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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 6.24 亿 -7.5% 6.73 亿 6.74 亿
营业收入 6.24 亿 -7.5% 6.73 亿 6.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 4.82 亿 -0.8% 4.95 亿 4.63 亿
营业成本 4.4 亿 -0.1% 4.47 亿 4.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 615.54 万 -5.5% 761.66 万 501.99 万
管理费用 2880.18 万 0.2% 3269.51 万 2309.94 万
财务费用 -700.58 万 -91.0% -544.36 万 -337.94 万
财务费用 - 利息费用 1.7 万 24.1% 3.49 万 -
财务费用 - 利息收入 243.35 万 179.0% 403.31 万 -
研发费用 853.37 万 6.8% 816.93 万 809.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 496.7 万 -2.9% 558.5 万 565.59 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 125.64 万 -45.5% 174.66 万 266.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1301.21 万 87.8% 790.72 万 647.04 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 608.31 万 76.6% 443.14 万 -
资产处置收益 5.05 万 - 50.21 万 -
营业利润 1.59 亿 -21.1% 1.87 亿 2.2 亿
加：营业外收入 9.13 万 -33.1% 15.88 万 306.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 44.11 万 -61.5% 146.89 万 71.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.59 亿 -20.9% 1.85 亿 2.22 亿
减：所得税 2387.95 万 -19.2% 2780.87 万 3274.05 万
净利润 1.35 亿 -21.2% 1.58 亿 1.9 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.35 亿 -21.2% 1.58 亿 1.9 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 -21.2% 1.58 亿 1.9 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.19 亿 -5.3% 1.48 亿 1.82 亿
基本每股收益 0.81 -40.0% 1.15 1.58
稀释每股收益 0.81 -40.0% 1.15 1.58
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.35 亿 -21.2% 1.58 亿 1.9 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.35 亿 -21.2% 1.58 亿 1.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.62 亿 6.2% 1.52 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.58 亿
营业收入 1.62 亿 6.2% 1.52 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.26 亿 7.2% 1.18 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.08 亿
营业成本 1.17 亿 7.7% 1.08 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.13 亿 9950.96 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 107.88 万 -7.1% 116.13 万 99.83 万 291.7 万 117.99 万 231.26 万 120.71 万 181.45 万 92.09 万 147.2 万 81.26 万
管理费用 640.34 万 -1.3% 648.57 万 435.21 万 1156.06 万 1116.56 万 458.82 万 538.07 万 759.88 万 554.75 万 522.8 万 472.52 万
财务费用 -123.96 万 26.9% -169.56 万 -190.02 万 -217.04 万 -128.05 万 -135.65 万 -63.61 万 -39.5 万 -40.4 万 -204.11 万 -53.94 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 7932.77 9022.02 0.0 - 1.22 万 1440.67 - - 5658.98 7031.17
财务费用 - 利息收入 -700.66 万 -674.4% 121.97 万 110.55 万 711.48 万 -402.84 万 45.36 万 49.31 万 - -300.69 万 60.74 万 68.5 万
研发费用 188.11 万 -13.3% 216.86 万 205.88 万 242.52 万 190.54 万 223.65 万 160.22 万 224.8 万 190.43 万 166.41 万 227.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 126.31 万 8.4% 116.57 万 88.8 万 165.02 万 125.36 万 139.91 万 128.21 万 118.14 万 145.86 万 168.3 万 133.28 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 25.34 万 79.9% 14.09 万 79.06 万 7.15 万 72.4 万 51.35 万 43.76 万 63.04 万 128.05 万 24.7 万 50.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 627.36 万 24105.8% 2.59 万 105.43 万 565.82 万 204.15 万 9.86 万 10.88 万 467.9 万 23.05 万 116.17 万 39.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 129.52 万 -50.6% 262.27 万 117.76 万 98.76 万 23.34 万 189.89 万 131.15 万 - 66.38 万 0.0 13.13 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 1221.24 4.93 万 - - - - - - -
营业利润 4301.93 万 11.6% 3855.61 万 4418.85 万 3312.11 万 4059.56 万 6107.9 万 5199.11 万 4768.25 万 5700.69 万 6564.54 万 4963.74 万
加：营业外收入 3.89 万 99.8% 1.95 万 6814.52 2.62 万 7.22 万 9950.0 5.05 万 3957.63 201.18 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.11 万 7358.8% 1221.24 1.54 万 33.34 万 107.16 万 2.49 万 3.9 万 9489.98 5.9 万 11.25 万 53.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4296.71 万 11.4% 3857.43 万 4417.99 万 3281.39 万 3959.62 万 6106.4 万 5200.26 万 4767.7 万 5895.96 万 6658.07 万 4910.28 万
减：所得税 572.58 万 3.3% 554.45 万 754.61 万 506.31 万 605.76 万 891.51 万 777.29 万 681.73 万 876.95 万 991.08 万 724.3 万
净利润 3724.13 万 12.8% 3302.98 万 3663.38 万 2775.09 万 3353.86 万 5214.89 万 4422.97 万 4085.97 万 5019.02 万 5666.99 万 4185.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 3724.13 万 12.8% 3302.98 万 3663.38 万 2775.09 万 3353.86 万 5214.89 万 4422.97 万 4085.97 万 5019.02 万 5666.99 万 4185.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3724.13 万 12.8% 3302.98 万 3663.38 万 2775.09 万 3353.86 万 5214.89 万 4422.97 万 4085.97 万 5019.02 万 5666.99 万 4185.98 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3073.95 万 -0.1% 3078.16 万 3477.41 万 2234.12 万 3193.81 万 5042.4 万 4297.18 万 - - 5466.69 万 4182.31 万
基本每股收益 0.23 9.5% 0.21 0.23 0.14 0.21 0.43 0.37 0.34 0.42 0.47 0.35
稀释每股收益 0.23 9.5% 0.21 0.23 0.14 0.21 0.43 0.37 0.34 0.42 0.47 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 3724.13 万 12.8% 3302.98 万 3663.38 万 2775.09 万 3353.86 万 5214.89 万 4422.97 万 4085.97 万 5019.02 万 5666.99 万 4185.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3724.13 万 12.8% 3302.98 万 3663.38 万 2775.09 万 3353.86 万 5214.89 万 4422.97 万 4085.97 万 5019.02 万 5666.99 万 4185.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 17.57 亿 28.0% 17.56 亿 10.5 亿 8.47 亿 8.0 亿 6.11 亿
流动资产合计 14.53 亿 34.4% 14.55 亿 7.5 亿 5.31 亿 5.31 亿 3.45 亿
货币资金 4.16 亿 1.4% 6.16 亿 4.46 亿 1.81 亿 1.39 亿 8770.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7.53 亿 - 5.47 亿 - 6467.78 万 2954.2 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.86 亿 -1.0% 1.85 亿 1.8 亿 1.54 亿 2.28 亿 1.65 亿
应收票据 1.04 亿 -6.2% 1.05 亿 1.02 亿 9103.0 万 1.04 亿 9493.43 万
应收账款 8121.01 万 6.7% 8065.87 万 7742.44 万 6331.96 万 1.24 亿 6984.52 万
预付款项 447.85 万 92.2% 292.39 万 160.77 万 351.55 万 607.38 万 464.88 万
其他应收款合计 508.59 万 -8.5% 994.67 万 114.68 万 249.12 万 1086.24 万 489.23 万
存货 3751.57 万 -6.4% 4112.86 万 3707.79 万 5197.4 万 6265.32 万 2684.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 86.08 万 -88.7% 115.63 万 1408.93 万 402.95 万 1131.86 万 1634.51 万
非流动资产合计 3.04 亿 4.2% 3.01 亿 2.99 亿 3.16 亿 2.7 亿 2.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.98 亿 1.5% 1.82 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1037.77 万 21.4% 711.32 万 953.99 万 575.16 万 551.43 万 372.34 万
使用权资产 90.27 万 46.2% 101.55 万 10.63 万 53.15 万 105.91 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 7886.67 万 -5.8% 8245.22 万 8450.78 万 8656.44 万 2831.62 万 2585.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 1639.01 万 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 256.58 万 -4.1% 274.09 万 334.02 万 265.13 万 106.72 万 433.52 万
其他非流动资产 485.35 万 1682.9% 910.52 万 36.29 万 392.9 万 484.08 万 755.97 万
负债合计 1.33 亿 11.8% 1.54 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.78 亿 2.95 亿
流动负债合计 1.2 亿 13.2% 1.41 亿 1.02 亿 9351.23 万 1.78 亿 2.95 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 1100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 4741.33 万 77.9% 4660.9 万 1276.94 万 289.5 万 1955.32 万 1507.05 万
应付账款 3009.72 万 25.0% 3932.53 万 2224.02 万 2675.03 万 4158.03 万 4114.64 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 301.09 万 -43.9% 966.12 万 786.16 万 806.18 万 931.39 万 723.89 万
应交税费 760.98 万 -15.0% 792.38 万 1035.88 万 1564.43 万 2226.76 万 2717.48 万
其他应付款合计 135.57 万 0.8% 4.4 万 4.4 万 4.5 万 27.87 万 1.19 亿
一年内到期的非流动负债 45.12 万 61.2% 44.67 万 11.76 万 45.64 万 47.62 万 0.0
其他流动负债 2747.94 万 -23.9% 3445.17 万 4471.02 万 3766.18 万 7166.68 万 6123.71 万
非流动负债合计 1274.77 万 -0.0% 1289.96 万 1245.69 万 1284.7 万 54.11 万 0.0
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 13.16 万 8623.17 0.0
长期递延收益 1228.07 万 -1.0% 1231.6 万 1245.69 万 1259.78 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.25 亿 29.5% 16.01 亿 9.36 亿 7.41 亿 6.22 亿 3.16 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 14.3% 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 6279.97 万
资本公积 8.75 亿 55.3% 8.75 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项储备 2135.1 万 13.4% 2178.41 万 1707.25 万 1173.78 万 578.84 万 409.45 万
盈余公积 8086.74 万 4.8% 8000.0 万 7263.15 万 5363.38 万 2961.31 万 2560.47 万
未分配利润 4.87 亿 7.2% 4.65 亿 4.74 亿 3.04 亿 2.15 亿 4600.42 万
归属母公司股东权益合计 16.25 亿 29.5% 16.01 亿 9.36 亿 7.41 亿 6.22 亿 3.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 18.19 亿 3.1% 17.64 亿 17.64 亿 17.56 亿 16.96 亿 11.52 亿 10.75 亿 10.5 亿 9.31 亿 8.47 亿 7.49 亿 8.0 亿 6.11 亿
流动资产合计 14.95 亿 3.8% 14.4 亿 14.37 亿 14.55 亿 14.12 亿 8.63 亿 7.81 亿 7.5 亿 0.0 5.31 亿 4.34 亿 5.31 亿 3.45 亿
货币资金 4.58 亿 21.4% 3.77 亿 3.32 亿 6.16 亿 3.74 亿 1.55 亿 1.37 亿 4.46 亿 0.0 1.81 亿 1.22 亿 1.39 亿 8770.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7.81 亿 -4.7% 8.2 亿 8.37 亿 5.47 亿 7.26 亿 3.83 亿 3.51 亿 - 0.0 6467.78 万 0.0 2954.2 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.76 亿 4.8% 1.68 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.95 亿 2.2 亿 1.76 亿 1.8 亿 0.0 1.54 亿 1.93 亿 2.28 亿 1.65 亿
应收票据 8830.33 万 5.7% 8353.91 万 8000.46 万 1.05 亿 1.2 亿 1.25 亿 8231.23 万 1.02 亿 0.0 9103.0 万 1.05 亿 1.04 亿 9493.43 万
应收账款 8760.39 万 3.9% 8429.81 万 1.01 亿 8065.87 万 7481.63 万 9529.39 万 9364.75 万 7742.44 万 0.0 6331.96 万 8781.63 万 1.24 亿 6984.52 万
预付款项 590.52 万 296.7% 148.87 万 376.54 万 292.39 万 305.18 万 248.39 万 505.13 万 160.77 万 0.0 351.55 万 414.09 万 607.38 万 464.88 万
其他应收款合计 19.62 万 4.9% 18.71 万 18.82 万 994.67 万 997.57 万 47.1 万 54.11 万 114.68 万 0.0 249.12 万 56.62 万 1086.24 万 489.23 万
存货 3192.93 万 -1.0% 3223.92 万 3920.64 万 4112.86 万 4310.21 万 4041.13 万 3679.71 万 3707.79 万 0.0 5197.4 万 5854.53 万 6265.32 万 2684.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 57.96 万 3007.4% 1.87 万 227.22 万 115.63 万 114.21 万 1467.21 万 1399.52 万 1408.93 万 0.0 402.95 万 113.84 万 1131.86 万 1634.51 万
非流动资产合计 3.24 亿 0.0% 3.24 亿 3.27 亿 3.01 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.99 亿 0.0 3.16 亿 3.15 亿 2.7 亿 2.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.07 亿 -1.2% 2.1 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.01 亿 0.0 2.17 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1320.04 万 20.2% 1098.44 万 4320.63 万 711.32 万 755.5 万 573.69 万 468.9 万 953.99 万 0.0 575.16 万 351.96 万 551.43 万 372.34 万
使用权资产 67.7 万 -14.3% 78.98 万 90.27 万 101.55 万 112.83 万 124.12 万 - 10.63 万 0.0 53.15 万 79.07 万 105.91 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7476.74 万 -0.5% 7513.9 万 7560.42 万 8245.22 万 8296.61 万 8348.0 万 8399.39 万 8450.78 万 0.0 8656.44 万 4127.45 万 2831.62 万 2585.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1557.06 万 -1.7% 1584.37 万 1611.69 万 1639.01 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 311.9 万 51.3% 206.21 万 216.21 万 274.09 万 201.26 万 232.73 万 301.73 万 334.02 万 0.0 265.13 万 93.51 万 106.72 万 433.52 万
其他非流动资产 952.55 万 0.4% 948.62 万 1076.87 万 910.52 万 18.15 万 34.4 万 35.05 万 36.29 万 0.0 392.9 万 4528.99 万 484.08 万 755.97 万
负债合计 1.42 亿 14.4% 1.24 亿 1.25 亿 1.54 亿 1.23 亿 1.17 亿 9370.47 万 1.14 亿 8865.32 万 1.06 亿 1.11 亿 1.78 亿 2.95 亿
流动负债合计 1.3 亿 16.2% 1.12 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.04 亿 8128.3 万 1.02 亿 0.0 9351.23 万 1.09 亿 1.78 亿 2.95 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5430.4 万 23.7% 4390.8 万 4313.6 万 4660.9 万 4052.25 万 3342.44 万 1966.61 万 1276.94 万 0.0 289.5 万 513.82 万 1955.32 万 1507.05 万
应付账款 3426.74 万 41.2% 2426.46 万 2940.85 万 3932.53 万 2592.7 万 2552.84 万 2478.48 万 2224.02 万 0.0 2675.03 万 2816.25 万 4158.03 万 4114.64 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 314.34 万 7.8% 291.72 万 286.75 万 966.12 万 287.85 万 324.21 万 337.05 万 786.16 万 0.0 806.18 万 341.7 万 931.39 万 723.89 万
应交税费 767.98 万 -18.5% 942.85 万 679.86 万 792.38 万 753.98 万 1122.63 万 1085.47 万 1035.88 万 0.0 1564.43 万 1679.17 万 2226.76 万 2717.48 万
其他应付款合计 6.6 万 57.1% 4.2 万 4.2 万 4.4 万 264.54 万 4.4 万 4.4 万 4.4 万 0.0 4.5 万 27.45 万 27.87 万 1.19 亿
一年内到期的非流动负债 46.01 万 1.0% 45.56 万 45.11 万 44.67 万 44.23 万 43.8 万 - 11.76 万 0.0 45.64 万 44.54 万 47.62 万 0.0
其他流动负债 2747.77 万 -0.5% 2762.38 万 2750.04 万 3445.17 万 2748.11 万 2685.15 万 1782.47 万 4471.02 万 0.0 3766.18 万 4860.98 万 7166.68 万 6123.71 万
非流动负债合计 1244.72 万 -1.2% 1259.92 万 1275.0 万 1289.96 万 1304.82 万 1319.56 万 1242.17 万 1245.69 万 0.0 1284.7 万 161.68 万 54.11 万 0.0
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 13.16 万 0.0 8623.17 0.0
长期递延收益 1221.03 万 -0.3% 1224.55 万 1228.07 万 1231.6 万 1235.12 万 1238.64 万 1242.17 万 1245.69 万 0.0 1259.78 万 126.83 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.77 亿 2.3% 16.4 亿 16.38 亿 16.01 亿 15.73 亿 10.35 亿 9.81 亿 9.36 亿 0.0 7.41 亿 6.39 亿 6.22 亿 3.16 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 0.0% 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 6279.97 万
资本公积 8.75 亿 0.0% 8.75 亿 8.75 亿 8.75 亿 8.75 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 0.0 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2210.32 万 -1.1% 2234.41 万 2213.08 万 2178.41 万 2059.89 万 1962.9 万 1852.92 万 1707.25 万 0.0 1173.78 万 902.76 万 578.84 万 409.45 万
盈余公积 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8173.48 万 8173.48 万 7687.12 万 7263.15 万 0.0 5363.38 万 4312.21 万 2961.31 万 2560.47 万
未分配利润 5.4 亿 7.4% 5.02 亿 5.01 亿 4.65 亿 4.35 亿 5.62 亿 5.14 亿 4.74 亿 0.0 3.04 亿 2.15 亿 2.15 亿 4600.42 万
归属母公司股东权益合计 16.77 亿 2.3% 16.4 亿 16.38 亿 16.01 亿 15.73 亿 10.35 亿 9.81 亿 9.36 亿 8.42 亿 7.41 亿 6.39 亿 6.22 亿 3.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.18 亿 100.5% 1.74 亿 2.04 亿
经营活动现金流入小计 6.38 亿 35.7% 6.38 亿 5.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.14 亿 33.0% 6.28 亿 5.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 767.53 万 52.2% 563.32 万 522.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1620.32 万 380.5% 428.03 万 536.23 万
经营活动现金流出小计 4.2 亿 16.3% 4.64 亿 3.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 35.8% 3.11 亿 2.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4711.43 万 25.6% 4834.29 万 4779.97 万
支付的各项税款 3979.19 万 5.9% 4792.44 万 6926.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1211.03 万 -75.7% 5640.37 万 2226.13 万
投资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 113.9% -3.44 亿 -1.39 亿
投资活动现金流入小计 16.92 亿 449.6% 5.14 亿 6.81 亿
收回投资收到的现金 16.62 亿 445.1% 5.05 亿 6.73 亿
取得投资收益收到的现金 2179.08 万 868.9% 790.72 万 734.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.46 万 -67.4% 76.05 万 6.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 728.83 万 - 0.0 -
投资活动现金流出小计 15.91 亿 54.2% 8.58 亿 8.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7095.65 万 1596.7% 1049.08 万 996.29 万
投资支付的现金 15.2 亿 47.9% 8.48 亿 8.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 -2120.98 万 - 6.99 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3737.53 万 -107.3% 5.05 亿 -1037.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.99 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 375.35 万 - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 -1390.08 万 -106.6% 1.94 亿 1037.44 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472.6 万 - 1.6 亿 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1862.68 万 -135.1% 3433.96 万 1037.44 万
汇率变动对现金的影响 61.29 万 5.6% 154.01 万 55.89 万
现金及现金等价物净增加额 2.82 亿 379.9% 3.36 亿 5519.05 万
期初现金及现金等价物余额 15.25 亿 126.6% 2.34 亿 1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 16.07 亿 180.9% 5.7 亿 2.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 4065.69 万 -28.5% 5682.67 万 5525.64 万 6516.9 万 1900.88 万 4819.02 万 4147.55 万
经营活动现金流入小计 1.45 亿 -9.9% 1.6 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 -9.2% 1.56 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 41.79 万 -87.4% 330.71 万 336.02 万 59.0 万 316.42 万 79.71 万 108.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 261.07 万 113.8% 122.13 万 1146.3 万 90.82 万 242.54 万 38.21 万 56.45 万
经营活动现金流出小计 1.04 亿 0.3% 1.04 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.47 亿 1.17 亿 9767.72 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8173.74 万 -0.4% 8204.05 万 8297.51 万 7467.65 万 7944.26 万 9065.63 万 6655.35 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1028.77 万 5.9% 971.68 万 1629.24 万 1081.73 万 1108.55 万 1148.2 万 1495.8 万
支付的各项税款 998.0 万 5.6% 945.08 万 1000.5 万 1035.61 万 1167.15 万 1345.58 万 1244.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 184.05 万 -21.8% 235.21 万 141.71 万 650.05 万 4453.48 万 164.39 万 372.46 万
投资活动产生的现金流量净额 4322.65 万 135.0% 1839.73 万 -3.4 亿 3.8 亿 -3.42 亿 -3075.09 万 -3.51 亿
投资活动现金流入小计 8.96 亿 4334.7% 2021.32 万 5.69 亿 2.06 亿 2.63 亿 2265.06 万 2263.57 万
收回投资收到的现金 8.82 亿 4312.5% 2000.0 万 5.6 亿 2.0 亿 2.6 亿 2250.0 万 2250.0 万
取得投资收益收到的现金 1389.53 万 6416.5% 21.32 万 202.4 万 565.82 万 204.15 万 9.86 万 10.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5840.0 - 0.0 2.52 万 16.36 万 51.79 万 5.2 万 2.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 728.83 万 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 8.53 亿 46882.8% 181.59 万 9.1 亿 -1.74 亿 6.04 亿 5340.15 万 3.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 317.47 万 74.8% 181.59 万 5965.72 万 630.87 万 190.28 万 90.15 万 137.78 万
投资支付的现金 8.5 亿 - 0.0 8.5 亿 -1.8 亿 6.02 亿 5250.0 万 3.72 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 105.25 万 262.7% -64.7 万 334.8 万 -2496.33 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -125.63 万 95.9% -3071.33 万 334.8 万 -875.38 万 5.35 亿 -1388.33 万 -702.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 105.25 万 262.7% -64.7 万 334.8 万 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 230.87 万 - 0.0 0.0 -1620.95 万 1.9 亿 1388.33 万 702.17 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218.37 万 - 0.0 0.0 254.23 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.5 万 - 0.0 0.0 -1875.18 万 3218.64 万 1388.33 万 702.17 万
汇率变动对现金的影响 -74.88 万 -451.1% -13.59 万 53.76 万 96.0 万 -66.8 万 86.98 万 37.84 万
现金及现金等价物净增加额 8187.83 万 84.5% 4437.49 万 -2.81 亿 4.37 亿 2.11 亿 442.58 万 -3.16 亿
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 15.4% 2.89 亿 5.7 亿 3.33 亿 1.22 亿 1.17 亿 4.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 24.6% 3.33 亿 2.89 亿 5.7 亿 3.33 亿 1.22 亿 1.17 亿