Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学原料
  4. 无机盐
  5. 苏盐井神

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.54 亿 -16.0% 53.44 亿 56.82 亿 59.69 亿 47.61 亿 39.37 亿 41.89 亿 46.48 亿
营业收入 46.54 亿 -16.0% 53.44 亿 56.82 亿 59.69 亿 47.61 亿 39.37 亿 41.89 亿 46.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 42.06 亿 -9.0% 45.52 亿 48.85 亿 50.15 亿 44.23 亿 38.64 亿 39.65 亿 44.25 亿
营业成本 30.68 亿 -12.6% 34.4 亿 37.5 亿 39.73 亿 34.81 亿 30.05 亿 28.14 亿 32.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.47 亿 9.6% 4.32 亿 4.38 亿 4.09 亿 3.89 亿 3.78 亿 5.82 亿 5.22 亿
管理费用 3.34 亿 -5.2% 3.3 亿 3.68 亿 2.95 亿 2.86 亿 2.79 亿 3.94 亿 4.79 亿
财务费用 -2008.71 万 -583.6% -1123.31 万 145.39 万 3445.03 万 4510.83 万 5772.3 万 6853.09 万 7541.58 万
财务费用 - 利息费用 1669.85 万 -62.4% 3530.35 万 4871.51 万 4855.39 万 4888.75 万 6385.61 万 7465.02 万 8661.63 万
财务费用 - 利息收入 4421.57 万 -25.2% 5784.22 万 4991.09 万 2579.87 万 978.93 万 1358.46 万 1161.04 万 1559.03 万
研发费用 2.53 亿 10.9% 2.39 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.16 亿 5889.15 万 2043.42 万 668.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.24 亿 1.0% 1.22 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.06 亿 8533.37 万 8661.78 万 8130.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 661.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.1 亿 27.8% 9860.91 万 8248.51 万 8209.87 万 1.0 亿 1.11 亿 7396.66 万 5022.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 254.23 万 -75.0% 543.4 万 1813.58 万 1547.12 万 1087.88 万 424.89 万 1099.2 178.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 14.94 万 30.15 万 -108.85 万 27.27 万 - - -
资产处置收益 1.39 亿 420.5% 4180.7 万 3248.72 万 752.37 万 144.7 万 435.43 万 4124.39 万 471.97 万
营业利润 6.92 亿 -32.7% 9.28 亿 9.06 亿 10.39 亿 4.28 亿 1.93 亿 3.26 亿 2.69 亿
加：营业外收入 390.05 万 -75.4% 461.04 万 1582.34 万 318.55 万 701.76 万 471.49 万 379.31 万 1841.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 521.76 万 -41.1% 588.15 万 935.8 万 2290.05 万 1909.62 万 552.67 万 699.05 万 933.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.91 亿 -33.3% 9.26 亿 9.13 亿 10.19 亿 4.16 亿 1.92 亿 3.23 亿 2.78 亿
减：所得税 1.56 亿 -14.2% 1.47 亿 1.74 亿 1.98 亿 7478.74 万 3972.36 万 6247.35 万 5653.27 万
净利润 5.35 亿 -37.4% 7.8 亿 7.39 亿 8.21 亿 3.41 亿 1.52 亿 2.61 亿 2.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.35 亿 -37.4% 7.8 亿 7.39 亿 8.21 亿 3.41 亿 1.52 亿 2.61 亿 2.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.23 亿 -38.4% 7.69 亿 7.38 亿 8.04 亿 3.34 亿 1.48 亿 2.62 亿 2.21 亿
少数股东损益 1111.97 万 252.9% 1063.97 万 34.57 万 1749.29 万 668.0 万 366.99 万 -104.51 万 56.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.75 亿 -51.7% 6.92 亿 6.59 亿 7.74 亿 3.08 亿 7366.44 万 1.77 亿 1.5 亿
基本每股收益 0.66 -40.2% 0.98 0.95 1.04 0.43 0.19 0.34 0.29
稀释每股收益 0.66 -40.4% 0.98 0.95 1.04 0.43 0.19 0.34 0.29
其他综合收益 -66.28 万 74.0% 6.79 万 -198.98 万 84.83 万 -62.67 万 -64.63 万 -4.5 万 18.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -66.28 万 74.0% 6.79 万 -198.98 万 84.83 万 -62.67 万 -64.63 万 -4.5 万 18.35 万
综合收益总额 5.35 亿 -37.2% 7.8 亿 7.37 亿 8.22 亿 3.4 亿 1.51 亿 2.61 亿 2.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.23 亿 -38.3% 7.69 亿 7.36 亿 8.05 亿 3.34 亿 1.48 亿 2.62 亿 2.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1111.97 万 252.9% 1063.97 万 34.57 万 1749.29 万 668.0 万 366.99 万 -104.51 万 56.87 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.99 亿 -8.4% 10.91 亿 12.68 亿 12.97 亿 12.2 亿 14.38 亿 13.88 亿 14.97 亿 12.84 亿 13.57 亿 15.44 亿 14.99 亿 14.4 亿 15.08 亿 15.21 亿 13.15 亿 12.15 亿 11.65 亿 10.67 亿 10.72 亿 9.61 亿 10.06 亿 8.98 亿 10.4 亿 10.22 亿 9.46 亿 11.81 亿 13.86 亿 10.2 亿 11.44 亿 10.99 亿
营业收入 9.99 亿 -8.4% 10.91 亿 12.68 亿 12.97 亿 12.2 亿 14.38 亿 13.88 亿 14.97 亿 12.84 亿 13.57 亿 15.44 亿 14.99 亿 14.4 亿 15.08 亿 15.21 亿 13.15 亿 12.15 亿 11.65 亿 10.67 亿 10.72 亿 9.61 亿 10.06 亿 8.98 亿 10.4 亿 10.22 亿 9.46 亿 11.81 亿 13.86 亿 10.2 亿 11.44 亿 10.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.1 亿 -4.1% 9.49 亿 10.95 亿 12.52 亿 10.25 亿 11.48 亿 11.27 亿 13.2 亿 11.39 亿 11.26 亿 13.0 亿 13.5 亿 12.04 亿 12.25 亿 12.35 亿 12.15 亿 11.12 亿 10.97 亿 9.98 亿 11.56 亿 9.55 亿 9.51 亿 8.01 亿 10.73 亿 9.89 亿 8.95 亿 10.09 亿 13.72 亿 9.88 亿 10.44 亿 10.2 亿
营业成本 6.46 亿 -3.8% 6.71 亿 8.64 亿 8.87 亿 7.72 亿 8.83 亿 8.98 亿 9.59 亿 8.57 亿 8.69 亿 10.65 亿 10.12 亿 9.78 亿 9.67 亿 10.16 亿 9.05 亿 9.13 亿 8.51 亿 8.12 亿 8.74 亿 7.73 亿 7.81 亿 5.78 亿 6.95 亿 7.65 亿 5.81 亿 7.72 亿 9.93 亿 7.55 亿 7.79 亿 7.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.02 亿 3.4% 9820.87 万 9754.68 万 1.5 亿 9327.14 万 9314.86 万 9555.39 万 1.26 亿 1.16 亿 1.0 亿 9571.77 万 1.22 亿 9856.4 万 1.07 亿 8208.88 万 1.13 亿 9119.42 万 1.24 亿 6163.59 万 1.31 亿 7757.57 万 6628.15 万 1.03 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.24 亿
管理费用 6715.95 万 -0.6% 6755.48 万 6272.07 万 1.36 亿 6803.17 万 6501.83 万 6100.38 万 1.58 亿 6871.69 万 7829.41 万 6295.84 万 9638.49 万 6503.42 万 7135.48 万 6257.6 万 1.06 亿 5695.0 万 5868.31 万 6358.47 万 9319.12 万 6581.66 万 6389.48 万 5606.77 万 1.21 亿 5794.62 万 1.44 亿 7054.87 万 1.78 亿 7622.22 万 1.07 亿 1.17 亿
财务费用 -648.43 万 8.0% -705.03 万 608.37 万 -1263.61 万 554.8 万 -1057.04 万 642.54 万 -434.16 万 170.38 万 -60.98 万 470.15 万 1155.75 万 28.8 万 1003.53 万 1256.95 万 773.55 万 1244.89 万 1455.0 万 1037.39 万 1081.76 万 1310.02 万 1725.81 万 1654.7 万 1389.66 万 1570.0 万 1849.1 万 2044.33 万 1960.59 万 1808.45 万 1831.96 万 1940.59 万
财务费用 - 利息费用 445.77 万 11.6% 399.29 万 572.57 万 252.22 万 1302.5 万 857.84 万 1117.78 万 1167.34 万 1158.93 万 1869.39 万 675.85 万 1537.55 万 1264.2 万 996.14 万 1057.51 万 894.47 万 1319.59 万 1440.47 万 1234.22 万 1194.39 万 1552.65 万 1805.43 万 1833.14 万 1767.08 万 1850.74 万 1880.76 万 1966.44 万 2344.87 万 - - 2093.66 万
财务费用 - 利息收入 1194.82 万 5.0% 1138.04 万 280.96 万 1807.75 万 944.12 万 1923.79 万 1108.55 万 1938.39 万 787.29 万 1372.95 万 892.47 万 -180.62 万 2091.64 万 409.65 万 259.21 万 88.93 万 519.65 万 96.64 万 273.72 万 521.67 万 465.33 万 138.82 万 232.63 万 513.3 万 329.71 万 170.79 万 147.24 万 337.81 万 - - 297.58 万
研发费用 6745.18 万 -23.9% 8869.23 万 3610.86 万 6076.63 万 5619.79 万 8449.79 万 3757.24 万 4978.51 万 6538.51 万 4697.29 万 4060.5 万 7451.79 万 2840.43 万 3701.64 万 2684.82 万 4847.6 万 1468.91 万 2474.65 万 2782.52 万 2448.23 万 623.04 万 351.17 万 2466.71 万 1522.31 万 179.84 万 158.6 万 182.68 万 211.15 万 120.72 万 144.91 万 191.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3488.05 万 14.4% 3049.84 万 2854.86 万 3034.1 万 2941.73 万 3321.21 万 2881.89 万 3160.47 万 2922.98 万 3250.82 万 3112.18 万 3413.89 万 3402.51 万 3328.01 万 3471.33 万 3467.54 万 2370.8 万 2429.96 万 2285.52 万 2245.8 万 2007.05 万 1971.43 万 2309.09 万 2199.23 万 1965.31 万 2028.58 万 2468.66 万 2568.24 万 1651.75 万 2097.68 万 1812.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 710.29 万 471.11 万 -184.13 万 -139.98 万 525.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2233.42 万 51.0% 1479.08 万 2249.67 万 5011.72 万 1077.57 万 2111.42 万 1660.2 万 3739.79 万 1418.08 万 1352.11 万 1738.52 万 3945.8 万 1544.85 万 2593.21 万 126.01 万 3992.92 万 1636.77 万 4277.29 万 103.35 万 6021.34 万 902.43 万 4080.57 万 104.99 万 3541.64 万 6.38 万 3744.64 万 104.0 万 3715.0 万 66.0 万 1051.52 万 190.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 254.23 万 277.92 万 0.0 11.24 万 727.58 万 513.49 万 243.16 万 329.34 万 570.94 万 336.45 万 488.19 万 151.54 万 759.24 万 126.1 万 - - 230.09 万 - - - 0.0 0.0 - - 117.43 万 2.84 万 0.0 58.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3054.9 万 -54.5% 6716.16 万 -1.09 万 4167.25 万 -1.67 万 14.78 万 3394.66 2664.44 万 577.86 万 2446.71 6.17 万 751.96 万 1.47 万 -1.37 万 3191.0 -51.68 万 252.8 万 -55.06 万 -1.36 万 2.19 万 10.05 万 416.14 万 7.05 万 4133.0 万 8213.38 3001.06 -9.73 万 364.06 万 115.48 万 -94.5 万 86.93 万
营业利润 1.41 亿 -36.8% 2.23 亿 1.92 亿 1.36 亿 2.12 亿 3.09 亿 2.71 亿 2.37 亿 1.71 亿 2.44 亿 2.54 亿 1.86 亿 2.59 亿 3.16 亿 2.79 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.08 亿 5925.63 万 -1277.62 万 1913.22 万 9635.06 万 8985.64 万 3380.54 万 3898.71 万 8789.75 万 1.66 亿 4640.51 万 3288.12 万 1.08 亿 8229.94 万
加：营业外收入 70.72 万 92.3% 36.77 万 71.83 万 210.72 万 39.75 万 142.72 万 67.85 万 1333.96 万 66.46 万 102.57 万 79.34 万 -241.52 万 161.23 万 317.52 万 81.32 万 -117.16 万 309.47 万 174.91 万 334.54 万 121.11 万 80.86 万 219.24 万 50.28 万 254.25 万 24.96 万 56.57 万 43.53 万 -911.52 万 66.45 万 413.9 万 2273.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 114.72 万 51.4% 75.79 万 20.78 万 310.46 万 102.97 万 146.66 万 28.05 万 607.51 万 131.41 万 27.18 万 169.7 万 1542.93 万 604.23 万 77.01 万 65.88 万 1282.46 万 409.17 万 72.29 万 145.71 万 192.74 万 118.45 万 168.18 万 73.29 万 372.48 万 117.25 万 81.21 万 128.11 万 609.51 万 125.32 万 70.71 万 128.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.41 亿 -36.9% 2.23 亿 1.93 亿 1.35 亿 2.11 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.44 亿 1.71 亿 2.45 亿 2.53 亿 1.68 亿 2.54 亿 3.19 亿 2.79 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.09 亿 6114.46 万 -1349.26 万 1875.63 万 9686.12 万 8962.62 万 3262.31 万 3806.42 万 8765.11 万 1.65 亿 3119.48 万 3229.26 万 1.11 亿 1.04 亿
减：所得税 7239.54 万 85.1% 3911.36 万 2813.9 万 1673.31 万 3546.91 万 5138.7 万 4301.65 万 5249.42 万 2853.44 万 4831.27 万 4447.24 万 5141.11 万 4041.01 万 7401.18 万 3206.35 万 1843.94 万 1946.26 万 3213.79 万 474.75 万 45.73 万 626.95 万 1977.72 万 1321.97 万 980.13 万 1019.86 万 2583.2 万 1664.16 万 -100.35 万 1024.89 万 2437.55 万 2291.18 万
净利润 6815.98 万 -62.9% 1.84 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.75 亿 2.57 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.42 亿 1.96 亿 2.09 亿 1.16 亿 2.14 亿 2.45 亿 2.47 亿 1.07 亿 1.01 亿 7660.64 万 5639.71 万 -1394.99 万 1248.69 万 7708.4 万 7640.65 万 2282.18 万 2786.55 万 6181.92 万 1.48 亿 3219.83 万 2204.37 万 8671.64 万 8083.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6815.98 万 -62.9% 1.84 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.75 亿 2.57 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.42 亿 1.96 亿 2.09 亿 1.16 亿 2.14 亿 2.45 亿 2.47 亿 1.07 亿 1.01 亿 7660.64 万 5639.71 万 -1394.99 万 1248.69 万 7708.4 万 7640.65 万 2282.18 万 2786.55 万 6181.92 万 1.48 亿 3219.83 万 2204.37 万 8671.64 万 8083.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 6569.57 万 -64.0% 1.83 亿 1.62 亿 1.14 亿 1.74 亿 2.55 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.39 亿 1.99 亿 2.06 亿 1.12 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.41 亿 1.05 亿 9903.65 万 7593.96 万 5429.16 万 -1431.71 万 1132.46 万 7559.18 万 7575.83 万 2689.16 万 2771.84 万 5997.29 万 1.47 亿 3664.46 万 2100.28 万 8590.58 万 7767.16 万
少数股东损益 246.41 万 161.4% 94.25 万 332.79 万 438.52 万 147.84 万 277.01 万 200.6 万 -310.38 万 333.14 万 -275.27 万 287.08 万 454.36 万 350.95 万 414.16 万 529.82 万 190.44 万 200.34 万 66.67 万 210.55 万 36.73 万 116.23 万 149.22 万 64.82 万 -406.98 万 14.72 万 184.63 万 103.12 万 -444.63 万 104.09 万 81.06 万 316.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 3377.39 万 -72.9% 1.25 亿 1.45 亿 7080.5 万 1.66 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.54 亿 1.24 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.01 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.38 亿 8734.28 万 1.01 亿 9467.41 万 2410.17 万 -4667.22 万 -70.15 万 6801.11 万 5302.7 万 -3183.4 万 2867.57 万 5565.89 万 1.25 亿 3353.88 万 2452.5 万 3194.42 万 5985.65 万
基本每股收益 0.08 -64.1% 0.23 0.21 0.14 0.23 0.32 0.29 0.26 0.18 0.25 0.26 0.15 0.27 0.3 0.31 0.14 0.13 0.1 0.07 -0.02 0.01 0.1 0.1 0.04 0.04 0.08 0.19 0.05 0.03 0.11 0.1
稀释每股收益 0.08 -64.1% 0.23 0.21 0.14 0.23 0.33 0.29 0.27 0.18 0.25 0.26 0.15 0.27 0.3 0.31 0.14 0.13 0.1 0.07 -0.02 0.01 0.1 0.1 0.04 0.04 0.08 0.19 0.05 0.03 0.11 0.1
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -66.28 万 0.0 - - -254.57 万 0.0 43.99 万 11.59 万 175.4 万 12.95 万 33.96 万 -137.48 万 -59.09 万 3.05 万 -11.38 万 4.75 万 -54.11 万 -18.17 万 -24.41 万 32.07 万 -15.87 万 -2.11 万 20.51 万 -7.03 万 -1.43 万 15.06 万 18.83 万 -14.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -66.28 万 0.0 - - -254.57 万 0.0 43.99 万 11.59 万 175.4 万 12.95 万 33.96 万 -137.48 万 -59.09 万 3.05 万 -11.38 万 4.75 万 -54.11 万 -18.17 万 -24.41 万 32.07 万 -15.87 万 -2.11 万 20.51 万 -7.03 万 -1.43 万 15.06 万 18.83 万 -14.11 万
综合收益总额 6815.98 万 -63.0% 1.84 亿 1.65 亿 1.17 亿 1.75 亿 2.58 亿 2.29 亿 1.89 亿 1.42 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.18 亿 2.14 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.06 亿 1.01 亿 7649.26 万 5644.45 万 -1449.1 万 1230.51 万 7683.99 万 7672.72 万 2266.3 万 2784.45 万 6202.43 万 1.48 亿 3218.4 万 2219.42 万 8690.47 万 8069.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6569.57 万 -64.2% 1.83 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.74 亿 2.55 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.39 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.14 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.4 亿 1.04 亿 9906.7 万 7582.59 万 5433.91 万 -1485.82 万 1114.29 万 7534.77 万 7607.9 万 2673.28 万 2769.73 万 6017.8 万 1.47 亿 3663.03 万 2115.33 万 8609.41 万 7753.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 246.41 万 161.4% 94.25 万 332.79 万 438.52 万 147.84 万 277.01 万 200.6 万 -310.38 万 333.14 万 -275.27 万 287.08 万 454.36 万 350.95 万 414.16 万 529.82 万 190.44 万 200.34 万 66.67 万 210.55 万 36.73 万 116.23 万 149.22 万 64.82 万 -406.98 万 14.72 万 184.63 万 103.12 万 -444.63 万 104.09 万 81.06 万 316.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 104.55 亿 1.2% 98.17 亿 101.06 亿 97.22 亿 80.81 亿 72.66 亿 70.68 亿 67.96 亿
流动资产合计 43.95 亿 -13.2% 40.07 亿 49.32 亿 49.27 亿 35.58 亿 29.47 亿 27.48 亿 24.82 亿
货币资金 28.29 亿 -18.2% 26.06 亿 31.0 亿 22.81 亿 10.3 亿 12.22 亿 10.57 亿 10.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 3.8 亿 7.85 亿 3.61 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.42 亿 2.0% 2.17 亿 1.68 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.62 亿 6.77 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 5.26 亿
应收账款 3.42 亿 2.0% 2.17 亿 1.68 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.62 亿 1.52 亿
预付款项 6713.91 万 0.0% 2361.47 万 2630.14 万 3618.48 万 4406.95 万 6311.19 万 6424.8 万 8108.56 万
其他应收款合计 3628.11 万 0.7% 1917.07 万 1955.87 万 1964.5 万 2716.65 万 2254.35 万 7406.46 万 1.05 亿
存货 4.77 亿 -8.2% 4.52 亿 5.42 亿 6.45 亿 6.56 亿 6.08 亿 6.03 亿 5.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.22 亿 81.0% 6601.36 万 5735.79 万 1663.78 万 4615.15 万 5800.64 万 5938.4 万 5116.55 万
非流动资产合计 60.6 亿 14.9% 58.09 亿 51.74 亿 47.94 亿 45.23 亿 43.2 亿 43.2 亿 43.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.26 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.27 亿 5.3% 2.44 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.19 亿
长期股权投资 2.55 亿 - 1.7 亿 - - - - - -
其他权益工具投资 500.0 万 - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 822.8 万 245.3% 1255.27 万 240.32 万 236.2 万 5255.54 万 306.26 万 6.26 万 -
固定资产 32.67 亿 5.9% 30.52 亿 31.84 亿 33.16 亿 29.62 亿 30.39 亿 31.65 亿 32.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.15 亿 21.4% 14.4 亿 9.46 亿 4.41 亿 5.98 亿 4.38 亿 3.05 亿 2.14 亿
使用权资产 2441.91 万 -11.3% 2843.67 万 2871.9 万 3266.0 万 2654.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.71 亿 19.1% 6.42 亿 6.34 亿 6.39 亿 6.03 亿 5.87 亿 6.04 亿 6.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 945.53 万 -3.1% 666.35 万 875.89 万 938.41 万 1043.08 万 1551.31 万 1612.5 万 1167.62 万
递延所得税资产 7641.63 万 -16.9% 8097.7 万 7792.36 万 8233.49 万 7221.8 万 5397.48 万 5531.35 万 5571.42 万
其他非流动资产 1.02 亿 57.9% 1.33 亿 6500.85 万 6449.85 万 - 490.36 万 490.36 万 2846.0 万
负债合计 40.12 亿 -7.9% 33.6 亿 41.78 亿 43.75 亿 35.98 亿 30.85 亿 29.62 亿 29.5 亿
流动负债合计 26.6 亿 -11.6% 26.7 亿 28.59 亿 27.17 亿 33.71 亿 24.16 亿 27.59 亿 28.11 亿
短期借款 5.47 亿 43.8% 2.65 亿 3.45 亿 7.12 亿 9.62 亿 7.43 亿 13.67 亿 15.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.91 亿 -1.0% 4.55 亿 1.69 亿 2.88 亿 6.38 亿 5.15 亿 2.92 亿 2459.63 万
应付账款 8.95 亿 -4.7% 8.99 亿 10.8 亿 9.04 亿 6.98 亿 6.21 亿 5.67 亿 5.77 亿
预收款项 942.4 万 -12.3% 2138.4 万 2321.57 万 1476.92 万 1640.85 万 514.93 万 9713.11 万 1.42 亿
应付职工薪酬 4533.54 万 -29.5% 1.24 亿 9466.26 万 9090.45 万 5429.52 万 3390.21 万 1890.67 万 2012.94 万
应交税费 8414.64 万 -3.2% 4203.83 万 6978.35 万 9682.06 万 7169.84 万 2966.42 万 4244.05 万 4374.96 万
其他应付款合计 4.1 亿 -21.2% 3.0 亿 3.15 亿 2.93 亿 2.51 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.18 亿
一年内到期的非流动负债 2.03 亿 -56.6% 2.97 亿 5.21 亿 8929.66 万 4.39 亿 1559.62 万 1.1 亿 2.1 亿
其他流动负债 5992.46 万 -41.7% 1.32 亿 1.04 亿 1.02 亿 9199.88 万 5631.87 万 - -
非流动负债合计 13.52 亿 0.5% 6.9 亿 13.19 亿 16.59 亿 2.27 亿 6.69 亿 2.03 亿 1.39 亿
长期借款 12.92 亿 0.8% 6.27 亿 12.62 亿 15.84 亿 1.62 亿 6.44 亿 1.8 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.03 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 29.15 万 -94.5% 64.14 万 58.29 万 998.04 万 998.04 万 - - 326.91 万
递延所得税负债 0.0 - 16.37 万 34.99 万 69.98 万 - - - -
长期递延收益 3548.28 万 11.3% 3758.88 万 2945.08 万 3368.66 万 3002.63 万 2547.38 万 2314.67 万 1569.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 64.43 亿 7.8% 64.57 亿 59.29 亿 53.47 亿 44.83 亿 41.82 亿 41.06 亿 38.46 亿
实收资本（或股本） 7.82 亿 -0.0% 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.73 亿 7.74 亿 7.76 亿 5.59 亿
资本公积 17.27 亿 0.5% 17.28 亿 17.16 亿 17.03 亿 16.42 亿 16.4 亿 16.4 亿 18.17 亿
减：库存股 4189.23 万 -24.1% 3237.73 万 5350.42 万 5808.34 万 - - - -
其他综合收益 -147.64 万 -159.5% -213.92 万 -220.7 万 -21.72 万 -106.55 万 -43.88 万 20.75 万 25.25 万
专项储备 1.12 亿 49.9% 9267.35 万 5859.61 万 3575.51 万 1746.04 万 1218.09 万 695.19 万 -
盈余公积 2.93 亿 24.0% 3.22 亿 2.64 亿 2.09 亿 1.47 亿 1.2 亿 1.11 亿 8956.97 万
未分配利润 31.66 亿 10.1% 31.63 亿 27.84 亿 23.82 亿 17.57 亿 14.95 亿 14.34 亿 12.42 亿
归属母公司股东权益合计 60.37 亿 7.2% 60.53 亿 55.49 亿 50.53 亿 43.35 亿 40.41 亿 39.69 亿 37.08 亿
少数股东权益 4.06 亿 16.5% 4.03 亿 3.8 亿 2.93 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.38 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 106.71 亿 6.8% 99.9 亿 105.75 亿 98.17 亿 102.39 亿 108.2 亿 107.16 亿 101.06 亿 104.28 亿 102.96 亿 102.98 亿 97.22 亿 102.14 亿 97.72 亿 89.1 亿 80.81 亿 80.31 亿 76.68 亿 73.63 亿 72.66 亿 75.54 亿 76.14 亿 74.69 亿 70.68 亿 68.49 亿 67.33 亿 68.76 亿 67.96 亿 46.63 亿 46.0 亿 46.4 亿
流动资产合计 40.21 亿 9.5% 36.73 亿 46.5 亿 40.07 亿 47.69 亿 54.77 亿 55.2 亿 49.32 亿 53.52 亿 52.39 亿 54.67 亿 49.27 亿 55.09 亿 51.41 亿 42.94 亿 35.58 亿 36.46 亿 33.37 亿 30.15 亿 29.47 亿 32.51 亿 33.42 亿 31.89 亿 27.48 亿 25.33 亿 24.24 亿 25.6 亿 24.82 亿 15.52 亿 15.03 亿 15.36 亿
货币资金 22.57 亿 0.8% 22.4 亿 30.73 亿 26.06 亿 34.02 亿 36.0 亿 40.48 亿 31.0 亿 35.18 亿 29.5 亿 27.98 亿 22.81 亿 26.69 亿 20.38 亿 16.69 亿 10.3 亿 8.91 亿 10.32 亿 8.52 亿 12.22 亿 12.92 亿 14.3 亿 12.45 亿 10.57 亿 9.63 亿 9.14 亿 9.81 亿 10.24 亿 2.96 亿 3.16 亿 4.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5.0 亿 - 3.8 亿 1.5 亿 6.4 亿 7.55 亿 7.85 亿 7.1 亿 7.8 亿 5.5 亿 3.61 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.46 亿 5.5% 3.28 亿 3.65 亿 2.17 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.27 亿 1.68 亿 3.33 亿 3.44 亿 3.31 亿 2.04 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.71 亿 2.07 亿 4.05 亿 3.79 亿 3.47 亿 2.09 亿 3.4 亿 3.07 亿 3.08 亿 1.62 亿 7.24 亿 6.74 亿 7.35 亿 6.77 亿 5.56 亿 5.7 亿 4.96 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.28 亿 3.85 亿 4.08 亿 5.26 亿 3.38 亿 3.69 亿 2.95 亿
应收账款 3.46 亿 5.5% 3.28 亿 3.65 亿 2.17 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.27 亿 1.68 亿 3.33 亿 3.44 亿 3.31 亿 2.04 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.71 亿 2.07 亿 4.05 亿 3.79 亿 3.47 亿 2.09 亿 3.4 亿 3.07 亿 3.08 亿 1.62 亿 2.96 亿 2.89 亿 3.27 亿 1.52 亿 2.19 亿 2.02 亿 2.01 亿
预付款项 5234.2 万 30.7% 4003.43 万 5041.25 万 2361.47 万 8193.61 万 2911.19 万 4515.84 万 2630.14 万 5229.68 万 3741.58 万 5015.02 万 3618.48 万 5017.09 万 4368.19 万 3419.86 万 4406.95 万 7490.04 万 1.26 亿 9075.05 万 6311.19 万 9886.38 万 8355.92 万 8017.71 万 6424.8 万 6759.95 万 6893.02 万 7022.55 万 8108.56 万 7308.06 万 7790.23 万 1363.44 万
其他应收款合计 3997.7 万 22.3% 3268.8 万 3157.7 万 1917.07 万 3258.52 万 3366.3 万 2436.1 万 1955.87 万 3945.85 万 1882.82 万 2900.84 万 1964.5 万 5775.83 万 3808.95 万 4197.24 万 2716.65 万 1.18 亿 8034.24 万 6272.34 万 2254.35 万 5424.43 万 5376.89 万 8501.75 万 7406.46 万 6999.26 万 7991.02 万 1.73 亿 1.05 亿 2720.6 万 1936.4 万 1552.39 万
存货 5.37 亿 5.8% 5.08 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.17 亿 4.6 亿 5.19 亿 5.42 亿 6.22 亿 6.38 亿 7.16 亿 6.45 亿 6.64 亿 6.56 亿 5.88 亿 6.56 亿 6.2 亿 6.26 亿 6.58 亿 6.08 亿 6.68 亿 7.26 亿 7.0 亿 6.03 亿 6.56 亿 6.33 亿 5.56 亿 5.44 亿 4.61 亿 4.82 亿 4.96 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.77 亿 119.8% 8049.95 万 6692.94 万 6601.36 万 6642.68 万 5424.85 万 6812.57 万 5735.79 万 6800.08 万 3476.73 万 1651.12 万 1663.78 万 1382.63 万 1806.99 万 4286.27 万 4615.15 万 5.86 亿 2.46 亿 2.57 亿 5800.64 万 2.46 亿 1.5 亿 4708.72 万 5938.4 万 5192.92 万 5456.14 万 4364.31 万 5116.55 万 1.38 亿 3717.16 万 2509.67 万
非流动资产合计 66.5 亿 5.3% 63.17 亿 59.25 亿 58.09 亿 54.71 亿 53.42 亿 51.96 亿 51.74 亿 50.77 亿 50.57 亿 48.31 亿 47.94 亿 47.04 亿 46.31 亿 46.16 亿 45.23 亿 43.85 亿 43.3 亿 43.48 亿 43.2 亿 43.04 亿 42.71 亿 42.8 亿 43.2 亿 43.17 亿 43.09 亿 43.17 亿 43.13 亿 31.11 亿 30.97 亿 31.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.26 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.33 亿 -1.7% 2.37 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.99 亿 2.09 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.19 亿 1591.74 万 1602.51 万 1613.28 万
长期股权投资 4.25 亿 0.0% 4.25 亿 1.7 亿 1.7 亿 8500.0 万 8500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1405.27 万 0.0% 1405.27 万 1255.27 万 1255.27 万 240.32 万 240.32 万 240.32 万 240.32 万 236.2 万 236.2 万 272.9 万 236.2 万 256.34 万 256.34 万 5256.34 万 5255.54 万 306.26 万 306.26 万 306.26 万 306.26 万 6.26 万 6.26 万 6.26 万 6.26 万 6.26 万 6.26 万 6.26 万 - - - -
固定资产 34.95 亿 17.5% 29.75 亿 30.3 亿 30.52 亿 30.39 亿 30.87 亿 31.41 亿 31.84 亿 31.29 亿 32.05 亿 32.33 亿 33.16 亿 30.42 亿 30.37 亿 28.86 亿 29.62 亿 27.67 亿 28.56 亿 29.06 亿 30.39 亿 29.59 亿 30.28 亿 30.95 亿 31.65 亿 30.8 亿 31.53 亿 32.21 亿 32.78 亿 24.86 亿 25.44 亿 25.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 678.1 万 825.87 万
在建工程 13.59 亿 -22.8% 17.61 亿 15.77 亿 14.4 亿 12.71 亿 10.86 亿 9.83 亿 9.46 亿 8.95 亿 7.64 亿 5.42 亿 4.41 亿 7.41 亿 6.84 亿 7.58 亿 5.98 亿 7.51 亿 6.45 亿 6.02 亿 4.38 亿 5.14 亿 4.07 亿 3.8 亿 3.05 亿 4.32 亿 3.63 亿 2.97 亿 2.14 亿 3.8 亿 2.98 亿 2.69 亿
使用权资产 2304.6 万 -3.9% 2398.76 万 2323.4 万 2843.67 万 2579.23 万 2645.58 万 2711.93 万 2871.9 万 2926.51 万 3098.19 万 3187.95 万 3266.0 万 2620.11 万 2686.46 万 2667.95 万 2654.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.86 亿 33.1% 6.65 亿 6.69 亿 6.42 亿 6.55 亿 6.6 亿 6.66 亿 6.34 亿 6.39 亿 6.44 亿 6.4 亿 6.39 亿 6.0 亿 5.94 亿 5.95 亿 6.03 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.81 亿 5.87 亿 5.92 亿 5.98 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.05 亿 6.11 亿 6.1 亿 6.07 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.87 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 126.49 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 914.07 万 -5.1% 963.04 万 680.29 万 666.35 万 976.99 万 762.19 万 813.08 万 875.89 万 974.07 万 989.44 万 967.75 万 938.41 万 1294.62 万 966.29 万 1034.58 万 1043.08 万 1748.0 万 1357.93 万 1437.99 万 1551.31 万 1539.35 万 1233.62 万 1199.5 万 1612.5 万 1354.47 万 1128.74 万 1181.79 万 1167.62 万 953.7 万 740.36 万 612.91 万
递延所得税资产 6861.92 万 -6.8% 7364.0 万 8285.23 万 8097.7 万 8421.35 万 8510.23 万 7752.36 万 7792.36 万 9980.17 万 9963.52 万 9159.98 万 8233.49 万 7926.55 万 7761.98 万 8466.06 万 7221.8 万 5791.76 万 5818.08 万 5681.96 万 5397.48 万 5357.99 万 5434.72 万 5459.51 万 5531.35 万 5493.8 万 5434.3 万 5991.84 万 5571.42 万 3821.29 万 4016.84 万 3884.23 万
其他非流动资产 1.37 亿 3.6% 1.33 亿 1.15 亿 1.33 亿 6683.1 万 6622.35 万 6561.6 万 6500.85 万 6257.85 万 8757.85 万 6449.85 万 6449.85 万 - - - - 9.21 万 9.21 万 506.62 万 490.36 万 490.36 万 490.36 万 490.36 万 490.36 万 - - - 2846.0 万 - - -
负债合计 41.06 亿 17.2% 35.03 亿 39.37 亿 33.6 亿 39.19 亿 46.87 亿 45.27 亿 41.78 亿 47.9 亿 48.07 亿 47.35 亿 43.75 亿 49.95 亿 47.83 亿 41.54 亿 35.98 亿 36.57 亿 33.51 亿 31.24 亿 30.85 亿 33.6 亿 34.32 亿 32.88 亿 29.62 亿 28.12 亿 27.24 亿 28.69 亿 29.5 亿 24.65 亿 24.26 亿 24.75 亿
流动负债合计 26.84 亿 2.7% 26.14 亿 31.21 亿 26.7 亿 26.36 亿 33.63 亿 32.09 亿 28.59 亿 33.82 亿 30.84 亿 31.55 亿 27.17 亿 38.26 亿 43.33 亿 38.13 亿 33.71 亿 34.61 亿 26.33 亿 24.05 亿 24.16 亿 25.66 亿 28.06 亿 29.26 亿 27.59 亿 26.76 亿 26.13 亿 27.86 亿 28.11 亿 23.09 亿 21.35 亿 22.08 亿
短期借款 7.84 亿 72.4% 4.55 亿 6.35 亿 2.65 亿 3.1 亿 3.95 亿 4.45 亿 3.45 亿 4.51 亿 5.5 亿 8.01 亿 7.12 亿 12.91 亿 13.01 亿 9.09 亿 9.62 亿 8.42 亿 7.28 亿 7.13 亿 7.43 亿 8.59 亿 12.22 亿 14.22 亿 13.67 亿 13.26 亿 14.36 亿 16.35 亿 15.75 亿 15.64 亿 14.8 亿 14.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.85 亿 -38.9% 6.3 亿 8.18 亿 4.55 亿 1.96 亿 6.76 亿 6.68 亿 1.69 亿 3.91 亿 5.05 亿 3.23 亿 2.88 亿 8.72 亿 13.7 亿 10.6 亿 6.38 亿 7.64 亿 6.53 亿 4.95 亿 5.15 亿 5.73 亿 5.03 亿 4.41 亿 2.92 亿 7300.0 万 1870.0 万 - 2459.63 万 - 1552.71 万 4500.0 万
应付账款 9.08 亿 -4.1% 9.47 亿 9.45 亿 8.99 亿 8.82 亿 9.46 亿 9.2 亿 10.8 亿 9.96 亿 10.94 亿 9.94 亿 9.04 亿 8.26 亿 8.47 亿 7.55 亿 6.98 亿 7.17 亿 7.05 亿 7.3 亿 6.21 亿 6.86 亿 6.88 亿 6.68 亿 5.67 亿 6.56 亿 5.59 亿 - 5.77 亿 - 3.4 亿 3.5 亿
预收款项 865.41 万 -18.5% 1061.24 万 1129.23 万 2138.4 万 1019.38 万 1255.73 万 1365.95 万 2321.57 万 1128.7 万 981.24 万 920.38 万 1476.92 万 3510.07 万 3389.7 万 2583.32 万 1640.85 万 514.93 万 514.93 万 514.93 万 514.93 万 - - - 9713.11 万 1.02 亿 9924.98 万 6419.47 万 1.42 亿 6318.49 万 4954.49 万 5803.14 万
应付职工薪酬 4289.53 万 -2.3% 4391.16 万 4774.2 万 1.24 亿 4777.56 万 3919.4 万 4197.44 万 9466.26 万 8075.6 万 4470.77 万 3565.16 万 9090.45 万 5136.53 万 4539.11 万 2351.43 万 5429.52 万 3445.83 万 2519.94 万 1983.8 万 3390.21 万 2420.66 万 1879.24 万 1463.87 万 1890.67 万 2711.46 万 1788.75 万 3127.66 万 2012.94 万 894.24 万 910.14 万 690.89 万
应交税费 9511.9 万 74.9% 5438.67 万 5101.43 万 4203.83 万 7317.38 万 9678.41 万 1.03 亿 6978.35 万 1.01 亿 8370.37 万 1.13 亿 9682.06 万 1.02 亿 1.08 亿 9995.65 万 7169.84 万 5186.31 万 4733.2 万 3300.8 万 2966.42 万 2633.72 万 4424.48 万 5095.23 万 4244.05 万 3761.77 万 5116.19 万 6534.72 万 4374.96 万 2182.97 万 2819.95 万 2602.54 万
其他应付款合计 3.03 亿 -13.5% 3.5 亿 3.62 亿 3.0 亿 5.17 亿 5.12 亿 5.15 亿 3.15 亿 5.24 亿 3.74 亿 3.57 亿 2.93 亿 3.3 亿 2.72 亿 2.84 亿 2.51 亿 3.23 亿 2.7 亿 2.54 亿 2.86 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.3 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.18 亿 1.25 亿 1.08 亿 1.02 亿
一年内到期的非流动负债 1032.23 万 122.8% 463.24 万 5396.05 万 2.97 亿 3.95 亿 5.03 亿 3.22 亿 5.21 亿 5.4 亿 2.4 亿 3.02 亿 8929.66 万 1.25 亿 1.44 亿 4.39 亿 4.39 亿 5.37 亿 2162.76 万 1565.83 万 1559.62 万 1500.0 万 - 42.48 万 1.1 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.25 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.05 亿 1.65 亿
其他流动负债 2136.52 万 20.7% 1770.35 万 9969.65 万 1.32 亿 9848.39 万 9620.28 万 9574.2 万 1.04 亿 1.07 亿 9661.53 万 1.0 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.04 亿 9199.88 万 6851.9 万 4839.56 万 5522.47 万 5631.87 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.22 亿 59.9% 8.89 亿 8.16 亿 6.9 亿 12.83 亿 13.24 亿 13.17 亿 13.19 亿 14.08 亿 17.23 亿 15.81 亿 16.59 亿 11.69 亿 4.49 亿 3.41 亿 2.27 亿 1.96 亿 7.19 亿 7.19 亿 6.69 亿 7.93 亿 6.26 亿 3.62 亿 2.03 亿 1.36 亿 1.1 亿 8269.99 万 1.39 亿 1.56 亿 2.91 亿 2.67 亿
长期借款 13.56 亿 62.8% 8.33 亿 7.36 亿 6.27 亿 12.28 亿 12.69 亿 12.62 亿 12.62 亿 13.35 亿 16.44 亿 15.0 亿 15.84 亿 11.0 亿 3.8 亿 2.72 亿 1.62 亿 1.7 亿 6.91 亿 6.94 亿 6.44 亿 7.26 亿 6.0 亿 3.4 亿 1.8 亿 1.2 亿 9000.0 万 6500.0 万 1.2 亿 1.5 亿 2.85 亿 2.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4377.55 万 173.48 万 - - 1.03 万 1.03 万 1.03 万 1.03 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 58.29 万 64.14 万 58.29 万 58.29 万 58.29 万 58.29 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 998.04 万 - - - - - - - - 209.91 万 259.91 万 326.91 万 326.91 万 - - -
递延所得税负债 25.5 万 0.0% 25.5 万 25.5 万 16.37 万 - 34.99 万 34.99 万 34.99 万 69.98 万 69.98 万 69.98 万 69.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4257.44 万 27.8% 3330.44 万 5732.23 万 3758.88 万 2839.13 万 2830.74 万 2853.83 万 2945.08 万 3536.35 万 3765.16 万 3906.23 万 3368.66 万 3390.5 万 3437.59 万 3419.38 万 3002.63 万 2623.6 万 2686.1 万 2479.88 万 2547.38 万 2385.67 万 2417.17 万 2247.17 万 2314.67 万 1420.55 万 1757.5 万 1367.5 万 1569.55 万 592.5 万 622.5 万 655.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74.55 万 - - - -
所有者权益合计 65.65 亿 1.2% 64.87 亿 66.38 亿 64.57 亿 63.21 亿 61.33 亿 61.89 亿 59.29 亿 56.38 亿 54.89 亿 55.63 亿 53.47 亿 52.19 亿 49.89 亿 47.56 亿 44.83 亿 43.73 亿 43.16 亿 42.39 亿 41.82 亿 41.95 亿 41.82 亿 41.8 亿 41.06 亿 40.38 亿 40.1 亿 40.07 亿 38.46 亿 21.98 亿 21.74 亿 21.65 亿
实收资本（或股本） 7.82 亿 0.0% 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿
资本公积 17.31 亿 0.1% 17.3 亿 17.29 亿 17.28 亿 17.23 亿 17.21 亿 17.18 亿 17.16 亿 17.13 亿 17.1 亿 17.03 亿 17.03 亿 16.86 亿 16.83 亿 16.42 亿 16.42 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.39 亿 16.38 亿 16.38 亿 16.4 亿 16.01 亿 16.01 亿 21.59 亿 18.17 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿
减：库存股 3085.52 万 0.0% 3085.52 万 3215.17 万 3237.73 万 5292.94 万 5292.94 万 5292.94 万 5350.42 万 5750.86 万 5808.34 万 5808.34 万 5808.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -147.65 万 0.0% -147.65 万 -213.92 万 -213.92 万 -147.64 万 -147.64 万 -220.7 万 -220.7 万 33.87 万 33.87 万 -10.13 万 -21.72 万 -197.12 万 -210.07 万 -244.03 万 -106.55 万 -47.46 万 -50.51 万 -39.13 万 -43.88 万 10.23 万 28.4 万 52.82 万 20.75 万 36.62 万 38.73 万 18.22 万 25.25 万 26.68 万 11.62 万 -7.21 万
专项储备 1.26 亿 7.1% 1.18 亿 1.08 亿 9267.35 万 9835.37 万 8863.1 万 7371.67 万 5859.61 万 5149.45 万 4820.31 万 4313.33 万 3575.51 万 5426.93 万 4233.22 万 2423.08 万 1746.04 万 1478.89 万 1393.11 万 1297.17 万 1218.09 万 1113.4 万 1027.86 万 695.19 万 695.19 万 - - - - - - -
盈余公积 3.22 亿 0.0% 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8956.97 万 8956.97 万 8956.97 万 8956.97 万 8011.55 万 8011.55 万 8011.55 万
未分配利润 32.26 亿 2.1% 31.61 亿 33.24 亿 31.63 亿 31.05 亿 29.31 亿 30.09 亿 27.84 亿 26.44 亿 25.06 亿 25.88 亿 23.82 亿 23.32 亿 21.22 亿 19.99 亿 17.57 亿 16.8 亿 16.26 亿 15.5 亿 14.95 亿 15.18 亿 15.07 亿 15.1 亿 14.34 亿 14.3 亿 14.02 亿 8.54 亿 12.42 亿 6.72 亿 6.48 亿 6.4 亿
归属母公司股东权益合计 61.55 亿 1.2% 60.8 亿 62.31 亿 60.53 亿 59.19 亿 57.32 亿 57.92 亿 55.49 亿 53.42 亿 51.97 亿 52.67 亿 50.53 亿 50.01 亿 47.75 亿 45.82 亿 43.35 亿 42.28 亿 41.73 亿 40.96 亿 40.41 亿 40.54 亿 40.42 亿 40.43 亿 39.69 亿 38.96 亿 38.69 亿 38.79 亿 37.08 亿 21.94 亿 21.7 亿 21.62 亿
少数股东权益 4.1 亿 0.6% 4.08 亿 4.07 亿 4.03 亿 4.02 亿 4.0 亿 3.97 亿 3.8 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.38 亿 352.66 万 342.38 万 307.7 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.29 亿 -56.6% 12.83 亿 12.97 亿 11.43 亿 6.24 亿 8.6 亿 6.7 亿 3.97 亿
经营活动现金流入小计 37.68 亿 -24.0% 50.86 亿 51.62 亿 52.72 亿 45.14 亿 38.89 亿 40.41 亿 39.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.41 亿 -26.3% 47.49 亿 48.92 亿 50.08 亿 43.0 亿 35.85 亿 38.37 亿 38.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6778.67 万 79.9% 6800.4 万 2382.24 万 5002.85 万 2715.54 万 2031.91 万 554.53 万 351.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 2.3% 2.69 亿 2.46 亿 2.13 亿 1.87 亿 2.83 亿 1.98 亿 1.48 亿
经营活动现金流出小计 33.39 亿 -15.9% 38.03 亿 38.65 亿 41.29 亿 38.91 亿 30.28 亿 33.71 亿 35.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.7 亿 -28.0% 21.49 亿 22.02 亿 26.24 亿 23.59 亿 16.03 亿 18.33 亿 21.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.81 亿 11.4% 8.08 亿 8.11 亿 7.31 亿 6.73 亿 6.2 亿 6.87 亿 6.52 亿
支付的各项税款 4.57 亿 -18.5% 5.3 亿 5.76 亿 5.59 亿 3.11 亿 2.67 亿 3.09 亿 3.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.31 亿 11.2% 3.16 亿 2.76 亿 2.15 亿 5.47 亿 5.38 亿 5.42 亿 4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.64 亿 -254.3% -4.42 亿 6784.82 万 -7.6 亿 -8.57 亿 -3.3 亿 -2.89 亿 -3.82 亿
投资活动现金流入小计 4888.24 万 -95.2% 9.74 亿 15.08 亿 15.05 亿 10.17 亿 2.55 亿 5933.89 万 1.69 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 8.8 亿 14.45 亿 14.5 亿 9.65 亿 2.0 亿 - 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 0.6 -100.0% 293.59 万 1793.41 万 1524.79 万 1038.65 万 424.89 万 1099.2 186.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3916.64 万 -54.7% 8137.7 万 4281.65 万 3069.15 万 3605.63 万 5056.22 万 5933.78 万 1742.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 960.64 万 261.04 万 922.77 万 510.13 万 - - -
投资活动现金流出小计 14.13 亿 0.9% 14.16 亿 14.41 亿 22.66 亿 18.73 亿 5.85 亿 3.49 亿 5.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.26 亿 62.3% 7.0 亿 3.83 亿 3.68 亿 4.98 亿 3.82 亿 3.49 亿 4.51 亿
投资支付的现金 8500.0 万 -45.2% 6.8 亿 10.4 亿 18.85 亿 13.75 亿 2.03 亿 - 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3558.34 万 1781.06 万 1232.16 万 45.63 万 - - -
筹资活动现金流入小计 33.04 亿 146.8% 13.39 亿 13.85 亿 33.26 亿 12.57 亿 18.53 亿 18.27 亿 19.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 74.4% -13.22 亿 -5.37 亿 8.53 亿 3193.84 万 -3.97 亿 -3.69 亿 -1.12 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8679.66 万 1.88 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 33.05 亿 164.0% 13.39 亿 12.98 亿 31.2 亿 12.57 亿 18.53 亿 18.27 亿 19.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1829.49 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 34.88 亿 69.6% 26.61 亿 19.22 亿 24.74 亿 12.25 亿 22.5 亿 21.95 亿 20.18 亿
偿还债务所支付的现金 30.88 亿 88.1% 22.75 亿 15.56 亿 22.94 亿 11.05 亿 21.05 亿 20.71 亿 18.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.92 亿 -4.2% 3.79 亿 3.6 亿 1.75 亿 9885.5 万 1.43 亿 1.24 亿 1.41 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 700.46 万 551.41 万 439.47 万 2150.59 万 179.21 万 - 1988.03 万
汇率变动对现金的影响 395.23 万 -54.4% 247.97 万 457.53 万 103.46 万 -113.85 万 -353.89 万 -91.95 万 24.91 万
现金及现金等价物净增加额 -11.15 亿 -960.9% -4.79 亿 8.32 亿 12.36 亿 -2.02 亿 1.29 亿 1066.38 万 -9640.69 万
期初现金及现金等价物余额 110.22 亿 -20.9% 30.29 亿 21.97 亿 9.61 亿 11.63 亿 10.34 亿 10.23 亿 11.16 亿
期末现金及现金等价物余额 99.06 亿 -28.3% 25.51 亿 30.29 亿 21.97 亿 9.61 亿 11.63 亿 10.34 亿 10.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2089.4 万 -80.2% 1.05 亿 5036.13 万 2.52 亿 2.1 亿 3.87 亿 4.33 亿 -4211.51 万 4.37 亿 5.99 亿 3.04 亿 -1.02 亿 1.85 亿 4.76 亿 5.84 亿 630.91 万 3.44 亿 3.1 亿 -3683.76 万 6.8 亿 -3.87 亿 3.68 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.47 亿 2.76 亿 7146.38 万 776.68 万 4224.97 万
经营活动现金流入小计 10.62 亿 3.3% 10.28 亿 12.35 亿 4.43 亿 14.07 亿 16.1 亿 16.26 亿 3.16 亿 14.19 亿 18.24 亿 16.03 亿 9591.06 万 15.09 亿 16.17 亿 20.49 亿 9.87 亿 11.06 亿 13.32 亿 10.89 亿 12.22 亿 7.93 亿 8.72 亿 10.02 亿 12.48 亿 9.49 亿 6.34 亿 12.1 亿 11.33 亿 10.55 亿 7.2 亿 10.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 -6.4% 9.23 亿 11.22 亿 5.33 亿 12.14 亿 14.94 亿 15.09 亿 4.51 亿 12.22 亿 17.65 亿 14.54 亿 2.5 亿 12.95 亿 15.95 亿 18.68 亿 9.89 亿 10.04 亿 12.67 亿 10.4 亿 12.01 亿 7.05 亿 7.78 亿 9.02 亿 12.99 亿 8.43 亿 5.86 亿 11.09 亿 11.77 亿 8.88 亿 7.27 亿 10.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 506.28 万 -45.7% 932.22 万 557.12 万 4783.05 万 267.67 万 1404.97 万 344.71 万 1750.68 万 44.17 万 126.36 万 461.03 万 3140.44 万 1638.62 万 187.58 万 36.2 万 926.2 万 359.37 万 1136.54 万 293.44 万 183.84 万 524.6 万 482.29 万 841.17 万 13.1 万 328.92 万 170.48 万 42.04 万 304.96 万 0.0 46.73 万 2443.91
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 101.3% 9561.69 万 1.08 亿 -1.37 亿 1.91 亿 1.02 亿 1.13 亿 -1.53 亿 1.96 亿 5832.57 万 1.44 亿 -1.85 亿 1.98 亿 2037.31 万 1.81 亿 -1184.51 万 9833.83 万 5407.02 万 4642.8 万 1992.54 万 8278.15 万 8891.41 万 9151.92 万 -5064.12 万 1.02 亿 4659.49 万 9976.41 万 -4644.17 万 1.67 亿 -706.93 万 3467.17 万
经营活动现金流出小计 10.41 亿 12.8% 9.23 亿 11.85 亿 1.91 亿 11.97 亿 12.22 亿 11.93 亿 3.58 亿 9.82 亿 12.26 亿 12.99 亿 1.98 亿 13.25 亿 11.41 亿 14.66 亿 9.81 亿 7.62 亿 10.22 亿 11.26 亿 5.42 亿 11.8 亿 5.04 亿 8.02 亿 10.57 亿 7.89 亿 4.63 亿 10.62 亿 8.58 亿 9.84 亿 7.12 亿 10.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.84 亿 -12.8% 5.55 亿 7.65 亿 -1.35 亿 6.93 亿 8.1 亿 7.81 亿 3697.32 万 4.77 亿 8.02 亿 8.87 亿 -105.6 万 7.85 亿 8.23 亿 10.17 亿 6.01 亿 2.23 亿 8.04 亿 7.31 亿 1.98 亿 6.8 亿 2.83 亿 4.43 亿 5.95 亿 3.94 亿 1.54 亿 6.9 亿 6.49 亿 4.98 亿 3.52 亿 6.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 5.8% 1.8 亿 2.29 亿 2.82 亿 1.67 亿 1.59 亿 2.0 亿 2.64 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.82 亿 2.32 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.83 亿 2.27 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.56 亿 2.1 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.41 亿 2.4 亿 1.27 亿 1.56 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.63 亿
支付的各项税款 1.56 亿 52.8% 1.02 亿 8926.18 万 1.1 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.24 亿 9614.32 万 7561.3 万 8367.55 万 5590.43 万 5023.7 万 7198.47 万 7333.72 万 7160.17 万 6905.7 万 7183.19 万 9405.09 万 7410.32 万 7383.01 万 7471.97 万 1.35 亿 7190.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 147.4% 8470.73 万 1.02 亿 -6513.52 万 2.0 亿 8555.32 万 9555.11 万 -8315.4 万 1.91 亿 6299.05 万 1.05 亿 -1.61 亿 2.26 亿 846.11 万 1.41 亿 5641.76 万 3.15 亿 -715.31 万 1.83 亿 8436.11 万 2.88 亿 1891.39 万 1.46 亿 1.53 亿 1.96 亿 5898.06 万 1.34 亿 -7367.19 万 2.66 亿 8925.31 万 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -3.0% -4.74 亿 -1.3 亿 -2.72 亿 2.31 亿 -6.53 亿 2.52 亿 -2.15 亿 2.23 亿 4676.38 万 1260.15 万 -1.15 亿 -8504.82 万 -3.08 亿 -2.52 亿 1.16 亿 -5.21 亿 -1.7 亿 -2.82 亿 313.41 万 -9272.98 万 -1.67 亿 -7354.67 万 -1.38 亿 -1355.06 万 -4728.39 万 -9100.64 万 -7776.98 万 -1.17 亿 -1.68 亿 -2020.38 万
投资活动现金流入小计 3055.89 万 10689.2% 28.32 万 10.75 万 1793.28 万 5.22 亿 4801.65 万 3.86 亿 5872.99 万 4.65 亿 5.24 亿 4.61 亿 5.9 亿 1.83 亿 4.36 亿 2.96 亿 6.89 亿 1.25 亿 2.02 亿 1.07 万 1.07 亿 1.43 亿 506.44 万 12.55 万 4793.89 万 25.71 万 1110.66 万 3.64 万 1.09 亿 108.96 万 864.94 万 5060.08 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5.0 亿 0.0 3.8 亿 3510.08 万 4.5 亿 5.1 亿 4.5 亿 5.77 亿 1.8 亿 4.3 亿 2.63 亿 6.65 亿 1.0 亿 - - 1.0 亿 - - - - - - - 1.0 亿 0.0 0.0 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.6 277.92 万 0.0 15.67 万 763.21 万 288.93 万 411.94 万 329.34 万 496.93 万 893.2 万 -15.24 万 149.9 万 - - - - 230.09 万 - - - 0.0 0.0 - - 124.71 万 2.84 万 0.0 58.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3055.89 万 17503.5% 17.36 万 10.75 万 832.64 万 1872.92 万 4801.65 万 630.49 万 1338.66 万 1168.4 万 1766.99 万 7.6 万 -94.42 万 4.34 万 13.2 万 3146.02 万 1176.37 万 2419.84 万 8.36 万 1.07 万 278.45 万 4258.78 万 506.44 万 12.55 万 4793.89 万 25.71 万 1110.55 万 3.64 万 770.4 万 106.11 万 864.94 万 1.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 807.0 万 - - - - 181.73 万 126.31 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 5.19 亿 9.4% 4.75 亿 1.3 亿 2.9 亿 2.91 亿 7.01 亿 1.35 亿 2.73 亿 2.41 亿 4.77 亿 4.49 亿 7.05 亿 2.68 亿 7.44 亿 5.48 亿 5.73 亿 6.46 亿 3.72 亿 2.82 亿 1.04 亿 2.35 亿 1.72 亿 7367.23 万 1.86 亿 1380.77 万 5839.05 万 9104.27 万 1.87 亿 1.18 亿 1.76 亿 7080.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.19 亿 149.5% 2.08 亿 1.3 亿 1.69 亿 2.91 亿 1.06 亿 1.35 亿 1.01 亿 8142.62 万 8997.56 万 1.11 亿 -2197.96 万 1.58 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.72 亿 8197.2 万 1.01 亿 1.35 亿 7184.97 万 7367.23 万 1.86 亿 1380.77 万 5839.05 万 9104.27 万 1.88 亿 1659.19 万 1.76 亿 7080.46 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 8500.0 万 0.0 - - 1.55 亿 1.6 亿 3.95 亿 3.3 亿 7.15 亿 1.1 亿 6.3 亿 4.3 亿 4.58 亿 5.17 亿 2.0 亿 2.0 亿 300.0 万 1.0 亿 - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 802.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.2 亿 271.5% 4.36 亿 9.57 亿 2.9 亿 4349.38 万 5.5 亿 4.56 亿 2.9 亿 1.55 亿 5.6 亿 3.8 亿 8.99 亿 10.51 亿 9.68 亿 4.09 亿 3.42 亿 2.66 亿 2.75 亿 3.74 亿 2.8 亿 3.32 亿 8.6 亿 3.8 亿 6.62 亿 3.8 亿 4.0 亿 3.85 亿 5.57 亿 3.3 亿 5.24 亿 4.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.47 亿 211.9% -4.89 亿 5.26 亿 -7.68 亿 -5.94 亿 -2.04 亿 2.45 亿 -1.63 亿 -1.21 亿 -4.59 亿 2.06 亿 -1.91 亿 6.91 亿 1.26 亿 2.26 亿 -3091.87 万 3507.6 万 2053.31 万 724.8 万 -7.62 亿 3.2 亿 -4244.68 万 8743.44 万 2921.8 万 -1.05 亿 -1.97 亿 -9598.7 万 -2530.31 万 -6819.94 万 -8583.71 万 6769.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.18 万 - - - - 1.29 亿 0.0 3780.0 万 2100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 16.2 亿 271.5% 4.36 亿 9.57 亿 2.91 亿 4349.38 万 5.5 亿 4.55 亿 2.03 亿 1.55 亿 5.6 亿 3.8 亿 7.51 亿 10.51 亿 9.3 亿 3.88 亿 3.42 亿 2.66 亿 2.75 亿 3.74 亿 2.8 亿 3.32 亿 8.6 亿 3.8 亿 6.62 亿 3.8 亿 4.0 亿 3.85 亿 5.57 亿 3.3 亿 5.24 亿 4.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.73 亿 16.0% 9.25 亿 4.31 亿 10.58 亿 6.38 亿 7.54 亿 2.11 亿 4.53 亿 2.76 亿 10.19 亿 1.74 亿 10.9 亿 3.6 亿 8.42 亿 1.82 亿 3.73 亿 2.31 亿 2.54 亿 3.67 亿 10.43 亿 1240.38 万 9.02 亿 2.93 亿 6.33 亿 4.85 亿 5.97 亿 4.81 亿 5.82 亿 3.98 亿 6.1 亿 4.27 亿
偿还债务所支付的现金 10.63 亿 86.6% 5.7 亿 4.2 亿 10.35 亿 6.27 亿 4.13 亿 2.0 亿 4.02 亿 2.65 亿 7.28 亿 1.6 亿 10.41 亿 3.61 亿 7.22 亿 1.7 亿 3.36 亿 1.68 亿 2.48 亿 3.53 亿 10.3 亿 0.0 8.0 亿 2.75 亿 6.18 亿 4.62 亿 5.3 亿 4.62 亿 5.58 亿 3.7 亿 5.29 亿 4.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1027.37 万 -97.1% 3.55 亿 1129.3 万 1605.05 万 1111.35 万 3.41 亿 1087.34 万 4592.42 万 1113.68 万 2.9 亿 1337.78 万 4441.41 万 -124.37 万 1.19 亿 1232.25 万 1559.41 万 6282.02 万 670.72 万 1373.35 万 1069.8 万 1238.49 万 1.02 亿 1755.05 万 1497.42 万 2322.31 万 6706.77 万 1895.56 万 2480.64 万 2132.11 万 7455.05 万 2058.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.85 万 2146.45 万 7205.6 1.57 万 1.85 万 174.35 万 1.88 万 1.46 万 1.51 万 - - - 3.14 万 -50.33 万 687.83 万 678.16 万 672.37 万
汇率变动对现金的影响 -1.53 万 -548.5% 3416.27 1.42 万 395.0 万 -19.55 万 -161.41 万 33.92 万 1014.46 万 -80.78 万 -510.35 万 34.21 万 -352.96 万 496.71 万 -40.87 万 5839.23 -85.76 万 -21.85 万 -13.86 万 7.62 万 -324.87 万 50.85 万 - - -160.33 万 91.24 万 - - 32.47 万 -6.98 万 - -
现金及现金等价物净增加额 7975.47 万 109.3% -8.58 亿 4.47 亿 -7.84 亿 -1.53 亿 -4.71 亿 9.3 亿 -4.1 亿 5.38 亿 1.82 亿 5.23 亿 -4.12 亿 7.96 亿 2.94 亿 5.58 亿 9070.6 万 -1.41 亿 1.6 亿 -3.11 亿 -8225.86 万 -1.6 亿 1.58 亿 2.13 亿 8138.55 万 4172.37 万 -7282.31 万 -3962.23 万 1.73 亿 -1.13 亿 -2.46 亿 8973.91 万
期初现金及现金等价物余额 21.39 亿 -28.6% 29.97 亿 25.51 亿 33.34 亿 34.88 亿 39.68 亿 30.38 亿 34.39 亿 29.02 亿 27.2 亿 21.97 亿 26.09 亿 18.13 亿 15.19 亿 9.61 亿 8.7 亿 10.12 亿 8.52 亿 11.63 亿 12.45 亿 14.05 亿 12.45 亿 10.31 亿 9.49 亿 9.07 亿 9.71 亿 10.1 亿 8.46 亿 9.6 亿 12.05 亿 11.15 亿
期末现金及现金等价物余额 22.19 亿 3.7% 21.39 亿 29.97 亿 25.51 亿 33.34 亿 34.88 亿 39.68 亿 30.29 亿 34.39 亿 29.02 亿 27.2 亿 21.97 亿 26.09 亿 18.13 亿 15.19 亿 9.61 亿 8.7 亿 10.12 亿 8.52 亿 11.63 亿 12.45 亿 14.05 亿 12.45 亿 10.34 亿 9.49 亿 9.07 亿 9.71 亿 10.19 亿 8.46 亿 9.6 亿 12.05 亿