59 万 1574.92 万 1421.33 万 999.72 万 473.23 万
其他应付款合计 1.1 亿 -7.3% 1.18 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.09 亿 8795.09 万 9567.0 万 1.08 亿 9950.88 万 1.19 亿 1.29 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.12 亿 8800.39 万 7899.47 万 8329.63 万 8273.22 万 9125.12 万 8996.84 万 1.11 亿 7041.28 万 8251.92 万 7225.45 万 8675.71 万 7609.62 万
一年内到期的非流动负债 1105.16 万 2.3% 1080.77 万 1038.36 万 1352.01 万 1436.12 万 1387.73 万 1384.09 万 1804.14 万 1913.48 万 1711.89 万 4218.25 万 4319.29 万 3946.25 万 3946.25 万 3968.66 万 3968.66 万 - 339.83 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2720.91 万 -40.1% 4540.7 万 3056.42 万 4879.67 万 2281.07 万 1967.7 万 1984.85 万 2591.23 万 2205.92 万 3053.29 万 2956.97 万 2822.36 万 2877.8 万 2899.69 万 2545.04 万 3414.17 万 2924.97 万 2776.55 万 2124.58 万 2143.66 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.44 亿 -4.6% 2.56 亿 2.96 亿 3.17 亿 3.39 亿 3.47 亿 3.59 亿 3.9 亿 4.19 亿 4.15 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.3 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.84 亿 2.67 亿 2.56 亿 1.95 亿 1.44 亿 5595.02 万 5388.04 万 5731.46 万 7974.52 万 5116.54 万 5128.1 万 4368.48 万 4239.14 万 2519.82 万 2269.33 万 1887.57 万
长期借款 1.93 亿 -5.2% 2.03 亿 2.44 亿 2.59 亿 2.75 亿 2.84 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.22 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.8 亿 2.65 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.11 亿 2126.0 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 520.21 万 -5.2% 548.83 万 543.01 万 699.12 万 766.0 万 762.65 万 784.85 万 1044.38 万 1198.29 万 962.33 万 1311.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2330.95 万 -4.1% 2431.53 万 2532.12 万 1732.71 万 1814.54 万 1896.38 万 1978.22 万 2060.06 万 2141.9 万 2223.74 万 2305.57 万 1496.61 万 929.91 万 983.11 万 1036.31 万 1089.51 万 1142.71 万 1195.91 万 1249.12 万 1302.32 万 1355.52 万 1408.72 万 1461.92 万 1515.12 万 1568.32 万 1621.52 万 766.86 万 805.03 万 634.75 万 353.5 万 364.75 万
其他非流动负债 883.1 万 -2.7% 907.98 万 973.94 万 1707.76 万 2037.42 万 1887.86 万 2042.73 万 3569.45 万 4062.92 万 4762.54 万 5718.22 万 9837.14 万 8939.33 万 4083.2 万 4811.06 万 1.33 亿 6839.9 万 8977.68 万 5086.33 万 1.09 亿 4239.5 万 3979.32 万 4269.54 万 6459.4 万 3548.22 万 3506.57 万 3601.62 万 3434.11 万 1885.07 万 1915.83 万 1522.82 万
所有者权益合计 11.46 亿 -0.2% 11.49 亿 11.93 亿 12.16 亿 11.78 亿 11.33 亿 11.79 亿 11.48 亿 11.32 亿 10.37 亿 10.28 亿 10.25 亿 9.79 亿 9.25 亿 8.88 亿 8.74 亿 11.45 亿 10.88 亿 11.36 亿 11.2 亿 10.2 亿 9.41 亿 9.56 亿 9.52 亿 8.94 亿 8.4 亿 8.29 亿 8.28 亿 7.89 亿 7.41 亿 7.42 亿
实收资本（或股本） 3.19 亿 0.0% 3.19 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.61 亿
资本公积 3.28 亿 0.0% 3.28 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.57 亿 3.46 亿 3.34 亿 3.22 亿 3.08 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.99 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.96 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.67 亿 3.55 亿 3.52 亿 3.48 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.48 亿 3.47 亿 4.11 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1453.71 万 1503.94 万 2800.34 万 2800.34 万 3113.87 万 3113.87 万 2934.62 万 - - - 3044.18 万 3044.18 万 3036.72 万 3044.18 万 3062.86 万 3461.23 万 3688.57 万 807.63 万 904.15 万 1314.81 万 1351.46 万 1351.46 万 1142.66 万 - 1676.79 万 1676.79 万 1662.69 万 1662.69 万 1676.79 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8020.41 万 0.0% 8020.41 万 8020.41 万 8020.41 万 4930.48 万 4930.48 万 4930.48 万 4930.48 万 3954.6 万 3954.6 万 3954.6 万 3954.6 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 3813.5 万 2699.15 万 2699.15 万 2699.15 万 2699.15 万 2320.53 万 2320.53 万 2320.53 万 2320.53 万 1949.02 万 1949.02 万 1949.02 万
未分配利润 4.19 亿 -0.6% 4.21 亿 4.65 亿 4.89 亿 4.78 亿 4.42 亿 5.03 亿 4.84 亿 4.91 亿 3.97 亿 3.88 亿 3.86 亿 3.4 亿 2.87 亿 2.59 亿 2.46 亿 5.1 亿 4.61 亿 5.17 亿 5.05 亿 4.19 亿 3.44 亿 3.62 亿 3.6 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 11.46 亿 -0.2% 11.49 亿 11.93 亿 12.16 亿 11.78 亿 11.33 亿 11.79 亿 11.48 亿 11.32 亿 10.37 亿 10.28 亿 10.25 亿 9.79 亿 9.25 亿 8.88 亿 8.74 亿 11.45 亿 10.88 亿 11.36 亿 11.2 亿 10.2 亿 9.41 亿 9.56 亿 9.52 亿 8.94 亿 8.4 亿 8.29 亿 8.28 亿 7.89 亿 7.41 亿 7.42 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.85 亿 -11.6% 4.55 亿 4.31 亿 2.78 亿 9835.43 万 2.19 亿 8614.16 万 1.32 亿
经营活动现金流入小计 17.19 亿 -1.7% 18.85 亿 19.77 亿 19.15 亿 20.92 亿 15.61 亿 14.36 亿 12.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.35 亿 -2.2% 17.97 亿 18.93 亿 18.14 亿 20.07 亿 15.32 亿 13.96 亿 12.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 268.98 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8420.83 万 9.8% 8760.23 万 8404.54 万 9764.42 万 8542.93 万 2984.29 万 4064.1 万 4261.7 万
经营活动现金流出小计 14.35 亿 0.5% 14.3 亿 15.45 亿 16.36 亿 19.94 亿 13.42 亿 13.5 亿 11.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.06 亿 -5.0% 7.2 亿 8.27 亿 9.31 亿 11.07 亿 7.51 亿 7.89 亿 7.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.46 亿 1.8% 3.43 亿 3.43 亿 3.79 亿 3.81 亿 2.54 亿 2.56 亿 1.97 亿
支付的各项税款 1.77 亿 32.0% 1.52 亿 1.68 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.2 亿 9403.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 -2.2% 2.16 亿 2.08 亿 1.87 亿 3.73 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 3432.14 万 157.4% -2.91 亿 -3.82 亿 -1.6 亿 -3.23 亿 -2.01 亿 -9670.17 万 -6983.48 万
投资活动现金流入小计 10.79 亿 17.9% 10.99 亿 2.35 亿 8.69 亿 18.07 亿 16.33 亿 16.11 亿 14.97 亿
收回投资收到的现金 10.45 亿 15.2% 10.82 亿 2.31 亿 8.64 亿 18.04 亿 16.3 亿 16.03 亿 14.9 亿
取得投资收益收到的现金 2214.58 万 367.5% 1135.49 万 129.07 万 114.8 万 303.08 万 252.05 万 494.0 万 688.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1129.8 万 313.2% 553.64 万 250.5 万 390.5 万 22.09 万 21.45 万 346.48 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.44 亿 7.1% 13.9 亿 6.16 亿 10.3 亿 21.3 亿 18.34 亿 17.08 亿 15.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5212.64 万 -35.2% 6550.58 万 1.31 亿 1.55 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.6 亿 2.07 亿
投资支付的现金 9.92 亿 10.9% 13.25 亿 4.86 亿 8.74 亿 18.79 亿 16.4 亿 15.48 亿 13.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.76 亿 -46.4% 4.3 亿 5.1 亿 2.28 亿 7.2 亿 1.24 亿 1351.46 万 176.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 -62.0% -2.48 亿 2113.83 万 -1.34 亿 2.56 亿 3499.57 万 -3019.42 万 -3032.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3113.87 万 - 2880.94 万 - 1351.46 万 176.88 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.85 亿 -48.2% 2.07 亿 3.24 亿 2.28 亿 6.91 亿 1.24 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.91 亿 -39.0% 2.23 亿 1.55 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.48 亿 -19.6% 6.78 亿 4.89 亿 3.63 亿 4.65 亿 8935.16 万 4370.88 万 3209.03 万
偿还债务所支付的现金 3.12 亿 -33.5% 3.6 亿 2.17 亿 2.81 亿 3.14 亿 2500.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.18 亿 117.1% 9962.82 万 6139.2 万 2004.4 万 1.1 亿 6401.62 万 3360.0 万 2560.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 -39.6% 2.18 亿 2.11 亿 6214.49 万 4098.51 万 33.53 万 1010.88 万 649.03 万
汇率变动对现金的影响 -1.66 万 - 0.0 - - - -281.91 - -
现金及现金等价物净增加额 -5346.75 万 -266.3% -8357.99 万 7090.72 万 -1622.45 万 3114.37 万 5346.3 万 -4075.43 万 3146.06 万
期初现金及现金等价物余额 8.77 亿 -24.0% 3.52 亿 2.81 亿 2.97 亿 2.66 亿 2.13 亿 2.53 亿 2.22 亿
期末现金及现金等价物余额 8.24 亿 -30.5% 2.68 亿 3.52 亿 2.81 亿 2.97 亿 2.66 亿 2.13 亿 2.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6312.22 万 -19.8% 7866.22 万 -1.53 亿 2.96 亿 1.32 亿 1.12 亿 -8497.15 万 1.63 亿 6773.17 万 1.88 亿 1300.89 万 1.11 亿 1.47 亿 1.49 亿 -1.28 亿 2.41 亿 -5518.69 万 1.83 亿 -2.7 亿 1.79 亿 1279.6 万 1.4 亿 -1.13 亿 8532.57 万 -46.72 万 1.12 亿 -1.11 亿 1.04 亿 6534.28 万 9084.05 万 -1.29 亿
经营活动现金流入小计 4.12 亿 7.4% 3.83 亿 2.21 亿 7.03 亿 4.69 亿 4.4 亿 2.73 亿 5.68 亿 5.25 亿 5.49 亿 3.36 亿 5.41 亿 5.11 亿 5.22 亿 3.42 亿 6.3 亿 6.39 亿 5.66 亿 2.56 亿 5.46 亿 4.37 亿 3.78 亿 2.0 亿 4.52 亿 3.81 亿 3.98 亿 2.05 亿 4.27 亿 3.61 亿 3.53 亿 1.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.01 亿 5.5% 3.81 亿 1.77 亿 6.76 亿 4.52 亿 4.24 亿 2.45 亿 5.52 亿 5.09 亿 5.2 亿 3.12 亿 5.25 亿 4.99 亿 4.89 亿 3.01 亿 6.88 亿 5.44 亿 5.4 亿 2.35 亿 5.96 亿 4.31 亿 3.13 亿 1.91 亿 4.48 亿 3.75 亿 3.79 亿 1.94 亿 4.05 亿 3.54 亿 3.45 亿 1.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1040.0 万 259.1% 289.59 万 4379.72 万 2711.51 万 1693.13 万 1596.27 万 2759.32 万 1620.82 万 1531.96 万 2858.74 万 2393.03 万 1249.57 万 1139.56 万 3282.62 万 4092.67 万 -5702.43 万 9494.01 万 2618.03 万 2133.32 万 -5014.8 万 675.73 万 6459.95 万 863.41 万 445.49 万 587.96 万 1960.98 万 1069.68 万 2203.8 万 686.53 万 869.9 万 501.46 万
经营活动现金流出小计 3.49 亿 14.4% 3.05 亿 3.74 亿 4.07 亿 3.37 亿 3.28 亿 3.58 亿 4.05 亿 4.57 亿 3.61 亿 3.23 亿 4.3 亿 3.64 亿 3.72 亿 4.7 亿 3.9 亿 6.95 亿 3.83 亿 5.26 亿 3.68 亿 4.25 亿 2.38 亿 3.12 亿 3.67 亿 3.81 亿 2.86 亿 3.16 亿 3.23 亿 2.96 亿 2.62 亿 2.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.79 亿 9.3% 1.63 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.95 亿 2.09 亿 2.67 亿 1.83 亿 1.68 亿 2.46 亿 1.76 亿 2.17 亿 2.92 亿 3.13 亿 3.1 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.71 亿 2.16 亿 1.26 亿 1.37 亿 2.37 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.78 亿 2.06 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8694.4 万 8.1% 8042.39 万 9174.11 万 8703.63 万 8529.36 万 8110.7 万 8915.48 万 8455.1 万 9014.3 万 8613.2 万 8233.69 万 8714.99 万 8838.53 万 9059.09 万 1.13 亿 9675.07 万 1.05 亿 8842.84 万 9110.61 万 7030.12 万 7024.06 万 5240.9 万 6101.15 万 7194.69 万 6402.28 万 5760.24 万 6246.81 万 5444.93 万 5063.89 万 5819.68 万 3361.43 万
支付的各项税款 3256.05 万 -12.0% 3701.82 万 4209.3 万 6576.56 万 2640.53 万 3027.59 万 2906.22 万 4863.4 万 4977.72 万 3755.93 万 3163.47 万 5479.83 万 3509.18 万 3216.83 万 1745.69 万 3957.22 万 2872.87 万 1144.22 万 5357.11 万 5996.47 万 3754.79 万 1022.67 万 3206.13 万 4495.47 万 3023.52 万 1807.91 万 2643.65 万 2750.63 万 2226.9 万 1738.0 万 2687.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5057.96 万 111.7% 2389.0 万 6249.47 万 6840.74 万 5091.36 万 5271.01 万 4399.47 万 6228.31 万 4980.66 万 5427.58 万 4119.18 万 4234.24 万 6437.95 万 3274.47 万 4711.33 万 -5940.72 万 2.51 亿 4585.14 万 1.35 亿 -3399.7 万 1.01 亿 4853.48 万 8193.82 万 1272.86 万 6728.54 万 5678.16 万 4868.4 万 3523.53 万 4742.56 万 227.91 万 5100.22 万
投资活动产生的现金流量净额 5463.59 万 -66.6% 1.64 亿 9653.18 万 -2.8 亿 -4729.28 万 9223.13 万 -5515.77 万 -4960.92 万 -2.5 亿 -3595.01 万 -4619.9 万 -26.43 万 -1055.99 万 -3665.86 万 -1.13 亿 -8700.79 万 -9941.6 万 -5041.15 万 -8611.12 万 -1992.64 万 -4994.19 万 -9730.77 万 -3359.58 万 -1761.69 万 4397.17 万 -6753.72 万 -5551.93 万 4436.15 万 -1.56 亿 -3059.53 万 7236.97 万
投资活动现金流入小计 1.24 亿 -36.3% 1.94 亿 3.85 亿 3.76 亿 3.33 亿 3.25 亿 6582.89 万 1.91 亿 4109.38 万 63.23 万 138.47 万 7526.53 万 2.29 亿 1.44 亿 4.2 亿 8.08 亿 4.8 亿 3.33 亿 1.86 亿 4.43 亿 3.4 亿 6.2 亿 2.3 亿 4.88 亿 3.83 亿 3.09 亿 4.32 亿 6.24 亿 3.45 亿 1.21 亿 4.07 亿
收回投资收到的现金 1.2 亿 -36.8% 1.9 亿 3.7 亿 3.65 亿 3.3 亿 3.22 亿 6517.38 万 1.9 亿 4040.65 万 0.0 40.04 万 7499.94 万 2.26 亿 1.44 亿 4.19 亿 8.07 亿 4.79 亿 3.33 亿 1.86 亿 4.42 亿 3.4 亿 6.2 亿 2.29 亿 4.86 亿 3.8 亿 3.07 亿 4.3 亿 6.22 亿 3.44 亿 1.2 亿 4.05 亿
取得投资收益收到的现金 174.88 万 18.3% 147.84 万 1121.51 万 770.36 万 99.68 万 218.32 万 47.12 万 108.6 万 9.88 万 1.34 万 9.25 万 16.15 万 28.88 万 9.09 万 60.68 万 168.02 万 104.38 万 20.19 万 10.49 万 64.37 万 30.58 万 25.32 万 131.77 万 108.89 万 172.81 万 100.62 万 111.69 万 251.32 万 109.33 万 104.62 万 223.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 180.88 万 -29.6% 257.04 万 371.09 万 320.78 万 126.99 万 87.49 万 18.38 万 40.58 万 58.85 万 61.89 万 89.18 万 17.96 万 265.27 万 66.4 万 40.87 万 0.0 22.01 万 0.0 750.0 15.2 万 1.25 万 0.0 5.0 万 143.13 万 38.0 万 76.0 万 89.35 万 - 17.9 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6899.69 万 126.5% 3046.31 万 2.88 亿 6.56 亿 3.8 亿 2.33 亿 1.21 亿 2.41 亿 2.91 亿 3658.24 万 4758.37 万 7552.97 万 2.4 亿 1.81 亿 5.33 亿 8.95 亿 5.8 亿 3.83 亿 2.72 亿 4.63 亿 3.9 亿 7.18 亿 2.64 亿 5.06 亿 3.39 亿 3.77 亿 4.87 亿 5.8 亿 5.01 亿 1.52 亿 3.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 887.49 万 -12.4% 1012.7 万 1750.46 万 1561.99 万 807.25 万 2082.69 万 2098.66 万 3055.54 万 1587.5 万 3670.68 万 4745.93 万 52.97 万 2714.91 万 3261.36 万 9499.47 万 5468.8 万 4968.0 万 5061.34 万 9621.69 万 5072.22 万 3576.02 万 4591.97 万 6116.25 万 5739.57 万 4604.63 万 2325.34 万 3346.97 万 2129.52 万 3411.71 万 1.02 亿 4986.38 万
投资支付的现金 6012.19 万 195.6% 2033.61 万 2.71 亿 6.41 亿 3.72 亿 2.12 亿 1.0 亿 2.11 亿 - - - 7500.0 万 2.13 亿 1.48 亿 4.38 亿 8.41 亿 5.3 亿 3.33 亿 1.76 亿 4.12 亿 3.54 亿 6.72 亿 2.02 亿 4.48 亿 2.93 亿 3.53 亿 4.54 亿 5.58 亿 4.67 亿 5000.0 万 2.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 12.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4918.95 万 -21.7% 6282.57 万 1.99 亿 6450.6 万 4741.24 万 9737.87 万 2.2 亿 3.36 亿 9600.12 万 1982.83 万 5906.2 万 2249.27 万 7666.04 万 5056.2 万 7857.27 万 1.25 亿 1.13 亿 2.74 亿 2.08 亿 2126.0 万 0.0 5808.73 万 4500.0 万 208.8 万 - - - 0.0 0.0 0.0 176.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 15.0% -1.51 亿 -8376.36 万 -898.86 万 -1.03 亿 -2.16 亿 8012.5 万 907.8 万 1736.31 万 -4815.92 万 4285.65 万 -497.08 万 -1.29 亿 -6429.36 万 6418.54 万 -7068.76 万 7109.9 万 7059.08 万 1.85 亿 2090.72 万 -2502.03 万 -312.49 万 4223.36 万 161.96 万 -2217.34 万 0.0 -964.04 万 11.35 万 -1689.93 万 -1530.46 万 176.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2880.94 万 - - - - 208.8 万 - - - 0.0 0.0 0.0 176.88 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 530.0 万 - 0.0 1.51 亿 2886.91 万 1000.0 万 990.0 万 1.58 亿 1.78 亿 6665.5 万 1982.83 万 5906.2 万 2249.27 万 7666.04 万 5056.2 万 7857.27 万 1.25 亿 1.13 亿 2.74 亿 1.8 亿 2126.0 万 0.0 5808.73 万 4500.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4388.95 万 -30.1% 6282.57 万 4876.41 万 3563.69 万 3741.24 万 8747.87 万 6216.02 万 1.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.78 亿 -17.0% 2.14 亿 2.83 亿 7349.46 万 1.5 亿 3.14 亿 1.4 亿 3.26 亿 7863.81 万 6798.75 万 1620.56 万 2746.35 万 2.06 亿 1.15 亿 1438.73 万 1.96 亿 4186.33 万 2.03 亿 2366.31 万 35.28 万 2502.03 万 6121.21 万 276.64 万 46.84 万 3360.0 万 0.0 964.04 万 -11.35 万 1689.93 万 - -
偿还债务所支付的现金 6161.0 万 4.4% 5903.5 万 1.66 亿 2558.5 万 1.09 亿 1.29 亿 9696.0 万 1.35 亿 6878.25 万 676.25 万 675.25 万 596.43 万 1.93 亿 - - 1.46 亿 4000.0 万 1.08 亿 2000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4988.15 万 -49.2% 9819.49 万 6741.94 万 288.96 万 310.93 万 9044.65 万 318.28 万 384.18 万 343.23 万 5074.87 万 336.93 万 1650.33 万 160.12 万 -362.95 万 556.9 万 1011.05 万 101.88 万 9695.92 万 146.31 万 20.9 万 2.03 万 6102.05 万 276.64 万 0.0 - - - -11.35 万 1645.81 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 6615.49 万 16.5% 5678.57 万 4997.96 万 4502.0 万 3807.7 万 9462.64 万 4022.87 万 1.88 亿 642.33 万 1047.63 万 608.38 万 499.58 万 1184.56 万 3648.51 万 881.83 万 3984.97 万 84.45 万 -190.9 万 220.0 万 14.37 万 0.0 - - 46.84 万 0.0 0.0 964.04 万 0.0 44.12 万 - -
汇率变动对现金的影响 -5090.33 55.2% -1.14 万 -98.71 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -266.6 -142.84 50.92 76.61 - -1219.53 245.23 -189.67 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1070.38 万 -111.8% 9104.66 万 -1.4 亿 666.34 万 -1817.54 万 -1206.37 万 -6000.42 万 1.22 亿 -1.65 亿 1.04 亿 966.63 万 1.05 亿 695.97 万 4816.19 万 -1.77 亿 8289.84 万 -8350.39 万 2.03 亿 -1.71 亿 1.8 亿 -6216.64 万 3986.52 万 -1.04 亿 6932.95 万 2132.99 万 4468.71 万 -1.76 亿 1.49 亿 -1.08 亿 4494.07 万 -5452.08 万
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 71.2% 1.28 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.8 亿 2.92 亿 3.52 亿 2.3 亿 3.94 亿 2.91 亿 2.81 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.21 亿 2.97 亿 2.14 亿 2.98 亿 9491.94 万 2.66 亿 8648.19 万 1.49 亿 1.09 亿 2.13 亿 1.43 亿 1.22 亿 7735.47 万 2.53 亿 1.05 亿 2.12 亿 1.67 亿 2.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 -4.9% 2.19 亿 1.28 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.8 亿 2.92 亿 3.52 亿 2.3 亿 3.94 亿 2.91 亿 2.81 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.21 亿 2.97 亿 2.14 亿 2.98 亿 9491.94 万 2.66 亿 8648.19 万 1.49 亿 1.09 亿 2.13 亿 1.43 亿 1.22 亿 7735.47 万 2.53 亿 1.05 亿 2.12 亿 1.67 亿