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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.54 亿 6.1% 11.48 亿 10.02 亿 11.86 亿 10.98 亿 8.73 亿 8.04 亿 7.92 亿
营业收入 11.54 亿 6.1% 11.48 亿 10.02 亿 11.86 亿 10.98 亿 8.73 亿 8.04 亿 7.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.44 亿 1.8% 10.63 亿 8.88 亿 10.59 亿 9.61 亿 7.87 亿 6.76 亿 6.81 亿
营业成本 7.85 亿 2.3% 8.06 亿 6.82 亿 8.74 亿 7.74 亿 6.33 亿 5.56 亿 5.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.36 亿 22.0% 1.22 亿 9232.52 万 9306.6 万 8185.41 万 7175.42 万 6148.81 万 6662.33 万
管理费用 6672.46 万 7.1% 6729.79 万 4604.88 万 3798.98 万 3126.46 万 2498.29 万 2980.34 万 2374.85 万
财务费用 -2278.04 万 -524.1% -534.7 万 -386.14 万 -1411.8 万 1002.39 万 1132.39 万 -1394.99 万 -1584.66 万
财务费用 - 利息费用 2044.79 万 209.8% 1202.86 万 491.64 万 87.5 万 42.57 万 - - 9669.92
财务费用 - 利息收入 2282.0 万 238.9% 1500.85 万 263.75 万 91.47 万 784.38 万 631.39 万 1262.04 万 872.28 万
研发费用 6229.27 万 -10.2% 6382.29 万 6356.71 万 6206.42 万 5465.17 万 4083.74 万 3716.54 万 3587.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1587.16 万 78.1% 933.75 万 793.25 万 632.54 万 903.34 万 504.1 万 555.98 万 755.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 112.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1610.22 万 3.1% 1708.88 万 1489.97 万 1567.89 万 869.59 万 1159.76 万 939.55 万 698.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 99.6 万 8.5% 28.11 万 -431.89 万 1051.68 万 1831.64 万 479.89 万 253.06 万 312.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - -493.2 -70.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 96.69 万 105.9% -272.76 万 -1810.07 万 -2647.38 万 51.28 万 - 95.7 万 -95.7 万
资产处置收益 -3.7 万 -102.0% -2.18 万 187.58 万 -38.81 万 3.14 万 4720.54 1.24 万 6420.08
营业利润 1.27 亿 119.5% 1.02 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.61 亿 9994.72 万 1.34 亿 1.19 亿
加：营业外收入 30.73 万 -28.9% 3.02 万 43.49 万 6.65 万 17.93 万 3604.48 21.47 万 21.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 84.07 万 27.5% 99.16 万 79.47 万 152.87 万 189.6 万 196.91 万 153.46 万 428.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.27 亿 119.5% 1.01 亿 9972.28 万 1.11 亿 1.59 亿 9798.18 万 1.33 亿 1.15 亿
减：所得税 2209.31 万 104.3% 1838.0 万 1388.59 万 1391.13 万 1724.62 万 1128.68 万 1786.97 万 1451.88 万
净利润 1.05 亿 123.0% 8220.86 万 8583.68 万 9663.87 万 1.42 亿 8669.5 万 1.15 亿 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.05 亿 123.0% 8220.86 万 8583.68 万 9663.87 万 1.42 亿 8669.5 万 1.15 亿 1.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿 123.0% 8220.86 万 8583.68 万 9663.87 万 1.42 亿 8669.5 万 1.15 亿 1.01 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9588.73 万 98.1% 7414.31 万 9253.78 万 9751.03 万 1.2 亿 7442.71 万 1.05 亿 9575.49 万
基本每股收益 0.36 125.0% 0.28 0.29 0.33 0.49 0.33 0.43 0.38
稀释每股收益 0.36 125.0% 0.28 0.29 0.33 0.49 0.33 0.43 0.38
其他综合收益 602.13 万 246.0% -1538.27 万 347.31 万 322.64 万 -584.12 万 -35.52 万 116.03 万 2517.99
归属于母公司股东的其他综合收益 602.13 万 246.0% -1538.27 万 347.31 万 322.64 万 -584.12 万 -35.52 万 116.03 万 2517.99
综合收益总额 1.11 亿 158.6% 6682.58 万 8930.99 万 9986.51 万 1.36 亿 8633.98 万 1.16 亿 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.11 亿 158.6% 6682.58 万 8930.99 万 9986.51 万 1.36 亿 8633.98 万 1.16 亿 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.83 亿 -12.3% 3.23 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.84 亿 3.22 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.9 亿 2.72 亿 3.46 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.33 亿 2.94 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.11 亿 1.26 亿 2.31 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.81 亿 2.31 亿 1.59 亿 2.24 亿 1.78 亿
营业收入 2.83 亿 -12.3% 3.23 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.84 亿 3.22 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.9 亿 2.72 亿 3.46 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.33 亿 2.94 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.11 亿 1.26 亿 2.31 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.81 亿 2.31 亿 1.59 亿 2.24 亿 1.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.76 亿 -0.3% 2.77 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.83 亿 3.02 亿 2.26 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.52 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.63 亿 2.28 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.85 亿 2.0 亿 2.47 亿 2.44 亿 1.85 亿 1.11 亿 2.01 亿 1.31 亿 1.89 亿 1.55 亿 1.98 亿 1.3 亿 1.96 亿 1.57 亿
营业成本 1.97 亿 -6.7% 2.11 亿 1.79 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.67 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.62 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.98 亿 2.27 亿 1.65 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.53 亿 8996.66 万 1.65 亿 1.1 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.61 亿 1.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3250.35 万 -21.2% 4125.43 万 2679.84 万 3589.92 万 2934.26 万 3847.64 万 1793.06 万 2608.82 万 2315.84 万 2367.72 万 1940.15 万 2560.48 万 2299.11 万 2425.02 万 2021.99 万 2414.7 万 1588.73 万 2456.74 万 1725.23 万 2360.12 万 2012.06 万 1540.99 万 1262.25 万 1833.13 万 1147.58 万 2165.16 万 1002.94 万 2001.88 万 927.46 万 2604.78 万 1128.21 万
管理费用 1852.16 万 11.9% 1654.92 万 1561.38 万 1603.99 万 2121.85 万 1837.17 万 1166.77 万 1102.71 万 1368.22 万 1298.16 万 835.79 万 1082.13 万 1084.14 万 862.89 万 769.83 万 839.02 万 871.81 万 839.72 万 575.91 万 472.48 万 759.82 万 740.89 万 525.09 万 828.48 万 656.79 万 773.55 万 721.52 万 542.7 万 700.63 万 675.46 万 456.04 万
财务费用 641.91 万 144.8% -1431.86 万 -353.7 万 -1134.38 万 684.93 万 -60.21 万 -25.03 万 -62.58 万 383.71 万 -1132.76 万 425.49 万 -250.59 万 -737.22 万 -746.84 万 322.84 万 937.27 万 -252.86 万 505.63 万 -187.65 万 1076.79 万 804.34 万 -293.32 万 -455.42 万 -108.54 万 -709.38 万 -783.0 万 205.93 万 -230.77 万 -1030.87 万 -945.71 万 622.7 万
财务费用 - 利息费用 496.6 万 20.3% 412.89 万 547.82 万 587.48 万 486.65 万 - - 173.44 万 50.75 万 220.62 万 46.84 万 -249.19 万 249.05 万 - - 14.15 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9669.92
财务费用 - 利息收入 406.2 万 -33.2% 607.66 万 273.18 万 994.96 万 270.3 万 69.24 万 166.35 万 167.54 万 64.12 万 20.08 万 12.01 万 33.5 万 34.15 万 11.89 万 11.94 万 102.59 万 438.72 万 81.13 万 161.93 万 47.55 万 80.68 万 282.77 万 220.39 万 304.48 万 293.81 万 434.33 万 229.43 万 358.57 万 277.58 万 134.71 万 101.42 万
研发费用 1801.18 万 -1.9% 1836.17 万 1568.95 万 1022.97 万 2158.25 万 1860.85 万 1340.22 万 1581.26 万 1524.81 万 1870.07 万 1380.58 万 1659.36 万 1687.04 万 1426.61 万 1433.4 万 870.43 万 1691.32 万 1659.73 万 1243.69 万 1163.39 万 1166.67 万 1065.24 万 688.44 万 1016.37 万 859.01 万 993.74 万 847.42 万 988.38 万 753.5 万 1045.13 万 800.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 383.48 万 -7.5% 414.71 万 549.87 万 239.1 万 239.04 万 239.35 万 216.26 万 196.71 万 211.69 万 200.0 万 184.85 万 60.63 万 207.2 万 164.42 万 200.29 万 137.73 万 239.09 万 346.62 万 179.9 万 137.47 万 145.98 万 105.06 万 115.59 万 89.98 万 138.54 万 183.16 万 144.29 万 152.25 万 257.79 万 194.98 万 150.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28.21 万 -48.59 万 -24.14 万 197.2 万 -12.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 335.88 万 68.2% 199.74 万 162.33 万 912.28 万 301.49 万 329.86 万 165.25 万 764.6 万 288.9 万 342.44 万 94.03 万 467.18 万 525.52 万 397.98 万 177.21 万 124.29 万 199.11 万 215.84 万 330.35 万 -164.84 万 905.85 万 178.86 万 239.89 万 261.86 万 122.14 万 461.97 万 93.59 万 95.51 万 367.29 万 124.44 万 111.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 64.84 万 183.5% -77.64 万 -83.54 万 195.94 万 -50.93 万 73.57 万 -190.46 万 259.64 万 -386.47 万 -17.9 万 -287.16 万 -61.5 万 884.09 万 205.7 万 23.39 万 1439.21 万 155.46 万 219.17 万 17.8 万 270.49 万 165.55 万 - - 87.61 万 53.88 万 48.45 万 63.12 万 -111.32 万 191.46 万 61.39 万 170.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.95 万 -28.92 万 4999.78 38.32 万 -19.97 万 -31.3 万 -82.16 万 62.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 20.36 万 187.0% 7.09 万 176.94 万 -107.71 万 35.79 万 -345.71 万 144.87 万 -1482.7 万 221.64 万 -1089.79 万 540.78 万 -2026.68 万 -324.28 万 -463.66 万 167.25 万 -575.08 万 125.22 万 226.68 万 274.46 万 - - - - 110.6 万 -137.42 万 -78.43 万 200.95 万 160.06 万 - - -
资产处置收益 -1.57 万 -167.0% -5896.05 25.0 -1.54 万 -712.87 -3526.41 -2197.43 185.23 万 -2107.87 1.45 万 1.1 万 -3200.3 9734.8 -40.5 万 1.04 万 3.32 万 -220.32 0.0 -1543.15 4442.02 -2332.46 - - 2.39 万 -1.1 万 0.0 -538.74 1.83 万 8251.13 -1.13 万 -8858.15
营业利润 1150.73 万 -75.3% 4651.85 万 2051.36 万 4868.25 万 118.39 万 2325.5 万 2842.87 万 508.04 万 2219.73 万 3390.42 万 3890.07 万 -706.18 万 4426.11 万 4359.98 万 3121.31 万 1034.46 万 5394.88 万 5186.24 万 4502.05 万 1998.62 万 3773.91 万 2589.08 万 1633.12 万 2955.58 万 3202.05 万 4288.84 万 2955.79 万 3479.94 万 3176.06 万 2796.67 万 2463.46 万
加：营业外收入 1.28 万 -94.9% 25.15 万 3.64 万 6701.98 1.15 万 1.0 万 2000.0 40.87 万 53.28 7853.71 1.83 万 2.4 万 6000.0 - - 3379.9 -9482.0 12.45 万 6.09 万 -8.44 万 0.0 - - 0.0 - - - 14.46 万 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.47 万 10189.2% -3416.13 11.92 万 38.02 万 10.63 万 50.42 万 847.12 4.79 万 18.17 万 45.54 万 10.98 万 61.56 万 11.0 万 79.21 万 1.1 万 70.3 万 38.3 万 76.35 万 4.64 万 38.45 万 43.92 万 - - 153.0 万 1409.72 - - 101.03 万 126.68 万 100.26 万 100.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1117.54 万 -76.1% 4677.34 万 2043.08 万 4830.9 万 108.9 万 2276.08 万 2842.98 万 544.12 万 2201.57 万 3345.67 万 3880.92 万 -765.33 万 4415.71 万 4284.42 万 3120.21 万 964.49 万 5355.64 万 5122.34 万 4503.49 万 1951.73 万 3729.99 万 2483.34 万 1633.12 万 2802.58 万 3223.38 万 4288.52 万 2955.79 万 3393.37 万 3049.38 万 2702.95 万 2363.43 万
减：所得税 129.8 万 -84.5% 838.91 万 241.77 万 998.82 万 157.78 万 333.93 万 347.47 万 242.16 万 177.58 万 464.13 万 504.73 万 -74.01 万 598.53 万 571.66 万 291.25 万 73.73 万 640.46 万 428.17 万 582.25 万 41.01 万 540.36 万 305.61 万 241.69 万 270.8 万 470.01 万 615.8 万 430.35 万 377.76 万 369.57 万 374.8 万 329.76 万
净利润 987.74 万 -74.3% 3838.43 万 1801.3 万 3832.08 万 -48.88 万 1942.15 万 2495.51 万 301.96 万 2023.99 万 2881.54 万 3376.19 万 -691.33 万 3817.17 万 3712.76 万 2828.95 万 890.76 万 4715.18 万 4694.16 万 3921.25 万 1910.72 万 3189.62 万 2177.73 万 1391.43 万 2531.78 万 2753.36 万 3672.72 万 2525.44 万 3015.61 万 2679.81 万 2328.15 万 2033.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 987.74 万 -74.3% 3838.43 万 1801.3 万 3832.08 万 -48.88 万 1942.15 万 2495.51 万 301.96 万 2023.99 万 2881.54 万 3376.19 万 -691.33 万 3817.17 万 3712.76 万 2828.95 万 890.76 万 4715.18 万 4694.16 万 3921.25 万 1910.72 万 3189.62 万 2177.73 万 1391.43 万 2531.78 万 2753.36 万 3672.72 万 2525.44 万 3015.61 万 2679.81 万 2328.15 万 2033.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 987.74 万 -74.3% 3838.43 万 1801.3 万 3832.08 万 -48.88 万 1942.15 万 2495.51 万 301.96 万 2023.99 万 2881.54 万 3376.19 万 -691.33 万 3817.17 万 3712.76 万 2828.95 万 890.76 万 4715.18 万 4694.16 万 3921.25 万 1910.72 万 3189.62 万 2177.73 万 1391.43 万 2531.78 万 2753.36 万 3672.72 万 2525.44 万 3015.61 万 2679.81 万 2328.15 万 2033.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 643.08 万 -82.8% 3741.37 万 1577.24 万 3627.03 万 -244.13 万 1658.88 万 2372.53 万 1053.24 万 1840.56 万 3424.63 万 2935.35 万 564.47 万 2946.95 万 3756.78 万 2486.52 万 214.25 万 4317.59 万 4147.75 万 3345.31 万 1866.9 万 2313.39 万 2076.49 万 1185.93 万 2242.1 万 2697.8 万 3316.4 万 2222.32 万 2921.29 万 2543.42 万 2180.63 万 1930.16 万
基本每股收益 0.04 -69.2% 0.13 0.06 0.13 0.0 0.07 0.08 0.01 0.07 0.09 0.12 -0.02 0.13 0.12 0.1 0.02 0.16 0.16 0.15 0.08 0.11 0.09 0.05 0.09 0.11 0.14 0.09 0.11 0.11 0.08 0.08
稀释每股收益 0.04 -69.2% 0.13 0.06 0.13 0.0 0.07 0.08 0.01 0.07 0.09 0.12 -0.02 0.13 0.12 0.1 0.02 0.16 0.16 0.15 0.08 0.12 0.08 0.05 0.09 0.11 0.14 0.09 0.11 0.11 0.08 0.08
其他综合收益 325.05 万 -53.0% 690.92 万 597.65 万 -1011.48 万 11.66 万 -459.47 万 -78.97 万 114.35 万 -161.44 万 380.71 万 13.69 万 179.38 万 -40.98 万 -331.07 万 515.3 万 -155.48 万 -399.18 万 274.31 万 -303.76 万 427.87 万 -234.93 万 -141.0 万 -87.47 万 108.01 万 -838.07 9.49 万 -1.37 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 325.05 万 -53.0% 690.92 万 597.65 万 -1011.48 万 11.66 万 -459.47 万 -78.97 万 114.35 万 -161.44 万 380.71 万 13.69 万 179.38 万 -40.98 万 -331.07 万 515.3 万 -155.48 万 -399.18 万 274.31 万 -303.76 万 427.87 万 -234.93 万 -141.0 万 -87.47 万 108.01 万 -838.07 9.49 万 -1.37 万 - - - -
综合收益总额 1312.79 万 -71.0% 4529.35 万 2398.96 万 2820.59 万 -37.23 万 1482.67 万 2416.54 万 416.31 万 1862.55 万 3262.25 万 3389.88 万 -511.94 万 3776.19 万 3381.69 万 3344.26 万 735.28 万 4316.0 万 4968.47 万 3617.48 万 2338.59 万 2954.69 万 2036.74 万 1303.96 万 2639.79 万 2753.28 万 3682.2 万 2524.06 万 3015.87 万 -3029.78 万 8037.74 万 2033.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1312.79 万 -71.0% 4529.35 万 2398.96 万 2820.59 万 -37.23 万 1482.67 万 2416.54 万 416.31 万 1862.55 万 3262.25 万 3389.88 万 -511.94 万 - - - - - - - 2338.59 万 - - - 2639.79 万 2753.28 万 3682.2 万 2524.06 万 3015.87 万 -3029.78 万 8037.74 万 2033.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.34 亿 13.3% 29.6 亿 23.39 亿 19.88 亿 18.89 亿 15.11 亿 14.05 亿 13.12 亿
流动资产合计 18.44 亿 20.9% 18.46 亿 12.44 亿 12.3 亿 14.2 亿 11.75 亿 11.27 亿 10.77 亿
货币资金 8.12 亿 54.9% 8.26 亿 1.91 亿 9102.43 万 1.74 亿 4.14 亿 5.13 亿 4.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3692.08 万 -50.2% 5120.57 万 7641.05 万 2.73 亿 5.31 亿 1.1 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 50.33 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.15 亿 14.2% 4.31 亿 4.03 亿 3.56 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.78 亿
应收票据 768.16 万 -48.0% 1033.86 万 1423.39 万 1655.36 万 1777.89 万 - 19.0 万 4939.41 万
应收账款 5.08 亿 16.3% 4.2 亿 3.89 亿 3.4 亿 2.96 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.29 亿
预付款项 1241.55 万 71.6% 422.55 万 532.69 万 563.78 万 609.59 万 491.35 万 290.29 万 300.95 万
其他应收款合计 520.68 万 -30.0% 325.48 万 1133.19 万 862.82 万 858.66 万 193.34 万 284.36 万 131.19 万
存货 3.59 亿 15.7% 3.79 亿 3.12 亿 3.23 亿 3.28 亿 2.85 亿 2.68 亿 2.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 - - -
其他流动资产 5711.98 万 -40.5% 7092.07 万 1.55 亿 2777.38 万 2648.15 万 1873.77 万 2194.56 万 7432.21 万
非流动资产合计 10.9 亿 2.3% 11.14 亿 10.95 亿 7.59 亿 4.69 亿 3.36 亿 2.78 亿 2.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1676.26 万 - 1713.81 万 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 13.99 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1938.54 万 -37.7% 1877.08 万 3386.43 万 3572.84 万 2946.54 万 1000.0 万 1000.0 万 -
固定资产 7.74 亿 68.8% 8.99 亿 2.36 亿 2.51 亿 1.9 亿 2.04 亿 2.16 亿 1.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.0 亿 -73.3% 504.54 万 6.39 亿 2.93 亿 1.38 亿 2255.24 万 104.81 万 2313.52 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 17.64 万 210.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.58 亿 -2.3% 1.54 亿 1.67 亿 1.6 亿 7249.76 万 7327.8 万 3183.19 万 2418.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 433.85 万 -8.4% 476.51 万 458.01 万 432.24 万 243.81 万 331.38 万 388.21 万 324.91 万
递延所得税资产 1278.61 万 7.1% 1086.36 万 1168.82 万 823.73 万 538.03 万 542.58 万 471.73 万 497.57 万
其他非流动资产 476.6 万 -62.2% 418.6 万 333.23 万 618.22 万 2924.58 万 706.35 万 1120.47 万 1060.93 万
负债合计 14.99 亿 25.7% 15.31 亿 9.44 亿 6.38 亿 5.57 亿 4.49 亿 3.76 亿 3.5 亿
流动负债合计 11.44 亿 13.3% 11.81 亿 9.26 亿 6.32 亿 5.5 亿 4.41 亿 3.73 亿 3.46 亿
短期借款 5.36 亿 45.5% 4.52 亿 2.75 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 101.06 万 - 272.95 万 - - - -
应付票据 1.7 亿 -15.5% 1.62 亿 2.05 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.02 亿
应付账款 3.34 亿 -5.3% 4.38 亿 3.5 亿 4.03 亿 3.11 亿 2.58 亿 2.07 亿 1.9 亿
预收款项 0.0 - 138.01 万 - - - - 1259.33 万 1653.54 万
应付职工薪酬 2108.75 万 5.7% 2656.77 万 1943.75 万 2037.51 万 1717.27 万 1511.45 万 1352.55 万 1321.6 万
应交税费 1742.27 万 30.0% 2069.47 万 1398.06 万 1278.94 万 1000.08 万 890.24 万 876.72 万 674.7 万
其他应付款合计 894.03 万 -34.3% 1079.38 万 1630.56 万 253.81 万 318.61 万 822.55 万 782.47 万 1530.34 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 14.38 万 162.73 万 - - -
其他流动负债 318.21 万 70.2% 1387.59 万 298.77 万 261.03 万 269.68 万 120.36 万 - -
非流动负债合计 3.55 亿 94.1% 3.5 亿 1813.14 万 633.18 万 769.44 万 866.14 万 312.26 万 354.61 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 3.32 亿 - 3.29 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2309.08 万 16.1% 2130.47 万 1813.14 万 633.18 万 749.71 万 866.14 万 312.26 万 354.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.35 亿 2.6% 14.29 亿 13.95 亿 13.5 亿 13.31 亿 10.61 亿 10.29 亿 9.62 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 -0.4% 2.93 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿
资本公积 4.64 亿 -1.5% 4.62 亿 4.72 亿 4.81 亿 4.81 亿 3.24 亿 3.25 亿 3.21 亿
减：库存股 293.0 万 -70.7% 0.0 1276.08 万 2226.94 万 - 571.92 万 571.92 万 695.8 万
其他综合收益 -59.13 万 61.6% -1371.68 万 166.59 万 -180.72 万 -503.36 万 80.76 万 116.28 万 2517.99
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.08 亿 11.4% 1.13 亿 1.02 亿 9105.25 万 7854.05 万 6569.8 万 5301.55 万 4242.89 万
未分配利润 5.61 亿 3.9% 5.64 亿 5.36 亿 5.06 亿 4.8 亿 4.1 亿 3.89 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 14.35 亿 2.6% 14.29 亿 13.95 亿 13.5 亿 13.31 亿 10.61 亿 10.29 亿 9.62 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.31 亿 -0.4% 29.42 亿 30.38 亿 29.6 亿 29.37 亿 24.73 亿 23.89 亿 23.39 亿 22.44 亿 22.1 亿 19.97 亿 19.88 亿 20.97 亿 19.85 亿 19.2 亿 18.89 亿 18.09 亿 17.48 亿 17.46 亿 15.11 亿 14.76 亿 13.66 亿 14.12 亿 14.05 亿 14.01 亿 13.35 亿 13.14 亿 13.12 亿 13.07 亿 12.81 亿 13.22 亿
流动资产合计 18.54 亿 0.2% 18.51 亿 19.36 亿 18.46 亿 18.34 亿 13.79 亿 12.82 亿 12.44 亿 12.17 亿 12.68 亿 11.72 亿 12.3 亿 14.59 亿 14.61 亿 14.18 亿 14.2 亿 13.84 亿 13.7 亿 14.01 亿 11.75 亿 11.64 亿 10.58 亿 11.39 亿 11.27 亿 11.25 亿 10.78 亿 10.7 亿 10.77 亿 10.87 亿 10.6 亿 10.86 亿
货币资金 7.58 亿 -0.3% 7.6 亿 8.62 亿 8.26 亿 8.67 亿 4.44 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.42 亿 8449.4 万 9102.43 万 1.27 亿 8465.78 万 1.21 亿 1.74 亿 2.81 亿 6.32 亿 6.59 亿 4.14 亿 2.19 亿 2.21 亿 4.68 亿 5.13 亿 4.62 亿 4.35 亿 4.26 亿 4.88 亿 4.35 亿 2.89 亿 3.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 256.95 万 -0.3% 257.82 万 238.17 万 5120.57 万 7127.22 万 7091.43 万 7785.92 万 7641.05 万 7692.15 万 1.45 亿 2.56 亿 2.73 亿 5.33 亿 5.48 亿 5.47 亿 5.31 亿 3.98 亿 7001.14 万 7774.46 万 1.1 亿 2.6 亿 1.55 亿 - - - 46.03 万 117.87 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.33 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.35 亿 5.3% 5.08 亿 5.28 亿 4.31 亿 4.96 亿 4.89 亿 4.41 亿 4.03 亿 4.07 亿 4.01 亿 4.24 亿 3.56 亿 4.62 亿 3.93 亿 3.42 亿 3.14 亿 3.51 亿 3.0 亿 2.67 亿 2.75 亿 3.01 亿 2.86 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.65 亿 3.12 亿 2.7 亿 2.78 亿 3.34 亿 3.46 亿 3.22 亿
应收票据 376.19 万 -17.4% 455.59 万 647.59 万 1033.86 万 1160.12 万 1058.16 万 961.55 万 1423.39 万 1793.87 万 2198.29 万 2011.63 万 1655.36 万 1478.91 万 5743.32 万 3816.73 万 1777.89 万 915.58 万 247.57 万 247.57 万 - - 7.6 万 19.0 万 19.0 万 1597.46 万 4224.68 万 4680.19 万 4939.41 万 8523.7 万 7917.16 万 9018.62 万
应收账款 5.31 亿 5.5% 5.03 亿 5.21 亿 4.2 亿 4.84 亿 4.78 亿 4.31 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.79 亿 4.04 亿 3.4 亿 4.47 亿 3.36 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.42 亿 2.97 亿 2.65 亿 2.75 亿 3.01 亿 2.86 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.49 亿 2.66 亿 2.32 亿
预付款项 1712.04 万 58.7% 1078.74 万 957.18 万 422.55 万 771.06 万 978.39 万 1737.16 万 532.69 万 675.99 万 459.17 万 661.43 万 563.78 万 617.84 万 706.38 万 839.84 万 609.59 万 528.8 万 602.45 万 540.49 万 491.35 万 699.46 万 602.99 万 808.82 万 290.29 万 583.97 万 580.22 万 470.62 万 300.95 万 542.54 万 480.5 万 986.16 万
其他应收款合计 420.56 万 68.7% 249.36 万 752.72 万 325.48 万 620.8 万 487.86 万 1204.88 万 1133.19 万 867.74 万 779.67 万 831.22 万 862.82 万 1007.8 万 897.16 万 943.43 万 858.66 万 300.41 万 261.74 万 210.53 万 193.34 万 148.88 万 355.05 万 281.62 万 284.36 万 126.12 万 64.46 万 80.95 万 131.19 万 173.82 万 173.49 万 349.96 万
存货 4.06 亿 -0.3% 4.08 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.11 亿 2.84 亿 2.82 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.3 亿 2.93 亿 3.23 亿 2.83 亿 3.45 亿 3.4 亿 3.28 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.95 亿 2.85 亿 2.83 亿 3.06 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.8 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.24 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6336.73 万 0.3% 6317.36 万 7098.57 万 7092.07 万 5087.22 万 4594.85 万 1.51 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.39 亿 2238.17 万 2777.38 万 2412.26 万 3221.09 万 2715.14 万 2648.15 万 1992.49 万 1341.25 万 1914.05 万 1873.77 万 1488.53 万 1749.51 万 2363.58 万 2194.56 万 1.1 亿 8089.68 万 1.29 亿 7432.21 万 6383.04 万 1.95 亿 1.87 亿
非流动资产合计 10.76 亿 -1.3% 10.91 亿 11.02 亿 11.14 亿 11.04 亿 10.94 亿 11.07 亿 10.95 亿 10.27 亿 9.43 亿 8.25 亿 7.59 亿 6.39 亿 5.24 亿 5.02 亿 4.69 亿 4.25 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.36 亿 3.12 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.56 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 750.0 万 650.0 万 - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1585.98 万 -2.6% 1628.59 万 1671.2 万 1713.81 万 1766.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.9 万 52.84 万 42.57 万 13.99 万 2.29 万 18.23 万 128.05 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 1877.08 万 0.0% 1877.08 万 1877.08 万 1877.08 万 2000.0 万 2000.0 万 3490.85 万 3386.43 万 4225.93 万 4225.93 万 5039.2 万 3572.84 万 4661.85 万 4061.85 万 3346.54 万 2946.54 万 2946.54 万 2946.54 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - -
固定资产 8.66 亿 -1.5% 8.79 亿 8.85 亿 8.99 亿 6.81 亿 3.67 亿 3.72 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.9 亿 19.34 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 200.14 万 19.3% 167.82 万 503.64 万 504.54 万 1.98 亿 5.21 亿 5.12 亿 6.39 亿 5.53 亿 4.74 亿 3.48 亿 2.93 亿 1.92 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.38 亿 7925.09 万 5866.6 万 3863.14 万 2255.24 万 167.73 万 99.87 万 12.62 万 104.81 万 2077.18 万 2373.35 万 1949.36 万 2313.52 万 571.4 万 655.5 万 2327.47 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 17.64 万 54.77 万 111.71 万 158.47 万 210.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.53 亿 -1.3% 1.55 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.6 亿 7108.54 万 7166.71 万 7249.76 万 7290.99 万 7193.49 万 7231.19 万 7327.8 万 7384.08 万 6529.93 万 3310.6 万 3183.19 万 2572.28 万 2446.89 万 2481.37 万 2418.36 万 2430.36 万 2412.8 万 2391.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 410.1 万 -9.5% 453.26 万 447.9 万 476.51 万 457.61 万 466.68 万 420.52 万 458.01 万 490.14 万 530.04 万 548.14 万 432.24 万 184.33 万 203.53 万 223.62 万 243.81 万 267.93 万 297.75 万 314.06 万 331.38 万 340.37 万 350.42 万 373.69 万 388.21 万 411.63 万 352.1 万 309.63 万 324.91 万 267.0 万 304.24 万 18.99 万
递延所得税资产 1315.6 万 4.0% 1265.1 万 1316.25 万 1086.36 万 1241.63 万 1193.16 万 1193.58 万 1168.82 万 1147.01 万 1195.72 万 800.48 万 823.73 万 707.84 万 660.68 万 559.04 万 538.03 万 629.18 万 562.83 万 504.92 万 542.58 万 490.41 万 499.17 万 492.58 万 471.73 万 513.22 万 586.38 万 442.26 万 497.57 万 470.02 万 415.98 万 458.33 万
其他非流动资产 330.89 万 8.0% 306.39 万 409.79 万 418.6 万 622.3 万 509.05 万 556.16 万 333.23 万 1897.51 万 483.65 万 277.8 万 618.22 万 738.77 万 6316.02 万 5702.64 万 2924.58 万 3079.05 万 671.03 万 815.35 万 706.35 万 145.9 万 230.34 万 592.15 万 1120.47 万 702.09 万 18.96 万 612.66 万 1060.93 万 1798.24 万 1581.42 万 2807.84 万
负债合计 14.63 亿 -1.6% 14.87 亿 15.85 亿 15.31 亿 15.35 亿 10.83 亿 9.7 亿 9.44 亿 8.5 亿 8.37 亿 6.13 亿 6.38 亿 7.42 亿 6.67 亿 5.73 亿 5.57 亿 4.85 亿 4.68 亿 4.56 亿 4.49 亿 4.36 亿 3.57 亿 3.7 亿 3.76 亿 4.0 亿 3.62 亿 3.25 亿 3.5 亿 3.76 亿 3.77 亿 4.15 亿
流动负债合计 11.01 亿 -2.5% 11.29 亿 12.29 亿 11.81 亿 11.87 亿 10.61 亿 9.52 亿 9.26 亿 8.32 亿 8.19 亿 5.95 亿 6.32 亿 7.36 亿 6.6 亿 5.66 亿 5.5 亿 4.77 亿 4.6 亿 4.48 亿 4.41 亿 4.33 亿 3.54 亿 3.67 亿 3.73 亿 3.97 亿 3.59 亿 3.22 亿 3.46 亿 3.73 亿 3.74 亿 4.11 亿
短期借款 4.86 亿 -4.1% 5.06 亿 5.58 亿 4.52 亿 5.87 亿 5.0 亿 3.6 亿 2.75 亿 1.5 亿 1.0 亿 1124.18 万 - 1.6 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 8.76 万 -68.7% 27.98 万 33.61 万 101.06 万 - - - - - - - 272.95 万 - - - - - - - - - - - - 110.6 万 19.21 万 12.62 万 - - - -
应付票据 2.3 亿 -5.3% 2.43 亿 2.55 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.89 亿 2.05 亿 2.92 亿 2.11 亿 1.57 亿 1.56 亿 2.31 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.05 亿 8619.68 万 1.16 亿 1.24 亿 7719.93 万 8412.42 万 1.23 亿 1.41 亿 7878.53 万 - 1.02 亿 - 9604.13 万 1.18 亿
应付账款 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 3.04 亿 4.38 亿 3.83 亿 3.67 亿 3.22 亿 3.5 亿 3.23 亿 4.26 亿 3.68 亿 4.03 亿 2.71 亿 2.86 亿 2.98 亿 3.11 亿 2.88 亿 2.76 亿 3.03 亿 2.58 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.28 亿 - 1.9 亿 - 2.36 亿 2.49 亿
预收款项 199.99 万 208.8% 64.77 万 0.0 138.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3574.41 万 2334.18 万 2163.72 万 1259.33 万 1132.63 万 1566.27 万 1254.24 万 1653.54 万 2691.68 万 1908.1 万 2678.25 万
应付职工薪酬 1918.85 万 6.1% 1808.38 万 1757.71 万 2656.77 万 2298.66 万 1935.4 万 1170.35 万 1943.75 万 1690.53 万 1520.4 万 1323.01 万 2037.51 万 1630.55 万 1339.27 万 1027.52 万 1717.27 万 1428.28 万 1214.86 万 887.33 万 1511.45 万 1219.55 万 1046.12 万 758.69 万 1352.55 万 1183.82 万 1004.54 万 756.39 万 1321.6 万 1215.61 万 994.67 万 704.16 万
应交税费 1880.08 万 -14.0% 2187.25 万 1860.3 万 2069.47 万 1604.45 万 1400.02 万 1407.3 万 1398.06 万 1076.98 万 1362.54 万 917.06 万 1278.94 万 1694.42 万 1436.95 万 1360.17 万 1000.08 万 1212.27 万 851.86 万 1235.47 万 890.24 万 987.33 万 549.16 万 623.33 万 876.72 万 1021.38 万 1020.34 万 712.7 万 674.7 万 586.47 万 631.25 万 733.87 万
其他应付款合计 603.5 万 -4.7% 633.58 万 732.24 万 1079.38 万 1184.56 万 1208.67 万 1472.02 万 1630.56 万 1536.0 万 1565.15 万 275.4 万 253.81 万 1678.57 万 259.51 万 119.32 万 318.61 万 212.2 万 982.32 万 785.35 万 822.55 万 793.03 万 619.1 万 622.46 万 782.47 万 1054.47 万 1542.69 万 919.41 万 1530.34 万 1060.05 万 638.06 万 263.71 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 14.38 万 53.27 万 101.46 万 149.32 万 162.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 379.35 万 59.1% 238.49 万 844.11 万 1387.59 万 257.07 万 190.25 万 277.52 万 298.77 万 116.76 万 251.4 万 241.67 万 261.03 万 129.74 万 270.39 万 271.96 万 269.68 万 226.31 万 264.33 万 179.28 万 120.36 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.62 亿 1.1% 3.58 亿 3.56 亿 3.5 亿 3.48 亿 2209.66 万 1789.87 万 1813.14 万 1798.39 万 1821.65 万 1844.92 万 633.18 万 662.39 万 691.5 万 720.6 万 769.44 万 778.82 万 807.92 万 837.03 万 866.14 万 280.5 万 291.09 万 301.68 万 312.26 万 322.85 万 333.44 万 344.02 万 354.61 万 365.2 万 375.79 万 386.37 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 3.38 亿 0.7% 3.35 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2440.5 万 6.8% 2286.17 万 2331.82 万 2130.47 万 2177.66 万 2209.66 万 1789.87 万 1813.14 万 1798.39 万 1821.65 万 1844.92 万 633.18 万 662.39 万 691.5 万 720.6 万 749.71 万 778.82 万 807.92 万 837.03 万 866.14 万 280.5 万 291.09 万 301.68 万 312.26 万 322.85 万 333.44 万 344.02 万 354.61 万 365.2 万 375.79 万 386.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.67 亿 0.9% 14.54 亿 14.53 亿 14.29 亿 14.03 亿 13.9 亿 14.19 亿 13.95 亿 13.94 亿 13.73 亿 13.84 亿 13.5 亿 13.55 亿 13.17 亿 13.46 亿 13.31 亿 13.24 亿 12.81 亿 12.9 亿 10.61 亿 10.39 亿 10.1 亿 10.42 亿 10.29 亿 10.01 亿 9.73 亿 9.88 亿 9.62 亿 9.31 亿 9.04 亿 9.07 亿
实收资本（或股本） 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.04 亿
资本公积 4.62 亿 0.0% 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.86 亿 4.86 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 585.99 万 585.99 万 1276.08 万 1276.08 万 1414.83 万 1422.39 万 2226.94 万 2226.94 万 2226.94 万 2226.94 万 1826.38 万 - - 571.92 万 571.92 万 571.92 万 571.92 万 571.92 万 571.92 万 571.92 万 850.24 万 850.24 万 850.24 万 695.8 万 695.8 万 - -
其他综合收益 241.93 万 391.1% -83.12 万 -774.03 万 -1371.68 万 -360.2 万 -371.86 万 87.62 万 166.59 万 52.24 万 213.68 万 -167.03 万 -180.72 万 -360.11 万 -319.12 万 11.95 万 -503.36 万 -347.88 万 51.3 万 -223.0 万 80.76 万 -347.11 万 -112.18 万 28.82 万 116.28 万 8.28 万 8.36 万 -1.12 万 2517.99 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9105.25 万 9105.25 万 9105.25 万 9105.25 万 7854.05 万 7854.05 万 7854.05 万 7854.05 万 6569.8 万 6569.8 万 6569.8 万 6569.8 万 5301.55 万 5301.55 万 5301.55 万 5301.55 万 4242.89 万 4242.89 万 4242.89 万 4242.89 万 3343.3 万 3343.3 万 3343.3 万
未分配利润 5.86 亿 1.7% 5.76 亿 5.82 亿 5.64 亿 5.36 亿 5.37 亿 5.61 亿 5.36 亿 5.44 亿 5.24 亿 5.4 亿 5.06 亿 5.25 亿 4.87 亿 5.09 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.37 亿 4.49 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.71 亿 4.03 亿 3.89 亿 3.75 亿 3.47 亿 3.64 亿 3.39 亿 3.17 亿 2.91 亿 2.94 亿
归属母公司股东权益合计 14.67 亿 0.9% 14.54 亿 14.53 亿 14.29 亿 14.03 亿 13.9 亿 14.19 亿 13.95 亿 13.94 亿 13.73 亿 13.84 亿 13.5 亿 13.55 亿 13.17 亿 13.46 亿 13.31 亿 13.24 亿 12.81 亿 12.9 亿 10.61 亿 10.39 亿 10.1 亿 10.42 亿 10.29 亿 10.01 亿 9.73 亿 9.88 亿 9.62 亿 9.31 亿 9.04 亿 9.07 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8515.45 万 151.6% 1.81 亿 1.05 亿 767.38 万 2.1 亿 1.76 亿 9421.07 万 8312.46 万
经营活动现金流入小计 10.33 亿 8.6% 10.36 亿 9.66 亿 9.36 亿 10.08 亿 8.19 亿 6.8 亿 7.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.52 亿 8.3% 9.5 亿 9.19 亿 8.86 亿 9.64 亿 7.59 亿 6.29 亿 6.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4776.31 万 47.1% 3787.2 万 1856.02 万 3089.98 万 1540.32 万 1296.07 万 1270.17 万 1477.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3284.76 万 -17.0% 4796.4 万 2826.49 万 1917.01 万 2866.78 万 4692.62 万 3846.91 万 4117.48 万
经营活动现金流出小计 9.48 亿 3.3% 8.55 亿 8.61 亿 9.28 亿 7.98 亿 6.43 亿 5.86 亿 6.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.73 亿 -6.0% 5.21 亿 5.85 亿 6.74 亿 5.64 亿 4.53 亿 3.95 亿 4.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 19.3% 1.97 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.09 亿 9493.91 万 9115.56 万
支付的各项税款 5025.87 万 47.6% 4201.36 万 3565.11 万 3368.06 万 3352.48 万 2744.05 万 2828.95 万 3152.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 16.9% 9506.1 万 8282.87 万 6763.93 万 6305.08 万 5389.88 万 6693.74 万 6515.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -3828.3 万 33.6% 1731.56 万 -2.52 亿 -220.43 万 -5.51 亿 -1.95 亿 -1010.37 万 1.31 亿
投资活动现金流入小计 9593.93 万 -24.5% 1.43 亿 2.06 亿 7.57 亿 5.2 亿 8.55 亿 2.59 亿 6.62 亿
收回投资收到的现金 122.92 万 - 135.3 万 - - - - 75.64 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 273.16 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9444.17 -99.9% 316.41 万 362.79 万 20.39 万 4.3 万 21.43 万 41.24 万 17.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9196.91 万 -23.5% 1.36 亿 2.02 亿 7.56 亿 5.2 亿 8.55 亿 2.58 亿 6.62 亿
投资活动现金流出小计 1.34 亿 -27.4% 1.26 亿 4.58 亿 7.59 亿 10.71 亿 10.5 亿 2.7 亿 5.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.13 亿 -35.8% 1.22 亿 3.37 亿 2.6 亿 1.3 亿 8010.26 万 6450.68 万 4397.92 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 104.42 万 2058.45 万 2428.65 万 1946.54 万 - 1000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 232.37 万 1.0 亿 4.75 亿 9.22 亿 9.7 亿 1.95 亿 4.87 亿
筹资活动现金流入小计 6.14 亿 -56.6% 8.86 亿 3.98 亿 2.21 亿 1.94 亿 - 154.44 万 1271.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -122.1% 4.51 亿 2.39 亿 -8346.02 万 1.25 亿 -5336.0 万 -5181.56 万 -1957.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.94 亿 - 154.44 万 695.8 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.5 亿 -11.8% 8.86 亿 3.85 亿 2.21 亿 - - - 576.08 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1359.88 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.72 亿 10.9% 4.35 亿 1.59 亿 3.05 亿 6863.46 万 5336.0 万 5336.0 万 3229.04 万
偿还债务所支付的现金 7.17 亿 11.7% 3.75 亿 1.11 亿 2.21 亿 - - - 576.08 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4840.72 万 2654.0% 4712.08 万 4706.07 万 5947.48 万 5914.42 万 5336.0 万 5336.0 万 2652.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 711.02 万 8.7% 1314.86 万 95.98 万 2398.54 万 949.04 万 - - -
汇率变动对现金的影响 93.59 万 172.5% -1050.66 万 154.89 万 -202.68 万 -1528.97 万 -620.56 万 367.01 万 -99.45 万
现金及现金等价物净增加额 -1.11 亿 -116.0% 6.38 亿 9350.19 万 -8001.75 万 -2.31 亿 -7842.36 万 3596.15 万 1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 32.97 亿 225.2% 1.83 亿 8982.53 万 1.7 亿 4.0 亿 4.79 亿 4.43 亿 2.49 亿
期末现金及现金等价物余额 31.86 亿 86.7% 8.22 亿 1.83 亿 8982.53 万 1.7 亿 4.0 亿 4.79 亿 4.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2991.43 万 197.0% 1007.27 万 -5534.59 万 1.01 亿 2212.21 万 3593.09 万 2199.83 万 -4620.83 万 2616.8 万 7647.3 万 4813.6 万 -1267.36 万 1454.18 万 -2423.84 万 3004.41 万 6358.02 万 3628.47 万 6715.89 万 4288.66 万 9990.22 万 1.0 亿 1116.35 万 -3552.17 万 1282.95 万 4132.3 万 1136.84 万 2868.98 万 9904.76 万 -961.85 万 -362.54 万 -267.92 万
经营活动现金流入小计 2.61 亿 -0.4% 2.62 亿 2.25 亿 2.85 亿 1.42 亿 3.19 亿 2.91 亿 2.0 亿 2.13 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.3 亿 2.24 亿 2.89 亿 2.26 亿 2.64 亿 2.28 亿 3.03 亿 2.33 亿 1.79 亿 1.03 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.81 亿 2.24 亿 1.63 亿 2.13 亿 1.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.42 亿 0.2% 2.42 亿 2.05 亿 2.63 亿 1.27 亿 2.8 亿 2.79 亿 1.93 亿 2.04 亿 2.8 亿 2.41 亿 2.2 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.1 亿 2.75 亿 2.16 亿 2.57 亿 2.15 亿 2.82 亿 2.2 亿 1.64 亿 9279.59 万 1.49 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.69 亿 2.06 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1336.37 万 -14.4% 1561.49 万 1118.34 万 760.11 万 705.41 万 1575.77 万 745.9 万 220.05 万 460.84 万 463.03 万 712.1 万 721.93 万 647.87 万 597.51 万 1122.66 万 753.71 万 199.19 万 269.18 万 318.24 万 272.18 万 239.38 万 670.85 万 113.66 万 365.03 万 262.6 万 277.52 万 365.02 万 229.0 万 163.16 万 604.0 万 481.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 547.88 万 20.7% 453.75 万 923.78 万 1359.35 万 818.92 万 2245.3 万 372.83 万 522.81 万 363.92 万 504.55 万 1435.21 万 653.18 万 422.44 万 519.47 万 321.92 万 690.42 万 711.45 万 428.24 万 1036.67 万 1858.71 万 1048.42 万 864.73 万 920.76 万 2182.54 万 415.51 万 436.52 万 812.34 万 1609.34 万 513.67 万 1731.99 万 262.48 万
经营活动现金流出小计 2.31 亿 -8.2% 2.52 亿 2.81 亿 1.84 亿 1.2 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.47 亿 1.87 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.33 亿 2.54 亿 1.94 亿 2.26 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.73 亿 2.16 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.5 亿 -3.6% 1.55 亿 1.7 亿 9782.16 万 3761.4 万 2.01 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.87 亿 1.33 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.51 亿 8738.81 万 1.26 亿 8838.78 万 1.14 亿 7680.05 万 9833.26 万 1.06 亿 7836.52 万 1.29 亿 1.73 亿 6308.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5139.92 万 1.1% 5082.56 万 6508.73 万 5098.54 万 5074.21 万 4771.36 万 4708.86 万 3746.02 万 3617.13 万 3922.02 万 4489.97 万 3947.48 万 3783.02 万 3308.6 万 4273.81 万 3340.51 万 3410.5 万 3372.78 万 3628.04 万 2861.25 万 2654.27 万 2575.18 万 2760.24 万 2313.14 万 2122.68 万 2349.34 万 2708.75 万 2064.09 万 2040.0 万 2458.84 万 2552.62 万
支付的各项税款 1215.45 万 -11.5% 1372.74 万 1407.67 万 1030.0 万 885.49 万 1326.87 万 958.99 万 232.83 万 1013.53 万 964.66 万 1354.09 万 757.17 万 980.45 万 1082.7 万 547.73 万 647.94 万 873.52 万 1220.44 万 610.58 万 785.01 万 595.38 万 656.19 万 707.47 万 658.18 万 726.88 万 799.1 万 644.78 万 629.68 万 1075.38 万 858.38 万 589.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1797.77 万 -44.1% 3214.98 万 3125.31 万 2491.29 万 2260.5 万 2050.16 万 2704.16 万 2075.28 万 3009.03 万 1455.46 万 1743.1 万 1445.85 万 1572.45 万 2390.99 万 1354.64 万 2165.03 万 833.23 万 1991.55 万 1315.27 万 1591.51 万 1293.39 万 945.28 万 1559.69 万 1801.91 万 1470.65 万 2192.26 万 1228.92 万 1984.58 万 1323.14 万 996.76 万 2210.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -303.29 万 86.7% -2280.74 万 -1708.98 万 464.71 万 -1379.85 万 1.01 亿 -7404.51 万 -7034.22 万 -4000.11 万 -7893.96 万 -6249.94 万 1.47 亿 -2874.19 万 -6021.92 万 -6024.64 万 -1.58 亿 -3.8 亿 -2877.57 万 1575.36 万 1.19 亿 -1.15 亿 -1.96 亿 -337.0 万 7735.43 万 -4953.01 万 4215.4 万 -8008.19 万 -3381.52 万 1.37 亿 -1469.13 万 4242.9 万
投资活动现金流入小计 193.23 万 -91.0% 2153.23 万 5034.23 万 2213.25 万 69.6 万 1.16 亿 430.31 万 618.2 万 6726.67 万 1.12 亿 2080.09 万 3.11 亿 3.14 亿 8221.85 万 5023.4 万 3.06 亿 5657.8 万 9729.13 万 6018.74 万 4.48 亿 3.62 亿 - 0.0 8673.24 万 6163.48 万 5053.88 万 6049.71 万 4565.65 万 1.87 亿 1.41 亿 2.88 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 122.92 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1.01 万 25.0 -725.83 35.83 万 8064.0 279.85 万 362.75 万 -4.1 万 250.0 4.1 万 16.93 万 2130.0 3.24 万 95.0 4.23 万 500.0 0.0 180.0 21.3 万 1180.0 - - 3.98 万 23.81 万 0.0 13.46 万 15.79 万 0.0 1.0 万 2090.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 193.23 万 -91.0% 2152.21 万 5034.23 万 1817.24 万 33.78 万 1.16 亿 150.47 万 255.44 万 6730.77 万 1.12 亿 2075.98 万 3.1 亿 3.14 亿 8218.61 万 5023.39 万 3.06 亿 5657.75 万 9729.13 万 6018.72 万 4.48 亿 3.62 亿 - - 8593.61 万 6139.67 万 5053.88 万 6036.26 万 4549.87 万 1.87 亿 1.41 亿 2.88 亿
投资活动现金流出小计 496.52 万 -88.8% 4433.97 万 6743.21 万 1748.54 万 1449.45 万 1545.8 万 7834.83 万 7652.41 万 1.07 亿 1.91 亿 8330.03 万 1.64 亿 3.42 亿 1.42 亿 1.1 亿 4.64 亿 4.36 亿 1.26 亿 4443.38 万 3.29 亿 4.76 亿 2.42 亿 337.0 万 937.8 万 1.11 亿 838.47 万 1.41 亿 7947.17 万 4983.92 万 1.56 亿 2.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 496.52 万 -78.2% 2273.73 万 6743.21 万 1748.54 万 1449.45 万 1313.43 万 7730.4 万 7060.32 万 1.07 亿 9068.22 万 6863.67 万 5143.19 万 1.17 亿 5028.46 万 4148.04 万 3366.29 万 5483.98 万 2160.16 万 1943.38 万 3107.6 万 1038.35 万 3527.3 万 337.0 万 937.8 万 1616.49 万 838.47 万 3057.91 万 1947.17 万 483.92 万 713.68 万 1253.15 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.42 万 592.09 万 0.0 0.0 1466.36 万 713.34 万 600.0 万 715.31 万 400.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.05 亿 2.2 亿 8500.0 万 6500.0 万 4.3 亿 3.82 亿 8500.0 万 2500.0 万 2.98 亿 4.66 亿 - - 0.0 8500.0 万 0.0 1.1 亿 6000.0 万 4500.0 万 1.49 亿 2.33 亿
筹资活动现金流入小计 4.5 亿 358.7% 9800.0 万 3.7 亿 -3.04 亿 6.9 亿 3.5 亿 1.5 亿 2.24 亿 5011.1 万 1.13 亿 1124.18 万 1134.38 万 1.0 亿 - 0.0 120.0 万 0.0 0.0 1.93 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 154.44 万 0.0 695.8 万 0.0 576.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2207.42 万 77.1% -9634.97 万 1.04 亿 -1.44 亿 4.22 亿 8842.31 万 8482.5 万 1.23 亿 4761.1 万 5709.92 万 1124.18 万 -1.59 亿 4749.41 万 4651.02 万 -1826.38 万 -271.84 万 -557.19 万 -5914.42 万 1.93 亿 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -5336.0 万 154.44 万 0.0 695.8 万 -2652.0 万 -9669.92
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 11.1 万 - - - - - - 120.0 万 0.0 0.0 1.93 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 154.44 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.5 亿 358.7% 9800.0 万 3.7 亿 3234.82 万 3.54 亿 3.5 亿 1.5 亿 2.23 亿 5000.0 万 1.0 亿 1124.18 万 1134.38 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 576.08 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.72 亿 142.6% 1.94 亿 2.66 亿 -1.6 亿 2.69 亿 2.62 亿 6517.5 万 1.01 亿 249.99 万 - 0.0 1.71 亿 5250.59 万 6348.98 万 1826.38 万 391.84 万 557.19 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2652.0 万 577.04 万
偿还债务所支付的现金 4.7 亿 213.3% 1.5 亿 2.64 亿 -1.67 亿 2.67 亿 2.1 亿 6500.0 万 9973.88 万 0.0 - - 1.71 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 576.08 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157.42 万 -96.5% 4434.97 万 210.5 万 37.83 万 152.9 万 - - 22.88 万 249.99 万 - - -251.54 万 250.59 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2652.0 万 9669.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 50.0 万 661.02 万 0.0 636.33 万 17.5 万 - - - - 171.6 万 0.0 400.56 万 1826.38 万 391.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -106.4 万 -120.6% 517.78 万 348.36 万 -666.15 万 -379.45 万 43.62 万 -48.68 万 255.43 万 -120.77 万 300.09 万 -279.87 万 53.15 万 -266.24 万 161.69 万 -151.28 万 -1009.39 万 -156.63 万 -356.24 万 -6.71 万 -295.05 万 -275.42 万 -88.33 万 38.23 万 391.16 万 21.24 万 129.25 万 -174.65 万 -238.97 万 245.06 万 197.67 万 -303.21 万
现金及现金等价物净增加额 374.31 万 103.6% -1.04 亿 3458.28 万 -4543.19 万 4.26 亿 2.25 亿 3229.13 万 921.85 万 3257.02 万 5763.36 万 -592.04 万 -2433.95 万 3063.15 万 -3633.06 万 -4997.9 万 -1.07 亿 -3.51 亿 -2432.34 万 2.51 亿 2.16 亿 -1692.59 万 -2.39 亿 -3850.94 万 9409.55 万 -799.47 万 145.49 万 -5159.43 万 6284.27 万 1.37 亿 -4286.0 万 3670.81 万
期初现金及现金等价物余额 7.52 亿 -12.1% 8.56 亿 8.22 亿 8.67 亿 4.41 亿 2.16 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.42 亿 8390.5 万 8982.53 万 1.14 亿 8353.33 万 1.2 亿 1.7 亿 2.77 亿 6.27 亿 6.52 亿 4.0 亿 1.84 亿 2.01 亿 4.4 亿 4.79 亿 3.85 亿 3.93 亿 3.91 亿 4.43 亿 3.8 亿 2.43 亿 2.86 亿 2.49 亿
期末现金及现金等价物余额 7.56 亿 0.5% 7.52 亿 8.56 亿 8.22 亿 8.67 亿 4.41 亿 2.16 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.42 亿 8390.5 万 8982.53 万 1.14 亿 8353.33 万 1.2 亿 1.7 亿 2.77 亿 6.27 亿 6.52 亿 4.0 亿 1.84 亿 2.01 亿 4.4 亿 4.79 亿 3.85 亿 3.93 亿 3.91 亿 4.43 亿 3.8 亿 2.43 亿 2.86 亿