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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.4 亿 11.5% 15.09 亿 13.88 亿 13.63 亿 11.19 亿 11.31 亿 9.94 亿 7.46 亿
营业收入 16.4 亿 11.5% 15.09 亿 13.88 亿 13.63 亿 11.19 亿 11.31 亿 9.94 亿 7.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.47 亿 10.2% 12.55 亿 11.59 亿 11.55 亿 9.76 亿 9.26 亿 8.56 亿 6.81 亿
营业成本 9.17 亿 14.2% 8.37 亿 7.51 亿 7.74 亿 6.45 亿 6.36 亿 5.54 亿 4.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.54 亿 -2.1% 1.58 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.43 亿 9723.93 万 1.23 亿 7404.07 万
管理费用 1.31 亿 -5.6% 1.3 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.12 亿 9832.19 万
财务费用 805.57 万 1.1% 214.63 万 503.15 万 -256.85 万 957.24 万 1835.98 万 1309.58 万 -84.73 万
财务费用 - 利息费用 1554.05 万 36.6% 1231.55 万 912.36 万 786.73 万 849.01 万 1043.41 万 1357.05 万 309.98 万
财务费用 - 利息收入 591.44 万 -5.8% 563.18 万 367.01 万 347.73 万 137.69 万 90.44 万 60.71 万 54.49 万
研发费用 1.16 亿 16.7% 1.11 亿 9492.18 万 8207.39 万 5502.61 万 5531.04 万 4225.14 万 1673.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2053.97 万 31.8% 1631.31 万 1580.97 万 1409.07 万 1083.04 万 1195.41 万 1193.21 万 898.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 94.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1395.27 万 -7.9% 1261.28 万 1289.87 万 935.76 万 878.13 万 770.52 万 1084.31 万 281.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 282.61 万 -67.1% 669.16 万 853.23 万 405.61 万 -101.56 万 -179.17 万 1227.76 万 270.46 万
其中:联营公司投资收益 -46.34 万 -31.9% -70.05 万 -53.36 万 -543.22 万 -161.15 万 -5574.89 -176.51 万 -303.79 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 154.85 万 190.3% 61.91 万 7.62 万 193.7 万 18.61 万 - - -
资产处置收益 25.98 万 53.7% 42.84 万 9.46 万 3.52 万 536.15 21.68 万 -45.58 万 -
营业利润 3.0 亿 15.4% 2.65 亿 2.39 亿 2.07 亿 1.43 亿 1.98 亿 1.47 亿 6962.8 万
加：营业外收入 17.15 万 -67.1% 34.77 万 29.44 万 50.32 万 42.05 万 103.03 万 191.18 万 58.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 116.85 万 -56.0% 280.33 万 183.07 万 150.35 万 291.6 万 918.6 万 102.96 万 161.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.99 亿 15.9% 2.63 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.4 亿 1.9 亿 1.48 亿 6860.34 万
减：所得税 4271.93 万 30.1% 3457.25 万 3269.96 万 2790.01 万 2554.89 万 3023.17 万 2324.21 万 1215.95 万
净利润 2.56 亿 13.9% 2.28 亿 2.05 亿 1.78 亿 1.15 亿 1.6 亿 1.24 亿 5644.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.56 亿 13.9% 2.28 亿 2.05 亿 1.78 亿 1.15 亿 1.6 亿 1.24 亿 5644.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.44 亿 13.5% 2.19 亿 1.92 亿 1.67 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.21 亿 6540.3 万
少数股东损益 1176.0 万 22.5% 907.8 万 1211.8 万 1118.16 万 858.14 万 676.9 万 334.53 万 -895.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿 12.9% 2.1 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.0 亿 1.54 亿 9675.31 万 5888.4 万
基本每股收益 0.83 12.2% 0.75 0.66 0.57 0.41 0.59 0.47 0.33
稀释每股收益 0.83 12.2% 0.75 0.66 0.57 0.41 0.59 0.47 0.33
其他综合收益 448.13 万 - -94.48 万 -469.29 万 -991.22 万 -425.9 万 -655.39 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 425.72 万 - -89.76 万 -469.29 万 -991.22 万 -425.9 万 -655.39 万 - -
综合收益总额 2.6 亿 17.9% 2.28 亿 2.0 亿 1.68 亿 1.1 亿 1.53 亿 1.24 亿 5644.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.48 亿 17.6% 2.18 亿 1.88 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.47 亿 1.21 亿 6540.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 1193.68 万 24.3% 903.08 万 1211.8 万 1118.16 万 858.14 万 676.9 万 334.53 万 -895.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.46 亿 12.3% 3.97 亿 3.48 亿 4.49 亿 3.84 亿 3.67 亿 3.09 亿 4.11 亿 3.25 亿 2.9 亿 3.62 亿 3.59 亿 3.74 亿 3.29 亿 3.01 亿 3.54 亿 2.92 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.89 亿 2.93 亿 3.93 亿 1.56 亿 2.83 亿 2.57 亿 2.61 亿 1.93 亿 2.46 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.3 亿
营业收入 4.46 亿 12.3% 3.97 亿 3.48 亿 4.49 亿 3.84 亿 3.67 亿 3.09 亿 4.11 亿 3.25 亿 2.9 亿 3.62 亿 3.59 亿 3.74 亿 3.29 亿 3.01 亿 3.54 亿 2.92 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.89 亿 2.93 亿 3.93 亿 1.56 亿 2.83 亿 2.57 亿 2.61 亿 1.93 亿 2.46 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.67 亿 14.5% 3.21 亿 2.79 亿 3.8 亿 3.23 亿 3.03 亿 2.48 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.45 亿 2.93 亿 3.17 亿 3.06 亿 2.76 亿 2.55 亿 3.11 亿 2.49 亿 2.23 亿 1.92 亿 2.67 亿 2.4 亿 2.79 亿 1.39 亿 2.48 亿 2.15 亿 2.19 亿 1.74 亿 2.24 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.25 亿
营业成本 2.55 亿 17.5% 2.17 亿 1.92 亿 2.52 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.64 亿 2.17 亿 1.81 亿 1.54 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.08 亿 1.87 亿 1.76 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.62 亿 2.17 亿 9028.62 万 1.53 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.27 亿 8695.74 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4180.09 万 23.3% 3390.2 万 2872.77 万 5001.48 万 4179.67 万 3655.91 万 2984.78 万 4961.51 万 3356.72 万 3834.96 万 3689.47 万 3898.51 万 4354.8 万 3961.4 万 3387.67 万 4401.15 万 3994.74 万 3274.36 万 2624.14 万 3412.5 万 2833.62 万 1945.43 万 1532.37 万 4043.77 万 2927.19 万 3000.11 万 2343.45 万 2825.53 万 1863.43 万 1523.94 万 1191.16 万
管理费用 3604.2 万 10.3% 3268.25 万 3023.22 万 3253.38 万 3525.12 万 3253.41 万 2960.17 万 4186.1 万 3113.21 万 2885.62 万 3178.29 万 3899.97 万 3288.34 万 3149.12 万 2707.24 万 3118.94 万 2810.66 万 2911.63 万 2455.6 万 3214.72 万 2898.69 万 2483.99 万 2086.94 万 2153.58 万 3175.47 万 3139.5 万 2694.6 万 3146.82 万 2345.4 万 2430.11 万 1909.86 万
财务费用 385.58 万 -30.1% 551.78 万 230.14 万 -361.93 万 527.53 万 23.11 万 25.91 万 220.56 万 197.17 万 -282.2 万 367.62 万 280.4 万 -324.64 万 -364.91 万 152.29 万 341.9 万 163.56 万 311.88 万 139.89 万 671.42 万 601.24 万 280.79 万 282.53 万 437.01 万 150.04 万 208.56 万 513.97 万 384.43 万 -467.59 万 -423.6 万 422.03 万
财务费用 - 利息费用 212.72 万 -67.0% 643.98 万 234.66 万 462.69 万 267.54 万 297.5 万 203.82 万 368.95 万 206.31 万 149.58 万 187.52 万 321.55 万 130.09 万 139.68 万 195.41 万 334.02 万 195.14 万 164.07 万 155.77 万 190.89 万 264.8 万 281.73 万 305.99 万 326.95 万 353.88 万 337.63 万 338.59 万 224.49 万 50.0 万 - -
财务费用 - 利息收入 183.83 万 -13.4% 212.18 万 114.27 万 81.15 万 153.05 万 231.5 万 97.48 万 145.7 万 99.87 万 59.85 万 61.59 万 83.7 万 69.95 万 72.2 万 121.88 万 57.43 万 19.77 万 26.64 万 33.86 万 28.48 万 17.17 万 33.43 万 11.37 万 4.65 万 18.82 万 21.12 万 16.12 万 96.95 万 -69.51 万 15.19 万 11.85 万
研发费用 2462.38 万 -3.1% 2540.03 万 2123.38 万 4430.03 万 2368.68 万 2264.98 万 2047.53 万 3217.66 万 2159.71 万 2317.65 万 1797.15 万 2916.34 万 2089.31 万 1890.03 万 1311.71 万 2171.2 万 1193.65 万 1006.54 万 1131.22 万 2363.41 万 1157.93 万 1214.19 万 795.51 万 2583.24 万 635.29 万 603.18 万 403.43 万 929.97 万 284.69 万 256.29 万 202.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 534.78 万 -7.8% 580.31 万 432.06 万 506.82 万 338.6 万 381.07 万 404.82 万 434.1 万 369.96 万 327.26 万 449.65 万 380.96 万 379.76 万 325.36 万 322.99 万 313.13 万 213.03 万 300.61 万 256.27 万 365.28 万 352.15 万 274.76 万 203.22 万 349.01 万 297.67 万 303.22 万 243.31 万 362.39 万 246.49 万 210.41 万 79.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.12 万 -2.74 万 13.66 万 93.65 万 -9.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 600.36 万 244.2% 174.42 万 303.49 万 317.0 万 364.43 万 391.7 万 188.15 万 570.06 万 189.58 万 336.68 万 193.55 万 70.36 万 221.74 万 222.25 万 421.41 万 124.07 万 153.51 万 250.68 万 349.87 万 225.64 万 177.38 万 288.61 万 78.89 万 142.14 万 73.07 万 517.6 万 351.49 万 165.37 万 13.49 万 79.53 万 22.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2.29 万 -102.6% 89.24 万 67.69 万 127.98 万 244.83 万 147.55 万 148.8 万 318.64 万 107.29 万 336.16 万 91.15 万 -145.43 万 259.12 万 237.53 万 54.4 万 -144.67 万 29.01 万 5.28 万 8.82 万 -277.73 万 11.74 万 41.42 万 45.4 万 -27.34 万 -4.85 万 1281.1 万 -21.15 万 -86.74 万 83.74 万 99.22 万 174.24 万
其中:联营公司投资收益 -2.29 万 -15.0% -1.99 万 -2.02 万 -40.04 万 -9.51 万 -6.07 万 -14.43 万 -5.11 万 -28.46 万 -7.42 万 -12.36 万 -535.8 万 -2.26 万 -2.28 万 -2.88 万 -155.03 万 -2.57 万 -2.29 万 -1.26 万 11.14 万 -11.32 万 4.93 万 -5.31 万 30.53 万 -36.85 万 -119.17 万 -51.01 万 -141.52 万 -27.2 万 -70.17 万 -64.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 77.48 万 356.0% -30.27 万 62.89 万 44.75 万 -69.17 万 43.01 万 43.31 万 -188.69 万 35.23 万 -117.19 万 278.27 万 141.69 万 16.61 万 16.07 万 19.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -9.89 万 - 0.0 -2304.82 36.1 万 5.52 万 -0.02 1.23 万 10.16 万 - - - 171.54 0.0 1.16 万 2.34 万 - - - - - - - - -83.94 万 0.0 - - - -13.15 万 -97.38 万 -6569.12
营业利润 8545.88 万 9.8% 7780.7 万 7176.87 万 6475.09 万 6839.94 万 6940.96 万 6293.92 万 5911.15 万 5575.63 万 5165.6 万 7231.52 万 2926.23 万 7309.36 万 5318.75 万 5110.98 万 3421.29 万 4471.59 万 3271.43 万 3107.61 万 1773.43 万 5449.84 万 1.08 亿 1834.39 万 2283.97 万 4259.62 万 5931.94 万 2209.48 万 2362.57 万 1946.27 万 1965.12 万 688.84 万
加：营业外收入 5.8 万 -75.2% 23.39 万 5.82 万 -17.86 万 29.6 万 5.73 万 17.3 万 -4509.04 17.02 万 2.47 万 10.4 万 18.01 万 9.26 万 19.94 万 3.11 万 14.71 万 6.8 万 14.98 万 5.55 万 -7.96 万 33.64 万 74.11 万 3.24 万 39.01 万 61.15 万 49.12 万 41.89 万 -57.75 万 24.96 万 79.87 万 11.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.89 万 -29.1% 19.59 万 12.45 万 70.92 万 78.28 万 109.69 万 21.44 万 56.18 万 75.61 万 32.06 万 19.22 万 48.75 万 64.86 万 30.22 万 6.53 万 170.79 万 64.13 万 40.76 万 15.92 万 295.43 万 4.56 万 15.09 万 603.52 万 8.59 万 33.49 万 60.25 万 6405.88 152.86 万 9854.26 3.73 万 3.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8537.79 万 9.7% 7784.5 万 7170.25 万 6386.31 万 6791.26 万 6837.0 万 6289.78 万 5854.53 万 5517.04 万 5136.0 万 7222.71 万 2895.49 万 7253.76 万 5308.48 万 5107.57 万 3265.21 万 4414.27 万 3245.65 万 3097.24 万 1470.04 万 5478.92 万 1.08 亿 1234.1 万 2314.39 万 4287.28 万 5920.82 万 2250.73 万 2151.95 万 1970.25 万 2041.27 万 696.86 万
减：所得税 1261.32 万 10.7% 1139.53 万 1112.17 万 758.91 万 632.08 万 1031.53 万 1034.73 万 584.85 万 333.9 万 905.14 万 1446.08 万 -224.73 万 1318.73 万 730.06 万 965.95 万 639.99 万 673.47 万 626.84 万 614.58 万 -9.16 万 1036.75 万 1703.69 万 291.88 万 344.22 万 785.31 万 728.87 万 465.8 万 126.28 万 485.73 万 332.57 万 271.36 万
净利润 7276.48 万 9.5% 6644.96 万 6058.08 万 5627.4 万 6159.18 万 5805.47 万 5255.04 万 5269.68 万 5183.14 万 4230.86 万 5776.63 万 3120.22 万 5935.03 万 4578.42 万 4141.62 万 2625.21 万 3740.8 万 2618.81 万 2482.65 万 1479.2 万 4442.17 万 9124.4 万 942.22 万 1970.17 万 3501.97 万 5191.95 万 1784.93 万 2025.67 万 1484.52 万 1708.7 万 425.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7276.48 万 9.5% 6644.96 万 6058.08 万 5627.4 万 6159.18 万 5805.47 万 5255.04 万 5269.68 万 5183.14 万 4230.86 万 5776.63 万 3120.22 万 5935.03 万 4578.42 万 4141.62 万 2625.21 万 3740.8 万 2618.81 万 2482.65 万 1479.2 万 4442.17 万 9124.4 万 942.22 万 1970.17 万 3501.97 万 5191.95 万 1784.93 万 2025.67 万 1484.52 万 1708.7 万 425.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7056.6 万 13.5% 6215.29 万 5892.38 万 5266.67 万 6067.28 万 5579.76 万 5025.6 万 4856.63 万 5183.73 万 3998.36 万 5209.8 万 2906.81 万 5518.82 万 4370.24 万 3861.27 万 2433.3 万 3522.09 万 2383.92 万 2270.03 万 1354.95 万 4247.92 万 8918.85 万 789.36 万 1686.1 万 3268.33 万 5191.65 万 1968.4 万 2315.72 万 1688.72 万 1919.76 万 616.11 万
少数股东损益 219.88 万 -48.8% 429.68 万 165.7 万 360.74 万 91.9 万 225.71 万 229.45 万 413.05 万 -5899.1 232.51 万 566.83 万 213.41 万 416.22 万 208.19 万 280.35 万 191.91 万 218.7 万 234.9 万 212.63 万 124.25 万 194.24 万 205.54 万 152.87 万 284.06 万 233.64 万 3042.15 -183.47 万 -290.05 万 -204.2 万 -211.06 万 -190.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 6675.13 万 9.5% 6097.5 万 5664.55 万 5000.81 万 5898.46 万 5402.09 万 4701.11 万 4754.42 万 4929.18 万 3542.4 万 4733.39 万 2007.27 万 5148.97 万 3943.82 万 3471.62 万 2417.68 万 3421.77 万 2201.53 万 1982.04 万 1344.81 万 4055.09 万 8605.98 万 1371.82 万 1619.78 万 3201.61 万 3239.32 万 1614.59 万 2177.12 万 1587.66 万 1731.68 万 391.95 万
基本每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.2 0.18 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 0.13 0.18 0.1 0.19 0.15 0.13 0.1 0.13 0.09 0.09 0.05 0.17 0.34 0.03 0.07 0.12 0.18 0.1 0.12 0.08 0.1 0.03
稀释每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.2 0.18 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 0.13 0.18 0.1 0.19 0.15 0.13 0.1 0.13 0.09 0.09 0.05 0.17 0.34 0.03 0.07 0.12 0.18 0.1 0.12 0.08 0.1 0.03
其他综合收益 87.42 万 -73.0% 324.27 万 36.43 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 83.05 万 -73.0% 308.06 万 34.61 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7363.9 万 5.7% 6969.24 万 6094.51 万 5532.92 万 6159.18 万 5805.47 万 5255.04 万 4800.39 万 5183.14 万 4230.86 万 5776.63 万 2129.0 万 5935.03 万 4578.42 万 4141.62 万 2199.31 万 3740.8 万 2618.81 万 2482.65 万 823.81 万 4442.17 万 9124.4 万 942.22 万 1970.17 万 3501.97 万 5191.95 万 1784.93 万 2025.67 万 1484.52 万 1708.7 万 425.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7139.65 万 9.4% 6523.35 万 5926.98 万 5176.91 万 6067.28 万 5579.76 万 5025.6 万 4387.34 万 5183.73 万 3998.36 万 5209.8 万 1915.59 万 5518.82 万 4370.24 万 3861.27 万 2007.4 万 3522.09 万 2383.92 万 2270.03 万 699.56 万 4247.92 万 8918.85 万 789.36 万 1686.1 万 3268.33 万 5191.65 万 1968.4 万 2315.72 万 1688.72 万 1919.76 万 616.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 224.25 万 -49.7% 445.89 万 167.53 万 356.01 万 91.9 万 225.71 万 229.45 万 413.05 万 -5899.1 232.51 万 566.83 万 213.41 万 416.22 万 208.19 万 280.35 万 191.91 万 218.7 万 234.9 万 212.63 万 124.25 万 194.24 万 205.54 万 152.87 万 284.06 万 233.64 万 3042.15 -183.47 万 -290.05 万 -204.2 万 -211.06 万 -190.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.23 亿 10.6% 28.41 亿 26.05 亿 23.84 亿 21.32 亿 14.89 亿 14.56 亿 14.14 亿
流动资产合计 9.12 亿 3.7% 8.86 亿 8.17 亿 9.94 亿 9.75 亿 4.35 亿 4.2 亿 3.91 亿
货币资金 2.79 亿 2.8% 2.88 亿 3.03 亿 3.93 亿 6.05 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.5 亿 -24.3% 1.93 亿 1.44 亿 3.11 亿 3018.61 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.42 亿 27.8% 2.1 亿 1.9 亿 9622.22 万 1.34 亿 9629.06 万 1.09 亿 9259.91 万
应收票据 136.56 万 269.2% 141.82 万 163.48 万 280.03 万 115.0 万 70.52 万 128.65 万 120.0 万
应收账款 2.41 亿 27.3% 2.08 亿 1.89 亿 9342.19 万 1.33 亿 9558.54 万 1.07 亿 9139.91 万
预付款项 1059.51 万 -32.4% 686.54 万 1220.96 万 803.48 万 1759.72 万 1319.1 万 722.1 万 1233.05 万
其他应收款合计 1731.38 万 8.4% 998.79 万 1188.34 万 973.62 万 991.88 万 1114.52 万 1343.77 万 858.75 万
存货 1.97 亿 12.7% 1.69 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1644.98 万 9.5% 1052.56 万 1304.71 万 1312.81 万 993.32 万 1900.86 万 1489.55 万 2691.19 万
非流动资产合计 19.1 亿 14.2% 19.55 亿 17.88 亿 13.89 亿 11.58 亿 10.54 亿 10.35 亿 10.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3655.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.69 亿 105.5% 6.13 亿 1.59 亿 1.59 亿 2431.17 万 2663.37 万 2895.57 万 3603.41 万
长期股权投资 1.16 亿 4.7% 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1557.55 万 3628.84 万 3429.4 万 3652.85 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 552.1 万 1718.25 万 500.0 万 1155.39 万 -
其他非流动金融资产 1047.98 万 0.0% 1047.98 万 1047.98 万 1471.75 万 1615.7 万 3000.0 万 3000.0 万 -
固定资产 4.92 亿 6.2% 4.86 亿 4.81 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.42 亿 4.24 亿 3.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.89 亿 -5.8% 1.29 亿 3.27 亿 1.08 亿 9014.1 万 3046.47 万 3960.82 万 6297.37 万
使用权资产 5603.82 万 33.4% 3948.36 万 4014.01 万 4779.9 万 5157.54 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.66 亿 1.6% 1.82 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.32 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿
长期待摊费用 2475.12 万 22.0% 2215.34 万 2499.23 万 2055.47 万 674.29 万 562.29 万 287.05 万 994.42 万
递延所得税资产 817.69 万 -25.5% 746.76 万 1348.91 万 1284.44 万 751.35 万 552.99 万 473.94 万 213.13 万
其他非流动资产 8617.37 万 22.8% 6484.94 万 1.62 亿 648.76 万 1313.63 万 2391.29 万 1785.45 万 5552.05 万
负债合计 9.23 亿 25.2% 9.38 亿 7.68 亿 6.44 亿 5.41 亿 3.45 亿 4.19 亿 4.74 亿
流动负债合计 4.96 亿 21.0% 5.32 亿 4.41 亿 4.77 亿 4.27 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.58 亿
短期借款 1.8 亿 28.6% 1.1 亿 9007.29 万 1.16 亿 9199.42 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 3.0 万 156.71 万 1763.68 万 - - - -
应付账款 1.52 亿 38.7% 2.19 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.13 亿 8789.01 万 7830.18 万 8552.38 万
预收款项 71.85 万 27.1% 30.39 万 124.06 万 90.26 万 3.9 万 - 1453.62 万 2275.77 万
应付职工薪酬 4491.79 万 -13.0% 8019.92 万 8166.82 万 6059.7 万 5380.24 万 5251.66 万 4797.12 万 3508.99 万
应交税费 2161.68 万 32.1% 2068.56 万 2533.89 万 2532.77 万 1683.28 万 1086.87 万 1726.69 万 1100.67 万
其他应付款合计 3360.1 万 -14.6% 4384.36 万 4272.66 万 4046.53 万 5973.71 万 1609.77 万 1416.45 万 4761.01 万
一年内到期的非流动负债 2318.42 万 134.9% 1967.43 万 1016.71 万 714.98 万 5661.31 万 5017.31 万 5883.69 万 5650.0 万
其他流动负债 217.13 万 -0.9% 202.98 万 176.46 万 358.46 万 281.54 万 125.37 万 - -
非流动负债合计 4.27 亿 30.4% 4.06 亿 3.27 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.88 亿 2.16 亿
长期借款 3.36 亿 30.3% 3.28 亿 2.59 亿 1.04 亿 5702.65 万 8400.0 万 1.66 亿 2.01 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2123.33 万 - 2126.67 万 1000.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1162.11 万 11.0% 1127.1 万 1151.71 万 1090.76 万 556.78 万 633.34 万 465.38 万 535.62 万
长期递延收益 1543.77 万 -15.6% 1609.57 万 1881.24 万 1853.84 万 1669.62 万 1581.06 万 1711.54 万 956.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.0 亿 4.6% 19.03 亿 18.37 亿 17.4 亿 15.91 亿 11.44 亿 10.36 亿 9.4 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 -0.2% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 6.44 亿 -0.9% 6.45 亿 6.51 亿 6.52 亿 6.33 亿 2.48 亿 3.08 亿 3.08 亿
减：库存股 318.75 万 -67.9% 636.31 万 824.22 万 1449.1 万 2421.81 万 - - -
其他综合收益 -1281.82 万 39.2% -646.84 万 -2342.53 万 -1873.24 万 -882.02 万 -655.39 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.2 亿 20.5% 1.32 亿 1.09 亿 9073.53 万 7692.88 万 6745.82 万 5727.79 万 4766.14 万
未分配利润 8.46 亿 6.9% 8.29 亿 7.96 亿 7.21 亿 6.08 亿 5.65 亿 4.63 亿 3.72 亿
归属母公司股东权益合计 18.86 亿 4.6% 18.85 亿 18.17 亿 17.24 亿 15.78 亿 11.34 亿 10.28 亿 9.27 亿
少数股东权益 1323.22 万 3.9% 1809.89 万 1981.81 万 1589.26 万 1301.1 万 978.14 万 878.06 万 1265.68 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.08 亿 3.3% 28.15 亿 28.34 亿 28.41 亿 27.37 亿 27.75 亿 28.37 亿 26.05 亿 23.68 亿 22.86 亿 24.38 亿 23.84 亿 22.71 亿 22.33 亿 21.88 亿 21.32 亿 16.18 亿 15.53 亿 15.14 亿 14.89 亿 15.22 亿 14.98 亿 14.47 亿 14.56 亿 14.36 亿 14.08 亿 13.9 亿 14.14 亿 11.04 亿 10.74 亿 10.05 亿
流动资产合计 9.03 亿 1.1% 8.94 亿 8.93 亿 8.86 亿 9.21 亿 10.16 亿 10.18 亿 8.17 亿 8.39 亿 8.48 亿 10.39 亿 9.94 亿 9.49 亿 9.65 亿 9.43 亿 9.75 亿 4.93 亿 4.4 亿 4.04 亿 4.35 亿 4.85 亿 4.63 亿 4.13 亿 4.2 亿 4.09 亿 4.12 亿 3.57 亿 3.91 亿 5.01 亿 4.86 亿 5.58 亿
货币资金 3.01 亿 -12.2% 3.43 亿 3.48 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.83 亿 4.73 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.12 亿 3.19 亿 3.93 亿 2.37 亿 1.79 亿 3.39 亿 6.05 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.28 亿 1.49 亿 9790.63 万 1.3 亿 9721.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.28 亿 65.6% 7732.62 万 1.28 亿 1.93 亿 1.71 亿 3.17 亿 1.9 亿 1.44 亿 2.24 亿 3.27 亿 4.32 亿 3.11 亿 3.89 亿 4.4 亿 2.66 亿 3018.61 万 3000.0 万 - 2000.0 万 - - - - - 2500.0 万 2000.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.46 亿 3.4% 2.38 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.39 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.9 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.29 亿 9622.22 万 1.2 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.05 亿 8038.53 万 8695.8 万 9629.06 万 1.05 亿 1.2 亿 6542.61 万 1.09 亿 9439.72 万 9254.36 万 7403.41 万 9259.91 万 8268.17 万 8453.2 万 6959.92 万
应收票据 254.04 万 -15.5% 300.72 万 341.79 万 141.82 万 19.08 万 242.12 万 92.04 万 163.48 万 54.91 万 - - 280.03 万 191.66 万 179.17 万 149.53 万 115.0 万 60.0 万 105.96 万 112.57 万 70.52 万 20.0 万 67.04 万 98.08 万 128.65 万 75.5 万 89.98 万 189.98 万 120.0 万 - - -
应收账款 2.43 亿 3.6% 2.35 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.39 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.29 亿 9342.19 万 1.18 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.04 亿 7932.57 万 8583.23 万 9558.54 万 1.05 亿 1.19 亿 6444.53 万 1.07 亿 9364.22 万 9164.38 万 7213.42 万 9139.91 万 8268.17 万 8453.2 万 6959.92 万
预付款项 603.16 万 -47.4% 1146.57 万 855.44 万 686.54 万 1515.86 万 1471.27 万 1370.67 万 1220.96 万 1620.78 万 991.64 万 627.48 万 803.48 万 1508.54 万 1442.64 万 2048.66 万 1759.72 万 1994.39 万 1092.84 万 1868.48 万 1319.1 万 3088.6 万 2625.44 万 2310.77 万 722.1 万 890.42 万 2587.57 万 1391.92 万 1233.05 万 1485.88 万 926.6 万 1257.65 万
其他应收款合计 1260.46 万 -5.6% 1335.3 万 922.62 万 998.79 万 2202.3 万 1572.49 万 952.23 万 1188.34 万 993.59 万 880.42 万 827.73 万 973.62 万 1030.68 万 1216.25 万 807.87 万 991.88 万 1459.75 万 1177.31 万 1398.9 万 1114.52 万 1224.48 万 1084.92 万 1116.87 万 1343.77 万 3009.39 万 4554.65 万 808.73 万 858.75 万 3844.79 万 920.09 万 1376.79 万
存货 1.96 亿 -1.7% 2.0 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.03 亿 7895.55 万 9360.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1364.06 万 22.5% 1113.89 万 1300.16 万 1052.56 万 1925.9 万 1247.91 万 1781.85 万 1304.71 万 1079.95 万 383.34 万 1547.77 万 1312.81 万 157.0 万 464.57 万 1083.68 万 993.32 万 1067.08 万 1470.68 万 1589.17 万 1900.86 万 1441.21 万 1446.97 万 1452.45 万 1489.55 万 1216.97 万 961.65 万 2008.71 万 2691.19 万 1.64 亿 1.74 亿 2.71 亿
非流动资产合计 20.04 亿 4.3% 19.21 亿 19.41 亿 19.55 亿 18.17 亿 17.58 亿 18.2 亿 17.88 亿 15.29 亿 14.38 亿 13.99 亿 13.89 亿 13.23 亿 12.68 亿 12.45 亿 11.58 亿 11.26 亿 11.14 亿 11.09 亿 10.54 亿 10.37 亿 10.35 亿 10.33 亿 10.35 亿 10.27 亿 9.96 亿 10.34 亿 10.23 亿 6.03 亿 5.88 亿 4.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3655.39 万 3655.39 万 3655.39 万 3655.39 万 2755.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5.85 亿 -3.0% 6.03 亿 5.98 亿 6.13 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.58 亿 1.59 亿 2257.02 万 2315.07 万 2373.12 万 2431.17 万 2489.22 万 2547.27 万 2605.32 万 2663.37 万 2721.42 万 2779.47 万 2837.52 万 2895.57 万 3416.62 万 3486.12 万 3546.11 万 3603.41 万 - - -
长期股权投资 1.22 亿 11.4% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.16 亿 8112.39 万 8114.67 万 1557.55 万 3722.73 万 3725.3 万 3727.59 万 3628.84 万 3417.7 万 3429.03 万 3424.09 万 3429.4 万 3445.82 万 3482.67 万 3601.84 万 3652.85 万 3747.44 万 3474.64 万 2794.8 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 552.1 万 552.1 万 552.1 万 552.1 万 1718.25 万 1718.25 万 1718.25 万 1718.25 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 500.0 万 1155.39 万 1155.39 万 1155.39 万 1155.39 万 4155.39 万 4155.39 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1047.98 万 0.0% 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1047.98 万 1471.75 万 1471.75 万 1615.7 万 1615.7 万 1615.7 万 1615.7 万 2476.68 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - -
固定资产 5.09 亿 3.2% 4.94 亿 4.97 亿 4.86 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.51 亿 4.56 亿 4.37 亿 4.38 亿 4.5 亿 4.56 亿 4.32 亿 4.4 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.47 亿 4.42 亿 4.25 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.24 亿 4.21 亿 3.41 亿 3.54 亿 3.59 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.63 亿 14.5% 1.43 亿 1.36 亿 1.29 亿 4.15 亿 3.7 亿 3.49 亿 3.27 亿 1.99 亿 9979.36 万 1.22 亿 1.08 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.18 亿 9014.1 万 7385.14 万 4729.77 万 2460.63 万 3046.47 万 5098.3 万 5149.91 万 4599.61 万 3960.82 万 2936.36 万 8833.06 万 7339.01 万 6297.37 万 5838.4 万 6869.22 万 5520.06 万
使用权资产 7088.21 万 56.1% 4541.12 万 4755.69 万 3948.36 万 4119.44 万 4439.84 万 3796.99 万 4014.01 万 4280.92 万 4492.17 万 4632.75 万 4779.9 万 4895.98 万 5024.8 万 5179.64 万 5157.54 万 4908.44 万 5121.59 万 5272.64 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.73 亿 -1.5% 1.76 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 9663.42 万 9726.79 万 3088.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2316.68 万 2316.68 万 2316.68 万
长期待摊费用 2756.18 万 1.1% 2727.13 万 2310.77 万 2215.34 万 2194.06 万 2288.49 万 2407.21 万 2499.23 万 1864.19 万 1934.72 万 2050.11 万 2055.47 万 554.78 万 601.03 万 650.64 万 674.29 万 615.31 万 558.85 万 540.71 万 562.29 万 560.06 万 317.07 万 324.32 万 287.05 万 22.59 万 25.91 万 964.53 万 994.42 万 - - -
递延所得税资产 695.56 万 -0.9% 701.78 万 661.36 万 746.76 万 939.81 万 1218.07 万 1207.37 万 1348.91 万 1255.47 万 1193.77 万 1208.08 万 1284.44 万 734.94 万 751.18 万 679.97 万 751.35 万 470.8 万 476.12 万 501.07 万 552.99 万 446.21 万 534.11 万 470.87 万 473.94 万 344.42 万 217.31 万 213.37 万 213.13 万 53.13 万 62.67 万 39.21 万
其他非流动资产 4355.24 万 212.5% 1393.81 万 4174.07 万 6484.94 万 1.29 亿 1.04 亿 1.83 亿 1.62 亿 1158.95 万 741.26 万 853.08 万 648.76 万 1675.48 万 2235.77 万 1955.89 万 1313.63 万 1683.84 万 1623.86 万 2375.13 万 2391.29 万 1431.39 万 1459.65 万 1467.01 万 1785.45 万 1927.05 万 3194.57 万 6348.27 万 5552.05 万 5950.64 万 4201.1 万 4481.39 万
负债合计 9.61 亿 2.0% 9.42 亿 8.7 亿 9.38 亿 8.85 亿 9.85 亿 9.48 亿 7.68 亿 5.89 亿 5.59 亿 6.41 亿 6.44 亿 5.81 亿 6.02 亿 5.55 亿 5.41 亿 4.42 亿 4.15 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.8 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.19 亿 4.17 亿 4.24 亿 4.32 亿 4.74 亿 1.84 亿 1.72 亿 9637.39 万
流动负债合计 5.09 亿 1.2% 5.03 亿 4.22 亿 5.32 亿 4.83 亿 5.9 亿 5.75 亿 4.41 亿 3.37 亿 3.95 亿 4.76 亿 4.77 亿 4.45 亿 4.76 亿 4.21 亿 4.27 亿 3.0 亿 2.92 亿 2.01 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.44 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.58 亿 1.29 亿 1.28 亿 8950.09 万
短期借款 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 9005.91 万 1.1 亿 1.9 亿 2.7 亿 3.2 亿 9007.29 万 9007.13 万 9007.13 万 1.63 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.35 亿 9199.42 万 9242.7 万 7233.6 万 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.0 万 - 0.0 3.0 万 3.0 万 - - 2.8 万 156.71 万 813.64 万 1405.69 万 1861.39 万 1763.68 万 725.37 万 488.11 万 138.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.82 亿 0.4% 1.81 亿 1.55 亿 2.19 亿 1.23 亿 1.19 亿 9544.84 万 1.57 亿 9694.8 万 1.16 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.24 亿 1.32 亿 9598.44 万 1.13 亿 8990.18 万 8109.18 万 6854.16 万 8789.01 万 7577.53 万 7836.91 万 6222.2 万 7830.18 万 6952.99 万 7683.35 万 - 8552.38 万 - 6392.22 万 5444.06 万
预收款项 55.65 万 23.7% 44.99 万 44.79 万 30.39 万 88.05 万 51.44 万 41.17 万 124.06 万 25.0 万 12.95 万 178.81 万 90.26 万 90.49 万 - - 3.9 万 - - - - 2000.9 万 3403.69 万 - 1453.62 万 1422.52 万 1790.88 万 1989.51 万 2275.77 万 1166.83 万 1207.61 万 1515.17 万
应付职工薪酬 3865.72 万 12.0% 3451.77 万 4900.44 万 8019.92 万 5117.86 万 5066.61 万 5943.95 万 8166.82 万 5202.87 万 4761.63 万 5426.08 万 6059.7 万 5737.84 万 4743.07 万 3974.51 万 5380.24 万 3689.08 万 3198.93 万 3711.31 万 5251.66 万 4133.32 万 3845.99 万 3571.3 万 4797.12 万 3450.18 万 2985.74 万 2333.46 万 3508.99 万 2377.2 万 2083.44 万 1281.26 万
应交税费 2661.89 万 36.5% 1950.74 万 1938.41 万 2068.56 万 1661.46 万 2014.27 万 2412.35 万 2533.89 万 1612.25 万 1986.76 万 3224.54 万 2532.77 万 3322.47 万 2344.09 万 2289.92 万 1683.28 万 1108.66 万 1340.75 万 986.07 万 1086.87 万 1562.64 万 2175.54 万 883.99 万 1726.69 万 1359.11 万 1423.65 万 921.58 万 1100.67 万 674.37 万 767.13 万 375.55 万
其他应付款合计 2870.86 万 -3.6% 2977.19 万 3924.85 万 4384.36 万 3849.35 万 7421.08 万 3758.39 万 4272.66 万 4018.05 万 6763.11 万 4152.99 万 4046.53 万 4943.42 万 5082.69 万 4478.92 万 5973.71 万 1441.35 万 1357.25 万 1257.93 万 1609.77 万 1103.58 万 1165.96 万 1135.75 万 1416.45 万 924.28 万 1139.2 万 5690.6 万 4761.01 万 616.97 万 1886.24 万 334.05 万
一年内到期的非流动负债 3202.14 万 9.7% 2918.97 万 2542.11 万 1967.43 万 1434.7 万 1539.02 万 931.52 万 1016.71 万 539.21 万 683.84 万 736.51 万 714.98 万 449.26 万 1643.6 万 5648.28 万 5661.31 万 3624.2 万 5650.95 万 5925.2 万 5017.31 万 5975.9 万 5975.9 万 5883.58 万 5883.69 万 6550.0 万 6550.0 万 4850.0 万 5650.0 万 550.0 万 418.0 万 -
其他流动负债 157.8 万 2.1% 154.52 万 253.02 万 202.98 万 276.47 万 365.62 万 23.73 万 176.46 万 161.88 万 175.48 万 352.27 万 358.46 万 283.65 万 407.26 万 123.91 万 281.54 万 96.01 万 83.33 万 74.31 万 125.37 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.51 亿 2.9% 4.39 亿 4.48 亿 4.06 亿 4.02 亿 3.95 亿 3.73 亿 3.27 亿 2.52 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.16 亿 5547.39 万 4489.22 万 687.3 万
长期借款 3.48 亿 -2.0% 3.55 亿 3.61 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.14 亿 3.06 亿 2.59 亿 1.91 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8045.02 万 7063.53 万 7663.53 万 5702.65 万 8329.27 万 6098.5 万 8400.0 万 8400.0 万 1.36 亿 1.36 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.89 亿 2.01 亿 4450.0 万 3382.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2246.67 万 1.8% 2206.67 万 2166.67 万 2126.67 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1249.43 万 2.2% 1221.95 万 1207.03 万 1127.1 万 1074.8 万 1111.05 万 1139.35 万 1151.71 万 1018.29 万 1039.4 万 1085.27 万 1090.76 万 498.31 万 515.11 万 547.95 万 556.78 万 573.19 万 592.61 万 621.24 万 633.34 万 394.87 万 407.17 万 452.9 万 465.38 万 501.84 万 514.02 万 524.82 万 535.62 万 58.18 万 55.06 万 58.18 万
长期递延收益 1408.85 万 -4.5% 1475.76 万 1542.66 万 1609.57 万 1678.69 万 1745.79 万 1813.74 万 1881.24 万 1978.59 万 1730.36 万 1791.84 万 1853.84 万 1513.07 万 1565.25 万 1617.43 万 1669.62 万 1721.8 万 1773.98 万 1534.54 万 1581.06 万 1606.71 万 1641.65 万 1676.6 万 1711.54 万 1745.44 万 1562.56 万 939.68 万 956.8 万 1039.2 万 1052.16 万 629.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.47 亿 4.0% 18.73 亿 19.64 亿 19.03 亿 18.52 亿 17.9 亿 18.89 亿 18.37 亿 17.79 亿 17.27 亿 17.98 亿 17.4 亿 16.9 亿 16.31 亿 16.33 亿 15.91 亿 11.76 亿 11.39 亿 11.7 亿 11.44 亿 11.42 亿 10.97 亿 10.46 亿 10.36 亿 10.19 亿 9.83 亿 9.58 亿 9.4 亿 9.2 亿 9.02 亿 9.08 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 -0.3% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 6.39 亿 -0.9% 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.49 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 636.31 万 636.31 万 636.31 万 637.5 万 824.22 万 824.22 万 824.22 万 1345.58 万 1449.1 万 1449.1 万 1449.1 万 2421.81 万 2421.81 万 2421.81 万 2421.81 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -221.11 万 27.3% -304.17 万 -612.23 万 -646.84 万 -2342.53 万 -2342.53 万 -2342.53 万 -2342.53 万 -1873.24 万 -1873.24 万 -1873.24 万 -1873.24 万 -882.02 万 -882.02 万 -882.02 万 -882.02 万 -655.39 万 -655.39 万 -655.39 万 -655.39 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9073.53 万 9073.53 万 9073.53 万 9073.53 万 7692.88 万 7692.88 万 7692.88 万 7692.88 万 6745.82 万 6745.82 万 6745.82 万 6745.82 万 5727.79 万 5727.79 万 5727.79 万 5727.79 万 4766.14 万 4766.14 万 4766.14 万 4766.14 万 3908.1 万 3908.1 万 3908.1 万
未分配利润 8.75 亿 9.0% 8.03 亿 8.87 亿 8.29 亿 8.17 亿 7.56 亿 8.47 亿 7.96 亿 7.66 亿 7.14 亿 7.73 亿 7.21 亿 7.06 亿 6.51 亿 6.47 亿 6.08 亿 5.95 亿 5.6 亿 5.88 亿 5.65 亿 5.62 亿 5.2 亿 4.7 亿 4.63 亿 4.56 亿 4.24 亿 3.92 亿 3.72 亿 3.57 亿 3.41 亿 3.51 亿
归属母公司股东权益合计 19.35 亿 3.9% 18.63 亿 19.44 亿 18.85 亿 18.37 亿 17.77 亿 18.67 亿 18.17 亿 17.68 亿 17.16 亿 17.76 亿 17.24 亿 16.76 亿 16.21 亿 16.17 亿 15.78 亿 11.64 亿 11.29 亿 11.57 亿 11.34 亿 11.27 亿 10.85 亿 10.36 亿 10.28 亿 10.12 亿 9.79 亿 9.47 亿 9.27 亿 9.04 亿 8.87 亿 8.98 亿
少数股东权益 1192.56 万 23.2% 968.31 万 1977.42 万 1809.89 万 1453.88 万 1361.97 万 2211.26 万 1981.81 万 1093.01 万 1093.6 万 2156.09 万 1589.26 万 1375.85 万 959.63 万 1581.45 万 1301.1 万 1209.37 万 990.66 万 1295.77 万 978.14 万 1479.72 万 1236.47 万 1030.93 万 878.06 万 738.58 万 411.94 万 1132.21 万 1265.68 万 1555.73 万 1424.93 万 1015.99 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.46 亿 49.3% 3.06 亿 2.23 亿 3.91 亿 1.87 亿 2.28 亿 1.79 亿 8988.89 万
经营活动现金流入小计 17.5 亿 11.2% 16.55 亿 14.43 亿 15.75 亿 12.12 亿 12.42 亿 10.89 亿 8.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.74 亿 10.5% 15.79 亿 13.79 亿 15.28 亿 11.81 亿 12.16 亿 10.53 亿 8.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5764.78 万 18.7% 6012.28 万 4815.69 万 3126.64 万 1684.86 万 1788.16 万 1551.25 万 2073.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1815.7 万 80.7% 1537.48 万 1569.16 万 1595.0 万 1444.03 万 788.18 万 2000.71 万 650.51 万
经营活动现金流出小计 14.03 亿 4.6% 13.49 亿 12.2 亿 11.84 亿 10.25 亿 10.13 亿 9.1 亿 7.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.55 亿 3.3% 7.27 亿 6.52 亿 6.24 亿 5.32 亿 5.6 亿 4.71 亿 3.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.49 亿 8.1% 4.2 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.2 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.18 亿
支付的各项税款 6041.09 万 -27.4% 7924.97 万 9207.39 万 8267.29 万 6274.54 万 8369.8 万 6657.66 万 3914.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 24.3% 1.23 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.1 亿 9138.05 万 1.04 亿 9578.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 56.1% -2.56 亿 -3.24 亿 -5.6 亿 -1.56 亿 -9574.67 万 -9201.76 万 -3.15 亿
投资活动现金流入小计 9.16 亿 -30.8% 13.41 亿 14.98 亿 11.99 亿 1.97 亿 2.17 亿 4.16 亿 13.42 亿
收回投资收到的现金 9.09 亿 -30.5% 13.32 亿 14.8 亿 11.89 亿 1.94 亿 2.15 亿 3.7 亿 13.35 亿
取得投资收益收到的现金 481.86 万 -42.7% 725.8 万 1100.3 万 967.43 万 59.58 万 115.24 万 143.5 万 656.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 198.55 万 2770.5% 193.01 万 34.41 万 8.33 万 293.75 万 50.05 万 234.97 万 9.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 2366.47 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 690.45 万 - - - 1807.0 万 -
投资活动现金流出小计 10.65 亿 -35.9% 15.97 亿 18.23 亿 17.59 亿 3.54 亿 3.12 亿 5.08 亿 16.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.47 亿 -23.2% 3.16 亿 3.58 亿 1.81 亿 1.09 亿 9248.56 万 1.13 亿 7866.29 万
投资支付的现金 8.18 亿 -39.0% 12.81 亿 14.65 亿 15.78 亿 2.11 亿 2.17 亿 3.55 亿 10.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 - - 3344.11 万 27.8 万 4000.0 万 4.8 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 263.59 万 - -
筹资活动现金流入小计 2.36 亿 -58.7% 4.27 亿 3.48 亿 1.79 亿 5.55 亿 648.84 万 4197.0 万 2.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -314.6% -6770.87 万 1166.05 万 -4690.59 万 4.14 亿 -1.38 亿 -6421.29 万 2.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 150.0 万 - 218.86 万 4.2 亿 129.0 万 197.0 万 1355.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.23 亿 -59.5% 4.03 亿 3.38 亿 1.77 亿 1.35 亿 0.0 4000.0 万 2.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1277.01 万 - 2277.01 万 1000.0 万 - - 519.84 万 - -
筹资活动现金流出小计 4.04 亿 -18.3% 4.95 亿 3.37 亿 2.26 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.06 亿 3520.91 万
偿还债务所支付的现金 2.05 亿 20.6% 3.04 亿 2.06 亿 1.56 亿 7000.0 万 9100.0 万 7250.0 万 250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.68 亿 -3.2% 1.68 亿 1.2 亿 5529.08 万 6486.23 万 5287.29 万 3368.29 万 3270.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3062.24 万 195.3% 2305.63 万 1128.64 万 1516.53 万 577.62 万 52.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -6580.92 82.5% 187.36 万 170.67 万 257.62 万 -209.61 万 -404.89 万 -52.01 万 85.44 万
现金及现金等价物净增加额 2989.21 万 201.3% -1523.0 万 -8857.08 万 -2.13 亿 4.43 亿 -925.6 万 2204.4 万 1447.82 万
期初现金及现金等价物余额 12.2 亿 -9.3% 3.03 亿 3.91 亿 6.05 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 12.5 亿 -5.0% 2.88 亿 3.03 亿 3.91 亿 6.05 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 569.4% 1886.15 万 1499.27 万 1.86 亿 3616.4 万 4533.09 万 3840.75 万 1.12 亿 4492.33 万 -232.04 万 6767.56 万 1.29 亿 1.03 亿 1.3 亿 2830.1 万 9158.35 万 2974.9 万 6355.57 万 239.49 万 7702.48 万 5739.26 万 7738.82 万 1663.84 万 7269.85 万 5170.14 万 4352.42 万 1087.05 万 6521.21 万 -116.55 万 3906.61 万 -1322.38 万
经营活动现金流入小计 4.77 亿 18.2% 4.04 亿 3.85 亿 4.84 亿 4.12 亿 3.86 亿 3.73 亿 4.02 亿 3.56 亿 3.21 亿 3.64 亿 4.18 亿 4.28 亿 4.02 亿 3.28 亿 3.62 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.51 亿 3.14 亿 3.24 亿 3.69 亿 2.34 亿 3.0 亿 2.01 亿 3.53 亿 2.35 亿 2.71 亿 2.06 亿 1.51 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.57 亿 17.2% 3.9 亿 3.74 亿 4.52 亿 3.99 亿 3.68 亿 3.6 亿 3.88 亿 3.41 亿 2.93 亿 3.58 亿 4.13 亿 4.12 亿 3.84 亿 3.19 亿 3.64 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.41 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.66 亿 2.27 亿 2.95 亿 1.94 亿 3.36 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.0 亿 1.39 亿 1.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1664.51 万 91.1% 870.99 万 801.95 万 2427.33 万 1262.35 万 1298.55 万 1024.04 万 1272.04 万 693.11 万 2356.91 万 493.63 万 133.11 万 1172.06 万 1181.86 万 639.61 万 -360.07 万 947.91 万 380.44 万 716.58 万 560.86 万 604.98 万 208.22 万 414.1 万 389.59 万 342.46 万 393.37 万 425.82 万 462.66 万 515.41 万 581.8 万 513.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 335.03 万 -27.8% 464.27 万 292.42 万 723.99 万 41.35 万 565.82 万 206.32 万 191.45 万 827.61 万 484.09 万 66.02 万 370.91 万 453.03 万 588.5 万 182.55 万 170.52 万 343.53 万 646.15 万 283.84 万 -5.01 万 376.97 万 143.61 万 272.6 万 70.9 万 344.74 万 1229.77 万 355.29 万 -24.73 万 17.97 万 597.58 万 59.69 万
经营活动现金流出小计 3.51 亿 -8.8% 3.85 亿 3.7 亿 2.97 亿 3.76 亿 3.41 亿 3.34 亿 2.9 亿 3.11 亿 3.23 亿 2.96 亿 2.89 亿 3.24 亿 2.71 亿 2.99 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.67 亿 2.92 亿 2.17 亿 2.27 亿 1.5 亿 3.09 亿 2.24 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.12 亿 2.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 6.2% 1.85 亿 1.9 亿 1.83 亿 2.18 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.53 亿 1.2 亿 1.83 亿 1.04 亿 1.53 亿 3192.6 万 1.83 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.02 亿 3000.25 万 1.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 -11.8% 1.24 亿 1.24 亿 9181.81 万 1.07 亿 1.12 亿 1.1 亿 8654.17 万 8757.63 万 9934.78 万 9686.8 万 8748.32 万 8910.28 万 9171.6 万 1.04 亿 8192.93 万 7696.36 万 7709.04 万 8409.41 万 6224.03 万 7482.5 万 8365.34 万 5794.14 万 7647.17 万 6139.8 万 6059.49 万 6955.34 万 6871.66 万 5413.29 万 4415.02 万 5091.54 万
支付的各项税款 1950.37 万 -10.6% 2182.5 万 2375.49 万 -467.28 万 2407.38 万 3119.3 万 2865.57 万 -65.51 万 2427.41 万 3606.24 万 3239.24 万 2631.28 万 2291.51 万 1822.01 万 1522.49 万 704.83 万 2206.44 万 1640.96 万 1722.32 万 1184.63 万 2932.29 万 2334.92 万 1917.96 万 700.83 万 2537.98 万 1757.52 万 1661.33 万 104.44 万 1445.67 万 1094.46 万 1269.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2606.16 万 -52.1% 5437.35 万 3156.76 万 2756.06 万 2739.23 万 3815.69 万 2943.48 万 1731.25 万 2612.58 万 2520.23 万 3691.01 万 276.78 万 4301.31 万 2971.3 万 2959.84 万 414.74 万 4115.2 万 3457.94 万 3047.83 万 1018.92 万 4326.21 万 171.86 万 3621.06 万 -895.2 万 3082.23 万 4803.61 万 3399.9 万 833.94 万 3618.2 万 2709.62 万 2417.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -379.4% 5175.57 万 3268.9 万 -8904.18 万 5172.4 万 -7814.71 万 -1.4 亿 -1.73 亿 -2389.46 万 5748.31 万 -1.85 亿 1520.08 万 -2207.72 万 -2.02 亿 -3.51 亿 -4539.56 万 -5660.85 万 219.96 万 -5654.04 万 -4163.59 万 -1911.46 万 -2330.58 万 -1169.04 万 894.8 万 -3186.68 万 -5584.87 万 -1325.0 万 -2.19 亿 -4722.71 万 -2306.19 万 -2531.46 万
投资活动现金流入小计 2000.0 -100.0% 2.15 亿 2.62 亿 4.39 亿 1.76 亿 5.82 亿 1.45 亿 4.21 亿 2.47 亿 4.66 亿 3.64 亿 3.15 亿 3.04 亿 3.75 亿 2.05 亿 3814.41 万 9614.89 万 4298.25 万 2010.08 万 2555.03 万 4523.06 万 5036.49 万 9550.71 万 2.58 亿 4059.82 万 4885.92 万 6834.66 万 3.18 亿 3.89 亿 4.23 亿 2.11 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.14 亿 2.6 亿 4.35 亿 1.74 亿 5.79 亿 1.44 亿 4.11 亿 2.46 亿 4.62 亿 3.61 亿 3.11 亿 3.01 亿 3.73 亿 2.04 亿 3860.99 万 9523.32 万 4000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 4500.0 万 5000.0 万 9500.0 万 2.15 亿 4000.0 万 4981.83 万 6500.0 万 3.18 亿 3.88 亿 4.2 亿 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 97.9 万 176.13 万 207.83 万 179.33 万 283.62 万 55.02 万 323.68 万 135.81 万 386.38 万 254.42 万 373.15 万 261.92 万 267.14 万 65.22 万 10.36 万 31.58 万 7.57 万 10.08 万 4.98 万 23.06 万 36.49 万 50.71 万 42.39 万 29.82 万 41.63 万 29.66 万 68.28 万 158.23 万 308.0 万 122.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2000.0 -98.8% 17.2 万 7.3 万 173.86 万 5000.0 8.14 万 10.51 万 -26.59 万 0.0 9926.0 60.0 万 -23.54 万 1.87 万 0.0 30.0 万 -56.94 万 60.0 万 - - - - - - 37.51 万 30.0 万 162.46 万 5.0 万 5.22 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.45 亿 -11.5% 1.63 亿 2.29 亿 5.28 亿 1.24 亿 6.6 亿 2.85 亿 5.94 亿 2.71 亿 4.09 亿 5.49 亿 3.0 亿 3.26 亿 5.77 亿 5.56 亿 8353.97 万 1.53 亿 4078.29 万 7664.12 万 6718.61 万 6434.52 万 7367.07 万 1.07 亿 2.49 亿 7246.5 万 1.05 亿 8159.66 万 5.37 亿 4.37 亿 4.46 亿 2.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6208.39 万 111.2% 2939.53 万 5414.53 万 1.02 亿 9484.99 万 4528.91 万 7373.16 万 1.08 亿 1.28 亿 5462.84 万 6667.94 万 6933.48 万 3894.68 万 3096.93 万 4212.72 万 3009.85 万 3275.75 万 2078.29 万 2564.12 万 3755.02 万 1906.72 万 2367.07 万 1219.75 万 4876.74 万 2746.5 万 1970.79 万 1659.66 万 3226.03 万 1823.76 万 1613.0 万 1203.5 万
投资支付的现金 8250.0 万 -38.4% 1.34 亿 1.75 亿 4.26 亿 2900.0 万 6.28 亿 1.98 亿 4.86 亿 1.43 亿 3.54 亿 4.82 亿 2.3 亿 2.87 亿 5.46 亿 5.14 亿 2000.0 万 1.2 亿 2000.0 万 5100.0 万 2672.2 万 4527.8 万 5000.0 万 9500.0 万 1.6 亿 4500.0 万 8500.0 万 6500.0 万 2457.05 万 4.18 亿 4.3 亿 2.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1311.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1.7 亿 3888.46 万 2685.74 万 -143.33 万 1.25 亿 2.77 亿 1.71 亿 8700.59 万 0.0 9000.0 万 1466.05 万 1781.49 万 8413.47 万 6268.1 万 4.36 亿 4230.77 万 7522.1 万 105.0 万 599.84 万 - - - -300.0 万 143.0 万 3824.0 万 530.0 万 2.1 亿 1535.0 万 4420.0 万 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2211.0 万 75.6% -9068.13 万 1288.77 万 -6749.24 万 -1.14 亿 -1.58 亿 2.72 亿 7822.77 万 5329.01 万 -1.62 亿 4260.18 万 1067.45 万 -2451.07 万 -9076.16 万 5769.18 万 4.07 亿 1902.7 万 -1109.5 万 -151.62 万 -6077.29 万 -215.79 万 -7191.79 万 -305.56 万 -3482.08 万 -211.02 万 -927.48 万 -1800.71 万 2.05 亿 1472.48 万 1437.32 万 400.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 68.86 万 0.0 - - 4.18 亿 0.0 90.0 万 105.0 万 80.0 万 - - - 0.0 143.0 万 4.0 万 50.0 万 0.0 335.0 万 620.0 万 400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.7 亿 3888.46 万 1408.73 万 -143.33 万 1.13 亿 2.77 亿 1.61 亿 8700.59 万 0.0 9000.0 万 1397.19 万 1781.49 万 8263.47 万 6268.1 万 1827.63 万 4230.77 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 2.1 亿 1200.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1277.01 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -180.0 万 480.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2211.0 万 -91.5% 2.61 亿 2599.69 万 9434.99 万 1.12 亿 2.83 亿 546.23 万 9320.66 万 3371.59 万 1.62 亿 4739.82 万 398.6 万 4232.56 万 1.75 亿 498.92 万 2847.55 万 2328.08 万 8631.6 万 256.62 万 6677.14 万 264.79 万 7191.79 万 305.56 万 3182.08 万 354.02 万 4751.48 万 2330.71 万 475.71 万 62.52 万 - -
偿还债务所支付的现金 672.99 万 -92.8% 9400.47 万 2000.0 万 8421.14 万 8000.0 万 - - 9000.0 万 0.0 7263.47 万 4307.22 万 -379.99 万 3800.0 万 1.2 亿 200.0 万 2500.0 万 2000.0 万 - - 6200.0 万 0.0 - - 2850.0 万 0.0 2400.0 万 2000.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356.04 万 -97.8% 1.65 亿 385.46 万 -441.57 万 2976.27 万 1.39 亿 362.6 万 133.8 万 3044.81 万 8583.19 万 216.83 万 -68.86 万 197.28 万 5204.03 万 196.63 万 163.13 万 175.03 万 5992.29 万 155.78 万 425.14 万 264.79 万 4291.79 万 305.56 万 332.08 万 354.02 万 2351.48 万 330.71 万 225.71 万 62.52 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1181.97 万 461.2% 210.63 万 214.23 万 1455.41 万 273.29 万 393.29 万 183.64 万 186.86 万 326.78 万 399.24 万 215.77 万 847.44 万 235.28 万 331.51 万 102.28 万 184.42 万 153.04 万 139.31 万 100.84 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -149.42 万 -729.4% -18.01 万 15.14 万 151.64 万 -60.97 万 68.7 万 27.99 万 -39.49 万 -26.03 万 264.14 万 -27.95 万 -95.95 万 128.47 万 260.23 万 -35.13 万 -119.66 万 -15.66 万 -70.34 万 -3.95 万 -292.44 万 -157.44 万 6.39 万 38.6 万 -135.61 万 100.61 万 42.71 万 -59.73 万 -29.32 万 194.92 万 203.25 万 -283.41 万
现金及现金等价物净增加额 -4192.35 万 -107.1% -2024.42 万 6072.07 万 3133.91 万 -2665.07 万 -1.9 亿 1.7 亿 1706.31 万 7405.84 万 -1.05 亿 -7503.73 万 1.54 亿 5814.76 万 -1.6 亿 -2.65 亿 4.52 亿 -798.92 万 5395.69 万 -5570.11 万 -2830.84 万 3454.56 万 -1777.17 万 227.84 万 4546.96 万 1873.05 万 -2117.21 万 -2098.39 万 5115.93 万 -3171.85 万 3240.99 万 -3737.25 万
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 -5.8% 3.48 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.83 亿 4.73 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.12 亿 3.16 亿 3.91 亿 2.37 亿 1.79 亿 3.39 亿 6.05 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.28 亿 1.49 亿 9790.63 万 1.3 亿 9721.49 万 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 2.86 亿 -12.8% 3.28 亿 3.48 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.83 亿 4.73 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.12 亿 3.16 亿 3.91 亿 2.37 亿 1.79 亿 3.39 亿 6.05 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.28 亿 1.49 亿 9790.63 万 1.3 亿 9721.49 万