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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 268.34 亿 1.1% 264.97 亿 245.31 亿 212.48 亿 167.59 亿 145.83 亿 111.41 亿 88.59 亿
营业收入 268.34 亿 1.1% 264.97 亿 245.31 亿 212.48 亿 167.59 亿 145.83 亿 111.41 亿 88.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 251.78 亿 -0.7% 251.97 亿 228.97 亿 198.48 亿 158.35 亿 132.0 亿 102.53 亿 81.66 亿
营业成本 175.93 亿 0.8% 174.01 亿 157.24 亿 132.17 亿 103.66 亿 89.73 亿 67.43 亿 51.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 59.58 亿 -5.8% 61.93 亿 56.23 亿 51.6 亿 42.66 亿 34.71 亿 28.99 亿 24.87 亿
管理费用 12.82 亿 8.1% 12.31 亿 11.85 亿 11.1 亿 9.21 亿 7.02 亿 5.2 亿 4.15 亿
财务费用 1.71 亿 -9.8% 2.01 亿 1.9 亿 2.08 亿 1.7 亿 -1105.29 万 3047.41 万 3201.15 万
财务费用 - 利息费用 2.22 亿 -4.6% 2.49 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.12 亿 1149.74 万 3205.08 万 2397.46 万
财务费用 - 利息收入 7608.24 万 -2.3% 8127.0 万 8519.22 万 6307.71 万 6827.04 万 4953.1 万 2485.84 万 1556.67 万
研发费用 4947.05 万 -46.7% 5168.33 万 8092.82 万 7437.84 万 4460.75 万 470.05 万 43.45 万 60.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.25 亿 10.7% 1.19 亿 9467.73 万 7994.85 万 6812.31 万 6003.57 万 6110.43 万 6169.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1117.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8449.44 万 -32.9% 1.12 亿 9046.26 万 5764.39 万 1.01 亿 7464.76 万 3021.22 万 1377.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 504.68 万 84.5% 96.38 万 656.02 万 581.36 万 942.71 万 1816.13 万 1632.19 万 2312.42 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 -14.25 万 -4.58 万 -13.18 万 -69.23 万 -8.98 万 -44.77 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2058.98 万 332.1% 1060.61 万 438.3 万 -1870.7 万 3457.2 万 776.25 万 - -
资产处置收益 2066.68 万 155.8% 1920.54 万 342.97 万 1873.18 万 563.38 万 -253.16 万 -164.0 万 -80.19 万
营业利润 17.03 亿 40.3% 13.54 亿 16.32 亿 14.21 亿 10.41 亿 14.48 亿 9.18 亿 7.18 亿
加：营业外收入 3274.89 万 -16.3% 3240.18 万 2627.96 万 2410.33 万 1135.88 万 686.03 万 854.38 万 814.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5361.51 万 47.3% 4681.82 万 3033.76 万 3000.31 万 797.99 万 841.21 万 730.24 万 688.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.83 亿 38.3% 13.4 亿 16.28 亿 14.15 亿 10.44 亿 14.46 亿 9.19 亿 7.2 亿
减：所得税 4.57 亿 55.1% 3.6 亿 3.97 亿 3.36 亿 2.4 亿 3.63 亿 2.23 亿 1.94 亿
净利润 12.26 亿 32.9% 9.8 亿 12.31 亿 10.79 亿 8.04 亿 10.83 亿 6.97 亿 5.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.26 亿 32.9% 9.8 亿 12.31 亿 10.79 亿 8.04 亿 10.83 亿 6.97 亿 5.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.38 亿 33.8% 9.15 亿 11.66 亿 10.36 亿 7.91 亿 10.62 亿 7.03 亿 5.32 亿
少数股东损益 8787.22 万 22.3% 6518.81 万 6416.31 万 4354.94 万 1316.37 万 2083.84 万 -611.91 万 -594.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.06 亿 33.4% 8.85 亿 11.41 亿 10.09 亿 7.18 亿 10.22 亿 6.9 亿 5.09 亿
基本每股收益 1.01 34.7% 0.81 1.03 1.09 0.84 1.35 1.11 1.02
稀释每股收益 1.01 34.7% 0.81 1.03 1.09 0.84 1.35 1.1 1.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 12.26 亿 32.9% 9.8 亿 12.31 亿 10.79 亿 8.04 亿 10.83 亿 6.97 亿 5.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.38 亿 33.8% 9.15 亿 11.66 亿 10.36 亿 7.91 亿 10.62 亿 7.03 亿 5.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8787.22 万 22.3% 6518.81 万 6416.31 万 4354.94 万 1316.37 万 2083.84 万 -611.91 万 -594.6 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 65.46 亿 -0.3% 65.67 亿 69.56 亿 67.66 亿 63.86 亿 65.93 亿 67.52 亿 68.08 亿 57.31 亿 60.45 亿 59.47 亿 64.3 亿 50.97 亿 50.44 亿 46.77 亿 44.04 亿 43.01 亿 39.96 亿 40.59 亿 40.91 亿 35.52 亿 35.78 亿 33.62 亿 31.01 亿 27.88 亿 26.74 亿 25.78 亿 25.6 亿 22.16 亿 20.49 亿 20.34 亿
营业收入 65.46 亿 -0.3% 65.67 亿 69.56 亿 67.66 亿 63.86 亿 65.93 亿 67.52 亿 68.08 亿 57.31 亿 60.45 亿 59.47 亿 64.3 亿 50.97 亿 50.44 亿 46.77 亿 44.04 亿 43.01 亿 39.96 亿 40.59 亿 40.91 亿 35.52 亿 35.78 亿 33.62 亿 31.01 亿 27.88 亿 26.74 亿 25.78 亿 25.6 亿 22.16 亿 20.49 亿 20.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 61.29 亿 -0.1% 61.35 亿 63.28 亿 65.86 亿 61.39 亿 62.77 亿 61.95 亿 67.54 亿 53.7 亿 55.22 亿 52.52 亿 62.25 亿 48.02 亿 46.47 亿 41.75 亿 44.48 亿 40.87 亿 36.65 亿 36.35 亿 38.6 亿 31.94 亿 31.49 亿 29.97 亿 29.44 亿 25.66 亿 24.09 亿 23.35 亿 24.07 亿 20.49 亿 18.65 亿 18.45 亿
营业成本 42.73 亿 -0.3% 42.85 亿 45.23 亿 45.12 亿 42.01 亿 43.31 亿 43.58 亿 45.68 亿 36.54 亿 38.23 亿 36.78 亿 41.44 亿 31.95 亿 31.43 亿 27.34 亿 27.36 亿 27.24 亿 24.45 亿 24.61 亿 25.3 亿 21.45 亿 22.09 亿 20.9 亿 19.04 亿 16.87 亿 15.95 亿 15.57 亿 14.98 亿 12.91 亿 11.71 亿 12.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 14.62 亿 0.3% 14.57 亿 14.53 亿 15.86 亿 15.82 亿 15.57 亿 14.68 亿 17.19 亿 13.22 亿 13.36 亿 12.47 亿 15.83 亿 12.56 亿 11.84 亿 11.37 亿 12.82 亿 10.76 亿 9.68 亿 9.4 亿 10.54 亿 8.81 亿 7.81 亿 7.54 亿 8.35 亿 7.31 亿 6.83 亿 6.5 亿 7.47 亿 6.33 亿 5.82 亿 5.25 亿
管理费用 3.07 亿 0.3% 3.06 亿 2.75 亿 3.94 亿 2.63 亿 2.92 亿 2.82 亿 3.5 亿 3.08 亿 2.78 亿 2.49 亿 3.7 亿 2.72 亿 2.48 亿 2.2 亿 3.16 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.85 亿 2.6 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.37 亿 9981.82 万 9374.75 万 8464.94 万
财务费用 3930.51 万 1.9% 3858.34 万 4345.74 万 4986.39 万 4752.27 万 5215.02 万 5120.59 万 3898.33 万 5387.73 万 5340.74 万 4387.8 万 6288.53 万 4343.27 万 4350.32 万 5779.11 万 5809.93 万 4000.98 万 3887.83 万 3322.28 万 -399.92 万 -538.12 万 -212.45 万 45.19 万 345.7 万 1213.21 万 944.72 万 543.77 万 757.85 万 961.89 万 783.22 万 698.18 万
财务费用 - 利息费用 4581.09 万 -9.1% 5042.26 万 5299.84 万 7319.5 万 5178.5 万 6160.13 万 6224.57 万 5752.9 万 6152.52 万 5995.56 万 6024.86 万 5262.54 万 5851.43 万 6296.39 万 5786.73 万 6039.27 万 5929.97 万 4230.58 万 5004.49 万 819.38 万 94.69 万 73.66 万 162.01 万 1012.27 万 484.16 万 1223.05 万 485.6 万 469.48 万 742.59 万 648.2 万 537.18 万
财务费用 - 利息收入 1280.95 万 -25.4% 1717.52 万 1793.64 万 2816.12 万 1468.5 万 1943.33 万 1899.05 万 2476.32 万 1829.1 万 2261.73 万 1952.06 万 1970.05 万 1897.42 万 1465.46 万 974.78 万 716.39 万 1764.72 万 1946.33 万 2399.61 万 1721.46 万 1271.53 万 1055.95 万 904.17 万 488.25 万 721.97 万 857.67 万 417.96 万 425.04 万 399.04 万 369.76 万 362.84 万
研发费用 1637.94 万 -20.5% 2059.25 万 880.65 万 369.21 万 1812.11 万 1707.37 万 1279.65 万 4488.74 万 1160.65 万 981.35 万 1462.08 万 3867.4 万 1722.23 万 983.14 万 865.07 万 3514.06 万 282.15 万 471.58 万 192.95 万 368.16 万 12.27 万 74.3 万 15.32 万 -59.66 万 41.75 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3128.47 万 13.1% 2766.47 万 2509.24 万 4052.76 万 2705.75 万 2779.28 万 2338.98 万 3424.92 万 1976.35 万 2170.84 万 1895.62 万 2626.7 万 1814.22 万 1826.21 万 1727.72 万 2127.88 万 1677.77 万 1547.39 万 1459.27 万 1711.63 万 1369.54 万 1492.59 万 1429.81 万 1710.25 万 1334.66 万 1393.98 万 1671.56 万 1776.58 万 1508.5 万 1485.46 万 1398.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 367.06 万 460.37 万 65.9 万 218.16 万 372.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 271.11 万 -89.5% 2570.92 万 2360.87 万 3246.54 万 2309.03 万 3304.46 万 2300.52 万 4674.11 万 1333.52 万 1468.07 万 1570.56 万 -964.89 万 314.88 万 4722.58 万 1691.81 万 4685.5 万 2064.59 万 391.14 万 2933.01 万 4366.75 万 1266.37 万 -43.99 万 1875.63 万 1787.6 万 612.53 万 180.51 万 440.59 万 901.62 万 112.07 万 356.0 万 8.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 222.38 万 249.7% -148.52 万 338.07 万 92.76 万 1.64 万 - - 271.89 万 58.18 万 338.15 万 -12.2 万 279.69 万 537.17 万 -270.85 万 35.34 万 -468.43 万 725.07 万 89.33 万 596.73 万 394.19 万 226.58 万 428.18 万 767.18 万 369.09 万 702.41 万 444.17 万 116.52 万 1117.02 万 82.03 万 439.3 万 674.07 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3.07 万 0.0 - - -1.08 万 -1.05 万 - - -1.22 万 -4.24 万 - - - - - - - - - - 73.71 万 -31.1 万 -45.33 万 -42.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 19.32 万 -83.4% 116.68 万 367.78 万 1555.21 万 -99.41 万 -40.54 万 -354.65 万 -392.5 万 517.85 万 498.55 万 -185.6 万 1238.89 万 -1656.09 万 1188.3 万 -2641.8 万 -2656.2 万 -1315.75 万 7376.5 万 52.65 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 275.82 万 -1.7% 280.66 万 -232.38 万 1742.57 万 832.32 万 -474.42 万 -179.93 万 630.04 万 -409.06 万 73.18 万 48.81 万 1724.1 万 13.86 万 11.03 万 124.19 万 528.51 万 -82.5 万 170.44 万 -53.07 万 -239.89 万 -6.9 万 -1.93 万 -4.44 万 -12.37 万 -53.41 万 -95.67 万 -2.55 万 -47.8 万 -12.62 万 -3.54 万 -16.23 万
营业利润 4.1 亿 -13.8% 4.76 亿 6.5 亿 1.67 亿 2.81 亿 3.34 亿 5.71 亿 2742.78 万 3.72 亿 5.49 亿 6.84 亿 1.98 亿 2.92 亿 4.39 亿 4.92 亿 -4143.66 万 2.24 亿 4.01 亿 4.57 亿 2.62 亿 3.68 亿 4.29 亿 3.89 亿 1.76 亿 2.33 亿 2.64 亿 2.45 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.96 亿
加：营业外收入 547.61 万 -54.1% 1192.2 万 590.25 万 944.82 万 1327.08 万 717.06 万 251.22 万 1616.24 万 378.32 万 32.75 万 600.65 万 799.8 万 210.39 万 1119.34 万 280.79 万 423.87 万 261.35 万 206.36 万 244.31 万 105.28 万 290.84 万 77.34 万 212.57 万 -716.73 万 733.31 万 612.98 万 224.82 万 137.21 万 313.47 万 210.83 万 152.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1737.84 万 32.7% 1309.82 万 659.6 万 1654.24 万 1616.97 万 1273.35 万 137.26 万 613.23 万 1172.49 万 174.11 万 1073.93 万 1656.81 万 537.69 万 670.58 万 135.22 万 -278.93 万 233.85 万 687.83 万 155.24 万 59.89 万 475.57 万 180.12 万 125.63 万 -80.33 万 374.96 万 365.04 万 70.57 万 393.91 万 158.2 万 100.32 万 36.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.98 亿 -16.0% 4.74 亿 6.49 亿 1.6 亿 2.78 亿 3.29 亿 5.72 亿 3745.79 万 3.64 亿 5.47 亿 6.79 亿 1.89 亿 2.89 亿 4.43 亿 4.94 亿 -3440.86 万 2.25 亿 3.96 亿 4.58 亿 2.62 亿 3.67 亿 4.28 亿 3.89 亿 1.7 亿 2.36 亿 2.66 亿 2.47 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.87 亿 1.97 亿
减：所得税 9579.6 万 -16.7% 1.15 亿 1.52 亿 9450.54 万 6547.2 万 8144.47 万 1.18 亿 2940.33 万 9505.95 万 1.18 亿 1.55 亿 3482.46 万 7634.24 万 1.14 亿 1.1 亿 -996.97 万 5229.55 万 8755.0 万 1.1 亿 5976.91 万 9158.83 万 1.07 亿 1.05 亿 2531.98 万 6370.88 万 6982.0 万 6410.62 万 4965.26 万 4564.32 万 4720.58 万 5136.66 万
净利润 3.03 亿 -15.8% 3.59 亿 4.98 亿 6588.26 万 2.13 亿 2.47 亿 4.54 亿 805.46 万 2.69 亿 4.3 亿 5.24 亿 1.54 亿 2.12 亿 3.29 亿 3.84 亿 -2443.9 万 1.72 亿 3.08 亿 3.48 亿 2.02 亿 2.75 亿 3.21 亿 2.85 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.03 亿 -15.8% 3.59 亿 4.98 亿 6588.26 万 2.13 亿 2.47 亿 4.54 亿 805.46 万 2.69 亿 4.3 亿 5.24 亿 1.54 亿 2.12 亿 3.29 亿 3.84 亿 -2443.9 万 1.72 亿 3.08 亿 3.48 亿 2.02 亿 2.75 亿 3.21 亿 2.85 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.83 亿 -16.4% 3.38 亿 4.6 亿 5663.19 万 2.01 亿 2.59 亿 3.98 亿 -786.03 万 2.57 亿 4.21 亿 4.97 亿 1.12 亿 2.09 亿 3.3 亿 3.84 亿 -2710.02 万 1.73 亿 3.05 亿 3.41 亿 1.95 亿 2.72 亿 3.14 亿 2.8 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.47 亿
少数股东损益 1967.87 万 -7.4% 2126.19 万 3768.09 万 925.07 万 1243.32 万 -1173.45 万 5523.87 万 1591.49 万 1169.41 万 904.32 万 2751.09 万 4167.83 万 322.82 万 -64.52 万 -71.18 万 266.12 万 -31.63 万 338.09 万 743.78 万 714.19 万 273.41 万 648.16 万 448.08 万 -173.54 万 -286.77 万 -32.3 万 -119.3 万 -165.85 万 -141.07 万 -152.15 万 -135.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.84 亿 -14.8% 3.34 亿 4.55 亿 3254.91 万 1.94 亿 2.63 亿 3.96 亿 -2313.17 万 2.69 亿 3.97 亿 4.98 亿 8740.37 万 2.12 亿 3.09 亿 3.96 亿 -4676.06 万 1.7 亿 2.51 亿 3.39 亿 1.75 亿 2.67 亿 3.1 亿 2.71 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.77 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.39 亿
基本每股收益 0.25 -16.7% 0.3 0.4 0.06 0.17 0.23 0.35 0.0 0.22 0.29 0.52 0.1 0.06 0.26 0.49 -0.02 0.18 0.25 0.43 0.25 0.34 0.33 0.43 0.23 0.28 0.14 0.46 -0.01 0.48 0.18 0.37
稀释每股收益 0.25 -16.7% 0.3 0.4 0.06 0.17 0.23 0.35 0.0 0.22 0.29 0.52 0.1 0.06 0.26 0.49 -0.02 0.18 0.25 0.43 0.25 0.34 0.33 0.43 0.22 0.28 0.14 0.46 -0.01 0.48 0.18 0.37
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.03 亿 -15.8% 3.59 亿 4.98 亿 6588.26 万 2.13 亿 2.47 亿 4.54 亿 805.46 万 2.69 亿 4.3 亿 5.24 亿 1.54 亿 2.12 亿 3.29 亿 3.84 亿 -2443.9 万 1.72 亿 3.08 亿 3.48 亿 2.02 亿 2.75 亿 3.21 亿 2.85 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.83 亿 -16.4% 3.38 亿 4.6 亿 5663.19 万 2.01 亿 2.59 亿 3.98 亿 -786.03 万 2.57 亿 4.21 亿 4.97 亿 1.12 亿 2.09 亿 3.3 亿 3.84 亿 -2710.02 万 1.73 亿 3.05 亿 3.41 亿 1.95 亿 2.72 亿 3.14 亿 2.8 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1967.87 万 -7.4% 2126.19 万 3768.09 万 925.07 万 1243.32 万 -1173.45 万 5523.87 万 1591.49 万 1169.41 万 904.32 万 2751.09 万 4167.83 万 322.82 万 -64.52 万 -71.18 万 266.12 万 -31.63 万 338.09 万 743.78 万 714.19 万 273.41 万 648.16 万 448.08 万 -173.54 万 -286.77 万 -32.3 万 -119.3 万 -165.85 万 -141.07 万 -152.15 万 -135.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 259.81 亿 9.8% 264.4 亿 241.23 亿 208.41 亿 173.36 亿 123.32 亿 86.72 亿 65.37 亿
流动资产合计 124.53 亿 13.3% 125.86 亿 107.98 亿 106.7 亿 78.68 亿 82.97 亿 54.68 亿 40.25 亿
货币资金 61.58 亿 31.0% 62.17 亿 44.16 亿 44.93 亿 27.92 亿 37.5 亿 17.16 亿 13.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1022.8 万 -66.9% 1550.62 万 4198.6 万 9198.74 万 1.09 亿 6.9 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.24 亿 7.1% 12.95 亿 12.19 亿 10.17 亿 7.39 亿 4.32 亿 3.56 亿 2.82 亿
应收票据 520.29 万 - 567.51 万 362.89 万 - - 1.36 万 10.0 万 537.21 万
应收账款 12.19 亿 6.9% 12.89 亿 12.16 亿 10.17 亿 7.39 亿 4.32 亿 3.56 亿 2.77 亿
预付款项 1.71 亿 -20.2% 1.8 亿 2.39 亿 6.21 亿 1.46 亿 9650.09 万 9692.42 万 1.31 亿
其他应收款合计 4.28 亿 6.2% 4.0 亿 4.37 亿 3.68 亿 3.08 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.87 亿
存货 41.35 亿 -2.5% 41.28 亿 41.81 亿 38.72 亿 36.3 亿 26.83 亿 20.55 亿 18.86 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.09 亿 27.1% 3.42 亿 2.49 亿 2.01 亿 1.38 亿 4.19 亿 10.42 亿 2.1 亿
非流动资产合计 135.28 亿 6.8% 138.54 亿 133.25 亿 101.72 亿 94.68 亿 40.35 亿 32.04 亿 25.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.39 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 14.25 万 18.83 万 32.01 万 707.61 万 516.58 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.59 亿 4.1% 1.56 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.1 亿 -
固定资产 28.1 亿 37.6% 29.86 亿 23.78 亿 14.08 亿 11.54 亿 11.16 亿 9.38 亿 8.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.7 亿 -43.3% 4.88 亿 8.75 亿 10.49 亿 7.66 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.42 亿
使用权资产 36.25 亿 -2.2% 38.31 亿 40.49 亿 36.38 亿 37.34 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 19.62 亿 51.9% 19.69 亿 18.59 亿 6.37 亿 6.19 亿 4.9 亿 3.52 亿 2.69 亿
开发支出 2593.25 万 -54.3% 2185.7 万 2096.09 万 6336.32 万 5761.13 万 4855.2 万 3290.04 万 1879.42 万
商誉 35.39 亿 12.4% 35.22 亿 30.24 亿 23.64 亿 20.6 亿 13.34 亿 9.84 亿 5.34 亿
长期待摊费用 5.91 亿 -9.7% 6.26 亿 6.49 亿 6.0 亿 6.12 亿 5.23 亿 4.59 亿 4.43 亿
递延所得税资产 2.15 亿 6.9% 2.32 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.58 亿 4152.88 万 3837.75 万 2300.1 万
其他非流动资产 2973.53 万 -92.7% 2221.51 万 1.01 亿 9419.31 万 1.58 亿 1.6 亿 1.02 亿 9679.3 万
负债合计 176.73 亿 12.9% 183.02 亿 161.9 亿 139.77 亿 114.0 亿 67.59 亿 43.4 亿 34.5 亿
流动负债合计 132.37 亿 18.3% 137.07 亿 114.54 亿 97.08 亿 71.76 亿 54.68 亿 40.03 亿 34.14 亿
短期借款 10.53 亿 17.4% 17.78 亿 7.33 亿 6.97 亿 1.65 亿 1.91 亿 6347.08 万 3.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 52.1 亿 26.7% 56.01 亿 41.24 亿 33.55 亿 26.85 亿 25.64 亿 18.88 亿 16.65 亿
应付账款 33.05 亿 4.0% 28.32 亿 27.46 亿 27.72 亿 20.53 亿 16.51 亿 13.12 亿 8.84 亿
预收款项 880.81 万 99.6% 937.65 万 679.75 万 68.43 万 86.91 万 - 4490.66 万 1767.86 万
应付职工薪酬 3.31 亿 27.3% 4.96 亿 5.22 亿 5.88 亿 3.82 亿 3.54 亿 2.68 亿 2.12 亿
应交税费 2.56 亿 2.7% 2.6 亿 2.92 亿 2.44 亿 1.67 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.22 亿
其他应付款合计 13.98 亿 36.6% 10.9 亿 16.0 亿 6.05 亿 6.36 亿 4.41 亿 2.96 亿 1.82 亿
一年内到期的非流动负债 11.82 亿 5.7% 12.2 亿 10.56 亿 9.82 亿 9.06 亿 104.17 万 536.96 万 536.15 万
其他流动负债 9156.17 万 322.7% 2001.67 万 1814.62 万 2780.6 万 1773.02 万 575.41 万 - -
非流动负债合计 44.36 亿 -0.7% 45.95 亿 47.37 亿 42.69 亿 42.24 亿 12.91 亿 3.37 亿 3620.52 万
长期借款 4.7 亿 29.9% 4.85 亿 3.08 亿 1.68 亿 - - 1610.87 万 2144.62 万
应付债券 13.85 亿 2.6% 13.61 亿 13.3 亿 12.93 亿 12.52 亿 12.07 亿 2.44 亿 -
长期应付款 2203.33 万 - 3370.08 万 566.72 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 114.27 万 400.0 万 32.75 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1625.16 万 -1.8% 1741.6 万 1929.98 万 1764.22 万 2012.16 万 8327.29 万 7693.72 万 1475.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 83.08 亿 3.9% 81.38 亿 79.33 亿 68.64 亿 59.36 亿 55.73 亿 43.32 亿 30.87 亿
实收资本（或股本） 11.39 亿 -0.0% 11.39 亿 11.39 亿 9.49 亿 7.91 亿 6.59 亿 5.4 亿 4.0 亿
资本公积 12.97 亿 -3.2% 12.88 亿 13.55 亿 15.37 亿 16.43 亿 17.62 亿 15.15 亿 9.61 亿
减：库存股 1.01 亿 47.7% 1.01 亿 2972.05 万 3667.77 万 7758.52 万 9940.7 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.16 亿 17.3% 5.45 亿 4.86 亿 3.93 亿 3.32 亿 2.46 亿 1.71 亿 1.28 亿
未分配利润 40.1 亿 5.2% 38.36 亿 36.84 亿 31.8 亿 26.01 亿 26.27 亿 19.68 亿 15.49 亿
归属母公司股东权益合计 70.5 亿 2.9% 68.97 亿 68.24 亿 62.12 亿 54.79 亿 53.85 亿 42.4 亿 30.38 亿
少数股东权益 12.58 亿 9.8% 12.41 亿 11.09 亿 6.52 亿 4.57 亿 1.88 亿 9179.92 万 4859.15 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 260.82 亿 2.5% 254.51 亿 267.76 亿 264.4 亿 258.79 亿 254.89 亿 253.66 亿 241.23 亿 214.32 亿 208.31 亿 211.55 亿 208.41 亿 182.46 亿 179.55 亿 177.2 亿 173.36 亿 160.89 亿 155.81 亿 155.07 亿 123.32 亿 99.19 亿 90.32 亿 91.65 亿 86.72 亿 79.1 亿 76.98 亿 69.12 亿 65.37 亿 63.72 亿 57.69 亿 56.64 亿
流动资产合计 128.36 亿 6.2% 120.91 亿 132.0 亿 125.86 亿 120.7 亿 114.83 亿 117.7 亿 107.98 亿 99.12 亿 94.44 亿 105.25 亿 106.7 亿 86.82 亿 85.35 亿 82.66 亿 78.68 亿 75.28 亿 74.1 亿 79.66 亿 82.97 亿 63.98 亿 56.06 亿 57.72 亿 54.68 亿 51.94 亿 50.9 亿 42.95 亿 40.25 亿 41.1 亿 37.7 亿 37.98 亿
货币资金 66.08 亿 11.4% 59.34 亿 67.19 亿 62.17 亿 57.08 亿 50.47 亿 53.61 亿 44.16 亿 36.94 亿 33.13 亿 43.69 亿 44.93 亿 37.15 亿 33.45 亿 29.82 亿 27.92 亿 26.58 亿 27.02 亿 34.28 亿 37.5 亿 26.33 亿 20.43 亿 20.81 亿 17.16 亿 16.77 亿 17.31 亿 14.5 亿 13.29 亿 15.02 亿 11.81 亿 10.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 460.32 万 4.4% 441.0 万 1918.4 万 1550.62 万 1585.28 万 1684.69 万 3843.95 万 4198.6 万 4591.1 万 4073.25 万 5926.7 万 9198.74 万 5635.75 万 9490.5 万 8295.2 万 1.09 亿 3.36 亿 7.7 亿 6.18 亿 6.9 亿 - - - - 9.12 亿 6.62 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.39 亿 3.0% 12.03 亿 13.3 亿 12.95 亿 12.09 亿 11.57 亿 11.48 亿 12.19 亿 10.78 亿 10.86 亿 10.43 亿 10.17 亿 8.71 亿 8.83 亿 9.54 亿 7.39 亿 4.71 亿 5.13 亿 4.91 亿 4.32 亿 3.85 亿 3.64 亿 3.4 亿 3.56 亿 2.96 亿 3.13 亿 3.56 亿 2.82 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.61 亿
应收票据 419.3 万 -62.3% 1113.39 万 1090.56 万 567.51 万 621.29 万 706.2 万 441.16 万 362.89 万 - - - - - - - - 120.0 万 99.0 万 43.44 万 1.36 万 43.64 万 25.0 万 11.85 万 10.0 万 276.21 万 370.0 万 620.0 万 537.21 万 12.43 万 - -
应收账款 12.35 亿 3.6% 11.92 亿 13.19 亿 12.89 亿 12.02 亿 11.5 亿 11.43 亿 12.16 亿 10.78 亿 10.86 亿 10.43 亿 10.17 亿 8.71 亿 8.83 亿 9.54 亿 7.39 亿 4.69 亿 5.12 亿 4.9 亿 4.32 亿 3.84 亿 3.64 亿 3.39 亿 3.56 亿 2.94 亿 3.09 亿 3.5 亿 2.77 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.61 亿
预付款项 1.21 亿 -28.0% 1.68 亿 2.47 亿 1.8 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.83 亿 2.39 亿 2.07 亿 2.72 亿 2.06 亿 6.21 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.46 亿 1.05 亿 1.06 亿 8228.49 万 9650.09 万 1.18 亿 1.03 亿 1.48 亿 9692.42 万 1577.82 万 7514.91 万 1.52 亿 1.31 亿 9831.92 万 6273.65 万 6905.96 万
其他应收款合计 4.07 亿 -1.1% 4.12 亿 4.19 亿 4.0 亿 4.5 亿 4.64 亿 4.23 亿 4.37 亿 3.57 亿 3.69 亿 4.03 亿 3.68 亿 3.33 亿 3.75 亿 3.43 亿 3.08 亿 2.9 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.98 亿 2.11 亿 2.13 亿
存货 40.63 亿 1.6% 39.99 亿 41.19 亿 41.28 亿 42.07 亿 42.85 亿 43.44 亿 41.81 亿 42.78 亿 41.34 亿 42.47 亿 38.72 亿 34.49 亿 34.38 亿 36.07 亿 36.3 亿 34.19 亿 29.91 亿 29.03 亿 26.83 亿 24.99 亿 21.91 亿 23.17 亿 20.55 亿 19.79 亿 19.85 亿 20.43 亿 18.86 亿 19.5 亿 17.91 亿 16.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.82 亿 5.4% 3.62 亿 3.34 亿 3.42 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.23 亿 1.89 亿 2.01 亿 1.09 亿 2.34 亿 1.26 亿 1.38 亿 2.5 亿 6807.38 万 2.03 亿 4.19 亿 5.18 亿 6.62 亿 6.44 亿 10.42 亿 1.01 亿 1.07 亿 8679.99 万 2.1 亿 1.06 亿 2.77 亿 5.86 亿
非流动资产合计 132.46 亿 -0.9% 133.6 亿 135.76 亿 138.54 亿 138.1 亿 140.06 亿 135.95 亿 133.25 亿 115.2 亿 113.87 亿 106.31 亿 101.72 亿 95.64 亿 94.2 亿 94.54 亿 94.68 亿 85.61 亿 81.72 亿 75.4 亿 40.35 亿 35.21 亿 34.25 亿 33.93 亿 32.04 亿 27.16 亿 26.07 亿 26.17 亿 25.12 亿 22.62 亿 19.99 亿 18.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.13 亿 8142.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.07 万 3.07 万 1796.95 14.25 万 15.33 万 16.38 万 17.65 万 18.83 万 20.05 万 24.3 万 27.36 万 32.01 万 536.93 万 557.67 万 693.0 万 707.61 万 626.8 万 583.33 万 720.44 万 516.58 万 442.88 万 353.98 万 399.31 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.84 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.1 亿 - - - - - - -
固定资产 30.62 亿 -0.8% 30.88 亿 29.34 亿 29.86 亿 25.58 亿 25.56 亿 23.84 亿 23.78 亿 15.27 亿 14.8 亿 14.74 亿 14.08 亿 11.07 亿 11.13 亿 11.16 亿 11.54 亿 11.27 亿 11.17 亿 11.11 亿 11.16 亿 10.62 亿 9.99 亿 9.22 亿 9.38 亿 8.82 亿 8.46 亿 8.33 亿 8.41 亿 7.9 亿 7.62 亿 7.28 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4530.13 1029.26
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.72 亿 8.7% 3.42 亿 5.22 亿 4.88 亿 7.68 亿 7.58 亿 9.43 亿 8.75 亿 12.4 亿 12.04 亿 10.98 亿 10.49 亿 9.6 亿 9.16 亿 7.68 亿 7.66 亿 3.39 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.22 亿 1.63 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.05 亿
使用权资产 33.65 亿 -3.2% 34.75 亿 36.34 亿 38.31 亿 38.85 亿 41.09 亿 40.73 亿 40.49 亿 35.27 亿 35.64 亿 35.82 亿 36.38 亿 35.13 亿 34.84 亿 35.92 亿 37.34 亿 35.44 亿 35.64 亿 32.06 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.71 亿 1.2% 19.48 亿 19.52 亿 19.69 亿 19.53 亿 19.43 亿 19.2 亿 18.59 亿 6.3 亿 6.29 亿 6.28 亿 6.37 亿 6.25 亿 6.28 亿 6.29 亿 6.19 亿 5.85 亿 5.75 亿 5.74 亿 4.9 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.52 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.92 亿 2.69 亿 2.53 亿 2.55 亿 1.2 亿
开发支出 2196.4 万 6.3% 2066.07 万 2059.01 万 2185.7 万 2990.1 万 2431.81 万 2096.49 万 2096.09 万 8355.15 万 7244.52 万 7176.41 万 6336.32 万 7568.67 万 7136.55 万 6795.66 万 5761.13 万 6280.53 万 5996.78 万 4207.41 万 4855.2 万 2321.93 万 2892.03 万 3272.87 万 3290.04 万 1944.94 万 2522.66 万 2118.39 万 1879.42 万 - - -
商誉 35.22 亿 0.0% 35.22 亿 35.22 亿 35.22 亿 35.55 亿 34.81 亿 30.99 亿 30.24 亿 27.43 亿 27.28 亿 25.93 亿 23.64 亿 23.22 亿 22.12 亿 21.49 亿 20.6 亿 17.85 亿 15.45 亿 14.72 亿 13.34 亿 12.2 亿 11.45 亿 11.45 亿 9.84 亿 7.83 亿 7.35 亿 6.41 亿 5.34 亿 3.21 亿 2.28 亿 2.15 亿
长期待摊费用 5.22 亿 -5.8% 5.55 亿 5.56 亿 6.26 亿 6.61 亿 6.98 亿 6.51 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.03 亿 5.82 亿 6.0 亿 5.82 亿 5.63 亿 5.61 亿 6.12 亿 5.87 亿 5.4 亿 4.85 亿 5.23 亿 4.58 亿 4.47 亿 4.28 亿 4.59 亿 4.43 亿 4.36 亿 4.29 亿 4.43 亿 4.14 亿 3.83 亿 3.66 亿
递延所得税资产 2.19 亿 0.1% 2.19 亿 2.46 亿 2.32 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.03 亿 1.06 亿 9237.99 万 4152.88 万 3892.37 万 3649.48 万 3831.48 万 3837.75 万 2365.92 万 2413.8 万 1645.5 万 2300.1 万 2016.99 万 1831.97 万 1731.72 万
其他非流动资产 2815.95 万 4.7% 2689.58 万 2612.81 万 2221.51 万 3131.11 万 6678.68 万 1.31 亿 1.01 亿 7.8 亿 7.64 亿 2.86 亿 9419.31 万 8243.67 万 1.2 亿 2.57 亿 1.58 亿 2.45 亿 2.01 亿 1.62 亿 1.6 亿 7148.51 万 6367.01 万 1.12 亿 1.02 亿 1.44 亿 8654.59 万 7774.18 万 9679.3 万 1.9 亿 1.04 亿 2.3 亿
负债合计 175.91 亿 4.5% 168.37 亿 181.45 亿 183.02 亿 177.54 亿 171.16 亿 169.08 亿 161.9 亿 135.61 亿 131.95 亿 135.71 亿 139.77 亿 116.05 亿 116.0 亿 113.09 亿 114.0 亿 102.14 亿 99.74 亿 97.29 亿 67.59 亿 47.68 亿 41.95 亿 43.29 亿 43.4 亿 43.3 亿 42.98 亿 36.25 亿 34.5 亿 33.9 亿 29.04 亿 27.01 亿
流动负债合计 133.23 亿 6.8% 124.8 亿 136.6 亿 137.07 亿 131.5 亿 122.96 亿 121.22 亿 114.54 亿 92.33 亿 88.8 亿 93.34 亿 97.08 亿 74.7 亿 74.86 亿 71.66 亿 71.76 亿 61.51 亿 60.05 亿 60.37 亿 54.68 亿 46.86 亿 41.14 亿 42.31 亿 40.03 亿 34.66 亿 34.32 亿 35.91 亿 34.14 亿 33.6 亿 28.74 亿 26.71 亿
短期借款 5.51 亿 7.7% 5.12 亿 12.15 亿 17.78 亿 15.55 亿 11.52 亿 8.85 亿 7.33 亿 2.39 亿 3.68 亿 6.92 亿 6.97 亿 6.18 亿 5.95 亿 4.31 亿 1.65 亿 1.42 亿 7721.12 万 8657.22 万 1.91 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.8 亿 6347.08 万 1.7 亿 3.56 亿 3.26 亿 3.26 亿 5.74 亿 5.24 亿 4.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 56.54 亿 2.9% 54.93 亿 60.22 亿 56.01 亿 47.67 亿 46.61 亿 47.36 亿 41.24 亿 34.61 亿 31.76 亿 36.07 亿 33.55 亿 25.75 亿 27.53 亿 26.56 亿 26.85 亿 20.97 亿 24.15 亿 25.52 亿 25.64 亿 19.63 亿 16.38 亿 17.63 亿 18.88 亿 15.74 亿 14.27 亿 - 16.65 亿 - 10.59 亿 9.95 亿
应付账款 32.64 亿 -0.3% 32.72 亿 31.94 亿 28.32 亿 33.47 亿 31.35 亿 29.11 亿 27.46 亿 30.12 亿 27.81 亿 25.33 亿 27.72 亿 20.6 亿 19.67 亿 18.49 亿 20.53 亿 20.06 亿 16.05 亿 15.95 亿 16.51 亿 17.82 亿 15.24 亿 15.53 亿 13.12 亿 12.25 亿 12.0 亿 - 8.84 亿 - 9.38 亿 8.76 亿
预收款项 936.42 万 0.0% 936.18 万 911.01 万 937.65 万 825.2 万 704.56 万 661.13 万 679.75 万 57.34 万 57.34 万 41.14 万 68.43 万 91.23 万 71.39 万 83.66 万 86.91 万 - - - - 2128.52 万 4157.75 万 3401.83 万 4490.66 万 2338.87 万 1907.07 万 1486.37 万 1767.86 万 2033.67 万 1254.55 万 1099.37 万
应付职工薪酬 3.91 亿 15.6% 3.38 亿 2.59 亿 4.96 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.7 亿 5.22 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.05 亿 5.88 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.43 亿 3.82 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.73 亿 3.54 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.56 亿 2.68 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 2.12 亿 1.06 亿 1.02 亿 9137.42 万
应交税费 2.66 亿 14.8% 2.31 亿 2.93 亿 2.6 亿 2.47 亿 2.21 亿 3.39 亿 2.92 亿 2.52 亿 2.49 亿 3.3 亿 2.44 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.89 亿 1.67 亿 1.96 亿 2.03 亿 2.76 亿 1.93 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.21 亿
其他应付款合计 14.3 亿 43.0% 10.0 亿 10.36 亿 10.9 亿 13.65 亿 12.55 亿 14.16 亿 16.0 亿 6.81 亿 6.7 亿 5.86 亿 6.05 亿 6.64 亿 6.52 亿 6.01 亿 6.36 亿 4.82 亿 4.78 亿 4.36 亿 4.41 亿 3.16 亿 3.49 亿 3.46 亿 2.96 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动负债 11.72 亿 -0.2% 11.74 亿 11.84 亿 12.2 亿 11.92 亿 12.11 亿 11.61 亿 10.56 亿 10.44 亿 10.37 亿 9.99 亿 9.82 亿 8.89 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.06 亿 9.31 亿 9.48 亿 8.52 亿 104.17 万 - - 536.96 万 536.96 万 536.15 万 536.15 万 536.15 万 536.15 万 2680.77 万 1440.0 万 1440.0 万
其他流动负债 1.58 亿 319.3% 3762.2 万 2343.66 万 2001.67 万 2537.35 万 1715.19 万 1879.78 万 1814.62 万 1795.19 万 2185.08 万 2712.31 万 2780.6 万 3980.74 万 1774.29 万 1967.21 万 1773.02 万 745.78 万 648.45 万 540.89 万 575.41 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 42.68 亿 -2.0% 43.57 亿 44.85 亿 45.95 亿 46.04 亿 48.2 亿 47.86 亿 47.37 亿 43.28 亿 43.15 亿 42.37 亿 42.69 亿 41.35 亿 41.14 亿 41.43 亿 42.24 亿 40.63 亿 39.69 亿 36.92 亿 12.91 亿 8243.55 万 8099.63 万 9817.74 万 3.37 亿 8.64 亿 8.66 亿 3352.44 万 3620.52 万 2975.9 万 2975.9 万 2975.9 万
长期借款 5.18 亿 0.7% 5.15 亿 5.3 亿 4.85 亿 4.21 亿 4.43 亿 4.43 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.5 亿 1.86 亿 1.68 亿 9030.75 万 8577.36 万 1085.0 万 - - - - - - - 1345.47 万 1610.87 万 1608.46 万 1876.54 万 1876.54 万 2144.62 万 - - -
应付债券 14.01 亿 1.0% 13.87 亿 13.74 亿 13.61 亿 13.69 亿 13.56 亿 13.43 亿 13.3 亿 13.31 亿 13.18 亿 13.05 亿 12.93 亿 12.81 亿 12.76 亿 12.64 亿 12.52 亿 12.38 亿 12.3 亿 12.17 亿 12.07 亿 - - - 2.44 亿 8.41 亿 8.32 亿 - - - - -
长期应付款 3431.89 万 0.6% 3411.28 万 3370.08 万 3370.08 万 974.78 万 765.82 万 566.72 万 566.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 114.27 万 114.27 万 114.27 万 - - 400.0 万 400.0 万 - - 32.75 万 32.75 万 - - - - - - - - 10.9 万 10.9 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1544.13 万 -4.0% 1608.73 万 1677.2 万 1741.6 万 1706.19 万 1780.79 万 1223.35 万 1929.98 万 1602.03 万 1640.24 万 1702.23 万 1764.22 万 1826.2 万 1888.19 万 1955.17 万 2012.16 万 8564.48 万 8299.37 万 8931.84 万 8327.29 万 8232.65 万 8088.73 万 8472.26 万 7693.72 万 775.9 万 1475.9 万 1475.9 万 1475.9 万 2975.9 万 2975.9 万 2975.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 84.91 亿 -1.4% 86.14 亿 86.31 亿 81.38 亿 81.25 亿 83.72 亿 84.58 亿 79.33 亿 78.71 亿 76.36 亿 75.84 亿 68.64 亿 66.41 亿 63.55 亿 64.11 亿 59.36 亿 58.75 亿 56.08 亿 57.77 亿 55.73 亿 51.51 亿 48.37 亿 48.36 亿 43.32 亿 35.79 亿 34.0 亿 32.87 亿 30.87 亿 29.82 亿 28.65 亿 29.63 亿
实收资本（或股本） 11.39 亿 0.0% 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.9 亿 7.9 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.56 亿 6.56 亿 5.47 亿 5.4 亿 5.2 亿 5.2 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 12.76 亿 -0.0% 12.76 亿 12.87 亿 12.88 亿 13.18 亿 13.46 亿 13.42 亿 13.55 亿 13.63 亿 13.56 亿 15.41 亿 15.37 亿 15.12 亿 15.0 亿 16.41 亿 16.43 亿 16.32 亿 16.17 亿 17.55 亿 17.62 亿 16.57 亿 16.65 亿 17.73 亿 15.15 亿 8.37 亿 8.35 亿 9.63 亿 9.61 亿 9.74 亿 9.72 亿 9.7 亿
减：库存股 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 4117.04 万 - 2972.05 万 3570.69 万 3570.69 万 3570.69 万 3667.77 万 7747.48 万 7747.48 万 7747.98 万 7758.52 万 9897.11 万 9940.7 万 9940.7 万 9940.7 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.45 亿 0.0% 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 8314.23 万 8314.23 万 8314.23 万
未分配利润 41.81 亿 -2.4% 42.83 亿 42.96 亿 38.36 亿 38.38 亿 39.89 亿 41.37 亿 36.84 亿 37.85 亿 35.28 亿 36.77 亿 31.8 亿 31.28 亿 29.19 亿 29.85 亿 26.01 亿 27.47 亿 25.74 亿 27.92 亿 26.27 亿 25.07 亿 22.35 亿 22.53 亿 19.68 亿 18.68 亿 16.9 亿 17.32 亿 15.49 亿 14.76 亿 13.5 亿 14.49 亿
归属母公司股东权益合计 72.3 亿 -1.4% 73.32 亿 73.56 亿 68.97 亿 68.7 亿 71.09 亿 72.95 亿 68.24 亿 68.34 亿 65.7 亿 67.14 亿 62.12 亿 60.34 亿 58.13 亿 58.61 亿 54.79 亿 55.06 亿 53.18 亿 55.43 亿 53.85 亿 49.92 亿 47.28 亿 47.44 亿 42.4 亿 35.13 亿 33.32 亿 32.23 亿 30.38 亿 29.33 亿 28.06 亿 29.02 亿
少数股东权益 12.61 亿 -1.7% 12.82 亿 12.75 亿 12.41 亿 12.55 亿 12.64 亿 11.63 亿 11.09 亿 10.37 亿 10.66 亿 8.7 亿 6.52 亿 6.07 亿 5.42 亿 5.5 亿 4.57 亿 3.69 亿 2.9 亿 2.34 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.09 亿 9239.98 万 9179.92 万 6638.04 万 6780.35 万 6389.15 万 4859.15 万 4904.38 万 5917.28 万 6069.43 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 43.26 亿 35.1% 31.06 亿 31.74 亿 37.57 亿 15.55 亿 19.54 亿 17.08 亿 8.74 亿
经营活动现金流入小计 329.87 亿 5.3% 310.91 亿 279.36 亿 241.61 亿 190.63 亿 168.62 亿 131.4 亿 107.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 298.88 亿 0.7% 295.11 亿 270.34 亿 234.95 亿 184.41 亿 162.11 亿 124.23 亿 101.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 30.99 亿 89.8% 15.8 亿 9.02 亿 6.67 亿 6.22 亿 6.52 亿 7.18 亿 5.53 亿
经营活动现金流出小计 286.62 亿 2.0% 279.85 亿 247.62 亿 204.05 亿 175.08 亿 149.08 亿 114.32 亿 98.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 186.78 亿 6.4% 178.43 亿 168.93 亿 141.58 亿 120.81 亿 96.88 亿 69.14 亿 57.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.93 亿 -3.0% 43.33 亿 40.93 亿 35.99 亿 31.07 亿 24.18 亿 19.53 亿 16.46 亿
支付的各项税款 12.17 亿 -10.9% 12.68 亿 11.08 亿 9.39 亿 8.98 亿 8.47 亿 7.76 亿 6.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 44.74 亿 -6.0% 45.41 亿 26.67 亿 17.09 亿 14.22 亿 19.55 亿 17.89 亿 17.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 81.1% -19.39 亿 -23.03 亿 -12.94 亿 -9.68 亿 -10.71 亿 -16.59 亿 -3.17 亿
投资活动现金流入小计 8412.63 万 124.5% 9088.19 万 1.41 亿 5.0 亿 24.96 亿 24.34 亿 16.72 亿 25.14 亿
收回投资收到的现金 6460.0 万 483.4% 4039.34 万 1.02 亿 4.34 亿 24.52 亿 24.01 亿 16.5 亿 24.85 亿
取得投资收益收到的现金 2.99 万 -98.9% 22.89 万 283.36 万 1724.38 万 1899.47 万 2064.08 万 1354.08 万 1968.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 828.24 万 -62.5% 2853.26 万 1463.62 万 3737.47 万 2160.75 万 1235.08 万 754.99 万 552.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 159.45 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 725.25 万 -12.1% 2013.25 万 2146.82 万 1084.05 万 300.0 万 - 117.13 万 378.56 万
投资活动现金流出小计 5.38 亿 -78.0% 20.3 亿 24.44 亿 17.94 亿 34.63 亿 35.05 亿 33.31 亿 28.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.04 亿 -76.4% 14.76 亿 17.97 亿 10.35 亿 12.95 亿 7.92 亿 5.01 亿 5.54 亿
投资支付的现金 6608.47 万 34.4% 2905.54 万 1.04 亿 4.29 亿 16.38 亿 24.2 亿 24.7 亿 19.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7275.31 万 -89.2% 5.21 亿 5.02 亿 3.05 亿 5.3 亿 2.9 亿 3.6 亿 3.12 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -420.0 万 -147.2% 450.0 万 4110.0 万 2491.4 万 64.05 万 300.0 万 - 117.13 万
筹资活动现金流入小计 20.14 亿 -31.4% 34.3 亿 14.6 亿 11.58 亿 2.97 亿 16.87 亿 11.03 亿 7.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.67 亿 -388.2% -9.32 亿 -16.49 亿 -9.34 亿 -16.12 亿 12.09 亿 4.2 亿 -4.37 亿
吸收投资收到的现金 4160.45 万 -12.4% 1.01 亿 3.49 亿 6237.14 万 1.52 亿 1.16 亿 1770.0 万 1225.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 19.72 亿 -24.7% 31.37 亿 10.94 亿 10.95 亿 1.46 亿 15.7 亿 10.85 亿 6.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.92 亿 1600.0 万 - - 182.8 万 - -
筹资活动现金流出小计 51.81 亿 44.5% 43.62 亿 31.09 亿 20.91 亿 19.09 亿 4.78 亿 6.83 亿 11.4 亿
偿还债务所支付的现金 29.01 亿 106.7% 19.48 亿 9.75 亿 4.09 亿 2.23 亿 1.19 亿 3.81 亿 8.54 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.41 亿 85.1% 7.97 亿 6.86 亿 4.33 亿 5.4 亿 3.33 亿 2.53 亿 2.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.39 亿 -16.7% 16.17 亿 14.48 亿 12.5 亿 11.47 亿 2624.11 万 4774.86 万 2382.5 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 31.96 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.05 亿 382.9% 2.35 亿 -7.79 亿 15.29 亿 -10.25 亿 20.92 亿 4.69 亿 1.2 亿
期初现金及现金等价物余额 139.36 亿 12.5% 29.97 亿 37.76 亿 22.47 亿 32.72 亿 11.8 亿 7.11 亿 5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 146.41 亿 16.8% 32.33 亿 29.97 亿 37.76 亿 22.47 亿 32.72 亿 11.8 亿 7.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.19 亿 -28.3% 11.43 亿 17.68 亿 5.97 亿 7.42 亿 5.41 亿 12.26 亿 6.92 亿 10.04 亿 7.25 亿 7.52 亿 16.78 亿 6.59 亿 7.54 亿 6.66 亿 3.33 亿 4.85 亿 2.25 亿 5.12 亿 6.11 亿 7.18 亿 3.05 亿 3.21 亿 6.23 亿 5.11 亿 3.24 亿 2.5 亿 3.76 亿 3.35 亿 1.58 亿 518.86 万
经营活动现金流入小计 71.06 亿 -5.8% 75.46 亿 107.46 亿 75.9 亿 70.45 亿 74.65 亿 89.92 亿 78.11 亿 62.55 亿 67.93 亿 70.77 亿 72.69 亿 56.36 亿 57.04 亿 55.54 亿 49.07 亿 47.7 亿 44.21 亿 49.65 亿 46.78 亿 38.51 亿 38.91 亿 44.42 亿 35.42 亿 31.56 亿 29.16 亿 35.27 亿 29.24 亿 25.94 亿 23.68 亿 28.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.84 亿 -3.4% 74.36 亿 77.22 亿 75.45 亿 70.19 亿 73.93 亿 75.53 亿 77.14 亿 62.28 亿 67.35 亿 63.58 亿 72.33 亿 56.08 亿 56.57 亿 49.97 亿 48.79 亿 47.29 亿 43.95 亿 44.39 亿 46.78 亿 38.55 亿 38.85 亿 37.93 亿 34.77 亿 31.49 亿 28.98 亿 28.99 亿 28.85 亿 25.85 亿 23.59 亿 23.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -7831.35 万 -171.5% 1.09 亿 30.24 亿 4442.0 万 2558.2 万 7135.82 万 14.39 亿 9722.31 万 2753.59 万 5748.55 万 7.2 亿 3567.75 万 2739.68 万 4668.06 万 5.57 亿 2803.43 万 4167.96 万 2589.19 万 5.26 亿 64.63 万 -396.54 万 540.14 万 6.5 亿 6497.95 万 665.8 万 1810.94 万 6.28 亿 3969.11 万 838.77 万 937.38 万 4.95 亿
经营活动现金流出小计 62.87 亿 -1.8% 64.03 亿 89.78 亿 69.93 亿 63.03 亿 69.24 亿 77.65 亿 71.18 亿 52.52 亿 60.67 亿 63.25 亿 55.9 亿 49.77 亿 49.5 亿 48.88 亿 45.74 亿 42.86 亿 41.96 亿 44.53 亿 40.68 亿 31.34 亿 35.86 亿 41.21 亿 29.19 亿 26.45 亿 25.92 亿 32.77 亿 25.48 亿 22.59 亿 22.11 亿 28.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.36 亿 -9.4% 48.94 亿 43.54 亿 49.93 亿 40.86 亿 45.19 亿 42.45 亿 47.08 亿 39.83 亿 41.29 亿 40.73 亿 41.47 亿 37.44 亿 32.31 亿 30.35 亿 34.81 亿 29.74 亿 29.24 亿 27.03 亿 27.43 亿 20.34 亿 26.4 亿 22.72 亿 16.93 亿 17.96 亿 17.31 亿 16.95 亿 14.98 亿 13.38 亿 13.65 亿 15.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.11 亿 6.9% 9.46 亿 11.86 亿 11.49 亿 9.37 亿 11.26 亿 11.2 亿 12.42 亿 8.7 亿 9.38 亿 10.44 亿 10.24 亿 8.33 亿 9.42 亿 8.0 亿 9.64 亿 6.93 亿 7.89 亿 6.61 亿 6.95 亿 5.53 亿 6.15 亿 5.54 亿 5.51 亿 4.57 亿 4.83 亿 4.62 亿 4.84 亿 3.93 亿 4.47 亿 3.22 亿
支付的各项税款 1.58 亿 -71.2% 5.47 亿 3.88 亿 1.24 亿 3.26 亿 4.82 亿 3.37 亿 2.21 亿 2.14 亿 4.56 亿 2.16 亿 2.51 亿 1.96 亿 3.15 亿 1.77 亿 2.8 亿 1.32 亿 3.28 亿 1.58 亿 2.72 亿 1.24 亿 3.09 亿 1.42 亿 2.76 亿 9817.19 万 2.67 亿 1.35 亿 1.81 亿 1.58 亿 2.08 亿 1.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.82 亿 4304.7% 1549.39 万 30.49 亿 7.27 亿 9.54 亿 7.97 亿 20.64 亿 9.47 亿 1.85 亿 5.43 亿 9.93 亿 1.67 亿 2.03 亿 4.62 亿 8.76 亿 -1.5 亿 4.86 亿 1.55 亿 9.31 亿 3.57 亿 4.24 亿 2134.63 万 11.53 亿 3.99 亿 2.94 亿 1.11 亿 9.85 亿 3.86 亿 3.7 亿 1.91 亿 7.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -75.8% -1.18 亿 -1.2 亿 -873.52 万 -3.89 亿 -10.82 亿 -4.59 亿 -4.77 亿 -3.18 亿 -8.77 亿 -6.32 亿 -6.0 亿 -6957.21 万 -1.45 亿 -4.79 亿 -3.31 亿 -9198.72 万 -2.5 亿 -2.95 亿 -11.04 亿 -4665.37 万 -1.02 亿 1.81 亿 -5.03 亿 -2.95 亿 -8.06 亿 -5438.53 万 -3.53 亿 -1.41 亿 1.37 亿 3963.92 万
投资活动现金流入小计 1269.08 万 -60.2% 3185.8 万 878.41 万 3079.33 万 337.26 万 4722.93 万 948.67 万 -2261.98 万 1766.07 万 4775.97 万 9799.09 万 3.48 亿 1.37 亿 839.29 万 621.84 万 2.18 亿 5.87 亿 8.3 亿 8.61 亿 3.56 亿 6.56 亿 5.11 亿 9.12 亿 8.1 亿 5.56 亿 1.03 亿 2.03 亿 -1266.38 万 2.31 亿 12.43 亿 10.53 亿
收回投资收到的现金 1000.0 万 -66.0% 2940.0 万 600.0 万 1920.0 万 0.0 - - -1685.0 万 0.0 2438.9 万 9431.44 万 3.16 亿 - - - 2.02 亿 5.72 亿 8.28 亿 8.5 亿 3.51 亿 6.5 亿 5.0 亿 9.0 亿 8.0 亿 5.5 亿 1.0 亿 2.0 亿 0.0 2.2 亿 12.3 亿 10.35 亿
取得投资收益收到的现金 2.99 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 281.5 万 0.0 0.0 1.87 万 37.19 万 1287.18 万 - - 249.14 万 494.72 万 503.18 万 652.43 万 320.27 万 472.98 万 446.08 万 824.75 万 760.07 万 417.23 万 37.2 万 139.58 万 -10.18 万 187.45 万 926.56 万 864.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 206.09 万 - 0.0 178.41 万 443.74 万 87.26 万 2203.59 万 118.67 万 -203.61 万 620.39 万 681.07 万 365.78 万 2157.93 万 574.08 万 383.62 万 621.84 万 1004.63 万 1005.73 万 -337.79 万 488.17 万 166.91 万 110.32 万 628.67 万 329.18 万 164.4 万 190.54 万 235.67 万 164.38 万 -934.76 万 866.64 万 374.75 万 245.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 60.0 万 87.5% 32.0 万 100.0 万 533.25 万 250.0 万 400.0 万 830.0 万 -654.86 万 1145.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -321.44 万 0.0 0.0 700.0 万
投资活动现金流出小计 2.2 亿 46.9% 1.5 亿 1.29 亿 3952.85 万 3.92 亿 11.3 亿 4.69 亿 4.54 亿 3.35 亿 9.25 亿 7.3 亿 9.48 亿 2.06 亿 1.54 亿 4.86 亿 5.48 亿 6.79 亿 10.8 亿 11.56 亿 14.6 亿 7.02 亿 6.13 亿 7.3 亿 13.14 亿 8.51 亿 9.08 亿 2.57 亿 3.4 亿 3.71 亿 11.06 亿 10.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.61 亿 47.6% 1.09 亿 8786.41 万 4508.41 万 1.74 亿 9.52 亿 3.05 亿 2.83 亿 2.89 亿 7.21 亿 5.03 亿 5.91 亿 1.53 亿 6712.05 万 2.24 亿 7.08 亿 2.11 亿 1.82 亿 1.94 亿 5.63 亿 2941.32 万 7204.16 万 1.27 亿 3.07 亿 2358.41 万 9555.8 万 7520.3 万 9549.24 万 1.68 亿 1.67 亿 1.24 亿
投资支付的现金 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1934.4 万 2674.07 万 0.0 0.0 231.47 万 4684.49 万 0.0 2257.15 万 3460.0 万 3.16 亿 0.0 8010.0 万 3300.0 万 -1.95 亿 2.37 亿 7.78 亿 8.18 亿 8.81 亿 5.1 亿 5.09 亿 5.2 亿 9.18 亿 8.0 亿 6.46 亿 1.06 亿 2123.25 万 1.53 亿 9.29 亿 8.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4878.38 万 59.8% 3053.35 万 2093.21 万 -2749.63 万 2.19 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.24 亿 2154.47 万 1.64 亿 1.93 亿 1614.31 万 5365.77 万 656.96 万 2.29 亿 3468.32 万 2.3 亿 1.21 亿 1.44 亿 1232.32 万 1.63 亿 3150.89 万 8284.55 万 8879.98 万 2769.09 万 1.67 亿 7623.2 万 2.22 亿 5073.95 万 986.71 万 2937.05 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 60.0 万 -480.0 万 0.0 200.0 万 730.0 万 -40.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.05 亿 28.9% 2.37 亿 2.66 亿 12.06 亿 7.02 亿 10.72 亿 4.5 亿 7.14 亿 1.02 亿 3.37 亿 3.07 亿 2.83 亿 1.21 亿 4.18 亿 3.36 亿 1.53 亿 5634.5 万 2784.84 万 6000.0 万 15.03 亿 -1994.42 万 2898.06 万 1.75 亿 240.0 万 0.0 10.35 亿 6530.0 万 9098.0 万 2.23 亿 2.78 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 79.2% -14.73 亿 -8.81 亿 -5.07 亿 -3435.73 万 -1.74 亿 -2.16 亿 -2.24 亿 -3.52 亿 -7.47 亿 -3.27 亿 -3.31 亿 -2.66 亿 -2.78 亿 -5817.4 万 -1.41 亿 -3.46 亿 -7.65 亿 -3.59 亿 14.88 亿 -6666.97 万 -2.96 亿 8417.39 万 -1.66 亿 -1.95 亿 7.73 亿 869.85 万 -2.89 亿 5343.24 万 -1.57 亿 -4477.91 万
吸收投资收到的现金 15.0 万 -99.1% 1758.0 万 90.0 万 2297.45 万 1607.77 万 - - 3140.71 万 2138.02 万 2.0 亿 9647.4 万 -7497.94 万 4808.39 万 - - 1.17 亿 - - - 1.09 亿 0.0 - - 240.0 万 0.0 0.0 1530.0 万 98.0 万 63.7 万 0.0 1064.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.05 亿 39.2% 2.19 亿 2.65 亿 11.83 亿 6.81 亿 8.23 亿 4.5 亿 6.66 亿 8110.61 万 1.37 亿 2.1 亿 3.57 亿 7289.0 万 3.29 亿 3.36 亿 3573.5 万 2204.5 万 2784.84 万 6000.0 万 13.92 亿 -1994.42 万 2238.06 万 1.75 亿 9.85 亿 0.0 5000.0 万 5000.0 万 9000.0 万 2.23 亿 2.78 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 468.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.12 亿 -64.2% 17.1 亿 11.47 亿 17.13 亿 7.37 亿 12.46 亿 6.66 亿 9.38 亿 4.54 亿 10.83 亿 6.34 亿 6.13 亿 3.87 亿 6.96 亿 3.94 亿 2.94 亿 4.03 亿 7.93 亿 4.19 亿 1518.71 万 4672.55 万 3.25 亿 9114.87 万 1.69 亿 1.95 亿 2.62 亿 5660.15 万 3.8 亿 1.7 亿 4.35 亿 1.55 亿
偿还债务所支付的现金 2.47 亿 -73.7% 9.36 亿 7.88 亿 9.3 亿 3.0 亿 4.21 亿 2.98 亿 3.85 亿 1.57 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.36 亿 3755.0 万 7496.57 万 6000.0 万 3005.72 万 1267.43 万 979.17 万 1.7 亿 2731.94 万 0.0 3011.54 万 6136.08 万 1.2 亿 1.89 亿 2000.0 万 5268.08 万 3.53 亿 1.46 亿 2.05 亿 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4102.84 万 -89.5% 3.9 亿 1106.69 万 3.99 亿 2226.61 万 3.71 亿 402.32 万 5665.64 万 2241.0 万 6.01 亿 528.86 万 2712.95 万 570.63 万 3.98 亿 135.93 万 1192.21 万 3295.83 万 4.94 亿 114.05 万 179.44 万 3472.55 万 2.95 亿 162.01 万 197.93 万 584.69 万 2.42 亿 392.07 万 308.87 万 2401.23 万 2.3 亿 571.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.24 亿 -15.5% 3.83 亿 3.47 亿 3.85 亿 4.15 亿 4.53 亿 3.64 亿 4.96 亿 2.75 亿 2.67 亿 4.11 亿 3.5 亿 3.44 亿 2.23 亿 3.33 亿 2.52 亿 3.57 亿 2.9 亿 2.48 亿 -1392.67 万 1200.0 万 0.0 2816.78 万 4688.86 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.05 亿 168.0% -4.48 亿 7.67 亿 8116.45 万 3.19 亿 -7.15 亿 5.51 亿 -828.02 万 3.35 亿 -8.98 亿 -2.07 亿 7.48 亿 3.23 亿 3.3 亿 1.28 亿 -1.39 亿 4647.67 万 -7.9 亿 -1.42 亿 9.95 亿 6.04 亿 -9378.3 万 5.87 亿 -4736.35 万 2094.18 万 2.91 亿 2.04 亿 -2.65 亿 2.47 亿 1.38 亿 4.86 万
期初现金及现金等价物余额 35.52 亿 -11.2% 40.0 亿 32.33 亿 31.52 亿 28.33 亿 35.48 亿 29.97 亿 30.06 亿 26.71 亿 35.69 亿 37.76 亿 30.28 亿 27.05 亿 23.75 亿 22.47 亿 23.86 亿 23.4 亿 31.3 亿 32.72 亿 22.77 亿 16.73 亿 17.67 亿 11.8 亿 12.27 亿 12.07 亿 9.15 亿 7.11 亿 9.76 亿 7.29 亿 5.91 亿 5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 38.56 亿 8.6% 35.52 亿 40.0 亿 32.33 亿 31.52 亿 28.33 亿 35.48 亿 29.97 亿 30.06 亿 26.71 亿 35.69 亿 37.76 亿 30.28 亿 27.05 亿 23.75 亿 22.47 亿 23.86 亿 23.4 亿 31.3 亿 32.72 亿 22.77 亿 16.73 亿 17.67 亿 11.8 亿 12.27 亿 12.07 亿 9.15 亿 7.11 亿 9.76 亿 7.29 亿 5.91 亿