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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 15.3 亿 46.5% 11.57 亿 12.23 亿
营业收入 15.3 亿 46.5% 11.57 亿 12.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 10.18 亿 34.7% 8.4 亿 8.93 亿
营业成本 9.69 亿 38.7% 7.76 亿 8.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1411.19 万 -3.0% 1450.14 万 1372.89 万
管理费用 3759.68 万 4.5% 3675.18 万 3098.56 万
财务费用 -5075.42 万 -19.0% -3909.95 万 -3366.36 万
财务费用 - 利息费用 103.22 万 301.7% 69.19 万 11.99 万
财务费用 - 利息收入 4523.79 万 8.6% 4359.85 万 3140.83 万
研发费用 4438.67 万 7.0% 4448.26 万 3968.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 429.86 万 -46.9% 763.86 万 1269.67 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1019.75 万 -63.2% 2486.48 万 1194.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1303.05 万 -5.0% 1701.12 万 128.24 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 90.03 万 -0.9% 104.72 万 -
资产处置收益 -2.75 万 40.6% -2.22 万 -10.93 万
营业利润 5.21 亿 62.7% 3.4 亿 3.31 亿
加：营业外收入 0.0 - 58.3 万 22.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 6.56 万 29.6% 5.05 万 5.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 5.21 亿 62.3% 3.41 亿 3.31 亿
减：所得税 7155.54 万 72.7% 4377.34 万 4388.47 万
净利润 4.5 亿 60.8% 2.97 亿 2.87 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 4.5 亿 60.8% 2.97 亿 2.87 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 4.5 亿 60.8% 2.97 亿 2.87 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 4.3 亿 72.4% 2.62 亿 2.8 亿
基本每股收益 5.96 23.7% 4.55 5.75
稀释每股收益 5.96 23.7% 4.55 5.75
其他综合收益 357.85 万 142.0% -266.26 万 246.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 357.85 万 142.0% -266.26 万 246.12 万
综合收益总额 4.53 亿 61.2% 2.94 亿 2.9 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.53 亿 61.2% 2.94 亿 2.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-03
营业总收入 2.29 亿 -42.3% 3.97 亿 3.28 亿 5.75 亿 2.14 亿 2.26 亿 1.42 亿 4.63 亿 1.95 亿 1.33 亿 4.31 亿 4.28 亿 3.05 亿
营业收入 2.29 亿 -42.3% 3.97 亿 3.28 亿 5.75 亿 2.14 亿 2.26 亿 1.42 亿 4.63 亿 1.95 亿 1.33 亿 4.31 亿 4.28 亿 3.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.4 亿 -41.9% 2.42 亿 2.18 亿 4.19 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.16 亿 3.35 亿 1.46 亿 1.08 亿 3.04 亿 3.15 亿 2.08 亿
营业成本 1.29 亿 -45.8% 2.38 亿 2.08 亿 3.94 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.02 亿 3.17 亿 1.27 亿 9490.8 万 2.91 亿 2.96 亿 1.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 332.99 万 -1.8% 338.93 万 275.97 万 463.31 万 362.07 万 441.55 万 183.22 万 468.26 万 346.79 万 282.68 万 275.16 万 249.25 万 319.37 万
管理费用 926.02 万 6.7% 868.15 万 879.65 万 1085.86 万 753.61 万 811.05 万 1024.66 万 1008.36 万 759.54 万 697.83 万 632.83 万 707.91 万 524.92 万
财务费用 -1075.23 万 46.5% -2010.04 万 -1304.23 万 -685.93 万 -1228.39 万 -1055.02 万 -940.61 万 -1042.77 万 -752.28 万 -1005.36 万 -565.95 万 -683.5 万 -538.89 万
财务费用 - 利息费用 50.19 万 631.1% -9.45 万 41.86 万 20.61 万 17.81 万 14.96 万 15.81 万 -22.88 万 1.79 万 31.72 万 1.36 万 23.92 万 2.67 万
财务费用 - 利息收入 1196.25 万 -3.1% 1234.5 万 1007.42 万 1085.62 万 1090.64 万 1101.47 万 1082.12 万 892.03 万 907.89 万 731.1 万 609.82 万 681.18 万 583.67 万
研发费用 919.51 万 -18.8% 1132.77 万 1078.47 万 1307.93 万 1143.18 万 1014.1 万 983.05 万 1008.39 万 1114.5 万 918.16 万 927.72 万 1202.28 万 495.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 33.98 万 -7.2% 36.63 万 47.13 万 312.12 万 247.0 万 36.94 万 167.81 万 357.34 万 435.46 万 436.14 万 40.72 万 414.48 万 236.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 299.44 万 6445.9% 4.57 万 409.07 万 306.67 万 123.89 万 1645.56 万 410.36 万 593.51 万 5450.01 11.06 万 589.21 万 24.22 万 357.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 211.44 万 -10.2% 235.42 万 445.92 万 410.27 万 397.08 万 722.74 万 171.03 万 80.8 万 16.77 万 14.37 万 16.3 万 13.41 万 9.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 23.93 万 -76.9% 103.68 万 -51.43 万 13.85 万 71.83 万 -62.28 万 81.31 万 - - - - - -
资产处置收益 1.15 万 139.2% -2.93 万 1096.89 -1.07 万 -4085.16 1585.93 -8971.83 -3.48 万 -2.21 万 -10.77 万 5.54 万 -1.1 万 -2075.9
营业利润 9215.23 万 -42.2% 1.59 亿 1.21 亿 1.49 亿 7996.62 万 8004.57 万 3148.16 万 1.29 亿 4963.92 万 2055.52 万 1.32 亿 1.05 亿 9994.86 万
加：营业外收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 1.39 万 5.17 万 0.0 0.0 0.0 5.05 万 88.05 1201.76 0.0 5.0 万 10.8 万 5.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 9215.23 万 -42.2% 1.59 亿 1.21 亿 1.49 亿 8054.93 万 8004.57 万 3143.11 万 1.29 亿 4963.8 万 2055.52 万 1.32 亿 1.05 亿 9989.78 万
减：所得税 1262.97 万 -41.0% 2139.48 万 1641.25 万 2111.84 万 979.42 万 960.49 万 325.59 万 1878.4 万 547.08 万 137.69 万 1825.3 万 1469.54 万 1452.58 万
净利润 7952.25 万 -42.4% 1.38 亿 1.04 亿 1.28 亿 7075.51 万 7044.08 万 2817.52 万 1.1 亿 4416.72 万 1917.83 万 1.14 亿 9073.11 万 8537.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 7952.25 万 -42.4% 1.38 亿 1.04 亿 1.28 亿 7075.51 万 7044.08 万 2817.52 万 1.1 亿 4416.72 万 1917.83 万 1.14 亿 9073.11 万 8537.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7952.25 万 -42.4% 1.38 亿 1.04 亿 1.28 亿 7075.51 万 7044.08 万 2817.52 万 1.1 亿 4416.72 万 1917.83 万 1.14 亿 9073.11 万 8537.19 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7503.48 万 -44.4% 1.35 亿 9852.66 万 1.22 亿 6546.57 万 5198.32 万 2327.12 万 1.09 亿 4401.49 万 1903.23 万 1.09 亿 9029.72 万 8228.34 万
基本每股收益 0.99 -32.2% 1.47 1.56 1.94 1.07 1.08 0.46 2.2 0.88 0.38 2.28 1.81 1.71
稀释每股收益 0.99 -32.2% 1.47 1.56 1.94 1.07 1.08 0.46 2.2 0.88 0.38 2.28 1.81 1.71
其他综合收益 -44.73 万 -109.9% 452.34 万 184.51 万 -234.28 万 128.96 万 -25.87 万 -135.09 万 179.88 万 -204.86 万 228.42 万 42.68 万 274.74 万 -101.94 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -44.73 万 -109.9% 452.34 万 184.51 万 -234.28 万 128.96 万 -25.87 万 -135.09 万 179.88 万 -204.86 万 228.42 万 42.68 万 274.74 万 -
综合收益总额 7907.52 万 -44.6% 1.43 亿 1.06 亿 1.25 亿 7204.47 万 7018.21 万 2682.43 万 1.12 亿 4211.87 万 2146.25 万 1.14 亿 9347.85 万 8435.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7907.52 万 -44.6% 1.43 亿 1.06 亿 1.25 亿 7204.47 万 7018.21 万 2682.43 万 1.12 亿 4211.87 万 2146.25 万 1.14 亿 9347.85 万 8435.25 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 55.17 亿 26.9% 54.24 亿 34.77 亿 26.38 亿
流动资产合计 39.39 亿 19.5% 39.51 亿 26.05 亿 19.67 亿
货币资金 4.92 亿 -7.8% 4.42 亿 3.31 亿 3.62 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 8.03 亿 58.4% 10.93 亿 1.82 亿 3252.17 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.64 亿 -9.1% 3.76 亿 3.12 亿 2.53 亿
应收票据 1648.79 万 -57.8% 2677.02 万 6795.6 万 3051.24 万
应收账款 2.48 亿 -1.5% 3.49 亿 2.44 亿 2.22 亿
预付款项 1.68 亿 14.8% 1.99 亿 1.13 亿 1.42 亿
其他应收款合计 1386.15 万 -8.4% 1204.6 万 1092.62 万 1031.81 万
存货 15.08 亿 13.0% 13.19 亿 11.14 亿 10.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 6.19 亿 60.9% 4.18 亿 4.31 亿 6912.78 万
非流动资产合计 15.77 亿 50.1% 14.74 亿 8.71 亿 6.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 5953.07 万 -0.2% 5980.04 万 6094.57 万 5605.42 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 2.69 亿 272.3% 2.01 亿 908.56 万 0.0
使用权资产 1091.67 万 46.6% 1018.6 万 475.02 万 185.43 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 1.03 亿 73.8% 1.04 亿 1497.3 万 1535.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税资产 1703.65 万 25.9% 1731.23 万 1108.29 万 841.83 万
其他非流动资产 11.18 亿 33.3% 10.82 亿 7.71 亿 5.9 亿
负债合计 29.98 亿 12.7% 30.02 亿 23.26 亿 17.78 亿
流动负债合计 29.71 亿 12.4% 29.76 亿 23.16 亿 17.7 亿
短期借款 3081.02 万 - 0.0 - 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 2.77 亿 11.8% 2.75 亿 1.75 亿 1.7 亿
应付账款 2.0 亿 55.1% 1.54 亿 8565.36 万 7790.41 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 2815.11 万 7.4% 3485.02 万 3156.41 万 2812.25 万
应交税费 1998.48 万 -37.1% 2864.68 万 5218.45 万 1667.3 万
其他应付款合计 209.82 万 73.3% 4357.34 万 458.01 万 94.38 万
一年内到期的非流动负债 456.89 万 41.5% 342.32 万 260.65 万 169.14 万
其他流动负债 3837.41 万 -19.7% 3438.56 万 6310.33 万 7324.81 万
非流动负债合计 2733.34 万 58.0% 2611.54 万 1022.69 万 782.14 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 710.09 万 46.0% 625.43 万 559.23 万 519.15 万
递延所得税负债 439.84 万 22.6% 418.63 万 305.73 万 236.66 万
长期递延收益 935.91 万 96.1% 940.48 万 9.0 万 10.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 25.19 亿 49.2% 24.22 亿 11.5 亿 8.61 亿
实收资本（或股本） 7333.7 万 25.7% 6667.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 14.01 亿 62.2% 14.08 亿 3.2 亿 3.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 68.69 万 137.3% -344.51 万 -78.25 万 -324.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 3141.01 万 6.5% 3333.5 万 2948.51 万 2948.51 万
未分配利润 10.12 亿 37.2% 9.18 亿 7.51 亿 4.64 亿
归属母公司股东权益合计 25.19 亿 49.2% 24.22 亿 11.5 亿 8.61 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-03
资产总计 56.58 亿 0.7% 56.21 亿 53.48 亿 54.24 亿 53.75 亿 51.15 亿 47.15 亿 34.77 亿 33.21 亿 29.92 亿 25.03 亿 26.38 亿 27.01 亿 23.95 亿
流动资产合计 38.66 亿 1.3% 38.16 亿 37.31 亿 39.51 亿 40.13 亿 38.78 亿 37.94 亿 26.05 亿 25.81 亿 23.7 亿 18.35 亿 19.67 亿 20.88 亿 20.78 亿
货币资金 3.17 亿 -3.2% 3.28 亿 3.54 亿 4.42 亿 6.68 亿 9.05 亿 5.63 亿 3.31 亿 4.0 亿 3.4 亿 0.0 3.62 亿 3.22 亿 3.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6.35 亿 -7.2% 6.85 亿 9.64 亿 10.93 亿 9.71 亿 8.06 亿 10.34 亿 1.82 亿 4321.6 万 2104.83 万 0.0 3252.17 万 2973.76 万 1668.41 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.4 亿 -11.6% 2.71 亿 3.04 亿 3.76 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.85 亿 3.12 亿 2.92 亿 2.85 亿 0.0 2.53 亿 1.64 亿 1.12 亿
应收票据 2250.18 万 -13.7% 2608.4 万 1526.96 万 2677.02 万 1047.4 万 804.66 万 2892.42 万 6795.6 万 6764.09 万 1996.03 万 0.0 3051.24 万 1713.28 万 1124.12 万
应收账款 2.17 亿 -11.4% 2.45 亿 2.88 亿 3.49 亿 2.79 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.44 亿 2.25 亿 2.65 亿 0.0 2.22 亿 1.47 亿 1.01 亿
预付款项 1.63 亿 -13.0% 1.87 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.19 亿 9480.99 万 0.0 1.42 亿 2.15 亿 7169.51 万
其他应收款合计 1154.59 万 -6.5% 1235.42 万 1030.37 万 1204.6 万 1617.71 万 1257.2 万 1163.95 万 1092.62 万 1409.99 万 1225.35 万 0.0 1031.81 万 867.89 万 913.82 万
存货 15.84 亿 10.5% 14.33 亿 13.93 亿 13.19 亿 14.33 亿 13.09 亿 11.95 亿 11.14 亿 12.38 亿 11.82 亿 0.0 10.52 亿 10.65 亿 10.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 8.44 亿 0.5% 8.4 亿 4.08 亿 4.18 亿 3.95 亿 3.52 亿 4.99 亿 4.31 亿 3.76 亿 3.37 亿 0.0 6912.78 万 2.33 亿 3.89 亿
非流动资产合计 17.92 亿 -0.7% 18.05 亿 16.17 亿 14.74 亿 13.62 亿 12.37 亿 9.2 亿 8.71 亿 7.4 亿 6.22 亿 6.68 亿 6.72 亿 6.14 亿 3.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 5.17 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5795.53 万 -2.2% 5926.28 万 5985.7 万 5980.04 万 6110.62 万 6214.84 万 6004.05 万 6094.57 万 5821.1 万 5937.85 万 0.0 5605.42 万 1345.03 万 1316.88 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.94 亿 15.2% 3.42 亿 2.61 亿 2.01 亿 1.44 亿 6677.94 万 4164.18 万 908.56 万 55.05 万 31.22 万 0.0 0.0 3652.16 万 2980.0 万
使用权资产 959.13 万 -13.4% 1107.62 万 1100.42 万 1018.6 万 1224.2 万 1333.04 万 991.43 万 475.02 万 265.27 万 340.13 万 0.0 185.43 万 245.72 万 340.25 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.02 亿 -0.8% 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.02 亿 1497.3 万 1479.25 万 1524.37 万 0.0 1535.05 万 1511.47 万 1552.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 61.66 万 64.52 万 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 1799.76 万 -2.3% 1841.5 万 1743.52 万 1731.23 万 1607.55 万 1573.15 万 1394.26 万 1108.29 万 1098.62 万 1045.04 万 0.0 841.83 万 813.18 万 606.27 万
其他非流动资产 12.1 亿 -4.8% 12.71 亿 11.65 亿 10.82 亿 10.25 亿 9.75 亿 6.92 亿 7.71 亿 6.52 亿 5.33 亿 0.0 5.9 亿 5.38 亿 2.49 亿
负债合计 29.58 亿 -1.4% 30.0 亿 28.19 亿 30.02 亿 30.38 亿 28.5 亿 24.33 亿 23.26 亿 22.82 亿 19.96 亿 15.28 亿 17.78 亿 19.34 亿 16.88 亿
流动负债合计 29.29 亿 -1.4% 29.72 亿 27.92 亿 29.76 亿 30.12 亿 28.22 亿 24.1 亿 23.16 亿 22.74 亿 19.87 亿 15.2 亿 17.7 亿 19.26 亿 16.8 亿
短期借款 5430.51 万 171.4% 2000.82 万 0.0 0.0 731.53 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.54 亿 -1.5% 2.58 亿 2.82 亿 2.75 亿 3.0 亿 2.32 亿 1.24 亿 1.75 亿 1.96 亿 1.35 亿 0.0 1.7 亿 1.82 亿 1.3 亿
应付账款 2.31 亿 2.2% 2.26 亿 1.82 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.2 亿 1.08 亿 8565.36 万 8889.04 万 1.17 亿 0.0 7790.41 万 8012.99 万 9967.07 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2779.17 万 11.2% 2499.4 万 1728.61 万 3485.02 万 2851.05 万 2366.34 万 1659.97 万 3156.41 万 2392.71 万 1853.39 万 0.0 2812.25 万 2205.24 万 1917.67 万
应交税费 1413.73 万 -35.1% 2177.89 万 333.74 万 2864.68 万 2583.23 万 1302.71 万 2120.85 万 5218.45 万 3767.97 万 2279.78 万 0.0 1667.3 万 885.03 万 3003.67 万
其他应付款合计 255.84 万 -95.2% 5339.71 万 475.95 万 4357.34 万 163.81 万 8783.01 万 155.95 万 458.01 万 78.37 万 82.37 万 0.0 94.38 万 93.15 万 119.83 万
一年内到期的非流动负债 457.17 万 -1.7% 464.97 万 430.42 万 342.32 万 456.61 万 405.24 万 389.94 万 260.65 万 189.05 万 220.79 万 0.0 169.14 万 181.64 万 232.4 万
其他流动负债 4633.99 万 3.1% 4496.78 万 3313.37 万 3438.56 万 3040.84 万 2042.91 万 5730.48 万 6310.33 万 6514.63 万 7107.66 万 0.0 7324.81 万 9398.0 万 6174.5 万
非流动负债合计 2836.65 万 -0.8% 2859.65 万 2711.09 万 2611.54 万 2630.04 万 2772.73 万 2304.86 万 1022.69 万 830.16 万 855.48 万 789.87 万 782.14 万 789.66 万 865.79 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 960.33 万 8.7% 883.11 万 725.02 万 625.43 万 459.84 万 460.75 万 420.97 万 559.23 万 513.1 万 506.2 万 0.0 519.15 万 521.92 万 539.6 万
递延所得税负债 408.01 万 -7.7% 441.96 万 431.88 万 418.63 万 471.67 万 501.36 万 447.55 万 305.73 万 246.09 万 266.51 万 0.0 236.66 万 208.31 万 222.14 万
长期递延收益 926.76 万 -0.5% 931.33 万 935.91 万 940.48 万 945.06 万 949.63 万 854.21 万 9.0 万 9.38 万 9.75 万 0.0 10.5 万 10.88 万 11.62 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 27.0 亿 3.0% 26.21 亿 25.29 亿 24.22 亿 23.37 亿 22.65 亿 22.82 亿 11.5 亿 10.38 亿 9.96 亿 0.0 8.61 亿 7.67 亿 7.06 亿
实收资本（或股本） 8000.4 万 20.0% 6667.0 万 6667.0 万 6667.0 万 6667.0 万 6667.0 万 6667.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 13.95 亿 -0.9% 14.08 亿 14.08 亿 14.08 亿 14.08 亿 14.08 亿 14.08 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 0.0 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 247.61 万 -15.3% 292.34 万 -160.0 万 -344.51 万 -110.24 万 -239.2 万 -213.34 万 -78.25 万 -258.13 万 -53.27 万 0.0 -324.37 万 -599.11 万 -621.4 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3333.5 万 0.0% 3333.5 万 3333.5 万 3333.5 万 2948.51 万 2948.51 万 2948.51 万 2948.51 万 2948.51 万 2948.51 万 0.0 2948.51 万 2948.51 万 2948.51 万
未分配利润 11.9 亿 7.2% 11.1 亿 10.22 亿 9.18 亿 8.34 亿 7.63 亿 7.8 亿 7.51 亿 6.41 亿 5.97 亿 0.0 4.64 亿 3.73 亿 3.13 亿
归属母公司股东权益合计 27.0 亿 3.0% 26.21 亿 25.29 亿 24.22 亿 23.37 亿 22.65 亿 22.82 亿 11.5 亿 10.38 亿 9.96 亿 9.75 亿 8.61 亿 7.67 亿 7.06 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -84.2% 4.5 亿 6.6 亿
经营活动现金流入小计 15.61 亿 -15.2% 17.31 亿 17.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.99 亿 -16.1% 16.69 亿 17.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2903.78 万 962.2% 369.75 万 405.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3272.6 万 -42.3% 5813.98 万 2673.54 万
经营活动现金流出小计 14.52 亿 25.8% 12.81 亿 11.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.45 亿 33.0% 9.57 亿 8.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 17.6% 1.29 亿 9403.25 万
支付的各项税款 1.28 亿 -2.5% 1.48 亿 1.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3632.91 万 -10.2% 4646.84 万 3097.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.22 亿 70.6% -13.41 亿 -6.85 亿
投资活动现金流入小计 27.7 亿 56.7% 23.34 亿 2.46 亿
收回投资收到的现金 27.32 亿 58.7% 22.99 亿 2.26 亿
取得投资收益收到的现金 3583.79 万 28.0% 3284.55 万 610.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2917.31 -118.3% 3950.0 16.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 250.0 万 -79.1% 160.0 万 1299.0 万
投资活动现金流出小计 31.92 亿 -0.3% 36.75 亿 9.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.14 亿 20.8% 1.46 亿 1.05 亿
投资支付的现金 29.76 亿 -1.2% 35.25 亿 8.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 215.0 万 -46.2% 400.0 万 878.0 万
筹资活动现金流入小计 5423.66 万 -95.2% 11.39 亿 516.09 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4908.37 万 -104.8% 10.09 亿 -422.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 11.31 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 3414.76 万 - 729.15 万 516.09 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8.9 万 189.0% 3.08 万 -
筹资活动现金流出小计 1.03 亿 -18.2% 1.29 亿 938.09 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 729.15 万 416.51 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8966.76 万 - 8624.66 万 1.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 636.13 万 -82.3% 3577.72 万 519.84 万
汇率变动对现金的影响 883.4 万 280.0% -457.41 万 249.74 万
现金及现金等价物净增加额 -3.54 亿 -229.9% 1.13 亿 -2726.3 万
期初现金及现金等价物余额 17.81 亿 -18.4% 3.27 亿 3.54 亿
期末现金及现金等价物余额 14.28 亿 -41.9% 4.4 亿 3.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -8147.47 万 -134.4% 2.37 亿 -5109.29 万 435.44 万 9193.03 万 2.52 亿 1.01 亿 2.42 亿 2.36 亿
经营活动现金流入小计 2.66 亿 -53.0% 5.66 亿 2.89 亿 4.4 亿 3.69 亿 4.9 亿 4.32 亿 5.51 亿 4.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.46 亿 -55.3% 5.51 亿 2.77 亿 4.25 亿 3.64 亿 4.67 亿 4.13 亿 5.44 亿 4.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1249.03 万 3.6% 1205.53 万 133.43 万 315.79 万 -33.97 万 - - -302.8 万 413.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 745.67 万 163.7% 282.77 万 1073.42 万 1170.74 万 579.23 万 2204.16 万 1859.85 万 1025.71 万 265.4 万
经营活动现金流出小计 3.48 亿 5.7% 3.29 亿 3.4 亿 4.35 亿 2.77 亿 2.38 亿 3.3 亿 3.09 亿 2.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 4.5% 2.71 亿 2.54 亿 3.37 亿 2.17 亿 1.84 亿 2.19 亿 2.41 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3029.97 万 9.3% 2773.23 万 5181.4 万 3323.95 万 2748.7 万 2237.69 万 4633.72 万 2550.2 万 1637.04 万
支付的各项税款 2301.66 万 -0.4% 2311.39 万 2587.93 万 5569.67 万 1826.89 万 2227.94 万 5145.79 万 3903.7 万 3744.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1129.46 万 56.5% 721.91 万 852.13 万 929.41 万 1467.39 万 904.02 万 1346.03 万 328.98 万 1273.74 万
投资活动产生的现金流量净额 8752.43 万 129.9% -2.93 亿 -27.45 万 -2.17 亿 -2.52 亿 9464.26 万 -9.67 亿 -3.1 亿 -1.74 亿
投资活动现金流入小计 5.43 亿 -32.3% 8.02 亿 6.49 亿 7.77 亿 5.48 亿 9.26 亿 8263.85 万 2.11 亿 800.46 万
收回投资收到的现金 5.31 亿 -32.9% 7.92 亿 6.37 亿 7.71 亿 5.41 亿 9.11 亿 7627.88 万 1.93 亿 800.0 万
取得投资收益收到的现金 1171.27 万 34.9% 868.19 万 1058.95 万 485.38 万 625.22 万 1537.98 万 635.97 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2917.31 - 0.0 0.0 0.0 3400.0 - - 1.25 万 4600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 60.0 万 110.0 万 80.0 万 - - - 1198.0 万 0.0
投资活动现金流出小计 4.55 亿 -58.4% 10.94 亿 6.49 亿 9.94 亿 8.0 亿 8.32 亿 10.5 亿 5.22 亿 1.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3409.9 万 -49.7% 6785.36 万 4868.33 万 6362.73 万 1913.11 万 2173.77 万 4167.5 万 9476.7 万 240.52 万
投资支付的现金 4.21 亿 -59.0% 10.25 亿 6.0 亿 9.3 亿 7.8 亿 8.1 亿 10.05 亿 4.18 亿 1.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 60.0 万 -52.0% 125.0 万 30.0 万 0.0 80.0 万 0.0 320.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 3414.76 万 70.7% 2000.0 万 8.9 万 0.0 729.15 万 0.0 11.31 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1651.0 万 -189.6% 1841.81 万 -4200.89 万 -898.29 万 -7981.48 万 -199.76 万 11.0 亿 -80.6 万 -110.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.31 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 3414.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8.9 万 0.0 0.0 0.0 3.08 万 - -
筹资活动现金流出小计 5065.76 万 3102.3% 158.19 万 4209.8 万 898.29 万 8710.63 万 199.76 万 3122.86 万 596.7 万 110.29 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4983.8 万 - 0.0 3978.6 万 4.36 万 - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 81.96 万 -48.2% 158.19 万 231.2 万 164.78 万 90.33 万 199.76 万 3122.86 万 178.45 万 110.29 万
汇率变动对现金的影响 -162.9 万 -114.9% 1095.42 万 439.02 万 -488.15 万 237.8 万 -36.32 万 -170.74 万 201.73 万 -220.51 万
现金及现金等价物净增加额 -1208.95 万 54.0% -2627.5 万 -8898.61 万 -2.26 亿 -2.37 亿 3.44 亿 2.33 亿 -6691.98 万 5847.7 万
期初现金及现金等价物余额 3.25 亿 -7.5% 3.51 亿 4.4 亿 6.66 亿 9.04 亿 5.59 亿 3.27 亿 3.94 亿 3.35 亿
期末现金及现金等价物余额 3.12 亿 -3.7% 3.25 亿 3.51 亿 4.4 亿 6.66 亿 9.04 亿 5.59 亿 3.27 亿 3.94 亿