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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.74 亿 -29.5% 16.73 亿 24.45 亿 20.26 亿 14.84 亿 14.78 亿 12.67 亿 13.95 亿
营业收入 18.74 亿 -29.5% 16.73 亿 24.45 亿 20.26 亿 14.84 亿 14.78 亿 12.67 亿 13.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.18 亿 -30.7% 16.62 亿 24.51 亿 20.78 亿 15.38 亿 13.78 亿 12.81 亿 13.08 亿
营业成本 16.81 亿 -31.4% 15.03 亿 22.49 亿 18.58 亿 13.23 亿 11.86 亿 10.31 亿 10.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2055.16 万 0.2% 1902.21 万 2311.25 万 3455.22 万 3779.81 万 3432.86 万 4650.72 万 3635.14 万
管理费用 5532.25 万 -30.5% 6476.33 万 8559.7 万 8219.03 万 7660.8 万 6581.18 万 8624.63 万 8065.22 万
财务费用 504.89 万 -62.1% 1507.73 万 2369.29 万 3179.45 万 2960.68 万 3027.15 万 3637.66 万 2394.01 万
财务费用 - 利息费用 597.58 万 -17.0% 1235.68 万 1616.57 万 3001.69 万 3220.99 万 3157.87 万 3718.58 万 2474.35 万
财务费用 - 利息收入 52.04 万 -67.1% 119.81 万 215.09 万 267.11 万 499.76 万 377.15 万 230.68 万 151.28 万
研发费用 4803.63 万 -4.3% 5344.75 万 6248.34 万 6692.82 万 6672.24 万 5768.49 万 7440.55 万 6253.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 737.0 万 1.7% 740.69 万 764.02 万 450.55 万 419.41 万 426.36 万 571.78 万 684.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3822.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 320.49 万 -28.6% 257.09 万 784.28 万 1948.25 万 1401.85 万 2272.5 万 1000.87 万 577.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 827.06 万 13.5% 291.28 万 764.71 万 7960.41 万 451.76 万 14.8 万 0.0 29.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -61.01 万 -170.49 万 280.88 万 - - - -
汇兑收益 201.66 万 - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 148.82 万 - -500.0 万 1166.16 万 2291.04 万 -89.0 万 2849.93 万 450.0 万 0.0
资产处置收益 0.0 - 10.51 万 - 1239.81 万 -1.86 万 -21.02 万 13.2 万 -11.13 万
营业利润 -4440.27 万 -163.2% -7513.48 万 -3151.73 万 -5934.29 万 -3.31 亿 8421.44 万 -7385.99 万 5446.68 万
加：营业外收入 46.95 万 62.1% 61.25 万 36.98 万 1589.09 万 2659.41 万 166.96 万 233.45 万 164.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 941.29 万 260.2% 927.27 万 254.72 万 76.85 万 148.59 万 146.01 万 236.28 万 200.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5332.11 万 -178.5% -8379.49 万 -3369.47 万 -4422.05 万 -3.06 亿 8442.39 万 -7388.82 万 5411.56 万
减：所得税 -2423.41 万 -1777.6% -1642.02 万 -2485.68 万 2073.29 万 -2123.54 万 1365.25 万 -1681.67 万 -40.92 万
净利润 -2908.69 万 -142.0% -6737.47 万 -883.78 万 -6495.34 万 -2.85 亿 7077.14 万 -5707.15 万 5452.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2908.69 万 -142.0% -6737.47 万 -883.78 万 -6495.34 万 -2.85 亿 7077.14 万 -5707.15 万 5452.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2731.49 万 -136.7% -6176.21 万 1878.81 万 1518.96 万 -2.31 亿 3960.14 万 -9334.11 万 2484.28 万
少数股东损益 -177.21 万 65.9% -561.26 万 -2762.6 万 -8014.31 万 -5419.27 万 3117.0 万 3626.96 万 2968.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2739.57 万 -140.8% -5808.96 万 86.41 万 -1.04 亿 -2.61 亿 551.15 万 -1.0 亿 2020.03 万
基本每股收益 -0.17 -136.2% -0.39 0.12 0.1 -1.45 0.25 -0.68 0.25
稀释每股收益 -0.17 -136.2% -0.39 0.12 0.1 -1.45 0.25 -0.68 0.25
其他综合收益 -69.08 - 123.14 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -69.08 - 123.14 - - - - - -
综合收益总额 -2908.67 万 -142.0% -6737.46 万 -883.78 万 -6495.34 万 -2.85 亿 7077.14 万 -5707.15 万 5452.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2731.47 万 -136.7% -6176.2 万 1878.81 万 1518.96 万 -2.31 亿 3960.14 万 -9334.11 万 2484.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 -177.21 万 65.9% -561.26 万 -2762.6 万 -8014.31 万 -5419.27 万 3117.0 万 3626.96 万 2968.2 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.68 亿 -87.5% 13.44 亿 2.66 亿 9525.62 万 2.09 亿 5.55 亿 8.14 亿 10.8 亿 5.65 亿 5.42 亿 2.58 亿 8.18 亿 5.35 亿 3.2 亿 3.53 亿 4.28 亿 3.88 亿 3.9 亿 2.77 亿 5.44 亿 3.51 亿 3.28 亿 2.55 亿 3.32 亿 3.69 亿 2.76 亿 2.9 亿 4.69 亿 3.74 亿 3.35 亿 2.16 亿
营业收入 1.68 亿 -87.5% 13.44 亿 2.66 亿 9525.62 万 2.09 亿 5.55 亿 8.14 亿 10.8 亿 5.65 亿 5.42 亿 2.58 亿 8.18 亿 5.35 亿 3.2 亿 3.53 亿 4.28 亿 3.88 亿 3.9 亿 2.77 亿 5.44 亿 3.51 亿 3.28 亿 2.55 亿 3.32 亿 3.69 亿 2.76 亿 2.9 亿 4.69 亿 3.74 亿 3.35 亿 2.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.84 亿 -86.3% 13.38 亿 2.0 亿 9618.42 万 2.3 亿 5.51 亿 7.86 亿 10.57 亿 5.59 亿 5.57 亿 2.78 亿 8.35 亿 5.43 亿 3.4 亿 3.6 亿 4.89 亿 3.6 亿 3.91 亿 2.98 亿 4.8 亿 3.33 亿 3.13 亿 2.52 亿 3.45 亿 3.47 亿 2.85 亿 3.03 亿 4.31 亿 3.49 亿 3.06 亿 2.23 亿
营业成本 1.52 亿 -88.4% 13.11 亿 1.64 亿 5509.14 万 1.92 亿 5.11 亿 7.45 亿 10.05 亿 5.06 亿 5.06 亿 2.31 亿 7.6 亿 4.91 亿 2.95 亿 3.12 亿 4.19 亿 3.09 亿 3.45 亿 2.49 亿 4.34 亿 2.81 亿 2.63 亿 2.07 亿 2.74 亿 2.9 亿 2.28 亿 2.39 亿 3.69 亿 2.9 亿 2.6 亿 1.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 555.18 万 111.3% 262.8 万 657.98 万 579.2 万 457.22 万 424.36 万 441.43 万 727.58 万 618.6 万 453.87 万 511.2 万 1561.22 万 569.53 万 577.04 万 747.44 万 1611.52 万 814.38 万 619.37 万 734.53 万 640.2 万 1129.55 万 1047.65 万 615.46 万 1402.57 万 1296.26 万 920.19 万 1031.7 万 1396.45 万 924.08 万 821.96 万 492.66 万
管理费用 1285.59 万 -13.4% 1484.06 万 1425.87 万 1336.73 万 1447.13 万 1920.1 万 1772.37 万 2814.88 万 2041.27 万 1928.78 万 1774.78 万 3108.6 万 2186.92 万 1480.64 万 1442.87 万 2632.16 万 1720.42 万 1698.26 万 1609.96 万 1695.26 万 1675.97 万 1582.39 万 1627.56 万 2102.08 万 1946.97 万 1933.18 万 2642.4 万 1904.01 万 2481.8 万 1820.55 万 1858.86 万
财务费用 148.54 万 212.5% -132.09 万 284.44 万 204.0 万 467.09 万 435.62 万 401.02 万 26.84 万 731.02 万 826.18 万 785.24 万 862.75 万 799.27 万 763.22 万 754.22 万 777.76 万 776.61 万 507.76 万 898.54 万 618.7 万 732.71 万 844.6 万 831.13 万 924.85 万 951.06 万 937.27 万 824.49 万 872.23 万 689.54 万 603.04 万 229.2 万
财务费用 - 利息费用 136.75 万 68.4% 81.19 万 171.57 万 208.07 万 393.21 万 236.48 万 397.92 万 -307.99 万 547.48 万 679.67 万 697.41 万 591.21 万 864.72 万 943.15 万 602.61 万 1087.47 万 760.7 万 670.9 万 701.93 万 649.88 万 742.51 万 998.28 万 767.2 万 921.7 万 971.48 万 973.14 万 852.27 万 856.07 万 738.71 万 614.93 万 264.64 万
财务费用 - 利息收入 2.11 万 -93.7% 33.24 万 6.78 万 9.91 万 28.82 万 29.67 万 51.4 万 48.31 万 26.05 万 44.3 万 96.44 万 -14.43 万 106.46 万 65.85 万 109.23 万 120.41 万 122.82 万 148.88 万 107.65 万 183.16 万 60.09 万 66.86 万 67.04 万 87.33 万 35.75 万 61.11 万 46.49 万 41.1 万 34.55 万 31.36 万 44.27 万
研发费用 1063.34 万 8.5% 980.39 万 1123.64 万 1636.25 万 1322.6 万 1096.23 万 1289.66 万 1313.55 万 1722.73 万 1723.56 万 1488.5 万 1806.77 万 1466.71 万 1619.85 万 1799.49 万 1773.83 万 1618.09 万 1722.8 万 1557.52 万 1412.31 万 1566.48 万 1424.6 万 1365.1 万 2540.6 万 1403.36 万 1743.72 万 1752.88 万 1813.54 万 1616.54 万 1645.72 万 1177.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 115.46 万 -13.3% 133.24 万 135.2 万 353.1 万 137.75 万 104.89 万 144.95 万 337.06 万 114.88 万 174.33 万 137.75 万 153.47 万 137.0 万 81.79 万 78.29 万 164.55 万 109.59 万 51.3 万 93.97 万 211.5 万 89.42 万 75.37 万 50.07 万 190.06 万 70.46 万 148.86 万 162.39 万 207.3 万 185.63 万 181.79 万 110.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 622.18 万 2074.67 万 579.72 万 713.01 万 454.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 239.95 万 1889.5% 12.06 万 33.51 万 34.97 万 12.53 万 61.22 万 148.36 万 226.98 万 222.46 万 103.21 万 231.63 万 1077.33 万 240.37 万 273.79 万 356.77 万 16.54 万 195.89 万 557.29 万 632.13 万 559.71 万 865.17 万 529.6 万 318.02 万 307.69 万 328.21 万 296.65 万 68.32 万 -45.03 万 270.19 万 185.33 万 167.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 142.79 万 485.6% -37.03 万 267.77 万 453.53 万 -46.79 万 -54.91 万 -60.54 万 891.07 万 -56.78 万 -47.2 万 -22.37 万 3684.8 万 13.07 万 4206.81 万 55.74 万 337.36 万 32.18 万 56.82 万 25.41 万 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 201.66 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 148.82 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -4.72 万 - - - - - - - -526.32 万 2141.25 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2471.35 万 3711.15 万 - 0.0 -11.99 万 0.0 0.0 10.14 万 -9.18 万 10.73 万 5.58 万 -28.16 万 4.72 万 0.0 - 0.0 -11.09 万 - - -
营业利润 -1167.57 万 -1972.1% 62.37 万 7440.34 万 -1.08 亿 -412.62 万 815.71 万 2858.84 万 3763.45 万 -1358.61 万 -3207.37 万 -2349.19 万 -1.08 亿 3354.43 万 1469.23 万 86.29 万 -2.98 亿 -495.68 万 -1922.09 万 -898.59 万 2293.08 万 4024.2 万 1989.39 万 114.77 万 -4579.97 万 659.18 万 -2011.14 万 -1454.06 万 1784.66 万 2199.77 万 1959.19 万 -496.94 万
加：营业外收入 13.92 万 - 0.0 0.0 33.03 万 12.1 万 16.0 万 1259.09 7450.69 2.46 万 29.41 万 4.37 万 18.98 万 163.98 万 1406.03 万 1000.0 3.99 万 2974.2 2583.24 万 71.88 万 22.5 - - 0.0 80.64 万 2.18 万 144.2 万 6.42 万 163.95 万 4088.31 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.28 万 -97.1% 43.64 万 9390.65 895.43 万 21.31 万 8.55 万 1.98 万 229.51 万 12.46 万 10.43 万 2.32 万 -204.5 万 246.14 万 28.85 万 6.36 万 72.14 万 42.54 万 29.48 万 4.44 万 86.27 万 26.01 万 15.17 万 18.55 万 -7.17 万 145.74 万 59.76 万 37.96 万 6501.9 23.65 万 168.62 万 7.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1154.92 万 -5539.2% 21.23 万 7439.4 万 -1.16 亿 -421.83 万 823.17 万 2856.98 万 3534.69 万 -1368.62 万 -3188.4 万 -2347.14 万 -1.06 亿 3272.27 万 2846.41 万 80.03 万 -2.99 亿 -537.92 万 631.68 万 -831.15 万 2206.81 万 4165.14 万 1974.22 万 96.23 万 -4492.15 万 515.63 万 -1926.7 万 -1485.6 万 1947.95 万 2176.53 万 1791.18 万 -504.1 万
减：所得税 61.22 万 102.6% -2313.77 万 2469.79 万 -2640.65 万 -22.46 万 331.87 万 689.22 万 -1127.7 万 -854.04 万 -486.05 万 -17.9 万 2423.43 万 -550.45 万 327.78 万 -127.46 万 -1615.87 万 -292.06 万 -275.02 万 59.41 万 195.64 万 791.85 万 285.66 万 92.1 万 -1605.56 万 -166.28 万 34.17 万 56.01 万 -174.41 万 245.38 万 -70.09 万 -41.8 万
净利润 -1216.14 万 -152.1% 2335.0 万 4969.61 万 -8997.16 万 -399.37 万 491.3 万 2167.76 万 4662.39 万 -514.58 万 -2702.34 万 -2329.25 万 -1.3 亿 3822.72 万 2518.63 万 207.5 万 -2.83 亿 -245.86 万 906.7 万 -890.56 万 2011.17 万 3373.29 万 1688.56 万 4.12 万 -2886.59 万 681.91 万 -1960.87 万 -1541.61 万 2122.36 万 1931.15 万 1861.26 万 -462.3 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1216.14 万 -152.1% 2335.0 万 4969.61 万 -8997.16 万 -399.37 万 491.3 万 2167.76 万 4662.39 万 -514.58 万 -2702.34 万 -2329.25 万 -1.3 亿 3822.72 万 2518.63 万 207.5 万 -2.83 亿 -245.86 万 906.7 万 -890.56 万 2011.17 万 3373.29 万 1688.56 万 4.12 万 -2886.59 万 681.91 万 -1960.87 万 -1541.61 万 2122.36 万 1931.15 万 1861.26 万 -462.3 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1221.62 万 -155.5% 2201.58 万 5007.37 万 -8718.82 万 -281.51 万 603.91 万 2220.22 万 4899.73 万 795.65 万 -1821.86 万 -1994.71 万 -6493.37 万 4580.6 万 3022.48 万 409.25 万 -2.33 亿 -606.81 万 1306.56 万 -503.89 万 699.1 万 2430.85 万 1290.59 万 -460.4 万 -4559.53 万 117.19 万 -2609.66 万 -2282.12 万 1384.67 万 829.88 万 946.03 万 -676.3 万
少数股东损益 5.48 万 -95.9% 133.42 万 -37.77 万 -278.34 万 -117.85 万 -112.61 万 -52.46 万 -237.35 万 -1310.23 万 -880.49 万 -334.53 万 -6550.82 万 -757.88 万 -503.86 万 -201.75 万 -4993.7 万 360.96 万 -399.86 万 -386.67 万 1312.07 万 942.44 万 397.97 万 464.52 万 1672.95 万 564.72 万 648.79 万 740.51 万 737.7 万 1101.27 万 915.24 万 214.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1611.15 万 -174.7% 2156.62 万 4989.87 万 -8274.92 万 -283.08 万 579.55 万 2169.5 万 4242.93 万 771.83 万 -2851.1 万 -2077.25 万 -8368.24 万 -535.97 万 -1789.0 万 307.19 万 -2.33 亿 -637.37 万 -1225.97 万 -912.09 万 819.98 万 163.68 万 195.31 万 -627.83 万 -4447.71 万 -10.25 万 -2860.32 万 -2688.59 万 1276.57 万 654.94 万 905.74 万 -817.21 万
基本每股收益 -0.08 -157.1% 0.14 0.32 -0.55 -0.02 0.04 0.14 0.31 0.05 -0.11 -0.13 -0.4 0.28 0.19 0.03 -1.46 -0.04 0.08 -0.03 0.04 0.16 0.08 -0.03 -0.32 0.05 -0.2 -0.21 0.14 0.08 0.11 -0.08
稀释每股收益 -0.08 -157.1% 0.14 0.32 -0.55 -0.02 0.04 0.14 0.31 0.05 -0.11 -0.13 -0.4 0.28 0.19 0.03 -1.46 -0.04 0.08 -0.03 0.04 0.16 0.08 -0.03 -0.32 0.05 -0.2 -0.21 0.14 0.08 0.11 -0.08
其他综合收益 -69.08 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -69.08 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1216.15 万 -152.1% 2335.02 万 4969.61 万 -8997.15 万 -399.37 万 491.3 万 2167.76 万 4662.39 万 -514.58 万 -2702.34 万 -2329.25 万 -1.3 亿 3822.72 万 2518.63 万 207.5 万 -2.83 亿 -245.86 万 906.7 万 -890.56 万 2011.17 万 3373.29 万 1688.56 万 4.12 万 -2886.59 万 681.91 万 -1960.87 万 -1541.61 万 2122.36 万 1931.15 万 1861.26 万 -462.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1221.63 万 -155.5% 2201.6 万 5007.37 万 -8718.81 万 -281.51 万 603.91 万 2220.22 万 4899.73 万 795.65 万 -1821.86 万 -1994.71 万 -6493.37 万 4580.6 万 3022.48 万 409.25 万 -2.33 亿 -606.81 万 1306.56 万 -503.89 万 699.1 万 2430.85 万 1290.59 万 -460.4 万 -4559.53 万 117.19 万 -2609.66 万 -2282.12 万 1384.67 万 829.88 万 946.03 万 -676.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.48 万 -95.9% 133.42 万 -37.77 万 -278.34 万 -117.85 万 -112.61 万 -52.46 万 -237.35 万 -1310.23 万 -880.49 万 -334.53 万 -6550.82 万 -757.88 万 -503.86 万 -201.75 万 -4993.7 万 360.96 万 -399.86 万 -386.67 万 1312.07 万 942.44 万 397.97 万 464.52 万 1672.95 万 564.72 万 648.79 万 740.51 万 737.7 万 1101.27 万 915.24 万 214.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.81 亿 5.3% 27.37 亿 21.87 亿 21.57 亿 22.38 亿 22.84 亿 22.33 亿 22.12 亿
流动资产合计 19.28 亿 6.9% 21.4 亿 16.09 亿 15.96 亿 16.76 亿 16.19 亿 18.47 亿 19.01 亿
货币资金 7686.78 万 -36.9% 4440.62 万 2.12 亿 2.89 亿 4.15 亿 3.82 亿 4.41 亿 4.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 526.32 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.18 亿 11.8% 7.63 亿 5.65 亿 8.18 亿 7.93 亿 9.19 亿 12.3 亿 12.54 亿
应收票据 267.9 万 -57.2% 2296.3 万 400.34 万 801.09 万 432.17 万 308.96 万 315.58 万 254.78 万
应收账款 6.15 亿 12.6% 7.4 亿 5.61 亿 8.1 亿 7.89 亿 9.16 亿 12.27 亿 12.52 亿
预付款项 7.0 亿 7.2% 2.15 亿 5.04 亿 5826.49 万 6593.9 万 3198.23 万 2229.6 万 850.04 万
其他应收款合计 8812.48 万 109.3% 1.88 亿 3066.36 万 7193.24 万 5491.61 万 4317.45 万 4792.21 万 5922.01 万
存货 3.02 亿 20.1% 7.75 亿 1.41 亿 9241.0 万 1.41 亿 7672.97 万 9376.5 万 1.15 亿
一年内到期的非流动资产 2409.87 万 -26.0% 2523.67 万 2319.53 万 3851.94 万 4431.16 万 794.98 万 351.3 万 -
其他流动资产 6147.01 万 6.1% 8622.33 万 4431.93 万 3220.34 万 3437.86 万 - 230.16 万 460.0 万
非流动资产合计 5.52 亿 -0.1% 5.96 亿 5.77 亿 5.61 亿 5.62 亿 6.65 亿 3.87 亿 3.11 亿
长期应收款 1.98 亿 -5.6% 1.99 亿 2.08 亿 2.25 亿 2387.1 万 5401.55 万 466.89 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - - 1514.8 万 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9.67 万 0.0% 9.67 万 9.67 万 9.67 万 18.85 万 28.03 万 37.22 万 46.4 万
长期股权投资 1248.24 万 3.0% 1144.48 万 1267.39 万 1360.88 万 0.0 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8188.23 万 5.1% 7414.39 万 7794.44 万 6628.29 万 4337.25 万 4426.25 万 1050.0 万 -
固定资产 786.13 万 -53.1% 879.31 万 721.66 万 2990.97 万 3836.47 万 4277.68 万 5949.8 万 6020.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 78.92 万 -13.1% 4134.76 万 23.71 万 18.87 万 1.56 亿 3072.55 万 129.45 万 51.83 万
使用权资产 1276.85 万 40.2% 605.95 万 1020.07 万 324.12 万 821.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 709.19 万 -46.6% 931.06 万 1186.21 万 1591.93 万 5092.32 万 7104.33 万 8398.94 万 5098.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2077.37 万 -6.7% 2015.33 万 2139.41 万 2311.52 万 2621.67 万 1.58 亿 1.72 亿 1.69 亿
长期待摊费用 6.43 万 -58.8% 0.0 47.89 万 31.7 万 27.49 万 68.14 万 95.06 万 86.0 万
递延所得税资产 1.21 亿 20.3% 1.28 亿 1.05 亿 7043.08 万 8549.59 万 6419.39 万 5371.94 万 2292.01 万
其他非流动资产 8947.81 万 -0.2% 9773.9 万 1.22 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.84 亿 0.0 -
负债合计 21.43 亿 4.4% 24.79 亿 18.55 亿 18.39 亿 18.59 亿 16.18 亿 16.12 亿 15.38 亿
流动负债合计 20.16 亿 6.8% 23.53 亿 17.21 亿 16.05 亿 15.62 亿 14.7 亿 14.29 亿 13.62 亿
短期借款 1.6 亿 -19.0% 2.18 亿 1.85 亿 1.31 亿 2.48 亿 3.07 亿 4.32 亿 3.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5240.33 万 -71.2% 5000.0 万 1.64 亿 1.68 亿 2.74 亿 2.91 亿 1.46 亿 1.02 亿
应付账款 6.72 亿 13.5% 8.38 亿 6.98 亿 8.89 亿 6.74 亿 5.68 亿 6.8 亿 7.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1557.68 万 1081.78 万
应付职工薪酬 2809.99 万 0.5% 1955.18 万 2527.05 万 3087.5 万 1424.02 万 1443.3 万 1840.95 万 2122.07 万
应交税费 9810.98 万 -1.4% 1.2 亿 9007.66 万 1.04 亿 8522.11 万 8566.3 万 6805.8 万 6726.3 万
其他应付款合计 1.65 亿 44.6% 1.33 亿 7025.2 万 4622.01 万 9763.25 万 7728.04 万 4580.83 万 3082.51 万
一年内到期的非流动负债 1271.14 万 -57.9% 1378.14 万 1393.39 万 1.52 亿 1.02 亿 6759.35 万 2327.6 万 4800.0 万
其他流动负债 8314.78 万 30.7% 1.08 亿 5498.96 万 1157.19 万 932.89 万 3267.34 万 - -
非流动负债合计 1.28 亿 -23.1% 1.26 亿 1.34 亿 2.34 亿 2.98 亿 1.49 亿 1.83 亿 1.77 亿
长期借款 9147.37 万 -33.3% 9376.05 万 1.03 亿 2.12 亿 2.78 亿 1.16 亿 1.67 亿 1.7 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 966.72 万 0.0 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 457.36 万 - - - - - -
递延所得税负债 2415.56 万 10.8% 2327.65 万 2254.68 万 1847.27 万 1284.68 万 1479.32 万 1162.77 万 702.13 万
长期递延收益 132.55 万 -50.0% 265.09 万 265.09 万 265.09 万 380.09 万 860.75 万 492.24 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 3.37 亿 11.2% 2.58 亿 3.32 亿 3.18 亿 3.79 亿 6.65 亿 6.21 亿 6.74 亿
实收资本（或股本） 1.58 亿 -0.0% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.12 亿
资本公积 2.11 亿 9.4% 2.08 亿 2.14 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.63 亿 1.77 亿 2.22 亿
减：库存股 8.04 万 -98.0% 0.0 16.07 万 891.49 万 4913.98 万 2002.72 万 2002.72 万 1712.38 万
其他综合收益 0.0 - 123.14 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1705.03 万 0.0% 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万
未分配利润 -8103.59 万 22.5% -1.55 亿 -9280.46 万 -1.12 亿 -1.27 亿 1.04 亿 5049.87 万 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 3.04 亿 17.6% 2.28 亿 2.95 亿 2.27 亿 1.96 亿 4.2 亿 3.81 亿 4.89 亿
少数股东权益 3273.35 万 -26.1% 2971.06 万 3658.65 万 9074.24 万 1.83 亿 2.45 亿 2.4 亿 1.85 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.3 亿 -4.7% 23.4 亿 31.18 亿 27.37 亿 27.31 亿 26.92 亿 22.89 亿 21.87 亿 19.82 亿 20.88 亿 21.21 亿 21.57 亿 20.55 亿 20.39 亿 21.0 亿 22.38 亿 23.79 亿 23.29 亿 23.73 亿 22.84 亿 22.14 亿 21.85 亿 22.04 亿 22.33 亿 22.23 亿 21.38 亿 21.6 亿 22.12 亿 20.21 亿 19.16 亿 16.77 亿
流动资产合计 16.65 亿 -2.7% 17.1 亿 25.32 亿 21.4 亿 21.92 亿 21.4 亿 17.41 亿 16.09 亿 14.16 亿 15.34 亿 15.67 亿 15.96 亿 14.31 亿 14.69 亿 15.26 亿 16.76 亿 16.22 亿 15.89 亿 16.8 亿 16.19 亿 17.84 亿 17.78 亿 18.04 亿 18.47 亿 18.61 亿 17.84 亿 18.06 亿 19.01 亿 16.91 亿 16.09 亿 14.43 亿
货币资金 1.02 亿 75.3% 5796.27 万 6422.73 万 4440.62 万 5215.02 万 9234.73 万 1.02 亿 2.12 亿 1.92 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.89 亿 1.4 亿 1.91 亿 2.7 亿 4.15 亿 3.36 亿 3.05 亿 4.06 亿 3.82 亿 3.35 亿 2.73 亿 3.18 亿 4.41 亿 2.07 亿 1.9 亿 2.81 亿 4.58 亿 2.83 亿 2.35 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 221.28 万 227.89 万 0.0 - - - - - - - - - 181.0 万 - - 526.32 万 526.32 万 526.32 万 526.32 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.72 亿 -4.7% 8.1 亿 6.96 亿 7.63 亿 4.64 亿 5.53 亿 6.48 亿 5.65 亿 6.41 亿 6.62 亿 8.02 亿 8.18 亿 8.41 亿 8.25 亿 7.92 亿 7.93 亿 9.14 亿 9.11 亿 8.88 亿 9.19 亿 9.24 亿 9.71 亿 12.72 亿 12.3 亿 14.41 亿 13.59 亿 12.91 亿 12.54 亿 11.92 亿 11.56 亿 10.62 亿
应收票据 236.18 万 135.8% 100.17 万 586.54 万 2296.3 万 299.62 万 558.46 万 264.02 万 400.34 万 952.07 万 214.28 万 482.4 万 801.09 万 1046.04 万 1501.25 万 646.9 万 432.17 万 372.34 万 485.85 万 275.66 万 308.96 万 798.41 万 438.94 万 1084.94 万 315.58 万 390.42 万 391.66 万 558.23 万 254.78 万 606.75 万 692.4 万 -
应收账款 7.69 亿 -4.9% 8.09 亿 6.9 亿 7.4 亿 4.61 亿 5.47 亿 6.45 亿 5.61 亿 6.32 亿 6.59 亿 7.97 亿 8.1 亿 8.31 亿 8.1 亿 7.85 亿 7.89 亿 9.1 亿 9.06 亿 8.86 亿 9.16 亿 9.16 亿 9.67 亿 12.61 亿 12.27 亿 14.37 亿 13.55 亿 12.85 亿 12.52 亿 11.86 亿 11.49 亿 10.62 亿
预付款项 3.31 亿 -14.8% 3.88 亿 6.81 亿 2.15 亿 10.69 亿 9.27 亿 6.33 亿 5.04 亿 2.37 亿 2.05 亿 1.18 亿 5826.49 万 6795.43 万 7137.91 万 4080.07 万 6593.9 万 4767.68 万 4045.05 万 6852.26 万 3198.23 万 4756.37 万 2543.93 万 3508.67 万 2229.6 万 2056.48 万 2872.41 万 2247.46 万 850.04 万 2743.5 万 3169.35 万 3352.75 万
其他应收款合计 1.42 亿 1.8% 1.4 亿 1.81 亿 1.88 亿 3420.49 万 3064.87 万 3891.63 万 3066.36 万 5001.64 万 5470.48 万 6809.43 万 7193.24 万 6356.3 万 6042.69 万 6391.38 万 5491.61 万 8171.43 万 1.01 亿 7449.79 万 4317.45 万 5319.09 万 4404.7 万 5335.34 万 4792.21 万 6562.04 万 6694.94 万 5975.05 万 5922.01 万 6702.35 万 7678.1 万 7890.04 万
存货 2.11 亿 0.4% 2.1 亿 7.69 亿 7.75 亿 3.94 亿 3.74 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.79 亿 1.1 亿 9241.0 万 1.25 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.04 亿 8776.1 万 9183.87 万 7672.97 万 9521.21 万 1.23 亿 1.15 亿 9376.5 万 1.13 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.0 亿 8035.99 万
一年内到期的非流动资产 2275.55 万 -7.0% 2447.37 万 2446.46 万 2523.67 万 2544.18 万 2434.88 万 2180.22 万 2319.53 万 3970.64 万 3831.38 万 2843.98 万 3851.94 万 3146.37 万 2682.41 万 4463.92 万 4431.16 万 780.29 万 780.29 万 780.29 万 794.98 万 445.61 万 445.61 万 351.3 万 351.3 万 - - - - - - -
其他流动资产 3823.42 万 -16.3% 4569.96 万 7434.28 万 8622.33 万 8470.6 万 7553.32 万 5618.19 万 4431.93 万 3120.6 万 3791.93 万 3630.84 万 3220.34 万 4086.36 万 3725.12 万 4072.0 万 3437.86 万 - - - - 137.8 万 173.71 万 146.68 万 230.16 万 330.0 万 330.0 万 330.0 万 460.0 万 460.0 万 850.0 万 1000.0 万
非流动资产合计 5.66 亿 -10.2% 6.3 亿 5.86 亿 5.96 亿 5.39 亿 5.52 亿 5.48 亿 5.77 亿 5.67 亿 5.55 亿 5.54 亿 5.61 亿 6.23 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.62 亿 7.57 亿 7.4 亿 6.92 亿 6.65 亿 4.3 亿 4.07 亿 4.0 亿 3.87 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.55 亿 3.11 亿 3.29 亿 3.07 亿 2.34 亿
长期应收款 1.95 亿 -0.9% 1.96 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.45 亿 1446.39 万 2428.68 万 2387.1 万 5544.73 万 5492.29 万 5434.0 万 5401.55 万 417.0 万 402.19 万 481.7 万 466.89 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 2600.0 万 100.0 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1602.55 万 1571.07 万 1540.21 万 1514.8 万 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.67 万 0.0% 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 9.67 万 11.96 万 14.26 万 16.55 万 18.85 万 21.15 万 23.44 万 25.74 万 28.03 万 30.33 万 32.62 万 34.92 万 37.22 万 39.51 万 41.81 万 44.1 万 46.4 万 48.69 万 50.99 万 53.29 万
长期股权投资 1311.52 万 -1.4% 1330.67 万 1412.25 万 1144.48 万 1184.97 万 1224.94 万 1279.85 万 1267.39 万 1238.56 万 1268.34 万 1315.54 万 1360.88 万 1075.86 万 1096.87 万 121.07 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8582.01 万 0.7% 8524.39 万 7414.39 万 7414.39 万 7794.44 万 7794.44 万 7794.44 万 7794.44 万 7794.44 万 7794.44 万 6628.29 万 6628.29 万 6633.0 万 4337.25 万 4337.25 万 4337.25 万 4926.25 万 4426.25 万 4426.25 万 4426.25 万 4426.25 万 2285.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - - - - - - -
固定资产 751.14 万 -3.5% 778.33 万 802.47 万 879.31 万 821.12 万 903.29 万 644.2 万 721.66 万 2534.14 万 2678.62 万 2831.14 万 2990.97 万 3158.36 万 3379.99 万 3606.72 万 3836.47 万 4104.96 万 4332.81 万 4752.03 万 4277.68 万 4678.72 万 5173.46 万 5550.48 万 5949.8 万 6129.57 万 6359.45 万 6080.24 万 6020.3 万 6231.71 万 6509.86 万 6322.23 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 4153.38 万 4148.18 万 4134.76 万 157.84 万 110.6 万 82.21 万 23.71 万 23.71 万 21.7 万 21.7 万 18.87 万 19.31 万 1.75 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.02 亿 5636.96 万 3072.55 万 1182.0 万 545.08 万 451.66 万 129.45 万 33.56 万 22.82 万 325.29 万 51.83 万 51.83 万 7.37 万 192.35 万
使用权资产 1810.07 万 -4.1% 1888.28 万 489.35 万 605.95 万 743.63 万 844.86 万 985.99 万 1020.07 万 1078.12 万 668.66 万 202.7 万 324.12 万 439.19 万 576.23 万 724.96 万 821.93 万 911.62 万 1026.17 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 421.04 万 -48.1% 811.13 万 888.96 万 931.06 万 997.35 万 1062.66 万 1106.52 万 1186.21 万 1660.5 万 1756.72 万 1825.69 万 1591.93 万 2551.49 万 4723.43 万 4928.78 万 5092.32 万 6497.87 万 6711.54 万 6893.47 万 7104.33 万 6873.0 万 9362.08 万 9707.71 万 8398.94 万 8372.56 万 7691.16 万 7915.33 万 5098.9 万 5267.07 万 5343.81 万 4188.02 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 211.06 万 80.27 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 2015.33 万 0.0% 2015.33 万 2022.07 万 2015.33 万 2139.41 万 2139.41 万 2139.41 万 2139.41 万 2311.52 万 2311.52 万 2311.52 万 2311.52 万 2621.67 万 2621.67 万 2621.67 万 2621.67 万 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.11 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12.86 万 14.2 万 15.53 万 47.89 万 18.36 万 20.11 万 25.91 万 31.7 万 37.49 万 43.41 万 22.91 万 27.49 万 31.89 万 36.98 万 51.31 万 68.14 万 84.98 万 110.24 万 78.67 万 95.06 万 61.92 万 68.1 万 76.89 万 86.0 万 88.78 万 99.36 万 9.55 万
递延所得税资产 1.29 亿 -0.3% 1.29 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.05 亿 8790.04 万 7844.24 万 7060.8 万 7043.08 万 8892.99 万 8357.27 万 8540.23 万 8549.59 万 7271.88 万 6699.88 万 6337.14 万 6419.39 万 5943.23 万 5628.88 万 5431.96 万 5371.94 万 2905.72 万 2621.15 万 2410.99 万 2292.01 万 1740.47 万 1644.95 万 1523.17 万
其他非流动资产 9351.01 万 -14.5% 1.09 亿 1.12 亿 9773.9 万 8544.6 万 9628.1 万 9060.41 万 1.22 亿 9390.08 万 9076.61 万 1.01 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.84 亿 2482.4 万 - - 0.0 - - - - - - -
负债合计 19.08 亿 -4.9% 20.06 亿 28.1 亿 24.79 亿 23.79 亿 23.36 亿 19.36 亿 18.55 亿 17.28 亿 18.3 亿 18.27 亿 18.39 亿 16.23 亿 16.45 亿 17.2 亿 18.59 亿 16.94 亿 16.34 亿 16.87 亿 16.18 亿 15.62 亿 15.47 亿 15.82 亿 16.12 亿 15.69 亿 14.92 亿 14.78 亿 15.38 亿 13.51 亿 12.65 亿 10.68 亿
流动负债合计 17.77 亿 -4.9% 18.68 亿 26.87 亿 23.53 亿 22.55 亿 22.08 亿 18.04 亿 17.21 亿 15.2 亿 16.12 亿 16.12 亿 16.05 亿 13.96 亿 13.94 亿 14.13 亿 15.62 亿 14.07 亿 14.23 亿 15.42 亿 14.7 亿 13.83 亿 13.98 亿 14.31 亿 14.29 亿 13.84 亿 13.02 亿 12.83 亿 13.62 亿 11.69 亿 10.9 亿 9.03 亿
短期借款 1.05 亿 -13.5% 1.21 亿 1.29 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.5 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.99 亿 2.48 亿 3.39 亿 2.93 亿 2.77 亿 3.07 亿 3.41 亿 4.5 亿 4.88 亿 4.32 亿 4.64 亿 4.62 亿 4.41 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.51 亿 2.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2413.35 万 0.7% 2395.5 万 7519.68 万 5000.0 万 8067.32 万 1.63 亿 1.48 亿 1.64 亿 2.84 亿 2.29 亿 1.65 亿 1.68 亿 2.29 亿 2.73 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.94 亿 3.43 亿 4.26 亿 2.91 亿 2.48 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.46 亿 2523.91 万 695.25 万 - 1.02 亿 - 1021.37 万 2674.46 万
应付账款 7.59 亿 -3.1% 7.83 亿 8.47 亿 8.38 亿 5.84 亿 5.8 亿 7.13 亿 6.98 亿 5.99 亿 6.87 亿 7.39 亿 8.89 亿 5.87 亿 5.79 亿 5.75 亿 6.74 亿 4.71 亿 5.02 亿 5.4 亿 5.68 亿 6.02 亿 6.58 亿 6.21 亿 6.8 亿 7.19 亿 6.49 亿 - 7.09 亿 - 5.65 亿 5.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 1509.83 万 1557.68 万 2197.71 万 1257.52 万 1585.28 万 1081.78 万 1592.91 万 984.11 万 877.83 万
应付职工薪酬 3347.26 万 49.6% 2238.21 万 1407.27 万 1955.18 万 2272.72 万 2061.71 万 1883.24 万 2527.05 万 3319.25 万 3285.67 万 3284.25 万 3087.5 万 2610.98 万 2651.59 万 2453.01 万 1424.02 万 1065.52 万 1180.18 万 1158.34 万 1443.3 万 1130.03 万 1307.09 万 1507.46 万 1840.95 万 1626.83 万 1636.66 万 1946.37 万 2122.07 万 2126.16 万 1962.74 万 1517.84 万
应交税费 1.0 亿 -38.8% 1.64 亿 9117.83 万 1.2 亿 9575.73 万 1.25 亿 1.23 亿 9007.66 万 1.03 亿 1.05 亿 9242.85 万 1.04 亿 1.06 亿 7694.06 万 8912.21 万 8522.11 万 8595.23 万 8435.43 万 8096.46 万 8566.3 万 6442.3 万 5963.61 万 6148.7 万 6805.8 万 6670.28 万 5946.99 万 6526.5 万 6726.3 万 6307.49 万 6061.08 万 5762.6 万
其他应付款合计 2.07 亿 2.6% 2.02 亿 8901.12 万 1.33 亿 1.24 亿 8283.9 万 8530.97 万 7025.2 万 1.05 亿 9575.93 万 3706.37 万 4622.01 万 6772.8 万 6093.0 万 9064.25 万 9763.25 万 7740.97 万 7762.65 万 7745.87 万 7728.04 万 4491.44 万 4046.25 万 4168.89 万 4580.83 万 4784.15 万 4536.57 万 4337.29 万 3082.51 万 2845.26 万 6897.13 万 3119.34 万
一年内到期的非流动负债 1198.17 万 -17.5% 1452.86 万 1299.99 万 1378.14 万 1344.11 万 1331.91 万 1334.33 万 1393.39 万 4696.9 万 1.08 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.2 亿 8161.01 万 1.02 亿 8218.55 万 6816.99 万 5390.89 万 6759.35 万 5127.71 万 4606.43 万 4626.7 万 2327.6 万 2300.0 万 5100.0 万 5100.0 万 4800.0 万 4800.0 万 500.0 万 500.0 万
其他流动负债 6221.34 万 6.9% 5821.57 万 1.46 亿 1.08 亿 1.04 亿 9397.73 万 5150.52 万 5498.96 万 2315.29 万 1726.29 万 2206.95 万 1157.19 万 1501.48 万 1930.03 万 751.0 万 932.89 万 821.08 万 2218.83 万 2806.04 万 3267.34 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.31 亿 -4.4% 1.37 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.34 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.51 亿 3.06 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.11 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.65 亿
长期借款 8690.0 万 -2.6% 8918.68 万 9147.37 万 9376.05 万 9604.74 万 9833.42 万 1.01 亿 1.03 亿 1.78 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.35 亿 2.91 亿 2.78 亿 2.68 亿 1.87 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.65 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 318.75 万 637.5 万 966.72 万 3030.0 万 - - 0.0 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 457.36 万 0.0% 457.36 万 457.36 万 457.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.29 万 24.29 万 -
递延所得税负债 2639.15 万 -0.6% 2653.91 万 2309.17 万 2327.65 万 2191.98 万 2215.04 万 2242.4 万 2254.68 万 2170.04 万 2108.81 万 1842.48 万 1847.27 万 1240.64 万 1251.01 万 1121.37 万 1284.68 万 1415.14 万 1436.3 万 1459.61 万 1479.32 万 1501.28 万 1395.46 万 1141.66 万 1162.77 万 1082.03 万 1126.35 万 1170.07 万 702.13 万 717.76 万 755.17 万 -
长期递延收益 0.0 -100.0% 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 265.09 万 380.09 万 130.0 万 145.0 万 502.87 万 860.75 万 1211.57 万 228.95 万 275.57 万 492.24 万 274.37 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 3.22 亿 -3.6% 3.34 亿 3.08 亿 2.58 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.54 亿 3.32 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.95 亿 3.18 亿 4.32 亿 3.94 亿 3.81 亿 3.79 亿 6.85 亿 6.94 亿 6.85 亿 6.65 亿 6.52 亿 6.38 亿 6.22 亿 6.21 亿 6.53 亿 6.46 亿 6.82 亿 6.74 亿 6.69 亿 6.5 亿 6.09 亿
实收资本（或股本） 1.58 亿 0.0% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8000.0 万
资本公积 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16.07 万 16.07 万 16.07 万 16.07 万 803.6 万 891.49 万 891.49 万 891.49 万 4913.98 万 4913.98 万 4913.98 万 4913.98 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 2002.72 万 1712.38 万 1712.38 万 1712.38 万 1712.38 万 - - -
其他综合收益 192.1 -25.8% 259.03 123.14 123.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1705.03 万 0.0% 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1705.03 万 1162.25 万 1162.25 万 1162.25 万
未分配利润 -9469.34 万 -14.8% -8247.71 万 -1.04 亿 -1.55 亿 -6737.85 万 -6456.34 万 -7060.24 万 -9280.46 万 -1.42 亿 -1.5 亿 -1.32 亿 -1.12 亿 -4666.55 万 -9247.15 万 -1.23 亿 -1.27 亿 1.06 亿 1.12 亿 9712.28 万 1.04 亿 9917.95 万 5880.07 万 4589.47 万 5049.87 万 9609.41 万 9492.21 万 1.32 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.38 亿
归属母公司股东权益合计 2.88 亿 -4.1% 3.0 亿 2.78 亿 2.28 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.18 亿 2.95 亿 1.97 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.27 亿 2.76 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.96 亿 4.51 亿 4.58 亿 4.43 亿 4.2 亿 4.16 亿 3.9 亿 3.77 亿 3.81 亿 4.3 亿 4.29 亿 4.66 亿 4.89 亿 4.92 亿 4.84 亿 4.84 亿
少数股东权益 3398.96 万 0.2% 3393.48 万 2933.3 万 2971.06 万 3147.73 万 3265.58 万 3623.19 万 3658.65 万 5716.59 万 6977.82 万 8739.71 万 9074.24 万 1.56 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.83 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4931.7 万 201.7% -1.34 亿 225.6 万 5681.48 万 5921.35 万 8071.19 万 3899.78 万 4875.6 万
经营活动现金流入小计 19.4 亿 -55.9% 32.24 亿 36.35 亿 21.21 亿 17.3 亿 16.21 亿 14.88 亿 13.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.3 亿 -53.7% 31.36 亿 33.73 亿 19.84 亿 16.64 亿 15.01 亿 13.8 亿 12.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9.1 万 -78.4% 0.0 78.96 万 17.51 万 268.25 万 170.47 万 314.53 万 89.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1033.1 万 -95.6% 8855.14 万 2.62 亿 1.37 亿 6309.56 万 1.18 亿 1.05 亿 1.27 亿
经营活动现金流出小计 18.91 亿 -57.5% 33.58 亿 36.33 亿 20.64 亿 16.7 亿 15.4 亿 14.49 亿 12.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.87 亿 -61.7% 29.7 亿 28.74 亿 16.9 亿 14.08 亿 11.82 亿 9.83 亿 8.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 -16.8% 2.87 亿 4.41 亿 2.18 亿 1.36 亿 1.61 亿 2.38 亿 2.56 亿
支付的各项税款 2988.58 万 -26.7% 3422.54 万 3729.79 万 2194.85 万 3134.31 万 4118.23 万 6202.82 万 7769.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9393.25 万 -49.7% 6611.96 万 2.81 亿 1.35 亿 9425.39 万 1.57 亿 1.66 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -926.27 万 -135.4% 38.35 万 5179.55 万 2628.22 万 -1.17 亿 -2936.06 万 -4825.65 万 -3.04 亿
投资活动现金流入小计 245.89 万 -91.4% 262.78 万 5494.45 万 7943.81 万 2786.39 万 3653.71 万 53.05 万 4846.95 万
收回投资收到的现金 229.95 万 109.4% 262.76 万 50.01 4775.68 万 828.77 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 22.97 万 180.92 万 455.65 万 0.0 0.0 29.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 260.0 9273.15 1060.65 万 21.97 万 140.02 万 53.05 万 17.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 5301.94 万 20.43 万 0.0 3513.69 万 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 168.6 万 1906.13 万 1480.0 万 0.0 0.0 4800.0 万
投资活动现金流出小计 1172.16 万 404.8% 224.44 万 314.9 万 5315.59 万 1.45 亿 6589.77 万 4878.7 万 3.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59.75 万 -45.3% 150.02 万 237.9 万 3735.59 万 1.38 亿 5089.77 万 2183.28 万 1204.89 万
投资支付的现金 -123.14 -100.0% 72.99 万 77.0 万 1080.0 万 681.0 万 1500.0 万 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 0.0 2169.1 万 2.87 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.43 万 - 500.0 万 0.0 0.0 526.32 万 5300.0 万
筹资活动现金流入小计 4.31 亿 89.2% 3.39 亿 1.97 亿 2.11 亿 7.14 亿 4.11 亿 6.58 亿 6.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1276.7 万 65.7% 6783.19 万 -1.8 亿 -1.84 亿 1.51 亿 -1.8 亿 -2125.8 万 3.2 亿
吸收投资收到的现金 8.02 万 -52.8% 25.02 万 49.0 万 0.0 2921.26 万 5.0 万 735.0 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.24 亿 -40.9% 2.17 亿 1.85 亿 2.04 亿 6.24 亿 3.76 亿 6.24 亿 6.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 660.3% 1.22 亿 1152.02 万 748.72 万 6120.3 万 3535.02 万 2751.17 万 4655.45 万
筹资活动现金流出小计 4.44 亿 67.4% 2.72 亿 3.77 亿 3.95 亿 5.64 亿 5.91 亿 6.8 亿 3.56 亿
偿还债务所支付的现金 2.44 亿 7.2% 1.94 亿 3.22 亿 3.13 亿 4.97 亿 5.21 亿 6.04 亿 2.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1131.45 万 -23.1% 1889.28 万 2888.25 万 4401.0 万 4085.72 万 3540.64 万 5348.74 万 3447.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.88 亿 728.5% 5920.49 万 2622.1 万 3872.78 万 2547.66 万 3520.49 万 2214.83 万 6793.01 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - -98.85 -361.35 159.71 7645.34 5018.34
现金及现金等价物净增加额 2728.73 万 145.9% -6550.63 万 -1.26 亿 -1.01 亿 9269.13 万 -1.28 亿 -3050.91 万 6474.52 万
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 -55.8% 9220.51 万 2.18 亿 3.19 亿 2.26 亿 3.55 亿 3.85 亿 3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 -32.9% 2669.88 万 9220.51 万 2.18 亿 3.19 亿 2.26 亿 3.55 亿 3.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1708.88 万 152.0% -3284.14 万 1.08 亿 -4252.27 万 2028.47 万 -3778.12 万 -7370.24 万 4271.5 万 -952.53 万 1531.23 万 -4624.6 万 1.71 亿 9.04 万 182.51 万 -1.16 亿 2.07 亿 -4518.41 万 -1.14 亿 1103.49 万 6682.92 万 1.37 亿 2282.98 万 -1.46 亿 2.49 亿 5308.2 万 -7250.92 万 -1.9 亿 1.79 亿 4138.87 万 -2537.69 万 -1.47 亿
经营活动现金流入小计 2.48 亿 115.9% 1.15 亿 10.69 亿 5.09 亿 4.63 亿 13.15 亿 9.37 亿 16.87 亿 6.31 亿 7.99 亿 5.19 亿 7.62 亿 5.78 亿 4.02 亿 3.78 亿 5.6 亿 4.4 亿 3.73 亿 3.57 亿 5.86 亿 4.76 亿 3.16 亿 2.42 亿 5.85 亿 3.38 亿 2.34 亿 3.31 亿 4.63 亿 4.09 亿 2.91 亿 1.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.25 亿 13.9% 1.98 亿 9.5 亿 5.58 亿 4.07 亿 13.46 亿 8.26 亿 15.9 亿 5.81 亿 7.27 亿 4.76 亿 7.34 亿 5.36 亿 3.47 亿 3.66 亿 5.66 亿 4.18 亿 3.38 亿 3.42 亿 5.56 亿 4.21 亿 2.98 亿 2.26 亿 5.44 亿 3.1 亿 2.17 亿 3.1 亿 4.22 亿 3.73 亿 2.67 亿 1.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.79 万 11.6% 4.29 万 189.22 0.0 - - 469.33 42.11 万 11.28 万 - 0.0 0.0 9.59 万 3.49 万 4.42 万 0.0 152.64 万 53.02 万 62.59 万 15.84 万 88.42 万 - 0.0 120.89 万 27.78 万 115.2 万 50.66 万 30.22 万 6.3 万 8.72 万 44.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2279.76 万 127.5% -8290.74 万 1.19 亿 -4852.38 万 5629.63 万 -3051.76 万 1.11 亿 9648.26 万 4995.07 万 7204.63 万 4353.7 万 2770.37 万 4182.38 万 5580.95 万 1190.44 万 -631.3 万 2081.29 万 3503.35 万 1356.21 万 3014.01 万 5409.98 万 1764.25 万 1611.05 万 3991.77 万 2766.26 万 1618.74 万 2085.53 万 4012.0 万 3636.33 万 2456.81 万 2607.22 万
经营活动现金流出小计 2.31 亿 56.3% 1.48 亿 9.61 亿 5.52 亿 4.43 亿 13.53 亿 10.11 亿 16.44 亿 6.4 亿 7.84 亿 5.65 亿 5.91 亿 5.78 亿 4.01 亿 4.94 亿 3.53 亿 4.85 亿 4.87 亿 3.46 亿 5.2 亿 3.4 亿 2.93 亿 3.88 亿 3.36 亿 2.85 亿 3.06 亿 5.21 亿 2.83 亿 3.68 亿 3.17 亿 3.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 -8.8% 1.29 亿 7.52 亿 4.89 亿 3.39 亿 12.87 亿 8.56 亿 14.04 亿 4.18 亿 6.34 亿 4.17 亿 5.06 亿 4.73 亿 2.96 亿 4.15 亿 2.96 亿 4.46 亿 3.93 亿 2.73 亿 4.13 亿 2.45 亿 2.28 亿 2.96 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.92 亿 3.83 亿 1.58 亿 2.41 亿 2.02 亿 2.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6726.31 万 -1.7% 6842.8 万 8077.21 万 6400.0 万 6766.14 万 6941.28 万 8630.41 万 1.14 亿 1.12 亿 1.22 亿 9307.31 万 5850.83 万 5594.21 万 5481.19 万 4880.0 万 3320.53 万 3313.11 万 3092.99 万 3921.39 万 3411.91 万 3644.34 万 4100.29 万 4903.77 万 5250.96 万 5281.52 万 5952.71 万 7334.66 万 6763.93 万 6509.38 万 6163.0 万 6203.93 万
支付的各项税款 473.57 万 -60.3% 1192.91 万 673.41 万 648.69 万 569.33 万 1265.41 万 939.11 万 1304.15 万 1073.13 万 853.8 万 498.71 万 435.77 万 446.05 万 664.54 万 648.49 万 886.38 万 586.45 万 1047.43 万 614.05 万 1801.89 万 649.76 万 702.15 万 964.43 万 1493.53 万 1018.7 万 1977.22 万 1713.37 万 2050.12 万 1905.56 万 1550.93 万 2262.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4160.69 万 167.9% -6126.49 万 1.21 亿 -758.98 万 3064.9 万 -1606.03 万 5912.07 万 1.13 亿 9926.5 万 1899.63 万 5007.66 万 2200.99 万 4466.09 万 4340.21 万 2458.85 万 1479.03 万 4.85 万 5246.78 万 2694.73 万 5435.79 万 5182.24 万 1684.26 万 3372.74 万 4334.68 万 3948.97 万 3479.68 万 4786.8 万 3746.74 万 4280.38 万 3763.3 万 2658.47 万
投资活动产生的现金流量净额 98.78 万 110.2% -972.12 万 -8.66 万 -44.26 万 209.48 万 3.9 万 -130.77 万 2537.22 万 -32.29 万 2865.33 万 -190.71 万 3079.81 万 156.43 万 1572.1 万 -2180.12 万 -716.36 万 -3172.34 万 -4851.78 万 -2984.88 万 -519.23 万 -737.99 万 -269.4 万 -1409.44 万 -1009.4 万 -158.12 万 -396.91 万 -3261.22 万 851.31 万 -6810.47 万 -712.44 万 -2.37 亿
投资活动现金流入小计 104.76 万 -23.1% 136.14 万 5.0 万 0.0 221.07 万 31.72 万 10.0 万 2589.25 万 4091.15 2881.82 万 22.97 万 3400.72 万 1103.8 万 3270.31 万 168.98 万 2495.3 万 182.39 万 80.29 万 28.41 万 3316.69 万 292.1 万 31.95 万 12.97 万 9.83 万 1.61 万 40.45 万 1.16 万 4839.72 万 - - 1.42 万
收回投资收到的现金 91.2 万 -31.8% 133.75 万 5.0 万 0.0 221.07 万 31.69 万 10.0 万 -2713.19 万 0.0 - 0.0 2968.44 万 326.4 万 1311.87 万 168.98 万 575.44 万 181.0 万 54.05 万 18.28 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 22.97 万 129.0 万 0.0 - 0.0 429.0 万 6958.93 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 5000.0 4091.15 - - 1060.23 万 235.0 - 0.0 10.87 万 6900.0 2784.82 10.14 万 81.76 万 13.34 万 31.95 万 12.97 万 9.83 万 1.61 万 40.45 万 1.16 万 9.8 万 - - 1.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -777.38 万 777.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.98 万 -99.5% 1108.26 万 13.66 万 44.26 万 11.59 万 27.82 万 140.77 万 52.03 万 32.7 万 16.49 万 213.69 万 320.91 万 947.38 万 1698.2 万 2349.1 万 3211.66 万 3354.72 万 4932.07 万 3013.29 万 3835.92 万 1030.09 万 301.35 万 1422.41 万 1019.23 万 159.73 万 437.36 万 3262.38 万 3988.42 万 6817.7 万 711.01 万 2.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.4 万 302.3% -3.16 万 13.66 万 42.85 万 11.59 万 27.82 万 67.77 万 2.03 万 5.7 万 16.89 万 213.28 万 320.91 万 947.38 万 268.2 万 2199.1 万 3211.66 万 2854.72 万 4751.07 万 3013.29 万 2335.92 万 1030.09 万 301.35 万 1422.41 万 492.92 万 159.73 万 437.36 万 1093.28 万 188.42 万 173.7 万 536.68 万 306.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -123.14 0.0 0.0 73.0 万 50.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 930.0 万 150.0 万 0.0 500.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2169.1 万 1000.0 万 4144.0 万 174.33 万 2.34 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 4054.53 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 2800.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 3000.0 万 -85.4% 2.06 亿 7751.15 万 1.17 亿 4997.53 万 5490.26 万 1.17 亿 548.83 万 9051.3 万 3000.0 万 7100.89 万 0.0 1.22 亿 3471.48 万 5485.24 万 3994.43 万 2.2 亿 2.51 亿 2.03 亿 1729.2 万 5972.3 万 1.46 亿 1.88 亿 8508.56 万 1.23 亿 2.13 亿 2.38 亿 9835.71 万 9570.77 万 2.18 亿 2.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 219.16 万 -94.3% 3862.53 万 -9469.53 万 4111.15 万 -4092.89 万 1764.54 万 5000.39 万 -6394.61 万 -3480.5 万 -8550.65 万 409.36 万 -3484.7 万 -2148.45 万 -5506.28 万 -7256.94 万 -8162.55 万 1.32 亿 1.06 亿 -551.82 万 -5606.26 万 -1.25 亿 -3774.41 万 3920.44 万 -4489.07 万 -3982.72 万 471.6 万 5874.39 万 -3874.03 万 7359.92 万 1.06 亿 1.79 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 8.02 万 0.0 0.0 17.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2921.26 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 735.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3410.4 万 7751.15 万 1249.75 万 4997.0 万 5490.0 万 1.0 亿 500.0 万 9000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 0.0 1.19 亿 3000.0 万 5460.0 万 3000.0 万 2.1 亿 2.26 亿 1.58 亿 1145.0 万 4462.3 万 1.32 亿 1.88 亿 7965.0 万 1.2 亿 1.99 亿 2.24 亿 8580.0 万 8500.0 万 1.95 亿 2.63 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 1.05 亿 5326.37 2634.97 1721.27 万 48.83 万 2.3 万 0.0 1100.89 万 0.0 252.0 万 471.48 万 25.24 万 994.43 万 1040.5 万 2521.43 万 1563.93 万 584.2 万 1510.0 万 1423.72 万 17.1 万 543.56 万 220.27 万 1356.67 万 630.67 万 1255.71 万 1070.77 万 - -
筹资活动现金流出小计 2780.84 万 -83.4% 1.67 亿 1.72 亿 7610.22 万 9090.42 万 3725.73 万 6737.88 万 6943.44 万 1.25 亿 1.16 亿 6691.53 万 3484.7 万 1.43 亿 8977.76 万 1.27 亿 1.22 亿 8815.7 万 1.45 亿 2.09 亿 7335.46 万 1.85 亿 1.84 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.37 亿 2210.86 万 1.12 亿 8432.1 万
偿还债务所支付的现金 1862.47 万 -57.4% 4371.83 万 1.69 亿 1222.16 万 8674.95 万 3228.68 万 6228.68 万 4622.06 万 1.17 亿 9805.13 万 6096.18 万 1187.29 万 1.22 亿 6935.15 万 1.09 亿 9950.0 万 6840.0 万 1.32 亿 1.98 亿 5050.0 万 1.56 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.84 亿 1.5 亿 9630.1 万 963.05 万 8521.95 万 6200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.43 万 -37.0% 80.03 万 149.63 万 851.36 万 280.8 万 373.66 万 383.46 万 432.92 万 574.84 万 1427.56 万 452.93 万 1014.15 万 626.62 万 1892.87 万 867.35 万 1556.64 万 1351.01 万 635.16 万 542.92 万 1054.58 万 742.47 万 866.03 万 877.56 万 900.9 万 978.11 万 2556.01 万 913.72 万 841.48 万 771.8 万 1570.06 万 264.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 867.95 万 -92.9% 1.23 亿 124.87 万 5536.7 万 134.68 万 123.39 万 125.74 万 1888.46 万 273.27 万 317.96 万 142.42 万 1283.25 万 1468.65 万 149.73 万 971.15 万 650.35 万 624.69 万 708.53 万 564.09 万 1230.89 万 2111.4 万 140.0 万 38.2 万 346.72 万 44.89 万 -140.95 万 1964.17 万 3238.16 万 476.0 万 1111.38 万 1967.46 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 93.69 64.86 -216.99 218.15 -3649.23 1.08 万 455.89 59.97 4097.17 855.36 - -
现金及现金等价物净增加额 2026.82 万 614.8% -393.74 万 1281.04 万 -185.38 万 -1854.94 万 -2009.68 万 -2500.63 万 414.12 万 -4465.32 万 -4154.08 万 -4405.95 万 1.67 亿 -1982.85 万 -3751.8 万 -2.1 亿 1.18 亿 5524.06 万 -5651.56 万 -2433.21 万 557.44 万 443.71 万 -1760.86 万 -1.21 亿 1.94 亿 1168.44 万 -7176.18 万 -1.64 亿 1.49 亿 4688.4 万 7375.46 万 -2.05 亿
期初现金及现金等价物余额 3557.18 万 -10.0% 3950.92 万 2669.88 万 2855.26 万 4710.2 万 6719.88 万 9220.51 万 8806.39 万 1.33 亿 1.74 亿 2.18 亿 5147.69 万 7130.54 万 1.1 亿 3.2 亿 2.01 亿 1.46 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.34 亿 3.55 亿 1.61 亿 1.5 亿 2.21 亿 3.85 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.16 亿 3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5584.0 万 57.0% 3557.18 万 3950.92 万 2669.88 万 2855.26 万 4710.2 万 6719.88 万 9220.51 万 8806.39 万 1.33 亿 1.74 亿 2.18 亿 5147.69 万 7130.54 万 1.1 亿 3.19 亿 2.01 亿 1.46 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.34 亿 3.55 亿 1.61 亿 1.5 亿 2.21 亿 3.85 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.16 亿