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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 16.41 亿 1.6% 15.55 亿 17.48 亿
营业收入 16.41 亿 1.6% 15.55 亿 17.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 14.37 亿 -4.1% 14.35 亿 15.79 亿
营业成本 13.6 亿 -4.7% 13.69 亿 15.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2608.83 万 22.7% 2291.91 万 1992.59 万
管理费用 4345.74 万 5.9% 3887.75 万 3250.38 万
财务费用 -911.23 万 -22.9% -1269.67 万 18.1 万
财务费用 - 利息费用 8.49 万 -86.6% 14.06 万 255.79 万
财务费用 - 利息收入 323.17 万 -49.3% 673.36 万 64.25 万
研发费用 779.05 万 -30.5% 1041.02 万 1044.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 902.58 万 32.8% 732.8 万 701.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 829.43 万 -62.1% 1619.45 万 1704.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -16.23 万 -102.4% 534.1 万 2.15 万
其中:联营公司投资收益 -338.01 万 -7896.4% -82.48 万 -37.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 814.66 万 464.8% 620.19 万 -
资产处置收益 -62.07 万 -465.1% -2.97 万 37.85 万
营业利润 2.15 亿 44.2% 1.48 亿 1.84 亿
加：营业外收入 39.61 万 11.1% 35.67 万 21.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 535.68 万 5.3% 457.18 万 755.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.1 亿 45.5% 1.44 亿 1.77 亿
减：所得税 3344.13 万 58.3% 2290.18 万 2626.31 万
净利润 1.76 亿 43.3% 1.21 亿 1.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.76 亿 43.3% 1.21 亿 1.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿 43.3% 1.21 亿 1.5 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.7 亿 54.6% 1.1 亿 1.44 亿
基本每股收益 0.92 31.4% 0.63 1.05
稀释每股收益 0.92 31.4% 0.63 1.05
其他综合收益 2.14 万 - -7910.06 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2.14 万 - -7910.06 -
综合收益总额 1.76 亿 43.3% 1.21 亿 1.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.76 亿 43.3% 1.21 亿 1.5 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 4.66 亿 22.1% 3.82 亿 3.92 亿 4.0 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.93 亿 4.59 亿 4.41 亿 4.36 亿 4.11 亿 4.84 亿 4.61 亿
营业收入 4.66 亿 22.1% 3.82 亿 3.92 亿 4.0 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.93 亿 4.59 亿 4.41 亿 4.36 亿 4.11 亿 4.84 亿 4.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.09 亿 25.3% 3.26 亿 3.4 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.53 亿 4.26 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.84 亿 4.44 亿 4.15 亿
营业成本 3.89 亿 27.5% 3.05 亿 3.24 亿 3.42 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.45 亿 3.99 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.66 亿 4.23 亿 4.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 601.82 万 -1.2% 609.02 万 535.28 万 862.72 万 475.24 万 558.24 万 395.71 万 697.28 万 479.35 万 427.72 万 388.24 万 559.44 万 453.01 万
管理费用 883.21 万 -26.1% 1194.39 万 1022.44 万 1245.7 万 825.78 万 1121.8 万 694.47 万 1459.65 万 414.09 万 811.94 万 564.7 万 793.1 万 679.53 万
财务费用 -9.94 万 94.7% -188.01 万 -206.57 万 -506.72 万 179.49 万 -438.31 万 -504.14 万 21.68 万 -2.63 万 -377.81 万 376.86 万 304.03 万 -584.47 万
财务费用 - 利息费用 -1251.31 -107.7% 1.62 万 6.14 万 8517.63 4493.19 1.18 万 11.58 万 49.95 万 60.2 万 67.18 万 78.46 万 116.83 万 155.61 万
财务费用 - 利息收入 130.63 万 116.5% 60.34 万 40.17 万 92.02 万 79.31 万 183.39 万 318.64 万 55.56 万 3.85 万 1.66 万 3.19 万 3.27 万 2.06 万
研发费用 221.67 万 20.0% 184.78 万 140.54 万 232.06 万 168.96 万 507.02 万 132.98 万 311.5 万 196.34 万 247.17 万 289.56 万 295.21 万 245.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 233.25 万 -14.9% 274.15 万 193.78 万 201.39 万 148.82 万 266.19 万 116.4 万 148.47 万 199.97 万 186.84 万 166.24 万 217.56 万 173.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 56.01 万 -90.3% 577.26 万 73.39 万 122.77 万 141.57 万 1079.89 万 275.22 万 689.55 万 223.69 万 444.13 万 346.86 万 428.0 万 209.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 87.95 万 258.9% 24.5 万 45.75 万 -174.43 万 535.71 万 166.56 万 6.26 万 -32.69 万 16.27 万 -5744.8 19.15 万 -27.2 万 -21.51 万
其中:联营公司投资收益 -86.93 万 -763.1% -10.07 万 -112.41 万 -128.61 万 20.17 万 24.68 万 1.28 万 -50.35 万 5.59 万 -5.32 万 12.64 万 -31.34 万 -27.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 108.76 万 -29.1% 153.35 万 139.29 万 413.26 万 -223.32 万 - - - - - - - -
资产处置收益 173.98 100.0% -48.43 万 -1.54 万 -12.13 万 22.16 3.79 万 5.37 万 7.84 万 2.51 万 - - 53.92 万 413.95
营业利润 6020.32 万 -5.0% 6335.85 万 5348.8 万 3754.04 万 2469.49 万 3900.75 万 4705.48 万 3803.85 万 5780.16 万 5585.75 万 3225.09 万 4258.42 万 4653.96 万
加：营业外收入 9.77 万 149.5% 3.92 万 17.65 万 8.27 万 11.26 万 3.71 万 12.43 万 8.26 万 2.92 万 5.35 万 4.92 万 21.69 万 6.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 233.06 万 669.7% 30.28 万 9.07 万 263.28 万 16.09 万 -5.65 万 183.47 万 314.94 万 117.62 万 5.27 万 317.77 万 55.29 万 19.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5797.04 万 -8.1% 6309.49 万 5357.38 万 3499.03 万 2464.66 万 3910.11 万 4534.45 万 3497.16 万 5665.46 万 5585.83 万 2912.24 万 4224.82 万 4640.15 万
减：所得税 871.49 万 -14.0% 1013.86 万 909.77 万 549.01 万 376.41 万 556.86 万 807.9 万 371.75 万 979.12 万 885.08 万 390.36 万 -163.1 万 735.57 万
净利润 4925.55 万 -7.0% 5295.63 万 4447.61 万 2950.02 万 2088.25 万 3353.25 万 3726.55 万 3125.42 万 4686.34 万 4700.75 万 2521.88 万 4387.91 万 3904.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4925.55 万 -7.0% 5295.63 万 4447.61 万 2950.02 万 2088.25 万 3353.25 万 3726.55 万 3125.42 万 4686.34 万 4700.75 万 2521.88 万 4387.91 万 3904.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4925.55 万 -7.0% 5295.63 万 4447.61 万 2950.02 万 2088.25 万 3353.25 万 3726.55 万 3125.42 万 4686.34 万 4700.75 万 2521.88 万 4387.91 万 3904.59 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4862.25 万 -5.3% 5134.32 万 4186.06 万 2825.85 万 1781.98 万 3033.01 万 3318.56 万 2867.34 万 4412.29 万 - - 3142.13 万 3733.09 万
基本每股收益 0.26 -7.1% 0.28 0.23 0.15 0.11 0.18 0.19 0.22 0.33 0.32 0.18 0.31 0.27
稀释每股收益 0.26 -7.1% 0.28 0.23 0.15 0.11 0.18 0.19 0.22 0.33 0.32 0.18 0.31 0.27
其他综合收益 -1.02 万 -136.9% 2.77 万 3893.03 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.02 万 -136.9% 2.77 万 3893.03 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 4924.53 万 -7.1% 5298.4 万 4448.0 万 2949.23 万 2088.25 万 3353.25 万 3726.55 万 3125.42 万 4686.34 万 4700.75 万 2521.88 万 4387.91 万 3904.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4924.53 万 -7.1% 5298.4 万 4448.0 万 2949.23 万 2088.25 万 3353.25 万 3726.55 万 3125.42 万 4686.34 万 4700.75 万 2521.88 万 4387.91 万 3904.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 21.03 亿 31.2% 20.85 亿 21.4 亿 11.45 亿 9.75 亿 7.53 亿
流动资产合计 12.95 亿 42.2% 12.97 亿 14.89 亿 5.15 亿 4.76 亿 3.91 亿
货币资金 1.72 亿 32.3% 3.2 亿 10.73 亿 8804.85 万 1.23 亿 7026.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6.85 亿 81.0% 5.0 亿 - 82.07 万 0.0 6054.09 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.61 亿 -2.4% 1.64 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.23 亿 9395.5 万
应收票据 1628.55 万 -4.3% 1580.42 万 650.67 万 561.86 万 198.14 万 219.58 万
应收账款 1.45 亿 -2.2% 1.49 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.21 亿 9175.92 万
预付款项 2145.12 万 9.1% 1313.73 万 893.83 万 741.82 万 2427.47 万 1313.87 万
其他应收款合计 1109.48 万 109.1% 729.37 万 435.14 万 873.81 万 647.96 万 1283.24 万
存货 2.31 亿 10.8% 2.79 亿 2.15 亿 2.44 亿 1.89 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1253.18 万 240.2% 605.56 万 93.15 万 1014.18 万 993.62 万 582.43 万
非流动资产合计 8.08 亿 16.8% 7.88 亿 6.52 亿 6.3 亿 4.99 亿 3.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1329.78 万 -11.5% 1370.69 万 1454.48 万 1494.11 万 1157.43 万 287.36 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.74 亿 20.2% 6.12 亿 5.75 亿 5.26 亿 3.65 亿 2.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 4345.21 万 -8.9% 9262.3 万 1033.27 万 3646.75 万 6409.19 万 2519.01 万
使用权资产 111.75 万 -18.9% 87.57 万 111.24 万 60.26 万 162.28 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 6104.22 万 14.0% 6168.86 万 4493.01 万 4548.65 万 4698.33 万 3346.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 368.15 万 2.8% 395.95 万 408.29 万 488.07 万 408.63 万 235.53 万
其他非流动资产 1137.12 万 16.2% 264.86 万 200.26 万 130.86 万 540.25 万 336.21 万
负债合计 1.99 亿 -17.6% 2.1 亿 2.51 亿 3.42 亿 2.87 亿 1.19 亿
流动负债合计 1.78 亿 -20.3% 1.91 亿 2.34 亿 3.24 亿 2.86 亿 1.19 亿
短期借款 2377.4 万 -55.8% 2377.4 万 8383.27 万 8510.6 万 1.03 亿 2002.74 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.0 亿 -18.2% 1.2 亿 1.08 亿 1.94 亿 1.42 亿 6023.12 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1398.93 万 29.2% 2097.06 万 1897.34 万 1847.9 万 1732.24 万 1530.46 万
应交税费 1018.68 万 2.2% 907.3 万 896.32 万 491.13 万 953.45 万 792.4 万
其他应付款合计 739.12 万 166.6% 279.29 万 185.9 万 567.11 万 197.07 万 111.58 万
一年内到期的非流动负债 81.92 万 -15.9% 71.44 万 74.33 万 66.49 万 91.42 万 0.0
其他流动负债 1054.86 万 -8.0% 771.67 万 570.47 万 634.35 万 267.09 万 333.55 万
非流动负债合计 2040.42 万 17.3% 1940.1 万 1684.07 万 1845.43 万 60.53 万 11.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 - 330.64 万 0.0 6.47 万
递延所得税负债 668.89 万 -13.5% 677.34 万 805.48 万 880.36 万 44.7 万 4.61 万
长期递延收益 1371.53 万 43.5% 1262.76 万 856.59 万 634.42 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 19.04 亿 39.8% 18.74 亿 18.89 亿 8.03 亿 6.88 亿 6.34 亿
实收资本（或股本） 1.91 亿 14.3% 1.91 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
资本公积 12.37 亿 57.1% 12.37 亿 12.69 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - -7910.06 - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4025.38 万 26.5% 4336.7 万 3714.07 万 2648.42 万 2161.46 万 1335.89 万
未分配利润 4.35 亿 16.1% 4.02 亿 3.91 亿 2.95 亿 1.89 亿 1.45 亿
归属母公司股东权益合计 19.04 亿 39.8% 18.74 亿 18.89 亿 8.03 亿 6.88 亿 6.34 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 21.74 亿 3.6% 20.97 亿 21.37 亿 20.85 亿 20.32 亿 20.11 亿 21.29 亿 21.4 亿 11.74 亿 10.88 亿 11.45 亿 10.46 亿 9.75 亿 7.53 亿
流动资产合计 12.93 亿 2.7% 12.59 亿 13.29 亿 12.97 亿 12.98 亿 13.02 亿 14.69 亿 14.89 亿 5.25 亿 4.38 亿 5.15 亿 4.91 亿 4.76 亿 3.91 亿
货币资金 1.59 亿 -38.9% 2.61 亿 1.24 亿 3.2 亿 1.84 亿 1.72 亿 3.51 亿 10.73 亿 7548.48 万 7477.42 万 8804.85 万 4113.9 万 1.23 亿 7026.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6.56 亿 34.6% 4.87 亿 6.11 亿 5.0 亿 7.14 亿 6.61 亿 6.6 亿 - 4306.0 万 1801.91 万 82.07 万 0.0 0.0 6054.09 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.5 亿 -10.0% 1.67 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.23 亿 9395.5 万
应收票据 769.16 万 -59.2% 1882.93 万 1337.33 万 1580.42 万 2487.95 万 2219.09 万 1498.66 万 650.67 万 914.67 万 1102.35 万 561.86 万 1050.06 万 198.14 万 219.58 万
应收账款 1.43 亿 -3.8% 1.48 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.21 亿 9175.92 万
预付款项 2899.26 万 -7.1% 3122.48 万 9681.29 万 1313.73 万 1390.98 万 1688.04 万 5939.89 万 893.83 万 2541.02 万 774.23 万 741.82 万 2528.67 万 2427.47 万 1313.87 万
其他应收款合计 1740.07 万 273.1% 466.38 万 1380.31 万 729.37 万 478.89 万 1207.26 万 657.66 万 435.14 万 582.32 万 722.2 万 873.81 万 554.07 万 647.96 万 1283.24 万
存货 2.59 亿 -9.4% 2.86 亿 3.08 亿 2.79 亿 2.03 亿 2.52 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.87 亿 2.44 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2042.68 万 -6.8% 2191.99 万 840.04 万 605.56 万 463.69 万 371.6 万 480.52 万 93.15 万 273.02 万 242.52 万 1014.18 万 392.05 万 993.62 万 582.43 万
非流动资产合计 8.81 亿 5.1% 8.38 亿 8.09 亿 7.88 亿 7.35 亿 7.09 亿 6.61 亿 6.52 亿 6.49 亿 6.5 亿 6.3 亿 5.55 亿 4.99 亿 3.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1160.05 万 -7.0% 1247.29 万 1255.29 万 1370.69 万 1499.51 万 1478.82 万 1449.32 万 1454.48 万 1504.9 万 1499.63 万 1494.11 万 1552.86 万 1157.43 万 287.36 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.65 亿 9.0% 7.02 亿 5.98 亿 6.12 亿 5.82 亿 5.83 亿 5.68 亿 5.75 亿 5.39 亿 5.5 亿 5.26 亿 3.72 亿 3.65 亿 2.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3423.45 万 -35.3% 5294.99 万 1.27 亿 9262.3 万 5266.98 万 3761.69 万 2453.08 万 1033.27 万 4271.52 万 3079.89 万 3646.75 万 1.07 亿 6409.19 万 2519.01 万
使用权资产 101.2 万 116.1% 46.83 万 81.57 万 87.57 万 122.3 万 68.54 万 147.48 万 111.24 万 153.39 万 103.41 万 60.26 万 80.86 万 162.28 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6030.08 万 -0.9% 6086.53 万 6115.01 万 6168.86 万 6178.36 万 6238.35 万 4453.65 万 4493.01 万 4528.96 万 4569.89 万 4548.65 万 4621.95 万 4698.33 万 3346.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 398.14 万 1.0% 394.01 万 405.86 万 395.95 万 338.16 万 344.04 万 331.69 万 408.29 万 378.41 万 419.61 万 488.07 万 458.71 万 408.63 万 235.53 万
其他非流动资产 450.25 万 -18.6% 552.97 万 613.53 万 264.86 万 1823.98 万 655.54 万 434.88 万 200.26 万 133.18 万 260.47 万 130.86 万 796.82 万 540.25 万 336.21 万
负债合计 2.1 亿 14.9% 1.83 亿 2.19 亿 2.1 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.03 亿 2.51 亿 2.95 亿 2.54 亿 3.42 亿 3.26 亿 2.87 亿 1.19 亿
流动负债合计 1.9 亿 17.0% 1.63 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.8 亿 2.34 亿 2.81 亿 2.4 亿 3.24 亿 3.18 亿 2.86 亿 1.19 亿
短期借款 2377.4 万 0.0% 2377.4 万 2377.4 万 2377.4 万 2377.4 万 2377.4 万 2387.41 万 8383.27 万 8382.73 万 1.04 亿 8510.6 万 1.43 亿 1.03 亿 2002.74 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 46.63 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.02 亿 20.9% 8459.28 万 1.35 亿 1.2 亿 9863.84 万 9694.59 万 1.2 亿 1.08 亿 1.47 亿 9386.91 万 1.94 亿 1.21 亿 1.42 亿 6023.12 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1652.18 万 5.9% 1560.78 万 877.4 万 2097.06 万 1145.69 万 1035.27 万 576.35 万 1897.34 万 1020.27 万 1020.92 万 1847.9 万 1214.89 万 1732.24 万 1530.46 万
应交税费 1416.72 万 21.4% 1167.4 万 1500.41 万 907.3 万 620.64 万 715.57 万 765.87 万 896.32 万 1372.13 万 1059.92 万 491.13 万 1529.07 万 953.45 万 792.4 万
其他应付款合计 1170.91 万 411.3% 228.99 万 285.96 万 279.29 万 307.34 万 229.75 万 191.7 万 185.9 万 247.05 万 303.09 万 567.11 万 562.18 万 197.07 万 111.58 万
一年内到期的非流动负债 70.61 万 1714.4% 3.89 万 49.41 万 71.44 万 93.23 万 26.79 万 97.54 万 74.33 万 101.52 万 49.48 万 66.49 万 33.73 万 91.42 万 0.0
其他流动负债 877.41 万 -49.0% 1719.62 万 608.5 万 771.67 万 1232.3 万 1512.62 万 923.17 万 570.47 万 1060.91 万 983.23 万 634.35 万 798.37 万 267.09 万 333.55 万
非流动负债合计 1981.72 万 -1.8% 2017.95 万 2019.97 万 1940.1 万 2099.12 万 2197.0 万 2282.28 万 1684.07 万 1380.87 万 1401.72 万 1845.43 万 833.35 万 60.53 万 11.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 330.64 万 289.47 万 0.0 6.47 万
递延所得税负债 626.79 万 -2.5% 642.72 万 648.33 万 677.34 万 711.0 万 786.73 万 805.48 万 805.48 万 836.16 万 843.82 万 880.36 万 3.89 万 44.7 万 4.61 万
长期递延收益 1354.93 万 -1.5% 1375.23 万 1371.64 万 1262.76 万 1388.12 万 1410.28 万 1454.59 万 856.59 万 522.92 万 536.33 万 634.42 万 533.6 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 19.64 亿 2.6% 19.14 亿 19.19 亿 18.74 亿 18.45 亿 18.24 亿 19.27 亿 18.89 亿 8.79 亿 8.34 亿 8.03 亿 7.2 亿 6.88 亿 6.34 亿
实收资本（或股本） 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
资本公积 12.37 亿 0.0% 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.69 亿 12.69 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1.35 万 -43.2% 2.37 万 -4017.03 -7910.06 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4336.7 万 0.0% 4336.7 万 4336.7 万 4336.7 万 3714.07 万 3714.07 万 3714.07 万 3714.07 万 2648.42 万 2648.42 万 2648.42 万 2161.46 万 2161.46 万 1335.89 万
未分配利润 4.91 亿 11.1% 4.42 亿 4.47 亿 4.02 亿 3.79 亿 3.58 亿 4.29 亿 3.91 亿 3.71 亿 3.26 亿 2.95 亿 2.17 亿 1.89 亿 1.45 亿
归属母公司股东权益合计 19.64 亿 2.6% 19.14 亿 19.19 亿 18.74 亿 18.45 亿 18.24 亿 19.27 亿 18.89 亿 8.79 亿 8.34 亿 8.03 亿 7.2 亿 6.88 亿 6.34 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 49.8% 1.48 亿 1.44 亿
经营活动现金流入小计 18.38 亿 2.1% 17.93 亿 18.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.26 亿 2.0% 16.9 亿 18.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 6238.28 万 -3.7% 6405.38 万 5936.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 4995.64 万 11.9% 3930.57 万 3145.43 万
经营活动现金流出小计 16.8 亿 -0.9% 16.46 亿 17.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.52 亿 -2.7% 14.57 亿 15.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 26.7% 1.04 亿 9377.2 万
支付的各项税款 4335.3 万 -5.3% 3671.25 万 3654.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 6460.39 万 4.9% 4837.43 万 3128.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 81.9% -6.56 亿 -9544.58 万
投资活动现金流入小计 26.31 亿 196.5% 15.2 亿 2.17 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 1102.92 万 62.9% 1081.66 万 39.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.37 万 -90.2% 41.19 万 300.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 26.19 亿 198.3% 15.09 亿 2.14 亿
投资活动现金流出小计 27.64 亿 70.2% 21.76 亿 3.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 162.7% 1.69 亿 9966.69 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 25.62 亿 65.6% 20.07 亿 2.13 亿
筹资活动现金流入小计 4754.8 万 -95.4% 2377.4 万 10.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5911.65 万 -108.0% -2.49 亿 9.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 10.02 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 4754.8 万 100.0% 2377.4 万 9377.4 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.07 亿 -63.2% 2.73 亿 1.59 亿
偿还债务所支付的现金 4754.8 万 -43.2% 8377.4 万 9500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5692.92 万 -41.3% 9590.47 万 4566.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 113.45 万 -99.0% 9356.9 万 1812.39 万
汇率变动对现金的影响 910.0 万 150.7% 462.8 万 -2.71 万
现金及现金等价物净增加额 -2483.13 万 -122.9% -7.53 亿 9.85 亿
期初现金及现金等价物余额 8.89 亿 -46.8% 10.73 亿 8803.85 万
期末现金及现金等价物余额 8.64 亿 -51.4% 3.2 亿 10.73 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 18.3% 8469.32 万 -5588.44 万 2956.24 万 9147.71 万 809.29 万 1855.31 万 -1227.1 万 6517.41 万
经营活动现金流入小计 5.47 亿 38.6% 3.94 亿 4.24 亿 4.73 亿 4.45 亿 4.08 亿 4.67 亿 4.81 亿 4.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.95 亿 32.5% 3.73 亿 4.01 亿 4.57 亿 4.16 亿 3.78 亿 4.39 亿 4.58 亿 4.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1713.03 万 -13.3% 1975.87 万 1450.93 万 1098.45 万 1969.05 万 2163.23 万 1174.64 万 1171.52 万 1057.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3497.56 万 2613.7% 128.89 万 832.56 万 536.63 万 933.77 万 824.11 万 1636.07 万 1070.38 万 776.65 万
经营活动现金流出小计 4.46 亿 44.2% 3.1 亿 4.8 亿 4.44 亿 3.54 亿 4.0 亿 4.48 亿 4.93 亿 3.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.59 亿 34.8% 2.66 亿 4.1 亿 4.17 亿 3.06 亿 3.38 亿 3.96 亿 4.53 亿 3.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2696.98 万 6.7% 2528.75 万 3701.57 万 3065.66 万 2142.75 万 2031.72 万 3131.4 万 2156.57 万 2036.96 万
支付的各项税款 1409.03 万 5.4% 1336.66 万 1397.73 万 191.88 万 744.48 万 1728.27 万 1006.61 万 1100.06 万 1126.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4639.57 万 904.3% 461.99 万 1916.79 万 -557.96 万 1851.48 万 2391.46 万 1152.45 万 765.43 万 452.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -292.7% 1.04 亿 -1.41 亿 1.05 亿 -7648.03 万 -882.57 万 -6.75 亿 2422.17 万 -4293.44 万
投资活动现金流入小计 6.32 亿 29.3% 4.89 亿 7.9 亿 7.2 亿 4.13 亿 3.43 亿 4418.32 万 8774.62 万 3955.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 347.64 万 224.6% -279.11 万 693.01 万 341.38 万 659.27 万 - - 17.66 万 10.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 198.22 - 0.0 0.0 16.35 万 -42.0 万 53.22 万 13.62 万 142.08 万 97.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.28 亿 27.9% 4.91 亿 7.83 亿 7.17 亿 4.07 亿 3.41 亿 4404.7 万 8614.88 万 3847.11 万
投资活动现金流出小计 8.33 亿 116.7% 3.84 亿 9.32 亿 6.16 亿 4.89 亿 3.51 亿 7.2 亿 6352.45 万 8248.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3490.59 万 103.6% 1714.82 万 3781.4 万 1.12 亿 2555.63 万 1514.74 万 1572.27 万 2043.56 万 1897.37 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.98 亿 117.3% 3.67 亿 8.94 亿 5.03 亿 4.64 亿 3.36 亿 7.04 亿 4308.88 万 6351.12 万
筹资活动现金流入小计 2377.4 万 - 0.0 2377.4 万 0.0 0.0 0.0 2377.4 万 10.02 亿 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -23.63 万 99.6% -5843.09 万 -12.05 万 -32.88 万 -105.23 万 -1.8 亿 -6793.94 万 9.85 亿 -2104.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2377.4 万 - 0.0 2377.4 万 0.0 0.0 0.0 2377.4 万 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2401.03 万 -58.9% 5843.09 万 2389.45 万 32.88 万 105.23 万 1.8 亿 9171.34 万 1705.48 万 2104.68 万
偿还债务所支付的现金 2377.4 万 - 0.0 2377.4 万 0.0 0.0 10.0 万 8367.4 万 0.0 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -3660.97 -100.0% 5737.81 万 12.05 万 -56.57 万 79.18 万 9538.08 万 29.78 万 48.53 万 62.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 24.0 万 - 0.0 0.0 89.45 万 26.05 万 8467.25 万 774.16 万 1656.95 万 42.12 万
汇率变动对现金的影响 -48.33 万 -108.4% 575.62 万 174.1 万 208.62 万 -152.45 万 168.82 万 237.81 万 108.84 万 -48.23 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -174.4% 1.36 亿 -1.96 亿 1.36 亿 1242.0 万 -1.79 亿 -7.22 亿 9.98 亿 71.06 万
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 109.6% 1.24 亿 3.2 亿 1.84 亿 1.72 亿 3.51 亿 10.73 亿 7547.48 万 7476.42 万
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 -38.9% 2.61 亿 1.24 亿 3.2 亿 1.84 亿 1.72 亿 3.51 亿 10.73 亿 7547.48 万