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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 92.82 亿 122.0% 81.11 亿
营业收入 70.2 亿 240.2% 81.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 66.96 亿 240.1% 78.02 亿
营业成本 63.82 亿 242.4% 74.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1867.71 万 208.9% 2771.09 万
管理费用 4427.28 万 217.7% 6583.23 万
财务费用 91.51 万 -81.9% 1466.64 万
财务费用 - 利息费用 444.23 万 -30.1% 1900.62 万
财务费用 - 利息收入 476.02 万 257.5% 465.9 万
研发费用 2.4 亿 214.1% 2.77 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 913.98 万 197.3% 1397.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 4542.63 万 310.0% 5563.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -1601.11 万 -168.0% -2205.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -457.57 万 - 274.64 万
资产处置收益 0.0 - 6496.8
营业利润 4.07 亿 142.3% 3.23 亿
加：营业外收入 66.68 万 4798.4% 9.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 115.06 万 -26.2% 392.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 4.06 亿 146.0% 3.19 亿
减：所得税 956.71 万 372.7% -25.43 万
净利润 3.09 亿 218.2% 3.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 3.09 亿 218.2% 3.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3.92 亿 132.2% 3.19 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 3.86 亿 119.6% 3.19 亿
基本每股收益 1.71 159.1% 2.17
稀释每股收益 1.71 159.1% 2.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 3.09 亿 218.2% 3.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.09 亿 218.2% 3.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 25.94 亿 6.0% 24.46 亿 19.81 亿 22.61 亿 21.18 亿 20.63 亿
营业收入 25.94 亿 6.0% 24.46 亿 19.81 亿 0.0 0.0 20.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 24.59 亿 5.5% 23.31 亿 19.06 亿 0.0 0.0 19.69 亿
营业成本 23.45 亿 5.3% 22.28 亿 18.09 亿 0.0 0.0 18.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 624.25 万 -6.4% 666.81 万 576.65 万 0.0 0.0 604.73 万
管理费用 1452.13 万 -1.1% 1468.73 万 1506.42 万 0.0 0.0 1393.56 万
财务费用 -43.96 万 -45.6% -30.18 万 165.65 万 0.0 0.0 505.3 万
财务费用 - 利息费用 27.41 万 -73.1% 101.93 万 314.89 万 0.0 0.0 635.09 万
财务费用 - 利息收入 118.56 万 -39.2% 194.91 万 162.55 万 0.0 0.0 133.14 万
研发费用 8998.43 万 14.5% 7857.56 万 7193.77 万 0.0 0.0 7656.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 324.42 万 7.6% 301.4 万 288.16 万 0.0 0.0 307.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 1309.92 万 -24.1% 1726.81 万 1505.9 万 0.0 0.0 1107.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -446.5 万 -76.6% -252.76 万 -901.85 万 0.0 0.0 -597.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 110.28 万 224.9% -88.29 万 -479.57 万 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 1.29 亿 9.6% 1.17 亿 7238.64 万 8845.62 万 7300.2 万 9501.57 万
加：营业外收入 -26.0 万 -135.3% 73.69 万 18.99 万 0.0 0.0 1.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 -21.07 万 -122.4% 94.18 万 41.95 万 0.0 0.0 155.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.29 亿 9.8% 1.17 亿 7215.68 万 8762.38 万 7151.52 万 9347.1 万
减：所得税 594.5 万 -17.2% 717.79 万 -355.58 万 0.0 0.0 -350.89 万
净利润 1.23 亿 11.5% 1.1 亿 7571.27 万 0.0 0.0 9697.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 1.23 亿 11.5% 1.1 亿 7571.27 万 0.0 0.0 9697.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿 11.5% 1.1 亿 7571.27 万 8383.83 万 7205.89 万 9697.99 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.2 亿 12.9% 1.06 亿 8193.1 万 7807.34 万 7806.81 万 9777.14 万
基本每股收益 0.63 10.5% 0.57 0.51 0.0 0.0 0.66
稀释每股收益 0.63 10.5% 0.57 0.51 0.0 0.0 0.66
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 1.23 亿 11.5% 1.1 亿 7571.27 万 0.0 0.0 9697.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.23 亿 11.5% 1.1 亿 7571.27 万 0.0 0.0 9697.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 40.76 亿 28.3% 35.04 亿 30.24 亿 27.06 亿 28.26 亿 23.45 亿
流动资产合计 19.27 亿 78.5% 26.0 亿 21.59 亿 19.19 亿 20.12 亿 15.0 亿
货币资金 3.39 亿 49.9% 5.01 亿 4.52 亿 3.23 亿 5.1 亿 3.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.25 亿 - 0.0 0.0 138.62 万 197.8 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 274.64 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.44 亿 135.7% 8.38 亿 5.47 亿 4.85 亿 3.9 亿 2.25 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 128.89 万 2021.2 万 1703.34 万
应收账款 6.44 亿 135.7% 8.38 亿 5.47 亿 4.84 亿 3.69 亿 2.08 亿
预付款项 8826.26 万 983.6% 8602.73 万 1629.05 万 3348.12 万 2724.45 万 5744.05 万
其他应收款合计 77.34 万 110.6% 157.73 万 73.44 万 139.36 万 712.8 万 311.31 万
存货 5.4 亿 43.0% 9.29 亿 7.56 亿 8.2 亿 8.51 亿 6.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 179.26 万 85225.2% 7214.57 4201.71 0.0 740.19 万 1008.32 万
非流动资产合计 4.84 亿 11.9% 9.04 亿 8.64 亿 7.87 亿 8.14 亿 8.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 62.2 万 -28.4% 147.24 万 173.74 万 200.24 万 226.73 万 253.23 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.97 亿 28.9% 7.59 亿 6.16 亿 6.62 亿 7.04 亿 6.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3889.7 万 -54.6% 6440.73 万 1.71 亿 3752.97 万 2962.99 万 1.16 亿
使用权资产 7.73 万 21.6% 0.0 12.72 万 0.0 11.6 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2816.06 万 -3.8% 5668.0 万 5856.96 万 5938.11 万 5922.27 万 6103.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 27.35 万 -61.2% 3.72 万 141.02 万 136.89 万 109.4 万 115.87 万
递延所得税资产 558.11 万 - 794.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 814.31 万 6.8% 1506.24 万 1524.57 万 2441.23 万 1795.49 万 2220.12 万
负债合计 18.71 亿 9.9% 18.28 亿 16.67 亿 15.86 亿 20.2 亿 21.22 亿
流动负债合计 9.88 亿 21.2% 17.18 亿 16.3 亿 13.81 亿 18.42 亿 21.06 亿
短期借款 1172.88 万 -95.2% 5.35 亿 4.93 亿 9.01 亿 11.92 亿 12.56 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3729.76 590.32 万
应付票据 8.53 亿 108.3% 9.69 亿 8.19 亿 2.83 亿 4.23 亿 5.68 亿
应付账款 7615.09 万 46.8% 1.12 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.17 亿
预收款项 9.58 万 209.4% 7.17 万 6.19 万 23.23 万 22.77 万 0.0
应付职工薪酬 1618.01 万 7.8% 3406.2 万 3002.47 万 2813.24 万 2654.1 万 1806.09 万
应交税费 1003.02 万 -6.0% 3166.04 万 2134.65 万 2136.25 万 553.48 万 514.43 万
其他应付款合计 55.14 万 -33.6% 118.99 万 166.17 万 185.2 万 491.28 万 7892.42 万
一年内到期的非流动负债 5.0 万 -99.9% 1056.03 万 1.29 亿 190.19 万 11.86 万 0.0
其他流动负债 223.42 万 62.1% 240.18 万 275.71 万 354.99 万 634.36 万 609.06 万
非流动负债合计 1393.45 万 -25.5% 1.1 亿 3739.98 万 2.04 亿 1.78 亿 1520.0 万
长期借款 490.37 万 -50.4% 8929.73 万 1977.13 万 1.88 亿 1.6 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 903.08 万 2.5% 2036.0 万 1762.85 万 1661.61 万 1814.62 万 1520.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 14.09 亿 107.7% 16.76 亿 13.57 亿 11.2 亿 8.06 亿 2.23 亿
实收资本（或股本） 9836.0 万 33.4% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.2 亿
资本公积 7.0 亿 170.9% 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 2.0 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 151.45 万 257.84 万 333.85 万
盈余公积 1858.89 万 22.7% 3717.78 万 3029.64 万 2621.98 万 2089.7 万 1564.47 万
未分配利润 5.92 亿 78.8% 9.75 亿 6.62 亿 4.28 亿 1.18 亿 -1.16 亿
归属母公司股东权益合计 22.05 亿 49.5% 16.76 亿 13.57 亿 11.2 亿 8.06 亿 2.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 48.21 亿 5.9% 45.5 亿 46.98 亿 35.04 亿 33.3 亿 32.44 亿 30.24 亿 27.06 亿 25.83 亿 28.26 亿 23.45 亿
流动资产合计 38.54 亿 7.0% 36.01 亿 37.75 亿 26.0 亿 0.0 23.47 亿 21.59 亿 19.19 亿 17.98 亿 20.12 亿 15.0 亿
货币资金 6.78 亿 -28.2% 9.44 亿 12.76 亿 5.01 亿 0.0 4.62 亿 4.52 亿 3.23 亿 2.89 亿 5.1 亿 3.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.5 亿 -3.8% 2.6 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.62 万 0.0 197.8 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 274.64 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 12.88 亿 23.3% 10.45 亿 8.64 亿 8.38 亿 0.0 6.24 亿 5.47 亿 4.85 亿 3.85 亿 3.9 亿 2.25 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.89 万 1280.96 万 2021.2 万 1703.34 万
应收账款 12.88 亿 23.3% 10.45 亿 8.64 亿 8.38 亿 0.0 6.24 亿 5.47 亿 4.84 亿 3.72 亿 3.69 亿 2.08 亿
预付款项 1.77 亿 118.4% 8084.49 万 9768.98 万 8602.73 万 0.0 3448.06 万 1629.05 万 3348.12 万 867.29 万 2724.45 万 5744.05 万
其他应收款合计 154.67 万 0.3% 154.25 万 156.79 万 157.73 万 0.0 158.89 万 73.44 万 139.36 万 222.65 万 712.8 万 311.31 万
存货 10.8 亿 1.9% 10.6 亿 10.85 亿 9.29 亿 0.0 9.87 亿 7.56 亿 8.2 亿 9.32 亿 8.51 亿 6.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 358.51 万 -81.2% 1909.53 万 364.62 万 7214.57 0.0 2239.19 万 4201.71 0.0 4.03 万 740.19 万 1008.32 万
非流动资产合计 9.67 亿 1.8% 9.5 亿 9.24 亿 9.04 亿 0.0 8.96 亿 8.64 亿 7.87 亿 7.85 亿 8.14 亿 8.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 124.41 万 -7.2% 133.99 万 140.62 万 147.24 万 0.0 160.49 万 173.74 万 200.24 万 213.48 万 226.73 万 253.23 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.94 亿 5.6% 7.52 亿 7.47 亿 7.59 亿 0.0 7.63 亿 6.16 亿 6.62 亿 6.79 亿 7.04 亿 6.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7779.39 万 -21.3% 9884.05 万 7949.87 万 6440.73 万 0.0 5174.16 万 1.71 亿 3752.97 万 3193.45 万 2962.99 万 1.16 亿
使用权资产 15.47 万 -16.7% 18.56 万 21.65 万 0.0 0.0 6.36 万 12.72 万 0.0 5.8 万 11.6 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5632.13 万 1.0% 5577.34 万 5640.82 万 5668.0 万 0.0 5736.59 万 5856.96 万 5938.11 万 6005.67 万 5922.27 万 6103.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 54.7 万 -5.3% 57.79 万 30.03 万 3.72 万 0.0 136.59 万 141.02 万 136.89 万 124.13 万 109.4 万 115.87 万
递延所得税资产 1116.22 万 5.2% 1061.54 万 1254.48 万 794.79 万 0.0 619.94 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 1628.63 万 -21.0% 2061.8 万 2620.3 万 1506.24 万 0.0 1503.03 万 1524.57 万 2441.23 万 1058.44 万 1795.49 万 2220.12 万
负债合计 20.04 亿 10.1% 18.21 亿 20.15 亿 18.28 亿 17.38 亿 17.24 亿 16.67 亿 15.86 亿 15.87 亿 20.2 亿 21.22 亿
流动负债合计 19.76 亿 12.1% 17.62 亿 19.06 亿 17.18 亿 0.0 16.58 亿 16.3 亿 13.81 亿 14.01 亿 18.42 亿 21.06 亿
短期借款 2345.76 万 -53.1% 5001.44 万 5.15 亿 5.35 亿 0.0 5.43 亿 4.93 亿 9.01 亿 10.04 亿 11.92 亿 12.56 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 826.06 万 3729.76 590.32 万
应付票据 17.05 亿 15.1% 14.81 亿 12.37 亿 9.69 亿 0.0 8.12 亿 8.19 亿 2.83 亿 1.97 亿 4.23 亿 5.68 亿
应付账款 1.52 亿 37.8% 1.11 亿 7758.95 万 1.12 亿 0.0 1.56 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.17 亿
预收款项 19.15 万 157.5% 7.44 万 18.6 万 7.17 万 0.0 7.22 万 6.19 万 23.23 万 23.23 万 22.77 万 0.0
应付职工薪酬 3236.01 万 18.2% 2737.63 万 2235.73 万 3406.2 万 0.0 2514.71 万 3002.47 万 2813.24 万 2243.67 万 2654.1 万 1806.09 万
应交税费 2006.05 万 20.5% 1664.17 万 896.2 万 3166.04 万 0.0 1073.74 万 2134.65 万 2136.25 万 1374.87 万 553.48 万 514.43 万
其他应付款合计 110.27 万 -8.8% 120.96 万 113.51 万 118.99 万 0.0 180.68 万 166.17 万 185.2 万 175.04 万 491.28 万 7892.42 万
一年内到期的非流动负债 10.0 万 -99.7% 3013.02 万 70.07 万 1056.03 万 0.0 7947.05 万 1.29 亿 190.19 万 0.0 11.86 万 0.0
其他流动负债 446.85 万 -6.2% 476.14 万 469.27 万 240.18 万 0.0 315.32 万 275.71 万 354.99 万 442.63 万 634.36 万 609.06 万
非流动负债合计 2786.91 万 -52.3% 5841.51 万 1.09 亿 1.1 亿 0.0 6570.62 万 3739.98 万 2.04 亿 1.86 亿 1.78 亿 1520.0 万
长期借款 980.74 万 -75.2% 3958.73 万 8904.71 万 8929.73 万 0.0 4959.3 万 1977.13 万 1.88 亿 1.7 亿 1.6 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 1806.17 万 -4.1% 1882.78 万 1959.39 万 2036.0 万 0.0 1611.32 万 1762.85 万 1661.61 万 1662.96 万 1814.62 万 1520.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 28.17 亿 3.2% 27.3 亿 26.84 亿 16.76 亿 0.0 15.2 亿 13.57 亿 11.2 亿 9.96 亿 8.06 亿 2.23 亿
实收资本（或股本） 1.97 亿 0.0% 1.97 亿 1.97 亿 1.48 亿 0.0 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.2 亿
资本公积 13.99 亿 0.0% 13.99 亿 13.99 亿 5.16 亿 0.0 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 2.0 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.45 万 205.78 万 257.84 万 333.85 万
盈余公积 3717.78 万 0.0% 3717.78 万 3717.78 万 3717.78 万 0.0 3029.64 万 3029.64 万 2621.98 万 2089.7 万 2089.7 万 1564.47 万
未分配利润 11.84 亿 8.0% 10.97 亿 10.5 亿 9.75 亿 0.0 8.26 亿 6.62 亿 4.28 亿 3.09 亿 1.18 亿 -1.16 亿
归属母公司股东权益合计 28.17 亿 3.2% 27.3 亿 26.84 亿 16.76 亿 15.92 亿 15.2 亿 13.57 亿 11.2 亿 9.96 亿 8.06 亿 2.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 4.12 亿 5638.8% 1.37 亿
经营活动现金流入小计 56.96 亿 200.8% 64.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.29 亿 212.9% 62.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 37.06 万 -96.7% 3696.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 44.9% 1.77 亿
经营活动现金流出小计 54.17 亿 195.4% 62.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.28 亿 195.1% 58.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 295.0% 1.9 亿
支付的各项税款 2569.37 万 1008.5% 1895.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 131.3% 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -7613.8% -5888.23 万
投资活动现金流入小计 7.94 亿 105394393.6% 183.76 万
收回投资收到的现金 3.89 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 185.32 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 132.46 万 175619.1% 183.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 11.41 亿 25299.1% 6072.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8883.15 万 1877.6% 5669.19 万
投资支付的现金 10.52 亿 - 402.81 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 9.66 亿 244.1% 6.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.24 亿 73.9% -2661.78 万
吸收投资收到的现金 9.63 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 6.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 7.43 亿 388.1% 6.92 亿
偿还债务所支付的现金 6.05 亿 314.9% 6.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1516.1% 1919.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3479.56 万 - 26.97 万
汇率变动对现金的影响 33.15 万 -53.8% 155.07 万
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -14.9% 5264.75 万
期初现金及现金等价物余额 22.05 亿 348.9% 2.9 亿
期末现金及现金等价物余额 27.05 亿 700.3% 3.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -124.2% 5.16 亿 -1.12 亿 1.33 亿 -5287.57 万 6006.31 万
经营活动现金流入小计 18.92 亿 -20.2% 23.72 亿 14.32 亿 0.0 0.0 18.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.88 亿 -18.7% 23.23 亿 13.18 亿 0.0 0.0 17.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.06 -100.0% 18.2 万 18.86 万 0.0 0.0 1121.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 410.56 万 -91.6% 4910.89 万 1.14 亿 0.0 0.0 1.15 亿
经营活动现金流出小计 20.17 亿 8.7% 18.56 亿 15.44 亿 0.0 0.0 18.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.58 亿 12.7% 17.38 亿 13.31 亿 0.0 0.0 17.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4873.69 万 2.6% 4750.45 万 6771.25 万 0.0 0.0 4150.5 万
支付的各项税款 841.81 万 177.4% 303.44 万 1424.12 万 0.0 0.0 231.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 161.63 万 -97.6% 6710.81 万 1.31 亿 0.0 0.0 8625.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -1381.52 万 95.3% -2.94 亿 -3871.36 万 0.0 0.0 -449.12 万
投资活动现金流入小计 3.91 亿 -2.9% 4.03 亿 85.06 万 0.0 0.0 753.81
收回投资收到的现金 3.89 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 185.32 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.34 万 -87.3% 42.05 万 85.06 万 0.0 0.0 753.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4.05 亿 -41.9% 6.97 亿 3956.42 万 0.0 0.0 449.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2333.33 万 -18.7% 2870.15 万 3679.67 万 0.0 0.0 449.19 万
投资支付的现金 3.81 亿 -42.9% 6.68 亿 276.75 万 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 344.32 万 - 0.0 9.63 亿 0.0 0.0 2.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 78.0% -5.6 亿 9.06 亿 0.0 0.0 1.29 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 9.63 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.81 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1.26 亿 -77.4% 5.6 亿 5660.76 万 0.0 0.0 1.52 亿
偿还债务所支付的现金 8975.0 万 -81.5% 4.85 亿 3010.0 万 0.0 0.0 1.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3660.38 万 -42.2% 6337.46 万 311.95 万 0.0 0.0 637.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1140.75 万 2338.81 万 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 13.2 万 198.5% -13.4 万 33.35 万 0.0 0.0 71.7 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 22.5% -3.37 亿 7.56 亿 0.0 0.0 1.85 亿
期初现金及现金等价物余额 7.62 亿 -30.7% 10.99 亿 3.43 亿 0.0 3.38 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 5.0 亿 -34.3% 7.62 亿 10.99 亿 3.43 亿 0.0 3.38 亿