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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.51 亿 -10.1% 7.95 亿 8.17 亿 7.65 亿 5.7 亿 4.09 亿 3.08 亿 2.44 亿
营业收入 7.51 亿 -10.1% 7.95 亿 8.17 亿 7.65 亿 5.7 亿 4.09 亿 3.08 亿 2.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.76 亿 4.0% 5.75 亿 5.37 亿 5.14 亿 4.18 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.06 亿
营业成本 3.52 亿 -5.7% 3.64 亿 3.67 亿 3.71 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1828.25 万 4.4% 1675.44 万 1813.94 万 2075.82 万 715.24 万 678.17 万 899.24 万 636.52 万
管理费用 9855.42 万 6.0% 1.06 亿 1.0 亿 9379.09 万 7409.76 万 5693.07 万 4887.51 万 4017.41 万
财务费用 -2330.65 万 -265.2% -2357.84 万 -3365.56 万 -4224.85 万 576.06 万 1566.71 万 -686.96 万 -1275.15 万
财务费用 - 利息费用 774.48 万 1.9% 776.45 万 799.49 万 610.66 万 146.65 万 138.41 万 251.87 万 306.85 万
财务费用 - 利息收入 1712.27 万 -34.8% 2021.25 万 3056.2 万 822.31 万 578.43 万 765.47 万 543.27 万 251.52 万
研发费用 1.18 亿 72.6% 1.0 亿 7805.79 万 6707.27 万 6882.46 万 5077.02 万 4774.68 万 3437.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1230.06 万 48.9% 1145.35 万 655.67 万 351.14 万 463.66 万 475.29 万 226.13 万 330.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 169.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1092.11 万 -38.4% 963.93 万 1547.49 万 546.96 万 208.16 万 891.41 万 812.15 万 583.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3059.09 万 309.3% 2286.46 万 519.2 万 138.01 万 -166.26 万 58.0 万 237.67 万 330.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 530.38 万 175.7% 549.95 万 -449.07 万 494.69 万 1332.53 万 -523.2 万 -31.53 万 236.81 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润 2.13 亿 -28.1% 2.41 亿 2.91 亿 2.58 亿 1.6 亿 9661.38 万 6110.9 万 4724.36 万
加：营业外收入 27.22 万 54438438.0% 1360.78 42.72 万 1.4 万 18.04 万 - 11.85 万 62.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 146.33 万 29.9% 94.49 万 48.82 万 186.96 万 94.12 万 111.58 万 62.55 万 54.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.12 亿 -28.2% 2.4 亿 2.91 亿 2.56 亿 1.59 亿 9549.8 万 6060.2 万 4732.29 万
减：所得税 2742.9 万 -28.2% 3340.9 万 3686.03 万 2048.32 万 1346.1 万 866.19 万 421.54 万 345.88 万
净利润 1.85 亿 -28.2% 2.07 亿 2.54 亿 2.35 亿 1.46 亿 8683.6 万 5638.66 万 4386.41 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.85 亿 -28.2% 2.07 亿 2.54 亿 2.35 亿 1.46 亿 8683.6 万 5638.66 万 4386.41 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.85 亿 -28.2% 2.07 亿 2.54 亿 2.35 亿 1.46 亿 8683.6 万 5638.66 万 4386.41 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.49 亿 -38.6% 1.79 亿 2.43 亿 2.27 亿 1.33 亿 8553.73 万 4822.2 万 3401.56 万
基本每股收益 0.22 -33.3% 0.25 0.43 0.59 0.36 0.32 0.25 0.27
稀释每股收益 0.22 -33.3% 0.25 0.43 0.59 0.36 0.32 0.25 0.27
其他综合收益 4.22 万 239.1% 2.96 万 4.58 万 22.84 万 -5.67 万 -107.96 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 4.22 万 239.1% 2.96 万 4.58 万 22.84 万 -5.67 万 -107.96 万 - -
综合收益总额 1.85 亿 -28.2% 2.07 亿 2.54 亿 2.36 亿 1.46 亿 8575.64 万 5638.66 万 4386.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.85 亿 -28.2% 2.07 亿 2.54 亿 2.36 亿 1.46 亿 8575.64 万 5638.66 万 4386.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.64 亿 -6.4% 1.75 亿 3.07 亿 1.05 亿 1.98 亿 1.91 亿 3.01 亿 1.45 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.63 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.76 亿 2.05 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.07 亿 9199.65 万 1.3 亿 7947.06 万 1.04 亿 7417.88 万 7088.55 万 5836.53 万 8963.32 万 3816.01 万 6621.28 万 4987.9 万
营业收入 1.64 亿 -6.4% 1.75 亿 3.07 亿 1.05 亿 1.98 亿 1.91 亿 3.01 亿 1.45 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.63 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.76 亿 2.05 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.07 亿 9199.65 万 1.3 亿 7947.06 万 1.04 亿 7417.88 万 7088.55 万 5836.53 万 8963.32 万 3816.01 万 6621.28 万 4987.9 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.35 亿 1.8% 1.32 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.14 亿 9996.41 万 9175.09 万 8243.14 万 7503.04 万 9640.02 万 5933.59 万 9624.15 万 5425.9 万 4530.2 万 5367.36 万 7627.86 万 3492.27 万 4779.73 万 4745.63 万
营业成本 7660.27 万 -6.7% 8208.36 万 1.2 亿 7371.11 万 9235.12 万 7239.39 万 1.26 亿 8286.28 万 8743.69 万 8891.79 万 1.08 亿 8561.43 万 9874.12 万 9544.81 万 9099.13 万 6270.88 万 7414.57 万 5651.51 万 6420.57 万 4620.04 万 3988.62 万 5570.7 万 3650.19 万 5210.16 万 3341.39 万 3337.61 万 2957.85 万 4846.91 万 2154.96 万 3739.84 万 2756.74 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 282.25 万 -46.0% 523.16 万 331.6 万 691.25 万 279.27 万 466.56 万 238.35 万 767.37 万 223.96 万 664.14 万 158.46 万 919.79 万 753.27 万 265.0 万 137.75 万 319.18 万 160.55 万 144.45 万 91.07 万 132.62 万 64.6 万 313.75 万 167.2 万 320.91 万 186.84 万 266.23 万 125.26 万 245.89 万 111.1 万 186.94 万 92.58 万
管理费用 2400.37 万 32.2% 1816.23 万 2081.99 万 3556.83 万 2466.46 万 2621.27 万 2000.52 万 2206.28 万 1861.34 万 4027.06 万 1932.59 万 1962.38 万 3465.18 万 2558.46 万 1393.07 万 1787.57 万 2376.74 万 1879.99 万 1365.46 万 1291.73 万 1456.82 万 1799.39 万 1145.14 万 1823.87 万 1171.9 万 970.32 万 921.41 万 1286.75 万 1047.23 万 1072.12 万 611.32 万
财务费用 433.07 万 187.3% -496.33 万 -365.9 万 -1901.49 万 899.63 万 -770.63 万 -585.35 万 -181.91 万 -168.9 万 -2951.98 万 -62.78 万 141.58 万 -2168.54 万 -2389.92 万 192.03 万 774.5 万 -276.18 万 446.07 万 -368.33 万 1230.76 万 1045.91 万 -129.45 万 -580.51 万 422.83 万 -721.25 万 -881.6 万 493.06 万 63.96 万 -933.96 万 -1328.33 万 923.19 万
财务费用 - 利息费用 205.82 万 10.6% 186.02 万 169.95 万 212.69 万 197.38 万 192.89 万 173.49 万 196.28 万 194.28 万 194.1 万 214.84 万 167.1 万 198.74 万 137.91 万 106.92 万 45.15 万 27.08 万 30.97 万 43.45 万 33.96 万 19.67 万 8.55 万 76.21 万 34.18 万 16.97 万 37.75 万 162.97 万 75.6 万 85.4 万 79.2 万 66.66 万
财务费用 - 利息收入 702.06 万 39.8% 502.25 万 266.55 万 241.42 万 203.08 万 748.21 万 828.54 万 847.03 万 812.97 万 713.14 万 683.06 万 382.6 万 213.84 万 74.76 万 151.11 万 85.1 万 138.46 万 224.78 万 130.09 万 161.4 万 144.95 万 185.09 万 274.03 万 33.48 万 44.27 万 230.92 万 234.61 万 58.03 万 50.36 万 -70.57 万 213.71 万
研发费用 2528.08 万 -9.8% 2803.4 万 2830.4 万 3640.07 万 2360.25 万 1716.54 万 2325.06 万 437.15 万 2578.42 万 2644.01 万 2146.22 万 1447.62 万 2382.93 万 1816.71 万 1060.02 万 1949.99 万 1603.43 万 1768.59 万 1560.44 万 795.2 万 862.61 万 1940.02 万 1479.19 万 1856.09 万 1374.93 万 753.1 万 790.55 万 1142.38 万 908.24 万 885.82 万 501.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 164.64 万 -56.7% 380.06 万 151.3 万 534.06 万 160.69 万 264.84 万 185.76 万 214.53 万 122.55 万 220.8 万 97.79 万 110.73 万 12.35 万 114.98 万 113.08 万 154.38 万 97.61 万 105.8 万 105.88 万 172.79 万 84.48 万 145.62 万 72.39 万 -9.72 万 72.09 万 84.53 万 79.24 万 41.97 万 204.7 万 54.08 万 30.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.83 万 476.36 万 -93.22 万 -44.45 万 -169.26 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -84.61 万 - - - -
其他收益 210.27 万 -57.2% 491.31 万 240.84 万 149.69 万 184.97 万 194.38 万 434.9 万 958.5 万 170.98 万 336.95 万 81.06 万 119.27 万 224.1 万 143.93 万 59.66 万 -26.44 万 56.52 万 84.27 万 93.8 万 239.94 万 163.13 万 271.3 万 217.04 万 312.58 万 60.79 万 170.68 万 268.1 万 323.87 万 168.43 万 18.58 万 72.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 493.24 万 -41.8% 847.78 万 583.33 万 1134.75 万 808.15 万 - - -60.75 万 483.74 万 1.75 万 94.46 万 -372.72 万 473.69 万 191.33 万 -154.3 万 355.72 万 -73.61 万 62.8 万 -511.17 万 5.78 万 8.43 万 13.5 万 30.29 万 77.64 万 62.72 万 -10.11 万 107.41 万 52.88 万 74.13 万 103.4 万 100.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -49.58 万 -89.8% -26.13 万 80.66 万 525.43 万 53.05 万 - - -753.36 万 0.0 499.75 万 -195.46 万 -5.94 万 43.88 万 378.91 万 77.84 万 795.31 万 75.7 万 -14.78 万 476.3 万 -275.72 万 -289.86 万 -3.24 万 45.63 万 -119.68 万 90.42 万 77.72 万 -79.99 万 -35.5 万 167.14 万 278.66 万 -173.49 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 3879.71 万 -33.9% 5866.64 万 1.37 亿 -2077.59 万 5380.36 万 7775.86 万 1.3 亿 3496.38 万 7220.39 万 7465.34 万 1.09 亿 5436.84 万 6194.86 万 6027.9 万 8111.86 万 3775.83 万 2998.54 万 4339.05 万 4901.78 万 2273.77 万 1609.66 万 3482.31 万 2295.65 万 552.79 万 2043.08 万 2672.56 万 842.47 万 1200.35 万 826.66 万 2455.89 万 241.46 万
加：营业外收入 1.04 万 3450060.0% 0.3 26.08 万 1000.0 0.5 - - 0.0 42.72 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.39 18.04 万 - - - - 10.8 万 - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.92 万 -80.7% 72.14 万 29.82 万 30.45 万 9.31 万 20.03 万 34.7 万 48.65 万 427.96 1240.35 18.98 149.48 万 17.98 万 12.68 万 6.82 万 30.42 万 400.0 55.01 万 8.65 万 15.6 万 36.17 万 700.0 59.74 万 18.24 万 450.0 36.35 万 7.91 万 750.0 25.03 万 29.25 万 1500.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3866.83 万 -33.3% 5794.5 万 1.37 亿 -2107.94 万 5371.05 万 7755.87 万 1.3 亿 3447.73 万 7263.06 万 7465.22 万 1.09 亿 5288.76 万 6176.89 万 6015.22 万 8105.04 万 3745.41 万 2998.5 万 4284.05 万 4911.17 万 2258.16 万 1573.49 万 3482.24 万 2235.91 万 545.35 万 2044.08 万 2636.21 万 834.56 万 1262.7 万 801.64 万 2426.64 万 241.31 万
减：所得税 98.25 万 -87.4% 779.81 万 1753.33 万 111.52 万 455.73 万 1020.71 万 1752.95 万 591.3 万 748.98 万 812.82 万 1532.94 万 -541.06 万 771.47 万 785.13 万 1032.77 万 183.73 万 235.7 万 403.35 万 523.32 万 193.46 万 214.39 万 320.4 万 137.94 万 -65.26 万 119.88 万 310.54 万 56.37 万 110.27 万 -59.05 万 254.43 万 40.22 万
净利润 3768.58 万 -24.8% 5014.69 万 1.19 亿 -2219.47 万 4915.33 万 6735.16 万 1.12 亿 2856.43 万 6514.09 万 6652.39 万 9367.28 万 5829.82 万 5405.42 万 5230.08 万 7072.26 万 3561.68 万 2762.8 万 3880.7 万 4387.85 万 2064.7 万 1359.1 万 3161.84 万 2097.96 万 610.6 万 1924.19 万 2325.67 万 778.19 万 1152.43 万 860.69 万 2172.2 万 201.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3768.58 万 -24.8% 5014.69 万 1.19 亿 -2219.47 万 4915.33 万 6735.16 万 1.12 亿 2856.43 万 6514.09 万 6652.39 万 9367.28 万 5829.82 万 5405.42 万 5230.08 万 7072.26 万 3561.68 万 2762.8 万 3880.7 万 4387.85 万 2064.7 万 1359.1 万 3161.84 万 2097.96 万 610.6 万 1924.19 万 2325.67 万 778.19 万 1152.43 万 860.69 万 2172.2 万 201.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3768.58 万 -24.8% 5014.69 万 1.19 亿 -2219.47 万 4915.33 万 6735.16 万 1.12 亿 2856.43 万 6514.09 万 6652.39 万 9367.28 万 5829.82 万 5405.42 万 5230.08 万 7072.26 万 3561.68 万 2762.8 万 3880.7 万 4387.85 万 2064.7 万 1359.1 万 3161.84 万 2097.96 万 610.6 万 1924.19 万 2325.67 万 778.19 万 1152.43 万 860.69 万 2172.2 万 201.09 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3210.87 万 -18.9% 3958.52 万 1.12 亿 -3376.86 万 4034.75 万 6381.2 万 1.08 亿 3077.09 万 5921.3 万 6105.32 万 9217.93 万 6305.89 万 4791.39 万 4645.24 万 7080.72 万 2488.17 万 2713.01 万 3815.0 万 4329.78 万 2270.85 万 1459.61 万 2922.33 万 1900.94 万 391.42 万 1741.35 万 2154.51 万 534.91 万 808.18 万 534.92 万 1856.54 万 201.93 万
基本每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.14 -0.03 0.06 0.03 0.19 0.05 0.19 0.03 0.16 0.1 0.09 0.04 0.18 0.09 0.06 0.06 0.15 0.08 0.04 0.11 0.09 0.03 0.08 0.09 0.05 0.07 0.05 0.14 0.01
稀释每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.14 -0.03 0.06 0.03 0.19 0.05 0.19 0.03 0.16 0.1 0.09 0.04 0.18 0.09 0.06 0.06 0.15 0.08 0.04 0.11 0.09 0.03 0.08 0.09 0.05 0.07 0.05 0.14 0.01
其他综合收益 1.05 万 101.6% -66.08 万 67.02 万 2.22 万 -8249.52 1.09 万 4734.6 -3.77 万 10.51 万 1.45 万 -3.61 万 -5.15 万 15.07 万 13.99 万 -1.07 万 6.6 万 6.04 万 81.4 万 -99.72 万 -64.55 万 -47.72 万 -2047.49 4.51 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1.05 万 101.6% -66.08 万 67.02 万 2.22 万 -8249.52 1.09 万 4734.6 -3.77 万 10.51 万 1.45 万 -3.61 万 -5.15 万 15.07 万 13.99 万 -1.07 万 6.6 万 6.04 万 81.4 万 -99.72 万 -64.55 万 -47.72 万 -2047.49 4.51 万 - - - - - - - -
综合收益总额 3769.63 万 -23.8% 4948.61 万 1.2 亿 -2217.24 万 4914.5 万 6736.24 万 1.12 亿 2852.66 万 6524.6 万 6653.84 万 9363.68 万 5824.67 万 5420.48 万 5244.07 万 7071.2 万 3568.28 万 2768.84 万 3962.1 万 4288.13 万 2000.16 万 1311.38 万 3161.63 万 2102.48 万 610.6 万 1924.19 万 2325.67 万 778.19 万 1152.43 万 860.69 万 2172.2 万 201.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3769.63 万 -23.8% 4948.61 万 1.2 亿 -2217.24 万 4914.5 万 6736.24 万 1.12 亿 2852.66 万 6524.6 万 6653.84 万 9363.68 万 5824.67 万 5420.48 万 5244.07 万 7071.2 万 3568.28 万 2768.84 万 3962.1 万 4288.13 万 2000.16 万 1311.38 万 3161.63 万 2102.48 万 610.6 万 1924.19 万 2325.67 万 778.19 万 1152.43 万 860.69 万 2172.2 万 201.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.39 亿 1.5% 29.82 亿 29.52 亿 23.15 亿 18.39 亿 13.82 亿 8.86 亿 8.02 亿
流动资产合计 17.65 亿 2.3% 17.09 亿 16.75 亿 11.37 亿 10.21 亿 9.8 亿 6.02 亿 5.36 亿
货币资金 10.77 亿 5.2% 10.96 亿 11.24 亿 6.09 亿 5.65 亿 7.39 亿 3.42 亿 2.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 224.26 万 - 401.91 万 1.1 亿 - 54.25 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 85.78 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.52 亿 -14.7% 1.92 亿 1.33 亿 1.35 亿 6623.98 万 4556.32 万 6238.59 万 7573.56 万
应收票据 212.19 万 - 0.0 - - - - - -
应收账款 2.5 亿 -14.9% 1.92 亿 1.33 亿 1.35 亿 6623.98 万 4556.32 万 6238.59 万 7573.56 万
预付款项 501.69 万 -53.5% 121.09 万 379.82 万 381.65 万 488.87 万 131.41 万 75.4 万 244.93 万
其他应收款合计 230.04 万 46.8% 163.4 万 281.74 万 848.99 万 149.18 万 84.09 万 326.56 万 244.31 万
存货 3.94 亿 12.3% 4.01 亿 3.65 亿 3.21 亿 2.43 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2959.0 万 -22.9% 1026.47 万 4595.09 万 5614.9 万 2996.72 万 293.49 万 519.52 万 4741.26 万
非流动资产合计 12.74 亿 0.3% 12.73 亿 12.77 亿 11.79 亿 8.19 亿 4.02 亿 2.85 亿 2.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 50.0 万 - 50.0 万 50.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 7058.84 万 2.9% 7206.08 万 6686.65 万 5014.23 万 3264.23 万 1307.87 万 - -
固定资产 5.07 亿 29.2% 5.43 亿 5.17 亿 2.66 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.7 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.35 亿 -16.6% 4.96 亿 5.26 亿 6.85 亿 3.79 亿 7704.1 万 7552.05 万 4164.34 万
使用权资产 159.71 万 - 194.68 万 293.56 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.5 亿 0.3% 1.55 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.56 亿 5930.26 万 3522.07 万 3571.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - 45.6 万 - 686.9 万 447.25 万 471.76 万 348.07 万 259.27 万
其他非流动资产 871.21 万 -31.7% 398.53 万 1271.06 万 1672.1 万 2413.04 万 2474.27 万 - -
负债合计 7.18 亿 -9.3% 7.1 亿 8.1 亿 8.54 亿 5.85 亿 2.55 亿 2.41 亿 2.04 亿
流动负债合计 6.59 亿 -9.2% 6.75 亿 7.71 亿 7.45 亿 5.3 亿 2.44 亿 2.32 亿 1.97 亿
短期借款 3.16 亿 14.7% 2.7 亿 3.0 亿 1.6 亿 6507.37 万 4104.25 万 4495.8 万 7200.0 万
交易性金融负债 3.35 万 - 0.0 31.23 万 - 92.78 万 468.95 万 - -
应付票据 1.23 亿 -12.0% 1.44 亿 1.1 亿 1.49 亿 2.02 亿 6058.57 万 7687.01 万 3626.14 万
应付账款 1.83 亿 -28.1% 2.08 亿 3.01 亿 3.7 亿 2.0 亿 1.11 亿 9360.56 万 7335.3 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 169.76 万 264.94 万
应付职工薪酬 2680.98 万 -14.8% 4137.01 万 3550.09 万 3977.67 万 2865.2 万 1995.87 万 1479.11 万 1174.05 万
应交税费 654.77 万 -40.7% 830.16 万 1514.99 万 382.89 万 901.67 万 424.62 万 13.54 万 30.83 万
其他应付款合计 125.9 万 25.9% 93.78 万 85.17 万 58.08 万 59.34 万 13.83 万 9.05 万 20.54 万
一年内到期的非流动负债 95.39 万 -76.3% 103.62 万 87.15 万 915.9 万 - - - -
其他流动负债 12.36 万 24.6% 2.62 万 11.66 万 7674.37 58.68 万 4601.77 - -
非流动负债合计 5935.86 万 -10.6% 3597.31 万 3902.65 万 1.09 亿 5431.75 万 1093.55 万 881.1 万 786.18 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 7274.43 万 4485.89 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 10.22 万 -98.5% 0.0 207.36 万 1251.41 万 - - 8.14 万 12.87 万
长期递延收益 3600.51 万 11.9% 3489.07 万 3491.36 万 2350.74 万 945.87 万 1093.55 万 872.97 万 773.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.21 亿 5.3% 22.72 亿 21.42 亿 14.61 亿 12.55 亿 11.27 亿 6.45 亿 5.98 亿
实收资本（或股本） 8.3 亿 16.7% 8.3 亿 5.93 亿 4.02 亿 2.87 亿 2.39 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 4.4 亿 -21.2% 4.4 亿 6.77 亿 3.95 亿 5.1 亿 5.57 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -83.36 万 0.7% -83.25 万 -86.21 万 -90.79 万 -113.64 万 -107.96 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.17 亿 29.4% 1.3 亿 1.05 亿 7659.7 万 5109.04 万 3722.96 万 2872.99 万 2310.0 万
未分配利润 9.59 亿 13.7% 8.72 亿 7.67 亿 5.89 亿 4.08 亿 2.94 亿 2.28 亿 1.86 亿
归属母公司股东权益合计 23.21 亿 5.3% 22.72 亿 21.42 亿 14.61 亿 12.55 亿 11.27 亿 6.45 亿 5.98 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 30.6 亿 -2.4% 31.35 亿 31.21 亿 29.82 亿 30.18 亿 29.81 亿 30.45 亿 29.52 亿 29.73 亿 30.13 亿 29.02 亿 23.15 亿 22.39 亿 21.27 亿 19.41 亿 18.39 亿 16.73 亿 15.57 亿 13.82 亿 13.82 亿 9.13 亿 8.94 亿 8.54 亿 8.86 亿 8.43 亿 7.64 亿 8.18 亿 8.02 亿 7.86 亿 7.66 亿 7.43 亿
流动资产合计 17.94 亿 -3.7% 18.62 亿 18.36 亿 17.09 亿 17.36 亿 17.04 亿 17.63 亿 16.75 亿 17.13 亿 17.61 亿 16.77 亿 11.37 亿 11.73 亿 11.56 亿 10.82 亿 10.21 亿 9.89 亿 10.08 亿 9.28 亿 9.8 亿 5.91 亿 5.78 亿 5.48 亿 6.02 亿 5.64 亿 4.91 亿 5.48 亿 5.36 亿 5.33 亿 5.18 亿 5.1 亿
货币资金 11.29 亿 -1.5% 11.47 亿 11.05 亿 10.96 亿 10.25 亿 9.89 亿 11.15 亿 11.24 亿 10.23 亿 11.48 亿 10.97 亿 6.09 亿 6.02 亿 6.07 亿 5.16 亿 5.65 亿 4.78 亿 5.41 亿 4.52 亿 7.39 亿 3.26 亿 3.15 亿 2.85 亿 3.42 亿 2.83 亿 2.27 亿 3.19 亿 2.78 亿 3.03 亿 2.79 亿 2.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 630.09 万 31.5% 479.23 万 494.44 万 224.26 万 - - - - 706.2 万 706.2 万 206.45 万 401.91 万 6407.86 万 3363.98 万 8000.0 万 1.1 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.8 亿 - 1500.0 万 1596.63 万 2099.87 万 54.25 万 173.93 万 83.51 万 5.79 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85.78 万 121.28 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.06 亿 -26.4% 2.8 亿 3.27 亿 1.92 亿 2.98 亿 3.07 亿 2.92 亿 1.33 亿 2.94 亿 2.32 亿 1.73 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.64 亿 2.0 亿 6623.98 万 8633.35 万 9060.98 万 1.11 亿 4556.32 万 5345.84 万 6120.79 万 4868.39 万 6238.59 万 5733.57 万 6491.83 万 5962.0 万 7573.56 万 3432.08 万 5075.47 万 4537.08 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 424.38 万 - - - - 51.83 万 305.57 万 - 200.02 万 - - - 20.0 万 46.75 万 - - - - 260.0 万 - - - - - - - 37.5 万
应收账款 2.06 亿 -26.4% 2.8 亿 3.27 亿 1.92 亿 2.94 亿 3.07 亿 2.92 亿 1.33 亿 2.94 亿 2.31 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.64 亿 2.0 亿 6623.98 万 8613.35 万 9014.23 万 1.11 亿 4556.32 万 5345.84 万 6120.79 万 4608.39 万 6238.59 万 5733.57 万 6491.83 万 5962.0 万 7573.56 万 3432.08 万 5075.47 万 4499.58 万
预付款项 219.68 万 -77.5% 976.29 万 334.03 万 121.09 万 783.7 万 648.24 万 769.55 万 379.82 万 1375.28 万 625.35 万 211.2 万 381.65 万 669.76 万 788.4 万 607.17 万 488.87 万 619.26 万 352.16 万 382.5 万 131.41 万 341.33 万 212.18 万 978.87 万 75.4 万 514.83 万 165.67 万 331.69 万 244.93 万 324.27 万 357.5 万 338.04 万
其他应收款合计 291.26 万 95.8% 148.75 万 257.01 万 163.4 万 168.82 万 185.08 万 168.71 万 281.74 万 144.48 万 371.92 万 1079.83 万 848.99 万 709.82 万 722.08 万 337.09 万 149.18 万 123.56 万 133.72 万 135.16 万 84.09 万 72.96 万 168.98 万 68.98 万 326.56 万 255.93 万 244.68 万 125.44 万 244.31 万 175.62 万 141.44 万 40.68 万
存货 4.24 亿 5.6% 4.02 亿 3.84 亿 4.01 亿 3.63 亿 3.62 亿 3.11 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.04 亿 2.97 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1900.06 万 52.7% 1244.25 万 528.72 万 1026.47 万 4017.94 万 3815.05 万 3560.7 万 4595.09 万 3661.11 万 3878.52 万 5641.86 万 5614.9 万 3750.29 万 3887.04 万 3487.43 万 2996.72 万 2337.51 万 869.88 万 410.44 万 293.49 万 242.47 万 124.71 万 344.79 万 519.52 万 3000.0 万 3197.82 万 2442.07 万 4741.26 万 5607.22 万 6077.82 万 6139.79 万
非流动资产合计 12.67 亿 -0.5% 12.73 亿 12.84 亿 12.73 亿 12.81 亿 12.76 亿 12.82 亿 12.77 亿 12.6 亿 12.52 亿 12.25 亿 11.79 亿 10.65 亿 9.71 亿 8.59 亿 8.19 亿 6.85 亿 5.49 亿 4.54 亿 4.02 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 7206.08 万 0.0% 7206.08 万 7206.08 万 7206.08 万 6911.61 万 6911.61 万 6686.65 万 6686.65 万 6814.23 万 6764.23 万 6764.23 万 5014.23 万 5014.23 万 3264.23 万 3264.23 万 3264.23 万 2297.08 万 2292.02 万 1314.26 万 1307.87 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 5.27 亿 -1.5% 5.35 亿 5.48 亿 5.43 亿 4.86 亿 5.0 亿 5.09 亿 5.17 亿 2.98 亿 3.0 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 305.66 万 203.95 万
在建工程 5.08 亿 0.5% 5.06 亿 5.03 亿 4.96 亿 5.62 亿 5.42 亿 5.4 亿 5.26 亿 7.21 亿 7.1 亿 7.18 亿 6.85 亿 5.97 亿 5.18 亿 4.1 亿 3.79 亿 2.65 亿 1.67 亿 9722.7 万 7704.1 万 5884.58 万 5381.39 万 7588.76 万 7552.05 万 6848.4 万 5892.99 万 5124.85 万 4164.34 万 4853.68 万 4424.59 万 3086.08 万
使用权资产 104.76 万 -36.4% 164.7 万 164.7 万 194.68 万 214.66 万 244.63 万 269.09 万 293.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.52 亿 -0.7% 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.09 亿 5832.74 万 5881.5 万 5930.26 万 5949.03 万 5980.49 万 6011.96 万 3522.07 万 3553.53 万 3549.64 万 3545.03 万 3571.56 万 3598.09 万 3624.62 万 3651.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 126.15 万 -7.6% 136.47 万 0.0 45.6 万 - - 35.61 万 - 916.22 万 868.24 万 723.76 万 686.9 万 681.91 万 540.12 万 488.65 万 447.25 万 448.54 万 442.88 万 453.71 万 471.76 万 419.77 万 357.82 万 332.19 万 348.07 万 293.73 万 248.03 万 239.86 万 259.27 万 182.87 万 210.68 万 257.88 万
其他非流动资产 424.98 万 7.0% 397.21 万 453.73 万 398.53 万 1317.45 万 1433.9 万 1269.88 万 1271.06 万 1234.9 万 1283.01 万 1636.04 万 1672.1 万 2537.73 万 3093.79 万 2872.47 万 2413.04 万 7254.42 万 8036.66 万 6171.56 万 2474.27 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 7.13 亿 0.5% 7.09 亿 7.49 亿 7.1 亿 7.24 亿 6.59 亿 7.81 亿 8.1 亿 8.6 亿 9.18 亿 8.74 亿 8.54 亿 8.36 亿 7.78 亿 6.16 亿 5.85 亿 4.54 亿 3.47 亿 2.11 亿 2.55 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.88 亿 2.41 亿 2.04 亿 1.44 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.76 亿
流动负债合计 6.32 亿 -3.8% 6.57 亿 7.14 亿 6.75 亿 6.86 亿 6.23 亿 7.42 亿 7.71 亿 7.65 亿 8.24 亿 7.66 亿 7.45 亿 7.33 亿 6.87 亿 5.41 亿 5.3 亿 4.19 亿 3.37 亿 2.01 亿 2.44 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.79 亿 2.32 亿 1.95 亿 1.37 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.7 亿
短期借款 3.31 亿 6.5% 3.11 亿 2.9 亿 2.7 亿 3.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.6 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.03 亿 6507.37 万 3002.88 万 3503.36 万 3503.69 万 4104.25 万 3102.98 万 600.5 万 2704.01 万 4495.8 万 2900.0 万 500.0 万 1.02 亿 7200.0 万 8995.0 万 7195.0 万 5695.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.71 万 59.76 万 31.23 万 31.23 万 - - - - - - 14.94 万 92.78 万 - 7.43 万 - 468.95 万 193.23 万 - - - - - - - - - -
应付票据 1.25 亿 -16.9% 1.51 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.59 亿 2.23 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.71 亿 2.02 亿 1.48 亿 7841.6 万 4571.14 万 6058.57 万 6726.7 万 6949.56 万 6510.39 万 7687.01 万 7595.22 万 4477.54 万 - 3626.14 万 - 5164.96 万 5956.1 万
应付账款 1.39 亿 -11.9% 1.58 亿 2.14 亿 2.08 亿 2.26 亿 2.5 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.8 亿 3.1 亿 3.7 亿 2.64 亿 2.49 亿 1.82 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.51 亿 9943.89 万 1.11 亿 7363.64 万 8428.44 万 7124.42 万 9360.56 万 7276.49 万 7540.65 万 - 7335.3 万 - 4884.73 万 4573.55 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 169.76 万 402.26 万 115.63 万 100.21 万 264.94 万 19.09 万 78.03 万 68.8 万
应付职工薪酬 2688.84 万 -0.4% 2698.56 万 2267.21 万 4137.01 万 2673.12 万 2239.79 万 1271.06 万 3550.09 万 3620.75 万 3888.82 万 1945.02 万 3977.67 万 3182.14 万 2110.0 万 1017.45 万 2865.2 万 2336.36 万 1594.8 万 1092.91 万 1995.87 万 2301.7 万 1935.69 万 1014.94 万 1479.11 万 1255.7 万 874.22 万 610.33 万 1174.05 万 1128.76 万 787.42 万 341.86 万
应交税费 536.24 万 -23.3% 699.22 万 1771.69 万 830.16 万 773.3 万 1093.37 万 1928.86 万 1514.99 万 1434.99 万 1275.2 万 1906.32 万 382.89 万 831.37 万 906.66 万 1254.62 万 901.67 万 661.15 万 1316.8 万 557.4 万 424.62 万 78.36 万 299.15 万 25.3 万 13.54 万 8.04 万 149.12 万 86.21 万 30.83 万 201.14 万 134.44 万 43.98 万
其他应付款合计 146.53 万 -19.4% 181.77 万 206.92 万 93.78 万 105.28 万 103.24 万 170.34 万 85.17 万 94.7 万 72.25 万 144.54 万 58.08 万 59.8 万 50.64 万 122.56 万 59.34 万 39.8 万 34.1 万 3.76 万 13.83 万 17.08 万 1156.69 万 5.28 万 9.05 万 74.95 万 2.36 万 14.94 万 20.54 万 15.73 万 19.86 万 24.51 万
一年内到期的非流动负债 103.62 万 -17.5% 125.64 万 87.15 万 103.62 万 87.15 万 87.15 万 87.15 万 87.15 万 717.42 万 717.52 万 910.89 万 915.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 12.19 万 263.1% 3.36 万 10.87 万 2.62 万 12.52 万 13.23 万 24.82 万 11.66 万 7.3 万 6.47 万 2.28 万 7674.37 19.42 万 34.51 3.47 万 58.68 万 23.4 万 30.52 万 1.99 万 4601.77 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8142.85 万 55.2% 5245.77 万 3435.49 万 3597.31 万 3728.87 万 3655.96 万 3910.7 万 3902.65 万 9555.64 万 9435.57 万 1.08 亿 1.09 亿 1.03 亿 9113.81 万 7483.72 万 5431.75 万 3475.99 万 1019.71 万 1057.73 万 1093.55 万 1087.83 万 830.7 万 859.57 万 881.1 万 929.27 万 739.08 万 750.81 万 786.18 万 658.93 万 569.74 万 587.16 万
长期借款 4422.5 万 135.4% 1879.02 万 0.0 0.0 - - - - 5336.73 万 5336.84 万 7274.45 万 7274.43 万 8188.91 万 8187.19 万 6574.77 万 4485.89 万 2482.96 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 8.31 万 0.0 20.44 万 77.95 万 265.95 万 207.36 万 1301.83 万 1301.83 万 1222.09 万 1251.41 万 61.18 万 54.6 万 - - 10.24 万 - 1.1 万 - - 14.49 万 14.98 万 8.14 万 26.09 万 12.53 万 8680.43 12.87 万 18.19 万 - -
长期递延收益 3680.36 万 12.2% 3280.96 万 3324.91 万 3489.07 万 3520.66 万 3368.25 万 3437.77 万 3491.36 万 2917.08 万 2796.9 万 2313.82 万 2350.74 万 2035.11 万 872.03 万 908.95 万 945.87 万 982.79 万 1019.71 万 1056.63 万 1093.55 万 1087.83 万 816.21 万 844.59 万 872.97 万 903.18 万 726.56 万 749.94 万 773.32 万 640.74 万 569.74 万 587.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.47 亿 -3.2% 24.26 亿 23.72 亿 22.72 亿 22.94 亿 23.21 亿 22.64 亿 21.42 亿 21.13 亿 20.95 亿 20.29 亿 14.61 亿 14.03 亿 13.49 亿 13.26 亿 12.55 亿 12.19 亿 12.09 亿 11.71 亿 11.27 亿 6.99 亿 6.86 亿 6.66 亿 6.45 亿 6.39 亿 6.2 亿 6.05 亿 5.98 亿 5.86 亿 5.77 亿 5.67 亿
实收资本（或股本） 8.3 亿 0.0% 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 4.4 亿 0.0% 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 8.47 亿 8.47 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.57 亿 1.65 亿 1.65 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 5001.08 万 221.9% 1553.73 万 213.32 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -81.25 万 1.3% -82.3 万 -16.22 万 -83.25 万 -85.47 万 -84.65 万 -85.73 万 -86.21 万 -82.44 万 -92.95 万 -94.4 万 -90.79 万 -85.65 万 -100.71 万 -114.7 万 -113.64 万 -120.24 万 -126.28 万 -99.72 万 -107.96 万 -43.41 万 4.31 万 4.51 万 - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.3 亿 0.0% 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 7659.7 万 7659.7 万 7659.7 万 7659.7 万 5109.04 万 5109.04 万 5109.04 万 5109.04 万 3722.96 万 3722.96 万 3722.96 万 3722.96 万 2872.99 万 2872.99 万 2872.99 万 2872.99 万 2310.0 万 2310.0 万 2310.0 万 2310.0 万 1871.08 万 1871.08 万 1871.08 万
未分配利润 9.98 亿 -4.2% 10.42 亿 9.74 亿 8.72 亿 9.2 亿 9.47 亿 8.89 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.49 亿 6.82 亿 5.89 亿 5.56 亿 5.02 亿 4.79 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.38 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.6 亿
归属母公司股东权益合计 23.47 亿 -3.2% 24.26 亿 23.72 亿 22.72 亿 22.94 亿 23.21 亿 22.64 亿 21.42 亿 21.13 亿 20.95 亿 20.29 亿 14.61 亿 14.03 亿 13.49 亿 13.26 亿 12.55 亿 12.19 亿 12.09 亿 11.71 亿 11.27 亿 6.99 亿 6.86 亿 6.66 亿 6.45 亿 6.39 亿 6.2 亿 6.05 亿 5.98 亿 5.86 亿 5.77 亿 5.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 -18.2% 1.78 亿 2.22 亿 1.21 亿 1.74 亿 1.38 亿 8772.98 万 1150.35 万
经营活动现金流入小计 9.62 亿 3.1% 8.54 亿 10.3 亿 8.9 亿 6.55 亿 5.22 亿 3.9 亿 3.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.88 亿 9.2% 7.58 亿 8.53 亿 7.29 亿 6.01 亿 4.48 亿 3.32 亿 2.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3893.38 万 894.6% 4162.52 万 3860.54 万 2986.07 万 563.75 万 991.63 万 1747.89 万 689.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3525.53 万 -69.7% 5435.49 万 1.38 亿 1.31 亿 4803.42 万 6387.77 万 4071.67 万 9897.89 万
经营活动现金流出小计 7.2 亿 12.9% 6.76 亿 8.08 亿 7.69 亿 4.81 亿 3.84 亿 3.02 亿 3.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.85 亿 34.7% 3.32 亿 4.56 亿 4.56 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.42 亿 1.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 8.8% 1.89 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.04 亿 8331.35 万 6247.58 万 5536.75 万
支付的各项税款 4875.17 万 -10.9% 5471.28 万 3721.57 万 3621.47 万 2170.05 万 1269.79 万 1317.42 万 1165.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7859.44 万 -25.9% 1.0 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.41 亿 8228.72 万 8437.98 万 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8215.73 万 45.6% -1.2 亿 -1.75 亿 -1.78 亿 -4.32 亿 -1.05 亿 -221.1 万 -3667.69 万
投资活动现金流入小计 7417.31 万 734.4% 3760.2 万 692.26 万 6.2 亿 5.17 亿 1.16 亿 1.99 亿 2.44 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 594.79 万 -26.4% 0.0 - - - - - 68.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 3.96 万 19.14 万 18.68 万 21.12 万 1.25 万 3.77 万 7.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1063.27 万 -1824.8% 3756.24 万 673.12 万 6.19 亿 5.17 亿 1.16 亿 1.99 亿 2.44 亿
投资活动现金流出小计 1.56 亿 -4.2% 1.58 亿 1.82 亿 7.98 亿 9.49 亿 2.21 亿 2.01 亿 2.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9787.1 万 -39.0% 1.11 亿 1.63 亿 2.72 亿 3.11 亿 9295.49 万 4962.54 万 5505.38 万
投资支付的现金 400.88 万 - 224.96 万 1800.0 万 1750.0 万 1000.0 万 1307.87 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -156.3 万 -357.3% 4401.93 万 92.28 万 5.08 亿 6.28 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.26 亿
筹资活动现金流入小计 4.29 亿 31.6% 2.91 亿 8.41 亿 2.47 亿 2.2 亿 5.06 亿 1.17 亿 1.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8617.2 万 7.7% -1.08 亿 4.7 亿 9491.74 万 3703.46 万 3.9 亿 -3845.24 万 5782.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.74 亿 - - 4.13 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.75 亿 25.0% 2.7 亿 3.3 亿 2.35 亿 2.2 亿 8100.0 万 1.17 亿 1.59 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1551.67 万 -39.2% 2071.27 万 3667.74 万 1185.82 万 - 1150.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 5.15 亿 22.9% 3.99 亿 3.71 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.16 亿 1.55 亿 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 3.0 亿 -3.3% 3.0 亿 2.72 亿 1.03 亿 1.51 亿 8490.0 万 1.44 亿 8695.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9035.83 万 7.2% 8421.53 万 5744.94 万 3767.29 万 1997.03 万 1339.96 万 1135.24 万 1417.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 414.2% 1481.74 万 4153.65 万 1116.79 万 1179.5 万 1739.94 万 - -
汇率变动对现金的影响 1381.59 万 246.1% 1084.27 万 795.22 万 3718.08 万 -1063.27 万 -1992.3 万 359.5 万 1344.73 万
现金及现金等价物净增加额 8715.44 万 108.6% -3942.04 万 5.24 亿 7481.82 万 -2.32 亿 4.03 亿 5066.14 万 4610.36 万
期初现金及现金等价物余额 41.26 亿 1.1% 10.88 亿 5.64 亿 4.89 亿 7.21 亿 3.18 亿 2.67 亿 2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 42.13 亿 2.2% 10.49 亿 10.88 亿 5.64 亿 4.89 亿 7.21 亿 3.18 亿 2.67 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 135.8% 4335.73 万 204.64 万 9402.23 万 4497.12 万 1194.88 万 2698.35 万 2.12 亿 -3017.69 万 -449.26 万 4495.59 万 769.5 万 8758.67 万 2761.31 万 -232.78 万 32.19 万 1504.19 万 1.6 亿 -190.37 万 4730.42 万 2070.24 万 5367.83 万 1678.54 万 1264.56 万 3785.0 万 1294.32 万 2429.1 万 308.91 万 230.58 万 -61.88 万 672.74 万
经营活动现金流入小计 2.83 亿 60.4% 1.77 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.35 亿 1.7 亿 2.07 亿 3.21 亿 1.81 亿 2.4 亿 2.88 亿 2.34 亿 2.68 亿 2.33 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.51 亿 2.25 亿 1.03 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.2 亿 9980.34 万 7857.75 万 9173.42 万 1.17 亿 7137.75 万 7496.55 万 1.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.48 亿 17.3% 2.11 亿 2.0 亿 2.28 亿 2.16 亿 1.46 亿 1.67 亿 2.84 亿 1.43 亿 2.19 亿 2.09 亿 1.94 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.18 亿 1.57 亿 1.44 亿 2.09 亿 9087.61 万 1.21 亿 9735.5 万 1.27 亿 1.04 亿 1.0 亿 8760.88 万 6730.35 万 7687.41 万 5101.66 万 5668.77 万 6268.92 万 8727.64 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 3893.38 万 0.0 36.52 万 232.62 万 122.33 万 576.42 万 2117.87 万 1043.92 万 501.44 万 1622.08 万 688.42 万 174.13 万 99.46 万 54.89 万 390.46 万 18.93 万 1.88 万 715.73 万 11.04 万 262.98 万 789.71 万 317.14 万 364.1 万 276.95 万 215.55 万 200.27 万 132.63 万 141.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3571.6 万 203.4% -3455.8 万 5966.68 万 -2556.96 万 1908.49 万 2291.38 万 3792.58 万 3649.68 万 3269.24 万 5.25 万 6901.91 万 3482.39 万 2948.52 万 3259.36 万 3435.73 万 1719.1 万 695.35 万 1183.36 万 1205.62 万 1410.67 万 1683.13 万 1355.91 万 1938.06 万 1196.99 万 902.32 万 763.29 万 1209.06 万 6386.95 万 1268.71 万 1095.0 万 1147.24 万
经营活动现金流出小计 1.81 亿 35.9% 1.33 亿 2.58 亿 1.48 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.1 亿 2.11 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.26 亿 1.81 亿 2.06 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.36 亿 6432.14 万 1.05 亿 8771.29 万 1.01 亿 8662.04 万 1.09 亿 1.07 亿 6195.35 万 6563.42 万 6744.32 万 1.14 亿 6907.17 万 7558.43 万 9343.53 万
购买商品、接受劳务支付的现金 9622.76 万 -9.2% 1.06 亿 9199.42 万 9087.58 万 9758.97 万 8810.95 万 5497.55 万 4519.92 万 1.36 亿 1.14 亿 1.62 亿 1.76 亿 8562.94 万 1.18 亿 7746.39 万 9276.93 万 6574.28 万 1168.25 万 4425.21 万 4705.77 万 5344.53 万 4711.2 万 5787.41 万 6363.33 万 1284.73 万 3494.12 万 3096.09 万 3564.82 万 3592.39 万 4642.03 万 5427.05 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5632.93 万 29.6% 4346.84 万 6562.8 万 4229.19 万 4273.25 万 4195.34 万 6236.35 万 4386.33 万 4212.94 万 4182.18 万 5912.64 万 4008.13 万 3807.47 万 3021.05 万 4571.0 万 2239.89 万 2459.25 万 2343.49 万 3316.44 万 2160.72 万 2047.6 万 1839.29 万 2283.73 万 1660.68 万 1354.62 万 1323.59 万 1908.69 万 1383.86 万 1309.54 万 1173.76 万 1669.6 万
支付的各项税款 756.41 万 -67.2% 2305.2 万 1042.73 万 770.84 万 959.15 万 2735.81 万 1005.48 万 771.34 万 890.99 万 1908.35 万 150.88 万 100.19 万 898.82 万 1640.38 万 982.09 万 -94.62 万 1291.3 万 42.52 万 930.84 万 68.19 万 714.09 万 347.72 万 139.79 万 369.86 万 491.98 万 138.14 万 317.43 万 102.26 万 443.71 万 160.82 万 458.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2098.59 万 153.5% -3920.04 万 8993.98 万 686.91 万 4030.28 万 28.76 万 5257.37 万 1296.24 万 2463.27 万 6957.29 万 2078.26 万 956.64 万 4804.63 万 4139.7 万 2335.65 万 6091.86 万 3292.1 万 2877.88 万 1830.03 万 1836.6 万 1957.9 万 1763.83 万 2670.39 万 2344.3 万 3064.02 万 1607.57 万 1422.1 万 6344.31 万 1561.53 万 1581.81 万 1788.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -1951.34 万 -865.8% 254.83 万 -3087.26 万 -3431.95 万 -3188.67 万 -3248.77 万 -2127.5 万 -6526.86 万 -4386.85 万 1478.83 万 -8112.15 万 7050.58 万 -1.29 亿 -3758.03 万 -8147.11 万 1490.83 万 -1.02 亿 -6871.07 万 -2.76 亿 -3708.47 万 -1132.67 万 -287.73 万 -5415.25 万 3577.12 万 -2285.61 万 -1107.78 万 -404.83 万 -672.56 万 -219.75 万 -1080.44 万 -1694.94 万
投资活动现金流入小计 861.07 万 -74.3% 3352.95 万 594.79 万 2608.5 万 808.15 万 - - 80.79 万 483.74 万 1.75 万 125.99 万 8058.61 万 1.56 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.84 亿 1.51 亿 8082.07 万 98.03 万 2611.33 万 3066.54 万 3813.5 万 2084.45 万 6222.72 万 6062.72 万 2993.66 万 4607.41 万 7114.34 万 3074.13 万 6110.59 万 8143.95 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 594.79 万 0.0 808.15 万 - - - - - - - - - - - - - 1.85 万 - - - - - 41.98 万 -23.44 万 75.12 万 22.4 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.88 万 8.53 万 - - 0.0 0.0 - - -1619.79 0.0 0.0 1.41 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1063.27 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 61.64 万 483.74 万 1.75 万 125.99 万 8056.73 万 1.56 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.84 亿 1.51 亿 8062.8 万 96.18 万 2611.5 万 3066.54 万 3813.5 万 2083.04 万 6316.38 万 6020.75 万 3013.33 万 4532.29 万 7091.94 万 3027.89 万 6103.4 万 8143.95 万
投资活动现金流出小计 2812.42 万 -9.2% 3098.12 万 3682.05 万 6040.44 万 3996.82 万 3592.33 万 2127.5 万 6607.65 万 4870.59 万 -1477.08 万 8238.14 万 1008.03 万 2.86 亿 2.3 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.53 亿 1.5 亿 2.77 亿 6319.8 万 4199.21 万 4101.23 万 7499.69 万 2645.59 万 8348.33 万 4101.44 万 5012.25 万 7786.9 万 3293.88 万 7191.03 万 9838.88 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2768.28 万 45.8% 1899.24 万 3481.07 万 1638.52 万 3996.82 万 3367.38 万 2127.5 万 6546.9 万 4820.59 万 -1477.08 万 6456.62 万 -1421.42 万 8662.37 万 8957.63 万 1.1 亿 5864.89 万 8133.66 万 7953.14 万 9133.62 万 3906.22 万 1141.11 万 801.23 万 3446.94 万 -499.48 万 2348.33 万 101.44 万 3012.25 万 1225.44 万 1293.88 万 1191.03 万 1795.03 万
投资支付的现金 200.44 万 36623.5% -5488.0 200.99 万 0.0 0.0 - - 0.0 50.0 万 0.0 1750.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -156.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 60.75 万 0.0 0.0 31.53 万 2429.45 万 1.82 亿 1.4 亿 1.62 亿 2.11 亿 1.72 亿 6000.0 万 1.86 亿 1105.71 万 3058.11 万 3300.0 万 4052.75 万 3145.07 万 6000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 6561.46 万 2000.0 万 6000.0 万 8043.85 万
筹资活动现金流入小计 6130.67 万 -60.9% 1.57 亿 8979.08 万 1.21 亿 1.0 亿 10.0 万 7000.0 万 1.56 亿 0.0 1.11 亿 5.74 亿 6185.82 万 0.0 1.26 亿 5915.0 万 1.25 亿 2480.0 万 0.0 7000.0 万 4.23 亿 2500.0 万 1150.0 万 4600.0 万 1590.0 万 2900.0 万 3200.0 万 4000.0 万 2900.0 万 5800.0 万 1500.0 万 5695.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6897.3 万 -464.2% 1893.94 万 -1508.34 万 -2105.5 万 2164.78 万 -8905.32 万 -1975.94 万 -615.65 万 -4653.67 万 -2067.27 万 5.43 亿 -4465.69 万 953.41 万 7267.08 万 5736.94 万 4240.23 万 138.54 万 -31.31 万 -644.0 万 4.17 亿 1332.8 万 -2162.06 万 -1868.01 万 1558.11 万 2327.59 万 -1.06 亿 2841.88 万 -1876.87 万 1646.85 万 376.31 万 5636.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4.74 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4579.0 万 -67.2% 1.4 亿 8979.08 万 1.0 亿 1.0 亿 10.0 万 7000.0 万 1.3 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 0.0 1.26 亿 5915.0 万 1.25 亿 2480.0 万 0.0 7000.0 万 1000.0 万 2500.0 万 0.0 4600.0 万 1590.0 万 2900.0 万 3200.0 万 4000.0 万 2900.0 万 5800.0 万 1500.0 万 5695.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1551.67 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2550.95 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.3 亿 -5.5% 1.38 亿 1.05 亿 1.42 亿 7835.22 万 8915.32 万 8975.94 万 1.62 亿 4653.67 万 1.32 亿 3064.25 万 1.07 亿 -953.41 万 5322.92 万 178.06 万 8259.77 万 2341.46 万 31.31 万 7644.0 万 622.64 万 1167.2 万 3312.06 万 6468.01 万 31.89 万 572.41 万 1.38 亿 1158.12 万 4776.87 万 4153.15 万 1123.69 万 58.32 万
偿还债务所支付的现金 19.48 万 -99.8% 1.0 亿 7000.0 万 1.3 亿 0.0 1.0 亿 7000.0 万 1.4 亿 0.0 1.21 亿 995.0 万 9305.0 万 5.0 万 - - 7000.0 万 500.0 万 0.0 7600.0 万 0.0 0.0 2094.2 万 6395.8 万 0.0 500.0 万 1.29 亿 1000.0 万 4695.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8479.89 万 4690.5% 177.01 万 174.94 万 203.99 万 7840.73 万 213.49 万 163.33 万 214.3 万 4995.1 万 265.57 万 269.97 万 229.72 万 264.76 万 3094.74 万 178.06 万 80.27 万 1841.46 万 31.31 万 44.0 万 32.7 万 17.2 万 1217.86 万 72.2 万 31.89 万 72.41 万 872.82 万 158.12 万 81.87 万 153.15 万 1123.69 万 58.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4528.61 万 25.8% 3598.94 万 3312.48 万 972.79 万 -5.5 万 -1298.17 万 1812.61 万 1905.29 万 -341.42 万 790.49 万 1799.29 万 - - - - - - - - 589.94 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -832.35 万 -538.0% 190.03 万 387.57 万 1636.33 万 -745.74 万 262.88 万 -69.2 万 -393.39 万 -436.97 万 2149.68 万 -524.1 万 -102.76 万 1819.53 万 2254.86 万 -253.55 万 -786.02 万 149.97 万 -655.05 万 227.83 万 -1216.2 万 -1112.65 万 -15.84 万 352.38 万 -550.31 万 737.92 万 732.36 万 -560.47 万 9.06 万 960.83 万 1283.52 万 -908.69 万
现金及现金等价物净增加额 543.2 万 -91.9% 6674.53 万 -4003.39 万 5501.1 万 2727.49 万 -1.07 亿 -1474.29 万 1.36 亿 -1.25 亿 1111.98 万 5.02 亿 3251.63 万 -1398.53 万 8525.23 万 -2896.5 万 4977.23 万 -8414.56 万 8486.65 万 -2.82 亿 4.15 亿 1157.72 万 2902.2 万 -5252.33 万 5849.48 万 4564.9 万 -9653.92 万 4305.68 万 -2231.45 万 2618.51 万 517.51 万 3705.79 万
期初现金及现金等价物余额 10.75 亿 6.6% 10.09 亿 10.49 亿 9.94 亿 9.66 亿 10.73 亿 10.88 亿 9.52 亿 10.77 亿 10.66 亿 5.64 亿 5.43 亿 5.45 亿 4.6 亿 4.89 亿 4.39 亿 5.23 亿 4.38 亿 7.21 亿 3.06 亿 2.94 亿 2.65 亿 3.18 亿 2.59 亿 2.13 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.89 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 10.81 亿 0.5% 10.75 亿 10.09 亿 10.49 亿 9.94 亿 9.66 亿 10.73 亿 10.88 亿 9.52 亿 10.77 亿 10.66 亿 5.64 亿 5.43 亿 5.45 亿 4.6 亿 4.89 亿 4.39 亿 5.23 亿 4.38 亿 7.21 亿 3.06 亿 2.94 亿 2.65 亿 3.18 亿 2.59 亿 2.13 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.89 亿 2.63 亿 2.58 亿