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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.69 亿 7.2% 11.4 亿 11.28 亿 11.57 亿 10.41 亿 7.97 亿 6.86 亿 5.49 亿
营业收入 11.69 亿 7.2% 11.4 亿 11.28 亿 11.57 亿 10.41 亿 7.97 亿 6.86 亿 5.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.49 亿 13.0% 9.83 亿 9.49 亿 9.88 亿 8.83 亿 6.5 亿 5.38 亿 4.11 亿
营业成本 8.11 亿 13.1% 7.77 亿 7.32 亿 7.88 亿 6.88 亿 4.86 亿 3.88 亿 2.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3787.46 万 1.0% 3812.17 万 3753.15 万 3265.89 万 2765.94 万 1903.33 万 1869.46 万 1753.78 万
管理费用 1.1 亿 -12.6% 1.16 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.0 亿 8958.26 万 7254.89 万 5626.92 万
财务费用 3577.93 万 -0.2% 3644.16 万 4367.23 万 5425.77 万 5818.02 万 4765.47 万 5149.43 万 3546.24 万
财务费用 - 利息费用 4020.85 万 -6.8% 4134.23 万 4724.73 万 5357.13 万 5751.08 万 4885.97 万 5344.22 万 4224.1 万
财务费用 - 利息收入 610.79 万 -33.6% 606.08 万 561.89 万 174.96 万 130.61 万 184.46 万 351.1 万 843.07 万
研发费用 400.45 万 89.1% 314.79 万 176.3 万 131.2 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4918.2 万 453.5% 1269.26 万 990.72 万 1033.41 万 941.93 万 733.98 万 760.89 万 816.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 -588.95 万 -105.7% 5260.03 万 4740.93 万 2303.96 万 3554.59 万 2169.06 万 2061.42 万 1878.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -66.57 万 -4.9% -129.49 万 -21.5 万 28.28 万 25.72 万 39.73 万 54.25 万 88.83 万
其中:联营公司投资收益 -329.51 万 -130.8% -430.87 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -69.02 万 -547.5% -6.42 万 39.82 万 42.02 万 3.29 万 -10.46 万 195.89 万 -3.52 万
营业利润 9406.72 万 -62.9% 1.91 亿 2.14 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.5 亿
加：营业外收入 2952.56 万 4727.0% 2942.34 万 694.87 万 181.21 万 677.3 万 162.97 万 367.44 万 220.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1188.35 万 204.5% 1123.02 万 346.95 万 290.43 万 225.2 万 98.48 万 124.71 万 223.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
利润总额 1.12 亿 -55.4% 2.09 亿 2.18 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.5 亿
减：所得税 2573.07 万 -58.4% 5366.69 万 5346.42 万 4817.62 万 4606.77 万 4149.07 万 3922.04 万 2587.8 万
净利润 8597.86 万 -54.5% 1.56 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8596.96 万 -33.9% 1.17 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.26 亿
非持续经营净利润 9003.37 -100.0% 3851.43 万 1793.63 万 -429.84 万 454.28 万 54.06 万 276.18 万 -205.43 万
归属于母公司所有者的净利润 8136.81 万 -55.2% 1.5 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.2 亿
少数股东损益 461.05 万 -33.6% 558.18 万 514.19 万 85.37 万 105.9 万 331.64 万 437.27 万 390.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 7145.67 万 -32.3% 9481.92 万 1.21 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.06 亿 9143.05 万 7123.99 万
基本每股收益 0.19 -55.3% 0.35 0.39 0.34 0.37 0.33 - -
稀释每股收益 0.19 -55.3% 0.35 0.39 0.34 0.37 0.33 - -
其他综合收益 -15.97 万 97.4% -323.82 万 -111.89 万 -435.26 万 -37.32 万 -177.05 万 -50.44 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.17 万 99.6% -159.04 万 -57.07 万 -221.98 万 -19.03 万 -90.29 万 -25.73 万 -
综合收益总额 8581.89 万 -53.0% 1.52 亿 1.63 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8135.64 万 -54.5% 1.48 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 446.24 万 17.2% 393.4 万 459.37 万 -127.9 万 87.61 万 244.89 万 412.55 万 390.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 2.69 亿 -9.9% 2.98 亿 2.53 亿 3.49 亿 2.89 亿 2.67 亿 2.35 亿 2.99 亿 2.84 亿 3.04 亿 2.41 亿 3.64 亿 2.88 亿 3.14 亿 1.91 亿
营业收入 2.69 亿 -9.9% 2.98 亿 2.53 亿 3.49 亿 2.89 亿 2.67 亿 2.35 亿 2.99 亿 2.84 亿 3.04 亿 2.41 亿 3.64 亿 2.88 亿 3.14 亿 1.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.33 亿 -13.9% 2.71 亿 2.41 亿 3.03 亿 2.51 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.49 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.24 亿 3.02 亿 2.39 亿 2.66 亿 1.81 亿
营业成本 1.72 亿 -16.6% 2.06 亿 1.8 亿 2.54 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.95 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.71 亿 2.49 亿 1.89 亿 2.16 亿 1.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 925.03 万 0.0% 924.98 万 950.61 万 986.85 万 975.64 万 936.15 万 913.54 万 926.3 万 999.87 万 950.67 万 876.32 万 888.2 万 807.17 万 869.75 万 700.77 万
管理费用 2800.21 万 -7.0% 3010.52 万 2914.4 万 2311.89 万 3208.42 万 3116.7 万 2939.31 万 3358.92 万 3023.85 万 3259.73 万 2784.99 万 2591.86 万 2738.22 万 2533.35 万 2261.0 万
财务费用 822.25 万 -13.3% 948.0 万 920.62 万 887.06 万 930.57 万 798.87 万 1027.66 万 828.28 万 1069.67 万 1133.78 万 1335.49 万 1369.43 万 1201.02 万 1357.65 万 1497.67 万
财务费用 - 利息费用 937.86 万 -11.5% 1059.43 万 1031.76 万 991.79 万 1051.21 万 989.66 万 1101.57 万 1172.25 万 1092.44 万 1170.58 万 1289.45 万 1448.71 万 1153.17 万 1363.14 万 1392.11 万
财务费用 - 利息收入 148.54 万 -3.7% 154.21 万 148.27 万 159.77 万 132.19 万 231.37 万 82.74 万 472.99 万 -13.15 万 48.17 万 53.88 万 106.52 万 18.1 万 22.13 万 28.21 万
研发费用 69.16 万 -31.5% 100.99 万 72.31 万 157.99 万 56.38 万 49.86 万 50.55 万 54.95 万 53.89 万 35.62 万 31.84 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1537.19 万 1.6% 1513.34 万 1240.01 万 627.65 万 209.17 万 227.92 万 204.52 万 246.9 万 254.16 万 230.53 万 259.13 万 295.41 万 250.46 万 219.1 万 268.44 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 515.71 万 20.4% 428.24 万 545.88 万 -2078.78 万 2919.78 万 2288.6 万 2130.44 万 2978.52 万 508.41 万 734.69 万 519.31 万 813.48 万 335.87 万 850.02 万 304.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -24.36 万 -110.7% -11.56 万 -47.09 万 16.45 万 -125.01 万 -53.26 万 32.33 万 82.49 万 50.56 万 -160.81 万 6.26 万 7.52 万 8.42 万 5.25 万 7.08 万
其中:联营公司投资收益 -38.63 万 0.1% -38.68 万 -52.76 万 -199.44 万 -142.78 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -28.4 万 33.9% -42.94 万 2.82 万 -4966.49 -12.52 万 5.2 万 1.39 万 -4.73 万 15.83 万 17.27 万 11.46 万 34.71 万 -4487.95 7566.23 7.0 万
营业利润 3547.44 万 17.2% 3027.76 万 1689.31 万 1142.21 万 6569.17 万 6705.3 万 4681.47 万 7428.07 万 5439.47 万 6263.74 万 2312.78 万 6476.36 万 4915.79 万 5218.17 万 1375.37 万
加：营业外收入 22.86 万 12.7% 20.28 万 56.63 万 2852.79 万 23.96 万 30.28 万 35.31 万 -28.38 万 131.16 万 71.13 万 520.95 万 45.75 万 73.46 万 -6.25 万 68.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 230.55 万 421.8% 44.18 万 22.13 万 891.48 万 166.04 万 10.76 万 54.75 万 158.74 万 18.34 万 -108.0 万 277.87 万 103.23 万 171.83 万 3.14 万 12.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0
利润总额 3339.75 万 11.2% 3003.86 万 1723.81 万 3103.52 万 6427.09 万 6724.83 万 4662.04 万 7240.96 万 5552.29 万 6442.86 万 2555.87 万 6418.89 万 4817.42 万 5208.78 万 1431.38 万
减：所得税 690.73 万 15.9% 595.99 万 395.19 万 891.16 万 1647.91 万 1614.35 万 1213.26 万 1702.85 万 1337.84 万 1452.66 万 853.06 万 1749.9 万 1348.44 万 1292.13 万 427.15 万
净利润 2649.02 万 10.0% 2407.87 万 1328.62 万 2212.36 万 4779.18 万 5110.48 万 3448.78 万 5538.11 万 4214.45 万 4990.2 万 1702.81 万 4668.98 万 3468.99 万 3916.65 万 1004.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2638.73 万 9.6% 2406.81 万 1314.8 万 2236.62 万 3306.24 万 3878.71 万 2277.79 万 3539.19 万 4175.77 万 5169.42 万 1767.55 万 4753.08 万 3521.38 万 4014.29 万 1199.94 万
非持续经营净利润 10.29 万 871.0% 1.06 万 13.82 万 -24.27 万 1472.94 万 1231.77 万 1170.99 万 1998.91 万 38.68 万 -179.22 万 -64.74 万 -84.1 万 -52.39 万 -97.64 万 -195.7 万
归属于母公司所有者的净利润 2547.46 万 9.5% 2326.33 万 1252.68 万 2010.34 万 4676.47 万 4942.28 万 3363.52 万 5199.46 万 4111.15 万 4912.49 万 1708.26 万 4633.94 万 3424.87 万 3918.62 万 996.04 万
少数股东损益 101.55 万 24.5% 81.54 万 75.94 万 202.02 万 102.71 万 168.2 万 85.26 万 338.64 万 103.29 万 77.71 万 -5.45 万 35.04 万 44.11 万 -1.98 万 8.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 2339.91 万 14.3% 2046.89 万 820.94 万 1937.93 万 2618.16 万 3212.31 万 1713.52 万 3005.99 万 3571.48 万 4306.83 万 1174.29 万 - - 3308.22 万 665.9 万
基本每股收益 0.06 9.5% 0.05 0.03 0.05 0.11 0.12 0.08 0.12 0.1 0.12 0.04 0.12 0.09 0.1 0.03
稀释每股收益 0.06 9.5% 0.05 0.03 0.05 0.11 0.12 0.08 0.12 0.1 0.12 0.04 0.12 0.09 0.1 0.03
其他综合收益 -19.85 万 92.0% -247.17 万 -40.83 万 291.88 万 -279.85 万 -393.25 万 57.4 万 -9.84 万 -15.28 万 129.61 万 -216.38 万 -167.11 万 -99.82 万 -275.16 万 106.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -15.24 万 87.0% -116.88 万 -16.48 万 147.43 万 -141.25 万 -194.48 万 29.27 万 -5.02 万 -7.79 万 66.1 万 -110.36 万 -85.23 万 -50.91 万 -140.33 万 54.48 万
综合收益总额 2629.17 万 21.7% 2160.7 万 1287.79 万 2504.23 万 4499.33 万 4717.22 万 3506.18 万 5528.26 万 4199.17 万 5119.81 万 1486.42 万 4501.87 万 3369.17 万 3641.49 万 1111.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2532.23 万 14.6% 2209.45 万 1236.2 万 2157.76 万 4535.22 万 4747.79 万 3392.8 万 5194.44 万 4103.36 万 4978.59 万 1597.9 万 4548.71 万 3373.97 万 3778.29 万 1050.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 96.94 万 298.8% -48.76 万 51.58 万 346.47 万 -35.88 万 -30.57 万 113.38 万 333.82 万 95.81 万 141.21 万 -111.48 万 -46.84 万 -4.8 万 -136.8 万 60.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 37.3 亿 1.8% 37.15 亿 36.35 亿 34.91 亿 32.07 亿 27.45 亿 25.64 亿 24.44 亿
流动资产合计 7.25 亿 -1.5% 6.95 亿 7.21 亿 6.86 亿 5.2 亿 5.29 亿 5.33 亿 5.11 亿
货币资金 7483.8 万 -4.0% 1.26 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.59 亿 2.04 亿 7798.96 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6952.76 万 -23.6% 90.0 万 1281.73 万 170.0 万 300.0 万 - 5145.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.57 亿 1.0% 3.43 亿 3.22 亿 3.16 亿 2.46 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.66 亿
应收票据 982.14 万 19.9% 908.29 万 716.04 万 210.0 万 330.0 万 2000.0 万 - 575.0 万
应收账款 3.47 亿 0.5% 3.34 亿 3.15 亿 3.14 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.65 亿 1.6 亿
预付款项 942.42 万 36.0% 957.66 万 368.34 万 449.89 万 452.62 万 738.37 万 569.09 万 822.75 万
其他应收款合计 840.22 万 -42.0% 653.71 万 1032.72 万 2794.31 万 2267.72 万 2310.13 万 2439.35 万 1.75 亿
存货 4034.37 万 7.4% 2933.26 万 3801.39 万 2746.91 万 2340.33 万 2835.44 万 5842.62 万 3016.6 万
一年内到期的非流动资产 850.83 万 - 790.11 万 362.81 万 - - - - -
其他流动资产 4523.7 万 14.7% 5095.89 万 3905.07 万 3370.48 万 2637.48 万 1390.44 万 1169.2 万 2292.41 万
非流动资产合计 30.04 亿 2.6% 30.2 亿 29.14 亿 28.04 亿 26.86 亿 22.16 亿 20.31 亿 19.33 亿
长期应收款 543.88 万 -77.0% 622.89 万 595.54 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4226.32 万 - 3781.6 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.18 亿 3.5% 7.32 亿 6.94 亿 5.07 亿 5.27 亿 3.9 亿 3.97 亿 4.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1236.77 万 -76.5% 590.44 万 4416.04 万 1.08 亿 8432.44 万 2.56 亿 1.56 亿 1.22 亿
使用权资产 2391.3 万 -5.7% 2582.06 万 2106.35 万 2783.06 万 3405.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.97 亿 2.6% 21.1 亿 20.64 亿 20.64 亿 19.93 亿 15.0 亿 14.6 亿 13.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1278.78 万 29.1% 1355.87 万 856.1 万 571.51 万 519.12 万 309.42 万 252.96 万 216.21 万
递延所得税资产 4659.48 万 21.2% 4628.22 万 3890.51 万 3257.94 万 2520.87 万 1759.52 万 1274.46 万 1286.37 万
其他非流动资产 4553.43 万 123.9% 4217.21 万 3687.01 万 5895.52 万 1753.5 万 4877.7 万 238.5 万 259.62 万
负债合计 19.17 亿 0.2% 18.89 亿 18.8 亿 20.72 亿 19.3 亿 17.3 亿 16.72 亿 16.09 亿
流动负债合计 7.91 亿 3.7% 7.61 亿 7.7 亿 9.14 亿 7.37 亿 7.36 亿 6.64 亿 5.24 亿
短期借款 2.19 亿 59.4% 1.71 亿 1.16 亿 1.58 亿 5406.21 万 7089.02 万 3523.26 万 3281.29 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 32.03 万 - 40.9 万 - - - -
应付账款 2.36 亿 -16.6% 2.68 亿 3.1 亿 3.36 亿 3.0 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6541.73 万 3201.88 万
应付职工薪酬 1299.39 万 -0.4% 1604.91 万 1581.97 万 1551.23 万 1397.95 万 1205.87 万 1042.55 万 733.68 万
应交税费 2923.79 万 23.1% 2756.0 万 3666.76 万 3478.78 万 4073.94 万 2866.35 万 2454.34 万 2356.41 万
其他应付款合计 3583.79 万 -10.5% 3074.02 万 3345.07 万 4021.85 万 5230.09 万 6521.05 万 1.97 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动负债 1.6 亿 2.6% 1.51 亿 1.5 亿 2.29 亿 1.98 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.57 亿
其他流动负债 1612.51 万 9.1% 1904.42 万 1547.89 万 1284.62 万 883.63 万 885.52 万 - -
非流动负债合计 11.27 亿 -2.2% 11.28 亿 11.1 亿 11.58 亿 11.92 亿 9.94 亿 10.08 亿 10.86 亿
长期借款 5.51 亿 -2.3% 5.45 亿 5.26 亿 5.7 亿 5.59 亿 4.27 亿 4.15 亿 5.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 240.15 万 0.0% 240.15 万 240.15 万 309.57 万 5506.56 万 1.17 亿 1.54 亿 1.57 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.04 亿 3.4% 2.02 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.36 亿
递延所得税负债 4411.86 万 -6.6% 4388.41 万 4321.18 万 5204.58 万 4974.02 万 942.7 万 890.94 万 828.39 万
长期递延收益 1.75 亿 -4.9% 1.8 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.74 亿 2.74 亿 2.75 亿
其他非流动负债 1.34 亿 -2.8% 1.36 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.07 亿 - -
所有者权益合计 18.12 亿 3.5% 18.27 亿 17.55 亿 14.19 亿 12.77 亿 10.15 亿 8.93 亿 8.35 亿
实收资本（或股本） 4.23 亿 0.0% 4.23 亿 4.23 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.59 亿 3.13 亿
资本公积 4.9 亿 0.1% 4.9 亿 4.9 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.28 亿 2244.49 万 318.59 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -721.15 万 -27.7% -573.14 万 -414.1 万 -357.04 万 -135.05 万 -116.02 万 -25.73 万 -
专项储备 733.36 万 5.2% 766.01 万 743.16 万 572.44 万 552.53 万 343.73 万 200.07 万 105.97 万
盈余公积 5359.11 万 16.5% 5971.77 万 4746.44 万 4454.1 万 3514.58 万 1948.77 万 6202.05 万 5010.82 万
未分配利润 7.96 亿 7.1% 8.01 亿 7.42 亿 6.15 亿 4.95 亿 2.54 亿 3.81 亿 4.09 亿
归属母公司股东权益合计 17.63 亿 3.5% 17.76 亿 17.06 亿 13.74 亿 12.44 亿 9.84 亿 8.25 亿 7.76 亿
少数股东权益 4873.52 万 4.5% 5025.77 万 4902.47 万 4443.11 万 3269.0 万 3040.61 万 6725.02 万 5913.25 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 37.79 亿 -0.1% 37.83 亿 37.89 亿 37.15 亿 36.81 亿 37.04 亿 36.6 亿 36.35 亿 36.49 亿 36.63 亿 36.94 亿 34.91 亿 32.85 亿 32.07 亿 30.82 亿 27.45 亿 25.64 亿 24.44 亿
流动资产合计 7.31 亿 -0.3% 7.33 亿 7.69 亿 6.95 亿 7.2 亿 7.45 亿 7.56 亿 7.21 亿 7.53 亿 7.71 亿 8.8 亿 6.86 亿 6.02 亿 5.2 亿 5.03 亿 5.29 亿 5.33 亿 5.11 亿
货币资金 9198.68 万 -16.9% 1.11 亿 1.74 亿 1.26 亿 5768.93 万 1.59 亿 1.36 亿 1.83 亿 9814.46 万 2.37 亿 3.62 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.27 亿 8139.91 万 1.59 亿 2.04 亿 7798.96 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5665.53 万 39.9% 4050.0 万 1415.0 万 90.0 万 8240.0 万 3283.0 万 6256.73 万 1281.73 万 9971.0 万 500.0 万 175.0 万 170.0 万 1776.0 万 300.0 万 1158.83 万 - 5145.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.5 亿 -3.7% 3.64 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.64 亿 3.45 亿 3.39 亿 3.22 亿 3.44 亿 3.0 亿 2.91 亿 3.16 亿 2.63 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.66 亿
应收票据 677.46 万 -47.4% 1287.68 万 1696.34 万 908.29 万 1286.83 万 1009.08 万 702.86 万 716.04 万 351.94 万 328.0 万 290.0 万 210.0 万 323.7 万 330.0 万 2294.07 万 2000.0 万 - 575.0 万
应收账款 3.44 亿 -2.1% 3.51 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.51 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.4 亿 2.97 亿 2.88 亿 3.14 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.61 亿 2.22 亿 1.65 亿 1.6 亿
预付款项 901.15 万 65.0% 546.04 万 895.26 万 957.66 万 983.68 万 917.07 万 527.88 万 368.34 万 402.03 万 734.29 万 970.85 万 449.89 万 595.48 万 452.62 万 376.49 万 738.37 万 569.09 万 822.75 万
其他应收款合计 818.99 万 8.4% 755.43 万 904.82 万 653.71 万 861.46 万 896.81 万 1145.87 万 1032.72 万 2036.09 万 1901.24 万 2817.93 万 2794.31 万 2550.42 万 2267.72 万 2301.78 万 2310.13 万 2439.35 万 1.75 亿
存货 4168.56 万 8.1% 3854.44 万 3342.05 万 2933.26 万 3900.17 万 3757.82 万 3791.19 万 3801.39 万 3612.37 万 3060.09 万 3085.09 万 2746.91 万 3073.45 万 2340.33 万 3160.24 万 2835.44 万 5842.62 万 3016.6 万
一年内到期的非流动资产 1121.93 万 28.6% 872.31 万 803.86 万 790.11 万 579.73 万 359.14 万 432.73 万 362.81 万 - - - - - - - - - -
其他流动资产 4628.52 万 1.8% 4547.12 万 5063.78 万 5095.89 万 4418.88 万 4291.13 万 5133.3 万 3905.07 万 3467.82 万 3580.55 万 2954.82 万 3370.48 万 2700.35 万 2637.48 万 1719.46 万 1390.44 万 1169.2 万 2292.41 万
非流动资产合计 30.48 亿 -0.1% 30.5 亿 30.2 亿 30.2 亿 29.61 亿 29.59 亿 29.03 亿 29.14 亿 28.96 亿 28.92 亿 28.13 亿 28.04 亿 26.83 亿 26.86 亿 25.8 亿 22.16 亿 20.31 亿 19.33 亿
长期应收款 470.86 万 1.2% 465.31 万 628.3 万 622.89 万 616.9 万 609.69 万 602.57 万 595.54 万 4112.05 万 3768.86 万 2112.57 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4468.69 万 -1.1% 4517.76 万 3737.7 万 3781.6 万 3983.96 万 2923.75 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.96 亿 -2.0% 7.1 亿 7.22 亿 7.32 亿 7.4 亿 7.51 亿 6.81 亿 6.94 亿 6.47 亿 4.99 亿 5.11 亿 5.07 亿 4.81 亿 5.27 亿 5.36 亿 3.9 亿 3.97 亿 4.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2005.07 万 269.7% 542.3 万 597.2 万 590.44 万 468.47 万 515.34 万 4697.92 万 4416.04 万 1.01 亿 2.17 亿 1.27 亿 1.08 亿 9930.5 万 8432.44 万 3386.66 万 2.56 亿 1.56 亿 1.22 亿
使用权资产 2001.17 万 -8.5% 2186.24 万 2387.01 万 2582.06 万 2781.43 万 3514.54 万 3368.89 万 2106.35 万 2290.88 万 2448.08 万 2613.95 万 2783.06 万 3079.63 万 3405.73 万 3657.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 21.47 亿 -0.3% 21.55 亿 21.22 亿 21.1 亿 20.47 亿 20.36 亿 20.44 亿 20.64 亿 20.42 亿 20.61 亿 20.84 亿 20.64 亿 20.16 亿 19.93 亿 19.41 亿 15.0 亿 14.6 亿 13.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1182.87 万 -4.3% 1236.12 万 1264.39 万 1355.87 万 1374.69 万 1374.89 万 1189.3 万 856.1 万 606.49 万 572.12 万 536.97 万 571.51 万 460.68 万 519.12 万 505.99 万 309.42 万 252.96 万 216.21 万
递延所得税资产 5214.63 万 2.5% 5085.7 万 4756.31 万 4628.22 万 4104.33 万 4057.41 万 3841.95 万 3890.51 万 3584.47 万 3622.68 万 3361.85 万 3257.94 万 2874.78 万 2520.87 万 1826.36 万 1759.52 万 1274.46 万 1286.37 万
其他非流动资产 5094.95 万 12.9% 4514.32 万 4197.07 万 4217.21 万 4011.91 万 4135.13 万 4172.63 万 3687.01 万 55.83 万 1110.06 万 553.99 万 5895.52 万 2313.6 万 1753.5 万 935.51 万 4877.7 万 238.5 万 259.62 万
负债合计 19.56 亿 -1.5% 19.86 亿 19.5 亿 18.89 亿 18.79 亿 19.3 亿 18.7 亿 18.8 亿 19.5 亿 20.06 亿 20.6 亿 20.72 亿 19.51 亿 19.3 亿 19.05 亿 17.3 亿 16.72 亿 16.09 亿
流动负债合计 8.41 亿 -0.5% 8.46 亿 7.96 亿 7.61 亿 7.41 亿 7.74 亿 7.48 亿 7.7 亿 7.84 亿 8.37 亿 8.71 亿 9.14 亿 7.49 亿 7.37 亿 7.07 亿 7.36 亿 6.64 亿 5.24 亿
短期借款 2.93 亿 -0.2% 2.94 亿 2.54 亿 1.71 亿 1.44 亿 1.91 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.58 亿 7773.69 万 5406.21 万 6188.4 万 7089.02 万 3523.26 万 3281.29 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 35.43 万 32.03 万 - 49.17 万 29.18 万 - - - - 40.9 万 28.21 万 - 1793.16 万 - - -
应付账款 2.17 亿 -5.5% 2.29 亿 2.22 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.61 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.41 亿 3.06 亿 3.36 亿 2.88 亿 3.0 亿 1.84 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6541.73 万 3201.88 万
应付职工薪酬 1307.72 万 46.2% 894.32 万 509.08 万 1604.91 万 1291.07 万 892.06 万 528.81 万 1581.97 万 1319.06 万 934.4 万 567.99 万 1551.23 万 819.97 万 1397.95 万 863.45 万 1205.87 万 1042.55 万 733.68 万
应交税费 2859.68 万 1.8% 2808.83 万 2819.65 万 2756.0 万 2987.9 万 2639.55 万 4318.53 万 3666.76 万 1761.04 万 2314.96 万 1771.94 万 3478.78 万 2453.4 万 4073.94 万 1695.99 万 2866.35 万 2454.34 万 2356.41 万
其他应付款合计 3599.21 万 24.7% 2885.53 万 2534.43 万 3074.02 万 3568.37 万 3992.85 万 3149.54 万 3345.07 万 4439.5 万 4892.79 万 6470.32 万 4021.85 万 5314.75 万 5230.09 万 1.25 亿 6521.05 万 1.97 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动负债 1.6 亿 -1.9% 1.63 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.84 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.57 亿
其他流动负债 1441.45 万 -19.9% 1798.5 万 1985.09 万 1904.42 万 1783.57 万 1666.07 万 1528.48 万 1547.89 万 1173.65 万 929.69 万 919.18 万 1284.62 万 1112.89 万 883.63 万 1212.37 万 885.52 万 - -
非流动负债合计 11.15 亿 -2.2% 11.4 亿 11.54 亿 11.28 亿 11.38 亿 11.56 亿 11.21 亿 11.1 亿 11.66 亿 11.69 亿 11.9 亿 11.58 亿 12.03 亿 11.92 亿 11.98 亿 9.94 亿 10.08 亿 10.86 亿
长期借款 5.5 亿 -3.2% 5.68 亿 5.73 亿 5.45 亿 5.52 亿 5.7 亿 5.34 亿 5.26 亿 5.76 亿 5.93 亿 6.04 亿 5.7 亿 6.07 亿 5.59 亿 5.61 亿 4.27 亿 4.15 亿 5.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 240.15 万 0.0% 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 240.15 万 309.57 万 2856.4 万 5506.56 万 9221.18 万 1.17 亿 1.54 亿 1.57 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.06 亿 0.7% 2.05 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.36 亿
递延所得税负债 4672.02 万 1.2% 4618.72 万 4441.83 万 4388.41 万 4151.7 万 4021.2 万 4290.06 万 4321.18 万 5297.63 万 5152.54 万 5270.43 万 5204.58 万 5053.95 万 4974.02 万 4866.25 万 942.7 万 890.94 万 828.39 万
长期递延收益 1.69 亿 -1.5% 1.72 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.74 亿 2.74 亿 2.75 亿
其他非流动负债 1.29 亿 -3.2% 1.33 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.07 亿 - -
所有者权益合计 18.22 亿 1.4% 17.97 亿 18.39 亿 18.27 亿 18.02 亿 17.74 亿 17.9 亿 17.55 亿 16.98 亿 16.57 亿 16.33 亿 14.19 亿 13.34 亿 12.77 亿 11.77 亿 10.15 亿 8.93 亿 8.35 亿
实收资本（或股本） 4.23 亿 0.0% 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.59 亿 3.13 亿
资本公积 4.9 亿 0.0% 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.88 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.28 亿 2244.49 万 318.59 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -721.73 万 -2.2% -706.5 万 -589.62 万 -573.14 万 -720.57 万 -579.31 万 -384.83 万 -414.1 万 -409.08 万 -401.29 万 -467.39 万 -357.04 万 -220.9 万 -135.05 万 -135.5 万 -116.02 万 -25.73 万 -
专项储备 725.21 万 -2.2% 741.33 万 766.94 万 766.01 万 741.5 万 773.83 万 732.27 万 743.16 万 652.43 万 802.01 万 641.21 万 572.44 万 563.54 万 552.53 万 369.25 万 343.73 万 200.07 万 105.97 万
盈余公积 5971.77 万 0.0% 5971.77 万 5971.77 万 5971.77 万 4746.44 万 4746.44 万 4746.44 万 4746.44 万 4454.1 万 4454.1 万 4454.1 万 4454.1 万 3514.58 万 3514.58 万 1938.34 万 1948.77 万 6202.05 万 5010.82 万
未分配利润 7.99 亿 3.3% 7.74 亿 8.14 亿 8.01 亿 7.93 亿 7.61 亿 7.76 亿 7.42 亿 6.93 亿 6.52 亿 6.32 亿 6.15 亿 5.44 亿 4.95 亿 4.13 亿 2.54 亿 3.81 亿 4.09 亿
归属母公司股东权益合计 17.72 亿 1.4% 17.47 亿 17.89 亿 17.76 亿 17.55 亿 17.24 亿 17.4 亿 17.06 亿 16.53 亿 16.12 亿 15.9 亿 13.74 亿 12.94 亿 12.44 亿 11.45 亿 9.84 亿 8.25 亿 7.76 亿
少数股东权益 4989.74 万 -0.8% 5028.6 万 5077.35 万 5025.77 万 4757.3 万 4992.12 万 5022.69 万 4902.47 万 4568.65 万 4472.84 万 4331.63 万 4443.11 万 3984.31 万 3269.0 万 3173.15 万 3040.61 万 6725.02 万 5913.25 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 -58.1% 2.84 亿 3.5 亿 2.71 亿 3.36 亿 2.12 亿 3.26 亿 2.75 亿
经营活动现金流入小计 10.41 亿 -23.4% 12.24 亿 13.22 亿 11.64 亿 11.46 亿 9.09 亿 9.1 亿 7.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.75 亿 -11.9% 9.48 亿 10.62 亿 9.48 亿 9.18 亿 7.25 亿 7.45 亿 5.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 36.04 万 -54.7% 47.16 万 190.7 万 1170.62 万 150.4 万 288.56 万 525.82 万 608.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 -54.5% 2.75 亿 2.58 亿 2.05 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.52 亿
经营活动现金流出小计 8.75 亿 -9.1% 9.4 亿 9.72 亿 8.93 亿 8.1 亿 6.97 亿 5.85 亿 4.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.98 亿 4.2% 4.06 亿 4.28 亿 4.2 亿 3.78 亿 2.9 亿 2.64 亿 1.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 2.5% 1.71 亿 1.69 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.02 亿 8832.07 万 7071.77 万
支付的各项税款 1.08 亿 7.6% 1.09 亿 1.1 亿 1.03 亿 7632.4 万 7531.47 万 6984.85 万 5429.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 -36.8% 2.54 亿 2.66 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.3 亿 1.63 亿 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 46.4% -2.93 亿 -3.07 亿 -2.8 亿 -3.43 亿 -1.92 亿 -6811.19 万 -2.68 亿
投资活动现金流入小计 9.2 亿 -32.8% 8.73 亿 10.16 亿 5.69 亿 2.93 亿 2.37 亿 5.14 亿 1.81 亿
收回投资收到的现金 9.18 亿 -32.6% 8.72 亿 10.03 亿 5.69 亿 2.93 亿 2.35 亿 3.23 亿 1.8 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 216.03 万 799.7% 110.9 万 63.21 万 62.11 万 36.7 万 136.44 万 2961.5 万 65.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 548.87 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 636.2 万 10.55 万 - - 1.61 亿 -
投资活动现金流出小计 10.92 亿 -35.4% 11.66 亿 13.23 亿 8.49 亿 6.36 亿 4.28 亿 5.82 亿 4.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.93 亿 -36.1% 2.65 亿 3.05 亿 2.77 亿 3.4 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.75 亿
投资支付的现金 8.99 亿 -35.2% 9.01 亿 10.18 亿 5.69 亿 2.96 亿 1.84 亿 3.62 亿 1.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 300.0 万 - - - 928.66 万
筹资活动现金流入小计 5.81 亿 77.9% 3.7 亿 4.72 亿 3.6 亿 4.05 亿 3.15 亿 1.83 亿 3.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3903.31 万 137.3% -5608.71 万 -2632.45 万 5170.46 万 -3010.21 万 -8509.06 万 -1.31 亿 -505.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 6.84 万 2.2 亿 1402.01 万 287.77 万 3926.33 万 3181.22 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.44 亿 80.5% 3.57 亿 2.4 亿 3.45 亿 4.02 亿 2.65 亿 1.49 亿 3.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3638.13 万 - 1325.74 万 1152.9 万 100.0 万 - 1120.0 万 243.34 万 221.01 万
筹资活动现金流出小计 5.41 亿 25.7% 4.26 亿 4.98 亿 3.09 亿 4.35 亿 4.0 亿 3.14 亿 3.27 亿
偿还债务所支付的现金 4.01 亿 32.0% 2.85 亿 3.97 亿 2.54 亿 3.71 亿 2.14 亿 2.38 亿 1.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9382.52 万 -11.9% 1.12 亿 6782.39 万 4417.32 万 5039.51 万 1.37 亿 3394.9 万 3525.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4704.31 万 125.1% 2940.78 万 3356.48 万 991.76 万 1401.29 万 4946.9 万 4266.5 万 1.6 亿
汇率变动对现金的影响 8680.24 103.1% -25.24 万 3.33 万 -52.1 万 41.56 万 -58.07 万 -49.97 万 500.0
现金及现金等价物净增加额 3340.01 万 214.3% -6467.28 万 1675.42 万 4260.9 万 -3659.28 万 -6512.12 万 1.26 亿 197.02 万
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 -28.7% 1.46 亿 1.3 亿 8706.98 万 1.24 亿 1.89 亿 6298.3 万 6101.28 万
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 -14.7% 8176.02 万 1.46 亿 1.3 亿 8706.98 万 1.24 亿 1.89 亿 6298.3 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 8821.04 万 191.7% 3024.48 万 2195.19 万 2584.93 万 1.35 亿 1.03 亿 2084.56 万 1.38 亿 3145.8 万 1.33 亿 4729.91 万 1.04 亿 4477.92 万 1.33 亿 -1077.22 万
经营活动现金流入小计 2.53 亿 -1.3% 2.56 亿 2.51 亿 2.81 亿 2.85 亿 3.51 亿 3.07 亿 4.15 亿 2.52 亿 3.38 亿 3.17 亿 3.41 亿 2.9 亿 2.97 亿 2.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 7.9% 2.19 亿 2.0 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.84 亿 2.38 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.96 亿 2.32 亿 2.37 亿 1.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 28.25 万 755.8% 3.3 万 25.59 万 -21.11 万 56.77 万 - - 22.84 万 44.8 万 19.45 万 103.6 万 146.4 万 19.5 万 993.69 万 11.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1686.51 万 -55.2% 3762.32 万 5083.2 万 6082.91 万 7786.05 万 6690.33 万 6988.02 万 1.51 亿 -692.74 万 6275.4 万 5161.62 万 4380.07 万 5812.35 万 4990.33 万 5286.04 万
经营活动现金流出小计 1.65 亿 -27.1% 2.26 亿 2.29 亿 2.55 亿 1.51 亿 2.48 亿 2.87 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.04 亿 2.7 亿 2.37 亿 2.46 亿 1.64 亿 2.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8109.84 万 -27.8% 1.12 亿 8495.66 万 1.19 亿 2299.87 万 1.19 亿 1.45 亿 9496.78 万 1.3 亿 7144.75 万 1.31 亿 1.37 亿 1.2 亿 6592.6 万 9805.37 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3782.02 万 -0.2% 3791.08 万 5346.49 万 4266.95 万 3766.17 万 3759.25 万 5332.2 万 3913.82 万 3884.59 万 4100.09 万 5009.16 万 3699.38 万 3429.14 万 3326.21 万 4561.64 万
支付的各项税款 2846.41 万 7.3% 2652.08 万 2112.16 万 3145.23 万 2421.75 万 2890.01 万 2405.45 万 2276.15 万 2967.14 万 2361.87 万 3381.38 万 1210.41 万 3748.35 万 1608.4 万 3778.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1757.14 万 -64.4% 4940.14 万 6916.74 万 6177.77 万 6590.29 万 6201.61 万 6475.52 万 1.21 亿 2264.66 万 6835.39 万 5419.83 万 5137.07 万 5398.3 万 4886.01 万 6487.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -7271.44 万 -21.7% -5976.88 万 -8545.26 万 4603.77 万 -1.58 亿 -9630.78 万 -8480.93 万 1785.16 万 -1.18 亿 -1.27 亿 -8044.22 万 -7100.56 万 -5425.62 万 -8819.46 万 -6616.46 万
投资活动现金流入小计 2.46 亿 2.7% 2.39 亿 2.18 亿 2.17 亿 3.84 亿 1.66 亿 1.05 亿 7.13 亿 1.08 亿 7092.87 万 1.24 亿 2.92 亿 1.12 亿 3800.95 万 1.27 亿
收回投资收到的现金 2.45 亿 3.0% 2.38 亿 2.18 亿 2.16 亿 3.84 亿 1.66 亿 1.05 亿 7.07 亿 1.02 亿 7052.47 万 1.24 亿 2.92 亿 1.11 亿 3810.28 万 1.27 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.88 万 -70.3% 97.16 万 12.99 万 76.99 万 3900.29 21.28 万 12.23 万 -9.89 万 12.49 万 40.4 万 20.21 万 13.34 万 27.74 万 -9.34 万 30.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.13 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.18 亿 6.5% 2.99 亿 3.03 亿 1.71 亿 5.42 亿 2.63 亿 1.9 亿 6.95 亿 2.25 亿 1.98 亿 2.05 亿 3.63 亿 1.66 亿 1.26 亿 1.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5629.36 万 104.7% 2750.17 万 7238.92 万 3644.57 万 9618.48 万 8097.43 万 5111.6 万 7337.74 万 2655.65 万 1.24 亿 8065.69 万 7545.63 万 6173.88 万 7409.4 万 6583.87 万
投资支付的现金 2.62 亿 -3.4% 2.72 亿 2.31 亿 1.35 亿 4.45 亿 1.82 亿 1.39 亿 6.22 亿 1.99 亿 7353.35 万 1.24 亿 2.85 亿 1.04 亿 5211.0 万 1.28 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4960.65 万 -70.2% 1.67 亿 2.75 亿 8893.63 万 4202.07 万 1.57 亿 8203.47 万 4495.37 万 5011.69 万 7166.67 万 3.05 亿 1.03 亿 9205.05 万 6548.84 万 9957.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2579.68 万 32.3% -3811.38 万 1.29 亿 -2623.34 万 -7458.46 万 -37.76 万 4510.85 万 -7476.55 万 -5326.43 万 -1.33 亿 2.35 亿 -311.94 万 2620.29 万 -303.35 万 3165.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.84 万 -7.29 万 7.29 万 0.0 2.2 亿 -272.58 万 883.02 万 695.09 万 96.49 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3235.89 万 -80.6% 1.67 亿 2.56 亿 8893.63 万 4202.07 万 1.44 亿 8196.63 万 3349.76 万 5004.4 万 7166.67 万 8523.24 万 1.05 亿 8322.03 万 5853.76 万 9861.27 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1724.76 万 - 0.0 1913.37 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7540.33 万 -63.2% 2.05 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.58 亿 3692.62 万 1.2 亿 1.03 亿 2.05 亿 7022.86 万 1.06 亿 6584.76 万 6852.19 万 6792.31 万
偿还债务所支付的现金 5495.29 万 -57.4% 1.29 亿 1.36 亿 8080.63 万 9352.4 万 8426.64 万 2659.67 万 9905.07 万 8936.25 万 1.52 亿 5669.92 万 9008.39 万 5261.59 万 5457.68 万 5713.96 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 826.06 万 -87.6% 6657.51 万 777.34 万 1121.61 万 2142.9 万 7112.4 万 795.23 万 602.92 万 1209.77 万 3847.42 万 1122.28 万 1286.01 万 1115.18 万 1024.19 万 991.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1218.99 万 36.3% 894.44 万 276.15 万 2314.72 万 165.23 万 223.1 万 237.72 万 1463.92 万 192.1 万 1469.8 万 230.66 万 327.04 万 207.99 万 370.32 万 86.41 万
汇率变动对现金的影响 -1.03 万 74.9% -4.09 万 -3.97 万 9.96 万 -9.74 万 -28.5 万 3.04 万 7.1 万 4.22 万 41.98 万 -49.97 万 -9.75 万 -18.29 万 -113.02 万 88.96 万
现金及现金等价物净增加额 -1031.1 万 84.8% -6767.87 万 6563.66 万 4575.32 万 -9760.18 万 600.07 万 -1882.49 万 8119.41 万 -1.39 亿 -1.26 亿 2.01 亿 2971.01 万 1654.3 万 4074.86 万 -4439.27 万
期初现金及现金等价物余额 7971.81 万 -45.9% 1.47 亿 8176.02 万 3600.7 万 1.34 亿 1.28 亿 1.46 亿 7635.89 万 2.05 亿 3.31 亿 1.3 亿 9996.87 万 8342.57 万 4267.71 万 8706.98 万
期末现金及现金等价物余额 6940.71 万 -12.9% 7971.81 万 1.47 亿 8176.02 万 3600.7 万 1.34 亿 1.28 亿 1.46 亿 7635.89 万 2.05 亿 3.31 亿 1.3 亿 9996.87 万 8342.57 万 4267.71 万