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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 9.89 亿 -7.7% 11.07 亿 14.86 亿
营业收入 9.89 亿 -7.7% 11.07 亿 14.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.07 亿 1.0% 8.34 亿 9.15 亿
营业成本 7.15 亿 0.8% 7.63 亿 8.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 841.27 万 75.1% 545.34 万 690.77 万
管理费用 7628.22 万 31.2% 5687.51 万 6312.31 万
财务费用 -4750.37 万 -57.1% -4862.42 万 -3283.13 万
财务费用 - 利息费用 435.65 万 18.9% 404.45 万 118.78 万
财务费用 - 利息收入 5479.57 万 66.2% 4604.18 万 2895.33 万
研发费用 4253.44 万 -5.8% 4684.82 万 5774.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1186.96 万 6.7% 1139.38 万 1207.68 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1570.46 万 6.1% 1600.69 万 1701.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -1255.61 万 -579.0% -215.74 万 -186.52 万
其中:联营公司投资收益 -1255.61 万 -579.0% -215.74 万 -186.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 1038.65 万 124.7% 596.88 万 53.94 万
资产处置收益 -3.38 万 - 987.99 万 -
营业利润 2.02 亿 -32.3% 2.98 亿 5.85 亿
加：营业外收入 -44.73 万 -140.0% 47.74 万 10.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 309.13 万 -69.5% 763.77 万 367.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.99 亿 -31.4% 2.91 亿 5.82 亿
减：所得税 3435.06 万 -9.7% 4101.1 万 8282.38 万
净利润 1.64 亿 -34.7% 2.5 亿 4.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.64 亿 -34.7% 2.5 亿 4.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.78 亿 -29.9% 2.54 亿 5.0 亿
少数股东损益 -1386.2 万 -442.4% -377.65 万 -47.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.53 亿 -14.5% 2.35 亿 4.9 亿
基本每股收益 0.51 -46.3% 0.88 1.93
稀释每股收益 0.51 -46.3% 0.88 1.93
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.64 亿 -34.7% 2.5 亿 4.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.78 亿 -29.9% 2.54 亿 5.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1386.2 万 -442.4% -377.65 万 -47.69 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 2.23 亿 -9.6% 2.46 亿 1.91 亿 3.29 亿 1.47 亿 3.21 亿 3.1 亿 2.94 亿 3.16 亿 4.16 亿 4.61 亿
营业收入 2.23 亿 -9.6% 2.46 亿 1.91 亿 3.29 亿 1.47 亿 3.21 亿 3.1 亿 2.94 亿 3.16 亿 4.16 亿 4.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.99 亿 -2.5% 2.04 亿 1.5 亿 2.54 亿 1.56 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.28 亿 2.62 亿
营业成本 1.69 亿 0.9% 1.67 亿 1.38 亿 2.4 亿 1.24 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 146.87 万 -66.4% 437.28 万 90.46 万 166.67 万 140.22 万 145.39 万 93.06 万 101.9 万 167.09 万 180.75 万 241.02 万
管理费用 2031.4 万 0.5% 2020.73 万 1846.68 万 1729.42 万 1941.56 万 1029.54 万 986.98 万 1854.4 万 1698.5 万 1462.77 万 1296.64 万
财务费用 -479.84 万 -376.9% -100.61 万 -1748.65 万 -2421.26 万 138.7 万 -1421.17 万 -1158.69 万 -581.73 万 -956.38 万 -2208.07 万 463.05 万
财务费用 - 利息费用 146.79 万 266.1% -88.38 万 318.19 万 59.04 万 180.63 万 127.49 万 37.28 万 20.93 万 16.72 万 37.23 万 43.9 万
财务费用 - 利息收入 1095.51 万 338.7% 249.72 万 2122.83 万 2011.5 万 229.79 万 1347.07 万 1015.82 万 704.59 万 997.77 万 1045.86 万 147.1 万
研发费用 1087.53 万 30.3% 834.69 万 818.87 万 1512.35 万 849.77 万 1217.81 万 1104.9 万 1342.16 万 1345.76 万 1524.61 万 1561.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 181.74 万 -58.8% 441.14 万 214.3 万 349.77 万 172.88 万 309.93 万 306.8 万 322.74 万 260.51 万 338.8 万 285.63 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 382.97 万 51.9% 252.18 万 456.26 万 479.05 万 520.37 万 360.3 万 240.97 万 359.03 万 543.62 万 464.85 万 334.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -319.89 万 -147.3% 675.81 万 -1086.43 万 -525.1 万 396.08 万 13.03 万 -99.75 万 -47.21 万 -61.45 万 -99.62 万 21.76 万
其中:联营公司投资收益 -319.89 万 -147.3% 675.81 万 -1086.43 万 -525.1 万 396.08 万 13.03 万 -99.75 万 -47.21 万 -61.45 万 -99.62 万 21.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 186.35 万 -39.8% 309.63 万 241.64 万 301.04 万 102.19 万 108.37 万 85.29 万 166.45 万 -23.36 万 -768.56 万 679.4 万
资产处置收益 -3.38 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润 2779.26 万 -48.7% 5418.79 万 3883.21 万 8150.1 万 783.32 万 1.03 亿 1.06 亿 8245.91 万 1.17 亿 1.83 亿 2.03 亿
加：营业外收入 3.85 万 138.2% -10.09 万 22.84 万 -61.34 万 20.27 万 57.7 万 31.11 万 2.67 万 -8.82 万 5192.8 15.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 68.6 万 -60.0% 171.46 万 77.46 万 -8.4 万 218.93 万 535.99 万 17.24 万 240.24 万 116.15 万 2.74 万 8.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2714.51 万 -48.2% 5237.23 万 3828.59 万 8097.17 万 584.66 万 9833.25 万 1.06 亿 8008.34 万 1.15 亿 1.83 亿 2.04 亿
减：所得税 719.85 万 12.8% 638.26 万 788.84 万 1288.11 万 36.39 万 1297.0 万 1479.61 万 992.17 万 1539.03 万 2843.15 万 2908.04 万
净利润 1994.66 万 -56.6% 4598.98 万 3039.75 万 6809.06 万 548.27 万 8536.25 万 9088.17 万 7016.17 万 1.0 亿 1.54 亿 1.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 1994.66 万 -56.6% 4598.98 万 3039.75 万 6809.06 万 548.27 万 8536.25 万 9088.17 万 7016.17 万 1.0 亿 1.54 亿 1.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2538.49 万 -48.9% 4966.72 万 3348.6 万 6974.84 万 725.2 万 8567.49 万 9091.87 万 7059.87 万 9979.81 万 1.55 亿 1.75 亿
少数股东损益 -543.83 万 -47.9% -367.74 万 -308.85 万 -165.78 万 -176.93 万 -31.24 万 -3.71 万 -43.7 万 20.78 万 -18.05 万 -6.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 2236.02 万 -52.2% 4677.13 万 2802.87 万 5605.06 万 419.48 万 8645.78 万 8860.49 万 - - 1.57 亿 1.66 亿
基本每股收益 0.07 -50.0% 0.14 0.1 0.2 0.0 0.33 0.35 0.27 0.39 0.6 0.67
稀释每股收益 0.07 -50.0% 0.14 0.1 0.2 0.0 0.33 0.35 0.27 0.39 0.6 0.67
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 1994.66 万 -56.6% 4598.98 万 3039.75 万 6809.06 万 548.27 万 8536.25 万 9088.17 万 7016.17 万 1.0 亿 1.54 亿 1.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2538.49 万 -48.9% 4966.72 万 3348.6 万 6974.84 万 725.2 万 8567.49 万 9091.87 万 7059.87 万 9979.81 万 1.55 亿 1.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -543.83 万 -47.9% -367.74 万 -308.85 万 -165.78 万 -176.93 万 -31.24 万 -3.71 万 -43.7 万 20.78 万 -18.05 万 -6.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 45.77 亿 25.6% 45.85 亿 27.95 亿 23.49 亿 16.14 亿
流动资产合计 28.64 亿 10.7% 26.95 亿 18.47 亿 15.38 亿 10.76 亿
货币资金 19.22 亿 0.5% 16.7 亿 12.55 亿 6.65 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 3.37 亿 132.2% 4.33 亿 6715.09 万 4.0 亿 5.09 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.15 亿 44.1% 3.29 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.3 亿
应收票据 0.0 - 1.13 亿 - 0.0 0.0
应收账款 1.59 亿 6.3% 2.16 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.3 亿
预付款项 1555.92 万 83.3% 913.9 万 583.54 万 568.66 万 697.65 万
其他应收款合计 85.91 万 47.2% 77.19 万 51.69 万 50.3 万 62.07 万
存货 2.34 亿 12.2% 1.66 亿 2.07 亿 2.23 亿 1.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 4006.72 万 125.6% 4097.61 万 1028.09 万 1047.81 万 370.71 万
非流动资产合计 17.13 亿 62.1% 18.9 亿 9.48 亿 8.12 亿 5.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 2911.49 万 -14.3% 3248.51 万 3464.24 万 2662.77 万 100.73 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 7.16 亿 21.5% 5.2 亿 5.92 亿 6.14 亿 4.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 3.48 亿 60.0% 5.58 亿 1.16 亿 2441.72 万 2017.07 万
使用权资产 21.32 万 -34.1% 24.35 万 37.15 万 49.94 万 157.28 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 1.76 亿 -1.6% 1.79 亿 1.79 亿 1.29 亿 5783.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 22.11 万 -33.3% 25.27 万 37.9 万 50.53 万 63.17 万
递延所得税资产 845.62 万 -19.6% 507.16 万 1079.02 万 994.5 万 627.5 万
其他非流动资产 3.7 亿 1391.6% 5.95 亿 1526.71 万 643.65 万 581.1 万
负债合计 4.59 亿 57.4% 5.05 亿 2.39 亿 2.93 亿 1.65 亿
流动负债合计 2.37 亿 30.6% 3.38 亿 1.89 亿 2.47 亿 1.42 亿
短期借款 0.0 - 1598.58 万 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 30.08 万 0.0
应付票据 1410.18 万 -19.0% 6.0 万 660.0 万 1396.37 万 1545.53 万
应付账款 1.43 亿 30.6% 2.1 亿 1.11 亿 1.55 亿 8013.69 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2246.72 万 12.7% 2597.02 万 2453.67 万 2197.4 万 1434.12 万
应交税费 533.81 万 -50.1% 1455.6 万 1764.93 万 2404.85 万 1324.24 万
其他应付款合计 1315.73 万 27.2% 1036.29 万 451.55 万 115.66 万 274.73 万
一年内到期的非流动负债 11.92 万 -8.8% 13.41 万 12.8 万 12.22 万 29.68 万
其他流动负债 2905.38 万 355.1% 5882.08 万 1273.27 万 2011.77 万 181.65 万
非流动负债合计 2.22 亿 101.8% 1.67 亿 5012.04 万 4645.04 万 2372.08 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 1.79 亿 - 1.26 亿 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 364.47 万 -3.3% 97.38 万 385.96 万 568.95 万 259.5 万
长期递延收益 3916.34 万 -9.8% 3907.03 万 4600.53 万 4037.01 万 1979.06 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 41.18 亿 22.8% 40.8 亿 25.56 亿 20.56 亿 14.49 亿
实收资本（或股本） 3.45 亿 14.3% 3.45 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿
资本公积 19.11 亿 53.1% 19.11 亿 5.86 亿 5.71 亿 5.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 316.12 万 -1.2% 277.54 万 141.13 万 56.53 万 0.0
盈余公积 1.4 亿 8.0% 1.5 亿 1.3 亿 1.17 亿 5299.42 万
未分配利润 15.99 亿 3.2% 15.53 亿 14.59 亿 10.69 亿 5.82 亿
归属母公司股东权益合计 39.99 亿 23.7% 39.63 亿 24.34 亿 20.16 亿 14.49 亿
少数股东权益 1.19 亿 -0.8% 1.18 亿 1.21 亿 3987.72 万 7.79
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 46.59 亿 3.1% 45.2 亿 45.64 亿 45.85 亿 44.94 亿 31.43 亿 29.75 亿 27.95 亿 26.47 亿 24.0 亿 23.49 亿 20.07 亿 16.14 亿
流动资产合计 23.98 亿 1.2% 23.7 亿 26.17 亿 26.95 亿 33.29 亿 20.52 亿 19.76 亿 18.47 亿 17.83 亿 0.0 15.38 亿 13.05 亿 10.76 亿
货币资金 12.75 亿 -19.2% 15.79 亿 16.29 亿 16.7 亿 25.69 亿 11.55 亿 13.54 亿 12.55 亿 11.18 亿 0.0 6.65 亿 6.71 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.51 亿 171.4% 1.66 亿 3.78 亿 4.33 亿 2.23 亿 2.24 亿 5273.38 万 6715.09 万 1.19 亿 0.0 4.0 亿 1.43 亿 5.09 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.92 亿 -1.7% 2.97 亿 3.05 亿 3.29 亿 1.38 亿 2.61 亿 2.21 亿 1.61 亿 2.5 亿 0.0 1.36 亿 2.16 亿 1.3 亿
应收票据 1.13 亿 24.2% 9072.8 万 1.35 亿 1.13 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 1.8 亿 -13.1% 2.07 亿 1.7 亿 2.16 亿 1.38 亿 2.61 亿 2.21 亿 1.61 亿 2.5 亿 0.0 1.36 亿 2.16 亿 1.3 亿
预付款项 1997.72 万 112.9% 938.52 万 1509.06 万 913.9 万 1114.12 万 983.72 万 1324.2 万 583.54 万 779.46 万 0.0 568.66 万 1441.04 万 697.65 万
其他应收款合计 106.8 万 -17.4% 129.27 万 55.06 万 77.19 万 65.02 万 50.69 万 50.1 万 51.69 万 48.17 万 0.0 50.3 万 42.62 万 62.07 万
存货 2.59 亿 14.4% 2.26 亿 1.85 亿 1.66 亿 2.1 亿 1.73 亿 1.72 亿 2.07 亿 1.85 亿 0.0 2.23 亿 1.99 亿 1.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5489.76 万 8.7% 5048.44 万 4371.59 万 4097.61 万 2523.68 万 2033.71 万 1340.87 万 1028.09 万 847.83 万 0.0 1047.81 万 517.29 万 370.71 万
非流动资产合计 22.61 亿 5.2% 21.5 亿 19.46 亿 18.9 亿 11.65 亿 10.91 亿 9.99 亿 9.48 亿 8.64 亿 0.0 8.12 亿 7.02 亿 5.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 2492.35 万 -12.2% 2837.89 万 3611.51 万 3248.51 万 3330.63 万 3377.53 万 3364.49 万 3464.24 万 3572.9 万 0.0 2662.77 万 1209.15 万 100.73 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1.28 亿 571.1% 1908.7 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.45 亿 3.0% 8.2 亿 5.32 亿 5.2 亿 5.88 亿 6.06 亿 5.83 亿 5.92 亿 5.97 亿 0.0 6.14 亿 4.3 亿 4.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.77 亿 10.3% 3.42 亿 5.95 亿 5.58 亿 3.19 亿 2.41 亿 1.72 亿 1.16 亿 7635.0 万 0.0 2441.72 万 9261.32 万 2017.07 万
使用权资产 15.09 万 -16.7% 18.11 万 21.15 万 24.35 万 27.55 万 30.75 万 33.95 万 37.15 万 43.54 万 0.0 49.94 万 141.55 万 157.28 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.73 亿 -1.0% 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.26 亿 0.0 1.29 亿 1.29 亿 5783.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 15.79 万 -16.7% 18.95 万 31.93 万 25.27 万 28.43 万 31.58 万 34.74 万 37.9 万 44.22 万 0.0 50.53 万 56.85 万 63.17 万
递延所得税资产 667.26 万 18.7% 562.16 万 462.26 万 507.16 万 1023.99 万 1010.55 万 1080.96 万 1079.02 万 1028.36 万 0.0 994.5 万 1025.87 万 627.5 万
其他非流动资产 7.06 亿 -7.1% 7.6 亿 6.02 亿 5.95 亿 3434.66 万 2411.12 万 2138.34 万 1526.71 万 1771.77 万 0.0 643.65 万 2534.17 万 581.1 万
负债合计 5.73 亿 26.8% 4.52 亿 4.49 亿 5.05 亿 3.44 亿 4.08 亿 3.26 亿 2.39 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.93 亿 2.31 亿 1.65 亿
流动负债合计 3.0 亿 9.8% 2.73 亿 2.82 亿 3.38 亿 1.74 亿 2.37 亿 1.55 亿 1.89 亿 2.2 亿 0.0 2.47 亿 1.98 亿 1.42 亿
短期借款 1537.16 万 123.1% 689.06 万 2504.22 万 1598.58 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 685.45 万 0.0 30.08 万 15.68 万 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 6.0 万 2820.37 万 4426.88 万 1154.86 万 660.0 万 1115.28 万 0.0 1396.37 万 1632.54 万 1545.53 万
应付账款 1.78 亿 1.1% 1.76 亿 1.4 亿 2.1 亿 1.08 亿 1.43 亿 9578.43 万 1.11 亿 1.17 亿 0.0 1.55 亿 1.19 亿 8013.69 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2959.92 万 29.3% 2289.47 万 1509.95 万 2597.02 万 1533.51 万 1373.47 万 1159.16 万 2453.67 万 1888.93 万 0.0 2197.4 万 1620.26 万 1434.12 万
应交税费 694.76 万 23.4% 563.2 万 537.4 万 1455.6 万 372.86 万 2217.4 万 2320.57 万 1764.93 万 2890.71 万 0.0 2404.85 万 3432.87 万 1324.24 万
其他应付款合计 1013.89 万 8.3% 936.58 万 745.94 万 1036.29 万 1617.56 万 1297.56 万 944.54 万 451.55 万 343.23 万 0.0 115.66 万 337.99 万 274.73 万
一年内到期的非流动负债 10.48 万 1.6% 10.32 万 10.11 万 13.41 万 13.36 万 13.1 万 25.74 万 12.8 万 12.22 万 0.0 12.22 万 30.38 万 29.68 万
其他流动负债 5807.2 万 13.1% 5134.93 万 8741.7 万 5882.08 万 3.56 万 8.49 万 32.17 万 1273.27 万 3051.78 万 0.0 2011.77 万 87.91 万 181.65 万
非流动负债合计 2.74 亿 52.5% 1.79 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.71 亿 5012.04 万 4342.38 万 0.0 4645.04 万 3251.63 万 2372.08 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 2.32 亿 68.1% 1.38 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.23 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 360.73 万 103.1% 177.63 万 195.02 万 97.38 万 368.22 万 385.54 万 384.84 万 385.96 万 437.77 万 0.0 568.95 万 253.71 万 259.5 万
长期递延收益 3752.28 万 -4.4% 3925.65 万 3733.65 万 3907.03 万 4080.4 万 4253.78 万 4427.16 万 4600.53 万 3879.47 万 0.0 4037.01 万 2876.48 万 1979.06 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 40.86 亿 0.4% 40.68 亿 41.15 亿 40.8 亿 41.5 亿 27.35 亿 26.49 亿 25.56 亿 23.83 亿 0.0 20.56 亿 17.77 亿 14.49 亿
实收资本（或股本） 3.45 亿 0.0% 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 0.0 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿
资本公积 19.11 亿 0.0% 19.11 亿 19.11 亿 19.11 亿 19.11 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.79 亿 0.0 5.71 亿 5.63 亿 5.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 133.13 万 -59.1% 325.46 万 390.15 万 277.54 万 499.11 万 417.54 万 366.65 万 141.13 万 547.76 万 0.0 56.53 万 286.32 万 0.0
盈余公积 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.17 亿 0.0 1.17 亿 5299.42 万 5299.42 万
未分配利润 15.58 亿 1.7% 15.33 亿 15.87 亿 15.53 亿 16.4 亿 16.35 亿 15.5 亿 14.59 亿 13.01 亿 0.0 10.69 亿 8.59 亿 5.82 亿
归属母公司股东权益合计 39.66 亿 0.6% 39.43 亿 39.97 亿 39.63 亿 40.31 亿 26.14 亿 25.27 亿 24.34 亿 22.61 亿 21.0 亿 20.16 亿 17.36 亿 14.49 亿
少数股东权益 1.19 亿 -4.4% 1.25 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 0.0 3987.72 万 4028.16 万 7.79
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 -8.9% 2.23 亿 4.35 亿
经营活动现金流入小计 7.62 亿 4.4% 9.59 亿 12.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.07 亿 3.6% 8.99 亿 11.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2047.11 万 29.1% 1815.62 万 2837.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3430.04 万 9.0% 4159.61 万 4966.55 万
经营活动现金流出小计 6.47 亿 7.2% 7.36 亿 8.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.29 亿 6.6% 4.92 亿 5.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 53.8% 1.27 亿 1.19 亿
支付的各项税款 4084.42 万 -41.4% 7418.77 万 1.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3640.45 万 -9.1% 4309.72 万 5081.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.93 亿 43.9% -20.59 亿 1.76 亿
投资活动现金流入小计 18.97 亿 182.1% 9.45 亿 6.36 亿
收回投资收到的现金 18.59 亿 188.9% 9.12 亿 6.12 亿
取得投资收益收到的现金 2190.42 万 2118.1% 575.58 万 1534.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2061.49 万 3209.5% 2102.09 万 69.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 -532.07 万 -119.6% 674.0 万 775.3 万
投资活动现金流出小计 26.9 亿 28.9% 30.04 亿 4.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.49 亿 47.7% 3.41 亿 1.65 亿
投资支付的现金 23.52 亿 29.1% 26.63 亿 2.94 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 -1126.83 万 -139.8% 90.5 万 47.5 万
筹资活动现金流入小计 1.86 亿 -88.2% 16.0 亿 8200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9274.91 万 -105.9% 14.25 亿 -1824.23 万
吸收投资收到的现金 1400.0 万 - 14.45 亿 8200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 -7573.1 万 - 3194.4 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 -16.6% 1.23 亿 -
筹资活动现金流出小计 2.78 亿 43882.4% 1.75 亿 1.0 亿
偿还债务所支付的现金 2.0 万 - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 54272.8% 1.38 亿 9829.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3675.9 万 194722.6% 3694.78 万 195.0 万
汇率变动对现金的影响 171.68 万 619.9% 567.72 万 341.36 万
现金及现金等价物净增加额 -7.7 亿 -376.4% -4.05 亿 5.97 亿
期初现金及现金等价物余额 42.44 亿 39.4% 12.55 亿 6.59 亿
期末现金及现金等价物余额 34.75 亿 4.5% 8.5 亿 12.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1964.41 万 180.5% -2439.85 万 2245.55 万 9714.83 万 4353.95 万 5507.85 万 2750.34 万
经营活动现金流入小计 1.83 亿 16.2% 1.58 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.82 亿 2.31 亿 2.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.72 亿 19.8% 1.43 亿 1.76 亿 2.16 亿 2.66 亿 2.13 亿 2.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 463.65 万 57.1% 295.11 万 1058.11 万 230.24 万 880.05 万 316.97 万 388.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 689.73 万 -39.4% 1139.09 万 588.91 万 1012.31 万 781.83 万 1467.6 万 897.87 万
经营活动现金流出小计 1.64 亿 -10.1% 1.82 亿 1.7 亿 1.32 亿 2.39 亿 1.76 亿 1.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.13 亿 -6.2% 1.21 亿 1.05 亿 8929.36 万 1.65 亿 1.15 亿 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3441.89 万 27.3% 2702.96 万 4481.79 万 3482.79 万 2613.45 万 2627.48 万 3935.57 万
支付的各项税款 437.77 万 -68.6% 1392.36 万 1799.6 万 454.69 万 2445.09 万 2484.68 万 2034.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1136.14 万 -43.5% 2009.85 万 190.54 万 303.92 万 2292.6 万 924.1 万 789.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.49 亿 -5100.5% 498.33 万 9517.74 万 -6.44 亿 -6.89 亿 -3.69 亿 -3.56 亿
投资活动现金流入小计 5.68 亿 6.6% 5.32 亿 5.23 亿 2.73 亿 2797.18 万 6.24 亿 2070.08 万
收回投资收到的现金 5.56 亿 7.2% 5.19 亿 5.16 亿 2.68 亿 1145.51 万 6.17 亿 1500.0 万
取得投资收益收到的现金 816.71 万 51.0% 540.9 万 355.97 万 476.83 万 52.58 万 19.17 万 27.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.69 万 - 0.0 0.0 2039.8 万 274.04 34.18 万 28.08 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 357.7 万 -55.1% 796.93 万 360.57 万 -2047.27 万 1599.07 万 607.2 万 515.0 万
投资活动现金流出小计 8.17 亿 54.9% 5.27 亿 4.28 亿 9.17 亿 7.17 亿 9.93 亿 3.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9767.39 万 257.5% 2731.77 万 1.2 亿 1.04 亿 7062.15 万 8952.53 万 7641.55 万
投资支付的现金 7.16 亿 45.3% 4.93 亿 3.02 亿 8.41 亿 6.21 亿 9.01 亿 3.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 324.0 万 -56.3% 740.7 万 552.0 万 -2743.53 万 2559.83 万 240.4 万 33.8 万
筹资活动现金流入小计 1.08 亿 154.4% 4238.42 万 356.0 万 3194.4 万 14.45 亿 0.0 1.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 276.1% -6087.55 万 342.92 万 -1.43 亿 14.45 亿 -37.49 万 1.23 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1050.0 万 350.0 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1532.5 万 - 0.0 0.0 -9105.6 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 9250.0 万 825.0% 1000.0 万 6.0 万 0.0 - 0.0 1.23 亿
筹资活动现金流出小计 62.1 万 -99.4% 1.03 亿 13.08 万 1.74 亿 10.2 万 37.49 万 15.63 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 2.0 万 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.1 万 -99.4% 1.03 亿 11.08 万 1.38 亿 8.31 万 20.49 万 15.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3675.9 万 1.89 万 - -
汇率变动对现金的影响 -276.81 万 -139.5% -115.57 万 -36.68 万 600.74 万 -377.15 万 147.69 万 196.44 万
现金及现金等价物净增加额 -1.25 亿 -53.6% -8144.64 万 1.21 亿 -6.84 亿 7.95 亿 -3.13 亿 -2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 8.89 亿 -8.4% 9.71 亿 8.5 亿 15.34 亿 7.38 亿 10.52 亿 12.55 亿
期末现金及现金等价物余额 7.64 亿 -14.1% 8.89 亿 9.71 亿 8.5 亿 15.34 亿 7.38 亿 10.52 亿