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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 43.6 亿 -3.8% 44.09 亿 48.34 亿 44.54 亿 30.23 亿 16.28 亿 10.97 亿 10.96 亿
营业收入 43.6 亿 -3.8% 44.09 亿 48.34 亿 44.54 亿 30.23 亿 16.28 亿 10.97 亿 10.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.69 亿 -1.8% 39.94 亿 40.42 亿 36.77 亿 25.53 亿 12.61 亿 8.67 亿 7.59 亿
营业成本 34.62 亿 -3.2% 35.15 亿 36.74 亿 33.89 亿 22.96 亿 10.93 亿 7.24 亿 6.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -244.94 万 -105.5% 1976.51 万 3072.69 万 2483.51 万 2132.65 万 1233.81 万 2054.63 万 1280.69 万
管理费用 1.95 亿 27.6% 1.69 亿 1.32 亿 8934.1 万 7625.84 万 6995.0 万 6099.4 万 4147.8 万
财务费用 5632.74 万 264.8% 5616.62 万 -2578.8 万 -1311.13 万 2210.23 万 2031.7 万 922.65 万 -949.14 万
财务费用 - 利息费用 1.38 亿 71.2% 1.07 亿 4583.35 万 7228.54 万 1267.4 万 663.04 万 1838.88 万 315.83 万
财务费用 - 利息收入 5389.46 万 -15.9% 5976.81 万 3682.59 万 1420.59 万 706.86 万 812.49 万 728.84 万 -511.37 万
研发费用 1.98 亿 -7.5% 1.91 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.29 亿 5758.98 万 4716.08 万 4367.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6010.28 万 54.9% 4219.82 万 3802.18 万 1382.21 万 778.39 万 776.87 万 459.53 万 932.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 584.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5961.85 万 -16.7% 8162.18 万 3908.23 万 1678.33 万 1834.21 万 1884.41 万 919.77 万 710.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1748.51 万 223.1% 1282.23 万 1235.49 万 3146.49 万 1280.87 万 894.45 万 431.83 万 345.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1398.94 万 421.5% 654.83 万 -256.82 万 -754.54 万 265.18 万 836.17 万 - 49.58 万
资产处置收益 28.66 万 131.7% -16.03 万 -56.94 万 7.01 万 -13.88 万 20.01 万 7.36 万 30.44 万
营业利润 4.67 亿 -12.0% 4.73 亿 8.19 亿 7.84 亿 4.67 亿 3.88 亿 2.41 亿 3.42 亿
加：营业外收入 163.61 万 4711.2% 43.99 万 101.68 万 1.81 万 33.25 万 25.92 万 47.87 万 4.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 259.9 万 55.9% 236.72 万 26.45 万 190.88 万 189.27 万 75.06 万 144.97 万 55.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.66 亿 -11.9% 4.71 亿 8.2 亿 7.82 亿 4.65 亿 3.87 亿 2.4 亿 3.42 亿
减：所得税 7620.37 万 25.5% 5988.39 万 1.09 亿 8230.43 万 5266.14 万 5423.72 万 3317.8 万 4787.81 万
净利润 3.9 亿 -16.8% 4.11 亿 7.12 亿 7.0 亿 4.13 亿 3.33 亿 2.07 亿 2.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.35 亿 -7.3% 4.53 亿 7.12 亿 7.0 亿 4.13 亿 3.33 亿 2.07 亿 2.94 亿
非持续经营净利润 -212.76 万 - -4240.45 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.93 亿 -16.7% 4.16 亿 7.14 亿 7.01 亿 4.13 亿 3.33 亿 2.07 亿 2.94 亿
少数股东损益 -299.77 万 9.8% -551.26 万 -249.63 万 -106.97 万 -68.55 万 -4.31 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.41 亿 -18.6% 3.58 亿 6.73 亿 6.54 亿 3.86 亿 3.02 亿 1.96 亿 2.84 亿
基本每股收益 0.41 -19.6% 0.45 0.77 1.1 0.66 0.77 0.52 0.73
稀释每股收益 0.41 -19.6% 0.45 0.77 1.1 0.66 0.77 0.52 0.73
其他综合收益 2257.54 万 224.9% -3375.36 万 -287.86 万 1.1 万 -18.76 万 3.55 万 10.51 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2257.54 万 224.9% -3375.36 万 -287.86 万 1.1 万 -18.76 万 3.55 万 10.51 万 -
综合收益总额 4.13 亿 -8.4% 3.77 亿 7.09 亿 7.0 亿 4.12 亿 3.33 亿 2.07 亿 2.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.15 亿 -8.5% 3.83 亿 7.11 亿 7.01 亿 4.13 亿 3.33 亿 2.07 亿 2.94 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -299.8 万 9.8% -551.26 万 -249.63 万 -106.97 万 -68.55 万 -4.31 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.3 亿 7.6% 10.5 亿 10.46 亿 11.35 亿 11.25 亿 10.1 亿 11.39 亿 12.59 亿 12.15 亿 11.87 亿 11.73 亿 11.89 亿 12.71 亿 10.02 亿 9.92 亿 10.11 亿 8.01 亿 7.06 亿 5.05 亿 5.23 亿 4.41 亿 3.76 亿 2.88 亿 3.2 亿 2.74 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.71 亿 3.32 亿 2.78 亿 2.15 亿
营业收入 11.3 亿 7.6% 10.5 亿 10.46 亿 11.35 亿 11.25 亿 10.1 亿 11.39 亿 12.59 亿 12.15 亿 11.87 亿 11.73 亿 11.89 亿 12.71 亿 10.02 亿 9.92 亿 10.11 亿 8.01 亿 7.06 亿 5.05 亿 5.23 亿 4.41 亿 3.76 亿 2.88 亿 3.2 亿 2.74 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.71 亿 3.32 亿 2.78 亿 2.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.36 亿 13.3% 9.14 亿 9.61 亿 10.58 亿 10.43 亿 9.14 亿 9.78 亿 11.06 亿 10.34 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.69 亿 10.11 亿 8.27 亿 8.7 亿 9.14 亿 6.76 亿 5.61 亿 4.02 亿 4.19 亿 3.44 亿 2.7 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.16 亿 1.86 亿 1.53 亿
营业成本 8.87 亿 9.4% 8.11 亿 8.29 亿 9.35 亿 9.2 亿 7.91 亿 8.68 亿 9.96 亿 9.08 亿 8.99 亿 8.71 亿 8.77 亿 9.46 亿 7.75 亿 7.91 亿 8.26 亿 6.15 亿 4.97 亿 3.58 亿 3.75 亿 2.87 亿 2.39 亿 1.91 亿 2.09 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 412.18 万 3.4% 398.49 万 275.89 万 -1331.51 万 932.81 万 1479.36 万 895.85 万 1183.56 万 815.89 万 636.46 万 436.78 万 881.7 万 775.58 万 330.06 万 496.17 万 881.48 万 539.26 万 302.91 万 409.0 万 -709.3 万 927.13 万 453.56 万 562.43 万 662.63 万 511.53 万 428.99 万 451.49 万 440.63 万 292.51 万 286.71 万 260.84 万
管理费用 4709.58 万 10.6% 4256.6 万 4867.99 万 5669.63 万 3932.11 万 3423.02 万 3908.21 万 4016.32 万 3573.01 万 2925.66 万 2681.22 万 3356.32 万 2145.63 万 1938.84 万 1493.32 万 2107.26 万 2087.49 万 1782.76 万 1648.34 万 2192.5 万 1889.22 万 1596.32 万 1316.97 万 1457.33 万 1881.49 万 1429.92 万 1330.65 万 1364.72 万 1091.16 万 900.97 万 790.94 万
财务费用 3068.65 万 281.4% -1691.27 万 1540.35 万 2715.01 万 2052.19 万 1448.07 万 -598.65 万 -1357.59 万 2466.23 万 -3766.21 万 78.78 万 -922.62 万 -936.04 万 -1383.04 万 1930.57 万 1761.66 万 -391.81 万 804.99 万 35.38 万 1193.33 万 966.35 万 -384.85 万 256.87 万 241.05 万 -75.4 万 91.22 万 665.78 万 75.97 万 -589.55 万 -655.63 万 220.07 万
财务费用 - 利息费用 3321.75 万 -10.5% 3709.55 万 3550.96 万 3265.13 万 4088.68 万 2013.09 万 1380.19 万 608.68 万 1629.54 万 1453.36 万 891.77 万 1252.98 万 893.99 万 3410.26 万 1671.31 万 91.49 万 519.41 万 579.01 万 77.5 万 103.6 万 78.16 万 160.54 万 320.73 万 325.43 万 548.79 万 484.89 万 479.77 万 271.55 万 43.15 万 - -
财务费用 - 利息收入 897.21 万 -67.3% 2742.18 万 632.75 万 1117.33 万 2119.8 万 661.35 万 2078.34 万 1551.41 万 813.8 万 520.5 万 796.88 万 423.15 万 375.09 万 276.11 万 346.24 万 124.34 万 241.37 万 108.84 万 232.32 万 1423.07 万 -969.2 万 297.3 万 61.33 万 1188.14 万 -135.91 万 -451.25 万 127.86 万 -308.92 万 -85.53 万 -159.35 万 42.43 万
研发费用 5143.69 万 -13.0% 5912.17 万 5015.99 万 3688.79 万 4715.99 万 4999.2 万 5742.95 万 5906.96 万 4727.78 万 4290.93 万 4437.53 万 5412.35 万 4162.96 万 3954.41 万 3778.03 万 3825.14 万 3656.42 万 3293.12 万 2152.68 万 1513.78 万 1629.11 万 1173.73 万 1442.37 万 1052.96 万 1251.62 万 1192.06 万 1219.44 万 1294.09 万 1272.4 万 955.35 万 845.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1506.1 万 4.2% 1445.82 万 1505.06 万 1553.31 万 662.29 万 907.95 万 1096.27 万 1214.28 万 1116.43 万 1045.47 万 426.0 万 485.18 万 328.28 万 305.52 万 263.23 万 216.54 万 216.91 万 176.81 万 168.13 万 217.85 万 213.04 万 239.09 万 106.89 万 125.12 万 105.67 万 133.84 万 94.9 万 176.73 万 243.55 万 382.68 万 129.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.94 万 -118.78 万 202.69 万 404.38 万 95.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 840.77 万 -44.0% 1501.08 万 1088.61 万 2531.39 万 1366.94 万 2446.43 万 1817.42 万 1523.8 万 746.88 万 1263.44 万 374.1 万 437.23 万 412.31 万 467.37 万 361.41 万 921.55 万 362.24 万 305.98 万 244.44 万 828.98 万 276.86 万 288.62 万 489.95 万 521.38 万 122.22 万 206.73 万 69.43 万 224.4 万 152.13 万 303.19 万 30.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1555.7 万 254.1% -1009.66 万 1202.47 万 0.0 - - - 541.22 万 152.05 万 300.15 万 242.07 万 2110.69 万 221.54 万 399.91 万 414.36 万 -623.66 万 661.19 万 485.67 万 757.67 万 590.96 万 - - - 47.9 万 71.32 万 217.38 万 95.23 万 50.0 万 15.44 万 111.19 万 168.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -201.94 万 -134.3% 588.37 万 659.05 万 353.47 万 - - - -435.18 万 91.08 万 -188.38 万 275.65 万 -1878.25 万 -189.37 万 760.59 万 552.5 万 771.03 万 -279.72 万 -275.79 万 49.66 万 236.42 万 464.86 万 - - - - - 207.84 万 34.63 万 - - -
资产处置收益 -4.87 万 95.3% -104.65 万 65.33 万 72.85 万 -88.78 万 1475.5 -2504.23 -1.58 万 -8707.42 -59.65 万 5.16 万 14.37 万 0.0 - - 7.25 万 6.39 万 -1.12 万 -26.4 万 26.92 万 - - - -7831.4 0.0 0.0 8.14 万 -545.88 4223.3 0.0 30.07 万
营业利润 1.12 亿 -13.6% 1.29 亿 1.14 亿 1.12 亿 6622.51 万 1.18 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.94 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.48 亿 1.76 亿 1.37 亿 9088.11 万 1.26 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.06 亿 5993.01 万 7950.93 万 5945.88 万 5780.94 万 4396.26 万 7077.13 万 1.16 亿 9133.82 万 6421.03 万
加：营业外收入 48.46 万 -30.1% 69.35 万 4.5 万 41.29 万 1.92 万 7165.55 654.34 7007.68 5834.81 3921.0 100.0 万 492.48 1.91 1.76 万 0.26 3.21 万 0.82 29.97 万 761.13 12.99 万 6.8 万 - - -3.67 万 21.24 万 - - 2.03 万 0.0 2.6 万 264.28
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 17.65 万 -89.0% 160.12 万 5.71 万 76.42 万 160.28 万 - - 6.45 万 - - - 14.22 万 111.61 万 65.04 万 119.15 -198.28 79.99 万 - - 25.0 万 0.0 - - 10.04 万 70.77 万 53.0 万 11.17 万 0.0 50.01 万 2183.34 5.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.12 亿 -12.8% 1.28 亿 1.14 亿 1.12 亿 6464.14 万 1.18 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.94 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.47 亿 1.75 亿 1.37 亿 9091.34 万 1.26 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.06 亿 5993.01 万 7937.21 万 5896.34 万 5758.26 万 4385.09 万 7079.15 万 1.15 亿 9136.21 万 6415.99 万
减：所得税 1271.35 万 -46.1% 2360.07 万 1856.39 万 2132.55 万 878.06 万 1071.52 万 1906.26 万 2215.49 万 2344.33 万 2987.14 万 3310.03 万 802.5 万 3684.68 万 2062.79 万 1680.45 万 966.19 万 494.94 万 2272.58 万 1532.43 万 1319.07 万 1593.9 万 1595.47 万 915.29 万 885.54 万 767.42 万 1065.98 万 598.85 万 701.6 万 1811.6 万 1323.33 万 951.28 万
净利润 9921.35 万 -5.2% 1.05 亿 9566.55 万 9056.21 万 5586.09 万 1.07 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.54 亿 1.2 亿 8125.15 万 1.21 亿 1.21 亿 8960.74 万 1.02 亿 9019.22 万 8994.16 万 5077.72 万 7051.67 万 5128.92 万 4692.28 万 3786.24 万 6377.56 万 9716.6 万 7812.87 万 5464.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9921.13 万 -7.3% 1.07 亿 9550.04 万 1.33 亿 5586.09 万 1.07 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.54 亿 1.2 亿 8125.15 万 1.21 亿 1.21 亿 8960.74 万 1.02 亿 9019.22 万 8994.16 万 5077.72 万 7051.67 万 5128.92 万 4692.28 万 3786.24 万 6377.56 万 9716.6 万 7812.87 万 5464.71 万
非持续经营净利润 2135.85 100.1% -229.49 万 16.52 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9921.32 万 -5.5% 1.05 亿 9564.41 万 9328.32 万 5821.18 万 1.08 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.2 亿 8144.0 万 1.21 亿 1.21 亿 8969.49 万 1.02 亿 9022.02 万 8994.16 万 5077.72 万 7051.67 万 5128.92 万 4692.28 万 3786.24 万 6377.56 万 9716.6 万 7812.87 万 5464.71 万
少数股东损益 277.66 100.1% -29.83 万 2.15 万 -272.11 万 -235.09 万 -12.74 万 -31.32 万 -53.28 万 -83.56 万 -88.03 万 -24.76 万 -28.16 万 -33.6 万 -31.35 万 -13.85 万 -18.85 万 -22.67 万 -18.28 万 -8.74 万 -1.51 万 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9065.97 万 -5.2% 9565.2 万 8130.99 万 7385.17 万 4617.07 万 9619.65 万 1.42 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.41 亿 1.09 亿 7207.59 万 1.15 亿 1.17 亿 8097.85 万 8769.98 万 8133.68 万 8679.03 万 4661.27 万 6649.49 万 4941.22 万 4526.06 万 3473.86 万 6018.55 万 9611.11 万 7458.65 万 5274.95 万
基本每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.1 0.1 0.07 0.11 0.17 0.16 0.19 0.21 0.21 0.24 0.24 0.12 0.19 0.13 0.19 0.14 0.2 0.22 0.21 0.21 0.13 0.18 0.13 0.12 0.09 0.16 0.24 0.19 0.14
稀释每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.1 0.1 0.07 0.11 0.17 0.16 0.19 0.21 0.21 0.24 0.24 0.12 0.19 0.13 0.19 0.14 0.2 0.22 0.21 0.21 0.13 0.18 0.13 0.12 0.09 0.16 0.24 0.19 0.14
其他综合收益 648.84 万 -78.8% 3058.09 万 324.59 万 -1773.98 万 -95.91 万 -1425.32 万 -80.15 万 -205.46 万 -88.84 万 5.92 万 5209.84 4.93 万 6798.7 -1.57 万 -2.93 万 -9.93 万 4.7 万 -8.94 万 -4.59 万 4529.48 1.54 万 4.23 万 -2.67 万 8763.84 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 648.84 万 -78.8% 3058.09 万 324.59 万 -1773.98 万 -95.91 万 -1425.32 万 -80.15 万 -205.46 万 -88.84 万 5.92 万 5209.84 4.93 万 6798.7 -1.57 万 -2.93 万 -9.93 万 4.7 万 -8.94 万 -4.59 万 4529.48 1.54 万 4.23 万 -2.67 万 8763.84 - - - - - - -
综合收益总额 1.06 亿 -21.9% 1.35 亿 9891.14 万 7282.23 万 5490.18 万 9319.94 万 1.56 亿 1.47 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.54 亿 1.2 亿 8115.21 万 1.21 亿 1.21 亿 8956.15 万 1.02 亿 9020.75 万 8998.39 万 5075.05 万 7052.55 万 5138.56 万 4692.28 万 3786.24 万 6377.56 万 9716.6 万 7812.87 万 5464.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.05 亿 -22.2% 1.36 亿 9888.99 万 7554.34 万 5725.26 万 9332.68 万 1.56 亿 1.47 亿 1.7 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.2 亿 8134.06 万 1.21 亿 1.21 亿 8964.9 万 1.02 亿 9023.55 万 8998.39 万 5075.05 万 7052.55 万 5138.56 万 4692.28 万 3786.24 万 6377.56 万 9716.6 万 7812.87 万 5464.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -29.83 万 2.15 万 -272.11 万 -235.09 万 -12.74 万 -31.32 万 -53.28 万 -83.56 万 -88.03 万 -24.76 万 -28.16 万 -33.6 万 -31.35 万 -13.85 万 -18.85 万 -22.67 万 -18.28 万 -8.74 万 -1.51 万 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 133.5 亿 14.5% 139.89 亿 100.64 亿 96.24 亿 81.78 亿 45.92 亿 24.97 亿 24.1 亿
流动资产合计 67.31 亿 7.0% 66.05 亿 45.59 亿 50.58 亿 46.65 亿 23.89 亿 8.83 亿 12.62 亿
货币资金 32.27 亿 1.8% 29.21 亿 20.65 亿 23.27 亿 20.79 亿 6.88 亿 3.68 亿 6.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.54 亿 44.6% 12.07 亿 - 6098.38 万 5.23 亿 7.68 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 49.58 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.86 亿 -2.1% 12.03 亿 13.03 亿 12.68 亿 9.7 亿 4.22 亿 1.83 亿 2.5 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 11.74 万 158.0 万
应收账款 11.86 亿 -2.1% 12.03 亿 13.03 亿 12.68 亿 9.7 亿 4.22 亿 1.83 亿 2.49 亿
预付款项 3816.59 万 6.8% 480.67 万 780.7 万 1212.93 万 2274.54 万 1195.79 万 815.04 万 727.99 万
其他应收款合计 318.26 万 5.0% 232.48 万 131.39 万 615.94 万 1533.81 万 1858.98 万 1310.58 万 1626.28 万
存货 10.21 亿 1.9% 10.81 亿 10.63 亿 13.44 亿 9.2 亿 4.34 亿 2.98 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.37 亿 103.9% 1.38 亿 6977.02 万 3636.29 万 9859.93 万 1942.69 万 1223.41 万 6179.15 万
非流动资产合计 66.19 亿 23.4% 73.84 亿 55.05 亿 45.66 亿 35.13 亿 22.04 亿 16.14 亿 11.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 39.96 亿 18.1% 45.32 亿 39.96 亿 29.23 亿 17.97 亿 9.88 亿 7.46 亿 6.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.61 亿 -25.2% 5.14 亿 6.24 亿 10.62 亿 12.51 亿 8.7 亿 6.35 亿 2.05 亿
使用权资产 195.16 万 - 224.55 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.27 亿 7.1% 5.81 亿 6.0 亿 4.55 亿 3.61 亿 2.68 亿 2.13 亿 1.22 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 43.96 万 -52.5% 63.06 万 102.52 万 141.97 万 156.43 万 22.03 万 43.37 万 53.08 万
递延所得税资产 2127.33 万 48.9% 2918.67 万 1430.2 万 - - - - -
其他非流动资产 1.83 亿 -18.7% 6021.18 万 2.7 亿 1.25 亿 1.02 亿 7649.41 万 1873.46 万 1.71 亿
负债合计 65.49 亿 23.2% 73.51 亿 38.07 亿 39.99 亿 45.21 亿 12.65 亿 9.44 亿 9.65 亿
流动负债合计 32.53 亿 24.6% 34.18 亿 28.08 亿 30.95 亿 27.35 亿 11.77 亿 4.96 亿 5.69 亿
短期借款 12.06 亿 52.3% 10.31 亿 4.35 亿 10.71 亿 7.35 亿 1.0 亿 - 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 892.73 万 - - - -
应付票据 5.98 亿 2.3% 5.82 亿 4.68 亿 8.59 亿 9.18 亿 3.82 亿 1.6 亿 1.98 亿
应付账款 7.8 亿 5.2% 9.89 亿 9.16 亿 9.4 亿 8.62 亿 5.14 亿 2.2 亿 1.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6224.75 万 3963.51 万
应付职工薪酬 8117.08 万 3.1% 9874.17 万 9286.01 万 8659.27 万 6018.19 万 4254.4 万 3205.2 万 2957.53 万
应交税费 5198.65 万 -42.2% 8418.1 万 5057.11 万 2650.8 万 2658.05 万 3240.18 万 2084.99 万 896.41 万
其他应付款合计 313.13 万 22.2% 253.33 万 196.83 万 1315.97 万 184.74 万 354.97 万 17.53 万 100.98 万
一年内到期的非流动负债 4.73 亿 68.7% 5.64 亿 8.11 亿 62.03 万 56.94 万 - 28.0 万 -
其他流动负债 432.21 万 59.0% 520.0 万 343.34 万 832.24 万 1578.82 万 1183.52 万 - -
非流动负债合计 32.96 亿 21.8% 39.33 亿 9.99 亿 9.04 亿 17.86 亿 8775.01 万 4.49 亿 3.95 亿
长期借款 4.92 亿 -53.9% 8.47 亿 6.4 亿 7.0 亿 4.0 亿 - - -
应付债券 23.74 亿 - 26.25 亿 - - 12.7 亿 - 3.94 亿 3.77 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.41 亿 31.7% 1.36 亿 1.41 亿 9532.12 万 2673.61 万 1852.57 万 1075.48 万 101.85 万
长期递延收益 2.86 亿 25.1% 3.23 亿 2.18 亿 1.09 亿 8944.75 万 6922.44 万 4342.29 万 1778.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 68.01 亿 7.3% 66.38 亿 62.57 亿 56.25 亿 36.57 亿 33.27 亿 15.53 亿 14.45 亿
实收资本（或股本） 9.56 亿 2.4% 9.33 亿 9.33 亿 6.67 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.01 亿 4.01 亿
资本公积 29.66 亿 10.1% 26.91 亿 26.91 亿 29.61 亿 18.09 亿 18.09 亿 3.85 亿 3.85 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -764.07 万 22.8% -3666.81 万 -291.46 万 -3.6 万 -4.7 万 14.06 万 10.51 万 -
专项储备 3436.73 万 -12.4% 3466.15 万 3882.4 万 3494.44 万 2612.7 万 2976.07 万 2469.27 万 1973.86 万
盈余公积 3.4 亿 21.1% 3.63 亿 3.17 亿 2.45 亿 1.76 亿 1.33 亿 9977.11 万 7877.67 万
未分配利润 23.68 亿 3.7% 24.23 亿 22.67 亿 17.06 亿 11.27 亿 9.03 亿 6.04 亿 5.23 亿
归属母公司股东权益合计 67.96 亿 7.4% 66.3 亿 62.44 亿 56.13 亿 36.53 亿 33.23 亿 15.53 亿 14.45 亿
少数股东权益 524.28 万 -49.4% 776.44 万 1327.7 万 1219.94 万 347.15 万 415.69 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 133.59 亿 -2.3% 136.68 亿 140.52 亿 139.89 亿 133.41 亿 136.56 亿 107.4 亿 100.64 亿 99.75 亿 102.78 亿 96.52 亿 96.24 亿 96.49 亿 87.8 亿 84.26 亿 81.78 亿 55.9 亿 52.1 亿 47.27 亿 45.92 亿 40.92 亿 39.3 亿 26.08 亿 24.97 亿 23.2 亿 23.79 亿 25.3 亿 24.1 亿 19.56 亿 15.88 亿 14.68 亿
流动资产合计 57.44 亿 -2.8% 59.1 亿 63.9 亿 66.05 亿 77.18 亿 80.51 亿 51.4 亿 45.59 亿 48.7 亿 54.33 亿 49.35 亿 50.58 亿 54.8 亿 49.23 亿 46.99 亿 46.65 亿 25.1 亿 23.33 亿 22.07 亿 23.89 亿 21.94 亿 21.42 亿 8.94 亿 8.83 亿 8.13 亿 9.22 亿 11.67 亿 12.62 亿 9.43 亿 7.2 亿 6.54 亿
货币资金 21.81 亿 -7.6% 23.61 亿 27.81 亿 29.21 亿 42.74 亿 57.38 亿 26.53 亿 20.65 亿 20.67 亿 23.93 亿 18.31 亿 23.27 亿 16.5 亿 14.21 亿 14.2 亿 20.79 亿 6.81 亿 7.1 亿 5.32 亿 6.88 亿 7.85 亿 12.58 亿 2.64 亿 3.68 亿 2.43 亿 3.81 亿 3.01 亿 6.96 亿 4.42 亿 2.03 亿 2.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 10.05 亿 -1.0% 10.15 亿 11.13 亿 12.07 亿 11.03 亿 - - - 3.54 亿 4.05 亿 5.84 亿 6098.38 万 12.46 亿 13.17 亿 11.83 亿 5.23 亿 2.03 亿 2.86 亿 6.19 亿 7.68 亿 6.86 亿 2.51 亿 - - 2009.32 万 6000.0 万 2.83 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.58 万 14.96 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.46 亿 -5.8% 13.22 亿 12.61 亿 12.03 亿 11.27 亿 10.51 亿 12.45 亿 13.03 亿 12.96 亿 14.48 亿 12.13 亿 12.68 亿 13.0 亿 9.57 亿 9.27 亿 9.7 亿 7.02 亿 5.83 亿 4.65 亿 4.22 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.82 亿 1.83 亿 2.47 亿 1.95 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.49 亿 1.9 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.74 万 227.6 万 321.04 万 459.12 万 158.0 万 327.82 万 93.38 万 323.8 万
应收账款 12.46 亿 -5.8% 13.22 亿 12.61 亿 12.03 亿 11.27 亿 10.51 亿 12.45 亿 13.03 亿 12.96 亿 14.48 亿 12.13 亿 12.68 亿 13.0 亿 9.57 亿 9.27 亿 9.7 亿 7.02 亿 5.83 亿 4.65 亿 4.22 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.82 亿 1.83 亿 2.44 亿 1.92 亿 2.76 亿 2.49 亿 2.87 亿 2.49 亿 1.87 亿
预付款项 1442.34 万 57.1% 918.3 万 999.28 万 480.67 万 6190.84 万 4715.08 万 2826.59 万 780.7 万 955.28 万 826.38 万 2174.61 万 1212.93 万 5499.56 万 2889.6 万 2766.84 万 2274.54 万 3467.06 万 809.21 万 2223.93 万 1195.79 万 1933.85 万 1611.21 万 1331.31 万 815.04 万 895.51 万 1010.58 万 1140.28 万 727.99 万 599.07 万 321.41 万 152.92 万
其他应收款合计 232.26 万 13.1% 205.29 万 283.05 万 232.48 万 404.27 万 167.87 万 414.84 万 131.39 万 201.87 万 3201.49 万 169.93 万 615.94 万 862.86 万 1165.6 万 1969.51 万 1533.81 万 1515.26 万 1248.13 万 1273.8 万 1858.98 万 902.79 万 193.85 万 1088.69 万 1310.58 万 2488.5 万 2370.25 万 1302.05 万 1626.28 万 966.53 万 719.19 万 932.14 万
存货 10.45 亿 2.2% 10.22 亿 10.35 亿 10.81 亿 9.97 亿 10.67 亿 10.52 亿 10.63 亿 10.08 亿 10.98 亿 12.21 亿 13.44 亿 11.82 亿 11.01 亿 10.5 亿 9.2 亿 8.01 亿 6.37 亿 5.0 亿 4.34 亿 3.22 亿 2.9 亿 3.16 亿 2.98 亿 2.62 亿 2.45 亿 2.73 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.54 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.73 亿 23.1% 1.4 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.01 亿 9623.96 万 8881.99 万 6977.02 万 3331.9 万 2382.79 万 2186.24 万 3636.29 万 1662.68 万 1605.87 万 4866.93 万 9859.93 万 5552.33 万 5351.57 万 3891.14 万 1942.69 万 525.7 万 454.43 万 194.07 万 1223.41 万 778.06 万 690.57 万 553.68 万 6179.15 万 357.9 万 1.02 亿 1.13 亿
非流动资产合计 76.14 亿 -1.9% 77.58 亿 76.62 亿 73.84 亿 56.23 亿 56.05 亿 56.0 亿 55.05 亿 51.05 亿 48.45 亿 47.16 亿 45.66 亿 41.7 亿 38.57 亿 37.27 亿 35.13 亿 30.8 亿 28.76 亿 25.2 亿 22.04 亿 18.97 亿 17.88 亿 17.14 亿 16.14 亿 15.07 亿 14.57 亿 13.63 亿 11.47 亿 10.13 亿 8.68 亿 8.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 42.85 亿 -2.2% 43.8 亿 44.75 亿 45.32 亿 37.07 亿 37.99 亿 39.01 亿 39.96 亿 30.63 亿 29.93 亿 29.77 亿 29.23 亿 22.54 亿 20.17 亿 19.6 亿 17.97 亿 11.07 亿 10.36 亿 9.89 亿 9.88 亿 8.9 亿 8.62 亿 8.75 亿 7.46 亿 7.16 亿 7.26 亿 6.57 亿 6.5 亿 5.38 亿 4.98 亿 4.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.37 亿 5.6% 6.03 亿 5.64 亿 5.14 亿 10.84 亿 9.48 亿 7.99 亿 6.24 亿 12.18 亿 12.18 亿 11.38 亿 10.62 亿 13.74 亿 14.28 亿 13.01 亿 12.51 亿 13.79 亿 12.84 亿 9.95 亿 8.7 亿 7.12 亿 6.16 亿 5.63 亿 6.35 亿 5.23 亿 4.09 亿 2.98 亿 2.05 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.22 亿
使用权资产 137.53 万 -19.9% 171.59 万 190.13 万 224.55 万 252.8 万 295.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.83 亿 -0.7% 6.88 亿 5.76 亿 5.81 亿 5.72 亿 5.83 亿 6.39 亿 6.0 亿 6.0 亿 4.99 亿 5.04 亿 4.55 亿 4.35 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.66 亿 2.86 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 15.0 万 8.4% 13.84 万 53.2 万 63.06 万 72.93 万 130.65 万 93.85 万 102.52 万 112.38 万 122.25 万 132.11 万 141.97 万 151.84 万 161.7 万 156.35 万 156.43 万 64.09 万 72.58 万 16.45 万 22.03 万 27.4 万 32.76 万 37.99 万 43.37 万 48.67 万 43.98 万 48.53 万 53.08 万 57.63 万 62.18 万 66.73 万
递延所得税资产 2846.51 万 3.4% 2751.86 万 2835.89 万 2918.67 万 1408.16 万 1418.82 万 1427.14 万 1430.2 万 1449.79 万 1449.79 万 - - 2.18 万 778.41 2383.88 - - - - - - - - - - - - - 510.65 万 320.68 万 273.58 万
其他非流动资产 1.24 亿 39.0% 8936.27 万 1.19 亿 6021.18 万 2.43 亿 2.56 亿 2.46 亿 2.7 亿 2.09 亿 1.19 亿 9632.58 万 1.25 亿 1.05 亿 5248.8 万 1.05 亿 1.02 亿 2.31 亿 1.91 亿 2.5 亿 7649.41 万 2443.79 万 3740.38 万 6450.48 万 1873.46 万 5392.37 万 1.07 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.02 亿 7087.21 万
负债合计 63.23 亿 -9.3% 69.69 亿 70.72 亿 73.51 亿 67.75 亿 71.44 亿 43.24 亿 38.07 亿 38.61 亿 43.36 亿 38.32 亿 39.99 亿 42.54 亿 48.98 亿 46.48 亿 45.21 亿 20.81 亿 18.21 亿 13.11 亿 12.65 亿 8.67 亿 8.01 亿 6.07 亿 9.44 亿 8.39 亿 9.5 亿 10.45 亿 9.65 亿 6.13 亿 3.44 亿 2.62 亿
流动负债合计 34.01 亿 6.8% 31.84 亿 33.19 亿 34.18 亿 31.05 亿 38.02 亿 29.39 亿 28.08 亿 21.17 亿 25.86 亿 28.98 亿 30.95 亿 34.2 亿 30.8 亿 28.35 亿 27.35 亿 19.84 亿 17.24 亿 12.13 亿 11.77 亿 7.89 亿 7.29 亿 5.35 亿 4.96 亿 4.05 亿 5.19 亿 6.32 亿 5.69 亿 5.91 亿 3.35 亿 2.55 亿
短期借款 14.25 亿 26.8% 11.23 亿 10.42 亿 10.31 亿 9.88 亿 8.26 亿 4.8 亿 4.35 亿 5.96 亿 8.99 亿 10.64 亿 10.71 亿 15.19 亿 12.68 亿 8.33 亿 7.35 亿 4.39 亿 3.55 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.8 亿 1.8 亿 - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.53 亿 990.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 256.82 万 369.81 万 133.85 万 892.73 万 1170.14 万 80.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.31 亿 -16.1% 7.53 亿 7.23 亿 5.82 亿 5.65 亿 6.37 亿 6.32 亿 4.68 亿 6.04 亿 7.98 亿 8.99 亿 8.59 亿 8.36 亿 9.62 亿 10.25 亿 9.18 亿 7.58 亿 6.09 亿 5.68 亿 3.82 亿 2.04 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.58 亿 - 1.98 亿 - 1.03 亿 7389.33 万
应付账款 7.33 亿 2.1% 7.18 亿 8.47 亿 9.89 亿 8.27 亿 8.28 亿 8.12 亿 9.16 亿 6.55 亿 6.58 亿 7.29 亿 9.4 亿 7.7 亿 6.29 亿 7.7 亿 8.62 亿 6.17 亿 5.71 亿 3.65 亿 5.14 亿 2.67 亿 2.23 亿 1.9 亿 2.2 亿 1.69 亿 1.72 亿 - 1.92 亿 - 1.54 亿 1.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6224.75 万 7503.87 万 5504.62 万 4615.53 万 3963.51 万 2973.29 万 3685.39 万 2833.82 万
应付职工薪酬 7818.77 万 12.5% 6951.94 万 1.05 亿 9874.17 万 8415.39 万 7361.68 万 9608.03 万 9286.01 万 7327.48 万 6600.7 万 7809.48 万 8659.27 万 6812.17 万 5951.77 万 6839.54 万 6018.19 万 5490.03 万 4586.91 万 4752.11 万 4254.4 万 3554.76 万 3117.03 万 3625.5 万 3205.2 万 3586.43 万 3031.25 万 3445.94 万 2957.53 万 2137.78 万 1650.28 万 1841.94 万
应交税费 6229.17 万 15.1% 5410.39 万 8849.19 万 8418.1 万 4168.13 万 4196.42 万 3745.96 万 5057.11 万 1.38 亿 9885.51 万 3436.51 万 2650.8 万 7508.67 万 3906.17 万 1820.97 万 2658.05 万 461.81 万 3424.55 万 2336.46 万 3240.18 万 2073.56 万 1977.56 万 1444.73 万 2084.99 万 706.12 万 218.49 万 374.31 万 896.41 万 1782.53 万 1470.32 万 1162.55 万
其他应付款合计 282.9 万 -4.2% 295.29 万 185.99 万 253.33 万 343.35 万 355.82 万 211.75 万 196.83 万 169.11 万 144.46 万 196.0 万 1315.97 万 116.61 万 108.81 万 6.7 万 184.74 万 10.99 万 597.6 万 15.04 万 354.97 万 57.85 万 40.99 万 11.14 万 17.53 万 221.92 万 156.53 万 114.09 万 100.98 万 8.64 万 1.42 万 33.92 万
一年内到期的非流动负债 3.86 亿 -2.8% 3.98 亿 4.42 亿 5.64 亿 5.6 亿 13.58 亿 8.22 亿 8.11 亿 102.69 万 93.42 万 56.39 万 62.03 万 60.28 万 255.98 万 158.19 万 56.94 万 - - - - - - - 28.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 793.54 万 22.9% 645.77 万 619.65 万 520.0 万 70.88 万 108.51 万 607.24 万 343.34 万 472.93 万 674.38 万 800.13 万 832.24 万 1302.83 万 1271.86 万 1300.51 万 1578.82 万 1269.77 万 1152.21 万 1259.88 万 1183.52 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 29.22 亿 -22.8% 37.85 亿 37.53 亿 39.33 亿 36.7 亿 33.42 亿 13.85 亿 9.99 亿 17.44 亿 17.5 亿 9.33 亿 9.04 亿 8.34 亿 18.18 亿 18.13 亿 17.86 亿 9680.07 万 9684.05 万 9722.86 万 8775.01 万 7791.85 万 7243.1 万 7244.06 万 4.49 亿 4.34 亿 4.31 亿 4.13 亿 3.95 亿 2156.52 万 895.74 万 716.12 万
长期借款 2.97 亿 -66.7% 8.93 亿 8.74 亿 8.47 亿 6.88 亿 3.9 亿 10.3 亿 6.4 亿 14.5 亿 14.5 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 21.48 亿 -11.6% 24.3 亿 24.06 亿 26.25 亿 26.0 亿 25.74 亿 - - - - - - - 12.94 亿 12.82 亿 12.7 亿 - - - - - - - 3.94 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.81 亿 3.77 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.37 亿 -4.8% 1.44 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.41 亿 6872.39 万 7082.37 万 9213.43 万 9532.12 万 3383.92 万 3685.69 万 4423.85 万 2673.61 万 3292.65 万 3118.29 万 2978.76 万 1852.57 万 1428.92 万 1278.02 万 1077.84 万 1075.48 万 1693.5 万 1766.68 万 295.57 万 101.85 万 388.25 万 201.22 万 -
长期递延收益 3.4 亿 7.1% 3.18 亿 3.24 亿 3.23 亿 2.32 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.29 亿 1.41 亿 1.09 亿 9979.47 万 8703.85 万 8671.14 万 8944.75 万 6387.43 万 6565.77 万 6744.1 万 6922.44 万 6362.92 万 5965.08 万 6166.22 万 4342.29 万 2740.61 万 2799.04 万 2857.47 万 1778.9 万 1768.28 万 694.52 万 716.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 70.35 亿 5.0% 66.99 亿 69.79 亿 66.38 亿 65.66 亿 65.12 亿 64.16 亿 62.57 亿 61.14 亿 59.42 亿 58.2 亿 56.25 亿 53.96 亿 38.82 亿 37.78 亿 36.57 亿 35.09 亿 33.89 亿 34.16 亿 33.27 亿 32.25 亿 31.29 亿 20.01 亿 15.53 亿 14.81 亿 14.29 亿 14.85 亿 14.45 亿 13.43 亿 12.45 亿 12.05 亿
实收资本（或股本） 9.79 亿 2.7% 9.53 亿 9.53 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.26 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.15 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿
资本公积 32.4 亿 10.4% 29.35 亿 29.35 亿 26.91 亿 26.91 亿 26.91 亿 26.91 亿 26.91 亿 26.94 亿 26.94 亿 29.61 亿 29.61 亿 29.61 亿 16.3 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 8.05 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿
减：库存股 1.2 亿 126.7% 5270.85 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 364.7 万 228.4% -284.14 万 -3342.23 万 -3666.81 万 -1892.84 万 -1796.93 万 -371.61 万 -291.46 万 -85.99 万 2.85 万 -3.08 万 -3.6 万 -8.52 万 -9.2 万 -7.63 万 -4.7 万 5.24 万 5341.78 9.47 万 14.06 万 13.61 万 12.07 万 7.84 万 10.51 万 9.64 万 - - - - - -
专项储备 3244.4 万 -2.0% 3310.55 万 3407.27 万 3466.15 万 3629.05 万 3705.68 万 4120.93 万 3882.4 万 4214.7 万 3958.74 万 3765.1 万 3494.44 万 3299.83 万 3053.79 万 2813.45 万 2612.7 万 2762.15 万 2857.72 万 2927.91 万 2976.07 万 2968.48 万 2811.44 万 2689.96 万 2469.27 万 2361.61 万 2254.02 万 2188.46 万 1973.86 万 1960.97 万 1823.35 万 1715.7 万
盈余公积 3.63 亿 0.0% 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 9977.11 万 9977.11 万 9977.11 万 9977.11 万 7877.97 万 7877.67 万 7877.67 万 7877.67 万 4940.81 万 4940.81 万 4940.81 万
未分配利润 23.6 亿 4.4% 22.61 亿 25.18 亿 24.23 亿 23.75 亿 23.17 亿 24.24 亿 22.67 亿 21.9 亿 20.19 亿 18.98 亿 17.06 亿 15.58 亿 13.48 亿 12.47 亿 11.27 亿 10.88 亿 9.67 亿 9.93 亿 9.03 亿 8.35 亿 7.45 亿 6.55 亿 6.04 亿 5.55 亿 5.03 亿 5.61 亿 5.23 亿 4.88 亿 3.91 亿 3.53 亿
归属母公司股东权益合计 70.35 亿 5.1% 66.92 亿 69.72 亿 66.3 亿 65.56 亿 64.99 亿 64.03 亿 62.44 亿 61.04 亿 59.31 亿 58.08 亿 56.13 亿 53.94 亿 38.79 亿 37.75 亿 36.53 亿 35.05 亿 33.85 亿 34.12 亿 33.23 亿 32.21 亿 31.29 亿 20.01 亿 15.53 亿 14.81 亿 14.29 亿 14.85 亿 14.45 亿 13.43 亿 12.45 亿 12.05 亿
少数股东权益 0.0 -100.0% 748.76 万 778.59 万 776.44 万 1048.55 万 1283.64 万 1296.38 万 1327.7 万 1023.6 万 1107.16 万 1195.18 万 1219.94 万 108.11 万 301.94 万 333.29 万 347.15 万 365.99 万 388.67 万 406.95 万 415.69 万 397.2 万 - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.5 亿 -16.3% 12.16 亿 9.78 亿 3.75 亿 3.78 亿 4.84 亿 4.86 亿 3.92 亿
经营活动现金流入小计 48.52 亿 -4.7% 50.47 亿 51.95 亿 46.93 亿 28.02 亿 16.18 亿 14.38 亿 11.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.81 亿 -6.5% 47.79 亿 49.31 亿 43.99 亿 26.02 亿 14.59 亿 12.79 亿 10.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7280.67 万 43.7% 3923.45 万 7395.55 万 2.38 亿 1.52 亿 1.03 亿 1.17 亿 9037.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 42.4% 2.29 亿 1.91 亿 5552.2 万 4772.86 万 5588.06 万 4143.59 万 2856.96 万
经营活动现金流出小计 39.01 亿 -1.3% 38.32 亿 42.17 亿 43.17 亿 24.24 亿 11.34 亿 9.52 亿 8.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.25 亿 1.5% 29.91 亿 32.97 亿 36.63 亿 19.41 亿 8.33 亿 7.1 亿 5.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.36 亿 -3.9% 6.44 亿 6.34 亿 5.26 亿 3.38 亿 2.11 亿 1.8 亿 1.44 亿
支付的各项税款 1.59 亿 -7.6% 1.02 亿 1.6 亿 2847.78 万 5876.37 万 4310.48 万 1705.42 万 5716.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8215.91 万 -41.9% 9424.8 万 1.27 亿 9960.85 万 8615.54 万 4749.53 万 4555.84 万 4663.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -24.06 亿 -46.1% -34.15 亿 -12.69 亿 -7.56 亿 -11.91 亿 -12.88 亿 -2.96 亿 -7.15 亿
投资活动现金流入小计 18.95 亿 434.2% 5.05 亿 10.32 亿 28.02 亿 17.92 亿 7.14 亿 4.82 亿 5.01 亿
收回投资收到的现金 13.69 亿 291.0% 5.0 亿 9.9 亿 27.57 亿 17.56 亿 7.0 亿 4.7 亿 4.9 亿
取得投资收益收到的现金 1837.4 万 322.2% 396.43 万 990.58 万 3411.67 万 2117.03 万 894.45 万 596.36 万 422.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 399.3 万 994.3% 94.86 万 74.28 万 39.46 万 31.1 万 53.2 万 18.5 万 52.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3174.93 万 1092.2 万 1426.51 万 465.03 万 600.0 万 646.08 万
投资活动现金流出小计 43.01 亿 114.8% 39.2 亿 23.01 亿 35.59 亿 29.83 亿 20.02 亿 7.78 亿 12.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.44 亿 -17.3% 5.67 亿 13.21 亿 12.62 亿 14.46 亿 5.42 亿 6.62 亿 5.06 亿
投资支付的现金 35.56 亿 235767.5% 33.52 亿 9.38 亿 22.97 亿 15.16 亿 14.6 亿 1.1 亿 7.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4224.93 万 - 2047.0 万 - 600.0 万 -
筹资活动现金流入小计 34.33 亿 -32.8% 63.29 亿 19.85 亿 23.25 亿 24.69 亿 14.79 亿 - 5.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.7 亿 -123.1% 31.94 亿 1.42 亿 5.97 亿 19.28 亿 11.35 亿 -2.1 亿 4.72 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1140.0 万 - 10.42 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.14 亿
取得借款收到的现金 6.75 亿 -82.5% 43.37 亿 10.0 亿 10.5 亿 17.37 亿 3.44 亿 - 1.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 27.58 亿 120.8% 19.91 亿 9.85 亿 12.64 亿 7.32 亿 9383.28 万 - -
筹资活动现金流出小计 41.03 亿 85.5% 31.35 亿 18.42 亿 17.28 亿 5.41 亿 3.44 亿 2.1 亿 9502.66 万
偿还债务所支付的现金 15.88 亿 20.0% 16.39 亿 3.0 亿 6.54 亿 1.0 亿 2.46 亿 1.0 亿 5310.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.97 亿 44.6% 2.6 亿 1.2 亿 6896.02 万 1.5 亿 183.3 万 1.09 亿 4138.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 21.17 亿 245.1% 12.36 亿 14.22 亿 10.05 亿 2.91 亿 9616.23 万 114.55 万 53.9 万
汇率变动对现金的影响 3425.02 万 1529.8% -1914.51 万 2597.28 万 5542.23 万 -1181.23 万 -1087.17 万 61.61 万 464.03 万
现金及现金等价物净增加额 -20.92 亿 -187.6% 9.75 亿 -1.22 亿 2.72 亿 11.03 亿 3.2 亿 -1962.96 万 1.54 亿
期初现金及现金等价物余额 123.19 亿 1.8% 19.38 亿 20.61 亿 17.89 亿 6.86 亿 3.65 亿 3.85 亿 2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 102.27 亿 -29.4% 29.13 亿 19.38 亿 20.61 亿 17.89 亿 6.86 亿 3.65 亿 3.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 10738.0% 250.1 万 2.98 亿 3.79 亿 8996.44 万 3.41 亿 4.06 亿 2.99 亿 1.77 亿 1.49 亿 3.53 亿 1.65 亿 1708.85 万 4109.19 万 1.52 亿 2.27 亿 7433.27 万 9578.5 万 -1957.54 万 2.62 亿 9525.27 万 1.3 亿 -291.09 万 2.37 亿 4416.55 万 1.13 亿 9137.37 万 1.18 亿 1.03 亿 1.28 亿 4276.72 万
经营活动现金流入小计 13.51 亿 23.5% 10.94 亿 11.27 亿 12.8 亿 11.63 亿 12.97 亿 13.07 亿 13.22 亿 13.85 亿 11.55 亿 13.33 亿 12.34 亿 11.49 亿 11.34 亿 11.77 亿 9.88 亿 7.48 亿 5.19 亿 5.48 亿 5.22 亿 4.46 亿 3.96 亿 2.55 亿 4.88 亿 2.74 亿 3.95 亿 2.8 亿 3.74 亿 3.28 亿 2.57 亿 2.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.12 亿 24.8% 10.51 亿 10.61 亿 11.58 亿 11.0 亿 12.4 亿 12.81 亿 12.78 亿 13.57 亿 10.39 亿 12.56 亿 11.81 亿 10.92 亿 10.36 亿 10.9 亿 9.14 亿 7.05 亿 4.8 亿 5.02 亿 4.78 亿 4.16 亿 3.68 亿 1.97 亿 4.34 亿 2.46 亿 3.64 亿 2.36 亿 3.37 亿 2.92 亿 2.36 亿 2.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1588.92 万 4718.3 万 973.45 万 876.77 万 1421.48 万 651.74 万 2118.2 万 1591.13 万 907.04 万 2779.18 万 3134.72 万 3579.32 万 8902.47 万 8212.33 万 3648.15 万 3889.35 万 3483.58 万 4213.1 万 3135.8 万 1894.32 万 2191.46 万 3063.49 万 3152.39 万 2753.98 万 2801.22 万 2972.48 万 2571.53 万 2304.68 万 1808.13 万 2353.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3920.6 万 41.3% 2774.63 万 1889.08 万 1.12 亿 5345.56 万 4354.99 万 1953.17 万 2275.79 万 1199.87 万 1.07 亿 4919.67 万 2125.0 万 2090.88 万 873.96 万 462.36 万 3754.9 万 356.86 万 341.43 万 319.67 万 1280.94 万 1098.17 万 533.04 万 2675.92 万 2285.38 万 125.62 万 352.92 万 1379.68 万 1133.24 万 1311.69 万 327.35 万 84.68 万
经营活动现金流出小计 10.8 亿 -1.1% 10.92 亿 8.29 亿 9.01 亿 10.73 亿 9.56 亿 9.01 亿 10.23 亿 12.08 亿 10.06 亿 9.8 亿 10.69 亿 11.31 亿 10.93 亿 10.24 亿 7.61 亿 6.73 亿 4.23 亿 5.67 亿 2.61 亿 3.5 亿 2.66 亿 2.57 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.82 亿 1.88 亿 2.56 亿 2.25 亿 1.29 亿 1.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.46 亿 3.5% 8.18 亿 5.92 亿 7.7 亿 8.43 亿 7.24 亿 6.54 亿 7.58 亿 10.01 亿 7.92 亿 7.46 亿 8.86 亿 9.67 亿 9.21 亿 8.89 亿 6.31 亿 5.36 亿 2.95 亿 4.79 亿 1.84 亿 2.67 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.81 亿 2.14 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.64 亿 7482.51 万 1.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 -23.7% 2.0 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.49 亿 2.01 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.04 亿 1.03 亿 8266.92 万 8762.23 万 6492.78 万 5762.54 万 5479.38 万 5576.07 万 4250.71 万 4535.51 万 4572.45 万 4739.93 万 4117.11 万 4117.56 万 3811.24 万 3760.72 万 2696.68 万
支付的各项税款 4578.54 万 -17.8% 5570.62 万 5855.94 万 -145.43 万 4870.89 万 664.19 万 4857.28 万 6764.63 万 1808.11 万 2328.89 万 5054.14 万 71.53 万 734.37 万 1019.39 万 1022.49 万 147.9 万 3025.98 万 1215.86 万 1486.63 万 72.17 万 1434.13 万 1144.7 万 1659.48 万 308.04 万 26.38 万 802.7 万 568.3 万 1755.32 万 1536.75 万 1263.26 万 1161.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3506.09 万 88.9% 1856.35 万 4020.07 万 -1166.59 万 3173.73 万 2472.6 万 4945.06 万 3552.97 万 3642.94 万 2284.37 万 3220.69 万 2380.98 万 3162.05 万 2351.18 万 2066.63 万 2576.8 万 2433.96 万 2779.52 万 825.25 万 1803.83 万 1418.77 万 1103.95 万 422.99 万 2255.64 万 366.35 万 1268.68 万 665.17 万 3114.04 万 763.08 万 370.33 万 415.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -6206.66 万 31.7% -9084.98 万 -3.53 亿 -19.01 亿 -12.05 亿 -5476.26 万 -2.55 亿 -1.33 亿 -1.84 亿 -1.17 亿 -8.35 亿 9.19 亿 -3.39 亿 -4.36 亿 -9.0 亿 -8.5 亿 -1.87 亿 -2064.8 万 -1.34 亿 -2.77 亿 -5.6 亿 -3.54 亿 -9667.66 万 -1.09 亿 -8596.38 万 7077.91 万 -1.72 亿 -4.29 亿 -1.13 亿 -9755.99 万 -7483.74 万
投资活动现金流入小计 11.4 亿 660.2% 1.5 亿 1.0 亿 5.05 亿 16.93 万 -1.69 万 1.93 万 3.55 亿 2.33 亿 3.83 亿 6111.2 万 16.82 亿 2.37 亿 4.79 亿 4.04 亿 1.08 亿 3.87 亿 6.22 亿 6.74 亿 3.4 亿 3.73 亿 0.0 125.03 万 1987.58 万 6097.76 万 2.6 亿 1.41 亿 1.01 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.34 亿
收回投资收到的现金 11.24 亿 674.8% 1.45 亿 1.0 亿 0.0 - - - 3.5 亿 2.0 亿 3.8 亿 6000.0 万 16.47 亿 2.35 亿 4.75 亿 4.0 亿 1.0 亿 3.8 亿 6.1 亿 6.66 亿 3.3 亿 - - - 2000.0 万 6000.0 万 2.5 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 1644.59 万 791.0% 184.57 万 8.25 万 0.0 - - - 435.18 万 152.05 万 300.15 万 103.2 万 2375.87 万 221.54 万 399.91 万 414.36 万 212.5 万 661.19 万 485.67 万 757.67 万 590.96 万 - - - -12.42 万 97.76 万 392.65 万 118.37 万 57.55 万 109.38 万 180.2 万 75.29 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 311.07 万 10.54 万 77.69 万 16.93 万 -1.69 万 1.93 万 19.32 万 1.46 万 45.5 万 8.0 万 16.46 万 0.0 - - 17.9 万 9.8 万 9000.0 2.5 万 46.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 18.5 万 3.9 万 4.0 万 0.0 45.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 598.51 万 78.0 万 - - 340.0 万 0.0 0.0 125.03 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 373.31 万 272.77 万
投资活动现金流出小计 12.02 亿 399.2% 2.41 亿 4.53 亿 24.05 亿 12.05 亿 5474.56 万 2.55 亿 4.88 亿 4.17 亿 5.0 亿 8.96 亿 7.63 亿 5.76 亿 9.15 亿 13.04 亿 9.58 亿 5.75 亿 6.43 亿 8.07 亿 6.16 亿 9.34 亿 3.54 亿 9792.69 万 1.29 亿 1.47 亿 1.89 亿 3.13 亿 5.29 亿 2.64 亿 2.13 亿 2.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 28.3% 1.58 亿 2.32 亿 1.53 亿 1.05 亿 5474.56 万 2.55 亿 4.86 亿 2.67 亿 2.58 亿 3.1 亿 2.76 亿 4.21 亿 3.15 亿 2.49 亿 5.29 亿 2.68 亿 3.58 亿 2.91 亿 2.06 亿 1.34 亿 1.04 亿 9792.69 万 1.29 亿 1.27 亿 1.53 亿 2.53 亿 1.69 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.09 亿
投资支付的现金 10.0 亿 1100.6% 8329.05 万 2.21 亿 22.52 亿 - - - 150.78 万 1.5 亿 2.0 亿 5.87 亿 4.87 亿 1.55 亿 6.0 亿 10.55 亿 4.2 亿 3.0 亿 2.8 亿 5.16 亿 4.1 亿 8.0 亿 - - 0.0 2000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 3.6 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 882.0 万 665.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.49 亿 147.8% 3.83 亿 7.5 亿 13.51 亿 5.6 亿 33.64 亿 10.54 亿 1.33 亿 5.61 亿 9.48 亿 3.42 亿 -2.58 亿 13.14 亿 8.46 亿 4.24 亿 20.3 亿 1.86 亿 - - -29.97 万 1.54 亿 12.31 亿 9433.25 万 - - - - 4.14 亿 1.43 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -9.0% -3.62 亿 -9573.61 万 1.83 亿 -3.51 亿 29.02 亿 4.59 亿 -1.12 亿 -1.24 亿 4.13 亿 -3463.23 万 -2.85 亿 5.65 亿 2.34 亿 8265.51 万 21.14 亿 -1.36 亿 -4933.04 万 -77.5 万 -8211.71 万 322.69 万 12.16 亿 -201.63 万 -215.05 万 -1.01 亿 -1.06 亿 -90.45 万 3.59 亿 1.43 亿 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 4.75 亿 4.0 亿 27.93 亿 6.69 亿 0.0 0.0 8.0 亿 2.0 亿 -10.56 亿 12.51 亿 7.18 亿 1.37 亿 - - - - 0.0 1.5 亿 - - - - - - 0.0 1.43 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 9.49 亿 147.8% 3.83 亿 5.5 亿 8.76 亿 1.6 亿 5.71 亿 3.85 亿 1.33 亿 5.61 亿 1.48 亿 1.42 亿 7.87 亿 6224.22 万 1.28 亿 2.87 亿 2.93 亿 1.86 亿 - - -49.97 万 0.0 0.0 9433.25 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.44 亿 80.3% 7.46 亿 8.46 亿 11.68 亿 9.11 亿 4.61 亿 5.95 亿 2.45 亿 6.85 亿 5.35 亿 3.77 亿 2663.31 万 7.48 亿 6.12 亿 3.41 亿 -8401.79 万 3.22 亿 3.02 亿 77.5 万 8181.74 万 1.51 亿 1530.67 万 9634.88 万 215.05 万 1.01 亿 1.06 亿 90.45 万 5460.45 万 36.21 万 - -
偿还债务所支付的现金 6.08 亿 126.2% 2.69 亿 3.96 亿 3.15 亿 9.0 亿 1.55 亿 2.69 亿 20.0 万 0.0 1.0 亿 2.0 亿 -3.8 亿 7.04 亿 2.9 亿 4000.0 万 0.0 - - - 7873.88 万 1.5 亿 1500.0 万 251.2 万 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1159.28 万 -96.9% 3.75 亿 773.14 万 312.97 万 1057.02 万 2.35 亿 1162.13 万 1798.83 万 1071.92 万 8656.82 万 512.29 万 -123.72 万 778.77 万 5930.97 万 310.0 万 17.22 万 60.81 万 1.48 亿 77.5 万 77.96 万 77.31 万 27.62 万 3994.08 169.7 万 98.78 万 1.05 亿 90.45 万 96.55 万 36.21 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.24 亿 612.5% 1.02 亿 4.42 亿 8.49 亿 47.28 万 7168.03 万 3.15 亿 2.27 亿 6.75 亿 3.49 亿 1.72 亿 4.08 亿 3625.07 万 2.62 亿 2.98 亿 -8419.01 万 2.21 亿 - - 229.91 万 0.0 3.05 万 9383.28 万 45.35 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 240.37 万 -93.4% 3614.95 万 1244.32 万 -1674.62 万 -298.23 万 116.81 万 -58.47 万 450.03 万 -630.61 万 2561.73 万 216.13 万 2092.53 万 1246.8 万 2793.96 万 -591.06 万 -1178.34 万 22.16 万 155.4 万 -180.46 万 -234.43 万 -1124.35 万 261.61 万 10.0 万 -311.02 万 466.28 万 206.72 万 -300.37 万 -453.69 万 568.74 万 592.8 万 -243.82 万
现金及现金等价物净增加额 -1.84 亿 55.7% -4.15 亿 -1.38 亿 -13.56 亿 -14.68 亿 31.9 亿 6.09 亿 5778.99 万 -1.37 亿 4.71 亿 -5.14 亿 8.2 亿 2.56 亿 -1.33 亿 -6.71 亿 14.8 亿 -2.48 亿 2736.07 万 -1.56 亿 -9902.13 万 -4.73 亿 9.94 亿 -1.02 亿 1.23 亿 -1.38 亿 8032.48 万 -8443.03 万 4394.35 万 1.38 亿 661.25 万 -3450.84 万
期初现金及现金等价物余额 23.61 亿 -14.9% 27.76 亿 29.13 亿 42.69 亿 57.37 亿 25.48 亿 19.38 亿 18.8 亿 20.17 亿 15.46 亿 20.61 亿 12.41 亿 9.85 亿 11.18 亿 17.89 亿 3.09 亿 5.57 亿 5.3 亿 6.86 亿 7.85 亿 12.58 亿 2.64 亿 3.65 亿 2.43 亿 3.81 亿 3.01 亿 3.85 亿 3.41 亿 2.03 亿 1.96 亿 2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 21.77 亿 -7.8% 23.61 亿 27.76 亿 29.13 亿 42.69 亿 57.37 亿 25.48 亿 19.38 亿 18.8 亿 20.17 亿 15.46 亿 20.61 亿 12.41 亿 9.85 亿 11.18 亿 17.89 亿 3.09 亿 5.57 亿 5.3 亿 6.86 亿 7.85 亿 12.58 亿 2.64 亿 3.65 亿 2.43 亿 3.81 亿 3.01 亿 3.85 亿 3.41 亿 2.03 亿 1.96 亿