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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 44.26 亿 1.9% 44.31 亿 46.97 亿 46.57 亿 52.73 亿 45.08 亿 42.44 亿 39.95 亿
营业收入 44.26 亿 1.9% 44.31 亿 46.97 亿 46.57 亿 52.73 亿 45.08 亿 42.44 亿 39.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.23 亿 4.3% 40.41 亿 42.8 亿 42.87 亿 49.84 亿 41.33 亿 39.29 亿 37.67 亿
营业成本 36.88 亿 7.3% 35.8 亿 37.88 亿 38.76 亿 45.48 亿 36.5 亿 34.47 亿 33.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.72 亿 6.8% 1.67 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.96 亿 1.68 亿
管理费用 2.13 亿 -3.8% 2.1 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.2 亿
财务费用 -1.08 亿 -60.6% -1.1 亿 -5108.42 万 -7884.23 万 -4068.05 万 2167.03 万 1685.92 万 -435.06 万
财务费用 - 利息费用 1975.95 万 -33.2% 2472.7 万 3605.24 万 1634.42 万 949.76 万 - 400.61 万 555.23 万
财务费用 - 利息收入 1.06 亿 -4.3% 1.06 亿 1.03 亿 5749.89 万 4878.86 万 1626.25 万 1438.6 万 505.25 万
研发费用 1.35 亿 -26.4% 1.72 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.31 亿 9977.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2241.8 万 47.7% 2247.06 万 1543.29 万 1635.82 万 1195.58 万 1609.58 万 1370.35 万 1181.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1963.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1545.18 万 -20.1% 1370.31 万 1113.03 万 18.25 万 21.93 万 69.09 万 150.25 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2887.65 万 123.3% 1438.7 万 1038.18 万 498.67 万 5620.21 万 2492.14 万 3568.73 万 3208.09 万
其中:联营公司投资收益 888.81 万 -2.4% 954.3 万 835.7 万 498.67 万 1095.27 万 906.08 万 902.63 万 345.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -9.32 万 -104.2% -34.33 万 400.26 万 -1300.41 万 -465.56 万 979.28 万 386.44 万 -
资产处置收益 215.37 万 8.6% 269.4 万 35.73 万 27.71 万 25.82 万 63.81 万 27.89 万 15.0 万
营业利润 2.87 亿 -20.3% 3.41 亿 3.66 亿 3.14 亿 2.95 亿 3.2 亿 3.05 亿 2.41 亿
加：营业外收入 3553.64 万 -45.6% 5308.29 万 7793.05 万 5627.48 万 7089.01 万 6673.53 万 4154.79 万 4409.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 115.13 万 -72.5% 213.58 万 247.01 万 101.06 万 100.78 万 88.97 万 139.99 万 129.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.22 亿 -23.7% 3.92 亿 4.42 亿 3.69 亿 3.65 亿 3.86 亿 3.45 亿 2.84 亿
减：所得税 3791.6 万 -42.8% 4731.98 万 6380.31 万 2869.61 万 3719.43 万 4224.05 万 3367.6 万 3652.77 万
净利润 2.84 亿 -20.1% 3.45 亿 3.78 亿 3.4 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.11 亿 2.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.84 亿 -20.1% 3.45 亿 3.78 亿 3.4 亿 2.88 亿 3.44 亿 3.11 亿 2.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 4011.84 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.86 亿 -19.6% 3.47 亿 3.76 亿 3.4 亿 3.28 亿 3.42 亿 3.1 亿 2.47 亿
少数股东损益 -225.29 万 -199.5% -268.23 万 241.91 万 -15.34 万 14.18 万 144.99 万 161.77 万 -1.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.38 亿 -17.3% 2.99 亿 2.97 亿 3.05 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.5 亿 1.86 亿
基本每股收益 0.61 -18.4% 0.74 0.79 0.71 0.69 0.72 0.64 0.51
稀释每股收益 0.61 -18.4% 0.74 0.79 0.71 0.69 0.72 0.64 0.51
其他综合收益 -129.77 万 39.9% -383.43 万 -176.08 万 -139.56 万 23.14 万 55.66 万 22.36 万 343.72 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -126.45 万 40.8% -375.27 万 -176.71 万 -139.56 万 23.14 万 55.66 万 22.36 万 343.72 万
综合收益总额 2.83 亿 -20.0% 3.41 亿 3.76 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.12 亿 2.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.85 亿 -19.5% 3.44 亿 3.74 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.43 亿 3.1 亿 2.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -228.6 万 -196.0% -276.39 万 242.54 万 -15.34 万 14.18 万 144.99 万 161.77 万 -1.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.34 亿 -1.8% 11.54 亿 9.98 亿 11.4 亿 11.47 亿 10.58 亿 10.85 亿 10.54 亿 11.88 亿 13.49 亿 11.06 亿 10.7 亿 11.41 亿 11.89 亿 12.56 亿 15.66 亿 12.45 亿 12.61 亿 12.01 亿 12.6 亿 11.63 亿 12.49 亿 8.35 亿 11.32 亿 11.38 亿 10.84 亿 8.9 亿 11.31 亿 9.98 亿 9.7 亿 8.97 亿
营业收入 11.34 亿 -1.8% 11.54 亿 9.98 亿 11.4 亿 11.47 亿 10.58 亿 10.85 亿 10.54 亿 11.88 亿 13.49 亿 11.06 亿 10.7 亿 11.41 亿 11.89 亿 12.56 亿 15.66 亿 12.45 亿 12.61 亿 12.01 亿 12.6 亿 11.63 亿 12.49 亿 8.35 亿 11.32 亿 11.38 亿 10.84 亿 8.9 亿 11.31 亿 9.98 亿 9.7 亿 8.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.8 亿 1.2% 10.67 亿 9.41 亿 10.35 亿 10.8 亿 9.38 亿 9.89 亿 9.45 亿 10.98 亿 12.03 亿 10.34 亿 9.96 亿 10.49 亿 10.71 亿 11.71 亿 15.41 亿 11.52 亿 11.65 亿 11.27 亿 11.92 亿 10.85 亿 10.98 亿 7.58 亿 10.59 亿 10.32 亿 9.85 亿 8.53 亿 11.01 亿 9.08 亿 8.98 亿 8.59 亿
营业成本 9.63 亿 0.5% 9.58 亿 8.2 亿 9.47 亿 9.42 亿 8.31 亿 8.6 亿 8.05 亿 9.68 亿 11.17 亿 8.98 亿 8.42 亿 9.64 亿 10.14 亿 10.56 亿 13.97 亿 10.55 亿 10.77 亿 10.19 亿 10.85 亿 9.35 亿 9.63 亿 6.67 亿 8.89 亿 9.31 亿 8.89 亿 7.38 亿 9.53 亿 8.21 亿 8.43 亿 7.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5045.28 万 14.7% 4397.62 万 4097.21 万 3708.44 万 4218.38 万 4720.59 万 4055.19 万 3155.05 万 4227.94 万 4205.03 万 4162.78 万 2790.74 万 4032.75 万 4202.99 万 3418.03 万 4282.18 万 3660.69 万 2639.69 万 4520.63 万 -447.25 万 5553.83 万 5469.61 万 3958.72 万 6917.49 万 4525.91 万 4248.88 万 3877.6 万 4537.02 万 4162.72 万 4336.07 万 3808.43 万
管理费用 5046.66 万 -4.5% 5281.97 万 5224.23 万 5769.71 万 5142.79 万 4701.07 万 5372.24 万 6941.16 万 4526.18 万 4131.53 万 4247.12 万 5425.92 万 3661.47 万 3411.48 万 4756.77 万 4786.69 万 3789.68 万 3318.1 万 4303.51 万 4208.94 万 3154.47 万 3392.41 万 3025.28 万 3294.33 万 2848.36 万 3037.21 万 3231.96 万 2997.27 万 3093.63 万 3115.92 万 2809.46 万
财务费用 -1819.43 万 15.5% -2153.11 万 -1005.35 万 -5865.6 万 -561.46 万 -3412.47 万 -1125.13 万 -1653.64 万 -144.92 万 -4317.74 万 1007.88 万 1726.19 万 -3624.21 万 -5507.07 万 -479.14 万 285.53 万 -1407.74 万 -999.51 万 -1946.34 万 1388.68 万 2161.55 万 505.8 万 -1889.0 万 2437.24 万 -686.51 万 -1571.82 万 1507.01 万 3860.02 万 -1162.47 万 -4793.13 万 1660.52 万
财务费用 - 利息费用 193.89 万 -70.8% 663.44 万 999.01 万 119.62 万 582.4 万 741.63 万 1029.05 万 606.01 万 908.45 万 1479.06 万 611.72 万 433.78 万 342.2 万 309.51 万 548.92 万 199.91 万 335.15 万 315.89 万 98.8 万 - - - - -9.84 万 0.0 -5.01 万 415.46 万 - - - 84.6 万
财务费用 - 利息收入 3224.31 万 28.6% 2507.5 万 1962.27 万 2857.32 万 2971.02 万 2964.48 万 1812.12 万 3282.48 万 2923.77 万 2466.51 万 1674.12 万 2118.35 万 1496.38 万 1193.55 万 941.62 万 1178.27 万 1110.61 万 2201.92 万 388.05 万 447.19 万 400.11 万 380.88 万 398.07 万 410.28 万 616.89 万 283.39 万 128.04 万 11.99 万 173.2 万 261.73 万 58.32 万
研发费用 3106.79 万 3.4% 3003.91 万 3283.4 万 4103.77 万 4500.72 万 4415.55 万 4144.64 万 5287.36 万 4082.58 万 4163.56 万 3685.74 万 4941.02 万 3825.95 万 3357.86 万 3518.56 万 4569.05 万 3187.43 万 3651.35 万 3813.09 万 5036.92 万 3846.39 万 3704.52 万 3627.92 万 3816.16 万 3171.74 万 3625.01 万 2521.0 万 3122.18 万 2449.96 万 2492.46 万 1912.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 310.12 万 -23.9% 407.4 万 493.62 万 1030.67 万 443.07 万 324.49 万 448.82 万 301.69 万 355.15 万 471.57 万 414.87 万 509.39 万 568.2 万 266.25 万 291.98 万 527.54 万 407.16 万 146.61 万 114.26 万 538.52 万 281.82 万 428.26 万 360.98 万 517.09 万 252.28 万 269.46 万 331.52 万 245.6 万 234.01 万 496.54 万 205.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137.56 万 407.84 万 905.53 万 520.45 万 129.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 56.9 万 -91.2% 644.78 万 325.03 万 518.48 万 102.52 万 467.39 万 281.92 万 1081.53 万 8879.14 602.24 30.55 万 -3321.62 0.01 1.63 万 16.94 万 -624.13 万 631.39 万 1.94 万 12.73 万 13.98 万 0.0 - - - - - - - - - 154.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 343.22 万 -81.8% 1882.0 万 209.39 万 453.04 万 426.96 万 343.37 万 215.33 万 307.24 万 192.2 万 352.58 万 186.17 万 227.68 万 42.78 万 167.9 万 60.31 万 493.84 万 104.96 万 276.26 万 4745.16 万 252.55 万 505.57 万 712.77 万 1021.26 万 1070.53 万 605.82 万 715.21 万 1177.17 万 855.92 万 603.17 万 1497.89 万 251.1 万
其中:联营公司投资收益 323.66 万 59.0% 203.58 万 170.19 万 191.38 万 265.39 万 282.2 万 215.33 万 147.75 万 155.15 万 346.63 万 186.17 万 227.68 万 42.78 万 167.9 万 60.31 万 496.86 万 104.96 万 276.26 万 217.2 万 252.55 万 224.06 万 - - 185.3 万 251.46 万 - - 168.23 万 25.44 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -122.29 万 -119.3% 633.56 万 -447.61 万 -72.98 万 24.89 万 -13.75 万 27.51 万 185.91 万 1454.38 万 -2031.88 万 791.85 万 4319.39 万 -3791.1 万 -1292.18 万 -536.52 万 425.4 万 68.33 万 1194.43 万 -2153.73 万 1365.72 万 -187.98 万 187.98 万 -386.44 万 - - - - - - - -
资产处置收益 60.61 万 330.9% 14.07 万 48.83 万 91.86 万 48.0 万 136.84 万 -7.29 万 20.74 万 -2006.18 -10.05 万 25.24 万 29.74 万 4.43 万 - - 2.97 万 0.0 - - 55.98 万 -47.07 万 10.92 万 43.97 万 -4.23 万 6158.99 31.17 万 3383.21 23.14 万 -6.71 万 1.13 万 -2.56 万
营业利润 5912.33 万 -34.8% 9067.9 万 6882.83 万 6885.95 万 7176.4 万 1.11 亿 8969.47 万 8838.81 万 1.05 亿 1.01 亿 7111.55 万 8745.26 万 6089.39 万 9325.13 万 7216.8 万 1476.89 万 8924.47 万 9511.57 万 9605.48 万 5197.83 万 8045.17 万 1.07 亿 8064.84 万 6220.55 万 1.08 亿 8746.1 万 4734.72 万 3479.93 万 8611.84 万 8042.97 万 3979.51 万
加：营业外收入 136.99 万 -76.2% 575.92 万 140.08 万 2700.65 万 1283.74 万 644.91 万 678.99 万 3924.93 万 2660.53 万 682.89 万 524.7 万 3250.74 万 1056.62 万 1281.34 万 38.78 万 2498.01 万 2998.04 万 283.09 万 1309.88 万 868.32 万 5357.34 万 402.1 万 45.78 万 888.81 万 2792.83 万 247.56 万 225.59 万 591.38 万 2666.5 万 584.0 万 567.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 85.18 万 33.8% 63.66 万 24.52 万 -58.22 万 89.98 万 31.97 万 149.85 万 146.29 万 86.06 万 12.55 万 2.11 万 71.43 万 12.24 万 1.33 万 16.06 万 -5.73 万 63.75 万 30.62 万 12.14 万 2.94 万 36.65 万 41.95 万 7.44 万 108.64 万 13.85 万 11.87 万 5.64 万 64.32 万 13.26 万 46.29 万 5.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5964.14 万 -37.7% 9580.16 万 6998.39 万 9644.82 万 8370.16 万 1.17 亿 9498.61 万 1.26 亿 1.31 亿 1.08 亿 7634.15 万 1.19 亿 7133.77 万 1.06 亿 7239.51 万 3980.62 万 1.19 亿 9764.04 万 1.09 亿 6063.21 万 1.34 亿 1.1 亿 8103.18 万 7000.72 万 1.36 亿 8981.79 万 4954.67 万 4006.99 万 1.13 亿 8580.68 万 4542.0 万
减：所得税 558.12 万 -61.9% 1466.45 万 857.08 万 909.96 万 375.84 万 1584.97 万 1861.21 万 2808.05 万 1689.49 万 895.21 万 987.57 万 -151.18 万 737.48 万 998.47 万 1284.85 万 -540.12 万 1743.06 万 1163.21 万 1353.28 万 684.47 万 1605.51 万 814.92 万 1119.16 万 -116.1 万 1810.55 万 974.38 万 698.77 万 166.06 万 1497.95 万 1301.01 万 687.75 万
净利润 5406.03 万 -33.4% 8113.71 万 6141.32 万 8734.86 万 7994.32 万 1.01 亿 7637.41 万 9809.4 万 1.14 亿 9916.87 万 6646.58 万 1.21 亿 6396.3 万 9606.67 万 5954.67 万 4520.75 万 1.01 亿 8600.83 万 9549.93 万 5378.74 万 1.18 亿 1.02 亿 6984.02 万 7116.82 万 1.18 亿 8007.41 万 4255.9 万 3840.93 万 9767.13 万 7279.67 万 3854.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5406.03 万 -33.4% 8113.71 万 6141.32 万 8734.86 万 7994.32 万 1.01 亿 7637.41 万 9809.4 万 1.14 亿 9916.87 万 6646.58 万 1.21 亿 6396.3 万 9606.67 万 5954.67 万 508.91 万 1.01 亿 8600.83 万 9549.93 万 5378.74 万 1.18 亿 1.02 亿 6984.02 万 7116.82 万 1.18 亿 8007.41 万 4255.9 万 3840.93 万 9767.13 万 7279.67 万 3854.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5436.45 万 -32.9% 8096.32 万 6185.66 万 8902.76 万 8049.54 万 1.03 亿 7462.88 万 9784.28 万 1.13 亿 9854.51 万 6597.88 万 1.2 亿 6413.86 万 9579.94 万 6010.78 万 4394.5 万 1.02 亿 8693.72 万 9483.16 万 5357.12 万 1.16 亿 1.01 亿 7091.35 万 7026.71 万 1.17 亿 7991.71 万 4213.69 万 3842.08 万 9767.13 万 7279.67 万 3854.25 万
少数股东损益 -30.43 万 -275.0% 17.39 万 -44.35 万 -167.9 万 -55.22 万 -219.64 万 174.52 万 25.12 万 105.73 万 62.36 万 48.7 万 31.6 万 -17.57 万 26.74 万 -56.12 万 126.25 万 -85.95 万 -92.89 万 66.77 万 21.61 万 130.8 万 99.91 万 -107.33 万 90.1 万 13.75 万 15.7 万 42.21 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5339.34 万 -15.6% 6327.78 万 5778.76 万 6341.49 万 6838.62 万 9707.78 万 7011.63 万 5195.73 万 8024.81 万 1.1 亿 5482.11 万 6020.28 万 8532.36 万 9549.91 万 6402.68 万 2231.97 万 8465.75 万 6332.57 万 6384.99 万 3249.25 万 7405.65 万 8977.64 万 6611.78 万 5257.7 万 9084.37 万 7385.69 万 3240.23 万 2737.09 万 6998.55 万 5631.1 万 3211.76 万
基本每股收益 0.12 -32.9% 0.17 0.13 0.19 0.17 0.22 0.16 0.21 0.24 0.21 0.14 0.25 0.13 0.2 0.13 0.09 0.21 0.18 0.2 0.13 0.23 0.22 0.15 0.15 0.25 0.16 0.09 0.08 0.2 0.14 0.09
稀释每股收益 0.12 -32.9% 0.17 0.13 0.19 0.17 0.22 0.16 0.21 0.24 0.21 0.14 0.25 0.13 0.2 0.13 0.09 0.21 0.18 0.2 0.13 0.23 0.22 0.15 0.15 0.25 0.16 0.09 0.08 0.2 0.14 0.09
其他综合收益 -4.89 万 -101.0% -2.43 万 12.35 万 -134.79 万 110.11 万 -272.69 万 -86.05 万 32.88 万 60.83 万 -292.29 万 22.5 万 -93.92 万 4.64 万 -71.15 万 20.88 万 16.79 万 -4.17 万 18.24 万 -7.73 万 129.41 万 -62.21 万 -7862.51 -10.76 万 46.09 万 -22.36 万 -17.42 万 16.06 万 475.76 万 -93.62 万 -114.46 万 76.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.39 万 51.4% -4.93 万 10.16 万 -129.29 万 99.81 万 -259.73 万 -86.05 万 32.25 万 60.83 万 -292.29 万 22.5 万 -93.92 万 4.64 万 -71.15 万 20.88 万 16.79 万 -4.17 万 18.24 万 -7.73 万 129.41 万 -62.21 万 -7862.51 -10.76 万 46.09 万 -22.36 万 -17.42 万 16.06 万 475.76 万 -93.62 万 -114.46 万 76.03 万
综合收益总额 5401.14 万 -33.4% 8111.28 万 6153.66 万 8600.06 万 8104.43 万 9822.17 万 7551.35 万 9842.28 万 1.15 亿 9624.58 万 6669.08 万 1.2 亿 6400.93 万 9535.52 万 5975.55 万 4537.54 万 1.01 亿 8619.07 万 9542.2 万 5508.14 万 1.17 亿 1.02 亿 6973.26 万 7162.9 万 1.17 亿 7989.99 万 4271.96 万 4316.69 万 9673.51 万 7165.21 万 3930.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5434.06 万 -32.8% 8091.39 万 6195.82 万 8773.47 万 8149.35 万 1.01 亿 7376.83 万 9816.53 万 1.14 亿 9562.22 万 6620.38 万 1.2 亿 6418.5 万 9508.78 万 6031.66 万 4411.3 万 1.02 亿 8711.96 万 9475.43 万 5486.53 万 1.16 亿 1.01 亿 7080.59 万 7072.8 万 1.17 亿 7974.29 万 4229.75 万 4317.85 万 9673.51 万 7165.21 万 3930.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 -32.92 万 -265.5% 19.89 万 -42.16 万 -173.4 万 -44.92 万 -232.59 万 174.52 万 25.75 万 105.73 万 62.36 万 48.7 万 31.6 万 -17.57 万 26.74 万 -56.12 万 126.25 万 -85.95 万 -92.89 万 66.77 万 21.61 万 130.8 万 99.91 万 -107.33 万 90.1 万 13.75 万 15.7 万 42.21 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 66.38 亿 -4.4% 59.52 亿 55.96 亿 50.26 亿 50.08 亿 44.51 亿 41.17 亿 38.38 亿
流动资产合计 54.34 亿 -4.8% 47.5 亿 43.67 亿 37.79 亿 38.29 亿 34.39 亿 31.92 亿 30.68 亿
货币资金 32.51 亿 -4.3% 28.18 亿 24.86 亿 17.12 亿 11.4 亿 13.33 亿 5.86 亿 6.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.29 亿 -16.1% 0.0 120.7 万 - 900.16 万 1365.72 万 2.04 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.67 亿 -3.8% 11.68 亿 11.15 亿 11.9 亿 15.93 亿 11.24 亿 11.61 亿 9.77 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 250.0 万 86.0 万 - 2799.88 万
应收账款 12.63 亿 -3.7% 11.68 亿 11.15 亿 11.9 亿 15.91 亿 11.23 亿 11.61 亿 9.49 亿
预付款项 956.73 万 -41.8% 2581.07 万 1607.51 万 1623.45 万 2811.23 万 3891.79 万 3710.66 万 2345.47 万
其他应收款合计 1534.03 万 -12.9% 639.06 万 1008.04 万 1552.67 万 1385.79 万 4454.84 万 3537.59 万 2017.81 万
存货 4.68 亿 -3.6% 4.82 亿 5.27 亿 6.54 亿 8.23 亿 6.9 亿 5.71 亿 5.79 亿
一年内到期的非流动资产 1888.06 万 -14.8% 2806.58 万 2120.09 万 3898.35 万 214.7 万 214.71 万 642.16 万 775.68 万
其他流动资产 1.64 亿 43.7% 1.83 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.39 亿 6360.54 万 5.26 亿 8.27 亿
非流动资产合计 12.04 亿 -2.2% 12.02 亿 12.28 亿 12.47 亿 11.8 亿 10.12 亿 9.25 亿 7.7 亿
长期应收款 306.76 万 -76.7% 38.0 万 161.57 万 3305.68 万 5438.9 万 1534.65 万 4503.76 万 3203.84 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 870.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7527.28 万 15.6% 8863.54 万 6204.8 万 5369.1 万 4870.43 万 3775.16 万 2869.08 万 1966.46 万
其他权益工具投资 2460.42 万 77.0% 360.0 万 684.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 -
其他非流动金融资产 20.0 万 -97.4% 20.0 万 20.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 -
固定资产 7.34 亿 -1.6% 7.39 亿 7.63 亿 7.64 亿 7.47 亿 5.89 亿 3.26 亿 3.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 291.9 万 -87.4% 0.0 - 2397.38 万 1948.96 万 8935.29 万 2.51 亿 1.31 亿
使用权资产 3036.56 万 -34.7% 3455.03 万 5020.46 万 6474.53 万 3710.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.22 亿 -1.0% 2.23 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.17 亿 2.24 亿 2.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1001.57 万 -9.6% 1060.9 万 1093.5 万 765.48 万 342.03 万 292.35 万 452.39 万 633.7 万
递延所得税资产 6149.61 万 8.4% 6535.62 万 4553.88 万 5670.75 万 4944.55 万 4659.83 万 3487.56 万 1952.26 万
其他非流动资产 4023.42 万 65.9% 3644.28 万 5424.12 万 864.31 万 493.85 万 520.41 万 109.51 万 423.88 万
负债合计 32.78 亿 -4.9% 23.24 亿 20.48 亿 16.97 亿 18.57 亿 15.48 亿 14.52 亿 12.6 亿
流动负债合计 32.4 亿 -5.0% 22.99 亿 20.14 亿 16.47 亿 18.29 亿 15.46 亿 14.52 亿 12.59 亿
短期借款 1000.0 万 - 3500.0 万 2000.0 万 - - 7000.0 万 1.04 亿 2.04 亿
交易性金融负债 0.0 - 34.33 万 - 400.26 万 - - - -
应付票据 19.46 亿 -12.1% 8.98 亿 8.41 亿 4.6 亿 3.47 亿 3.45 亿 3.54 亿 2.11 亿
应付账款 10.16 亿 16.4% 10.78 亿 8.58 亿 8.39 亿 10.93 亿 8.81 亿 7.76 亿 6.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 127.69 万 178.21 万 1.04 亿 9562.15 万
应付职工薪酬 8483.4 万 -6.5% 7061.7 万 5162.27 万 6162.34 万 5786.75 万 6385.48 万 3300.77 万 5626.1 万
应交税费 5731.89 万 -16.7% 7350.66 万 6028.98 万 5705.13 万 8348.33 万 6544.13 万 3694.79 万 3279.88 万
其他应付款合计 4363.74 万 -17.6% 5406.1 万 7084.59 万 8034.88 万 1.13 亿 4813.43 万 4390.2 万 4427.84 万
一年内到期的非流动负债 1513.0 万 -11.2% 2077.65 万 2167.6 万 1797.08 万 1159.08 万 - - 42.0 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 3797.14 万 12.9% 2494.24 万 3357.58 万 4926.29 万 2833.77 万 165.93 万 5.91 万 97.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 803.75 万 - - - 165.93 万 5.91 万 97.0 万
其他非流动负债 76.48 万 - 70.9 万 22.42 万 - - - - -
所有者权益合计 33.6 亿 -3.9% 36.28 亿 35.48 亿 33.29 亿 31.51 亿 29.03 亿 26.65 亿 25.78 亿
实收资本（或股本） 4.77 亿 0.0% 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.08 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 8.42 亿 8.42 亿 9.22 亿
减：库存股 1.09 亿 - 1.09 亿 - - - 1.4 亿 1.4 亿 -
其他综合收益 -326.11 万 -109.0% -392.17 万 -16.9 万 159.81 万 299.37 万 276.23 万 220.57 万 198.21 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.27 亿
未分配利润 19.77 亿 -3.9% 22.46 亿 20.56 亿 18.4 亿 17.01 亿 15.2 亿 13.16 亿 11.11 亿
归属母公司股东权益合计 32.95 亿 -4.0% 35.63 亿 34.86 亿 32.71 亿 30.96 亿 28.89 亿 26.56 亿 25.7 亿
少数股东权益 6532.97 万 2.1% 6473.87 万 6150.26 万 5757.72 万 5548.06 万 1402.26 万 896.66 万 734.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.65 亿 -2.6% 67.43 亿 68.19 亿 59.52 亿 67.1 亿 61.65 亿 66.16 亿 55.96 亿 71.71 亿 65.03 亿 59.56 亿 50.26 亿 51.51 亿 49.92 亿 50.89 亿 50.08 亿 49.33 亿 46.79 亿 44.13 亿 44.51 亿 41.65 亿 41.36 亿 39.46 亿 41.17 亿 39.75 亿 37.68 亿 37.01 亿 38.38 亿 36.55 亿 35.35 亿 34.61 亿
流动资产合计 53.76 亿 -3.1% 55.47 亿 56.21 亿 47.5 亿 54.93 亿 49.44 亿 53.87 亿 43.67 亿 59.27 亿 52.78 亿 47.34 亿 37.79 亿 39.32 亿 37.87 亿 39.17 亿 38.29 亿 38.39 亿 35.98 亿 34.34 亿 34.39 亿 32.13 亿 31.81 亿 30.18 亿 31.92 亿 31.36 亿 29.6 亿 29.08 亿 30.68 亿 29.29 亿 28.42 亿 27.64 亿
货币资金 32.99 亿 -6.5% 35.27 亿 36.77 亿 28.18 亿 32.02 亿 30.09 亿 35.5 亿 24.86 亿 35.93 亿 30.35 亿 25.58 亿 17.12 亿 17.86 亿 14.47 亿 13.07 亿 11.4 亿 13.01 亿 11.73 亿 13.62 亿 13.33 亿 11.78 亿 10.4 亿 7.11 亿 5.86 亿 7.94 亿 6.45 亿 8.09 亿 6.34 亿 9.56 亿 6.45 亿 4.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 179.33 万 18.3% 151.62 万 5371.82 万 0.0 2.56 亿 13.76 万 27.51 万 120.7 万 5131.09 万 5064.61 万 391.59 万 - - - 363.64 万 900.16 万 474.75 万 406.42 万 - 1365.72 万 - 1.52 亿 4.0 亿 2.04 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.83 亿 -2.8% 13.21 亿 11.62 亿 11.68 亿 12.5 亿 12.47 亿 11.05 亿 11.15 亿 13.83 亿 14.47 亿 12.91 亿 11.9 亿 12.7 亿 13.69 亿 15.82 亿 15.93 亿 14.48 亿 13.05 亿 10.86 亿 11.24 亿 11.91 亿 11.5 亿 9.24 亿 11.61 亿 12.01 亿 10.92 亿 8.79 亿 9.77 亿 10.15 亿 9.47 亿 8.92 亿
应收票据 756.69 万 267.6% 205.84 万 381.16 万 0.0 - 516.64 万 - - 1099.96 万 635.0 万 31.0 万 - 406.91 万 273.44 万 10.0 万 250.0 万 1200.0 万 235.0 万 267.13 万 86.0 万 - - - - 6335.89 万 4978.0 万 3787.15 万 2799.88 万 5152.49 万 3442.92 万 2129.19 万
应收账款 12.76 亿 -3.2% 13.19 亿 11.58 亿 11.68 亿 12.5 亿 12.42 亿 11.05 亿 11.15 亿 13.72 亿 14.41 亿 12.9 亿 11.9 亿 12.66 亿 13.66 亿 15.82 亿 15.91 亿 14.36 亿 13.03 亿 10.83 亿 11.23 亿 11.91 亿 11.5 亿 9.24 亿 11.61 亿 11.38 亿 10.42 亿 8.41 亿 9.49 亿 9.63 亿 9.12 亿 8.71 亿
预付款项 181.32 万 -92.7% 2474.57 万 348.19 万 2581.07 万 1732.14 万 2008.31 万 1999.23 万 1607.51 万 1557.01 万 1739.58 万 2043.1 万 1623.45 万 3374.12 万 2267.41 万 3157.01 万 2811.23 万 3836.44 万 3726.09 万 6084.94 万 3891.79 万 4473.31 万 4355.16 万 4989.37 万 3710.66 万 6092.81 万 4057.7 万 2244.04 万 2345.47 万 9049.69 万 3884.39 万 7386.14 万
其他应收款合计 1704.29 万 -2.8% 1753.61 万 1123.86 万 639.06 万 1363.76 万 1699.63 万 2178.11 万 1008.04 万 2157.34 万 2189.22 万 2404.77 万 1552.67 万 2050.26 万 1449.01 万 3096.68 万 1385.79 万 2785.51 万 2706.18 万 2409.71 万 4454.84 万 2104.97 万 2287.13 万 2282.44 万 3537.59 万 2977.33 万 2371.0 万 2318.98 万 2017.81 万 1840.73 万 1853.16 万 1867.9 万
存货 4.59 亿 8.0% 4.25 亿 5.1 亿 4.82 亿 4.78 亿 4.72 亿 4.51 亿 5.27 亿 4.95 亿 5.01 亿 6.35 亿 6.54 亿 6.51 亿 7.32 亿 7.65 亿 8.23 亿 8.7 亿 8.6 亿 7.15 亿 6.9 亿 5.67 亿 6.05 亿 6.2 亿 5.71 亿 4.69 亿 4.84 亿 5.63 亿 5.79 亿 6.33 亿 6.69 亿 6.15 亿
一年内到期的非流动资产 1656.04 万 0.0% 1656.04 万 1939.02 万 2806.58 万 2120.09 万 2120.09 万 2120.09 万 2120.09 万 2314.17 万 2314.17 万 2723.98 万 3898.35 万 214.7 万 214.7 万 214.7 万 214.7 万 214.71 万 214.71 万 214.71 万 214.71 万 - - 642.16 万 642.16 万 775.68 万 775.68 万 775.68 万 775.68 万 977.14 万 977.14 万 977.14 万
其他流动资产 1.88 亿 6.5% 1.76 亿 1.43 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.16 亿 8828.36 万 1.04 亿 1.2 亿 1.0 亿 9800.74 万 1.1 亿 1.13 亿 1.39 亿 7838.06 万 7228.12 万 8274.03 万 6360.54 万 5856.46 万 7807.15 万 1.89 亿 5.26 亿 5.72 亿 6.67 亿 6.04 亿 8.27 亿 2.06 亿 5.14 亿 6.77 亿
非流动资产合计 11.89 亿 -0.6% 11.96 亿 11.98 亿 12.02 亿 12.18 亿 12.21 亿 12.29 亿 12.28 亿 12.45 亿 12.25 亿 12.22 亿 12.47 亿 12.19 亿 12.04 亿 11.72 亿 11.8 亿 10.95 亿 10.82 亿 9.78 亿 10.12 亿 9.52 亿 9.54 亿 9.28 亿 9.25 亿 8.4 亿 8.08 亿 7.93 亿 7.7 亿 7.27 亿 6.94 亿 6.97 亿
长期应收款 451.95 万 0.0% 451.95 万 38.0 万 38.0 万 161.57 万 161.57 万 161.57 万 161.57 万 2473.38 万 2473.38 万 2473.38 万 3305.68 万 5438.9 万 5438.9 万 5438.9 万 5438.9 万 1534.65 万 1534.65 万 1534.65 万 1534.65 万 409.81 万 2997.81 万 4982.62 万 4503.76 万 3203.84 万 3203.84 万 3203.84 万 3203.84 万 4226.52 万 4226.52 万 4226.52 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 870.0 万 430.28 万 430.28 万 430.28 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8086.83 万 4.2% 7763.17 万 9033.73 万 8863.54 万 6967.72 万 6702.33 万 6420.13 万 6204.8 万 6057.05 万 5901.89 万 5555.26 万 5369.1 万 5141.42 万 5098.63 万 4930.74 万 4870.43 万 4373.57 万 4268.61 万 3992.36 万 3775.16 万 3522.61 万 3298.55 万 2993.12 万 2869.08 万 2683.78 万 2432.33 万 2193.11 万 1966.46 万 5968.9 万 5943.46 万 5846.21 万
其他权益工具投资 2825.2 万 0.0% 2825.2 万 360.0 万 360.0 万 2095.64 万 2095.64 万 684.0 万 684.0 万 684.0 万 684.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 20.0 万 0.0% 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 1520.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 - - - -
固定资产 7.18 亿 -2.0% 7.32 亿 7.42 亿 7.39 亿 7.49 亿 7.51 亿 7.54 亿 7.63 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.52 亿 7.64 亿 7.25 亿 7.27 亿 7.36 亿 7.47 亿 5.97 亿 5.91 亿 5.44 亿 5.89 亿 3.41 亿 3.2 亿 3.11 亿 3.26 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.06 亿 3.15 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 325.21 万 8.1% 300.95 万 127.27 万 0.0 258.59 万 152.36 万 152.36 万 - 4371.62 万 2921.43 万 1001.81 万 2397.38 万 4308.47 万 2916.66 万 2252.0 万 1948.96 万 1.29 亿 1.18 亿 1.11 亿 8935.29 万 2.96 亿 2.89 亿 2.62 亿 2.51 亿 2.15 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.31 亿 9157.27 万 6642.4 万 6305.54 万
使用权资产 2305.07 万 1.8% 2265.24 万 2941.61 万 3455.03 万 3768.06 万 4246.37 万 4752.92 万 5020.46 万 5525.75 万 5916.6 万 5993.59 万 6474.53 万 3735.88 万 3164.22 万 3428.75 万 3710.04 万 4073.91 万 4889.58 万 922.43 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.15 亿 -1.3% 2.18 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 857.92 万 -6.6% 918.32 万 976.58 万 1060.9 万 1145.22 万 1015.71 万 1088.04 万 1093.5 万 1069.86 万 1100.96 万 761.4 万 765.48 万 323.37 万 645.99 万 438.96 万 342.03 万 396.19 万 - - 292.35 万 332.36 万 372.37 万 412.38 万 452.39 万 508.0 万 560.86 万 601.88 万 633.7 万 595.19 万 556.46 万 480.77 万
递延所得税资产 6959.25 万 9.5% 6354.66 万 6343.52 万 6535.62 万 5339.97 万 5067.44 万 4872.56 万 4553.88 万 6010.85 万 6494.03 万 5598.42 万 5670.75 万 6085.04 万 5379.96 万 5065.65 万 4944.55 万 4743.67 万 4763.77 万 4913.07 万 4659.83 万 4272.18 万 4365.5 万 3643.18 万 3487.56 万 2411.43 万 2361.6 万 1856.43 万 1952.26 万 2036.69 万 1818.94 万 2510.7 万
其他非流动资产 3760.36 万 2.5% 3667.93 万 3643.65 万 3644.28 万 4286.48 万 4555.25 万 6128.92 万 5424.12 万 564.36 万 606.66 万 343.55 万 864.31 万 782.86 万 1257.18 万 685.38 万 493.85 万 642.41 万 632.29 万 513.42 万 520.41 万 180.22 万 481.59 万 319.33 万 109.51 万 466.48 万 494.98 万 640.74 万 423.88 万 1312.14 万 596.09 万 163.4 万
负债合计 33.87 亿 2.0% 33.19 亿 31.29 亿 23.24 亿 31.69 亿 26.69 亿 29.89 亿 20.48 亿 37.22 亿 31.7 亿 25.61 亿 16.97 亿 19.44 亿 18.49 亿 18.78 亿 18.57 亿 18.28 亿 16.75 亿 14.14 亿 15.48 亿 13.2 亿 14.08 亿 12.12 亿 14.52 亿 13.82 亿 12.88 亿 11.1 亿 12.6 亿 11.21 亿 11.05 亿 10.49 亿
流动负债合计 33.35 亿 2.1% 32.67 亿 30.76 亿 22.99 亿 31.44 亿 26.41 亿 29.56 亿 20.14 亿 36.79 亿 31.23 亿 25.15 亿 16.47 亿 19.15 亿 18.24 亿 18.54 亿 18.29 亿 17.87 亿 16.33 亿 14.05 亿 15.46 亿 13.18 亿 14.06 亿 12.12 亿 14.52 亿 13.81 亿 12.87 亿 11.09 亿 12.59 亿 11.2 亿 11.04 亿 10.49 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 3500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.2 亿 2000.0 万 - - 6000.0 万 - 1000.0 万 - - - - - - 7000.0 万 - - - 1.04 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.0 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 34.33 万 - - - - 317.0 万 1704.9 万 - 400.26 万 4719.65 万 928.54 万 - - - - 788.01 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 19.5 亿 -7.8% 21.16 亿 18.33 亿 8.98 亿 19.41 亿 12.32 亿 16.63 亿 8.41 亿 24.85 亿 17.33 亿 13.58 亿 4.6 亿 6.11 亿 4.46 亿 5.45 亿 3.47 亿 3.9 亿 4.12 亿 3.73 亿 3.45 亿 3.34 亿 3.15 亿 3.43 亿 3.54 亿 2.63 亿 2.13 亿 - 2.11 亿 - 2.32 亿 2.21 亿
应付账款 11.4 亿 21.5% 9.38 亿 10.18 亿 10.78 亿 8.92 亿 10.78 亿 8.96 亿 8.58 亿 8.53 亿 10.41 亿 8.36 亿 8.39 亿 8.18 亿 9.59 亿 9.19 亿 10.93 亿 10.28 亿 9.37 亿 8.32 亿 8.81 亿 7.38 亿 8.73 亿 6.54 亿 7.76 亿 6.62 亿 6.39 亿 - 6.14 亿 - 7.14 亿 6.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 265.16 万 - 517.06 万 - 186.02 万 113.25 万 253.28 万 127.69 万 184.02 万 195.71 万 274.03 万 178.21 万 - 6508.31 万 9907.43 万 1.04 亿 1.08 亿 1.12 亿 9831.36 万 9562.15 万 9094.82 万 8182.2 万 8662.74 万
应付职工薪酬 7782.29 万 29.1% 6027.04 万 4425.94 万 7061.7 万 9184.52 万 6863.12 万 4644.55 万 5162.27 万 8964.78 万 7105.28 万 4917.11 万 6162.34 万 8902.71 万 7356.09 万 4749.39 万 5786.75 万 6549.86 万 4541.33 万 3156.67 万 6385.48 万 7834.34 万 6465.53 万 3821.13 万 3300.77 万 7258.21 万 5129.49 万 3488.49 万 5626.1 万 5969.32 万 4477.54 万 2918.16 万
应交税费 4142.73 万 24.1% 3339.3 万 3682.37 万 7350.66 万 7321.05 万 8644.25 万 7812.74 万 6028.98 万 6442.35 万 5431.66 万 3584.48 万 5705.13 万 6883.66 万 5166.65 万 4796.16 万 8348.33 万 5943.87 万 2796.42 万 3780.5 万 6544.13 万 5761.03 万 4654.49 万 3459.57 万 3694.79 万 4734.85 万 4098.07 万 3991.0 万 3279.88 万 4226.65 万 1980.33 万 3078.39 万
其他应付款合计 3887.15 万 3.0% 3774.99 万 3693.49 万 5406.1 万 4840.34 万 4732.73 万 4629.31 万 7084.59 万 5752.55 万 6814.74 万 6836.47 万 8034.88 万 1.19 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.13 亿 9077.72 万 9138.46 万 4004.49 万 4813.43 万 4267.47 万 4185.94 万 4359.5 万 4390.2 万 2059.79 万 2192.46 万 2396.26 万 4427.84 万 1919.66 万 1204.25 万 1487.0 万
一年内到期的非流动负债 1268.32 万 -8.5% 1385.42 万 1926.67 万 2077.65 万 1757.69 万 1854.74 万 1962.95 万 2167.6 万 1648.3 万 1683.41 万 1760.21 万 1797.08 万 923.41 万 1021.98 万 1119.75 万 1159.08 万 - - - - - - - - 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万
其他流动负债 22.72 万 -53.9% 49.31 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5163.33 万 -0.0% 5165.29 万 5380.96 万 2494.24 万 2430.96 万 2803.85 万 3338.53 万 3357.58 万 4297.93 万 4797.13 万 4612.24 万 4926.29 万 2972.57 万 2448.93 万 2434.65 万 2833.77 万 4117.9 万 4176.76 万 918.8 万 165.93 万 179.91 万 179.91 万 5.91 万 5.91 万 124.46 万 124.46 万 97.0 万 97.0 万 97.0 万 62.0 万 62.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.0 万 42.0 万 42.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3912.81 万 -1.2% 3959.26 万 4068.75 万 803.75 万 - - 181.12 万 - - - - - - - - - - - - 165.93 万 179.91 万 179.91 万 5.91 万 5.91 万 124.46 万 124.46 万 97.0 万 97.0 万 55.0 万 20.0 万 20.0 万
其他非流动负债 80.34 万 -0.1% 80.42 万 70.23 万 70.9 万 72.61 万 72.73 万 22.34 万 22.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 31.79 亿 -7.2% 34.24 亿 36.89 亿 36.28 亿 35.42 亿 34.96 亿 36.26 亿 35.48 亿 34.5 亿 33.33 亿 33.96 亿 33.29 亿 32.07 亿 31.43 亿 32.11 亿 31.51 亿 31.05 亿 30.04 亿 29.99 亿 29.03 亿 28.45 亿 27.28 亿 27.34 亿 26.65 亿 25.93 亿 24.8 亿 25.91 亿 25.78 亿 25.35 亿 24.31 亿 24.12 亿
实收资本（或股本） 4.77 亿 0.0% 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.13 亿 7.13 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 9.22 亿 9.22 亿 9.22 亿 9.22 亿 9.22 亿
减：库存股 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 7076.91 万 - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.36 亿 2964.04 万 - - - -
其他综合收益 -389.33 万 -0.6% -386.94 万 -382.01 万 -392.17 万 -262.88 万 -362.69 万 -102.96 万 -16.9 万 -49.15 万 -109.98 万 182.31 万 159.81 万 253.73 万 249.09 万 320.25 万 299.37 万 282.57 万 286.74 万 268.5 万 276.23 万 146.82 万 209.03 万 209.82 万 220.57 万 174.49 万 196.85 万 214.27 万 198.21 万 -277.55 万 -183.94 万 -69.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
未分配利润 17.97 亿 -12.0% 20.42 亿 23.07 亿 22.46 亿 21.57 亿 20.76 亿 21.31 亿 20.56 亿 19.59 亿 18.45 亿 19.06 亿 18.4 亿 17.57 亿 16.93 亿 17.61 亿 17.01 亿 16.84 亿 15.82 亿 16.15 亿 15.2 亿 14.95 亿 13.79 亿 13.87 亿 13.16 亿 12.66 亿 11.48 亿 11.53 亿 11.11 亿 10.9 亿 9.93 亿 9.73 亿
归属母公司股东权益合计 31.14 亿 -7.3% 33.6 亿 36.25 亿 35.63 亿 34.75 亿 34.32 亿 35.6 亿 34.86 亿 33.88 亿 32.74 亿 33.37 亿 32.71 亿 31.52 亿 30.88 亿 31.56 亿 30.96 亿 30.54 亿 29.52 亿 29.84 亿 28.89 亿 28.35 亿 27.19 亿 27.26 亿 26.56 亿 25.85 亿 24.72 亿 25.83 亿 25.7 亿 25.27 亿 24.31 亿 24.12 亿
少数股东权益 6418.67 万 -0.5% 6451.59 万 6429.52 万 6473.87 万 6647.27 万 6392.19 万 6624.78 万 6150.26 万 6147.01 万 5868.78 万 5806.42 万 5757.72 万 5501.12 万 5518.68 万 5491.95 万 5548.06 万 5190.19 万 5276.14 万 1469.03 万 1402.26 万 1020.04 万 889.24 万 789.33 万 896.66 万 806.56 万 792.81 万 777.11 万 734.89 万 724.81 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.16 亿 297.5% 5.85 亿 7.84 亿 9.29 亿 -1.04 亿 4.05 亿 3.04 亿 1.75 亿
经营活动现金流入小计 50.04 亿 -4.1% 49.24 亿 53.82 亿 57.48 亿 54.71 亿 49.85 亿 46.21 亿 43.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.42 亿 -6.8% 44.11 亿 47.86 亿 51.52 亿 49.36 亿 45.57 亿 42.05 亿 39.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.8 亿 0.1% 3.57 亿 4.14 亿 5.03 亿 4.4 亿 3.41 亿 3.59 亿 3.42 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 144.8% 1.56 亿 1.82 亿 9251.49 万 9457.0 万 8724.16 万 5716.62 万 4822.33 万
经营活动现金流出小计 42.89 亿 -14.9% 43.38 亿 45.98 亿 48.19 亿 55.76 亿 45.8 亿 43.16 亿 42.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.93 亿 -16.2% 35.48 亿 37.73 亿 40.45 亿 48.28 亿 39.36 亿 35.6 亿 36.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.2 亿 2.7% 4.87 亿 4.97 亿 4.46 亿 4.95 亿 3.68 亿 4.01 亿 3.11 亿
支付的各项税款 1.62 亿 29.5% 1.34 亿 1.55 亿 1.74 亿 9254.36 万 1.0 亿 1.32 亿 9718.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 -51.7% 1.69 亿 1.72 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.76 亿 2.23 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 158.9% -8636.07 万 -1.2 亿 -1.56 亿 773.7 万 5.24 亿 -8446.65 万 -1.42 亿
投资活动现金流入小计 1.77 亿 1219.1% 539.8 万 3393.8 万 37.25 万 1.7 亿 6.84 亿 1.14 亿 2.51 亿
收回投资收到的现金 5540.0 万 638.7% 0.0 2995.0 万 - - 6.63 亿 8681.0 万 1.8 亿
取得投资收益收到的现金 419.13 万 26.5% 484.39 万 213.73 万 - 11.47 万 1972.5 万 2666.1 万 7032.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 138.12 万 -31.9% 55.41 万 185.07 万 37.25 万 26.0 万 70.48 万 98.85 万 33.59 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.7 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 -282.88 万 -100.9% 9175.87 万 1.54 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.99 亿 3.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7889.09 万 -23.6% 8971.42 万 1.08 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.99 亿 1.89 亿
投资支付的现金 -8171.97 万 -137.8% 204.44 万 4610.7 万 - - - - 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 596.17 万 - - 335.33 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -2.47 亿 90.6% 2.01 亿 5.52 亿 3.02 亿 2.3 亿 7360.61 万 1.04 亿 2.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.82 亿 -2361.7% -1.33 亿 2.81 亿 -4.61 亿 -4.59 亿 -1.39 亿 -3.31 亿 1.47 亿
吸收投资收到的现金 -50.5 万 -108.0% 600.0 万 150.0 万 225.0 万 - 360.61 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3500.0 万 8000.0 万 3.0 亿 2.3 亿 7000.0 万 1.04 亿 2.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -2.81 亿 89.4% 1.6 亿 4.71 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.34 亿 128.3% 3.34 亿 2.71 亿 7.63 亿 6.89 亿 2.13 亿 4.35 亿 5747.1 万
偿还债务所支付的现金 3500.0 万 - 2000.0 万 6000.0 万 3.0 亿 2.19 亿 1.04 亿 2.04 亿 42.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.64 亿 268.9% 1.81 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.29 亿 1.09 亿 9052.54 万 5705.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1531.26 万 100.6% 1.33 亿 2302.9 万 2.85 亿 3.4 亿 - 1.4 亿 -
汇率变动对现金的影响 2235.37 万 107.5% 3037.58 万 -1326.78 万 -700.45 万 2221.16 万 -7.41 万 -3039.19 万 -1490.15 万
现金及现金等价物净增加额 3.36 亿 342.2% 3.97 亿 9.31 亿 3.05 亿 -5.33 亿 7.9 亿 -1.41 亿 1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 85.8 亿 5.3% 18.99 亿 9.68 亿 6.63 亿 11.96 亿 4.07 亿 5.48 亿 3.83 亿
期末现金及现金等价物余额 89.16 亿 11.4% 22.96 亿 18.99 亿 9.68 亿 6.63 亿 11.96 亿 4.07 亿 5.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.47 亿 187.2% -2.83 亿 2.85 亿 4.67 亿 -1.58 亿 1948.88 万 2.57 亿 6146.64 万 3.08 亿 3.4 亿 7487.53 万 6943.02 万 3.31 亿 4.13 亿 1.14 亿 -1.29 亿 1.83 亿 9988.82 万 -2.59 亿 1.43 亿 8502.2 万 1.71 亿 661.44 万 1297.78 万 1.09 亿 1.79 亿 374.74 万 2.65 亿 -6725.53 万 -936.57 万 -1302.78 万
经营活动现金流入小计 14.07 亿 34.4% 10.47 亿 15.27 亿 10.23 亿 13.22 亿 11.93 亿 13.85 亿 13.17 亿 14.32 亿 14.07 亿 12.26 亿 6.74 亿 17.55 亿 18.17 亿 15.02 亿 15.9 亿 13.01 亿 13.02 亿 12.78 亿 14.52 亿 12.96 亿 10.99 亿 11.38 亿 12.56 亿 12.11 亿 10.38 亿 11.16 亿 11.87 亿 11.15 亿 9.92 亿 10.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.16 亿 39.2% 9.45 亿 13.36 亿 8.45 亿 12.48 亿 10.73 亿 12.45 亿 11.98 亿 12.56 亿 12.21 亿 11.1 亿 4.78 亿 15.83 亿 17.11 亿 13.81 亿 15.11 亿 11.07 亿 11.77 亿 11.41 亿 13.72 亿 11.37 亿 9.92 亿 10.56 亿 11.78 亿 10.93 亿 9.4 亿 9.94 亿 11.28 亿 9.84 亿 9.0 亿 9.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9253.73 万 34.6% 6873.45 万 1.5 亿 6862.88 万 9726.23 万 9180.46 万 9889.51 万 9112.98 万 1.15 亿 1.21 亿 8725.5 万 1.84 亿 1.23 亿 8139.75 万 1.14 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.06 亿 6504.58 万 1.04 亿 9698.43 万 7522.61 万 7358.26 万 8027.81 万 9121.05 万 1.14 亿 6965.56 万 9490.86 万 7597.75 万 1.01 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -103.11 万 -103.1% 3364.73 万 4066.78 万 1.09 亿 -2283.21 万 2763.01 万 4200.93 万 2782.82 万 6125.46 万 6466.82 万 2862.94 万 1162.8 万 4974.08 万 2424.22 万 690.39 万 -2219.45 万 8290.64 万 331.91 万 3053.92 万 1535.4 万 5569.06 万 982.12 万 637.59 万 399.29 万 3739.46 万 736.89 万 840.98 万 -1064.74 万 3556.67 万 1639.89 万 690.51 万
经营活动现金流出小计 11.6 亿 -12.8% 13.3 亿 12.41 亿 5.56 亿 14.81 亿 11.73 亿 11.28 亿 12.56 亿 11.25 亿 10.67 亿 11.51 亿 6.05 亿 14.24 亿 14.03 亿 13.87 亿 17.18 亿 11.18 亿 12.02 亿 15.37 亿 13.09 亿 12.11 亿 9.28 亿 11.31 亿 12.43 亿 11.02 亿 8.6 亿 11.12 亿 9.22 亿 11.82 亿 10.01 亿 11.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.91 亿 -12.2% 11.28 亿 9.6 亿 4.14 亿 12.7 亿 9.75 亿 8.89 亿 10.36 亿 9.76 亿 8.87 亿 8.75 亿 5.06 亿 11.93 亿 12.47 亿 10.98 亿 15.69 亿 9.59 亿 10.31 亿 12.69 亿 12.29 亿 10.19 亿 7.22 亿 9.66 亿 9.98 亿 9.34 亿 7.0 亿 9.28 亿 7.96 亿 10.22 亿 8.67 亿 9.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 -3.0% 1.14 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.28 亿 1.32 亿 9289.81 万 9391.37 万 1.27 亿 1.43 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.05 亿 8875.36 万 1.03 亿 7146.12 万 1.67 亿 6890.15 万 6686.71 万 9810.48 万 1.09 亿 6285.97 万 6214.91 万 7747.51 万
支付的各项税款 2735.97 万 -48.8% 5340.43 万 7530.22 万 587.42 万 3703.51 万 3996.29 万 5108.65 万 -301.4 万 3815.25 万 4564.17 万 7456.85 万 811.86 万 3253.95 万 4525.12 万 8849.38 万 -1846.96 万 1051.03 万 4478.97 万 5571.33 万 -1420.58 万 3168.52 万 4415.26 万 3854.0 万 3121.75 万 3835.96 万 3364.92 万 2839.97 万 813.62 万 1135.81 万 4428.2 万 3340.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3148.6 万 -8.8% 3451.51 万 5582.88 万 -765.79 万 6659.68 万 5465.97 万 5581.14 万 5923.79 万 612.51 万 3290.42 万 7422.73 万 -4206.48 万 1.06 亿 1650.18 万 7392.62 万 2466.13 万 4752.82 万 1571.7 万 7221.87 万 -1049.55 万 7183.39 万 5945.2 万 5499.27 万 4691.93 万 6019.33 万 5868.53 万 5762.91 万 953.48 万 8570.35 万 2833.18 万 5731.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -2644.53 万 -180.3% 3294.01 万 -7353.25 万 2.47 亿 -2.79 亿 -2625.52 万 -2828.92 万 2766.14 万 -6145.74 万 -6451.28 万 -2179.99 万 -7554.68 万 -1002.88 万 -5241.47 万 -1800.98 万 -5169.02 万 -3472.16 万 -3153.01 万 1.26 亿 -4492.8 万 1.19 亿 3.21 亿 1.28 亿 -1.92 亿 5347.35 万 -1.02 亿 1.56 亿 -6.55 亿 2.74 亿 1.6 亿 7849.52 万
投资活动现金流入小计 5637.2 万 -52.2% 1.18 亿 49.29 万 268.95 万 171.19 万 61.17 万 38.5 万 1074.5 万 2282.32 万 - - - - - - 13.27 万 9.97 万 14.23 万 1.7 亿 433.71 万 1.53 亿 3.73 亿 1.54 亿 -2.34 亿 1.04 亿 3477.49 万 2.1 亿 -3.51 亿 3.16 亿 1.84 亿 1.02 亿
收回投资收到的现金 5540.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 750.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 1.5 亿 3.7 亿 1.43 亿 -2.43 亿 1.0 亿 3000.0 万 2.0 亿 -4.0 亿 3.1 亿 1.7 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 19.56 万 -80.0% 97.85 万 39.2 万 262.52 万 160.7 万 - - 170.73 万 37.05 万 - - - - - - - - - - 386.44 万 281.51 万 407.34 万 897.22 万 848.61 万 390.98 万 475.99 万 950.51 万 4858.37 万 577.73 万 1400.63 万 196.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 77.64 万 76.6% 43.97 万 10.09 万 6.42 万 10.48 万 0.0 38.5 万 153.76 万 2720.0 - - - - - - 1.8 万 9.97 万 - - 47.28 万 8.0 万 -142.69 万 157.9 万 51.27 万 46.08 万 - - 19.91 万 - - 7.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.7 亿 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8281.72 万 -2.5% 8497.66 万 7402.54 万 -2.45 亿 2.81 亿 2686.69 万 2867.42 万 -1691.64 万 8428.06 万 6488.27 万 2179.99 万 7591.92 万 1002.88 万 5241.47 万 1800.98 万 5182.29 万 3482.13 万 3167.24 万 4429.88 万 4926.51 万 3365.11 万 5148.46 万 2551.75 万 -4225.88 万 5089.71 万 1.37 亿 5339.01 万 3.04 亿 4194.48 万 2363.42 万 2354.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1991.72 万 -17.5% 2413.66 万 2402.54 万 1081.16 万 2540.6 万 2686.69 万 2662.98 万 2437.66 万 4688.06 万 1488.27 万 2179.99 万 7591.92 万 1002.88 万 5241.47 万 1800.98 万 5182.29 万 3482.13 万 2571.07 万 4429.88 万 4926.51 万 3365.11 万 5148.46 万 2551.75 万 5774.12 万 5089.71 万 3689.75 万 5339.01 万 1.01 亿 4068.43 万 2363.42 万 2354.06 万
投资支付的现金 6290.0 万 3.4% 6084.0 万 5000.0 万 -2.55 亿 2.55 亿 0.0 204.44 万 -4129.3 万 3740.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 209.28 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -5935.15 万 - 0.0 0.0 -1.87 亿 1.95 亿 3994.23 万 1.54 亿 -30.04 亿 12.51 亿 12.51 亿 10.55 亿 -2052.12 万 1.2 亿 2.01 亿 105.0 万 2.0 亿 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.04 亿 1.04 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.65 亿 -247.0% 2.48 亿 -2.52 亿 -2.13 亿 1.46 亿 -2.02 亿 1.37 亿 -1.04 亿 -2.5 亿 1.1 亿 5.25 亿 -3.15 亿 9153.86 万 -1.96 亿 -4116.46 万 -2.26 亿 -1200.55 万 -2.45 亿 2489.62 万 7363.22 万 0.0 -1.09 亿 -1.04 亿 -1.04 亿 -450.63 万 -1.91 亿 -3121.64 万 9956.9 万 1.0 亿 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -50.5 万 300.0 万 50.5 万 300.0 万 -22.5 万 - - - 0.0 0.0 120.0 万 105.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 -1000.0 万 1.1 亿 - - 2.0 亿 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.04 亿 1.04 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -5935.15 万 - 0.0 0.0 -2.22 亿 1.92 亿 3943.73 万 1.51 亿 -30.24 亿 12.49 亿 12.51 亿 9.95 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.05 亿 102.5% 1.51 亿 2.52 亿 2591.21 万 4921.03 万 2.42 亿 1684.33 万 -29.0 亿 15.01 亿 11.41 亿 5.29 亿 2.95 亿 2888.26 万 3.97 亿 4221.46 万 4.26 亿 1200.55 万 2.45 亿 510.38 万 -2.61 万 0.0 1.09 亿 1.04 亿 1.04 亿 450.63 万 1.91 亿 1.35 亿 443.1 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 3500.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 9990.0 万 - - 1.0 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.04 亿 1.04 亿 0.0 0.0 1.0 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.01 亿 -14.5% 3.52 亿 958.17 万 118.49 万 532.51 万 1.65 亿 967.53 万 40.01 万 865.22 万 1.7 亿 901.44 万 939.71 万 -256.42 万 1.67 亿 430.26 万 199.91 万 641.5 万 1.2 亿 98.77 万 -2.61 万 0.0 - - 1.51 万 0.0 8493.43 万 557.6 万 401.1 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 430.21 万 102.1% -2.01 亿 2.07 亿 472.71 万 4388.52 万 7746.69 万 716.8 万 -29.0 亿 14.92 亿 9.11 亿 5.2 亿 - - 3054.13 万 3791.19 万 3.24 亿 559.05 万 632.11 万 411.61 万 - - - - 0.0 450.63 万 1.06 亿 2964.04 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -512.79 万 -500.6% 128.02 万 160.2 万 2459.94 万 -630.97 万 871.17 万 337.44 万 499.7 万 -1461.3 万 329.45 万 -694.63 万 -3081.72 万 -29.67 万 1635.01 万 775.93 万 247.89 万 613.46 万 -230.49 万 1590.3 万 334.0 万 -716.28 万 -686.24 万 1061.11 万 -2309.49 万 -695.19 万 496.78 万 -531.29 万 -3119.42 万 -719.06 万 2729.15 万 -380.82 万
现金及现金等价物净增加额 -1.5 亿 -32532.0% -45.88 万 -3879.35 万 5.25 亿 -2.98 亿 -2.0 亿 3.7 亿 -1021.09 万 -1867.67 万 3.88 亿 5.72 亿 -3.52 亿 4.13 亿 1.81 亿 6304.03 万 -4.04 亿 1.42 亿 -1.79 亿 -9228.83 万 1.75 亿 1.97 亿 3.76 亿 4149.92 万 -3.06 亿 1.51 亿 -1.09 亿 1.23 亿 -3.22 亿 3.0 亿 1.25 亿 6165.91 万
期初现金及现金等价物余额 22.57 亿 -0.0% 22.57 亿 22.96 亿 17.71 亿 20.69 亿 22.69 亿 18.99 亿 19.09 亿 19.28 亿 15.4 亿 9.68 亿 13.2 亿 9.08 亿 7.26 亿 6.63 亿 10.68 亿 9.25 亿 11.04 亿 11.96 亿 10.21 亿 8.24 亿 4.48 亿 4.07 亿 7.13 亿 5.62 亿 6.71 亿 5.48 亿 8.7 亿 5.7 亿 4.45 亿 3.83 亿
期末现金及现金等价物余额 21.07 亿 -6.6% 22.57 亿 22.57 亿 22.96 亿 17.71 亿 20.69 亿 22.69 亿 18.99 亿 19.09 亿 19.28 亿 15.4 亿 9.68 亿 13.2 亿 9.08 亿 7.26 亿 6.63 亿 10.68 亿 9.25 亿 11.04 亿 11.96 亿 10.21 亿 8.24 亿 4.48 亿 4.07 亿 7.13 亿 5.62 亿 6.71 亿 5.48 亿 8.7 亿 5.7 亿 4.45 亿