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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.19 亿 -1.8% 10.57 亿 9.3 亿 10.0 亿 11.38 亿 7.29 亿 6.92 亿 6.35 亿
营业收入 10.19 亿 -1.8% 10.57 亿 9.3 亿 10.0 亿 11.38 亿 7.29 亿 6.92 亿 6.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.35 亿 -2.8% 9.79 亿 8.85 亿 9.66 亿 10.54 亿 6.9 亿 6.44 亿 5.93 亿
营业成本 8.62 亿 -1.8% 8.95 亿 8.01 亿 8.85 亿 9.75 亿 6.3 亿 5.91 亿 5.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 183.54 万 -45.8% 219.44 万 276.67 万 241.66 万 246.4 万 231.26 万 1005.01 万 961.46 万
管理费用 1945.27 万 -7.9% 2028.57 万 2127.97 万 1905.49 万 1803.17 万 1342.65 万 1413.69 万 1366.73 万
财务费用 -251.95 万 -137.3% 720.48 万 672.63 万 804.51 万 903.96 万 629.08 万 -104.27 万 -292.95 万
财务费用 - 利息费用 604.06 万 -58.5% 1558.88 万 1585.88 万 1499.76 万 1457.23 万 1421.15 万 344.71 万 111.52 万
财务费用 - 利息收入 773.67 万 -12.5% 786.96 万 973.16 万 633.03 万 695.36 万 924.04 万 322.78 万 84.15 万
研发费用 4561.9 万 0.1% 4688.49 万 4568.31 万 4462.23 万 4538.32 万 3273.12 万 2786.91 万 2282.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 876.57 万 26.5% 678.61 万 717.06 万 704.02 万 364.76 万 526.31 万 216.76 万 767.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 119.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 813.31 万 -47.0% 754.26 万 1165.73 万 818.26 万 666.16 万 1285.6 万 293.96 万 502.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 209.65 万 132.9% 120.15 万 122.36 万 63.32 万 163.93 万 203.94 万 93.52 万 454.43 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -63.07 万 - 138.61 万 -1700.0 -5.55 万 5.72 万 540.0 2.24 万 -3.73 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 7255.83 6092.15 9.29 万 -3304.54
营业利润 9273.35 万 4.6% 8533.69 万 5303.47 万 3797.03 万 9086.93 万 4962.79 万 4738.03 万 5008.74 万
加：营业外收入 3.84 万 25519.0% 6.4 万 15.09 万 34.42 万 - 2.65 万 14.42 万 2.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 379.1 万 279.1% 379.11 万 100.11 万 100.0 万 4.7 万 11.34 万 15.14 万 1800.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8903.72 万 1.6% 8160.99 万 5218.46 万 3731.44 万 9082.23 万 4954.09 万 4737.31 万 5010.92 万
减：所得税 1401.68 万 3.4% 1496.56 万 1075.41 万 300.3 万 1210.38 万 770.03 万 636.92 万 727.63 万
净利润 7502.04 万 1.2% 6664.42 万 4143.04 万 3431.14 万 7871.85 万 4184.06 万 4100.39 万 4283.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7502.04 万 1.2% 6664.42 万 4143.04 万 3414.86 万 7871.85 万 4184.06 万 4100.39 万 4283.28 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 16.28 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7500.98 万 1.0% 6663.1 万 4154.03 万 3419.77 万 7861.65 万 4177.45 万 4102.15 万 4283.28 万
少数股东损益 1.06 万 107.2% 1.32 万 -10.99 万 11.37 万 10.19 万 6.61 万 -1.76 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 7250.09 万 9.0% 6571.63 万 3394.87 万 2662.26 万 5872.86 万 2890.75 万 3756.8 万 3454.06 万
基本每股收益 0.52 -8.8% 0.51 0.32 0.26 0.6 0.32 0.41 0.43
稀释每股收益 0.52 -8.8% 0.51 0.32 0.26 0.6 0.32 0.41 0.43
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7502.04 万 1.2% 6664.42 万 4143.04 万 3431.14 万 7871.85 万 4184.06 万 4100.39 万 4283.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7500.98 万 1.0% 6663.1 万 4154.03 万 3419.77 万 7861.65 万 4177.45 万 4102.15 万 4283.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.06 万 107.2% 1.32 万 -10.99 万 11.37 万 10.19 万 6.61 万 -1.76 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.44 亿 -3.3% 2.52 亿 2.46 亿 2.77 亿 2.45 亿 3.0 亿 2.35 亿 2.59 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.58 亿 2.74 亿 2.89 亿 2.88 亿 3.17 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.57 亿
营业收入 2.44 亿 -3.3% 2.52 亿 2.46 亿 2.77 亿 2.45 亿 3.0 亿 2.35 亿 2.59 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.58 亿 2.74 亿 2.89 亿 2.88 亿 3.17 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.23 亿 -3.5% 2.31 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.26 亿 2.76 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.15 亿 2.34 亿 1.95 亿 2.22 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.82 亿 2.23 亿 2.02 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.46 亿
营业成本 2.05 亿 -4.2% 2.14 亿 2.05 亿 2.38 亿 2.05 亿 2.53 亿 1.99 亿 2.21 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.14 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 50.21 万 487.5% -12.96 万 145.66 万 6320.52 50.3 万 50.51 万 118.01 万 119.76 万 49.08 万 44.71 万 63.12 万 79.57 万 46.08 万 43.37 万 72.64 万 85.61 万 44.08 万 49.64 万 67.07 万 -420.72 万 238.97 万 224.51 万 188.51 万 250.98 万 238.46 万 276.52 万 239.06 万 267.84 万 229.64 万 231.88 万 232.11 万
管理费用 507.51 万 -15.8% 602.49 万 515.22 万 320.06 万 519.43 万 683.32 万 505.77 万 403.83 万 544.02 万 575.88 万 604.23 万 410.88 万 509.1 万 452.02 万 533.49 万 570.22 万 427.04 万 469.26 万 336.64 万 297.87 万 366.34 万 373.84 万 304.59 万 355.6 万 282.39 万 385.25 万 390.45 万 287.78 万 366.98 万 374.79 万 337.18 万
财务费用 -182.55 万 20.2% -228.89 万 -126.48 万 285.98 万 155.11 万 122.93 万 156.46 万 240.98 万 147.1 万 65.38 万 219.17 万 288.84 万 130.91 万 92.54 万 292.23 万 338.48 万 211.35 万 179.07 万 175.05 万 241.21 万 131.99 万 438.63 万 -182.75 万 159.36 万 -137.0 万 -184.86 万 58.22 万 85.0 万 -217.69 万 -355.63 万 195.38 万
财务费用 - 利息费用 6656.24 -19.2% 8236.11 68.47 万 534.11 万 219.89 万 402.31 万 402.57 万 431.85 万 387.48 万 383.22 万 383.33 万 395.36 万 372.12 万 367.85 万 364.42 万 424.07 万 351.55 万 337.53 万 344.08 万 439.5 万 329.76 万 646.35 万 5.55 万 318.42 万 3.35 万 17.28 万 5.67 万 110.12 万 5836.25 5836.25 2410.63
财务费用 - 利息收入 235.12 万 11.8% 210.34 万 180.24 万 147.97 万 163.33 万 240.86 万 234.8 万 245.14 万 267.94 万 250.96 万 209.12 万 197.8 万 174.05 万 153.88 万 107.29 万 158.05 万 148.81 万 203.64 万 184.85 万 228.1 万 301.48 万 208.5 万 185.96 万 130.42 万 101.45 万 73.99 万 16.92 万 -40.16 万 53.37 万 53.12 万 17.82 万
研发费用 1200.94 万 10.5% 1087.09 万 1145.58 万 1128.29 万 1238.28 万 1287.18 万 1034.74 万 997.13 万 1211.2 万 1269.4 万 1090.59 万 1421.24 万 1166.68 万 968.43 万 905.88 万 1434.54 万 1207.59 万 984.45 万 911.74 万 1324.83 万 780.17 万 637.39 万 530.73 万 909.92 万 732.27 万 749.15 万 395.56 万 638.97 万 555.24 万 634.43 万 454.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 211.56 万 -18.7% 260.31 万 267.59 万 137.12 万 181.57 万 175.88 万 184.05 万 151.48 万 244.21 万 160.37 万 161.0 万 146.11 万 252.87 万 210.47 万 94.56 万 50.83 万 141.06 万 80.55 万 92.33 万 174.37 万 176.76 万 87.82 万 87.36 万 -40.64 万 85.53 万 83.96 万 87.91 万 334.51 万 232.78 万 117.27 万 83.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88.76 万 58.94 万 86.1 万 12.57 万 -38.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 372.32 万 477.9% 64.42 万 183.38 万 193.18 万 177.79 万 263.2 万 120.1 万 972.18 万 133.1 万 27.55 万 32.89 万 48.52 万 329.43 万 369.38 万 70.93 万 174.93 万 120.67 万 359.93 万 10.63 万 15.0 万 7.25 万 51.07 万 1212.28 万 83.23 万 106.46 万 20.47 万 83.8 万 50.94 万 408.94 万 21.59 万 21.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 20.62 万 -70.0% 68.73 万 109.96 万 10.33 万 - - - 90.0 万 -0.01 0.0 32.36 万 14.76 万 -2.74 万 4.98 万 46.32 万 70.25 万 42.43 万 20.36 万 30.89 万 27.74 万 115.15 万 42.92 万 18.14 万 9.77 万 -16.81 万 27.71 万 72.85 万 167.07 万 89.83 万 84.35 万 113.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 46.39 万 189.2% -51.98 万 -57.48 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -1700.0 1700.0 0.0 0.0 -5.72 万 4.14 万 0.0 0.0 1.58 万 0.0 4.27 万 -4.47 万 2555.0 16.87 万 3.28 万 -26.69 万 8.78 万 8.58 万 - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7255.83 0.0 2272.68 - - -11.61 万 14.96 万 0.0 5.94 万 0.0 - - -
营业利润 2575.66 万 18.1% 2180.15 万 2541.42 万 1976.13 万 2235.22 万 2544.0 万 1778.34 万 2309.79 万 1273.55 万 994.24 万 725.89 万 170.1 万 933.34 万 1234.76 万 1458.83 万 1523.98 万 1668.34 万 3783.56 万 2111.05 万 1165.03 万 1090.02 万 985.87 万 1721.87 万 818.28 万 1406.0 万 1114.66 万 1399.09 万 729.81 万 1474.9 万 1572.26 万 1231.77 万
加：营业外收入 3.84 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 150.0 - - - 8.23 万 0.0 10.99 万 15.2 万 - 0.0 414.84 408.89 2017.1 387.7 - - 12.65 万 - - - 0.0 0.0 0.0 2.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 100.0 万 - 0.0 0.0 279.1 万 100.0 万 - - 0.0 100.06 万 0.0 525.0 0.0 - - - 0.0 0.0 4.69 万 50.0 11.2 万 450.0 - - 25.0 600.0 15.03 万 450.0 1000.0 350.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2479.5 万 13.8% 2179.38 万 2541.42 万 1703.42 万 2135.22 万 2544.0 万 1778.34 万 2309.8 万 1188.57 万 994.24 万 725.84 万 178.32 万 833.34 万 1245.75 万 1474.03 万 1523.89 万 1668.34 万 3778.91 万 2111.09 万 1154.03 万 1090.02 万 988.18 万 1721.87 万 830.92 万 1407.71 万 1099.63 万 1399.05 万 729.71 万 1474.87 万 1572.21 万 1234.12 万
减：所得税 226.35 万 128.8% 98.92 万 375.04 万 701.37 万 233.33 万 214.11 万 347.76 万 560.71 万 258.65 万 90.09 万 165.96 万 25.38 万 -107.32 万 119.62 万 262.62 万 17.17 万 257.99 万 621.37 万 313.85 万 146.38 万 181.4 万 141.47 万 300.79 万 119.84 万 225.05 万 64.77 万 227.26 万 32.25 万 231.59 万 235.83 万 227.96 万
净利润 2253.15 万 8.3% 2080.46 万 2166.38 万 1002.05 万 1901.89 万 2329.89 万 1430.58 万 1749.09 万 929.92 万 904.15 万 559.88 万 152.95 万 940.66 万 1126.13 万 1211.41 万 1506.72 万 1410.35 万 3157.53 万 1797.24 万 1007.65 万 908.61 万 846.71 万 1421.08 万 711.09 万 1182.66 万 1034.86 万 1171.79 万 697.46 万 1243.28 万 1336.38 万 1006.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2253.15 万 8.3% 2080.46 万 2166.38 万 1002.05 万 1901.89 万 2329.89 万 1430.58 万 1749.09 万 929.92 万 904.15 万 559.88 万 136.67 万 940.66 万 1126.13 万 1211.41 万 1506.72 万 1410.35 万 3157.53 万 1797.24 万 1007.65 万 908.61 万 846.71 万 1421.08 万 711.09 万 1182.66 万 1034.86 万 1171.79 万 697.46 万 1243.28 万 1336.38 万 1006.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2253.17 万 8.3% 2080.48 万 2166.26 万 1001.07 万 1901.74 万 2329.95 万 1430.33 万 1764.18 万 928.93 万 902.9 万 558.02 万 154.61 万 938.4 万 1110.58 万 1216.18 万 1506.79 万 1409.81 万 3152.36 万 1792.7 万 1007.13 万 901.24 万 844.98 万 1424.1 万 712.77 万 1182.74 万 1034.86 万 1171.79 万 697.46 万 1243.28 万 1336.38 万 1006.16 万
少数股东损益 -142.0 30.2% -203.57 1149.1 9817.14 1520.4 -573.59 2469.42 -15.09 万 9919.73 1.25 万 1.85 万 -1.66 万 2.26 万 15.55 万 -4.77 万 -692.76 5464.84 5.18 万 4.54 万 5200.92 7.37 万 1.73 万 -3.01 万 -1.68 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2098.72 万 2.9% 2040.43 万 2053.33 万 1057.6 万 1865.6 万 2287.75 万 1360.68 万 1139.49 万 880.93 万 875.81 万 498.64 万 90.37 万 727.33 万 742.25 万 1102.3 万 934.11 万 1272.81 万 1912.81 万 1753.13 万 975.0 万 785.05 万 755.19 万 375.5 万 631.08 万 1089.52 万 1005.62 万 1030.58 万 496.13 万 824.0 万 1245.28 万 888.65 万
基本每股收益 0.15 15.4% 0.13 0.16 0.08 0.14 0.18 0.11 0.14 0.07 0.07 0.04 0.01 0.07 0.09 0.09 0.11 0.11 0.24 0.14 0.08 0.07 0.03 0.14 0.07 0.12 0.1 0.12 0.07 0.13 0.13 0.1
稀释每股收益 0.15 15.4% 0.13 0.16 0.08 0.14 0.18 0.11 0.14 0.07 0.07 0.04 0.01 0.07 0.09 0.09 0.11 0.11 0.24 0.14 0.08 0.07 0.03 0.14 0.07 0.12 0.1 0.12 0.07 0.13 0.13 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2253.15 万 8.3% 2080.46 万 2166.38 万 1002.05 万 1901.89 万 2329.89 万 1430.58 万 1749.09 万 929.92 万 904.15 万 559.88 万 152.95 万 940.66 万 1126.13 万 1211.41 万 1506.72 万 1410.35 万 3157.53 万 1797.24 万 1007.65 万 908.61 万 846.71 万 1421.08 万 711.09 万 1182.66 万 1034.86 万 1171.79 万 697.46 万 1243.28 万 1336.38 万 1006.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2253.17 万 8.3% 2080.48 万 2166.26 万 1001.07 万 1901.74 万 2329.95 万 1430.33 万 1764.18 万 928.93 万 902.9 万 558.02 万 154.61 万 938.4 万 1110.58 万 1216.18 万 1506.79 万 1409.81 万 3152.36 万 1792.7 万 1007.13 万 901.24 万 844.98 万 1424.1 万 712.77 万 1182.74 万 1034.86 万 1171.79 万 697.46 万 1243.28 万 1336.38 万 1006.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 -142.0 30.2% -203.57 1149.1 9817.14 1520.4 -573.59 2469.42 -15.09 万 9919.73 1.25 万 1.85 万 -1.66 万 2.26 万 15.55 万 -4.77 万 -692.76 5464.84 5.18 万 4.54 万 5200.92 7.37 万 1.73 万 -3.01 万 -1.68 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.7 亿 3.5% 13.97 亿 12.98 亿 12.59 亿 12.68 亿 11.51 亿 10.84 亿 7.13 亿
流动资产合计 8.01 亿 0.8% 8.33 亿 6.54 亿 7.9 亿 8.04 亿 7.34 亿 7.27 亿 4.77 亿
货币资金 1.19 亿 -51.9% 7357.83 万 1.71 亿 2.86 亿 2.18 亿 3.24 亿 3.9 亿 8271.69 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.94 亿 - 1700.0 5.72 万 - 2.24 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.15 亿 -10.3% 2.44 亿 2.75 亿 2.72 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.34 亿
应收票据 6588.64 万 -28.7% 8055.17 万 1.04 亿 1.09 亿 3689.53 万 5903.98 万 4360.21 万 4568.69 万
应收账款 1.49 亿 1.2% 1.63 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.07 亿 9739.28 万 8787.96 万
预付款项 1615.6 万 17.1% 1195.57 万 1040.39 万 219.62 万 181.7 万 139.15 万 1652.12 万 599.12 万
其他应收款合计 125.96 万 -10.6% 23.71 万 195.79 万 170.84 万 273.45 万 128.92 万 244.6 万 976.08 万
存货 1.89 亿 1.5% 2.05 亿 1.78 亿 1.32 亿 2.06 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.42 亿 74.7% 5727.53 万 476.2 万 6092.91 万 8465.4 万 6655.24 万 3388.69 万 1.22 亿
非流动资产合计 5.69 亿 7.5% 5.64 亿 6.44 亿 4.69 亿 4.64 亿 4.17 亿 3.57 亿 2.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 1059.12 万 1114.96 万 1170.8 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.43 亿 -5.7% 3.55 亿 3.77 亿 3.91 亿 2.54 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 77.4 万 - 36.87 万 1.18 亿 1.86 亿 1.23 亿 1343.99 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - - 28.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6151.72 万 -4.5% 6194.47 万 6378.03 万 6806.48 万 7051.64 万 6607.07 万 6435.58 万 6606.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 254.71 万 -32.7% 269.02 万 279.16 万 257.14 万 208.6 万 201.56 万 146.36 万 68.33 万
其他非流动资产 1.62 亿 66.2% 1.43 亿 2.0 亿 737.1 万 1934.09 万 1031.65 万 532.58 万 1396.83 万
负债合计 3.4 亿 -27.9% 4.71 亿 4.75 亿 4.65 亿 4.82 亿 4.31 亿 3.93 亿 9252.95 万
流动负债合计 2.14 亿 -6.9% 4.51 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.49 亿 2.05 亿 1.82 亿 8808.94 万
短期借款 100.0 万 33.3% 924.79 万 80.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 150.0 万 50.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8276.2 万 -20.3% 1.12 亿 9198.78 万 9286.1 万 1.01 亿 6875.85 万 5289.64 万 2025.66 万
应付账款 8525.91 万 11.8% 8727.05 万 7597.54 万 7336.97 万 9014.66 万 5718.05 万 3522.7 万 4421.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 51.4 万 19.04 万
应付职工薪酬 2501.4 万 9.2% 2384.71 万 2327.27 万 1865.53 万 1863.57 万 1577.63 万 1319.98 万 1135.44 万
应交税费 598.17 万 -22.2% 887.76 万 967.51 万 522.41 万 580.25 万 210.92 万 10.11 万 22.56 万
其他应付款合计 1064.0 万 -23.1% 1386.49 万 1534.45 万 2661.5 万 3130.3 万 5942.42 万 7834.47 万 1130.83 万
一年内到期的非流动负债 188.57 万 -47.8% 1.95 亿 137.81 万 70.46 万 176.24 万 35.26 万 21.99 万 -
其他流动负债 141.74 万 38.7% 7.13 万 246.31 万 205.77 万 3.86 万 6.53 万 - 81.0 万
非流动负债合计 1.26 亿 -48.0% 2067.25 万 2.54 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.11 亿 444.01 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 50.0 万 - 100.0 万 - -
应付债券 1.05 亿 -52.1% 0.0 2.32 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.85 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 435.25 万 -8.6% 428.61 万 447.8 万 504.5 万 528.21 万 580.68 万 299.9 万 5127.47
长期递延收益 1614.3 万 -5.7% 1638.64 万 1735.99 万 1833.33 万 1930.68 万 2280.4 万 2309.4 万 443.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.29 亿 20.9% 9.25 亿 8.23 亿 7.94 亿 7.86 亿 7.2 亿 6.91 亿 6.2 亿
实收资本（或股本） 1.41 亿 7.3% 1.34 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 3.37 亿 65.2% 2.42 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5438.17 万 13.3% 5785.68 万 5090.66 万 4505.29 万 4102.65 万 3407.61 万 2888.14 万 2447.19 万
未分配利润 4.79 亿 12.0% 4.59 亿 4.12 亿 3.87 亿 3.82 亿 3.24 亿 3.0 亿 2.77 亿
归属母公司股东权益合计 10.3 亿 21.1% 9.26 亿 8.24 亿 7.92 亿 7.84 亿 7.18 亿 6.89 亿 6.2 亿
少数股东权益 -63.14 万 -244.5% -62.69 万 -64.01 万 186.41 万 175.04 万 204.85 万 198.24 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 13.84 亿 1.9% 13.58 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.56 亿 13.43 亿 13.26 亿 12.98 亿 12.91 亿 12.78 亿 12.75 亿 12.59 亿 12.35 亿 12.49 亿 12.7 亿 12.68 亿 12.24 亿 12.68 亿 12.43 亿 11.51 亿 10.94 亿 10.77 亿 11.1 亿 10.84 亿 7.72 亿 7.65 亿 7.7 亿 7.13 亿 7.16 亿 7.07 亿 7.51 亿
流动资产合计 8.54 亿 5.2% 8.11 亿 7.48 亿 8.33 亿 7.48 亿 7.48 亿 6.9 亿 6.54 亿 8.4 亿 8.21 亿 8.12 亿 7.9 亿 7.74 亿 7.85 亿 8.04 亿 8.04 亿 7.66 亿 8.25 亿 8.0 亿 7.34 亿 7.15 亿 7.06 亿 7.54 亿 7.27 亿 4.96 亿 5.15 亿 5.31 亿 4.77 亿 4.86 亿 5.14 亿 5.68 亿
货币资金 1.23 亿 -16.2% 1.47 亿 1.15 亿 7357.83 万 1.15 亿 9380.28 万 2.04 亿 1.71 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.63 亿 2.86 亿 2.93 亿 2.78 亿 2.71 亿 2.18 亿 2.04 亿 2.38 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.44 亿 2.4 亿 3.85 亿 3.9 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.26 亿 8271.69 万 8361.14 万 1.55 亿 1.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.31 亿 86.3% 7029.15 万 1.11 亿 1.94 亿 - - - - - - - 1700.0 - - - 5.72 万 1.58 万 1.58 万 1.58 万 - - - 2015.0 2.24 万 1849.66 万 3842.59 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.05 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.15 亿 -6.9% 2.31 亿 2.19 亿 2.44 亿 2.15 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.72 亿 1.9 亿 2.03 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.41 亿 9736.17 万 1.23 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.76 亿
应收票据 6765.51 万 -9.1% 7441.06 万 7452.23 万 8055.17 万 6411.76 万 9779.53 万 1.13 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.09 亿 2974.21 万 6243.53 万 6321.76 万 3689.53 万 4440.36 万 4969.48 万 5783.4 万 5903.98 万 4943.88 万 3763.84 万 5243.42 万 4360.21 万 - - 5633.46 万 4568.69 万 4048.11 万 6428.27 万 9153.2 万
应收账款 1.47 亿 -5.9% 1.56 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.14 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.09 亿 8204.74 万 9739.28 万 9736.17 万 1.23 亿 1.19 亿 8787.96 万 1.02 亿 8725.37 万 8410.04 万
预付款项 1551.04 万 3.1% 1504.12 万 1797.72 万 1195.57 万 1680.16 万 1139.62 万 1413.04 万 1040.39 万 1078.07 万 1159.91 万 1220.7 万 219.62 万 423.62 万 330.04 万 524.16 万 181.7 万 816.22 万 448.05 万 133.57 万 139.15 万 515.71 万 653.41 万 1276.56 万 1652.12 万 1563.19 万 1188.14 万 1347.98 万 599.12 万 441.91 万 1066.26 万 1633.91 万
其他应收款合计 138.56 万 218.9% 43.45 万 45.06 万 23.71 万 113.37 万 93.54 万 124.21 万 195.79 万 168.32 万 155.38 万 160.82 万 170.84 万 278.93 万 294.22 万 248.16 万 273.45 万 154.38 万 1081.61 万 183.62 万 128.92 万 269.65 万 258.88 万 246.2 万 244.6 万 827.71 万 881.65 万 942.59 万 976.08 万 1662.24 万 265.63 万 465.67 万
存货 1.8 亿 -0.8% 1.82 亿 2.09 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.32 亿 1.64 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.31 亿 0.3% 1.3 亿 3410.95 万 5727.53 万 1.53 亿 1.54 亿 338.7 万 476.2 万 922.92 万 759.35 万 834.24 万 6092.91 万 2857.31 万 864.11 万 4039.36 万 8465.4 万 8362.5 万 9245.64 万 4878.89 万 6655.24 万 5618.29 万 1.55 亿 5099.61 万 3388.69 万 1966.96 万 2074.83 万 9900.18 万 1.22 亿 1.26 亿 6500.23 万 7000.23 万
非流动资产合计 5.3 亿 -3.0% 5.47 亿 6.49 亿 5.64 亿 6.08 亿 5.96 亿 6.35 亿 6.44 亿 4.51 亿 4.57 亿 4.63 亿 4.69 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.66 亿 4.64 亿 4.58 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.17 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.56 亿 3.57 亿 2.77 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.3 亿 1.93 亿 1.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1045.16 万 1059.12 万 1073.08 万 1087.04 万 - 1114.96 万 1128.92 万 1142.88 万 1156.84 万 1170.8 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.3 亿 -2.6% 3.39 亿 3.47 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.68 亿 3.77 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.87 亿 3.91 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.54 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 77.4 万 77.4 万 - - 78.11 万 - 48.0 万 3.92 万 3.92 万 36.87 万 1.25 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.18 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.23 亿 5807.92 万 2898.59 万 1627.3 万 1343.99 万 140.33 万 177.06 万 291.67 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 22.69 万 22.69 万 28.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6063.08 万 -0.6% 6102.69 万 6148.58 万 6194.47 万 6240.36 万 6286.25 万 6332.14 万 6378.03 万 6644.05 万 6698.19 万 6752.34 万 6806.48 万 6899.15 万 6958.58 万 7004.6 万 7051.64 万 7007.4 万 6519.41 万 6563.24 万 6607.07 万 6309.01 万 6351.2 万 6945.27 万 6435.58 万 6478.06 万 6520.8 万 6563.55 万 6606.29 万 7691.53 万 2967.91 万 2991.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 249.42 万 -2.2% 255.12 万 252.76 万 269.02 万 259.99 万 275.82 万 261.17 万 279.16 万 497.13 万 492.97 万 233.81 万 257.14 万 230.33 万 219.23 万 203.35 万 208.6 万 213.04 万 214.37 万 206.63 万 201.56 万 175.54 万 181.7 万 170.61 万 146.36 万 93.46 万 106.49 万 81.11 万 68.33 万 90.33 万 66.42 万 75.25 万
其他非流动资产 1.37 亿 -5.1% 1.44 亿 2.38 亿 1.43 亿 1.88 亿 1.69 亿 2.0 亿 2.0 亿 728.21 万 628.78 万 643.76 万 737.1 万 1511.41 万 1638.63 万 1689.34 万 1934.09 万 4398.56 万 3836.22 万 3370.04 万 1031.65 万 2872.77 万 1862.04 万 832.52 万 532.58 万 526.88 万 341.73 万 918.49 万 1396.83 万 1185.1 万 1939.85 万 666.97 万
负债合计 2.2 亿 1.6% 2.16 亿 2.56 亿 4.71 亿 4.61 亿 4.96 亿 4.89 亿 4.75 亿 4.84 亿 4.8 亿 4.75 亿 4.65 亿 4.42 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.82 亿 4.53 亿 5.11 亿 5.05 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.76 亿 4.05 亿 3.93 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.38 亿 9252.95 万 1.03 亿 1.06 亿 1.48 亿
流动负债合计 2.0 亿 1.8% 1.96 亿 2.35 亿 4.51 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.01 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.05 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.15 亿 8808.94 万 9955.61 万 1.02 亿 1.44 亿
短期借款 100.0 万 0.0% 100.0 万 924.79 万 924.79 万 100.0 万 50.0 万 100.0 万 80.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 50.0 万 1550.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.27 万 - - - 21.64 万 - - - - -
应付票据 6953.64 万 -3.1% 7174.6 万 9691.41 万 1.12 亿 9598.75 万 7332.93 万 7742.98 万 9198.78 万 1.12 亿 1.04 亿 9743.0 万 9286.1 万 9002.92 万 9493.51 万 1.09 亿 1.01 亿 8170.71 万 1.06 亿 1.03 亿 6875.85 万 5679.86 万 3835.7 万 4903.33 万 5289.64 万 3217.58 万 2946.6 万 - 2025.66 万 - 3535.03 万 4949.0 万
应付账款 8592.56 万 10.1% 7801.99 万 8620.0 万 8727.05 万 8459.25 万 9456.54 万 8250.07 万 7597.54 万 6787.53 万 7179.71 万 7814.05 万 7336.97 万 6741.3 万 8450.19 万 7617.02 万 9014.66 万 8088.86 万 1.12 亿 9015.66 万 5718.05 万 4996.06 万 5149.84 万 6510.02 万 3522.7 万 4569.95 万 5424.28 万 - 4421.67 万 - 4282.06 万 6726.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.4 万 66.39 万 18.29 万 19.04 万 19.04 万 - - -
应付职工薪酬 2510.59 万 -4.2% 2621.64 万 2566.89 万 2384.71 万 2492.2 万 2436.07 万 2575.11 万 2327.27 万 2087.73 万 2144.15 万 2149.11 万 1865.53 万 1849.04 万 1698.58 万 1972.07 万 1863.57 万 1757.65 万 1660.79 万 1633.0 万 1577.63 万 1446.14 万 1488.52 万 1375.44 万 1319.98 万 1221.61 万 1084.51 万 1248.41 万 1135.44 万 1048.45 万 884.84 万 1014.18 万
应交税费 558.15 万 60.5% 347.65 万 688.65 万 887.76 万 638.19 万 541.67 万 671.66 万 967.51 万 899.16 万 419.21 万 386.74 万 522.41 万 521.25 万 399.74 万 657.54 万 580.25 万 408.47 万 650.85 万 503.93 万 210.92 万 451.76 万 163.86 万 61.97 万 10.11 万 233.8 万 157.55 万 187.82 万 22.56 万 264.48 万 342.38 万 191.89 万
其他应付款合计 964.78 万 9.0% 885.46 万 994.28 万 1386.49 万 1163.22 万 1274.37 万 1229.63 万 1534.45 万 1602.36 万 2309.13 万 2272.71 万 2661.5 万 1627.23 万 2173.15 万 2152.32 万 3130.3 万 3438.1 万 3861.45 万 5909.57 万 5942.42 万 3580.81 万 5011.45 万 6288.21 万 7834.47 万 1139.69 万 1524.69 万 1081.58 万 1130.83 万 1136.46 万 1013.24 万 1360.83 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 1.95 亿 377.14 万 364.78 万 250.71 万 137.81 万 345.26 万 252.66 万 161.06 万 70.46 万 258.95 万 312.89 万 244.2 万 176.24 万 172.76 万 126.43 万 80.6 万 35.26 万 98.59 万 69.7 万 21.99 万 21.99 万 - - - - - - -
其他流动负债 276.34 万 -59.8% 686.58 万 4.83 万 7.13 万 7.13 万 2187.17 万 2406.92 万 246.31 万 197.25 万 232.36 万 193.85 万 205.77 万 5.36 万 16.46 万 4.86 万 3.86 万 3.54 万 3.54 万 4.94 万 6.53 万 - - - - - - 68.0 万 81.0 万 81.0 万 81.0 万 81.0 万
非流动负债合计 1988.33 万 -0.5% 1998.58 万 2031.8 万 2067.25 万 2.32 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.11 亿 2330.16 万 2350.41 万 2303.42 万 444.01 万 385.03 万 405.28 万 425.53 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.11 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.85 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 422.7 万 3.4% 408.61 万 417.5 万 428.61 万 447.8 万 447.8 万 447.8 万 447.8 万 504.47 万 504.47 万 504.47 万 504.5 万 527.35 万 527.35 万 527.35 万 528.21 万 580.92 万 580.92 万 580.92 万 580.68 万 299.56 万 299.56 万 299.59 万 299.9 万 5127.47 5127.47 1.27 万 5127.47 2.28 万 2.28 万 2.28 万
长期递延收益 1565.63 万 -1.5% 1589.97 万 1614.3 万 1638.64 万 1662.98 万 1687.31 万 1711.65 万 1735.99 万 1760.32 万 1784.66 万 1808.99 万 1833.33 万 1857.67 万 1882.0 万 1906.34 万 1930.68 万 1946.9 万 1946.9 万 2273.15 万 2280.4 万 2287.65 万 2294.9 万 2302.15 万 2309.4 万 2329.65 万 2349.9 万 2302.15 万 443.5 万 382.75 万 403.0 万 423.25 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.64 亿 2.0% 11.41 亿 11.41 亿 9.25 亿 8.95 亿 8.48 亿 8.37 亿 8.23 亿 8.07 亿 7.98 亿 8.0 亿 7.94 亿 7.93 亿 7.83 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.71 亿 7.57 亿 7.38 亿 7.2 亿 7.1 亿 7.01 亿 7.05 亿 6.91 亿 6.43 亿 6.29 亿 6.32 亿 6.2 亿 6.13 亿 6.01 亿 6.03 亿
实收资本（或股本） 1.49 亿 0.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 4.55 亿 0.0% 4.55 亿 4.55 亿 2.42 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5785.68 万 0.0% 5785.68 万 5785.68 万 5785.68 万 5090.66 万 5090.66 万 5090.66 万 5090.66 万 4505.29 万 4505.29 万 4505.29 万 4505.29 万 4102.65 万 4102.65 万 4102.65 万 4102.65 万 3407.61 万 3407.61 万 3407.61 万 3407.61 万 2888.14 万 2888.14 万 2888.14 万 2888.14 万 2447.19 万 2447.19 万 2447.19 万 2447.19 万 1956.0 万 1956.0 万 1956.0 万
未分配利润 5.03 亿 4.7% 4.8 亿 4.8 亿 4.59 亿 4.56 亿 4.37 亿 4.26 亿 4.12 亿 4.0 亿 3.91 亿 3.92 亿 3.87 亿 3.89 亿 3.8 亿 3.95 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.6 亿 3.42 亿 3.24 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.63 亿 2.65 亿
归属母公司股东权益合计 11.65 亿 2.0% 11.42 亿 11.42 亿 9.26 亿 8.96 亿 8.48 亿 8.38 亿 8.24 亿 8.06 亿 7.97 亿 7.98 亿 7.92 亿 7.91 亿 7.81 亿 7.96 亿 7.84 亿 7.69 亿 7.55 亿 7.36 亿 7.18 亿 7.08 亿 6.99 亿 7.03 亿 6.89 亿 6.41 亿 6.29 亿 6.32 亿 6.2 亿 6.13 亿 6.01 亿 6.03 亿
少数股东权益 -62.61 万 -0.0% -62.6 万 -62.57 万 -62.69 万 -63.67 万 -63.82 万 -63.77 万 -64.01 万 151.07 万 189.52 万 188.26 万 186.41 万 188.07 万 185.81 万 170.26 万 175.04 万 215.11 万 214.56 万 209.38 万 204.85 万 204.33 万 196.95 万 195.23 万 198.24 万 199.92 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8325.19 万 -11.6% 1.08 亿 6465.57 万 1.19 亿 3005.75 万 9518.44 万 6776.28 万 5494.95 万
经营活动现金流入小计 7.03 亿 20.9% 6.68 亿 5.65 亿 6.05 亿 5.2 亿 4.24 亿 3.75 亿 3.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.96 亿 23.0% 6.61 亿 5.47 亿 5.65 亿 5.01 亿 3.9 亿 3.37 亿 3.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 185.09 万 127.28 万 2653.13 万 371.97 万 1516.21 万 1178.29 万 520.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 707.02 万 -49.2% 541.62 万 1674.2 万 1299.91 万 1495.66 万 1835.59 万 2575.22 万 587.16 万
经营活动现金流出小计 6.2 亿 27.2% 5.6 亿 5.0 亿 4.85 亿 4.9 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.75 亿 33.8% 4.19 亿 3.79 亿 3.38 亿 3.76 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8827.49 万 5.7% 9149.24 万 7948.59 万 8044.6 万 8100.9 万 6266.98 万 6212.06 万 5372.03 万
支付的各项税款 3006.4 万 17.3% 2534.62 万 2162.73 万 4681.88 万 1793.54 万 2796.05 万 1151.3 万 5339.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2638.63 万 14.0% 2490.87 万 2017.14 万 1951.15 万 1469.6 万 1819.45 万 2522.38 万 2008.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -5777.86 万 83.1% -1.98 亿 -1.63 亿 -2223.3 万 -1.11 亿 -1.43 亿 990.68 万 -1.03 亿
投资活动现金流入小计 4.09 亿 406.9% 2.57 亿 5039.81 万 9660.81 万 2.48 亿 2.1 亿 2.01 亿 4.19 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 289.82 万 - 127.36 万 39.81 万 76.81 万 104.89 万 89.99 万 185.42 万 434.76 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2300.0 万 1.4 万 165.58 万 6000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.04 亿 405.6% 2.56 亿 5000.0 万 9584.0 万 2.24 亿 2.09 亿 1.98 亿 4.15 亿
投资活动现金流出小计 4.66 亿 -7.8% 4.55 亿 2.13 亿 1.19 亿 3.59 亿 3.53 亿 1.91 亿 5.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1372.44 万 -33.8% 1723.09 万 2293.23 万 4109.11 万 1.12 亿 1.12 亿 8025.49 万 7192.01 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.53 亿 376.5% 4.38 亿 1.9 亿 7775.0 万 2.47 亿 2.41 亿 1.11 亿 4.5 亿
筹资活动现金流入小计 871.56 万 384.2% 971.56 万 80.0 万 100.0 万 50.0 万 150.0 万 2.73 亿 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1787.68 万 4.5% -884.87 万 -1620.85 万 -2930.9 万 -1589.99 万 -1360.86 万 2.15 亿 -1512.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 871.56 万 384.2% 971.56 万 80.0 万 100.0 万 50.0 万 150.0 万 2.71 亿 100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2709.23 万 32.1% 1856.43 万 1700.85 万 3030.9 万 1639.99 万 1510.86 万 5864.14 万 1612.3 万
偿还债务所支付的现金 214.3 万 328.6% 150.0 万 50.0 万 150.0 万 50.0 万 150.0 万 4450.0 万 50.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2494.93 万 49.3% 1706.43 万 1450.85 万 2880.9 万 1589.99 万 1360.86 万 1327.94 万 1562.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 - - - 86.2 万 -
汇率变动对现金的影响 95.02 万 78.8% 89.45 万 41.0 万 112.56 万 -27.91 万 -83.72 万 16.54 万 283.84 万
现金及现金等价物净增加额 854.68 万 103.2% -9765.97 万 -1.14 亿 6892.98 万 -9668.17 万 -6244.38 万 2.93 亿 -6019.46 万
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 -47.0% 1.71 亿 2.85 亿 2.16 亿 3.13 亿 3.75 亿 8248.69 万 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 4.58 亿 -21.4% 7357.83 万 1.71 亿 2.85 亿 2.16 亿 3.13 亿 3.75 亿 8248.69 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2700.33 万 102.2% 1335.59 万 3220.99 万 1068.28 万 3949.39 万 2076.38 万 3714.55 万 -319.6 万 1003.58 万 2489.91 万 3291.68 万 3110.57 万 3842.63 万 3559.16 万 1422.27 万 2691.91 万 -1285.45 万 -420.38 万 2019.67 万 -168.41 万 2993.19 万 2581.57 万 4112.09 万 791.33 万 2880.56 万 1060.85 万 2043.54 万 -134.79 万 1606.06 万 2311.06 万 1712.61 万
经营活动现金流入小计 1.61 亿 -9.4% 1.78 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.79 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.67 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.29 亿 9718.33 万 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 8144.22 万 1.19 亿 8151.08 万 9264.26 万 5930.6 万 1.11 亿 1.43 亿 8550.9 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.57 亿 -11.3% 1.77 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.59 亿 9695.69 万 1.26 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.24 亿 9804.66 万 1.05 亿 1.01 亿 8685.73 万 8116.01 万 1.14 亿 7399.11 万 6829.06 万 6703.32 万 1.03 亿 1.35 亿 8204.75 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5394.83 0.0 184.55 万 -19.39 万 34.85 万 70.51 万 41.31 万 47.32 万 81.44 万 2411.31 万 113.05 万 0.0 24.22 万 78.65 万 269.09 万 48.7 万 186.02 万 1113.77 万 167.71 万 159.55 万 259.29 万 447.25 万 312.19 万 0.0 -581.06 195.92 万 324.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 385.37 万 577.5% 56.88 万 450.73 万 -185.96 万 62.78 万 273.57 万 391.23 万 664.38 万 247.05 万 285.87 万 476.89 万 191.42 万 456.55 万 527.79 万 124.15 万 786.29 万 265.72 万 240.18 万 203.47 万 -135.04 万 295.94 万 335.93 万 1338.75 万 -131.35 万 278.84 万 304.72 万 2123.01 万 -772.72 万 768.47 万 570.03 万 21.38 万
经营活动现金流出小计 1.34 亿 -18.5% 1.64 亿 1.43 亿 1.79 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.21 亿 9904.36 万 1.29 亿 1.13 亿 1.45 亿 8333.98 万 1.62 亿 1.37 亿 1.08 亿 9886.74 万 7950.34 万 8922.44 万 6080.1 万 7352.88 万 9056.54 万 7090.24 万 7220.72 万 6065.39 万 9500.76 万 1.2 亿 6838.29 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 -22.3% 1.29 亿 1.09 亿 1.37 亿 9115.96 万 9622.59 万 9388.82 万 7404.23 万 8846.74 万 1.22 亿 9405.24 万 6745.38 万 9215.93 万 7745.97 万 1.01 亿 5849.74 万 1.3 亿 1.03 亿 8501.0 万 5637.96 万 5346.43 万 6760.24 万 4212.51 万 4319.71 万 6679.09 万 4622.96 万 5212.89 万 3022.3 万 5112.48 万 8835.91 万 4668.15 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2236.8 万 16.5% 1920.01 万 1922.84 万 2747.84 万 2011.2 万 2392.55 万 1997.64 万 1948.53 万 2093.27 万 2153.42 万 1753.37 万 1893.2 万 1799.01 万 2292.87 万 2059.51 万 1949.66 万 1904.04 万 2334.64 万 1912.56 万 1666.29 万 1749.22 万 1479.44 万 1372.03 万 1413.87 万 1722.33 万 1717.84 万 1358.02 万 1280.48 万 1303.97 万 1529.5 万 1258.09 万
支付的各项税款 391.27 万 -61.8% 1025.49 万 952.45 万 637.19 万 409.07 万 589.73 万 898.63 万 665.21 万 285.64 万 650.28 万 561.6 万 867.21 万 1214.82 万 687.35 万 1912.5 万 369.41 万 810.66 万 592.73 万 20.73 万 1852.97 万 590.11 万 337.58 万 15.39 万 448.16 万 211.22 万 262.69 万 229.23 万 2955.25 万 1397.24 万 496.46 万 490.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 722.31 万 27.2% 567.93 万 530.15 万 818.24 万 614.46 万 546.4 万 511.78 万 642.32 万 623.19 万 383.3 万 368.33 万 398.57 万 635.25 万 524.79 万 392.54 万 165.17 万 423.6 万 468.05 万 412.78 万 729.52 万 264.58 万 345.18 万 480.17 万 1171.14 万 443.91 万 486.75 万 420.58 万 -1192.64 万 1687.07 万 1092.68 万 421.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -5072.59 万 -228.1% 3960.9 万 994.84 万 -5661.01 万 -1793.63 万 -1.18 亿 -514.5 万 -2.0 亿 -625.72 万 -215.73 万 4565.07 万 -3591.21 万 -2368.1 万 -234.27 万 3970.28 万 -1046.51 万 -1415.57 万 -6957.98 万 -1635.96 万 -1910.34 万 7107.16 万 -1.53 亿 -4219.6 万 -503.88 万 -1249.13 万 2138.23 万 605.47 万 1574.48 万 -9878.24 万 -1858.74 万 -123.45 万
投资活动现金流入小计 4131.56 万 -70.7% 1.41 亿 1.34 亿 9231.16 万 8061.41 万 - - 0.0 0.0 0.0 5039.81 万 2409.9 万 212.39 万 685.28 万 6353.24 万 7281.32 万 5499.09 万 3612.22 万 8436.26 万 4702.47 万 1.5 亿 0.0 1211.27 万 -597.21 万 3253.78 万 7592.93 万 9866.67 万 2.14 亿 8175.77 万 7126.52 万 5261.58 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3.87 万 -96.6% 114.76 万 105.24 万 65.95 万 - - - 0.0 0.0 0.0 39.81 万 16.9 万 1.39 万 5.28 万 53.24 万 10.32 万 13.49 万 25.22 万 55.86 万 -64.26 万 142.98 万 0.0 11.27 万 -12.38 万 27.78 万 84.43 万 85.59 万 - - 133.52 万 54.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 919.6 万 0.0 1380.4 万 - - - - 50.0 万 26.0 万 8.5 万 81.08 万 0.0 - - 7.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4000.0 万 -71.4% 1.4 亿 1.33 亿 9165.21 万 8000.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 2393.0 万 211.0 万 680.0 万 6300.0 万 7271.0 万 4566.0 万 3587.0 万 7000.0 万 4765.33 万 1.49 亿 0.0 1200.0 万 -634.83 万 3200.0 万 7500.0 万 9700.0 万 2.09 亿 8363.27 万 7000.0 万 5200.0 万
投资活动现金流出小计 9204.15 万 -9.4% 1.02 亿 1.24 亿 1.49 亿 9855.04 万 2.02 亿 514.5 万 2.0 亿 625.72 万 215.73 万 474.74 万 6001.11 万 2580.49 万 919.55 万 2382.96 万 8327.83 万 6914.66 万 1.06 亿 1.01 亿 6612.8 万 7935.82 万 1.53 亿 5430.87 万 -93.33 万 4502.91 万 5454.7 万 9261.21 万 1.98 亿 1.81 亿 8985.26 万 5385.03 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 204.15 万 32.7% 153.86 万 386.94 万 627.5 万 355.04 万 226.04 万 514.5 万 977.03 万 625.72 万 215.73 万 474.74 万 716.11 万 580.49 万 919.55 万 1892.96 万 1798.83 万 2568.66 万 2284.2 万 4572.23 万 2184.47 万 3164.15 万 3895.46 万 1930.87 万 1706.67 万 3302.91 万 1754.7 万 1261.21 万 177.72 万 4344.01 万 2485.26 万 185.03 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9000.0 万 -10.0% 1.0 亿 1.2 亿 1.43 亿 9500.0 万 - - - - - - 5285.0 万 2000.0 万 0.0 490.0 万 6529.0 万 4346.0 万 8286.0 万 5500.0 万 4428.33 万 4771.67 万 1.14 亿 3500.0 万 -1800.0 万 1200.0 万 3700.0 万 8000.0 万 1.96 亿 1.37 亿 6500.0 万 5200.0 万
筹资活动现金流入小计 50.0 万 - 0.0 0.0 821.56 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 30.0 万 0.0 - - 0.0 50.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 100.0 万 0.0 50.0 万 2.26 亿 3200.0 万 0.0 1550.0 万 50.0 万 0.0 0.0 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6656.24 100.0% -2088.87 万 -146.5 万 448.36 万 -1.01 万 -1381.3 万 49.08 万 -538.38 万 -40.4 万 -1041.07 万 -1.0 万 -276.57 万 -51.45 万 -2551.33 万 -51.55 万 -285.36 万 -1.54 万 -1301.56 万 -1.53 万 -116.42 万 -1.28 万 -1241.69 万 -1.47 万 2.25 亿 296.84 万 -2818.7 万 1494.33 万 -8944.7 -25.81 万 -1535.35 万 49.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 50.0 万 - 0.0 0.0 821.56 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 30.0 万 0.0 - - 0.0 50.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 100.0 万 0.0 50.0 万 2.26 亿 3000.0 万 0.0 1550.0 万 50.0 万 0.0 0.0 50.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 50.67 万 -97.6% 2138.87 万 146.5 万 373.2 万 51.01 万 1431.3 万 9226.39 568.38 万 40.4 万 1091.07 万 1.0 万 276.57 万 101.45 万 2601.33 万 51.55 万 285.36 万 1.54 万 1301.56 万 51.53 万 116.42 万 101.28 万 1241.69 万 51.47 万 86.61 万 2903.16 万 2818.7 万 55.67 万 50.89 万 25.81 万 1535.35 万 2410.63
偿还债务所支付的现金 50.0 万 0.0% 50.0 万 144.3 万 -30.0 万 50.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 100.0 万 0.0 50.0 万 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 100.0 万 0.0 50.0 万 0.0 2900.0 万 1500.0 万 50.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6656.24 -100.0% 2088.87 万 2.2 万 403.2 万 1.01 万 1301.3 万 9226.39 368.38 万 40.4 万 1041.07 万 1.0 万 276.57 万 1.45 万 2601.33 万 1.55 万 285.36 万 1.54 万 1301.56 万 1.53 万 116.42 万 1.28 万 1241.69 万 1.47 万 4142.36 3.16 万 1318.7 万 5.67 万 8944.7 25.81 万 1535.35 万 2410.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -8.9 万 -132.1% 27.7 万 33.27 万 42.96 万 -31.21 万 48.3 万 29.4 万 6.67 万 6.56 万 41.13 万 -13.35 万 -16.24 万 36.76 万 94.6 万 -2.55 万 -25.04 万 6.14 万 -18.15 万 9.15 万 -81.94 万 -40.68 万 9.85 万 29.05 万 -21.46 万 10.87 万 40.87 万 -13.73 万 20.68 万 106.52 万 336.78 万 -180.14 万
现金及现金等价物净增加额 -2381.82 万 -173.6% 3235.31 万 4102.59 万 -4101.41 万 2123.53 万 -1.11 亿 3278.52 万 -2.08 亿 344.02 万 1274.23 万 7842.4 万 -773.45 万 1459.84 万 868.15 万 5338.45 万 1335.01 万 -2696.43 万 -8698.07 万 391.32 万 -2277.11 万 1.01 亿 -1.39 亿 -79.93 万 2.28 亿 1939.14 万 421.24 万 4129.61 万 1459.48 万 -8191.47 万 -746.25 万 1458.78 万
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 28.2% 1.15 亿 7357.83 万 1.15 亿 9335.7 万 2.04 亿 1.71 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.63 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.3 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.35 亿 2.35 亿 3.74 亿 3.75 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.24 亿 8248.69 万 6789.21 万 1.5 亿 1.57 亿 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 -16.2% 1.47 亿 1.15 亿 7357.83 万 1.15 亿 9335.7 万 2.04 亿 1.71 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.63 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.3 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.35 亿 2.35 亿 3.74 亿 3.75 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.24 亿 8248.69 万 6789.21 万 1.5 亿 1.57 亿